2010-11 Centro Convenciones Peru EEFF (31.11.2010)

Carpeta de Estados Financieros
RAZON SOCIAL:
RUC
PERIODO:
Centros de Convenciones del Per S. A.

20518357353
Mes:
Ao:
11
2010
DATOS DE CIERRE
Fecha:
al 30 de Noviembre de 2010
TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE MES
Compra:
2.825
Venta:
2.826
Factor
DIC 2009
ENE 2010
FEB 2010
MAR 2010
ABR 2010
MAY 2010
JUN 2010
JUL 2010
AGO 2010
SEP 2010
OCT 2010
NOV 2010
DIC 2010
Pgina 1 de 37
TIPO DE CAMBIO
Compra
Venta
2.888
2.891
2.855
2.857
2.846
2.849
2.840
2.842
2.847
2.849
2.843
2.845
2.826
2.827
2.822
2.823
2.798
2.799
2.787
2.788
2.796
2.798
2.825
2.826

RUC 20518357353
Balance General
Expresado en Nuevos Soles al 30 de Noviembre de 2010
Nuevos Soles
Histricos
Miles de
US$
Nuevos Soles
Histricos
Activo Corriente
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a afiliadas
Otras cuentas por cobrar
Crdito tributario
Cargas diferidas
Total Activo Corriente
Pasivo Corriente
345,953
310,501
112,794
2,586
255,178
597,022
122
110
40
1
90
211
1,624,033
575
Total Activo No Corriente
Sobregiro bancario
Tributos por Pagar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a afiliadas
Cuentas por pagar diversas
Ganancias Diferidas
1,143
22,182
67,162
1,107,841
808,490
0
0
8
24
392
286
0
2,006,819
710
2,006,819
710
991,875
-197,600
2,000
1,847,487
351
(70)
1
655
Total Patrimonio Neto
2,643,762
937
Total Pasivo y Patrimonio
4,650,581
1,646
Total Pasivo Corriente

Deudas a Largo Plazo
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto
Impuesto a la Renta Diferido
2,986,433
40,114
1,057
14
Total Pasivo No Corriente
3,026,547
1,071
Patrimonio
Capital social
Resultados acumulados
Reserva Legal
Resultado del periodo
Total Activo
Miles de
US$
4,650,581
1,646
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RUC 20518357353
Estado de Ganancias y Prdidas

Expresado en Nuevos Soles al 30 de Noviembre de 2010
Nuevos Soles
Historicos
Referido a US$
2.826
Ventas netas
Ingreso por eventos
S/.
S/.
2,831,111 $
2,831,111 $
1,001,809
1,001,809
Costo de ventas
Arrendamiento de local para eventos
Alquiler de Equipos
Marketing
S/.
S/.
S/.
-326,278 $
-219,337 $
-106,941 $
$
-115,456
-77,614
-37,842
-
S/.
2,504,833 $
886,353
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Honorarios
Gastos de Personal
Otros Administrativos
Cargas diversas de gestion
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Utilidad de operacin
-386,318
-95,511
-105,876
-78,719
-106,212
$
$
$
$
$
-136,701
-33,797
-37,465
-27,855
-37,584
S/.
2,118,515 $
749,652
Gastos financieros
Portes y comisiones bancarias
Intereses varios
Impuesto a las transacciones financieras
S/.
S/.
S/.
S/.
-27,127
-1,801
-22,609
-2,717
$
$
$
$
-9,599
-637
-8,000
-961
Otros ingresos y gastos

Otros ingresos excepcionales
Recuperacion provis Cobranza dudosa
Otros egresos excepcionales
S/.
S/.
S/.
S/.
-285,738
523
21,950
-308,212
$
$
$
$
-101,111
185
7,767
-109,063
Diferencia de cambio neta
S/.
41,137 $
14,557
Resultado antes de participaciones y del impuesto

a la renta
S/.
1,846,787 $
653,499
Participacin de los trabajadores

Impuesto a la renta
Impuesto a la renta diferido
S/.
$
700 $
248
Utilidad neta del ejercicio
S/.
1,847,487 $
653,746
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RUC 20518357353
Caja y Bancos
DESCRIPCION
US$ DOLARES
Caja Bveda M.E.

Scotiabank Per Cta. Corriente M. E. 3159863
Banco de la Nacin - S.P.O.T. Cta. Cte. M. N. 000-68093570
Total Caja y Bancos
$
$
9,288
87,211
NUEVOS SOLES
S/. 26,238.46
S/. 246,370.71
S/. 73,343.75
S/. 345,952.92
Tipo de Cambio de Cierre:
2.825
Pgina 4 de 37

RUC 20518357353
CONCILIACION BANCARIA
CAJA BVEDA DOLARES AMERICANOS

Fecha Depsito
9-Jul-09 Plla. de Cobza. 007

12-May-10 Plla. de Cobza. 007
MBM Producciones S.A.C.

