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Algumas estratgias utilizadas nesse frum. Sejam bem-vindos!!! esquema do setup 9.

esquema do SETUP 9.2

ESQUEMA 9.3

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ESQUEMA 9.4

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Vou colocar um aqui que eu uso muito. Chama-se (a famosa) agulhada do Didi; serve pra compra, pra venda, grfico de 5, 15, 30, 60, dirio ou semanal; acontece no IBOV, no DJI, no dlar, enfim, qualquer ativo; como baseado em mdias, pode dar sinais falsos em momentos sem tendncia, mas dificilmente um ativo vai estar sem tendncia definida em todos os tempos grficos... Usa-se as mdias simples de 3, 8 e 20. O cruzamento da mdia rpida (mm3) pela intermediria (mm8), gera um alerta de compra ou de venda; o cruzamento da mdia intermediria pela lenta (mm20) no mesmo sentido fornece a confirmao. Quanto menor o tempo entre o alerta e a confirmao, mais certeiro e forte o movimento tende a ser; ta a agulhada! O ideal que as mdias passem por dentro (do corpo) de um candle, e no seguinte, saem separadas com a mm3 por cima da mm20 (pra alta) ou a mm20 por cima da mm3 (pra baixa), com a mm8 sempre no meio delas; tambm ideal que o segundo candle tenha a abertura prxima do fechamento do primeiro. A entrada quando a mxima ou mnima desse segundo candle rompida. O encerramento da posio varia. H quem prefere encerrar quando existe um fechamento abaixo da mm8; ou um fechamento abaixo da mm20; ou, dependendo do tempo grfico, quando alcana um objetivo, por exemplo, 1%, 2%, 3,5% ou 8%... eu acho interessante o objetivo percentual, que depois de alcanado, a gente vai administrando o stop gain baseado em outro estudo diferente de mdias, pra dar uma sada assimtrica; ou d uma analisada no ativo pra ver que sada pode ser melhor... um comentrio muito interessante feito pelo prprio Didi esquecido por muitos: se aps olhar detalhadamente voc perceber que no foi uma agulhada por um triz, considere-a como sendo. Ela ser!! Nos exemplos que eu coloquei, a sada pela mm8 est melhor do que pela mm20, mas nem sempre assim. Tem situaes que se sair pela mm20 voc fica mais tempo dentro da tendncia, mas a sada cada um avalia a mais interessante, tem muitas opes... Aqui um exemplo de compra em telb4 no grfico de 60'no final de novembro

no incio de agosto, com o corte da nota norte americana, o grfico dirio de vale indicou uma agulhada de venda detalhe: repare que uns 4 candles anteriores ao candle que deu o sinal, as mdias tambm saram na ordem mas para compra. S que a mxima no foi rompida, ento no acionou e logo reverteu a situao, mas a mnima foi perdida

Post do Carioca Num livro que li final do ano passado, conheci vrios setups, mas um me chamou a ateno e t valendo uma anlise mais aprofundada. Tambm um seguidor de tendncias, baseado em mdias; em cenrio com tendncia, tem apresentado timo resultado. J quando no h tendncia definida, vai apresentar sinal de entrada falso. Tenho estudado ele e uns poucos aqui tentando criar uns filtros e/ou modificaes; como qualquer livro recomenda, faa testes, anlises, enfim, estude um sistema antes de operar de verdade. S to passando aqui pra ser mais uma opo de estudo pra quem se interessa... O nome do setup "linha da sombra", e o criador Larry Williams, o mesmo cara que criou os setups 9.1 e 9.3; setups que eu conheci atravs do Palex. Coloco no grfico a mdia exponencial de 10 perodos(mme10), e coloco outra mdia exponencial de 10 perodos deslocada em 1(mme10d). Quando a mm10 cruzar de baixo pra cima a mm10d, eu compro no fechamento do candle que fez isso. Quando ela cruzar pra baixo, eu vendo no fechamento do candle que gerou esse cruzamento. Peguei exemplos em telb desde agosto, e nesse perodo esse setup mostrou duas entradas que foram falsas: uma no incio de setembro, mas a tendncia de curto no estava definida, ento o setup no era indicado; a outra foi no final de outubro e tinha tendncia definida, mas foi stopado mesmo, faz parte.

No semanal, usando esse setup quem entrou em telb4 no saiu at agora(at o momento que tinha feito esse post, final do ano passado). Detalhe que esse setup pode ser usado pra venda tambm, mas pra no sair comprando e vendendo em cada cruzamento, interessante estudar o setup e ver se entra um filtro. Mas adotando na ponta compradora j traz bons resultados. Tudo questo de interesse e estudo.

Pessoal segue abaixo uma lista que fiz com as recomendaes dos 16 maiores traders dos EUA, aps ler o livro Magos do Mercado (Jack Schwager), traduzido por Mrcio Noronha. Entre parnteses segue quanto dos 16 traders deram aquela recomendao explicitamente no livro. Essas dicas mudaram substancialmente meu modo de operar. Tento ao mximo me enquadrar nelas. Espero que contribua para todos. O nmero em parnteses a recomendao explcita mas pode variar tb pois peguei enquanto lia, mas no quer dizer que a que tenha menos recomendaes seja de menor importncia. - Cortar rapidamente as perdas; voc sempre poder retornar ao jogo. (14). - Seja DISCIPLINADO e PACIENTE. (8) - Tenha sempre um STOP PR-DETERMINADO. (7) - Voc tem que aceitar cometer ENGANOS regularmente, no h nada de errado nisso; Aprenda com seus erros (7) - Um trader deve tomar SUAS prprias decises de mercado, sem se deixar influenciar por outras pessoas. (7) - ESPERAR uma situao claramente definida para s, ento, operar; No opere por excitao, opere para GANHAR; (6) - Faa sempre o seu DEVER DE CASA. (6) - No opere emocionalmente; faa apostas RACIONAIS. (5) - O SEXTO SENTIDO muito importante nas operaes. (5) - Diminua seu volume operacional quando estiver operando mal; aumente-o quando estiver operando bem (5) - Os mercados esto sempre MUDANDO. No h frmulas absolutas, nem padres fixos (4) - No faa mdia em posies perdedoras; (4) - Quando a volatilidade e o momento se tornarem insanos, PULE FORA. (3) - SEGUIR A TENDNCIA sempre funciona no longo prazo. (3) - No d nfase a ganhar dinheiro; d nfase a PROTEGER o que voc tem. (3) - JAMAIS apostar tudo em uma nica operao (3) - No se desvie do seu sistema operacional. (2) - Um trader GANANCIOSO SEMPRE SE ARREBENTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Como calcular o risco envolvido em sua operao na bolsa Vc tem por exemplo R$ 50.000,00 para aplicar na bolsa e tem essa quantia depositada na sua corretora, ento esses 50 mil reais o CAPITAL OPERACIONAL (C.O.) Temos vrias regras de controle de risco, mas essa que vou mostrar abaixo uma das mais simples: So 2 regras: REGRA DOS 2% --- Limita o risco de CADA OPERAO a 2% do CAPITAL OPERACIONAL. Isso muito importante : os 2% so em cima do capital total que vc tem na sua conta e no do capital que vc vai comprar as aes (vc pode querer comprar apenas 10.000 e no os 50 mil total) REGRA DOS 6% --- vc em nenhum ms pode estar exposto em mais de 6% do CAPITA OPERACIONAL em qq momento. Logo pelo exemplo acima, se vc tem 50 mil, no poder perder mais de 3.000 / ms. Caso perca, pois no fez o controle de risco corretamente, pare de operar durante o restante do ms. Vamos ao exemplo : CAPITAL OPERACIONAL (CO) = R$ 50.000,00 -----capital total da conta na corretora RISCO MXIMO por operao (2%) = 2% do capital operacional = R$ 1.000,00 Tamanho da Posio = Risco Mximo / (Preo compra STOP) = > quantas aes vc ir comprar para esse risco de 2% ser atendido. Ex: PETR4 ------PREO DE COMPRA = R$ 43,40 STOP = 41,90 vc calcula o stop antes de comprar Risco por Ao = (preo de compra STOP) = 43,40 41,90 = 1,50 no confundir com o risco mximo. Nesse caso cada ao que vc compra tem um risco de perda de 1,50 ento vamos calcular o Tamanho da Posio Tamanho da Posio = Risco Mximo / Risco por ao = 1.000 / 1,50 = 600 aes... para respeitar o risco de 2% com esses valores de entrada e stop , vc s pode comprar 600 aes. Caso vc aumente o stop para 42,50 o seu risco/ao seria de 0,90 e o seu Tamanho da posio seria 1.000/0,90 = 1111 aes...Aumentaria o nmero de aes compradas, mas como vc diminuiu o stop vc teria mais facilidade de ser estopado. Voltando ao primeiro exemplo, com as 600 aes que vc pode comprar vc ter que gastar 600 x 43,40 (preo compra) = R$ 26.040,00....vc ainda ter 50000-26040 = 23960 para outras operaes. Entendeu??? Cada trader define o seu risco / ao e o seu risco / mensal...esses valores de 2% e 6% so os mais usados, mas depende Tb do tamanho do seu capital.Para capitais acima de R$ 1 milho geralmente o risco / ao fica abaixo de 1% e o risco total abaixo de 3%. Vou te enviar um material caso vc no tenha entendido. Vamos falar do IMPOSTO DE RENDA. Parece que vc est confundindo as coisas!!! O IR no incide sobre as compra, s sobre alguns tipos de vendas...Pode comprar vontade!!! Temos 2 tipos de impostos sobre a renda em bolsas de valores: - IR ( normal) incide sobre os LUCROS apenas. Vc que deve recolher at o ltimo dia til do ms seguinte a VENDA. Atravs do DARF cdigo 6015. -IRRF imposto de renda retido na fonte. Quem recolhe a corretora. Forma de controle do governo. - Incide sobre o valor total da venda no caso de operaes vista e sobre o lucro em caso de daytrade. Temos que levar em conta tambm o tipo de operao - OPERAES VISTA vc fica com a ao mais de 1 dia - IR - alquota de 15% sobre o LUCRO. Caso vc tenha prejuzo no precisa pagar imposto naquele ms e vc pode compensar prejuzos passados com lucros futuros. - isento caso o TOTAL das VENDAS no ultrapasse R$20.000,00 - IRRF = 0,005% sobre o VALOR TOTAL DA VENDA (sem corretagens e impostos). Pode ser

deduzido do IR que vc for pagar. Importante: aqui todas as vendas tem incidncia (as com lucro e as com prejuzo) - OPERAES DAY TRADE compra e venda no mesmo dia - IR - alquota de 20% sobre o LUCRO. Se vc tiver prejuzo no paga. - IRRF = 1% sobre o LUCRO. Pode ser deduzido na hora de pagar o IR. As vendas com prejuzo no incidem . Vc s pode compensar prejuzo de day trade com lucros de day trade e prejuzos de operaes vista com lucros de operaes vista. No pode misturar os dois... Na hora de pagar o DARF vc pode juntar os dois tipos de operaes, o Cdigo o mesmo 6015 (Pessoa Fsica) . No Clculo do IR vc contabiliza os impostos e txs de corretagem e custdia nos preos totais de compra e venda. No IRRF no precisa, ou sobre o Valor da Venda (op vista) ou sobre o Lucro bruto (op day trade) Observe nos exemplos que dei acima o que est em maisculas!!!s vezes o IRRF incide sobre o total das vendas (op vista) e em outras incide somente sobre o lucro(day trade). E no confunda IR com IRRF, IR vc que paga e IRRF a corretora recolhe e manda para o governo controlar vc, por isso faa tudo direitinho!!!

essoal tem um trader americanos chamado Oliver Velez que utiliza um conjunto de 10 tticas que ele denominou TTICAS DE GUERRILHA . So tticas, em sua maioria, que devem obedecer aos seguintes princpios: Ao em queda (alta) pelo menos h 2 dias; O segundo dia deve ser uma barra 20/20 grande (abertura nos 20% iniciais e fechamento nos 20% finais). Esses 2 tens so fundamentais. Deve ser uma barra bem grande em relao s anteriores. Se a anterior tb for grande melhor ainda. Quanto mais barras em queda (ou alta) melhor ,pois cansa a fora que est na direo da tendncia e uma hora temos a reverso. PODEMOS USAR PARA COMPRA OU VENDA, CONFORME O CASO. Vou mostrar apenas um desses setups que est perfeito para os dias atuais. Mas prestem bastante ateno: SO TTICAS DE ALTSSIMO RISCO, porm quando acerta leva a ganhos altos. Quando erra perde bastante tb. um trade bem rpido. geralmente 4 a 6% de lucro ou vender no 3 dia, o que ocorrer primeiro. Utilizar o Grfico DIRIO. Algumas tticas necessitam do rompimento da mxima da primeira hora (a usamos o 60 min tb). Essa a embaixo no precisa do 60. Espero que gostem e MUITA CAUTELA!!!!

Exemplos :

Boa noite amigos!!!Conforme prometido est aqui o terceiro setup!!! O terceiro setup que vou mostrar tambm faz parte das tticas de guerrilha de Oliver Velez. Se parece muito com o segundo!!! No atual a ABERTURA tem que ser um pouquinho acima da MNIMA da barra 20/20 (grande) ou um pouquinho abaixo. Nesse no compramos logo na abertura e sim na mxima dos 30 minutos (original) ou 60 minutos (adaptado para o Brasil). Espero que gostem!!! Um detalhe importante: os preos tm que estar em queda no mnimo h 2 dias. Quanto mais dias em queda melhor!!! E obrigatria a barra grande (20/20) ou seja, uma barra em que a abertura seja prxima da mxima e o fechamento prximo da mnima.

Operaes Bsicas

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Pessoal isso aqui embaixo um pivot de alta verdadeiro. O pivot verdadeiro rompe a LTB ou seja se forma acima dela. Muito cuidado ao entrar em pivots falsos.

Existem basicamente 3 tipos principais de setups!!! - CONTRA TENDNCIA - Vc vai trabalhar o recuo em direo a mdia mvel quando o papel est muito esticado. Nesse caso vamos vender quando os preos estiverem prximos das BB e o candle anterior tiver a mnima perdida. - CORREO - Vamos esperar o preo retornar a MM9 ou MM21. Chegando prximo vc espera o rompimento da mxima para efetuar a compra. - ROMPIMENTO - Vai trabalhar rompimentos de SUPORTES E RESISTNCIAS. No caso da telb4, resistncias. mais arriscado e com maior nmero de falhas. Ideal que o ativo se encontre em uma ntida tendncia (de alta ou baixa) para executar esses modelos operacionais.

Coloquei de forma bem simples, pois envolvem outras particularidades. Mas d para ter uma boa idia do seu funcionamento. Eu prefiro operar as correes, pois vc compra aps uma queda, ou seja, seu risco bem menor...Um abrao!!!

E a parte emocional, na minha opinio, tem um peso enorme!!! S passei a operar melhor ao me disciplinar!!!Sem isso no d certo no longo prazo!! No almoo tava pensando uma coisa bem importante: Eu fico mostrando esses grficos de aes subindo, lucros de 5 a 10% em dois dias ou um dia mesmo e o pessoal pode pensar que fcil. Quando eu comecei na bolsa e tomava bastante cacetada, quando via um rally de alta de repente eu ficava DOIDO e saa comprando sem anlise nenhuma, e geralmente ia na ao que caa mais no dia!!!Resultado, s vezes a ao no subia ou eu comprava no topo e comeava a cair. Dava um desnimo doido. Ento, eu vendia e entrava em outra rapidinho, sem anlise tb, e acontecia a mesma coisa. Enquanto isso tinha ao subindo 5%, muita gente ganhando, e eu perdendo ou empatando. Acho que isso acontece com muita gente. O que quero mostrar que temos que desenvolver um mtodo, ter um setup e ter a disciplina necessria para seguir seus sinais. Ento, amigos, a dica que eu dou para vcs ESTUDAREM MUITO, MAS MUITO MESMO!!!!TREINEM, FAAM MUITAS ANLISES DIRIAS, TRADES VIRTUAIS...Muitas dessas aes que eu mostro aqui eu no compro!!!mas o simples ato de analisar o papel vai solidificando meu conhecimento e torna minha VISO TREINADA. Ento quando bato o olho num grfico eu sei o que est acontecendo. Antigamente era tudo incerto e obscuro para mim, HOJE t tudo bem claro!!!Mas fiz minha parte para chegar at aqui. S eu sei o que passei e ainda passo!!!Estou sempre estudando, tentando me aperfeioar e ainda tenho um longo caminho pela frente. Ento, no desanimem se no pegou nenhuma ao hoje, se t no prejuzo etc. Quando perdemos seguidamente, o melhor parar e rever seus erros. Deixa o dinheiro quieto!!!A bolsa t muito difcil e se bobear daqui a pouco j t no vermelho. Ento, disciplina para realizar no momento certo. Deixe a GANNCIA de lado. Temos um longo caminho pela frente, a bolsa no vai acabar!!! Pense nisso!!!

Pessoal coloquei esse ALERTA l no frum do RM e acho muito importante que o trader profissional tenha noo do que um plano de trader e tb de ter pacincia e disciplina para seguir seus sinais. Vejo muita gente perguntando por suportes em ativos em forte queda! Isso me leva a acreditar que alguns perderam o ponto de sada e ficaram presos e agora no tem coragem de realizar o prejuzo. Eu j fiz muito isso e vou ser sincero, ainda cometo alguns atos de indisciplina, mas s passei a operar melhor e ter ganhos consistentes aps seguir o meu plano de trade. Antes de comprar o ativo vc tem que ter o ponto de entrada, o stop-loss, o stop-gain, o risco que vc se permite correr, tudo muito bem anotado e posto em prtica. A grande maioria dos traders tem que fazer isso, seno, pode ganhar uma ou 2 vezes, mas no final vai ficar ou no prej ou no empate. tem gente que opera h anos e no sai do mesmo lugar. Ganha hoje, entrega o lucro amanh!!! Use stop!!!No mude o stop de lugar!!! Atingiu o alvo, venda logo!!! No opere grande demais enquanto no tiver uma carreira vitoriosa!!! Em tendncia de baixa suporte perdido mesmo. Quem se lembra de 2008??? No estamos naquele nvel, mas a tendncia atual de baixa, ento operaes de compra so arriscadas. Posso falar por horas aqui, pois o assunto bem vasto!!!Mas no deixe de usar o stop!!!Calcule muito bem seu risco!!! O capital operacional seu instrumento de trabalho, Se vc perde 50% vai ter que ganhar 100% para voltar ao mesmo ponto. Ento cuidado!!! Todo dia tem avisos e alertas aqui para operar apenas repiques, ficar de fora, esperar a turbulncia passar, etc.

E no tenha medo de realizar o prejuzo. Na bolsa assim mesmo, uma hora ganhamos, outra hora perdemos, mas fuja da iluso de que a ao vai voltar ao preo do seu stop ou da sua compra inicial. O melhor prejuzo o primeiro, por isso tenha um stop-loss e siga o seu plano de trade!!!

391 - Dilara Quando eu comecei na bolsa queria usar todos os INDICADORES que eu conhecia. IFR, estocstico, MACD, HI-LO etc. S no programa que eu uso - Profitchart RT deve ter uns 50 ou mais. Aprendi que devemos buscar as coisa SIMPLES. No adianta ficar poluindo o grfico com milhes de indicadores que no final acabam dizendo a mesma coisa ou o que pior o contrrio do que vc enxerga. Cada trader deve buscar aqueles indicadores que se sinta bem em utilizar, que confie em seus sinais. O que serve para mim, talvez no sirva para voc. Vc com o tempo de prtica e INSISTO MAIS UMA VEZ, MUITO ESTUDO E TRABALHO SRIO, vai comear a ter uma VISO DIFERENCIADA da maioria das pessoas. Hoje eu enxergo quando uma ao vai bater na mdia e recuar, antes eu nem sonhava com isso. Mas j tomei muito na cabea, j cheguei a perder mais de 70% do meu capital na poca da crise. Mas eu parei, revi meus mtodos, ESTUDEI MUITO com os traders que eu considero bons (pessoal da Leandro&Stormer) e fui criando meu ESTILO, meu MTODO de operar. esse mtodo s meu, pois eu me sinto CONFORTVEL em operar com ele. S assim funciona no LONGO PRAZO. Continuo a me aperfeioar, principalmente na parte PSICOLOGICA, QUE PARA MIM a principal vil da histria. hOJE SOU UM TRADER mais DISCIPLINADO, PACIENTE, SEGURO!!! Tente primeiro ESTUDAR, sem pressa de operar. depois controle seu lado EMOCIONAL (GANNCIA, PACINCIA, DISCIPLINA). OPERE PEQUENO E V AUMENTANDO CONFORME TENHA RESULTADOS POSITIVOS. CORTE SUAS PERDAS RAPIDAMENTE - PRESERVE SEU CAPITAL PARA AS OPERAES VENCEDORAS. ACEITE COMETER PEQUENOS ENGANOS - APRENDA COM ELES E NO VOLTE A REPET-LOS.

Pessoal vcs tem que colocar uma coisa MUITO IMPORTANTE NA CABEA!!!! No comprem no IMPULSO!!!! Eu j fiz muito isso e na maioria das vezes no vale pena e ainda ficamos psicologicamente abalados. A adrenalina vai a mil. Se vc compra no impulso, sem um PLANO DEFINIDO vc conta apenas com a sorte e no tem ideia do alvo, do stop, enfim, fica PERDIDO!!! S passei a ganhar consistentemente aps ter uma ESTRATGIA com ponto de entrada, stop-loss, stop-gain, realizao parcial etc. Parece balela, mas o que funciona. At o trader adquirir um SENTIMENTO de mercado leva tempo e a grande maioria NUNCA vai conseguir isso. Aquela alta de ontem do Ibov era fajuta, tava na cara!!!Reagiu sem nehum suporte por perto, do nada!!! Eu achei muito estranho!!!Apenas no semanal que tava melhor e o candle fazia um retorno a MM21. Ento, amigos, parem com o VCIO de operar!!! Isso iluso!!!Ningum fica rico do da noite para o dia e sem muito estudo e dedicao!!!Isso s trs muito stress, abala nosso emocional e quando fazemos uma operao desastrosa em que contrariamos nossas regras, ficamos com

MEDO o que abala nossas operaes futuras. FAAM UM PLANO, SIGA-O, E TENHAM PACINCIA E DISCIPLINA!!!!

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Vou descrever abaixo as regras do Setup Joe Dinapolli 1- Ativo vem em tendncia de baixa no prazo operacional escolhido - Ideal semanal - eu uso dirio tb. 2 - Vc coloca uma MM3(3), ou seja, uma mdia mvel exponencial de 3 deslocada de 3 e o grfico de preos (candles). 3 - Quando fechar pela Primeira Vez Acima da MM3(3) vc marca com o nmero 1. 4 - Espera o ativo Voltar a cair abaixo dessa mdia e formar um novo Fundo Acima do fundo 1. No mximo pode ser no mesmo nvel. O ideal ligeiramente acima. 5 - Espera novo fechamento acima da MM3(3). Marca como nmero 2. Marca a Mxima desse candle. 6 - Rompeu a mxima vc compra. No precisa ser no candle seguinte, mas ideal que seja. 7 - Stop-loss na mnima do segundo fundo (alterao que fiz). Stop original na mnima do candle que fechou acima pela segunda vez. Olha o exemplo em Btow3 - lucro at agora de 22% em 3 dias. Observe que a entrada foi no candle seguinte e ativo recuou aps, mas depois disparou. Show de bola!!!!!!!!!!Parabns a todos que pegaram a ao e acreditaram no setup. Teve outras entradas por outros setups, mas esse foi show!!!

Estudo do indicador Ichimoku cloud feito pelo CARIOCA O sistema Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido por um jornalista japons chamado Goichi Hosoda. Ele comeou a desenvolver esse sistema antes da segunda Guerra Mundial, com a ajuda de numerosos estudantes que ele contratou para executar atravs de frmulas e cenrios diferentes. O prprio sistema foi finalmente lanado ao pblico em 1968, aps mais de vinte anos de testes, quando Hosoda publicou seu livro que inclua a verso final do sistema. Foi relegado categoria de um outro indicador exticopelos traders ocidentais por muito tempo pela falta de informaes de como us-lo, na poca de suas primeiras aparies no ocidente depois da dcada de 90. Mas os estudos de Hosoda na sia tm enorme popularidade, e o principal livro baseado nesses estudos de outro japons, Hidenobi Sasaki, que conta com quase 20 edies, sendo considerado a bblia dos traders japoneses;

simplesmente tem o voto de melhor livro de anlise tcnica por nove anos consecutivos por l. Sobre a composio dos perodos dos componentes do ichimoku, Hosoda - depois de muita pesquisa e testes - determinou que essas configuraes dos perodos foram as ideais; o perodo de 26 derivado do ms de negcio padro japons quando estudou; 9 representava uma semana e meia e 52, dois meses. Existe um debate que questiona se essas configuraes ainda so vlidas, j que o ms no possui mais 26 dias de negociao; mas muitos traders que usam o ichimoku h tempos concordam com as configuraes do padro, e afirmam que esto bem alinhadas e sem necessidade de serem alteradas. CONSTRUO DO INDICADOR Como j comentado no artigo em outro post, Hosoda preferiu levar em conta na formao de suas mdias a mediana da volatilidade do perodo, ou seja, a simples mdia entre a mxima e a mnima do perodo em questo, e no os fechamentos dos candles como vemos em mdias aritmticas ou exponenciais por exemplo. Vamos s linhas: Tenkan Sen (a mdia rpida) No grfico abaixo a esquerda temos trs exemplos da formao da tenkan sen: como baseada na volatilidade dos ltimos 9 dias, ela representa o equilbrio entre a mxima e a mnima desses 9 dias ( a mdia entre a mxima e a mnima do perodo). Esse ponto de equilbrio plotado a cada novo dia no grfico.

Kijun Sen (a mdia lenta) Mesmo raciocnio da Tenkan Sen, mas com um perodo de 26 dias. Ser plotado no grfico o valor que representa o equilbrio entre os 26 dias determinados; a mdia entre a mxima e a mnima daquele perodo. Aqui vale observar um fundamento que vemos em todas as mdias: os preos tendem a buscar esse equilbrio. Sendo assim, serve de suporte ou resistncias aos preos.

Chikou Span (grfico de linha deslocado com atraso) Embora parea ser a linha menos importante do indicador, ou a mais bvia, ela traz algumas implicaes importantes quando traada no grfico junto com os preos. Sua construo muito simples: ela o grfico de preos em forma de linha (ou seja, apenas os fechamentos) no mesmo grfico de preos em forma de candlesticks, mas atrasada 26 perodos. 1 considerao do chikou: se esta linha estiver acima do grfico de candlesticks, existe um potencial de continuidade dos preos seguirem nesse caminho. O mesmo vale para quando a linha cruza os candlesticks para baixo. O grfico abaixo exemplifica o momento em que a linha cruza os candlesticks de baixo pra cima, como vemos na linha e sombra verde; 2 considerao: Pode-se traar suportes e resistncias atravs dos topos e fundos da chikou normalmente, afinal ela tambm uma representao do grfico de preos, mas em fechamentos. No grfico temos os exemplos nas sombras e linhas pretas; 3 considerao: Esta acaba sendo uma derivada da primeira. Se existe o pressuposto de mudana de humor com o cruzamento entre a chikou e os candlesticks, ento esse momento (cruzamento) pode apresentar certa indeciso ou dvida, gerando um suporte ou resistncia. No grfico temos um exemplo com a linha e sombra vermelha.

Agora vamos construo da nuvem (nuvem = cloud = kumo) Senkou Span A ( a linha mais rpida formadora da nuvem) Hosoda levou em conta o seguinte: considerou a noo de equilbrio da mdia rpida (tenkan) e da mdia lenta (kijun) e calculou a mdia desses dois equilbrios (fez uma mdia das mdias); em seguida projetou esse valor 26 perodos a frente. Ento a partir de hoje, daqui a 26 candles, os preos estaro acima ou abaixo desse equilbrio do equilbrio; mas l no futuro, estaremos comparando os preos com esse equilbrio de hoje (ou seja, do passado). No grfico abaixo tem o valor da mdia rpida (trao azul), o valor da mdia lenta (trao verde), o valor mdio entre elas (linha preta projetada 26 perodos) e a linha rpida formadora da nuvem (senkou span A).

Senkou Span B ( a linha mais lenta formadora da nuvem) A idia da construo desta igual construo das duas primeiras do incio do post: calcula-

se a mdia (equilbrio) entre a mxima e mnima, mas aqui usa 52 perodos; depois projeta esse valor 26 perodos frente.

O intervalo entre a Senkou A e a Senkou B a nuvem. No grfico abaixo tem o indicador completo.

Existem algumas consideraes sobre a nuvem, mas comentarei sobre a espessura dela. Como comentado no artigo do outro post, tanto a nuvem inteira como suas linhas formadoras so resistncias ou suportes aos preos, e essa resistncia ou suporte pode ser mais ou menos espesso. No exemplo abaixo, temos o IBOV no incio do ano. Reparem que os preos antes de entrarem na nuvem ainda sentiram o suporte do primeiro limite dela. Essa espessa nuvem que os preos estavam testando como suporte na poca foi construda e referente ao perodo destacado no

grfico, perodo em que ocorreu alta volatilidade. Ento a ideia que os preos encontrariam certa dificuldade em atravessar tal regio pois a mesma relativa volatilidade histrica, e a perda dessa regio confirmaria de fato a virada da tendncia (o que veio a confirmar depois, mas ainda houve dvida no segundo limite da nuvem antes de perd-la completamente).

Focado nessa considerao, observe agora o penltimo grfico: os ltimos candles do grfico de GFSA3 esto projetando uma nuvem mais fina, relativa baixa volatilidade dos 26 e 52 perodos anteriores (pequena amplitude entre a mxima e mnima do conjunto); ento quando os preos chegarem l, depois de 26 dias, se eles estiverem prximos nuvem, tero pela frente fraco suporte ou resistncia, pois a nuvem ser mais fina. Hosoda queria colocar muitas informaes sobre o comportamento dos preos num nico grfico, e a traduo mais prxima de ichimoku kinko hyo seria um olhar equilibrado do grfico. O objetivo desta abordagem sobre o indicador tentar esclarecer mais a construo do mesmo. Existe pouco material disponvel e acessvel, sendo apenas 3 livros em ingls e obviamente nenhum em portugus. Tambm sou favorvel corrente baseada na mxima pedaggica reverenciada por grandes educadores, como o grande mestre Paulo Freire: a melhor forma de aprender, ensinar! Sobre algum trading system com o indicador, existe menos material ainda (a menos que aprenda japons para ler o livro de Hidenobi Sasaki), mas alguma coisa fora do Brasil consegui encontrar. Ainda no posso falar em resultados estatsticos, apenas em observaes cotidianas sobre o indicador. Cabe a cada um que se interessar pelo indicador fazer seus estudos, como deve ser. Exemplos de trading systems: i) fazer trades favorveis nuvem, quando o ativo satisfizer

todas as condies ideais do indicador; ii) fazer trades favorveis nuvem quando o ativo romper pra cima a mdia longa; iii) comprar nos recuos s mdias; iv) comprar no fechamento do candle que respeitou com pequena sombra um limite da nuvem (entrada mais agressiva); v) utilizar as mdias e conceitos do indicador para auxiliar nos pontos de suportes, resistncias ou targets; vi) comprar em rompimentos da nuvem (kumo breakouts); dentre outros. No grfico abaixo tem exemplos de kumo breakouts no intra 60 de GFSA3. Este um trading system que s leva em considerao a nuvem, e pode por exemplo ser definido um filtro que s permite entrar nos rompimentos da nuvem no intra 60 se os preos estiverem trabalhando acima da nuvem no dirio; etc.

carlos como voc no pode acompanhar o mercado em tempo integral vou te passar um dos setups (mtodo operacional) mais fceis de se usar e de rentabilidade elevadssima quando o papel entra em TENDNCIA. So 2 setups provenientes da Mdia Mvel Exponencial de 9 perodos (pode ser usado em qq tempo grfico (semanal, dirio e 60 min). O exemplo que vou mostrar aconteceu em telb4 a partir de AGOSTO. Foram dadas 4 entradas e NENHUMA foi estopada. um modelo SEGUIDOR DE TENDNCIA. Vou explicar rapidamente cada um deles. ENTRADA 9.1 - O ativo vem com a MM9 virada para baixo e um dia ela vira para cima. Marco a MXIMA do candle (barra de preos) que fez essa mdia virar para cima. No dia seguinte ao romper a mxima eu COMPRO. Caso no rompa no dia seguinte e a MM9 permanea virada para cima eu entro no dia que romper essa mxima. Entendido??? Para Stop vc vai mudar aps a sua entrada a MM9 exponencial para MM9 ARITMTICA. Quando um candle fizer a MM9 arit virar para baixo vc marca a MNIMA desse candle. No dia seguinte perdeu a mnima vc vende.

ENTRADA 9.3 - A MM9 Exponencial tem que estar sempre ascendente. Se lembre disso nesse setup. Vc vai comprar quando o papel fizer uma CORREO para cima da Mdia de 9, sem que ela vire para baixo, ela pode at nivelar, mas nunca virar para baixo. Vamos a ele. Vc espera que pelo menos 2 candles fechem abaixo do fechamento do candle que fechou mais alto (No precisa ser candle de alta no). Quando vc vir isso num grfico vc marca a mxima do segundo candle que fechou abaixo. Se no dia seguinte romper essa mxima vc COMPRA. Caso no rompa vc marca a mxima do proximo candle e assim sucessivamente, at romper. Mas lembre-se do alerta que te fiz: A mme 9 tem que estar subindo (virada para cima) durante toda a correo. O stop o mesmo sistema do anterior. Observe no grfico que a ENTRADA 9.1 FOI A 6,51 e o papel recuou mas vc no foi estopado pois a mm9 no virou para baixo. Quem acompanhava o mercado em tempo real ficou DESESPERADO VENDO ESSA QUEDA at 5,35. Como vc estava no consultrio nem se abalou e estaria com o papel at hoje, no valor de 13,95. Viu que maravilha!!!! Se vc tivesse dinheiro sobrando e quisesse fazer outras entradas aps a primeira, ainda teria 3 oportunidades no grfico DIRIO. Entrada 9.3 em 5,76 mais baixo ainda que a primeira Entrada 9.1 em 7,42 - segunda entrada pelo setup 9.1 Entrada 9.3 em 12,24 - a ltima, mais recente. Vamos supor que vc tivesse R$ 40.000,00 . Vc faria 4 entradas de R$ 10.000,00. Vamos ver quanto vc ganhou at hoje, j que nenhuma entrada foi estopada. PRIMEIRA ENTRADA - 9.1 - COMPRA A 6,51 - 10 MIL / 6,51 = 1536 AES SEGUNDA ENTRADA - 9.3 - COMPRA A 5,76 - 10 MIL / 5,76 = 1736 AES TERCEIRA ENTRADA - 9.1 - COMPRA A 7,42 - 10 MIL / 7,42 = 1347 AES QUARTA ENTRADA - 9.3 - COMPRA A 12,24 - 10 MIL / 12,24 = 817 AES LOGO, COM 40 MIL REAIS VC COMPROU 1536+1736+1347+817 = 5436 AES 5436 AES X PREO TELB4 HOJE (13,95) = R$ 75. 832, 20 (89,5%) VIU QUE RENTABILIDADE MARAVILHOSA!!! Se vc tivesse comprado os 40 mil na primeira entrada vc teria hoje R$85.714,00 Se vc tivesse comprado os 40 mil na segunda entrada vc teria hoje R$ 96.875,00 isso tudo em 2 meses!!! Tem muitos traders profissionais que s utilizam esse setup A VIDA INTEIRA. E eu s coloquei as entradas do grfico dirio!!! No 60 minutos ele deu muito mais!!! Espero que todos gostem desse estudo e reflitam que a arte de operar buscar ferramentas SIMPLES e com resultados consistentes. Um abrao a todos meus amigos do frum!!!QQ dvida estou disposio!!!

Setup TTICA DA SOMBRA INFERIOR - ideal que o candle esteja em cima de um suporte importante. Se fechar dentro da Banda de Bollinger melhor mas no necessrio que isso ocorra.

Uploaded with ImageShack.us Setup FECHOU FORA - FECHOU DENTRO (FFFD)

Uploaded with ImageShack.us Nelogica Bottom Finder - post do Carioca Quando o histograma do indicador fica positivo, voc tem um alerta; quando a linha do indicador fica positiva, voc tem a confirmao e o sinal completo do indicador e provvel fundo

no grfico de preos. Indicador exclusivo de operaes de compra, pra todos os tempos grficos (de repente d pra associar ele s tticas de guerrilha). um indicador proprietrio, exclusivo da nelgica; tentei achar a frmula dele pra estudar mas sem chances... Teste do indicador NELOGICA BOTTOM FINDER na GFSA3 (Palex) 2 sinais foram falsos e 3 sinais foram verdadeiros. O de Junho e o de final de JULHO foram timos sinais. Olhando a primeira vista parece ser um timo indicador. Depois vou fazer mais testes. pelo menos em gfsa3 os ganhos pagam de sobra os stops tomados. Esse ltimo trade ento foi show!!!

Pessoal, vou colocar abaixo 3 setups com a MM9exp, so fceis e funcionam muito bem com o papel em TENDNCIA DE ALTA!!! Neste grfico no coloquei a MM9 aritmtica que funciona como STOP. Aps efetuada a compra, vc deve trocar a MM9 exp pela MM9 aritmtica!!!QQ dvida me avisem!!!

SIMETRIA DUPLA

Observe que LUPA3 atingiu a regio do alvo que eu havia colocado no post anterior!!!! SHOW!!!!!!!! Papel bem forte e cumpriu com perfeio o objetivo inicial da simetria dupla!!!!Depois dizem que simetria no funciona!!!rsrsrs

Ichimoku Clouds O que que voc, grafista, v nas nuvens? Ainda antes da Segunda Guerra mundial, um jornalista japons com pesudnimo Ichimoku Sanjin (um olhar atravs da montanha) desenvolveu o indicador que se tornou conhecido como Ichimoku Clouds. Apesar de ser composto por vrias curvas (cinco no total), so as "nuvens" que chamam a ateno. Se no Candlestick os preos de abertura e fechamento so os mais importantes, no Ichimoku a nfase nos preos de mximo e mnimo; na verdade, nos pontos mdios entre estes dois extremos. As duas primeiras curvas do Ichimoku tem um comportamento semelhante a duas mdias mveis, uma de curto e outra de longo prazo. Porm no utilizado o preo de fechamento. Cada ponto da curva obtido pelo clculo da mdia entre o maior mximo e menor mnimo dos ltimos 9 dias, e no caso da segunda curva, 26 dias. A terceira curva um grfico de linha do preo de fechamento, mas "retardado" em 26 dias. A quarta e quinta curvas definem as "nuvens". A quarta curva simplesmente a mdia das duas primeiras (9 e 26 dias), mas "adiantada" em 26 dias. A quinta curva igual a primeira, mas com perodo de 52 dias, e tambm graficada "adiantada", com deslocamento de 26 dias para a frente. Confuso? Para que tantas curvas? Que histria essa de atrasar e adiantar os grficos? Cad a nuvem? Segue imagem do ndice Bovespa com o Ichimoku Clouds. Os nmeros em cada linha so usadas para ilustrar melhor alguns conceitos, conforme mostrado a seguir.

ENTENDENDO MELHOR A ESTRUTURA Comentamos brevemente sobre as cinco curvas do Ichimoku. Elas devem ser analisadas de forma integrada, uma depende da outra. O resultado se traduz em operaes consistentes (e lucrativas) ao longo do tempo. Comece pelas "nuvens", ou seja, a curva 4 (denominada Senkou Span A) e a curva 5 (denominada Senkou Span B). Elas determinam uma "regio" de suporte ou resistncia. Diferentemente do convencional, o rompimento do suporte ou resistncia no depende de um nico preo; tem que ultrapassar um intervalo de preos. Este intervalo pode ser mais largo ou estreito, e consequentemente mais difcil ou mais fcil de ser rompido. Lembra do fundamento de que nveis de suporte e resistncia passados tendem a se repetir no futuro? Pois bem, no Ichimoku isto ocorre de fato. O deslocamento das curvas (26 perodos para a frente) permite uma visualizao real dos nveis futuros de suporte e resistncia. Outra caracterstica importante das "nuvens" que elas permitem verificar rapidamente (Ichimoku quer dizer "um nico olhar") qual a tendncia do preo. Se o preo estiver acima da "nuvem" (neste caso uma referncia de suporte) a tendncia de alta. Se estiver abaixo da nuvem (neste caso uma resistncia) a tendncia de baixa. As curvas 1 (Tenkan Sen) e 2 (Kijun Sen) so bem mais rpidas e definem o timing de entrada ou sada de uma operao. O cruzamento destas curvas determina pontos de entrada e sada. Tambm vlido considerar o cruzamento entre o preo e a curva 2 (mais longa). O fundamento o mesmo do cruzamento convencional entre uma mdia mvel curta e uma mdia mvel longa. O cruzamento indica ganho de "momentum"; sinalizao da fora necessria para iniciar uma tendncia. Porm muito importante que o cruzamento ocorra na direo da tendncia definida pelas "nuvens". Todas as curvas do ichimoku precisam estar alinhadas. Para finalizar observe a curva 3 (Chikou Span). Se as curvas anteriores sinalizarem uma alta, a posio atual da curva Chikou (curva do preo atual deslocada 26 perodos para trs) precisa estar acima da curva real do preo. uma forma visual de comparar o preo atual com um perodo passado. Se o preo atual est acima deste preo anterior, ento h potencial de alta, pois o preo tende a manter a sua direo. A incurso ao passado (Chikou Span) e ao futuro ("nuvens") permite uma melhor compreenso do grfico atual. As pessoas mais "experientes" devem lembrar daquela srie de TV "O Tnel do Tempo". Se voc puder "vivenciar de fato, o passado e o futuro", ter informaes "privilegiadas" para decidir o que fazer no momento presente. Esta uma das caractersticas mais marcantes do Ichimoku. A outra a integrao dos conceitos de tendncia, "momentum" e suporte e resistncia. O Ichimoku representa a integrao completa dos fundamentos da anlise tcnica. Com um "nico olhar" voc v tudo. a vista a partir do topo da montanha (Ichimoku Sanjin). O mtodo Ichimoku utiliza a estratgia de seguir uma tendncia. O objetivo no "descobrir" topos e fundos. Muito pelo contrrio, a estratgia "pegar" a tendncia j iniciada (perde-se o lucro inicial) e sair depois que ela j "virou" (devolve parte dos lucros). Portanto preciso saber escolher as ondas, tem que pegar uma onda grande, seno no vai valer a pena surfar. A utilizao da mdia de mximos e mnimos (em contrapondo ao uso convencional da mdia dos fechamentos) permite avaliar melhor a fora de uma tendncia. Afinal este preos (o mximo e o mnimo) representam melhor a volatilidade, necessria para ocorrer um movimento do preo. Lembre-se que uma tendncia de alta formada por fundos (mnimos) ascendentes e uma tendncia de baixa por uma sucesso de topos (mximos) descendentes. Ao utilizar essencialmente os valores mdios dos mximos e mnimos, Ichimoku Sanjin encontrou uma

forma diferente e talvez melhor, para avaliar a fora de uma tendncia, principal fundamento da anlise tcnica.

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Nuvem de Ichimoku ou ichimoku cloud ou ichimoku kinko hyo um indicador seguidor de tendncias baseado em mdias. Basicamente so 5 linhas no grfico de preos: uma mdia de curto prazo, uma mdia de longo prazo, uma linha dos fechamentos dos preos deslocada pra trs, e duas outras mdias que formam as "nuvens", sendo que cada linha tem um nome. Usei a mesma referncia do material: linhas 1 e 2 as mdias curta e longa; linha 3 o fechamento deslocado pra trs; 4 e 5 as formadoras da "nuvem". A idia que tanto as mdias como a "nuvem" servem de suportes ou resistncias "vivas", em constante mudana; e a "nuvem" a definidora do vis da tendncia. Preos acima da "nuvem" tendncia de alta, abaixo dela tendncia com vis baixista. Outros indicativos de fora da tendncia por exemplo de alta, a posio das mdias - no caso mdia curta acima da mdia longa - e tambm a posio da linha 3 em relao aos preos, no caso acima dos preos tambm um bom indicativo da fora da tendncia de alta. Uma ruptura nesse modelo ideal j d sinal de alerta pro trader.

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ICHIMOKU KINKO HYO O sistema Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido por um jornalista japons chamado Goichi Hosoda. Ele comeou a desenvolver esse sistema antes da segunda Guerra Mundial, com a ajuda de numerosos estudantes que ele contratou para executar atravs de frmulas e cenrios diferentes. O prprio sistema foi finalmente lanado ao pblico em 1968, aps mais de vinte anos de testes, quando Hosoda publicou seu livro que inclua a verso final do sistema. Foi relegado categoria de um outro indicador exticopelos traders ocidentais por muito tempo pela falta de informaes de como us-lo, na poca de suas primeiras aparies no ocidente depois da dcada de 90. Mas os estudos de Hosoda na sia tm enorme popularidade, e o principal livro baseado nesses estudos de outro japons, Hidenobi Sasaki, que conta com quase 20 edies, sendo considerado a bblia dos traders japoneses; simplesmente tem o voto de melhor livro de anlise tcnica por nove anos consecutivos por l. Sobre a composio dos perodos dos componentes do ichimoku, Hosoda - depois de muita pesquisa e testes - determinou que essas configuraes dos perodos foram as ideais; o perodo de 26 derivado do ms de negcio padro japons quando estudou; 9 representava uma semana e meia e 52, dois meses. Existe um debate que questiona se essas configuraes ainda so vlidas, j que o ms no possui mais 26 dias de negociao; mas muitos traders que usam o ichimoku h tempos concordam com as configuraes do padro, e afirmam que esto bem alinhadas e sem necessidade de serem alteradas. CONSTRUO DO INDICADOR Como j comentado no artigo em outro post, Hosoda preferiu levar em conta na formao de suas mdias a mediana da volatilidade do perodo, ou seja, a simples mdia entre a mxima e a mnima do perodo em questo, e no os fechamentos dos candles como vemos em mdias aritmticas ou exponenciais por exemplo. Vamos s linhas: Tenkan Sen (a mdia rpida) No grfico abaixo a esquerda temos trs exemplos da formao da tenkan sen: como baseada na volatilidade dos ltimos 9 dias, ela representa o equilbrio entre a mxima e a mnima desses 9 dias ( a mdia entre a mxima e a mnima do perodo). Esse ponto de equilbrio plotado a cada novo dia no grfico.

Kijun Sen (a mdia lenta) Mesmo raciocnio da Tenkan Sen, mas com um perodo de 26 dias. Ser plotado no grfico o valor que representa o equilbrio entre os 26 dias determinados; a mdia entre a mxima e a mnima daquele perodo. Aqui vale observar um fundamento que vemos em todas as mdias: os preos tendem a buscar esse equilbrio. Sendo assim, serve de suporte ou resistncias aos preos.

Chikou Span (grfico de linha deslocado com atraso) Embora parea ser a linha menos importante do indicador, ou a mais bvia, ela traz algumas implicaes importantes quando traada no grfico junto com os preos.

Sua construo muito simples: ela o grfico de preos em forma de linha (ou seja, apenas os fechamentos) no mesmo grfico de preos em forma de candlesticks, mas atrasada 26 perodos. 1 considerao do chikou: se esta linha estiver acima do grfico de candlesticks, existe um potencial de continuidade dos preos seguirem nesse caminho. O mesmo vale para quando a linha cruza os candlesticks para baixo. O grfico abaixo exemplifica o momento em que a linha cruza os candlesticks de baixo pra cima, como vemos na linha e sombra verde; 2 considerao: Pode-se traar suportes e resistncias atravs dos topos e fundos da chikou normalmente, afinal ela tambm uma representao do grfico de preos, mas em fechamentos. No grfico temos os exemplos nas sombras e linhas pretas; 3 considerao: Esta acaba sendo uma derivada da primeira. Se existe o pressuposto de mudana de humor com o cruzamento entre a chikou e os candlesticks, ento esse momento (cruzamento) pode apresentar certa indeciso ou dvida, gerando um suporte ou resistncia. No grfico temos um exemplo com a linha e sombra vermelha.

Agora vamos construo da nuvem (nuvem = cloud = kumo) Senkou Span A ( a linha mais rpida formadora da nuvem) Hosoda levou em conta o seguinte: considerou a noo de equilbrio da mdia rpida (tenkan) e da mdia lenta (kijun) e calculou a mdia desses dois equilbrios (fez uma mdia das mdias); em seguida projetou esse valor 26 perodos a frente. Ento a partir de hoje, daqui a 26 candles, os preos estaro acima ou abaixo desse equilbrio do equilbrio; mas l no futuro, estaremos comparando os preos com esse equilbrio de hoje (ou seja, do passado). No grfico abaixo tem o valor da mdia rpida (trao azul), o valor da mdia lenta (trao verde), o valor mdio entre elas (linha preta projetada 26 perodos) e a linha rpida formadora da nuvem (senkou span A).

Senkou Span B ( a linha mais lenta formadora da nuvem) A idia da construo desta igual construo das duas primeiras do incio do post: calculase a mdia (equilbrio) entre a mxima e mnima, mas aqui usa 52 perodos; depois projeta esse valor 26 perodos frente.

O intervalo entre a Senkou A e a Senkou B a nuvem. No grfico abaixo tem o indicador

completo.

Existem algumas consideraes sobre a nuvem, mas comentarei sobre a espessura dela. Como comentado no artigo do outro post, tanto a nuvem inteira como suas linhas formadoras so resistncias ou suportes aos preos, e essa resistncia ou suporte pode ser mais ou menos espesso. No exemplo abaixo, temos o IBOV no incio do ano. Reparem que os preos antes de entrarem na nuvem ainda sentiram o suporte do primeiro limite dela. Essa espessa nuvem que os preos estavam testando como suporte na poca foi construda e referente ao perodo destacado no grfico, perodo em que ocorreu alta volatilidade. Ento a ideia que os preos encontrariam certa dificuldade em atravessar tal regio pois a mesma relativa volatilidade histrica, e a perda dessa regio confirmaria de fato a virada da tendncia (o que veio a confirmar depois, mas ainda houve dvida no segundo limite da nuvem antes de perd-la completamente).

Focado nessa considerao, observe agora o penltimo grfico: os ltimos candles do grfico de GFSA3 esto projetando uma nuvem mais fina, relativa baixa volatilidade dos 26 e 52 perodos anteriores (pequena amplitude entre a mxima e mnima do conjunto); ento quando os preos chegarem l, depois de 26 dias, se eles estiverem prximos nuvem, tero pela frente fraco suporte ou resistncia, pois a nuvem ser mais fina. Hosoda queria colocar muitas informaes sobre o comportamento dos preos num nico grfico, e a traduo mais prxima de ichimoku kinko hyo seria um olhar equilibrado do grfico. O objetivo desta abordagem sobre o indicador tentar esclarecer mais a construo do mesmo. Existe pouco material disponvel e acessvel, sendo apenas 3 livros em ingls e obviamente nenhum em portugus. Tambm sou favorvel corrente baseada na mxima pedaggica reverenciada por grandes educadores, como o grande mestre Paulo Freire: a melhor forma de aprender, ensinar! Sobre algum trading system com o indicador, existe menos material ainda (a menos que aprenda japons para ler o livro de Hidenobi Sasaki), mas alguma coisa fora do Brasil consegui encontrar. Ainda no posso falar em resultados estatsticos, apenas em observaes cotidianas sobre o indicador. Cabe a cada um que se interessar pelo indicador fazer seus estudos, como deve ser. Exemplos de trading systems: i) fazer trades favorveis nuvem, quando o ativo satisfizer todas as condies ideais do indicador; ii) fazer trades favorveis nuvem quando o ativo romper pra cima a mdia longa; iii) comprar nos recuos s mdias; iv) comprar no fechamento

do candle que respeitou com pequena sombra um limite da nuvem (entrada mais agressiva); v) utilizar as mdias e conceitos do indicador para auxiliar nos pontos de suportes, resistncias ou targets; vi) comprar em rompimentos da nuvem (kumo breakouts); dentre outros. No grfico abaixo tem exemplos de kumo breakouts no intra 60 de GFSA3. Este um trading system que s leva em considerao a nuvem, e pode por exemplo ser definido um filtro que s permite entrar nos rompimentos da nuvem no intra 60 se os preos estiverem trabalhando acima da nuvem no dirio; etc.

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Exemplo de outra considerao da nuvem em JBS dirio: topos ou fundos planos da nuvem passada tendem a ser resistncias ou suportes no preo presente. Nesse caso um fechamento de JBS acima de 6,85 fortalece o vis...

Estudo sobre Ichimoku cloud by c4rioc4

Vc deve escolher um prazo grfico e operar por ele. No se deve trocar de parazo grfico aps o incio da operao. O que eu fao dar uma olhada no semanal para ver a tendncia do ativo e os principais suportes e resistncias. O Semanal mais estvel. O Dirio bota medo nos trades durante as correes. Este exemplo de Ciel3 perfeito: no Semanal t lindo, papel recuando para a mm9exp mas ainda falta mais um pouco, deixa chegar mais perto da mm9. No Dirio a correo assusta e j perdeu o suporte das mm9 e mm21, mas no perdeu o fundo anterior, o que timo. Eu uso o semanal para ter uma viso mais ampla do ativo. Meu nome palex e no paralex!!!rs

Vc pode usar tb o mesmo mtodo com a mm21. Observe abaixo vrias entradas na ciel3. Presta ateno que vc tem que marcar a mxima da semana anterior e pode entrar em qq dia da semana seguinte que rompa essa mxima. Para marcar a mxima tem que esperar a

semana fechar mas para entrar no.

IBOv

A retrao 0,618% de Fibonnaci da ltima perna de alta um importante ponto de referncia para os preos. Caso Observe que a OGXP3 acaba de perder a retrao de 0,618% e deve buscar agora a MM200 dias (verde). Ativo tb

219 de 932903/Abr/2012 11:18 Tweetar 0 10 palex98 Comentrios: 15100 - Desde: Jun 2008

PETR4 - Observe que a Petro perdeu um tringulo simtrico e no teve foras sequer de fazer um pull-back. Vai no onde provavelmente haver um repique.

GFSA3- Gafisa tentou ontem o rompimento da primira hora do dia para fechar o GAP ABERTO. Chegou a romper mas a presena da mm21 logo acima fez os preos recuarem. Hoje tentou mais um rompimento, mas novamente falhou!!! Observem que as mdias de 9 e 21 esto descendentes, ento, operaes deste tipo so mais arriscadas e sujeitas a falhas!!!

Existem basicamente 3 tipos principais de setups!!! - CONTRA TENDNCIA - Vc vai trabalhar o recuo em direo a mdia mvel quando o papel est muito esticado. Nesse caso vamos vender quando os preos estiverem prximos das BB e o candle anterior tiver a mnima perdida. - CORREO - Vamos esperar o preo retornar a MM9 ou MM21. Chegando prximo vc espera o rompimento da mxima para efetuar a compra. - ROMPIMENTO - Vai trabalhar rompimentos de SUPORTES E RESISTNCIAS. No caso da telb4, resistncias. mais arriscado e com maior nmero de falhas. Ideal que o ativo se encontre em uma ntida tendncia (de alta ou baixa) para executar esses modelos operacionais. Coloquei de forma bem simples, pois envolvem outras particularidades. Mas d para ter uma boa idia do seu funcionamento. Eu prefiro operar as correes, pois vc compra aps uma queda, ou seja, seu risco bem menor...Um abrao!!!

Dicas Modus Operandi

Beto eu uso o programa ProfitchartRT da Nelgica (www.nelogica.com.br), e eu tenho uns 550 ativos que eu escolhi e inseri no programa. Atravs desses ativos eu fao estudos da LAD, CLmax, OBV etc. Para quem no faz esses estudos do Mercado como um todo s precisa dos principais. Uns 200 ativos!!! O Profit tem uma GRADE DE COTAES e coloca os ativos em ordem crescente ou decrescente de %, volume, mx, mn, ou seja vc escolhe o dado que quiser. Basicamente eu opero atravs de mdias (setup 9.1;9.2 e 9.3 volte na pgina 7 que t bem detalhado), ento fico esperando que um desses ativos d entrada atravs desses setups. A eu escolho aquele que est melhor configurado, sem resistncias importantes frente, com a MM200 dias a uma boa distncia, com correes curtas, ou seja, ativos que estejam em uma tendncia mais forte. Isso operaes de swing-trade e Position e algumas de day trade. H setups especficos para day trade, semana que vem vou colocar alguns aqui. A maioria dos ativos eu mesmo escolho, mas quando h uma dica de um ativo e na minha viso e estratgia t tudo ok eu posso fazer a entrada, MAS TEM QUE SEGUIR AS MINHAS REGRAS. Ab.

GFSA3 - Vem cumprindo o movimento simtrico, melhor visualizado no grfico MENSAL. Alvo em 3,19. No dirio ativo fez pull-back e voltando a desabar.

AGULHADA DO DIDI 1) UM MTODO RASTREADOR DE TENDNCIAS . ALTAMENTE RECOMENDADOPARA COMANDAR DECISES DE COMPRA OU VENDA, ESPECIALMENTE ADECISO DE COMPRA, PELO FATO DE SER EXTREMAMENTE PONTUAL NAINDICAO DA SADA DE UMA ZONA DE ACUMULAO.2) ESSE MTODO UTILIZA 2 ELEMENTOS DISTINTOSa. UM GRFICO DE CANDLESTICK Eb. 3 MDIAS MVEIS ARITMTICAS (3, 8 E 20 PERODOS)3) O CURIOSO QUE ELE OPERA EM ZONAS DE ACUMULAO, OU FAIXAS DENEGOCIAO MUITO ESTREITAS, JUSTAMENTE EM UMA REGIO EM QUE ASMDIAS MVEIS SO INTEIS QUANDO UTILIZADAS DA FORMA CONVENCIONAL,OU SEJA, PELA OBSERVAO DOS CRUZAMENTOS COM AS BARRAS DE PREOS.4) DURANTE O PERODO DE ACUMULAO, A VOLATILIDADE DO ATIVO BAIXA E OMERCADO DESENVOLVE UM MOVIMENTO LATERAL. AS MDIAS APROXIMAM-SEUMAS DAS OUTRAS E PERDEM INCLINAO, ASSUMINDO UM MOVIMENTOHORIZONTAL . COMEAM A SE ENTRELAAR ENQUANTO CORREM JUNTAS .5) PREPARAO DA AGULHADA--------ATENO!!!!!a. PASSAGEM DAS 3 MDIAS POR DENTRO DO CORPO DE UM CANDLE.b. SE APS A PASSAGEM ELAS SE SEPARAREM BRUSCAMENTE , TEREMOS AAGULHADA DO DIDI.c. AGULHADA DE ALTA i. CANDLE BRANCO ATRAVESSADOii. POSIO DAS MDIAS -1. 3 POR CIMA2. 8 NO MEIO3. 20 EMBAIXOd. AGULHADA DE BAIXA i. CANDLE PRETO ATRAVESSADOii. POSIO DAS MDIAS1. 20 POR CIMA2. 8 NO MEIO3. 3 EM BAIXOe. IMPORTANTE OBSERVAR NO DIA DA AGULHADA OU NO DIA SEGUINTE UM INCREMENTO CONSIDERVEL NO VOLUME NEGOCIADO DO PAPEL, O QUECONFERE CREDIBILIDADE AO SINAL

6) APLICAR EM ATIVOS COM GRANDE VOLUME DE NEGCIOS (ALTA LIQUIDEZ)7) PRECISO QUE AS MDIAS PERMANEAM CORRENDO JUNTAS ANTES DAAGULHADA POR 6 OU 7 PERODOS SEGUIDOS PARA CARACTERIZAR UMMOVIMENTO LATERAL QUE JUSTIFIQUE A AGULHADA.8) FIM DA AGULHADAa. CRUZAMENTO ENTRE A MDIA DE 3 PERIODOS E A MDIA DE 8 PERODOS .b. ESPERAR PELO CRUZAMENTO COM A MDIA DE 20 PERODOS PODEDIMINUIR MUITO A FATIA DE LUCRO Parei na pgina 16