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Municipalidad Provincial de

Barranca

INFORME RENDICION DE
CUENTAS - 2008

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Eco. MARY AYESTA VARGAS

La Gerencia de Administración es un
órgano de Apoyo,
Apoyo encargado de dotar y
administrar óptimamente los recursos
humanos, logísticos y financieros para
garantizar el desarrollo y operatividad de
los proyectos y servicios que brinda la
Entidad.

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SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUBGERENCIA DE LOGISTICA
GERENCIA
DE
ADMINISTRACION SUB GERENCIA CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO GENERAL:

“DESARROLLAR UNA
ADMINISTRACION EFICIENTE
Y EFICAZ QUE CONTEMPLE
UN MANEJO ADECUADO Y
RESPONSABLE DEL CAPITAL
HUMANO, FINANCIERO Y
LOGISTICO”

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PROBLEMAS ENCONTRADOS:

RECURSOS HUMANOS:

• poco compromiso y baja productividad laboral de


los Servidores Municipales
• Descrédito de la imagen del servidor municipal
por tramites incorrectos
• Procesos internos engorrosos,
g , burocráticos y
largos, que ocasionan pérdida de tiempo al vecino

PROBLEMAS ENCONTRADOS:

RECURSOS LOGISTICOS:

• Sistema Informático y Mobiliario deficiente


• Áreas tugurizadas y falta de señalización en el
Palacio

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PROBLEMAS ENCONTRADOS:

RECURSOS FINANCIEROS:

 No pago de AFPs, SUNAT (ESSALUD; Rentas 4º y


5º, ONP) desde años anteriores
 Subvención de algunos Servicios que brinda la
Municipalidad como limpieza pública, parques y
j di
jardines, seguridad
id d ciudadana
i d d

LOGROS

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SERVIDORES COMPROMETIDOS CON SU INSTITUCION

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TRANSPARENCIA

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MODERNIZACION EN LA ATENCION CON CALIDAD Y TRAMITES SIMPLIFICADOS

SE REALIZARON PROCESOS LICITARIOS


TRANSPARENTES Y
DE ACUERDO A LAS NORMAS
PROCESOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS

TIPO DE SUBASTA
PROCESOS BIENES SERVICIOS OBRAS INVERSA DESIERTOS TOTAL

ADP 3 6 9

ADS 8 19 2 2 5 36

AMC 122 131 20 18 12 303

TOTAL 133 156 22 20 17 348

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AHORRO QUE REPRESENTO LOS PROCESOS DE


SELECCION

TIPO DE VALOR VALOR


Nº REF. Nº PROCESOS AHORRO
PROCESO REFERENCIAL ADJUDICADO

1 ADP 9 1,839,514.50 1,880,295.65 -40,781.15

2 ADS 36 1,930,077.95 1,770,313.08 159,764.87

3 AMC 303 4572,295.23 4,446,680.53 125,614.7

TOTAL 348 8,341,887.68 8,097,289.26 244,598.42

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Fuente: SEACE
Demostrando que nuestra Entidad ha ocupado el 2do. Lugar en cumplimiento de lo programado
en el Plan Anual de Adquisiciones a nivel de las Municipalidades de la Región Lima Provincias

ALGUNOS PROCESOS RELEVANTES

Nº PROCESOS DE SELECCION

01 VASO DE LECHE

02 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

03 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO

04 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO

05 ASFALTADO DE LAS DIFERENTES CALLES

06 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA

07 ADQUISICION DE SOFTWARE INTEGRAL

08 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LIMPEZA PUB., PARQUES Y J.

09 ADQUISICION DE SEMAFOROS ECOLOGICOS

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ADQUISICION DE COMPACTADOR

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ADQUISICION DE SEMAFOROS ECOLOGICOS

ADQUISICION DE EQUIPOS SEGURIDAD CIUDADANA

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PROCESOS PUBLICOS

CONSULTORIA DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO

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LOGROS

 Se ha refinanciado fraccionamientos perdidos


de años anteriores por concepto de ONP,
ESSALUD
 Pago de dietas de ex-regidores y sentencias
judiciales de años anteriores
 Puntualidad en los pagos, como son AFPS,
ONP, SUNAT (ESSALUD, rentas de 5º y 4º)
 Adicionar 1 hora de labor diario en atención
al vecino

 Transferencia de S/. 900,000.00 Nuevos


Soles, ppara la ejecución
j de los proyectos
p y de
Electrificación a la Municipalidad Distrital de
Paramonga, Pativilca y la Región Lima
Provincias

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EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCION

INGRESOS PARA GASTOS CORRIENTES:

