Livros Fiscais

Educao Corporativa
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1
Todos os direitos reservados.
Planejamento e controle oramentrio
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.
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2 Todos os direitos reservados. Livros Fiscais
FLUXO DE OPERACIONAL 3
APOIO PARA UTILIZAO DO SISTEMA 4
Procedimentos para atualizao do sistema / legislao 5
PARMETROS 7
CADASTROS 24
Produtos 24
Complemento de Produtos 27
Clientes 28
Fornecedores 31
TES Tipo de Entrada e Sada 33
TES Inteligente 43
Guia Nacional de Recolhimento 44
CIAP 47
Manuteno CIAP 47
Estorno CIAP 50
Livro CIAP (relatrio) 53
MOVIMENTOS 55
Nota scal manual de entrada 55
Nota scal manual de sada 89
Relatrios 121
Relatrio registro de kardex modelo 3 123
APURAES 124
Apurao de ICMS 124
Registro de apurao de ICMS modelo P9 126
Apurao de IPI 128
Registro de apurao de IPI modelo P8 130
Apurao PIS/Cons 131
Comprovante anual de reteno csll/pis/cons 134
Apurao do ISS 136
Livro registro de ISS modelo 51 138
Livro registro de ISS Distrito Federal 141
ARQUIVOS MAGNTICOS 142
Sintegra 142
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS 143
Relao em Disco ZFM/ALC 146
Instrues normativas 147
DIPJ Declarao de informaes econmico-scais da pessoa jurdica 148
Relatrio de conferncia da DIPJ 149
Acertos scais 150
Reprocessamento 152
Carta de correo 154
Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao) 156
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais 161
S
u
m
r
i
o
3
Livros Fiscais
A seguir apresentada uma sugesto de uxo operacional do ambiente de livros scais que deve ser
utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes
de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja
informao est sendo utilizado. Dessa forma, o uxo operacional pode assumir algumas variaes em
relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.
FLUXO DE OPERACIONAL
nicio
Verificar
Parmetros,
Tabela, Dicionrio
Cadastrar Tipos
de Entrda e Sada
Cadastrar
Produtos
Cadastrar
Complemento
de Produtos
Cadastrar
Cllientes
Cadastrar
Fornecedores
Consultas
aos
Cadastros
A
Digitar notas
fiscais de
entrada
Digitar notas
Fiscais de Sada
Relatrios
(Mecanogrficos)
Proceder
Acertos Fiscais e
Reproc./ Apuraes
Gerar Livros em
Disquetes
Relatrios
(Eletrnicos)
Fim
1
Consultas
aos
Livro
Livros
ok?
Regime
Especial?
APOIO PARA UTILIZAO DO SISTEMA
O sistema Protheus possui algumas opes de apoio que ajudam na sua utilizao e operao:
1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);
2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser acionado pela tecla F1 (em
qualquer parte do sistema);
5
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3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS;
(vide tpico Procedimentos para atualizao do sistema / legislao).
4. Externo (Consultoria ou Help desk).
Procedimentos para atualizao do sistema / legislao
Anotaes
O Livro Fiscal no sistema Protheus um dos ambientes mais dinmicos e exveis do sistema e isto
devido necessidade de atender a legislao nas esferas municipal, estadual e federal.
Com as constantes alteraes na legislao, o sistema sofre inmeras modicaes e por isto devemos
estar sempre atentos.
A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente vericados para
que o sistema trabalhe de acordo com a legislao em vigor.
As atualizaes no sistema na maioria das vezes so realizadas entre as reas Fiscal (conhecedora do negcio, processo
e legislao) e rea da Tecnologia da Informao (conhecedora do sistema tecnicamente).

Fique
atento
Exemplo de documentao:
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Livros Fiscais
S
u
m
r
i
o
A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.
PARMETROS
Nome Descrio Contedo
MV_A1DIEF
Parmetro utilizado na gerao da
Instruo Normativa DIEF-PA. Deve
ser informado o campo da tabela SA1
que contm o cdigo do municpio do
cliente, conforme a tabela da SEFA-
PA.

MV_A2DIEF
ser informado o campo da tabela SA2
que contm o cdigo do municpio do
fornecedor, conforme a tabela da
SEFA-PA.

MV_A1MUN
Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste
parmetro deve ser informado o
campo da Tabela SA1 que contm o
cdigo do municpio, conforme a
tabela de municpios do Estado do
Paran - DFC, constante no Manual
de Instrues de Preenchimento.
Exemplo: A1_CODMUN. O campo
deve ser informado sem aspas ("").

MV_A2_MUN
Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste
parmetro deve ser informado o
campo da Tabela SA2 que contm o
cdigo do municpio, conforme a
tabela de municpios do Estado do
Paran - DFC, constante no Manual
de Instrues de Preenchimento.
Exemplo: A2_CODMUN. O campo
deve ser informado sem aspas ("").

MV_AIDF
Este parmetro deve indicar o
nmero da autorizao para
impresso de documentos fiscais
referentes SISIF - CE

MV_ALIQICM
Define as alquotas de ICMS a serem
utilizadas. Devem ser informadas
conforme exemplo a seguir:
0/7/12/18/25/37/0.5.
0/7/12/18/25/37
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de
prestao de servios, utilizando
percentuais definidos pelo municpio.
5
MV_ATIVIDA
Informar o campo da tabela SA1
(Cad. Clientes) que se refere ao
cdigo da atividade.

MV_CODISS
Neste parmetro deve ser informado
o campo da tabela SF3 (Livros
Fiscais) que se refere ao cdigo do
servio.

MV_CODMGMB
Este parmetro deve conter o campo
da tabela SA2, a critrio do cliente,
que contm o cdigo do municpio
constante na tabela de municpios
da GMB2004.

MV_CFATGMB
Este parmetro deve conter os
CFOPs, separados por barra, cuja
escriturao deve ser apenas as
colunas "Valor Contbil" e
"Excludas" , de acordo com a tabela
de Cdigos Fiscais da GMB2004.

MV_CODMOEX
Este parmetro atende a Instruo
Normativa 313. Deve ser informado
o campo da tabela SF2 - Cabealho
das NFs de Sada que contm o
cdigo da moeda negociada.

MV_CODMUN
Neste parmetro deve ser indicado o
campo referente ao cdigo de
municpio a ser usado no
processamento da Nova-GIA, pois,
caso contrrio, o Sistema assume o
contedo do campo "Cd. Mun. ZF"
(A1_CODMUN) do Cadastro de
Clientes.

MV_CODDIEF
ser informado o campo da tabela
SB5 que contm o cdigo do
produto/servio conforme a tabela
da SEFA-PA para gerao do Anexo
I.

MV_CODSEF
Cdigo do produto/servio
disponibilizado pela SEF/MG para
contemplar o registro tipo 88E da
GAM57/MG

MV_CFODEV Cdigos dos CFOs de devoluo.
131/231/331/132/
232/332
MV_CFODIEF
Instruo Normativa DIEF-PA.
Devem ser informados os cdigos de
CFOPs que devem ser processados
no Anexo I.

MV_CFOFAT Cdigos de CFOs de faturamento.
511/611/711/512612/
712/513/613/713/518/
618/718/519/619/710
MV_CIDADE
Deve ser informado o nome do
municpio onde o contribuinte est
estabelecido.

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MV_COFINS
Natureza para ttulos referentes a
COFINS.
COFINS
MV_CONVDNF
Deve ser informado o campo da
tabela SB1 que contm o fator de
converso do produto, utilizado para
o clculo da medida estatstica.
Parmetro utilizado na gerao do
DNF2004.

MV_DATAFIS
Data limite para realizao de
operaes fiscais.
01/01/80
MV_DCRE02
Deve ser informado o campo do SB5
que indica a incluso do componente
no clculo do I.I. (Imposto de
Importao) Registro Tipo 3.
Parmetro utilizado na Instruo
Normativa DCR-E.

MV_DCRE03
Deve ser informado o campo do SB5
que indica a utilizao do regime
com suspenso de impostos durante
a importao Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DCRE04
Nesse parmetro deve ser informado
o campo do SB5 que Indica a
utilizao de Coeficiente de Reduo
do I.I. (Imposto de Importao)
Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DCRE05
Deve ser informado o campo do SD1
que contm o Nmero da D.I.
(Declarao de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
(ambiente de Importao)
Normativa DCR-E.

MV_DCRE06
que contm o Nmero da Adio
D.I., quando no h Integrao com
o SIGAEIC (ambiente de
Importao) Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DCRE07
que contm a Alquota de I.I.
(Imposto de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
(ambiente de Importao)
Normativa DCR-E.

MV_DECIT01
Neste parmetro devem ser
informados os CFOPs alm dos
considerados para o Quadro D, item
1 da tabela I da DECLAN do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT02
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT03
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT04
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT05
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT06
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT07
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT08
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT09
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT10
Janeiro.

<CFOPs determinados
pelo cliente>

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MV_DECIT12
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT13
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DESPEX
nmero do despacho de exportao,
conforme tabela do SISCOMEX.

MV_DI
o nmero da Declarao de
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.

MV_DIPICFO
definidos os CFOPs que no constam
nas Fichas 30 e 31 da DIPJ,
conforme aplicativo da Receita
Federal.
Exemplo: 3001-1111/
onde:
3001 = linha 30/01 - Insumos para
Industrializao

MV_DTEXP
Este parmetro atende Instruo
das NFs de Sada que contm a data
de embarque da exportao,

MV_DTDI
Neste parmetro deve ser informada
a data do registro da Declarao de
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.

MV_DICAIDF
Ano e nmero da autorizao da
emisso para impresso dos
documentos fiscais (AIDF).
{}
MV_DIC_T06
Retorna o nome do campo contendo
o cdigo que classifica o
produto/servio da empresa,
definido na Tabela 6 da DIC.
**
MV_EASY

Indica que os ambientes COMPRAS e
IMPORTAO estaro integrados.
N
MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuria
do Sistema para efeito de clculo de
ICMS (7, 12 ou 18%).

SP

MV_ESTICM
Alquota de ICMS de cada estado.
Deve ser informada a sigla e, em
seguida a alquota, para clculo de
ICMS complementar.
AC17 AL17 AM17 BA17
CE17 DF17 ES17 GO17
MA17 MG18 MS17
MT17 PA17 PB17 PE17
PI17 PR17 RJ18 RN17
RO17 RR17 RS18 SC17
SE17 SP18 TO17
MV_EX
Indica o nmero do registro de
exportao para produtos qumicos,
utilizado na emisso do Mapa de
Controle de Produtos Qumicos.
SD2->D2_PREEMB
MV_FSNCIAP
Deve ser informado o tipo de
numerao do cdigo seqncia do
CIAP.
1
MV_GIAENDE
Este parmetro atende rotina -
Instrues Normativas- (GIA - MS) e
deve conter o cdigo do logradouro.
Veja detalhes no tpico
"Procedimentos de Implementao
GIA - MS"

MV_GIABAIR
Este parmetro deve ser criado para
atender rotina -Instrues
Normativas- (GIA - MS) e deve
conter o cdigo do bairro. Veja
detalhes no tpico "Procedimentos
de Implementao GIA - MS"

MV_GIAMUNI
Normativas- (GIA - MS) e deve
conter o cdigo do municpio. Veja
de Implementao GIA - MS"

MV_GIASC01
Este parmetro ser utilizado na
Apurao de ICMS (Simples - Santa
Catarina), onde devem ser
relacionados os CFOPs de sada e de
entrada utilizados nas notas fiscais
emitidas pela empresa.
Exemplo:
{"5101/1101/5102/1102",""}

MV_GIA03AN
Normativas- (GIA-MS) e determina
quais sero os CFOPs de Sada,
utilizados para os campos Base de
Clculo e ICMS Subs. Tributria -
Registro 03 do Layout e Help da
GIA. Devem ser informados somente
os CFOPs novos, a partir de 2.003.
GIA - MS".

