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90 MINADO

9011 Explotacin
901110 Tuneles y cruceros
901120 Chimeneas
901130 Muestras y ensayos
9012 Desarrollo
901201 Galeras y estocadas
901202
901203
901204
901209

Cruceros
Chimeneas
Rampas
Otros costos

9013 Preparacin
901301 Prep.taj.met.corte y rell.asc.
901311 Relleno convencional
901312 Relleno hidrulico
901320 Sistema de rampas
9014
901401
901411
901412
901420
9015
901502
901501
9017
901720
901730
901740
901759
901762
901761
901792
901751
901752
901753
901754
901755
901773
901776
9019
901901
9021
902110

Explotacin y extraccin
Exp.extr.taj.corte y rell.asc.
Relleno convencional
Relleno hidrulico
Sistemas de rampas
Trans.manipuleo de mineral
Manipuleo de mineral
Transporte de mineral
Costo aux.mina subterrnea
Ingeniera
perforacion exploratoria
bombeo y drenaje
Otros
Relleno hidrulico
Relleno convencional
limpieza mina y vias de acceso
mecanico
electrico
locomotoras
palas
pique
instalac.de ductos de ventilacion
winches
superv.admin.de mina
superintendencia de minas
explotacion y desarrollo
Muestras y ensayos

902120
9022
902210
902220
90
9023
902310
902320
9024
902410
9027
902710
902720
9029
902901
902902
9061
906100
9062
906200
9063
906300
91
9111
911101
9121
912101
912102
9122
912201
912202
9123
912301
912303
9131
913101
913102
9132
913201
9141
914100
9142
914200
9143
91
914300
9151

desarrollo preprac.tajeos
perforacion y disparos
perforacion
disparos
minado
carguio
palas
cargadores
acarreo
por camiones
costos aux.del tajo abierto
geologia y muestreo
ingenieria
supervision administracion
oficina de superintendente
ofic.de control de la produccion
vehiculos livianos
vehiculos livianos
vehiculos pesados
vehiculos pesados
maquinaria pesada
maquinaria pesada
CONCENTRACION
operaciones en cancha
operaciones generales
chancado primario
chancadora n1
chancadora n2
chancado secundario
chancadora n1
chancadora n2
chancado terciario
chancadora n1
chancadora n3
molinos de bolas
molino n1
molino n2
molinos de barras
molino n1
circuito de flotacion cobre
circuito de flotacion cobre
circuito de flotacion de plomo
circuito de flotacion de plomo
circuito de flotacion de zinc
CONCENTRACION
circuito de flotacion de zinc
concentrado de cobre

915100
9152
915200
9153
915300
9161
916100
9162
916200
9171
917100
9172
917200
9173
917300
9191
919100
9211
921100
92
9212
921200
9213
921300
9241
921400
9221
922100
9222
922200
9223
922300
9231
923100
9232
923200
9233
923300
9241
924101
924102
924103
9242
924200
9249
924900
9271

concentracion de cobre
concentrado de plomo
concentrado de plomo
concentrado de zinc
concentrado de zinc
planta de recuperacion agua
planta de recuperacion agua
disposicion de relaves
disposicion de relaves
praparacion de muestras y cateo
preparacion de muestras y cateo
laboratorio de pruebas y ensayo
laboratorio de pruebas y ensayo
investigacion y desarrollo
investigacion y desarrollo
supervision administracion
supervision administracion
costos generales lixiviacion
costos generales lixiviacion
COSTO DE PRODUCCION-LIXIVIACION
transp.mineral para lixiviacion
transp.mineral para lixiviacion
chancado y almacenamiento
chancado y almacenamiento
pilas o stock de lixiviacion
pilas o stock de lixiviacion
costos generales operacin
costos generales operacin
recup.retrac.y reciclaje agua
recup.retrac.y reciclaje agua
sistemas de bombas de agua
sistemas de bombas de agua
costos de operacin
costos de operacin
operaciones celdas, bobas, centrf.
operaciones celdas, bobas, centrf.
operacin tanques
operacin tanques
costos de operacin
mescladores
celdas
rectificadores
cosecha de catodos
cosecha de catodos
otros
otros
supervision

927100
9272
927200
9273
927300
9291
929100
95
9511
951101
9521
952100
9522
952200
9523
952300
9531
953100
9532
953200
9541
954100
9542
954200
9571
957100
9572
957200
9574
957400
9579
957900
9591
959110
96
9611
961100
9612
961200
9613
961301
961302
9619
961900
9621
962100
9622

supervision
mantenimiento de planta
mantenemiento de planta
metalurgias
metalor
supervision administracion
supervision administracion
GENERALIZACION ELECTRICA
hidroelectricas
hidroelectricas
lineas de transmision
lineas de transmision
torres y vias de acceso
torres y vias de acceso
intercambios
intercambios
subestacion n 01
subestacion n 01
subestacion n2
subestacion n2
transformadores
transformadores
sistema de emergencias
sistema de emergencias
sistema de enfriamiento
sistema de enfriamiento
sistema de control
sistema de control
mantenimiento campamento viviendas
mantenimiento campamento viviendas
supervision administracion
supervision administracion
supervision administracion
supervision administracion
COSTOS INDIRECTOS PRODUCCION DISTRIBUCION
talleres de mantenimiento
talleres de mantenimiento
planta de valor
planta de valor
planta de agua
agua industrial
agua potable
superadministracion de talleres
superadministracion de talleres
administracion
admeni
contabilidad

962200
9623
962300
9625
962501
962510
9696
969610
969620
9631
963110
963120
963130
963140
963150
963160
9632
963201
963210
9641
9642
99
9910
991000
9920
992000
9930
993000
9940
994000
9950
995000
9960
996000
9970
997000
9980
998000

contabilidad
auditoria interna
auditoria interna
administracion de campamentos
residencias
viviendas
admenistracion logistica
unidad de compras
almacen bodega
relaciones industriales
administracion de personal
reclutamiento
capacitacion
actividades deportivas
actividades sociales
clubes y asociaciaciones
division medica
administracion hospitales
costos operativos hospital
costos de control calidad
costos de proyec.de investigacion
GASTOS GENERALES
directorio
directorio
gerencia general
gerencia general
auditoria
auditoria
finanzas
finanzas
administracion
administracion
comercial
comercial
logistica
logistica
gerente de operaciones
gerente de operaciones

