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Marzo de 2011
PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestin de Activos SKU fscm91famp-b0311-esp Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Disposicin de marca comercial registrada Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los dems nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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Contenido
Prefacio Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos ............................................................................ xix Productos PeopleSoft .................................................................................................................................... xix Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft ........................................................................................ xx Pginas con proceso diferido ......................................................................................................................... xx PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ............................................................................................. xx Elementos comunes utilizados en este PeopleBook .................................................................................... xxi
Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos ......................................................................... 1 Introduccin a PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................... Procesos de PeopleSoft Gestin de Activos ................................................................................................... Puntos de integracin de PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................... Activacin de la seguridad de claves contables en PeopleSoft Gestin de Activos ........................................ Implantacin de PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................. 1 2 3 5 5
Captulo 2 Navegacin en PeopleSoft Gestin de Activos ........................................................................................... 13 Utilizacin de pginas centrales de navegacin en PeopleSoft Gestin de Activos ..................................... 13 Pginas utilizadas para navegar por la aplicacin PeopleSoft Gestin de Activos ................................ 13
Captulo 3 Implantacin de Gestin de Activos ........................................................................................................... 27 Concepto de Gestin de Activos .................................................................................................................... 27 Proceso de implantacin de Gestin de Activos ............................................................................................ 28
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Contenido
Concepto de conversin a PeopleSoft Gestin de Activos ........................................................................... Requisitos ...................................................................................................................................................... Conversin con un SQR personalizado ........................................................................................................ Ejecucin del programa de edicin del cargador de transacciones ............................................................... Pginas utilizadas para ejecutar el programa de edicin de transacciones .............................................. Utilizacin de la pgina Edicin de Transacciones ................................................................................. Consulta de resultados del programa de edicin de transacciones ......................................................... Revisin preliminar y aprobacin de resultados ............................................................................................ Carga de datos de activos en las tablas de Gestin de Activos ..................................................................... Utilizacin de opciones de fechas de conversin del cargador de transacciones ................................... Amortizacin de activos convertidos ............................................................................................................ Cierre del proceso de conversin ................................................................................................................... Pgina utilizada para cerrar el proceso de conversin ............................................................................ Verificacin de la conversin ................................................................................................................. Restauracin del espacio de disco .......................................................................................................... Actualizacin de la seguridad ................................................................................................................ Carga de activos dados de baja ..................................................................................................................... Consideraciones sobre activos dados de baja .......................................................................................... Introduccin de datos en las tablas de carga ........................................................................................... Revisin de datos de los activos dados de baja ...................................................................................... Conversin de informacin de leasing .......................................................................................................... Pginas utilizadas para convertir la informacin de leasing ...................................................................
31 32 33 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 43 44
Captulo 5 Alta y Mantenimiento de Activos ............................................................................................................... 45 Concepto de alta y mantenimiento de activos ............................................................................................... Introduccin y mantenimiento de datos de activos ....................................................................................... Paginas utilizadas para aadir o modificar informacin de activos ....................................................... Introduccin de informacin bsica de activos ....................................................................................... Introduccin de detalles de activos ........................................................................................................ Introduccin de detalles de adquisicin de activos ................................................................................. Consulta de informacin fiscal de activos .............................................................................................. Introduccin de datos de secuencia de documentos ............................................................................... Introduccin de datos de ubicacin, comentarios y atributos ................................................................ Introduccin de datos relacionados con responsables, licencias y fabricantes de los activos ................ Introduccin de activos bienes inmuebles .............................................................................................. Introduccin de contribuciones territoriales ........................................................................................... Introduccin de datos suplementarios de activos ................................................................................... Mantenimiento de contadores de activos ...................................................................................................... Contadores de activos .............................................................................................................................. Pginas utilizadas para el mantenimiento de contadores de activos ....................................................... Asociacin de contadores con activos .................................................................................................... 45 48 49 53 64 70 74 74 75 77 79 82 82 83 83 84 85
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Contenido
Introduccin de lecturas de contador ...................................................................................................... 87 Revisin de historial de lecturas de contador ......................................................................................... 89 Mantenimiento de garantas .......................................................................................................................... 90 Garantas de activos ................................................................................................................................ 91 Pginas utilizadas para el mantenimiento de garantas de activos .......................................................... 91 Mantenimiento de informacin de libros de activos ..................................................................................... 91 Pginas utilizadas para el mantenimiento de informacin de libros de activos ..................................... 92 Identificacin de libros de activos y de otros datos de amortizacin ...................................................... 92 Introduccin de atributos globales ......................................................................................................... 98 Introduccin de informacin fiscal en el libro ........................................................................................ 99 Introduccin de activos con Alta Rpida de Activos .................................................................................. 103 Pginas utilizadas para dar de alta activos con Alta Rpida de Activos .............................................. 103 Capitalizacin de activos ...................................................................................................................... 104 Copia de activos .......................................................................................................................................... 109 Pgina utilizada para copiar un activo .................................................................................................. 109 Copia de activos ................................................................................................................................... 110 Consulta y gestin de jerarquas de activos componentes de otros activos ................................................ 111 Concepto de jerarqua de activos componentes .................................................................................... 111 Pginas utilizadas para consultar y gestionar la jerarqua de componentes de activos ......................... 111 Consulta de jerarquas de activos componentes de otros activos ......................................................... 112 Gestin de jerarquas de activos componentes de otros activos ............................................................ 113 Creacin de relaciones entre activos padre y activos hijo .......................................................................... 117 Concepto de relacin entre activos padre y activos hijo ....................................................................... 118 Pginas utilizadas para crear relaciones entre activos padre e hijo ...................................................... 118 Creacin de un activo padre ................................................................................................................. 120 Consulta de activos hijo ....................................................................................................................... 120 Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos .................................................................. 120 Utilizacin de la funcin Hijo Hereda Vida Padre ............................................................................... 120 Actualizacin de informacin bsica sobre activos padre e hijo .......................................................... 121 Seleccin de activos hijo ...................................................................................................................... 122 Consulta de activos padre e hijo ........................................................................................................... 123 Clculo de costes de reposicin de activos ................................................................................................. 123 Concepto de coste de reposicin de activos .......................................................................................... 123 Pgina utilizada para calcular costes de reposicin ............................................................................... 124 Definicin de alta bsica de activos ............................................................................................................ 124 Pginas utilizadas para introducir y mantener la informacin operativa de activos ............................. 124 Alta de activos operativos no financieros ............................................................................................ 125 Bsqueda de informacin de activos .......................................................................................................... 128 Pgina utilizada para buscar informacin de activos ........................................................................... 128 Bsqueda de activos ............................................................................................................................. 128 Impresin de datos de activos ..................................................................................................................... 131 Pgina utilizada para imprimir datos de activos .................................................................................... 132 Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel ................................................................. 132 Importacin de datos de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel ............................... 132 Pginas utilizadas para aadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel ....................... 133
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Contenido
Introduccin de datos para importar activos ......................................................................................... 134 Vista preliminar de datos para importar mediante una hoja de clculo ................................................ 135
Captulo 6 Utilizacin de Presupuestos de Activos .................................................................................................... 137 Presupuestos de activos ............................................................................................................................... Concepto de plan de adquisicin de activos ............................................................................................... Definicin de nuevos planes de adquisicin de activos .............................................................................. Pginas utilizadas para definir nuevos planes de adquisicin de activos .............................................. Asignacin de nombre y claves contables a un plan de adquisicin de activos ................................... Ajuste de planes de adquisicin de activos ................................................................................................. Vinculacin de activos con planes de adquisicin de activos existentes .................................................... Consulta de planes de adquisicin de activos ............................................................................................. Pginas utilizadas para consultar planes de adquisicin de activos ...................................................... Ejecucin de informes sobre planes de adquisicin de activos .................................................................. Pgina utilizada para ejecutar informes de planes de adquisicin de activos ....................................... 137 137 138 138 139 141 141 141 142 143 143
Captulo 7 Utilizacin de Activos en Leasing ............................................................................................................ 145 Concepto de activo en leasing ..................................................................................................................... 145 Leasings operativos y de capital ........................................................................................................... 146 Leasings por etapas .............................................................................................................................. 146 Integracin del pago de leasings con PeopleSoft Cuentas a Pagar ...................................................... 147 Definicin de programas de pagos ............................................................................................................... 147 Pgina utilizada para definir programas de pagos ................................................................................. 148 Definicin de programas de pago de leasing ........................................................................................ 148 Introduccin de leasings operativos y de capital ........................................................................................ 150 Pginas utilizadas para introducir leasings operativos y de capital ....................................................... 150 Creacin de leasings ............................................................................................................................. 151 Introduccin de informacin de costes, claves contables y amortizacin (optativo) ........................... 161 Consulta o actualizacin de programas de pago de leasing por etapas (optativo) ............................... 162 Consulta o actualizacin de programas de pago de leasing ................................................................. 163 Creacin de programas de gastos de leasing ............................................................................................... 164 Pgina utilizada para ejecutar el proceso de programas de gastos de leasing ....................................... 166 Ejecucin del programa de gastos de leasing ....................................................................................... 166 Integracin de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar .............................................................. 166 Pginas utilizadas para integrar Pagos Leasing de Gestin de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar . 167 Activacin de la integracin de pagos de leasing ................................................................................. 168 Definicin de cuentas de compensacin .............................................................................................. 168
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Contenido
Definicin de informacin de integracin de pagos de leasing por activo .......................................... Consulta y aprobacin de informacin de pagos de leasing ................................................................ Carga de pagos de leasing a Cuentas a Pagar ....................................................................................... Ejecucin del informe Conciliacin Pago AP/AM .............................................................................. Transferencia de leasings operativos ........................................................................................................... Pgina utilizada para transferir leasings operativos .............................................................................. Transferencia de un leasing operativo .................................................................................................. Bajas o reintegros de leasings ..................................................................................................................... Generacin de informes de leasing ............................................................................................................. Pginas utilizadas para generar informes sobre leasing ........................................................................
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Captulo 8 Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos ....................................................................................... 179 Concepto de ajuste, transferencia y evaluacin de activos .......................................................................... 179 Ajuste de costes y transferencia de activos ................................................................................................. 180 Concepto de ajuste de costes y transferencia de activos ....................................................................... 180 Pginas utilizadas para ajustar costes y transferir activos ..................................................................... 181 Definicin de transacciones de activos ................................................................................................. 182 Introduccin de datos de costes de transacciones ................................................................................. 186 Especificacin de datos sobre libros origen y destino de transferencias .............................................. 193 Aumento o reduccin de costes de activos ........................................................................................... 196 Seleccin de ajustes o transferencias de activos hijo ........................................................................... 197 Introduccin de detalles de activos hijo ............................................................................................... 198 Introduccin de detalles de transaccin avanzada ................................................................................ 199 Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad) ..... 200 Pgina utilizada para realizar transferencias masivas de activos padre-hijo a otras unidades de negocio . 200 Transferencia de activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra ................................................... 200 Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin ............................................................. 202 Pgina utilizada para revaluar activos mediante la hoja de trabajo de revaluacin .............................. 202 Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin ....................................................... 202 Revaluacin masiva de activos ................................................................................................................... 211 Pgina utilizada para realizar revaluaciones masivas de activos .......................................................... 212 Revaluacin de activos mediante revaluacin masiva .......................................................................... 212 Captura y mantenimiento del valor justo de un activo ................................................................................. 213 Pgina utilizada para capturar y mantener el VJ de los activos ............................................................ 214 Captura y mantenimiento del VJ de activos .......................................................................................... 214 Actualizacin de costes no capitalizados ..................................................................................................... 215 Pgina utilizada para actualizar costes no capitalizados ....................................................................... 216 Consulta de historial de costes y resumen de filas de costes. ..................................................................... 216 Concepto de historial de costes ............................................................................................................. 216 Concepto de resumen de costes ............................................................................................................. 216
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Contenido
Pginas utilizadas para consultar historiales de costes y resumir filas de coste .................................... Generacin de resmenes de costes ..................................................................................................... Actualizacin de contabilidad general con ajustes y transferencias ........................................................... Modificacin o eliminacin de transacciones de activos pendientes .......................................................... Pginas utilizadas para modificar o eliminar transacciones de activos pendientes ............................... Modificacin o eliminacin de transacciones pendientes de activos ................................................... Consulta de detalles de transacciones de activos ................................................................................. Actualizacin de informacin de transacciones ................................................................................... Ajustes por deterioro de activos .................................................................................................................. Concepto de comprobacin de deterioro ............................................................................................... Pginas utilizadas para realizar ajustes por deterioro ............................................................................ Utilizacin de la hoja de trabajo de deterioro ....................................................................................... Ejecucin del proceso batch Deterioro Unidad Gen Efectivo .............................................................. Consulta e informes de prdidas y reversiones por deterioro ..............................................................
217 218 219 219 220 220 220 221 222 222 224 225 231 235
Captulo 9 Gestin de Mantenimiento, Garantas, Reparaciones y Seguros de Activos ........................................ 239 Mantenimiento, garantas, reparaciones y seguros de activos ..................................................................... Retirada de activos ...................................................................................................................................... Pgina utilizada para retirar activos ...................................................................................................... Retirada de activos para eventos de mantenimiento ............................................................................. Introduccin de datos de inspeccin de activos .......................................................................................... Pgina utilizada para introducir datos de inspeccin de activos ........................................................... Introduccin de servicios de mantenimiento y reparaciones de activos ..................................................... Pginas utilizadas para introducir servicios y reparaciones de activos ................................................. Descripcin de eventos de mantenimiento ........................................................................................... Introduccin de datos estadsticos sobre reparaciones .......................................................................... Introduccin de informacin de pagos ................................................................................................. Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos ............................................................................. Concepto de contrato de mantenimiento de activos .............................................................................. Pginas utilizadas para realizar el seguimiento de los contratos de mantenimiento de activos ............ Introduccin o modificacin de contratos de mantenimiento ............................................................... Introduccin de condiciones de contrato de mantenimiento ................................................................ Introduccin de datos de garantas .............................................................................................................. Requisitos .............................................................................................................................................. Pginas utilizadas para introducir informacin de garantas ................................................................. Introduccin de datos de garantas ....................................................................................................... Aplicacin de garantas a partir de plantillas ........................................................................................ Introduccin de datos sobre seguros de activos .......................................................................................... Requisitos .............................................................................................................................................. Pgina utilizada para definir los datos de seguros de activos ................................................................ Definicin de seguros de activos .......................................................................................................... 239 241 241 241 243 243 243 244 245 246 248 248 249 249 249 250 250 250 250 250 252 252 253 253 253
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Contenido
Generacin de informes sobre garantas de activos .................................................................................... Pgina utilizada para generar el informe Lista de Garantas de Activos ............................................... Revisin de historial de mantenimiento de activos ..................................................................................... Pgina utilizada para consultar resmenes de historial de mantenimiento de activos ..........................
Captulo 10 Proceso de Activos Agrupados ................................................................................................................. 259 Proceso de activos agrupados ..................................................................................................................... Transacciones de activos ....................................................................................................................... Amortizacin de activos agrupados ..................................................................................................... Baja de activos miembros de grupo ..................................................................................................... Estrategia para el agrupamiento de activos .......................................................................................... Requisitos .................................................................................................................................................... Alta de activos miembros de grupo ............................................................................................................. Alta de activos miembros de grupo mediante procesos en segundo plano .......................................... Alta en lnea de activos miembros de grupo ........................................................................................ Alta de IDs de activos agrupados mediante un proceso en segundo plano .................................................. Transacciones con activos miembros de grupo ........................................................................................... Transferencia de miembros de grupo entre activos agrupados ............................................................ Consolidacin de activos miembros de grupo ............................................................................................ Concepto de consolidacin de activos miembros de grupo ................................................................. Pginas utilizadas para consolidar activos miembros de grupo ............................................................ Ejecucin del proceso de consolidacin de activos agrupados ............................................................ Clculo de amortizacin de activos agrupados ........................................................................................... Pgina utilizada para calcular la amortizacin de los activos agrupados .............................................. Ejecucin del proceso de amortizacin de activos agrupados ............................................................. Ejecucin del informe VCN Estimado Miembro Grupo ............................................................................ Clculo del valor contable neto estimado ............................................................................................ Pgina utilizada para ejecutar el informe Miembro Grupo VCN .......................................................... Ejecucin del informe VCN Estimado Miembro Grupo ...................................................................... Modificacin retroactiva de cuotas ............................................................................................................. Pginas utilizadas para la modificacin retroactiva de cuotas ............................................................. Proceso de modificacin retroactiva de cuotas .................................................................................... Revisin de historial de libros de activos ................................................................................................... Pginas utilizadas para la revisin de historiales de libros de activos ................................................. 259 260 260 261 261 262 263 263 264 265 266 267 267 268 268 268 273 273 274 274 274 275 275 276 276 276 277 277
Captulo 11 Proceso de Activos Compuestos ................................................................................................................ 279 Concepto de proceso de activos compuestos ............................................................................................... 279 Alta de activos compuestos ......................................................................................................................... 281
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Contenido
Alta de miembros de un activo compuesto ................................................................................................. Capitalizacin de activos miembros de un activo compuesto en activos compuestos ................................ Baja de activos miembros de un activo compuesto .................................................................................... Carga de transacciones de activos compuestos ........................................................................................... Efecto de la capitalizacin en los activos compuestos ......................................................................... Efecto de la baja de un activo miembro de un activo compuesto ........................................................ Transacciones con activos compuestos ....................................................................................................... Ajustes de coste o cantidad .................................................................................................................. Cambios de categora y transferencias .................................................................................................
Captulo 12 Proceso de Inventario Fsico de Activos ................................................................................................... 287 Concepto de inventario fsico ..................................................................................................................... 287 Requisitos .............................................................................................................................................. 287 Pasos del proceso de inventario fsico .................................................................................................. 287 Terminologa sobre inventario fsico ................................................................................................... 289 Requisitos de hardware y software para el proceso de inventarios fsicos ........................................... 290 Definicin de un inventario fsico ................................................................................................................ 291 Pgina utilizada para definir un inventario fsico .................................................................................. 292 Definicin de un inventario fsico ......................................................................................................... 292 Definicin de mbito de extraccin, mbito de escaneo y controles de inventario fsico .......................... 293 mbitos de extraccin y escaneo .......................................................................................................... 293 Pginas utilizadas para definir mbitos de extraccin, mbitos de escaneo y controles de inventario fsico ............................................................................................................................................................ 294 Definicin de mbitos de extraccin y de escaneo ............................................................................... 295 Definicin de parmetros de control de inventario fsico .................................................................... 296 Definicin de valores por defecto de transacciones de inventario fsico .............................................. 297 Definicin de datos de programas de inventario fsico ........................................................................ 300 Proceso de inventarios fsicos ..................................................................................................................... 300 Pginas utilizadas para procesar inventarios fsicos .............................................................................. 301 Extraccin de datos de activos (paso 1) ................................................................................................ 303 Consulta de los resultados de la extraccin .......................................................................................... 303 Creacin de un archivo de extraccin (paso 2) .................................................................................... 304 Carga de datos de inventario de activos (paso 3) ................................................................................. 306 Localizacin de etiquetas duplicadas ................................................................................................... 306 Localizacin de nmeros de serie duplicados ...................................................................................... 307 Generacin de resultados de inventario fsico (paso 4) ........................................................................ 308 Revisin de resultados de inventario fsico ........................................................................................... 308 Generacin de transacciones de inventario fsico (paso 5) .................................................................. 311 Eliminacin de transacciones de inventario fsico (paso 6) ................................................................. 311 Eliminacin de resultados de inventario fsico (paso 7) ...................................................................... 311 Eliminacin de informacin escaneada de inventario fsico (paso 8) .................................................. 311
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Contenido
Eliminacin de un archivo de extraccin (Paso 9) ............................................................................... 312 Consulta de historial de inventarios fsicos ................................................................................................ 312 Pginas utilizadas para consultar historiales de inventarios fsicos ...................................................... 312
Captulo 13 Proceso de Activos de Joint Venture ........................................................................................................ 313 Concepto de proceso de activos en una joint venture ................................................................................. Requisitos para el proceso de activos en joint venture ............................................................................... Alta y mantenimiento de activos de una joint venture ................................................................................ Modificacin de repartos de propiedad en joint ventures existentes .......................................................... Definicin de cambio masivo para el proceso de joint venture ........................................................... Carga de transacciones de joint venture ............................................................................................... 313 315 316 316 317 319
Captulo 14 Proceso de Amortizacin de Activos ........................................................................................................ 321 Requisitos ..................................................................................................................................................... Concepto de proceso de amortizacin ........................................................................................................ Pasos del proceso de amortizacin ........................................................................................................ Concepto de amortizacin de activos agrupados ......................................................................................... Proceso de amortizacin ............................................................................................................................. Concepto de proceso de amortizacin ................................................................................................... Pginas utilizadas en el proceso de amortizacin ................................................................................. Ejecucin del proceso Clculo de Amortizacin (AM_DEPR_CALC) .............................................. Consulta de transacciones abiertas ....................................................................................................... Modificacin de atributos de amortizacin .......................................................................................... Revisin del registro de errores del proceso de amortizacin .............................................................. Expansin de la amortizacin por periodos ................................................................................................ Pgina utilizada para expandir la amortizacin por periodos ................................................................ Expansin de amortizacin por periodos ............................................................................................. Creacin de transacciones de amortizacin pendiente ................................................................................. Pgina utilizada para crear transacciones de amortizacin pendiente ................................................... Creacin de transacciones de amortizacin abiertas ............................................................................ Consulta de datos de amortizacin .............................................................................................................. Pginas utilizadas para consultar informacin relativa a la amortizacin ............................................. Consulta de informacin bsica sobre amortizacin de activos ........................................................... Consulta de valor contable neto y amortizacin .................................................................................. Consulta de amortizacin por periodos ................................................................................................ Consulta de amortizacin de activos hijo ............................................................................................. Ajustes de amortizacin acumulada ............................................................................................................. Pgina utilizada para ajustar la amortizacin acumulada ...................................................................... 321 322 323 325 325 326 326 326 327 329 330 330 331 331 331 331 332 332 333 333 334 336 337 338 338
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Contenido
Ejecucin de informes de amortizacin ...................................................................................................... Informes de amortizacin ...................................................................................................................... Pginas utilizadas para ejecutar informes de amortizacin ................................................................... Carga de la tabla de informes de amortizacin ....................................................................................