00 RECURSOS ORDINARIOS (PECAM - PAN TBC - PVL) 792,208.93

07 FONCOMUN 60% 3’753,155.40

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2’141,004.30

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3’611,473.02

18 CANON SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACION 2’101,217.60

13 TRANSFERENCIAS (PECAM Y PAN TBC) 572,372.76

SUB - TOTAL 12’971,429.01


INGRESOS PARA INVERSION-OBRAS 10’978,337.68

TOTAL 23’949,766.69

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EJECUCION DE GASTOS

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. Institucional de
Presupuestarias
Institucional
Presupuestal
Apertura Modificado

5 GASTOS CORRIENTES 9,750,955 2,946,303 12,697,258 10,980,160.77


1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,239,108 732,195 5,971,303 5,489,430.39
11 APLICACIONES DIRECTAS 5,239,108 732,195 5,971,303 5,489,430.39
01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- 1,915,208 127,573 2,042,781 1,974,335.93
LEY DE BASES DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA
09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- 1,480,986 288,850 1,769,836 1,712,440.88
OBREROS PERMANENTES
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 380,842 262,785 643,627 342,322.27
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 331,078 -244,202 86,876 61,963.58
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 836,585 -276,069 560,516 552,173.82
GRATIFICACIONES
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS 16,150 16,150 996.99
ARBITRALES
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 294,409 514,082 808,491 802,172.42
78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - 43,026 43,026 43,024.50
CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR
RESULTADOS Y BONO POR
CRECIMIENTO ECONOMICO

EJECUCION DE GASTOS

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. Institucional
Presupuestarias
Institucional
Presupuestal
de Apertura Modificado

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 452,269 -5,731 446,538 431,578.08


11 APLICACIONES DIRECTAS 452,269 -5,731 446,538 431,578.08
14 PENSIONES 344,552 -23,772 320,780 314,476.21
18 ESCOLARIDAD, 80,440 -8,125 72,315 69,181.99
AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES
71 GASTOS DE 27,277 26,166 53,443 47,919.88
EJERCICIOS
ANTERIORES

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EJECUCION DE GASTOS
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Ejecución
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. Institucional de Presupuestaria Institucional Presupuestal
Apertura s Modificado
3 BIENES Y SERVICIOS 3,471,842 2,293,015 5,764,857 4,642,832.89
11 APLICACIONES DIRECTAS 3,471,842 2,293,015 5,764,857 4,642,832.89
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 16,643 49,824 66,467 25,927.40
21 VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION) 30 30
22 VESTUARIO 36,384 36,384 31,994.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 317,742 32,566 350,308 306,617.74
24 ALIMENTOS DE PERSONAS 774 158
774,158 412 068
412,068 1 186 226
1,186,226 1 180 473 22
1,180,473.22
27 SERVICIOS NO PERSONALES 448,290 402,663 850,953 607,961.12
28 PROPINAS 3,600 -3,600
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 146,908 146,908 135,338.35
30 BIENES DE CONSUMO 644,196 -97,626 546,570 475,038.64
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,905 26,848 39,753 11,326.80
33 SERVICIO DE CONSULTORIA 60,000 193,345 253,345 33,900.00
34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 27,600 -14,978 12,622 12,150.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 668,878 1,068,381 1,737,259 1,471,350.45
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 200,791 -107,666 93,125 26,050.70
55 SERVICIO DE LUZ 70,400 39,640 110,040 85,566.14
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 24,000 -11,193 12,807
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 32,400 32,917 65,317 34,105.24
66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA 360 -300 60
67 SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION 300 300 300.00
INTERNACIONAL DE PROCESOS
68 PUBLICIDAD 10,000 80,362 90,362 61,109.10
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 24,299 24,299 5,871.56
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 159,879 -33,772 126,107 122,143.13
76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO 2,615 2,615 2,614.50
- SOAT
77 OTROS SEGUROS 13,000 13,000 12,994.80

EJECUCION DE GASTOS

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. Institucional de
Presupuestarias
Institucional
Presupuestal
Apertura Modificado

4 OTROS GASTOS CORRIENTES 587,736 -73,176 514,560 416,319.41


11 APLICACIONES DIRECTAS 386,800 122,710 509,510 415,892.26
12 OTROS BENEFICIOS 3,000 3,000 1,500.00
39 OTROS SERVICIOS DE 198 000
198,000 30 160
30,160 228 160
228,160 185 595 86
185,595.86
TERCEROS
40 SUBVENCIONES 20,000 36,500 56,500 49,328.25
SOCIALES
70 SENTENCIAS JUDICIALES 155,800 -59,175 96,625 79,471.31
Y LAUDOS ARBITRALES
71 GASTOS DE EJERCICIOS 10,000 78,600 88,600 76,754.84
ANTERIORES
72 INDEMNIZACIONES Y 36,625 36,625 23,242.00
COMPENSACIONES
22 TRANSFERENCIAS A OTROS 4,550 4,550 427.15
ORGANISMOS DEL SECTOR
PUBLICO
42 CUOTAS 4,550 4,550 427.15
32 TRANSFERENCIAS A FONDOS Y 500 500
FUNDACIONES
42 CUOTAS 500 500
40 TRANSFERENCIAS A 200,436 -200,436
INSTITUCIONES PRIVADAS,
COMUNIDADES CAMPESINAS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES
40 SUBVENCIONES 200,436 -200,436
SOCIALES

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EJECUCION DE GASTOS
Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. Institucional de
Presupuestarias
Institucional
Presupuestal
Apertura Modificado
6 GASTOS DE CAPITAL 6,448,917 5,836,489 12,285,406 9,726,880.88
5 INVERSIONES 6,448,417 4,913,795 11,362,212 8,817,000.88
11 APLICACIONES DIRECTAS 6,448,417 4,913,795 11,362,212 8,817,000.88
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,980 1,958 4,938 1,958.00
22 VESTUARIO 22,696 22,696 22,696.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 318,400 -65,648 252,752 173,490.17
27 SERVICIOS NO PERSONALES 132,700 -106,023 26,677 2,400.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,338,994 1,764,859 3,103,853 2,407,224.91
30 BIENES DE CONSUMO 90 400
90,400 438 534
438,534 528 934
528,934 438 787 72
438,787.72
33 SERVICIO DE CONSULTORIA 1,097,323 -440,061 657,262 501,086.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 843,020 4,713,282 5,556,302 4,478,865.09
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 6,000 23,706 29,706 11,877.50
SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO (TITULO
50
ONEROSO) O CONVENIO (TITULO GRATUITO) 2,324,600 -1,993,336 331,264 70,555.35
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 74,000 633,149 707,149 660,159.80
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 81,938 81,938 47,900.34
72 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 220,000 -161,259 58,741
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 500 922,694 923,194 909,880.00
11 APLICACIONES DIRECTAS 500 22,694 23,194 9,880.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 500 22,694 23,194 9,880.00
20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 600,000 600,000 600,000.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES 600 000
600,000 600 000
600,000 600 000 00
600,000.00
21 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES 300,000 300,000 300,000.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES 300,000 300,000 300,000.00
7 SERVICIO DE LA DEUDA 78,354 78,354 72,517.60
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 4,883 -200 4,683 4,489.52
11 APLICACIONES DIRECTAS 4,883 -200 4,683 4,489.52
INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA
80 CONTRATADA 4,883 -200 4,683 4,489.52
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 73,471 200 73,671 68,028.08
11 APLICACIONES DIRECTAS 73,471 200 73,671 68,028.08
90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA 73,471 200 73,671 68,028.08
TOTAL 16’278,226 8’782,792 25’061,018 20’779,559.25
90%

CUADRO RESUMEN
COSTOS DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES

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CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS

SERVICIOS
AÑO 2008 AÑO 2009 MOROSIDAD
MUNICIPALES

1 LIMPIEZA PUBLICA
1. 2’099 089 00
2’099,089.00 2’172 146 00
2’172,146.00 84%
- RECOJO Y DISP. FINAL 1’ 275, 069.00 1’ 333, 464.00

- BARRIDO DE CALLES 824, 020.00 838, 682.00

2. PARQUES Y JARDINES 496, 305.00 526, 951.00 83%


3 SERENAZGO
3. 343 159
343, 159.00
00 545 460
545, 460.00
00 76%

COSTO ANUAL 2’ 938, 556.00 3’ 244, 557.00

COSTO MENSUAL 244, 879.60 270, 379.80 81%

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS VS RECAUDACION 2008

Nº INGRESOS PROPIOS COSTO 2008 RECAUDADO 2008 MOROSIDAD

1 LIMPIEZA PÙBLICA 2’ 099, 089.00 128,206.50

2 PARQUES Y JARDINES 496, 305.00 16,898.00

3 SERENAZGO 343, 159.00 18,798.04

TOTAL 2’938, 553.00 163,902.54 81%

SUBVENCION ANUAL 2008: S/. 2’774,650.46

SUBVENCION ANUAL 2009: S/. 3’063,214.10

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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