MONOGRAFÍA

MONOGRAFA
La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, presenta su siguiente inventario
1101
Caja y bancos
1990700.00
110101
Caja
190000.00
110103
Deposito en Instituciones Financieras
1800700.00
11010302
RDR 10000000.00
1101030105
Donaciones 500000.00
1101030106
Transferencia 200500.00
1101030108
Foncomun 100200.00
1202
Cuentas por Cobrar

120208
1301
Al Personal
5500.00
5500.00
Bienes y Suministros
130105
Materiales y tiles
13010501
De Oficina 8000.00
1301050102
Papelera en General 8000.00
130105003
Aseo Limpieza y Cocina 200.00
130199
Otros Bienes
1301999
Otros Bienes 6000.00
1303
14200.00
8200.00
6000.00
Bienes de Asistencia Social

130301
Entrega de Bienes y Servicios
13030101
Entrega de Bienes y Servicios 31000.00
1501
31000.00
31000.00
Edificios y Estructuras
150102
Edificios y Unidades no residenciales
15010201
Edificios Administrativas 600900.00
150103
Estructuras
15010306
Plazuelas Parque y Jardines 800000.00
12200900.00
600900.00
800000.00
150108
Otras Estructuras
15010802
Infraestructura Vial 10800.00
1502
10800.00
Activos no Producidos
150201
Tierras y Terrenos
15020101
Terrenos Urbanos 6850000.00
1503
6850000.00
6850000.00
Vehculos Maquinaria y Otros

150301
Vehculos
15030101
Para Transporte Terrestre 2250000.00
150302
Maquinarias, Equipos Mobiliario y otros
15030201
Para Oficina 300400.00
15030203
Equipos Informticos y de Comunicaciones
1503020301
Equipos Computadora y Perifricos 900500.00
1209
120901
1508
3450900.00
2250000.00
300400.00
900500.00
TOTAL ACTIVO
24543200.00
Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa
300000.00
Cuentas por Cobrar
300000.00
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento

150801
Depreciacin, Acumulada Edificios y Estructuras
15080102
Edificios Unidadesmno Residenciales 600900.00
15080103
Estructuras 2540600.00
150802
Depreciacin Acumulada de Maquinaria
15080201
Vehculos 200000.00
15080202
Maquinaria Equipos Mobiliaria 100500.00
2102
3442000.00
3141500.00
300500.00
Remuneraciones pensiones y Beneficios
766100.00
210201
Remuneraciones por Pagar
9650000.00
210202
Pensiones Por Pagar
100800.00
210204
Otros Beneficios por Pagar
15300.00
21020402
Vacaciones 15300.00
2103
Cuentas
por Pagar
210301
Bienes y Servicios por Pagar
21030101
Bienes y Servicios por Pagar 1500000.00
1500000.00
1500000.00
TOTAL PASIVO
6008100.00
PATRIMONIO
3101
Hacienda Nacional
9267550.00
310102
Capitalizacin de Hacienda Nacional Adicional
4633775.00
310103
Capitalizacin de Resultados Acumulados
4633775.00
3201
Hacienda Nacional Adicional
4633775.00
320101
Traspasos y Remesas
2316887.50
320102
Otros
2316887.50
3401
Resultados Acumulados
340101
Resultado Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
4633775.00
4633775.00
18535100.00
OPERACIONES
1.
Se apertura en cuentas de orden los saldos existentes como sigue valores

y documentos.
Cheques girados
218000.00
Bienes en prstamo custodia y no depreciable
2.
11100000.00
Con fecha 31 de diciembre del 2009 se aprueba el presupuesto Municipal

de ingresos para el ejercicio 20m con R.A. N 210-2009. por el importe de
S/.3500000.00 de acuerdo al siguiente detalle:
ROR
1500000.00
Donaciones y Transferencia
900000.00
Recursos Determinados
Foncomun
10000000.00
Otros impuestos Municipales
3.
1100000.00
100000.00
La Municipalidad a Captado recursos por concepto de:
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1.1.21.1.11
11.1.21.211
1.1.22.1.11
1.1.22.12
IMPUESTO PREDIALDEL PRESENTE