Captulo 15 Utilizacin de Mtodos de Amortizacin de Activos Definidos por el Usuario .................................... 341 Concepto de amortizacin definida por el usuario ....................................................................................... Creacin o seleccin de variables ............................................................................................................... Pgina utilizada para crear o seleccionar variables ............................................................................... Creacin o seleccin de variables ........................................................................................................ Creacin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario ............................................................... Pginas utilizadas para crear un mtodo de amortizacin definido por usuario ................................... Introduccin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario .................................................... Generacin de un programa SQC de amortizacin definido por el usuario ............................................... Pgina utilizada para crear un programa SQC de amortizacin definida por usuario .......................... Utilizacin de la pgina Mtodos Definidos por Usuario .................................................................... Copia de un mtodo de amortizacin definido por el usuario .................................................................... Pgina utilizada para copiar un mtodo de amortizacin definido por usuario .................................... Copia de un mtodo de amortizacin definido por el usuario .............................................................. Seleccin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario para un activo ....................................... 341 342 344 345 346 346 347 350 350 350 351 351 351 352
Captulo 16 Anlisis de Resultados de Clculos de Amortizacin de Activos ........................................................... 355 Concepto de simulacin de amortizacin ................................................................................................... Ejecucin de simulaciones de amortizacin ................................................................................................ Pginas utilizadas para realizar simulaciones de la amortizacin ......................................................... Ejecucin de simulaciones de amortizacin .......................................................................................... Consulta de resultados de simulacin de amortizacin ........................................................................ Carga de resultados de amortizacin correspondientes a valores contables netos en una hoja de clculo . 358 Pgina utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortizacin en una hoja de clculo ................................................................................................................................................ Carga de resultados de amortizacin en un programa de hojas de clculo ........................................... 355 355 356 356 357
359 359
Captulo 17 Reparto de Gastos de Amortizacin ........................................................................................................ 361 Concepto del proceso de gestin de reparto de amortizacin ..................................................................... 361
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Contenido
Proceso de repartos con contabilizacin de fondos ............................................................................... Requisitos ..................................................................................................................................................... Definicin del proceso de gestin de reparto de amortizacin ................................................................... Pginas utilizadas para definir el proceso de gestin de reparto de la amortizacin ............................ Introduccin de la definicin de la base del reparto .............................................................................. Definicin del origen y el destino ......................................................................................................... Definicin de repartos de activos .......................................................................................................... Ejecucin del proceso de gestin de reparto de amortizacin ..................................................................... Pgina utilizada para ejecutar el proceso de gestin de reparto de la amortizacin ............................. Ejecucin del proceso de reparto de amortizacin ...............................................................................
361 362 362 362 363 364 364 366 366 366
Captulo 18 Creacin de Entradas Contables de PeopleSoft Gestin de Activos ..................................................... 369 Requisitos ..................................................................................................................................................... Concepto de flujo de informacin de activos .............................................................................................. Definicin de entradas contables ................................................................................................................ Opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio ............................... Plantillas de entradas contables ............................................................................................................ Estado de cierre de amortizacin .......................................................................................................... Creacin de entradas contables ................................................................................................................... Concepto de proceso de cierre de amortizacin ................................................................................... Elementos comunes utilizados en este apartado .................................................................................. Pginas utilizadas para crear entradas contables ................................................................................... Peticin de creacin de entradas contables .......................................................................................... Ejecucin del proceso de cierre de amortizacin ................................................................................. Cierre de periodos contables ................................................................................................................ Ejecucin del proceso de conciliacin de compensacin ..................................................................... 369 369 371 371 372 381 381 381 384 384 386 386 388 388
Captulo 19 Baja de Activos ........................................................................................................................................... 391 Concepto de baja de activos ........................................................................................................................ Tipos de baja ........................................................................................................................................ Baja de activos financieros ......................................................................................................................... Pginas utilizadas para dar de baja activos financieros ......................................................................... Baja de un activo ................................................................................................................................... Definicin de otras opciones de baja .................................................................................................... Seleccin de transacciones de baja por clave contable ......................................................................... Seleccin de activos hijo ...................................................................................................................... Revisin de resmenes de plusvalas correspondientes a bajas de activos .......................................... Integracin de datos de activos dados de baja con PeopleSoft Facturacin ........................................ 391 391 392 393 395 409 410 411 415 415
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Contenido
Especificacin del clculo de IVA en la baja de un activo .................................................................. Baja automtica de activos totalmente amortizados ............................................................................ Iniciacin de la baja de activos mediante la hoja de trabajo de enajenaciones .................................... Asignacin de activos a subasta ........................................................................................................... Baja de activos no financieros .................................................................................................................... Pgina utilizada para dar de baja activos no financieros ....................................................................... Baja de un activo no financiero ............................................................................................................. Reintegro de activos .................................................................................................................................... Concepto de reintegracin de activos .................................................................................................... Pginas utilizadas para reintegrar activos ............................................................................................. Reintegracin de un activo .................................................................................................................... Ejecucin del informe Plusvalas Bajas Fiscales (AMTX3210) ................................................................. Requisitos .............................................................................................................................................. Pginas utilizadas para la ejecucin del informe Plusvalas Bajas Fiscales ..........................................
419 429 430 434 435 435 435 436 436 437 437 438 438 438
Captulo 20 Proceso de Cambios Masivos de Activos .................................................................................................. 439 Concepto de cambio masivo de Gestin de Activos ................................................................................... Definicin de cambio masivo ..................................................................................................................... Pginas utilizadas para definir cambios masivos .................................................................................. Introduccin o actualizacin de definiciones de cambio masivo .......................................................... Especificacin de criterios y valores por defecto de cambio masivo ................................................... Especificacin de campos de cambio masivo especficos de Gestin de Activos ............................... Generacin de texto SQL de cambio masivo ....................................................................................... Ejecucin de cambios masivos ................................................................................................................... Pgina utilizada para ejecutar cambios masivos ................................................................................... Ejecucin de cambios masivos .............................................................................................................. Verificacin de datos de tablas de carga ..................................................................................................... Pginas utilizadas para verificar los datos de las tablas de carga .......................................................... Consulta de datos de tablas financieras de carga ................................................................................. Revisin de datos fsicos de carga ........................................................................................................ Aprobacin de cambios ................................................................................................................................ Pginas utilizadas para aprobar cambios ............................................................................................... Aprobacin de datos financieros de carga ............................................................................................ Aprobacin de datos fsicos de carga ................................................................................................... Introduccin de datos de cambios masivos en las tablas de Gestin de Activos ........................................ Pgina utilizada para cargar las tablas de Gestin de Activos con datos de cambios masivos ............. Carga de tablas de Gestin de Activos mediante el cargador de transacciones ................................... Amortizacin de activos modificados ......................................................................................................... Revisin de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestin de Activos .................................................... Tipos y plantillas de cambio masivo ..................................................................................................... 439 440 441 441 442 445 445 447 447 447 450 450 451 453 454 454 455 457 458 458 458 460 460 461
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Captulo 21 Utilizacin de Opciones de Informes de Gestin de Activos .................................................................. 471 Opciones de informes de Gestin de Activos ............................................................................................. Requisitos ..................................................................................................................................................... Utilizacin de informes y formatos flexibles ............................................................................................... Pginas utilizadas para ejecutar informes con plantillas de formato ..................................................... Ejecucin de informes y formatos flexibles ......................................................................................... Utilizacin de informes en lnea ................................................................................................................. Pgina utilizada para generar informes en lnea .................................................................................... Generacin de informes en lnea .......................................................................................................... Grficos de datos financieros ...................................................................................................................... Pgina utilizada para generar grficos de datos financieros .................................................................. Utilizacin de los grficos financieros de Gestin de Activos ............................................................. 471 472 473 473 474 478 478 478 481 481 481
Captulo 22 Utilizacin de Componentes Web de Autoservicio de Gestin de Activos ........................................... 485 Componentes de autoservicio en Gestin de Activos ................................................................................. Seguridad .............................................................................................................................................. Roles en Gestin de Activos ................................................................................................................ Requisitos para utilizar componentes web de autoservicio ........................................................................ Utilizacin de las pginas de autoservicio .................................................................................................. Pginas utilizadas en la aplicacin web de autoservicio ....................................................................... Uso del componente de activos de Autoservicio .................................................................................. 485 486 486 487 487 488 489
Captulo 23 Archivacin de Datos de Activos .............................................................................................................. 491 Concepto de archivacin ............................................................................................................................. Archivacin de activos inactivos ................................................................................................................ Pgina utilizada para la archivacin de datos ........................................................................................ Ejecucin del proceso Archivo Costes/Amortizacin AM .................................................................. Consulta de datos archivados ...................................................................................................................... Pginas utilizadas para consultar datos archivados ............................................................................... Restauracin de los datos de archivos histricos ........................................................................................ Pgina utilizada para la restauracin de datos archivados .................................................................... Ejecucin del proceso Restablecer Activos Archivados ...................................................................... Archivacin mediante tablas de detalles de transacciones ................................................................... 491 492 492 493 494 494 495 495 495 496
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Contenido
Apndice A Diccionario de Datos de Tablas de Carga ................................................................................................ 501 Concepto de tablas de carga ........................................................................................................................ Tabla de carga INTFC_FIN ........................................................................................................................ Tabla del cargador INTFC_PHY_A ........................................................................................................... Tabla de carga INTFC_PHY_B .................................................................................................................. Valores que inserta el cargador de transacciones ........................................................................................ Inserciones a partir de la tabla INTFC_FIN ......................................................................................... Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_A .................................................................................. Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_B ................................................................................... Tipos de interfaz (tipos de carga) ................................................................................................................ 501 501 538 571 581 581 583 584 585
Apndice B Clculos de Amortizacin ......................................................................................................................... 593 Concepto de clculo de amortizacin en PeopleSoft Gestin de Activos ................................................... 593 Valor residual ....................................................................................................................................... 593 Desgravaciones fiscales ........................................................................................................................ 594 Bienes de uso mixto ............................................................................................................................. 595 Proceso de clculo de amortizacin ..................................................................................................... 595 Clculo de la fecha inicial de amortizacin ................................................................................................ 596 Sustitucin del campo de inicio de la amortizacin .............................................................................. 597 Clculo del valor remanente ....................................................................................................................... 597 Clculo del valor remanente para transacciones de alta ........................................................................ 597 Clculo de amortizacin acumulada a fecha para transacciones de alta .............................................. 598 Clculo de amortizacin anual .................................................................................................................... 599 Clculo del valor remanente para transacciones de alta ....................................................................... 599 Clculo de amortizacin acumulada a fecha para transacciones de alta .............................................. 600 Clculo de reparto por periodos .................................................................................................................. 601 Clculo del valor remanente para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio desactivada ............................................................................................................................................................ 602 Clculo del valor remanente para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio activada . 603 Clculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio desactivada ........................................................................................................................................ 604 Clculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio activada ............................................................................................................................................................ 605 Clculo de amortizacin del periodo anterior ............................................................................................. 606 Caso 1: transacciones de alta ................................................................................................................. 606 Caso 2: transacciones de altas ............................................................................................................... 608 Caso 3: transacciones de altas ............................................................................................................... 609
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Caso 4: transacciones de altas ............................................................................................................... Caso 5: transacciones de altas ............................................................................................................... Mtodos de amortizacin basados en frmulas .......................................................................................... Amortizacin Lineal ............................................................................................................................. (IND) Porcentaje de amortizacin lineal .............................................................................................. Saldo decreciente con cambio a amortizacin lineal ............................................................................ Saldo decreciente con lmite de amortizacin ...................................................................................... Saldo Decreciente ................................................................................................................................. Cuota fija .............................................................................................................................................. Suma de los dgitos de aos ................................................................................................................. Clculo de la amortizacin cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN) ....................... Detencin de la amortizacin cuando el valor residual supera al VCN ................................................ Admisin de amortizacin negativa ......................................................................................................
611 612 614 614 615 620 621 623 624 625 627 627 630
Apndice C Informes de PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................. 633 Informes de PeopleSoft Gestin de Activos: A-Z ...................................................................................... Listas de definiciones de activos .......................................................................................................... Informes de transacciones .................................................................................................................... Informes de planes de adquisicin de activos ...................................................................................... Informes de amortizacin ..................................................................................................................... Informes de deterioro ........................................................................................................................... Plantillas Entradas Contables ............................................................................................................... Informes de entradas contables ............................................................................................................ Ejec Informe Inventario Fsico ............................................................................................................. Informes de leasing .............................................................................................................................. Informes de bajas de activos ................................................................................................................ Informes fiscales para EE.UU. ............................................................................................................. Informes globales ................................................................................................................................. 633 634 634 636 637 640 640 641 642 643 644 645 647
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Nota: este PeopleBook describe nicamente los elementos de pgina que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deber a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, captulo o PeopleBook.
Productos PeopleSoft
En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos: PeopleSoft Enterprise Facturacin PeopleSoft Enterprise Contratos PeopleSoft Enterprise Puesto de Ayuda de Gestin de Relaciones con el Cliente. PeopleSoft Enterprise Contabilidad General PeopleSoft Enterprise Gestin del Capital Humano PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos de TI PeopleSoft Enterprise Gestin de Mantenimiento PeopleSoft Enterprise Ventas PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos PeopleSoft Enterprise Compras PeopleSoft Enterprise Gestin Inmobiliaria. PeopleSoft Enterprise Gestin de Recursos PeopleSoft Enterprise Negociacin Estratgica PeopleSoft Enterprise Gestin de Cadena de Suministros
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Prefacio
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Prefacio
Cdigos ISO de pases y monedas. PeopleBooks comunes a varias aplicaciones. Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks. Acceso a la interfaz de PeopleBooks y bsqueda en la biblioteca en lnea de PeopleSoft. Visualizacin e impresin de capturas de pantalla y grficos de los PeopleBooks. Gestin de la instalacin local de PeopleSoft Biblioteca en Lnea, incluidas las carpetas del sitio web. Concepto de integracin de documentacin y modo de integracin de documentacin personalizada en la biblioteca. Abreviaturas de la aplicacin encontradas en campos de la aplicacin.
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea se pueden en contrar en la biblioteca de PeopleBooks en lnea correspondiente a la versin de PeopleTools que se utilice.
Categora
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Prefacio
Clase
Clave contable que identifica una determinada consignacin cuando se combina con los campos Fondo, Departamento, Cdigo Programa y Referencia Presupuesto. Grupo de clientes en una operacin comercial, como grandes almacenes o comercializadores a gran escala.
Moneda
Cdigo que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD o EUR. Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por la transaccin. Texto libre de hasta 30 caracteres. Haga clic para acceder a una pgina donde puede introducir la informacin de secuencia de documentos. Esta opcin slo estar disponible si se ha activado la funcin de secuencia de documentos en la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Fecha en que una fila de una tabla se hace efectiva; fecha en que comienza una accin. Por ejemplo, si se desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva de cierre sera el 1 de julio. Esta fecha tambin determina el momento en que se puede consultar o modificar la informacin. Las pginas y los procesos batch que hacen uso de la informacin utilizan la fila actual. Cdigo que identifica de forma exclusiva a una persona asociada a la organizacin. Cotizacin que se utiliza para la conversin de moneda. Clave contable que representa unidades estructurales para la contabilidad de los sectores pblico y educativo. Asimismo, puede desglosar la organizacin en divisiones. Se crea al editar lneas de asiento (entradas contables) en lnea en PeopleSoft Contabilidad General, o bien, al ejecutar el proceso Generador de Asientos para las entradas contables de subsistemas, importadas o en batch. Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se introdujeron. El idioma tambin hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o no empleado.
Dpto (departamento)
Fecha Efectiva
ID Empleado
Cotizacin Fondo
Asiento
Clave contable que se utiliza para identificar una ubicacin, como un almacn de distribucin o un centro de ventas.
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Prefacio
Frecuencia Proceso
Designa la frecuencia apropiada en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso: Una Vez procesa la peticin la prxima vez que se ejecuta el proceso batch. Tras la ejecucin del proceso batch, la frecuencia toma automticamente el valor No Ejecutar. Siempre procesa la peticin cada vez que se ejecuta el proceso batch. No Ejecutar omite la peticin al ejecutar el proceso batch.
Monitor Procesos
Este botn permite acceder a la pgina Lista Procesos, donde se puede comprobar el estado de las peticiones de proceso enviadas. Clave contable que recoge informacin adicional til para efectuar anlisis de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado. Clave contable que identifica grupos de actividades, centros de coste, de ingresos, de responsabilidad y programas acadmicos relacionados. Tambin permite realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos de programas. Clave contable que recopila informacin para la contabilidad de proyectos o subvenciones. Identificador del informe. Este vnculo da acceso a la pgina Lista Informes, donde se puede visualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y la lista de distribucin). Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios de seleccin para un informe o proceso. Este botn da acceso a la pgina de peticiones del Gestor de Procesos, donde se puede especificar la ubicacin en que se ejecuta un proceso o job y el formato en que se desea el resultado. Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios de seleccin para un informe o proceso. Cdigo de identificacin que representa un conjunto de datos de tablas de control o TableSets. Un TableSet es un grupo de tablas (registros) necesario para definir la estructura y las opciones de proceso de la empresa. Texto de formato libre que permite introducir hasta 15 caracteres. Valor de clave contable que representa el tipo de origen de una transaccin de proyecto en Gestin de Proyectos. El tipo de origen identifica la finalidad de la transaccin, por ejemplo, mano de obra. Este campo slo est disponible si se ha instalado Gestin de Proyectos. Clave contable que identifica valores estadsticos no monetarios.
Producto
Programa
Proyecto
ID Peticin
Ejecutar
ID Control Ejecucin
ID Set
Cdigo Estadstico
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Prefacio
Estado
Indica si una fila de una tabla est activa o inactiva. Las filas y pginas inactivas no pueden verse ni utilizarse para ejecutar procesos en batch. Es mejor desactivar, sin eliminar, los datos que ya no se utilicen, para as mantener una pista de auditora detallada. Cdigo de sistema que identifica a la persona que genera una transaccin.
PeopleBook de PeopleTools: "PeopleSoft Process Scheduler", Understanding PeopleSoft Process Scheduler PeopleBook de PeopleTools: "Utilizacin de las Aplicaciones PeopleSoft", Utilizacin de Pginas, Utilizacin de fechas efectivas
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Captulo 1
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Captulo 1
Revisin de resultados de clculos de amortizacin. Reparto de gastos de amortizacin. Creacin de entradas contables de activos. Baja de activos. Proceso de cambios masivos de activos. Utilizacin de opciones de informes de PeopleSoft Gestin de Activos. Utilizacin de componentes web de autoservicio. Utilizacin de funciones globales de gestin de activos. Archivacin de datos de activos. Clculos de amortizacin. Diccionario de datos de tablas de carga. Informes de PeopleSoft Gestin de Activos.
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Captulo 1
Para obtener el mximo partido de PeopleSoft Gestin de Activos, resulta esencial comprender los puntos de integracin existentes entre PeopleSoft Gestin de Activos y las dems aplicaciones PeopleSoft que se hayan adquirido, como: PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. PeopleSoft Enterprise Facturacin. PeopleSoft Enterprise Presupuestos. PeopleSoft Enterprise Compras. PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos. PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar.
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Captulo 1
PeopleSoft Enterprise Negociacin Estratgica. Aplicaciones de terceros para la gestin de instalaciones asistidas por ordenador y sistemas de software de impuestos.
Puesto que las aplicaciones comparten los datos, debe programar el trabajo conjunto de los equipos de implantacin que instalan otros productos PeopleSoft para asegurar la obtencin de toda la eficacia y funcionalidad que necesita su empresa. Las consideraciones sobre la integracin se explicarn en los captulos sobre implantacin de este PeopleBook. Puede encontrar informacin adicional sobre integracin con aplicaciones de terceros en el sitio web Customer Connection de PeopleSoft: PeopleSoft Gestin de Activos ofrece integracin con las siguientes aplicaciones de PeopleSoft:
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Captulo 1
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Captulo 1
Componente
Interfaz de componente
Referencia
Cdigos de Importancia (AM_CRIT_LEVEL) ndices (AM_INDEX_TBL) Definicin de Ubicacin (AM_LOCATION) Definicin de Titulares Activo (AM_OWNER_COMP) Asignacin Titulares a Usuario (AM_OWNER_OPR_COMP) IDs Plantilla Entrada Contable (AMAE_TMPL_ID_PNL) Clases de Activos (ASSET_CLASS) Cdigos de Riesgo (ASSET_FSC_DEFN) Impto Empresarial p/Ubicacin (ASSET_LOC_RATE) Umbrales de Activos - IVA (ASSET_THRESHOLDS) Libros de Activos (BOOK_DEFN1) I+D Global UniNeg de Activos (BU_AGG_RD) Definicin Gestin de Activos (BU_DEFN) Tipos Plan Adquisicin Activos (CAP_TYPE) Categoras (CATEGORY_DEFN) CATEGORY_DEFN_C I ASSET_CLASS_CI ASSET_FSC_DEFN_C I
Generador de Normas (CONV_BLDR_PNLG) Copia Mltiple de Normas (CONV_COPY_ALL_COMP) Copia Simple de Norma (CONV_COPY_PNLG)
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Captulo 1
Componente
Interfaz de componente
Referencia
Tipos de Costes (COST_TYPE_DEFN) Lmites de Capitalizacin (DEPR_CAP_LIMIT) Umbrales Capitalizacin (CAP_THR_DEFN) Opciones Edicin Combinacin (AM_CEDT_SSRC) Definicin de Normas (DEPR_CONVENTION) Lmites de Amortizacin (DEPR_LIMIT_DEFN) Programas de Amortizacin (DEPR_SCHEDULE_DEFN) Definicin de Condiciones (DEPR_TERMS_DEFN) Plantillas Entradas Contables (DIST_TEMPLATE_DEFN) Mtodo Valor Justo Mercado (AM_FV_METHOD_DEFN) Grupo Valor Justo Mercado (AM_FV_GROUP_DEFN) Plantilla Valor Justo Mercado (AM_FV_TEMPLAT_DEFN) Cdigo FERC (FERC_CD_DEFN) Cdigos de Financiacin (FINANCE_CD) Tipos de Seguro (INSURANCE_TYPE) Def Transferencia InterUnidad (IU_TRF_DEFN_TBL) Reparto de Joint Venture (JV_BUS_ALLOC) IU_TRF_DEFN_TBL_ CI DEPR_SCHEDULE_D EFN_CI DEPR_TERMS_DEFN _CI
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Captulo 1
Componente
Interfaz de componente
Referencia
Tipos de Mantenimiento (MAINT_TYPE_DEFN) Cdigos de Mltiples Turnos (MULTI_SHIFT_DEFN) Definicin de Datos de Titular (OWNER_INFO_DEFN) Generacin de Programas (PI_SCHEDULE) Consulte Captulo 12, "Proceso de Inventario Fsico de Activos," Definicin de un inventario fsico, pgina 291. Consulte Captulo 12, "Proceso de Inventario Fsico de Activos," Definicin de un inventario fsico, pgina 291. PROFILE_CI
Perfiles de Activos (PROFILE) Programa de Pagos (PYMNT_SCHED_TBL) Inversiones Desgravables (QIV) Definicin Datos Declaracin (RETURN_INFO_DEFN) Campos Profundizacin Informes (RPT_DRILL_FLD_G) Libro por Lista de Permisos (SEC_BUBOOK_CLS) Libro por ID de Usuario (SEC_BUBOOK_OPR) Clases de Impuestos (TAX_CLASS_DEFN) Estado de Desgravacin Fiscal (TAX_CR_STATUS) Desgravaciones Fiscales (TAX_CREDITS) Reduccin Base Baja de Activos (TRAN_EXCLUDE_TBL) Grupos de Transacciones (TRANS_PNL_GRP)
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Captulo 1
Componente
Interfaz de componente
Referencia
Cdigos de Transaccin (TRANSACTION_CODE) Cuota Definida por Usuario (UD_DEPR_RATE) Mtodos Definidos por Usuario (UD_METHOD) UD_DEPR_RATE_CI
Consulte Captulo 15, "Utilizacin de Mtodos de Amortizacin de Activos Definidos por el Usuario," Creacin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario, pgina 346. Consulte Captulo 15, "Utilizacin de Mtodos de Amortizacin de Activos Definidos por el Usuario," Creacin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario, pgina 346. Consulte Captulo 15, "Utilizacin de Mtodos de Amortizacin de Activos Definidos por el Usuario," Creacin o seleccin de variables, pgina 342.
