Manual de Usuario Contabilidad Municipal NET

CAS Chile S.
A de I
Marn N 0586 Providencia/ Mesa Central: +56 (2) 496 69 00 - Fax: +56 (2) 496 69 10 Ventas: ventas@caschile.cl /Casilla de Reclamos: reclamos@caschile.cl
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Tabla de Contenido
DESCRIPCIN FUNCIONALIDADES .............................................................................................. 7 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ........................................................................ 7 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL ..................................................................... 7 1. Caractersticas Generales del Sistema .............................................................................. 7 1.1 2. 3. 4. Descripcin del sistema .............................................................................................. 7 1.2 Objetivos del Sistema ................................................................................................... 7 Configuracin ......................................................................................................................... 7 2.1 Configuracin Recomendada................................................................................. 7 Ingreso al Sistema ................................................................................................................... 9 Explicacin General del uso de la interfaz de Usuario ................................................. 10 4.1 4.3 4.5 5. 5.1 Navegacin por mens. ......................................................................................... 10 Navegacin por listas de valores............................................................................ 10 Cmo realizar una Consulta? ................................................................................ 11 Inicio del sistema ....................................................................................................... 12
CONEXIN AL SISTEMA ........................................................................................................ 12 5.2 Acceso al Sistema ....................................................................................................... 12 5.3 Puesta en Marcha ....................................................................................................... 12
6.
DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA ............................................................................... 13 6.1 Componentes de la pantalla ................................................................................. 13 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 Barra de Men ........................................................................................................ 13 Barra de Herramientas Principal .......................................................................... 14 Cuerpo ..................................................................................................................... 14 Descripcin de las funciones asociadas a botones ....................................... 14 Barra de herramientas........................................................................................... 14 Botonera .................................................................................................................. 15 Men Ingresos ........................................................................................................... 16 Plan de Cuentas ...................................................................................................... 17
7.
Pantalla Principal del Sistema Contabilidad Gubernamental ................................... 16 7.1 7.1.1
7.1.2 Cuenta ....................................................................................................................... 18 7.1.3 Estructura del Plan de Cuentas............................................................................. 18
CAS Chile S.A de I 7.1.3 7.1.5 7.1.6 7.1.8 7.1.9 Saldo por Mes .......................................................................................................... 20 Obligaciones ........................................................................................................... 22 Comprobante .......................................................................................................... 26 Modificaciones Presupuestarias ......................................................................... 33 Presupuesto Inicial .................................................................................................. 34
7.1.4. Detalle Presupuestario ............................................................................................. 21
7.1.7 Decreto de Pago ...................................................................................................... 30
7.1.10 Registro de Contratos ............................................................................................ 35 7.1.11 Apertura ................................................................................................................... 35 7.1.12 Tesorera ................................................................................................................... 36 7.1.13 Tablas ......................................................................................................................... 42 8. Consultas ................................................................................................................................ 48 8.1 Men Consultas:....................................................................................................... 48 8.1.1 Administracin de Consultas de Modificaciones Presupuestarias .................. 48 8.1.2 Consultas de Cuenta Corriente Proveedores ..................................................... 49 8.1.3 Anlisis por cuentas .................................................................................................. 51 8.1.4 Anlisis Por Cuentas Centros De Costos .............................................................. 52 8.1.5 Anlisis Por Cuentas reas de Gestin ................................................................ 52 8.1.6 Obligaciones no Devengadas .............................................................................. 52 8.1.6.1 Por Cuentas ............................................................................................................. 53 8.1.6.2 Por Cuentas, Fecha Tope .................................................................................... 53 8.1.6.3 Saldo Obligado Menos Devengado .................................................................. 53 8.1.6.4 Listado De Obigaciones No Devengadas ........................................................ 54 8.1.7 Devengados no pagados ....................................................................................... 55 8.1.7.1 Por Cuentas ............................................................................................................. 55 8.1.7.2 Devengados sin Decreto ....................................................................................... 56 8.1.7.3 Saldo de Devengado sin Pago ........................................................................... 56 8.1.7.4 Egresos devengados sin obligaciones ................................................................ 57 8.1.8 Consulta de Saldos por Cuenta ............................................................................ 57 8.1.9 Estado de Comprobacin de Disponibilidad: .................................................... 59 8.1.10 Cuadratura de disponibilidad: ............................................................................ 60 8.1.11 Cuentas por Obligacin ....................................................................................... 61 8.1.11.1 Consulta por Obligacin: .................................................................................... 61 8.1.11.2 Obligaciones por Cuenta y Rango de Fechas: .............................................. 61
CAS Chile S.A de I 8.1.11.3 Obligaciones Rango de Cuentas Obligaciones por Rango ........................ 62 8.1.12 Consultas por decretos .......................................................................................... 62 8.1. 12.1 Buscar decretos de Pago ................................................................................... 62 8.1.12.2 Documento Conductor: ..................................................................................... 63 8.1.12.3 Decretos con sus Comprobantes y ubicacin .............................................. 64 8.1.12.4 Decretos no pagados en Tesorera: ................................................................. 64 8.1.12.5 Decretos Emitidos Diario / Mes ........................................................................... 65 8.1.12.6 Decretos sin egresos pagados ........................................................................... 65 8.1.12.7 Listado de Decretos por Cuenta ....................................................................... 66 8.1.12.8 Listado de Decretos de Pagos ........................................................................... 66 9 Men Listado ......................................................................................................................... 68 9.1 Listados del Plan de Cuentas ................................................................................ 69 9.1.1 Listado del plan de Cuentas .................................................................................... 69 9.1.2 Informe del Presupuesto Inicial ................................................................................ 70 9.1.3 Informe Saldos Iniciales del Ejercicio ...................................................................... 70 9.2 9.3 Listado Trimestral (Carga Masiva) ........................................................................ 71 Presupuesto Por rea de Gestin ......................................................................... 71
9.4 Balance Acumulado de Ingresos y Gastos .............................................................. 72 9.5 Informe Analtico ........................................................................................................... 72 9.6 Informe Analtico de Variaciones de la deuda Pblica ........................................ 73 9.7 Informe Agregado ........................................................................................................ 73 9.8 Balance Trimestral ......................................................................................................... 74 9.8.1 Balance Trimestral ...................................................................................................... 74 9.8.2 Balance Trimestral (Carga Masiva) ....................................................................... 75 9.8.3 Balance Trimestral de Gastos por rea de Gestin ........................................... 75 9.8.4 Balance Trimestral de Gastos por rea de Gestin (Carga Masiva) ............. 76 9.9 Modificaciones presupuestarias ................................................................................. 76 9.10 Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado ............................................. 77 9.10.1 Informe Analtico de Iniciativas de Inversin ...................................................... 77 9.10.2 informe Analtico Presupuestario de Iniciativas de Inversin ........................... 77 9.10.3 Estado de Cuentas Complementarias................................................................. 77 9.10.4 Identificacin de Estudios para Inversin ............................................................ 78 9.10.5 Identificacin de Proyectos de Inversin ............................................................ 78 9.10.6 Proyectos de arrastre ............................................................................................... 79
CAS Chile S.A de I 9.10.7 Proyectos Nuevos ..................................................................................................... 79 9.10.8 Estudios nuevos ......................................................................................................... 79 9.10.9 Estudio de arrastre .................................................................................................... 80 9.10.10 Identificacin de Estudios para Inversin .......................................................... 80 9.10.11 Inversin Regional por rea ................................................................................. 80 9.10.12 Estado de Cuentas Complementarias .............................................................. 81 9.10.13 Anexo de Cuentas Complementarias ............................................................... 81 9.10.14 Cuentas en Listado de Ingresos .......................................................................... 82 9.10.15 Saldo Presupuestario segn Devengados ......................................................... 82 9.11 Balance de Comprobacin y Saldo........................................................................ 83 9.11.1 Balance de Comprobacin y Saldo 4 Columna ............................................... 83 9.11.2 Balance de Comprobacin y Saldo 8 Columna ............................................... 83 9.11.3 Balance de Comprobacin y de saldos ............................................................. 84 9.12 balance no presupuestario ....................................................................................... 84 9.13 Balance Contable....................................................................................................... 85 9.14 Balance Contable acumulado ................................................................................ 85 9.15 Informe de Denominaciones de asignaciones ..................................................... 86 9.16 Movimiento de Fondos .............................................................................................. 86 9.17 Libro Mayor ................................................................................................................... 86 9.18 Resumen Anual por Mes ............................................................................................ 87 9.19 Certificados de Honorarios .................................................................................... 88 9.19.1 Certificados Sobre Honorarios ............................................................................... 88 9.19.2 Retencin de Renta Mensual ................................................................................ 88 9.19.3 Listados de Honorarios por Cuenta ...................................................................... 89 9.19.4 Anlisis por Cuenta de Honorarios ....................................................................... 89 9.19.5 Listados Honorarios Mensuales .............................................................................. 89 9.19.6 Exportar Honorarios sin Cert. .................................................................................. 90 9.20 Informes Financieros ................................................................................................... 90 9.20.1 Informes Financieros ................................................................................................ 90 9.20.2 Situacin Presupuestaria ......................................................................................... 91 9.21 Informe general presupuestario ............................................................................... 91 9.22 Libro Diario .................................................................................................................... 92 9.23 Saldo Contables .......................................................................................................... 92 9.24 Registro por cuenta .................................................................................................... 92
