MGL Creacion de Cta Contable 2banco Ripley

MANUAL DE USUARIO CREACION DE CUENTAS CONTABLES
Fecha creacin: (fecha de creacin del manual dd/mm/aaaa) Situacin: V-1
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Elaborado por: Jesica Trejo

Fecha creacin: 12.05.2008 Situacin: V-1
1. Introduccin .......................................................................................................................................3 2. Terminologa Clave............................................................................................................................4 3. Mdulos de SAP Involucrados en el proceso......................................................................................5 4. Mantenimiento del Plan de Cuentas...................................................................................................5 4.1 Creacin de una Cuenta Contable.....................................................................................................5 4.2 Creacin de una Cuenta Contable con modelo de otra cuenta........................................................12 4.3 Carga masiva de cuentas.................................................................................................................15
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1. Introduccin
El manual del usuario es la herramienta que te servir de apoyo en la sesin de entrenamiento y en tu jornada diaria, brindndote la oportunidad de consultar dudas o solventar problemas en el manejo de los nuevos procesos y sistemas. Adicionalmente, te permite conocer las funciones a ser ejecutadas por los involucrados en los procesos.
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2. Terminologa Clave A continuacin, revisaremos las principales definiciones de los trminos bsicos para la comprensin del presente manual de usuario:
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3. Mdulos de SAP Involucrados en el proceso GL General Ledger 4. Mantenimiento del Plan de Cuentas 4.1 Creacin de una Cuenta Contable Transaccin rapida: FS00 Seguir la siguiente ruta para la creacin de cuentas contables: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento individual FS00 Central
Ubicarse en la opcin
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y enter
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Digite la cuenta a crear en
Dar click a
Crear
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Aparecer la siguiente pantalla
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Complete los campos correspondientes:
Escoja el grupo de acuerdo a la cuenta que esta creando
Cuenta FECU
Indicar el grupo de cuentas de acuerdo al detalle 11 DISPONIBLE 12 FONDOS INTERBANCARIOS N Cuenta de grupo: corresponde a la cuenta FECU
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Luego pasar a la siguiente pestaa: Datos de control Completar al moneda, si fuera el caso Gestin de partidas abiertas, Visualizacin de part.indiv., etc
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Siguiente pestaa:
El grupo status campo se deber llenar de acuerdo a:
Nota: Los Datos bancarios/financieros sociedad, se llenan solamente para las cuentas corrientes de bancos o cuentas que tengan el mismo tratamiento de conciliacin. Esta informacin la debe proporcionar el rea de Back Office.
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Siguiente pantalla:
Aqu se indica la cuenta SBS
Ingresar Idioma Ingresar la cuenta SBS en el campo Palabra clave solo para el Banco Ripley. Grabar
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4.2 Creacin de una Cuenta Contable con modelo de otra cuenta Siga la misma ruta del ejemplo anterior Escriba la cuenta a crear
Seleccionar: Se visualizara la siguiente pantalla: Ingrese la cuenta que le servir de modelo (se copian todas las caractersticas de sta a la nueva cuenta), se recomienda usar esta funcin cuando sean cuentas de la misma clase. Ingrese la sociedad
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Despus de ingresar los datos presione
o enter
Regresar a la pantalla: Cambie las denominaciones de texto que le corresponda a la cuenta nueva
Aqu cambie los textos por la nueva denominacin
Pase a la pestaa Palabra clv./Traduc. Seleccione el idioma espaol

