Manual de Cambios de los Mdulos: Administrativo y Procesos Presupuestarios 2013 - SIAF Cliente - Servidor

Versin: 13.03.00 Fecha: 14/06/2013

Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013

INDICE
1. 2. INTRODUCCIN ................................................................................................................3 MDULO ADMINISTRATIVO .............................................................................................4 2.1 NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA ...........................................................................4 2.2 REPORTES....................................................................................................................4 2.2.1 Libro Banco .......................................................................................................... 4 2.2.2 Asignaciones Financieras Por Registro ..................................................................5 2.3 NEGOCIO DE MULTIFINANCE ......................................................................................6 2.3.1 Registro y Tipo de Girado Multifinance ................................................................ 7 2.3.2 Rechazo del Girado Multifinance.......................................................................... 8 2.4 CONSULTAS .................................................................................................................8 2.4.1 Compromisos Multifinance .................................................................................. 8 2.5 EJECUCIN POR ENCARGO RECIBIDO ..........................................................................9 2.6 VALIDACIN DEL NMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS. ................................................................................................9 2.7 ANULACIN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT ........... 10 2.8 DEPSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SLO CON CAJA . 10 2.9 Procesos .................................................................................................................... 11 2.9.1 Control de Conciliacin de Cuentas de Enlace .................................................... 11 2.9.2 Reporte Conciliacin de Cuentas de Enlace ..................................................... 11 3. MDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS ................................................................... 16 3.1 Resumen de los Gastos a Nivel de Especfica .............................................................. 16

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Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013 1. INTRODUCCIN

El Ministerio de Economa y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, ha desarrollado la Versin 13.03.00 que involucra cambios en los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios para el Cierre Semestral 2013. En ese sentido, el presente manual describe la operatividad de dichos cambios implementados en los Mdulos mencionados, los cuales se detallan: En el Mdulo Administrativo, se ha implementado: Nuevo Tipo de Cuenta Bancaria. Reportes: Libro Banco y Asignaciones Financiaras por Registro. Negocio de Multifinance. Consulta: Compromiso de Multifinance. Ejecucin por Encargo Recibido. Validacin del Nmero del Documento B, en las operaciones de Ingreso y Gastos. Anulacin de Registros SIAF que generan Techos Financieros-CUT Depsitos a la CUT-RDR, de las Recaudaciones realizadas slo con Caja Procesos : Control de Conciliacin de Cuentas de Enlace Reporte Conciliacin de Cuentas de Enlace Resumen de los gastos a nivel de especfica.

En el Mdulo Procesos Presupuestarios, se ha implementado:

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Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013 2. MDULO ADMINISTRATIVO

Los cambios involucran a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, Locales, Operativas, Mancomunidades, Beneficencias. 2.1 NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA

En la opcin de Mantenimiento / Cuentas Bancarias, se ha incorporado el tipo de cuenta bancaria T SUBCUENTA. La entidad deber de actualizar sus registros de cuentas, para aquellas que estn bajo el control de la DGETP.

2.2

REPORTES

2.2.1 Libro Banco En el reporte de Libro Banco slo mostrar las cuentas bancarias administradas por la Entidad. Es importante que se entienda que la columna del DEBE mostrar el Ingreso Recaudado y en la columna HABER mostrar el Gasto Girado.

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2.2.2 Asignaciones Financieras Por Registro En la opcin Tesorera se ha incorporado la sub opcin Asignaciones Financieras por Registro, el cual permite mostrar todas Los Ingresos Recaudados por Asignaciones Financieras, ya sea por gestin de la DGETP o por Recursos Directamente Recaudados por la Entidad.

Nota: Si un expediente, contiene clasificadores de Asignacin Financiera y de Intereses, el reporte mostrar 2 filas para un mismo expediente, mostrando el monto correspondiente a Intereses y de Asignacin Financiera.