CONTABILIZACION DE CONSUMO DE MATERIALES


parcial
debe
haber
cuenta
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
1,627,628.00
612 materias primas
6122 mat.primas para produc. De extraccin
1,383,177.80
613 mat. Auxiliares,suministros y repuest.
6132 suministros
244,090.20
90MINADO
808,384.00
9011 exploracion
901101 perforacion exploratoria
14,600.00
901110 tuneles y cruceros
7,400.00
901120 chimeneas
5,016.00
901130 muestreo y ensayes
0,480.00
9012 desarrollo 901201 galerias y estocadas
38,168.00
901202 cruceros
35,380.00
901203 chimeneas
11,416.00
901204 rampas
1,060.00
9013 preparacion
901301 prep. Taj. Met.corte y rell. Asc.
49,812.00
901311 relleno convencional
19,940.00
901312 relleno hidraulico
26,160.00
901320 sist. De rampas
7,376.00
9014 explotacion y extraccin
901401 prep. Taj. Met.corte y rell. Asc.
101,100.00
901411 relleno convencional
19,400.00
901412 relleno hidraulico
12,936.00
19,460.00
901420 sist. De rampas
9015 transp. Manipuleo del mineral
8,484.00
901502 transp. Del mineral
16,812.00
9017 costos aux. mina subterrnea
0,960.00
901710 geologia y muestreo
0,960.00
901720 ingenieria
1,676.00
901730 perforacion exploratoria
4,480.00
901740 bombeo y drenaje
18,072.00
901781 distribuciones electricas
1,704.00
901759 otros
9,800.00
901762 relleno hidraulico
2,480.00
901761 relleno convencional
0,980.00
901791 vestuarios y duchas
19,140.00
901792 limpieza mina y varias de acceso
10,300.00
901751 mecanico
13,740.00
901752 electrico
10,740.00
901753 locomotoras
18,336.00
901754 palas
10,720.00
901755 pique
19,516.00
901756 carreteras
1,800.00

901771 instalaciones y lineas electricas


901772 instaciones lineas para carros min.
901773 instaciones ductos de ventilacion
901774 instal. Lines de aire compremido
901776 winchas
9019 supervision adm. De lima
901901 superintendencia de minas
9021 exploracion y desarrollo
902101 perf. Exploratoria
9022 perforacion y disparos
902210 perforacion
902220 disparos
9023 carguio
902310 palas
902320 cargadores
9024 acarreo
902410 por camiones
9029 supervision adm.
902903 oficina planeamiento ing.proyect.
9061 vehiculos livianos
906100 vehiculos livianos
9062 vehiculos pesados
906200 vehiculios pesados
9063 maq. Pesada
91 CONCENTRACION
9111 oper. En cancha
911101 oper. Grales
91102 oper.miner. Comprados
9121 chanacado primario
912101 chancadora n1
912102 chancadora n2
9123 chancado terciario
912301 chancadora n!
912002 chancadora n3
9131 molinos de bolas
913101 molino n1
913102 molino n2
9132 molinos de barras
913201 molino n1
9141 circuito de flotacion cobre
914100 circuito de flotacion cobre
9142 circuito de flotacion de plomo
914200 circuito de flotacuion de plomio
9143 circuito de flotacion de zinc
914300 circuito de flotacion de zinc
9151 concentrado de cobre
915100 concentrado de cobre

18,320.00
1,456.00
1,500.00
1,020.00
1,316.00
32,404.00
14,336.00
72,160.00
25,380.00
41,232.00
8,488.00
17,008.00
3,528.00
6,152.00
10,320.00
14,320.00
349,404.00
6,128.00
1,400.00
9,920.00
5,832.00
14,336.00
5,940.00
18,320.00
19,404.00
61,704.00
18,040.00
30,324.00
33,832.00
38,272.00
3,404.00

9152 concentrado de plomo


915200 concentrado de plomo
9153 concentrado de zuinc
915300 concentrado de zinc
9161 planta de recuperacion de agua
916100 planta de recuperacion de agua
9162 disposicion de relaves
916200 disposicion de relaves
9171 prepar. Demuest. Y cateo
917100 prep. De muestras y cateo
9172 laborat. De pruebas y ensay.
917200 labor. De pruebas y ensay.
9173investigacion y desarrollo
917300 inv. Y desarrollo
9174 serv. De planta
917401 balanzas
917402 compresoras
9175 pool de vehiculos
917501 vehiculos livianos
9191 supervision adm.
919100 superv. Adm.
92 COSTO DE PRODUCCION -LEXIVIACION
9211 costo gral. De lexiviacion
921100 costos grles lexiviacion
9112 trans. Mineral para lexiviacion
921200 trans. Mineral para lexiviacion
9213 chancado ya almacenamiento
9114 pilas o stock de lexv.
921400 pilas stock de lexiv.
9221 cost. Grles de op.
922100 cost. Grles de lexiviacion
9222recup.retrac. Y reciclaje de agua
922200 recuper. Ret. Y reciclaje de agua
9223 sist. De bombas de agua
922300 sist. De bombas de agua
9231 cost. De op.
923100 cost. De op.
9232 op.celdas bobas,cent.
923200 op. Celdas,bobas, cent.
9233 op.tanques
923300 op.tanques
9241 cost. De op.
924101 mezcladores
924102 celdas
924103 rectificadores
9242 cosechas de catodos
924200 cosecha de catodos

2,736.00
2,384.00
14,272.00
6,384.00
1,528.00
9,944.00
11,948.00
1,836.00
6,356.00
4,600.00
1,000.00
177,392.00
3,936.00
5,540.00
3,496.00
3,496.00
1,604.00
5,936.00
1,940.00
34,528.00
29,160.00
13,044.00
9,136.00
11,284.00
13,432.00
12,356.00

9249 otros
924900 otros
9271 supervision
927100 supervision
9272 mant. De planta
927200 mant. De planta
9273 metalurgias
927300 metalurgias
9291superv. Adm.
929100 superv. Adm.
95 GENERACION ELECTRICA
9511 hidroelecrtricas
951100 hidroelectricas
9521 lineas de transmision
952100 lineas de transmision
9522 torres y vias de acceso
952200 torres y vias de acceso
9523 intercambios
952300 intercambios
9531 subestacion n 1
953100 subestacion n1
9532 subestacion n 2
953200 subestacion n2
9541 transformadores
954100 transformadores
9542 sist. De emergencia
954200 sist. De emergencia
9579 superv. Adm.
957900 supervs. Adm.
96 COSTOS INDIRECTOS PRODUCCION, DISTRIBUCION.
9613 planta de agua
961301 agua industrial
961302 agua potable
9625 adm. De campamentos
962510 viviendas
962520 escuelas
962540 vias y calles
9627 seg. Indst. Y protecc. Interna
962710 protecc. Interna
9631 relaciones industriales
963110 adm. De personal
963120 reclutamiento
963130 capacitacion
9632 div.medica
963230 adm. De hospitales
963240 laboratorio
9641 cost. De control de cald.

