Año 1

Simulacin GRP2 PRU1
Ao
DECISIONES DEL DIRECTOR DE LA SIMULACIN

Renta per cpita
18.900
24.000
Demanda global de leche
452
340
Porciento de paro sobre poblacin activa en A y B
Valores en el mercado Y
1.000
7%
De Leche
Calidad absoluta de los productos

Calidad relativa de las marcas
Posicionamiento estratgico de las marcas
De Yogurt
36
32
1,2
1,2
Paridad de moneda,
euros por un dlar
60
60
PVP medio de las marcas
0,87
1,67
Margen medio a los detallistas de las marcas
0,07
0,14
Eficacia de las promociones de las marcas

Inversin en publicidad de las empresas
36.000 $
12.000.000 $
=1$
19.000.000 $
Valor 1
ADQUISICIONES
VALOR1
Cotizacin
Valor 2
VALOR2
Cotizacin
Valor 3
VALOR3
Cotizacin
De unidad de materia prima de LECHE
0,4000
0,4000
0,4000
0,4000
De unidad de materia prima de YOGURT
0,7000
0,7000
0,7000
0,7000
0,4000
0,7000
De energa por unidad de LECHE
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
De energa por unidad de YOGURT
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
Tipo de inters en descuento de letras
6,5
6,5
6,5
6,5
Comisin por descubierto
20
20
20
20
Plazo de amortizacin (en aos)
Tipo de inters
Comisin de apertura
6%
1%
Comisin de amortizacin anticipada
1%
Comisin por disponibilidad
Tipo de inters
1%
8%
Comisin de apertura
1%
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5 %
1%
Tipo de inters
Comisin de cancelacin
Otros gastos financieros
Otros ingresos financieros
Corrector de produccin
Otros gastos
0%
0
Otros ingresos
80
80
80
80
50
50
50
50
80 %
50 %
15
15
15
15
15 %
COSTE ESTNDAR
0,0600
0,1000
6,5 %
20 %
PRSTAMOS
CRDITOS
IMPOSICIONES A PLAZO
Tipo de inters
Comisin de cancelacin
INVERSIONES FINANCIERAS
3%
1%
OTROS
Clculo tesorera operativa necesaria
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:00
0
0
Ao 1
COMPARATIVOS
Empresa 1
Ao
Empresa nmero
Nombre empresa
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
1
1
1
1
2
SoyLacteo
1
3
3
1
4
BIOlact
1
5
LACTOVIVO
0
9
9
9
0
11
11
11
0
0
0
0
0
3
0
6
6
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
0
24
24
24
0
7
7
7
0
0
0
0
0
3
0
6
6
6
0
2
2
2
0
0
0
0
0
3
0
10
10
10
0
2
2
2
0
0
0
0
0
3
Decisiones de produccin
Lineas L Ao Anterior
Lineas L Ao
Lineas L Total
Lineas L Activan
Lineas T Ao Anterior
Lineas T Ao
Lineas T Total
Lineas T Activan
Smeds Ao Anterior
Smeds Ao
Smeds Total
Smeds Activan
Equipos asignados a Smeds
N Turnos
Instalacion PY anterior
Instalacin Poka Yoke
Depto. Mant. Preventivo
Uds. mat. prima compran L
Uds. mat. prima stock L
Uds. terminadas stock L
Uds. mat. prima compranT
Uds. mat. prima stock T
Uds. terminadas stock T
176.580.000
0
0
107.910.000
0
0
158.400.000
0
0
13.200.000
0
0
6.613.333
0
0
3.306.667
0
0
143.600.000
0
0
16.132.000
0
0
252.000.000
0
0
25.200.000
0
0
60 Das
60 Das
60 Das
CONTADO
CONTADO
120 Das
90 Das
90 Das
60 Das
90 Das
90 Das
60 Das
CONTADO
CONTADO
60 Das
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.934.400
0
0
0
0
0
0
0
16.000.000
0
0
0
0
0
0
0
34.000.000
0
0
0
0
0
0
0
28.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Decisiones Financieras
Plazo pago proveedores L
Plazo pago proveedores T
Plazo cobro clientes
Descuento bancario letras
Importe mximo a descontar
Compra acciones
VALOR1
VALOR2
VALOR3
Venta acciones
VALOR1
VALOR2
VALOR3
Cantidad imposicin a plazo
Inversiones financieras
Pliza de crdito que solicita
Prstamo que solicita
Prstamo a amortizar ant.
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 1
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Marketing
Delegaciones en A
Delegaciones en B
Delegaciones en Y
Presupuesto Investigacin
Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4
Estudio 5
Estudio 6
Estudio 7
Estudio 8
Estudio 9
Estudio 10
Estudio 11
Estudio 12
Estudio 13
Estudio 14
Estudio 15
Estudio 16
Estudio 17
Estudio 18
Estudio 19
Estudio 20
Estudio 21
Estudio 22
Estudio 23
Estudio 24
Estudio 25
Estudio 26
Estudio 27
Estudio 28
6
6
12
361.700
6
6
12
822.600
0
0
0
614.700
0
0
0
227.800
0
0
0
252.700
Logstica
N DE PLATAFORMAS
A
B
Y
36
36
72
12
12
24
6
6
24
18
12
12
6
6
12
5
5
10
7
5
15
59
59
184
9
6
13
20
13
1
12.000
12.000
12.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
500
30
30
30
12
12
24
30
30
30
9
9
5
30
30
30
1.500
1.500
1.500
12.000
8.000
12.000
1.500
1.500
1.500
5.300
5.700
23.100
1.500
1.500
1.500
VEHCULOS TRANSPORTE
HASTA PLATAFORMAS
N de Vehculos
A
B
Y
Capacidad de carga
A
B
Y
VEHCULOS TRANSPORTE
HASTA DETALLISTAS
N de Vehculos
A
B
Y
Capacidad de carga
A
B
Y
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 2
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Decisiones de RRHH
Rem. Personal Estr. Nivel I
Rem. Personal Estr. Nivel II
Rem. Personal Estr. Nivel III
Rem. Personal Estr. Nivel IV
Especialista
Operario
Depto. Formacin y Seleccin
Vendedores AS
Vendedores AT
Vendedores BS
Vendedores BT
Rem. Personal Ventas A Fijo
Rem. Personal Ventas A %
Rem. Personal Ventas B Fijo
Rem. Personal Ventas B %
GRP2 PRU1
108.000
72.124
51.100
30.050
21.000
12.000
125.000
82.000
56.000
34.500
22.950
13.000
118.800
79.336
56.210
33.055
23.100
13.200
108.000
72.124
51.100
30.050
21.000
12.000
108.000
72.124
51.100
30.050
21.000
12.000
3
5
4
4
23.100
1,0000
24.150
1,0000
6
4
3
3
24.000
0,9000
22.500
0,9000
0
0
0
0
0
0,0000
0
0,0000
0
0
0
0
0
0,0000
0
0,0000
0
0
0
0
0
0,0000
0
0,0000
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 3
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Decisiones de Leche
Precio venta AG
Precio venta AS
Precio venta AT
Precio venta BG
Precio venta BS
Precio venta BT
Precio venta Y
Margen unitario detallista AG
Margen unitario detallista AS
Margen unitario detallista AT
Margen unitario detallista BG
Margen unitario detallista BS
Margen unitario detallista BT
Margen unitario detallista Y
Porcentaje del lineal AG
Porcentaje del lineal AS
Porcentaje del lineal AT
Porcentaje del lineal BG
Porcentaje del lineal BS
Porcentaje del lineal BT
Porcentaje del lineal Y
Inversin en PLV. AG
Inversin en PLV. AS
Inversin en PLV. AT
Inversin en PLV. BG
Inversin en PLV. BS
Inversin en PLV. BT
Inversin en PLV. Y
Campaa de A
Campaa de B
Campaa de Y
Seriales TV. A
Peliculas TV. A
Miscelneo Radio A
Noticias Radio A
Prensa A
Seriales TV. B
Peliculas TV. B
Miscelneo Radio B
Noticias Radio B
Prensa B
Seriales TV. Y
Peliculas TV. Y
Miscelneo Radio Y
Noticias Radio Y
Prensa Y
GRP2 PRU1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,0500
0,0500
0,0500
0,0300
0,0300
0,0300
0,0500
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
35,00
170.000
200.000
230.000
170.000
200.000
230.000
170.000
6
6
19
300
50
365
100
365
300
50
200
80
250
230
50
200
150
365
0,73
0,73
0,73
0,79
0,79
0,79
1,03
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0800
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
2.500
400
450
2.000
300
300
2.750
12
12
12
52
26
26
26
72
52
18
26
26
52
24
66
0
24
78
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,89
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800
0,0900
15,00
25,00
25,00
15,00
25,00
25,00
25,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
15.000
0
0
0
30
0
90
0
0
30
0
90
0
0
0
40
0
0
100
09/01/2013 18:32:00
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,67
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
0
198
333
255
0
0
198
333
0
117
67
0
130
Ao 1
1,00
1,05
1,05
1,05
1,10
1,15
0,00
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,0000
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
120.000
120.000
200.000
120.000
120.000
200.000
0
2
20
0
250
0
150
0
0
250
0
150
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 4
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Decisiones de Leche (Continuacin)

