Windows (PARAMETROS)

Cartilla I

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION OBJETIVO 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

CUENTAS CONTABLES PARA NOMINA

CUENTAS PARA FONDOS DE PENSIN. CUENTAS PARA PENSIN Y CESANTIAS CUENTAS DE APORTES PARAFISCALES CUENTAS DE PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES

2. 3.
3.1. 3.2.

APLICACIN DE CENTROS DE COSTO PARA NOMINA DEFINICION DE DOCUMENTOS PARA NOMINA

POR TIPO DE COMPROBANTE DE ACUERDO AL PROCESO

4.
4.1. 4.2. 4.3.

PARAMETRIZACION DE TERCEROS
INFORMACIN DEL TERCERO DATOS DE INFORMACIN EXGENA DATOS DEL TERCERO

5.
5.1. 5.3. 5.3.1. 5.3.2.

PARAMETROS INICIALES DEL MODULO DE NOMINA

DEFINICIN FONDOS DE SALUD, PENSIN, CESANTIAS, ARP Y AFC. CONTROL DE SALUD Y PENSIN Control de Salud Control de Pensin

6. 7. 8. 9.
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

PORCENTAJE PARAFISCAL RETENCION EN LA FUENTE GRUPOS DE NOMINA APERTURA DE EMPLEADOS

INFORMACION PERSONAL INFORMACIN NMINA DATOS PARA EL SOI DATOS LEY 100. DATOS DE INFORMACIN EXGENA INFORMACIN BANCARIA

10.

DEFINICIN DE CONCEPTOS DE NOMINA

TALLER PROCESO DE PARAMETRIZACION

PRESENTACION A travs de esta cartilla se realizara una explicacin del proceso de parametrizacion del Modulo de Nomina, para luego llevarlos a la practica mediante un taller donde el estudiante deber aplicar todos los conceptos vistos.

OBJETIVO A travs de esta cartilla se pretende que el usuario realice un correcto proceso de parametrizacin del modulo de Nomina, de acuerdo a cada una de las sugerencias dadas, y de esta manera pueda proceder a realizar las liquidaciones de nomina, provisiones, parafiscales, Planilla Integrada y Preliquidaciones de contrato de trabajo.

CUENTAS CONTABLES PARA NOMINA

De la correcta definicin de las cuentas contables depende la parametrizacin y ejecucin de los procesos de nmina, que inciden directamente en la generacin de informes detallados permitiendo efectuar un anlisis de la informacin. Para realizar dicha parametrizacin se deben tener encuenta los siguientes aspectos: 1. Las cuentas contables que afecten el proceso de nomina se deben manejar a nivel auxiliar; Esto aplica para las cuentas de los Fondos de Salud y Pensin 2. Deben tener la marcacin de SI TERCERO: con el fin de acumular la informacin por cada uno de los empleados 3. Deben tener la maracin de SI CENTRO DE COSTO: Con el fin de acumular la informacin por cada area, departamento, sucursal o ciudad que la empresa maneje. Las cuentas se debern parametrizar por : Men de Procesos: Contabilidad Parametros Apertura de Cuentas

Cuentas para Fondos de Pensin.

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los fondos de salud son: DEBITO I.S.S FAMISANAR I.S.S. FAMISANAR I.S.S FAMISANAR CREDITO 23700501 I.S.S. 237000502 FAMISANAR 23700501 I.S.S 23700502 FAMISANAR 23700501 I.S.S. 23700502 FAMISANAR

51056901 51056902 52056901 52056902 72056901 72056902

Cuentas para Pensin y Cesantias

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los fondos de pensiones y cesantas son: DEBITO 51057001 51057002 52057001 52057002 72057001 72057002 I.S.S PORVENIR I.S.S. PORVENIR I.S.S PORVENIR CREDITO 23803001 I.S.S. 23803002 PORVENIR

El auxiliar de la cuenta del Gasto debe ser el mismo para la cuenta del Pasivo para los Fondos de Salud y Pension.

Cuentas de Aportes Parafiscales

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los aportes parafiscales son: DEBITO SENA ICBF CAJA COMP. FAMILIAR SENA ICBF CAJA COMP. FAMILIAR SENA ICBF CAJA COMP. FAMILIAR CREDITO

510578 510575 510572 520578 520575 520572 720578 720575 720572

237010 APORTES AL ICBF, SENA, CAJA COMP. FAMILIAR

Las cuentas del gasto se deben definir por cada uno de los grupos contables y son los siguientes: o 51 Administracin o 52 Ventas o 72 Mano de Obra (Produccin) Estos grupos se deben definir de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Cuentas de Provisiones Prestaciones Sociales.

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para las provisiones de las prestaciones sociales son: DEBITO CESANTIAS CESANTIAS CESANTIAS INT. CESANTIAS INT. CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA PRIMA PRIMA VACACIONES VACACIONES VACACIONES CREDITO 261005 PROVISION CESANTIAS

510530 520530 720530 510533 520533 720533 510536 520536 720536 510539 520539 720539

261010 PROVISION INT. CESANTIAS

261020 PROVISION PRIMAS

261015 PROVISION VACACIONES

APLICACIN DE CENTROS DE COSTO PARA NOMINA

Los centros de costo deben estar parametrizados previamente por el mdulo de Contabilidad. Estos se enlazan directamente en la creacin del empleado y en la parametrizacin de las cuentas con el fin de establecer cual es gasto generado en la nomina por cada una de las areas o dependencias de la empresa. Para realizar la parametrizacin de los centros de costos se debe ingresar por: Ruta Men de Procesos: Contabilidad parmetros Apertura Centro de Costo.

Al ingresar a dicha opcin esl sistema solicitara los siguientes datos:

Cdigo: SIIGO permite crear 9999 centros de costo, esta codificacin se podr asignar de manera aleatoria. Responsable: Se debe digitar el nombre o cargo de la persona encargada de dicho centro de costo, es de aclarar que este campo no es obligatorio Direccin: Se debe digitar la direccin donde se encuentra ubicado el centro de costo, es de aclarar que este campo no es obligatorio Telefonos/Fax: Se debe digitar el primer y segundo numero telefnico al igual que el numero del fax del centro de costo que se esta creando, es de aclarar que este campo no es obligatorio. E-mail: Se podr digitar la direccin de correo electrnico del centro de costo, no es un campo obligatorio. Subcentro: Se debe marcar esta opcin siempre y cuando se estime necesario, recuerdemos que el subcentro de costo es una divisin ms amplia a los centros de costos, SIIGO permite crear 999 subcentros de costo.

DEFINICION DE DOCUMENTOS PARA NOMINA

Los documentos que se relacionan a continuacin permiten efectuar las contabilizaciones de los diferentes procesos que se ejecutan en el mdulo de nomina, tales como Causacion, pago Aportes y provisiones.

Por tipo de comprobante se deben definir son los siguientes:

Tipo L: En este documento se realizara la causacion de los conceptos devengados, deducciones y la cuenta por pagar generadas al empleado Tipo G: En este comprobante se registrara el pago de la nomina. Afectando contablemente la cuenta por pagar VS el banco o la caja donde se le consigno al empleado.

De acuerdo al proceso:
se Causacin de Nomina: Para efectuar la contabilizacin de la liquidacin de nomina se deber parametrizar un documento tipo L (otros) Pago de Nomina: Para efectura la contabilizacin del pago de nomina deber parametrizar un documento tipo G (Egreso). Parafiscales: Para efectuar la contabilizacin de los aportes parafiscales se debe definir un documento tipo L (Otros), diferente al del pago de la nmina. Provisiones: Para efectuar la contabilizacin de las provisiones de nmina se debe definir un documento tipo L (Otros) diferente al del pago de la nmina y los parafiscales. Preliquidacion de Contrato: se deber parmetrizar un documento tipo L (Otros) con el fin de realizar la contabilizacin de la preliquidacion de contrato de trabajo.

Para realizar la parametrizacion de dichos documentos se deber ingresar a: Ruta Men de Procesos: Contabilidad Parametros parmetros de Documentos:

Al ingresar el sistema mostrara la siguiente ventana:

COMPROBANTE L OTROS.
Dentro de este tipo de compobante se podrn realizar diferentes contabilizaciones tales como la causacin de la nomina, los parafiscales, las provisiones y la preliquidacin de contrato de trabajo. Al ingresar y seleccionar el documento tipo L - OTROS para realizar la su parametrizacin el sistema solicitara la siguiente informacin.

 Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura referente al uso que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Digitar el nmero desde el cual se quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si desea que la numeracin la genere automticamente el programa, de lo contrario deje en blanco Nmero de tems. Digitar el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Nmero de copias que desea en la impresin de un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para este proceso.

 Ttulo. Digitar el ttulo del comprobante que est parametrizando. Este aparecer en el momento de la impresin estndar. Leyenda. Asignar la casilla si desea que en la impresin de un documento estndar se impriman los datos, Nombre de la empresa, Nit, Cdigo actividad econmica, rgimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento, en el caso de la factura de venta adicionalmente con esta opcin se imprime a pie de pgina la leyenda de ley que indica Esta factura se asemeja Usa Generador. . Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo realiza el formato estndar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento, lo cual se explica en el documento Cmo se elabora un generador de documento? Actualiza e Imprima. Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en ms de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marca esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , imprimir todos los documentos enviados, a la misma impresora, caso contrario solicitara siempre una impresora Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.

Posteriormente se deben contestar las ltimas dos preguntas que genera el sistema: Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales : Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.

COMPROBANTE DE EGRESO G- EGRESO

El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores. Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento tipo G por cada Banco. Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso, solo de definir un tipo. Al ingresar y seleccionar el documento tipo G- EGRESO para realizar la su parametrizacin el sistema solicitara la siguiente informacin.

 Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura referente al uso que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Digitar el nmero desde el cual se quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si se desea que la numeracin sea generada y sea controlada automticamente por el programa, de lo contrario se deja en blanco. Nmero de tems. Digitar el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg. Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Asignar el nmero de copias que se desea en la impresin de un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que se est utilizando para este proceso. Ttulo. Corresponde al ttulo del comprobante que est parametrizando. Este aparecer en el momento de realizar impresin estndar del documento. Leyenda. Al seleccionar esta opcin el sistema imprime el nit de la compaa. Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo es estndar, sino que la empresa ya tiene formatos de documentos previamente establecidos y/o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento. Actualiza e Imprima. Al seleccionar esta casilla, se indica al sistema que una vez se termine de digitar el documento sea salvado o guardado y luego sea generada la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento es utilizado en ms de una Terminal en forma simultnea. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si es necesario que los registros sean aproximados al peso. Cuenta Banco. Digitar el cdigo de la cuenta del Banco que ms utilizado para girar, este cdigo puede ser modificado o cambiado en la elaboracin del comprobante de egreso. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marcar esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados.

Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.

Finalmente se deben contestar las ltimas dos preguntas que genera el sistema: Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.

PARAMETRIZACION DE TERCEROS
En esta opcin se debern crear todos y cada uno de los fondos de pensin, salud, caja de compensacin, SENA, ICBF que tengan relacin con el proceso de nomina. Es de aclarar que en esta opcin no se deben crear los empleados ya que este proceso se explicara mas adelante.Para realizar la creacin de terceros se deber ingresar a: Ruta Men de Procesos: Contabilidad Parametros Apertura de Terceros Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

Informacin del Tercero

Nit. (13 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dgito de verificacin. Tan pronto se digite el NIT el sistema mostrar el mensaje CREACIN, se deber dar ENTER Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturacin por la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no asigne el campo, si se asign el campo a continuacin preguntar el nmero de Sucursal a crear desde 001 hasta 999. Nombre. (Campo 50 posiciones alfanumricas). Este nombre debe corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cmara de comercio, para efectos de informacin Tributaria.

Datos de Informacin Exgena:

Esta ventana tiene como finalidad registrar datos de los terceros para generar el archivo para presentacin de medios magnticos y est compuesta por los siguientes datos :

Razn Social: Es un check box que debe marcarse cuando el nombre del tercero que se haya incluido, corresponda a una RAZON SOCIAL, de lo contrario, el programa asumir que el nombre del tercero es de una persona natural y podrn digitarse los datos de apellidos y nombres. Si se marca dicho campo, el programa permite continuar con el campo Numero de Identificacin del Extranjero. Si no se selecciona, contina con el campo Nombre 1. Nombre 1: Campo de 15 caracteres alfanumricos. Este campo se activa nicamente cuando NO se haya chequeado el campo Razn Social y es obligatorio. Aqu debe digitarse el primer nombre del tercero que se est creando y/o modificando. Nombre 2: Campo de 15 caracteres alfanumricos. NO es obligatorio. Aqu debe digitarse el segundo nombre del tercero que se est creando y/o repasando. Apellido 1: Campo de 15 caracteres alfanumricos. Es obligatorio. Aqu debe digitarse el primer apellido del tercero que se est creando y/o repasando. Apellido 2: Campo de 15 caracteres alfanumricos. NO debe ser obligatorio. Aqu debe digitarse el segundo apellido del tercero que se est creando y/o repasando.Al dar Escape se devuelve al campo Apellido 1. Al dar Enter luego de capturar los datos, contina con el campo Nmero de Identificacin del Extranjero. El campo Nmero de Identificacin del Extranjero, el sistema permite incluir el Nit genrico asignado para los terceros del exterior, para realizar el reporte de la informacin. Es un campo de 9 caracteres.

Datos del Tercero

Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanumricas). Este le permite establecer una persona especfica con quien comunicarse o a quin enviar correspondencia. Direccin. (Campo de 100 posiciones alfanumricas), asigne la direccin del tercero en los dos campos existentes. Pas - Ciudad. Asigne el cdigo de Pas y Ciudad previamente creado, al que pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de funcin F2. Activo: Se debe marcar esta opcin siempre y cuando se desee ver al tercero que se esta creado en cada una de las bsquedas. Telfonos Fax A.A. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del NIT, el Nmero del Fax y el Apartado Areo del Tercero. Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurdicas. Cumpleaos. Digite la fecha de nacimiento o de Constitucin si es una persona jurdica, ao de cuatro dgitos, mes de dos dgitos y da de dos dgitos, seguidos sin separaciones E-mail. Ingrese la direccin electrnica del tercero. Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT, Cdula, Nro unico ide Personal, Cedula de extranjeria, Tarjeta de Identidad, Registro Civil, Pasaporte, Tarjeta de extranjeria, Tipo de dcto extranjero. Digito Verif. Si en el campo anterior seleccion NIT debe asignar el dgito de verificacin para este tercero, si asign Cdula no lo exige. Clasificacin: Se deber seleccionar la Opcion de Otros ya que lo que estamos creando no es un Cliente ni tampoco un proveedor, para el caso del modulo de nomina

Clasificacin. Escoja la Clasificacin de acuerdo al tipo de contribuyente al que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Rgimen Comn, Rgimen Simplificado, Rgimen Simplificado para personas no residentes en el pas, No residentes en el pas y No Responsables de IVA.

PARAMETROS INICIALES DEL MODULO DE NOMINA

Los parmetros iniciales necesarios para el correcto desempeo del mdulo de nmina son:

Definicin Fondos de Salud, Pensin, Cesantias, Arp y AFC.

A travs de esta opcin se crean los diferentes fondos de salud, pensin, cesantas, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y Fondo de Construccin que maneja la empresa. Para realizar la creacin se debe ingresar por: Ruta men de Procesos: Nomina parmetros Catalogos Apertura de Fondos.

Inicialmente el sistema mostrara el siguiente mensaje aclarativo.

Al dar enter el sistema mostrara la siguiente venta:

Los campos que se deben diligenciar son los siguientes: Tipo: Se debe escoger la opcin correspondiente de acuerdo al tipo de fondo que se quiere crear. Pensin, Salud, Cesantas, Arp AFC. Nmero del Fondo: Se debe digitar el nmero del fondo que se est creando. Este cdigo debe ser igual al asignado en el auxiliar de las cuentas del gasto y el pasivo que se crearon anteriormente. Nombre del Fondo: Se debe digitar el nombre del fondo que se esta creado. Nit Fondo: Se debe digitar el nmero del Nit del fondo sin puntos, comas, espacios y sin digito de verificacin, tal como se realizo en la creacin de terceros. Redondear Aportes a cienes y bases a Miles: Se debe marcar esta opcin siempre y cuando en el momento de realizar la liquidacin de nomina se desee que el sistema haga el redondeo del aporte y la base que se tomara

para liquidar la nomina, esta opcin solo aplica para los fondos de Pension y Salud. Cdigo: Se debe Digitar el cdigo del fondo asignado a cada una de las entidades para el manejo de Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.