Unidades de Produccin (UOP_DEFN) Cuenta (GL_ACCOUNT) Cuenta Alternativa (ALTACCT) Unidad de Explotacin (OPERATING_UNIT) Departamento (DEPARTMENT) ID Proyecto (PROJECT) Producto (PRODUCT) Definicin de Fondos (FUND_DEFINITION) Clave Contable 1 (CHARTFIELD1) Clave Contable 2 (CHARTFIELD2) Clave Contable 3 (CHARTFIELD3) Plantilla InterUnidad (IU_INTER_TMPLT) Plantilla IntraUnidad (IU_INTRA_TMPLT) ACCOUNT_CF ALTACCT_CF OPER_UNIT_CF
IU_INTRA_TMPLT
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Captulo 1
Componente
Interfaz de componente
Referencia
IU_INTER_PR_BASIC
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda," Establecimiento de tipos de mercado. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda," Definicin de tipos de mercado. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda," Definicin de cotizaciones de moneda. EM_BUS_UNIT_LED
TAX_CODE_VAT
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Definicin de administraciones y cdigos fiscales de IVA. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," (Opcional) Definicin de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Definicin de entidades de IVA. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Definicin de valores por defecto de IVA.
TAX_BU_CODE_VAT
VAT_ENTITY_ID
VAT_DEF_CI
Tabla de Grupos de Clientes (CUST_GROUP_TBL) Actualizacin de Contactos (CONTACT_INFO) Informacin General (CUSTOMER_GENERAL) Defin Preferencias de Usuario (OPR_DEFAULT) OPR_DEFAULT_FIN
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Captulo 1
Otras fuentes de informacin En la fase de planificacin de la implantacin se pueden aprovechar todas las fuentes de informacin que ofrece PeopleSoft, como son las guas de instalacin, modelos de datos, mapas de procesos de gestin y pautas para la resolucin de problemas. En el prefacio del PeopleBook de PeopleTools - PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library se incluye una lista completa de estos recursos con la informacin necesaria para obtener la versin ms actualizada de cada uno. Consulte tambin PeopleBook de PeopleSoft Setup Manager PeopleBook de PeopleSoft Component Interfaces Presentacin de PeopleBooks
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Captulo 2
Gestin de Activos
Acceso a las actividades y opciones de men principales de PeopleSoft Gestin de Activos. Acceso a las actividades y opciones de men principales de PeopleSoft Gestin de Activos. Acceso a la carpeta de Transacciones de Activos para administrar las transacciones de activos financieros y no financieros, incluidas altas, transferencias y bajas.
Transacciones de Activos
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Activos en Propiedad
Acceso a la carpeta Activos en Propiedad para introducir, copiar, actualizar y consultar datos de activos en propiedad. Acceso a la pgina Alta Rpida de Activos para crear activos nuevos con nicamente datos financieros. Acceso a la pgina Alta Bsica de Activos para introducir o actualizar cualquier activo con detalles fsicos o financieros. Acceso a la pgina Jerarqua de Componentes de Activos para consultar jerarquas de activos en una cuadrcula. Acceso a la pgina Jerarqua de Componentes de Activos para mostrar jerarquas de activos en una cuadrcula, as como para insertar y eliminar activos de la jerarqua. Acceso a la pgina Creacin Copias de Activos para copiar datos de activos existentes en un ID de activo nuevo. Acceso a la pgina Clculo Costes de Reposicin para calcular y actualizar costes de reposicin indexados. Acceso a la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos para introducir informacin no financiera de activos o actualizar detalles fsicos de los activos existentes. Acceso a la pgina Mant Ocupantes Propiedad para introducir informacin de ocupantes de propiedad. Acceso a la carpeta Activos en Leasing para introducir y actualizar datos de activos en leasing. Acceso a la pgina Alta Rpida de Leasing para crear leasings operativos o de capital con sus respectivos programas de pago y amortizacin.
Haga clic en Clculo Costes de Reposicin en el men Activos en Propiedad. Haga clic en Definicin Operativa de Activos en el men Activos en Propiedad.
Haga clic en Mant Ocupantes Propiedad en el men Activos en Propiedad. Haga clic en Activos en Leasing en la pgina de mens Transacciones de Activos. Haga clic en Alta Rpida de Leasing del men Activos en Leasing.
Activos en Leasing
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Acceso a la pgina Actualizacin Datos de Leasing para introducir o actualizar activos en leasing con detalles fsicos o financieros. Acceso a la pgina Creacin de Programa de Gastos para generar programas de gastos de leasing nuevos. Acceso a la pgina Trnf de Leasing Operativo para transferir un leasing operativo a una clave contable nueva. Acceso a la carpeta Detalles de Adquisicin para revisar detalles de adquisicin procedentes de comprobantes, pedidos y notas de recepcin. Acceso a la pgina Revisin de Pedidos para consultar datos de pedidos como unidades de negocio, ID de pedidos y contratos relacionados. Acceso a la pgina Revisin de Notas de Recepcin para consultar detalles de recepciones como unidades de negocio, IDs de tem o cantidades de recepcin de proveedores. Acceso a la pgina Revisin Comprobantes para consultar los detalles de adquisicin procedentes de comprobantes. Acceso a la carpeta Informacin Libro de Activos para revisar, aadir o actualizar libros de activos.
Detalles de Adquisicin
Revisin de Pedidos
Revisin de Comprobantes
Haga clic en Definicin Amortizacin Acceso a la pgina Definicin Fiscal en el men Informacin Libro Amortizacin Fiscal para definir de Activos. libros de activos y atributos de amortizacin fiscal. Haga clic en Copia/Alta de Libro de Activos en la pgina Informacin Libro de Activos. Acceso a la pgina Copia/Alta de Libro de Activos para copiar datos a libros nuevos o realizar conversiones masivas de monedas de libros.
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Relaciones Padre-Hijo
Haga clic en Relaciones Padre-Hijo en la pgina de mens Transacciones de Activos. Haga clic en Creacin de Activo Padre en la pgina Relaciones PadreHijo.
Acceso a la carpeta Relaciones PadreHijo para revisar relaciones entre activos padre e hijo. Acceso a la pgina Creacin de Activo Padre para crear activos padre principales que slo cuentan con descripcin. Acceso a la pgina Informacin Bsica Padre-Hijo para introducir y actualizar datos fsicos y financieros bsicos de activos padre o hijo. Acceso a la pgina Revisin de Activos Padre-Hijo para consultar activos padre y datos de activos hijo asociados. Acceso a la pgina Revisin de VCN de Padre-Hijo para consultar el valor contable neto de activos padre-hijo y seleccionar o separar activos hijo. Acceso a la pgina Trnf InterUnidad Padre-Hijo para ejecutar el proceso de transferencias InterUnidad de activos padre-hijo. Acceso a la carpeta Plan de Adquisicin de Activos para crear y administrar planes de adquisicin de activos (PAA). Acceso a la pgina Creacin de Plan para definir y actualizar planes de adquisicin de activos (PAA). Acceso a la pgina Carga de Catlogo Activos Ppto para cargar el catlogo de presupuestos de activos. Acceso a la pgina Interfaz con Presupuestos para configurar la interfaz con PeopleSoft Presupuestos. Acceso a la pgina Ejecucin de Informe PAA para crear informes de planes de adquisicin de activos.
Creacin de Plan
Haga clic en Creacin de Plan en la pgina Plan de Adquisicin de Activos. Haga clic en Carga de Catlogo Activos Ppto en la pgina Plan de Adquisicin de Activos. Haga clic en Interfaz con Presupuestos en la pgina Plan de Adquisicin de Activos. Haga clic en Informes de PAA en la pgina Plan de Adquisicin de Activos.
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Transacciones Financieras
Acceso a la carpeta Transacciones Financieras para realizar transacciones de mantenimiento de activos financieros como ajustes y transferencias. Acceso a la pgina Ajuste Costes/Trnf de Activos para realizar anotaciones y ajustes de costes, transferencias, cambios de categora, revaluaciones, aumentos de mrgenes y transferencias interunidad. Acceso a la pgina Deterioro de UGE para procesar deterioros de unidades generadoras de efectivo. Acceso a la pgina Hoja de Trabajo de Deterioro para procesar deterioros.
Haga clic en Deterioro Unidad Gen Efectivo en la pgina Transacciones Financieras. Haga clic en Hoja de Trabajo de Deterioro en la pgina Transacciones Financieras. Haga clic en Hoja de Trabajo de Revaluacin en la pgina Transacciones Financieras.
Acceso a la pgina Hoja de Trabajo de Revaluacin para realizar revaluaciones de activos mediante mtodos diferentes. Acceso a la pgina Valor Justo de Mercado para asignar valores justos de mercado a activos especficos. Acceso a la pgina Revaluacin Masiva para realizar revaluaciones de conjuntos de activos. Acceso a la pgina Cambio/Elim Trns Pendientes para actualizar la tabla de transacciones pendientes antes de ejecutar el proceso de amortizacin. Acceso a la pgina Resumen de Costes para procesar resmenes de costes. Acceso a la pgina Actz Costes No Capitalizados para actualizar los costes de activos no capitalizados. Acceso a la pgina Validacin de Umbral de PAA para comprobar si un activo sigue perteneciendo a la categora de capitalizacin adecuada despus de realizar ajustes.
Haga clic en Valor Justo de Mercado en la pgina Transacciones Financieras. Haga clic en Revaluacin masiva en la pgina Transacciones Financieras.
Revaluacin Masiva
Resumen de Costes
Haga clic en Actz Costes No Capitalizados en la pgina Transacciones Financieras. Haga clic en Validacin Umbral Capz en la pgina Transacciones Financieras.
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Acceso a la pgina Informe Resumen Capitalizacin para revisar los activos con seguimiento originados como consecuencia del lmite de umbral. Acceso a la carpeta Enajenacin de Activo para realizar enajenaciones de activos. Acceso a la pgina Baja/Reintegracin de Activos para dar de baja o reintegrar activos financieros. Acceso a la pgina Hoja Trabajo de Enajenaciones para seleccionar activos que se desee enajenar. Acceso a la pgina Aprobacin de Enajenaciones para aprobar las peticiones de enajenacin de activos pendientes. Acceso a la pgina Baja Auto Activos Amort Total para definir los criterios de baja automtica masiva de los activos totalmente amortizados.
Enajenacin de Activo
Haga clic en Enajenacin de Activo en la pgina de mens Transacciones de Activos. Haga clic en Baja/Reintegracin de Activos en la pgina Enajenacin de Activo.
Baja/Reintegracin de Activos
Haga clic en Hoja Trabajo de Enajenaciones en la pgina Enajenacin de Activo. Haga clic en Aprobacin de Enajenaciones en la pgina Enajenacin de Activo.
Aprobacin de Enajenaciones
Haga clic en Baja Auto Activos Amort Total en la pgina Enajenacin de Activo.
Haga clic en Baja/Reinteg Activos No Acceso a la pgina Baja/Reinteg Fnc en la pgina Enajenacin de Activos No Fnc para dar de baja o Activo. reintegrar activos no financieros. Haga clic en Historial en la pgina Transacciones de Activos. Acceso a la carpeta Historial para revisar los historiales de libros y de costes. Acceso a la pgina Consulta de Libro de Activos para revisar el historial de cambios en libros. Acceso a la pgina Consulta Componente Principal para revisar componentes principales. Acceso a la pgina Revisin de Costes para revisar las transacciones de coste de activos capitalizados y no capitalizados. Acceso a la pgina Revisin de Inflacin para revisar el historial de inflacin de activos.
Historial
Revisin de Costes
Revisin de Inflacin
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Archivacin Coste/Amortizacin
Acceso a la pgina Archivacin Coste/Amortizacin para archivar datos de costes y amortizacin de activos de las tablas de produccin. Acceso a la pgina Restauracin Costes/Amort para restaurar los datos de costes y amortizacin de activos archivados en las tablas de produccin.
Restauracin Costes/Amort
Clculo de Amortizacin
Haga clic en Clculo de Amortizacin Acceso a la carpeta Clculo de en la pgina de mens Gestin de Amortizacin para procesar y revisar Activos. la amortizacin de activos convencionales y agrupados. Haga clic en Transacciones Abiertas en la pgina Clculo de Amortizacin. Acceso a la carpeta Transacciones Abiertas para crear, revisar y depurar los datos de transacciones abiertas.
Transacciones Abiertas
Amortizacin de Activos
Haga clic en Amortizacin de Activos Acceso a la carpeta Amortizacin de en la pgina Clculo de Activos para calcular amortizaciones Amortizacin. y ejecutar procesos relacionados. Haga clic en Amortizacin Activos Agrupados en la pgina Clculo de Amortizacin. Acceso a la carpeta Amortizacin Activos Agrupados para consolidar, aplicar y calcular amortizaciones de activos agrupados. Acceso a la carpeta Escenarios de Simulacin para realizar y revisar escenarios de amortizacin. Acceso a la carpeta Revisin Datos de Amortizacin para consultar datos de amortizacin. Acceso a la pgina Registro Proceso Amortizacin para revisar los errores de los procesos de amortizacin. Acceso a la carpeta Entradas Contables para procesar y cerrar actividades contables. Acceso a la pgina Creacin de Entradas Contables para generar entradas contables de activos. Acceso a la pgina Cierre de Amortizacin para cerrar la amortizacin por periodos mediante la generacin de entradas contables.
Escenarios de Simulacin
Haga clic en Escenarios de Simulacin en la pgina Clculo de Amortizacin. Haga clic en Revisin Datos de Amortizacin en la pgina Clculo de Amortizacin. Haga clic en Registro Proceso Amortizacin en la pgina Clculo de Amortizacin. Haga clic en Entradas Contables en la pgina de mens Gestin de Activos.
Entradas Contables
Haga clic en Creacin de Entradas Contables en la pgina Entradas Contables. Haga clic en Cierre de Amortizacin en la pgina Entradas Contables.
Cierre de Amortizacin
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Haga clic en Revisin Entradas Financieras en la pgina Entradas Contables. Haga clic en Revisin de Leasing Operativos en la pgina Entradas Contables.
Acceso a la pgina Revisin Entradas Financieras para consultar entradas contables. Acceso a la pgina Revisin de Leasing Operativos para revisar las entradas contables de leasings operativos. Acceso a la pgina Cierre de Periodo Contable para cerrar un periodo contable e impedir la generacin de entradas contables adicionales en dicho periodo. Acceso a la pgina Revisin Asientos de Activos para consultar los datos de asientos de activos. Acceso a la pgina Clculo de Inflacin para ejecutar el proceso de clculo de importes de inflacin de activos.
Haga clic en Revisin Asientos de Activos en la pgina Entradas Contables. Haga clic en Clculo de Inflacin de la pgina Entradas Contables.
Clculo de Inflacin
Revaluacin - AUS
Haga clic en Revaluacin (AUS) en la Acceso a la pgina Revaluacin pgina Entradas Contables. AUS para revaluar activos (Australia). Haga clic en Revisin Entradas Gasto en la pgina Entradas Contables. Acceso a la pgina Revisin de Entradas de Gastos para visualizar cuentas creadas por el proceso Compensacin de Conciliacin. Acceso a la carpeta Reparto Gastos de Amortizacin para distribuir gastos de amortizacin. Acceso a la carpeta Informes Financieros para generar informes y cargar las tablas correspondientes. Acceso a la pgina Coste y Amortizacin para revisar actividades resumidas de amortizacin y de costes, as como valores contables netos de activos. Acceso a la carpeta Carga de Tablas de Informes para cargar las tablas de informes de PeopleSoft Gestin de Activos.
Haga clic en Resumen Coste y Amortizacin en la pgina Entradas Contables. Haga clic en Informes Financieros en la pgina de mens Gestin de Activos. Haga clic en Resumen Coste y Amortizacin en la pgina Informes Financieros.
Informes Financieros
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Detalles de Activos
Acceso a la carpeta Detalles de Activos para crear informes de activos. Acceso a la carpeta Activos en Leasing para crear informes de activos en leasing. Acceso a la carpeta Entradas Contables para generar resmenes de actividades de cuentas y cuentas alternativas, realizar reversiones de importes y producir informes oficiales. Acceso a la carpeta Coste y Amortizacin para crear informes de amortizacin de activos. Acceso a la carpeta Baja para crear informes de bajas de activos. Acceso a la carpeta Generacin de Grficos AM para generar grficos de PeopleSoft Gestin de Activos. Acceso a la carpeta Envo/Recepcin de Informacin para enviar y recibir datos y transacciones de PeopleSoft Gestin de Activos. Acceso a la pgina Revisin Previa de Datos AP/PO para revisar las tablas de la interfaz de PeopleSoft Compras y Cuentas a Pagar. Acceso a la pgina Recuperacin de Datos de AP/PO para ejecutar las tablas de preinterfaz en el cargador de transacciones. Acceso a la carpeta Carga de Transacciones para cargar, consolidar y desagregar transacciones en PeopleSoft Gestin de Activos. Acceso a la carpeta Carga de Interfaz para enviar y recibir datos de las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos.
Activos en Leasing
Entradas Contables
Coste y Amortizacin
Baja
Haga clic en Baja en la pgina Informes Financieros. Haga clic en Generacin de Grficos AM en la pgina Informes Financieros. Haga clic en Envo/Recepcin de Informacin en el men Gestin de Activos.
Generacin de Grficos AM
Envo/Recepcin de Informacin
Carga de Transacciones
Carga de Interfaz
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Haga clic en Importacin Datos Hoja Acceso a la carpeta Importacin Trabajo en la pgina Envo/Recepcin Datos Hoja Trabajo para importar de Informacin. activos nuevos de una hoja de clculo mediante una utilidad de interfaz de componente. Haga clic en Aprobacin de Info Financiera en la pgina Envo/Recepcin de Informacin. Acceso a la carpeta Aprobacin de Info Financiera para revisar y aprobar transacciones procedentes de la tabla de interfaz financiera. Acceso a la carpeta Aprobacin Info Activo Fsico para revisar y aprobar transacciones procedentes de las tablas de interfaz fsica A y B.
Haga clic en Aprobacin Info Leasing Acceso a la carpeta Aprobacin Info en la pgina Envo/Recepcin de Leasing para revisar y aprobar Informacin. transacciones procedentes de la tabla de interfaz de leasing. Haga clic en Instal Asistida p/Ordenador en la pgina Envo/Recepcin de Informacin. Haga clic en Impuestos en el men Gestin de Activos. Haga clic en Actualizacin de CCA en la pgina Impuestos. Haga clic en Clculo de Impuestos Locales en la pgina Impuestos. Acceso a la carpeta Instal Asistida p/Ordenador para integrar los datos de departamentos, bienes y empleados. Acceso a la carpeta Impuestos para procesar y generar informes fiscales. Acceso a la carpeta Actualizacin de CCA para actualizar saldos de CCA. Acceso a la carpeta Clculo de Impuestos Locales para actualizar la informacin de impuestos locales de las declaraciones de impuestos locales (Japn). Acceso a la carpeta Amortizacin para calcular y actualizar saldos fiscales (India). Acceso a la carpeta Informes para crear informes de activos relacionados con impuestos. Acceso a la pgina Registro de Contribuciones Territoriales para introducir contribuciones territoriales. Acceso a la carpeta Servicios y Mantenimiento para crear y mantener datos de seguros, servicios y reparaciones de activos.
Impuestos
Actualizacin de CCA
Amortizacin
Informes
Contribucin Territorial
Servicios y Mantenimiento
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Seguro de Activo
Acceso a la pgina Seguro de Activo para definir datos de seguros de activos. Acceso a la pgina Garantas de Activos para mantener datos de garantas y coberturas de servicios de activos. Acceso a la pgina Condiciones Contrato Mantenim para introducir y actualizar condiciones y coberturas de contratos de mantenimiento. Acceso a la pgina Revisin Hist Mantenimiento para consultar historiales de mantenimiento de activos. Acceso a la pgina Control Servicios/Reparaciones para introducir o actualizar datos de servicios y reparaciones de activos.