CAS Chile S.A de I 9.25 Cartola por cuenta ..................................................................................................... 93 10 Men Procesos ................................................................................................................ 93 10.1 10.2 10.3 Cierre de Mes ........................................................................................................... 93 Valida Comprobantes ............................................................................................ 94 Parmetros del Establecimiento ........................................................................... 94
10.4 Cuadratura por Comprobantes............................................................................... 96 10.5 Cambio de Establecimiento ..................................................................................... 96 10.6 Generar Nuevo Ao Contable ................................................................................. 97 10.7 Relacin de Cuentas de Ingreso, Gastos para Cierre......................................... 98 10.8 Generar Cierre Apertura de Cuentas de Ingreso y Gastos ................................ 98 10.9 Relacin de Cuentas Complementarias para la apertura ................................ 99 10.10 Genera apertura nuevo ao. ................................................................................. 99 10.11 Contra Cuentas en Comprobantes. ................................................................... 100 10.12 Configurador de Cuentas. .................................................................................... 100 10.13 Valida Cuenta Comprobante. ............................................................................. 101 10.14 Valida y genera reas de Gestin. ..................................................................... 101 10.15 Valida y Genera Nuevamente Centro de Costo. ............................................ 102 10.16 Generar Archivos ASCII de Egresos. .................................................................... 102 10.17 Informes Contables en ASCII. ............................................................................... 103 10.18 Pagos Para BCI. ....................................................................................................... 103 10.19 Cambia Cdigo Plan de Cuenta. ....................................................................... 104
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DESCRIPCIN FUNCIONALIDADES SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 1. Caractersticas Generales del Sistema 1.1 Descripcin del sistema
Desarrollo de un sistema que permite entregar informacin financiera, econmica, de gestin y presupuestaria a los distintos niveles jerrquicos de la institucin. Apoya el proceso de toma de decisiones en relacin con el control y planificacin como a terceros en la gestin de la institucin. 1.2 Objetivos del Sistema o o o Permite crear la mantencin de planes de cuentas, movimientos varios. Presupuesto Datos de la institucin y otros orientados a satisfacer los requerimientos de informacin de diferentes entidades, tanto internas como externas a la institucin como son: Listados de plan de cuentas, resmenes analticos de gestin financiera contable, balances varios, informacin respecto a presupuestos, libro mayor, libro diario y otros histricos. 2. Configuracin 2.1 Configuracin Recomendada
Con el propsito de lograr una mejor visualizacin del sitio, se recomienda verificacin que la configuracin de la pantalla del PC tenga una resolucin de 1024 por 768 pxeles. Esto queda ilustrado en los siguientes pasos.
CAS Chile S.A de I La accin anterior, despliegan las opciones para el panel de control, desde aqu el usuario debe efectuar un doble clic con el botn izquierdo del Mouse, sobre el icono pantalla.
CAS Chile S.A de I 3. Ingreso al Sistema El ingreso al sistema de contabilidad gubernamental se logra: 3.1 Men Inicio Dando clic en Inicio, Men programas, Contabilidad Gubernamental (ver figura)
3.2 Identificacin de Usuarios Al momento de ingresar al sistema se desplegar la ventana de Identificacin de usuario. Permitiendo el ingreso al usuario.
En esta ventana ingresar en Cuenta de Usuario: el Nombre de la Cuenta de Usuario entregada al Administrador del Sistema o Red, este nombre de usuario tambin recibe la denominacin de Sper-usuario, dada por su connotacin de derechos. Ingresar en el campo Contrasea la palabra clave o de seguridad asociada a su nombre de usuario. Presionando Aceptar para continuar. Si existe error en los datos ingresados o el sistema no reconoce al usuario, se desplegar el siguiente mensaje de error:
CAS Chile S.A de I En otros casos, cuando el usuario que ingresa an no tiene definidos sus derechos y permisos respecto del sistema tambin se le desplegar la ventana anterior. En ambos casos Presione Aceptar, y reingrese los datos solicitados o presione Salir para abandonar el sistema.
4. Explicacin General del uso de la interfaz de Usuario 4.1 Navegacin por mens.
El sistema cuenta con un men que se encuentra localizado en la parte superior de la pantalla (ver figura). Para activar cada nivel se debe realizar un clic sobre el nombre de cada tem, las opciones del men se despliegan de acuerdo a los privilegios de acceso del usuario que se conecta al sistema.
4.2 Navegacin por Opciones de Mens Al acceder a cada una de las opciones del men, ste se mantiene en la parte superior de la pantalla, por lo tanto, el cambio de una pantalla a otra se realiza dando un clic sobre la opcin del men al que se desea ingresar. 4.3 Navegacin por listas de valores El sistema cuenta con un tipo de lista de valores:
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CAS Chile S.A de I 4.4 Lista de valores simples
Para activar este tipo de lista de valores se debe realizar dando un clic en el botn como resultado de esta accin, se desplegar una lista de valores, en la que usted podr seleccionar cualquier elemento y en forma automtica, se carga ese elemento en el lugar de ubicacin. Ver figura.
4.5
Cmo realizar una Consulta?
Al estar dentro de un formulario, se debe seguir la siguiente secuencia: Al presionar la tecla F6 aparecer la siguiente ventana, en la cual tiene dos posibilidades de consultar: Si desconoce el Cdigo de Cuenta y adems la descripcin, entonces debe buscar entre todas las cuentas que existen dentro de la base de datos, y una vez encontrado debe seleccionar el dato, esto se realiza posicionndose sobre la cuadricula izquierda y presionando en botn .
La segunda forma de bsqueda, se realiza escribiendo la descripcin de la cuenta, de forma automtica se agrupan las cuentas segn el tipo de descripcin ingresado en el cuadro destinado para ello. Ver figura.
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CAS Chile S.A de I 5. CONEXIN AL SISTEMA 5.1 Inicio del sistema
Una vez ejecutado el sistema contable, lo primero que este pedir ser el rea de trabajo. El rea seleccionada se maneja de forma independiente entre todas las opciones que aparecen en la figura presentada a continuacin. Toda informacin quedar grabada en el mismo archivo contable, sin embargo todos los listados y consultas sern manejadas por reas independientes. Solo para los informes consolidados se sumarn todas las reas usadas. (Ver figura)
Una vez seleccionada el rea de contabilidad, deber seleccionar el ao de trabajo, esto solo suceder en el caso de haber ms de un ao ingresado. Ver figura. 5.2 Acceso al Sistema Luego de haber seleccionado el rea y fecha, se permite acceder al sistema. A esto slo podr tener acceso un usuario autorizado por el administrador, siendo ste quien autorice a los usuarios comunes del sistema. Los usuarios autorizados deben contar con una cuenta de usuario y una clave. Ver figura
Tenga presente que slo el Administrador del sistema autoriza y entrega las cuentas de usuario, la contrasea es la clave nica del usuario 5.3 Puesta en Marcha Para comenzar a trabajar lo primero ser crear el plan de cuentas, una vez que tenga bien creado el plan de cuentas deber ingresar el presupuesto inicial para cada cuenta de ingreso y gasto. Esto es a nivel de cuenta de detalle por lo cual si tiene
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CAS Chile S.A de I presupuesto en una cuenta que esta desagregada dentro del plan que cre en el computador, deber ingresar el monto del presupuesto desglosado al nivel de detalle. Luego de ingresado el presupuesto inicial, consulte en el plan de cuentas las cuentas 111 y 121 estas debern tener el mismo presupuesto en caso de no ser igual al presupuesto municipal deber revisar hasta dejarlo cuadrado. Esto ser explicado en la opcin de presupuesto inicial que se detalla ms adelante. Teniendo estas opciones listas ya podr comenzar a ingresar las obligaciones los comprobantes de ingresos y egresos. 6. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA 6.1 Componentes de la pantalla En esta parte se describirn en forma detallada la estructura que posee un apantalla de trabajo (Aplicacin) en general.
Una pantalla de trabajo o de aplicaciones se compone de un men Pull down, men Top down, barra de Herramientas y un cuerpo. A continuacin se detallan cada una de ellas: 6.1.1 Barra de Men Estos son componentes del men de usuario, que es utilizado para presentar mdulos u opciones hechas para el usuario. Los mdulos u opciones forman parte de la accin denominada barra men y se presentan en mens desplegables. Las opciones son seleccionadas ubicado el Mouse sobre la opcin deseada, dando clic se despliega todo el contenido de la opcin.
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6.1.2
Barra de Herramientas Principal
Los botones de esta barra le permiten acceder a la opcin del men, de forma automtica. 6.1.3 Cuerpo Corresponde a la informacin solicitada en cada proceso, en particular, a las herramientas y botones desplegados en ellos. 6.1.4 Descripcin de las funciones asociadas a botones Para facilitar la utilizacin del sistema este cuenta con botones que tienen una funcin especfica asociada. Esta funcin se aplica para todas las opciones del sistema en concordancia con las alternativas que ofrece en las respectivas opciones. 6.1.5 Barra de herramientas Los botones de esta barra de herramientas se activan en las pantallas de ingreso de informacin y permiten iniciar una accin determinada. A continuacin se presenta cada una de ellas: Plan de cuentas: Al presionar este botn de la barra de herramientas, se podr acceder de forma inmediata al formulario de cuentas.
Obligaciones: Al presionar este botn de la barra de herramientas, se podr acceder de forma inmediata al formulario de obligaciones
Comprobantes: Al presionar este botn de la barra de herramientas, se podr acceder de forma inmediata los comprobantes de pago o acciones realizadas.
Decretos de Pago: Al presionar este botn de la barra de herramientas se podr acceder de forma inmediata los decretos de pago.
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CAS Chile S.A de I 6.1.6 Botonera
Dentro de las distintas pantallas podemos encontrar los siguientes botones que a continuacin describiremos: Botn Guardar: Permite grabar los datos nuevos y los datos que fueron modificados.
Botn Eliminar: Permite eliminar los datos seleccionados por el usuario
Botn Salir: Permite salir del formulario
Botn Buscar: Permite acceder al formulario de bsqueda.
Botn Imprimir: Permite acceder al formulario de impresin de datos
Botn Nuevo: Permite agregar un nuevo dato al sistema, por medio el formulario activo.
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CAS Chile S.A de I 7. Pantalla Principal del Sistema Contabilidad Gubernamental Esta es la pantalla del men principal del Sistema de Contabilidad Gubernamental, posee 5 opciones principales, como se muestra en la figura:
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Men Ingresos
Este men presenta una ventana con funciones principales para el Ingreso, Mantencin y Explotacin de los procesos contenidos por el sistema, estas funciones se reflejan en las lneas de comandos desplegadas de este men y en los submens, los que sern tratados funcionalmente en este Documento.
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CAS Chile S.A de I 7.1.1 Plan de Cuentas
Esta opcin permite ingresar las cuentas que se encontrarn en el plan de cuenta municipal en donde se especificarn si corresponden a cuenta matriz o detalle si pertenece o no al informe analtico, si pertenece o no al informe trimestral, adems, cuando ya se han procesado varios meses es posible ver los saldos por mes, el libro mayor y las modificaciones presupuestarias asociados a una cuenta especfica. Esta opcin es importante ya que es el pilar de todos los movimientos de los sistemas giradores, porque si no existiese una cuenta los datos o los montos no reflejaran lo real. Se realiza el ingreso de las cuentas que intervienen en el ejercicio contable. Los datos principales se describen a continuacin. En primer lugar debe ingresar el cdigo de la cuenta contable, pero si desconoce tal cdigo podr acceder al formulario de bsqueda. Ver capitulo 4.4 cmo realizar una consulta? Una vez encontrado el cdigo de la cuenta, se cargan de forma automtica los datos de la cuenta. Dentro del formulario plan de cuentas nos encontraremos con cuatro Subaplicaciones, relacionadas a la cuenta o cdigo ingresado anteriormente. Por ende la primera Subaplicacin cuenta viene por defecto establecido dentro del formulario. A continuacin se presenta la figura que muestra el formulario con las aplicaciones:
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CAS Chile S.A de I 7.1.2 Cuenta
Para crear una nueva cuenta deber comenzar por su primer nivel en caso de no existir este nivel el sistema no permitir crear la cuenta. Luego de ingresado el cdigo de esta, se ingresa la descripcin y sus atributos. Dentro de esta pantalla no podr asignar valores de ningn tipo, solo consultar, modificar, eliminar (Solo s esta cuenta no tiene movimientos asignados). La figura anterior muestra el contenido de la aplicacin Cuenta, esta permite la creacin de nuevas cuentas para ello debe seguir los siguientes pasos: El primer paso para la creacin de una nueva cuenta, debe comenzar por el primer nivel en caso de no existir este nivel el sistema no deja crear la cuenta. Una vez que ingres el Cdigo, ingrese la descripcin y sus atributos.
Tenga presente que dentro de esta pantalla no podr asignar ningn tipo de valores, solo consultar, modificar, eliminar (Slo s sta cuenta no tiene movimientos asignados). 7.1.3 Estructura del Plan de Cuentas Cada una de las cuentas que se ven dentro del sistema de contabilidad, comprende la siguiente estructura que describiremos a continuacin: Titulo: Nivel superior de desagregacin asignado a cada una de las partes principales del listado de conceptos, se identifica con un digito por ejemplo. : 1 Ejecucin presupuestaria. Grupo: Desagregacin del ttulo en concepto de caractersticas. Se identifica con dos dgitos. : Por ejemplo 21 Gastos presupuestarios Subgrupo: Subdivisin del grupo en conceptos genricos. Se identifica con tres dgitos por ejemplo 215 cuentas por pagar de ejecucin. Cuenta: Desagregacin del Subgrupo en conceptos especficos. Se identifica con cinco dgitos. Por ejemplo 21521 Gastos en personal SubCuenta: Subdivisin de la cuenta en conceptos ms particulares. Se identifica con siete dgitos. Analtico de SubCuenta: Desagregacin de la SubCuenta a un nivel altamente pormenorizado. Se identifica con trece dgitos. Cada cuenta tendr los siguientes atributos: Tipo de Cuenta: Cuenta con dos alternativas las que son: Matriz: Son cuentas de sumatoria estas no puede ser usadas para ingreso de informacin. Detalle: se usarn para ingresar toda la informacin contable ya sea presupuesto inicial, obligaciones y comprobantes contables. Independientes de este atributo, usted podr indicar que cuenta deber aparecer en cada listado.