Apertura de Cajas.
En esta opcin se deben crear las Cajas de Compensacin donde estn afiliados los empleados y con las cuales la empresa tiene covenio. Para realizar la creacin de las cajas se debe ingresar a : Ruta Men de Procesos : Nomina Parametros Catalogos Apertura de Cajas.

Al ingresar a dicha opcin el sistema solicitara la siguiente informacin:

 Cdigo: Se pueden crear 9999 cajas. Se podr asignar la codificacin de manera aleatoria. NIT: se deber digitar o buscar el Nit de la caja de compensacin que se va a crear. Descripcin: El sistema mostrara el nombre de la caja de compensacin tal como se ha creado en la apertura de terceros. Cdigo Caja: Se debe digitar el cdigo de la caja de compensacin asignado para la generacin de la planilla Integrada de Aportes.

Control de Salud y Pensin

En esta opcin se registran los datos ms relevantes y e indispensables para realizar los clculos de aportes de Salud y Pensin. Dicha informacin debe ser modificada segn las disposiciones del Gobierno. Para realiza esta parametrizacin se debe ingresar por: Ruta Men de Procesos: Nomina Parametros Catalogos Apertura de Fondos.

Control de Salud.
En primer lugar, el sistema presenta el siguiente mensaje en el cual aclara la forma cmo se deben parametrizar los Fondos, los cuales veremos ms adelante; a dicha ventana se digita Enter:

Posteriormente, presenta la siguiente ventana, en la cual se registra la siguiente informacin:

Tipo: Se debe escoger la opcin de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para este caso se debe escoger el fondo de Salud. Nmero del Fondo: Se debe presionar la tecla Enter para ingresar la parametrizacin del fondo. Es decir que el nmero sera el cero (0). Nombre del Fondo: Aparece el nombre CONTROL SALUD de forma automtica, por tanto, no es necesario digitarlo ni modificarlo. NIT Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningn fondo especfico. Aporte Patronal: Corresponde al porcentaje de salud que debe aportar el empleador. De acuerdo a la legislacin actual este porcentaje corresponde al 8.5%. Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe efectuar al empleado por concepto de salud. De acuerdo a la legislacin actual este porcentaje corresponde al 4%.

Mximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mximo de Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se deben efectuar los descuentos de salud. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de veinticinco (25) Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes. Mnimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope Mnimo de Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento de salud. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de un (1) Salario Mnimo Mensual Legal Vigente. Cobertura Familiar: En este campo se debe digitar el porcentaje de aporte que debe efectuar la empresa por concepto de Caja de Compensacin Familiar. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes este porcentaje es del 4%. Salario Mnimo: En este campo se debe digitar el valor del Salario Mnimo Legal Vigente. Aporte contrato de Aprendizaje: Segn la Ley 789 de 2002, los empleadores deben efectuar el pago correspondiente a Salud en las proporciones establecidas por la Ley a los aprendices, por tanto en este campo se debe indicar la forma en la cual se desea liquidar el aporte de Salud que realizar en empleador por el aprendiz, ya sea el digitar un porcentaje (12.5% que corresponde al aporte total para este ao); por valor que es fijo y corresponde al 12.5% de un (1) SMMLV ($64.375) o no se aplicar este caso a los aprendices. De igual manera se debe realizar una marcacin en la Apertura de Empleados que permita aplicar esta opcin, la cual se ver ms adelante. Porcentaje Fosyga: De acuerdo con lo establecido en el artculo 218 de la ley 100 de 1993 y el artculo 1 del Decreto 1283 del 23 de julio de 1996 el cual reglamento el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garanta del Sistema General de Seguridad en Salud donde establece que el Fondo de Solidaridad y Garanta (FOSYGA) es una cuenta adscrita al Ministerio de la Proteccin Social manejada por encargo fiduciario, sin personera jurdica ni planta de personal propia, cuyos recursos se destinan a la inversin en salud . Si en la compaa se tienen empleados que realizan este aporte se debe digitar el porcentaje de aporte que deber calcular el sistema.

Los datos que se registren en los fondos de control deben ser actualizados anualmente o conforme a las disposiciones legales vigentes.

Control de Pensin.
Para que el programa efecte el clculo de los aportes de Pensin es necesario definir el Fondo de Control Pensin. En primer lugar, el sistema presenta el siguiente mensaje en el cual aclara la forma cmo se deben parametrizar los Fondos, los cuales veremos ms adelante; a dicha ventana se digita Enter:

Posteriormente, presenta la siguiente ventana, en la cual se registra la siguiente informacin:

Tipo: Se debe escoger la opcin de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para este caso se debe escoger Pensin. Nmero del Fondo: Se debe presionar la tecla Enter para ingresar a los parmetros del fondo. Es decir que el nmero sera el cero (0). Nombre del Fondo: Aparece el nombre CONTROL PENSIONES de forma automtica, que no es necesario digitarlo ni modificarlo. Nit Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningn fondo especfico.

Aporte Total: Corresponde al porcentaje total de aporte de Pensin que se debe cotizar. De acuerdo a la legislacin actual corresponde al 16%. Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe efectuar al empleado por concepto de pensin. De acuerdo a la legislacin actual este porcentaje corresponde al 4%. Mximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mximo de Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se deben efectuar los descuentos de pensin. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de veinticinco (25) Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes. Mnimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mnimo de Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento de pensin. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de un (1) Salario Mnimo Mensual Legal Vigente. Aporte Solidaridad: Corresponde al porcentaje del fondo de solidaridad que se debe aplicar a los empleados que devengan un salario superior a los cuatro (4) salarios mnimos mensuales legales vigentes. De acuerdo a la legislacin actual este porcentaje es del 1%. Salario Mnimo: En este campo se debe digitar el valor del salario mnimo legal vigente. Aporte Sub-cuenta de Subsistencia (S/N): Este campo aplica conforme a la Ley 797 de enero 29 de 2003, en el que se indica que los afiliados por pensin con ingreso igual o superior a 16 salarios mnimos mensuales legales vigentes y los pensionados con mesadas superior a 10 salarios mnimos mensuales legales vigentes deben contribuir con un aporte adicional con destino a la sub-cuenta de subsistencia del fondo de solidaridad.

Si esta opcin no aplica para la empresa NO se debe marcar la opcin, en caso contrario, se debe marcar:

Para que el sistema presente la siguiente ventana, con el de definir los rangos de salarios y determinar el porcentaje de aporte:

Los campos que se deben diligenciar son los siguientes: Tipo: Se debe marcar la letra A para los Afiliados y P para los Pensionados. Desde: Corresponde al rango inicial de los salarios mnimos mensuales legales vigentes desde los que se debe efectuar el aporte de acuerdo a las disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003. Hasta: Corresponde al rango final de los salarios mnimos mensuales legales vigentes hasta el que se debe efectuar el aporte. de acuerdo a las disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003. % Aporte: Se debe digitar el porcentaje de aporte de acuerdo a las disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003. Si no desea crear la tabla puede copiar el archivo zsubcta y zsubcta.idx del directorio Archivos de Programa o Program Files - Informtica y Gestin Siigo Windows a siiwinn donde nn es el nmero de la empresa en la que se esta trabajando.

PORCENTAJE PARAFISCAL.
En esta opcin se debe parametrizar el porcetaje de aporte que realiza la empresa por concepto de caja de compesacin, SENA, ICBF y/o FIC, mensualmente. Para realizar esta parametrizacion se debe ingresar por: Ruta Men de Procesos: Nomina Parametros Catalogos Porcentajes de Parafiscales.

Al realizar el ingreso el sistema solicitara la siguiente Informacin:

Porcentaje: Se debera digitar el porcentaje del aporte realizado por SENA, ICBF y Caja de Compensacin. Identificacin: Se debera digitar o buscar el Nit del SENA e ICBF. FIC: Se deber digitar el porcentaje de aporte de Fondo Industrial para la Contruccion, este tipo de aporte lo realizan las empresas contructoras. Si no se realiza dicho aporte este parmetro se debe pasar con ENTER. Redondear pagos del empleado al cien mas cercano: Se deber marcar esta opcin siempre y cuando en el momento de realizar el calculo del aporte y la contabilizacin se desea que el sistema realice el redondeo respectivo.

