FOLIO

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA

ORDEN DE COMPRA

FECHA

PAGADO A:
CONCEPTO:
CODIGO

DCTO ASOCIADO No:

CUENTA CARGO

C COSTO

SECCION

CARGOS

ABONOS

TOTALES
FIRMAS AUTORIZADAS

Jefe Finanzas

Gerencia OOPP

Gerencia Gral

CHEQUE

BANCO

CTACTE

ABIERTO

NOMINATIVO

CRUZADO

Revisor de Cuenta

RECIBE CONFORME
NOMBRE
RUT

PROYECCION TESORERIA INMEDIATA AL

INGRESOS PROYECTADOS
19-ene-07
20-ene-07
21-ene-07
22-ene-07
23-ene-07
24-ene-07
25-ene-07
26-ene-07
27-ene-07
28-ene-07
29-ene-07
30-ene-07
31-ene-07
1-feb-07
2-feb-07
3-feb-07
4-feb-07
5-feb-07
6-feb-07
7-feb-07
8-feb-07
9-feb-07
10-feb-07
11-feb-07

-$
35,000,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,000,000 $
$
$
$
$
$
$

8/11/2013

EGRESOS PROYECTADOS
1,165,787
33,834,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
30,334,213
10,334,213
8,834,213
8,834,213
8,834,213
8,834,213
18,834,213
18,834,213
18,834,213
18,834,213
18,834,213
16,334,213
16,334,213

POR VENCER
ANTICIPOS FEBRERO

5 DIAS

SOBREGIROS
0
3,500,000
0

10 DIAS
ARRIENDOS MAQUINARIA
SERVICIOS BASICOS

0
20,000,000
1,500,000

15 DIAS
PAGO SUELDOS ENERO

0
25,000,000

20 DIAS
PAGO IMPOSICIONES

0
2,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUENTA
BANCO
CENTRO

-1000
FECHA DE CARTOLA
SALDO EN CUENTA CORRIENTE
CENTRO NEGOCIO
55-033-504
ScotiaBank
Newland

38,834,213
-1,165,787
110,200,433
0
108,511,572
40,000,000
1,688,861
-2,854,648
F VENC No: CODDIAS MONTO $

LIBRO AUXILIAR DE BANCO

DISPONIBLE TOTAL
SALDO EN CONTRA
SALDO CARTOLA
GIRADOS NO COB 1
GIRADOS NO COB 2
LINEA DE CREDITO
SALDO LIBRO BANCO

FECHA

DCTO

COD

14-mar

CANJE/CARGO

14-mar

7373456
352

CANJE/CARGO

5/ago
1/dic

15-mar

1447797

CANJE/CARGO

8/abr

47

16-mar

1845212

CANJE/CARGO

16/mar

69

###

26-mar

2320482

CANJE/CARGO

20/abr

94

###

26-mar

2320483

CANJE/CARGO

26/abr

94

26-mar

2320484

CANJE/CARGO

27/abr

94

29-mar

2320495

CANJE/CARGO

29/mar

104

###

29-mar

2320496

CANJE/CARGO

29/mar

105

###

29-mar

2320497

CANJE/CARGO

29/mar

106

###

30-mar

2320498

CANJE/CARGO

30/mar

107

###

290,364 U Catolica del norte

30-mar

2320499

CANJE/CARGO

30/mar

108

###

3,849,191 Maestranza y Const.

