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SAP ECC 6.

0 EhP3 Junio 2008 Espaol

Pedido abierto de aprovisionamiento (133)


Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Pedido abierto de aprovisionamiento (133): BPD

Copyright
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Iconos
Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como
INTRO. F2)

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

o la tecla

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Contenido
1 Objetivo............................................................................................................................................. 5 2 Requisitos......................................................................................................................................... 6 2.1 Datos maestros y datos organizativos.......................................................................................6 2.2 Condiciones empresariales..................................................................................................... 10 2.3 Pasos preliminares.................................................................................................................. 10 2.4 Roles....................................................................................................................................... 10 3 Tabla de resumen del proceso....................................................................................................... 11 4 Etapas del proceso......................................................................................................................... 12 4.1 Creacin de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)..................................................12 4.2 Creacin de una solicitud de pedido.......................................................................................14 4.3 Asignacin de una solicitud y creacin del pedido..................................................................15 4.4 Liberacin de pedidos............................................................................................................. 16 4.5 Supervisin de pedidos abiertos............................................................................................. 17 4.6 Entrada de mercancas........................................................................................................... 18 4.7 Recepcin de factura por partida individual............................................................................20 4.8 Recepcin de factura por partida individual (con reduccin de factura)..................................21 4.9 Pago efectuado....................................................................................................................... 24 5 Apndice......................................................................................................................................... 24 5.1 Anulacin de las etapas del proceso - Resumen....................................................................24 5.2 Informes SAP ERP.................................................................................................................. 26 5.3 Formularios utilizados............................................................................................................. 27 5.3.1 Aprovisionamiento............................................................................................................ 27 5.4 Preguntas ms frecuentes ..................................................................................................... 27

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1 Objetivo
Documento
Este escenario trata el uso de pedidos abiertos en actividades de aprovisionamiento. Los grupos destinatarios son los directores de compras y los compradores.

Escenario
Los pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales o servicios segn unas condiciones acordadas y dentro de un determinado perodo. Los pedidos abiertos se diferencian por lo siguiente: Pedidos abiertos de cantidad: acuerdo de que un cliente solicitar una determinada cantidad de un producto durante un perodo especificado. Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra de mercancas o servicios por un valor especfico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info de compras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente de aprovisionamiento fija para la planificacin de necesidades. Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean despus del pedido abierto si no existan antes. La creacin de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un gran nmero de suministros, as como reducir los costes de aprovisionamiento. La creacin de un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos: nmero y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condiciones de pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cada posicin del pedido abierto y ubicacin en la que se deben suministrar las mercancas o el servicio. Un pedido abierto est firmado por un director de compras o un comprador. Una vez creado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos con relacin al pedido abierto. El escenario incluye las siguientes etapas de proceso: Creacin de un contrato bsico (pedido abierto de cantidad) Creacin de una solicitud de pedido Asignacin de una solicitud y creacin del pedido Liberacin de pedidos Supervisin del pedido abierto Entrada de mercancas Recepcin de factura por partida individual Pago efectuado

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2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
Valores estndar de SAP Best Practices En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas. Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros de material existen.

Cmo utilizar los datos maestros propios Tambin puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para ms informacin sobre cmo crear datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento: Datos maestros / org. Material Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

H10

Comercializacin con la clase de partida individual YBNA (planificacin de PD y operacin con terceros) sin n de serie, sin lote

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material

H11

Mercadera para reg. comercializacin Vanse las secciones con la clase de partida individual Condiciones empresariales y NORM (planificacin de PD) Pasos preliminares. sin n de serie, sin lote Mercadera para reg. comercializacin Vanse las secciones con la clase de partida individual Condiciones empresariales y NORM (planificacin de necesidades Pasos preliminares. por punto de pedido) sin n de serie, lote

Material

H12

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Datos maestros / org. Material