RETENCION EN LA FUENTE
Se deber parmetrizar la siguiente informacin con el fin que SIIGO realice el calculo automatico de la retencin en la fuente en el momento de realizar el proceso de generacin de comprobante automatico. Para realizar dicha parametrizacin se debe ingresar a: Ruta Men de Procesos: Nomina Parametros Catalogos Retencin en la Fuente.

Al ingresar a dicha opcin el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde se deber seleccionar la opcin inicialmente de Parametros Al ingresar a dicha ventana el sistema solicitara la siguiente informacin:

 Limite Valor Excento para la Base: Se debe digitar el valor excento para la

base de retencin en la fuente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 206 del estatuto tributario y modificado en valores de UVT en el articulo 51 de la ley 1111 del 206 en el cual se limita mensualmente a 240 UVT. Porcentaje para Salario Integral: Se deber digitar el porcentaje a partir del cual se realizara el calculo de retencin en la fuente para aquellos que tienen salario integral. Valor de UVT: Se deber digitar el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), de acuerdo a la normatividad actual. Porcentaje Descontable para Pensin: Se deber digitar el porcentaje que no se toma como base para liquidar Pesnion, en este cado el 30%. Porcentaje excento en retencin: Se deber digitar el porcetaje correspondiente al excento de retencin de acuerdo a lo estipulado en el articulo 206 del Estatuo Tributario. Tope mximo deduccin salud y educacin: Se deber digitar el porcentaje mximo de deduccin para salud y educacin de acuerdo a lo que esta estipulado en el articulo 387 del Estatuto Tributario y en la Ley 12 de 1192 articulo 20, el cual corresponde al 15% mensualmente. Tope mximo deduccin vivienda: S e debrera digitar el valor mximo mensual de deduccin de vivienda conforme a lo estipulado en el articulo 206 del Estatuto Tributario . Redondear segn circular 0009 DIAN: Se deber marcar esta opcin si queremos que SIIGO haga el redondeo de la retencin en la fuente en el momento de realizar la liquidacin de la nomina. Porcentaje Retencion Indemnizacion: Conforme a lo estipulado en el articulo 401 inciso 3 de Estatuto Tributario, se deber digitar el porcetaje que se debe tomar para realizar la liquidacin de retencin en la fuente cuando se genere una indemnizacin laboral siempre que el sueldo del

trabajador no supere los 10 salarios Minimos Legales Vigentes. Tope Minimo SMLV Retencin Indemnizacin: Conforme a lo estipulado en el articulo 401 inciso 3 de Estatuto Tributario, se deber digitar el tope que se debe tomar para realizar la liquidacin de retencin en la fuente cuando se genere una indemnizacin laboral Luego de ello se debe ingresar a la opcin de Tabla de Retencin:

Donde el sistema mostrara una ventana en la cual deber digitar la tabla de retencin en la fuente en UVT conforme al articulo 23 de la Ley 1111 de 2006. Tal como se muestra a continuacion.

Recuerde Grabar con el icono

F1

Por ultimo se deberara seleccionar la opcin de Cesantias Gravadas.

En esta opcin se debe digitar el rango en UVT y el respectivo porcentaje de las cesantias gravadas conforme a lo establecido en el articulo 206 del Estatuto Tributario.

GRUPOS DE NOMINA
A travs de esta opcin se crean los diferentes grupos contables que maneja la empresa para realizar la contabilizacin de la nomina. Su finalidad es guardar los acumulados de un empleado, cuando por alguna circunstancia se hace cambio a un nuevo grupo contable y se realizan pagos y contabilizaciones de nmina a este ltimo grupo. Los grupos contables los cuales afectan a nivel contable la nmina son los siguientes: 51 (Administracin) 52 (Ventas o comercial) 72 (Mano de obra o Produccin).

Para realizar la creacin de los grupos contables se debe ingresar a: Ruta: Nomina Parmetros Catalogos Grups Contables Al ingresar a dicha opcin el sistema mostrara la siguienteventana.

SIIGO permite crear hasta 10 grupos contables totalmente diferentes. Tampronto digite dicha informacin recuerde guardar con el icono

APERTURA DE EMPLEADOS
A travs de esta opcin el programa permite crear la hoja de vida de los empleados, la cual est compuesta de la siguiente manera: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Informacin Personal Informacin Nmina Datos para el SOI Datos Ley 100 Datos Informacin Exgena Datos Informacin Bancaria

Para realizar la creacin de las hojas de vida de los empleados se deber ingresar por: Ruta Men de Procesos: Nomina parmetros Catalogos Apertura de Empleados.

Al ingresar a dicha opcin el sistema solicitara la siguiente infomacin

Nit: En este campo se debe digitar el nmero de identificacin del empleado sin puntos, comas y sin espacios. Sucursal: Esta opcin nicamente aplica para la generacin de la autoliquidacin del seguro social y se debe marcar la opcin en el caso en el que el empleado trabaje en alguna sucursal de la empresa y se desea presentar la autoliquidacin del seguro social por sucursal. En caso contrario se debe omitir esta opcin.

Informacion Personal:
Nombre: En este campo se deben digitar los nombres y apellidos del empleado. Sexo (M/F): Corresponde al gnero del empleado y se debe seleccionar la opcin correspondiente. Fecha de Nacimiento: Se debe digitar la fecha de nacimiento del empleado con los cuatro dgitos del ao, dos dgitos para el mes y dos dgitos para el da. Direccin: Direccin del lugar de residencia del empleado, se debe digitar tal como lo solicitan los medios magneticos dependiendo del ao para el cual se presenten. E-mail: Se deber digitar la direccin de correo electrnico del empleado con el fin de poder enviarle al mail el volante o desprendible de nomina. Pas: Se debe digitar el cdigo del pas en el que labora el empleado. Con el icono F2, se puede realizar la bsqueda de los pases creados en la opcin de parametrizacin. Ciudad: Se debe digitar el cdigo de la ciudad en la que labora el empleado. Con el icono F2 se puede realizar la bsqueda de las ciudades creadas en la opcin de parametrizacin. Telfonos: Se deben digitar los nmeros telefnicos del empleado, siigo permite registrar cuatro nmeros telefnicos. Clasificacin: Se indica el tipo de contribuyente del empleado, en caso de ser necesario elaborar un documento de venta o compra con el Nit del mismo, y al realizar la consulta de empleados, deber realizarse con las teclas de funcin F2 F4.

Informacin Nmina.

Cuenta Entidad: En este campo se digitar el nmero de la cuenta corriente o cuenta de ahorros asignada al empleado por la entidad financiera para realizar el pago de nomina, y de esta manera poder generar el medio magnetico al banco. Grupo Asignado: Corresponde al grupo contable al que pertenece el empleado, el cual afectar cada uno de los conceptos de nmina en el momento de la contabilizacin del pago de nmina. Recuerde que los grupos son 51 Administracin, 52-Ventas, 72 Mano de Obra (produccin). Estos los podr consultar con el icono F2. Cuenta Asignada: Se debe digitar el cdigo contable 05 que corresponde a gastos de personal. Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el empleado. Con el icono F2 se puede efectuar la bsqueda de los centros de costo creados. Fecha de Ingreso: Se debe digitar el ao, mes y da en el que ingreso el empleado a trabajar. Fecha de Retiro: Este campo se debe diligenciar una vez se haya retirado el empleado digitando el ao, mes y da de retiro. Para los empleados activos de debe dejar esta fecha de la siguiente manera: 9999/99/99. Cargo: Se debe digitar el cargo que desempear el empleado dentro de la empresa. Corporacin: En este campo se podr seleccionar la entidad bancaria en la que el empleado posee la cuenta de nmina.