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CAS Chile S.A de I Informe analtica: Con esta opcin podr indicar que cuentas desea que aparezcan en el informe analtico. Informe Agregado: Con esta opcin podr indicar que cuentas desea que aparezcan en el informe agregado Balance Trimestral: Con esta opcin podr indicar que cuentas desea que aparezcan en el informe trimestral. Actualizacin Presupuestaria: Esta opcin sirve para indicar las cuentas que tienen que aparecer en el informe de modificaciones presupuestarias y listados del presupuesto inicial. Tipo de Recurso en proyecto de inversin: Para las cuentas de estudios de inversin 21531 y proyectos de inversin 215-32 (Por ejemplo) se activarn estas opciones donde debe indicar los tipos de recursos de los proyectos de inversin con esto podr emitir los informes trimestrales de proyectos de inversin, estudios de arrastres, estudios nuevos, proyectos de arrastre y proyectos nuevos. Los de arrastres se consideran la fecha de inicio como ao anterior al ao de proceso. Los nuevos se consideran al ao en proceso.
Fecha de Creacin: Esta opcin es para las cuentas de gastos nuevas las cuales se deben de informar mensualmente en el informe de denominacin de asignaciones.
Adems de crear, modificar y eliminar cuentas dentro de esta pantalla podr consultar saldos presupuestarios, modificaciones, etc. Lo cual podr ver pero no modificar. Presupuesto Inicial: Una vez creado el plan de cuentas debe ingresar el presupuesto inicial, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Este valor se encuentra definido anteriormente en el formulario de presupuesto inicial. All es donde se definen cada uno de los ingresos y gastos que se realizarn durante todo el ao.
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CAS Chile S.A de I 7.1.3 Saldo por Mes
En esta pantalla se observan los saldos mensuales del ao del ejercicio de la cuenta que ha sido ingresada analizando diversos criterios de movimientos, adems de sus saldos totales. A continuacin se presenta la figura del formulario de Saldo por mes:
Una vez ingresado el cdigo de la cuenta podr acceder a esta pestaa. Seleccione el ao que desee obtener la informacin En la parte izquierda de la matriz se encuentran los meses del ao, incorporando los meses de apertura y cierre, siendo estos los que marcan el inicio y fin del ao contable. En la parte superior de la matriz se encuentran cada una de las caractersticas de la cuenta.
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CAS Chile S.A de I 7.1.4. Detalle Presupuestario Esta pantalla permite observar las modificaciones presupuestarias, que se han realizado durante el ao de ejercicio contable, y que han afectado esta cuenta (disminuida o aumentada) los valores del presupuesto inicial. (Opcin que se encuentra en Ingresos Modificaciones Presupuestarias) A continuacin se presenta la pantalla de detalle presupuestario.
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CAS Chile S.A de I 7.1.5 Obligaciones
Todas aquellos documentos ya sean Ordenes de Compras, Contratos, Boletas de servicios y egresos, por los cuales no s realiza una orden de compra, pero de igual forma son egresos debieran ser ingresados, este proceso se obtiene realizando una obligacin. Podr ingresar contratos anuales y devengarlos en forma mensual, por medio del sistema podr emitir listados de obligaciones pendientes de pagos parcial o total.
Como primera opcin deber ingresar el nmero de comprobante. El sistema asume un correlativo interno de comprobantes de obligaciones, (que corresponde al ltimo nmero de comprobante ingresado ms uno), para evitar errores de digitacin, en caso de que el correlativo que el sistema arroje NO corresponda al que el usuario desea ingresar, el sistema permite la digitacin de un nmero distinto. Si desconoce este dgito deber hacer clic en el botn siguiente ventana, que se presentar a continuacin. donde aparecer la
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CAS Chile S.A de I En el caso que desee observar alguna obligacin ingresada con anterioridad y no recuerda el nmero de comprobante presione el botn Buscar y podr consultar por Obligaciones almacenadas con anterioridad. En el caso de que no recuerde l nmero de Rut de la persona existe un botn Buscar en el cual podr consultar todos los Rut de las personas naturales o jurdicas almacenados.
Rut: Ingrese el Rut de la persona natural o jurdica de la Institucin que ha contrado la obligacin Fecha: Ingrese la fecha del comprobante de obligaciones, el sistema asume la fecha actual como la fecha del comprobante. Ingrese la fecha que corresponda en caso de que la asumida por el sistema no sea la que usted desea. Nombre: En caso que el Rut que ha sido ingresado corresponda a una persona natural o jurdica con la que la Institucin haya contrado obligaciones anteriores, el sistema le arrojar automticamente el nombre, en caso contrario ingrese un nombre que corresponda al Rut ingresado previamente. Resolucin: Ingrese el nmero de resolucin que dio origen a esta obligacin. Tipo de Documento: Seleccione de la lista la opcin que corresponda el tipo de documento que involucra el pago de esta obligacin, desplcese con la barra de movimiento vertical para observar todas las opciones existentes en la lista. N de Documento: Ingrese el nmero del documento especificado en la opcin tipo de documento. Departamento: Seleccione de la lista el departamento que dio origen a esta obligacin. Centro de Costo: Seleccione el centro de costo al que se le cargar el monto de esta obligacin.
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CAS Chile S.A de I Glosa: Ingrese una descripcin que especifique el motivo que dio origen a esta obligacin. Banco: Seleccione de la lista un banco al que corresponda el documento con el que se cancelar la Institucin esta obligacin, desplcese por la barra de movimiento vertical para observar todas las opciones existentes en la lista. Grilla: Grilla de ingreso de movimientos de la obligacin Cuenta: Ingrese el cdigo de cuenta que interviene en el movimiento contable de esta obligacin, en el caso de que desconozca el cdigo de la cuenta, Presione Buscar y seleccione de la lista la cuenta que corresponda. La descripcin de la cuenta la despliega el sistema. Monto: Ingrese el valor monetario que se cargar a la cuenta ingresada para esta obligacin. Presupuesto: El sistema muestra el presupuesto vigente de la cuenta a la fecha. Obligaciones: El sistema muestra el monto de obligaciones que ha sido cargado a esta cuenta. Saldo Presupuestario: El sistema arroja el saldo de presupuesto actual de la cuenta luego de cargar el monto ingresado en esta obligacin. Total Obligacin: El sistema arroja la suma total de las cuentas que intervienen en esta obligacin. Botn Devengado: Al presionar este botn permite determinar por medio del nmero de comprobante, el estado de esta. Como muestra la figura.
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CAS Chile S.A de I Botn Anula Obligado: Permite anular una obligacin ingresada con anterioridad. Cree una nueva obligacin con la que puede descontar, dentro de una Obligacin ingresada anteriormente. luego presione el botn Anula Obligacin y el sistema le presentar una ventana donde deber ingresar l nmero de Comprobante de la obligacin en la cual desea descontar.
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7.1.6
Comprobante
Permite el ingreso de los comprobantes sean obligaciones, devengados, ingresos o egresos. Para ello deber seleccionar el tipo de comprobante que se ingresar o consultar.
Tipo: Seleccione de la lista el tipo de comprobante que desea generar (Ingreso Devengado, Ingreso Percibido, Egreso devengado, Egreso Pagado, Traspasos), ver capitulo 3 navegacin por lista de valores. Comprobante: El sistema asume un correlativo interno de comprobantes (que corresponde al ltimo nmero de comprobante ingresado ms uno), para evitar errores de digitacin, en caso de que el correlativo que el sistema arroje NO corresponda al que el usuario desea ingresar, l sistema permite la digitacin de un nmero distinto. Decreto N: En el caso de haber seleccionado un comprobante de Egreso Pagado, el sistema le solicitar ingresar el nmero del decreto de pago que da origen a este Nuevo comprobante. Ingreso Devengado N: En el caso de haber seleccionado un comprobante de Ingreso Percibido el sistema le solicitar ingresar l nmero del comprobante de Ingreso Devengado que dio origen a este Nuevo comprobante. Fecha: Fecha del comprobante, el sistema asume la fecha actual como la fecha del comprobante, ingrese la fecha que corresponda en caso de que la asumida por el sistema no sea la que usted desea.
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CAS Chile S.A de I Rut: Rut de la persona natural o jurdica con la que la Institucin ha contrado la obligacin. Nombre: En caso que el Rut que ha sido ingresado corresponda a una persona natural o jurdica con la que la Institucin haya contrado obligaciones anteriores, el sistema le arrojar automticamente el nombre, en caso contrario ingrese un nombre que corresponda al Rut ingresado previamente. Departamento: Seleccione de la lista el departamento que dio origen a este comprobante. Centro de costo: Seleccione el centro de costo al que se le cargar el monto de esta obligacin. Tipo de documento: Seleccione de la lista la opcin que corresponda, al tipo de documento que dio origen a este comprobante, desplcese con la barra de movimiento vertical para observar todas las opciones existentes en la lista. N de documento: Nmero del documento especificado en la opcin tipo de documento. Glosa: Descripcin que especifique el motivo que dio origen a este comprobante. Banco: Seleccione de la lista un banco al que corresponda el documento con el que cancelar la Institucin esta obligacin, desplcese por la barra de movimiento vertical para observar todas las opciones existentes en la lista. Nmero de cheque: Nmero de cheque con que la Institucin cancelar esta obligacin. Fecha cheque: Fecha del cheque con que la Institucin cancelar esta obligacin. Decreto pago: Nmero de decreto de pago que corresponde a este movimiento contable.
N Egreso: Ingrese EL nmero correspondiente al Nmero del decreto que desea consultar. Ingreso Devengado N: En el caso de haber seleccionado un comprobante de Ingreso Percibido el sistema le solicitar ingresar el nmero del comprobante de Ingreso Devengado que dio origen a este Nuevo comprobante.
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CAS Chile S.A de I
Cdigo: Ingrese el cdigo de cuenta que interviene en el movimiento contable de esta obligacin, en el caso de que desconozca el cdigo de la cuenta, Presione la tecla F6 y seleccione de la lista la cuenta que corresponda. La descripcin de la cuenta la despliega el sistema. Descripcin: El sistema asume la descripcin de la cuenta que ha sido ingresada previamente. Debe- Haber: Ingrese el monto que asignar a la cuenta, que est ingresando y crguelo al Debe o al Haber segn corresponda. El sistema totalizar los valores del DEBE y del HABER.
Solo para comprobantes de Egresos Devengados, Egresos Pagados, Traspasos, para indicar el nmero de comprobantes de obligacin que s esta Devengando o cancelando.
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CAS Chile S.A de I Permite anular un devengado ingresado con anterioridad, (solo para comprobantes de Egresos Devengados, Egresos Pagados, Traspasos). Cree un nuevo Devengado, con el que puede descontar dentro de un devengado ingresado anteriormente, luego presione el botn Anula Devengado, el sistema le presentar una ventana donde deber ingresar l nmero de Comprobante de la Devengacin de la cual desea descontar.
Este botn entregar todos los documentos que respaldan el egreso pagado, ya sea en su instancia de egreso devengado y obligado. La primera parte de la ventana le entregara una lista de todos los devengados que contiene este egreso pagado y a su vez dando doble clic en el devengado seleccionado, aparecer en la segunda seccin todas las obligaciones asociadas a este devengado.
Botn Honorarios:
En el caso de cancelacin de honorarios, podr llenar esta grilla con uno o varios honorarios a cancelar, segn corresponda. Debiendo ingresar el Rut de la persona a quien corresponda el pago, el nombre de sta lo desplegar el sistema si lo reconoce, fecha de la Boleta de Honorarios, el nmero de la boleta, ingrese total de este honorario a cancelar, el
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CAS Chile S.A de I sistema har la separacin de la retencin y el neto, puede ingresar tambin una glosa que corresponda al pago de este honorario.
7.1.7 Decreto de Pago Esta Ventana permite ingresar los decretos de pago
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CAS Chile S.A de I
Decreto N: El sistema asume un correlativo interno, correspondiente al Nmero de Decretos (que corresponde al ltimo nmero de comprobante ingresado ms uno), para evitar errores de digitacin, en caso de que el correlativo que el sistema arroje NO corresponda al que el usuario desea ingresar, l sistema permite la digitacin de un nmero distinto. Fecha: Ingrese la fecha del decreto de pago que est ingresando, el sistema asume por omisin la fecha del da actual como la fecha del decreto, en caso de que no sea la que usted desea, el sistema permite ingresar la fecha que corresponda.
Devengados
Presione el botn devengados para incorporar los movimientos que correspondan al decreto de pago que est ingresando.
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CAS Chile S.A de I
Rut: Ingrese el Rut de la persona natural o jurdica con la que la Institucin ha contrado la obligacin. Nombre: En caso que el Rut que ha sido ingresado corresponda a una persona natural o jurdica con la que la Institucin haya contrado obligaciones anteriores, el sistema le arrojar automticamente el nombre, en caso contrario ingrese un nombre que corresponda al Rut ingresado previamente. Por: Ingrese el concepto por el cual se pagar a la persona natural jurdica. Datos del Pago Banco: Seleccione de la lista el nombre del banco que corresponda en el documento, con el que cancelar la Institucin esta obligacin, desplcese por la barra de movimiento vertical, para observar todas las opciones existentes en la lista. Fecha de Pago: Ingrese la fecha en la que se cancelar este decreto. Monto decreto: Ingrese el monto total de este decreto que se cancelara con cheque. Grilla de ingreso de Documentos Tipo de Documento: Haga clic sobre la opcin tipo de documentos, se desplegar una lista desde donde el usuario deber seleccionar el tipo que corresponda al documento que va a ingresar en este decreto. Nmero: Ingrese el nmero del documento que est ingresando. Fecha: Ingrese la fecha del documento que est ingresando. Monto: Ingrese el monto total del documento que ha ingresado. Grilla Egreso Devengado: El sistema reflejara esta informacin dependiendo del Nmero de Egreso Devengado Ingresado anteriormente. Cdigo: Ingrese el cdigo de cuenta que est incorporando en la grilla de egresos devengados, la descripcin de la cuenta la despliega el sistema automticamente. Debe/ Haber: Ingrese el monto que asignar a la cuenta que est ingresando y crguelo al Debe o al Haber segn corresponda.
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CAS Chile S.A de I Desplcese por la barra de movimiento vertical para observar todos los elementos de la lista, haciendo clic en las flechas arriba abajo Grilla Egreso pagado: Cdigo: Ingrese el cdigo de cuenta que est incorporando en la grilla de egresos pagados, la descripcin de la cuenta la despliega el sistema automticamente. Debe / Haber: Ingrese el monto que asignar a la cuenta que est ingresando y crguelo al Debe o al Haber segn corresponda.
Desplcese por la barra de movimiento vertical para observar todos los elementos de la lista, haciendo clic en las flechas arriba abajo 7.1.8 Modificaciones Presupuestarias Esta pantalla permite ingresar las modificaciones que se han realidado sobre algunas cuentas, respecto lo indicado en el presupuesto inicial. Para ello se debe disponer de dos cuentas (la cuanta que se le agrega presupuesta contra la que disminuye presupuesto).
N de comprobante: Ingrese el nmero del comprobante de modificacin presupuestaria que desea almacenar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el sistema maneja un correlativo interno, para el control de los ingresos de comprobantes de modificaciones. Ubquese con el puntero del Mouse sobre el nmero del correlativo, que aparece en pantalla y Presione la tecla F6 si desea observar las modificaciones presupuestarias, que ya han sido ingresadas anteriormente. Fecha Modificacin: Ingrese la fecha en que se realizar la modificacin presupuestaria. Nmero Decreto: Ingrese el nmero de decreto que dio origen a esta modificacin presupuestaria.
