SISTEMA DE GESTIN PBLICA MANUAL DE USUARIO FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013

Manual de Usuario del Mdulo de Formulacin Presupuestaria del Sistema de Gestin Pblica Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Direccin General de Sistemas de Gestin de Informacin Fiscal

2012

Propiedad Intelectual del Ministerio Economa y Finanzas Pblicas Prohibida su reproduccin total o parcial

Contenido
1 GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2 II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL .................................................................................................. 3 III. MANUAL DE OPERACIN DEL USUARIO ................................................................ 6 1
1.1 1.2 1.3 1.4

USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6

REGISTRO DE MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9 REGISTRO DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL ........................................................... 12 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIN.................................................................... 17

2
2.1 2.2 2.3

USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ....................................................... 21

APROBACIN DE LA MISIN Y VISIN ............................................................................................. 22 APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23 VERIFICACIN DE LA VERSIN DEL POA ....................................................................................... 24

USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO................................................... 25

3.1 REGISTRO DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ............................................................................... 26 3.2 REGISTRO DE UNIDADES EJECUTORAS ........................................................................................................ 28 3.3 REGISTRO DE CATEGORAS PROGRAMTICAS ............................................................................................ 30 3.4 CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 34 3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS CATEGORAS PROGRAMTICAS ............ 36 3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 39 3.6.1 PROGRAMACIN DE INGRESO ......................................................................................................... 39 3.7 PROGRAMACION DEL GASTO.............................................................................................................. 43 3.7.1 PROGRAMACIN DE GASTO ............................................................................................................. 43 3.8 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL RECURSO ............................................................................... 50 3.9 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL GASTO..................................................................................... 52

4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO ...................................................... 54

APROBACION DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS......................................................................... 55 APROBACIN UNIDADES EJECUTORAS ........................................................................................... 56 APROBACIN CATEGORA PROGRAMTICA ................................................................................ 57 APROBACIN RELACIONAMIENTO UE CATEGORA PROGRAMTICA .............................. 58 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 59

REPORTES DE FORMULACIN PRESUPUESTARIA ............................................ 61

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 61 5.1.1 DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y UE ................................................................................................ 63 5.1.2 POR INSTITUCIN ............................................................................................................................... 64 5.1.3 INSTITUCIN POR SECTOR ECONMICO....................................................................................... 66 5.1.4 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67 5.1.5 POR CATEGORA PROGRAMTICA .................................................................................................. 69 5.2 REPORTES RGANO RECTOR .............................................................................................................. 70

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FORMULACION PRESUPUESTARIA
1 GENERALIDADES:

1. Al respecto, los requisitos mnimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes: Conexin de Internet con un ancho de banda mnimo de 1Mbps OnLine o 2 Mbps ADSL (el ancho de banda es variable en funcin del nmero de usuarios que se van a conectar al Sistema). Computadoras personales: o Procesador Pentium IV o superior o Memoria RAM de 1GB o superior Navegadores de Internet: o Mozilla Firefox 3.5 (preferentemente) o superior o Internet Explorer 7 u 8 Sistemas Operativos: o Windows XP, Windows Vista Windows 7 o Distribuciones Linux que soporten Firefox, Ubuntu, Centos, Red Hat Runtime Environment (JRE), 1.5 o superior

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2. El Manual del Usuario est organizado por Perfiles de uso

La secuencia de operaciones se presenta en el Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a Realizar y el Flujograma de Procesos que se presenta en la primera parte. 3. Respecto a la formulacin del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que la misma debe efectuarse en el SISIN Web. 4. La impresin de reportes puede obtenerse de dos formas:

Mediante la eleccin ABRIR CON (Formato PDF) donde el usuario podr obtener el reporte en forma directa. Mediante la eleccin de GUARDAR COMO, donde el usuario podr almacenar los reportes que requiera imprimir. En caso de generarse mltiples reportes en un proceso, el usuario abrir/descargar un archivo comprimido (formato ZIP), para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este formato (Por ejemplo: WINZIP, WINRAR).

II.

REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL

Para iniciar la Formulacin Presupuestaria para los Gobiernos Autnomos Municipales en el Sistema de Informacin de Gestin Pblica - SIGEP, previamente debe estar habilitado el siguiente perfil: 278 (Jefe POA Presupuestos)

El Manual del Usuario est organizado segn el Perfil citado, identificando todas las tareas que debe realizar cada usuario conforme al perfil habilitado. El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros: i) Secuencia de Operaciones, ii) Flujo grama de Procesos:

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i.
N

SECUENCIA DE OPERACIONES
Perfil del Usuario DGPGP

Operaciones 1 Inicio de la administracin del ciclo presupuestario.

2 Registro de la Misin, Visin, Objetivo Estratgico Jefe POA - Presupuestos Institucional, con su respectivo sector econmico. 3 Aprueba los Objetivos Estratgicos Institucionales Jefe POA - Presupuestos

4 Registro de Objetivos de Gestin Institucionales y Jefe POA - Presupuestos Especficos del POA y articulacin con la red de objetivos de largo plazo. 5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras, Jefe POA - Presupuestos Direcciones Administrativas, categoras Programticas. 6 Aprueba DA.UE -Cat. Prog. Relacionamiento Jefe POA - Presupuestos

7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de Jefe POA - Presupuestos ejecucin trimestral 8 Verifica versin POA 9 Programacin del Ingreso y Gasto corriente Jefe POA - Presupuestos Jefe POA - Presupuestos

10 Revisin, ajuste y verificacin de la formulacin del Jefe POA - Presupuestos presupuesto de gastos 11 Presentacin del presupuesto a la DGPGP (operacin que Jefe POA - Presupuestos concluye la formulacin del presupuesto en la entidad)

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ii.

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

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III. MANUAL DE OPERACIN DEL USUARIO

1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION

Figura 1.1

El usuario deber realizar la conexin al sistema, con el perfil N 278 JEFE JEFE POA - PRESUPUESTO , segn se muestra en la figura 1.1

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1.1 REGISTRO DE MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL

Figura 1.2

De acuerdo a directrices de formulacin, el primer registro en el formulario es la Misin y Visin de la entidad, para ello, el usuario selecciona del men principal el Sistema de Planificacin, segn se muestra en la figura 1.2. Sistema de Planificacin Misin y Visin Institucional

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Figura 1.3

El usuario hace clic en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente informacin:

y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.3

Entidad Es generado automticamente por el sistema Gestin Inicial y Final Registra el periodo de la planificacin estratgica Misin - Se Registra la misin definida para la entidad. Misin se refiere a la razn de ser de la entidad Visin - se refiere a como se ve la entidad en un escenario futuro ideal. Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO segn se muestra en la figura 1.3 e inmediatamente el registro expondr el estado

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1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Figura 1.4

Para Registrar el Plan Estratgico Institucional, el usuario selecciona del men principal, el Sistema de Planificacin y dentro de este elige la opcin de Plan Estratgico Institucional, segn se muestra en la figura 1.4 Sistema de Planificacin Plan Estratgico Institucional Registro Plan Estratgico Institucional

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Figura 1.5

El usuario hace click en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente informacin:

y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.5

Descripcin - Registrar la descripcin del Objetivo Estratgico Institucional, definidos por la institucin en el Plan Estratgico Institucional (PEI) aprobado y vigente para el perodo comprendido en la formulacin formulacin. Resultados - Registrar los resultados proyectad proyectados a cinco aos. Relacin con el PGDES - Una vez registrado el OEI este se relaciona al Cdigo del Plan General de Desarrollo Econmico y Socia Social (PGDES) PGDES) al que contribuya efectivamente. efectivamente Seguidamente el usuario hace click en el botn Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos. objetivos

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Figura 1.6

Luego el usuario hace click en el icono verificar como se muestra en la figura 1.6.

, asimismo tambin se cuenta con la verificacin masiva en forma individual y en forma masiva que podr

Tambin el usuario cuenta con el icono de desverificar utilizar para volver al estado de verificacin.