Pago por Horas: Se deber seleccionar este campo siempe y cuando se realice la liquidacin de nomina por horas, si se marca esta opcin el sistema solicitara la cantidad de horas laboradas por el empledo diariamente. Sueldo Actual: En este campo se debe digitar el salario actual que devenga el empleado que se esta creando. Sueldo Anterior: En este campo se debe digitar el salario anterior del empleado. Si el empleado es nuevo se puede dejar en blanco este campo pasando con Enter. Fecha de Aumento: Este es un campo de carcter informativo y se debe digitar la fecha en la que se realiz el ltimo aumento de sueldo al empleado, si no se ha realizado aumentos o el empleado es nuvo se deber digitar la fehca de ingreso del empleado. Contrato de Aprendizaje: En caso que el empleado sea un estudiante y/o aprendiz permite aplicar lo contemplado en la Ley la Ley 789 de 2002, donde indica que los empleadores deben efectuar el pago correspondiente a Salud en las proporciones establecidas por la Ley a estos tipos de empleado; este campo tiene relacin con la opcin ubicada en el Control de Salud Aporte Cont. Aprendizaje. Ley 50: Se debe marcar esta opcin para aquellos empleados que se encuentren en la ley 50. En caso contrario se debe omitir la opcin presionando Enter. Esta marcacin

influye en la liquidacin de Cesantas, ms especficamente sobre el informe que genera este proceso. Integral: Se debe marcar esta opcin para aquellos empleados que tienen salario integral, en caso contrario se debe omitir la opcin presionando Enter. Factor Prestacional: En este campo se habilitara siempre y cuando se haya marcado la opcin de Integral y se deber digitar el treinta por ciento (30%) que corresponde al factor prestacional sobre el cual no se realiza ningn calculo. Trmino Fijo: Si el empleado fue contratado bajo la modalidad de trmino fijo se debe digitar la letra S. En caso contrario se debe digitar la letra N. Fecha Final: Si en la opcin anterior se digit la letra S el programa solicitar la fecha de terminacin del contrato. En caso contrario el programa omitir este campo. Anticipo Cesantas: Este campo permite digitar el valor de los anticipos de cesantas, efectuados al empleado, para que en la liquidacin de las cesantas se descuente de la liquidacin del empleado que se realiza anual y en la preliquidacion de contrato de trabajo. Fecha Anticipo: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectu el anticipo de las cesantas. Recuerde que las fechas se deben digitar ao, mes y dia. Das de Licencia: Se debe digitar el nmero de los das de licencia No Remunerda que se haya otorgado al empleado, para efectos de la preliquidacin de contrato de trabajo. Periodos Disfrutados de Vacaciones: En este campo se deben digitar los periodos de vacaciones que ha disfrutado el empleado durante su permanencia en la empresa, con el fin de que el sistema descuente esos das en el momento de realizar la preliquidacin de contrato de trabajo. Fecha ltimas Vacaciones: En este campo se debe digitar la fecha en la que el empleado tom el ltimo periodo de vacaciones, con el fin de que en el momento de efectuar la liquidacin del contrato de trabajo liquide los periodos de vacaciones que tiene pendientes por disfrutar.

Digito de Verificacin: Se debe digitar el digito de verificacin que tenga el empleado en caso que sea del rgimen simplificado, con el fin de generar el informe de medios

magneticos. No es un campo obligatorio ya que si no se requiere o no se tiene se puede pasar con Enter

Datos Para el SOI

Estos nuevos datos son seleccionados en la ventana DATOS PARA SOI de acuerdo a las caractersticas de cada empleado con el fin de poder generar de manera correcta la planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.

Tipo de Cotizando: En este campo se debe realizar la seleccin segn la condicin en la que se encuentre el cotizante. Deber elegirse entre:

Tipo ID: En este campo debe seleccionar el tipo de documento de identificacin, puede escoger entre:

Subtipo Cotizando: Corresponde a la divisin

que tienen algunos tipos de cotizando, establecidos por la Resolucin 1303 del 2005.

Extranjero no obligado a cotizar: Este campo se marca para aquellos empleados que son de otro pas y por norma, no hacen aportes de salud ni de pensin. Colombiano residente en el exterior: Esta opcin se marca cuando se paga al empleado en nmina, pero reside en el exterior, lo que hace que el programa le realice el respectivo aporte por pensin nicamente, ya que por salud debe cotizar en el pas que reside.

Datos Ley 100.

Una vez se han definido estos parmetros el programa desplegar la siguiente ventana, en la que se deben diligenciar los datos que se relacionan a continuacin: Fondo de Salud: Con el icono fondos de salud creados. F2 se puede efectuar la bsqueda de los

Fondo de Pensin: Con el icono los fondos creados.

F2 se puede efectuar la bsqueda de

Aporte Voluntario: En este campo se debe digitar el porcentaje o el valor de aporte voluntario que realiza el empleado, siempre y cuando el aporte sea al mismo fondo de pension obligatorio al cual esta afiliado el empleado, caso contrario se deber pasar con Enter. Otros aportes de Pensin no constitutivos de renta: Se debe digitar el valor de los aportes no constitutivos de renta. Rgimen: Para los afiliados al Instituto de Seguro Social se debe digitar la letra P Prima Media y para los afiliados a los dems fondos se debe digitar la letra A Ahorro individual de acuerdo al rgimen pensional que tenga el empleado. Alto Riesgo de Vejez: Este campo se debe seleccionar en el evento en que el empleado que se esta creando est expuesto a radiaciones o en actividades de alto riesgo como minas o canteras, para lo cual el empleador debe hacer un aporte adicional del 10% sumndolo al aporte obligatorio de pension vigente. Otros Caja de Compensacin: Se debe seleccionar la Caja de Compensacin a la cual se ha afiliado el empleado, para realizar el clculo de parafiscales a dicha entidad. Con el icono bsqueda de las cajas creadas. F2 se puede efectuar la

Fondo de Cesantas: En este campo se debe digitar el cdigo del fondo de cesantas en el que se encuentra afiliado el empleado. Con el icono se puede efectuar la bsqueda de los fondos creados. F2

Retencin en la Fte: Este campo hace referencia al procedimiento de retencin en la fuente que se aplicar al empleado que se est creando. Si selecciona el procedimiento Nro. 1 se calcular la retencin en la fuente con base en los porcentajes o valores de la tabla de retencin para salarios. Si escoge el procedimiento Nro. 2 se debe indicar el porcentaje de retencin que se aplicar al empleado durante el semestre. Independientemente de que el empleado tenga o no salario integral, el programa siempre solicitar el procedimiento de retencin a aplicar porque si en determinado momento sus ingresos forman base para efectuar la retencin en la fuente, el programa har el calculo de acuerdo al procedimiento escogido. Deduccin Vivienda: se debe digitar el valor correspondiente a las deducciones mensuales de la base de retencin por concepto de vivienda. Deduccion de Educacin y Salud: En este campo se debe digitar el valor correspondiente a las deducciones mensuales de la base de retencin por concepto de medicina prepagada, educacin del ncleo familiar. Recuerde que nicamente puede escoger uno de los cuatro conceptos y el valor no puede exceder del quince por ciento (15%) de los ingresos del empleado. Deduccin de Salud: Se deber digitar el valor mensual de deduccin por concepto de Salud Obligatoria de acuerdo al Concepto 066667 del 11 de julio de 2008 de la DIAN. Porcentaje de ATEP: En este campo se debe digitar el porcentaje de ATEP (Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional) que corresponde al cargo del

empleado que se esta creando. Los porcentajes son suministrados por cada ARP de acuerdo al nivel de riesgo profesional que tenga la empresa. Fondo ARP: En este campo debe digitar el cdigo del fondo de Riesgos Profesionales al que el empleado esta afiliado. Con el icono F2 se puede efectuar la bsqueda de las ARPs creadas. CT. Centro de Trabajo: En este campo se debe digitar el cdigo correspondiente al nivel de riesgo al que el empleado est expuesto segn la tabla de riesgos en que lo clasifica la ARP. Aporte Voluntario AFC: En este campo se debe digitar el valor del aporte que efecta el empleado al Fondo de la Construccin (Ahorro Programado), con el fin de deducirlo de la base de retencin en la fuente por salarios.