N Promociones AG
N Promociones AS
N Promociones AT
N Promociones BG
N Promociones BS
N Promociones BT
N Promociones Y
Tipo Promocion AG
Tipo Promocion AS
Tipo Promocion AT
Tipo Promocion BG
Tipo Promocion BS
Tipo Promocion BT
Tipo Promocion Y
Descuento Euros/litro AG
Descuento Euros/litro AS
Descuento Euros/litro AT
Descuento Euros/litro BG
Descuento Euros/litro BS
Descuento Euros/litro BT
Descuento Euros/litro Y
N de litros AG
N de litros AS
N de litros AT
N de litros BG
N de litros BS
N de litros BT
N de litros Y
Presupuesto por sorteo AG
Presupuesto por sorteo AS
Presupuesto por sorteo AT
Presupuesto por sorteo BG
Presupuesto por sorteo BS
Presupuesto por sorteo BT
Presupuesto por sorteo Y
GRP2 PRU1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
Reduccin de precio
Descuento prxima compra
Plus promocional directo
NINGUNA
3x2
Reduccin de precio
NINGUNA
Reduccin de precio
Reduccin de precio
NINGUNA
Reduccin de precio
NINGUNA
NINGUNA
Reduccin de precio
NINGUNA
NINGUNA
Reduccin de precio
NINGUNA
NINGUNA
Sorteo
NINGUNA
NINGUNA
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
1
1
1
0
0
0
0
Pgina 5
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Decisiones de Yogurt
Precio venta AG
Precio venta AS
Precio venta AT
Precio venta BG
Precio venta BS
Precio venta BT
Precio venta Y
Margen unitario detallista AG
Margen unitario detallista AS
Margen unitario detallista AT
Margen unitario detallista BG
Margen unitario detallista BS
Margen unitario detallista BT
Margen unitario detallista Y
Porcentaje del lineal AG
Porcentaje del lineal AS
Porcentaje del lineal AT
Porcentaje del lineal BG
Porcentaje del lineal BS
Porcentaje del lineal BT
Porcentaje del lineal Y
Inversin en PLV. AG
Inversin en PLV. AS
Inversin en PLV. AT
Inversin en PLV. BG
Inversin en PLV. BS
Inversin en PLV. BT
Inversin en PLV. Y
Campaa de A
Campaa de B
Campaa de Y
Seriales TV. A
Peliculas TV. A
Miscelneo Radio A
Noticias Radio A
Prensa A
Seriales TV. B
Peliculas TV. B
Miscelneo Radio B
Noticias Radio B
Prensa B
Seriales TV. Y
Peliculas TV. Y
Miscelneo Radio Y
Noticias Radio Y
Prensa Y
GRP2 PRU1
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
0,0500
0,0500
0,0500
0,0300
0,0300
0,0300
0,0500
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
35,00
150.000
200.000
200.000
150.000
150.000
170.000
170.000
2
2
9
150
30
150
30
40
120
0
80
30
40
150
50
100
50
80
3,39
3,39
3,39
3,59
3,59
3,59
4,09
0,2700
0,2700
0,2700
0,2900
0,2900
0,2900
0,3300
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
500
150
150
500
150
150
500
2
2
11
46
16
16
16
46
52
12
16
18
52
24
66
0
24
78
1,53
1,53
1,53
1,49
1,49
1,49
1,61
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1600
30,00
45,00
45,00
30,00
25,00
25,00
35,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20.000
0
0
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0
0
40
0
0
80
09/01/2013 18:32:00
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,75
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0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
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0,00
0,00
0,00
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333
255
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0
198
333
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117
67
0
130
Ao 1
1,90
1,95
1,95
1,95
2,00
2,05
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0,2200
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0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,0000
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
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75.000
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75.000
75.000
150.000
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9
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100
0
0
0
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0
0
0
Pgina 6
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Decisiones de Yogurt (Continuacin)