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CAS Chile S.A de I Refleja Modificacin: Seleccione haciendo clic con el Mouse sobre la opcin que corresponda (S No). Tabla de ingreso de cdigo: Esta ventana de ingreso permite almacenar las cuentas que intervienen en esta modificacin presupuestaria. Cdigo Cuenta: Ingrese el cdigo de cuenta que desea incorporar a la modificacin presupuestaria, la descripcin de la cuenta la despliega el sistema automticamente. Aumenta / Disminuye: Ubquese en la lnea de la cuenta que est ingresando y defina si el presupuesto de ella aumenta o disminuye, en cualquiera de los 2 casos ingrese el monto que corresponde slo en una de las 2 opciones.
El sistema mostrar los totales de la opcin aumenta y de la opcin disminuye, para poder visualizar la cuadratura. 7.1.9 Presupuesto Inicial Esta pantalla permite realizar el ingreso del presupuesto inicial que se le asignarn a las cuentas del municipio. Tambin se pueden ingresar los gastos y complementarios. Cada municipio tiene el total de ingreso y su total de gastos este debe ser igual, pero no superior al ingreso generado.
Tipo de Cuenta: Seleccione el tipo al que corresponde la cuenta (ingreso gastos) en la que desea ingresar su presupuesto inicial. Haga clic sobre la opcin que corresponda con el puntero del Mouse.
Ubquese sobre la cuenta que desea modificar y presione la tecla Enter, el sistema le solicitar que ingrese el monto inicial para esa cuenta, luego Presione ACEPTAR para confirmar el monto ingresado, Presione Cancelar si desea abandonar la operacin. Al terminar de modificar todos los presupuestos iniciales de las cuentas que usted eligi presione SALIR para volver al men anterior.
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CAS Chile S.A de I
7.1.10 Registro de Contratos Esta pantalla permite registrar todos aquellos contratos que tiene el municipio con terceros.
Ingrese el ao de proceso, cuando se realizo o se est realizando el contrato ingrese o busque el nmero del decreto, este es aquel documento que permite la autorizacin del contrato, indicando las normas, restricciones, etc. Ingrese fecha de inicio y trmino del contrato. Ingrese el monto en pesos del contrato. Ingrese el Rut de la persona a cual se est realizando el contrato.
7.1.11 Apertura Esta ventana permite realizar la apertura de una nueva cuenta.
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CAS Chile S.A de I
7.1.12 Tesorera Esta opcin le permitir configurar los Departamentos sus cuentas de tem de Ingresos, Cuentas de Ingresos Devengados y Percibidos relacionados a l y cuenta con seis subopciones que son:
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CAS Chile S.A de I 7.1.12.1 Cuentas en Tesorera Esta pantalla permite seleccionar las cuentas que se utilizan en tesorera, departamento tem de ingreso, ingresos devengados, ingresos percibidos. por
Departamentos Seleccione de la lista un departamento y podr ver podr ver todos los tem de Ingresos relacionados a este departamento. Si desea modificar el departamento, presione Enter al estar posicionado sobre el departamento y el sistema le permitir modificar la descripcin de este, al desplegar la siguiente ventana:
Si desea agregar otro Departamento, posiciones sobre la lista Departamentos, presione la tecla Insert y podr agregar otro a esta lista.
de
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CAS Chile S.A de I Si desea eliminar un Departamento de esta lista, posiciones sobre la lista de Departamento, presione la tecla Supr. Y podr quitar el Departamento de esta lista.
tem de ingresos Una vez seleccionado un Departamento, el sistema desplegar los Item de Ingreso relacionados a l. Si desea modificar un Item de Ingresos, presione Enter al estar posicionado sobre el Item de Ingreso y el sistema le permitir modificar la descripcin de este, al desplegar la siguiente ventana:
Si desea agregar otro tem de Ingreso, posiciones sobre la lista de tem de Ingresos, presione la tecla Insert y podr agregar otro a esta lista. Si desea eliminar un tem de Ingreso de esta lista, posesinese sobre la lista de Item de Ingreso, presione la tecla Supr. Y podr quitar el tem de Ingreso de esta lista. Una vez seleccionado un tem de Ingreso, el sistema desplegar las Cuentas de Ingresos devengados relacionados a l. Si desea modificar una Cuenta de Ingreso Devengado, presione Enter al estar posicionado sobre la cuenta de Ingreso Devengado y el sistema le permitir modificar la descripcin y porcentaje de este al Debe o al Haber segn corresponda, al desplegar la siguiente ventana:
Cuentas de ingresos devengados
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CAS Chile S.A de I
Si desea agregar otra Cuenta de Ingreso Devengado, posiciones sobre la lista de Cuentas Ingresos Devengados, presione la tecla Insert y podr agregar otro a esta lista. Recuerde ingresar la cuenta ingreso de Devengado y la contra cuenta de esta. Si desea eliminar una Cuenta de Ingreso Devengado de esta lista, posiciones sobre la lista de Cuentas de Ingresos Devengados, presione la tecla Supr. Y podr quitar la Cuenta de Ingreso de Devengados de esta lista.
Cuentas de ingresos percibidos
Una vez seleccionada un tem de Ingreso, el sistema desplegar las Cuentas de Ingresos Percibidos relacionados a l.
Si desea modificar un Ingreso Percibido, presione Enter al estar posicionado sobre la cuenta de Ingreso Percibido y el sistema le permitir modificar la descripcin y porcentaje de este al Debe o al Haber segn corresponda, al desplegar la siguiente ventana:
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CAS Chile S.A de I Si desea agregar otra Cuenta de Ingreso Percibido, posiciones sobre la lista de Cuentas Ingresos Percibidos, presione la tecla Insert y podr agregar otro a esta lista. Recuerde ingresar la cuenta ingreso Percibidos y la contra cuenta de esta. Si desea eliminar una Cuenta de Ingreso Percibido de esta lista, posiciones sobre la lista de Cuentas de Ingresos Percibidos, presione la tecla Supr. Y podr quitar la Cuenta de Ingreso Percibido de esta lista. Presione Imprimir si desea obtener una copia por papel de los datos observados en pantalla, Cada uno de los Departamentos definidos con sus tem de Ingresos y los porcentajes que tendrn cada una de sus Cuentas de Ingresos Devengados y Percibidos. Refirase para ello al Captulo de Impresin contenido en este Documento. Presione Salir si desea volver al men anterior.
7.1.12.2 Toma ingreso de Tesorera Esta opcin le permitir importar al Sistema de Contabilidad Gubernamental los ingresos recaudados en el departamento de tesorera.
Fecha de recepcin: Ingrese la fecha que desea recepcionar importar la informacin de los ingresos recaudados en tesorera. El sistema desplegar el total de los ingresos almacenados en esa fecha y mostrar la cuadratura del debe y l haber para ese da.
7.1.12.3 Consulta Recepcin Tesorera: Esta opcin le permitir visualizar los ingresos que han sido recogidos de tesorera por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
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CAS Chile S.A de I
Seleccione el mes del ao que desea observar, haciendo clic sobre la barra de desplazamiento vertical del mes y elija la opcin que corresponda. Ingrese el ao que desea observar, el sistema asume por defecto el ao actual como ao de proceso, ingrese otro ao en caso de que el asumido por el sistema no satisfaga su necesidad. Presione Enter y podr ver este informe. Desplcese por la barra de movimiento vertical para ver la informacin que no alcanza a observarse en la ventana de los das tomados de tesorera.
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CAS Chile S.A de I 7.1.13 Tablas La presente opcin cuenta con las siguientes opciones
7.1.13.1 Direcciones
Esta pantalla permite realizar mantenciones de las direcciones del municipio, como el ingreso de nuevos, modificaciones, eliminaciones, etc.
7.1.13.2 Departamentos Esta pantalla permite realizar mantenciones a los departamentos del municipio, como el ingreso de nuevos, modificaciones, eliminaciones, etc.
Primera operacin, selecciones la direccin a la que pertenece el cdigo del departamento, que desea ingresar o consultar. Ingrese el Cdigo del departamento. Si lo desconoce, puede obtenerlo presionado el botn donde aparecer un apantalla, de consulta. Si no tambin puede presionar la tecla F6, pero slo debe hacer sobre la casilla de ingreso del cdigo.
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CAS Chile S.A de I Luego de haber buscado el cdigo se carga de forma automtica los datos del cdigo ingresado. Formulario de bsqueda del cdigo.
7.1.13.3 Ingreso de Bancos Esta pantalla permite realizar mantenciones a las entidades bancarias del municipio, como el ingreso de nuevos, modificaciones, eliminaciones, etc.
Ingrese el Cdigo de cada entidad bancaria que se quiere consultar. Si desconoce el cdigo deber consultar el cdigo. Ver capitulo 4.4 Cmo realizar una consulta?
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CAS Chile S.A de I 7.1.13.4 Centros de costo. Esta pantalla permite realizar mantenciones a los distintos centros de costos, como el ingreso de nuevos, modificaciones, eliminaciones, etc.
Ingrese el Cdigo de cada entidad bancaria que se quiere consultar. Si desconoce el cdigo deber consultar el cdigo. Ver capitulo 4.4 Cmo realizar una consulta?
7.1.13.5 Establecimientos Esta pantalla permite la mantencin de los establecimientos y/o sucursales (reas) por cdigo
Cdigo: Ingrese el cdigo del establecimiento que desee almacenar. Descripcin: almacenar. Ingrese la descripcin del establecimiento que desea
Aparece en la contabilidad: Esta opcin permite activar o desactivar, la posibilidad de que el establecimiento que ha ingresado aparezca como un rea de trabajo contable.
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CAS Chile S.A de I 7.1.13.6 Proveedor Esta pantalla permite el ingreso y actualizaciones de todos los proveedores que abastecen la Municipalidad.
Rut: Ingrese el rol nico tributario (RUT) del proveedor. Razn Social: Ingrese la razn social o giro del proveedor. Nombre de Fantasa: Ingrese el nombre de fantasa del proveedor. Direccin: Ingrese la direccin comercial del proveedor. Cdigo Postal: Ingrese el cdigo postal del proveedor. Comuna: Seleccione de la lista la comuna donde se encuentra ubicado el domicilio comercial del Proveedor. Telfonos / Fax: Ingrese los nmeros de telfonos y de fax del proveedor. Persona Contacto / Cargo: Ingrese el nombre y cargo de la persona con que se puede establecer contacto en esa empresa.
7.1.13.7 Concepto de Centro de Costo
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CAS Chile S.A de I 7.1.13.8 Tipos de Contratos Indica cada uno de los distintos tipos de contratos que realiza el municipio.
7.1.13.9 rea de Gestin Esta opcin permite crear tanto las reas de gestin definidas por la contralora como los programas asociados a estas reas, para el posterior manejo del presupuesto.
Para trabajar sobre las reas de gestin o programas de cada rea utilice la tecla TAB para cambiarse de entre estos dos recuadros, aquel que se visualice con color rojo es aquel con el cual usted podr modificar, agregar o eliminar. Para desplazarse de la lista de reas de Gestin a Programas debe presionar la tecla TAB y en el cuadro que este con rojo el titulo ser en la lista que esta posicionado. Para modificar alguna descripcin ya sea de reas de gestin o programas, primero debe posicionarse en la lista a modificar y luego presionar ENTER en la lnea en la cual desea hacer el cambio. Para insertar una nueva rea de gestin o programa, debe posicionarse primero en la lista en la cual desea hacer la modificacin y luego presionar la tecla INSERT. Para eliminar un programa o rea de gestin, primero debe revisar que no existan movimientos asociados al tem a modificar, ya sea en el presupuesto inicial, en modificaciones presupuestarias o en el registro de obligaciones, una vez revisada esta informacin, debe posicionarse en la lista que desea modificar y luego presionar la tecla DELETE sobre la lnea a eliminar.
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CAS Chile S.A de I Iniciar Sesin: Esta opcin permite ingresar al sistema con otro nombre de usuario y otra clave de acceso sin necesidad de salir de l, para acceder a esta opcin primero debe cerrar la sesin presionando la tecla F3.
Cerrar Sesin F3: Esta opcin permite finalizar la sesin iniciada por un usuario para poder salir del sistema o para iniciar una nueva sesin con otro usuario. Salir: presionando Ctrl + F4: Dando clic en Esta opcin retornando al Escritorio de Windows abandona la aplicacin,
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CAS Chile S.A de I 8. Consultas 8.1 Men Consultas:
Esta opcin del men principal le permite realizar distintos tipos de consultas y su despliegue es el siguiente:
8.1.1 Administracin de Consultas de Modificaciones Presupuestarias Esta opcin permite visualizar las modificaciones presupuestarias realizadas en la opcin Ingresos Modificaciones Presupuestarias, de la cuenta individualizada.
Cdigo: Ingrese el cdigo de la cuenta para observar las modificaciones presupuestarias que han afectado su presupuesto inicial. El sistema mostrar el nombre de la cuenta, el anlisis, presupuesto inicial y presupuesto vigente.
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CAS Chile S.A de I Grilla de Detalle El sistema desplegar el detalle de cada una de las modificaciones presupuestarias realizada a esta cuenta, el nmero de comprobante, nmero de decreto, fecha, monto que aument disminuy por cada modificacin y el saldo parcial Al presionar el botn Imprimir: este permite imprimir el formulario activo, pero primero le mostrara por pantalla el documento, para luego enviarlos a imprimir.
8.1.2 Consultas de Cuenta Corriente Proveedores 8.1.2.1 Consulta por Rut Esta pantalla permite observar los comprobantes girados a un RUT especfico y se puede seleccionar que muestre solo los decretos.
Rut: Permite ingresar o buscar el Rut, de la cuenta corriente. El nombre se importa de forma automtica con la carga del Rut.
8.1.2.2 Consultas Obligado Devengado / pagado por Rut Esta pantalla permite observar todos los comprobantes realizados para el pago del Rut del proveedor individualizado.
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CAS Chile S.A de I
Totales: El sistema muestra los totales obligados, devengados, pagados, los Decretos no Pagados, Obligaciones No Devengadas y Devengaciones sin Decreto. Este detalle lo podr observar en la grilla ubicada en la parte inferior de esta ventana al ir cambiando de fichas. Desplcese por la barra de movimiento vertical y horizontalmente para observar los datos que no alcanza a ver en la lista. 8.1.2.3 Todas las Obligaciones no Devengadas Proveedores
8.1.2.4 Todos Devengados sin Decretos
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CAS Chile S.A de I
8.1.2.5 Por Nmero de Documento
8.1.3 Anlisis por cuentas
Esta pantalla permite ingresar una cuenta y observar sus movimientos desde un mes de inicio hasta un mes de trmino. Cdigo de Cuentas: Ingrese un cdigo de cuenta, el sistema desplegar la descripcin de la cuenta que el usuario digite, si no recuerda el cdigo presione la tecla F6 y obtendr una ventana de ayuda. Mes Inicio / Mes Trmino: Seleccione de la lista el mes de inicio y el mes de trmino que corresponda al perodo del ao en que desee observar los movimientos contables de la cuenta recin ingresada.
El sistema desplegar el nmero de comprobante, la fecha del comprobante, el Rut, el nombre, la glosa, el debe, l haber y el saldo. De todos los movimientos contables, que se realizaron en el rango de meses seleccionado por el usuario. Desplcese por la barra de movimiento vertical y horizontalmente para observar los datos que no alcanza a ver en la lista.
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CAS Chile S.A de I 8.1.4 Anlisis Por Cuentas Centros De Costos
8.1.5 Anlisis Por Cuentas reas de Gestin
8.1.6 Obligaciones no Devengadas