Datos de Informacin Exgena. Razn Social: Esta opcin se marca si el empleado esta registrado como una
razn social o empresa. Esto deshabilitar los campos subsiguientes, si no se marca se entiende como una persona natural. Nombre 1: En este campo se debe digitar el primer nombre del empleado. Nombre 2: En este campo se debe digitar el segundo nombre del empleado, si aplica, de lo contrario pulse enter. Apellido 1: En este campo se debe digitar el primer apellido del empleado Apellido 2: En este campo se debe digitar el segundo apellido del empleado, si aplica, de lo contrario pulse enter. Nmero de Identificacin del Extranjero: Se debe digitar el numero de identificacin del tercero, si aplica.

Cupo de Crdito: se debe digitar el monto mximo de venta que se le asignara al empleado en caso que tambin sea cliente

Informacin Bancaria
Se deber registrar la informacin referente a la entidad bancaria donde el empleado tiene su cuenta de nomina con el fin de generar el archivo plano de Pagos Electronicos. Se debe tener en cuenta que si usted genera el archivo de medios magneticos esta opcin no se debe digitar sino que la debe pasar con ESC. El sistema solicitara la siguiente informacin:

Cdigo: Se debe digitar o buscar con el icono F2 el banco donde el empleado tiene asignada su cuenta bancaria. Nombre: El sistema traer por defecto el nombre de la entidad financiera seleccionada. Cdigo Interno: Se debe digitar el cdigo de la entidad financiera tal como se reconoce en la superintendencia bancaria. Oficina: Se debe digitar el cdigo de la oficina de la entidad bancaria donde el empleado tiene la cuenta. Tipo de Cuenta: Se deber seleccionar si la cuenta que posee el empleado es de Ahorros Corriente. Nmero de cuenta: Se deber digitar el nmero de cuenta de la entidad financiera donde el empleado tiene su cuenta. Documento Titular / Digito de Verificacin / Nombre Titular: Estas tres opciones el sistema las traer automticamente de acuerdo a como se haya creado el empleado. Pas / Ciudad: Se deber seleccionar el cdigo del pas y ciudad donde el empleado tiene su cuenta bancaria

Siglas departamento: Se deber digitar las siglas del departamento de acuerdo a la ciudad donde el empleado tiene su cuenta.

DEFINICIN DE CONCEPTOS DE NOMINA

Los conceptos corresponden a las diferentes novedades de ingreso o deducciones que se capturaran a los empleados en cada periodo de nmina. Para relizar la creacin de dichos conceptos se debe ingresar a: Ruta: Nomina Parametros Catalogos Apertura de Conceptos

Al ingresar a dicha opcin el sistema mostrara la siguiente ventana:

Se debern digitar los siguiente informacin: Concepto: En este campo se debe digitar el cdigo del concepto de nmina que desea crear. SIIGO permite crear hasta 999 conceptos. Se recomienda crear del cdigo 01 a 100 los conceptos de ingresos o devengados y del 101 en adelante los conceptos correspondientes a las de deducciones o descuentos. Tipo (Ingreso/Deduccin): Se debe marcar la opcin de Ingreso para los conceptos de ingresos o devengados y la opcin de Deduccin para los conceptos de deducciones o descuentos. Descripcin: Nombre o descripcin del concepto que se esta creando, de acuerdo a lo digitado en este campo dicha descripcin se vera reflejado en la impresin del volante o desprendible de nomina. Cuenta: Se debe digitar el cdigo de la cuenta contable donde se contabilizar el concepto que se esta creando. Para los conceptos en los que se afectan las cuentas de los grupos 51 Administracin, 52 Ventas y 72 Mano de Obra (produccin) se deben dejar los cuatro primeros dgitos en cero (00), para que el programa asuma el grupo asignado a

cada empleado en la hoja de vida. Para los conceptos de salud, pensin y cesantas se debe digitar la cuenta hasta el sexto digito, es decir, hasta el nivel de subcuenta, y el cdigo del auxiliar se debe dejar en cero (00), para que el programa tome el cdigo del fondo asignado en la hoja de vida del empleado.

Frmula: Se debe marcar la opcin si el concepto que se esta creando depende de una variable para su clculo. Ej. Salario, horas extras, subsidio de transporte, incapacidades, esto se ve reflejado en la captura de las novedades y de conceptos fijos, ya que si el concepto esta formulado, permite cargar cantidades, caso contrario debe ingresarse un valor que ser el que el sistema liquide. Para efectos del subsidio de transporte este concepto trabaja sin formula o debe estar formulado como 1/1 Numerador: En este campo se debe asignar el factor que se utilizar para el clculo del valor del concepto que se esta creando. El numerador siempre va multiplicado por el salario que tiene el empleado en el catalogo si el concepto que se esta creando no posee una formulacin especial para su calculo. Denominador: Corresponde al nmero o factor en el que se debe dividir el valor del salario para el calculo correcto del concepto que se esta creando. El salario debe ser treinta (30)

doscientos cuarenta (240) porque a los empleados se les paga la nmina sobre 30 das o 240 horas, para las horas extras debe ser doscientos cuarenta (240). Salario: Se debe digitar marcar la opcin si los conceptos que se estn creando se deben tomar como base salarial para los clculos de parafiscales, Salud, Pension, Retencion en la fuente. Para la ARP, el sistema no toma como base salarial aquellos conceptos que estn marcados en su calculo automtico como incapacidades, vacaciones o licencias. Muestra Saldo: Esta opcin nicamente aplica para el concepto de Prstamo a Empleados para que en la captura de novedades muestre el saldo del prstamo siempre y cuando la cuenta contable este parametrizada como detallada por Cobrar.

Clculo Automtico: Este campo tiene relacin con los procesos automticos que se ejecutan en el mdulo de nmina. Estos conceptos son:

B Base de Retencin: Se debe escoger esta opcin cuando s este creando algn concepto que constituye base de retencin en la fuente. E UPC Adicional: Se debe escoger esta opcin cuando se este definiendo el concepto de UPC Adicional. J- Retencion Indemnizacion: Se deber seleccionar siempre y cuando se este creando el concepto de nomina de retencin en la fuente por indemnizacin. I Incapacidad: Se debe escoger esta opcin cuando s este definiendo los conceptos de incapacidades.

 He Horas Extras: Se debe escoger esta opcin con el fin de difrenciar las horas extras de los recargos adicionales que se puedan generar. Ej Recargo nocturno. N Ninguno: Se deber seleccionar cuando el concepto de nomina que se esta parametrizando no hace parte de ningn proceso automatico. O- Otros aportes de pension no constituyen renta: Se deber seleccionar esta opcin cuando el concepto a crear haga parte de un aporte no constitutivo de renta ni ganancia ocacional, con el fin de que SIIGO en el momento de liquidar la retencin e la fuente lo reste de la base salarial. P - Aporte de Pensin: Se debe escoger esta opcin cuando se este definiendo el concepto de pensin R Retencin en la Fuente: Se debe escoger esta opcin cuando se este definiendo el concepto de retencin en la fuente. S - Aporte de Salud: Se debe escoger esta opcin cuando se este definiendo el concepto de salud. T Auxilio de Transporte: Se debe escoger esta opcin cuando se este definiendo el concepto de subsidio de transporte. En este caso el programa solicitar el valor del subsidio de transporte y el tope de salarios mnimos mensuales legales vigentes sobre los que se debe pagar el Subsidio de Transporte. De acuerdo a la legislacin actual el tope corresponde a dos (2) salarios mnimos mensuales legales vigentes. Recuerde que esta informacin debe actualizarse cada ao. V Vacaciones: Se debe escoger esta opcin cuando s este creando el concepto de vacaciones. G- Senati: Se deber seleccionar si el concepto que se esta creando corresponde al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) de Per. K AFC: Se debe escoger esta opcin cuando se est definiendo el concepto de AFC para ser incluido como una novedad y sea reflejado en la liquidacin de la nomina. Q Retencin Prima: Se debe seleccionar esta opcin si el concepto que se esta creando es el concepto de retencin en la fuente por concepto de prima.

Los conceptos aqu marcados sirven para que en el proceso de liquidacin de nmina el sistema refleje los procesos automticos, si alguno no est definido, es posible que el sistema en algn momento arroje una novedad con concepto desconocido

Concepto de Liquidacin: Esta opcin se debe marcar para los conceptos de prestaciones sociales y otros conceptos de liquidacin (Liquidacin de Contrato de Trabajo).

