Curso Introducción A Finanzas

Introduccin a Finanzas
1- MODIFICAR DOCUMENTO CONTABLE

Para la modificacin de documentos contables, seguir el siguiente camino en el Men: Camino Va Men Cdigo Transaccin Finanzas Gestin Financiera FB02
Libro Mayor/ acreedores/ deudores Documento Modificar
Esta transaccin permite al usuario realizar modificaciones en los datos de la cabecera o en las lneas de apuntes (asientos) de los documentos contables. Modificacin de documentos: Pantalla de seleccin de documentos Esta pantalla se utiliza para ingresar los datos necesarios en la recuperacin de un documento contable de los archivos de SAP.
CAMPO N documento Sociedad Ejercicio Hacer click en
OBL DESCRIPCION S Es el nmero de documento contable interno que SAP asign al momento de la registracin de la contabilizacin. S Sociedad FI a la cual pertenece el documento que se desea modificar. No Ao en el que se emiti el documento. o presionar Enter.
Nota: Si el usuario desconoce el nmero de documento que desea modificar, deber proceder a su bsqueda mediante el uso de listados. Para ello, deber dejar los campos de seleccin en blanco, hacer click en el botn LISTA y completar los datos mnimos para la
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bsqueda de documentos en los archivos de SAP. Estos datos permitirn al sistema limitar la bsqueda a un nmero menor de casos. Pantalla de bsqueda por lista:
Cuanto mas datos completemos en esta pantalla, mas acotada ser la bsqueda y mas precisa la seleccin. Algunos de los datos ms relevantes para la seleccin son: CAMPO Sociedad OBL DESCRIPCIN No Aparece por default. Es la sociedad que se ingres en la pantalla inicial. Clase de No Asignado por el sistema al momento del ingreso del documento documento. Ej.: KR Facturas Proveedor. Fecha de No Limita la bsqueda a todos aquellos documentos contabilizacin contabilizados entre las fechas informadas. Para buscar un solo da, no es necesario informar la segunda fecha. Fecha de creacin No Es la fecha asignada internamente al documento cuando se cre. Es la fecha del sistema. Para ejecutar el listado hacer click en RENAULT S.A. Pgina 2 de 52
El resultado de la bsqueda ser mostrado en la pantalla:
Para seleccionar el documento a modificar, el operador deber hacer doble click o presionar sobre la lnea del documento correspondiente. Una vez seleccionado el documento, ya sea por el procedimiento normal de ingreso o mediante el listado, nos muestra la pantalla de resumen del documento:
Datos de cabecera
Posiciones (apuntes) del documento RENAULT S.A. Pgina 3 de 52
Hacer doble click o presionar el botn sobre alguna de las posiciones (apuntes) del documento y pasamos a la pantalla donde se permiten realizar las siguientes modificaciones:
Antes de mostrar los campos que son modificables (aquellos cuyo fondo del campo est en blanco), veremos algunas de las funcionalidades disponibles:
El botn
permite pasar de modo modificar a visualizar y viceversa.
El botn permite abandonar el documento que est en pantalla y aparece una pantalla que permite pasar a otro documento que se elija.
El botn
permite volver a la pantalla del resumen del documento.
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Los botones
permiten acceder a la posicin anterior/siguiente del documento.
El botn permite acceder a los datos de la cabecera del documento, de los cuales solo algunos estn disponibles para su modificacin (sern detallados mas abajo). El botn permite acceder a una pantalla con informacin adicional de la posicin del documento, en donde son modificables los 3 campos de clave de referencia:
Los botones permiten grabar las modificaciones efectuadas a la posicin del documento en la cual estamos situados y pasar a la lnea anterior/ siguiente. El botn permite acceder a la pantalla donde se pueden modificar los datos de retencin de impuestos de la partida.
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Campos modificables de la posicin del documento: CAMPO OBL DESCRIPCION Condiciones de pago: Cond. Pago (cdigo) No Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago Das/pjte. % No En caso de no haber sido definidas con el cdigo de la condicin de pago, puede agregarse en estos campos los das y porcentaje de descuento por pronto pago (o de recargo) Fija No Cuando la suma o porcentaje de descuento/recargo es fija. Bloqueo de pago No Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado para el pago. Ref. a Factura No Campo disponible para referencia a otro documento. Se completa con el N de documento, ejercicio del mismo y posicin del documento que se busca referenciar. Va de Pago No Cdigo de la forma en que se pagar esta partida. Supl. Va de pago No Sirve para distinguir los distintos grupos de pago. Asignacin No Informacin de identificacin adicional de la posicin del documento. Texto Pos. Doc. No Texto explicativo de la posicin del documento.
Se puede escribir texto adicional al documento, presionando el botn aparece la pantalla:
Funcionalidades
En la cual si presionamos el botn de informacin que sea necesaria.
aparece el editor, donde podemos escribir la cantidad
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Con el botn se selecciona el idioma en que se ver el texto (podemos escribir un texto para cada idioma). Con el botn del mismo. se puede ver un resumen del texto, y con el botn vemos la totalidad
Datos modificables de la Cabecera del documento: . De esta