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1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL

Figura 1.7

Para registrar la Programacin Operativa Anual, el usuario selecciona en el men principal Sistema de Planificacin y elige la opcin de Programacin Operativa Anual, como se muestra en la figura 1.7: Sistema de Planificacin Programacin Operativa Anual. Registro de la Programacin Operativa Anual

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Figura 1.8

El usuario hace click en el icono nuevo registro , donde procede a registrar la descripcin de la versin POA, y el rango de tiempo de vigencia del mismo, mismo que es de un ao, , mostrndose el estado como INICIAL segn la figura 1.8

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Figura 1.9

Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO segn se muestra en la figura 1.9

e inmediatamente el registro expondr el estado

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Figura 1.10

Para llenar el formulario de Objetivos, el usuario hace click en el icono de detalle de OGIs la pantalla como lo muestra la figura 1.10.

y se despliega

Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1.11 en el cual, el usuario crea un nuevo registro , donde debe registrar la siguiente informacin:

Objetivo de Gestin Institucional - Se registran los Objetivos de Gestin InstitucionalInstitucional OGI que se propone realizar en la gestin fiscal la institucin. Lnea Base Resultados que se constituyen en la lnea de informacin comparativa para la evaluacin de los avances que, durante la gestin que se formula, se pretenden alcanzar. Meta o Resultado Programado Gestin. Anterior - Se registra la cantidad antidad de productos programados programado en la gestin anterior. Relacin PEI el usuario hace clic en el botn seleccionar PEI, el sistema ema muestra los PEI`s registrados previamente y selecciona el que corresponde. Productos Esperados - Registrar los bienes y servicios que la institucin produce para sus beneficiarios directa o indirectamente, de acuerdo a sus objetivos especficos institucionales institucionales que pretende lograr la entidad. Meta o Resultado Logrado Gestin siguiente Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr.

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Figura 1.11

Posteriormente el usuario hace click en el icono

, para guardar la informacin registrada y le expone la .

pantalla expuesta en la figura 1.12. Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver

Figura 1.12

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1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIN

Figura 1.13

Seguidamente se debe proceder a la asociacin de la Programacin de Operaciones Anual con la formulacin. El usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como omo se muestra en la figura 1.13: Sistema de Planificacin Programacin Operativa Anual Registro POA asociado con la formulacin

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Figura 1.14

El usuario hace click en el icono de detalle de OGIs , donde el usuario debe proceder a relacionar todos los Objetivos de Gestin Institucionales (OGIs) registrados, con cada programa presupuestario, realizando la siguiente secuencia, encia, segn la figura 1.14: 1.14 Seleccionar el Objetivo de Gestin Institucional OGI Seleccionar el Programa Presupuestario. Con la opcin Relacionar, se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario.

Nota 1. Los programas tienen que estar aproba aprobados para realizar la asociacin

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Figura 1.15

Asimismo el usuario debe registrar la Programacin de ejecucin trimestral, haciendo click en el icono registro nuevo y proceder a llenar los siguientes uientes datos: segn figura 1.15: 1.15 Resultado Alcanzado captura el resultado previsto a alcanzar Monto de las actividades - Monto total de las actividades por programa Monto de los proyectos Monto total de los proyectos Trim1, Trim2, Trim3, Trim4 - Distribucin Trimestral porcentual, alcanzando el 100%. 100
Nota 2. Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestin Institucional (OGI).

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Figura 1.16

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono guardar y luego en el icono para volver a la pantalla anterior. Como se Observa en la figura 1.16

para

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2 USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION

Figura 2.1

El usuario debera proceder al registro de la aprobacin de la informacin contenida en el sistema de Planificacin, segn como se observa en la figura 2.1

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2.1 APROBACIN DE LA MISIN Y VISIN

Figura 2.2

Se debe proceder a la aprobacin de la Misin y Visin Institucional. El usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2:

Sistema de Planificacin Aprobacin Misin y Visin Institucional

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2.2 APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Figura 2.3