13
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MV_GIA03AA
Normativas- (GIA-MS). Idem ao
parmetro <MV_GIA03AN>.
Somente preencha este parmetro
caso necessite utilizar os CFOPs
antigos; ou seja, anteriores a 2003.
GIA - MS"

MV_GIA03BN
quais sero os CFOPs de Entrada,
utilizados para o campo Devolues
e Ressarcimentos Registro 03 do
Layout e Help da GIA. Devem ser
informados somente os CFOPs
novos; ou seja, a partir de 2003.
GIA - MS"

MV_GIA03BA
parmetro <MV_GIA03BN>.
caso necessite utilizar CFOPs
GIA - MS"

MV_GIA03CN
quais sero os CFOPs de
Substituio Tributria de Servios
de Transporte Registro 03 do
Layout e Help da GIA. Devem ser
informados somente os CFOPs
novos, a partir de 2003. Veja
de Implementao GIA - MS".

MV_GIA03CA
parmetro <MV_GIA03CN>.
GIA - MS"

MV_GIA15AN
quais sero os CFOPs de Entrada e
Sada, Substituio Tributria, para
as Operaes Interestaduais -
Registro 15 do Layout e Help da
GIA. Devem ser informados somente
os CFOPs novos, a partir de 2003.
GIA - MS"

MV_GIA15AA
parmetro <MV_GIA15AN>.
GIA - MS"

MV_GIDF
Devem ser informados os cdigos de
CFOPs para movimentos
interestaduais de entrada de
petrleo/energia contendo ICMS
Substituio Tributria. Parmetro
utilizado na gerao da Instruo
Normativa GI-DF.

MV_GRP2PRO

Este parmetro indica o grupo de
produtos alternativos
correspondentes a resduos, que
sero utilizados na emisso do
relatrio de Mapas de Produtos
Qumicos.

MV_GRUPRES
Este parmetro indica os grupos de
produtos que se referem a resduos
para a gerao do Anexo XI-G dos
Mapas de Produtos Qumicos
Controlados, conforme cdigos
cadastrados na Tabela SBM (Grupo
de Produtos).

MV_ICMPAD
Define a alquota de ICMS aplicada
em operaes dentro do estado
onde a empresa est localizada (17
ou 18%).
18
MV_INCENT

Alquota de incentivo fiscal.

0
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MV_INCFIS
Este parmetro deve ser configurado
com o campo da Tabela SB5
(Complemento do cadastro de
Produtos) que indique se o produto
possui ou no incentivo fiscal.
importante que este campo retorne
S para o produto que possui
incentivo fiscal, caso contrrio, deve
retornar N, para indicar que o
produto no possui incentivo fiscal.
arquivo magntico Sintegra - MS.

MV_INCISS
Verifica se o clculo do ISS deve ser
embutido.

MV_INDXEST
Indexador da unidade da federao
para taxas e impostos. Ex.: UFESP
para So Paulo.
UFESP
MV_IN396C0
Selos de controle aplicados nos
produtos - CFOPs - DIF Cigarros.
Devem ser informados os CFOPs
utilizados na venda de produtos com
Selos de Controle da SRF.
EX: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0
o campo da tabela SB5
(Complemento de Produtos) que se
refere ao cdigo de insumo,
conforme o Anexo B - Tabela de
Insumos do Layout de Importao -
DIF - Cigarros.
Exemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1
Insumos adquiridos no mercado
nacional/externo - CFOPs - DIF
Cigarros. Devem ser informados os
CFOPs utilizados na aquisio de
insumos no mercado nacional ou
externo, exceto por transferncia.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D2
Insumos recebidos por transferncia
de outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados no recebimento de
insumos por transferncia, de outro
estabelecimento da mesma
empresa.
XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3
Insumos recebidos por outras
entradas - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados na venda de insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4
Insumos vendidos - CFOPs - DIF
CFOPs utilizados na venda de
insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5
Insumos transferidos para outro
estabelecimento da mesma empresa
- CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
informados os CFOPs utilizados na
transferncia de insumos para outro
estabelecimento da mesma
empresa.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6
Lanamentos de outras sadas de
insumos do estoque - CFOPs - DIF
CFOPs utilizados nos lanamentos de
outras sadas de insumos do
estoque.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0
Produtos acabados recebidos por
transferncia - CFOPs - DIF
CFOPs utilizados no recebimento de
produtos acabados do
estabelecimento fabricante, de
outros depsitos ou recebidos pelo
estabelecimento fabricante por meio
de remessa dos depsitos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1
Produtos acabados devolvidos por
estabelecimentos de terceiros -
CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
devoluo de produtos acabados,
por estabelecimentos de terceiros.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E2
Produtos acabados recebidos por
outras entradas - CFOPs - DIF
CFOPs utilizados no recebimento de
produtos acabados por outras
entradas.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3
Produtos acabados vendidos - CFOPs
- DIF Cigarros. Devem ser
venda de produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4
Produtos acabados transferidos para
outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados na transferncia de
produtos acabados para outro
estabelecimento da mesma empresa.

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Livros Fiscais
MV_IN396E5
Lanamentos de outras sadas de
produtos acabados do estoque -
CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
informados os CFOPs utilizados nos
lanamentos de outras sadas do
estoque de produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_INI71
Normativa 71 e retorna um array
com o alias e o nome dos campos
referentes ao "Indicador Tipo de
Produto" e ao "Cdigo da Descrio
do Produto".
O campo 1 refere-se ao "Indicador
de Tipo de Produto" e o campo 2
refere-se ao "Cdigo da Descrio do
Produto".
Exemplo: {Alias->Campo1, Alias-
>Campo2}

MV_INSCGIA
Inscrio Estadual a ser utilizada no
programa de gerao de arquivo de
exportao da GIA Eletrnica.
SMO->MO_INSC
MV_INSS
Natureza de ttulos de pagamento de
INSS.
"INSS"
MV_IPI
Natureza de ttulos de pagamento de
IPI.
"IPI"
MV_ISS Define a natureza utilizada para ISS. "ISS"
MV_ISSVENC
Informa a quantidade de dias a ser
considerado para recolhimento do
ISS e perodo de apurao.
10,1
MV_ITTARE
Este parmetro utilizado no
Sintegra para gerao do TARE -
Termo de Abertura ao Regime
Especial - DF. Deve conter o campo
do SB5, conforme especificado pelo
cliente, referente ao nmero do item
conforme tabela da portaria 384/01.
Ex.: B5_ITTARE.

MV_LENTAB
Arquivo de Termo de Abertura do
Livro de Registro de Entradas.
LENTAB.TRM

MV_LENTEN
Arquivo de Termo de Encerramento
do Livro de Registro de Entradas.
LENTEN.TRM
MV_LI
Indica o nmero de licena de
importao de produtos qumicos,
utilizado na emisso dos Mapas de
Controle de Produtos Qumicos.
SD1->D1_CONHEC
MV_LISSAB
Arquivo de Termo de Abertura do
Livro de Registro de ISS.
LISSAB.TRM
MV_LISSEN
Arquivo de Termo de Encerramento
do Livro de Registro de ISS.
LISSEN.TRM
MV_LMOD3AB
Arquivo do Termo de Abertura do
Livro de Registro de Controle de
Estoque e Produo (Modelo 3).
LMOD3AB.TRM
MV_LMOD3EN
Arquivo do Termo de Encerramento
do Livro de Registro de Controle de
Estoque e Produo (Modelo 3).
LMOD3EN.TRM
MV_LMOD7AB
Livro de Registro de Inventrio
(Modelo 7).
LMOD7AB.TRM
MV_LMOD7EN
do Livro de Registro de Inventrio
(Modelo 7).
LMOD7EN.TRM
MV_LMOD8AB
Livro de Registro de Apurao de
IPI.
LMOD8AB.TRM
MV_LMOD8EN
do Livro de Registro de Apurao de
IPI.
LMOD8EN.TRM
MV_LMOD9AB
Arquivo do termo de abertura do
livro de registro de apurao de
ICMS.
LMOD9AB.TRM
MV_LMOD9EN
Arquivo do termo de encerramento
do livro de registro de apurao de
ICMS.
LMOD9EN.TRM
MV_LPADICM
Lanamento padro para apurao
de ICMS pelo ambiente LIVROS
FISCAIS (ttulo, estorno).
710,711
MV_LPADIPI
Lanamento padro para apurao
de IPI pelo ambiente LIVROS
FISCAIS (ttulo, estorno).
720,721
MV_LSAIAB
Arquivo de termo de abertura do
livro de registro de sadas.
LSAIAB.TRM
MV_LSELOA
Arquivo do termo de abertura do
selo de controle.

MV_LSELOF
Arquivo do termo de encerramento
do selo de controle.

MV_LSAIEN
Arquivo de termo de encerramento
do livro de registro de sadas.
LSAIEN.TRM
MV_MINPIS
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996 - art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado
este parmetro com valor superior
a zero, ser considerado na rotina
de -Apurao de PIS/Cofins-. Ex.: 10

19
Livros Fiscais
MV_MINCOF
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996 - art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado
este parmetro com valor superior a
zero, ser considerado na rotina
de -Apurao de PIS/Cofins-.
Exemplo de contedo: 10

MV_MINIPI
Este parmetro utilizado na rotina
de apurao de IPI, em que se
define, conforme Lei Federal n
9.430 de 1996, art. 68, que h valor
mnimo a ser considerado na
gerao de ttulos referente ao saldo
devedor de um determinado
perodo. Existindo este parmetro
com valor superior a ZERO, ser
considerado na rotina de apurao
de IPI.
0
MV_MOEDA1 Ttulo da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Ttulo da moeda 2. DLAR
MV_MOEDA3 Ttulo da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Ttulo da moeda 4. MARCO ALEMO
MV_MOEDA5 Ttulo da moeda 5. IENE
MV_MGDI
Parmetro utilizado para gerao do
Sintegra MG. Deve conter o campo
do arquivo de itens das Notas Fiscais
de Entrada (SD1) que tem a
informao do nmero da
Declarao de Importao (DI).
Exemplo: D1_DI

MV_MUNIC
Este parmetro indica o fornecedor
do ISS. O Sistema gera ttulos a
pagar contra o municpio
determinado neste parmetro, no
momento da incluso do ttulo a
receber, no ambiente Financeiro.

MV_NCSICE
Nmero de controle de entradas
interestaduais de
caf,disponibilizado pela SEF/ES
para contemplar o arquivo
magntico DIA/DS/CAF.

MV_NF_IN86
Nome e contador do arquivo da
Instruo Normativa.

MV_NORTE
Tabelas de estados pertencentes ao
norte/nordeste que trabalham com
operaes interestaduais aplicando
alquota do ICMS de 7%.
AC/AL/AM/AP/BA/CE/
DF/ES/GO/MA/MS/MT/
PA/PB/PE/PI/SE/RN/
RO/RR/TO
MV_NUMDI
Este parmetro deve conter um
campo da Tabela SD1 que se refira
ao nmero da Declarao de
Importao (DI).
Exemplo: D1_NUMDI

MV_PAIS
Normativas- (GIA_RS) e deve conter
os campos do cadastro de Clientes e
de Fornecedores que armazenam o
cdigo do pas.
Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2-
>CAMPO2"}
Observao: Ser necessrio sempre
retornar em forma de array.

