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2010
Activos
Efectivo
Clientes
Inventarios
Edificio
Depreciacion de Edificio
Total Activo
Pasivo y Capital
Proveedores
Documentos por pagar
Obligaciones por pagar
Capital Social
Utilidades del Ejercicio
Total Pasivo y Capital
2011
Variacion
Efecto en el
flujo de
Efectivo
400.00
100.00 2,600.00
3,400.00
2,000.00
2,200.00
5,000.00
5,600.00
600.00 900.00 9,400.00
10,400.00
300.00
800.00 (-)
200.00 (-)
600.00 (-)
300.00
1,000.00
2,200.00
1,800.00
1,000.00
2,000.00
2,400.00
9,400.00
200.00 (-)
600.00 (-)
3,200.00 (+)
1,400.00
1,000.00
-
2,000.00 1,800.00
400.00 5,200.00
1,000.00 10,400.00
Causa
Aumento
Aumento
Aumento
Disminuyo
Disminuyo
Aumento
Clasificacion
Operacion
Operacion
Inversion
Virtual
(+)
Operacion
Financiamiento:
Disminucion de Obligaciones
Aumento de Capital
Recursos generados por actividades de Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Operacion
(+)
(=)
Inversion
Adquisicion de Edificio
Recursos Utilizados por actividades de Inversion
Aumento de Efectivo
Efectivo al Inicio del Periodo
Efectivo al cierre del Periodo
800.00
200.00
200.00
1,200.00 -
600.00
3,200.00
2,600.00
600.00
600.00 -
1,400.00
300.00
1,100.00
1,200.00
2,600.00
600.00
300.00
400.00
100.00
Compania Saturnix, SA
Balances Generales por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2010 y 2011.
2010
Activos
Bancos
Clientes
Inventarios
Terreno
Edificio
Depreciacion de Edificio
Equipo
Depreciacion de Equipo
Total Activo
Pasivo y Capital
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por Pagar
Obligaciones por pagar
Prestamo Bancario
Capital Social
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio
Total Pasivo y Capital
2011
75,050.00
47,635.00
42,950.00
68,410.00
61,925.00
85,170.00
240,000.00
240,000.00
300,000.00
360,000.00
17,500.00 38,750.00
550,000.00
462,000.00
50,000.00 84,000.00
1,202,425.00 1,140,465.00
55,820.00
79,530.00
350,000.00
250,000.00
51,790.00
69,820.00
4,700.00
310,000.00
230,000.00
Variacion
- 27,415.00
25,460.00
23,245.00
60,000.00
- 21,250.00
- 88,000.00
- 34,000.00
- 61,960.00
4,030.00
9,710.00
4,700.00
- 40,000.00
- 20,000.00
500,000.00
500,000.00
32,925.00 - 32,925.00
32,925.00
7,080.00
40,005.00
1,202,425.00 1,140,465.00 - 61,960.00
Efecto en el
flujo de
Efectivo
Causa
(-)
(-)
Aument
Aument
(-)
Aument
(+)
Disminuy
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
Disminuy
Disminuy
Aument
Disminuy
Disminuy
Clasificacion
Utilizado
Utilizado
Operacin
Operacin
Utilizado
Inversin
Virtual
Inversin
Virtual
Generado
Utilizado
Utilizado
Generado
Utilizado
Utilizado
(+)
Operacin
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
(+)
(=)
Compania Saturnix, SA
Flujo de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
7,080
55,250
62,330
Aumento de Clientes
Aumento de Inventarios
Disminucion de Proveedores
Recursos Utilizados por la operacion
-25,460
-23,245
-4,030
-52,735
-52,735
Financiamiento:
Disminucion de Obligaciones
Disminucion de Acreedores Diversos
Aumento de Impuestos
Disminuciond de Prestamo Bancario
Recursos generados por actividades de Financiamiento
-40,000
-9,710
4,700
-20,000
-65,010
-65,010
Inversion
Adquisicion de Edificio
Venta de Equipo
Recursos Utilizados por actividades de Inversion
Aumento de Efectivo
Efectivo al Inicio del Periodo
Efectivo al cierre del Periodo
-60,000
88,000
28,000
28,000
-27,415
75,050
47,635
SMS SA de CV
Balances Generales por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2010 y 2011.
2010
Activos
Bancos
Clientes
Inventarios
Terreno
Edificio
Depreciacion de Edificio
Patente
Total Activo
Pasivo y Capital
Proveedores
Documentos por pagar
Obligaciones por pagar
Capital Social
Utilidades Retenidas
Total Pasivo y Capital
140,350.00
95,300.00
207,140.00
875,000.00
575,000.00
71,310.00 58,000.00
1,879,480.00
2011
Variacion
Efecto en el
flujo de
Efectivo
95,900.00 - 44,450.00
102,300.00
7,000.00 (-)
248,460.00
41,320.00 (-)
890,000.00
15,000.00 (-)
460,000.00 - 115,000.00 (+)
58,360.00
12,950.00
65,000.00
7,000.00 (-)
Causa
Aument
Aument
Aument
Disminuy
Aument
1,803,300.00 - 76,180.00
79,400.00
440,000.00
550,000.00
Disminuy
Disminuy
Aument
450,000.00
360,080.00
1,879,480.00
Disminuy
Clasificacion
Utilizado
Utilizado
Utilizado
Generado
Utilizado
Operacin
Operacin
Inversin
Inversin
Virtual
Inversin
Utilizado
Utilizado
Generado
Operacin
Financiamiento
Financiamiento
Utilizado
Financiamiento
(+)
(+)
(=)
SMS SA de CV
Flujo de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
- 59,380.00
- 12,950.00
- 72,330.00
Aumento de Clientes
Aumento de Inventarios
Disminucion de Proveedores
Recursos Utilizados por la operacion
- 7,000.00
- 41,320.00
- 1,800.00
- 50,120.00 - 50,120.00
Financiamiento:
Aumento de Obligaciones
Disminucion de Acreedores Diversos
Disminucion de Capital
100,000.00
- 40,000.00
- 75,000.00
- 15,000.00 - 15,000.00
Inversion
Disminucion de Edificio
Aumento en Patente
Aumento en Terreno
Recursos Utilizados por actividades de Inversion
Aumento de Efectivo
Efectivo al Inicio del Periodo
Efectivo al cierre del Periodo
115,000.00
- 7,000.00
- 15,000.00
93,000.00
93,000.00
- 44,450.00
140,350.00
95,900.00