Garantas de Activos
Control Servicios/Reparaciones
Inspeccin de Activos
Haga clic en Inspeccin de Activos en Acceso a la pgina Inspeccin de la pgina Servicios y Mantenimiento. Activos para mantener datos de inspecciones, costes y coberturas de activos. Haga clic en Retirada de Activos en la Acceso a la pgina Retirada de pgina Servicios y Mantenimiento. Activos para retirar activos destinados a servicios y reparaciones. Haga clic en Informacin Contadores Activos en la pgina Servicios y Mantenimiento. Acceso a la carpeta Informacin Contadores Activos para introducir y actualizar lecturas de contadores de activos y revisar el historial de lecturas. Acceso a la carpeta Informes para generar informes sobre garantas y licencias. Acceso a la carpeta Inventario Fsico para acceder a los procesos de inventario fsico de activos. Acceso a la pgina Inventario Fsico/Camb Masivo para definir parmetros de cambios masivos correspondientes a procesos de inventario fsico.
Retirada de Activos
Informes
Inventario Fsico
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Generacin de Programas
Haga clic en Generacin de Programas en la pgina Inventario Fsico. Haga clic en Creacin Reglas de Extraccin en la pgina Inventario Fsico. Haga clic en Definicin Inventario Fsico en la pgina Inventario Fsico.
Acceso a la pgina Generacin de Programas para crear programas de inventario fsico. Acceso a la pgina Creacin Reglas de Extraccin para definir reglas de extraccin de inventario fsico. Acceso a la pgina Definicin Inventario Fsico para establecer IDs de control y transacciones por defecto de inventario fsico de activos. Acceso a la pgina Proceso de Inventario Fsico para exportar o importar datos de activos procedentes o destinados a dispositivos de lectura de cdigos de barras. Acceso a la pgina Proceso de Archivos CSV para crear archivos de valores separados por comas (CSV). Acceso a la pgina Etiquetas Duplicadas para identificar etiquetas de activos duplicados escaneadas mediante recuentos de inventario fsico. Acceso a la pgina IDs Serie Duplicados para identificar etiquetas de activos duplicados escaneadas durante los recuentos de inventario fsico. Acceso a la pgina Verificacin Datos Escaneados para introducir criterios de bsqueda de inventario fsico. Acceso al componente Revisin Resultados de Paridad para revisar las discrepancias entre los datos de activos y los procedentes de inventarios fsicos escaneados. Acceso a la pgina Historial de Inventario Fsico para revisar el historial de inventarios fsicos de activos. Acceso a la pgina Revisin de Datos Extrados para revisar los datos de extracciones de activos.
Etiquetas Duplicadas
Haga clic en Verificacin Datos Escaneados en la pgina Inventario Fsico. Haga clic en Revisin Resultados de Paridad en la pgina Inventario Fsico.
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Captulo 2
Nombre de pgina
Navegacin
Utilizacin
Acceso a la pgina Ejec Informe Inventario Fsico para crear informes de inventario fsico. Acceso a la carpeta Cambio Masivo para definir plantillas de cambio masivo y procesar transacciones. Acceso a la pgina Definicin de Criterios para definir criterios de seleccin de cambios masivos. Acceso a la pgina Ejecucin de Cambio Masivo para ejecutar el proceso de cambio masivo. Acceso a la pgina Impresin de Datos de Activos para imprimir informacin detallada de activos. Acceso a la pgina Bsqueda de Activos para localizar y consultar activos con funciones de profundizacin. Acceso a la carpeta Configuracin Gestin Activos para realizar las tareas de definicin y configuracin de activos.
Cambio Masivo
Definicin de Criterios
Haga clic en Impresin de Datos de Activos en la pgina de mens Gestin de Activos. Haga clic en Bsqueda de Activos en la pgina de mens Gestin de Activos.
Bsqueda de Activos
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Captulo 3
El Gestor del Repositorio de Activos (ARM) es la funcin central que comparten todos estos productos. El repositorio es, fundamentalmente, la base de datos de activos, el ncleo bsico de los procesos de activos. Gracias a este, los activos se ponen a disposicin de los dems productos de acuerdo con sus respectivos procesos de gestin. Los productos incluidos en la solucin de ALM tambin disfrutan de integracin directa con PeopleSoft Enterprise Gestin del Capital Humano. Por ltimo, Gestin de Activos se integra con otros productos de Finanzas y de Gestin de Cadena de Suministros como: PeopleSoft Enterprise Facturacin. PeopleSoft Enterprise Presupuestos. PeopleSoft Enterprise Contabilidad General. PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos. PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar. PeopleSoft Enterprise Compras. PeopleSoft Enterprise Negociacin Estratgica.
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Captulo 3
Puesto que la informacin necesaria para implantar la totalidad de Gestin de Activos implica a ms de un producto de PeopleSoft, conviene consultar el captulo de Introduccin de cada PeopleBook para conocer la informacin especfica sobre implantacin e integracin. Consulte el PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft para encontrar informacin detallada sobre las funciones y procesos siguientes: Definiciones comunes de finanzas y gestin de cadena de suministros. Definicin de opciones de instalacin de las aplicaciones PeopleSoft. Definicin de preferencias de usuario. Definicin de la seguridad del sistema. Definicin y utilizacin de claves contables. Edicin de combinaciones de claves contables. Configuracin de claves contables. Resumen de claves contables mediante rboles. Utilizacin de eventos de entrada. Utilizacin de cuentas alternativas. Definicin de calendarios contables. Definicin de contabilidades. Utilizacin del generador de asientos. Utilizacin de contabilidad InterUnidad e IntraUnidad y adopcin de claves contables. Proceso de repartos. Definicin de procesos bajo demanda.
Consulte el PeopleBook Asset Lifecycle Management Fundamentals para encontrar informacin detallada sobre las funciones y procesos siguientes:
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Captulo 3
Definicin de unidades de negocio y unidades generadoras de efectivo de activos. Definicin de procesos de activos, incluida la definicin de atributos, perfiles, propiedad y opciones de generacin de informes. Definicin de procesos financieros y de entradas contables. Definicin de procesos de amortizacin. Definicin de procesos y declaraciones fiscales. Integracin con otros productos. Utilizacin de los workflows de activos. Configuracin de procesos de activos en segundo plano. Utilizacin del diccionario de datos de tablas de carga.
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de IT Asset Management PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Maintenance Management PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Real Estate Management PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Financials, Enterprise Service Automation, Asset Lifecycle Management Portal Packs PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Facturacin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestin de Proyectos PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Compras PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Strategic Sourcing
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Captulo 4
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Captulo 4
Si utiliza los procesos del Motor de Aplicacin de PeopleSoft descritos en este captulo para convertir sus datos, ser necesario establecer las unidades de negocio y los libros de Gestin de Activos antes de transferir datos a las tablas de carga. La secuencia de otras configuraciones de tablas es ms flexible. Antes de configurar ciertas tablas, puede que desee finalizar parcialmente la conversin. Por ejemplo, en el momento de configurar la tabla de ubicaciones, podra consultar el formato del registro del archivo de conversin para determinar cuntas ubicaciones distintas necesita crear y cmo deben denominarse. No obstante, la definicin de las tablas que proporcionan la estructura al sistema se debera completar generalmente antes de comenzar con la creacin de la base de datos de gestin de activos. La definicin de las tablas debe completarse antes de finalizar el proceso de conversin de los datos de activos. El ltimo paso de la conversin, la amortizacin de los activos convertidos, no se puede llevar a cabo hasta que no finalice la configuracin de todas las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos. La definicin de las tablas de base de datos que dan forma a la estructura contable y que almacenan la informacin de activos se explica en captulos anteriores. Consulte dichos captulos si desea conocer ms detalles sobre las tareas que conlleva dicha definicin. En el momento de planificar e implantar la conversin, la validacin de los datos es un paso importante. Antes de empezar a convertir informacin de activos del sistema actual, examine detenidamente los datos existentes. En funcin de la integridad de los datos origen y antes de comenzar la conversin, el primer paso debera ser la validacin de los datos existentes. A lo largo del proceso de conversin se dispone de diferentes intervalos para examinar los datos. La creacin de cheques y saldos durante el plan de conversin resulta necesaria para comprobar los datos que se cargan en la base de datos de PeopleSoft. Nota: la hoja de clculo de PeopleTools denominada Interfaz de Componente con Excel permite utilizar una plantilla de Gestin de Activos para cargar datos de activos de otros sistemas en la base de datos de PeopleSoft. No obstante, no se debe utilizar para convertir la base de datos inicial. Esta utilidad est diseada para reducir al mnimo la introduccin manual de datos. Puesto que el lmite de importacin de datos de esta utilidad es de 65.000 filas, no es posible cargar grandes volmenes de datos. Por otro lado, como la utilidad no dispone de un sistema de comprobacin de errores, conviene revisar detenidamente todas las filas de datos que se van a importar y corregir cualquier problema a medida que surjan. Por ltimo, la plantilla de Gestin de Activos utilizada para la interfaz de componente no rellena las tablas INTFC_PHY_B. Por tanto, es probable que los datos cargados mediante este mtodo requieran intervencin manual adicional. Dadas estas limitaciones, no se recomienda la utilizacin de esta interfaz de Excel para convertir los datos de sistemas antiguos en registros nuevos de PeopleSoft. Consulte tambin Apndice A, "Diccionario de Datos de Tablas de Carga," pgina 501
Requisitos
Antes de continuar con la conversin de datos, es necesario definir las unidades de negocio y las tablas. PeopleSoft recomienda que, antes de comenzar el proceso de conversin, se aadan y amorticen algunos activos en lnea. La realizacin de estos pasos previos es una prueba adecuada de la configuracin de las tablas. Dichos pasos permiten comprobar los perfiles de activos para garantizar que funcionan segn lo previsto y sirven, adems, para verificar el modo en que opera el programa de amortizacin y la forma en que se ve afectado por las diferentes variables y normas. La planificacin y ejecucin del proceso de conversin sern mucho ms sencillas si antes de comenzar el proceso se conocen las posibilidades que ofrece PeopleSoft Gestin de Activos.
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Captulo 4
INTFC_FIN
INTFC_PHY_A
INTFC_PHY_B
Nota: al escribir este SQR, hay que tener en cuenta que para los tipos de carga de CN1 que utilizan NEXT en el campo ASSET_ID, cada lnea de carga debe contener un INTFC_ID distinto. De este modo, se garantiza que los IDs de activos se generan correctamente. En los dems casos, se debe utilizar un INTFC_ID por cada conjunto de transacciones con el mismo tipo de carga. Nota: el programa de conversin modelo AMCV1000.SQR y sus vnculos SQC ya no se pueden utilizar. 2. Ejecute el programa de edicin de transacciones (AMIFEDIT) para validar los campos de datos especificados y garantizar que la informacin cargada en PeopleSoft Gestin de Activos es correcta. Los campos de datos que se validan son claves contables, unidades de negocio y libros. 3. Revise y apruebe los datos de las tablas del cargador. Utilice las pginas Revisin, Revisin A y Revisin B para comprobar los datos cargados en las tablas del cargador. 4. Utilice el cargador de transacciones (AMIF1000) para transferir la informacin de las tablas del cargador a las tablas de Gestin de Activos. Este proceso lee los datos de las tablas INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B y, posteriormente, rellena las tablas de Gestin de Activos con dichos datos. Los datos resultantes pasan a Gestin de Activos como transacciones abiertas. El proceso AMIF1000 ofrece dos opciones para rellenar las fechas contables de transacciones abiertas y las fechas de transacciones en funcin del modo en que se carguen los costes y la amortizacin acumulada. Busque el elemento RJS2-34 en AMIF1000 y elija la opcin que ms le convenga antes de ejecutar el programa. Consulte Captulo 4, "Conversin a PeopleSoft Gestin de Activos," Utilizacin de opciones de fechas de conversin del cargador de transacciones, pgina 37.
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Captulo 4
5. Convierta y amortice los activos. Nota: cuando convierta datos de su sistema actual a PeopleSoft Gestin de Activos, debera realizar la conversin en el periodo anterior al de la fecha en que desee la puesta en funcionamiento del sistema. La amortizacin se debera calcular a partir del primer periodo en el que el sistema est en funcionamiento. Por ejemplo, si desea que el sistema entre en funcionamiento el 1 de enero de 2006, debera convertir todos los datos a partir del 31 de diciembre de 2005. El ao fiscal, START_PD y END_PD de la tabla de amortizacin deberan ser 2005, 12, 12. TRANS_DT y DTTM_STAMP deberan ser 31 de diciembre de 2005. No obstante, debe calcular la amortizacin con contabilidad OPEN_TRANS y fechas de transaccin a partir del 1 de enero de 2006. El diagrama siguiente muestra el proceso de conversin de activos:
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Captulo 4
Navegacin
Utilizacin
Edicin de Transacciones
Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Carga de Transacciones, Edicin de Transacciones Haga clic en el vnculo Claves Contables de la pgina Edicin de Transacciones.
AMIFEDIT_CF_SEC
Seleccin de opciones de resumen de claves contables para el proceso de edicin del cargador de transacciones.
Opciones Edicin Interfaz Seleccione todos los campos en los que desee efectuar la validacin (edicin). Desactive aquellas casillas cuyos campos no contengan valores (por ejemplo, las de campos optativos como Categora y Clase Impuesto ).
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Captulo 4
Nota: la condicin por defecto establece la ejecucin de validaciones en todos estos campos. Al abrir por vez primera esta pgina, todos los campos aparecern seleccionados. Para impedir la validacin de un campo en particular, desactive la casilla de seleccin correspondiente. Bsq ID Carga Trns (opcional) Origen Sistema Representa el lugar en el que se generan las transacciones que se desea editar. Es una versin detallada del tipo de transaccin. Cada tipo de transaccin puede generar diferentes tipos de carga.
Tipo Carga
Nota: cada vez que vuelva a ejecutar el programa de edicin de transacciones, los archivos de mensajes de la ejecucin anterior se eliminarn.
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Captulo 4
Nota: ejecute el programa de edicin de transacciones (AMIFEDIT) antes de ejecutar el cargador de transacciones, especialmente en el momento de la conversin. El programa de edicin de transacciones valida los campos de datos que se le especifican con el fin de garantizar que la informacin cargada en PeopleSoft Gestin de Activos es correcta. Revise los datos que se han cargado en las tablas INTFC_FIN, INTFC_PHY_A y INTFC_PHY_B y estudie detenidamente el programa Carga de Transacciones (AMIF1000) antes de ejecutarlo. Es posible que necesite cambiar algunos de sus datos por defecto.
Primer da del periodo contable siguiente Para fijar la fecha de transaccin y la fecha contable de la transaccin abierta en el primer da del periodo contable siguiente, siga los pasos siguientes: 1. Acceda a la herramienta Application Designer. 2. Abra el programa de Motor de Aplicacin AMIF_FIN_PHY. 3. Desplcese hasta la seccin 200120 y haga clic en el signo ms para expandirla. 4. Compruebe que los pasos 100 y 120 estn Inactivos y que el paso 130 est Activo. Introduccin de fechas conforme a la tabla financiera INTFC_FIN Para fijar la fecha de transaccin y la fecha contable de la transaccin abierta conforme a la fecha especificada en la tabla INTFC_FIN, siga los pasos siguientes: 1. Acceda a la herramienta Application Designer. 2. Abra el programa de Motor de Aplicacin AMIF_FIN_PHY. 3. Desplcese hasta la seccin 200120 y haga clic en el signo ms para expandirla. 4. Asegrese de que los pasos 100 y 120 estn Activos y que el paso 130 est Inactivo.
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Captulo 4
Calcular la amortizacin (AM_DEPR_CALC). Crear entradas contables (AM_AMAEDIST). Cerrar la amortizacin (AM_DPCLOSE).
Nota: cuando convierta datos de su sistema actual a PeopleSoft Gestin de Activos, debera realizar la conversin en el periodo anterior al de la fecha en que desee la puesta en funcionamiento del sistema. La amortizacin se debera calcular a partir del primer periodo en el que el sistema est en funcionamiento. Por ejemplo, si desea que el sistema entre en funcionamiento el 01/01/06, debera convertir todos los datos a partir del 31/12/05. El ao fiscal, START_PD y END_PD de la tabla de amortizacin deberan ser 2005, 12, 12 respectivamente. TRANS_DT y DTTM_STAMP deberan ser 31/12/05. No obstante, debe calcular la amortizacin con contabilidad OPEN_TRANS y fechas de transaccin a partir del 01/01/06. En los procesos de conversin y carga de activos, la amortizacin acumulada se contabiliza por defecto en el periodo anterior. Sin embargo, las amortizaciones acumuladas se registran en el periodo actual en los casos siguientes: 1. Si se rellenan los campos START_PD, END_PD y FISCAL_YEAR de la tabla de carga financiera (INTFC_FIN) con valores para el periodo actual. 2. Si el importe del campo DEPR no es 0.
Navegacin
Utilizacin
Ejecucin del programa de carga de interfaz para eliminar datos de las tablas del cargador.
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Captulo 4
Verificacin de la conversin
Resulta imprescindible ejecutar verificaciones de implantacin para asegurarse de que se han utilizado los valores correctos en todos los clculos, se han seguido los mtodos previstos, etc. Para verificar que las cifras monetarias del sistema son las esperadas, se realiza un cuadre de la conversin. De no ser as, ser necesario comprobar los datos del sistema origen y los SQRs para determinar si se ha utilizado por error un mtodo de amortizacin incorrecto, una fecha no vlida u otra variable que afecte a los clculos.
Una vez concluida la conversin, tendr que liberarse el espacio en disco ocupado por las tablas temporales utilizadas en el proceso. Para eliminar datos de las tablas, se puede utilizar el programa de carga de interfaz. Botones de carga y de eliminacin Haga clic en Elim Intfz Fnc y ejecute esta peticin. El Gestor de Procesos ejecutar el proceso AMCV2000 de acuerdo con los intervalos definidos por el usuario.
Actualizacin de la seguridad
Puede restringir el acceso al cargador de interfaz y al cargador de transacciones una vez concluido y aprobado el proceso de conversin. Revise los parmetros de la pgina de seguridad del sistema y realice los cambios oportunos. Consulte tambin PeopleBook de PeopleTools: "Security Administration"
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Captulo 4
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Captulo 4
Si tiene un perfil de activo vlido con fecha efectiva correcta y cuyos activos tienen importes coincidentes de coste, amortizacin, prdida/ganancia, etc. en cada libro (utilizan las mismas normas de amortizacin), podr cargar los activos dados de baja si activa la casilla DEFAULT_PROFILE_SW. Si ste es el caso, debe activar la casilla DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN e INTFC_PHY_A, introducir el ID de perfil vlido en INTFC_PHY_A y realizar una sola entrada en INTFC_FIN por cada activo. Deje en blanco el campo BOOK (LIBRO).
De lo contrario, desactive la casilla DEFAULT_PROFILE_SW y cargue un registro por cada libro y activo en INTFC_FIN. De este modo, si un activo se registra en dos libros, cargar dos registros de ste en INTFC_FIN.
Introduzca la amortizacin acumulada en INTFC_FIN.DEPR, una entrada por cada combinacin de claves contables. Cada entrada en INTFC_FIN se corresponder con una fila de PS_DEPRECIATION. Para simplificar la tarea de rellenar las tablas de carga, se utiliza una entrada en INTFC_FIN para crear una fila de coste ADD y otra fila de coste RET por cada libro. La nica diferencia clave entre las filas ADD y RET es el DTTM_STAMP. El cargador de transacciones carga primero la fila ADD y luego incrementa DTTM_STAMP en un da, define RETIRE_SW como 1 y multiplica COST y QUANTITY por 1 negativo (-1). A continuacin, carga el resultado como fila RET. Tenga en cuenta que una vez que el cargador de transacciones haya finalizado correctamente, los valores de todas las filas de INTFC_FIN referentes a INTFC_TYPE e INTFC_ID de ARA habrn cambiado. Si desea volver a ejecutar la transaccin con las mismas entradas de INTFC_ID: Reste un da de la fecha DTTM_STAMP. Cambie de nuevo el valor de RETIRE_SW a 0. Establezca el valor de LOAD_STATUS como Nuevo (pendiente). Multiplique el COST (coste) y la QUANTITY (cantidad) por menos uno (- 1).
DEPR
Amortizacin acumulada.
INTFC_TYPE
ARA
RETIREMENT_DT
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Captulo 4
Valor
DTTM_STAMP
Aunque puede definirse con cualquier valor, recomendamos que se emplee la fecha/hora ms antigua de los activos que se est cargando. De este modo, se tendr la seguridad de que la fecha es anterior a todas las fechas de baja.
RETIRE_QUANTITY
RETIREMENT_AMT
FISCAL_YEAR
START_PD
Periodo inicial.
END_PD
Periodo final.
GAIN_LOSS
Prdidas o ganancias.
END_DEPR_DT
BEGIN_DEPR_DT
ACTIVITY_SW
RETIRE_SW
RETIREMENT_RSV
Amortizacin acumulada.
CAPITALIZATION_SW
PROFILE_ID
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Captulo 4
Siempre que utilice el cargador de transacciones, si introduce un PROFILE_ID vlido y activa la casilla DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN y en INTFC_PHY_A, no ser necesario que rellene los campos que contengan datos en PROFILE_DET_TBL.
Los siguientes campos pueden tener valor Cero,N o tomar los valores por defecto del perfil (siempre que est activada la casilla de perfil por defecto DEFAULT_PROFILE_SW): FV BPO BPO_PAYMENT BORROW_RATE
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Captulo 4
Si el valor de LEASE_TYPE es O (Operativo), la casilla DEFAULT_PROFILE_SW debe estar Desactivada. Si se trata de un activo de leasing operativo, el campo BOOK del registro LEASE_OPER tomar el valor del DEFAULT_BOOK del registro BUS_UNIT_TBL_AM. Todos los campos mostrados anteriormente afectan al libro de leasing LEASE_BOOK. El valor del campo LIFE de INTFC_FIN relativo al LEASE_BOOK debera calcularse conforme a la frmula FREQUENCY X LEASE_TERM. Por ejemplo, si PYMNT_SCHED_ID es mensual y LEASE_TERM = 24, LIFE = 24 y ESTIMATED LIFE = 24. Los datos anteriores se utilizan para ajustes de leasing en Gestin de Activos. Una vez rellena la tabla INTFC_LEASE, puede utilizar la pgina Revisin de la carpeta Aprobacin Info Leasing para consultar y corregir la informacin sobre leasing antes de incorporarla a las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos.