7,524.00
8,848.00
4,792.00
4,796.00
1,800.00
159,860.00
60,144.00
18,608.00
19,408.00
5,312.00
13,956.00
7,732.00
18,272.00
10,428.00
5,400.00
77,784.00
18,000.00
3,368.00
0,600.00
1,004.00
2,600.00
0,080.00
1,680.00
0,320.00
0,380.00
34,184.00
1,960.00

0,624.00
964100 cost. De cont. De cal.
9642 cost. De proy. De invs.
1,800.00
964200 cost. De proyc. De invs.
9661 proy. Min. Subterranea
1,944.00
966100 proy. Min. Subterranea
9662 proy. De tajo abierto
19,080.00
966200proy. De tajo abierto
9663 proy. De concentra
7,360.00
966300 proyc. De concent.
544,400.00
99GASTOS GENERALES
9910 directorio
0,960.00
991000 directorio
9920 gerencia general
1,416.00
992000 gerencia general
9930 auditoria
1,000.00
993000auditoria
9940 finanzas
1,800.00
904000 finanzas
9950 administracion
2,720.00
995000 administracion
9960 comercial
2,748.00
996000 comercial
9970 logistica
18,080.00
997000 logistica
9980 gerente de operaciopnes
25,720.00
998000 gerente de operaciones
24 MATERIAS PRIMAS
1,383,177.80
242 mat. Primas para prod. De extracc.
25 MATERIALES AUX. SUMINIST. Y REPUESTOS
252 suministros
244,090.20
2521 combustible
79 CARGS. IMP.A CTAS DE COST. Y GAST.
1,627,268.00
7910 Cargas imp. A Cuent. De cost. Y gast.
x/x por la utilizacion de los materiales en la produccion
3,254,536.00
contabilizacion de servicios prestados por terceros
2,639,128.00
63 GAST. DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS
631 transp. Correos y gast. De viaje
342,016.00
6311 transporte
632 asesoria y consultoria
72,072.00
6321 administrativa
633 producc. Encargada a terceros
154,956.00
6331 empresa alfa S.A
634 mantenimiento y reparaciones
658,736.00
6343 inmuebles maquinaria y equip.
635 alquileres
47,588.00
6353 maq. Y equipos de explot.
638 serv. De contrat.

1,383,177.80
244,090.20

3,254,536.00

6381 hnos bross S.A.C


639 otros serv. Prest. Por terc.
6391 gast. De lab.
67 GASTOS FINANCIEROS
673 int. Por prest. Financieros
6731 prest.de int. Financ.
6731 inst. financieras
90 MINADO
9011 explotacion
901101 perforacion exploratoria
901110 tuneles y cruceros
901120 chimeneas
901130 muestreo y ensayes
901190 otros costos
9012 desarrollo
901201 galerias y estocadas
901202 cruceros
901203 chimeneas
901204 rampas
901209 otros costos
9013 preparacion
901301 prep. Taj. Met.corte y rell. Asc.
901311 relleno convencional
901312 relleno hidraulico
901320 sist. De rampas
9014 explotacion y extraccin
901401 exp.extr. Taj. Corte y relleno. Asc.
901411 relleno convencional
901412 relleno hidraulico
901420 sist. De rampas
9015 transp. Manipuleo del mineral
901501 manipuleo del mineral
901502 transp. Del mineral
9017 costos aux. mina subterrnea
901710 geologia y muestreo
901720 ingenieria
901740 bombeo y drenaje
901759 otros
901761 relleno convencional
901781 distribuciones electricas
901752 electrico
901754 palas
901755 pique
901760 rellenos
901771 instalaciones y lineas electricas
901772 instaciones lineas para carros min.
901773 instaciones ductos de ventilacion

737,916.00
625,844.00
388,460.00
388,460.00
1,102,124.00
45,116.00
9,164.00
4,552.00
0,816.00
19,492.00
34,324.00
30,008.00
34,688.00
0,156.00
20,252.00
49,900.00
10,588.00
13,740.00
2,068.00
80,692.00
57,384.00
68,924.00
25,316.00
36,664.00
21,736.00
15,844.00
18,340.00
31,492.00
1,832.00
1,516.00
9,084.00
2,348.00
3,236.00
6,536.00
6,392.00
9,860.00
0,976.00
11,964.00

901774 instal. Lines de aire compremido


901776 winchas
901791 vestuarios y duchas
9019 supervision adm. De mina
901901 superintendencia de minas
9021 exploracion y desarrollo
902101 perf. Exploratoria
902110 muestreo y ensayes
902190 otros
9022 perforacion y disparos
902210 perforacion
902220 disparos
9023 carguio
902310 palas
902320 cargadores
9024 acarreo
902410 por camiones
9027 cost. Aux. de tajo abierto
902750 mantenimiento
902752 taller de maestranza
902751 mantenimiento de taludes
902753 taller de soldadura
902757 taller de enllante
902760 taller de rep. Locomotoras
9029 supervision adm.
902901 ofic. De superint.
9061 vehiculos livianos
906100 vehiculos livianos
9062 vehiculos pesados
906200 vehiculios pesados
9063 maq. Pesada
906300 maq. Pesada
91 CONCENTRACION
9111 oper. En cancha
911101 oper. Grales
9121 chancado primario
912101 chancadora n1
912102 chancadora n2
9122 chancadora secundario
912201 chancadora secund. N 1
912202 chanc. N 2
9123 chancado terciario
912301 chancadora n!
912302 chancadora n3
9131 molinos de bolas
913101 molino n1
913102 molino n2

4,612.00
1,980.00
19,556.00
35,272.00
24,944.00
2,872.00
5,800.00
36,440.00
21,524.00
76,324.00
8,192.00
70,472.00
9,824.00
6,192.00
13,800.00
14,324.00
5,380.00
18,348.00
14,172.00
1,000.00
10,288.00
150,808.00
259,796.00
10,084.00
6,104.00
2,944.00
10,664.00
28,100.00
10,664.00
7,468.00
10,248.00
16,476.00

9132 molinos de barras


913201 molino n1
9141 circuito de flotacion cobre
914100 circuito de flotacion cobre
9142 circuito de flotacion de plomo
914200 circuito de flotacuion de plomio
9143 circuito de flotacion de zinc
914300 circuito de flotacion de zinc
9151 concentrado de cobre
915100 concentrado de cobre
9152 concentrado de plomo
915200 concentrado de plomo
9153 concentrado de zuinc
915300 concentrado de zinc
9161 planta de recuperacion de agua
916100 planta de recuperacion de agua
9162 disposicion de relaves
916200 disposicion de relaves
9171 prepar. Demuest. Y cateo
917100 prep. De muestras y cateo
9172 laborat. De pruebas y ensay.
917200 labor. De pruebas y ensay.
9173 investigacion y desarrollo
917300 inv. Y desarrollo
9174 serv. De planta
917401 balanzas
9175 pool de vehiculos
917501 vehiculos livianos
9191 supervision adm.
919100 superv. Adm.
92 COSTO DE PRODUCCION -LEXIVIACION
9211 costo gral. De lexiviacion
921100 costos grles lexiviacion
9212 trans. Mineral para lexiv.
921200 trans. Mineral para lexiviacion
9213 chancado ya almacenamiento
921300 chancado ya almacenamiento
9214 pilas o stock de lexiv.
921400 pilas stock de lexiv.
9221 cost. Grles de op.
902100 cost. Grles de op.
9222 rec. Retrc. Y recicj de agua
922200 recuper. Ret. Y reciclaje de agua
9223 sist. De bombas de agua
922300 sist. De bombas de agua
9231 cost. De op.
923100 cost. De op.