Grupo G - Trade S.A.C.
Pendiente a la fecha
Pendiente a la fecha
Saldo segn Libros
En Nuevos Soles
Pgina 5 de 37
US$ DOLARES
$
$
3,337.95
5,950.00
9,287.95
S/.
26,238.46

RUC 20518357353
SCOTIABANK PERU NUEVOS SOLES

Cuenta Corriente M. N. 5577004
NUEVOS SOLES
Saldo segn Estado de Cuenta

Cheques girados y No cobrados
9/11/2009 C&V Industrial E.I.R.L.
9/21/2009 Centros Comerciales del Peru S.A.
11/1/2010 Inversiones San Luis y de la Cruz
(Todavia no recoje su cheque)
Saldo segn Libros
Pgina 6 de 37
73833977
73833987
80854432
S/.
3,888.90
S/.
-5,031.68
S/.
-1,142.78
392.70
2,016.98
2,622.00

RUC 20518357353
SCOTIABANK PERU DOLARES AMERICANOS

Cuenta Corriente M. E. 3159863
US$ DOLARES

Cheques girados y No cobrados
11/4/2009 Asociacin de ferias del per
06/10/2010 JORGE PINEDO
06/10/2010 JORGE PINEDO
10/11/2010 MARCO ANTONIO PROAO
26/11/2010 SEGURO MAFRE
26/11/2010 LUVEGUI
26/11/2010 SERGIO RAFFO
80134517
93134889
93134890
93134932
95066252
95066253
95066255
112,996
-25,785
87,211
180.00
2,868.00
15,616.71
1,300.00
437.74
3,943.48
1,438.85
Saldo segn Libros
En Nuevos Soles
Pgina 7 de 37
S/.
246,370.71

RUC 20518357353
BANCO DE LA NACIN
Cuenta S.P.O.T. M. N. 000-68093570
NUEVOS SOLES
Saldo segn Libros
Pgina 8 de 37
S/.
73,345.75
S/.
73,343.75

RUC 20518357353
Clientes
DESCRIPCION
US$ DOLARES
Cuentas por Cobrar a Clientes M. E.
109,931.24
Cobranza dudosa MN
NUEVOS SOLES
S/. 310,555.75
S/.
cobranza dudosa ME
54,292.51
Provision Cobranza Dudosa Clientes M.N.
S/. 153,376.34
S/.
Provision Cobranza Dudosa Clientes M.E.
Total Clientes
-54,292.51
45,372.37
-45,372.37
S/. -153,430.63
S/. 310,501.46
2.825
Pgina 9 de 37

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES M. E. al 30 de Noviembre de 2010

Documentos por Cobrar - Moneda Extranjera
RUC
20509347566
20522353915
20511110522
20511110522
20134299950
20520816888
20510810211
10417294789
NOMBRE / RAZON SOCIAL
CIRCUS MUSIC MANAGEMENT SAC

CORFERIAS DEL PACIFICO SAC
PLASTIC CONCEPT S.A.C
PLASTIC CONCEPT S.A.C
THAIS CORPORATION S.A.C.
P Y E PRODUCCIONES Y ENTRETENIM SAC
BUSINESS LEISURES S.A.C
Benites Aranda, Christian Jesus
DOCUMENTO
001-000291
001-000290
001-000292
001-0000240
001-0000252
001-000211
843
54
F. EMISION
29/11/10
25/11/10
29/11/10
23/07/10
15/08/10
01/06/10
01/06/10
06/04/2010
US$ DOLARES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30,464.00
18,628.20
11,900.00
714.00
19,865.04
11,900.00
12,250.00
4,210.00
109,931.24
NUEVOS SOLES
S/.
86,060.80
S/.
52,624.67
S/.
33,617.50
S/.
2,017.05
S/.
56,118.74
S/.
33,617.50
S/.
34,606.25
S/.
11,893.25
S/. 310,555.75
2.83
Pgina 10 de 37
OBSERVACIONES
ALQ. ESPACIO STOMP (cancelan 06.12.10)

ALQ. ESPACIO EXPOINDUSTRIA (cancelan 07.12.10)
ALQ. ESPACIO EXPOTEXTIL(cancelan 07.12.10)
DETRACCION POR COBRAR
EVENTO FIGAS & VEHIGAS 2010 (Ch/. en cartera)
ASIENTO APERTURA JUNIO 2010

PROVISION COBRANZA DUDOSA CLIENTES M. N. al 30 de Noviembre de 2010

Provision de Cobranza Dudosa Comercial - Moneda Nacional
RUC
20511834440
Tropical Forest Business EIRL.
DOCUMENTO
F. EMISION
39
28/11/2008
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
S/.
45,372.37
OBSERVACIONES
Cheque Devuelto
45,372.37
PROVISION COBRANZA DUDOSA CLIENTES M. E. al 30 de Noviembre de 2010

Provision de Cobranza Dudosa Comercial - Moneda Extranjera
RUC
20508508469
20492392899
20265325824
20492392899
20492392899
20138149022
20138149022
20510810211
20138149022
20431605598
20510810211
20431605598
20510810211
20431605598
HC Alternativa Publicitaria S.A.C.