Se debe proceder a la aprobacin del Plan Estratgico Institucional. Ell usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3: Sistema de Planificacin Plan Estratgico Institucional Aprobacin Plan Estratgico Institucional El sistema solicita la confirmacin para la aprobacin del registro solicitado. El usuario tambien cuenta con el icono de superior de la pantalla Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte

Asimismo, se cuenta con la opcin de inactivar registros segn corresponda, , donde el usuario podr hacer clic en el icono inactivar inactivacin del registro. , donde se expondr el siguiente mensaje, el usuario deber justificar la

Tambin podr hacer clic en el icono Activar nuevamente activar el registro.

donde le permite

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2.3 VERIFICACIN DE LA VERSIN DEL POA

Figura 2.4

Una vez que el usuario Operador de Planificacin ha efectuado el registro de los Objetivos de gestin institucionales, la articulacin con la red de objetivos de largo plazo y el presupuesto a travs de su relacin con el programa presupuestario, se procede a realizar la validacin de la versin del POA. El usuario ingresa a la pantalla de Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.4: Sistema de Planificacin Plan Estratgico Institucional El usuario har click en el icono verificar que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. para realizar cualquier cambio que considere

Tambin el usuario cuenta con el icono de desverificar necesario.

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3 USUARIO FORMULACION ORMULACION DEL PRESUPUESTO

Figura 3.1

Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones, en cuya parte superior aparece el modulo de Formulacin Presupuestaria, segn se muestra en la figura 3.1.

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3.1 REGISTRO DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS

Figura 3.2

Al realizar la conexin al sistema, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal, segn se muestra en la figura 3.2: Clasificadores Estructura Organizacional Registro Direcciones Administrativas

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Figura 3.3

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.3 en la cual el usuario llenara los siguientes datos: Descripcin - Registrar el nombre de la Direccin Administrativa Direccin - Registrar la ubicacin de la Direccin Administrativa Fechas de validez - Registrar el periodo de realizacin Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobacin.

Asimismo, el usuario cuenta con la opcin de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcin de la Direccin Administrativa, al hacer clic en el icono versionar y el sistema expondr el siguiente mensaje de nueva descripcion y vigencia.

Nota 1. El usuario no podr asignar numeracin a las Direcciones Administrativas, la cual es asignada automticamente por el sistema.

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3.2 Registro de Unidades Ejecutoras

Figura 3.4

Para crear una Unidad Ejecutora, el usuario hace clic en la opcin de Clasificadores del men Principal, y dentro de ste elige la opcin de Estructura Organizacional, segn se muestra en la figura 3.4: Clasificadores Estructura Organizacional Registro de Unidades Ejecutoras Ejecutora

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Figura 3.5

Al hacer clic en la opcin de Registro de Unidades Ejecutoras, se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.5, donde el usuario llenara los siguientes datos: Descripcin Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora Direccin - Registrar la ubicacin de la Unidad Ejecutora Fecha de validez registrar el periodo de realizacin Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobacin.

Asimismo se cuenta con la opcin de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcin de la Unidad Ejecutora, al hacer clic en el icono versionar y el sistema expondr el siguiente mensaje de nueva descripcion y vigencia.

Nota 2. . El usuario no podr asignar numeracin nume a las Unidades Ejecutoras, , la cual es asignada automticamente por el sistema.

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3.3 Registro de Categoras Programticas

Figura 3.6

Para registrar la apertura programtica, el usuario hace clic en la opcin de Formulacin Presupuestaria del Men principal y dentro de ste elige la opcin de Estructura Programtica, Programtica como se muestra en la figura 3.6 Formulacin Presupuestaria Estructura Programtica Registro de la Apertura Programtica

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Figura 3.7

Hacer click en la opcin de Registro de Apertura Programtica se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.7. En esta pantalla el usuario puede crear las categoras programticas haciendo click en el icono nuevo registro , donde elige el nivel de las mismas nivel que corresponda: , debiendo registrar la siguiente informacin segn el