10,248.00
15,560.00
10,996.00
14,300.00
7,736.00
2,096.00
0,916.00
5,324.00
17,380.00
12,784.00
13,688.00
5,536.00
2,256.00
5,536.00
10,028.00
191,884.00
10,068.00
14,164.00
8,944.00
4,100.00
13,164.00
18,432.00
6,020.00
21,660.00

9232 op.celdas bobas,cent.


923200 op. Celdas,bobas, cent.
9233 op.tanques
9233 op.tanques
9241 cost. De op.
924101 mezcladores
924102 celdas
924103 rectificadores
9242 cosechas de catodos
924200 cosecha de catodos
9249 otros
924900 otros
9271 supervision
927100 supervision
9272 mant. De planta
927200 mant. De planta
9273 metalurgias
927300 metalurgias
9291 supervs. Adm
929100 superv. Adm.
95 GENERACION ELECTRICA
9511 hidroelecrtricas
951100 hidroelectricas
9521 lineas de transmision
952100 lineas de transmision
9522 torres y vias de acceso
952200 torres y vias de acceso
9523 intercambios
9523 intercambios
9531 subestacion n 1
953100 subestacion n1
9532 subestacion n 2
9532 subestacion n 2
9541 transformadores
954100 transformadores
9591 suprv. Adm
959110 supervs. Adm.
9542 sist. De emergencia
954200 sist. De emergencia
9571 sist. De enfriamiento
957100 sist. De enfriamiento
9572 sist. De control
957200 sist. De control
9579 superv. Adm.
957900 supervs. Adm.
9574 mant. Campam. Vivienda
957400 mant. Campam vivienda.

18,288.00
9,380.00
6,780.00
8,376.00
9,960.00
9,172.00
5,584.00
10,372.00
5,620.00
5,620.00
6,180.00
311,632.00
40,444.00
39,560.00
59,268.00
24,000.00
58,312.00
33,112.00
20,036.00
1,400.00
5,644.00
7,496.00
9,832.00
9,128.00
3,400.00

96 COSTOS INDIRECTOS PRODUCCION, DISTRIBUCION.


9621 administracion
962100 administracion
9625 adm. De campamentos
962510 viviendas
962520 escuelas
962530 autoservicios mercados
962540 vias y calles
962550 limpieza publica
9627 seg. Indst. Y protecc. Interna
962710 protecc. Interna
962720 policia nac. Del peru
9631 relaciones industriales
963110 adm. De personal
963150 actv. Sociales
9632 div.medica
963211 medicina gral.
963212 medicina especializada
963280 serv. Espc. En otros
963214 emergencias
9641 cost. De control de cald.
964100 cost. De cont. De cal.
9661 proy. Min. Subterranea
966100 proy. Min. Subterranea
9662 proy. De tajo abierto
966200 proy. De tajo abierto
9664 proy. De lixiviacion
966400 proy. De lixiviacion
97 GASTOS FINANCIEROS
9711 obigac. A corto plazo
971100 obligc. A corto plazo
9712 obligac. A largo plazo
971200 obligac. A largo plazo
9713 obligac. Por sobregiro
971300 oblig. Po sobregiro
9721 obligc. A corto plazo
972100 obligac. A corto plazo
9722 obligac. A largo plazo
972200 obligacv. A largo plazo
9723 obligac. Por sobregiro
972300 oblig. Por sobregiro
9731 gast en entidades financ.
973100 gast. En ent. Financ.
9790 otros
979000 otros
98 GASTOS DE VENTAS
9821 concentracion de cobre

549,412.00
4,800.00
0,960.00
47,588.00
17,404.00
26,084.00
6,096.00
250,356.00
99,444.00
2,600.00
1,800.00
1,280.00
18,320.00
34,560.00
1,680.00
1,720.00
10,160.00
10,560.00
14,000.00
388,460.00
34,184.00
195,816.00
100,020.00
6,184.00
6,096.00
9,800.00
18,276.00
18,084.00
132,152.00

46,664.00
982100 concent. De cobre
9822 concentr. De plomo
33,652.00
982200 concent. De plomo
9823 concent. De zinc
51,836.00
982300 concent. De zinc
132,152.00
99 GASTOS GENERALES
9821 concentracion de cobre
46,664.00
982100 concent. De cobre
9822 concentr. De plomo
33,652.00
982200 concent. De plomo
9823 concent. De zinc
51,836.00
982300 concent. De zinc
92,128.00
99 GASTOS GENERALES
9910 directorio
18,040.00
991000 directorio
9920 gerencia general
27,364.00
992000 gerencia general
9940 finanzas
2,600.00
994000 finanzas
9950 administracion
0,616.00
995000 administracion
9960 comercial
9,812.00
996000 comercial
9970 logistica
1,832.00
997000 logistica
9980 gerente de operaciopnes
26,320.00
998000 gerente de operaciones
2,639,128.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS
421 fac. bol. Y otros compro. Por pagar
4212 emitidas
388,460.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 prest. De inst. financ. Y otras ent.
388,460.00
4511 inst. financieras
3,027,588.00
79 CARGS. IMP.A CTAS DE COST. Y GAST.
791 cargs. Imp. A ctas de cost. Y gast.
6,055,176.00 6,055,176.00
x/x pr servicios de terceros recibidos y su transf.
a los centros de costos correspondientes
contabilizacion de pago de retenciones de 5 categoria, contribuciones y AFP
40 TRIB. CONT. Y APOR. AL SIST. DE PENCIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 gob. Central


4017 imp. A la renta
40173 renta de 5 cat.
403 inst. publicas
4031 ES SALUD
407 adm. De fondos de penciones
4071 AFP vida
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

567,962.73

108,480.00

567,962.73

104 cuentas corrientes


1041 cuentas corrientes operativas
x/x por el pago de aportaciones de AFP
contabilizacion de pago a proveedores
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 fac. bol, y otros comp. Por pagar
4212 emitidas
10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
104 cuentas corrientes en inst. finac.
1041 cuentas corrientes op.
x/x por pago de fact.y mat. Y serv. Recibidos