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2.3

NEGOCIO DE MULTIFINANCE

Se ha creado una nueva funcionalidad llamada Multifinance para poder realizar compromisos que sern cedidos a una Institucin Financiera Intermediarias (IFI) como parte de la evaluacin crediticia de las MYPE. En el sub mdulo Registro, opcin Registro SIAF, la Unidad Ejecutora podr realizar su compromiso el cual puede tener un tratamiento Multifinance. Para ello se debe tener en cuenta que no debera existir su fase devengado aprobado. Se podr tener acceso a los datos de compromiso Multifinance (cesin de derechos) por medio de transmisin de datos. Se podr verificar que un compromiso en Multifinance, cuando se muestre en la parte inferior de la pantalla, el mensaje: Compromiso cedido a la IFI: , con fecha DD/MM/AAAA. Ver grfico:

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Si es un registro Multifinance, se muestra datos de la IFI.

2.3.1

Registro y Tipo de Girado Multifinance

Para realizar el registro de un compromiso Multifinance, se de utilizar el Tipo de giro M (Multifinance), adems del Cdigo de Documento B 081-Transferencia a cuenta de terceros (CCI).

Se utiliza el Cdigo 081, en documento B

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2.3.2

Rechazo del Girado Multifinance

Se han implementado validaciones en la SEDE CENTRAL del MEF, para los casos en que se tienen coactivos, detracciones o retenciones y aun s se realizan girados Multifinance. En la SEDE CENTRAL del MEF se rechaza si no se remiten los girados en el orden correcto: Primero, a favor de SUNAT. Segundo, a favor de la IFI.

2.4

CONSULTAS

2.4.1 Compromisos Multifinance En el sub mdulo Consultas, se ha incorporado la opcin Compromisos Multifinance.

Cuando se ingrese a dicha opcin, se mostrar una consulta de todos aquellos expedientes con compromisos Multifinance y un historial de los cambios de estado realizados, de Cedido a Cesin Anulada y viceversa. Siempre en la zona de detalle se mostrar el ltimo estado con los ltimos datos.

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Zona de detalle siempre con el ltimo estado.

Zona de historial

2.5

EJECUCIN POR ENCARGO RECIBIDO

En la SEDE CENTRAL del MEF, se va a validar que la ejecucin realizada por la Unidad Operativa, se ajuste al Calendario por Encargo asignado por la Unidad Encargante, especficamente en los niveles de:

Rubro. Tipo de Recurso. Genrica. Meta. VALIDACIN DEL NMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS.

2.6

En esta versin, se ha incorporado una validacin en el nmero del Documento B de operaciones de ingreso y gastos en los siguientes casos: a. Para el Gasto Girado en las secuencias de Operacin Inicial y de Anulacin, y para el Ingreso Recaudado en las secuencias de Devolucin y Anulacin de devolucin, se debe de validar que el Nmero de documento B sea un valor permitido segn el cuadro adjunto: Viaja a Banco Documento B SI NO SI NO Valor permitido Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico

Tipo de Recurso SI SI NO NO

b. Para los nmeros de documentos B, que tienen que ser estrictamente Numrico, no pueden existir nmeros duplicados para un mismo documento.

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Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013 Nota: Estas validaciones se efectuarn en el Cliente SIAF y en la SEDE CENTRAL del MEF. 2.7 ANULACIN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT

Para los registros de ingresos recaudados que generan Techo Financiero (Rubro RDR Tipo de Recurso 7), slo estar disponible la operacin Inicial, no pudiendo realizar Anulaciones, Rebaja y Devolucin.