Del mismo nivel corresponde a la creacin de Programas conforme la figura 3.8. debindose registrar la siguiente informacin: Programa - Asignacin de Cdigo. Descripcin - Registrar la descripcin del programa Actividad Econmica - seleccionar de la lista ista de valores el cdigo de la actividad. Vigencia (para la gestin 2013, 2013 deber registrarse en n el inicio, la fecha 01/01/2013, 01/01/201 por ser primer ao de aplicacin del sistema; para posteriores gestiones solo se introducir este registro para programas nuevos) nuevo

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Figura 3.8

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botn muestra en la figura 3.8

segn se

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Figura 3.9

De nivel inferior corresponde a las categoras de Proyecto/Actividad, debindose registrar la siguiente informacin, segn el nivel que corresponda, segn se muestra en la figura 3.9: Nivel: Actividad/Proyecto Descripcin Registra la descripcin de la actividad y/o proyecto Finalidad y funcin Registra la finalidad y funcin o selecciona de la lista de valores el cdigo. Fecha de e vigencia (para la gestin 2013, 2013 deber registrarse en n el inicio, la fecha 01/01/2013, 01/01/2013 por ser primer ao de aplicacin del sistema; para posteriores gestiones solo se introducir i este registro para programas nuevos) CODIGO SISIN (en caso de proyectos) Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botn Como se muestra en la figura 3.9. Tambin se cuenta con el icono de modificar donde el usuario podr modificar la fecha de vigencia de la estructura, de tal manera que se podr finalizar el programa y actividad para iniciar otra.

Nota 3. . La aprobacin se la realizara en forma masiva, donde se genera la aprobacin total de los registros ingresados.

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3.4 Catalogo de Proyectos

Conforme la operativa prevista, la Formulacin del Presupuesto de Inversin debe efectuarse en el SISIN WEB, por lo que el usuario no deber utilizar las opciones de registro que se detallan a continuacin y que tienen un carcter informativo de la operatoria del sistema.

Figura 3.10

Para registrar en el catalogo de proyectos, el usuario hace click sobre el botn en la pantalla que se muestra en la figura 3.10 Formulacin Presupuestaria Catalogo de proyecto

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Figura 3.11

Al hacer click en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.11 donde el usuario ingresara la siguiente informacin: Cdigo SISIN (Registrar el cdigo SISIN) Descripcin Catalogo de Proyecto (Registrar la descripcin del SISIN) Tipo de Inversin (Registrar el tipo de inversin) Finalidad y Funcin (Registrar o seleccionar de la lista de valores el cdigo de Finalidad y Funcin) Plan General Des.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el cdigo) Actividad Econmica (Registrar la actividad Econmica) Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto) Ubicacin Geogrfica (Registrar su ubicacin geogrfica del proyecto) (Registrar Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto) Entidad Cofinanciadora (Registrar el cdigo de la Entidad Cofinanciadora) Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar segn la figura anterior.

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3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS CATEGORAS PROGRAMTICAS

Figura 3.12

Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categoras Programticas, el usuario debe elegir la opcin de Relacionador UE-Cat.Prog, Cat.Prog, del Men de Formulacin Presupuestaria: Formulacin Presupuestaria Estructura Programtica Relacionador UE.-Cat.Prog. UE.

El sistema despliega la pantalla de la figura 3.12, donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad.

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Figura 3.13

Al seleccionar la Direccin Administrativa

y/o Unidades Ejecutoras identificada, se despliega la pantalla y seleccionar de la lista de valores el programa

donde el usuario har click en insertar un nuevo registro

a relacionar. El usuario observar en la pantalla el programa, los proyectos y actividades con su respectiva descripcin, debiendo hacer click en el botn 3.13 en cada relacionamiento realizado, como se muestra en la figura

Figura 3.14

El sistema solicita inmediatamente la confirmacin para aceptar el registro del relacionamiento, como se observa en la figura 3.14. El usuario debe proceder a la confirmacin de iinsertar nsertar el registro relacionado como se muestra en la figura 3.15.