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CAS Chile S.A de I
8.1.6.1 Por Cuentas Esta opcin le permitir obtener un informe de las Obligaciones No Devengadas por Cuenta.
Rango de Fechas: El rango de fechas deber ser del inicial del ao hasta la fecha actual en que esta el sistema. Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta) de cual desea obtener este informe. Rango de Cuentas: Ingrese la Cuenta Inicial (desde) y final (hasta) de la cual desea obtener este informe. (Al Presionar la tecla F6 el sistema le desplegar una ventana donde podr consultar por las cuentas existentes)
8.1.6.2 Por Cuentas, Fecha Tope
8.1.6.3 Saldo Obligado Menos Devengado Esta opcin le permitir obtener un informe de los saldos, entre los Obligados menos los Devengados, de las Cuentas utilizadas en el mes seleccionado.
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CAS Chile S.A de I
Seleccione el mes del cual desea obtener el informe y presione el botn BUSCAR para generar este informe. El sistema desplegara las cuentas utilizadas dentro del mes el monto Obligado, el monto Devengado y el saldo por diferencia de ambos. El monto Total corresponde a la suma general de los saldos de las cuentas del mes seleccionado.
8.1.6.4 Listado De Obigaciones No Devengadas
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CAS Chile S.A de I
8.1.7 Devengados no pagados
8.1.7.1 Por Cuentas Esta opcin le permitir obtener un informe de los Egresos Devengados No Pagados por Cuenta.
Rango de Fechas: Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta), de cual desea obtener este informe. Rango de Cuentas: Ingrese la Cuenta Inicial (desde) y final (hasta), de la cual desea obtener este informe. (Al Presionar la tecla F6 el sistema le desplegar una ventana donde podr consultar por las cuentas existentes)
Presione el botn Aceptar para iniciar la generacin de este informe.

