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POSIO EM 30.08.2013
EXTRATO 052
FOLHA 001/002
AG. 0682
C/C 14542-0
A082355205B
CARLOS HENRIQUE VIEIRA RUA BELILA 3 PARQUE GUARANI 08235-520 SAO PAULO SP
SALDO INICIAL
2,64+
00708513
CB A&)4-&r.V4c
SAQUES EFETUADOS C/ CARTO ITA CHEQUES DEBITADOS REDESHOP DBITOS AUTOMTICOS EFETUADOS OUTROS DBITOS
TOTAL DE DBITOS SALDO FINAL CONTA CORRENTE
!ix0"
HISTRICO
AG/ORIG
CRDITO
DBITO
SALDO INICIAL CXE 005033 SAQUE CXE 005041 SAQUE CXE 005058 SAQUE CXE 005066 SAQUE CXE 005074 SAQUE CXE 005082 SAQUE CXE 005090 SAQUE CXE 005108 SAQUE SOB MED ENCARGOS 10/27 SOB MED ENCARGOS 11/27 SOB MED ENCARGOS 11/27 SOB MED ENCARGOS 11/27 SOB MEDIDA-MULTA 10/27 SOB MEDIDA-MULTA 11/27 SOB MEDIDA-MULTA 11/27 SOB MEDIDA-MULTA 11/27 ITAU SOB MEDIDA 10/27 ITAU SOB MEDIDA 11/27 ITAU SOB MEDIDA 11/27 ITAU SOB MEDIDA 11/27 REMUNERACAO/SALARIO TAR MAXICONTA MENS 07/13 SEGURO CARTAO RSHOP-MERCADO PAR-05/08 RSHOP-NOVO ESTORI-05/08 TED 237.0138GISELE P R O SEGURO CARTAO TEC DEPOSITO DINHEIRO TEC DEPOSITO DINHEIRO TEC DEPOSITO DINHEIRO CEI 000008 DINHEIRO ADIANT.DEPOSITANTE 06/08 CH COMPENSADO 341 000003 DEV CH000003 ASSINATURA REMUNERACAO/SALARIO PAGTO CONTAS COM CARTAO PAGTO CONTAS COM CARTAO
SALDO 2,64
100,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 7,94 6,26 1,43 3,69 1,30 2,20 0,50 1,30 64,69 109,90 25,08 64,69 1.723,00 + 14,10 4,99 4,38 17,68 1.300,00 + 4,99 1.290,52 17,57 4,49-
0845
5934 5934
100,00 + 575,00 + 20,00 + 20,00 + 44,00 1.950,00 1.950,00 + 492,00 + 2.248,73 204,79 708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513
1.961,52 1.961,52 2.453,52
DIA
AG/ORIG
CRDITO
DBITO
SALDO 0,00
CHEQUES DEBITADOS
CHEQUES VALOR DEBITADO EM CHEQUES VALOR DEBITADO EM CHEQUES VALOR DEBITADO EM
000003
1.950,00 -
14/08
05/08 05/08
200,00 200,00 -
06/08
RSHOP-MERCADO PAR-05/08
4,38-
06/08
RSHOP-NOVO ESTORI-05/08
17,68-
EXTRATO CONSOLIDADO
CARLOS HENRIQUE VIEIRA
POSIO EM 30.08.2013
EXTRATO 052
FOLHA 002/002
AG. 0682
C/C 14542-0
- AGOSTO/2013
CLCULO PARA DESCONTO NO MS DE AGOSTO/2013
VOLUME MDIO DE RECURSOS NESTA CONTA NO MS ANTERIOR (A) BNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITA (B)
VOLUME CONSIDERADO NESTA CONTA PARA DESCONTO (A+B)
0,00 800,00
800,00
0,00% 0
TARIFAS TOTAL (R$)
FOLHA CHEQUE DEPSITOS NA C/C (CHEQUE) DEPSITOS NA C/C (DINHEIRO) EXTRATOS IMPRESSOS - AUTO-ATENDIMENTO MS (E) MOVIMENTO (E) SAQUES QUALQUER CANAL CAIXAS ELETRNICOS E BANCO24HORAS AGNCIAS (GUICH DE CAIXA) TRANSFERNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I)
TARIFAS DEVIDAS
1 0 4 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,20
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00
14,10
1
DIA SALDO EM R$
2
CRD/DB A COMPENSAR
3
SALDO DEVEDOR (1)-(2)
4
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
4,494,49-
4,494,49-
4,494,49-