MBM PRODUCCIONES S.A.C
Asociacin de Hogares Nuevo Futuro Per
Universidad de San Martin de Porres
BUSINESS & LEISURES S.A.C.
Casinos & Gaming Suppliers S.A.C.
DOCUMENTO
001-000087
001-000154
001-000170
001-000001
27
001-000181
001-000187
001-000002
001-000079
001-000003
842
177098426
841
001-000051
F. EMISION
27/11/2008
06/07/2009
01/08/2009
13/08/2009
25/08/2009
28/09/2009
01/10/2009
16/09/2009
13/10/2008
16/09/2009
25/11/2009
10/09/2009
11/09/2009
31/08/2008
US$ DOLARES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,253.29
2,048.25
5,950.00
20.41
2,229.43
0.23
20.45
20.90
35.05
83.30
7,500.00
10,000.00
10,000.00
15,131.20
54,292.51
Pgina 11 de 37
NUEVOS SOLES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,540.54
5,786.31
16,808.75
57.66
6,298.14
0.65
57.77
59.04
99.02
235.32
21,187.50
28,250.00
28,250.00
42,745.64
153,376.34
OBSERVACIONES
Evento Expo Hogar 2008

Cheque devuelto
Evento El Rastrillo
Cheque devuelto
Cheque devuelto
Evento IPPEU - Expo Feria 2009
Evento IPPEU - Expo Feria 2009
Per Gamming Show 2008
Evento IPPEU Expo Feria 2008
Cheque devuelto
Cheque devuelto
Cheque devuelto
Cheque devuelto
Per Gamming Show 2008

Cuentas por Cobrar a Afiliadas

DESCRIPCION
US$ DOLARES
Cuentas por Cobrar a Filiales M. N.

Cuentas por Cobrar a Filiales M. E.
Total Cuentas por Cobrar a Filiales
2.825
Pgina 12 de 37
36,357
NUEVOS SOLES
S/.
10,086
S/.
102,707
S/.
112,794

OTRAS CUENTAS POR COBRAR M. N. al 30 de Noviembre de 2010

Prstamos a Terceros - Moneda Nacional
RUC
20343410442
20504084770
20306841506
RAZON SOCIAL / DESCRIPCION
REGISTRO
EL CLUB JOCKEY PLAZA

Certificado - Pago al Colegio de Arquitectos
Certificado - Pago al Colegio de Arquitectos
Municipalidad Surco - Tramite Anteproyecto
F. EMISION
11/28/2008
11/28/2008
11/28/2008
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA

Pago al Banco de La Nacin - Trmite Defensa Civil
Fondos para pago de Licencia - Gestionado por J. Yucra
F. VCMTO
DOCUMENTO
NUEVOS SOLES
OBSERVACIONES
003-092098
003-092543
480005677
EL CLUB JOCKEY PLAZA
S/.
S/.
S/.
S/.
300
2,059
6,966
9,324
Gestin ExpoInversiones
Memo JPSCGAF-167-08
236841
485005253
S/.
S/.
S/.
692
70
762
Gestin ExpoInversiones
Memo JPSCGAF-167-08
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR M. N
10,086
Pgina 13 de 37

OTRAS CUENTAS POR COBRAR M. E. al 30 de Noviembre de 2010

Prstamos a Terceros - Moneda Extranjera
RUC
20502608364
20510264542
20306841506
REGISTRO
EXPO INVERSIONES
Detraccin por cobrar a ExpoInversiones
EXPOSISTEMAS SERVICIOS SAC

PRESTAMO

PRESTAMO
F. EMISION
11/28/2008
11/28/2008
11/28/2008
8/27/2010
8/20/2010
F. VCMTO
DOCUMENTO
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
F/001-000544
F/001-000545
F/001-000547
$
$
$
285.60
357.00
714.00
S/.
S/.
S/.
806.82
1,008.53
2,017.05
1,356.60
S/.
3,832.40
25,000.00
S/.
70,625.00
25,000.00
S/.
70,625.00
10,000.00
S/.
28,250.00
10,000.00
S/.
28,250.00
36,356.60
S/. 102,707.40
ch/ 93134852
ch/ 80134600
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR M. E.
2.825
Pgina 14 de 37
OBSERVACIONES
Expoinversiones cobr
sin considerar los pagos
hechos por detraccin.
Memo GEOP-360/2008


DESCRIPCION
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
S/.
2,586
Total Cuentas por Cobrar a Filiales
S/.
2,586
2.825

RUC 20518357353
Cuenta Contable: 422101
ANTICIPOS OTORGADOS M. N. al 30 de Noviembre de 2010
Anticipos Otorgados - Moneda Nacional
REGISTRO
F. EMISION
DOCUMENTO
Telefonica del Per S.A.A.

034.003.09
034.004.09
034.003.02
034.003.02
9/17/2009
9/17/2009
R/478-557423
R/478-557423
TOTAL ANTICIPOS OTORGADOS CUENTA M. N.
NUEVOS SOLES
S/.
S/.
S/.
S/.
985.91
806.46
409.30
383.94
S/.
2,585.61
Observaciones
Pago de los meses de Julio y Agosto Req. 1502117926

Pago de los meses de Julio y Agosto Req. 1502117931
Pago de los mes de Diciembre 2009
Pago de los mes de Diciembre 2009

RUC 20518357353
Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Concepto
Saldo Inicial
S/.
Adiciones
S/.
Totales
S/.
Activo Fijo
Equipos Diversos
Trabajos en curso
S/.
5,925.10 S/.
5,336.97 S/.
11,262.07
S/.
5,925.10 S/.
5,336.97 S/.
11,262.07
S/.
2,347,937.59
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
13,600.00
288,263.71
103,484.56
2,599.74
97,038.45
123,135.42
S/.
Adiciones Mes Febrero 2010