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CAS Chile S.A de I Presione el botn Cancelar para cerrar esta ventana y volver al men principal. 8.1.7.2 Devengados sin Decreto
Esta opcin le permitir obtener un informe de todos los Egresos Devengados, sin Decreto de Pago, en un rango de fechas estipulado por usted. Presione el botn Buscar para Ingresar un rango de fechas y generar un informe nuevo. Presione Imprimir si desea obtener una copia en papel de los datos desplegados en esta pantalla, refirase al captulo impresin en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Presione Salir para volver al men anterior.
8.1.7.3 Saldo de Devengado sin Pago Esta opcin le permitir obtener un informe de los saldos de las Obligaciones, menos los Devengados de las Cuentas de Egresos en el mes seleccionado.
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CAS Chile S.A de I
Fecha desde hasta: Ingrese el rango de Fechas de las cuales desea obtener el informe. Desplcese por la barra de movimiento vertical y horizontalmente para observar los datos que no alcanza a ver en la lista. Presione el botn Buscar para comenzar a generar este informe entre el rango de fechas ingresado. Presione el botn Nueva Bsqueda para comenzar a generar este informe entre el rango de fechas ingresado.
8.1.7.4 Egresos devengados sin obligaciones Esta opcin le permitir obtener un informe de Egresos devengados sin obligaciones:
8.1.8 Consulta de Saldos por Cuenta Esta pantalla permite ingresar una cuenta y seleccionar un mes, para observar los saldos totales de esa cuenta en el mes seleccionado por el usuario.
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CAS Chile S.A de I
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CAS Chile S.A de I Las cuentas que presentan Caritas corresponden a cuentas de Detalle, las otras corresponden a Cuentas de Matriz. Mes: Seleccione de la lista el mes que corresponde al mes del ejercicio contable que desea observar. Movimientos de la cuenta: El sistema desplegar todos los movimientos que tuvo esta cuenta durante el mes seleccionado. Presione el botn Salir para cerrar esta ventana y volver al men principal.
8.1.9 Estado de Comprobacin de Disponibilidad: Esta pantalla permite obtener la informacin de las disponibilidades del presupuesto de la Institucin en un mes del ejercicio contable seleccionado por el usuario.
Mes: Seleccione el mes del ao de ejercicio contable en que desee observar la comprobacin de disponibilidades. Saldo contable: 211-96 disponible en moneda nacional 219-08 fondos por enterar al F.C.M.
El sistema arroja los saldos totales del ejercicio contable del mes seleccionado por el usuario. Comprobacin: Flujos presupuestarios del mes: Crditos de cuentas por cobrar Dbitos de cuentas por pagar
El sistema arroja los flujos presupuestarios del mes de los crditos y los dbitos de cuentas por cobrar y por pagar respectivamente.
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CAS Chile S.A de I Flujos no presupuestarios del mes Crditos de cuentas complementarias Dbitos de cuentas complementarias
El sistema arroja los flujos No presupuestarios del mes seleccionado de los crditos y los dbitos de cuentas complementarias. Flujos presupuestarios del mes Disponibilidades iniciales Disponibilidades finales
El sistema arroja los flujos presupuestarios de las disponibilidades iniciales y finales del ejercicio contable del mes seleccionado. 8.1.10 Cuadratura de disponibilidad: Esta pantalla permite obtener la informacin de la cuadratura de disponibilidades en un mes del ejercicio contable seleccionado por el usuario.
Seleccione si desea observar la cuadratura del establecimiento (rea) o el consolidado haciendo clic con el botn derecho del Mouse sobre la opcin que elija. Seleccione de la lista el mes que corresponda al mes del ejercicio contable que desea procesar. Ingresos presupuestarios Gastos presupuestarios Cuentas complementarias
El sistema arroja los saldos presupuestarios de los ingresos, los gastos y las cuentas complementarias con sus respectivos crditos y dbitos, adems del saldo total por estos conceptos. Movimientos de fondo
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CAS Chile S.A de I El sistema despliega los dbitos y crditos por este concepto, adems del saldo total. Se mostrar en pantalla el resultado de comprobacin de los totales calculados.
8.1.11 Cuentas por Obligacin
8.1.11.1 Consulta por Obligacin: Esta opcin le permitir obtener un informe de todas las Obligaciones generadas para un Proveedor.
Rut: Ingrese el rol nico tributario del proveedor del cual desea obtener el informe, si no recuerda el Rut presione la tecla F6 para obtener una ventana donde podr consultar por todos los proveedores existentes en los registros. El sistema desplegar un detalle de las todas las obligaciones que existen para l, el total de documento y monto valor total de las obligaciones. Desplcese por la barra de movimiento vertical y horizontalmente para observar los datos que no alcanza a ver en la lista. Presione el botn Nueva Bsqueda y podr consultar por otro proveedor.
8.1.11.2 Obligaciones por Cuenta y Rango de Fechas: Esta opcin le permitir obtener un informe de todas las obligaciones por cuenta, en un rango de fechas estipulado por usted.
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CAS Chile S.A de I
Rango de Fechas: Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta) de cual desea obtener este informe. Rango de Cuentas: Ingrese la Cuenta Inicial (desde) y final (hasta) de la cual desea obtener este informe. (Al Presionar la tecla F6 el sistema le desplegar una ventana donde podr consultar por las cuentas existentes)
8.1.11.3 Obligaciones Rango de Cuentas Obligaciones por Rango Esta opcin le permitir obtener un informe de todas las Obligaciones emitidas en un rango de fechas o por un rango de Nmero de Obligacin segn requiera.
Rango: Seleccione si desea por un rango de Fechas o por un rango de nmero de Obligaciones. Rango de Fechas / Obligaciones: Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta) o nmero de obligacin inicial y final de cual desea obtener este informe, dependiendo del rango seleccionado anteriormente. Desplcese por la barra de movimiento vertical y horizontalmente para observar los datos que no alcanza a ver en la lista.
8.1.12 Consultas por decretos 8.1. 12.1 Buscar decretos de Pago Esta pantalla permite la consulta de decretos de pago por 4 tipos de criterios seleccionados por el usuario y despliega la siguiente ventana:
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CAS Chile S.A de I
Buscar Por: Seleccione con el botn izquierdo del Mouse, posesionndose sobre el criterio de bsqueda que desea elegir, luego el sistema activar el segmento de bsqueda que usted haya elegido, al costado derecho de la ventana. N decreto: Ingrese un nmero de decreto de pago para consultar sus pormenores Rut: Ingrese un nmero de Rut para buscar los decretos que correspondan a este dato. Nombre: Ingrese el nombre del contribuyente al que se le haya imputado algn decreto de pago. Rango de montos: Ingrese el monto desde y el monto hasta de los decretos que desea consultar. Presione el botn Buscar para iniciar la consulta de decretos.
Dependiendo de lo que elija deber ingresar:
En la grilla inferior de la ventana se desplegara la informacin encontrada, de doble clic sobre la fila que muestra la informacin o presione botn Desglose y se desplegara la ventana de Detalles de Decretos de Pago, mostrando toda la informacin referente al decreto elegido, con el siguiente formato: 8.1.12.2 Documento Conductor: Esta pantalla permite la consulta de documentos conductor de decretos de pago segn criterios seleccionados por el usuario:
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8.1.12.3 Decretos con sus Comprobantes y ubicacin Esta opcin le permitir obtener un informe de los Decretos de Pago con sus respectivos comprobantes, ya sea Egreso Pagado, el devengado la obligacin y el cheque con el cual se pago.
Ingrese el nmero del Decreto y el sistema desplegara la informacin relacionada a l. Presione botn Nueva Consulta y podr realizar otra consulta referente a un decreto. Presione Salir si desea volver al men anterior.
8.1.12.4 Decretos no pagados en Tesorera: Esta opcin le permitir obtener un informe con todos aquellos decretos que no han sido cancelados en Tesorera.
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CAS Chile S.A de I
Rango de Fechas: Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta) de cual desea obtener este informe. Presione el botn Buscar para iniciar la generacin de este informe.
8.1.12.5 Decretos Emitidos Diario / Mes
8.1.12.6 Decretos sin egresos pagados Esta opcin le permitir obtener un informe con todos aquellos decretos sin egresos pagados, en un rango de fechas estipulado por usted.
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CAS Chile S.A de I
Rango de Fechas: Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta) de cual desea obtener este informe. Desplcese por la barra de movimiento vertical y horizontalmente para observar los datos que no alcanza a ver en la lista.
8.1.12.7 Listado de Decretos por Cuenta Esta opcin le permitir obtener un informe de los decretos ya sean devengados o pagados segn seleccione en un rango de fechas y de una cuenta determinada.
Rango de Fechas: Ingrese la fecha inicial (desde) y final (hasta) de cual desea obtener este informe. Tipo de Cuenta: Seleccione al hacer clic sobre una de las opciones, Decretos Devengados o Decretos Pagados. Cuenta: Ingrese el nmero de cuenta de la cual desea obtener el informe, si no recuerda el nmero de la cuenta presione sobre el campo la tecla F6 y podr obtener una ventana en cual podr consultar por las cuentas existentes en los registros.
8.1.12.8 Listado de Decretos de Pagos Esta opcin le permitir obtener un informe de los decretos pagados ya sea segn seleccione en un rango de fechas o por nmeros de Decretos.
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CAS Chile S.A de I
Rango: Seleccione al hacer clic sobre una de las opciones, entre Fechas o Nmero de Decreto. El sistema habilitar segn su eleccin Rango de Fechas o Rango Nmero de Decreto Ingrese ya sea desde la fecha inicial o nmero inicial y hasta la fecha final o nmero final de decreto.
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CAS Chile S.A de I 9 Men Listado
Esta opcin del men principal le permitir obtener distintos tipos de listados y cuenta con las siguientes opciones:
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CAS Chile S.A de I
9.1 Listados del Plan de Cuentas 9.1.1 Listado del plan de Cuentas Permite generar el listado de todas las cuentas como cuentas presupuestaras, no presupuestarias, indicando si sern de ingresos o gastos.
Seleccione el tipo de cuenta que desea listar (Cta. Presupuestaria, No Presupuestaria, Todas, etc.) Si seleccin la cuenta presupuestara debe seleccionar si ser de ingreso o gasto. Debe ingresar el rango de las cuentas, anterior seleccionada. Si desconoce el cdigo de la cuenta presiones la tecla F6 para obtenerlas. Si quiere exportar este listado a la planilla de Excel, active esta opcin. Seleccione el tipo de formato, que quiere para el listado. Seleccione uno de los tres tipos de cuentas, para la generacin del listado. Para imprimir este listado selecciones el tipo de impresora que Ud. posee. Por ltimo presion el botn ACEPTAR para generar el listado con todas las caractersticas que seleccion.
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CAS Chile S.A de I 9.1.2 Informe del Presupuesto Inicial Permite generar un informe sobre el presupuesto inicial, este ya fue creado en los primeros pasos. Este Informe. Tiene como objetivo presentar el presupuesto generado por el municipio para el prximo ao o periodo.
Establezca los encabezados del informe. Seleccione en que formato sern presentadas las cantidades de dinero. Indique el formato del papel (Vertical, Horizontal.) Escoja el tipo de papel. Por ltimo de Aceptar para generar el informe.
9.1.3 Informe Saldos Iniciales del Ejercicio Permite generar un informe sobre los saldos iniciales
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CAS Chile S.A de I
9.2 Listado Trimestral (Carga Masiva)
9.3 Presupuesto Por rea de Gestin Permite generar un informe del presupuesto inicial desglosado por reas de Gestin
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CAS Chile S.A de I 9.4 Balance Acumulado de Ingresos y Gastos Permite la generacin del balance Presupuestario de ingreso al mes seleccionado por el usuario, obteniendo presupuesto municipal, presupuesto inicial, presupuesto vigente, saldo.
Seleccione el mes de referencia Seleccione el tipo de Cuenta de Ingreso o gastos Si activo la cuenta de Ingreso se activara la opcin de cuenta de ingreso pudiendo seleccionar las dos opciones que este presenta. Si activo o selecciono la opcin de Gastos podr seleccionar una de las opciones que presenta dicha opcin. Seleccione el nivel de la cuenta, si desconoce la nomenclatura. indique el rango de cuentas que desea listar
9.5 Informe Analtico Permite generar listado del informa analtica, este es realizado para ser revisado por la contralora.
Seleccionar el mes que desea listar Seleccionar el informe que desea listar (Consolidado, Abastecimiento) Indique que tipos de cuentas se listarn
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CAS Chile S.A de I 9.6 Informe Analtico de Variaciones de la deuda Pblica Permite listar aquellos informes analticos con variaciones, que poseen deuda pblica
9.7 Informe Agregado
Escoja el mes que quiere listar Seleccionar el informe que desea listar (Consolidado, Del Establecimiento) Indique que tipos de cuentas se listarn Si quiere Imprimir las cuentas sin movimientos active esta opcin.
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CAS Chile S.A de I
9.8 Balance Trimestral 9.8.1 Balance Trimestral Permite generar Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado, de ingresos, obteniendo el presupuesto inicial, presupuesto vigente, ingresos percibidos, saldo presupuestario, ingresos por percibir, obligado devengado percibido o por percibir a la fecha.
Seleccione el trimestre que desea listar Selecciones el tipo de cuenta Si seleccion el tipo de cuenta de Ingreso, se activar esta opcin, donde debe seleccionar si se listarn los ingresos por percibir o ingreso percibido. Si escogi la cuenta de gastos se activaron las opciones de saldo presupuestario, donde debe seleccionar slo una de las dos opciones presentadas. Si quiere presentar el listado en la planilla active la opcin exportar. En la planilla puede modificar los valores presentados, desde ah puede enviarlos a imprimir el listado. Si no seleccion la opcin de exporta el listado ser visto por pantalla antes de enviarlos a imprimir. Por ltimo presione el botn ACEPTAR para generar el informe del tipo que escogi.
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CAS Chile S.A de I
9.8.2 Balance Trimestral (Carga Masiva) Permite generar informe trimestral de ingresos o gastos para ser enviado a la Subdere.
9.8.3 Balance Trimestral de Gastos por rea de Gestin Permite generar informe trimestral de gastos por rea de gestin para ser enviado a la Subdere
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CAS Chile S.A de I 9.8.4 Balance Trimestral de Gastos por rea de Gestin (Carga Masiva) Permite generar informe trimestral par ser subido al portal de la subdere
9.9 Modificaciones presupuestarias Este informe permite listar aquellos informes, que sufrieron modificaciones de tipo presupuestarias
Indique el mes a listar Seleccione las cuentas a listar Ingrese los respectivos encabezados para el listado
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CAS Chile S.A de I 9.10 Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado 9.10.1 Informe Analtico de Iniciativas de Inversin Permite generar informe analtico de iniciativas de inversin.
9.10.2 informe Analtico Presupuestario de Iniciativas de Inversin Permite generar informe analtico presupuestario de iniciativas de inversion