Se accede desde alguna de las posiciones del documento, presionando el botn manera aparece la pantalla:
Campos modificables: CAMPO OBL DESCRIPCION Txt de cabecera del No Texto explicativo de la cabecera del documento. documento N de Sucursal No Unidad organizativa la cual tiene asignada el nmero del comprobante. Referencia No Informacin de identificacin adicional de la cabecera del documento Pantalla Resumen de documentos: Funcionalidades
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Funcionalidades
Nos permite acceder a la posicin que se desee, situndonos sobre la misma. Nos permite modificar la posicin que se desee, si se posiciona sobre la misma. Nos permite anular el documento. Presionando este botn accedemos a la siguiente pantalla:
Para anular el documento, completar los siguientes campos: CAMPO OBL DESCRIPCION Motivo de anulacin S Cdigo que indica el motivo por el cual se anula el documento. Ej.: 01- Anula documento por error carga inicial.
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Fe. de contabiliz. Perodo Causa de no validez (cheque) No No No Fecha en que se contabilizar el documento de anulacin. Si no se completa el campo, pondr la fecha del da. Perodo contable en el que se ingresa el documento de anulacin. Cdigo de la descripcin de la causa de anulacin de cheque.
Una vez completos los datos, presionar nuevamente el botn documento de anulacin con los datos indicados. Los botones columna del documento.
se contabilizar el
permiten ir a la ltima o 1 columna, o ir pasando de a una
Los botones permiten acomodar los valores de cualquiera de las columnas por orden ascendente o descendente. Si se sita sobre una columna y presionando alguno de los botones, aparece una pantalla que nos permite seleccionar el orden en las columnas y la jerarqua del ordenamiento. Ej.: ordenamos de menor a mayor la columna de posicin y despus, de mayor a menor en la columna fecha de compensacin.
Presionamos Tomar y veremos las lneas ordenadas a nuestro gusto. El botn nos permite acceder a solamente visualizar la cabecera del documento. Para ingresar modificaciones, hay que acceder a la cabecera del documento desde una de las posiciones del mismo. La pantalla que nos muestra es la siguiente:
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En donde:
Permite pasar a otro documento.
Permite visualizar la lnea en la cual
uno se posicione y permite acceder a la pantalla de modificacin de los campos de la cabecera del documento (solo aquellos permitidos).
El botn permite acceder a una pantalla en la cual pueden visualizarse los distintos impuestos del documento. La pantalla es la siguiente:
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El botn siguientes monedas:
permite visualizar los importes del documento en las
El botn permite fijar filtros a las lneas del documento. Por ej. queremos visualizar solo aquellas posiciones que tengan entre $500 y $1000 como importe. Entonces procedemos de la siguiente manera: Una vez presionado el botn de filtro, aparece la siguiente pantalla donde seleccionamos el/los campo/s por el/los cual/es se desea filtrar:
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Una vez finalizado, presionamos tomar y pasamos a la siguiente pantalla donde fijaremos el criterio de filtro:
Luego presionar
y las lneas del documento aparecern filtradas.
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El botn permite totalizar por columna, para ello se debe posicionar sobre la columna deseada y luego presionar el botn. La columna debe ser numrica. De este modo la pantalla queda de la siguiente forma:
Total
El botn permite incorporar subtotales a la columna que se seleccione (debe ser distinta de la columna que esta activada con el totalizador). En este caso se estableci subtotales por cuenta. Se procede de igual modo que antes. La pantalla queda de la siguiente manera:
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Variantes de visualizacin: Le permiten al usuario modificar la forma de visualizar la pantalla. Los botones que tienen esta funcin son en donde el primero permite visualizar y modificar los campos que se pueden visualizar y cuales estn suprimidos. El segundo permite elegir entre las variantes de visualizacin estndar y recuperar aquellas que fueron grabadas por el usuario. El tercer botn permite grabar una variante de visualizacin definida por el usuario. La eleccin de los campos visualizables y suprimidos se hace en esta pantalla, a la cual se accede con el primer botn:
En esta pantalla el usuario puede elegir que campos visualizar y cuales no (1 Columna), la posicin y longitud de los mismos (2 y 3 columna) y esta tambin la opcin para los campos numricos de poder totalizarlos (4 columna). Una vez efectuados todos los cambios necesarios, presionar
Permite enviar mensajes dentro de SAP.
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Permite bajar los datos a un archivo en la PC. Las opciones son:
Hoja de clculo lo baja directamente a un Excel. Permite pasar a otro documento, abandonando el actual. Traslada los valores numricos de una tabla pantalla a un Excel mediante una relacin directa SAP Excel (no los baja de modo comn) Permite observar los datos impositivos del documento. La pantalla que muestra esos datos son:
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Indica la cantidad de registros recuperados por la pantalla.
2- VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