Adiciones mes Mayo 2010
Adiciones mes Julio 2010
Adiciones mes Agosto 2010
Adiciones mes Setiembre 2010
Adiciones mes Octubre 2010
2,347,937.59
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
13,600.00
288,263.71
103,484.56
2,599.74
97,038.45
123,135.42
Total Activo Fijo
S/.
2,347,937.59 S/.
628,121.88 S/.
2,976,059.47
Total Inmuebles, Maquinaria y Equipo
S/.
2,353,862.69 S/.
633,458.85 S/.
2,987,321.54
S/.
-256.24 S/.
-632.12 S/.
-888.36
Total Depreciacin de Activo Fijo
S/.
-256.24 S/.
-632.12 S/.
-888.36
Total Depreciacin Inmuebles, Maquinaria y Equipo
S/.
-256.24 S/.
-632.12 S/.
-888.36
Depreciacin de Activo Fijo
Equipos Diversos
Valor Neto Inmuebles, Maquinaria y Equipo
S/. 2,353,606.45 S/.
632,826.73 S/. 2,986,433.18

RUC 20518357353
Cargas Diferidas
DESCRIPCION
US$ DOLARES
Entregas a rendir cuenta MN
NUEVOS SOLES
S/.
Entregas a rendir cuenta ME
Total de Cargas diferidas
208,453
8,141.95
S/. 588,879.81
S/. 597,021.76
2.825
Pgina 18 de 37

OTRAS CARGAS DIFERIDAS MN

Entregas a rendir - Moneda nacional
REGISTRO
TELEFONICA DEL PERU

30.00013.10
TELEFONICA DEL PERU
30.00013.10
MIGUEL ANGEL PROAO LINARES
MIGUEL ANGEL PROAO LINARES
JORGE PINEDO DELGADO
NATALY DELGADO
VERONICA SERRA
TOTAL ENTREGAS A RENDIR CUENTA M. N.
F. EMISION
10/29/2009
10/29/2009
8/6/2010
8/6/2010
8/6/2010
8/6/2010
11/17/2010
DOCUMENTO
502-117931
502-117926
SN
SN
CH/80134580
SN
CH/93134942
NUEVOS SOLES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
42.28
141.51
1,079.00
500.00
6,000.00
289.00
90.16
8,141.95
OBSERVACIONES
GASTO DE CAJA SIN DOC

POR VERIFICAR EL DOC
CAJA Q VERONICA NO GASTA TODAVIA
OTRAS CARGAS DIFERIDAS ME

Entregas a rendir - Moneda extranjera

JESUS OCTAVIO MENDOZA MONTESINOS
VERONICA SERRA
MUNICIPALIDAD
CMDTE FREDDY RUTTI
ANTONIO OLAZO
JESUS OCTAVIO MENDOZA MONTESINOS
ANTONIO OLAZO
AFIDA
ANTONIO OLAZO (TRAMITES PARA MARCA)
PROAO/CAJA
VERONICA SERRA
ANTONIO OLAZO
MAFRE
??????
DENWOOD HOLDINES
DENWOOD HOLDINES
DENWOOD HOLDINES
F. EMISION
09/08/10
06/10/10
03/11/10
17/08/10
20/08/10
20/08/10
10/09/10
07/10/10
06/10/10
10/11/10
19/11/10
10/11/10
23/11/10
19/11/10
26/11/10
30/11/10
20/09/10
20/09/10
20/09/10
DOCUMENTO
CH/ 80134581
CH/93134890
CH/93134922
CH/80134586
CH/80134591
CH/80134599
CH/93134866
CH/93134892
CH/93134894
CH/93134931
CH/93134944
CH/93134930
CH/93134947
CH/93134946
CH/95066252
CH/95066257
TOTAL ENTREGAS A RENDIR CUENTA M. N.
Pgina 19 de 37
NUEVOS SOLES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
15,616.71
10,000.00
800.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
5,000.00
1,300.00
610.00
3,600.00
445.66
20,000.00
437.74
10,000.00
50,007.64
49,127.64
21,007.64
208,453.03
OBSERVACIONES
PRESTAMO PARA INICIO DE OBRAS

CUANDO COBRE TRAE LA FACTURA
FALTA FACTURA
VOU POR REGULARIZAR CON DOCS
POR RENDIR PARA MUNICIPALIDAD
POR RENDIR
POR REGULARIZAR CONSULTAR E.CONSA
ADEL. TRABAJOS DE OBRA
FALTA QUE ENVIEN FACT. DEL EXTERIOR
VOU POR REGULARIZAR CON DOCS
CAJA Q VERONICA NO GASTA TODAVIA
CUANDO COBRE TRAE LA FACTURA
POR VERIFICAR DE QUIEN ES??
TRANSF. DENWOOD HOLDINES LLC

RUC 20518357353
Crdito Tributario
DESCRIPCION
NUEVOS SOLES
Impuesto a la Renta - Cuenta propia
S/.
255,178
Total Crdito Tributario
S/.
255,178
Pgina 20 de 37

RUC 20518357353
Sobregiro bancario
DESCRIPCION
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
Scotiabank Per Cta. Corriente M. N. 5577004
S/.
1,142.78
Total Caja y Bancos
S/.
1,142.78
2.825

RUC 20518357353
Impuestos por pagar

DESCRIPCION
NUEVOS SOLES
Impuesto general a las ventas
S/.
19,921.29
Retenciones de Cuarta Categora
S/.
1,899.22
Retenciones de Quinta Categora
S/.
132.80
Rgimen de Prestacin de Salud
S/.
229.02
Total de Impuestos por pagar
S/.
22,182.33
2.826