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

H13

Comercializacin con la clase de Vanse las secciones partida individual YBNA (planificacin Condiciones empresariales y de necesidades por punto de pedido y Pasos preliminares. operacin con terceros) sin n de serie, sin lote Mercadera para reg. comercializacin con la clase de partida individual NORM (planificacin de necesidades por punto de pedido) con nmeros de serie Utilcelo slo si ha activado los building blocks Gestin de lotes (117) o Gestin de nmeros de serie (126). Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares. Utilcelo slo si ha activado los building blocks Gestin de lotes (117) o Gestin de nmeros de serie (126). Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares. Utilcelo slo si ha activado los building blocks Gestin de lotes (117) o Gestin de nmeros de serie (126). Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material

H20

Material

H21

Mercadera para reg. comercializacin con la clase de partida individual NORM (planificacin de necesidades por punto de pedido), lote controlado (fecha de vencimiento)

Material

H22

Mercadera para reg. comercializacin con la clase de partida individual NORM (planificacin de necesidades por punto de pedido), lote controlado (estrategia FIFO)

Material

R13

Materia prima como material facilitado Vanse las secciones con la partida individual NORM Condiciones empresariales y (planificacin de PD), sin lote, sin Pasos preliminares nmero de serie Materia prima como material facilitado Vanse las secciones con la partida individual NORM Condiciones empresariales y (planificacin de PD), sin lote, sin Pasos preliminares nmero de serie Materia prima como componente de Vanse las secciones lista de materiales para S22 con la Condiciones empresariales y partida individual NORM (planificacin Pasos preliminares de PD), sin lote, sin nmero de serie Materia prima como componente de Vanse las secciones lista de materiales para S22 con la Condiciones empresariales y partida individual NORM (planificacin Pasos preliminares de PD), sin lote, sin nmero de serie

Material

R14

Material

R16

Material

R17

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Datos maestros / org. Material

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

R18

Materia prima como componente de Vanse las secciones lista de materiales para S22 con la Condiciones empresariales y partida individual NORM (planificacin Pasos preliminares de PD), sin lote, sin nmero de serie Materia prima para aprovisionamiento Vanse las secciones externo con la partida individual Condiciones empresariales y NORM (planificacin de PD), sin lote, Pasos preliminares sin nmero de serie Materia prima para aprovisionamiento Vanse las secciones externo con la partida individual Condiciones empresariales y NORM (planificacin de PD), sin lote, Pasos preliminares sin nmero de serie Materia prima para aprovisionamiento Vanse las secciones externo para procesamiento de Condiciones empresariales y gestin de calidad con la partida Pasos preliminares individual NORM (planificacin de PD), sin lote, sin nmero de serie Materia prima para aprovisionamiento Vanse las secciones externo con la partida individual Condiciones empresariales y NORM (planificacin de PD), lote Pasos preliminares Fifo, Procure Import, sin nmero de serie Materia prima para aprovisionamiento Vanse las secciones externo para gestin de stocks en Condiciones empresariales y consignacin con la partida individual Pasos preliminares NORM (planificacin de PD), sin lote, sin nmero de serie Materia prima para aprovisionamiento Vanse las secciones externo con la partida individual Condiciones empresariales y NORM (planificacin de necesidades Pasos preliminares por punto de pedido), informacin de ubicacin fija, sin lote, sin nmero de serie Mercanca semiacabada para comercio/fabricacin repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificacin de PD), sin lote, sin nmero de serie Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material

R20

Material

R27

Material

R120

Material

R122

Material

R128

Material

R124

Material

S21

Material

S22

Mercanca semiacabada para Vanse las secciones comercio reg./fabricacin con la clase Condiciones empresariales y de partida individual NORM Pasos preliminares (planificacin de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin nmero de serie Mercanca semiacabada para comercio reg./fabricacin con la clase Vanse las secciones Condiciones empresariales y

Material

S23

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Datos maestros / org.