Para la visualizacin de documentos contables, seguir el siguiente camino en el Men: Camino Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor/acreedores/ deudores Documento Visualizar Cdigo Transaccin FB03 Esta transaccin difiere de la anterior slo en el hecho de que la funcin de modificacin esta desactivada. Las pantallas y las funcionalidades son exactamente las mismas. Adems pueden visualizarse desde la pantalla de la posicin del documento pantallas relacionadas, haciendo doble click sobre algunos de los campos no modificables (con fondo gris).
A) Haciendo doble click sobre el campo Deudor/Acreedor accedemos al dato maestro del mismo. B) Haciendo doble click sobre el campo sociedad accedemos a visualizar los datos de las distintas sociedades.
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C) Haciendo doble click sobre el campo libro mayor se accede a los datos de la cuenta de mayor del documento. D) Haciendo doble click sobre el campo importe, se accede a la cuenta corriente del deudor o acreedor.
3- MODIFICAR POSICIN DE DOCUMENTO

Para la modificacin de una o varias posiciones de un documento contable, seguir el siguiente camino: Camino Va Men Cdigo Transaccin Finanzas Gestin Financiera Documento Modificar posicin FB09
Libro Mayor
Esta transaccin le permitir al usuario modificar datos correspondientes a posiciones de documentos. Tambin estar disponible la opcin de modificar encabezado de documento. Modificacin de posicin de documento: Pantalla inicial
CAMPO N documento Sociedad
OBL DESCRIPCION S Es el nmero de documento contable interno que SAP asign al momento de la registracin de la contabilizacin. S Sociedad FI a la cual pertenece el documento que se desea modificar.
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Ejercicio Posicin Solo en... posiciones No No No Ao en el que se emiti el documento. N de lnea en el documento que se desea modificar. Si no se completa el campo nos lleva a la 1 posicin del documento. Cuando no se sabe el N de posicin, se puede filtrar por la clase de cuenta involucrada en la posicin del documento.
Hacer click en
o presionar Enter.
Nota: Si el usuario desconoce el nmero de documento que desea modificar, deber proceder a su bsqueda mediante el uso de listados. Para ello, deber dejar los campos de seleccin en blanco, hacer click en el botn LISTA y completar los datos mnimos para la bsqueda de documentos en los archivos de SAP. Estos datos permitirn al sistema limitar la bsqueda a un nmero menor de casos. Accedemos a la pantalla donde se permite modificar la posicin seleccionada:
En la cual est permitido modificar todos aquellos campos que tienen su fondo de color blanco. Las funcionalidades disponibles son: Permite pasar a otro documento. Permite acceder a la pantalla de resumen de documentos.
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Permite acceder a modificar los datos de la cabecera del documento. Permite acceder a modificar datos adicionales de la posicin del documento. Permite acceder a modificar los datos de retencin de la posicin.
4- VISUALIZAR CONTABLE
MODIFICACIONES
UN
DOCUMENTO
Para la visualizacin de las modificaciones realizadas a un documento contable, seguir el siguiente camino: Camino Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor/acreedores/deudores Documento Visualizar Modificaciones. Cdigo Transaccin FB04 Esta transaccin le permitir al operador consultar las modificaciones realizadas sobre un determinado documento contable: Dentro de un perodo de tiempo, Por un operador en particular, Todas las modificaciones realizadas a un documento Visualizacin de modificaciones en Cuenta de Mayor: Pantalla de inicio Esta pantalla se utiliza para ingresar los datos necesarios para iniciar la transaccin:
CAMPO Sociedad
OBL S
DESCRIPCIN Nombre de la sociedad FI al que pertenece el documento.
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N de Documento De fecha modif. Hora Modificado por S No No No N interno del documento contable asignado por el sistema del que se desean visualizar las modificaciones. Fecha a partir de la cual se buscarn modificaciones efectuadas al documento. Hora de realizacin de la modificacin. Nombre del usuario que realiz la modificacin.
Una vez que se completaron los datos, hacer click en o presionar Enter. Aparecern en pantalla los campos que fueron modificados en el documento seleccionado. Haciendo click sobre alguna de las lneas o presionando el botn detalle de la misma. , nos aparecer la fecha de la modificacin y el
5. POOLS DE TRABAJO
Para la actualizacin de Pools de trabajo, Ingresar la siguiente transaccin: Cdigo Transaccin OB55 Con esta facilidad, se permite al usuario agrupar varias cuentas de mayor bajo un nico cdigo. De esta forma, cuando se desee consultar un grupo de cuentas de mayor, se podr realizar en forma individual, cuenta por cuenta, o en forma masiva usando el pool. Pools de trabajo: Pantalla Inicial
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Pueden armarse pools de trabajo con Sociedades, Deudores, Acreedores o Cuentas de mayor. Si se posiciona sobre el objeto deseado, haciendo doble click o presionando la pantalla siguiente: se accede a
CAMPO Pool de Trabajo Denominacin
DESCRIPCION Cdigo que identifica al pool de trabajo. Descripcin del pool de trabajo.
Para eliminar un pool de trabajo, presionar el botn Tener en cuenta que primero se deben borrar todas las lneas (cuentas) del pool antes de borrar el pool en s, sino el sistema no permite hacerlo. Para crear un nuevo pool de trabajo, presionar el botn y aparecer la siguiente pantalla:
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Donde hay que completar CAMPO Pool de Trabajo Denominacin
los siguientes campos: OBL DESCRIPCION Si Cdigo que identifica al pool de trabajo. Si Descripcin del pool de trabajo.
En la siguiente pantalla donde se pueden completar los valores del pool que se est creando:
Para visualizar las cuentas de un pool de trabajo presionar cdigo del pool, entonces aparecer la siguiente pantalla:
o hacer doble click sobre el
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En donde se puede visualizar, modificar o agregar valores (cuentas) del pool de trabajo seleccionado. El botn permite eliminar un valor seleccionado. El botn volver a la pantalla anterior, con la lista completa de todos los pools de trabajo. permite
6. VISUALIZAR SALDOS CUENTAS DE MAYOR