 CES Cesantas: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de Liquidacin cesantas. INT Intereses de Cesantas: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de Liquidacin de intereses de cesantas. VAC Vacaciones: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de Liquidacin de vacaciones. IND Indemnizaciones: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de indemnizaciones. PRI Primas: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de Liquidacin de la prima de servicios. PRE Prstamos: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de prstamos DOM Dominicales: Se debe escoger esta opcin en la creacin del concepto de dominicales para la liquidacin de las nminas semanales. Activo: Se debe marcar esta opcin para que el sistema muestre el concepto y se desmarca paraqu no lo muestre, en el momento de la captura recuerde que el programa no permite borrarlo si ya posee movimiento.

TALLER DE NOMINA SIIGO ESTNDAR WINDOWS PARAMETROS

TALLER PROCESO DE NOMINA PARAMETROS

Para la implementacin del mdulo de nmina es necesario definir los siguientes parmetros.

CREACIN DE CUENTAS

Verificar que las cuentas que se relacionan a continuacin estn debidamente creadas con las caractersticas de si terceros y si centros de costo, por : Ruta: Contabilidad Parametros Impresin de parmetros Plan de Cuentas. Salud

FONDO
NUEVA EPS COLMEDICA EPS COMFENALCO VALLE E.P.S COMPENSAR E.P.S COOMEVA EPS SANITAS EPS CRUZ BLANCA EPS EPS PROGRAMA CONFENALCO ANTIOQUIA EPS SURA FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO HUMANA VIVIR S.A. EPS ARS NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS SALUD TOTAL EPS SALUD COOP EPS SOLSALUD EPS SA

CUENTA DEL PASIVO

23700501 23700502 23700503 23700504 23700505 23700506 23700507 23700508 23700509 23700510 23700511 23700512 23700513 23700514 23700515

CUENTAS DEL GASTO

51056901 51056902 51056903 51056904 51056905 51056906 51056907 51056908 51056909 51056910 51056911 51056912 51056913 51056914 51056915 52056901 52056902 52056903 52056904 52056905 52056906 52056907 52056908 52056909 52056910 52056911 52056912 52056913 52056914 52056915 72056901 72056902 72056903 72056904 72056905 72056906 72056907 72056908 72056909 72056910 72056911 72056912 72056913 72056914 72056915

Pensin CUENTA DEL PASIVO 23803001

FONDO SKANDIA

CUENTAS DEL GASTO 51057001 52057001 72057001

PROTECCION PORVENIR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ING FONDO DE PENSIONES HORIZONTE COLFONDOS Otras cuentas de nmina Activo

23803002 23803003 23803004 23803005 23803006 23803007

51057002 51057003 51057004 51057005 51057006 51057007

52057002 52057003 52057004 52057005 52057006 52057007

72057002 72057003 72057004 72057005 72057006 72057007

CONCEPTO Prestamos a empleados Pasivo CONCEPTO

CUENTA 136595

CUENTA

APORTES AL I.C.B.F. SALARIOS Y PAGOS LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRESTACIONES EXTRALEGALES
Gasto CONCEPTO SUELDOS HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

237010 236505 250505 261005 261010 261015 261020 261025

CUENTA 5105060000 5105150100 5105150200 5105150300 5105150400 5105150500 5105180000 CUENTA 5105270000 5105300000 5105330000 5105360000

HORA EXTRA DIURNA DOMINICAL / FESTIVA HORA EXTRA NOCTURNA DOMINICAL / FESTIVA REGARGO NOCTURNO COMISIONES CONCEPTO AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES BONIFICACIONES APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE

5105390000 5105480000 5105680000

Que para crear una nueva cuenta contable deber ingresar a : Contabilidad Parametros Apertura de Cuentas

CREACIN DE FONDOS
A continuacin se deber crear cada uno de los fondos de salud, pension, cesantias, y Arp, se debe tener en cuenta que los fondos de salud y pension se debern crear de acuerdo al auxiliar de las cuentas 237005 y 238030. Ruta: Nmina Catlogo Apertura de Fondos SALUD

TIPO S S S S S S S S S S S S S S S
PENSION

CODIGO DEL FONDO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 NUEVA EPS COLMEDICA EPS

FONDO

COMFENALCO VALLE EPS COMPENSAR EPS COOMEVA EPS SANITAS EPS CRUZ BLANCA EPS PROGRAMA CONFENALCO ANTIOQUIA EPS SURA FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO HUMANA VIVIR S.A. EPS ARS NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS SALUD TOTAL EPS SALUDCOOP EPS SOLSALUD EPS S.A.

TIPO

CODIGO DEL FONDO

FONDO

P P P P P P P CESANTIAS

01 02 03 04 05 06 07

SKANDIA PROTECCION PORVENIR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ING FONDO DE PENSIONES HORIZONTE COLFONDOS

TIPO C C C C

CODIGO DEL FONDO 01 02 03 04 SKANDIA PROTECCION

FONDO

PORVENIR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ING FONDO DE PENSIONES HORIZONTE COLFONDOS

C C C ARP

05 06 07

TIPO A

CODIGO DEL FONDO

01

FONDO
ARP SURA

Los fondos creados quedaran guardados de forma automtica y no ser necesario ejecutar ninguna accin adicional. Despus de haber creado todos los fondos de nmina presione la tecla esc o de un click sobre el icono .

CONTROL DE SALUD Y PENSION

Acontinuacin se debern parametrizar los porcentajes de salud y pensin que el sistema deber tomar para los procesos de liquidacin de nomina.

Ruta: Nomina Parametros Catalogos Apertura de Fondos. PENSION Tipo Nmero fondo Nombre fondo Aporte total Aporte empleado Mximo (SMLV) Mnimo (SMLV) Aporte Solidaridad Salario Mnimo Aporte a la Subcuenta de Subsistencia: SALUD Tipo Nmero fondo Nombre fondo Aporte Patronal Aporte empleado Mximo (SMLV) Mnimo (SMLV) Cobertura Fam. Salario Mnimo

P 00 CONTROL DE PENSION 16 4 25 1 1 515,000

Marcar la opcin

S 00 CONTROL DE SALUD 8.5

4

25 1 4 515,000

CAJA DE COMPENSACION
Se debern crear las siguientes cajas: CODIGO DESCRIPCION

001 002 003

Compensar CAFAM Colsubsidio

Siempre salir de la opcin con el icono digitar la informacin

despus de

CREACION DE GRUPOS CONTABLES

Se debern crear los siguientes grupos contables, con los cuales se realizara la contabilizacin de la nomina y de los procesos de provisiones y parafiscales. Ruta: Nomina Parametros -Catlogos Grupos Contables 51 52 72 Administracin Ventas Produccin .

Luego de ello de un clic sobre el icono

APERTURA DE EMPLEADOS
Cree los siguientes empleados de acuerdo a la informacin suministrada.

NIT

43,523,254 ACEVEDO CALA NOMBRE DANY MERCEDES DIRECCION CR 7 82 14 CIUDAD BOGOTA TELEFONO 1 2132921 CARGO SECRETARIA F. INGRESO 2007-10-25 SUELDO 950000 F. AUMENTO 2007-10-25 ANTICIPO $ LICENCIA $ VACACIONES $ GR 51 CT 5 CC 1 SCC 1 F. RETIRO 9999/99/99 F. NACIMIE 1945-05-23 FONDO PENSION SKANDIA FONDO SALUD NUEVA EPS FONDO CESANTIAS SKANDIA TIPO CONTRATO INDEFINIDO CAJA COMPENSACION CAFAM CAJA

50,245,425 PUIN DIANA HELENA CR 68 79 45 BOGOTA 813222532 AUXILIAR 2000-08-25 850000 2002-08-25 $ $ $ 72 5 3 0 9999/99/99 1978-08-14 COLFONDOS SALUD TOTA COLFONDOS INDEFINIDO COLSUBSIDIO

51,342,560 MUETON GACHATIVA MARBEL SHAKIRA AV SIEMPRE VIVA 45 25 CALI 913131321 2004-05-16 1500000 2004-05-16 $ $ $ 52 5 1 4 9999/99/99 1971-10-31 PROTECCION COLMEDICA PROTECCION INDEFINIDO COMPENSAR