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

de partida individual NORM Pasos preliminares (planificacin de PD), para proceso de subcontratacin, sin lote, sin nmero de serie Material S24 Mercanca semiacabada para comercio reg./fabricacin con la clase de partida individual NORM (planificacin de PD), subcontratacin, sin nmero de serie, lote controlado (estrategia FIFO) Mercanca semiacabada para aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificacin de PD), subcontratacin, sin nmero de serie, sin lote Plant1 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Proveedor 00 Proveedor 01 Proveedor 02 Proveedor 05 Proveedor 05 Proveedor 06 Proveedor 07-Subcon. Proveedor 08 VEN_10 EU VEN_11_NON_EU NATIONAL_PROD_PLANT_VENDO R NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR Sociedad 1000 Organizacin de Compras 1000 Planta de produccin sin lean WM Expedicin con lean WM Almacenes con lean WM Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material

S25

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Centro Almacn Almacn Almacn Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Sociedad Organizaci n de compras

1000 1020 1030 1050 300000 300001 300002 300003 300004 300006 300007 300008 300010 300011 491000 491100 1000 1000

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Datos maestros / org. Grupo de Compras Grupo de Compras Grupo de Compras Grupo de Compras Grupo de Compras Grupo de Compras Grupo de Compras Grupo de Compras

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

100 101 102 103 110 111 112 113

Grupo de Compras 100 Grupo de Compras 101 Grupo de Compras 102 Grupo de Compras 103 Grupo de Compras 110 Grupo de Compras 111 Grupo de Compras 112 Grupo de Compras 113

Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100

2.2

Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condicin empresarial Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Escenario Etapas del proceso preliminares (154).

2.3

Pasos preliminares

No hay pasos preliminares para este escenario.

2.4
Utilizacin

Roles

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al

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usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estndar.

Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario. Rol de usuario Almacenista Empleado (usuario profesional) Comprador Nombre tcnico SAP_BPR_WAREHOUSESPECI ALIST-S SAP_BPR_EMPLOYEE-S SAP_BPR_PURCHASER-S Etapa del proceso Entrada de mercancas Creacin de una solicitud de pedido Creacin del pedido abierto Asignacin de la solicitud y creacin del pedido Creacin de un registro info de compras Liberacin de documentos de compras Supervisin de pedidos abiertos

Comprador controlador Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-K SAP_BPR_PURCHASER-E

3 Tabla de resumen del proceso


Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condicin empresarial Rol de usuario Cdigo de transaccin ME31K Resultados esperados

Creacin de un contrato marco (pedido abierto de cantidad) Creacin de una solicitud de pedido Asignacin de una solicitud y creacin del pedido

Oportunidad de determinar un pedido abierto (cantidad)

Comprador/ Planificador

Se crea el pedido abierto.

Solicitante

ME51N

Se crea la solicitud de pedido. La solicitud se asigna al pedido abierto y se crea el pedido.

Solicitud que se puede asignar al proveedor en el pedido abierto

Comprador/ Planificador

ME57

Liberacin de pedidos Supervisin del contrato marco Deseo de supervisar el Comprador

ME28 ME80RN

Se libera el pedido Los pedidos abiertos se

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transaccin

Resultados esperados

pedido abierto Entrada de mercancas Pago efectuado V1C: Pago efectuado En esta actividad se procesa el pago efectuado. En esta actividad, se trata el procesamiento de fin de perodo Gestor del almacn Vase el escenario V1C MIGO

revisan/modifican. Se contabiliza la entrada de mercancas Se procesa el pago efectuado.

Vase el escenari o V1C

Libro mayor: centro de fin de perodo

V1I: centro de fin de perodo de libro mayor

Vase el escenario V1I

Vase el escenari o V1I

El procesamiento de fin de perodo ha finalizado.