2.8

DEPSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SLO CON CAJA

Se ha incorporado en el Registro SIAF la funcionalidad que permitir a las unidades ejecutoras depositar a la CUT-RDR, sus recaudaciones realizadas slo con caja, sin necesitar de depositar a la Cuenta Central RDR, para el cual se tendr que realizar el registro del Ingreso Recaudado con las siguientes caractersticas:

Condicin Tipo de Operacin Rubro de Financiamiento Tipo de Recurso Documento A Documento B Registro del T6

Valor Y (INGRESO - OPERACIONES VARIAS) 09 (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS) 7 (SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS) 099 PAPELETA DE DEPSITO (T6) Es obligatorio Es obligatorio

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2.9

Procesos

2.9.1 Control de Conciliacin de Cuentas de Enlace En el proceso de Conciliacin de Cuentas de Enlace se ha incorporado los siguientes anexos: Anexo N4 (Demostracin Analtica de los Saldos por Devengados) Anexo N 5 (Demostracin Analtica de los Saldos por Asignaciones Financieras) Anexo N5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)

Para generarlos se realizar el procedimiento usado en las versiones anteriores.

2.9.2 Reporte Conciliacin de Cuentas de Enlace

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Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013 En los reportes de Tesorera, se ha incorporado en la ventana Conciliacin de las Cuentas de Enlace los siguientes reportes: Anexo N4 (Demostracin Analtica de los Saldos por Devengados) o o Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados. Detalle Analtico de los Saldos por Devengados.

Anexo N 5 (Demostracin Analtica de los Saldos por Asignaciones Financieras) o o Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras. Detalle Analtico de los Saldos por Asignaciones Financieras.

Anexo N5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses) o o Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses. Detalle Analtico de las Asignaciones Financieras por Intereses.

Los cuales muestran informacin de la conciliacin de cuentas de enlace.

Para la visualizacin de cada reporte el Usuario debe seleccionar la opcin que corresponda segn criterio de seleccin. El reporte Anexo N4 (Demostracin Analtica de los Saldos por Devengados)-Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados, muestra los ingresos recaudados agrupados por mes, rubro y tipo de recurso.

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Asimismo; el reporte Detalle Analtico de los Saldos por Devengados, muestra los ingresos de recaudacin agrupados por rubro de financiamiento y tipo de recurso.

El reporte Anexo N 5 (Demostracin Analtica de los Saldos por Asignaciones Financieras)-Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras, muestra los ingresos de recaudacin agrupado por mes, rubro de financiamiento y tipo de recurso versus sus pagos.

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Asimismo; el reporte Detalle Analtico de los Saldos por Asignaciones Financieras, muestra los ingresos de recaudacin agrupados por rubro de financiamiento y tipo de recurso versus pagos.

El reporte Anexo N5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)-Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses, muestra los ingresos recaudados por inters ganado agrupado por mes, rubro de financiamiento y tipo de recurso.

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Asimismo; el reporte Detalle Analtico de Asignaciones Financieras por intereses, muestran los ingresos recaudados por inters ganado agrupado por rubro de financiamiento y tipo de recurso.

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Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013 3. MDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

Los cambios para este mdulo involucran slo a las entidades del Gobierno Local. 3.1 Resumen de los Gastos a Nivel de Especfica

En el sub mdulo Reportes, opcin de Evaluacin Presupuestal (Pliego) y sub opcin Evaluacin de los Gastos e Ingresos, se agreg un nuevo botn de seleccin cuya descripcin es: Resumen de los Gastos a Nivel de Especfica, slo a nivel Anual. Realizar los siguientes pasos: 1. Ingresar a la opcin Evaluacin de los Gastos e ingresos:

2. Entonces, se mostrar como ltima opcin: Resumen de los Gastos a Nivel de Especfica, (ver siguiente grfico):

Inclusin de descripcin slo a nivel Anual

3. Al hacer clic sobre el botn Ver se mostrar el nuevo reporte, tanto por fuente de financiamiento como por Rubro, segn se haya seleccionado. El reporte se mostrar como el siguiente grfico:

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Manual de Cambios de los Mdulos Administrativo y Procesos Presupuestarios Semestre 2013

Para uso de: Gobierno Nacional, Regional, Locales y Mancomunidades. Autor: Sistemas Transversales OGTI Publicado: 20/06/2013

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