9.10.3 Estado de Cuentas Complementarias Permite generar el balance de la ejecucin presupuestaria acumulada. Obteniendo el saldo inicial, acumulado, saldo.
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CAS Chile S.A de I 9.10.4 Identificacin de Estudios para Inversin Permite la generacin del balance de la ejecucin presupuestara acumulado, obtiene la identificacin de los proyectos de inversin, el presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengado, saldo presupuestario, deuda exigible.
Escoja el mes que quiere listar Seleccionar el informe que desea listar (del ao, pendientes)
9.10.5 Identificacin de Proyectos de Inversin Permite la generacin del balance de la ejecucin presupuestara acumulado, obtiene la identificacin de los proyectos de inversin,, el presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengado, saldo presupuestario, deuda exigible
Escoja el mes que quiere listar Seleccionar el informe que desea listar (del ao, pendientes, todos)
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CAS Chile S.A de I 9.10.6 Proyectos de arrastre Permite la generacin del balance de la ejecucin presupuestara acumulado, obtiene la identificacin de los proyectos de inversin,, el presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengado, saldo presupuestario, deuda exigible.
9.10.7 Proyectos Nuevos Permite la generacin del balance de la ejecucin presupuestara acumulado, obtiene la identificacin de los proyectos de inversin,, el presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengado, saldo presupuestario, deuda exigible.
9.10.8 Estudios nuevos Permite la generacin del balance de la ejecucin presupuestara acumulado, obtiene la identificacin de los proyectos de inversin,, el presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengado, saldo presupuestario, deuda exigible.
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CAS Chile S.A de I
9.10.9 Estudio de arrastre Permite la generacin del balance de la ejecucin presupuestara acumulado, obtiene la identificacin de los proyectos de inversin,, el presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengado, saldo presupuestario, deuda exigible
9.10.10 Identificacin de Estudios para Inversin Permite la generacin del balance trimestral para la identificacin de los estudios de inversin
9.10.11 Inversin Regional por rea Esta opcin permite la identificacin del proyecto de inversin regional por rea
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CAS Chile S.A de I 9.10.12 Estado de Cuentas Complementarias Esta opcin permite generar un listado trimestral sobre el estado actual de las cuentas complementarias.
9.10.13 Anexo de Cuentas Complementarias Esta opcin permite generar un listado de las cuentas complementarias anexas Por mes y adems por un rango de fechas.
Seleccione el mes a listar Seleccione el rango de fechas a imprimir Indique si desea imprimir las cuentas sin movimiento
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CAS Chile S.A de I 9.10.14 Cuentas en Listado de Ingresos Esta opcin sirve para identificar las cuentas de fluctuacin y adems a que cuentas se restan
9.10.15 Saldo Presupuestario segn Devengados Esta opcin permite generar un listado de los saldos presupuestarios de los ingresos segn los devengados de la cuenta por mes.
Seleccione el mes a listar Seleccione el rango de las cuentas que quiere listar Indique los rangos de las cuentas a listar, siempre concordando con el mismo tipo de cuenta. Indique si desea imprimir cta. Fluctuacin Seleccione si desea la cta. 111-11 presup. como ingreso percibido
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CAS Chile S.A de I 9.11 Balance de Comprobacin y Saldo 9.11.1 Balance de Comprobacin y Saldo 4 Columna Permite generar el balance de comprobacin y saldos, obteniendo debito, crdito, saldo deudor, saldo acreedor.
Escoja el mes que quiere listar Seleccionar el informe que desea listar (Consolidado, del establecimiento) Indique que tipos de cuentas se listarn Activar si quiere exportar el listado. Indicar tipos de saldo. ingrese el rango de las cuentas a listar
9.11.2 Balance de Comprobacin y Saldo 8 Columna Permite generar el balance de comprobacin, obteniendo saldo anterior (deudoracreedor), debe, haber, Saldo del mes (deudoracreedor), debe, haber, saldo final (haber acumulado-Debe acumulado)
Escoja el mes que quiere listar Seleccionar el informe que desea listar (Consolidado, Abastecimiento) Indique que tipos de cuentas se listarn
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CAS Chile S.A de I Activar si quiere exportar el listado. Indicar el tipo de papel. ingrese el rango de las cuentas a listar
9.11.3 Balance de Comprobacin y de saldos Esta opcin permite generar un balance con la comprobacin y saldos iniciales de las cuentas para trabajar en el ao contable
9.12 balance no presupuestario Permite la generacin del balance no presupuestario al mes seleccionado por el usuario. Obteniendo el saldo anterior, denegacin mes, haber, saldo del mes, saldo final.
Seleccione el mes a listar Seleccione las cuentas que quiere listar Indique los rangos de las cuentas a listar, siempre concordando con el mismo tipo de cuenta.
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CAS Chile S.A de I 9.13 Balance Contable Permite generar el balance contable, obteniendo el debe, haber, saldo deudor y saldo acreedor.
Escoja el mes que quiere listar Seleccionar el informe que desea listar (Consolidado, rea Especificada)
9.14 Balance Contable acumulado Permite genera el balance contable acumulado, obteniendo los debe acumulado, haber acumulado, saldo deudor, saldo acreedor.
seleccione el mes a listar Seleccione el tipo de informe listar Indique los rangos de las cuentas a listar, siempre concordando con el mismo tipo de cuenta.
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CAS Chile S.A de I 9.15 Informe de Denominaciones de asignaciones Permite la generacin de las asignaciones.
Ingrese el ao que desee generar el listado seleccione el mes
9.16 Movimiento de Fondos Permite generar un resumen por mes de las cuentas con movimientos de fondos (saldo acumulado, debe y haber, saldo actual de la cuenta)
9.17 Libro Mayor Permite generar listado del libro mayor, de todas las cuentas o slo las cuentas con movimientos
Seleccione el mes a listar Ingrese el rango de fechas que desea listar Ingrese el rango de la cuenta, tenga presente que en la casilla desde debe ser la cuenta y en la casilla hasta puede ir las subcuentas.
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CAS Chile S.A de I
9.18 Resumen Anual por Mes Permite generar informe de las cuentas, este informe tiene cuatro tipos de cuentas la generacin de este depender del tipo que se haya seleccionado. En la figura aparece el tipo de Egreso, con la Subopcin devengado. En el informe aparecern todas las cuentas de egreso y devengada desde el mes de Enero a diciembre, u luego un total anual por cuenta.
La figura anterior muestra el listado de las cuentas de egreso. Seleccione una de las cuatro opciones que se presentan. De la seleccin que UD. realiz se activarn otras opciones. Como por ejemplo ver figura en la figura presentada anteriormente se selecciono la opcin de Egresos y automticamente se activo la casilla de Tipos de egreso, donde esta cuenta con dos opciones para seleccionar en este caso es activa la opcin Egreso Devengado. Para realizar el listado presione el botn Aceptar
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CAS Chile S.A de I
9.19
Certificados de Honorarios
9.19.1 Certificados Sobre Honorarios Genera informe sobre los todos el personal que se encuentra contratado boletas de honorarios.
con
Ingrese el Rut de la persona que trabaja a honorarios. Si desconoce el Rut podr iniciar la bsqueda El nombre al igual que la fecha se carga automticamente una vez encontrado el Rut. Seleccin de Nmero de Certificado, permite indicar si l nmero aparecer en el informe. El botn Imprimir Resumen, permite listar todo el resumen de los certificados de honorarios. Al presionar este botn se abrir la pantalla de vista preliminar del documento antes de imprimir.
9.19.2 Retencin de Renta Mensual Esta opcin permite determinar la cantidad de dinero que debe ser descontado mensualmente. Este descuento depender del sueldo de la persona que este trabajando con boletas de Honorarios, es decir, a ellas se le descontara el 10% del sueldo bruto.
Seleccione el mes que desee obtener los datos Seleccione el rango de fechas Ordenado por (Rut, fecha)
88
CAS Chile S.A de I Presione el botn Aceptar, para generar el informe.
9.19.3 Listados de Honorarios por Cuenta Esta opcin despliega informacin por mes y cuenta de honorarios.
9.19.4 Anlisis por Cuenta de Honorarios Esta opcin despliega informacin por Cuenta y mes de los honorarios.
9.19.5 Listados Honorarios Mensuales Esta opcin despliega informacin de Honorarios rango de fechas
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CAS Chile S.A de I 9.19.6 Exportar Honorarios sin Cert. Esta opcin enva de manera automtica los certificados de honorarios del sistema de contabilidad al sistema de remuneraciones para el proceso anual de declaracin de renta.
9.20 Informes Financieros Permite obtener el total recaudado mensualmente por el departamento de finanzas. 9.20.1 Informes Financieros Permite generar listado de flujos de caja de cuentas con movimientos en el mes seleccionado
Selecciones el mes a listar Seleccione el tipo de listado
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CAS Chile S.A de I 9.20.2 Situacin Presupuestaria Permite generar informe a nivel de subtitulo de cuentas presupuestarias de ingresos y gastos
9.21 Informe general presupuestario Permite generar el informe presupuestario, es decir, genera el presupuesto anual de la municipalidad, con el objetivo de enviarlo a la contralora y para saber cual el presupuesto que cuenta la municipalidad
Seleccione el mes a listar Seleccione el tipo de cuenta depender de su seleccin se activarn las cuentas de ingreso o gastos Si selecciono la opcin de ingreso se activaran la casilla de cuentas de ingresos Si selecciono la opcin de gastos se activarn las cuentas de gastos, teniendo dos opciones, de las que puede seleccionar slo una. La opcin escogida ser la deseada por el usuario. Luego deber Ingresar el rango de las cuentas, los cdigos que ingrese sern coincidentes con las cunetas que selecciono. Al igual que en los otros formularios UD, podr tener ayuda para obtener los cdigos.
91
CAS Chile S.A de I
9.22 Libro Diario Permite generar el libro diario por los ingresos percibidos
9.23 Saldo Contables Permite generar El saldo contable, obteniendo el saldo apertura, Saldo del Mes, Saldo Acumulado, Saldo final y saldo Real.
9.24 Registro por cuenta Permite generar registros por cuentas y rangos de fechas
92
CAS Chile S.A de I 9.25 Cartola por cuenta Permite generar las cartolas por tipo de cuentas ingresado.
Indique las fechas de inicio y fin, las que permitirn agrupar las cuentas y listar slo aquellas que se encuentren dentro de ese rango de fechas que se ingreso. Ingrese los cdigos de las cuentas a listar. Teniendo presente que primero deber ingresar la cuenta y luego la SubCuenta.
10 Men Procesos Esta opcin del men principal le permite realizar distintos tipos de procesos como cierre de mes, generacin de ao contable, apertura de ao nuevo, etc.
10.1 Cierre de Mes Esta opcin permite seleccionar un mes y dar culminacin al periodo de proceso. Otra de las operaciones que se pueden efectuar en esta opcin, es la accin de Apertura de mes, lo que quiere decir, es dar inicializacin de forma contable al mes seleccionado, pero estas operaciones se realizan en forma peridica, es decir, lleva un orden cronolgico
93
CAS Chile S.A de I el cierre de mes se realizar el ltimo da hbil de cada mes en tanto la apertura se realizara el primer da hbil de cada mes. Ver figura.
10.2 Valida Comprobantes Esta opcin permite revisar la informacin ingresad en el sistema y verificar las posibles inconsistencias que se puedan realizar al ingreso de la informacin.
10.3 Parmetros del Establecimiento Est Ventana permite al administrador o encargado del sistema, determinar cules sern las opciones que deben configuradas, dentro del sistema de contabilidad.
94
CAS Chile S.A de I
La pantalla siguiente tiene otras configuraciones para el sistema de contabilidad
95
CAS Chile S.A de I 10.4 Cuadratura por Comprobantes Permite cuadrar los comprobantes ingresados al sistema, pero esta cuadratura se agrupara por un rango de fechas que el usuario haya ingresado.
10.5 Cambio de Establecimiento Esta opcin permitir acceder a los distintos establecimientos que se encuentran bajo el municipio. A los cuales tambin se les lleva la contabilidad. Para ello puede Acceder de dos formas una es mediante las opciones del men principal y la otra de forma directa presionado la tecla F11
. Una vez aparecida el formulario selecciones el rea a la que desea ver sus cuentas contables, para luego presionar el botn Seleccionar.
96
CAS Chile S.A de I
10.6 Generar Nuevo Ao Contable Esta opcin permite crear un nuevo ao contable, generando una copia del plan de cuentas usado en el ao actual. Para ser traspasado al siguiente ao.
97
CAS Chile S.A de I
10.7 Relacin de Cuentas de Ingreso, Gastos para Cierre Permite obtener los saldos de las cuentas y determinar a cual cuenta se realizo un traspaso de dinero.
10.8 Generar Cierre Apertura de Cuentas de Ingreso y Gastos Esta opcin permite generar el cierre y apertura de aquellas cuentas presupuestarias de ingresos y gastos en un traspaso de contable. En el nuevo ao se genera un traspaso con la apertura de estas nuevas cuentas.
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CAS Chile S.A de I
10.9 Relacin de Cuentas Complementarias para la apertura Este proceso permite realizar la relacin de las cuentas con que se har la apertura de las cuentas complementarias para el nuevo ao
10.10 Genera apertura nuevo ao. Esta opcin genera la apertura de cuenta complementarias con los saldos contables del ao anterior, las cuentas que sern consideradas para la apertura sern las cuentas que se configuraron en la opcin N 10.9
99
CAS Chile S.A de I
10.11 Contra Cuentas en Comprobantes. Esta opcin permite generar en forma automticas los asientos contables que sern utilizados en los comprobantes de devengamiento que sern generados a partir de las obligaciones. Definiendo la contra cuenta de Gastos patrimoniales segn corresponda a la cuenta presupuestaria como a su vez la cuenta de movimiento de fondo.
10.12 Configurador de Cuentas. Esta opcin permite que se pueda configurar las caractersticas de las cuentas contables de manera directa si necesidad de Ingresar a la opcin de plan de
10 0
CAS Chile S.A de I cuentas del men ingresos, adems de configurar el balance de comprobacin y saldos (clasificador 2008) Opcion 9.10.3
10.13 Valida Cuenta Comprobante. Esta opcin permite configurar las cuentas que sern validadas al ingreso de cuentas en los comprobantes que son utilizados en el ingreso Comprobantes.
10.14 Valida y genera reas de Gestin. Esta opcin permite generar nuevamente las reas de gestin en los comprobantes que sea seleccionado en la pantalla de uso de la opcin.
10 1
CAS Chile S.A de I
10.15 Valida y Genera Nuevamente Centro de Costo. Esta opcin permite validar y generar nuevamente los centros de costos en los comprobantes que se han ingresados.
10.16 Generar Archivos ASCII de Egresos.
10 2
CAS Chile S.A de I Esta opcin permite generar el archivo plano(Texto), que solicita la Contralora General de la Republica con la nomina de egresos.
10.17 Informes Contables en ASCII. Esta opcin genera los informes que son solicitados por la Contralora General de la Repblica.
10.18 Pagos Para BCI. Esta opcin permite la generacin de un archivo con los pagos que se realizaran para aquellos proveedores que tenga cuenta corriente con el Banco BcI.
10 3
CAS Chile S.A de I
10.19 Cambia Cdigo Plan de Cuenta. Esta opcin permite el cambio de los movimientos registrados en la ejecucin contable a otra cuenta que se desee ocupar, El proceso permite cambiar solamente desde una cuenta detalle a otra cuenta de detalle.
10 4