51,485,425 FERNANDEZ DURAN LUISA CR 12 25 43 BOGOTA 2452130 GERENTE 2004-02-25 2600000 2004-02-25 $ $ $ 52 5 2 0 9999/99/99 1975-04-28 PROTECCION COLMEDICA PROTECCION INDEFINIDO COMPENSAR

NIT

52,082,480 GOMEZ MORALES NOMBRE MARIA ANGELICA DIRECCION AV 7 25 42 CIUDAD BOGOTA TELEFONO 1 789461 CARGO F. INGRESO 2007-05-25 SUELDO 2000000 ANTERIOR 0 F. AUMENTO 2008-02-01 ANTICIPO $ LICENCIA 0 VACACIONES 0 GR 52 CT 5 CC 2 SCC 0 F. RETIRO 9999/99/99 F. NACIMIE 1985-04-02 PENSION HORIZONTE SALUD SANITAS EP CESANTIAS HORIZONTE TIPO CONTRATO INDEFINIDO CAJA COLSUBSIDIO

52,838,454 NUNEZ SANDOVAL ALFA AUM AV SUBA 85 94 BOGOTA 934642212 2002-08-20 1750000 0 2002-08-20 $ 0 0 51 5 1 1 9999/99/99 1981-07-04 PORVENIR COMPENSAR SKANDIA INDEFINIDO COMPENSAR

74,045,052 TICTOCASUCHE CHAYANNE EMILIO PT DEL COMUN 4 25 BOGOTA 64625211 1999-05-06 650000 0 2002-02-02 $ 0 0 72 5 3 0 9999/99/99 1979-07-10 SKANDIA SALUD COOP SKANDIA INDEFINIDO CAFAM CAJA

79,131,612 ROMERO NOVOA JOSE DIEGO CR 18 79 42 BOGOTA 4113212 2004-05-20 1350000 0 2004-05-20 $ 0 0 52 5 2 0 9999/99/99 1983-01-02 PROTECCION COMFENALCO PROTECCION INDEFINIDO COMPENSAR

CREACIN DE CONCEPTOS DE NMINA

A continuacin se indican como crear algunos de los conceptos de nomina.Recuerde que los conceptos de ingreso se crean del cdigo 1 al 199 y los de deducciones del 200 al 999.

CODIGO NOMBRE CUENTA FORMULA NUMERADOR DENOMINADOR SALARIO MUESTRA AUTOMATICO CONCEPTO LIQUIDACION

01 SUELDO BASICO 0000060000 S 1.00 30.00 S N NINGUNO NINGUNO

02 SUB. DE TRANSPORTE 0000270000 S 0.00 0.00 S N

03 HORA EXTRA DIURNA 0000150100 S 1.25 240.00 S N

04 HORA EXTRA NOCTURNA 0000150200 S 1.75 240.00 S N

08 COMISIONES 0000180000 N 0.00 0.00 S N

09 BONIFICACIONES 0000480000 N 0.00 0.00 S N

TRANSPORTE HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Para el concepto de Subsidio de Transporte digite el valor actual ($61.500) y el tope de salarios mnimos mensuales legales vigentes sobre los que para el Subsidio (2).

PRESTACIONES SOCIALES
CODIGO 10 LIQ PRIMAS 2610200000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO PRIMAS 11 LIQ VACACIONES 2610150000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO VACACIONES 12 LIQ CESANTIAS 2610050000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO CESANTIAS 13 LIQ INTERESES DE CESANTIA 2610100000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO INTERESES

NOMBRE CUENTA FORMULA NUMERADOR DENOMINADOR SALARIO MUESTRA AUTOMATICO CONCEPTO LIQUIDACION

PROVISIONES
CODIGO

14 PROV PRIMAS 2610200000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO NINGUNO

15 PROV VACACIONES 2610150000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO NINGUNO

16 PROV CESANTIAS 2610050000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO NINGUNO

NOMBRE CUENTA FORMULA NUMERADOR DENOMINADOR SALARIO MUESTRA AUTOMATICO CONCEPTO LIQUIDACION

17 PROV DE INTERESES DE CESA 2610100000 N 0.00 0.00 N N NINGUNO NINGUNO

CODIGO

18 VACACIONES 2610150000 S 1.00 30.00 N N VACACIONES

200 FONDO DE SALUD 2370050000 N 0.00 0.00 S N SALUD

201 FONDO DE PENSION 2380300000 N 0.00 0.00 N N PENSION

NOMBRE CUENTA FORMULA NUMERADOR DENOMINADOR SALARIO MUESTRA AUTOMATICO

202 RETENCION EN LA FUENTE 2365050000 N 0.00 0.00 N N RETEFUENTE

203 PRESTAMO DE VIVIENDA 1365050000 N 0.00 0.00 N S NINGUNO

206 LIBRANZAS 2380950000 N 0.00 0.00 N S NINGUNO

CONCEPTO LIQUIDACION

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

PRESTAMOS

PRESTAMOS

PORCENTAJE PARAFISCAL
Definir los porcentajes de Parafiscales: RUTA: Nmina - Parmetros Catlogos - Porcentajes Parafiscales

DESCRIPCION SENA ICBF Caja de Compensacin FIC

PORCENTAJE 2% 3% 4% 0%

NIT 899,999,034 899,999,238

Marcar el cuadro de seleccin de redondear pagos del empleador al cien mas cercano

RETENCION EN LA FUENTE
Se deber parametrizar la siguiente informacin para que el sistema realice un calculo correcto de la retencin en la fuente. Ruta: Nomina Parametros Catalogos Retencion en la Fuente Parametros

CONCEPTO Limite del valor Excento para la Base Porcentaje de Salario Integral Valor del UVT Porcentaje Descontable de Pensin Porcentaje excento en retencin Tope mximo deduccion de salud y educacin Tope mximo deduccion vivienda Redondear segn circular 0009 DIAN Porcentaje Retencion Indemnizacion

VALOR/PORCENTAJE 5,862,960 0.75 $ 24,554 30 25 15 $ 2,455,400 Marcar esta opcin 20 $

El limite del valor excento para la base equivale a 240 UVT y para hallar el valor deber multiplicar el valor de la uvt del ao respectivo por la base en uvt, y este ser el valor que deber digitar Tabla de Retencin en la fuente. Debera digitar la siguiente tabla Menos UVT 0 95 150 360 Mas Uvt 0 0 10 69

Secuencia 1 2 3 4

Desde 0 95 150 360

Hasta 95 150 360 99,999

Tarifa 0 19 28 333

INFORMES DE PARAMETROS a.) Informe de Empleados

Este informe muestra un resumen de cada una de las hojas de vida de los empleados que fueron creados. Ruta: Nmina Informes y Consultas Informe de catalogos Informe de Empleados. Para la generacin de este informe es necesario ingresar la siguiente informacin: Ordenamiento : se deber seleccionar en que orden se desea generar el informe si de manera Alfabetica o numrica. Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se desea consultar. Si se quieren consultar los empleados de todos los centros de costo se debe digitar el asterisco (*). nicamente Empleados Excluidos Aportes Cajas, ICBF y SENA: Esta opcin permite generar un listado nicamente de los empleados que estn excluidos de los aportes parafiscales digitando la letra marcando el campo, pero si se quieren consultar todos los empleados se debe omitir la opcin presionando Enter. Lista los Retirados: Si se marca la esta opcin el informe se genera con los empleados activos y los que ya estn retirados, si se omite esta opcin genera el informe nicamente con los empleados activos. Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitar estos tres iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.

b.) Informe de Conceptos de nomina.

A travs de este informe se puede efectuar una verificacin de los conceptos de nmina creados. Ruta: Nmina Informes y Consultas Informe de catalogos Se habilitar estos iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.

c.) Informe Fondos de Pensin, Salud y Cesantias

A travs de este informe se puede efectuar una verificacin de los diferentes fondos creados en el mdulo de nmina. Ruta: Nmina Parmetros Informes y consultas Informe Fondos Pensin, Salud, Cesantias. Se habilitar estos iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar.

d.) Informe Cajas de Compensacin.

A travs de este informe se podrn indentificar las direntes cajas de compensacin que se hayan creado en el modulo de nomina. Ruta: Nomina Parametros Informes y consultas Informe cajas de compensacin. Se deber seleccionar desde hasta que caja de compensacin se desea generar el informe. Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitar estos tres iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.