MV_PAISDES
Este parmetro atender rotina
Instruo Normativa 313. Deve ser
informado o campo da tabela SF2 -
Cabealho das NFs de Sada que
contm o cdigo do pas de destino,

MV_PFAPUIC
Prefixo do ttulo de contas a pagar
gerado pela rotina - Apurao de
ICMS-.

MV_PFAPUIP
gerado pela rotina -Apurao de IPI-
.

MV_PFAPUIS
gerado pela rotina - Apurao de
ISS-.

MV_PISNAT
Natureza para ttulos referentes ao
PIS.
PIS
MV_PISVENC
Informa a quantidade de dias as
serem considerados para
recolhimento do PIS e perodo de
apurao.
15,1
MV_PRODDNF
tabela SB5 que contm o cdigo do
produto constante na Instruo
Normativa SRF 445 (Anexos I e II).
DNF 2004.

MV_RECEST
Utilizado para identificar o cdigo
dado Secretaria do Estado para
pagamento do ICMS.
ESTADO
21
Livros Fiscais
MV_REGEXP
Este parmetro atender Instruo
registro de exportao constante no
SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX.

MV_REGDI
Este parmetro deve ser preenchido
com o nome do campo da tabela
SF1 que contm a informao
especfica sobre o registro DI/Adio
(nmero da declarao de
importao incluindo as adies
(SRF)). Utilizado na Instruo
Normativa DPI - Gois.

MV_RESPFIS
Responsvel pelo departamento
Fiscal, para efeito de contato.
FISCAL
MV_RETZERO
Considera para base de ICMS retido
as bases de itens que tenham o
valor do ICMS retido igual a zero,
sendo S (Considera) ou N (No
Considera).
N
MV_SCANC01
Este parmetro deve informar o
campo do SB5 que contm o cdigo
do produto (Tabela 4.1 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".

MV_SCANC02
campo do SB5 que contm a sigla do
produto (Tabela 4.2 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".

MV_SCANC03
campo do SA1 que contm a
categoria do estabelecimento
(Campo 12 do Registro Tipo 20 do
Manual do Scanc). Utilizado na
Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC04
categoria do estabelecimento

MV_SCANC05
Inscrio Estadual ST do Fornecedor

MV_SCANC06
Informar as Inscries Estaduais ST
que o contribuinte possui. (Campos
06 e 07 do Registro Tipo 10 do

MV_SCANC07
Informar o percentual de Gasolina
Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo
40 do Manual do Scanc). Utilizado
na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SIGLA
o campo da tabela SA1 (cadastro de
Cliente), que se refere Sigla do
pas. Parmetro utilizado na GISS

MV_SINTEG
atribudos os contedos de todos os
CFOPs que devem ser contemplados
para atender portaria 32/96 com
relao aos registros 54 e 75 do
SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a
desconsiderar somente os CFOPs
que estiverem definidos no
parmetro).

MV_SRFCD
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo
SRF do produto. Utilizado na
gerao do arquivo magntico IN
SRF 396.

MV_SRFCL
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo da
Classe ligado ao Cdigo SRF do
produto. Utilizado na gerao do
arquivo magntico IN SRF 396.

MV_STUF
de apurao de ICMS para
contemplar a gerao das
informaes de substituio
tributria, onde:
caso esteja preenchido com a
sigla da Unidade da Federao
onde est domiciliado o
contribuinte, a apurao ser
realizada apenas para operaes
neste estado;
caso no esteja preenchido
(contedo padro), o programa
efetuar a apurao de
substituio tributria
englobando todas as Unidades
da Federao;
caso seja necessria a
apurao de operaes em
outros estados, o parmetro
deve ser definido com as siglas
das Unidades da Federao
separadas por /.

23
Livros Fiscais
MV_ST
Situao quanto a substituio
tributria do IPI, sendo: 0 (No se
aplica), 1 (Substituto), 2
(Substitudo) ou 3 (Ambos).
3
MV_TPALPIS
Este parmetro indica como deve
ser obtida a alquota do PIS para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
naturezas; 2 - cadastro de produtos
ou cadastro de naturezas ou
parmetro.

MV_TPALCOF
Este parmetro indica como deve
ser obtida a alquota da Cofins para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
naturezas; 2 - cadastro de produtos
ou cadastro de naturezas ou
parmetro.

MV_TPSOLCF
Define os tipos de
Clientes/Fornecedores que utilizam
clculo de ICMS Solidrio.
S,F
MV_TXCOFIN Taxa para clculo do COFINS. 2
MV_TXISS Taxa para clculo do ISS. 5
MV_TXPIS Taxa para clculo do PIS. 0,65
MV_UNIAO
Identifica o cdigo dado Secretaria
da Receita Federal para pagamento
do Imposto de Renda.
UNIAO
MV_UPFRS
- Instrues Normativas- (GIS-RS),
e deve conter a Unidade Padro
Fiscal - RS.

MV_VLEXP
valor total do despacho na moeda
negociada.

MV_VOLDNF
tabela SB5 que contm a capacidade
volumtrica do produto, conforme
Instruo Normativa SRF 445.
DNF 2004.

MV_VOLRECI
Normativa DIF - Bebidas. Deve
conter o campo do cadastro de
Produto (SB1) que equivale
capacidade do recipiente. Veja
maiores detalhes no tpico "DIF -
Bebidas".