567,962.73

567,962.73

5,023,400.00
5,023,400.00

5,023,400.00
5,023,400.00

5,023,400.00

contabilizacion del pago de IGV e imp. A la renta


1,237,560.00

40 TRIB. CONT. Y APOR. AL SIST.DE PENCIONES POR PAGAR

401 gob .central


4011 IGV
40111 IGV-cta propia
4017 imp. A la renta
40171 renta de tercera cat.
10 EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO
104 ctas corrientes en inst. financ.
1041 cuentas corrien. Operativas
x/x por el pago de tributos
contabilizacion del pago de sueldos y salarios
cuenta-------------9-------------41 REMUN. Y PART. POR PAGAR
411 remuneraciones por pagar
4111 sueldos y sal. Por pagar
10 EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO
104 ctas corrients en inst. financieras
1041 ctas corrientes operativas
x/x por el pago de remuneraciones

723,000.00
514,560.00

1,237,560.00
1,237,560.00

1,237,560.00

2,284,356.00

2,284,356.00

2,284,356.00

contabilizacion de la depresiacion del ejercicio


inmuebles, maquinaria y equipo
costo
deprec.
deprec.
terrenos
502,000.00
maq. Y equipo
4,961,300.00
20%
992,260.00
unidades de transporte
342,400.00
20%
68,480.00
muebles y enseres
180,800.00
10%
18,080.00
total
5,484,500.00
1,078,820.00
la depreciacion se afecto a los siguientes centros de costo
cuenta -----------------------10---------68 VAL. Y DETER. DE ACTIVOS Y PROVISIONES
1,078,820.00
681 depreciacion
6814 dep. de inm. Maqui. Y equipo
1,078,820.00

90 MINADO
9068 depreciacion
90681 dep. de mina
90682 dep. tajo
91 CONCENTRACION
9168 Depreciacion
39 DEP.AMORT,Y AGOT. ACUMULADOS
393 Depreciacion acumulada
3913 inm.maq. Y equipo-costo
39132 maq. Y eq. De explotacion
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
x/x por la deprec. Del periodo
contabilizacion de la venta del ejercicio
cuenta--------------------11------------------------12 CTAS POR COBRAR. COMERC. TERCEROS
121 fact.bol. Y otros por cobrar
1212 emitidas en cartera

678,621.41
487,632.50
190,988.91
213,813.96
186,384.63
1,078,820.00
1,078,820.00

1,078,820.00
1,078,820.00
2,157,640.00

14,771,466.57
14,771,466.57
2,358,469.45

40 TRIB. CONT. Y APOT. DE PENC Y DE SALUD POR PAGAR

401 gob. Central


4011 IGV
40111 IGV-cuenta propia
70 VENTAS
702 prod. Terminados
7022 prod. De extrac. Terminados
x/x por la vta del presente
contabilizacion cobro de facturas
cuenta------------12-------------------------10 EFECT. Y EQ. DE EFECTIVO
104 ctas corrientes en inst. financieras
1041 ctas corrientes op.
12 CTAS POR COBRAR COM. TERCEROS
121 fact. Por cobrar
1212 emitidas en cartera
x/x por cobro de fact. Por vta de conc.
energia electrica consumida en la produccion
cuenta---------------13-----------------------90 MINADO
9014 explotacion y extraccion
901401 exp.ext.taj.corte y rell.asc
901412 relleno hidraulico
9015 trans. Manip. De mineral
901501 manipuleo del mineral
9017 cost. Aux. min a subterranea

2,157,640.00

2,358,469.45
12,412,997.12
12,412,997.12
14,771,466.57 14,771,466.57

14,771,466.57
14,771,466.57
14,771,466.57
14,771,466.57
14,771,466.57 14,771,466.57

272,372.00
125,376.00
19,360.00
10,160.00

901740 bombeo y drenaje


901755 pique
901771 inst. lineas electricas
901776 winches
9019 supv. Adm de lima
901901 superintendencia de minas
9023 carguio
902310 palas
9027 cost. Aux de tajo abierto
902752 taller de maestranza
902753 taller de soldadura
902755 taller de camiones
902756 taller de reparacion elec.
902757 taller de enllante
902760 taller de rep. Locomotoras
9029 supervs. Adm.
902901 oficina de superintendente
91 CONCENTRACION
9121 chancado primario
912101 chancado n1
912102 chancadora n2
9122 chancado secundario
9122 01 chancadora n1
912202 chancadora n 2
9123 chancado terciario
912301 chancadora n1
912302 chancadora n3
9131 molinos de bolas
913101 molino n1
913102 molino n2
9132 molinos de barras
913201 molino n1
9141 circuito de flot. De cobre
914100 circ. De flot. De cobre
9142 circt. De flotc. De plomo
914200 circ. De flot. De plomo
9143 circ. De flot. De zinc
914300 circ de flot. De zinc
9161 plant de recup. De agua
916100 plant. De recup. De agua
9191 superv. Adm
919100superv. Adm
92 COSTO DE PRODUCCION-LIXIVIACION
9231 costos de operacin
923100 costos de operac.
9232 op.celdas bolas, cent.
923200 op.celdas bolas ,cent

18,324.00
18,048.00
18,356.00
18,348.00
17,416.00
19,408.00
0,600.00
0,836.00
0,840.00
1,400.00
0,320.00
0,260.00
3,680.00
112,368.00
9,936.00
10,060.00
9,244.00
6,856.00
6,124.00
6,612.00
9,828.00
9,436.00
8,552.00
11,136.00
10,272.00
9,512.00
3,000.00
1,800.00
164,156.00
30,344.00
25,624.00

9233 op. De tanques


923300 op. De tanques
9241 costos de operacin
924101 mezcladores
924102 celdas
924103 rectificadores
9242 cosecha dce catodos
924200 cosecha de catodos
9271 supervision
927100 supervision
95 GENERACION ELECTRICA
9549 Cargas imputables a costos y gastos
x/x por la dist. De los costos de la energia elect. Generada
cuenta-------------------14-------------------------90 MINADO
9018 cost. Ind. Tran.-mina
901810 cost. Transferidos
901819 costos indirect. Trans-tajo
9028 costos transf.
91 CONCENTRACION
9181 cost ind. Transferidos
91810 cost. Transferidos
92 COSTO DE PRODUCCION-LIXIVIACION
9281 cost. Indir. Transf.
91810 cost. Transferidos
96 COST. INDIRECTOS DE PRODUCCION. DISTRIB.
9611 Talleres de mantenimiento
961100 talleres de mant.
9612 planta de vapor
961200 planta de vapor
9613 planta de agua
961399 costos transferidos
9619 superv. Adminis.de talleres
961999 costos transferidos
9621 adm.
962199 costos tranferidos
9622 contabilidad
962200 contabilidad
9623 auditoria interna
962300 auditoria interna
9625 adm de campamentos
962599 costos transferidos
9626 adm logistica
962699 cost. Transf.
9627 seg ind. Y proteccion
962799 cost. Transf.
9632 div. Medica

11,464.00
19,024.00
23,500.00
27,980.00
25,740.00
0,480.00
548,896.00
548,896.00
548,896.00

548,896.00

865,695.53
622,057.11
243,638.42
272,755.60
272,755.60
237,764.88
272,755.60
1,376,216.00
50,456.00
35,804.00
100,028.00
19,408.00
66,480.00
74,616.00
26,040.00
143,936.00
143,936.00
69,820.00

963299 cost. Transf.