RUC 20518357353
Cuentas por Pagar Comerciales

DESCRIPCION
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
PROVEEDORES
Facturas por Pagar M. N.
S/.
13,641.47
S/.
36,066.18
Provisiones por Facturar en M.N.
S/.
17,454.56
Total Cuentas por Pagar Comerciales
S/.
67,162.21
Facturas por Pagar M. E.
2.826
Pgina 23 de 37
12,762.27

RUC 20518357353
FACTURAS POR PAGAR M. N. al 30 de Noviembre de 2010

Proveedores - Moneda Nacional
RUC
MES
DOCUM.
20431084172
20431084172
20431084172
20431084172
10103203576
20493141083
20493141083
20493141083
20493141083
20493141083
20422003879
10082413532
Ancro S.R.L.
Ancro S.R.L.
Ancro S.R.L.
Ancro S.R.L.
Jorge Delgado Pinedo
MDN Soluciones Para Eventos EIRL.
Patjor Multiservice S.R.L.
Ricardo Ortiz de Zevallos
Nov-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Nov-09
Dec-08
Dec-09
Dec-09
Dec-09
Dec-09
Dec-09
Mar-10
001-019456
001-018811
001-019458
001-019457
001-0005105
001-000118
001-000296
001-000294
001-000292
001-000299
001-001566
005-055890
DETALLE
Dico Deodorizante Air Works

Alquiler sanitarios
Quimico Importado Turbo
Succin de pozos
Servicio de abastecimiento de agua y desague
Materiales de Limpieza para el Centro de Convenc.
Empaste de Libros
Gastos Notariales envo de Cartas
Pgina 24 de 37
NUEVOS SOLES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
107.10
280.00
357.00
628.00
5,253.87
811.37
970.49
1,253.05
1,257.94
1,756.25
885.48
80.92
S/.
13,641.47

RUC 20518357353
FACTURAS POR PAGAR M. E. al 30 de Noviembre de 2010

Proveedores - Moneda Extranjera
RUC
MES
DOCUM.
DETALLE
US$
NUEVOS SOLES
20521879824
ASOCIACION DE FERIAS DEL PERU
Nov-09
001-000117 CUOTA ASOCIADO (Buscar factura )
-60
S/.
-170
20521879824
Dec-09
-60
S/.
-170
20521879824
Jan-10
-60
S/.
-170
20521879824
Feb-10
-60
S/.
-170
20521879824
Mar-10
-60
S/.
-170
20521879824
Sep-10
-60
S/.
-170
20503823978
E5 Eventos S.A.C.
Aug-09
001-001114 Alquiler de SS.HH. para evento Inmo 2009
1,571
S/.
4,440
10103203576
Jorge Pinedo Delgado
Oct-09
001-000509 Valorizacin 02 de las obras civiles
755
S/.
2,134
20493141083
Dec-08
001-000114 Materiales de limpieza para el C. Convenciones
S/.
23
20493141083
Dec-09
001-000298 Servicio Fumigacin evento J. Salud
496
S/.
1,402
20493141083
Dec-09
001-000305 Servicio de limpieza
851
S/.
2,406
20493141083
Dec-09
001-000297 Servicio de limpieza evento Universidad SMP
916
S/.
2,588
20493141083
Dec-09
001-000300 Servicio de limpieza SSHH eventos
1,060
S/.
2,994
20493141083
Dec-09
001-000291 Servicio de limpieza SSHH eventos
1,350
S/.
3,814
20510264542
Exposistemas Servicios S. A. C.
Jan-09
001-002916 Servicio de Mano de obra para montaje de local
6,116
S/.
17,283
12,762
S/.
36,066
Pgina 25 de 37

RUC 20518357353

FACTURAS POR RECIBIR M.N. al 30 de Noviembre de 2010
REGISTRO
Medina Zaldivar & Asociados

034.007.01
Provisin Auditora Ene.2009
034.004.02
Provisin Auditora Feb.2009
034.005.03
Provisin Auditora Mar.2009
034.005.04
Provisin Auditora Abr.2009
034.002.05
Provisin Auditora May.2009
034.002.06
Provisin Auditora Jun.2009
034.002.07
Provisin Auditora Jul.2009
034.006.08
Provisin Auditora Ago.2009
034.011.09
Provisin Auditora Set.2009
034.018.10
Provisin Auditora Oct.2009
034.013.11
Provisin Auditora Nov.2009
034.005.12
Provisin Auditora Dic.2009
F. EMISION
DOCUMENTO
1/31/2009
2/28/2009
3/31/2009
4/30/2009
5/31/2009
6/30/2009
7/31/2009
8/31/2009
9/30/2009
10/31/2009
11/30/2009
12/28/2009
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
Provisin
NUEVOS SOLES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
1,454.55
Total Medina Zaldivar & Asociados
S/.
17,454.56
TOTAL FACTURAS POR RECIBIR M. N.
S/.
17,454.56

RUC 20518357353
Cuentas por Pagar a Afiliadas

DESCRIPCION
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
CUENTAS POR PAGAR A AFILIADAS

Facturas por Pagar M.N.
S/. 385,293.69
Facturas por Pagar M.E.
102,900.19
S/. 290,795.94
Facturas por Recibir M.E.
131,448.13
S/. 371,356.30
Letras por pagar ME
1,603.58
S/.
4,531.72
Cuentas por Pagar a Filiales M. N.
S/.
55,863.73
Total Cuentas por Pagar a Filiales
S/. 1,107,841.38
2.826
Pgina 27 de 37

RUC 20518357353
FACTURAS POR PAGAR M. N. AFILIADAS
Proveedores - Moneda Nacional
RUC
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
Centros Comerciales del Peru S.A.