N Promociones AG
N Promociones AS
N Promociones AT
N Promociones BG
N Promociones BS
N Promociones BT
N Promociones Y
Tipo Promocion AG
Tipo Promocion AS
Tipo Promocion AT
Tipo Promocion BG
Tipo Promocion BS
Tipo Promocion BT
Tipo Promocion Y
Descuento Euros/litro AG
Descuento Euros/litro AS
Descuento Euros/litro AT
Descuento Euros/litro BG
Descuento Euros/litro BS
Descuento Euros/litro BT
Descuento Euros/litro Y
N de litros AG
N de litros AS
N de litros AT
N de litros BG
N de litros BS
N de litros BT
N de litros Y
Presupuesto por sorteo AG
Presupuesto por sorteo AS
Presupuesto por sorteo AT
Presupuesto por sorteo BG
Presupuesto por sorteo BS
Presupuesto por sorteo BT
Presupuesto por sorteo Y
GRP2 PRU1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3x2
3x2
Reduccin de precio
NINGUNA
3x2
3x2
3x2
Reduccin de precio
NINGUNA
Reduccin de precio
3x2
3x2
Reduccin de precio
NINGUNA
3x2
3x2
3x2
NINGUNA
3x2
3x2
3x2
3x2
NINGUNA
Reduccin de precio
3x2
3x2
3x2
NINGUNA
Sorteo
NINGUNA
NINGUNA
0,00
0,00
0,00
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09/01/2013 18:32:00
Ao 1
2
2
2
4
4
4
0
Pgina 7
COMPARATIVOS
AO 1
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
35.146.157
37.675.981
19.041.559
12.776.585
43.318.657
14.912.952
1.629.802
3.035.191
3.035.191
1.517.596
331.991
995.972
331.991
1.750.375
35.146.157
37.675.981
19.041.559
12.776.585
43.318.657
14.912.952
1.629.802
3.035.191
3.035.191
1.517.596
331.991
995.972
331.991
1.750.375
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0
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99.377
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20.343.505
10.171.752
2.939.884
8.819.651
2.939.884
444.125
6.700.386
7.881.888
3.594.156
1.052.588
2.983.303
19.004.290
99.377
20.343.505
20.343.505
10.171.752
2.939.884
8.819.651
2.939.884
444.125
107.318.293
89.401.483
10.401.707
86.722.197
93.835.301
47.177.392
32.839.452
109.039.137
19.619.376
596.263
17.666.728
17.666.728
8.833.364
6.570.146
19.710.437
6.570.146
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11.485.425
19.121.052
4.617.432
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51.928.711
51.928.711
143.071.289
Resultados de Leche
Unidades normales AG
Unidades normales AS
Unidades normales AT
Unidades normales BG
Unidades normales BS
Unidades normales BT
Unidades normales Y
Unidades promocin AG
Unidades promocin AS
Unidades promocin AT
Unidades promocin BG
Unidades promocin BS
Unidades promocin BT
Unidades promocin Y
Unidades N. Deleg. AG
Unidades N. Deleg. AS
Unidades N. Deleg. AT
Unidades N. Deleg. BG
Unidades N. Deleg. BS
Unidades N. Deleg. BT
Unidades N. Deleg. Y
Unidades P. Deleg. AG
Unidades P. Deleg. AS
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Unidades P. Deleg. BG
Unidades P. Deleg. BS
Unidades P. Deleg. BT
Unidades P. Deleg. Y
Unidades Vendidas
UD de cada marca
Unidades en Stock
UD = Unidades Demandadas
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 8
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Resultados de Yogurt
Unidades normales AG
Unidades normales AS
Unidades normales AT
Unidades normales BG
Unidades normales BS
Unidades normales BT
Unidades normales Y
Unidades promocin AG
Unidades promocin AS
Unidades promocin AT
Unidades promocin BG
Unidades promocin BS
Unidades promocin BT
Unidades promocin Y
Unidades N. Deleg. AG
Unidades N. Deleg. AS
Unidades N. Deleg. AT
Unidades N. Deleg. BG
Unidades N. Deleg. BS
Unidades N. Deleg. BT
Unidades N. Deleg. Y
Unidades P. Deleg. AG
Unidades P. Deleg. AS
Unidades P. Deleg. AT
Unidades P. Deleg. BG
Unidades P. Deleg. BS
Unidades P. Deleg. BT
Unidades P. Deleg. Y
Unidades Vendidas
UD de cada marca
Unidades en Stock
14.312.891
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1.747.333
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218.588
99.663
14.312.891
19.236.167
9.767.633
638.681
3.113.240
1.069.745
1.096.490
1.747.333
1.747.333
873.667
218.588
655.764
218.588
99.663
54.795.782
54.795.782
52.454.218
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0
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348
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2.078
2.250
1.126
272
991
331
0
348
348
174
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0
0
0
7.918
7.918
9.802.082
644.070
850.541
389.534
258.170
1.044.519
359.282
429.705
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1.674.556
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11.931.587
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12.881.753
12.881.753
6.618.247
UD = Unidades Demandadas
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 9
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Cuenta de resultados
Unidades producidas de L
Unidades producidas de T
Unidades MP empleadas de L
Unidades MP empleadas de T
Coste estndar unidad prod. de L
Coste estndar unidad prod. de T
Coste estandard unidad MP de L
Coste estandard unidad MP de T
Rotura logstica de stocks entre
fabrica-plataforma en mercado/s
Mercado A
Mercado B
Mercado Y
Rotura logstica de stocks entre
plataforma-detallista en mercado/s
Mercado A
Mercado B
Mercado Y
Bajas personal de estructura
Bajas personal comercial
Provisin de fondos
LECHE
Ventas Totales
Gastos prom. ventas
Coste directo de produccin
Costes almacenes May.
Costes mrgenes Det.
Gastos Trans. Fab-Plat
Gastos Trans. Plat-Det
Inv. publicidad
Aranceles
YOGURT
Ventas Totales
Gastos prom. ventas
Coste directo de produccin
Costes almacenes May.
Costes mrgenes Det.
Gastos Trans. Fab-Plat
Gastos Trans. Plat-Det
Inv. publicidad
Aranceles
GASTOS COMUNES
Gastos generales estructura
Personal estructura
Mantenimiento preventivo
Seleccin y formacin
Gastos rotacin pers. estruct.
Gastos rotacin pers. com.
Delegaciones A y B
Incentivos fuerza de ventas
Delegaciones Y
Cost. plat. distribucin fsica
Gastos investigacin
Gastos amortizacin
GRP2 PRU1
175.500.000
107.250.000
176.580.000
107.910.000
0,5885
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0,4000
0,6446
117.720.000
9.810.000
117.720.000
9.810.000
0,5717
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0,3920
0,6860
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68.670.000
470.880.000
68.670.000
0,6391
1,1387
0,4592
0,8003
117.720.000
19.620.000
117.720.000
19.620.000
0,5840
1,0694
0,4040
0,7244
195.000.000
19.500.000
196.200.000
19.620.000
0,5804
1,0513
0,3920
0,6860
5
8
4.983.600
4
13
4.000.000
4
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5
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175.500.000
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0
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5.204.297
4.920.300
6.475
391.108.176
7.721.755
300.939.408
30.275.941
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0
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1.286.425
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2.743.094
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2.034.328
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10.823.000
24.729
27.161
983
8.112
0
2.170
119
323
4.268.100
0
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953.137
13.586.498
1.283.507
1.817.156
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0
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0
0
0
0
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0
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13.542.587
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0
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0
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0
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0
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2.413.092
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0
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0
252.700
2.304.000
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 10
Resultado Leche
Resultado Yogurt
Resultado Explotacin
Ingresos finan. por imposiciones
Ingresos finan. por inversiones
Ganancias inversin valores
Otros ingresos financieros
Gastos financieros
De prstamos
De plizas de crdito
De descuento
Por comisiones
Inters descubierto
Otros gastos/prdidas
Prdidas inversin valores
Resultado actividad financiera
Otros gastos
Otros ingresos
PERDIDAS Y GANANCIAS
ACTIVO
Inmovilizado en terr. edi. inst.
Inmovilizado en lneas prod.
Inmovilizado en sistema PY
Inmovilizado en Smeds
Amortizaciones
Stock mat. primas L
Stock mat. primas T
Stock prod. terminado L
Stock prod. terminado T
Inversin en valores
Imposiciones a plazo
Clientes deudores
Disponible
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital
Beneficio acumulado
Proveedores acre. de L
Proveedores acre. de T
Prstamos
Crditos
TOTAL PASIVO
POSICION
GRP2 PRU1
Empresa 1
25.071.192
7.375.679
13.234.221
0
0
0
0
Empresa 2
-1.178.706
-4.252.646
-21.215.704
0
0
0
0
Empresa 3
-1.689.551
-6.473.202
-21.390.251
0
0
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0
Empresa 4
-12.615.800
-12.615.800
-31.367.692
0
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Empresa 5
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0
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1.196.064
0
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1.665.062
0
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0
0
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0
1.574.887
160.000
237.478
0
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0
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-24.148.069
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0
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5.704.793
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0
0
-29.475.044
1.710.000
0
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285.000
4.967.634
0
0
-6.962.634
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-38.330.326
0
0
0
0
9.063.114
0
0
-9.063.114
0
0
-9.814.388
12.000.000
36.600.000
0
0
-4.392.000
0
0
0
52.963.024
0
0
0
40.617.942
-18.315.685
119.473.282
12.000.000
11.100.000
5.040.000
0
-1.936.800
15.946.560
2.325.540
5.946.656
10.042.233
0
0
0
0
-2.612.258
57.851.931
12.000.000
50.700.000
22.320.000
0
-8.762.400
0
0
0
64.608.031
0
0
0
60.208.223
-62.752.724
138.321.130
12.000.000
13.200.000
5.760.000
0
-2.275.200
10.455.520
0
68.748.480
20.981.628
0
0
0
0
-54.643.972
74.226.456
12.000.000
19.200.000
0
0
-2.304.000
21.873.600
3.827.880
83.038.576
6.957.763
0
0
0
11.286.049
-99.694.256
56.185.612
66.000.000
10.173.751
11.772.000
11.593.131
19.934.400
0
119.473.282
1
66.000.000
-24.148.069
0
0
16.000.000
0
57.851.931
3
66.000.000
-29.475.044
54.057.024
13.739.150
34.000.000
0
138.321.130
4
66.000.000
-38.330.326
14.503.600
3.553.182
28.500.000
0
74.226.456
5
66.000.000
-9.814.388
0
0
0
0
56.185.612
2
09/01/2013 18:32:00
Ao 1
Pgina 11
RATIOS FINANCIEROS* DEL AO ANTERIOR