CADASTROS
Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matrias
primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados.
Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios , Despesas, Genricos,
etc.
Principais campos
Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o percentual de
ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente
LIVROS FISCAIS ir utilizar a congurao padro do Protheus.
Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas
operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS
ir utilizar a congurao padro do Protheus.
Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, este
campo identica um produto especco por meio de um cdigo utilizado pela Legislao Nacional e
Estrangeira.
Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS
utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota geralmente difere de
acordo com o municpio.
Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identicar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com a Tabela
Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.
25
Livros Fiscais
Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para
clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Sada.
Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para
clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Entrada.
Imp Z. Franca Dene se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para o produto
Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaao Tributaria, por
meio dessa informao, possvel identicar se a origem da mercadoria nacional ou estrangeira.
Class Fiscal - Informar a letra referente classicao scal correspondente a posio e inciso do IPI na
nota scal de venda.
Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no produto em
questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo do mesmo.
Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em determinados produtos.
Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o contedo Sim efetuar o clculo do
mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos. Para que este
clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no
momento de gerao da Nota Fiscal.
% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do IRRF. Como
esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base
neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com o
percentual atribudo.
IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especca, porm existem alguns
casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou seja, o calculo deste imposto
efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especco na moeda corrente xado por
produto.
% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do PIS, sendo esta
uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste
percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a Base de Clculo reduzida de acordo com a diferena
entre 100 e o percentual atribudo no campo.
% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do COFINS,
sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com
base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com
a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo.
Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio deste campo
que dever ser efetuada a atribuio de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuio.
Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS quando a alquota for diferente da que
estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a
informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>.
Exerccios
Como cadastrar Produtos e /ou Servios:
1.Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Produtos;
2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:
Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatrios
Alq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
4. Conra os dados e conrme o Cadastro de Produtos.
Anotaes
Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente daquela informada
no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no
parmetro MV_TXCOPIS.
Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por legislao
federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso
o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS juntamente com a natureza nanceira
cadastrada.
Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS regulamentado por legislao
federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o
contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do COFINS juntamente com a natureza nanceira
cadastrada.
Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL regulamentado
por legislao federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo;
ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do CSLL juntamente com a natureza
nanceira cadastrada.
27
Livros Fiscais
Complemento de Produtos
Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais
caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os
dados adicionais sobre determinado produto.
Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientco, certicado
de qualidade e outros que so utilizados por outros ambientes como Faturamento e Estoque.
importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo cadastrado
anteriormente.
Principais campos
Conv DIPI com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de produto.
Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados atravs da rotina
-Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc..
UM DIPI com a utilizao desse campo, possvel especicar a unidade de medida do produto conforme
TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados atravs da rotina
-Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc...
Anotaes
Exerccios
Como cadastrar Complementos dos Produtos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Produto 000003
Nome Cientf. MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO
Conv. DIPI 1,00
UM DIPI UN
3. Conra os dados e conrme o cadastro de Complementos dos Produtos.
Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de seus crditos.
Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns dados histricos.
Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros, so atualizados
automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas.
Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.
29
Livros Fiscais
Principais campos
End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do sco estadual e federal utilizam a informao
do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que essa informao esteja
preenchida corretamente, para obrigaes acessrias como o Sintegra utilizam esta informao (autor:
frase confusa).
Tipo Frete - Tipo de frete do cliente .C=CIF F=FOB.
Recolhe ISS Havendo a necessidade de especicar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou
seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo
seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do recolhimento do cliente.
SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia vinculada ao
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer
e controlar incentivos scais. O preenchimento desse campo refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA.
Por meio de seu preenchimento, possvel identicar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA
e tem direito ao respectivo incentivo.
Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um ttulo a pagar gerado
em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja feita com base nos ttulos deste cliente.
necessrio atribuir este campo com o contedo Sim
Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui a obrigao
para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor
do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio
atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao,
para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor
do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio
preencher este campo com o contedo Sim.
Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco.
Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este
campo com o contedo Sim.
Anotaes
Exerccios
Como cadastrar Clientes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Ins. Municipal 112.225.300 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, verique os dados a seguir:
Natureza 001
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:
Recolhe ISS No
ISS no Preo No
6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:
Cond. Pagto. 001
Limite de Crdito 100.000,00
Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (ano atual)
7. Conra os dados, conrme o cadastro de Clientes.
Anotaes
31
Livros Fiscais
Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e nanceiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido
controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade.
Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e outros, so
atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas.
Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.
Principais campos
Tp. Contr. Soc A identicao do tipo do Fornecedor para efeito da Contribuico Seguridade Social e
Funrural efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse
campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico, F=Pessoa Fsica ou L=Familiar).
Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especicar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja,
caso o fornecedor recolha o imposto atravs deste campo que se origina este procedimento atribuindo
o seu contedo como Sim entende-se que a responsabilidade do recolhimento do fornecedor.
Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identicado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de
Livre Comrcio necessrio que o municpio em que o fornecedor mora possua um cdigo que indique
seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo
neste campo.
Calc INSS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do
Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos ttulos deste fornecedor, necessrio
Exerccios
Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco.
Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este
campo com o contedo Sim.
Rec COF - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do
Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio
Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do
Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir
este campo com o contedo Sim.
Como cadastrar Fornecedores:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estad. 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Ins. Municip. 544.563.788 * no digitar os pontos .
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
Recolhe ISS No
6. Conra os dados, conrme o cadastro de Fornecedores;
33
Livros Fiscais
TES Tipo de Entrada e Sada
No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos,
taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito da utilizao
de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua congurao acarretar na
gerao de informaes scais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO,
COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua congurao exige muita
ateno e cuidado.
O TES classicado por cdigo, assim devemos observar:
Cdigos O que representam
001 a 500 Entradas;
501 a 999 Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4
dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal ou fora do pas).
Veja exemplos do CFOP:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;
2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio;
3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado;
6 Sada de material para comprador fora do Estado;
7 Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.
Exemplo:
1101 Compras/Vendas para industrializao;
1102 Compras/Vendas para comercializao.
Anotaes
Principais campos
Filial Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado para determinar
a qual lial o bem ser transferido.
Cod. do Tipo Este campo dene o cdigo que ser utilizado para identicar o TES em todo o Sistema. Os
cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada.
Os cdigos lanados com numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou de sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor
do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao
do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os
documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") inuencia diretamente no crdito do imposto. J
para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir gerar ou no
duplicatas no momento da emisso dos documentos scais.
Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir movimentar,
ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de sada, atualizando os
saldos em estoque.
35
Livros Fiscais
Poder Terc. Este campo dene se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de terceiros no Sistema,
podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.
Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra no cadastro
de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em
branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada,
quando houver a sada de uma nota scal.
Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada
de um documento scal. O bem lanado por meio do documento scal ser considerado bem do ativo
xo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo.
Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS
Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado
nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de
materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi
efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios Este campo congura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho,
Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade pode ou no ser
informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser
considerado para expedio. A congurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo
indisponvel.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja
tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo
a partir da nota scal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem
informados no documento scal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo xo.
Folder Impostos
Nesta pasta so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos
para os documentos de entrada e de sada.
Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada.
Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") inuencia diretamente no crdito do imposto.
J para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto.
Calcula IPI Atravs dessa congurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de
entrada ou sada. Caso armativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos
Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja denido como "Sim".
So 3 (trs) as opes para a congurao deste campo:
S-Sim: calcula o IPI respectivo da operao.
N-No: no h o clculo do IPI na operao.
R - Com. No Atac.: onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo ( essa
opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de
revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em
lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode
calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no
esteja destacado no documento de entrada.)
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP).
Tal cdigo dene se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo
estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classicao utilizada a seguinte:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3
(outros pases)
Movimentosdesada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros
pases).
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota
scal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este
campo dene qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo
dene qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI.
L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel denir em que colunas do livro scal sero
distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel
efetuar a congurao da seguinte forma:
7-7ributada: quando se tratar de documento de entrada que congure o crdito do imposto.
J documentos de sada so classicados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de
ICMS.
I-Isento: quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
D - Dutras: quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao
contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado;
quando se tratar de documentos de sada.
N- No, quando no h incidncia de ICMS.
37
Livros Fiscais
Z-Zerado:utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contbil
da nota scal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel denir em que colunas do livro scal sero distribudos
os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a congurao
da seguinte forma:
7-7ributada: quando se tratar de documento de entrada que congure o crdito do imposto.
J documentos de sada so classicados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de
ICMS.
I- Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.
D-Dutras:quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte;
quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar
de documentos de sada.
N- No, quando no h incidncia de IPI.
Z-Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil
da nota scal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e
consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado
devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do
IPI.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta
uma situao denida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao
consumidor nal; ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e quando a
aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento
scal de entrada e sada.
Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para
recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota denida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo
cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especca para o produto.
L.Fisc. ISS Atravs deste campo possvel denir em que colunas do livro scal sero distribudos os
valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a congurao
da seguinte forma:
7-7ributada:quando se tratar do documento de entrada que congure o crdito do imposto.
J os documentos de sada so classicados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque
de ISS.
I - Isento: quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de
clculo.
D-Dutras: deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d direito de crdito ao
contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS no deva ser destacado ou quando
se tratar de documentos de sada.
N- Quando o ISS no deve ser lanado no livro scal.
Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo.
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com
numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser
utilizado.
Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais
Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o
valor da mercadoria e o ICMS nas notas scais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte
forma:
S-O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
N- O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
I-O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
sero agregados ao total do documento.
A- O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser
agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do
valor do ICMS.
- O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto,
mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.
C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser
agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao
do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.
Agrega Solid Este campo utilizado para denir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria)
agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito
do ICMS do Ativo Permanente)
Desp.Ac. IPI Este campo dene se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI.
Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis,
informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros scais.
IPI Bruto Este campo dene se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser
composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento scal.
39
Livros Fiscais
Bs.ICMS ST Este campo dene se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS
Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento scal.
%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o
percentual informado neste parmetro ir denir como a base dever ser gerada.
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado
neste parmetro ir denir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS Este campo dene se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao
Tributria, congurando os itens movimentados nos documentos scais que no possuam em seu
cadastro os cdigos de tributao especcos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado
integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo,
isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso,
deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com
cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao.
PIS/COFINS Este campo dene se o item lanado no documento scal de entrada ou de sada ir gerar
o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS Este campo dene se o item lanado no documento scal ter direito ao crdito/
dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:
Nosdocumentosscaisdesalda,poderahaverodebitodoP|S,COP|NS,deambososimpostosou
nenhum. A congurao do campo PIS/COFINS dene qual dos impostos gerar o dbito.
Nos documentos scais de entrada, podera haver o credito do P|S, da COP|NS, de ambos os
impostos ou de nenhum dos dois impostos. A congurao do campo PIS/COFINS dene qual dos
impostos gerar o crdito.
%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado
na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos scais de
entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao. Este campo
identica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de entrada ou sada de ICMS
deve ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia
de ICMS. Em caso armativo, o Sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes
s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada,
dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros scais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio calculado nos documentos de entrada ou de
sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros scais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja congurado
para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este
percentual.
Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais
devem ser lanados para cada item do documento scal. A utilizao dos selos de controle pode ser
congurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou,
ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do
municpio que emitiu o documento scal quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo
permite congurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele
(autor: frase sem sentido).
ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do
ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao
prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o
clculo do ICMS Complementar.
Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS
retido, permitindo sobrepor as conguraes normais das situaes em que a margem ser aplicada.
Assim, podemos congurar a aplicao da margem da seguinte forma:
1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo (autor: no
entendi).
2- Aplica conforme a congurao do Sistema (padro).
3- Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado
ou no.
Anotaes
41
Livros Fiscais
Exerccios
Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas):
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao
Cod. do Tipo 001 BS.ICMS ST Vlr.Lquido
Tipo TES Entrada %Red.IcmsST 0
Cred. ICMS Sim %Red.do Iss 0
Credita IPI Sim Desp.Ac.Icms Sim
Gera Dupl. Sim Sit.Trib.ICM 00
Atu.Estoque Sim PIS/COFINS nao considera
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF nao calcula
Atu.Pr.Compr No %Base PIS 0
Atual. Tecn. No %Base COF 0
Atual.Ativo No IPI s/N.Trib Nao
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido nao diferido
Tes Devol. Trf.Deb/Crd Nao
Mov.Projet. Receita Icms Observ.
Tes Ret.Simb Solid. Obs
Qtd.Zerada No Perc.ICM DIF 100 %
Sld.Poder 3 Indisponivel Utiliza Selo
Custo Dev. Sim Pgto Imposto
Bloqueado Nao ICMS s/ ST
Finalidade % Cr.Prs Ele 0
Desme.IT. ATF Nao IPI PIS/COF
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

PIS Z. Franca Nao Cred Pr ST 0
Calcula ICMS Sim Desp.AC.ICM
Calcula IPI Sim %B Cred.PIS 0
Cod. Fiscal 1101 %B.C.COFINS 0
Txt Padrao Compra p/Ind PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 0 COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 0 COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms T LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI T Agr.PIS Nao
Destaca IPI Sim Agr.COFINS Nao
IPI na Base No Frete Aut. ICMS Proprio
Calc.Dif.Icm No MkpICM.Comp Nao
Calc.Ipi.Fre Sim Marg.Solid.
Calculo ISS Nao
I
m
p
o
s
t
o
s

Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Nao calcula Aplic.Credit
Nr. Livro Cont.Seg.Soc
Mat.Consumo Nao Trans filial Nao
Formula Ret.ISS
Agrega Valor Sim Reg.DSTA
Agrega Solid Sim Calc.AFRMN
L.Fisc.CIAP Nao Crd.Pres. 0
Desp.Ac.IPI Sim Tp Reg
Form.Livro
O
u
t
r
o
s

Gera IPI Obs Sim
I
m
p
o
s
t
o
s

IPI Bruto Bruto

3. Conra os dados e conrme o cadastro;
4. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar;
Cdigo 191 = Compra de Ativo Imobilizado
Credita IPI No Desp.Ac.Icms Sim
Atu.Pr.Compr Sim %Base PIS 0
Atual.Ativo Sim IPI s/N.Trib Nao
Desme.IT. ATF Sim IPI PIS/COF
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Calcula IPI No %B Cred.PIS 0
Txt Padrao Compra p/ATF PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O Agr.PIS Nao
Calc.Dif.Icm Sim MkpICM.Comp Nao
Calculo ISS Nao
I
m
p
o
s
t
o
s

Cons.Red.Cmp
Mat.Consumo Sim Trans filial Nao
Formula Ret.ISS
L.Fisc.CIAP Sim Crd.Pres. 0
Form.Livro
O
u
t
r
o
s

Gera IPI Obs Sim
I
m
p
o
s
t
o
s

IPI Bruto Bruto

5. Conra os dados e conrme o cadastro.
43
Livros Fiscais
TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento
de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser denida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identica o tipo de movimentao
do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que
dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a denio do TES
inteligente pode especicar as seguintes restries para aplicao:
- Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor
e/ou Cliente).
- Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
- Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e
no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda iro
apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de Movimentao que atualizar
o campo de TES, atravs de gatilhos.
Anotaes
Exerccios
Como cadastrar TES Inteligente:
1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento)
Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente;
3. Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir:
Tp. Operao 51
Tes Entrada 002
Produto 000003 * Tecle F3 e verique que o campo TE Padro
est cadastrado com 001(prioriza o TES Int.)
4. Conra os dados e conrme o cadastro de Tes Inteligente, saia do Ambiente e acesse o Ambiente
de Livros Fiscais novamente.
Guia Nacional de Recolhimento
As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especcos utilizados para recolhimento de tributos
devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados na gerao de arquivos
por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal o ambiente LIVROS
FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituio Tributria.
45
Livros Fiscais
Principais campos
Numero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser identicado por
meio da GNRE (fsica/formulrio).
Estado Como o pagamento do tributo esta vinculado, geralmente, a uma unidade federativa,
necessrio identicar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o preenchimento desse campo,
ser possvel identicar a unidade favorecida.
Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto dever ser
atribudo neste campo.
Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria com Unidades
Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio Estadual em cada
Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identica qual Inscrio Estadual ser utilizada na
respectiva operao.
Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao do
imposto.
Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite
para o pagamento do respectivo imposto.

Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que ocorreram os
fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.
Banco Com a utilizao deste campo ser identicado o Cdigo do Banco em que o pagamento da
GNRE foi efetuado.

Agncia Com a utilizao deste campo ser identicado o Cdigo da Agncia em que o pagamento da
GNRE foi efetuado.
Anotaes
Exerccios
Anotaes
Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:
Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.;
Nmero 000001
Estado SP
Tipo do Imp. ICMS
Valor da GNR 1.500,00
Insc. Est. 114.182.037.114 * no preencher com ponto .
Dt. Arrecad. 1 dia do ms
Vencimento 5 Dia til
Ms Ref. Ms Atual (XX)
Ano de Ref. Ano Atual (XXXX)
Nm. Convnio 001
Banco 001 * consulta via tecla F3
Agncia 45568
3. Conra os dados e conrme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.
47
Livros Fiscais
CIAP
Manuteno CIAP
O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de crdito do
ICMS relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especco de mesmo
nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operao de que
tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relao com
a atividade m do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.
Principais campos
Cdigo do Ativo - Informe o cdigo do bem que o identicar no CIAP.
Descrio - Informe a descrio do bem. Esta descrio ser impressa no relatrio.
Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o bem e a
respectiva loja, conforme a nota scal de entrada.
N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o nmero da nota scal de entrada que registrou a
aquisio do ativo.
Srie (E) - Neste campo deve ser informada a srie da nota scal de entrada que registrou a aquisio do
ativo.
Item NFE - Informe o nmero do item na nota scal de entrada. Caso o campo seja informado, ser feita
uma validao com a nota scal de entrada.
Form.Prprio - Informe se a nota scal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no.
N. Livro Ent. - Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do
bem.
Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem.
Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota scal de entrada.
Dt.Emis. NFE - Informe a data de emisso da nota scal de entrada.
Cliente - Selecione o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do
ativo imobilizado.
Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do
ativo imobilizado.
N.Fiscal (S) - este campo deve ser informado o nmero da nota scal de sada que tenha registrado a
venda do bem selecionado.
Srie (S) - Deve ser informado o nmero de srie da nota scal de sada que tenha registrado a venda do
bem selecionado.
Dt.Emis.NFS - Informe a data de emisso da nota scal de sada que tenha registrado a venda do bem
selecionado.
Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota scal. Caso tenham sido
informados os dados de notas scais de entrada e de sada, o valor do imposto informado deve ser a soma
dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo, informar
o valor restante do ICMS a ser apropriado.
ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este bem tenha sido
apropriado.
Fator FCA - Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o fator da data da
aquisio do bem (apenas para o estado do Paran).
Num Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe o nmero de
parcelas em que dever ocorrer o crdito.
Saldo Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe quantas parcelas
ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao do CIAP:
- FIS - CIAP - Documento Geral.pdf
- FIS - CIAP - Crdito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf
Fique
atento
49
Livros Fiscais
Exerccios
Como cadastrar a Manuteno do CIAP automaticamente:
1. Acesse o ambiente Congurador;
Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_FILTRAN:
4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:
a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com F9_FILTRAN
5. Salve o parmetro e feche o ambiente Congurador.
6. Acesse o ambiente Compras;
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
Tipo da Nota: Normal
Form. Prop.: No
Numero: 000037
Serie: 1
DT Emissao: Data de hoje
Fornecedor/Loja: 000001/01
Espec.Docum.: NF
UF.Origem: SP
Produto: 000058
Quantidade: 10
Vlr. Unitrio: 100,00
Vlr. Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 191 * Tecle F3 para visualizar os campos.
9. Conra os dados e conrme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao entre os
ambientes de Compras e Livros Fiscais.
10. Acesse o ambiente de Livros Fiscais;
Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP
12. Clique na opo Visualizar e verique os dados gerados a partir da incluso da Nota Fiscal
de Entrada realizada no ambiente de Compras;
13. Conra os dados e conrme a Manuteno do CIAP.
Estorno CIAP
A rotina Estorno CIAP tem como nalidades:
Lfetuarasbaixasdoativopermanenteporperda,venda,devoluaooutransferencia.
Lfetuaraapropriaaodoativopermanenteemformadedepreciaao,ouse|a,seuvalordeaquisiaosofre
um clculo. O clculo realizado atravs do fator de coeciente de participao das sadas e prestaes
isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas.
Anotaes
51
Livros Fiscais
Principais campos do processo de apropriao do CIAP:
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel denir qual a data de referncia
que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a
Apropriao do Ativo Permanente.
Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das
aquisies de ativo permanente anteriores ao ano de 2001.
Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001.
Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identicar se os lanamentos
contbeis sero exibidos.

Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identicar se os lanamentos
contbeis sero aglutinados.
Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do ativo
permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo nal do grupo utilizado na incluso do ativo
permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para
seleo das apropriaes do ativo permanente.
Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo nal do ativo permanente que ser utilizado para
seleo das apropriaes do ativo permanente.
Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que trata
da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o Fator de Converso e Atualizao
Monetria do dia da Apropriao.
Exerccios
Atualizaes > Cadastros > Estorno CIAP
2. Clique na opo Apropriar e preencha os parmetros:
Data Referncia ? <ltimo dia do ms>
Fator ? 0
Fator LC 102/2000 ? 1
Mostra lanc contab ? No
Aglutina Lacto ? No
Lanc.Conta.On-Line ? No
Grupo de ?
Grupo at ? zzzz (grupo do ativo)
Cdigo de ?
Cdigo at ? zzzzzz (cdigo do ativo)
Fator FCA ? 0
3. Conra os dados e conrme os Parmetros.
4. Clique no boto Legenda e compare com os registros.
Anotaes
53
Livros Fiscais
Exerccios
Livro CIAP (relatrio)
Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo Permanente),
destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente aquisio de bem ativo
permanente.
Como emitir o Livro CIAP:
Relatrios > Livros Ociais > Emisso Livro CIAP
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Anotaes
3. Conra os dados, conrme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP;
4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D.
Cdigo de ?
Cdigo at ? zzzzzz
Modelo A,B,C,D ? C
Data Fiscal de ? <perodo do ltimo estorno>
Data Fiscal at ? <perodo do ltimo estorno>
Taxa Ufir ? 0
Ac.Demonst.de Apurao? No
Data Ativo de ? 01/01/04
Data Ativo at ? <data hoje>
Imprime ? Livro
No. de Ordem ? 001
No. Pgina Inicial ? 2
Qtd.Pginas/Feixe ? 499
Observaes ?
ltimo Lanamento ? <data do ltimo estorno>
Taxa UPF-RS ? 0
Seleciona filiais ? No
55
Livros Fiscais
S
u
m
r
i
o
MOVIMENTOS
Nota scal manual de entrada
O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas scais, no executando os lanamentos
automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.
Veja a seguir a tela dessa rotina:
Principais campos
Pastas totais: totais da nota scal manual de entrada.
Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so apresentados os
dados do cliente.
Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota scal de
entrada devero ser informados nessa pasta.
Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros scais em funo da nota scal.
Exerccios
Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada
xerccio01
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI.
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
57
Livros Fiscais
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;
2. Localize o cdigo abaixo, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao
A
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C
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Txt Padrao Compra p/Ind PIS Bruto Nao
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
O
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Gera IPI Obs Sim
I
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p
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s

IPI Bruto Bruto


Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000021
Serie: 1
DT Emissao: Data de hoje * Data de emisso da Nota Fiscal
Tipo de Documento: NF
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
3. Conra os dados e conrme o cadastro de Documento de Entrada.
59
Livros Fiscais
xerccio02
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devoluo de Vendas.
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
4. Conra os dados e conme o cadastro.
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Devoluo
Tipo da Nota: Devoluo (Ex.: Devoluo de Vendas)
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000022
Serie: 1
Cliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Tipo de Documento: NFE
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Entrada: 131
Docto.Orig.: 000005 * Obrigatrio Informar
Serie Orig.: 1
61
Livros Fiscais
xerccio03
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete
Tipo da Nota: Compl.Preo/Frete
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000023
Serie: 1
Produto: 000003
Quantidade: - * No informar
Vlr. Unitrio: - * No informar
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: 000021 * Obrigatrio informar
Serie Orig.: 1
63
Livros Fiscais
xerccio04
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Icms.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de ICMS
Tipo da Nota: Compl. ICMS
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000024
Serie: 1
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Serie Orig.: 1
65
Livros Fiscais
xerccio05
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI
Tipo da Nota: Compl. IPI
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000025
Serie: 1
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Serie Orig.: 1
67
Livros Fiscais
xerccio06
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Beneciamento
3. Conra os dados e conme o cadastro.
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
Anotaes
Cdigo 193 = Recebimento p/ Beneficiamento
Cred. ICMS No %Red.do Iss 0
Gera Dupl. No Sit.Trib.ICM 00
Atu.Estoque No PIS/COFINS nao considera
Poder Terc. Remessa Cred.PIS/COF nao calcula
Tes Devol. 593 Trf.Deb/Crd Nao
A
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Calcula ICMS No Desp.AC.ICM
Txt Padrao Receb.p/Benef. PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O ou I LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O (outros) Agr.PIS Nao
Destaca IPI No Agr.COFINS Nao
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

69
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Beneciamento
Tipo da Nota: Beneciamento
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000026
Serie: 1
Cliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 193
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
xerccio07
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca.
Municpio Manaus
Estado AM
Tipo J = Jurdico
CNPJ/CPF 60.409.075/0116-00
Ins. Estad. 049.000.950 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
Cd. Mun. ZF 00255
6. Conra os dados e conrme o cadastro de Fornecedores.
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
71
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000027
Serie: 1
Fornecedor/Loja: 000022/01 * Fornecedor do AM
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex.: 7%). Desta forma, se recebeu uma NF cujo valor est
descontado, a entrada normal (sem tratar o clculo de SUFRAMA). Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est com
desconto SUFRAMA, dever informar um desconto qualquer na NF.
Fique
atento
Anotaes
Anotaes
xerccio08
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social(Funrural).
Razo Social Carl Martin Agronegcios
Tipo Jurdico
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 * Cdigo utilizado anteriormente
Tp.Contr.Soc. Jurdico
73
Livros Fiscais
2. Localize o cdigo 000018, clique na opo Alterar;
3. Na pasta Impostos;
Origem 0 = Nacional
Cont.Seg.Soc. Sim
Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social (FUNRURAL)
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000028
Serie: 1
Produto: 000018
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
xerccio09
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST).
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Alterar;
Solid.Sada 50 %
75
Livros Fiscais
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000029
Serie: 1
Produto: 000032
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001 * Deve ser criado um TES especco para ST.
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
xerccio10
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao.
Estado EX
Tipo X = Outros
CNPJ/CPF -
Ins. Estad. -
Ins. Municip. -
4. Conra os dados e conrme o cadastro de Fornecedores.
Origem 1 = Importao Direta
Anotaes
77
Livros Fiscais
Cdigo 003 = Importao
Atu.Estoque Sim PIS/COFINS Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Calcula
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Txt Padrao Importao PIS Bruto Nao
L.Fiscal IPI No Agr.PIS Nao
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Agrega Valor I (ou A) Reg.DSTA
Form.Livro
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

Anotaes
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao
Form. Prop.: * Sim
Nota Fiscal 000030
Serie: 1
Produto: 000011
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 003
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
79
Livros Fiscais
xerccio11
Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada c/Reduo na Base de Clculo
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Cdigo 199 = Outras Entradas
Atu.Estoque Sim PIS/COFINS
nao considera
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Txt Padrao Outras Entrad. PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 50 % COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 40% COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms I (ou O) LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI I (ou O) Agr.PIS Nao
Calc.Ipi.Fre No Marg.Solid.
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

81
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo Base Clculo
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000031
Serie: 1
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 199
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
xerccio12
Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Pis, Cons, Csll ,Ir , Inss,
Iss e Pis/Cons na Apurao.
Atualizaes > Cadastros > Natureza;
2. Clique na opo Incluir:
Cdigo: 000999 Descrio: NAT.IMPOSTOS
Calcula IRRF: Sim Calcula ISS: Sim
Porc IRRF: 1,5 Calcula INSS: Sim
Porc INSS: 11 Calcula CSLL: Sim
Calc.COFINS: Sim Calcula PIS: Sim
Porc CSLL: 1 Porc COFINS: 3
Porc PIS: 0,65
2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas:
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999
Loja: 01
Razo Social: For. Impostos
N.Fantasia: For. Impostos
Endereo: Rua Impostos, 6
Municpio: So Paulo
Estado: SP
Tipo: J=Jurdico
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87
Insc.Estadual: Isento
4. Adm/Fin
Natureza: 000999
Cond.Pagto: 001
5. Fiscais
83
Livros Fiscais
Recolhe ISS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Calc.INSS: Sim
Recolhe PIS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Recolhe COFINS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Recolhe CSLL: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999
Descrio: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazm Pad.: 50
4. Impostos
Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828
Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim
5. Outros
Retem PIS: 1=Sim
Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim
Anotaes
Cdigo 011 = Prestao de Servio
Gera Dupl. Sim Sit.Trib.ICM
00
Atu.Estoque No PIS/COFINS
Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Credita
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Txt Padrao Prest.Servio PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms No LF ICMS-ST Nao
Calc.Ipi.Fre No Marg.Solid.
Calculo ISS Sim
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Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Tributado Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
Form.Livro
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