30-mar

2320500

CANJE/CARGO

30/mar

109

###

30-mar

2320501

CANJE/CARGO

30/mar

110

###

30-mar

2320502

CANJE/CARGO

30/mar

111

###

30-mar

2320503

CANJE/CARGO

30/mar

112

###

30-mar

2320504

CANJE/CARGO

30/mar

113

###

30-mar

2320508

CANJE/CARGO

30/mar

115

30-mar

2320509

CANJE/CARGO

28/abr

116

30-mar

2320510

CANJE/CARGO

29/abr

30-mar

2320511

CANJE/CARGO

30-mar

2320512

30-mar

CHEQUES POR VENCER

30 DIAS
5 DIAS
$
40 DIAS
10 DIAS
$
50 DIAS
15 DIAS
$
60 DIAS
20 DIAS
$
70 DIAS
25 DIAS
$
- 80 Y MAS

POR VENCER $

GIRADO / RECIBIDO

CONCEPTO

A FECHA

CARGOS

ABONOS

SALDO AL 28/02/2007

$
$
$
$
$
$
$

SALDO
6,670,663

Cargos

Linea de Credito
Abonos
Adeudado

40,000,000
Disponible

40,000,000

Equipos
Varios

586,032

6,084,631

40,000,000

139,050

5,945,581

40,000,000

o/c 4144 parabrisas Iveco

147,070

5,798,511

40,000,000

Saldo compra turbo

75,000

5,723,511

40,000,000

125,347 Cial Pio Nono Ltda

F/82775 neumaticos 3/1

125,347

5,598,164

40,000,000

###

125,347 Cial Pio Nono Ltda

F/82775 neumaticos 3/2

125,347

5,472,817

40,000,000

###

125,346 Cial Pio Nono Ltda

F/82775 neumaticos 3/3

125,346

5,347,471

40,000,000

Pago f/10258

65,000

5,282,471

40,000,000

Pago f/6114

111,000

5,171,471

40,000,000

Pago f/6060 o/c 4182

38,500

5,132,971

40,000,000

f/22441 o/4002

290,364

4,842,607

40,000,000

f/1883-1884-1887

3,849,191

993,416

40,000,000

f/11154957

62,201

931,215

40,000,000

F/11736181 celulares

289,497

641,718

40,000,000

f/4167887

46,834

594,884

40,000,000

f/2265820 Combustible

225,301

369,583

40,000,000

42,300 Patricio Henriquez

Gto notarial y conservador

42,300

327,283

40,000,000

###

49,972 Municipalidad Iqq

Permisos minibus iveco

49,972

277,311

40,000,000

###

60,685 La Estrella

o/c 4212 2/1

60,685

216,626

40,000,000

116

###

60,685 La Estrella

o/c 4212 2/2

60,685

155,941

40,000,000

29/abr

117

###

27,960 La Estrella

Suscripcion anual

27,960

127,981

40,000,000

CANJE/CARGO

28/abr

117

###

27,960 La Estrella

Suscripcion anual

27,960

100,021

40,000,000

2320513

CANJE/CARGO

30/abr

117

###

27,960 La Estrella

Suscripcion anual

27,960

72,061

40,000,000

30-mar
30-mar

2320514
2320515

CANJE/CARGO
CANJE/CARGO

30/abr
30/mar

118
119

###
###

17,726 La Estrella
86,000 Cia Telefonos de chile

aviso economico
f/11154930 fono 411049

0
0

17,726
86,000

54,335
-31,665

40,000,000
40,000,000

2-abr

2320516

CANJE/CARGO

2/abr

120

###

41,865 Veronica Hahn

Reposicion caja chica

41,865

-73,530

40,000,000

2-abr

DEPOSITO

2-abr

CANJE/CARGO

2-abr

DEPOSITO

###

###
###

586,032 Sodimac F.14293036

139,050 Dartel F. 111821
147,070 Sigdotex Sa
75,000 Importadora Tedoli Ltda

65,000 Autolatina SA
111,000 Paris Ltda
38,500 Luis Paredes Arayco

62,201 Cia Telefonos de chile

289,497 Entel Pcs
46,834 Entel phone
225,301 Copec SA

Tesoreria Gral Rep

49,165 Cargo bancario
Dist. Autlatina SA

3-abr

2320517

CANJE/CARGO

3/abr

121

###

3-abr

2320518

CANJE/CARGO

3/abr

122

###

112,851 Asoc Indust Iqq AG

3-abr

2320519

CANJE/CARGO

3/abr

123

###

3-abr

2320520

CANJE/CARGO

3/abr

124

3-abr

2320521

CANJE/CARGO

3/abr

3-abr

2320522

NULO

5-abr

2320523

CANJE/CARGO

5/abr

60,000 Silvana Aravire

DL 889 (Febrero-2007)