4 Etapas del proceso


4.1 Creacin de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)
Utilizacin
Un pedido abierto de cantidad es un acuerdo entre una organizacin de compras y un proveedor que sirve para disminuir o aumentar una cantidad determinada de un producto en un perodo indicado. La organizacin de compras cumple un pedido abierto, colocando pedidos en el mismo. Los pedidos se denominan ahora rdenes de entrega. El proveedor cumple el pedido abierto suministrando la cantidad solicitada. Cuando cree una orden de entrega, haga referencia al pedido abierto relevante. El sistema actualizar automticamente las cantidades liberadas en el pedido abierto.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Contrato Marco Pedido Abierto Crear ME31K

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

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Rol de usuario Men de rol de usuario

Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras Contratos Crear Pedido Abierto

2. En la pantalla Crear Pedido Abierto: Acceso, introduzca los siguientes valores y seleccione Intro. Nombre de campo Proveedor Clase de contrato Descripcin Acciones y valores de usuario 300000 MK Seleccione el pedido abierto de cantidad Fecha de inicio del pedido abierto Comentarios

Fecha de contrato Organizacin de compras Grupo de compras Centro

Fecha actual 1000 100 1000

3. En la pantalla Crear Pedido Abierto: Datos Cabecera , del campo Fin Periodo Validez, introduzca la fecha de fin ( por ejemplo, dos aos en el futuro) del pedido abierto y seleccione Intro. 4. En la pantalla Crear Pedido Abierto: Resumen de Posiciones, indique los valores siguientes: Nombre de campo Material Cantidad Prev. Descripcin Acciones y valores de usuario H11 10000 Introduzca la cantidad total de la clase de documento MK o el valor del pedido abierto para la clase de documento WK Comentarios

Observacin: Existe un paso opcional. Vase el paso 4 a continuacin. Precio neto 1.250 EUR por 100 UN Introduzca un precio neto con o sin utilizar la informacin de registros info

Centro

1000

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5. Observacin: borre cualquier entrada del campo Almacn. 6. Paso adicional: Si desea utilizar la informacin de un registro info existente, marque la lnea de la posicin de contrato marco (posicin 10) y vaya a Entorno Registro Info. En la pantalla Registro Info: Datos Generales, seleccione Condiciones. En la pantalla Visualizar precio bruto (PB00): Condiciones adicionales puede ver el valor del precio bruto (aqu: 1250 por 100 unidades). 7. Seleccione Guardar.

Resultado
Se ha creado el pedido abierto.

4.2
Utilizacin

Creacin de una solicitud de pedido

En esta actividad, se crea una solicitud de pedido.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Crear ME51N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Empleado (usuario profesional) (SAP_BPR_EMPLOYEE-S) Compras Solicitud de Pedido Crear Solicitud de Pedido

2. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido, introduzca los siguientes valores y seleccione Intro. Nombre de campo Material (Item Overview) Ctd. (Item Overview) Centro (Item Overview) 3. Seleccione Grabar. Descripcin Acciones y valores de usuario H11 500 1000 Comentarios

Resultado
Se crea una solicitud de pedido.

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4.3 Asignacin de una solicitud y creacin del pedido


Utilizacin
Esta actividad se realiza cuando se desea revisar las solicitudes de pedido y asignarlas.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Compra Solicitud Funciones siguientes Asignar y tratar ME57

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras Solicitud de Pedido Asignar y Tratar Solicitud de Pedido

2. En la pantalla inicial, indique los valores siguientes: Nombre de campo Centro Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios Introduzca el centro slo si desea ver sus solicitudes no asignadas por ese centro si se conocen.

Alcance de la lista

3. Seleccione la casilla de verificacin Solicitudes de Pedido Asignadas si tambin desea ver solicitudes ya asignadas y seleccione Ejecutar. 4. Seleccione las lneas de la solicitud de su material. 5. Seleccione Asignacin Automtica (slo si no han sido asignadas ya por la planificacin de materiales debido al libro de pedidos existente). Si existe ms de una fuente, seleccione el pedido abierto en la ventana Resumen de fuentes para solicitud de pedido 100XXXXX y confrmelo con Intro.