Para la visualizacin de los saldos de las Cuentas de Mayor, seguir el siguiente camino: Camino Va Men Cdigo Transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar saldos FS10N
Esta transaccin le permitir al usuario: Visualizar los totales de movimientos deudores, los totales de movimientos acreedores, saldos mensuales, y el saldo de la cuenta en la moneda local (ARS), en la moneda fuerte (USD), o en la moneda ndex. Las partidas individuales que componen los totales deudores y acreedores, saldo del mes y saldo final El documento contable que dio origen a una partida individual
Visualizacin de saldos: pantalla de seleccin de Cuentas de Mayor Esta pantalla se utiliza para ingresar los datos necesarios en la recuperacin de los saldos de Cuentas de Mayor.
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CAMPO N de cuenta Sociedad Ejercicio Divisin
REQ DESCRIPCIN S Cdigo de cuenta de mayor. S Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar el saldo. S Ao de la consulta a realizar No Clave que identifica la divisin.
Funcionalidades:
Trae una variante de visualizacin.
Muestra campos escondidos, en este caso el campo que permite elegir la moneda en la que se visualizarn los saldos. Activa la opcin que habilita a trabajar con pools de trabajo. Una vez completos los campos, Presionar A continuacin el sistema muestra la pantalla donde se pueden visualizar los saldos:
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Funcionalidades de la pantalla de visualizacin de saldos:
Presionando este botn o haciedo doble click sobre la lnea, obtenemos el documento contable de los cuales se generaron los saldos.
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A su vez, activando el flag y haciendo click en
podemos ver la posicin del documento, y
a su vez podemos llegar a ver el documento completo, presionando
Permite visualizar los saldos en la moneda original del documento o en distintas monedas, segn desee el usuario.
7. VISUALIZAR PARTIDAS INDIVIDUALES DE CUENTAS DE MAYOR

Para la visualizacin de las partidas individuales de Cuentas de Mayor, seguir el siguiente camino:
Camino Va Men Cdigo Transaccin Finanzas Gestin
Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar partidas
FBL3N
Esta transaccin le permitir al usuario: - Visualizar las partidas abiertas de una Cuenta de Mayor. - Visualizar las partidas compensadas de una Cuenta de Mayor, - Visualizar las partidas preliminares de una Cuenta de Mayor.
Visualizar partidas individuales: Pantalla de inicio
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CAMPO N de cuenta Sociedad ID ayuda p/ bsqueda
REQ
DESCRIPCIN
Si Si
Cdigo de cuenta de mayor. Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar la partida.
directamente del campo de entrada una Ayuda para bsqueda elemental. Aqu tambin pueden introducirse directamente en la ventana de dilogo las restricciones para valores.
No Mediante la tecla sensible, el usuario podr seleccionar
Status: 1 de las 3 es obligatoria Partidas abiertas No Permite seleccionar solo las partidas abiertas de la cuenta de mayor. Partidas Compensadas No Permite seleccionar solo las partidas compensadas de una cuenta de mayor en una
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Partidas (todas) fecha o rango de ellas. No Permite seleccionar el total de las partidas de una cuenta de mayor en una fecha o rango de ellas. No No No Incluye las partidas normales en la bsqueda. Incluye los apuntes estadsticos en la bsqueda. Incluye las partidas registradas de manera preliminar en la bsqueda.
Clase: Partidas normales Apuntes estadsticos Partidas preliminares