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Seleccionar el idioma espaol
Luego presione el botn borrar lnea Ingrese los nuevos valores y grabe
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4.3 Carga masiva de cuentas Para la creacin masiva de cuentas primero es necesario generar toda la informacin en archivos de excell bajo la siguiente estructura: a. Plan de cuentas general: SAKNR KOTPL KTOKS XPLACCT XBILK TXT20_ML TXT50_ML VBUND BILKT LANGU_KW_01 KEYWORD_01 Cuenta contable Nmero del plan de cuentas (1000 o 2000) Grupo de cuentas al que pertenece Si se trata de cuentas de resultado Si se trata de cuentas de balance Texto con 20 caracteres Texto con 50 caracteres En blanco (/) Cuenta FECU asociada En blanco (/) En blanco (/)
b. Plan de cuentas por sociedad: BUKRS Nmero de la sociedad FI SAKNR Cuenta contable WAERS Moneda de la cuenta XSALH Saldo del libro mayor. En blanco (/) MWSKZ Categora fiscal XMWNO Permite contabilizar sin IGV MITKZ Cuenta asociada TOGRU Grupo de Tolerancia XOPVW Gestion de partidas abiertas XKRES Partidas individuales FSTAG Grupo de estatus campo
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XINTB Contabilizacin automatica FDLEV Nivel de Tesoreria XGKON Si se contabilizan movimientos de caja HBKID Nombre del banco propio HKTID ID de cuenta bancaria Una vez concluida la planilla de Excel grabar el archivo como Texto (delimitado por tabulaciones). En SAP: Ingresar a la transaccin lsmw
Dar click en Seleccionar
Para la carga del plan de cuentas seleccionar como Object Carga vista de plan de cuenta Para la carga del plan de cuentas a nivel de sociedad seleccionar Cuenta por sociedad Dar clic en
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Seleccionar
Dar click en
y seleccionar el archivo a cargar
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Dar click en
. . . Verificar si los campos estn llenados
Seleccionar Read Data y dar click en Seleccionar Display Read Data correctamente. Seleccionar Convert Data y . y
Seleccionar Display Converted Data Seleccionar Create Batch Input Session folder(s)? Seleccionar Run Batch Input Session
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. Verificar si los campos estn llenados y dar click en la opcin Keep batch input
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Seleccionar el archivo a cargar y dar clic en Ejecutar
Existen 3 modos de procesamiento. Seleccionar invisible y dar click en ejecutar. Si el archivo ha sido cargado correctamente en la columna status aparecer
Si el archivo contiene errores aparecer el siguiente cono
Para visualizar los errores seleccionar el archivo a cargar, dar click en ejecutar, activar la opcin Visualizar slo errores y dar enter para ver todos los errores encontrados los cuales deben ser corregidos en la planilla de Excel o directamente.
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4.4 Bloqueo y Desbloqueo de Cuentas Siga la ruta para crear una cuenta Seleccionar Bloquear
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Grabar Cuando intente ingresar un asiento en GL aparecer la siguiente advertencia:
Para desbloquear quitar las marcas de bloqueo y grabar
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4.5 Eliminacin / Borrado de Cuentas Seleccionar la opcin de borrado
Luego grabar Al ingresar la cuenta aparecer el siguiente error
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4.6 Listar el Plan de Cuentas Transaccin Rapida: F.10 Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistemas de Informacin Informes del libro mayor Datos Maestros S_ALR_87012326 Plan de Cuentas
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Para listar el Plan de cuentas puede dar un rango de cuentas
O indicar el Plan de cuentas para que liste todo el Plan de Cuentas
Ejecute su opcin con
Si desea bajar el listado a Excel, ir a Sistema/ Lista/ Grabar/ Fichero local
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Marcar Hoja de Calculo
Enter
Dar clic en Directorio para ubicar donde desea guardar el archivo
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Y clic en El archivo aparecer en la direccin que Ud. Indico.
Notas: Para salir de la pantalla se pulsa Para grabar los datos pulsar el botn Para abrir una pantalla paralela pulsar o . . .
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Aqu cambie los textos por la nueva denominacin

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y seleccionar el archivo a cargar

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. . . Verificar si los campos estn llenados

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Seleccionar el archivo a cargar y dar clic en Ejecutar

Si el archivo contiene errores aparecer el siguiente cono

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Grabar Cuando intente ingresar un asiento en GL aparecer la siguiente advertencia:

Para desbloquear quitar las marcas de bloqueo y grabar

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