20306841506 Administradora Jockey Plaza SC S.A.

20343410442
20343410442
20343410442
20343410442
El Club Jockey Plaza

FECHA
DOCUM.
Nov-09
Dec-09
Dec-09
Dec-09
Dec-09
Dec-09
001-091297
001-092083
001-092693
001-092694
001-092698
001-092739
Sep-08
Feb-10
May-10
May-10
May-10
May-10
002-003544
001-007813
001-040177
001-040178
001-040179
001-040180
DETALLE
US$
NUEVOS SOLES
Reembolso de Arbitrios Setiembre, Octubre y Noviembre 2009

Reembolso de Arbitrios Diciembre 2009
REEMBOLSO PAVOS (SAN FERNANDO)
REEMBOLSO PANETONES (NESTLE PERU)
REEMBOLSO REGALOS HIJOS TRABAJADORES
Reembolso Polos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,016.98
672.33
112.93
37.58
115.51
35.46
TOTAL CENTROS COMERCIALES DEL PERU S.A.
S/.
2,990.79
REEMBOLSO POR LICENC.DEMOLICION - AJPSC - I.G.V. NO CANCELADO

Elaboracin Estudio Impacto Vial Proy. Centro de Convenciones
S/.
S/.
3,413.72
14,242.00
TOTAL ADM. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.
S/.
17,655.72
Reembolso Certificado Edificacin- Colegio de Arquitectos

S/.
2,500.00
Reembolso Licencia de Obra y Multa
S/. 352,161.50
Remmbolso Certificado de edificacin - Colegio de Arquitectos, y derechos por clasificacin
S/.n 4 y8,136.55
derechos Municipalidad de Surc
Reembolso Cert. Par. Urbanistico y Edif. Y Lic. Edif.- Mun. Surco, Inspeccin Cuerpo Gral.
S/.Bomberos
1,849.13
S/. 364,647.18
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MN AFILIADAS
S/. 385,293.69

FACTURAS POR PAGAR M. E. AFILIADAS
Proveedores - Moneda Extranjera
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
Centros Comerciales del Per


20502608364 EXPO Inversiones S.A.C.
Dec-08
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Jul-09
Aug-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Dec-09
Nov-09
Dec-09
Dec-08
001-079848
001-086829
001-087849
001-089217
001-091279
001-092472
001-093247
001-086523
001-087662
001-090848
001-092466
001-093225
001-092664
001-007761
001-007781
001-000552
Servicios de Asesora Contable y Financiera

Energa de Junio 2009
Energa de Julio 2009
Energa de Agosto 2009
Energa de Octubre 2009
Energa de Noviembre 2009
Energa de Diciembre 2009
Agua de Junio 2009
Agua de Julio 2009
Agua Octubre 2009
Agua Noviembre 2009
Agua Diciembre 2009
Asesoria Contable Administrativa Ao2009
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,708.00
2,913.44
1,633.30
1,708.33
4,988.67
4,403.27
3,171.93
139.79
18.90
497.37
548.08
163.74
18,850.00
54,744.82 S/. 154,708.86
Espacio para instalacin Centros de Eventos

Espacio instalacin Centro de Eventos
$
$
5,027.00 S/.
35,255.33 S/.
TOTAL ADM. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER
40,282.33 S/. 113,837.86
Alquiler de Techo Impermeable de Lona
7,873.04 S/.
22,249.21
TOTAL EXPOINVERSIONES S.A.C.
7,873.04 S/.
22,249.21
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ME AFILIADAS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
44,390.81
8,233.38
4,615.71
4,827.74
14,097.98
12,443.64
8,963.87
395.05
53.41
1,405.57
1,548.87
462.73
53,270.10
14,206.30
99,631.56
102,900.19 S/. 290,795.94

FACTURAS POR RECIBIR M. E. AFILIADAS
REGISTRO
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20502608364
20502608364
20502608364
20502608364
20502608364
FECHA
Centros Comerciales del Per S. A.

Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
EXPO Inversiones S.A.C.

May-09
May-09
May-09
May-09
May-09
DOCUM.
CCJP-CN-013-09
CCJP-CN-013-09
CCJP-CN-013-09
CCJP-CN-013-09
CCJP-CN-013-09
DETALLE
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
Asesora Contable y Financiera - Prov. Ene. 2010

Asesora Contable y Financiera - Prov. Feb. 2010
Asesora Contable y Financiera - Prov. Mar. 2010
Asesora Contable y Financiera - Prov. Abr. 2010
Asesora Contable y Financiera - Prov. May. 2010
$
$
$
$
$
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,237.67
4,237.67
4,237.67
4,237.67
4,237.67
7,500.00 S/.
21,188.37
Contrato de Arrendamiento Bienes muebles