Al asignar una fuente, asegrese de que selecciona el pedido abierto. 6. Seleccione Grabar.

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Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan. 7. Seleccione la partida individual y, a continuacin, Pasar a Resumen Asignacin (Mays+F5). 8. Para crear un pedido, en la pantalla Asignar y Tratar solicitudes de pedido: Resumen de asignaciones seleccione la lnea situada debajo de Proveedor (slo puede seleccionar una cada vez) y, a continuacin, Tratar asignacin. 9. En la ventana Tratar asignacin: Crear pedido, verifique los campos Tipo de Pedido (NB), Grupo de compra y Organizacin de Compras y seleccione Continuar (INTRO) para confirmar las entradas. 10. Seleccione la solicitud en la seccin Resumen de documentos y, a continuacin, Tomar en la parte izquierda de la pantalla Resumen de documentos. 11. Verifique el campo Ind. Impuestos de la etiqueta Factura en la seccin Posicin. Si la autofacturacin es vlida, es necesario el indicador de IVA soportado (por ejemplo, S3). 12. Seleccione Grabar.

Resultado
La solicitud de pedido se asigna al pedido abierto y se crea un pedido con asignacin a ambos.

4.4
Utilizacin

Liberacin de pedidos

Si el documento de compras que ha creado est sujeto a un procedimiento de liberacin (por ejemplo, el valor total neto del pedido > 500,00 EUR), debe seguir estos pasos de la transaccin. Todos los pedidos que requieren autorizacin se listan y deben ser liberados.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Liberacin individual ME29N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E) Compras Autorizaciones Liberar Pedido Individual

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2. 3. 4. 5.

En la pantalla Liberar Pedido estndar XXX, seleccione Resumen documento activo si no estaba activado. Elija los criterios de seleccin Pedidos en la lista que aparece al pulsar el botn izquierdo en el rea de pantalla Resumen de documento. En la pantalla Documentos de Compras introduzca el nmero de pedido y Ejecutar, luego seleccione la pestaa Estrategia de Liberacin y pulsar Posibilidades de Liberacin Seleccione Grabar.

Resultado
El pedido se ha liberado. En funcin de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la ltima persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresin, fax, EDI) si es necesario. El procedimiento de liberacin tambin puede ser necesario antes de liberar la entrada de mercancas.

4.5
Utilizacin

Supervisin de pedidos abiertos

Esta actividad se debe llevar a cabo si se desea supervisar pedidos abiertos a proveedor existentes.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Evaluaciones Contrato Marco Evaluaciones Generales ME80RN

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E) Compras Reporting Evaluaciones Generales para Contratos

2. En la pantalla Evaluaciones Generales, introduzca los valores siguientes y seleccione Ejecutar. Nombre de campo Material Proveedor Centro Descripcin Acciones y valores de usuario H11 300000 1000 El proveedor utilizado en el paso Crear Contrato Comentarios

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Tipo de documento

K (pedido abierto de cantidad)

La clase de pedido abierto creada en el paso Crear Contrato

Puede introducir valores en tantos campos como desee para limitar los resultados. 3. Para ver los detalles del pedido abierto que ha creado y emitido contra un pedido en los pasos anteriores, seleccione el pedido abierto y, a continuacin, Documentos de Compras (F2). 4. En la pantalla Visualizar pedido abierto: Resumen de posicin, seleccione una partida abierta y, a continuacin, Documentacin de la orden de entrega (CTRL+Mays+F12). 5. En la pantalla Liberacin de documento de pedido para Contrato 46XXXXXXXX Posicin XXXX , para visualizar los detalles de un pedido individual que se ha emitido contra el pedido abierto, seleccione el pedido y, a continuacin, Visualizar Documento (Mays+F2). 6. En la pantalla Liberacin de documento de pedido para Contrato 46XXXXXXXX Posicin XXXX , para visualizar los detalles de liberacin de un pedido individual, seleccione el pedido y, a continuacin, Liberar (Mays+F5).

Los pedidos abiertos tambin se pueden supervisar con visualizaciones de lista, por ejemplo, del cdigo de transaccin ME3L.

No est previsto tener una estrategia de liberacin del pedido abierto. El acceso a los pedidos abiertos est garantizado mediante la asignacin de roles, por ejemplo, slo los compradores profesionales estn autorizados a actualizar pedidos abiertos.

Resultado
Se lista toda la informacin necesaria sobre el pedido abierto.

4.6
Utilizacin

Entrada de mercancas

Esta actividad contabiliza la entrada de mercancas con referencia a un pedido existente.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Almacenamiento de

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existencias Movimiento de mercancas Entrada de mercancas Para pedido Nmero de pedido conocido Cdigo de transaccin MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Recepcin

Seleccione el pedido y, a continuacin, accione el pulsador Contabilizar. 2. En la pantalla inicial, asegrese de que en el campo de la parte superior izquierda aparece A01 Entrada de Mercancas y que en el segundo campo aparece Pedido. La clase de movimiento del campo de la parte superior derecha es 101. 3. En la pantalla inicial, introduzca su nmero de pedido en el campo ubicado a la derecha de Pedido y seleccione Intro. (NWBC: omita este paso.) 4. Verifique las entradas del pedido. Por ejemplo: en la etiqueta Ctd. puede verificar la cantidad entregada. 5. Seleccione la casilla de seleccin Posicin OK y seleccione Contabilizar.

Resultado
1. Se contabiliza una entrada de mercancas para el pedido seleccionado. 2. Contabilizaciones financieras: Clave de contabilizaci n 89 (Debe) Cuenta Descripcin Nota

61100000 00 61000000 00 61200000 00

Materias primas de inventario Mercaderas Productos semielaborados

En funcin del tipo de material

96 (Haber) 86 (Debe) o 96 (Haber)

41090000 00 67800000 00 77800000 00

Entrada de mercancas / Recepcin de factura Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para materias primas y mercadera) Ingresos externos de material con diferencias de precio (para materias primas y mercadera) Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para productos semiacabados) Segn si las diferencias de determinacin de precio son positivas o negativas y en funcin del tipo de material

86 (Debe) o 96 (Haber)

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Pedido abierto de aprovisionamiento (133): BPD

Clave de contabilizaci n

Cuenta

Descripcin

Nota

67800000 00 77800000 00

Ingresos externos de material con diferencias de precio (para productos semiacabados)

4.7
Utilizacin

Recepcin de factura por partida individual

La verificacin de la factura se realiza aqu.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Sistema SAP Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Aadir Factura Recibida MIRO

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1) Contabilidad de Acreedores Facturacin Registrar Factura Recibida

2. En la pantalla Aadir Factura Recibida: Sociedad XXXX, seleccione el subscreen Datos Bsicos y efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha Factura Importe Calcular Impuestos Importe Impuestos Acciones y valores de usuario Fecha de la factura (por ejemplo, hoy) Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia) Marque el indicador X El sistema contabiliza aqu el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas Referencia a Pedido y realice las siguientes entradas: Nombre de campo Pedido Var. Visualiz. Acciones y valores de usuario Nmero de pedido relevante Reduccin de factura

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Pedido abierto de aprovisionamiento (133): BPD

Seleccione Intro para obtener los datos del pedido en pantalla de Posiciones. Asegrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en pantalla de Posiciones. 3. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecer el popup Simular Documento en EUR (Moneda del documento). Compruebe que el saldo es 0 y seleccione Back. 4. En el caso de los mensajes Los mensajes amarillos son advertencias y Los mensajes en rojo muestran paradas. Resuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Contabilizar para grabar la transaccin Aparecer un mensaje confirmando la contabilidad y advirtindole de que est bloqueado para el pago. Si ha sido necesario realizar una reduccin de la factura, el sistema imprime un formulario de reclamacin. Realice una reduccin de factura en el siguiente paso. 5. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.

Resultado
Se contabiliza la factura. El sistema tambin ejecuta las contabilizaciones financieras segn los datos de la entrada de mercancas y debido a la entrada durante la verificacin de factura. La cuenta de entrada de mercancas/recepcin de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinacin de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estndar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los lmites de tolerancia (desviacin de precio, diferencia mnima). Encontrar informacin sobre las contabilizaciones financieras en la siguiente seccin.

4.8 Recepcin de factura por partida individual (con reduccin de factura)


Utilizacin
La verificacin de la factura se realiza aqu.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Sistema SAP Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida MIRO

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

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Pedido abierto de aprovisionamiento (133): BPD

Rol de usuario Men de rol de usuario

Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1) Contabilidad de Acreedores Facturacin Registrar Factura Recibida

2. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad XXXX, seleccione el subscreen Datos bsicos y efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha factura Importe Calcular impuestos Importe impuestos Acciones y valores de usuario Fecha de la factura (por ejemplo, hoy) Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia) Marque el indicador X El sistema contabiliza aqu el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas Referencia a pedidos y realice las siguientes entradas: Nombre de campo Pedido Var. Visualiz. Acciones y valores de usuario Nmero de pedido relevante Reduccin de factura

Seleccione Intro para obtener los datos del pedido en Pantalla de posiciones. Asegrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en Pantalla de posiciones. Vaya a la cabecera y seleccione Documento de factura Simular documento. Aparecer el popup Simular documento en EUR (moneda del documento). Dado que el saldo es 0, debe realizar una reduccin de factura. Seleccione Back. 4. Vaya al control de fichas Referencia a pedido y seleccione la lnea posicin: 5. Realice las siguientes entradas (desplazndose por la lnea): Nombre de campo Importe Cantidad Pedido Ind. impuestos Ind. Corr. Acciones y valores de usuario Total del pedido Cantidad del pedido Nmero de pedido relevante Indicador de impuestos relevante (por ejemplo, S3) Seleccione Error proveedor, reducir factura Comentarios Determinado por el sistema, no lo modifique. Lo determinar el sistema Lo determinar el sistema Lo determinar el sistema Esta contabilizacin es necesaria para que el sistema calcule la reduccin de factura. Contabilice el importe neto de la factura de acreedor (ficticia).

Importe de factura segn proveedor

Importe neto de la factura de acreedor (IVA no incl.)

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6. Seleccione Click Derecho Borrar posiciones no marcadas. Aparecer el popup La cantidad reducida de la factura es xxx.xx EUR (moneda del documento). 7. En la cabecera de la factura, la "luz del saldo" en verde indica que el saldo de la factura es correcto ahora y se puede contabilizar. Seleccione Contabilizar. Aparecer un mensaje que confirmar la contabilizacin. El sistema imprime un formulario de reclamacin de la reduccin de factura.

Resultado
Se contabiliza la factura. El sistema tambin ejecuta las contabilizaciones financieras segn los datos de la entrada de mercancas y debido a la entrada durante la verificacin de factura. La cuenta de entrada de mercancas/recepcin de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinacin de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estndar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los lmites de tolerancia (desviacin de precio, diferencia mnima). Contabilizaciones financieras: Clave de contabilizaci n 31 (Haber) 86 (Debe) 40 (Debe) 93 (Debe) o 83 (Haber) 67800000 00 86 (Debe) o 96 (Haber) 77800000 00 86 (Debe) o 67800000 00 96 (Haber) Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para productos semiacabados) Ingresos externos de material con diferencias de precio (para materias primas y mercadera) 67800000 00 Cuenta Descripcin Nota