630,967

Comercio exterior

49,165

Reembolso gto telefono

28,456

557,437

40,000,000

508,272

40,000,000

536,728

40,000,000

Depsto ret judicial

60,000

476,728

40,000,000

Incorporac y cta Abril/2007

112,851

363,877

40,000,000

17,717 Municipalidad Pica

Inscripcion y registro

17,717

346,160

40,000,000

###

14,280 Gabriel valenzuela

F/13227 o/4202

14,280

331,880

40,000,000

125

###

134,863 Copec El Colorado

F/108240 o/4199

134,863

197,017

40,000,000

126

###

NULO

197,017

40,000,000

127

###

Remuneracion Marzo/2007

1,431,819

-1,234,802

40,000,000

0
1,431,819 Personal Newland 2

FECHA

DCTO

COD

5-abr

2320524

NULO

5-abr

2320525

CANJE/CARGO

F VENC No: CODDIAS

5/abr

128

###

129

###

5-abr

CANJE/CARGO

###

5-abr

DEPOSITO

###

MONTO $

GIRADO / RECIBIDO
0

90,039 Maria Veronica

7,450 Banco Scot
Collahuasi

CONCEPTO

A FECHA

CARGOS

ABONOS

SALDO

Cargos

Abonos

Adeudado

Disponible

NULO

-1,234,802

40,000,000

Gastos de caja

90,039

-1,324,841

40,000,000

Compra chequera

7,450

-1,332,291

40,000,000

Pago F/1130

6,099,323

40,000,000

7,431,614

9-abr

2320526

CANJE/CARGO

9/abr

130

###

69,960 Veronica Hahn

Reposicion caja chica

69,960

6,029,363

40,000,000

9-abr

2320527

CANJE/CARGO

9/abr

131

###

32,206 I.M. Huara

Inscripcion y registro

32,206

5,997,157

40,000,000

9-abr

2320528

NULO

###

NULO

NULO

5,997,157

40,000,000

9-abr

2320529

NULO

###

NULO

NULO

5,997,157

40,000,000

9-abr

2320530

CANJE/CARGO

Gasto inscrip IM Camia

19,323

5,977,834

40,000,000

Cubriri v v Ejercito

Emision Vv Ejercito

9/abr

134

###

19,323 Patricio Henriquez

9-abr

DEPOSITO

Daniel Ahumada

9-abr

CANJE/CARGO

700,000 Scotiabank

9-abr

CANJE/CARGO

5,512 Scotiabank

Comision VV

9-abr

CANJE/CARGO

1,047 Scotiabank

9-abr

CANJE/CARGO

149 Scotiabank

700,000

6,677,834

40,000,000

700,000

5,977,834

40,000,000

5,512

5,972,322

40,000,000

Comision VV

1,047

5,971,275

40,000,000

Comision VV

149

5,971,126

40,000,000

10-abr

2636981

CANJE/CARGO

10/abr

135

###

989,552 Previred SA

Imposiciones New_2

989,552

4,981,574

40,000,000

10-abr

2636982

CANJE/CARGO

10/abr

136

###

909,376 Previred SA

Imposiciones New_1

909,376

4,072,198

40,000,000

10-abr

2636983

CANJE/CARGO

10/abr

137

###

284,286 Eliqsa SA

Luz galpon F/753118 o/4223

284,286

3,787,912

40,000,000

10-abr

2636984

CANJE/CARGO

10/abr

138

###

Gastos de caja

77,200

3,710,712

40,000,000

77,200 Veronica Hahn

10-abr

DEPOSITO

Newlan_2

Dev saldo ch/ 2320523 sdos

183,200

3,893,912

40,000,000

10-abr

DEPOSITO

Daniel Ahumada

Cubriri v v gob regional

200,000

4,093,912

40,000,000

10-abr

CANJE/CARGO

200,000 Scotiabank

Emision Vv gob regional

200,000

3,893,912

40,000,000

10-abr

CANJE/CARGO

5,512 Scotiabank

Comision VV

5,512

3,888,400

40,000,000

10-abr

CANJE/CARGO

1,047 Scotiabank

Comision VV

1,047

3,887,353

40,000,000

10-abr

CANJE/CARGO

149 Scotiabank

Comision VV

149

3,887,204

11-abr

DEPOSITO

Daniel Ahumada

Rescate vv gob regional

1,900,000 A ctacte Boston

Cubrir leasing e hipoteca

1,900,000

Linea de Credito

Abono x bco (cubrir IVA)

Pago IVA Marzo/07

21,327,124

Abono bco

11-abr

2636985

12-abr
12-abr

CANJE/CARGO

11/abr

139

###

DEPOSITO
2636986

12-abr

CANJE/CARGO

12/abr

140

###

DEPOSITO

21,327,124 tes gral republica

Linea de Credito

200,000
17,690,899

40,000,000

4,087,204

40,000,000

2,187,204

40,000,000

19,878,103

17,690,899

-1,449,021
44,659

-1,404,362

44,659

(17,690,899)

22,309,101

(17,690,899)

22,309,101

(17,735,558)

22,264,442

12-abr

2636987

CANJE/CARGO

12/abr

141

###

44,659 Maria Veronica

Reposicion caja chica

44,659

-1,449,021

(17,735,558)

22,264,442

12-abr

2636988

CANJE/CARGO

12/abr

142

###

39,070 Copec El Colorado

F/108266 o/c

39,070

-1,488,091

(17,735,558)

22,264,442

12-abr

2636989

NULO

143

###

NULO

-1,488,091

(17,735,558)

22,264,442

12-abr

2636990

CANJE/CARGO

12/abr

144

F/725 o/4153

45,220

-1,533,311

(17,735,558)

22,264,442

12-abr

2636991

CANJE/CARGO

12/abr

145

Dev Garantia Gob Regional

200,000

-1,733,311

(17,735,558)

22,264,442

12-abr

2636992

CANJE/CARGO

12/abr

146

F/495325 o/c 4178

45,910

-1,779,221

(17,735,558)

22,264,442

Pago f/1129

116,594,271

(17,735,558)

22,264,442

Pago L Credito

17,744,189

98,850,082

NULO

2
2

###

45,220 Complott EIRL

###

200,000 Daniel Ahumada

###

13-abr

DEPOSITO

###

13-abr

CANJE/CARGO

###

13-abr

2636993

NULO

13-abr

2636994

CANJE/CARGO

11/may

148

15-abr

2636995

CANJE/CARGO

15/abr

16-abr

2636996

CANJE/CARGO

16/abr

16-abr

2636997

NULO

16-abr

2636998

CANJE/CARGO

16-abr

2636999

CANJE/CARGO

16-abr

CANJE/CARGO

17-abr

DEPOSITO

17-abr

2637000

CANJE/CARGO

147

###
1

0 NULO

45,910 Nuncio Belardi Roscetti

Cia Collahuasi SCM
17,744,189 Scotiabank
NULO

118,373,492

8,631

17,744,189

40,000,000

98,850,082

40,000,000

###

135,089 La Estrella

Saludo Collahuasi

135,089

98,714,993

40,000,000

149

###

192,729 Sodimac SA

F/17201848 o/4229

192,729

98,522,264

40,000,000

150

###

400,000 Persoanl Newland 2

Anticipos Abril 2007

400,000

98,122,264

40,000,000

151

###

NULO

NULO

98,122,264

40,000,000

16/abr

152

###

49,838 Veronica Hahn

Reposicion caja chica

49,838

98,072,426

40,000,000

16/abr

153

###

25,053 Sodimac SA

Pago f/17201874

25,053

98,047,373

40,000,000

Cta 10/25

2,144,499

95,902,874

Deposito efectivo

Anticipos Abril 2007

200,000

2,144,499 Leasing Iveco

17/abr

154

###

200,000 Luis Morales

18,010

40,000,000

95,920,884
95,720,884

40,000,000
-

40,000,000

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LUNES

MARTES

-$

SALDO

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

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