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Figura 3.15

Tambin ambin se cuenta con el icono eliminar aprobacin.

donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su

Nota 4. . El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la informacin registrada para no tener problemas posteriores de la no presentacin del presupuesto.

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3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO

Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador. Si el recurso proviene de transferencias es necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestin versin descriptiva). Asimismo, la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y organismo a nivel de gastos.

3.6.1

PROGRAMACIN DE INGRESO

Figura 3.16

Se debe registrar el presupuesto de recursos, ingresando al Men principal de Formulacin Presupuestaria el usuario elige la opcin Programacin de Recursos segn se muestra en la figura 3.16 Formulacin Presupuestaria Programacin del Presupuesto Institucional Programacin del Recurso

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Figura 3.17

Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.17, en la cual el usuario hace click en el icono consulta programacin recursos como se muestra la figura 3.18. , inmediatamente se despliega la pantalla de programacin de

Para el ejemplo se han registrado valores hipotticos del presupuesto de recurso de la entidad 1415 Gobierno Autnomo Municipal Choquecota. Choquecota

Figura 3.18

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Haciendo click en el icono de registro nuevo , el usuario podr realizar el registro del presupuesto de ingresos, ingresando los datos para la siguiente informacin:

Fuente - digitar el cdigo de seleccionar de la lista de valores

fuente

Organismo Financiador - digitar el cdigo de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores

Rubro - Registra el cdigo del rubro presupuestario o selecciona de la lista de valores. Por ejemplo: 19 19.2.1.2 Por Coparticipacion tributaria en este caso se encuentra ntra disponible la lista de valores, donde se puede seleccionar el rubro deseado.

Descripcin despliega automticamente la descripcin del rubro EnT. Trf. - Registrar el cdigo de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso. Cta. Flujo - Este campo es generado automticamente Importe - Registrar el monto asignado

Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrn los datos como se ve en la figura 3.18

Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupu Presupuesto de Ingresos:

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Figura 3.19

El usuario podr generar el reporte de la programacin del recurso seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado, como se observa la figura 3.19.

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3.7 PROGRAMACION DEL GASTO

Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. En el caso que la institucin realice transferencias a otra institucin ucin se debe especificar el cdigo de la entidad de transferencia, por ejemplo, en el caso de las partidas patronales como la 13110, 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver Clasificadores de la gestin versin descriptiva). El registro del Presupuesto debe efectuarse segn las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras dependiendo de la funcionalidad de la institucin. El presupuesto de gastos, debe estar identificado a nivel de Programas, Proyectos, Actividades, Fuentes Fuentes de Financiamiento, Organismo Financiador, Partidas Presupuestarias y Entidad de Transferencia. Por otra parte, el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel. 3.7.1 PROGRAMACIN DE GASTO

Figura 3.20

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.20 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del men principal: Formulacin Presupuestaria Programacin del Presupuesto Programacin de Gasto

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Figura 3.21

Al seleccionar la opcin de Programacin del gasto, la pantalla despliega la Figura 3.21 en la cual el usuario hace click en el icono modificar inmediatamente se despliega la pantalla de programacin de gastos. .

Donde el usuario registrara haciendo un click en el icono nuevo registro

Para el ejemplo se han registrados valores hipotticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415 Gobierno Autnomo Municipal de Choquecota, Choquecota como lo muestra la figura 3.22.

Figura 3.22

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Figura 3.23

El usuario podr desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas como se ve en la pantalla de la Figura 3.23, donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.

Figura 3.24

Por ejemplo el usuario elige la DA1, posteriormente el usuario selecciona de la lista de valores la Unidad

Ejecutora a programar el gasto, como se ve en la pantalla de la Figura 3.24. . En el ejemplo se muestra que el cursor est apuntando a la U.E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA.

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Figura 3.25

Despus de elegida la Unidad Ejecutora, se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los programas asociados a la Unidad Ejecutora como se ve en la pantalla de la F Figura igura 3.25. 3.25 En el ejemplo se tiene para la Direccin Administrativa 1, la Unidad Ejecutora 1 el Programa CENTRAL.

Figura 3.26

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A continuacin, haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegar todos los proyectos y/o actividades definidos para el programa, como se ve en la pantalla de la Figura 3.26. 3.26 En el ejemplo el usuario se posiciona sobre la actividad 1 FUNCIONAMIENTO CONCEJO CONCE MUNICIPAL del programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado por la DA 1.

Figura 3.27

El usuario hace click en el icono de nuevo registro donde deber ingresar los montos asignados a nivel de partidas presupuestarias u objetos del gasto como co se muestra en la Figura 3.27. Entonces, se registra los datos para la siguiente informacin: Fte. - digitar el cdigo de fuente o seleccionar de la lista de valores

Org. - digitar el cdigo de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores

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Objeto - Ingresar el cdigo de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias. Descripcin - El dato es desplegado en la pantalla automticamente

Etd.Trf. - Ingresar el cdigo de la Entidad Transferencia destino

Fin. Fun. - El sistema desplegar el cdigo de finalidad y funcin automticamente definido previamente Cta. Flujo - Este campo es generado automticamente Importe - Registrar el monto presupuestado Tipo Inv. - El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversin definido en el proyecto.

Figura 3.28

El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programtica definida. Una vez completados los datos se tendr la informacin informac como se ve en la Figura 3.28.

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Una vez concluido el registro, se debe grabar con el icono guardar , o presionar la tecla ENTER y puede registrar los datos de otra estructura programtica en la misma pantalla, hasta concluir el registro del presupuesto de gastos.

Figura 3.29

El usuario podr generar el reporte de la programacin del gasto seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado. Por ejemplo, se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos, segn figura 3.29. 3.2

. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO, el usuario puede modificar montos, eliminar Nota 5. datos y seguir registrando nueva informacin.

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3.8 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL RECURSO

Figura 3.30

Al conectarse al sistema se despliega ga la pantalla de la Figura 3.30 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del men principal: Formulacin Presupuestaria Consulta del Presupuesto esupuesto Institucional Programad Programado Consulta Programacin del Recurso

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Figura 3.31

El usuario podr efectuar consultas al presupuesto de recursos, posicionndose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del cdigo de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter, como se muestra en la figura 3.31. 3.3

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3.9 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL GASTO

Figura 3.32

Al conectarse al sistema se despliega ga la pantalla de la Figura 3.32 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del men principal: Formulacin Presupuestaria Consultas del Presupuesto Institucional Programado Consultas Programacin del Gasto

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Figura 3.33

El usuario podr efectuar consultas al presupuesto de gastos, posicionndose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del cdigo de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter, como se muestra en la figura 3.33.

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4 USUARIO APROBADOR DEL DE PRESUPUESTO

Figura 4.1

El usuario con el perfil de Jefe POA - Presupuesto debe realizar la conexin al sistema, como se muestra en la figura 4.1.

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4.1 APROBACION DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS

Figura 4.2

Para aprobar las Direcciones Administrativas, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal: Clasificadores Estructura Organizacional Aprobacin Registro Direcciones Administrativas El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede Aprobar el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 4.2. Asimismo, se cuenta con la opcin de inactivar registros de Direcciones administrativas, donde el usuario podr hacer clic en el icono , de esa manera estar inactivo el registro. Tambin podr hacer clic en el icono Activar donde le permite nuevamente e activar el registro. para exponer

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4.2 APROBACIN PROBACIN UNIDADES EJECUTORAS

Figura 4.3

Para aprobar las Unidades Ejecutoras, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal: Clasificadores Estructura Organizacional Aprobacin Unidades Ejecutoras El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede Aprobar el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 4.3. para exponer

Asimismo, se cuenta con la opcin de inactivar registros de Unidades Ejecutoras, donde el usuario podr hacer clic en el icono Activar , de esa manera estar inactivo el registro. Tambin podr hacer clic en el icono

donde le permite nuevamente activar el registro.