$
$
$
$
$
123,948.13 S/. 350,167.89
131,448.13 S/. 371,356.27
TOTAL CUENTAS POR RECIBIR ME AFILIADAS
21,370.37
25,644.44
25,644.44
25,644.44
25,644.44
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
60,373.78
72,448.53
72,448.53
72,448.53
72,448.53

CUENTAS POR PAGAR A FILIALES M. N. al 30 de Noviembre de 2010
Prstamos por Pagar - Moneda Nacional
REGISTRO
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565
20294751565

20343410442 El Club Jockey Plaza S.A.

20502608364 Inversiones O y M S.A.C
Compserpi
F. EMISION
Mar-08
Mar-08
Mar-08
Mar-08
Mar-08
Mar-08
Mar-08
Apr-09
Dec-08
Mar-10
Nov-08
Dec-08
Dec-08
Dec-08
DOCUMENTO
2008-28-000266
2008-14-006216
029-058770
005-035062
001-005727
005-035228
005-035380
200-000669
001-039576
DETALLE
NUEVOS SOLES
Derecho de reserva de nombre

Copia literal de partida electrnica
Libro de Actas - Comercial Li
Legalizaciones de libros - Notara Ortiz de Zevallos
Libro de matrcula - Librera Acuario
Legalizaciones de libros - Notara Ortiz de Zevallos
Legalizaciones de copias - Notara Ortiz de Zevallos
Trmite en RR.PP. Vigencia de poder - A. Valdez
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
16.00
12.00
33.20
92.00
8.50
23.00
379.20
21.00
S/.
584.90
IGV. Factura por Derecho trmites Municipales del proyecto Centro

de Exhibiciones
S/.
3,277.07
TOTAL EL CLUB JOCKEY PLAZA S.A.
S/.
3,277.07
Pago Liq. BBSS Sr. Valdez
S/.
25,000.00
TOTAL ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.
S/.
25,000.00
Saldo por reintegrar a Marcelo Toledo - Pago de Expo Inversiones - Caja chica
Prestamos Expoinversiones (Dividendos 2008)
S/.
S/.
123.70
5,375.53
S/.
5,499.23
Prestamos Inversiones O y M (Dividendos 2008)
S/.
5,375.53
TOTAL INVERSIONES O Y M S.A.C.
S/.
5,375.53
Prestamos Compserpi ( Saldo Dividendos 2008)
S/.
16,127.00
TOTAL COMPSERPI
S/.
16,127.00
S/.
55,863.73
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A FILIALES M. N.
Otras Cuentas por Pagar

DESCRIPCION
US$ DOLARES
Cuentas por Pagar Tesorera M.E.
8,000.00
Prstamos de Terceros M. N.
NUEVOS SOLES
S/.
22,608.00
S/.
170,748.32
Prstamos de Terceros M. E.
35,985.78
S/.
101,695.81
Reclamaciones por pagar M.E.
176,757.00
S/.
499,515.28
Vacaciones por Pagar
S/.
1,531.45
Gratificaciones por Pagar
S/.
2,320.79
Compensacion por Tiempo de Servicios
S/.
1,739.60
Sistema Privado de Pensiones AFP
S/.
667.36
S/.
7,663.80
S/.
808,490.41
Depositos Marcketing Preciso SAC
Total Otras Cuentas por Pagar
2.826
Pgina 32 de 37
2,600.00

RUC 20518357353
CUENTAS POR PAGAR TESORERIA M. E.
Otras Cuentas por Pagar - Moneda Extranjera
REGISTRO
034-00011
034-00011
034-00011
034-00011
Provisin Indemnizacin COSEC

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR M. E.
F. EMISION
DOCUMENTO
10/29/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/29/2009
012082010
013092010
014102010
015112010
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
$
$
$
$
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
5,652.00
5,652.00
5,652.00
5,652.00
8,000.00
S/.
22,608.00
Prstamo de Terceros M.N.

Otras Cuentas por Pagar - Moneda Nacional
REGISTRO
034-009.04
F. EMISION
Mutuo del Joint Venture - Centro de Convenciones Jockey Plaza

4/3/2009
Intereses mutuo Joint Venture
5/31/2009
5/31/2009
6/30/2009
7/31/2009
8/31/2009
9/30/2009
10/31/2009
11/30/2009
12/28/2009
1/28/2010
2/26/2010
3/31/2010
4/28/2010
5/28/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
TOTAL PRSTAMO DE TERCEROS M. N.
DOCUMENTO
Carta 003-2008
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
S/. 150,000.00
S/.
868.32
S/.
1,003.15
S/.
977.15
S/.
1,016.32
S/.
1,023.08
S/.
996.55
S/.
1,036.51
S/.
1,009.63
S/.
1,050.11
S/.
1,057.10
S/.
960.84
S/.
1,070.51
S/.
1,042.76
S/.
979.29
S/.
1,162.00
S/.
1,099.00
S/.
1,106.00
S/.
1,077.00
S/.
1,121.00
S/.
1,092.00
S/. 170,748.32
Prstamo de Terceros M.E.