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CAS Chile S.

CAS Chile S.A de I

Pantalla Principal del Sistema Contabilidad Gubernamental ................................... 16 7.1 7.1.1

7.1.2 Cuenta ....................................................................................................................... 18 7.1.3 Estructura del Plan de Cuentas............................................................................. 18

7.1.4. Detalle Presupuestario ............................................................................................. 21

7.1.7 Decreto de Pago ...................................................................................................... 30

CAS Chile S.A de I

DESCRIPCIN FUNCIONALIDADES SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CAS Chile S.A de I 4.4 Lista de valores simples

Cmo realizar una Consulta?

CAS Chile S.A de I 5. CONEXIN AL SISTEMA 5.1 Inicio del sistema

CAS Chile S.A de I

Barra de Herramientas Principal

CAS Chile S.A de I 6.1.6 Botonera

Botn Eliminar: Permite eliminar los datos seleccionados por el usuario

Botn Salir: Permite salir del formulario

Botn Buscar: Permite acceder al formulario de bsqueda.

Botn Imprimir: Permite acceder al formulario de impresin de datos

CAS Chile S.A de I 7.1.1 Plan de Cuentas

CAS Chile S.A de I 7.1.2 Cuenta

CAS Chile S.A de I 7.1.3 Saldo por Mes

CAS Chile S.A de I 7.1.5 Obligaciones

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

Cuentas de ingresos devengados

CAS Chile S.A de I

Cuentas de ingresos percibidos

CAS Chile S.A de I

7.1.13.7 Concepto de Centro de Costo

CAS Chile S.A de I 8. Consultas 8.1 Men Consultas:

CAS Chile S.A de I

8.1.2.4 Todos Devengados sin Decretos

CAS Chile S.A de I

8.1.2.5 Por Nmero de Documento

8.1.3 Anlisis por cuentas

CAS Chile S.A de I 8.1.4 Anlisis Por Cuentas Centros De Costos

8.1.5 Anlisis Por Cuentas reas de Gestin

8.1.6 Obligaciones no Devengadas

CAS Chile S.A de I

8.1.6.2 Por Cuentas, Fecha Tope

CAS Chile S.A de I

8.1.6.4 Listado De Obigaciones No Devengadas

CAS Chile S.A de I

8.1.7 Devengados no pagados

Presione el botn Aceptar para iniciar la generacin de este informe.

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

8.1.11 Cuentas por Obligacin

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

Dependiendo de lo que elija deber ingresar:

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

8.1.12.5 Decretos Emitidos Diario / Mes

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I 9 Men Listado

CAS Chile S.A de I

CAS Chile S.A de I

9.2 Listado Trimestral (Carga Masiva)