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Contedo

Contedo
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Parte I Sistema Contbil


1 Cadastros

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Parmetros Contbeis
..........................................................................................................................................................
Usurios
..........................................................................................................................................................
Contadores ..........................................................................................................................................................
Scios
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Empresas
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Filiais
..........................................................................................................................................................
Plano de Contas
..........................................................................................................................................................
Centro de Custo
..........................................................................................................................................................
Histrico Padro
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2 Lanamentos................................................................................................................................... 9
Lotes
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Lanamentos..........................................................................................................................................................
Consulta Lanamentos
..........................................................................................................................................................
Transfer. de Saldos
..........................................................................................................................................................
Fechamento Mensal
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3 Relatrios ................................................................................................................................... 15
Rel.Contadores
..........................................................................................................................................................
Rel.Scios ..........................................................................................................................................................
Rel.Empresas..........................................................................................................................................................
Rel.Filiais
..........................................................................................................................................................
Rel.Plano de Contas
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Rel.Histrico ..........................................................................................................................................................
Padro
Rel.Centro de..........................................................................................................................................................
Custo
Balancete
..........................................................................................................................................................
Balancete por..........................................................................................................................................................
Centro de Custo
Razo
..........................................................................................................................................................
Razo no Vdeo
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Livro Dirio ..........................................................................................................................................................
Balano
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D.R.E.
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D.R.E. Analtica
..........................................................................................................................................................
Livro Caixa ..........................................................................................................................................................

4 Grficos

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Evoluo Conta
..........................................................................................................................................................
Conta x Conta..........................................................................................................................................................

5 Utilitrios

Dicas
FAQ

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................................................................................................................................... 28

Reparar Tabelas
..........................................................................................................................................................
Reorganiza Saldos
..........................................................................................................................................................

6 Dicas

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2007 RTAlmeida Sistemas

II

Sistema Contbil

Indce

2007 RTAlmeida Sistemas

Sistema Contbil

Sistema Contbil
Seja bem vindo ao RTAlmeida Contabilidade.
Dvidas, crticas, sugestes, entre em contato pelo e-mail rtalmeida@rtalmeida.com.br ou na nossa
pgina. www.rtalmeida.com.br

1.1

Cadastros

1.1.1

Parmetros Contbeis
Mdulo utilizado para definir a mscara do plano de contas e a mscara do centro de custo.

Nvel 1: Informe a quantidade de dgitos utilizado para o primeiro nvel da conta.

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Sistema Contbil

Caso seja marcado Apresenta DB/CR o sistema ir incluir DB para conta devedora e CR para conta
credora, nos relatrios. Ex. Balancete.

1.1.2

Usurios
Cadastro dos usurios do sistema, bem como as suas permisses de acesso.

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Sistema Contbil

A senha deve ser informada, para que seja possvel o usurio entrar no sistema. para alterar a senha
o usurio dever ir em Utilitrios alterar senha.

1.1.3

Contadores
Cadastro de Contadores e Tcnicos Contbeis.

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1.1.4

Sistema Contbil

Scios
Cadastro de Scios da Empresa, somente estar habilitado aps a seleo da empresa,
para selecionar uma empresa clique com o boto direito do mouse ou clique na barra de status onde
est escrito: Clique aqui para selecionar a empresa.

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Sistema Contbil

1.1.5

Empresas
Cadastro das empresas.

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Sistema Contbil

Mesmo que a empresa no possua filial, ser incluido automaticamente os dados da empresa acima
como Filial 1, todas as alteraes efetuadas na empresa iro refletir na filial 1.

1.1.6

Filiais
Cadastro de filiais, mesmo que a empresa no possua filial, ser criado a filial 1 como matriz.

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Sistema Contbil

Todas as alteraes efetuadas na filial 1 iro refletir na empresa.

1.1.7

Plano de Contas
Cadastro do Plano de Contas.

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Sistema Contbil

A quantidade de dgitos de cada caixa da conta ser o que foi informado nos parmetros contbeis,
quando o usurio for cadastrar uma conta, o sistema ir sempre verificar a existncia do nvel, por ex:
informa o nvel1 = 1 ao teclar enter ser verificado a existncia do mesmo, caso exista ir passar para
o nvel 2 e assim por diante.
O cdigo reduzido ser gerado automaticamente.
Indentificador DRE, se a conta for de resultado, selecione neste campo a indentificao para D.R.E.
(este campo somente estar habilitado quando o primeiro nivel da conta for maior que 2).
Utiliza Centro de Custo, quando marcado, nos lanamentos ser obrigatrio informar o centro de
custo para esta conta.

1.1.8

Centro de Custo
Cadastro de Centro de Custo.

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Sistema Contbil

Ver Plano de Contas.

1.1.9

Histrico Padro
Cadastro de Histrico Padro.

1.2

Lanamentos

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1.2.1

Sistema Contbil

Lotes
Cadastro de Lotes para Lanamentos.

Lote: Mximo 6 caracteres (Alfabtico/Numrico).


Data de Abertura: Apenas Informativo.
Perodo Inicial e Perodo Final: Somente sero permitidos lanamentos para este lote com data
entre o perodo inicial e final.
Excluir: Caso o lote possua lanamentos, todos sero excluidos quando ocorrer a excluso do lote.

1.2.2

Lanamentos
Lanamentos Contbeis.

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Lote: Informe o lote, para consultar os lotes cadastrados tecle F5 ou clique no boto
.
Lanamento: Se estiver incluindo, deixar em branco, o sistema ir encontrar o prximo nmero de
lanamento, para alterar ou excluir necessrio informar o nmero do lanamento para que possa
ser localizado.
Data: Data do lanamento, somente ser aceita a data que estiver entre o perodo inicial e final do
lote.
Filial: Ser a mesma informada no lote.
Dbito: Cdigo reduzido para a conta a dbito, para consultar o plano de contas tecle F5 ou clique no
boto
.
Centro de Custo: Somente ser possvel informar caso a conta dbito esteja definida para aceitar
centro de custo. (ver plano de contas) para consultar tecle F5 ou clique no boto

Filial: Ser a mesma informada no lote.


Crdito: Cdigo reduzido para a conta a crdito, para consultar tecle F5 ou clique no boto
.
Centro de Custo: Somente ser possvel informar caso a conta crdito esteja definida para aceitar
centro de custo. (ver plano de contas), para consultar tecle F5 ou clique no boto

Valor: Valor do lanamento, deve obrigatriamente ser maior que zero.


Histrico: Cdigo do histrico padro, no campo destinado para complementar o histrico, possvel
teclar F3 para inserir a descrio da conta dbito e F4 para inserir a descrio da conta crdito.
Caso o lote esteja apresentando diferenas que aparentemente no exista voc pode fazer a
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Sistema Contbil

verificao/correo clicando no boto


lanamentos.

que esta ao lado direito da tela de

Enquanto o usurio est efetuando lanamentos, possivel visualizar um razo de


determinada conta sem a necessidade de abandonar a digitao para isso clique no boto
que est ao lado direito da tela de lanamentos.

1.2.3

Consulta Lanamentos
Formulrio para localizar lanamentos contbeis.

C.Dbito: Para localizar os lanamentos que possuam determinada conta a dbito utilize este campo
para informa o cdigo reduzido da mesma.
CC.Dbito: Para localizar os lanamentos que possuam determinado centro de custo a dbito utilize
este campo para informa o cdigo reduzido do mesmo.

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C.Crdito: Para localizar os lanamentos que possuam determinada conta a crdito utilize este
campo para informa o cdigo reduzido da mesma.
CC.Crdito: Para localizar os lanamentos que possuam determinado centro de custo a crdito utilize
este campo para informa o cdigo reduzido do mesmo.
Valor: Para localizar lanamentos por um determinado valor.
Histrico: possivel localizar lanamentos informando parte de seu histrico. Ex: Nota Fiscal, ir
localizar todos os lanamentos que possuam no seu histrico as palavras: Nota Fiscal.
Data Inic: Data inicial, para localizar lanamentos por faixa de data. (o programa ir apresentar
lanamentos com data igual ou maior a informada neste campo.
Data Fin: Data final, para localizar lanamentos por faixa de data. (o programa ir apresentar
lanamentos com data igual ou menor a informada neste campo.
Lote: Quando informado somente sero listados os lanamentos deste lote.
Quando a consulta estiver realizada, possivel selecionar o lanamento clicando duas vezes
sobre ele.

1.2.4

Transfer. de Saldos
Transfrencia de saldos, rotina utilizada para transferir saldos de uma conta ou de um grupo de
contas para outra.

Filial: Informe a filial.


Referncia: Informe a referncia para apurao dos saldos a serem transferidos. Ex: 31/12/2006, os
saldos das contas sero apurados at esta data.

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Data Lanamento: Informe a data em que devero ser efetuados os lanamentos. Ex: 31/12/2006.
Lote: Informe um cdigo para o lote que ir receber os lanamentos de transferncia, este lote no
deve existir no cadastro de lotes. (ex: TR1206 Onde: TR=Transferncia 12=Dezembro 06=2006).
Conta Inicial: Informe a primeira conta, caso seja uma conta ttulo, sero transferidos os
lanamentos das contas analticas da mesma.
Conta Final: Informe a ltima conta, caso seja uma conta ttulo, sero transferidos os lanamentos
das contas analticas da mesma.
Conta Destino: Obrigatoriamente conta analtica.
Caso seja necessario desfazer a transferncia, basta excluir o lote gerado, para excluir o lote
acesse: Lanamentos, Lotes e informe o lote, tecle enter e clique em excluir.

1.2.5

Fechamento Mensal
Fechamento Mensal, esta rotina ir travar o ms que for fechado, impedindo a manuteno e ou
incluso de lanamentos neste ms.

Ms: Ms a ser fechado


Ano: Ano a ser fechado
Caso o ms ainda no tenha sido fechado, ser habilitado o boto Fechar, caso o ms j esteja
fechado, ser habilitado o boto Abrir, neste segundo caso, o sistema ir permitir que sejam
efetuados incluses e ou manutenes novamente para este ms.

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Sistema Contbil

1.3

15

Relatrios
Todos os relatrios antes de serem impressos, sero apresentados no vdeo.

Este formulrio sempre ser apresentado para que voc informe ao sistema o tipo de sua impressora.

Este o visualizador de relatrio, esplicando a barra de ferramentas.

1 = Ir abrir o dilogo de impresso para que seja escolhida a impressora, ao teclar em OK o relatrio
ser enviado para impressora.
2 = Salva o relatrio em arquivo no formato TXT
3 = Aumenta o tamanho da fonte do relatrio (efeito somente na visualizao).
4 = Ir para a primeira pgina do relatrio.

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5 = Retorna uma pgina.


6 = Avana uma pgina.
7 = Ir para a ltima pgina do relatrio.
8 = Caixa com o nmero de pginas.
9 = Sai do visualizador de relatrio.
Teclas de Atalho:
Imprimir Alt+P
Salvar Alt+S
Ir para primeira pgina Ctrl+Home
Ir para pgina anterior Ctrl+PageUp
Ir para prxima pgina Ctrl+PageDown
Ir para ltima pgina Ctrl+End
Fechar Visualizao Alt+X

1.3.1

Rel.Contadores
Relao dos contadores cadastrados.

1.3.2

Rel.Scios
Relao dos scios cadastrados.

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Sistema Contbil

1.3.3

17

Rel.Empresas
Relao das empresas cadastradas.

Marcando o campo Relacionar Filiais, o sistema ir imprimir abaixo da empresa todas as suas filiais.

1.3.4

Rel.Filiais
Relao das filiais cadastradas.

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1.3.5

Sistema Contbil

Rel.Plano de Contas
Relao do plano de contas.

ltima Folha: Informe a ltima folha ex: 10 o sistema ir imprimir na primeira folha o nr. 11.
Grau: Informe o grau mximo que deseja imprimir o plano de contas.
Conta Incial: Informe a primeira conta que deseja imprimir, caso seja uma conta ttulo todas as
contas analticas pertencentes a ela sero impressas tambm.
Conta Final: Informe a ltima conta que deseja imprimir, caso seja uma conta ttulo todas as contas
analticas pertencentes a ela sero impressas tambm.

1.3.6

Rel.Histrico Padro
Relao de todos os histricos cadastrados.

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Sistema Contbil

1.3.7

Rel.Centro de Custo
Relao dos centros de custo.

1.3.8

Balancete
Balancete

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (balancete unificado).


Inicio: Informe a data inicial para apurao do movimento e saldos.
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Sistema Contbil

Termino: Informe a data final para apurao do movimento e saldos.


Grau: Informe o grau mximo que deseja imprimir.
Listar Contas sem Movimento: Caso marque este campo, as contas sem valores tambm sero
listadas no balancete.
Listar Saldo Anterior: Caso desmarque este campo, somente ir imprimir o movimento de dbito e
crdito e a diferena entre eles.(sem saldo anterior).
Filtro: caso deseje possivel selecionar uma conta inicial e final para impresso do balancete,
lembrando que se a conta inicial e final for uma conta ttulo, as analiticas pertencentes a ela sero
impressas tambm.
Contas Selecionadas: possivel selecionar contas aleatrias para impresso do balancete, por ex:
Somente a conta caixa e a conta do banco.

1.3.9

Balancete por Centro de Custo


Balancete por Centro de Custo.

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (balancete unificado).


Inicio: Informe a data inicial para apurao do movimento e saldos.
Termino: Informe a data final para apurao do movimento e saldos.

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Sistema Contbil

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Filtro: caso deseje possivel selecionar um centro de custo inicial e final para impresso do
balancete, lembrando que se o centro de custo inicial e final for ttulo, os analiticos pertencentes a ele
sero impressos tambm.
C.C Selecionados: possivel selecionar centros de custo aleatrios para impresso do balancete.
Apresentar acumulado: Quando marcado este campo, ser apresentado o valor do ms e o valor
acumulado caso contrrio somente o valor do ms.

1.3.10 Razo
Livro Razo

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (razo unificado).


Inicio: Informe a data inicial para apurao do movimento e saldos.
Termino: Informe a data final para apurao do movimento e saldos.
Filtro: caso deseje possivel selecionar uma conta inicial e final para impresso do razo, lembrando
que se a conta inicial e final for uma conta ttulo, as analiticas pertencentes a ela sero impressas
tambm.
Contas Selecionadas: possvel selecionar contas aleatrias para impresso do razo, por ex:
Somente a conta caixa e a conta do banco.

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Sistema Contbil

1.3.11 Razo no Vdeo


Razo de contas no vdeo.

Filial: Informe a filial.


Conta: Informe o cdigo reduzido da conta.
Inicio: Informe a data incial dos lanamentos.
Trmino: Informe a data final dos lanamentos.
Anterior: Saldo imediatamente anterior a data de inicio.
Dbitos: Total de valores lanados a dbito.
Crditos: Total de valores lanados a crdito.
Saldo Atual: Saldo atual da conta, Anterior + Dbito - Crdito.

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Sistema Contbil

1.3.12 Livro Dirio


Livro Dirio.

Nr do Dirio: Informe o nmero do livro dirio.


Filial: Informe a filial ou enter para todas.
Incio: Informe a data inicial dos lanamentos.
Trmino: Informe a data final dos lanamentos.
ltima Folha: Informe o nmero da ltima folha.
Separa Dias por pginas: Caso marque este campo cada dia ser impresso em uma pgina.
Sinttico: Caso marque, ser impresso apenas o total de cada dia, no sero relacionados os
lanamentos.

1.3.13 Balano
Balano.

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Sistema Contbil

Filial: Informe a filial ou enter para todas.


Referente: Informe a data referncia do balano. Ex: 31/12/2006
Grau: Informe o grau mximo que deseja que seja impresso o balano.
Assinaturas: Informe os dados para assinatura do balano.
ltima Folha: Informe o nmero da ltima folha.

1.3.14 D.R.E.
D.R.E. Demonstrao de Resultados do Exerccio.

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Sistema Contbil

Filial: Informe a filial ou enter para todas.


Data Base: Informe a data base para impresso da DRE. Ex: 31/12/2006
Assinaturas: Informe os dados para assinatura da DRE.
ltima Folha: Informe o nmero da ltima folha.

1.3.15 D.R.E. Analtica


D.R.E. Demonstrao de Resultados do Exerccio Analtica.

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Sistema Contbil

Filial: Informe a filial ou enter para todas.


Data Base: Informe a data base para impresso da DRE. Ex: 31/12/2006
Assinaturas: Informe os dados para assinatura da DRE.
ltima Folha: Informe o nmero da ltima folha.

1.3.16 Livro Caixa


Livro Caixa.

Filial: Informe a filial.

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Sistema Contbil

27

Conta Caixa: Informe o cdigo reduzido da conta caixa.


Data Caixa: Informe a data do livro caixa.

1.4

Grficos

1.4.1

Evoluo Conta

Filial: Informe a filial.


Exerccio: Informe o ano exerccio. Ex: 2006
Conta: Informe o cdigo reduzido da conta que deseja que seja montado o grfico evolutivo.
Escolha: Saldo, Dbito, Crdito ou Movimento (Dbito - Crdito)
Em Milhares de Reais: Caso marque este campo, o grfico ser montado com base em milhares de
Reais.

1.4.2

Conta x Conta
Grfico compartivo de duas contas.

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Sistema Contbil

Filial: Informe a filial.


Exerccio: Informe o ano exerccio. Ex: 2006
Conta 1: Informe o cdigo reduzido da primeira conta.
Conta 2: Informe o cdigo reduzido da segunda conta.
Escolha: Saldo, Dbito, Crdito ou Movimento (Dbito - Crdito)
Em Milhares de Reais: Caso marque este campo, o grfico ser montado com base em milhares de
Reais.

1.5

Utilitrios
Utilitrios do sistema

1.5.1

Reparar Tabelas
Rotina utilizada para recriar os ndices do sistema e ou atualizar as tabelas devido atualizaes do
sistema.
Esta rotina deve sempre ser acionada quando ocorrer queda de energia ou travamento do micro
computador.
Ou sempre que o sistema for atualizado.

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Sistema Contbil

1.5.2

29

Reorganiza Saldos
Rotina para reorganizar saldos contbeis.
Esta rotina deve sempre ser acionada quando ocorrer queda de energia ou travamento do micro
computador.

1.6

Dicas

1.6.1

Dicas
Algumas dicas para o Contabilidade 2007.
- Mudando o pano de fundo do sistema: para mudar o pano de fundo do sistema, crie uma imagem
e salve no formato JPG com o nome logo.jpg copie este arquivo para a pasta onde se encontra o
arquivo executavel contabilidade.exe (geralmente em: c:\arquivos de programas
\rtalmeidacontabilidade). na prxima vez que executar o programa a imagem estara alterada.

1.6.2

FAQ
Perguntas frequentes
001 - P - Cadastrei um usurio e senha porem no consigo mais entrar no programa.
R - Na tela de acesso do programa deve ser informado o cdigo do usurio e no o nome.
002 - P - No lembro a minha senha tem alguma forma de recupera-la?
R - Por motivo de segurana somente por interveno tcnica e com pedido por escrito e
assinado.
003 - P - Algum dia o programa deixara de ser gratuto?
R - No esta em nossos projetos a cobrana pelo uso do sistema.
004 - P - Como fao backup (cpia de segurana)?
R - Devido ao grande nmero de midias existentes hoje, o backup fica a escolha de cada
usurio o que deve ser salvo a pasta DADOS que se encontra dentro da pasta onde foi instalado o
programa, geralmente em c:\arquivos de programas\rtalmeidacontabilidade.
005 - P - Como localizar um lanamento?
R - Para localizar lanamentos utilize o boto Localiza que se encontra na tela de lanamentos
contbeis. (ver Consulta Lanamentos).

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30

Sistema Contbil

Endnotes 2... (after index)

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