85
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com:

Incidncia de:
- Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
- PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais).
1. Acesse o Ambiente de Compras:
Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000032
Serie: IMP
Tipo de Documento: NFS
Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr. Unitrio: 10.000,00 b* Retenes P,C,C acima de R$ 5.000,00
Vlr. Total: 10.000,00
Tipo Entrada: 011
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
4. Observe o contedo das pastas Impostos e Livros Fiscais no rodap;
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao dos impostos:
Exemplo.: 01
Exemplo.: 02
87
Livros Fiscais
Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro e gerar informaes para o
Comprovante Anual de Reteno Csll/Pis/Cons siga os passos abaixo:
1. Acesse o Ambiente de Financeiro:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man
3. Visualize os ttulos com o prexo 99;
4. Posicione sobre o ttulo Prexo 99, Tipo TX e Natureza PIS;
5. Clique na opo Baixar para efetuar o pagamento do imposto e informe:
Mot.Baixa: Dbito CC (conta corrente)
Banco: clique na tecla F3 e escolha o banco 001
6. Conra os dados e conrme a Baixa do Ttulo a Pagar.
1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada
3. Clique na opo Legenda e visualize as notas geradas.
No Help On-Line (manual eletrnico), constam exemplos com as principais operaes envolvendo o TES (Tipos de
Entradas e Sadas):
Fique
atento
89
Livros Fiscais
Nota scal manual de sada
O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas scais de sada nos livros, no
executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE quando no houver
integrao com o ambiente FATURAMENTO.
Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota scal em lote, que consiste em agrupar em um nico
lanamento, em relao ao cabealho da nota scal, um intervalo entre notas (exemplo : nota 000001
000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas notas scais compreendidas
nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para otimizar o processo de digitao.
Principais Pastas / Campos (rodap)
Pastas Totais: totais da Nota Fiscal Manual de Sada;
Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so apresentados os dados
do fornecedor.
Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Sada,
devero ser informados nessa pasta.
Impostos: apresenta os impostos que incidem sobr a nota, bem como os respectivos valores.
Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros scais em funo da nota scal.
Exerccios
Cadastramento de Notas Fiscais de Sada:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada
xerccio01
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada com incidncia de ICMS e IPI.
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Natureza 001
Recolhe ISS No
Cond. Pagto. 001
7. Conra os dados e conrme o cadastro de Clientes;
91
Livros Fiscais
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar conforme exemplo:
Anotaes
Cdigo 501 = Venda de Mercadoria
Tipo TES Sada %Red.IcmsST 0
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Txt Padrao Saida de Merc. PIS Bruto Nao
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

93
Livros Fiscais
Cadastramento de Notas Fiscais de Sada:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000021
Serie: 2
Cliente/Loja: 000004/01
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
3. Conra os dados e conrme o cadastro de Documento de Sada.
xerccio02
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo ( de Compras).
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
95
Livros Fiscais
Cdigo 531 = Devoluo de Compras
00
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF
nao calcula
A
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Txt Padrao Dev.Compras PIS Bruto Nao
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

Anotaes

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo (Ex.: Dev.compras)
Tipo: Devoluo
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000022
Serie: 2
Fornecedor/Loja: 000001/01 * Alterado para Fornecedor
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 531
Docto.Orig.: 000500
Serie Orig.: 1
97
Livros Fiscais
xerccio03
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete.
3. Conra os dados e conrme o cadastro de Clientes.
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete
Tipo: Compl.Preo/Frete
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000023
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2
xerccio04
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de ICMS.
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
99
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento ICMS
Tipo: Compl. Icms
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000024
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2
xerccio05
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI.
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI
Anotaes
101
Livros Fiscais
Tipo: Compl. IPI
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000025
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2
Anotaes
xerccio06
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Beneciamento.
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS No
3. Impostos;
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional
103
Livros Fiscais
Cdigo 594 = Remessa Beneficiamento
Gera Dupl. No Sit.Trib.ICM 50
Poder Terc. Remessa Cred.PIS/COF nao calcula
Tes Devol. 194 Trf.Deb/Crd Nao
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Txt Padrao Remes.Benef. PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O Agr.PIS Nao
Calculo ISS Nao
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Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
O
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Gera IPI Obs Sim
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IPI Bruto Bruto

Anotaes

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Beneciamento
Tipo: Beneciamento
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000026
Serie: 2
Fornecedor/Loja: 000001/01 * Alterado para Fornecedor
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 594
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
105
Livros Fiscais
xerccio07
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Zona Franca.
Tipo R = REVENDEDOR
Estado AM
CNPJ/CPF 33.009.945/0023-39
Ins. Estadual 049.000.950 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:
Natureza 001
SUFRAMA 242.112.564 * no digitar os pontos .
Desc. p/ Sufr. Sim
Cd. Mun. ZF 00255
Cond. Pagto. 001
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Zona Franca
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000027
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501 * Ideal criar TES especco com CFOP 6109
Aliq.IPI 0
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
107
Livros Fiscais
xerccio08
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Seguridade Social (FUNRURAL).
Origem 0 = Nacional
Cont.Seg.Soc. Sim
4. Conra os dados e conrme o Cadastro de Produtos;
Empresas > Arquivos > Criao de Empresa
3. Clique nos cones Empresa, Empresa;
4. Posicione sobre a pasta Dados Cadastrais e clique no boto Editar;
5. Posicione sobre a pasta Complementos e preencha o campo Produtor Rural
com 3 Segurado Especial;
6. Clique no Boto Salvar e Conrme a alterao;
7. Feche o cadastro e o Ambiente Congurador.
1. Acesse o ambiente Livros Fiscais;
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000028
Serie: 2
Produto: 000018
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
109
Livros Fiscais
xerccio09
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria.
Tipo S = SOLIDRIO * Depende do parmetro MV_TPSOLCF
2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Visualizar;
Solid.Sada 50 %
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria
Anotaes
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000029
Serie: 2
Produto: 000032
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
111
Livros Fiscais
xerccio10
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao.

Obs.: Cuidado ao preencher o campo Loja.
Ex.:01 diferente de 1 no sistema.
Tipo X = Exportao
Estado EX = Estrangeiro
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao
Anotaes
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000030
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
Ali. ICMS: 18 %
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
113
Livros Fiscais
xerccio11
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/Reduo na Base de Clculo.
Anotaes
Cdigo 599 = Venda com Base de Reduo
Atu.Estoque Sim PIS/COFINS Nao considera
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Nao calcula
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido Nao diferido
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Txt Padrao Venda c/ Red. PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 50% COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 40% COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms I LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI I Agr.PIS Nao
Calculo ISS Nao
I
m
p
o
s
t
o
s

Cons.Red.Cmp
Formula Ret.ISS
Form.Livro
O
u
t
r
o
s

Gera IPI Obs Sim
I
m
p
o
s
t
o
s

IPI Bruto Bruto

115
Livros Fiscais

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/ Reduo na Base de Clculo
Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000031
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 599
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
xerccio12
Como cadastrar:Notas Fiscais de Sada de Servios (Prestados) com Pis, Cons, Csll ,Ir , Inss, Iss e
Pis/Cons na Apurao.
Atualizaes > Cadastros > Natureza;
2. Clique na opo Incluir:
Cdigo: 000999 Descrio: NAT.IMPOSTOS
Calcula IRRF: Sim Calcula ISS: Sim
Porc IRRF: 1,5 Calcula INSS: Sim
Porc INSS: 11 Calcula CSLL: Sim
Calc.COFINS: Sim Calcula PIS: Sim
Porc CSLL: 1 Porc COFINS: 3
Porc PIS: 0,65
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999 Loja: 01
Fsica/Jurid: Jurdica
Nome: CLI.IMPOSTOS N.Fantasia: CLI.IMPOSTOS
Tipo: Revendedor Endereo: RUA IMPOSTOS, 6
Municpio: SO PAULO Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87 Insc.Estadual: ISENTO
4. Adm/Fin
Natureza: 000999 * Importante preencher
5. Fiscais
Recolhe ISS: No * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Rec. INSS: Sim
Recolhe PIS: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Recolhe COFINS: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Recolhe CSLL: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
117
Livros Fiscais
6. Vendas
Cond.Pagto: 001 Risco: A
Limite de Crdito 100.000,00 Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (atual)
7. Outros
Modo Abat Im 1= Clculo do Sistema
Recolhe IRRF Sim
3. Cadastrais:
Cdigo: 000999
Descrio: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazm Pad.: 50
4. Impostos
Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828
Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim
5. Outros
Retem PIS: 1=Sim
Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim
Cdigo 504 = Prestao de Servios

Atu.Estoque No PIS/COFINS
Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Debita
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido Nao diferido
A
d
m

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F
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n

/

C
u
s
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o

Txt Padrao Prest.Servio PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms No LF ICMS-ST Nao
Calculo ISS Sim
I
m
p
o
s
t
o
s

Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Tributado Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
Form.Livro
O
u
t
r
o
s

Gera IPI Obs Sim
I
m
p
o
s
t
o
s

IPI Bruto Bruto

119
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Incidncia de:
Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e PIS/COFINS para apurao (Ambiente
Livros Fiscais).
1. Acesse o Ambiente Faturamento:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda
Nmero: 000999
Tipo Pedido: Normal
Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr. Unitrio: 20.000,00
Vlr. Total: 20.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 504
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -
4. Clique na Planilha Financeira e verique os impostos provisionados.
5. Conra os dados e conrme o cadastro de Pedidos de Vendas.
6. Feche a Tela do novo pedido de vendas;
7. Posicione sobre o Pedido de Vendas 000999;
8. Clique na opo Prep.doc.sada e conrme todas as solicitaes.
Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro siga os passos abaixo:
1. Acesse o Ambiente Financeiro:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
3. Visualize os ttulos com o prexo 1;
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar
3. Visualize o ttulo a pagar de ISS com o prexo 1
1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Saida
3. Posicione sobre a Nota Fiscal Srie 1 e clique na opo Visualizar.
121
Livros Fiscais
Relatrios
Regime de processamento de dados
Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo, para as
empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento de dados, sendo
til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente.
Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos legalmente:
Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A.
O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a qualquer ttulo, de
mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado.
O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de mercadoria, a qualquer
ttulo, ou da prestao de servio.
Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas
particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado de So
Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por cdigo scal.
Veja a seguir como esse relatrio apresentado:
Anotaes
Exerccios
Como emitir o Regime de Processamento de Dados:

Relatrios > Livros Ociais > Regime Proc. dados
123
Livros Fiscais
Exerccios
Relatrio registro de kardex modelo 3
O Registro de Kardex recebe o nome ocial de Registro de Controle da Produo e do Estoque - Modelo
3.
Este livro scal destina-se escriturao dos documentos scais e dos documentos de uso interno do
estabelecimento, correspondentes s entradas e sadas, produo e s quantidades referentes aos
estoques de mercadorias.
Os lanamentos sero feitos operao a operao, e ser utilizada uma folha para cada espcie, marca,
tipo e modelo de mercadoria, sendo lanados em quadros e colunas prprias.
Este livro pode ser substitudo por chas, a critrio do sco, sendo estas organizadas por uma cha ndice.
A escriturao dos livros ou das chas no poder atrasar-se por mais de 15 dias.
Como emitir o Relatrio de Kardex:

Relatrios > Livros Ociais > Reg. Kardex P3
APURAES
Apurao de ICMS
A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores scais relativos
ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual e
Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada e de sada e das prestaes recebidas
e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade
possvel identicar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas
apuraes do ICMS.
Os dbitos e crditos scais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias
de recolhimento do imposto tambm sero registrados.
O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os campos abertos
para a digitao de outros dbitos e outros crditos como tambm os estornos de dbitos e crditos.
A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela emisso de notas
scais de sadas e recebimentos de materiais via notas scais de entradas, bem como os crditos de CIAP
referentes venda de ativos xos.
Anotaes
125
Livros Fiscais
Exerccios
Como gerar a Apurao do ICMS:
1. Altere a data do sistema para a o ltimo dia do ms;
Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS
O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS.
4. Conra os dados, conrme os Parmetros e a Apurao do ICMS;
5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS, para a visualizao do
Resumo da Apurao do ICMS;
Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos
anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior.
6. Clique na pasta Informaes Complementares. O sistema apresentar uma tela na qual aparece
a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor),
7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do ICMS.
8. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir:
TREINAMENTO
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
10. Conra os dados e conrme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS.
11. Selecione novamente as opes para conrmar e/ou vericar que o arquivo foi gerado. No
necessrio clicar na opo de Parmetros, apenas conrme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento
da Apurao, onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser
informado no campo Arq. Perodo Anter.? na Prxima Apurao do ICMS.
12. Clique na opo Cancelar, para sair da opo.
As caractersticas desse arquivo so as seguintes:
Exemplo:
A F 00 01 01 IC 0
Apurao Mensal
Tipo de Apurao (ICMS)
Cdigo da Filial
Cdigo da Empresa
Ano da Apurao
Ms da Apurao
Apurao
Registro de apurao de ICMS modelo P9
O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contbeis e dos
valores scais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS) das operaes de entrada e sada e das
prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP.
Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos scais, a apurao dos saldos e os dados relativos s
guias de informao e s guias de recolhimento do imposto.
A escriturao do livro dever ser feita ao nal do perodo de apurao do imposto.
127
Livros Fiscais
Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do ICMS:

ReIatrios>LivrosDciais>Reg.apur.ICMS-P9"
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
3. Conra os dados e conrme os parmetros.
Exerccios
Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a nalidade de apresentar os totais
valores contbeis e valores scais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e
CFOPs que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo,
em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade, possvel identicar
qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do IPI.
Como gerar a Apurao do IPI:

Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI
O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI.
129
Livros Fiscais
3. Conra os dados e conrme os parmetros.
O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao.
3. Conra os dados e conrme-os sem nenhuma alterao;
O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI, nessa tela ser possvel
realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores, inclusive informar
o saldo credor do perodo anterior.
Conra os dados e conrme-os sem nenhuma alterao.
O sistema apresentar uma terceira tela onde aparece a Data de Vencimento do Imposto (caso a
apurao tenha resultado em saldo devedor).
4. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5. Preencha o campo Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir:
TREINAMENTO
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
6. Conra os dados e conrme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI;
7. Selecione novamente as opes, para conrmar e/ou vericar que o arquivo foi gerado. No
necessrio clicar na opo Parmetros, apenas conrme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento
da apurao onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser
informado no campo Arq. Perodo Anter.? na prxima Apurao do IPI.
8. Clique na opo Cancelar para sair da opo.
Anotaes
As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo:
Exemplo:
A F 00 01 01 IP 1,2,3
Apurao Decencial (n
o
per)
Tipo de Apurao (IPI)
Cdigo da Filial
Cdigo da Empresa
Ano da Apurao
Ms da Apurao
Apurao
Registro de apurao de IPI modelo P8
O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem a nalidade
de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores scais das operaes de entrada e sada, no
que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no
perodo.
Anotaes
131
Livros Fiscais
Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do IPI:

ReIatrios>LivrosDciais>Reg.apur.IPI-P8
Apurao PIS/Cons
Os recolhimentos relacionados ao (PIS Programa de Integrao Social) e (COFINS Contribuio para o
Financiamento da Seguridade Social) so baseados no faturamento da empresa.
Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel vericar as operaes que tiveram incidncia do PIS/
COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando validao e conferncia das
mesmas.
O Ambiente de Livros Fiscais verica as notas scais que possuam os CFOs correspondentes, pr-
determinados nos parmetros, soma os totais das notas scais de sadas e aplica sobre esta somatria s
taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.
Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os ttulos no
Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.
Exerccios
Como gerar a Apurao de PIS e COFINS:
Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS
133
Livros Fiscais
3. Conra os dados, conrme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/
COFINS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS.
4. Conra os dados e conrme a Gerao da Apurao do PIS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS.
5. Conra os dados e conrme a Gerao da Apurao do COFINS.
Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS:
Consultas > Cadastros > Genricos
2. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar;
3. Clique na opo OK e conrme a Consulta dos Ttulos;
4. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos com o campo Natureza iguais a PIS e COFINS,
para vericar os contedos dos campos.
Como emitir o relatrio de Apurao PIS/COFINS

Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS/Cons
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
Comprovante anual de reteno csll/pis/cons
As operaes efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidncia da
CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente para efeito de scalizao
conforme anexo II da Instruo Normativa SRF 459 de 18 de outubro de 2004, DOU de 29.10.2004.
Em razo dessa exigncia de mbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por
meio do preenchimento das seguintes perguntas:
Ano processamento: dever ser informado o ano base para o processamento das informaes referentes
s contribuies tratadas por essa rotina.
Nome arq. Modelo: dever ser informado o nome do arquivo modelo considerado para gerao das
informaes. Para essa instruo Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT.
OBS: ao digitar o nome do arquivo na pergunta, imprescindvel que seja informado a extenso do
mesmo. Ex: COMPRET.DOT
Diretorio .DOT: necessrio informar o diretrio onde se localiza o arquivo informado na pergunta trs. Ex:
C:\Protheus\System\
Nome responsvel: esse nome ser transportado para o rodap do documento e, posteriormente, o
responsvel dever assinar e conrmar a veracidade das informaes inseridas.
Fornecedor de: essa pergunta limita uma posio inicial para um ltro por cdigo de fornecedor na
gerao dos comprovantes.
135
Livros Fiscais
Fornecedor ate: essa pergunta limita uma posio nal para um ltro por cdigo de fornecedor na
gerao dos comprovantes.
Loja de: essa pergunta limita, na gerao dos comprovantes uma posio inicial para um ltro por loja
de fornecedor.
Loja ate: limita uma posio nal para um ltro por loja de fornecedor na gerao dos comprovantes.
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao deste relatrio
Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:
Exerccios
Como emitir o Relatrio de Reteno PIS/COFINS

Relatrios > Livros Ociais > Ret. Csll / PIS / Cof
Fique
atento
Apurao do ISS
O apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios ocorridas
em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada municpio. Informa os
movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no tributveis) e os servios executados
por terceiros com reteno do imposto, apresentando um resumo por alquotas.
137
Livros Fiscais
Exerccios
Como gerar a Apurao de ISS:
Miscelneas > Apuraes > ISS
Ms de Apurao?: XX <Ms apurao>
Ano de Apurao ?: XXXX <Ano atual>
Livro Selecionado?: *
Apurao?: Mensal
Perodo?: Primeiro
Arquivo do Perodo Anterior?: <branco>
Moeda do Ttulo? Moeda 1
Gera Ttulo?: Sim
Exibir Lanamentos Contabis?: No
Considera Filiais Abaixo?: No
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZZZZZ
Gera Guia de Recolhimento ?: No
Utiliza Tabela Progressiva ?: No
3. Conra os dados, conrme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS.
4. Conra os dados e conrme a Gerao da Apurao do ISS
Anotaes
Exerccios
Livro registro de ISS modelo 51
Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes
dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do
Regulamento do ISS da prefeitura do municpio de So Paulo.
Como gerar os Livros de ISS:
ReIatrios>LivrosDciais>Reg.ISS-modeIo51
139
Livros Fiscais
Data Inicial ? 01/01/XX
Data Final ? 31/XX/XX
Pgina Inicial ? 2
Nmero do Livro ? 01
Imprime ? So Livro
Livro Selecionado ? *
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212
Total Dirio ? No
Tipo de Totalizao ? Mensal
Imp. Guia Recolhimento ? No
Modelo do Registro ? 51-132 col(Retrato)
No. Processo Reg. Esp ?
Pgina Final ? 499
Quantidade de Folhas ? 499
Com a utilizao do Livro Registro de ISS modelo 53, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes
referentes s operaes dos servios prestados atravs de Notas Fiscais de Servio. Embora esse livro
seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Municpio de So Paulo, o mesmo utilizado por
diversos municpios, pois atende s suas exigncias.
Exerccios
Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes
aos documentos scais de servios tomados ou intermedirio de servios que contratarem quaisquer
servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou no a responsabilidade pelo pagamento do
imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura do Municpio de So Paulo.
141
Livros Fiscais
Exerccios
Livro registro de ISS Distrito Federal
Com a utilizao do Livro Registro de ISS Distrito Federal, o contribuinte do ISS poder visualizar as
informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio.
Esse livro fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.
Exerccios
ARQUIVOS MAGNTICOS
Sintegra
Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado conforme denio de Convnio estabelecido
pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos magnticos com as
informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria da
Fazenda do estado em que o contribuinte domiciliado, ou sob solicitao.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e
Servios, ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do sco Nacional, relativamente
s operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do sco sob as
operaes com mercadorias e servios.
Como gerar Sintegra:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Sintegra
143
Livros Fiscais
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS
Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia
de Informao e Apurao do ICMS ).
O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas scais relativas s mercadorias que
tenham sado ou entrado no estabelecimento.
A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros scais
deve declarar, no prazo regulamentar as seguintes informaes econmico-scais, segundo o regime de
apurao do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no
perodo:
Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP;
O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte;
O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime de
substituio tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio;
Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona
Franca de Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC);
Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).
Exerccios
Como gerar a Nova GIA (Guia de Informaes e Apurao Eletrnica):

MisceIneas>Arq.Magneticos>NovaCIA-Cat46/00
145
Livros Fiscais
Observao:
Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes, caso no seja informado
nada, o sistema ir considerar Todos.
Veja a seguir como emitir o relatrio:

Relatrios > List. Conferncia > GIA Conferncia
2. Preencha os Parmetros para a emisso:
Exerccios
Relao em Disco ZFM/ALC
Esta rotina tem por nalidade gerar em disco os lanamentos scais realizados com movimentaes para
a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre
Comrcio:

Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC
3. Conra os dados e conrme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC.
4. O sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT que se encontra no diretrio SYSTEM
ou simular.
5. Verique os resultados atravs de qualquer editor de textos que esteja disponvel em seu
equipamento.
147
Livros Fiscais
Exerccios
Instrues normativas
A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos arquivos
pr-formatados das movimentaes scais para entrega aos rgos competentes municipais, estaduais e
federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.
Como gerar o arquivo Instrues Normativas:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Instr. Normativas
3. Conra os dados, conrme os Parmetros e a Gerao das Instrues Normativas.
Exerccios
DIPJ Declarao de informaes econmico-scais da pessoa jurdica
A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de Informaes
Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).
Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuies, essa rotina trata exclusivamente as informaes
referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
Como gerar a DIPJ:
Miscelneas > Arq. Magnticos > DIPJ
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Livros Fiscais
Exerccios
Relatrio de conferncia da DIPJ
O Relatrio de Conferncia da DIPJ -Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica
(DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operaes efetuadas anualmente de Impostos Federais como
IPI, IR, PIS, COFINS etc.
Visando atender s necessidades de conferncia de tais informaes. Essa rotina disponibiliza um
relatrio de conferncia que simula em seu lay-out, os mesmos quadros que sero importados por meio
do aplicativo DIPJ disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.
Como gerar o Relatrio da DIPJ:
Relatrio > List.Conf. > DIPJ
Mes Inicial ? 1
Mes Final 12
Ano Apurao 2008
Livro Selecionado ? *
Imprime Nts.Fiscais Sim
Apurao ? Mensal

Anotaes
Acertos scais
Essa rotina tem como nalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto condicionados
exclusivamente tabela de livros scais e, normalmente, sua utilizao deve ser efetuada pelo responsvel
da rea tributria scal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade
de informaes pertinentes s diversas obrigaes acessrias que o contribuinte deva apresentar ao
FISCO.
A rotina de Acertos Fiscais permite que em caso de inconsistncias no fechamento dos livros scais seja
possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos.
Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros scais, possvel corrigi-los
atravs desta movimentao.
Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros scais.
Ao realizar o acerto scal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do livro scal,
os valores, cdigos scais e alquotas.
Aps a Correo do Registro, deve-se informar ao campo Perm. Reproc.? a respostaN (No), para no permitir o
reprocessamento deste Registro Fiscal. Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal lanamento e lan-los corretamente.
Dica
Anotaes
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Livros Fiscais
Exerccios
Como realizar Acerto Fiscal:
Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais
2. Posicione sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020, com o campo CFO igual a 1101;
3. Clique na opo Alterar;
O Sistema apresentar todos os campos que podero sofrer Alterao.
4. No campo Perm. Reproc.?. Informe N=No;
5. Clique sobre o campo Vlr. Contbil e altere para R$ 1.000,00;
6. Conra os dados e conrme o Acerto Fiscal.
Opo 1: Alterar
Opo 2: Alterar Item (* recente)
Reprocessamento
Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros scais. Sua utilizao acarreta a
gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/scais efetuados dentro de um determinado
perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de
dados, danicao ou at mesmo acertos scais efetuados erroneamente.
Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais, atualizando o
arquivo de livros scais com base nos arquivos de TES , Nota Fiscal de Entradas , Nota Fiscal de Sadas, Clientes
e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.
Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma denio errada de TES, como
Alquota de ICMS, IPI.
Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.
Este Reprocessamento, deve ser executado antes da Emisso dos Livros Fiscais.
Dica
Anotaes
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Livros Fiscais
Exerccios
Como realizar o Reprocessamento:

Miscelneas > Acertos > Reprocessamento
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Data Inicial?: 1 Dia do ms atual
Data Final?: ltimo dia do ms atual
Livro De?: Entrada
Da Nota Fiscal ?: <Branco>
At a Nota Fiscal ?: ZZZZZ
Srie de ?: <Branco>
Srie At ?: ZZZZZ
Do Cliente/Forn.?: <Branco>
At Cliente/Forn.?: ZZZZZ
Da Loja ?: <Branco>
At a Loja ?: ZZZZZ
3. Conra os dados e conrme os Parmetros.
4. Conra os dados, conrme a tela descritiva do programa e o Reprocessamento;
Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais
2. Posicione o cursor sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020;
3. Clique na opo Visualizar, para vericar os contedos dos campos.
Observao:
Note que apesar do Reprocessamento o valor informado na opo Acerto Fiscal
permaneceu sem alterar outras informaes dentro do registro.
Carta de correo
A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma determinada
nota scal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas
reticaes.
A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir de um
modelo (.DOT), desenvolvido pela Microsiga.
Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos, conforme
caractersticas a seguir:
Carta de Correo Para: com a utilizao desse campo, possvel denir se a carta de correo ser
gerada para NF de Entrada ou NF de Sada.
Nome do Arquivo Modelo: o nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao desse campos,
o Sistema busca o arquivo de congurao (.DOT), que a base para emisso da carta de correo.
Drive Origem Arquivo Modelo: nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta) encontra-se
o arquivo .DOT.
Aps a congurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um ltro dos documentos scais
de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja possvel efetuar a correo.
A opo Manual gera a carta de correo para a nota scal em que o cursor estiver posicionado. Nessa
opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que foi gerada possibilitando, ao
usurio, realizar uma conferncia antes da impresso.
A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para denio de uma seqncia de notas
scais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo possam ser geradas e
impressas automaticamente.
Nessa opo, o MS-WORD car em segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de
correo.
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Livros Fiscais
Exerccios
Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas as irregularidades
contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as irregularidades encontradas na nota
scal.
Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa digitar a
reticao correspondente.
Como gerar a Carta de Correo:
Miscelneas > Acertos > Carta de Correo
2. apresentada a tela de Parmetros informe os dados a seguir:
Carta de Correo para ?: NF Sada
Nome do Arquivo Modelo ?: CARTACOR.DOT
Drive Origem Arquivo Modelo ?: C:\
3. Conra os dados e conrme os Parmetros e a gerao da Carta de Correo;
4. Selecione na tela as notas scais apresentadas;
5. Selecione as irregularidades encontradas na nota scal;
6. No campo apresentado digite a reticao correspondente;
7. Conrme a parametrizao para a gerao e/ou impresso da carta de
A carta de correo ser gerada em modo .DOC, pela a integrao com o MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.
Dica
Anotaes
Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao)
A entrega do Dacon, referente apurao da Contribuio para o PIS/Pasep no cumulativa e da
contribuio para o nanciamento da seguridade social (Cons) no cumulativa, ser obrigatria para as
pessoas jurdicas em geral, exceto:
I - as referidas nos pargrafos 6 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n
7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
III - as optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuies das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples);
IV - as imunes a impostos;
V - os rgos pblicos, as autarquias e fundaes publicas federais, estaduais e municipais, e as fundaes
cuja criao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias da Constituio de 1988; VI - as sociedades cooperativas.
Apresentao:
A emisso do relatrio auxiliar para o preenchimento do DACON apresentar valores referentes s
movimentaes exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao faturamento do ms no
mercado interno e externo.
Consideraes:
A base para a impresso do relatrio o arquivo de livros scal ltrado de acordo com a parametrizao
digitada no incio da rotina e, tambm, com base nas regras especcas para cada registro.
O relatrio composto pelas seguintes chas:
Picha04-ApuraaodoscreditosdacontribuiaoparaoP|S/Pasep.
Picha05-CalculodacontribuiaoparaoP|S/Pasep.
Picha06-ApuraaodoscreditosdaCons.
Picha07-CalculodaCons.
Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cons; com exceo dos clculos,
em que so aplicadas as respectivas alquotas.
O Relatrio Auxiliar ir distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do perodo,
possibilitando assim a diviso para mercado interno e mercado externo.
Cada uma das linhas apresentadas no relatrio ser calculada mediante a proporo encontrada do
faturamento para o mercado interno x exportaes.
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Livros Fiscais
Exerccios
Exemplo:
Para um melhor entendimento, supe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no ms, sendo que
desse valor, R$ 30.000,00 so referentes a exportaes e R$ 70.000,00 referentes aos demais faturamentos
(estaduais e interestaduais). Isso signica que, do total faturado no ms, 30% so referentes a exportaes
e 70% so referentes a faturamentos no mercado interno. Se, no perodo informado, a empresa tiver
adquirido R$ 50.000,00 de bens para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de Bens utilizados como insumos
(Linha 02), o relatrio ser apresentado da seguinte forma:
Discriminao Mercado interno Exportao
01. Bens adquiridos para revenda R$ 35.000,00 R$ 15.000,00
(R$ 50.000,00 x 70%) (R$ 50.000,00 x 30%)
02. Bens utilizados como insumos R$ 2.100,00 R$ 900,00
(R$ 3.000,00 x 70%) (R$ 3.000,00 x 30%)
Ou seja, cada uma das linhas ir sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que foi
faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6) e em exportaes (CFOPs do grupo 7).
Como gerar o Relatrio da DACON:
Relatrio > List.Conf. > DACON
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Livros Fiscais
Principais campos
001.ensadquiridospararevenda:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda.
002.ensutiIizadoscomoinsumos:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens utilizados como insumos na prestao de servios e na
produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
003.ServiosutiIizadoscomoinsumos:
Aquisies efetuadas no mercado interno de servios utilizados como insumos na prestao de servios
e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
004.DespesasdeenergiaeIetrica:
Custos e despesas, incorridos no ms, com energia eltrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurdica.
016.CreditosaaIquotasdiferenciadas:
Crdito determinado com base em alquotas diferenciadas.
017.ensadquiridosdepessoasfsicas-agroindustria:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens de agroindstria.
018.Serviosprestadosporpessoasfsicas-agroindustria:
Aquisies efetuadas no mercado interno de servios de agroindstria.
051.Receitadaexportao:
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior.
052.Receitadavendanomercadointernodeprodutosdefabricaoprpria:
Receita auferida no mercado interno correspondente venda de produtos de fabricao prpria, bem
como as receitas auferidas na industrializao por encomenda ou por conta e ordem de terceiros.
053.Receitadarevendademercadorias:
Receita auferida no mercado interno correspondente a revenda de mercadorias, bem como o resultado
auferido nas operaes de conta alheia.
056.ReceitadaatividaderuraI:
Receita auferida no mercado interno correspondente a atividade rural.
060. Receita de xportao Dir. Cred. PIS/Pasep e Cons (Lei n 10.637/02,S7R00 art. 5 e n
10.833/03,S7R00art.6):
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior, conforme a lei descrita.
061.Demaisreceitasdeexportao:
Receita bruta de exportao que no foram informadas nos itens 051 e 060.
064.IPIeICMS/substitutotributrio:
Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributria.
068.VendasdebensdoativoimobiIizado/permanente:
Vendas de bens do ativo permanente.
093.Faturamentosmercadointerno:
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao mercado
interno (CFOPs do grupo 5 ou 6).
094.Faturamentosmercadoexterno:
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de exportaes
(CFOPs do grupo 7).
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Livros Fiscais
O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o clculo da proporo dos
CFOPs, congurados com base no faturamento para o mercado interno e nas exportaes, imprescindvel a congurao
dos itens 093 e 094, com os CFOPs que devam ser considerados como faturamento.
Caso os itens 093 e 094 no sejam congurados, a rotina ir assumir toda a movimentao como destinada
ao mercado interno.
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais
A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informaes relativas s obrigaes principais
de tributos e contribuies federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE, podendo ser
mensal, a partir do ano calendrio de 2005 (IN SRF 503/2005), trimestral, a partir dos fatores ocorridos a
partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral, conforme os critrios da IN 521/2005.
Dica
Anotaes
Exerccios
Como gerar a DCTF:
Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_DCTF:
4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:
a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com 1708=17082D;
5. Salve o parmetro e feche o ambiente Congurador.
6. Acesse o ambiente Livros Fiscais;
Miscelneas > Arq.Magntico > DCTF
163
Livros Fiscais
Numerodoregistro:
LFP10090608

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