Ejemplo: 300000 41090000 00 47200000 00 77800000 00

Proveedor Entrada de mercancas / Recepcin de factura IVA soportado Beneficios por pequeas diferencias con la recepcin de la factura (MM) Prdidas por pequeas diferencias con la recepcin de la factura (MM) Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para materias primas y mercadera) Segn si las diferencias de determinacin de precio son positivas o negativas y en funcin del tipo de material En funcin del indicador de impuestos Slo en caso de pequeas diferencias

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77800000 00 40 67800000 00

Ingresos externos de material con diferencias de precio (para productos semiacabados) Reduccin de factura Slo en caso de Reduccin de factura

En caso de reduccin de la factura, el sistema crea un segundo documento financiero: Clave de contabilizaci n 21 50 40 Libro mayor Ejemplo: 300000 47200000 00 67800000 00 IVA soportado Reduccin de factura Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo)

Proveedor

Slo en caso de Reduccin de factura Slo en caso de Reduccin de factura Slo en caso de Reduccin de factura

4.9

Pago efectuado

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 AP Accounts Payable en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario.

5 Apndice
5.1 Anulacin de las etapas del proceso - Resumen

Creacin de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios ME31K Modificar Contrato ME32K Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras Contratos Modificar contrato Seleccione la posicin, vaya a la cabecera y seleccione borrar. Grabe el pedido abierto.

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Conversin de solicitudes asignadas a pedidos / Creacin de una solicitud de pedido


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios ME51N Modificar Solicitud de Pedido ME52N Empleado (usuario profesional) (SAP_BPR_EMPLOYEE-S) Compras Solicitud de Pedido Modificar Solicitud de Pedido Vaya a la cabecera y seleccione borrar. Grabe la solicitud.

Conversin de las solicitudes asignadas en pedidos


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios ME57 Modificacin del pedido ME22N Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras Pedidos Modificar Pedido Vaya a la cabecera, seleccione las posiciones y seleccione borrar. Grabe el pedido.

Liberacin de un pedido
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios ME28 Cancelacin de la liberacin del pedido ME28 Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E) Compras Autorizacin Liberar Pedido Liberacin Colectiva Seleccione Cancel Liberar e introduzca el pedido en Seleccin de Pantalla. Seleccione Cancel Liberar.

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Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario MIGO Cancelacin del documento de material MBST No disponible todava No disponible todava

5.2
Utilizacin

Informes SAP ERP

En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con ms frecuencia que le ayudarn a obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes
Ttulo del informe Anlisis general Pedido por Proveedor Pedido por Material Cdigo de transaccin ME80RN ME2L ME2M Comentarios Determinados documentos de compras y varios totales. Lista de los pedidos creados para un proveedor concreto. Posiciones en los documentos de compras que contienen ciertos materiales.

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5.3
Utilizacin

Formularios utilizados

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.

5.3.1 Aprovisionamiento
Nombre comn del formulario Pedido Reclamacin Reclamacin confir. Pedido Contrato Marco Plan de Entrega Reclamacin confir. Pedido SA-Ack. Expediter Tipo de formulario Smart Form Smart Form Smart Form SmartForm SmartForm SmartForm SmartForm Paso 4 Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida NEU MAHN AUFB NEU NEU AUFB AUFB Nombre tcnico

YBAA_MMPO YBAA_MMPO YBAA_MMPO YBAA_MMCON YBAA_MMCON YBAA_MMCON YBAA_MMCON

5.4
Preguntas

Preguntas ms frecuentes
Respuestas S.

Puedo aadir instrucciones especiales al pedido abierto? Puedo aadir instrucciones especiales al pedido abierto y que no se impriman? Se puede crear un pedido abierto con posiciones en una moneda diferente de la moneda local? Se pueden utilizar regulaciones por cuotas?

S.

S. Los tipos de cambio relevantes se deben actualizar en el sistema.

S. El nico requisito es asegurarse de que el campo del maestro de materiales (MRP2 Utilizacin de regulacin por cuotas en la seccin de aprovisionamiento) est actualizado.

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