A continuacin te presentamo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

400,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

400,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

C.V.

CO

H
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

760,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00
350,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

400,000.00

8,700,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos

Movimientos

Ajustes

Deudores

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

760,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

20,000.00
10,000.00

8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00

400,000.00
4,350,000.00

4,100,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

Acreedores
Activo

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Circulante:
CAJA
BANCOS
CLIENTES

2,600,000.00
1,150,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

ALMACEN

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00
760,000.00

Fijo:
EDIFICIO
MIBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE TRANSPORTE

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

Diferido:

450,000.00
350,000.00

450,000.00
350,000.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

400,000.00

20,000.00

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

390,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

8,700,000.00
400,000.00
-

2,225,000.00

490,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

Suma el activo

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo
Circulante:
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00

5,202,000.00

6,040,000.00

760,000.00
240,000.00
600,00.00

Fijo:
DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P
ACREEDORES HIPOTECARIOS

450,000.00
350,000.00

Diferido:
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

20,000.00
390,000.00

Suma el pasivo
8,000.00
220,000.00
585,000.00

Capital contable:
813,000.00

CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

8,700,000.00
400,000.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

12,055,000.00

Suma pasivo y capital

985,000.00

1,600,000.00

800,000.00

2,770,000.00

9,285,000.00

12,055,000.00