RATIOS DE LIQUIDEZ (VECES)
Miden la capacidad de afrontar deudas a corto plazo
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5
Ratio Circulante
Media
3,2213
0,0000
0,9154
2,5221
0,0000
1,3318
0,9545
0,0000
-0,0375
-3,0262
0,0000
-0,4218
Mide la solvencia a corto plazo

Activo circulante / Pasivo circulante
Test Acido
Mide la solvencia a corto plz. sin contemplar stocks

(Activo circulante - stocks / Pasivo Circulante)
RATIOS DE GESTIN ACTIVOS (VECES)
Miden cun efectiva es la compaa en gestionar sus activos.
Rotacin del Activo
2,1619
1,3966
2,9602
0,0000
Media
1,4254
1,5888
Rotacin de todos los activos de la compaa

Ventas totales / Activo Total
Rotacin del Stock
4,8768
5,0533
6,3376
0,0000
0,8899
4,2894
55,0396
0,0000
51,4653
0,0000
49,3236
51,9428
5,8426
3,0835
5,3694
0,0000
2,7715
3,4134
Cun efectiva es la compaa en convertir su stock en beneficio.

Ventas totales / Stocks
Proporcin Cobros Pendientes / Ventas Totales
Promedio del perodo de cobros (das)
Cuentas deudoras / Promedio de ventas por da
Rotacin del Activo Fijo
Cun efectiva es la compaa en el uso de su inmovilizado

Ventas totales / Activo fijo neto (Inmovilizado - amortizaciones)
RATIO DE GESTIN DE DEUDA (%)
Miden el grado en el que la compaa est financiada con deuda; la probabilidad que tiene de no cumplir con sus obligaciones crediticias.
Ratio de Endeudamiento
36,2400
27,6600
73,5900
62,7200
0,0000
Media
50,0525
Mide el porcentaje de fondos proporcionados por acreedores.