Navegacin
Utilizacin
Revisin
Revisin y, si procede, correccin de los datos de leasing antes de cargarlos en las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos. Aprobacin de los datos de leasing antes de cargarlos en las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos.
Aprobacin
INTFC_LEASE_APPR
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Captulo 5
Oracle proporciona la solucin PeopleSoft Gestin de Ciclos de Activos (ALM), que ofrece acceso completo a la totalidad de la cartera de activos, independientemente de su clasificacin, y que facilita el control de los costes totales de propiedad al asociar estos con la adquisicin, el mantenimiento y el rendimiento de los activos a lo largo de su vida til.
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Captulo 5
Al utilizar PeopleSoft Gestin de Activos junto a otros productos de la solucin ALM (como PeopleSoft Gestin de Activos de TI, PeopleSoft Gestin de Mantenimiento y PeopleSoft Gestin Inmobiliaria), el sistema proporciona funciones para la totalidad del proceso de planificacin a baja, que abarca desde la planificacin y adquisicin inicial de los activos hasta la enajenacin de los mismos al final de su vida til. PeopleSoft Gestin de Activos ofrece un Gestor de Repositorios de Activos (ARM) comn que almacena todos los datos de activos, y al que se puede acceder desde todos los productos de ALM. as como desde otros productos integrados de PeopleSoft. Este repositorio representa una nica fuente de informacin para todos los datos fsicos, financieros y operativos de activos. Alta de activos Una vez establecidas las tablas principales de PeopleSoft Gestin de Activos, ya es posible aadir activos. En este apartado se explican las diferentes formas de aadir activos. El enfoque que se utilice depende de las necesidades de cada empresa y de la cantidad de informacin disponible al dar de alta activos. Para dar activos de alta, se pueden utilizar los mtodos siguientes: Utilizar la funcin de alta rpida para aadir activos con un perfil de activo que proporcione la informacin por defecto de libro y amortizacin. Cuando los activos se capitalizan, la mayor parte de los datos esenciales se obtiene por defecto del perfil del activo y la informacin fsica detallada se puede introducir ms adelante. Utilizar el alta bsica cuando ya se dispone de gran parte de la informacin fsica al comenzar. La capitalizacin del activo se puede realizar de forma inmediata, o ms adelante, mediante el perfil de activo correspondiente. Utilizar la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos para dar de alta activos no financieros. Utilizar la Interfaz de Componente con Excel para dar de alta activos con los datos procedentes de la hoja de clculo Excel integrada en PeopleSoft. Este proceso permite dar de alta varios activos para generar datos en formato PeopleSoft a partir de una plantilla de activos Excel predefinida. El sistema PeopleSoft permite la recepcin de activos si se utilizan los mdulos PeopleSoft Compras, PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Gestin de Proyectos. Inicialmente, se puede dar de alta un activo con slo su informacin fsica, y ms adelante capitalizarlo en el momento en que se recibe la informacin financiera de la factura. De igual modo, la informacin financiera del activo se puede aadir inicialmente cuando se compra, e introducir la informacin fsica una vez recibido, o bien introducir toda la informacin al mismo tiempo. Tambin se puede dar de alta activos mediante PeopleSoft Gestin de Proyectos e incluir toda la informacin de proyectos correspondiente. PeopleSoft Gestin de Activos permite utilizar distintas monedas para cubrir los requisitos de transacciones multinacionales. Esto facilita el mantenimiento de una moneda base o local y la realizacin de transacciones con entidades extranjeras mediante la seleccin de las monedas oportunas para cada transaccin. Gracias a la definicin de una cotizacin para convertir las monedas, es posible completar transacciones en varias monedas y volver a convertirlas a la moneda base cuando sea preciso.
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Captulo 5
Umbral de Capitalizacin PeopleSoft Gestin de Activos puede determinar el estado de capitalizacin de un activo a partir de su coste y de unos lmites que define el usuario. Al aadir activos nuevos, en lnea o en lotes, el sistema los clasifica automticamente en funcin de su coste en las siguientes categoras: Activos de capital: el sistema genera un ID de activo y almacena informacin fsica y financiera. La informacin financiera se almacena en la tabla de costes. El sistema almacena tambin los detalles de la adquisicin. Por tanto, es posible hacer el seguimiento de estos activos desde un punto de vista fsico y financiero. Este trmino es intercambiable con Activos Financieros. Activos no de capital: el sistema genera un ID de activo y almacena la informacin fsica, no la financiera, en la tabla de costes (COST). La informacin de costes se almacena en la tabla de costes No Capitalizados. El sistema almacena tambin los detalles de la adquisicin. Por tanto, solo es posible hacer el seguimiento de estos activos desde un punto de vista fsico. Este trmino es sinnimo de activos con seguimiento o activos no financieros. Activos de gastos: el sistema no genera un ID de activo. Si se introduce un activo en lnea que no cumple el umbral de capitalizacin, se muestra un mensaje de error indicando que el activo se ha catalogado como un gasto por su importe de coste y no debe considerarse un activo. Si el activo se introduce en batch, el sistema almacena un mensaje en una tabla de auditora en el que se explica que la lnea de interfaz no ha sido procesada. Dado su bajo coste, estos activos se consideran un gasto en el momento de su adquisicin y no interesa hacer su seguimiento con el Repositorio de Activos.
La funcionalidad Umbral de Capitalizacin es opcional y se puede activar en los niveles de instalacin y de unidad de negocio. Defina los umbrales de capitalizacin reales en el nivel de perfil de activos. PeopleSoft Gestin de Activos cataloga automticamente el estado de capitalizacin de los activos aadidos en batch o en lnea, proporciona procesos para gestionar ajustes en el coste original, salda una potencial cuenta de compensacin con otros sistemas de origen y proporciona informes y para facilitar el control de estas transacciones. Secuencia de documentos En algunos pases, los requisitos legales establecen que todas las transacciones financieras (documentos) se clasifiquen en diferentes tipos de transaccin y que, dentro de cada tipo, los documentos que se introduzcan tengan un orden de numeracin consecutivo. La funcin de secuencia de documentos facilita el mantenimiento de las prcticas empresariales establecidas mediante el cumplimiento de ambos requisitos. Esta funcin se puede utilizar tanto en las transacciones creadas en lnea como en las generadas a partir de procesos batch en segundo plano. Al activar la secuencia de documentos, el sistema asigna un nmero de secuencia a cada documento (factura, comprobante, asiento, etc.) que se cree. Los nmeros de secuencia tambin se pueden introducir de forma manual. Al eliminar, modificar o descontabilizar un documento, el sistema puede generar nmeros de secuencia de documentos adicionales, segn corresponda. La pgina de secuencia de documentos (AM_DOC_SEQ) se utiliza en la aplicacin de PeopleSoft Gestin de Activos en todos aquellos lugares en que se producen transacciones financieras: altas rpidas, altas bsicas, ajustes de costes y transferencias, leasings, copias de activos, ajustes de amortizacin acumulada, actualizaciones o eliminaciones de transacciones pendientes, deterioros y bajas de activos. Cada pgina muestra una ficha de secuencia de documentos en la que se puede consultar, introducir o sustituir datos de secuencia de documentos.
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Captulo 5
Cambio de componentes Cuando se integra PeopleSoft Gestin de Activos con PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, se activa la funcin de cambio de componentes (o sustitucin de componentes antiguos o daados por componentes nuevos). La funcin de cambio de componentes permite gestionar la sustitucin de componentes de activos cuando estos fallan y se requiere su sustitucin para mantener el activo. Cada componente se sustituye por un componente similar y las caractersticas y atributos del nuevo componente se asocian con el activo ms grande. Los componentes se pueden eliminar de un activo y destinarlos para su reutilizacin en otro activo. Un componente tambin puede servirse por partes. PeopleSoft Gestin de Activos permite mantener una lista de piezas de equipos y asociarla con un activo. El repositorio de activos gestiona la definicin completa de la funcin de cambio de componentes con ayuda de una jerarqua de componentes por defecto predefinida y pone esta informacin a disposicin del usuario de rdenes de trabajo para facilitar la finalizacin de las tareas asociadas con las transacciones de cambio de componentes. La funcin de cambio de componentes instala, sustituye, elimina y enajena los activos componentes del Repositorio de Activos. El proceso permite la realizacin de transacciones de transferencia y enajenacin de activos que pasan a continuacin a PeopleSoft Gestin de Activos a travs del proceso de carga de transacciones. Cuando se activa la opcin de eliminacin de activos que se van a reutilizar, es necesario correlacionar las cuentas de claves contables que se van a emplear en la transferencia mediante la introduccin de datos en la pgina Mapa Almacn a travs del proceso de carga de transacciones. Cuando se activa la opcin de sustitucin de activos, los activos transferidos se actualizan con la informacin del activo nuevo de "sustitucin" por medio del cargador de transacciones. Contadores y garantas Algunos activos se entregan con garantas u otros contratos de mantenimiento. Del mismo modo, algunos activos pueden estar asegurados con contratos que cubren la sustitucin de piezas o la realizacin de servicios. PeopleSoft Gestin de Activos permite realizar el seguimiento de los datos de garantas, mantenimiento y seguros asociados con los activos. Algunos activos hacen uso de contadores que permiten supervisar el grado de utilizacin a efectos de mantenimiento y facturacin. Gestin de Activos proporciona pginas de lectura y de tipos de contadores que facilitan el control de la utilizacin de los activos. Consulte Captulo 9, "Gestin de Mantenimiento, Garantas, Reparaciones y Seguros de Activos," pgina 239.
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Captulo 5
Introduccin de informacin de secuencia de documentos. Introduccin de datos de ubicacin, comentarios y atributos de activos. Introduccin de datos relacionados con responsables, licencias y fabricantes de los activos. Introduccin de activos bienes inmuebles. Introduccin de contribuciones territoriales. Introduccin de datos suplementarios de activos. Introduccin de anexos.
Navegacin
Utilizacin
Informacin General
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Informacin Operativa Activos Haga clic en el vnculo Definir Info I+D de la pgina Informacin General.
ASSET_RD_SP
Introduccin de informacin sobre activos I+D. En Australia, esta informacin se utiliza para fines fiscales; en los dems casos, slo tiene carcter informativo. Introduccin de los datos por defecto para las transferencias de activos utilizados en los cambios de componentes de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. PeopleSoft Gestin de Activos de TI y PeopleSoft Gestin de Mantenimiento utilizan esta pgina para transferir activos a un almacn de datos definido. Los datos de responsable, ubicacin e ID de empleado tambin estn disponibles. El responsable adoptar las claves contables definidas para el almacn de datos. Entrada de documentacin de respaldo de una transaccin de activos.
Mapa Almacn
AM_WH_MAP_ASSET
AM_ADD_ATTACH_SEC
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
AM_FMV_DEFN
Navegacin
Utilizacin
Actualizacin del valor justo de mercado (VJM) de cada activo. Los datos se almacenan en el registro AM_FMV y se utilizan para revaluar los activos conforme a los requisitos legales.
LTAX_ADD_INFO_SEC
Haga clic en el vnculo Info Introduccin de Impuesto Local de la pgina informacin tributaria local Informacin General. en caso de haber adquirido activos fijos amortizables. Nota: registro de informacin sobre declaraciones de impuestos locales para Japn.
Operaciones/Mantenimiento
ASSET_GENERAL_02
Gestin de Activos, Introduccin de Transacciones de Activos, informacin fsica detallada. Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Operaciones/Mantenimiento Haga clic en el vnculo Introduccin de datos Opciones Orden Trabajo relacionados con rdenes de p/Componentes de la pgina trabajo relativas a activos. Operaciones/Mantenimiento . Haga clic en el vnculo Informacin Cd Riesgo de la pgina Operaciones/Mantenimiento . Cuando un activo se define como peligroso, es necesario seleccionar de la lista un cdigo de material peligroso que lo describa.
AM_WOM_OPT_ASSET
ASSET_FSC
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_ACQ_DETAIL
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Detalle Adquisicin Activos
Almacenamiento de informacin sobre adquisicin de activos y seguimiento independiente de costes y detalles de adquisicin de los componentes que forman un activo. Nota: Si el sistema PeopleSoft Gestin de Activos est integrado con PeopleSoft Cuentas a Pagar, PeopleSoft Compras o PeopleSoft Gestin de Proyectos, estos sistemas origen introducen automticamente la informacin.
Detalles Adquisicin
ASSET_ACQ_DET_AP
Consulta o introduccin de informacin sobre los activos adquiridos por medio de otras aplicaciones PeopleSoft. Si Gestin de Activos est integrado con otras aplicaciones PeopleSoft, los sistemas origen envan los datos de activos mediante las interfaces suministradas. En caso contrario, puede utilizar esta pgina para introducir la informacin. Introduccin de detalles de claves contables de adquisicin de activos.
CC Detalle Adquisicin
ASSET_ACQ_DET_CF
Haga clic en el vnculo CC Detalle Adquisicin de la pgina Detalle Adquisicin Activos. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Secuencia de Documentos Haga clic en el vnculo Impto de la pgina Detalle Adquisicin Activos.
Secuencia de Documentos
AM_DOC_SEQ
Impuesto
ASSET_ACQ_DET_VAT
Introduccin de informacin fiscal de activos. Esta funcin slo est disponible si se ha activado el proceso de impuesto sobre el valor aadido (IVA) para la unidad de negocio.
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_IMAGE
Navegacin
Utilizacin
Ubicacin/Comentarios/Atri b
Registro de ubicaciones y propiedades fsicas de activos (como color, altura y peso), almacenamiento de comentarios y consulta de imgenes de activos. Generacin de un informe de activos ordenados por ubicacin.
RUN_AMAS2200
Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicacin Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Fabric/Licencia/Responsabl e O haga clic en el vnculo Ms Info Fabricante de la pgina Operaciones/Mantenimiento .
Fabric/Licencia/Responsabl e
ASSET_CUSTODIAN
Registro de datos sobre responsables, mantenimiento de informacin de licencias y almacenamiento de datos relacionados con fabricantes.
Direccin Licencia
ASSET_LIC_ADDR_SEC
Pulse el botn Direccin Introduccin de datos sobre situado en el cuadro de la direccin asociada a una grupo Informacin Licencia licencia de activo. de la pgina Fabric/Licencia/Responsabl e. Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informes, Informacin sobre Licencias Generacin de un informe sobre licencias de activos.
RUN_AMAS1700
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_PROPERTY
Navegacin
Utilizacin
Propiedad de Activo
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Propiedad de Activo
Introduccin de detalles para gestionar activos bienes inmuebles y mantener atributos especficos como la informacin que los identifica, la jerarqua, el tamao y ocupacin, y las descripciones legales. Esta pgina se muestra cuando se selecciona el tipo de activo Inmueble, sin embargo, si no se ha activado Gestin Leasing en la pgina Opciones de Instalacin Productos y tampoco se ha seleccionado la opcin Gestin Espacios Instalada en la pgina Opciones de Instalacin - Gestin de Activos, la pgina estar desactivada. Introduccin de detalles sobre contribuciones territoriales, incluidas fechas de vencimiento, autoridades fiscales y pagos. Registro de datos adicionales basados en la unidad de negocio, el tipo, el subtipo, el fabricante y el modelo del activo.
ASSET_PROP_TAX
AM_ASSET_SD
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Datos Suplementarios Activo
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Captulo 5
UN ID Activo
Muestra la unidad de negocio para la que est definido el activo. Seleccione el valor por defecto NEXT para permitir que el sistema asigne automticamente el siguiente nmero disponible. Si lo desea, puede introducir un valor alfanumrico propio. Nota: cuando introduzca activos de joint venture que son compartidos entre varias unidades de negocio, se recomienda asignar un ID de activo exclusivo. De este modo se garantiza que los activos creados en el nivel de participante tengan todos el mismo ID que los activos creados en el nivel de unidad de negocio de joint venture. Por ejemplo, puede utilizar el prefijo JV, que generara un ID de activo denominado JV000022.
Etq Estado Activo Descripcin y Descripcin Corta N PAA (nmero de plan de adquisicin de activos) y N Sec (nmero de secuencia)
Muestra el nmero de etiqueta de los activos ya introducidos. Muestra el estado actual del activo, como En Servicio. Sirven para identificar y describir el activo. La descripcin corta puede ser una explicacin abreviada. Si procede, introduzca un nmero de plan de adquisicin de activos y el nmero de secuencia asociado. El nmero de PAA vincula el activo a un plan de adquisicin de activos. Slo se aceptan los nmeros definidos en la tabla de planes de adquisicin de activos. El nmero de secuencia define los elementos detallados del plan de adquisicin de activos.
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Captulo 5
Si utiliza etiquetas para efectuar el seguimiento de sus activos, introduzca el nmero de etiqueta asignado al activo. De esta forma, la casilla Activo Etiquetable quedar seleccionada automticamente. Gestin de Activos utiliza los nmeros de etiqueta de los activos para efectuar el inventario fsico. Si la unidad de negocio del activo est definida para obtener el nmero de etiqueta conforme al ID del activo, dicho nmero aparecer por defecto en este campo. Nota: para realizar las funciones de inventario fsico con Gestin de Activos es obligatorio utilizar nmeros de etiqueta. Consulte Captulo 12, "Proceso de Inventario Fsico de Activos," pgina 287.
Clase Activo
Si utiliza clasificaciones para definir los activos conforme a categoras, introduzca el cdigo de clase de activo. La clase de activo permite identificar los activos a efectos de generacin de informes. La clase de activo tambin se utiliza como inductor de IVA. Seleccione un valor para indicar un tipo de activo. Los valores vlidos son: Equipamiento Instalacin Flota Mobiliario Hardware Tecnol Intangible Maquinaria Otro Bien Inmbl Software Tecnol
Tipo Activo
Subtipo Activo
Seleccione un valor para indicar un subconjunto de tipos de activos. El usuario puede definir los subtipos, que estn directamente relacionados con otros tipos de activos. Al definir el activo, slo se mostrarn los subtipos del tipo de activo seleccionado.
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Captulo 5
Estado Activo
Seleccione el Estado Activo oportuno entre las siguientes opciones: Presupuestado: activo presupuestado pero no puesto en servicio. Trabajo en Curso: activo adquirido para un proyecto en curso. Solicitado: se ha preparado la documentacin necesaria para la adquisicin. Comprometido: presupuesto aprobado y compra de activo en curso. Recibido (No en Servicio): activo recibido, pero no puesto an en servicio. En Servicio: fecha en que el activo est disponible para su uso. El valor por defecto es la fecha de transaccin. Enajenado: el activo ha sido enajenado. Transferido: el activo se ha transferido de una unidad de negocio a otra. Suspendido: se ha suspendido la amortizacin de este activo.
Fecha Adquisicin
Introduzca la fecha de adquisicin del activo. Este campo se rellena automticamente cuando la introduccin del activo se produce por medio de otro sistema origen, como Compras o Cuentas a Pagar. Introduzca la fecha en que, a efectos fsicos, el activo entra en servicio. En Japn, los principios de contabilidad requieren que los activos sobre los que recaiga una garanta tengan el tratamiento previsto en las normas de generacin de informes financieros de conformidad con el derecho mercantil. En caso de tratarse de un activo garanta, seleccione una de las opciones disponibles para cumplir con la normativa de Japn.
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Captulo 5
Cdigo Adquisicin
El cdigo de adquisicin indica cmo se ha adquirido el activo. Elija una de las siguientes opciones: Donado: se utiliza para activos donados. Construido: se utiliza para activos construidos. Leasing: se utiliza para vincular un activo a un leasing operativo o de capital. Es obligatorio especificar el ID Activo Leasing correspondiente. Intcm p/Misma Natur: esta opcin no es vlida para esta pgina. Los intercambios de misma naturaleza se deben aadir mediante las pginas de Alta Rpida de Activos. Comprado: se utiliza para activos comprados. Es el valor por defecto. Permutado: esta opcin no es vlida para esta pgina. Los activos permutados se deben aadir mediante las pginas de Alta Rpida de Activos. Transferido: transferido dentro de la misma unidad de negocio o a otra distinta.
Estos cdigos se utilizan para identificar la amortizacin conforme a las directrices FERC. Definidos para Estados Unidos, suelen utilizarse para identificar activos agrupados como postes telefnicos, seales de circulacin u otros activos utilizados en cantidades de masivas. Introduzca el cdigo de acuerdo con su definicin. Los cdigos de financiacin ayudan a analizar las relaciones entre el debe y el haber en los proyectos gubernamentales o de gestin de gran nmero de activos. Seleccione o anule la seleccin de esta casilla para resolver discrepancias entre el repositorio de activos y la localizacin de activos TI. Los cambios realizados en esta pgina se incorporan en el registro del activo principal en el repositorio de activos. El indicador de uso fsico se ve afectado cuando se aaden, transfieren, dan de baja o reintegran activos en PeopleSoft Gestin de Activos. Solo los activos que tienen seleccionado el indicador de uso fsico se incluyen en el proceso de comparacin ITAM. Este campo de solo lectura indica el VJ del activo segn consta en la pgina Valor Justo de Mercado. El valor justo de mercado se utiliza en el clculo de revaluaciones de activos. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Captura y mantenimiento del valor justo de un activo, pgina 213.
Cdigo Financiacin
En Uso Fsico
Valor Justo
Fecha Evaluacin
Este campo de solo lectura indica la fecha en que se actualiz el valor de mercado actual. Cuando se aade un activo a la base de datos, la fecha de evaluacin toma por defecto el valor de la fecha de adquisicin.