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4.3 APROBACIN CATEGORA PROGRAMTICA

Figura 4.4

Para aprobar la Categora Programtica, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal: Formulacin Presupuestaria Estructura Programtica Aprobacin Categora Programtica El usuario hace un click en el icono Aprobar y se procede a la aprobacin en forma masiva

exponiendo el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 4.4

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4.4 APROBACIN RELACIONAMIENTO UE CATEGORA PROGRAMTICA

Figura 4.5

Para la aprobacin del relacionamiento de las Unidades Ejecutoras con las Categoras Programticas, el usuario debe elegir la opcin de Aprobacin Relacionador UE-Cat.Prog, UE Cat.Prog, del Men de Formulacin Presupuestaria: Formulacin Presupuestaria Estructura Programtica Aprobacin Relacionador UE. UE.-Cat.Prog.

El usuario debe proceder a la confirmacin de la aprobacin muestra en la figura 4.5.

del registro relacionado, segn se

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4.5 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP

Figura 4.6

Al realizar la conexin al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal: Formulacin Presupuestaria Ciclo Presupuestario Institucional Al seleccionar la ltima opcin se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.6. Donde el usuario hace click en el icono Verificar Presupuesto Verificado, tambin ambin el usuario cuenta con el icono de desverificar considere necesario, como se muestra en la figura 4.7. , inmediatamente cambia a Estado para realizar cualquier cambio que

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Figura 4.7

Una vez realizada la verificacin correspondiente, el usuario hace click en el icono Presentar inmediatamente el estado cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.8.

Figura 4.8

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5 REPORTES DE FORMULACIN PRESUPUESTARIA

El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulacin formulacin presupuestaria, habilitado el perfil Jefe POA - Presupuesto. Tambin el usuario podr obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando. El usuario puede obtener reportes por Direccin Administrativa Unidad Ejecutora, Por Institucin, Institucin por Sector Econmico, Programas y por Categoras Programticas.

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES

Figura 5.1

Para generar reportes relacionados a la formulacin presupuestaria el usuario hace clic en la opcin de Formulacin Presupuestaria del men principal segn se muestra en la figura 5.1 Formulacin Presupuestaria Reportes Reportes Institucionales

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El sistema despliega la pantalla de la figura 5.1 donde el usuario registra los parmetros correspondientes a: Estructura Institucional Entidad selecciona Programa, desde hasta es opcional Proyecto, desde hasta es opcional Actividad, desde hasta es opcional Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.1

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5.1.1

DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y UE

Figura 5.2

Al hacer clic con el mouse sobre la pestaa Direccin Administrativa Unidad Ejecutora, el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 5.2, donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir. El usuario podr generar el reporte e seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado. , e inmediatamente el sistema

Figura 5.3

Por ejemplo, seleccionando la primera opcin de la pestaa, el sistema genera el reporte que qu se muestra en la figura 5.3. Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .

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5.1.2

POR INSTITUCIN

Figura 5.4

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Institucin, el usuario puede seleccionar el o los criterios que requiere para ejecutar su reporte, como se muestra en la Figura 5.4.

Figura 5.5

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Figura 5.6

Despus de haber seleccionado el tipo de reporte, el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF, como el que se muestra en la Figura 5.5 y 5.6, , los cuales pueden ser luego impresos. Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .

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5.1.3

INSTITUCIN POR SECTOR ECONMICO

Figura 5.7

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Institucin por Sector Econmico, se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.7. 5.7 El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF reporte solicitado. , donde el sistema mostrara el

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono

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5.1.4

POR PROGRAMAS

Figura 5.8

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Programas, se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.8

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Figura 5.9

El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado, como se muestra en la figura 5.9

, e inmediatamente el sistema

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono

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5.1.5

POR CATEGORA PROGRAMTICA

Figura 5.10

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Categora Programtica, se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la figura 5.10. .

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Figura 5.11

El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF expondr el reporte solicitado, como el que se muestra en la Figura 5.11.

, e inmediatamente el sistema

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver.

5.2 REPORTES RGANO RECTOR

Estos reportes son de uso exclusivo del rgano rector, por lo que no est estn n disponibles para la entidad.

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