Total deudas / Total Activo
RATIOS DE GESTIN DEL BENEFICIO (%)
Demuestran el resultado combinado de liquidez, gestin de activos y gestin de deudas en el resultado de las operaciones.
Margen sobre el beneficio
Media
3,9400
-29,8900
-7,2000
0,0000
-12,2500
-9,0800
8,5200
-41,7400
-21,3100
-51,6400
-17,4700
-24,7280
15,4100
-36,5900
-44,6600
-58,0800
-14,8700
-50,9640
20,9300
-85,8100
-34,6700
-123,8100
-31,4600
-50,9640
Beneficio / Ventas totales
Rentabilidad de los Activos (ROA)

Beneficio / Total Activo
Rentabilidad del Capital Propio (ROE)

Beneficio / Capitales Propios
Rentabilidad de la Inversiones (ROI)

Beneficio / Inversin Inmovilizado
(Beneficio: resultado de perdidas y ganancias)
GRP2 PRU1
* Calculados de acuerdo con Dun & Bradstreet
09/01/2013 18:31:19
Ao 2
Pgina 1
Estudio
Precio: 3.000
Investigaciones solicitadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS GLOBALES DE LECHE POR MERCADOS

MERCADO A
457.093.379
GRP2 PRU1
MERCADO B
339.980.350
MERCADO Y
8.553.275
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 3.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS GLOBALES DE YOGURT POR MERCADOS

MERCADO A
64.859.576
GRP2 PRU1
MERCADO B
10.819.482
MERCADO Y
3.937.982
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 36.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A
99.451.675
69.035.191
271.901.709
16.704.804
MERCADO B
72.668.148
37.739.600
194.348.694
35.223.908
MERCADO Y
3.380.177
543.502
4.629.597
VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
47.685.023
6.324
6.070.534
11.097.696
MERCADO B
5.914.606
1.594
3.119.224
1.784.058
MERCADO Y
1.196.153
2.741.829
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 72.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES

Mer. A, Can. G
38.181.348
27.043.890
104.388.925
13.223.188
Mer. A, Can. S
40.711.172
28.225.392
111.502.029
2.398.758
Mer. A, Can. T
20.559.155
13.765.908
56.010.756
1.082.857
Mer. B, Can. G
13.108.576
3.992.472
39.409.597
11.485.425
Mer. B, Can. S
44.314.630
11.802.954
128.749.575
19.121.052
Mer. B, Can. T
15.244.943
21.944.174
26.189.522
4.617.432
3.380.177
543.502
4.629.597
Mer. Y
VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES

Mer. A, Can. G
16.060.224
2.426
2.318.625
7.562.659
Mer. A, Can. S
20.983.500
2.598
2.525.096
2.432.568
Mer. A, Can. T
10.641.299
1.300
1.226.812
1.102.469
Mer. B, Can. G
857.269
272
549.620
756.701
Mer. B, Can. S
3.769.004
991
1.918.870
802.725
Mer. B, Can. T
1.288.333
331
650.733
224.632
Mer. Y
1.196.153
2.741.829
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 89.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS EN PROMOCIN DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
7.587.979
50.858.761
44.166.819
6.193.263
MERCADO B
1.659.954
14.699.419
32.850.729
MERCADO Y
1.750.375
444.125
4.033.333
VENTAS EN PROMOCIN DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
4.368.333
870
4.186.389
1.773.702
MERCADO B
1.092.940
1.457.253
298.335
MERCADO Y
99.663
2.312.124
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 107.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS EN PROMOCIN DE LECHE POR EMPRESAS, MERC. Y CANALES

Mer. A, Can. G
3.035.191
20.343.505
17.666.728
6.156.587
Mer. A, Can. S
3.035.191
20.343.505
17.666.728
31.357
Mer. A, Can. T
1.517.596
10.171.752
8.833.364
5.319
Mer. B, Can. G
331.991
2.939.884
6.570.146
Mer. B, Can. S
995.972
8.819.651
19.710.437
Mer. B, Can. T
331.991
2.939.884
6.570.146
1.750.375
444.125
4.033.333
Mer. Y
VENTAS EN PROMOCIN DE YOGURT POR EMPRESAS, MERC. Y CANALES

Mer. A, Can. G
1.747.333
348
1.674.556
1.747.333
Mer. A, Can. S
1.747.333
348
1.674.556
22.703
Mer. A, Can. T
873.667
174
837.278
3.667
Mer. B, Can. G
218.588
291.451
291.451
Mer. B, Can. S
655.764
874.352
6.453
Mer. B, Can. T
218.588
291.451
432
Mer. Y
99.663
2.312.124
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE LECHE

MERCADO A
EJE N
MERCADO B
EJE T
EJE N
MERCADO Y
EJE T
EJE N
EJE T
EMPRESA 1
2,00
8,00
2,00
8,00
4,00
2,00
EMPRESA 2
4,00
2,00
4,00
2,00
4,00
2,00
EMPRESA 3
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
3,00
EMPRESA 4
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
3,00
EMPRESA 5
3,00
6,00
8,00
2,00
0,00
0,00
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE YOGURT

MERCADO A
EJE N
MERCADO B
EJE T
EJE N
MERCADO Y
EJE T
EJE N
EJE T
EMPRESA 1
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
2,00
EMPRESA 2
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
7,00
EMPRESA 3
5,00
4,00
5,00
4,00
5,00
4,00
EMPRESA 4
5,00
4,00
5,00
4,00
5,00
4,00
EMPRESA 5
8,00
2,00
8,00
2,00
0,00
0,00
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 36.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
INVERSIN PUBLICITARIA DE LAS EMPRESAS DE A Y B EN EL EXTRANJERO

Inversin publicitaria en el extranjero en leche
20.008.000
Inversin publicitaria en el extranjero en yogurt
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
13.658.000
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
COBERTURA LOGRADA POR LAS EMPRESAS, EN LECHE

MERCADO A
1,00
1,00
0,80
0,84
0,80
MERCADO B
1,00
1,00
0,80
0,84
0,80
MERCADO Y
1,00
0,92
0,92
0,96
0,00
COBERTURA LOGRADA POR LAS EMPRESAS, EN YOGURT

MERCADO A
1,00
0,80
0,48
0,84
0,80
MERCADO B
1,00
0,80
0,80
0,84
0,80
MERCADO Y
1,00
0,92
0,92
0,96
0,00
La cobertura est expresada en tanto por uno. Es decir, 1 significa un 100 por ciento de
cobertura.
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 36.000
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
INSERCIONES PUBLICITARIAS DE LECHE
EMPRESA 1
MERCADO A
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4
EMPRESA 5
Serial TV
300
52
30
255
250
Pelculas
50
26
Misc. radio
365
26
90
150
Nots. radio
100
26
198
Prensa
365
72
333
MERCADO B
EMPRESA 5
EMPRESA 1
Serial TV
300
52
30
255
250
Pelculas
50
18
Misc. radio
200
26
90
150
Nots. radio
80
26
198
Prensa
250
52
333
EMPRESA 1
EMPRESA 2
MERCADO Y
EMPRESA 3 EMPRESA 4
EMPRESA 5
Serial TV
230
24
Pelculas
50
66
40
117
Misc. radio
200
67
Nots. radio
150
24
Prensa
365
78
100
130
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
(Continuacin del estudio 11)