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Captulo 5
Coste Reposicin
Indica el coste que supone sustituir el activo. Cuando se aade un activo a la base de datos, el coste de reposicin es, por defecto, igual al coste base total del activo. El coste de reposicin se puede obtener mediante la asociacin del activo con un ndice de costes, como el ndice de Precios al Consumo (IPC) o un ndice de inflacin. La asociacin del ndice para costes de reposicin puede realizarse por defecto en el perfil del activo; si ste es el caso, el coste de reposicin se calcula a partir de los importes del coste base y del ndice. El resultado se muestra en este campo. Si se calcula el coste de reposicin por medio de un ndice, en este campo se muestra la fecha en que se realiz la ltima actualizacin. Al aadir un activo, la fecha que aparece aqu es la contable. Los ajustes de los costes de reposicin se pueden fijar conforme a un ndice, como el ndice de precios al consumo. Cuando se calcula el coste de reposicin, el sistema ajustar el coste de reposicin original de acuerdo con el ndice y el subndice indicados. Introduzca cdigos vlidos. Estos cdigos se definen en la pgina ndices durante la implantacin. Seleccione la opcin adecuada en el campo Padre/Hijo. Si es un activo hijo, introduzca el ID Padre al que est asociado. El valor por defecto es Nada. Los activos padre/hijo no pueden ser al mismo tiempo activos compuestos o agrupados. Introduzca un ID de perfil. Los perfiles de activos se definen en el componente Perfil de Activos.
ltima Actz
Padre/Hijo e ID Padre
ID Perfil
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Captulo 5
ID Umbral
Este valor se obtiene por defecto del ID Umbral de capitalizacin que est asociado con el perfil de activo de un activo determinado. Al aadir un activo, el sistema utiliza la definicin de capitalizacin del ID Umbral aplicable para determinar la accin de capitalizacin adecuada que hay que realizar. Despus de pulsar el botn Capitalizar en la pgina Detalle Adquisicin Activos, el sistema compara el coste del activo con la opcin de coste y base definida en la pgina Umbral de Capitalizacin y acto seguido clasifica el activo nuevo en una de las siguientes tablas de datos: Activo Capitalizado Activo No Capitalizado (con seguimiento) Activo con Cargo
Nota: este campo aparece nicamente si se ha activado la opcin de umbral de capitalizacin en las opciones de instalacin de Gestin de Activos y est activada la opcin de umbral de capitalizacin para una determinada unidad de negocio. Nota: puede seleccionar un ID Umbral diferente al valor por defecto para utilizarlo en la evaluacin de capitalizacin de un activo. Nota: acciones como "Capitalizar Despus" y "No Capitalizar" no desencadenan la evaluacin del umbral de capitalizacin. Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Umbral de Capitalizacin, pgina 47. Vida Declaracin (JPN) Introduzca la vida de declaracin para los activos compuestos japoneses. Este valor se utiliza para calcular la vida media de los activos compuestos.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Informacin sobre Definir Info I+D (definir informacin de investigacin y Activos I+D, donde puede introducir datos que identifiquen al activo. desarrollo) Info Impuesto Local (JPN) Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Declaracin Impuestos Locales. Este vnculo est visible cuando se establecen las opciones de configuracin para declaraciones de Japn. Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mapa Almacn. Muestra el estado de los activos enviados a Negociacin Estratgica para su subasta. Seleccione una regin para clasificar los activos bienes inmuebles por regiones. Se utiliza para la generacin de informes. Identifica si el activo ha sido capitalizado. Esta casilla es de slo lectura. Seleccione esta opcin si se trata de un activo nuevo.
Cd Regin
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Captulo 5
Seleccione esta casilla si el activo ya se puede utilizar. El proceso de activos compuestos permite agrupar activos de modo que el coste total lo acapare un solo activo y sea ste el nico que se amortice. Al seleccionar esta opcin, se indica que el activo es compuesto, y a los activos asociados se les conoce como activos miembros. Esta funcin, que se suele utilizar en las empresas de servicios del sector pblico, cumple con los requisitos del mtodo de amortizacin de activos compuestos. Al seleccionar la casilla Activo Compuesto en la pgina Informacin General, aparece el campo ID Activo Compuesto. Asocie el activo miembro con un activo compuesto mediante la seleccin del ID de activo de ste ltimo. Consulte Captulo 11, "Proceso de Activos Compuestos," pgina 279.
Si se opera con una unidad de negocio australiana, seleccione un cdigo de tipo de programa. Pulse este botn para generar la ltima fecha de revisin obligatoria del activo. Nota: salvo que se acceda a la pgina en modo Correccin, no se podr disponer de acceso a los campos Cd Tipo Programa y ltima F Rev o al botn Calcular Fecha ltima Revisin si ya se ha calculado la ltima fecha de revisin.
Muestra la ltima fecha de revisin obligatoria del activo. La ltima fecha de revisin obligatoria se almacena con los datos de activos. Haga clic en este vnculo para guardar el componente y acceder a la pgina Libro - Impuestos (ASSET_BOOK_01).
Pgina Libro
Identificacin de activos de I+D (AUS) Acceda a la pgina Informacin sobre Activos I+D (haga clic en el vnculo Definir Info I+D de la pgina Informacin General). Gestin de Activos permite identificar activos para incluirlos en el clculo de las desgravaciones en concepto de I+D. Activo I+D (activo de investigacin y desarrollo) Fecha Inicial I+D (fecha inicial de investigacin y desarrollo) Active esta casilla para identificar el activo especficamente como de investigacin y desarrollo. Introduzca la fecha inicial de este activo.
Usar VCN (usar valor contable Active esta casilla para utilizar el valor contable neto a efectos fiscales. Haga clic sobre Aceptar para regresar a la pgina Informacin de Activos. neto)
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Captulo 5
Creacin de una declaracin de impuestos locales (JPN) Acceda a la pgina Declaracin Impuestos Locales (haga clic en el vnculo Info Impuesto Local en la pgina Informacin General).
Gestin de Activos permite calcular y generar informes, conforme a la legislacin japonesa sobre impuestos locales, que incluyen toda la informacin requerida para la declaracin de impuestos locales sobre activos amortizables. Cuando el Pas Localizacin de la pgina Preferencias de Usuario - Preferencias Globales es JPN, el componente Definicin Gestin de Activos de PeopleSoft Gestin de Activos incluye la pgina Info Unidad Negocio para Japn. Si selecciona Impuesto Local - Japn en la pgina de definicin de unidad de negocio de AM, activar el acceso a la pgina Declaracin Impuestos Locales desde la pgina Informacin General. Rellene los campos como proceda para generar la declaracin de impuestos locales para Japn. Utilizacin de mapas de datos de almacn de activos Acceda a la pgina Mapa Almacn (haga clic en el vnculo Mapa Almacn Activos en la pgina Informacin General).
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Captulo 5
Seleccione esta casilla para aplicar las claves contables, la ubicacin y el responsable del ID de activo. La opcin se muestra sin seleccionar por defecto. Si no se selecciona esta opcin, el sistema utiliza las claves contables correlacionadas en la unidad de negocio. Muestran los cdigos de cuentas de claves contables que se van a utilizar para el componente transferido (activo). Slo se muestran las claves contables activas en el sistema.
Unidad Explotacin, Cdigo Fondos, Departamento, Cdigo Programa, Campo Clase, Referencia Presupuesto, Producto y Proyecto Cdigo Ubicacin
Seleccione el cdigo de ubicacin en el que se almacenar fsicamente el activo sustituido o transferido. Seleccione el responsable o "propietario" fsico del activo. Introduzca el ID del empleado asignado al activo.
Responsable ID Empleado
Introduccin de anexos Acceda a la pgina Gestin de Activos - Anexos (haga clic en el vnculo Anexos en la pgina Informacin General).
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Captulo 5
Aadir Anexo
Pulse este botn para adjuntar archivos como documentacin de respaldo de un activo. Introduzca una descripcin para el archivo o los archivos que adjunte. Cuando se aaden anexos y se guarda el activo, el usuario, nombre y fecha/hora relacionados con el usuario que aadi los anexos se introducen automticamente. Pulse este botn para eliminar un archivo adjunto.
Eliminar
Introduccin de detalles sobre valor justo de mercado Acceda a la pgina Valor Justo de Mercado (haga clic en el vnculo Detalles VJM en la pgina Informacin General).
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Captulo 5
El valor justo de mercado se utiliza al establecer la revaluacin de activos. PeopleSoft Gestin de Activos almacena esta informacin para cada activo y permite aadir nuevos valores justos de mercado (VJM) de forma regular, o bien dejarlo en blanco o mantener el coste original, en funcin de la situacin. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Captura y mantenimiento del valor justo de un activo, pgina 213.
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Captulo 5
Pgina Operaciones/Mantenimiento
Estructura Activos En este cuadro se explica cmo definir la estructura del activo. Los activos se pueden clasificar conforme a un tipo determinado, con subtipos secuenciales, activos miembros de otro activo mayor, o activos de conjunto (varios activos que se combinan para formar un solo activo). Tp Activo Subtipo Activo Muestra el tipo de activo de una lista de definiciones vlidas. Muestra el subtipo de activo correspondiente a este tipo de activo. Slo se puede aplicar un subtipo a un tipo de activo. Introduzca el ID del activo del que es componente este activo. Introduzca la fecha en que comienza la relacin. Este campo slo se muestra cuando se asigna o actualiza un componente. Active esta casilla para indicar que el activo forma parte de un activo mayor o conjunto. Un conjunto de activos es similar a un activo agrupado. Este campo slo se utiliza para la generacin de informes. Acceda a la pgina Gestin rdenes Trabajo para definir las opciones de las rdenes de trabajo.
Conjunto Activos
Informacin Fabricante En este cuadro se proporciona informacin para definir los datos de fabricacin del activo. ID Serie Introduzca el nmero de serie del activo, si est disponible. El ID de serie es obligatorio si el tipo de activo es hardware.
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Captulo 5
ID Fabric (ID de fabricacin) Modelo Versin Ms Info Fabricante (ms informacin del fabricante)
Introduzca el ID del fabricante del activo, si est disponible. Introduzca los datos del modelo del activo o ID, si estn disponibles. Introduzca los datos de versin del activo o ID, si estn disponibles. Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Fabric/Licencia/Responsable (ASSET_CUSTODIAN).
Informacin Recursos Activos En este apartado se explica la forma de definir el activo como un recurso. Programable Active esta casilla para permitir que los usuarios programen este activo. Por ejemplo, la pluma de una gra se puede utilizar en varias gras en diferentes sitios de proyecto. Adems, puede requerir inspecciones y certificaciones independientes a las de la propia gra. Por otro lado, tambin se puede utilizar para sustituir a otra pluma similar de otra gra que deba desmontarse para su reparacin o inspeccin. De este modo, puesto que se puede utilizar en ms de una gra, se puede considerar como un activo programable. La funcin de retirada de activos slo puede retirar activos programables. Active esta casilla para permitir "sobreprogramar" el activo. Active esta casilla si el activo se puede utilizar como herramienta en otro evento. Para ello, es necesario asociar un subtipo de activo con el activo. Seleccione una opcin para cargar los costes del activo a un departamento, unidad de explotacin, proyecto u otra entidad de cargo de costes.
Contracargo
UN OT (unidad de negocio de Introduzca la unidad de negocio de la orden de trabajo asociada al activo. Esta opcin slo est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de orden de trabajo) Mantenimiento. Plnta Esta opcin slo est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Sirve para establecer la ubicacin por defecto en la que se reparara el activo en caso necesario. Seleccione el nombre del equipo asociado con la unidad de la orden de trabajo y la planta indicadas previamente. Nota: esta opcin slo est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.
Equipo
Informacin Mantenimiento En este apartado se ofrece informacin sobre el mantenimiento de los activos.
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Captulo 5
Active esta casilla si el activo se puede reparar cuando y como proceda. Seleccione el estado de reparacin del activo. Este campo est disponible cuando se selecciona la opcin Reparable. Los valores vlidos son Necesita Reparacin,En Reparacin y Ninguna. El estado de reparacin se puede actualizar desde PeopleSoft Gestin de Mantenimiento si la opcin Reparable est seleccionada.
Lista Piezas
Seleccione una lista de piezas de equipo (LPE) correspondiente a este activo. Es importante comprobar que coinciden todos los criterios para poder asignar una plantilla de LPE al activo (tipo y subtipo de activo, ID de fabricante, modelo y versin de producto). Seleccione la ubicacin para las rdenes de trabajo del activo. Esta ubicacin determina el lugar en que se repara el activo. Los valores son Activos, Planta y Otra. Indique el grado de importancia correspondiente al activo. Los niveles de importancia se definen en la pgina Importancia Activo (AM_CRIT_LVL). Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Servicios y Reparaciones, Cdigos de Importancia. Puede establecer niveles de importancia significativos para su organizacin al definir el cdigo de importancia y la descripcin asociada. Indica si el activo est disponible o fuera de lnea (este campo es meramente informativo).
Importancia
Fuera Lnea
Otra informacin Activo Peligroso Active esta casilla si el activo se considera material peligroso significativo. Nota: el gobierno federal de los Estados Unidos considera material o desecho peligroso a aquellos desechos slidos, lquidos o gaseosos, o combinaciones de los mismos, que debido a su cantidad, concentracin o caractersticas fsicas, qumicas o infecciosas pueden ocasionar aumentos significativos de mortalidad, enfermedad grave irreversible o incapacidad, o que puedan suponer un riesgo real o potencial para la salud humana o el medio ambiente si se tratan, almacenan, transportan, desechan o gestionan incorrectamente". Informacin Cd Riesgo (informacin de cdigo de riesgo) Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Cdigos de Activos Peligrosos, donde se puede especificar datos de activos peligrosos mediante la seleccin de cdigos asignados. El sistema PeopleSoft proporciona los cdigos de suministro FSC (Federal Supply Class) de Estados Unidos, sin embargo, para satisfacer las necesidades de cada empresa, se puede seleccionar otros cdigos si estos se crean durante la implantacin. Active esta casilla si el activo no es propio.
Activo en Depsito
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Captulo 5
Activo Reposicin e ID Repos Seleccione esta opcin si se trata de un activo de reposicin. Cuando un activo (o componente de un activo) ha sido sustituido por otro en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, este campo muestra automticamente el ID del activo nuevo asociado. Nota: el ID mostrado aqu es el ID del activo sustituido. El activo nuevo que ha sustituido este activo tiene un nuevo ID de activo en la pgina Informacin General. Activo Disponible,Contacto y Active esta casilla y complete la informacin de contacto si el activo est disponible para su asignacin a otro responsable. N Tel (nmero de telfono) Activo Lineal Permite identificar un activo como lineal en el repositorio de activos. Este tipo de activos dispone de coordenadas para sus puntos de inicio y finalizacin, es el caso de conductos, vas de ferrocarril o autopistas. Estos activos se pueden identificar en el momento de definir subtipos de activos. De este modo, al seleccionar un subtipo para el activo, la casilla Activo Lineal adopta automticamente la clasificacin realizada para el subtipo de activo. No obstante, esta designacin de subtipo lineal se puede sustituir aqu para cada activo. Nota: la identificacin de activos lineales facilita la integracin potencial con productos de terceros.
Info Relacionada Activo TI En este cuadro se explica cmo definir informacin relacionada con activos tecnolgicos. Direccin IP CPU Introduzca la direccin IP del activo. Introduzca el identificador de la CPU.
Utilizacin de opciones de rdenes de trabajo para componentes Acceda a la pgina Gestin rdenes Trabajo (haga clic en el vnculo Opciones Orden Trabajo p/Componentes en la pgina Operaciones/Mantenimiento).
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Captulo 5
En esta pgina se definen las reglas de inclusin y exclusin de transferencias para componentes intercambiados, as como las opciones para transferencias InterUnidad. Esta opcin est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Tambin est disponible en las pginas de unidades de negocio, tipos y subtipos de activos. Las reglas se pueden definir aqu con carcter excepcional. Si la casilla Reglas p/Defecto Activos no est seleccionada, las opciones no estn disponibles para la seleccin y se tomarn de otros niveles salvo que el usuario desee especificar dichas opciones sobre el propio activo. Reglas p/Defecto Activos Active esta casilla para habilitar las reglas en el activo. Si deja esta casilla sin seleccionar, el sistema tomar los valores por defecto de un nivel superior y los otros campos no estarn disponibles para la seleccin. Active esta casilla para permitir la enajenacin de subcomponentes de activos cuando el componente del activo se da de baja.
Cpte Trnf Salida para Reuso Active esta casilla para permitir la transferencia de subcomponentes de activos cuando el componente del activo se transfiere. Mapa Almacn Activos Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mapa Almacn.
Utilizacin de cdigos de activos peligrosos Acceda a la pgina Cdigos de Activos Peligrosos (haga clic en el vnculo Informacin Cd Riesgo en la pgina Operaciones/Mantenimiento).
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Captulo 5
Cuando un activo se define como peligroso, es necesario seleccionar de la lista un cdigo de material peligroso que lo describa. Esta funcin utiliza los cdigos FSC de EE.UU., que se suministran con PeopleSoft Gestin de Activos. Cuando un activo se define como peligroso y se asocia con un cdigo que lo describe, tambin se puede proporcionar informacin adicional sobre su ubicacin y responsable, as como otros datos pertinentes (en las pginas de Alta Bsica de Activos). Esta informacin se puede utilizar para generar un informe que nos permita controlar o supervisar los activos peligrosos. Cdigo Riesgo Tipo Riesgo y Elementos Incluidos Seleccione un nmero de cdigo. Estos campos muestran los valores contenidos en la definicin del cdigo de la tabla de cdigos de materiales peligrosos establecida durante la implantacin.
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Captulo 5
La pgina Detalle Adquisicin Activos se utiliza para introducir costes antes de aprobar su capitalizacin. Una vez aprobados, se pueden capitalizar. El total de los costes capitalizables introducidos aqu pasan por defecto al cuadro Informacin Capitalizacin. Introduzca la informacin siguiente por cada lnea de detalles de adquisicin: Origen Sistema Introduzca el sistema origen a travs del cual llegan los detalles de adquisicin a PeopleSoft Gestin de Activos. El sistema origen que se introduzca debe ser vlido en la tabla de sistemas origen de PeopleSoft Finanzas y Distribucin. Los sistemas origen habituales son Compras (PO), Cuentas a Pagar (AP) o Gestin de Proyectos (PC).
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Captulo 5
ID Incentivo Capz
Introduzca un ID de incentivo. Este campo es meramente informativo. Este campo indica el estado de capitalizacin de un activo existente. Tambin puede seleccionar la accin de capitalizacin deseada al aadir un activo. Los valores posibles son: Capitalizado Ya Clasif No Capitalizado Consolidado No Capitalizar Capitalizar Despus Para Capitalizar
Si un activo no est ya capitalizado, puede asignarle un estado Para Capitalizar o No Capitalizar. PeopleSoft Gestin de Activos permite asociar libros con activos no capitalizados con el estado No Capitalizar. En funcin de la opcin seleccionada, la pgina desplegar los cuadros de grupo Informacin Capitalizacin o Info No Capitalizacin. Info Interfaces (informacin de interfaces) CC Detalle Adquisicin Haga clic en este vnculo para acceder a una pgina independiente donde introducir detalles de adquisicin. Haga clic en este vnculo para acceder a una pgina independiente en la que se almacena informacin de claves contables. Introduzca la unidad de explotacin, el departamento, el producto y el ID de proyecto que desee asociar a esta lnea de detalle de adquisicin.
Informacin Capitalizacin e Info No Capitalizacin Utilice el cuadro de grupo Informacin Capitalizacin para capitalizar activos con la informacin de libro facilitada por el perfil del activo. Introduzca datos de costes en los libros de activos. Esta seccin solo se muestra al aadir un activo. Utilice el cuadro de grupo Info No Capitalizacin para aadir costes no capitalizados asociados con un activo en los datos de libro. Este cuadro de grupo se muestra solo cuando se selecciona la opcin No Capitalizar en el campo Capz. La legislacin tributaria local puede requerir impuestos de plusvala relacionados con la enajenacin de activos. Es posible que los costes no capitalizados deban incluirse en los clculos de plusvalas y minusvalas resultantes. ID Perfil Identifica un perfil definido en la tabla de perfiles de activos. El activo actual adopta por defecto toda la informacin financiera y sobre amortizacin fiscal definida en ese perfil. Debe introducir un ID de perfil por cada activo que capitalice.
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Captulo 5
Amort Acum Periodo Actual Al seleccionar esta casilla cualquier amortizacin acumulada del activo (amortizacin acumulada en el quedar registrada en el periodo actual. En caso contrario, la amortizacin acumulada se contabiliza en el periodo anterior. Esta casilla slo se periodo actual) mostrar cuando se capitalice un activo. F Transaccin y F Contable Estos campos muestran por defecto la fecha actual o las fechas especificadas como valores por defecto por el usuario. En Gestin de Activos, las transacciones se introducen una vez que han tenido lugar. La F Transaccin refleja la fecha en que tuvo lugar el evento, mientras que la F Contable muestra cundo se registr o envi a la contabilidad en el sistema. La fecha de transaccin debe ser anterior o igual a la fecha contable. Tenga en cuenta que, en los activos capitalizados, cualquier diferencia entre las fechas de transaccin y contable afectar tanto a la amortizacin como a la contabilizacin y al registro en libros. Identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para este activo. El sistema slo acepta combinaciones vlidas de categora de activo, cdigo de transaccin, tipo de coste y tipo de transaccin para las que existe una plantilla de entradas contables. Pulse el botn Capitalizar para capitalizar el activo y aadir filas de coste para todos los libros del ID de perfil. Las filas de coste que aparecen por defecto suman el total de todas las filas de detalle de adquisicin capitalizable. Este importe se puede modificar. El botn Capitalizar desaparece una vez que se ha pulsado. Pulse el botn No Capitalizar para aadir filas para todos los libros en el ID de perfil. Las filas de coste que aparecen por defecto suman el total de todas las filas de detalle de adquisicin no capitalizable. Este botn slo aparece cuando se selecciona No Capitalizar entre las opciones del campo Capitalizado. Concluida la capitalizacin, todas las filas de costes capitalizables de la pgina Detalle Adquisicin Activos quedan marcadas como capitalizadas. Por lo tanto, el importe restante para capitalizar es cero hasta que aada ms filas de costes capitalizables en la pgina Detalle Adquisicin Activos. Concluida la capitalizacin, todas las filas de costes no capitalizables de la pgina Detalle Adquisicin Activos quedan marcadas como no capitalizadas. Por lo tanto, el importe restante para no capitalizar es cero hasta que aada ms filas de costes no capitalizables en la pgina Detalle Adquisicin Activos. En los activos capitalizados, introduzca el importe de la amortizacin ya contabilizada. Si da de alta activos con amortizaciones de aos o periodos anteriores, introduzca dichos importes en este campo.
