A continuacin te presentamo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00

2,516,000.00
-

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

Almacn
Edificio

3,355,000.00
2,600,000.00

2,350,000.00
-

1,005,000.00
2,600,000.00

Mobiliario y equipo
Equipo de reparto

1,150,000.00
1,850,000.00

Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio

440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00

20,000.00
15,000.00
-

Proveedores

600,000.00

1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.

600,000.00
450,000.00

Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

350,000.00
-

1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

Intereses cobrados por anticipado

Capital social

10,000.00
-

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

400,000.00
8,700,000.00
-

400,000.00

4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros

390,000.00
15,000.00
-

10,000.00

390,000.00
15,000.00

25,000.00
-

20,000.00

25,000.00

21,406,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

.V.

CO
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00

2,516,000.00
-

Almacn
Edificio

3,355,000.00
2,600,000.00

2,350,000.00
-

Mobiliario y equipo
Equipo de reparto

1,150,000.00
1,850,000.00

Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio

440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00

20,000.00
15,000.00
-

760,000.00

Proveedores

600,000.00

1,360,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00
450,000.00

Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.

600,000.00
450,000.00

350,000.00
-20,000.00

Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

350,000.00
-

390,000.00
8,700,000.00
4,100,000.00

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

Intereses cobrados por anticipado

Capital social

10,000.00
-

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros

390,000.00
15,000.00
-

10,000.00

25,000.00
-

20,000.00

21,406,000.00

21,406,000.00

Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Deudores

Movimientos

Ajustes

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00

1,005,000.00
2,600,000.00

3,355,000.00
2,600,000.00

1,150,000.00
1,850,000.00

1,150,000.00
1,850,000.00

440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
760,000.00

600,000.00

240,000.00

600,000.00
450,000.00

350,000.00
-20,000.00

20,000.00

390,000.00

10,000.00

8,700,000.00

400,000.00

400,000.00
4,100,000.00

4,100,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

10,000.00

390,000.00
15,000.00
-

390,000.00
15,000.00
10,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

25,000.00
4,130,000.00
985,000.00

25,000.00
20,000.00
4,130,000.00
-

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00

15,600,000.00

15,600,000.00

COM

Ba
Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

Acreedores
Activo

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00
-

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

Circulante:
caja
bancos

131,000
2,046,000

2,350,000.00
-

1,005,000.00
2,600,000.00

clientes
documentos por cobrar

668,000
1,352,000

1,150,000.00
1,850,000.00

almacen

1,005,000

Fijo:
edificios
mobiliaria y equipo
equipo de reparto

2,600,000
1,150,000
1,850,000

20,000.00
15,000.00
-

440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

1,360,000.00

760,000.00

240,000.00

240,000.00

600,000.00
450,000.00
350,000.00
-

20,000.00

equipo de transporte

440,000

600,000.00
450,000.00

Diferido:
rentas pagadas por anticipado

220,000

350,000.00

intereses pagados por anticipado

papeleria y utiles de escritorio

585,000
8,000

400,000.00

390,000.00

8,700,000.00
-

8,700,000.00
400,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

490,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00

25,000.00
20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

Suma el activo

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo

5,202,000

Circulante:
proveedores
documentos por pagar

760,000
240,000

acreedores diversos

600,000

Fijo:
documentos por pagar a L.P.

450,000

acreedores hipotecarios

350,000

Diferido:
rentas cobradas por anticipado

-20,000

intereses cobrados por anticipado

390,000

6,040,000
Suma el pasivo
Capital contable:
capital social

8,700,000

813,000

utilidades o perdidas
perdidas de ejercicios anteriores

12,055,000

Suma pasivo y capital

985,000
menos

9,685,000
400,000

1,600,000

800,000

370,000
2,770,000

9,285,000

12,055,000