INSERCIONES PUBLICITARIAS DE YOGURT
EMPRESA 1
MERCADO A
EMPRESA 5
Serial TV
150
46
20
255
200
Pelculas
30
16
Misc. radio
150
16
80
100
Nots. radio
30
16
198
Prensa
40
46
333
EMPRESA 1
MERCADO B
EMPRESA 5
Serial TV
120
52
30
255
200
Pelculas
12
Misc. radio
80
16
80
100
Nots. radio
30
18
198
Prensa
40
52
333
EMPRESA 1
EMPRESA 2
MERCADO Y
EMPRESA 3 EMPRESA 4
EMPRESA 5
Serial TV
150
24
Pelculas
50
66
40
117
Misc. radio
100
67
Nots. radio
50
24
Prensa
80
78
80
130
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 36.000
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
INVERSION PUBLICITARIA DE LAS EMPRESAS AUTCTONAS DE Y

Inversin publicitaria de leche
12.000.000
Inversin publicitaria de yogurt
GRP2 PRU1
19.000.000
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 59.900
EMPRESA 1
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
INVERSIN EN PLV EN LECHE

EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
170.000
2.500
4.000
120.000
Mer. A, Can. S
200.000
400
4.000
120.000
Mer. A, Can. T
230.000
450
4.000
200.000
Mer. B, Can. G
170.000
2.000
4.000
120.000
Mer. B, Can. S
200.000
300
4.000
120.000
Mer. B, Can. T
230.000
300
4.000
200.000
Mer. Y
170.000
2.750
15.000
EMPRESA 1
INVERSIN EN PLV EN YOGURT

EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
150.000
500
5.000
75.000
Mer. A, Can. S
200.000
150
5.000
75.000
Mer. A, Can. T
200.000
150
5.000
150.000
Mer. B, Can. G
150.000
500
5.000
75.000
Mer. B, Can. S
150.000
150
5.000
75.000
Mer. B, Can. T
170.000
150
5.000
150.000
Mer. Y
170.000
500
20.000
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 24.000
EMPRESA 1
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DELEGACIONES
EMPRESA 5
MERCADO A
MERCADO B
MERCADO Y
12
12
VENDEDORES
EMPRESA 5
EMPRESA 1
MERCADO A
48
60
MERCADO B
48
36
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 72.000
EMPRESA 1
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
LINEAL EN LECHE (%)

EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
37
14
12
37
Mer. A, Can. S
39
16
21
24
Mer. A, Can. T
41
15
20
23
Mer. B, Can. G
28
16
28
28
Mer. B, Can. S
28
14
30
28
Mer. B, Can. T
28
15
29
28
Mer. Y
25
EMPRESA 1
LINEAL EN YOGURT (%)

EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
32
17
10
41
Mer. A, Can. S
39
19
16
26
Mer. A, Can. T
41
18
15
25
Mer. B, Can. G
23
19
18
40
Mer. B, Can. S
27
20
25
28
Mer. B, Can. T
27
21
25
28
Mer. Y
12
11
Lineal logrado por las empresas a final de ao
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 49.000
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
INVERSIN TOTAL ACUMULADA EN INMOVILIZADO

Empresa 1
48.600.000
GRP2 PRU1
Empresa 2
28.140.000
Empresa 3
85.020.000
Empresa 4
Empresa 5
30.960.000
31.200.000
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 24.000
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PRECIO MEDIO EN EL EXTRANJERO

Precio medio de leche en el extranjero
Precio medio de yogurt en el extranjero
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
0,87
1,67
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 36.000
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VENTAS GLOBALES EN EL EXTRANJERO

Ventas globales de leche en el extranjero
1.000.000.000
Ventas globales de yogurt en el extranjero
150.586.093
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 110.000
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DEMANDA DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
308.076.601
18.176.429
11.514.897
10.511.541
MERCADO B
238.135.018
5.123.372
12.293.766
35.223.908
MERCADO Y
5.465.747
99.377
596.263
DEMANDA DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
43.316.690
5.454
1.884.145
9.323.993
MERCADO B
4.821.667
1.594
1.661.971
1.485.723
MERCADO Y
1.096.490
429.705
Datos de demanda sin incluir la demanda en promocin de ventas
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: Sin coste
EMPRESA 1
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
P.V.P. DE LECHE
EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
1,00
0,73
0,83
0,65
1,00
Mer. A, Can. S
1,00
0,73
0,83
0,65
1,05
Mer. A, Can. T
1,00
0,73
0,83
0,65
1,05
Mer. B, Can. G
1,00
0,79
0,83
0,65
1,05
Mer. B, Can. S
1,00
0,79
0,83
0,65
1,10
Mer. B, Can. T
1,00
0,79
0,83
0,65
1,15
Mer. Y
1,00
1,03
0,89
0,67
0,00
EMPRESA 1
P.V.P. DE YOGURT
EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
1,50
3,39
1,53
2,30
1,90
Mer. A, Can. S
1,50
3,39
1,53
2,30
1,95
Mer. A, Can. T
1,50
3,39
1,53
2,30
1,95
Mer. B, Can. G
1,50
3,59
1,49
2,30
1,95
Mer. B, Can. S
1,50
3,59
1,49
2,30
2,00
Mer. B, Can. T
1,50
3,59
1,49
2,30
2,05
Mer. Y
2,00
4,09
1,61
2,75
0,00
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: Sin coste
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
CAMPAA DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
12
MERCADO B
12
20
MERCADO Y
19
12
CAMPAA DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS

MERCADO A
MERCADO B
MERCADO Y
11
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: Sin coste
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TIPO DE PROMOCION DE LECHE

EMPRESA 1
EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
Mer. A, Can. S
Mer. A, Can. T
Mer. B, Can. G
Mer. B, Can. S
Mer. B, Can. T
Mer. Y
TIPO DE PROMOCION DE YOGURT

EMPRESA 1
EMPRESA 5
Mer. A, Can. G
Mer. A, Can. S
Mer. A, Can. T
Mer. B, Can. G
Mer. B, Can. S
Mer. B, Can. T
Mer. Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP2 PRU1
Ninguna promocin
Reduccin del precio
3x2
Sorteos
Descuento en prxima compra
Suscripcin a una revista
Juego de manteles individuales
Disco compacto
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 1.000
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
RESULTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AO