Funcionalidades:
Trae la variante que se desee. Trae nuevas opciones de bsqueda.
Una vez completos los campos correspondientes, presionamos
y aparece la sig. pantalla:
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8. VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS DE CUENTA DE MAYOR

Para la visualizar o modificar partidas de Cuentas de Mayor, seguir el siguiente camino:
Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar/modificar Partidas.
FBL3N
Visualizar, Modificar partidas: Pantalla inicial: Esta pantalla permite buscar las partidas abiertas que luego se visualizarn o modificarn.
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CAMPO N de cuenta Sociedad Set de bsqueda ayuda p/
REQ
DESCRIPCIN
S S No
Cdigo de cuenta del mayor. Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar la partida.
Permite al usuario seleccionar directamente el campo de entrada una Ayuda para bsqueda elemental. Aqu tambin pueden introducirse directamente en la ventana de dilogo las restricciones para valores.
Status: 1 de las 3 entradas es obligatoria.
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Partidas abiertas Partidas Compensadas Partidas (todas) Clase: Partidas normales Apuntes estadsticos Partidas preliminares Salida en Lista: Disposicin No No No Permite seleccionar solo las partidas abiertas de la cuenta de mayor. Permite seleccionar solo las partidas compensadas de una cuenta de mayor en una fecha o rango de ellas. Permite seleccionar el total de las partidas de una cuenta de mayor en una fecha o rango de ellas. Incluye las partidas normales en la bsqueda. Incluye los apuntes estadsticos en la bsqueda. Incluye las partidas registradas de manera preliminar en la bsqueda. La disposicin controla la edicin de la lista. En una disposicin podr estar almacenada la siguiente informacin: estructura de columnas de la lista, criterios de clasificacin, condiciones de filtrado, etc. Permite delimitar el nmero de partidas que se deben dar salida en la lista. Cuando se alcanza la cantidad mxima se finaliza la seleccin de partidas y se da salida a la lista. Un mensaje de informacin le avisar que la seleccin se ha cancelado antes de tiempo.
No No No
No
Cantidad Partidas
mxima
de
No
Funcionalidades: Trae la variante que se desee. Trae nuevas opciones de bsqueda.
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Para ejecutar la bsqueda de partidas abiertas, presionamos el botn Aparece la siguiente pantalla con los resultados de la bsqueda:
Funcionalidades de la pantalla:
Permiten ir a la ltima o a la 1 columna, o ir pasando de a una columna del documento. Permite visualizar las posiciones del documento donde se encuentra la cuenta de mayor. Permite modificar las posiciones del documento donde se encuentra la cuenta de mayor. Permite realizar modificaciones en forma masiva de las posiciones de los documentos donde se encuentra la cuenta de mayor. Oprimiendo el botn aparece la siguiente pantalla:
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Donde se muestran aquellos campos que estamos en condiciones de modificar en todas las posiciones seleccionadas. Luego de elegir los campos a modificar, presionamos ejecutar modificaciones y el sistemas realizar los cambios solicitados.
Permite visualizar la informacin de cheques de la partida seleccionada. Muestra el dato maestro de la cuenta de mayor seleccionada en la pantalla inicial. No Aplica.
Permite fijar filtros a las lneas del documento. Por ej.: queremos visualizar solo aquellas posiciones que tengan fecha de valor 23.08.2005. Entonces procedemos de la siguiente manera: Una vez presionado el botn de filtro, aparece la siguiente pantalla donde seleccionamos el/los campo/s por el/los cual/es se desea filtrar:
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Una vez finalizado, presionamos tomar y pasamos a la siguiente pantalla donde fijaremos el criterio de filtro:
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Luego presionar
y las lneas del documento aparecern filtradas.
Permiten acomodar los valores de cualquiera de las columnas por orden ascendente o descendente. Si se sita sobre una columna y presionando alguno de los botones, aparece una pantalla que nos permite seleccionar el orden en las columnas y la jerarqua del ordenamiento. Ej: ordenamos de
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menor a mayor la columna de posicin y despus, de mayor a menor en la columna fecha de compensacin.
Presionamos Tomar y veremos las lneas ordenadas a nuestro gusto.

Permite modificar la disposicin de la pantalla. El 2 permite seleccionar una disposicin guardada en el sistema y el 3 permite grabar una disposicin nueva. La pantalla que permite modificar las disposiciones es la siguiente:
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El botn permite totalizar por columna, para ello se debe posicionar sobre la columna deseada y luego presionar el botn. La columna debe ser numrica. Como en este caso la pantalla ya est totalizada en la columna importe ML (lnea amarilla):
El botn permite incorporar subtotales a la columna que se seleccione (debe ser distinta de la columna que esta activada con el totalizador). En este caso se estableci subtotales por cuenta. Se procede de igual modo que antes. La pantalla queda de la siguiente manera:
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Permite subtotales
extender/ocultar
las
partidas
agrupadas
por
totales
Indica el status de visualizacin de la pantalla.
9. VISUALIZAR SALDOS DE PROVEEDORES

Para la visualizar saldos de Proveedores, seguir el siguiente camino:
Financiera Acreedores Cuenta Visualizar Saldos.
FK10N
Esta transaccin le permitir al usuario: Visualizar los totales de movimientos deudores, los totales de movimientos acreedores, saldos mensuales, y el saldo del Proveedor en la moneda local (ARS), en la moneda fuerte (USD), o en la moneda ndex. Las partidas individuales que componen los totales deudores y acreedores, saldo del mes y saldo final
El documento contable que dio origen a una partida individual
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Visualizacin de saldos: pantalla de seleccin de Proveedores Esta pantalla se utiliza para ingresar los datos necesarios en la recuperacin de los saldos de Proveedores.
CAMPO N de cuenta Sociedad Ejercicio
REQ
DESCRIPCIN
Cdigo de Proveedor. Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar el saldo de proveedor. No Ao del saldo a consultar.
S S
Funcionalidades: Trae una variante de visualizacin. Activa la opcin que habilita a trabajar con pools de trabajo.
Presionar
para ejecutar el programa:
A continuacin el sistema muestra la pantalla donde se pueden visualizar los saldos:
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Y en una solapa aparte se pueden ver los saldos de la cuenta de Mayor Especial (CME):
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Presionando este botn o haciedo doble click sobre la lnea, obtenemos el documento contable de los cuales se generaron los saldos. El sistema llama a las partidas individuales.
A su vez, activando el flag y haciendo click en podemos ver la posicin del documento, y a su vez podemos llegar a ver el documento completo, presionando
10. VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS DE PROVEEDORES

Para la visualizar o modificar partidas de Proveedores, seguir el siguiente camino:
Financiera Acreedores Cuenta Visualizar/modificar Partidas.
FBL1N
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CAMPO N de cuenta Sociedad
REQ
DESCRIPCIN
Cdigo de cuenta del Proveedor. Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar la partida. Status: 1 de las 3 entradas es obligatoria. Partidas abiertas No Permite seleccionar solo las partidas abiertas de la cuenta del Proveedor. Partidas Compensadas No Permite seleccionar solo las partidas compensadas de una cuenta de un proveedor en una fecha o rango de ellas.
S S
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Partidas (todas) Clase: Partidas normales Operaciones CME Apuntes estadsticos Partidas preliminares Partidas Deudoras Salida en Lista: Disposicin No Permite seleccionar el total de las partidas de una cuenta de un proveedor en una fecha o rango de ellas. Incluye las partidas normales en la bsqueda. Incluye aquellas partidas que contienen un Indicador de mayor especial en la bsqueda. Incluye los apuntes estadsticos en la bsqueda. Incluye las partidas registradas de manera preliminar en la bsqueda. Incluye aquellas partidas que el acreedor tenga registradas como deudor (aplica solo en el caso de Proveedores Deudores) La disposicin controla la edicin de la lista. En una disposicin podr estar almacenada la siguiente informacin: estructura de columnas de la lista, criterios de clasificacin, condiciones de filtrado, etc. Permite delimitar el nmero de partidas que se deben dar salida en la lista. Cuando se alcanza la cantidad mxima se finaliza la seleccin de partidas y se da salida a la lista. Un mensaje de informacin le avisar que la seleccin se ha cancelado antes de tiempo.
No No No No No
No
Cantidad Partidas
mxima
de
No
Funcionalidades: Trae la variante que se desee. Trae nuevas opciones de bsqueda.
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Para ejecutar la bsqueda de partidas abiertas, presionamos el botn Aparece la siguiente pantalla con los resultados de la bsqueda:
Funcionalidades de la pantalla: Son idnticas a la de la seleccin de partidas individuales de cuentas de Proveedor. Estas son:
Permiten ir a la ltima o a la 1 columna, o ir pasando de a una columna del documento. Permite visualizar las posiciones del documento donde se encuentra el Proveedor. Permite modificar las posiciones del documento donde se encuentra el Proveedor.
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Permite realizar modificaciones en forma masiva de las posiciones de los documentos donde se encuentra el Proveedor. Permite visualizar la informacin de cheques de la partida seleccionada. Muestra el dato maestro del Proveedor seleccionada en la pantalla inicial. No Aplica. Permite fijar filtros a las lneas del documento. Permiten acomodar los valores de cualquiera de las columnas por orden ascendente o descendente. Si se sita sobre una columna y presionando alguno de los botones, aparece una pantalla que nos permite seleccionar el orden en las columnas y la jerarqua del ordenamiento.
Permite modificar la disposicin de la pantalla. El 2 permite seleccionar una disposicin guardada en el sistema y el 3 permite grabar una disposicin nueva. El botn permite totalizar por columna, para ello se debe posicionar sobre la columna deseada y luego presionar el botn. La columna debe ser numrica. El botn permite incorporar subtotales a la columna que se seleccione (debe ser distinta de la columna que esta activada con el totalizador). Permite subtotales extender/ocultar las partidas agrupadas por totales y
Indica el status de visualizacin de la pantalla. Adems, haciendo doble click sobre alguna de las partidas seleccionadas, accedemos a la posicin del documento original, en la posicin del acreedor.
11. VISUALIZAR SALDOS DE DEUDORES

Para la visualizar saldos de Clientes, seguir el siguiente camino:
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Camino Va Men Cdigo Transaccin Finanzas Gestin Financiera Deudores Cuenta
Visualizar Saldos.
FD10N
Visualizacin de saldos: pantalla de seleccin de Deudores
CAMPO N de cuenta Sociedad Ejercicio
REQ
DESCRIPCIN
Cdigo de Proveedor. Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar el saldo de proveedor. No Ao del saldo a consultar.
S S
Funcionalidades: Trae una variante de visualizacin. Activa la opcin que habilita a trabajar con pools de trabajo.
Presionar saldos:
para que el programa muestre la pantalla donde se visualizan los
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Y la solapa de saldos de las Cuentas de Mayor especial (CME):
Presionando este botn o haciedo doble click sobre la lnea, obtenemos el documento contable de los cuales se generaron los saldos. El sistema llama a las partidas individuales.
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12. VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS DE DEUDORES
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Para la visualizar o modificar partidas de Proveedores, seguir el siguiente camino:
Camino Va Men Cdigo Transaccin Finanzas Gestin Financiera Deudores Cuenta
Visualizar/modificar Partidas.
FBL5N
RENAULT S.A.
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CAMPO N de cuenta Sociedad Set de bsqueda ayuda p/
REQ DESCRIPCIN
S S No
Cdigo de cuenta del Deudor. Completar con la sociedad FI de la cual se desea visualizar la partida.
Permite al usuario seleccionar directamente el campo de entrada una Ayuda para bsqueda elemental. Aqu tambin pueden introducirse directamente en la ventana de dilogo las restricciones para valores.
Status: 1 de las 3 entradas es obligatoria. Partidas abiertas No Permite seleccionar solo las partidas abiertas de la cuenta de deudor. Partidas Compensadas No Permite seleccionar solo las partidas compensadas de una cuenta de un deudor en una fecha o rango de ellas. Partidas (todas) No Permite seleccionar el total de las partidas de una cuenta de un deudor en una fecha o rango de ellas. Clase: Partidas normales No Incluye las partidas normales en la bsqueda. Operaciones CME Incluye las partidas con CME en la bsqueda. Apuntes estadsticos No Incluye los apuntes estadsticos en la bsqueda. Partidas preliminares No Incluye las partidas registradas de manera preliminar en la bsqueda. Partidas saldo acreedor No Incluye aquellas partidas que el deudor tenga registradas como acreedor (aplica solo en el caso de Proveedores Clientes) Salida en Lista: Disposicin No La disposicin controla la edicin de la lista. En una disposicin podr estar almacenada la siguiente informacin: estructura de columnas de la lista, criterios de clasificacin, condiciones de filtrado, etc. Cantidad mxima de No Permite delimitar el nmero de partidas que Partidas se deben dar salida en la lista. Cuando se alcanza la cantidad mxima se finaliza la seleccin de partidas y se da salida a la lista. Un mensaje de informacin le avisar que la seleccin se ha cancelado antes de tiempo.
Funcionalidades:
RENAULT S.A.
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Trae la variante que se desee. Trae nuevas opciones de bsqueda.
Para ejecutar la bsqueda de partidas abiertas, presionamos el botn aparece la pantalla:
Funcionalidades de la pantalla: Son idnticas a la de la seleccin de partidas individuales de cuentas de Proveedor. Estas son:
Permiten ir a la ltima o a la 1 columna, o ir pasando de a una columna del documento. Permite visualizar las posiciones del documento donde se encuentra la cuenta del deudor. Permite modificar las posiciones del documento donde se encuentra la cuenta del deudor. Permite realizar modificaciones en forma masiva de las posiciones de los documentos donde se encuentra la cuenta del deudor. Permite visualizar la informacin de cheques de la partida seleccionada.
RENAULT S.A.
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Muestra el dato maestro de la cuenta de Deudor seleccionada en la pantalla inicial. No Aplica. Permite fijar filtros a las lneas del documento. Permiten acomodar los valores de cualquiera de las columnas por orden ascendente o descendente. Si se sita sobre una columna y presionando alguno de los botones, aparece una pantalla que nos permite seleccionar el orden en las columnas y la jerarqua del ordenamiento. Permite modificar la disposicin de la pantalla. El 2 permite seleccionar una disposicin guardada en el sistema y el 3 permite grabar una disposicin nueva. El botn permite totalizar por columna, para ello se debe posicionar sobre la columna deseada y luego presionar el botn. La columna debe ser numrica.
El botn permite incorporar subtotales a la columna que se seleccione (debe ser distinta de la columna que esta activada con el totalizador). Permite subtotales extender/ocultar las partidas agrupadas por totales y
Indica el status de visualizacin de la pantalla.

Adems, haciendo doble click sobre alguna de las partidas seleccionadas, accedemos a la posicin del documento original, en la posicin del Deudor.
RENAULT S.A.
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Curso Introducción A Finanzas

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Introduccin a Finanzas

1- MODIFICAR DOCUMENTO CONTABLE

Libro Mayor/ acreedores/ deudores Documento Modificar

CAMPO N documento Sociedad Ejercicio Hacer click en

Posiciones (apuntes) del documento RENAULT S.A. Pgina 3 de 52

permite pasar de modo modificar a visualizar y viceversa.

permite volver a la pantalla del resumen del documento.

permiten acceder a la posicin anterior/siguiente del documento.

Se puede escribir texto adicional al documento, presionando el botn aparece la pantalla:

En la cual si presionamos el botn de informacin que sea necesaria.

aparece el editor, donde podemos escribir la cantidad

Datos modificables de la Cabecera del documento: . De esta

permiten ir a la ltima o 1 columna, o ir pasando de a una

Permite pasar a otro documento.

Permite visualizar la lnea en la cual

El botn siguientes monedas:

permite visualizar los importes del documento en las

y las lneas del documento aparecern filtradas.

Permite enviar mensajes dentro de SAP.

Permite bajar los datos a un archivo en la PC. Las opciones son:

2- VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

3- MODIFICAR POSICIN DE DOCUMENTO

CAMPO N documento Sociedad

DESCRIPCIN Nombre de la sociedad FI al que pertenece el documento.

CAMPO Pool de Trabajo Denominacin

Donde hay que completar CAMPO Pool de Trabajo Denominacin

o hacer doble click sobre el

6. VISUALIZAR SALDOS CUENTAS DE MAYOR

CAMPO N de cuenta Sociedad Ejercicio Divisin

Trae una variante de visualizacin.

Funcionalidades de la pantalla de visualizacin de saldos:

A su vez, activando el flag y haciendo click en

podemos ver la posicin del documento, y

a su vez podemos llegar a ver el documento completo, presionando

7. VISUALIZAR PARTIDAS INDIVIDUALES DE CUENTAS DE MAYOR

Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar partidas

Visualizar partidas individuales: Pantalla de inicio

CAMPO N de cuenta Sociedad ID ayuda p/ bsqueda

No Mediante la tecla sensible, el usuario podr seleccionar

Clase: Partidas normales Apuntes estadsticos Partidas preliminares

Trae la variante que se desee. Trae nuevas opciones de bsqueda.

Una vez completos los campos correspondientes, presionamos

y aparece la sig. pantalla:

A su vez, activando el flag y haciendo click en

podemos ver la posicin del documento, y

a su vez podemos llegar a ver el documento completo, presionando

8. VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS DE CUENTA DE MAYOR

Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar/modificar Partidas.

CAMPO N de cuenta Sociedad Set de bsqueda ayuda p/

Status: 1 de las 3 entradas es obligatoria.

Funcionalidades: Trae la variante que se desee. Trae nuevas opciones de bsqueda.

y las lneas del documento aparecern filtradas.

Presionamos Tomar y veremos las lneas ordenadas a nuestro gusto.

Indica el status de visualizacin de la pantalla.

9. VISUALIZAR SALDOS DE PROVEEDORES

Financiera Acreedores Cuenta Visualizar Saldos.

El documento contable que dio origen a una partida individual

CAMPO N de cuenta Sociedad Ejercicio

para ejecutar el programa:

A continuacin el sistema muestra la pantalla donde se pueden visualizar los saldos:

10. VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS DE PROVEEDORES

Financiera Acreedores Cuenta Visualizar/modificar Partidas.

CAMPO N de cuenta Sociedad