EJERCICIO
ALCABALA
Al PATRIMONIO VEHICULAR DEL
PRESENTE EJERCICIO
AL PATRIMONIO VEHICULAR AOS
ANTERIORES
40000.00
20000.48
133999.00
133999.00
VENTA DE SERVICIOS
1.3.35.2.99.1
1.3.35.1.11
PARUUE ECOLOGICO
10222.80
ALQUILER DE INMUEBLE DEL PRESENTE
40321.20
EJERCICIO
1.3.39.2.11
LOBRANZA DIARIA DE SS.HH
1.3.33.2.8\
FOTOCOPIA IMPRESIONES ANILLADOS
1.2.39.2.17.1
SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL
1.3.39.2.23.1
ASEO Y BAJA POLICIA
5923.23
1.3.33.2.24.1
1.3.39.2.24.2
SERENAZGO
SERENAZGO AOS ANTERIORES
1000.00
947.57
4.
5666.85
25523.15
895.20
Se emite O/C N 002 y 003 para la adquisicin de diversos bienes con

recursos de la fuente de financiamiento
Asen limpieza
10500.00
Combustible
5.
9000.00
Se emite y atiende Orden de Servicio N 015 con Financiamiento de

Recursos Directamente Recaudadnos
232312
6.
Servicio de vigilancia
4000.00
Se emite la planilla de Remuneraciones para el personal de la

municipalidad con RDR con el 3096 del rubro FONGOMUN
2.6.21.13
Remuneraciones (afecto al SNP)
35450.00
2.6.21.13
Remuneraciones 8afeto al AFP)
7450.00
TOTAL REMUNERACIONES
2.6.21.13
Sistema Nacional de Pensiones
2.6.21.13
Administradora de fondo de pensin

TOTAL RETENCIONES
42900.00
4808.50
859.73
5458.23
2.6..21.13
ESSALUD
3861.00
TOTAL APORTES
3861.00
NETO A PAGAR
7.
Se emite
la
resolucin
37431.77
administrativa N 105-2009 Que aprueba la
apertura del fundo fijo por la Fuente de Financiamiento de RDR segn el

siguiente detalle:
23199199
Bienes de Consumo
9000.00
23271199
Otros Servicios de terceros
1000.00
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL

NIETO
CORRESPONDE AL PERIODO 2011
110
1
1990700.
00
CAJA Y BANCOS
110101
Caja
110103
1101030
102
1101030
105
1101030
106
1101030
108
Deposito en Instituciones Financieras Publicas
120
2
120208
130
1
130105
1301050
1
1301050
101
1301050
102
1301050
03
1301059
9
1301059
999
130199
1301999
130
3
130301
1303010
1
150
1
190000.0
0
1800700.
00
1000000.
00
500000.0
0
200500.0
0
100200.0
0
Recursos Directamente Recaudados

Donaciones
Transferencias
Recursos Determinados Foncomun
CUENTAS POR COBRAR
Al Personal
5500.00
5500.00
BIENES Y SUMINISTROS
Materiales y tiles
68200.00
8200.00
De Oficina
8000.00
Respuestas y Accesorios
S/ 8000.000
Papelera en General , tiles y materiales de
Oficinas
Aseo Limpieza y Cocina 200.00
Otros
Otros
Otros Bienes
Herramientas
200.00
S/ 200.00
60000.00
60000.00
S/ 6000.00
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

Entrega de Bienes y Servicios
Entrega de Bienes y Servicios 31000.00
31000.00
31000.00
31000.00
1220090
0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
150102
1501020
1
Edificios y Unidades no residenciales
150103
1501030
6
Estructuras
150108
1501080
2
Otras Estructuras
Edificios Administrativas 600900.00
Plazuelas Parque y Jardines
Infraestructura Vial
600900.0
0
600900
800000.0
0
800000
10800000
.00
1080000
0
150
2
6850000.
00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
150201
1502010
1
150
3
6850000.
00
Tierras y Terrenos
Terrenos Urbanos
6850000.
00
3450900.
00
VEHCULOS MAQUINARIA Y OTROS

2250000.
00
150301
1503010
1
Vehculos
150302
1503020
1
1503020
3
1503020
301
Maquinarias, Equipos Mobiliario y otros
Para Transporte Terrestre
2250000.
00
300400.0
0
300400.0
0
Para Oficina
900500.0
0
Equipos Informticos y de Comunicaciones

Equipos Computadora y Perifricos
900500.0
0
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA
DUDOSA
120
9
120901
150
8
150801
1508010
2
1508010
3
150802
1508020
1
1508020
2
210
2
Edificios Unidadesmno Residenciales

Estructuras
Depreciacin Acumulada de vehculos,
Maquinaria y otros
Vehculos
Maquinaria Equipos Moviliaria y otros
REMUNERACIONES PENSIONES Y
BENEFICIOS
Remuneraciones por Pagar
210202
210204
2102040
2
Pensiones Por Pagar

Otros Beneficios por Pagar
300000.0
0
3442000.
00
3141500.
00
600900.0
0
2540600.
00
300500.0
0
200000.0
0
100500.0
0
766100.0
0
650000.0
0
100800.0
0
15300.00
Vacaciones 15300.00
1500000.
00
CUENTAS POR PAGAR