9641 cost. De cont. De calidad
964199 cost. Transf.
9642 cost. De proy.
964200 cost. De proy.
9661 proy.min. Subterranea
966199 cost. Transf.
9662 proy. De tajo abierto
966200 proy.de tajo abierto
9663 proy. De concentr.
cuenta---------------14--------------------------------966300 proy. De conc.
9664 proy. De lixiviacion
966499 proy. De lixiv.
95 GENERACION ELECTRICA
9549 dist. Inter. Consumo energ.
954900 dist.inter.consumo energ.
x/xpor la dist. De los serv. A los centros de cost.

296,800.00
20,384.00
15,800.00
12,104.00
28,640.00

7,360.00
14,000.00
0,000.00
0,000.00

costo de produccion del ejercicio


COBRESOL S.A DISTRIBUCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
MINA 45.20% TAJO 17.70%
4,262,524.00 1,926,684.00
754,616.00
1,376,216.00
622,057.11
243,638.42

DETALLE
costos indirectos
distribuciones
gerencia de servicios
mantenimiento
50,456.00
22,806.39
8,932.48
planta de vapor
35,804.00
16,183.60
planta de agua
100,028.00
45,213.20
otros
19,408.00
8,772.52
adm. General
administracion
167,136.00
75,546.38
29,588.92
campamentos
143,936.00
65,059.85
25,481.71
adm. Logica
44,660.00
20,186.56
7,906.38
segur. Prot.intern
349,880.00
158,147.66
61,941.01
adm. Personal
RR.II
69,820.00
31,559.02
12,360.58
division medica
296,800.00
134,155.21
52,543.99
control de calidad
36,184.00
16,355.36
6,405.83
contol ambiental
62,104.00
28,071.35
10,994.58
distribucion de la depreciacion
1,078,820.00
487,632.50
190,988.91
los costos indirectos de produccion de mina subterranea ,mina a tajo abierto,concentradora y planta de lixiviacion,se efectua
DISTRIBUCION DE LOS COSTOS CONJUNTO EN FUNCION A LOS PRECIOS DEL MERCADO
costos incurridos
mina subsuelo
mina tajo abierto

3,036,373.61
1,269,131.33

4,305,504.94

concentracion

1,083,377.56
costos comunes
costos directos
cost.cons. Cobre 83624
cost. Cons. Plomo 77112
cost. Cons. Zinc 87256

247,992.00

VOLUMENES PRODUCIDOS
Concentrado de cobre
concentrado de plomo
concentrado de zinc
total de concentrado
TCS =toneladas corta seca

TCS
V/UNITARIO
V/TOTAL
0,956.32
21,305.54 20,374,968.88
0,785.12
5,818.74 4,568,409.49
0,396.74
5,042.80 2,000,680.47
2,138.18
32,167.08 26,944,058.85

DETALLE
concentrado de cobre
concentrado de plomo
concentrado de zinc
totales

DETALLES
Mina subterranea
mina tajo abierto
pool de maq.
concentracion
lixiviacion
gast. Energ. Elect.
costos indirectos

MANO DE OBRA

gast. De adm.
gast. Financieros
gast. De vta.
totales
M/SUBTERRANEA
mina subterranea
mina tajo abierto
pool de maquina
lixiviacion
total
gast. De adm
gast. De vtas.
gast. Financieros

1,331,369.56
5,636,874.50

75.62%
16.96%
7.43%
100.00%

339,416.00
216,892.00
22,000.00
123,232.00
202,992.00
77,404.00
749,020.00
1,730,956.00
768,600.00

768,600.00
2,499,556.00

MINA
C/CONJ.CONC.
3,255,802.32
819,244.94
730,005.44
183,688.45
319,697.18
80,444.17
4,305,504.94 1,083,377.56
MATERIALES SERVICIOS
595,460.00
146,420.00
182,132.00
328,608.00
30,792.00
27,096.00
349,404.00
259,796.00
177,392.00
191,884.00
159,860.00
311,632.00
77,784.00
549,412.00
1,572,824.00 2,414,848.00
54,444.00
92,128.00
388,460.00
132,152.00
54,444.00
612,740.00
1,627,268.00 3,027,588.00

DIRECTO
TOTAL
1,926,684.00 3,036,373.61
754,616.00 1,189,243.33
79,888.00
79,888.00
844,800.00 1,331,369.56
736,424.00 1,160,573.50
4,342,412.00 6,797,448.00
132,152.00
388,460.00
1,435,784.00
8,233,232.00

8,233,232.00

cuenta -----------------15--------21PRODUCT. TERMINADOS


212 prodc. De extraccion term.
2121 conc. De cobre
2122 conc. De plomo
2123 concent. De zinc
2125 cobre lixiviado
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
711 variacion de producto terminados
7112 produc. De extrac. Terminanados
x/x por el costos de prod. De los concentrados

6,797,448.00
4,158,671.16
990,805.89
487,397.35
1,160,573.73
6,797,448.00
6,797,448.00
6,797,448.00

6,797,448.00

costos de ventas de minerales concentrados


el costo de vta. Por el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2011,comprende:
DETALLES
TOTAL S/.
COBRE
PLOMO
saldo iniciales de productos
1,996,000.00
784,800.00
627,600.00
terminados(concentrados)
costos de produccion
6,797,448.00 4,158,671.26
990,805.89
menos
inv. Final de prod. Terminados
2,951,853.50
864,800.00
502,480.00
total de costos de vtas
5,841,594.50 4,078,671.26 1,115,925.89
cuenta------------16------------------------------------69 COSTO DE VENTAS
692product. Terminados
6922 prod. De extrc. Term.
21 PRODUCTOS TERMINADOS
212 prod. De extrac. Terminados
2121 concentr. De cobre
2122 conc. De plomo
2123 conc. De zinc
x/x por cost. De vta de los concentrados
regalia minera
importe de las vtas a prec. Internacionales
cost. De prod. De los concentrados
base imponible
regalia minera del ejercicio 2011
1%
cuenta-------------------17-----------------------65 OTROS GASTOS DE GESTION
652 regalias
6521 minera
92 COSTOS DE BPRODUCCION
9231 costos de operacin
40TRIB. CONT. Y APOR AL SIST FINANC
401 gob. Central

parcial

debe
haber
5,943,994.50

5,943,994.50
5,943,994.50
4,078,671.26
1,115,925.89
749,397.35
5,943,994.50

5,943,994.50

12,412,997.12
6,797,448.00
5,615,549.12
56,155.49

56,155.49
56,155.49
56,155.49
56,155.49

4018 otros imp. Y contra.