REGISTRO
034.006.10
Mutuo Transferencia del Joint Venture - CCJP

Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
TOTAL PRSTAMO DE TERCEROS M. E.
F. EMISION
DOCUMENTO
8/1/2008
10/31/2008
11/30/2008
12/31/2008
1/31/2009
2/28/2009
3/31/2009
4/30/2009
5/31/2009
6/30/2009
7/31/2009
8/31/2009
9/30/2009
10/31/2009
11/30/2009
12/28/2009
1/28/2010
2/28/2010
3/31/2010
4/28/2010
5/28/2010
6/30/2010
7/31/2010
8/31/2010
9/30/2010
10/31/2010
11/30/2010
Carta 011-2008
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30,000.00
589.34
196.81
204.70
206.06
187.30
208.68
203.27
211.42
205.94
214.19
215.62
210.03
218.45
212.79
221.32
222.79
202.50
225.62
219.77
206.39
244.84
231.58
233.12
227.07
236.18
230.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
84,780.00
1,665.46
556.19
578.49
582.34
529.31
589.73
574.44
597.47
581.98
605.31
609.34
593.54
617.34
601.34
625.45
629.60
572.27
637.60
621.07
583.26
691.91
654.44
658.79
641.71
667.44
649.98
35,985.78
S/. 101,695.81
Reclamaciones por Pagar M.E.

REGISTRO
F. EMISION
DOCUMENTO
US$ DOLARES
NUEVOS SOLES
Compaa Sudamericana de Eventos y Convenciones S.A.C.

034.011.10
011.002.11
Indemnizacin a Cia. Sudamericana de Eventos y Convenciones

10/29/2009
S.A.C.
Cancelacin Indemnizacin 1er. Evento
Acuerdo extrajudicial
Acuerdo extrajudicial
Compaa Sudamericana de Eventos y Convenciones S.A.C.
$
$
157,500.00
-52,500.00
S/. 445,095.00
S/. -148,365.00
105,000.00
S/. 296,730.00
$
$
$
$
134,232.00
-28,560.00
-33,915.00
71,757.00
S/. 379,339.63
S/. -80,710.56
S/. -95,843.79
S/. 202,785.28
176,757.00
S/. 499,515.28

034.010.11
011.002.11
Indemnizacin a HC Alternativa Publicitaria S.A.C.

Cancelacin Indemnizacin 1er. Evento
Contra factura 001-219
TOTAL PRSTAMO DE TERCEROS M. E.
8/17/2009
Transaccin Extrajudicial

RUC 20518357353
Cuentas Patrimoniales
DESCRIPCION
NUEVOS SOLES
CAPITAL SOCIAL
Capital Social
991,875
Valor del Capital
991,875
RESERVA LEGAL
Reserva Legal
2,000
Reserva Legal
2,000
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados Acumulados
Valor de Resultados Acumulados
(197,600)
(197,600)
RESULTADO DEL EJERCICIO
1,847,487
Patrimonio Total
2,643,762
Pgina 37 de 37

2010-11 Centro Convenciones Peru EEFF (31.11.2010)

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Carpeta de Estados Financieros

Centros de Convenciones del Per S. A.

Centros de Convenciones del Per S. A.

Total Activo No Corriente

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y Patrimonio

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

Centros de Convenciones del Per S. A.

Estado de Ganancias y Prdidas

Otros ingresos y gastos

Diferencia de cambio neta

Resultado antes de participaciones y del impuesto

Participacin de los trabajadores

Utilidad neta del ejercicio

Centros de Convenciones del Per S. A.

Caja Bveda M.E.

Total Caja y Bancos

Tipo de Cambio de Cierre:

Centros de Convenciones del Per S. A.

CAJA BVEDA DOLARES AMERICANOS

9-Jul-09 Plla. de Cobza. 007

MBM Producciones S.A.C.

Saldo segn Libros

Centros de Convenciones del Per S. A.

SCOTIABANK PERU NUEVOS SOLES

Saldo segn Estado de Cuenta

Saldo segn Libros

Centros de Convenciones del Per S. A.

SCOTIABANK PERU DOLARES AMERICANOS

Saldo segn Estado de Cuenta

Saldo segn Libros

Centros de Convenciones del Per S. A.

Saldo segn Estado de Cuenta

Saldo segn Libros

Centros de Convenciones del Per S. A.

Cuentas por Cobrar a Clientes M. E.

Provision Cobranza Dudosa Clientes M.N.

Provision Cobranza Dudosa Clientes M.E.

Tipo de Cambio de Cierre:

Centros de Convenciones del Per S. A.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES M. E. al 30 de Noviembre de 2010

NOMBRE / RAZON SOCIAL

CIRCUS MUSIC MANAGEMENT SAC

Tipo de Cambio de Cierre:

ALQ. ESPACIO STOMP (cancelan 06.12.10)

Centros de Convenciones del Per S. A.

PROVISION COBRANZA DUDOSA CLIENTES M. N. al 30 de Noviembre de 2010

NOMBRE / RAZON SOCIAL

Tropical Forest Business EIRL.

PROVISION COBRANZA DUDOSA CLIENTES M. E. al 30 de Noviembre de 2010

NOMBRE / RAZON SOCIAL

HC Alternativa Publicitaria S.A.C.

Evento Expo Hogar 2008

Centros de Convenciones del Per S. A.

Cuentas por Cobrar a Afiliadas

Cuentas por Cobrar a Filiales M. N.

Total Cuentas por Cobrar a Filiales

Tipo de Cambio de Cierre:

Centros de Convenciones del Per S. A.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR M. N. al 30 de Noviembre de 2010

RAZON SOCIAL / DESCRIPCION

EL CLUB JOCKEY PLAZA

ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA