Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
13.
USOS E FONTES
Investimentos Fixos
Terrenos
Construes
Mquinas e equipamentos
Equipamentos de informtica
Mveis e utenslios
Veculos
Total Geral
A
767.800,00
100.000,00
300.000,00
118.000,00
15.500,00
24.300,00
210.000,00
Realizado antes
do Projeto
B
Projeto
Total
C
Realizado
D
A Realizar
E
667.800,00
667.800,00
100.000,00
300.000,00
118.000,00
15.500,00
24.300,00
210.000,00
300.000,00
118.000,00
15.500,00
24.300,00
210.000,00
413.000,00
150.000,00
200.000,00
13.000,00
40.000,00
10.000,00
Montagens e Instalaes
413.000,00
150.000,00
200.000,00
13.000,00
40.000,00
10.000,00
413.000,00
150.000,00
200.000,00
13.000,00
40.000,00
10.000,00
Capital de giro
130.000,00
130.000,00
130.000,00
1.310.800,00
100.000,00
1.310.800,00
1.310.800,00
Total Geral
Antecedente ao
Projeto
Total
Realizado
A Realizar
767.800,00
601.020,00
166.780,00
100.000,00
100.000,00
667.800,00
601.020,00
66.780,00
667.800,00
601.020,00
66.780,00
413.000,00
371.700,00
41.300,00
413.000,00
371.700,00
41.300,00
413.000,00
371.700,00
41.300,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
1.310.800,00
100.000,00
1.310.800,00
1.310.800,00
Investimentos Semifixos
Projeto de Viabilidade
Projetos de Engenharia
Licenciamento Ambiental
Softwares em Geral
Investimentos Fixos
F.C.O.
Recursos Prprios
Investimentos Semifixos
F.C.O.
Recursos Prprios
Capital de Giro
F.C.O.
Recursos Prprios
Total das Fontes
Projeto
Discriminao
USOS
Obras de Construo
Mquinas e equipamentos
Equipamentos de informtica
Mveis e utenslios
Veculos
Investimentos Semifixos
Total Fixo e Semifixo
Capital de Giro
Total dos Usos
FONTES
Recursos Financiados
Recursos Prprios
Total das Fontes
1 Ms
2 Ms
3 Ms
4 Ms
5 Ms
6 Ms
14.
CAPITAL DE GIRO
Giro
(dias)
Ano 1
10
5
516.602,00
6.000.000,00
Materiais de Produo
Produtos Acabados
Ano 2
Ano 3
Ano 4
671.582,60
774.903,00
929.883,60
1.033.204,00
7.800.000,00 9.000.000,00 10.800.000,00 12.000.000,00
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Demais Anos
50 %
65 %
75 %
90 %
100 %
5
5
5
1.087.252,3
4 1.413.428,04 1.630.878,51
1.957.054,20
2.174.504,67
90%
90%
90%
90%
90%
29
29
29
29
29
1.087.252,3
4
1.413.428,04 1.630.878,51
1.957.054,20
2.174.504,67
10
10
10
10
10
1.033.204,00
5
12.000.000,00
95%
95%
95%
95%
42
42
42
42
527.495,04
685.743,55
791.242,56
949.491,07
95%
42
1.054.990,08
2.2 - Impostos:
. prazo mdio de recolhimento (dias)
. total anual devido
21
21
3.841.447,40
4.288.157,63
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
100.512,27
130.665,95
150.768,40
180.922,08
201.024,53
21
21
21
5
98.541,45
Demais
Anos
5
128.103,87
5
147.812,16
5
177.374,59
5
197.082,88
4
14.3 CLCULO DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Demais Anos
50 %
65 %
75 %
90 %
100 %
Caixa mnimo
Financiamento de vendas
Estoques de materiais
Estoques de produtos acabados
15.100,73
19.630,95
22.651,09
27.181,31
30.201,45
78.825,79
102.473,53
118.238,69
141.886,43
157.651,59
14.350,06
18.655,07
21.525,08
25.830,10
28.700,11
83.333,33
108.333,33
125.000,00
150.000,00
166.666,67
191.609,91
249.092,88
287.414,86
344.897,84
383.219,82
Discriminao
Crdito de Fornecedores
Impostos a Recolher
Encargos Sociais
Salrios, frias e 13o.
58.464,03
76.003,24
87.696,05
105.235,26
116.928,07
119.567,31
158.674,21
184.920,36
224.084,43
250.142,53
2.094,01
2.722,21
3.141,01
3.769,21
4.188,01
1.368,63
1.779,22
2.052,95
2.463,54
2.737,26
181.493,98
239.178,88
277.810,37
335.552,44
373.995,87
-10.115,93
-9.914,00
-9.604,49
-9.345,40
-9.223,95
15.
Discriminao
Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
50 %
65 %
75 %
90 %
100 %
-
Investimentos Realizados
Investimentos a Realizar
1.080.800,00
Receitas Operacionais
6.000.000,00
7.800.000,00
9.000.000,00
10.800.000,00
12.000.000,00
Despesas Tributrias
968.699,22
1.255.044,95
1.446.899,67
1.734.681,75
1.926.536,47
1.087.252,34
Lucro Operacional
Custos no Monetrios
9
1
0
1
1
Lucro Tributvel
3.404.806,79
4.614.438,67
5.427.286,80
6.635.482,35
306.432,61
415.299,48
488.455,81
597.193,41
669.435,92
774.593,55
1.049.784,80
1.234.707,75
1.509.572,24
1.692.185,24
-1.080.800,00
2.863.022,28
3.666.442,73
4.199.058,26
5.001.498,40
5.537.337,70
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1.413.428,04
1.630.878,51
1.957.054,20
2.174.504,67
3.944.048,44
5.131.527,01
5.922.221,82
7.108.264,05
7.898.958,86
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
11.999,70
78.459,65
-
56.306,34
34.153,02
7.438.176,86
Lucro Lquido
2.323.780,63
3.149.354,39
3.704.123,24
4.528.716,70
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
Reposio de Financiamento
Reposio de Financ.
Existentes
-10.115,93
-9.914,00
-9.604,49
-9.345,40
-9.223,95
Disponibilidades
2.452.807,05
3.300.736,05
3.877.967,73
4.724.973,60
5.528.113,75
Disponibilidades Acumuladas
2.452.807,05
5.753.543,10
9.631.510,83
14.356.484,43
19.884.598,18
321.639,65 299.486,34
-
277.333,02
255.179,70
288%
R$ 163.194.256,48
R$ 42,30
R$ 469,70
ANOS
MESES
5.076.555,70
460.782,00
-
Discriminao
Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 5
Ano 5
50 %
65 %
75 %
90 %
100 %
Receitas Operacionais
Despesas Tributrias
1.255.044,95 1.446.899,67
1.734.681,75
1.926.536,47
1.957.054,20
2.174.504,67
Lucro Operacional
7.108.264,05
7.898.958,86
Custos no Monetrios
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
78.459,65
56.306,34
34.153,02
11.999,70
Lucro Tributvel
6.635.482,35
7.438.176,86
9
1
0
306.432,61
597.193,41
669.435,92
774.593,55
1.049.784,80 1.234.707,75
1.509.572,24
1.692.185,24
Lucro Lquido
4.528.716,70
5.076.555,70
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
Reposio de Financiamento
321.639,65
299.486,34
277.333,02
255.179,70
-10.115,93
-9.914,00
-9.604,49
-9.345,40
-9.223,95
Disponibilidades
4.724.973,60
5.528.113,75
Disponibilidades Acumuladas
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
488.455,81
Discriminao
Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 5
Ano 5
50 %
65 %
75 %
90 %
100 %
Receitas Operacionais
Despesas Tributrias
1.255.044,95 1.446.899,67
1.734.681,75
1.926.536,47
1.957.054,20
2.174.504,67
Lucro Operacional
7.108.264,05
7.898.958,86
Custos no Monetrios
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
78.459,65
56.306,34
34.153,02
11.999,70
Lucro Tributvel
6.635.482,35
7.438.176,86
9
1
0
306.432,61
597.193,41
669.435,92
774.593,55
1.049.784,80 1.234.707,75
1.509.572,24
1.692.185,24
Lucro Lquido
4.528.716,70
5.076.555,70
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
460.782,00
Reposio de Financiamento
321.639,65
299.486,34
277.333,02
255.179,70
-10.115,93
-9.914,00
-9.604,49
-9.345,40
-9.223,95
Disponibilidades
4.724.973,60
5.528.113,75
Disponibilidades Acumuladas
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
488.455,81