Empresa 1
10.173.751,01
GRP2 PRU1
Empresa 2
-24.148.069,15
Empresa 3
-29.475.043,98
Empresa 4
Empresa 5
-38.330.325,80
-9.814.388,19
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 10.000
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
COSTE MEDIO DE PRODUCCIN DEL SECTOR

0,5927
LECHE
1,0587
YOGURT
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 5.000
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SALARIO MEDIO FUERZA DE VENTAS

FIJO VARIABLE
MERCADO A
23.550
0,9500
MERCADO B
23.325
0,9500
SALARIO MEDIO PERSONAL DE ESTRUCTURA

NIVEL I
113.560
NIVEL II
75.542
NIVEL III
53.102
NIVEL IV
31.541
SALARIO MEDIO PERSONAL DE PRODUCCIN

ESPECIALISTAS
21.810
OPERARIOS
GRP2 PRU1
12.440
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 10.000
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BALANCE DE LAS EMPRESAS

Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
ACTIVO
Inmovilizado en:
- terreno, edificios e instal.
- en lneas produccin.
- en sistema PY
- en Smeds
Amortizaciones
Stock mat. primas L
Stock mat. primas T
Stock prod. terminado L
Stock prod. terminado T
Inversin en valores
Imposiciones a plazo
Clientes deudores
Disponible
TOTAL ACTIVO
12.000.000
36.600.000
0
0
-4.392.000
0
0
0
52.963.024
0
0
0
40.617.942
-18.315.685
119.473.282
12.000.000
11.100.000
5.040.000
0
-1.936.800
15.946.560
2.325.540
5.946.656
10.042.233
0
0
0
0
-2.612.258
57.851.931
12.000.000
50.700.000
22.320.000
0
-8.762.400
0
0
0
64.608.031
0
0
0
60.208.223
-62.752.724
138.321.130
12.000.000
13.200.000
5.760.000
0
-2.275.200
10.455.520
0
68.748.480
20.981.628
0
0
0
0
-54.643.972
74.226.456
12.000.000
19.200.000
0
0
-2.304.000
21.873.600
3.827.880
83.038.576
6.957.763
0
0
0
11.286.049
-99.694.256
56.185.612
PASIVO
Capital
Beneficio acumulado
Proveedores acre. de L
Proveedores acre. de T
Prstamos
Crditos
TOTAL PASIVO
66.000.000
10.173.751
11.772.000
11.593.131
19.934.400
0
119.473.282
66.000.000
-24.148.069
0
0
16.000.000
0
57.851.931
66.000.000
-29.475.044
54.057.024
13.739.150
34.000.000
0
138.321.130
66.000.000
-38.330.326
14.503.600
3.553.182
28.500.000
0
74.226.456
66.000.000
-9.814.388
0
0
0
0
56.185.612
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Estudio
Precio: 3.000
A
B
Y
GRP2 PRU1
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
NMERO DE PLATAFORMAS LOGSTICAS

36
12
6
18
6
36
72
12
24
09/01/2013 18:32:32
6
24
12
12
Empresa
6
12
Ao
Estudio
Precio: 1.000
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
NMERO DE TURNOS DE PRODUCCIN POR EMPRESA