210301
2103010
1
2459720
0.00
300000.0
0
Cuentas por Cobrar

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO
Depreciacin, Acumulada Edificios y
Estructuras
210201
210
3
S/.
Bienes y Servicios por Pagar
1500000.
00
Bienes y Servicios por pagar

TOTAL PASIVO
S/.
6008100.
00
RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
S/.
24597200
.00
6008100.
00
18589100
.00
18535100
.00
III PATRIMONIO
310
1
310102
310103
HACIENDA NACIONAL
Capitalizacin de Hacienda Nacional Adicional
Capitalizacin de Resultados Acumulados
320101
320102
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Traspasos y Remesas
Otros
340101
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado Acumulados
320
1
340
1
TOTAL PATRIMONIO
9267550.
00
4633775.
00
4633775.
00
1853510
0.00
1853510
0.00
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL

NIETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010
110
1
120
2
130
1
130
3
150
1
150
2
150
3
120
9
150
8
210
2
210
3
310
1
320
1
340
1
1990700.
00
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
5500.00
68200.00
31000.00
12200900
.00
6850000.
00
3450900.
00
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA
DUDOSA
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO
REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS
CUENTAS POR PAGAR
HACIENDA NACIONAL
S/.
2454320
0.00
300000.0
0
3442000.
00
766100.0
0
1500000.
00
9267550.
00
4633775.
00
4633775.
00
2454320
0.00
CUENTA
CONCEPTO
___________________________ 01_________________________
S/.
S/.
DEBE
HABER
S/.
S/.
1101
CAJA Y BANCOS
1202
CUENTAS POR COBRAR
1,990,700.00
5,500.00
1301
68,200.00
1303
31,000.00
1501
12,200,900.00
1502
6,850,000.00
1503
3,450,900.00
1209
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1508
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
2102
2103
CUENTAS POR PAGAR
1,500,000.00
3101
HACIENDA NACIONAL
9,267,550.00
3201
4,633,775.00
3401
4,633,775.00
300,000.00
3,442,000.00
766,100.00
Por el activo, Pasivo, y Patrimonio al inicio de las

operaciones en el presente ejercicio 2011
___________________________ 02_________________________
9103
VALORES EN GARANTIA
910308
9105
218,000.00
Cheques Girados
BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NOMDEPRECIABLES
910501
9104
100,000.00
Bienes en prestamos y/o cedidos en uso

VALORES Y GARANTIA POR COBRAR
910408
Chaques Girados por entregar
91061
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO O CUSTODIA Y NO

DEPRECIABLES
Bienes en prestamos y/o cedidos en uso
9106
218,000.00
100,000.00
Por el aciento de apertura de la cuenta de Orden, al

inicio de operacin en el presente ejercicio 2011
___________________________ 03_________________________
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
820102
82010201
820104
Donaciones y transferencias
82010401
Transferencia
82010502
Recursos deteminados
82010502
Fondo de Compensacion Municipal

Impuestos Municipales
8101
3,500,000.00
1,500,000.00
900,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
100,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICA. Y
3,500,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

810102
81010201
810104
1,500,000.00
900,000.00
VAN AL FOLIO 02
28,415,200.00
28,361,200.00
VIENEN DEL FOLIO 01
28,415,200.00
28,361,200.00
81010402
82010502
Recursos determinados
1,100,000.00
82010502
Fondo de Compensacin Municipal

1,000,000.00
100,000.00
Por presupuesto de ingreso aprobado en el presente ejercio social

___________________________ 04_________________________
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICA. Y
3,500,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

810102
81010201
810104
81010402
Transferencias
820105
82010502
82010503
1,500,000.00
900,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
100,000.00
Por presupuesto de ingreso aprobado en el presente ejercicio social

8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
830102
83010201
830104
83010402
Transferencias
830105
83010502
83010503
3,500,000.00
1,500,000.00
900,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
100,000.00
Por presupuesto de ingreso aprobado en el presente

ejercicio fiscal 2011
___________________________ 05_________________________
1201
CUENTAS POR COBRAR

120101
Impuesto y contribuciones Obligatorias
12010101
Impuestos
4102
200,000.00
200,000.00
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD
410201
Impuesto sobre la propiedad inmueble
41020101
Previal
200,000.00
200,000.00
Por el registro de ingreso determinado por la captacion de ingresos

diversos
___________________________ 06_________________________
1201
CUENTAS POR COBRAR

120101
12010101
Impuestos
4102
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD
410201
Impuesto sobre la propiedad inmueble
41020102
Alcabala
41020102
Alcabala
Para registrar el ingreso determinado por la captacion de los ingreso
diversos
___________________________ 07_________________________
CAJA Y BANCOS
VAN AL FOLIO 03
VIENEN DEL FOLIO 02
1201
90,500.00
90,500.00
150201
Caja
15020101
Caja MN
CUENTAS POR COBRAR
90,500.00
90,500.00
200,000.00
32,351,700.00
32,351,700.00
32,351,700.00
32,351,700.00
200,000.00
120101
12010101
Impuestos
1101
200,000.00
CAJA Y BANCOS
110103
Deposito instituciones financiera publicas
11010301
Cuenta Corriente
11010301
1101
200,000.00
200,000.00
CAJA Y BANCOS
110101
Caja
11010101
Caja MN
200,000.00
200,000.00
Para registrar los ingresos recaudados por la captacion de los ingresos

___________________________ 08_________________________
1101
CAJA Y BANCOS
110101
Caja
11010101
Caja MN
1201
90,500.00
90,500.00
CUENTAS POR COBRAR

120101
12010101
Impuestos
1101
90,500.00
90,500.00
CAJA Y BANCOS
110103
11010301
Cuenta Corriente
11010302
1101
90,500.00
90,500.00
CAJA Y BANCOS
110101
90,500.00
Caja
90,500.00
Para registrar los ingresos recaudados por la captacion de los ingresos

___________________________ 09_________________________
8501
EJECUCION DE INGRESOS
850105
85010503
290,500.00
290,500.00
Para registrar los ingresos recaudados por la captacin de los ingresos

8201
820102
82010201
290,500.00
290,500.00
Para registrar los ingresos recaudados por la captacin de los ingresos

___________________________ 10_________________________
8201
19,500.00
830102
83010201
10,500.00
83010201
9,000.00
8401
19,500.00
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
19,500.00
840102
84010201
10,500.00
19,500.00
84010201
9,000.00
Para registrarlos gastos comprometidos por la compra

de suministros de funcionamiento
___________________________ 11_________________________
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
19,500.00
910108
rdenes de compra aprobados
10,500.00
910108
Ordenes de compra aprobados
9,000.00
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
19,500.00
910208
Ordenes de compra por ejecutar
10,500.00
910208
9,000.00

___________________________ 12_________________________
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301
130105
Materiales y utiles
13010503
Aseo, Limpieza y cocina
13010504
Aseo, Limpieza y Tocador
130103
Combustibles, Carburantes, lubricantes y afines
13010301
Combustibles y Carburantes
2103
19,500.00
10,500.00
9,000.00
CUENTAS POR PAGAR

210301
21030101

19,500.00
19,500.00
10,500.00
9,000.00
___________________________ 13_________________________
9102
19,500.00
910208
10,500.00
910208
9,000.00

9101
19,500.00
910108
10,500.00
910108
9,000.00

___________________________ 14_________________________
2103
CUENTAS POR PAGAR

210301
21030101
21030101
Anticipios Otorgados a proveedores
1101
19,500.00
19,500.00
10,500.00
9,000.00
CAJA Y BANCOS
110103
11010301
Cuenta Corriente
11010302
19,500.00
19,500.00
10,500.00
9,000.00
___________________________ 15_________________________
8401
19,500.00
840102
84010201
10,500.00
19,500.00
84010201
9,000.00

EJECUCION DEL GASTOS
19,500.00
VAN AL FOLIO 04
33,140,200.00
33,140,200.00
VIENEN DEL FOLIO 05
33,140,200.00
33,140,200.00
860102
86010201
10,500.00
86010201
9,000.00
___________________________ 16_________________________
19,500.00
9103
VALORES Y GARANTIAS
19,500.00
910308
Cheques Girados
10,500.00
910308
Cheques Girados
9,000.00
9104
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRATO
19,500.00
910408
Cheques Girados por entregar
10,500.00
910408
9,000.00
___________________________ 17_________________________
9104
19,500.00
910408
10,500.00
910408
9,000.00
9103
VALORES Y GARANTIAS
19,500.00
910308
Cheques Girados
10,500.00
910308
Cheques Girados
9,000.00
___________________________ 18_________________________
8301
830102
83010201
84010201
8401
4,000.00
4,000.00
840102
84010201
4,000.00
4,000.00
___________________________ 19_________________________
9101

910109
9102
Ordenes de Servicios Aprobados
4,000.00
4,000.00

920109
ordenes de Servicios por ejecutar
4,000.00
4,000.00
___________________________ 20_________________________
5302
CONTRATACION DE SERVICIO
530204
Servicio de Mantenimiento acondicionamiento y reparaciones
53020401
Servicio de Mantenimiento acondicionamiento y reparaciones
53020402
de Maquinaria y Equipoes
2103
4,000.00
4,000.00
CUENTAS POR PAGAR

210301
21030101
4,000.00
4,000.00
___________________________ 21_________________________
VAN AL FOLIO 04
33,191,200.00
33,191,200.00
VIENEN DEL FOLIO 05
33,191,200.00
33,191,200.00
___________________________ 22_________________________
9102

910209
9101
4,000.00
4,000.00

910109
4,000.00
4,000.00
___________________________ 23_________________________
2103
CUENTAS POR PAGAR

210301
21030101
1101
4,000.00
4,000.00
CAJA Y BANCOS
110103
4,000.00
4,000.00
11010302

___________________________ 24_________________________
8401
840102
84010201
8601
4,000.00
4,000.00

860102
86010201
4,000.00
4,000.00
___________________________ 25_________________________
9103
VALORES Y GARANTIAS
910308
9104
4,000.00
Cheques Girados
4,000.00

910408
4,000.00
4,000.00
___________________________ 26_________________________
9104

910408
9103
4,000.00
4,000.00
VALORES Y GARANTIAS
910308
4,000.00
Cheques Girados
4,000.00
___________________________ 27_________________________
8301
46,716.00
830105
83010501
Fondo de Compenzacion Municipal
35,450.00
83010501
7,450.00
83010501
3,816.00
8401
46,716.00
46,716.00
840105
84010502
35,450.00
46,716.00
84010502
7,450.00
84010502
3,816.00
VAN AL FOLIO 06
33,257,961.00
33,257,961.00
VIENEN DEL FOLIO 05
33,257,961.00
33,257,961.00
Para registrar gastos comprometido por la planilla de remuneraciones

___________________________ 28_________________________
1501
150108
Otras estructuras
15010804
Infraestructura agricola
150108040
1
150108040
1
150108040
1
150108040
1
2101
Por Administracion Directa - Personal
4,608.50
37,431.77
859.73
3,861.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS

210103
Seguridad Social
21010302
Sistema Nacional de pensiones
2103
4,608.50
4,608.50
4,608.50
CUENTAS POR PAGAR

210302
2101
46,761.00
46,761.00
Activos no financieros por pagar

37,431.77
37,431.77
4,720.73
210109
Otros
21010901
Administracion de fondos de pensiones
210103
Seguridad Social
21010301
Prestaciones de Salud
859.73
859.73
3,861.00
3,861.00
Regimen de Prestacion de Salud

Para registrar los gastos devengados por la planilla de
remuneraciones para el personal de la municipalidad
___________________________ 29_________________________
2103
CUENTAS POR PAGAR

210302
37,431.77
Activos no financieros por pagar
37,431.77
___________________________ 30_________________________
1101
CAJA Y BANCOS
110103
11010301
Cuenta Corriente
11010302
Recursos Determinados - FONCOMUN
37,431.77
37,431.77
37,431.77
Para registrar el gasto girado por el importe de la planilla

de remuneraciones para el personal de la municipalidad
___________________________ 31_________________________
8401
840102
84010201
8601
37,431.77
37,431.77

860105
Recursos Directamente
86010502
37,431.77
37,431.77
Para registrar gasto girado por el importe neto de la

planilla de remuneracion para el personal de la municipalidad
___________________________ 32_________________________
9103
VALORES Y GARANTIAS
910309
9104
37,431.77
Carta ordenes Emitidos
37,431.77
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
37,431.77
VAN AL FOLIO 07
VIENEN DEL FOLIO 06
910408
Control de Cartas Ordens
33,417,017.31
33,417,017.31
33,417,017.31
33,417,017.31
37,431.77
Para registrar gastos girado por el importe neto de

remuneraciones para el personal de la municipalidad
___________________________ 33_________________________
2101

210109
Otros
21010901
Administracion de fondos de pensiones
#REF!
8,581.73
859.73
___________________________ 34_________________________
1101
CAJA Y BANCOS
110103
11010301
Cuenta Corriente
11010302
859.73
859.73
Para registrar gastos girado a nombre del Fondo Priavado

de pensiones AFP
___________________________ 35_________________________
8401
859.73
840105
84010501
8601
859.73

860105
86010502
859.73
859.73
Para registrar gastos girado a nombre del Fondo Privado

de pensiones AFP
___________________________ 36_________________________
9103
VALORES Y GARANTIAS
910308
9104
Cheques Girados
859.73
859.73

910408
859.73
859.73
Para registrar gastos girado a nombre del Fondo Privado

de pensiones AFP
___________________________ 37_________________________
2101

210103
Seguridad Social
21010302
1101
#REF!
4,608.50
CAJA Y BANCOS
110103
11010301
Cuenta Corriente
11010302
4,608.50
4,608.50
Para registrar el gasto girado del sistema Nacional de

pensiones
___________________________ 38_________________________
8401
840105
84010501
8601
4,608.50
4,608.50

860105
86010502
4,608.50
4,608.50
VAN AL FOLIO 08
33,428,813.50
33,428,813.50
VIENEN DEL FOLIO 07
33,428,813.50
33,428,813.50

Para registrar nombre del sistema nacional de pensiones
9103
VALORES Y GARANTIAS
910308
9104
Cheques Girados
4,608.50
4,608.50

910408
4,608.50
4,608.50
Para registrar nombre del sistema nacional de pensiones

___________________________ 39_________________________
2101

210103
Seguridad Social
21010301
21010302
Regimen prestacion de salud
1101
4,608.50
4,608.50
CAJA Y BANCOS
110103
11010301
Cuenta Corriente
4,608.50
4,608.50
11010302

Para registrar el gasto girado a ESSALUD
___________________________ 40_________________________
8401
840105
84010501
8601
3,861.00
3,861.00
3,861.00

860105
86010502
3,861.00
3,861.00
3,861.00
Para registrar gasto girado a ESSALUD

___________________________ 41_________________________
9103
VALORES Y GARANTIAS
910308
9104
Cheques Girados
3,861.00
3,861.00

910408
3,861.00
3,861.00
Para registrar gasto girado a ESSALUD

___________________________ 42_________________________
9104

910408
9103
46,761.00
3,861.00
VALORES Y GARANTIAS
910308
Cheques Girados
3,861.00
46,761.00
___________________________ 43_________________________
8201
830102
83010201
83010201
8401
10,000.00
VAN AL FOLIO 09
33,501,766.00
33,501,766.00
VIENEN DEL FOLIO 08
33,501,766.00
33,501,766.00
840102
84010201
84010201
10,000.00
Para registrar el gasto comprometido por la apertura

del fondo fijo de cajachica
___________________________ 44_________________________
1101
CAJA Y BANCOS
110102
Fondo Fijos
11010201
Fondo de Caja Chica
1101
9,000.00
CAJA Y BANCOS
110103
Depositos en Instituciones Financieras Publicas
11010301
Cuentas Corrientes
9,000.00

1101
CAJA Y BANCOS
110102
Fondo Fijos
11010201
Fondo de Caja Chica
1101
CAJA Y BANCOS
110103
Depositos en Instituciones Financieras Publicas
11010301
Cuentas Corrientes
1,000.00
1,000.00

___________________________ 45_________________________
8401
840102
84010201
84010201
8601
10,000.00

860102
86010201
86010201
10,000.00
Para registrar el gasto girado por la apertura del fondo

fijo de cajachica
___________________________ 46_________________________
9103
VALORES Y GARANTIAS
910308
Cheques Girados
910308
Cheques Girados
9104
10,000.00

910408
910408
10,000.00
Para registrar el gasto girado por la apertura del fondo

fijo de cajachica
___________________________ 47_________________________
9104

910408
910408
9103
10,000.00
VAN AL FOLIO 10
33,541,766.00
33,541,766.00
VIENEN DEL FOLIO 09
33,541,766.00
33,541,766.00
VALORES Y GARANTIAS
910308
Cheques Girados
910308
Cheques Girados
10,000.00
Para registrar el cheque entregado al responsable del Fondo

1209
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1508
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
2102
2103
CUENTAS POR PAGAR
1,500,000.00
3101
HACIENDA NACIONAL
9,267,550.00
3201
4,633,775.00
3401
4,920,275.00
1101
CAJA Y BANCOS
1202
CUENTAS POR COBRAR
5,500.00
1301
33,700.00
1303
1501
1502
6,850,000.00
1503
3,450,900.00
POR EL CIERRE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

___________________________ 48_________________________
300,000.00
3,442,000.00
766,100.00
2,210,939.00
31,000.00
12,247,661.00
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO O CUSTODIA Y NO
DEPRECIABLES
A VALORES Y GARANTIAS
218,000.00
100,000.00
218,000.00
A BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NOMDEPRECIABLES
100,000.00
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN

___________________________ 49_________________________
PRESUPUESTO DE GASTO
EJECUCION DE GASTOS
3,149,739.00
80,261.00
A PRESUPUESTOS DE INGRESOS
3,149,739.00
A EJECUCCION DE INGRESOS
80,261.00
POR EL CIERRA DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES

____________ x ______________
62,189,466.00
62,189,466.00
LIBRO MAYOR
1101 CAJA Y BALANCE
A
A
A
A
A
A
A
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
1990700.00
200000.00
200000.00
90500.00
90500.00
9000.00
1000.00
POR VARIOS
POR VARIOS
2581700.00
200000.00
90500.00
19500.00
4000.00
37431.77
859.73
4608.50
3861.00
9000.00
1000.00
370761.00
2210939.00
2581700.0
0
2581700.00
1201 CUENTAS POR COBRAR
A VARIOS
A VARIOS
200000.00
90500.00
POR VARIOS
POR VARIOS
290500.00
200000.00
90500.00
290500.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
A VARIOS
5.500.00
POR VARIOS
5.500.00
5.500.00
5.500.00
1209 ESTIMACION DE CUENTAS
A VARIOS
300.000.00
300.000.00
POR VARIOS
300.000.00
300.000.0
0
1301 BINES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
A VARIOS
A VARIOS
14200.00
19500.00
POR VARIOS
33.700.00
33.770.00
0
33.700.00
1303 BINES DE ASISTENCIA SOCIAL
A VARIOS
31000.00
POR VARIOS
31000.00
31000.00
31000.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
A VARIOS
A VARIOS
12200900.0
0
46761.00
POR VARIOS
12.247.661
.00
12.247.661.
00
12.247.66
1.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
A VARIOS
6850000.00
6850000.0
0
POR VARIOS
6850000.00
6850000.0
0
1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
A VARIOS
3450900.00
POR VARIOS
3450900.0
0
3450900.00
3450900.0
0
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
A VARIOS
3442000.00
POR VARIOS
3442000.0
0
3442000.00
3442000.0
0
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
A VARIOS
A VARIOS
A VARIOS
859.73
4608.50
3861.00
POR VARIOS
POR VARIOS
9.329.23
4608.50
4720.73
9.329.23
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y
A VARIOS
766100.00
766100.00
POR VARIOS
766100.00
766100.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
A VARIOS
A VARIOS
A VARIOS
19500.00
4000.00
37431.77
POR VARIOS
POR VARIOS
15000000
19500.00
4000.00
37431.77
1560.931.
77
60.931.77
1500.000.0
0
1560.931.7
7
1560.931.
77
3101 HACIENDA NACIONAL
A VARIOS
9.267.550.0
0
POR VARIOS
9.267.550.
00
9.267.550.0
0
9.267.550.
00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
A VARIOS
4633775.00
POR VARIOS
4633775.0
0
4633775.00
4633775.0
0
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
A VARIOS
4633.775.00
4633.775.0
0
POR VARIOS
4633.775.0
0
4633.775.
00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
A VARIOS
290.500.00
POR VARIOS
290.500.00
290.500.0
0
290.500.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
A VARIOS
4000.00
POR VARIOS
4000.00
4000.00
4000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
A VARIOS
3500000.00
POR VARIOS
3500000.0
0
3500000.00
3500000.0
0
8201 PRESUPUSTO DE INGRESO
A VARIOS
3500000.00
3500000.0
0
POR VARIOS
3500000.00
3500000.0
0
8301 PRESUPUSTO DE GASTO
A
A
A
A
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
1950.00
4000.00
10000.00
46761.00
POR VARIOS
3500000.00
3500000.
00
80261.00
3419739.0
0
3500000.0
0
3500000.0
0
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
A
A
A
A
A
A
A
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
19500.00
4000.00
37431.77
859.73
4608.50
3861.00
10000.00
80261.00
POR
POR
POR
POR
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
19500.00
46761.00
4000.00
10000.00
80261.00
8501 EJEUCCION DE INGRESOS
A VARIOS
290500.00
POR VARIOS
290500.00
290500.00
290500.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
A VARIOS
80261.00
80261.00
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
19500.00
4000.00
37431.77
859.73
4608.50
3861.00
10000.00
80261.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISO APROBADOS
A VARIOS
A VARIOS
19500.00
4000.00
POR VARIOS
POR VARIOS
23.500.00
19500.00
4000.00
23.500.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISO POR EL CONTRATO
A VARIOS
A VARIOS
19500.00
4000.00
POR VARIOS
POR VARIOS
23.500.00
19500.00
4000.00
23.500.00
9103 VALORES Y GARANTIAS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
218000.00
19500.00
4000.00
37431.77
859.73
4608.50
3861.00
10000.00
298261.00
298261.00
POR
POR
POR
POR
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
19500.00
4000.00
10000.00
46761.00
298261.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA
A
A
A
A
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
19500.00
4000.00
10000.00
46761.00
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
298261.00
218000.00
19500.00
4000.00
37431.77
859.73
4608.50
3861.00
10000.00
298261.00
298261.00
9105 BIENES EN PRESTAMO CUSTODIA
A VARIOS
10000.00
POR VARIOS
10000.00
10000.00
10000.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO
A VARIOS
10000.00
10000.00
POR VARIOS
10000.00
10000.00
BALANCE DE COMPROBACION
CONCEPTO
1101 Caja y Bancos
1201 Cuentas por Cobrar
1202 Cuentas por Cobrar Diversas
DEBE
HABER
2581700.00
370781.00
290500.00
290500.00
5500.00
1209 Estimacin de cuentas de cobranza Dud.
ACTIVO
2210939.00
5500.00
300000.00
300000.00
1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento
33700.00
33700.00
1303 Bienes y Sum de As. Social
31000.00
31000.00
1501 Edificios y Estructuras
12247881.00
12247881.00
1502 Activos no producidos
8850000.00
8850000.00
1503 Vehculos maquinarias otros
3450900.00
3450900.00
1508 Depreciacin Amortizacin

2101 Impuestos contrib. Y otros
3442000.00
9329.23
2102 Remuneraciones y pensiones
PASIVO
3442000.00
9329.23
788100.00
788100.00
1580931.77
1500000.00
3101 Hacienda Nacional
9287550.00
9287550.00
3201 Hacienda Nacional Adicional
4833775.00
4833775.00
3401 Resultados Acumulados
4833775.00
4833775.00
4102 Impuesto a la Propiedad
290500.00
290500.00
2103 Cuentas por pagar
5302 Prestaciones y As!. Social
80931.77
4000.00
4000.00
8101 Presupuesto Institucional de Aper .
3500000.00
3500000.00
8201 Presupuesto de Ingreso
3500000.00
290500.00
8301 Presupuesto de Gasto
80281.00
3500000.00
8401 Asignaciones Comprometidas
80281.00
80281.00
8501 Ejecucin de Ingreso
290500.00
8801 Ejecucin de Gasto
9102 Contratos compromisos por el contra

9103 Valores y Garantas
9104 Valores y Garantas por el contrario
9105 Bienes en prest. Custodia
9108
3209500.00
3419739.00
290500.00
80281.00
23500.00
23500.00
298281.00
80281.00
80281.00
298281.00
100000.00
Control de Bienes en Prstamo
80281.00
218000.00
100000.00
100000.00
33541788.00
33541788.0011 28851700.00
28851700.00

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MONOGRAFA

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, presenta su siguiente inventario

Deposito en Instituciones Financieras

Cuentas por Cobrar

Papelera en General 8000.00

Aseo Limpieza y Cocina 200.00

Otros Bienes 6000.00

Bienes de Asistencia Social

Entrega de Bienes y Servicios

Entrega de Bienes y Servicios 31000.00

Edificios y Unidades no residenciales

Edificios Administrativas 600900.00

Plazuelas Parque y Jardines 800000.00

Infraestructura Vial 10800.00

Terrenos Urbanos 6850000.00

Vehculos Maquinaria y Otros

Para Transporte Terrestre 2250000.00

Maquinarias, Equipos Mobiliario y otros

Para Oficina 300400.00

Equipos Informticos y de Comunicaciones

Equipos Computadora y Perifricos 900500.00

Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa

Cuentas por Cobrar

Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento

Depreciacin, Acumulada Edificios y Estructuras

Edificios Unidadesmno Residenciales 600900.00

Depreciacin Acumulada de Maquinaria

Maquinaria Equipos Mobiliaria 100500.00

Remuneraciones pensiones y Beneficios

Remuneraciones por Pagar

Pensiones Por Pagar

Otros Beneficios por Pagar

Bienes y Servicios por Pagar

Bienes y Servicios por Pagar 1500000.00

Capitalizacin de Hacienda Nacional Adicional

Capitalizacin de Resultados Acumulados

Hacienda Nacional Adicional

Se apertura en cuentas de orden los saldos existentes como sigue valores

Bienes en prstamo custodia y no depreciable

Con fecha 31 de diciembre del 2009 se aprueba el presupuesto Municipal

Otros impuestos Municipales

La Municipalidad a Captado recursos por concepto de:

IMPUESTO PREDIALDEL PRESENTE

ALQUILER DE INMUEBLE DEL PRESENTE

LOBRANZA DIARIA DE SS.HH

FOTOCOPIA IMPRESIONES ANILLADOS

SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL

ASEO Y BAJA POLICIA

Se emite O/C N 002 y 003 para la adquisicin de diversos bienes con

Se emite y atiende Orden de Servicio N 015 con Financiamiento de

Se emite la planilla de Remuneraciones para el personal de la

Remuneraciones (afecto al SNP)

Remuneraciones 8afeto al AFP)

Sistema Nacional de Pensiones

Administradora de fondo de pensin

administrativa N 105-2009 Que aprueba la

apertura del fundo fijo por la Fuente de Financiamiento de RDR segn el

Otros Servicios de terceros

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL

Deposito en Instituciones Financieras Publicas

Recursos Directamente Recaudados

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

Edificios y Unidades no residenciales

Edificios Administrativas 600900.00