401884 regalias
79 CARGAS IMP. A CTAS DE COST. Y GAST.
791 Carg. Imp. A ctas de cost. Y gast.
x/xpor costo de regalia minera
regalia minera que afecta a la produc. Terminada
cuenta---------------18-------------------------21 PRODUCTOS TERMINADOS
212 produc. De ext. Terminados
2121 concen. De cobre
2122 conc. De plomo
2123 conc. De zinc
2125 conc. De lixiviano
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
7112 Produc. De extrac.
x/x por regalia minera que afecta la produccion
regalia minera que afecta el costo de ventas
cuenta--------------------19------------------69 COSTO DE VENTAS
692 productos terminados
66922 prod terminados
PRODUCTOS TERMINADOS
2121 conc. De cobre
2122 conc de plomo
3123 conc. De zinc
x/x por reg. Min. Que afec. El costo de vta.
pagos a cta del imp. A la renta
cuenta------------20-----------------------------40 TRIB CONT. Y APOR. ASL SIST. FINAC.
401 gob. Central
4017 imp. A la renta
40171 renta de 3 cat.
10 EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO
104 Ctas corrientes
1041 ctas corrien. Op.
x/x pago a cta del impuesto a la renta de ing. Del ao
pagos a cta del imp. A la renta.
15.compra de un fondo de inv. Del mercado monetario
capital invertido
115200.00/1411.31=816.26
la empresa invierte s/.1151,629 durante una semana
cuenta --------------21---------------------

56,155.49
56,155.49
56,155.49

56,155.49

56,155.49
22,462.20
14,038.87
11,231.10
8,423.32
56,155.49
56,155.49

56,155.49

38,185.73

38,185.73
17,969.76
11,231.10
8,984.88
38,185.73

38,185.73

481,127.77

481,127.77

481,127.77

481,127.77

invierte en 816 participaciones 816x1411.31=s/.1151,629

10 EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO


105 Ootro eq, de efec.1051 ctas corrientes
10 EFEC. Y EQ. DE EFECT.
104 ctas corrientes.
1041 ctas corr. Op
x/x por compra de fondode inv.
compra de acciones
16 comp. De activos financ.disponibles para la vta.
Valor al31-12-2011
valor en libros
ganc. Por tenencia
cuenta -------------------------23--------------11 INVERSIONES FINANCIERAS
112 Inversiones dispononibles
1123 valores emitidos
11232 valor razonable
10EFECT. Y EQUIV. DE EFECT.
104 ctas corrientes
1041 ctas corrientes op.
x/xpor compra de acciones de la emp.
ajuste del valor de las inversiones AFDPV
cuenta ----------------24-----------------------------11 INV. FINANCIERAS
112 inv. Disponibles par la vta.
1123 valores emitidos por empresa
11232 valor razonable
49 PASIVO DiFERIDO
491 imp a la renta
4911 imp. A la ren ta diferido-pat492 part. De los trab.
4921 part. De los trabaj.
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
563 gan op. En act. Financi.
5631 ganancia
x/x por ajuste del valor de inv.
cierre de la cuenta 69
cuenta-------------------------25------------------71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
7112 prod. De extrac term.
69 COST. DE VTAS.
692 prod. Terminados
6922 prod. De ext. Term.
x/x por cierre de la cta 69

1,151,628.96
1,151,628.96
1,151,628.96
1,151,628.96
1,151,628.96

1,151,628.96

(AFDPV)
1,674,200.00
1,502,000.00
172,200.00
1,502,000.00

1,502,000.00

1,502,000.00
1,502,000.00

1,502,000.00

172,200.00

172,200.00
63,714.00
46,494.00
17,220.00
108,486.00

172,200.00

172,200.00

5,982,180.00
5,982,180.23
5,982,180.23
5,982,180.23
5,982,180.23

5,982,180.23

cierre de las cuentas del destino al cierre del ejercicio


Cuenta -------------------26-------------------78 CARGAS CUBIERTAS POR PROV.
781 carg. Cubiertas por prov.
79 CARGAS IMPUTABLES
7910 carg.imp. A ctas de cos y gast.
90 MINADO
9011 Exploracion
9012 desarrollo
9013 preparacion
9014 explot. Y exploracion
9015 trans. Mane. Del mineral
9017 cost. Aux.mina subt.
9018 cost indu trans.
9019 superv. Adm de mina
9021 explor. Y desarrollo
9022 perf. Y disparos
9023 carguio
9024 acarreo
9027 cost. Aux. de tajo abir.
9028 cost. Ind. Transf
9029 superv. Adm
9061 vehiculos livianos
9062 veh. Pesados
9063 maq. Pesada
90681 dep. mina
90682 dep. tajo
91 CONCENTRACION
9111 op. De cancha
9121 chancado primario
9122 chancado secundario
9123 chancado terciario
9131 molinos de bolas
9132 molinos de barras
9141 circ. De flotacion cobre
9142 cir. Flot. Plomo
9153 conc. De zinc
9161 planta de rec. De agua
9162 disp. Relaves
9168 dep.concentracion
9171 prep. De muestra de cateo
9172 lab. De pruebas y ensayos
9173 inv. Y desarrollo
9174 serv. De planta
9175 pool de vehic.
9181 cost. Indirec. De transf.

1,078,820.00
1,078,820.00
7,210,567.49
1,210,567.49
4,305,504.94
112,776.00
236,564.00
229,276.00
594,512.00
156,212.00
452,792.00
622,057.11
144,552.00
60,160.00
211,932.00
183,584.00
137,672.00
95,756.00
243,638.00
65,512.00
12,112.00
27,328.00
40,448.00
487,632.00
190,988.91
1,331,369.56
19,704.00
51,632.00
78,768.00
76,592.00
158,536.00
41,116.00
67,884.00
67,080.00
76,956.00
15,740.00
10,032.00
10,300.00
24,012.00
25,616.00
213,813.00
16,328.00
27,032.00
19,820.00

9191 supervision adm.