3
3
3
3
3
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:32:32
Empresa
Ao
Grfico evolutivo del stock de materia prima de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
0
Empresa 2
0
15.946.560
Empresa 3
0
0
Empresa 4
0
10.455.520
09/01/2013 18:29:37
Empresa 5
0
21.873.600
Ao 1
Grfico evolutivo del stock de materia prima de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
0
Empresa 2
0
2.325.540
Empresa 3
0
0
Empresa 4
0
0
09/01/2013 18:29:40
Empresa 5
0
3.827.880
Ao 1
Grfico evolutivo del stock de producto terminado de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
0
Empresa 2
0
5.946.656,16
Empresa 3
0
0
Empresa 4
0
68.748.480
09/01/2013 18:29:43
Empresa 5
0
83.038.575,91
Ao 1
Grfico evolutivo del stock de producto terminado de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
52.963.024,29
Empresa 2
0
10.042.233,01
Empresa 3
0
64.608.031,08
Empresa 4
0
20.981.628
09/01/2013 18:29:46
Empresa 5
0
6.957.762,62
Ao 1
Grfico evolutivo de la cuota de leche en unidades por mercados y canales
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:30:44
Ao 1
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
21,76
Empresa 2
0,00
15,10
Mercado A
Empresa 3
0,00
59,48
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
3,65
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
21,37
Empresa 2
0,00
11,10
Mercado B
Empresa 3
0,00
57,16
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
10,36
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
0,34
Empresa 2
0,00
0,05
Mercado Y
Empresa 3
0,00
0,46
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
0,00
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
20,88
Mercado A canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
14,79
57,09
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
7,23
Empresa 1
0,00
22,27
Mercado A canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
15,44
60,98
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
1,31
Ao
0
1
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:30:44
Ao 1
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
22,49
Mercado A canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
15,06
61,27
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
1,18
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
19,28
Mercado B canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
5,87
57,96
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
16,89
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
21,72
Mercado B canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
5,79
63,12
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
9,37
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
22,42
Mercado B canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
32,27
38,52
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
6,79
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:30:44
Ao 1
Grfico evolutivo de la cuota de yogurt en unidades por mercados y canales
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:30:47
Ao 1
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
73,52
Empresa 2
0,00
0,01
Mercado A
Empresa 3
0,00
9,36
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
17,11
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
54,67
Empresa 2
0,00
0,01
Mercado B
Empresa 3
0,00
28,83
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
16,49
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
0,79
Empresa 2
0,00
0,00
Mercado Y
Empresa 3
0,00
1,82
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
0,00
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
61,90
Mercado A canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
8,94
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
29,15
Empresa 1
0,00
80,88
Mercado A canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
9,73
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
9,38
Ao
0
1
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:30:47
Ao 1
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
82,03
Mercado A canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
9,46
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
8,50
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
39,62
Mercado B canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
25,40
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
34,97
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
58,06
Mercado B canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,02
29,56
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
12,37
Ao
0
1
Empresa 1
0,00
59,53
Mercado B canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,02
30,07
Empresa 4
0,00
0,00
Empresa 5
0,00
10,38
GRP2 PRU1
09/01/2013 18:30:47
Ao 1
Grfico evolutivo de las unidades demandadas de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
562.675.673
Empresa 2
0
89.401.483
Empresa 3
0
105.455.807
Empresa 4
0
0
09/01/2013 18:30:50
Empresa 5
0
51.928.711
Ao 1
Grfico evolutivo de las unidades demandadas de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
54.795.782
Empresa 2
0
7.918
Empresa 3
0
11.931.587
Empresa 4
0
0
09/01/2013 18:30:53
Empresa 5
0
12.881.753
Ao 1
Grfico evolutivo del resultado de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
25.071.192,02
Empresa 2
0
-1.178.706,32
Empresa 3
0
-1.689.550,75
Empresa 4
0
-12.615.800
09/01/2013 18:30:56
Empresa 5
0
5.079.427,54
Ao 1
Grfico evolutivo del resultado de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
7.375.678,71
Empresa 2
0
-4.252.646,34
Empresa 3
0
-6.473.202,17
Empresa 4
0
-12.615.800
09/01/2013 18:30:59
Empresa 5
0
359.090,47
Ao 1
Grfico evolutivo del resultado de explotacin
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
13.234.221,24
Empresa 2
0
-21.215.703,94
Empresa 3
0
-21.390.250,92
Empresa 4
0
-31.367.692
09/01/2013 18:31:02
Empresa 5
0
-751.273,99
Ao 1
Grfico evolutivo del beneficio acumulado
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
10.173.751,01
Empresa 2
0
-24.148.069,15
Empresa 3
0
-29.475.043,98
Empresa 4
0
-38.330.325,8
09/01/2013 18:31:11
Empresa 5
0
-9.814.388,19
Ao 1
Grfico evolutivo de la inversion de publicidad en leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
26.081.000
Empresa 2
0
4.920.300
Empresa 3
0
3.815.000
Empresa 4
0
12.615.800
09/01/2013 18:31:05
Empresa 5
0
6.160.000
Ao 1
Grfico evolutivo de la inversion de publicidad en yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
10.823.000
Empresa 2
0
4.268.100
Empresa 3
0
3.386.000
Empresa 4
0
12.615.800
09/01/2013 18:31:08
Empresa 5
0
4.440.000
Ao 1
Grfico evolutivo del resultado financiero
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
-3.060.470,24
Empresa 2
0
-2.932.365,21
Empresa 3
0
-8.084.793,06
Empresa 4
0
-6.962.633,8
09/01/2013 18:29:49
Empresa 5
0
-9.063.114,2
Ao 1
Grfico evolutivo de la cuenta de prdidas y ganancias
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
10.173.751,01
Empresa 2
0
-24.148.069,15
Empresa 3
0
-29.475.043,98
Empresa 4
0
-38.330.325,8
09/01/2013 18:29:52
Empresa 5
0
-9.814.388,19
Ao 1
Grfico evolutivo del coste estandard de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
0,59
Empresa 2
0
0,57
Empresa 3
0
0,64
Empresa 4
0
0,58
09/01/2013 18:29:55
Empresa 5
0
0,58
Ao 1
Grfico evolutivo del coste estandard de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
1,01
Empresa 2
0
1,02
Empresa 3
0
1,14
Empresa 4
0
1,07
09/01/2013 18:29:58
Empresa 5
0
1,05
Ao 1
Grfico evolutivo de las ventas de leche en unidades
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
175.500.000
Empresa 2
0
107.318.293
Empresa 3
0
470.880.000
Empresa 4
0
0
09/01/2013 18:30:01
Empresa 5
0
51.928.711
Ao 1
Grfico evolutivo de las ventas de yogurt en unidades
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
54.795.782
Empresa 2
0
7.918
Empresa 3
0
11.931.587
Empresa 4
0
0
09/01/2013 18:30:04
Empresa 5
0
12.881.753
Ao 1
Grfico evolutivo de las unidades producidas de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
175.500.000
Empresa 2
0
117.720.000
Empresa 3
0
470.880.000
Empresa 4
0
117.720.000
09/01/2013 18:30:07
Empresa 5
0
195.000.000
Ao 1
Grfico evolutivo de las unidades producidas de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
107.250.000
Empresa 2
0
9.810.000
Empresa 3
0
68.670.000
Empresa 4
0
19.620.000
09/01/2013 18:30:10
Empresa 5
0
19.500.000
Ao 1
Grfico evolutivo de las unidades empleadas de leche
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
176.580.000
Empresa 2
0
117.720.000
Empresa 3
0
470.880.000
Empresa 4
0
117.720.000
09/01/2013 18:30:13
Empresa 5
0
196.200.000
Ao 1
Grfico evolutivo de las unidades empleadas de yogurt
Ao
0
1
GRP2 PRU1
Empresa 1
0
107.910.000
Empresa 2
0
9.810.000
Empresa 3
0
68.670.000
Empresa 4
0
19.620.000
09/01/2013 18:30:16
Empresa 5
0
19.620.000
Ao 1

Año 1

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Simulacin GRP2 PRU1

DECISIONES DEL DIRECTOR DE LA SIMULACIN

Demanda global de leche

Porciento de paro sobre poblacin activa en A y B

Calidad absoluta de los productos

PVP medio de las marcas

Margen medio a los detallistas de las marcas

Eficacia de las promociones de las marcas

De unidad de materia prima de LECHE

De unidad de materia prima de YOGURT

De energa por unidad de LECHE

De energa por unidad de YOGURT

Tipo de inters en descuento de letras

Comisin por descubierto

Plazo de amortizacin (en aos)

Comisin de amortizacin anticipada

Comisin por disponibilidad

Otros gastos financieros

Otros ingresos financieros

Clculo tesorera operativa necesaria

Decisiones de Leche (Continuacin)

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Decisiones de Yogurt (Continuacin)

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

RATIOS FINANCIEROS* DEL AO ANTERIOR

Mide la solvencia a corto plazo

Mide la solvencia a corto plz. sin contemplar stocks

Rotacin del Activo

Rotacin de todos los activos de la compaa

Rotacin del Stock

Cun efectiva es la compaa en convertir su stock en beneficio.

Cun efectiva es la compaa en el uso de su inmovilizado

Mide el porcentaje de fondos proporcionados por acreedores.

Margen sobre el beneficio

Beneficio / Ventas totales

Rentabilidad de los Activos (ROA)

Rentabilidad del Capital Propio (ROE)

Rentabilidad de la Inversiones (ROI)

* Calculados de acuerdo con Dun & Bradstreet

VENTAS GLOBALES DE LECHE POR MERCADOS

VENTAS GLOBALES DE YOGURT POR MERCADOS

VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS

VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS

VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES

VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES

VENTAS EN PROMOCIN DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS