MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO DE CIERRE

Fecha creacin: 12.05.2008

Situacin: V-1

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Elaborado por: Jesica Trejo

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1.Introduccin ........................................................................................................................................3 2.Mdulos de SAP Involucrados en el proceso.......................................................................................4 3.Cierre Mensual....................................................................................................................................4 3.1Apertura y cierre de perodos a nivel de sociedad..............................................................................4 4.Cierre Anual........................................................................................................................................8

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1. Introduccin El manual del usuario es la herramienta que te servir de apoyo en la sesin de entrenamiento y en tu jornada diaria, brindndote la oportunidad de consultar dudas o solventar problemas en el manejo de los nuevos procesos y sistemas. Adicionalmente, te permite conocer las funciones a ser ejecutadas por los involucrados en los procesos.

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2. Mdulos de SAP Involucrados en el proceso GL General Ledger 3. Cierre Mensual 3.1 Apertura y cierre de perodos a nivel de sociedad Esta transaccin permite abrir o cerrar perodos contables a nivel de sociedad. Acceso Transaccin rpida: OB52 O seguir la siguiente ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA Francia Declaracin del IVA Declaracin del IVA Cerrar perodos contables en el libro mayor

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Aparece la siguiente pantalla:

La numeracin de las sociedades es como sigue: 1xxx 2xxx Y las opciones en cada una de ellas son: + A D K M S
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Sociedades de Chile Sociedades de Per

Vlido para todas las clases de cuentas Activos fijos Deudores Acreedores Material Cuentas de mayor
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Asimismo, se han establecido las siguientes variantes de perodo: 12 perodos de cierre ( 1 12 ) 4 perodos especiales o de ajuste (13 16) En ese sentido, los campos a llenar son: Campos Var. C De cuenta A cuenta De periodo Ej A periodo Ej De periodo Ej A periodo Ej Descripcin Variante del perodo Clase de cuenta Lmite inferior del intervalo de cuentas seleccionado Lmite superior del intervalo de cuentas seleccionado Inicio de perodo contable abierto Ejercicio del primer perodo permitido Final perodo contable abierto Ejercicio del ltimo perodo permitido Inicio de perodo especial abierto Ejercicio del primer perodo especial permitido Final de perodo especial abierto Ejercicio del ltimo perodo especial permitido Valor Cada sociedad tendr sus propias variantes: 2001, 2002, 2301 Ejemplo: +

Para modificar una entrada realizada se sita el cursor en un campo modificable (campo en blanco) y se sobre escriben los datos Por ejemplo, si se desea abrir el perodo marzo 2008 en la sociedad 2001:

Para grabar los datos pulsar el botn

Es posible crear restricciones para un grupo de cuentas en particular. Por ejemplo, si se desea restringir las cuentas de gastos en la sociedad 2001 para el perodo marzo 2008.

Dar click en entradas nuevas

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Seleccionar la sociedad que corresponda y las cuentas contables a restringir para el perodo mencin

Para grabar los datos pulsar el boton 4. Cierre Anual

Al final de ejercicio se deber realizar al arrastre de saldos de las cuentas de mayor para que el saldo final se convierta en el saldo inicial del nuevo ejercicio. Acceso Transaccin rpida: FAGLGVTR O seguir la siguiente ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Cierre Arrastrar Arrastre de saldos

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Datos a introducir Campos Sociedad Cuenta de mayor Descripcin Se indica la cuenta de mayor si el arrastre de saldos nicamente afecta a una cuenta. Si no se indica nada se realizar el arrastre para todas las cuentas. Nuevo ejercicio al que se arrastra el saldo. Si no se desmarca no se realizar el arrastre real de saldos Valor 2101

Arrastre al ejercicio Control de proceso Ejecucin de prueba Edicin de lista

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Dar sal lista result

Para ver el detalle de las cuentas arrastradas al siguiente ejercicio Saldos indiv. de ctas Si se marca aparecer el arrastre de saldo remanente detallado para cada cuenta de resultados

Pulsar

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Para ver el detalle de los saldos de las cuentas que se han arrastrado pulsar ; se visualizarn las siguientes pantallas respectivamente:

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Para efectuar el arrastre de saldos de manera real no pulsar

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