92 COSTOS DE PRODUCCION LIXIVIACION
9211 cost. Grales de lixixvi.
9212 trnsp. Mineral para lix.
9213 chancado y almac.
9214 pilas o stock de lixiv
9221 cost. Grales
9222 rec. Retrac.
9223 sist. De bombas de agua
9231 cost. De op.
9232 op,celdas bobas,cent.
9233 op. Tanques
9441 cost. De op.
9242 cosecha de catodos
9249 otros
9268 dep.lixiviac.
9271 superv.
9272 mant. De planta
9273 metalurg.
9281 cost. Ind. Transf.
9291 sup. Adm
97 GASTOS FINANCIEROS
9711oblig. A corto plazo
9712 ob. A larg. Plazo
9713 oblig. Por sobregiro
9721 oblig.a corto plazo
9722 oblig. A larg plazo
9723 ob.por sobregiro
9731gast. En ent. Finac.
9790 otros.
98 GASTOS DE VENTAS
9821 conc. De cobre
9822 conc. De plomo
9823 conc. De zinc
99 GASTOS GENERALES
99101 directorio
9920 gerencia gral
9930 auditoria
9940 finanzas
9950 administracion
9960 comercial
9970 logistica
9980 gerente de op.
x/x por cirre de la cta de dest. Del cierre del ejerc.
cierre de la cuenta 70 y 71
cuenta ----------------------27 ---------------------------

10,448.00
1,216,728.99
17,940.00
24,244.00
15,936.00
7,308.00
21,644.00
30,304.00
9,900.00
177,215.49
102,232.00
46,932.00
163,324.00
59,624.00
20,632.00
186,384.00
28,548.00
15,204.00
15,212.00
237,764.88
35,380.00
388,460.00
34,184.00
195,816.00
100,020.00
6,184.00
6,096.00
9,800.00
18,276.00
18,084.00
132,152.00
46,664.00
33,652.00
51,836.00
915,172.00
37,080.00
211,264.00
35,608.00
102,524.00
123,496.00
87,176.00
82,480.00
235,544.00

70 VENTAS
7022 prod. De extrac. Terminados
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
7112 Prod. De ext. Terminados
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO
811 produc. De bienes
x/x por cierre de la cta de prod.almacenada

12,412,997.12
12,412,997.12
871,423.26
871,423.26
13,284,420.38
13,284,420.38 13,284,420.38

cierre del saldo acreedorde la cta produccion del ejercicio


cuenta-----------------------------28--------------------81 PRODUCCION DEL EJERCICIO
13,284,420.38
811 produccion de bienes
13,284,420.38
82 VALOR AGREGADO
13,284,420.38
821 valor agregado
x/x por cierre del saldo acreedor de la cta
13,284,420.38 13,284,420.38
cancelacion de la cuenta compras al cierre del ejercicio
cuenta---------------------------29---------------------82 VALOR AGREGADO
821 valor agregado
60 COMPRAS
6022 mat. Primas
1,425,600.00
6032 suministros
100,560.00
x/x por la canc. De la cta comp. Al cierre del ejerc.
cancelacion de la cta variacion de exist. Al cierre del ejerc
cuenta -----------------------30-------------------82 VALOR AGREGADO
821 valor agregado
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
6132 suministros
143,530.20
x/x por el cierre de la var. De la exist.
cancelacion de la cta gast de serv. Prest.por terceros
cuenta-------------------31--------------------------82 VALOR AGREGADO
821 valor agregado
63 GAST.DE SERV.PREST. POR TERCEROS
6311 tranporte
6321 adm.
6331 empresa alfa sa
6343 inm.maq. Y equipo
6353 maq. Y eq. De explot.
6381 hnos bross SAC
6391 gast. De lab.
x/x por canc. De la cta. Compras al cierre.

1,526,160.00
1,526,160.00

1,526,160.00

1,526,160.00

101,108.00
42,422.20
143,530.20

143,530.20

2,639,128.00
2,639,128.00
342,016.00
72,072.00
154,956.00
658,736.00
47,588.00
737,916.00
625,844.00
2,639,128.00

2,639,128.00

cancelacion del valor agregado


cuenta --------------------32-------------------------82 VALOR AGREGADO
821 valor agregado
82 VALOR AGREGADO
821 valor agregado
83 EXCE. BRUTO(INSUF BRUTA) DE EXPLOT.
831 excedent bruto
x/x por la canc. Del valor agregado
cancelacion de la cuenta gastos de personal
cuenta------------------------33------------------------83EXC . BRUTO DE EXPLOTACION
83Excede. Bruto de explotacion
62 GAST. DE PERSONAL DIREC, Y GERENTES
6211 sueldos y salarios
622 otras remuneraciones
6271 regimen de prest. De salud
6273 seguro com. De riesgo
x/x por la canc. De la cta de gast de pers.
cancelacion del excedente de explotacion
cuenta----------------34-------------------------83 EXC. BRUTO DE EXPLOT.
831 excedent. De explot.
83 EXC. BRUTO DE EXPLOT.
831 excedent. De explot.
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
841 Result. De explot.
x/x por canc. Del resul.de explot.

13,284,420.38
13,284,420.38
4,266,396.00
4,266,396.00
9,018,024.38
13,284,420.38 13,284,420.38

2,499,556.00
2,499,556.00
2,219,567.08
18,080.00
199,761.04
62,147.88
2,499,556.00

9,018,024.38
9,018,024.38
2,499,556.00
2,499,556.00
6,518,468.38
9,018,024.38

cierre de otros gastos de gestion y provisiones del ejercicio


cuenta--------------------35------------------84 RESULTADO DE EXPLOTACION
841 resultado de explotacion
65 OTROS GASTOS DE GESTION
6521 Mineria
56,155.49
68 VAL. DE DET. DE ACT. PROV.
6814 depres. De in. Maq y equipo
1,078,820.00
x/x por cierre de otros gastos
cierre del resultado de explotacion
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
841 resultado de explotacion
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
841 resultado de explotacion
85 RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPTOS

2,499,556.00

9,018,024.38

1,134,975.49
5,615,549.00

1,134,975.49

1,134,975.49

6,518,468.38
6,518,468.38
1,134,975.49
1,134,975.49
5,383,492.89

851 result.antes de part.e impuestos


x/x por cierre del resultado de explotacion

6,518,468.38

6,518,468.38

NDIRECTOS
LIXIVIACION 17.28%
CONTROL
%
736,424.00 4,262,524.00 100.00%
237,764.88 1,376,216.00 0,000.32
8,717.14

50,456.00
35,804.00
100,028.00
19,408.00

1.18%
0.84%
2.35%
0.46%

28875.61
24867.41
7715.78
60447.76

167,136.00
143,936.00
44,660.00
349,880.00

3.92%
3.38%
1.05%
8.21%

12062.6
69,820.00
1.64%
51277.28
296,800.00
6.96%
6251.41
36,184.00
0.85%
10729.53
62,104.00
1.46%
186,384.63 1,078,820.00 25.31%
y planta de lixiviacion,se efectuaron en fundacion a los costos directos de produccion

S PRECIOS DEL MERCADO

TOTAL
4158671.26
990805.89
487397.35
5636874.5
DEPREC.
TOTAL
487,632.50 2,414,316.50
190,988.91
945,604.91
79,888.00
213,813.96 1,058,613.96
186,384.63
922,808.63
0,000.00
1,376,216.00
1,078,820.00 6,797,448.00
915,172.00
388,460.00
132,152.00
0,000.00 1,435,784.00
1078820 8,233,232.00

ZINC
583,600.00

LIXIVIACION
102,400.00

487,397.35 1,160,573.50
321,600.00 1,262,973.50
749,397.35
0,000.00

816x1411.31=s/.1151,629