Cd Transaccin
Capitalizar
No Capitalizar
Restante p/Capitalizar
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Captulo 5
Nota: siempre que todas las lneas de detalles de adquisicin correspondan al mismo grupo de claves contables (Producto, Proyecto, Departamento) y a la misma categora y tipo de coste, puede introducirlas simultneamente y capitalizarlas despus mediante el botn Capitalizar. Sin embargo, si va introducir lneas de detalle de adquisicin de ms de un grupo de claves contables y para ms de una categora y tipo de coste, debe introducir y capitalizar por separado las lneas de cada grupo de claves contables y de cada categora y tipo de coste.
Pgina Impuesto
Introduzca informacin fiscal para el activo. Nota: esta informacin es optativa salvo en los casos en que se aplique el IVA. El sistema slo valida los importes fiscales introducidos, no los almacena. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"
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Captulo 5
La secuencia de documentos se activa en la definicin de las unidades de negocio de contabilidad general. Las filas se pueden editar o no en funcin de la opcin seleccionada en Mant Contab Sincronizada en el grupo contable. Si se activa, slo se podr editar y validar la contabilidad principal; si no se selecciona, todos los libros que contabilizan sus entradas en GL sern editables.
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Captulo 5
Pgina Ubicacin/Comentarios/Atrib (1 de 2)
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Captulo 5
Pgina Ubicacin/Comentarios/Atrib (2 de 2)
Esta pgina se utiliza para registrar la ubicacin y propiedades fsicas de un activo (color, dimensiones, peso, etc.), introducir comentarios y asociar atributos personalizados definidos por el usuario. Tambin sirve para adjuntar y consultar imgenes almacenadas de los activos.
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Captulo 5
Pgina Fabric/Licencia/Responsable (1 de 2)
Pgina Fabric/Licencia/Responsable (2 de 2)
Esta pgina se utiliza para registrar datos sobre responsables, gestionar informacin de licencias y realizar el seguimiento de los datos relacionados con fabricantes de activos.
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Captulo 5
Informacin Propiedad Esta pgina se muestra cuando se selecciona el tipo de activo Inmueble, sin embargo, si no se ha activado Gestin Leasing en la pgina Opciones de Instalacin - Productos o no se ha seleccionado la opcin Gestin Espacios Instalada en la pgina Opciones de Instalacin - Gestin de Activos, la pgina no se muestra. ID Propiedad El ID del activo considerado como bien inmueble se muestra una vez guardado el registro.
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Captulo 5
Clase Propiedad
Seleccione la clase de propiedad entre las opciones disponibles. PeopleSoft suministra las clases de bien inmueble siguientes: Sede Edificio Planta rea Espacio
Subclase Propiedad
Seleccione, si la hay, la subclase de propiedad de la lista de opciones definida por el usuario. Introduzca el nombre del bien inmueble y su descripcin. Si ya se hubieran introducido en la pgina Informacin General, tambin apareceran en esta pgina.
Jerarqua Propiedad Ppal Seleccione el ID de la propiedad principal. Solo estn disponibles los ID de activo bien inmueble de la unidad de negocio. Introduzca el ID del sitio (o sede). Introduzca el ID del edificio. Este campo est disponible cuando se rellena el campo ID Propiedad. El sistema realiza una validacin para comprobar que los campos de jerarquas superiores se han rellenado. Introduzca el ID de planta. Este campo estar disponible cuando se hayan rellenado los campos de ID Sitio e ID Edificio. El sistema realiza una validacin para comprobar que los campos de jerarquas superiores se han rellenado. Introduzca el ID de rea. Este campo estar disponible cuando se hayan rellenado los campos de ID Sitio, ID Edificio e ID rea. El sistema realiza una validacin para comprobar que los campos de jerarquas superiores se han rellenado.
ID Sitio ID Edificio
ID Planta
ID rea
Nota: la ltima definicin jerrquica de un bien inmueble es el espacio. EL ID correspondiente al espacio coincide con el ID del bien inmueble, pero no se muestra aqu. Atributos rea Total Unidad Medida Introduzca la medida total del rea de la propiedad. Introduzca la unidad de medida del rea total. Si el campo no est disponible, la unidad de medida se rellena por defecto a partir de la informacin seleccionada al introducir el activo.
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Captulo 5
Ocupacin
Seleccione el estado de ocupacin de la propiedad entre los valores disponibles: Ocupado o Vacante. Introduzca el nmero actual de ocupantes del bien inmueble. Seleccione el estado de propiedad entre los valores disponibles: Propio o Leasing. Introduzca el nmero mximo de ocupantes del bien inmueble. Puede establecerse conforme a un requisito legal. Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mant Ocupantes Propiedad. En esta pgina puede aadir detalles sobre ocupantes de la propiedad, como tipo de ocupante, ID de ocupante, fechas de entrada y salida, as como componentes del activo.
Ocupacin Mxima
Informacin Ocupantes
Cuando no se ha establecido una jerarqua, el valor por defecto de Unidad Medida es Pies Cuadrados, el de Ocupacin,Ocupado, y el de Propiedad,Propio. Cuando se define un ID de propiedad principal, los valores de unidad de medida, ocupacin y propiedad se adoptan de la propiedad principal. No obstante, cuando el ID de la propiedad principal cambia, slo la unidad de medida se adopta del activo principal. Esto se debe a que habitualmente los valores de propiedad y ocupacin no cambian del activo dependiente al principal. Por ejemplo, si el Inmueble A est alquilado y el ID de propiedad principal cambia, el inmueble no cambia su estado de propiedad. Sigue estando alquilado. De modo similar, si una propiedad principal cambia, no suele cambiar automticamente de ocupado a vacante. Nota: cuando se hayan definido y asociado atributos personalizados a un activo, estos aparecern con un campo de unidad de medida. Los atributos adecuados para esta propiedad se pueden seleccionar de la lista de atributos definidos por el usuario. Descripcin Este cuadro de grupo slo estar disponible si el inmueble (clase de propiedad) se ha definido como Sede o Edificio. N Parcela Introduzca el nmero de parcela, que generalmente aparece en el acta de cesin o en las escrituras de propiedad. Introduzca el nmero de lote, que generalmente aparece en el acta de cesin o en las escrituras de propiedad. Introduzca el nmero de bloque, que generalmente aparece en el acta de cesin o en las escrituras de propiedad. Introduzca la descripcin legal, que generalmente aparece en el acta de cesin o en las escrituras de propiedad.
N Lote
N Bloque
Descripcin Legal
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Captulo 5
Si el activo bien inmueble se define como Sede o Edificio, el vnculo Contribucin Territorial estar disponible en la pgina Propiedad de Activo. Haga clic en este vnculo para mostrar la pgina Registro de Contribuciones Territoriales, en la que se puede introducir los datos relativos a impuestos aplicables a la propiedad.
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Captulo 5
Los datos suplementarios se utilizan en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento para proporcionar detalles adicionales sobre atributos de activos. Los grupos de atributos mostrados para cada activo dependen de los valores seleccionados para tipo y subtipo de activo, fabricante, modelo y unidad de negocio. Los atributos mostrados dependen de la definicin del usuario y reflejan el modo en que operan los grupos de atributos.
Contadores de activos
Los contadores asociados con activos se utilizan para controlar el grado de utilizacin de los mismos y pueden activar tareas de mantenimiento basadas en unidades estadsticas, como la distancia recorrida, medidas con precisin. Por ejemplo, un contador comn es el cuentakilmetros instalado en un vehculo de empresa que mide el nmero de kilmetros recorridos. En este tipo de activos, resulta habitual la realizacin de determinadas actividades de mantenimiento basadas en el nmero de kilmetros recorridos por el vehculo desde la ltima revisin. Otra aplicacin, aunque no tan frecuente, afecta a los servicios pblicos. Los organismos estatales o locales utilizan dispositivos de medicin como contadores elctricos o de agua, instalados en domicilios particulares o edificios comerciales, para medir la cantidad de electricidad o de agua consumida en dichas instalaciones. Las unidades de consumo se miden peridicamente y se factura al ocupante conforme a ellas. Las tareas de mantenimiento asociadas con este tipo de contadores no tienen por qu estar relacionadas con el nmero de unidades medidas desde la ltima lectura y, por tanto, se vern afectadas por otros planes de mantenimiento.
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Captulo 5
PeopleSoft utiliza los contadores tanto para medir la utilizacin de activos como para activar la realizacin de tareas de mantenimiento preventivas. Las actividades de los contadores de activos se realizan en las aplicaciones de PeopleSoft Gestin de Activos y PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Para activar las funciones de contadores, es preciso definir tipos de contadores de activos en primer lugar. Los tipos de contadores se asocian con IDs de activos especficos.
Navegacin
Utilizacin
Contadores de Activos
Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informacin Contadores Activos, Contadores de Activos, Contadores de Activos Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informacin Contadores Activos, Introduccin Lectura Contador Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informacin Contadores Activos, Introduccin Lectura Contador, Lectura Anterior Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informacin Contadores Activos, Actualizacin Lectura Contador Haga clic en el vnculo Comentarios de la pgina Actualizacin Lect Contador. Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informacin Contadores Activos, Historial de Lecturas Contador Haga clic en el vnculo Detalle en la pgina Historial Lecturas de Contador.
Definicin de contadores de activos mediante la asignacin de tipos de contadores y la asociacin de los contadores con los activos. Introduccin de lecturas de contadores de activos.
AM_METER_READ1
Lectura Anterior
AM_METER_READ2
AM_MTR_RD_UPD
AM_MTR_RD_CMT
Introduccin de comentarios relacionados con actualizaciones de lecturas de contadores. Consulta del historial de lecturas del contador de un activo.
AM_MTR_RD_HIS
AM_MTR_RD_HID
Consulta de detalles de historial correspondientes a lecturas de contador de un activo, incluidos la fecha y hora, el ID del usuario y la media diaria.
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Captulo 5
Tipo Contador
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Captulo 5
Active esta casilla si el contador tambin se tiene que asignar a cualquier componente asociado con este activo (optativo). De este modo, el activo componente utilizar las mismas variaciones de lectura de contador introducidas para su activo principal. Las reglas de adopcin de lecturas son las siguientes: El subcomponente adopta la lectura de su componente inmediatamente superior. Si en el componente superior tambin se ha activado la opcin de copia de lecturas, el activo contina escalando a niveles superiores hasta encontrar el activo en el que no se haya activado la casilla de adopcin de lecturas, o activo principal. Las lecturas se adoptan de este activo. La lectura adoptada se registra en los componentes cuando se guarda en el activo superior. Los componentes no pueden heredar las lecturas de niveles superiores si en cualquiera de los niveles intermedios se ha desactivado la opcin de copia de lecturas. Por ejemplo, supongamos que existen tres niveles de componentes: abuelo, padre e hijo. Todos ellos utilizan un cuentakilmetros (odometer) como tipo de contador, pero no se ha activado la opcin de copia en el activo padre. Si es ste el caso, el activo hijo no puede adoptar la lectura del cuentakilmetros del activo abuelo. Nota: este ejemplo se utiliza para describir las reglas de adopcin de parmetros fsicos en las lecturas de contadores, pero no tiene relacin con las transacciones financieras padre-hijo de Gestin de Activos. Los componentes no pueden heredar lecturas de niveles superiores si en cualquier nivel intermedio no se ha definido el mismo tipo de contador que en los dems niveles. Por ejemplo, un activo tiene tres niveles de componentes, A, B y C. Un tipo de contador est asociado con los activos A y C, pero no con B; en tal caso, C no heredara su lectura de contador de A. Puesto que los activos B y C son ambos componentes del activo A,B debe heredar tambin las lecturas de A, o ni el activo B ni el C pueden heredar lecturas de A.
Muestra la media estimada basada en las lecturas reales tomadas cuando no se ha alcanzado el nmero de lecturas especificadas para el clculo de medias diarias reales. Este campo estar disponible cuando se haya activado la opcin de mantenimiento de medias diarias en el tipo de contador. La media diaria estimada es siempre un valor positivo. Active esta casilla para sustituir la media diaria real. Este campo estar disponible cuando se haya activado la opcin de sustitucin de medias diarias reales en el tipo de contador.
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Captulo 5
Muestra la media diaria real calculada por el sistema. El valor puede ser cero o superior. Este valor se puede sustituir si se ha seleccionado la opcin Sust Media, sin embargo, cuando se introduzca una nueva lectura se calcular una nueva media. Este campo estar disponible cuando se haya activado la opcin Mantenimiento Media Diaria para el tipo de contador.
Obligatorio p/Orden Trabajo Active esta opcin para sustituir un contador si as lo requiere alguna orden de trabajo como condicin para cambiar su estado a finalizada. Esta opcin procede por defecto de la pgina Definicin de Tipo de Contador y se puede sustituir aqu, en la pgina Contadores de Activos. Este campo solo est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Principal Designe el tipo de contador principal del activo. Este valor se utiliza en el componente en lnea de Anlisis de Costes de Mantenimiento de Activos en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.
Introduzca los datos de la lectura actual en la cuadrcula. Activar Fecha y Hora Seleccione esta casilla para activar las entradas de la fila. Introduzca la fecha y hora de la lectura del contador. El sistema toma por defecto la fecha y hora actuales. (Obligatorio) Seleccione un tipo de contador vlido para el ID de activo. Los tipos de contador vlidos son los que estn asociados con el activo y estn activos.
Tipo Contador
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Captulo 5
Lectura y Variacin
(Obligatorios) Registre la lectura actual del contador. Introduzca la lectura real o la variacin respecto a la ltima lectura. Si la lectura de un cuentakilmetros era de 12.000 km y ahora es de 12.450, puede introducir 450 en el campo Variacin o anotar 12.450 en el campo Lectura. El sistema calcula automticamente el valor de un campo a partir del dato indicado en el otro campo. La variacin se utiliza para la funcin de Copiar en Cpte. La variacin se valida de modo que la lectura no se encuentre entre los lmites superior e inferior establecidos para el contador cuando el campo Lectura se calcula automticamente. Los campos Variacin y Lectura son ambos obligatorios cuando se selecciona la opcin Sustituido.
Arrastrar
Active esta casilla para habilitar la funcin de arrastre (solo debera seleccionarse cuando el contador supera el lmite superior). Cuando se selecciona, el contador vuelve a cero en la pgina Contadores de Activos una vez que se guarda la lectura. Cuando el contador supera el lmite superior establecido y comienza un nuevo ciclo, el sistema realiza el seguimiento del uso acumulado. Esta funcin slo es aplicable a tipos de contadores ascendentes y descendentes que tambin tengan activada la opcin Arrastrar.
Sustituido
Seleccione esta opcin cuando la herramienta de medicin se ha sustituido. En este caso, deben rellenarse tanto el campo de Lectura como el de Variacin. De este modo, el sistema puede calcular la lectura total acumulada para el tipo de contador seleccionado. En el campo Lectura, introduzca la lectura real tomada del nuevo contador. En el campo Variacin, introduzca la diferencia entre la ltima lectura y la nueva. Estas entradas servirn como base para recalcular la lectura acumulada una vez que se guarda la pgina. Muestra la ltima lectura acumulada. Si se ha seleccionado la opcin Sustituido o se trata de la primera lectura del contador, este campo se podr editar. Introduzca la nueva lectura acumulada o rellene los campos de Lectura y Variacin para recalcular la lectura acumulada. Muestra las unidades de medida correspondientes al tipo de contador.
UM (unidad de medida)
Cuando se guarda la pgina, el sistema realiza las validaciones siguientes: El sistema generar un mensaje de error si se produce una duplicacin de fecha y hora para el mismo tipo de contador. El sistema generar un mensaje de error si no se han rellenado los campos de lectura o variacin. El sistema generar un mensaje de error si no se han completado los campos de lectura acumulada, variacin o lectura cuando se ha activado la casilla Sustituido. El sistema generar un mensaje de error si las lecturas no se encuentran entre los lmites superior e inferior definidos para el tipo de contador.
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Captulo 5
El sistema generar un mensaje de error si el tipo de contador es ascendente o descendente y el usuario introduce una lectura inferior o superior, respectivamente, a la lectura anterior. Si el tipo de contador es ascendente o descendente y est definido para permitir el arrastre o acumulacin, el mensaje avisar de que la opcin Arrastrar debe seleccionarse antes de guardar.
Cuando se guarda la pgina, las lecturas de contador introducidas formarn parte del historial del contador. En la ficha Lectura Anterior se puede consultar la ltima entrada realizada en el tipo de contador. Adems, muestra las actividades de arrastre o sustitucin de las lecturas anteriores del contador. Para introducir comentarios relacionados con lecturas de contador, haga clic en el vnculo Comentarios. Para realizar modificaciones de lecturas anteriores, se pueden introducir actualizaciones. Al modificar las lecturas de contadores, los cambios afectan no slo a la lectura o variacin de la lectura modificada sino a la variacin de la lectura inmediatamente posterior. Las fechas de lectura de contadores se pueden cambiar, no obstante, su modificacin puede provocar que las lecturas no cumplan las reglas de variacin de lecturas ascendentes y descendentes tal como se han descrito en la pgina de introduccin de lecturas. La media diaria slo se volver a calcular si el cambio afecta a las ltimas n lecturas, donde n es el nmero de lecturas establecidas en la definicin del tipo de contador (la modificacin de fechas de lectura de contadores puede provocar desrdenes de secuencia, es decir, que las lecturas no aparezcan de la ms antigua a la ms reciente). Para controlar estos casos, active la opcin de seguimiento de dichas entradas desordenadas (fuera de secuencia).
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Captulo 5
Busque y revise el historial de lecturas de contador por unidad de negocio e ID de activo. Puede refinar los resultados introduciendo un tipo de contador y un rango de fechas. Los resultados muestran la informacin siguiente. Fecha/Hora Referencia Tipo Contador Arrastrar Reemplazado Muestra la fecha y hora de las lecturas de contador mostradas. Muestra el tipo de contador asociado con el activo y la lectura. En caso de estar activada, indica que se ha producido un arrastre de lectura. En caso de estar activada, indica la introduccin de una lectura sustituida, que generalmente se debe a un arrastre. Muestra las lecturas de contador introducidas. Muestra el cambio calculado respecto a la lectura de contador anterior. Muestra las lecturas acumuladas. Muestra las unidades de medida correspondientes al tipo de contador.
Mantenimiento de garantas
En este apartado se describen las garantas de activos y se enumeran las pginas utilizadas para mantener garantas de activos.
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Captulo 5
Garantas de activos
La mayora de los activos se adquieren con una garanta estndar por parte del fabricante por la que se asegura que el activo carece de defectos y por la que se ofrece una serie de compensaciones en caso de producirse algn defecto durante la utilizacin normal del activo, como la posibilidad de elegir un activo que lo sustituya o de obtener uno en depsito mientras se repara el activo garantizado. En las garantas se suele definir el periodo de vigencia de las mismas, las responsabilidades de mantenimiento y reparacin del propietario, y los procedimientos para realizar una reclamacin en el caso de que se produjera un defecto en el activo. En ocasiones, las garantas ofrecen una posibilidad de ampliacin. En estos casos, se puede requerir la emisin de una garanta independiente que entra en vigor cuando vence la garanta original. O que garantice componentes del activo que estn excluidos de la garanta estndar. Una garanta no debe contener diferentes fechas de vencimiento para diferentes componentes del activo. Puede proporcionar reparaciones in situ, puede requerir autorizaciones de devolucin de materiales (RMA) y puede ser transferible o no. PeopleSoft ofrece la posibilidad de definir garantas estndar que se asocian con activos concretos y proporciona plantillas de garantas que permiten aplicar una garanta estndar a diferentes activos simultneamente.
Navegacin
Utilizacin
Garantas de Activos
Asociacin de garantas con un ID de activo y almacenamiento de datos de garantas como la fecha efectiva, la fecha final, la cobertura y la informacin de contacto. Un slo activo puede estar cubierto por diferentes garantas. Bsqueda de plantillas de garantas para aplicarlas a un activo. Las plantillas se crean por ID de set. Los parmetros de bsqueda son tipo de activo, subtipo de activo, ID de proveedor, modelo e ID de artculo.
AM_WTMPL_SRH
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Captulo 5
En este apartado se describen los siguientes temas: Identificacin de libros de activos y de otros datos de amortizacin. Introduccin de atributos globales. Introduccin de informacin fiscal en el libro.
Navegacin
Utilizacin
Libro - Amortizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Informacin Libro de Activos, Definicin Amortizacin Fiscal
Identificacin de los libros del activo y de la informacin necesaria para calcular la amortizacin. Un activo puede asociarse a tantos libros como sea necesario. Normalmente, la contabilidad financiera y la fiscal se llevan en libros diferentes. Definicin de las condiciones especiales de amortizacin y seleccin de un mtodo contable correspondiente. Por lo general, estas condiciones se utilizan para satisfacer los requisitos de amortizacin de algunos pases. Especificacin de tipos de bienes, criterios de amortizacin fiscal y opciones de desgravacin fiscal. Si los campos de esta pgina no estn disponibles, indica que el libro no est definido como libro fiscal en la pgina Definicin de UniNeg/Libros.
ASSET_DEPR_DETAILS
Active la casilla Amortizacin Especial y, a continuacin, haga clic en el vnculo Condiciones Especiales de la pgina Libro - Amortizacin.
Libro - Impuestos
ASSET_BOOK_02
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Informacin Libro de Activos, Definicin Amortizacin Fiscal, Libro - Impuestos
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Captulo 5
Fecha en Servicio
Introduzca la fecha en que el activo entra en servicio a efectos financieros. Esta fecha, junto con la norma de amortizacin, determina cundo comienza la amortizacin del libro. Esta fecha se refleja en el campo F Ini Amort. Seleccione esta casilla para asignar la amortizacin anual a partir de la fecha de entrada en servicio del activo. Si no selecciona esta opcin, PeopleSoft Gestin de Activos asigna la distribucin anual a partir de la fecha de referencia determinada por la norma de amortizacin. Esta opcin slo es vlida para el ao en el que se adquiere el activo. Seleccione la norma que utilizar el sistema para prorratear la amortizacin del activo. Gestin de Activos se suministra con la mayora de las normas de amortizacin estndar ya definidas en una tabla. El sistema obtiene la fecha de inicio de la amortizacin a partir de la norma y de la fecha de entrada en servicio. Por ejemplo, si empez a utilizar un activo el 3 de mayo de 2006 y seleccionara Mes Corriente como norma de amortizacin, PeopleSoft Gestin de Activos empezara a amortizar el activo el 1 de mayo de 2006. Si seleccionara Mes Siguiente como norma, la amortizacin empezara el 1 de junio de 2006.
Norma
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Captulo 5
Norma Ajuste
Seleccione la norma de ajuste que utilizar el sistema para prorratear los ajustes de coste del activo. Seleccione la norma de baja que utilizar el sistema para prorratear la baja del activo. Seleccione la opcin de clculo de la baja que se procesar para los activos de un libro determinado. Estas opciones de baja estn disponibles en el nivel de perfil, libro y activo. Consulte Captulo 19, "Baja de Activos," Baja de un activo, pgina 395.
Normas Baja
Baja
Seleccione un mtodo de amortizacin en el campo Mtodo. En algunos mtodos de amortizacin es obligatorio introducir informacin adicional. En funcin del mtodo seleccionado, se mostrarn campos adicionales tal como se describe en la tabla siguiente:
Mtodo Campos
Saldo Decreciente
% Sld Decrte
Programa Amortizacin
Programar
% Cuota Fija
Staffel Alemania
% Sld Decrte,PctImpte Mn y Amortizar Despus Vida til Utilizado para activos adquiridos antes del 1 de abril de 2007.
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Captulo 5
Mtodo
Campos
% Sld Decrte,PctImpte Mn y Amortizar Despus Vida til Utilizado para activos adquiridos antes del 1 de abril de 2007.
% Sld Decrte,Pct, Impte Mn, Amortizar Despus Vida til Utilizado para activos adquiridos a partir del 1 de abril de 2007.
% Sld Decrte,Pct, Impte Mn, Amortizar Despus Vida til Utilizado para activos adquiridos a partir del 1 de abril de 2007.
% Sld Decrte,Pct, Impte Mn, Amortizar Despus Vida til Utilizado para activos totalmente amortizados en los mtodos Tangible/Amort Lineal y Tangible / Saldo Decreciente que estn sujetos a una vida til de amortizacin ampliada de cinco aos utilizando un mtodo de amortizacin Lineal empezando en el primer periodo del ao fiscal siguiente.
Amortizacin Manual
No se muestran campos adicionales. El mtodo de amortizacin manual permite ajustar los importes de amortizacin con un mtodo diferente. Por lo tanto, si desea utilizarlo, debe crear primero entradas de amortizacin mediante cualquier otro mtodo. Una vez hecho esto, podr realizar ajustes.
Amortizacin lineal
Porcentaje
Suma Dgitos
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Captulo 5
Mtodo
Campos
Unidades Produccin
La tabla siguiente define los campos adicionales: % Lmite (porcentaje lmite) ID UP (ID de unidades de produccin) Sirve para especificar un lmite de amortizacin como porcentaje de coste. Sirve para especificar el ID de las unidades de produccin, los datos de produccin y de la transaccin que se utilizarn en el activo.
% Sld Dcr (porcentaje de saldo Introduzca el porcentaje de amortizacin por saldo decreciente que se vaya a adoptar cada ao hasta que el importe calculado mediante el mtodo de decreciente) amortizacin lineal sea mayor. Porcentaje Impte Mn Introduzca el porcentaje de la base inicial que se amortizar cada ao. Introduzca un importe. Cuando la base del activo alcance este lmite, se amortizar la base remanente y se reservar el activo completo. El campo de importe mnimo es especfico de los activos agrupados y del mtodo de cuota fija. Seleccione esta opcin si desea continuar amortizando el activo una vez alcanzada la fecha final de su vida til. Esta opcin se contempla en algunas normativas gubernamentales de algunos pases y en empresas del sector de servicios pblicos que quieran continuar con la amortizacin de un activo hasta el final del calendario de amortizacin. Introduzca el mtodo definido por el usuario que desee utilizar. Introduzca el programa de amortizacin que se va a utilizar. Esta opcin la utilizan normalmente las empresas de servicios del sector pblico para amortizar activos compuestos. Las opciones de promedio estn especialmente concebidas para el mtodo de amortizacin de cuota fija.
Mensual
El promedio mensual utiliza el saldo medio mensual del activo y lo multiplica por la cuota anual de amortizacin. A continuacin, el resultado se aplica al reparto por periodos correspondiente (1/12, 2/12, 3/12, etc.) y se obtiene el importe de la amortizacin anual acumulada. La diferencia entre el nuevo y el antiguo importe de la amortizacin anual acumulada ser el importe contabilizado para el periodo actual. Esta opcin slo es aplicable al mtodo de saldo decreciente.
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Captulo 5
Anual
El promedio anual es similar al mensual, con la diferencia de que se utiliza un saldo medio anual. Dado que este valor se desconoce hasta el final del ejercicio, suele emplearse una estimacin que se va ajustando peridicamente a medida que se van conociendo los valores reales.
Nota: si se utiliza el mtodo de amortizacin de cuota fija, todas las amortizaciones se contabilizarn hasta el final del calendario. Si no es ste el objetivo, debe introducirse un importe mnimo de 0,01 al seleccionar el mtodo de amortizacin en las pginas de Definicin Amortizacin Fiscal. Si todava no se ha realizado esta operacin, es preciso actualizar el campo Mtodo mediante la seleccin de % Cuota Fija y la introduccin del valor 0,01 en el campo Impte Mn. Tipo Clculo Seleccione Valor Remanente para restar la amortizacin acumulada de la base de coste y amortizar el valor remanente a lo largo de la vida til restante del activo. La mayor parte de los activos se amortizan con esta opcin. Seleccione Acumulado a Fecha para calcular la diferencia entre la amortizacin permitida y la amortizacin realizada. Normalmente, los clculos de acumulacin a fecha se utilizarn cuando haya un cambio en el plan contable; por ejemplo, en el mtodo de amortizacin. Los cambios de este tipo requieren un ajuste de la diferencia en la amortizacin acumulada hasta la fecha. Por ejemplo, si la amortizacin realizada durante un periodo de dos aos es de 20.000 dlares, aunque la cantidad permitida fuera de 24.000, la diferencia de 4.000 dlares se considerar como un ajuste de la amortizacin acumulada en el periodo actual. Seleccione esta casilla para identificar aquellos activos cuyos costes estn por debajo de cierta cifra para el proceso de amortizacin especial. Esta opcin es obligatoria en Alemania. Introduzca el nmero de periodos. Se utiliza para realizar el clculo de la amortizacin en los libros financieros. Introduzca la fecha en que terminar el proceso de amortizacin. En la fecha de final de amortizacin, la base remanente del activo pasar a formar parte de la amortizacin y el activo se reservar por completo.
Valor Bajo
Vida til
Aos Amort (aos restantes de Gestin de Activos calcula y almacena la amortizacin hasta el final de la vida del activo. Sin embargo, para obtener un rendimiento ptimo en el amortizacin) proceso y mayor eficacia en las tablas, se puede especificar un determinado nmero de aos durante los cuales se calcula y almacena la amortizacin. Nota: se recomienda que la opcin de aos de amortizacin futura se utilice para activos agrupados y para grandes cantidades de activos. Amortizacin Especial o Condic Especiales Si se trabaja en un entorno global y se desea utilizar condiciones especiales de amortizacin a fin de cumplir con los requisitos de algunos pases, es necesario activar la casilla Amortizacin Especial y hacer clic en Condic Especiales para acceder a la pgina Informacin Mtodo Amortizacin, donde se pueden elegir los atributos globales para la amortizacin.
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Captulo 5
Los lmites de amortizacin suelen aplicarse a los libros fiscales, pero tambin se pueden utilizar en libros financieros. El conjunto de tablas (TableSet) que se suministra con Gestin de Activos contiene los lmites de amortizacin previstos por el IRS de EE.UU. para automviles de lujo. Introduzca el lmite de la base amortizable del activo. Si el coste real de un activo es mayor que su base amortizable, la diferencia dar como resultado una plusvala al dar de baja el activo.
% Residual y Valor Residual Introduzca el valor residual del activo restado del coste para determinar la base amortizable que se utiliza en el clculo de la amortizacin. Puede introducirlo como cuota fija o como porcentaje residual (un porcentaje del coste total del activo). Si se utiliza un porcentaje residual, el sistema calcular de nuevo el valor residual a medida que se aadan costes adicionales al activo. (DEU) Cdigo Multiturno Introduccin de tipos por los que aumentar la amortizacin basados en el nmero de turnos de produccin en los que se utiliza un activo. Active esta casilla si el activo adopta la vida remanente del padre. Cuando se trabaja con activos padre e hijo, cada activo hijo dispone de una base de coste y unos atributos de amortizacin propios independientes de los del activo padre. Puesto que la vida del activo hijo puede diferir de la del padre, es posible que necesite especificar que un nuevo activo hijo de un activo padre herede la vida remanente de ste. Seleccione esta casilla para someter al activo al proceso de deterioro. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Ajustes por deterioro de activos, pgina 222.
Proceso Deterioro
Gasto
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Captulo 5
Reserva
Los importes de amortizacin especial no se registran con los de amortizacin estndar. Se generan asientos que incluyen nicamente la amortizacin estndar. PeopleSoft Gestin de Activos no admite la generacin automtica de asientos para el mtodo contable de reserva de amortizacin especial. Es posible que necesite ejecutar dos informes (uno de reserva de amortizacin especial y otro de reversin de amortizacin especial) y generar a continuacin los asientos manualmente en PeopleSoft Contabilidad General.
En la pgina se muestran, adems, otros campos que facilitan el cumplimiento de los mtodos de amortizacin utilizados en otros pases ajenos a Estados Unidos. Si el mtodo de amortizacin utilizado actualmente requiere estos campos, introduzca valores en Condiciones Especiales, Condiciones Aceleracin, Condiciones Iniciales e Incremento Tasa. Al emplear nuevas condiciones, stas repercutirn de la forma siguiente en los clculos de la amortizacin:
Trmino Amortizacin
Especial
Amortizacin X Tasa
Acelerada
Amortizacin X Tase
Inicial
Coste X Tase
Incremento
Amortizacin X Tasa
El campo Ao Camb slo aparece cuando el mtodo de amortizacin es Cambios SldDcr a AmortLn Jpn. Introduzca el ao de cambio en los mtodos de clculo.
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Captulo 5
Impto Tipo Bienes y Cdigo Bienes Estos campos determinan el importe de la plusvala que se considera como ingreso ordinario en la enajenacin del activo. La Normativa es un indicador del sistema fiscal elegido. Cada sistema fiscal tiene una fecha efectiva que se valida con la fecha de puesta en servicio del activo. Seleccione una normativa para indicar el sistema de amortizacin elegido para el activo. Las opciones son las siguientes: Per Amort y Subtipo Amortizacin A (acelerada): Sist Recup Acelerada Costes (ACRS) D (amortizacin): Sist Escalonado Amort Activos (ADR) F (hechos): Convencional/Hechos y Ctcia G (directrices): Clase Fiscal M (modificada): Recup Acelerada Costes Modf (MACRS)
Normativa
A efectos de generacin de informes, los activos se pueden clasificar adems conforme a su periodo de amortizacin (expresado en aos) y al subtipo de amortizacin. Por ejemplo, el cdigo para un periodo de amortizacin de 15 aos podra ser 15 y el cdigo para viviendas de renta baja (low income) LI. Todas las clasificaciones actuales de EE.UU. se encuentran definidas en la tabla de clases de impuestos del TableSet suministrado
Clase Fiscal
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Captulo 5
Art 179
Seleccione esta casilla si pretende amortizar todo o slo una parte del coste. Los activos pueden amortizarse hasta un importe agregado mximo de 200.000 dlares al ao, siempre que los ingresos brutos de la empresa no excedan los lmites marcados por la normativa fiscal federal de EE.UU. Las desgravaciones por inversin se calculan automticamente segn los criterios introducidos en la pgina de desgravaciones fiscales. Active la casilla Bien Uso Mixto para definir el activo como bien de uso mixto y seleccione su tipo en Tipo Bien Uso Mixto. Los bienes de uso mixto son cierto tipo de activos que se pueden emplear para fines personales y profesionales como, por ejemplo: Automviles de pasajeros por debajo de cierto peso. Cualquier otro bien utilizado para el transporte como, por ejemplo, camiones, autobuses, barcos, aviones, motocicletas, y cualquier otro vehculo utilizado para el transporte de personas o mercancas. Cualquier otro bien de tipo general utilizado para el ocio, como equipos fotogrficos, fonogrficos, de comunicacin, de grabacin en vdeo, etc. Cualquier ordenador, o equipos perifricos relacionados, salvo que slo se utilice en el establecimiento empresarial habitual y sea propiedad o se encuentre arrendado por la persona que trabaja en el establecimiento. Cualquier telfono mvil (o equipo similar de comunicaciones) puesto en servicio o en leasing en un ao fiscal posterior a 1989.
Seleccione para indicar la aplicabilidad del impuesto empresarial. Esta opcin permite calcular y declarar el impuesto empresarial del valor bruto de los activos fijos. En algunos pases esta opcin es obligatoria. Seleccione esta casilla si la empresa es una sociedad. En tal caso, esta casilla debe estar activada para que el informe fiscal AMTX3210 (Plusvalas Bajas Fiscales) refleje correctamente las plusvalas contempladas en el artculo 1231/ganancias ordinarias. Seleccione esta casilla para indicar la definicin de bonificacin especfica de amortizacin si el activo es apto para ello. Para ver las opciones de campo suministradas por Oracle: Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1, Establishing Asset Processing, Specifying Tax Attributes in a Profile. Tambin puede definir sus propias opciones de bonificacin de amortizacin para seleccionar en este campo mediante la pgina Info Bonif Amortizacin. Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1, Setting Up Depreciation Processing, Setting Up Depreciation Bonus Information
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Captulo 5
% Bonif (USA)
Introduzca el porcentaje de la bonificacin de amortizacin que se debe aplicar a los libros de este perfil. El importe depende de la fecha de adquisicin y de la fecha de entrada en servicio del activo, as como del estado o aplicacin local de este tipo de amortizacin.
Opciones Desgr Fiscal El tipo e importe de la desgravacin fiscal se basan en la normativa fiscal federal y quedan definidos en Gestin de Activos mediante el cdigo de inversin desgravable, el tipo y el cdigo de desgravacin fiscal, as como la reduccin base. Reduccin Base Muestra la reduccin total de la base del coste, si la hubiera. El importe total de la reduccin se actualiza automticamente cada vez que se modifica la informacin sobre desgravaciones fiscales. Este cdigo corresponde a la opcin introducida en el cuadro Impuesto. Aunque las desgravaciones fiscales por inversiones quedaron prcticamente derogadas el 31 de diciembre de 1985, existen todava cierto tipo de incentivos para las empresas. Se pueden especificar los siguientes valores: Cdigo Desgravacin R(Reformas): desgravacin por reformas en inmuebles. E (Energa): desgravacin fiscal sobre consumo de energa. I (Estndar): desgravacin por inversiones estndar.
Introduzca un valor en este campo para definir con mayor precisin la desgravacin; por ejemplo, existe una desgravacin del 20% para la rehabilitacin de los edificios declarados de inters histrico. Algunas desgravaciones exigen una reduccin en el coste base del activo. En este campo, especifique si es necesario reducir la base. Las opciones son las siguientes: B(Reduccin Base): Reduccin base. P (Reduccin Porcentual): Reduccin porcentual N(no): Sin Reduccin
Reduccin Base
Gestin de Activos calcula el porcentaje y el importe de clculo segn las frmulas siguientes: (coste en libro) X (porcentaje de inversin desgravable) = (importe con derecho a desgravacin fiscal) (importe con derecho a desgravacin) X (porcentaje de desgravacin fiscal) = (importe de desgravacin fiscal) (importe de desgravacin fiscal) X (porcentaje de reduccin sobre base) = (importe para reduccin de base)
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Captulo 5
Pginas utilizadas para dar de alta activos con Alta Rpida de Activos
Nombre de pgina Nombre de objeto
ASSET_ENTRY_00
Navegacin
Utilizacin
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_ENTRY_01
Navegacin
Utilizacin
Informacin de Amortizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rpida de Activos, Informacin de Amortizacin
Si se ha definido la informacin de libro en el perfil del activo, sta pasa por defecto a la pgina. Esta pgina recoge los libros del activo y la informacin necesaria para calcular la amortizacin. Un activo puede asociarse a tantos libros como sea necesario. Normalmente, la contabilidad financiera y la fiscal se llevan en libros diferentes. Si se gestionan activos en varias monedas, cada moneda tiene su propio libro. Especificacin del tipo de bienes y de los criterios de amortizacin fiscal para identificar las desgravaciones por inversin aplicadas al activo actual. Si los campos de esta pgina no estn disponibles, significa que el libro no se ha definido como libro fiscal.
Informacin de Impuestos
ASSET_ENTRY_02
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rpida de Activos, Informacin de Impuestos
Capitalizacin de activos
Acceda a la pgina Datos de Costes y Activos (Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rpida de activos).
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Captulo 5
Informacin Activo Amort Acum Periodo Actual Active esta casilla para que el sistema registre la amortizacin acumulada (amortizacin acumulada en el del activo en el periodo actual. En caso contrario, la amortizacin acumulada se contabiliza en el periodo anterior. Si ste fuera el caso, es periodo actual) probable que necesite volver a abrir el periodo. F Transaccin (fecha de transaccin) y F Contable (fecha contable) Normalmente, la fecha de la transaccin representa la fecha en que realmente se adquiri el activo y la fecha contable la fecha en que se contabiliza en Contabilidad General. La fecha contable se validar en relacin con la tabla FIN_OPEN_PERIOD a fin de determinar en qu periodo se contabiliza la transaccin. La diferencia entre la fecha de la transaccin y la fecha contable determina si es necesario calcular la amortizacin de algn periodo anterior. Supongamos que el 15 de marzo de 2001 se adquiri y se puso en servicio un ordenador, pero no se introdujo en PeopleSoft Gestin de Activos hasta al 1 de agosto de 2001 y todos los periodos anteriores a agosto estn cerrados. En este caso, PeopleSoft Gestin de Activos calcula automticamente la amortizacin desde marzo y la contabiliza en agosto.
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Captulo 5
Ubicacin
Identifique la ubicacin del activo seleccionndola de la lista de valores vlidos. La identificacin de la ubicacin de los activos es obligatoria en el caso de materiales peligrosos, que deben controlarse e inspeccionarse a menudo. En las unidades de negocio sujetas a IVA, la ubicacin toma por defecto el valor de la ubicacin origen de envo. Identifique la plantilla de entrada contable que se utilizar para el activo, como Abandonado, Inventario o Desecho. El sistema slo acepta combinaciones vlidas de categora de activo, cdigo de transaccin, tipo de coste y tipo de transaccin para las que existe una plantilla de entradas contables. Seleccione la moneda y la clase de cambio.
Nota: al trabajar con activos padre-hijo, es necesario acceder al cuadro de grupo Informacin Adicional Activos e introducir el ID Padre antes de seleccionar el Perfil p/Defecto. Informacin Coste Activo Introduzca una fila de informacin de costes antes de rellenar los campos con la informacin del perfil de activo por defecto. Tipo Coste Utilice este campo para desglosar partes del coste del activo e introducir todos los tipos de coste que necesite para cada transaccin. Por ejemplo, los costes de construccin de un edificio suelen desglosarse en categoras que reflejan los distintos tipos de costes: materiales, mano de obra, licencias, etc. Slo se aceptan tipos de coste vlidos. Los tipos de coste los define el usuario durante la implantacin del sistema. Muestra el valor residual que se calcula conforme a la opcin definida en el perfil del activo (como importe fijo o porcentaje). Si se seleccion la opcin de importe fijo, el valor residual se prorratea conforme al coste de clave contable, mientras que si se seleccion porcentaje, se utiliza un porcentaje del coste. Introduzca el importe de la amortizacin ya contabilizada. Si da de alta activos con amortizaciones de aos o periodos anteriores, introduzca dichos importes en este campo. Si cualquier parte del importe de la amortizacin acumulada es aplicable al ejercicio fiscal en curso, debe introducir el importe de dicha parte.
Val Resid
Nota: una vez guardada la pgina, la informacin del activo no se podr modificar aqu. Para hacerlo, ser necesario utilizar las pginas de Ajuste Costes/Trnf de Activos o de Alta Bsica de Activos. No olvide que, al trabajar con activos padre-hijo, es necesario designar el ID Padre antes de continuar.
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Captulo 5
Informacin Adicional Activos Tp Activo Seleccione un valor para indicar un tipo de activo. Los valores vlidos son: Equipamiento Instalacin Flota Mobiliario Hardware Tecnol Intangible Maquinaria Otro Bien Inmbl Software Tecnol Subtipo Activo Seleccione un valor para indicar un subconjunto de tipos de activos. El usuario puede definir los subtipos, que estn directamente relacionados con otros tipos de activos. Al definir el activo, slo se mostrarn los subtipos del tipo de activo seleccionado. El nmero del plan de adquisicin de activos (PAA) vincula el activo con un PAA. Introduzca un nmero y una secuencia vlidos. Los nmeros de PAA se definen en la tabla de planes de adquisicin de activos. Este valor se obtiene por defecto del ID Umbral de capitalizacin que est asociado con el perfil de activo de un activo determinado. En caso necesario puede sustituir el ID de umbral. Al aadir un activo, el sistema utiliza la definicin de capitalizacin del ID Umbral aplicable para determinar la accin de capitalizacin adecuada que hay que realizar. Despus de guardarlo, el sistema compara el coste total de la lnea (coste x cantidad) con el coste establecido para cada tabla de datos, as como la opcin de base para decidir la accin que se debe realizar. Nota: este campo aparece nicamente si se ha activado la opcin de umbral de capitalizacin en las opciones de instalacin de Gestin de Activos y est activada la opcin para una determinada unidad de negocio. ID Serie Clase Activo Si procede, introduzca el nmero de serie del activo. Este campo se utiliza para clasificar los activos en los informes. Se puede utilizar en combinacin con la categora de activos para delimitar la clasificacin de los activos. Estos campos tambin se pueden utilizar en la gestin del IVA.
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Captulo 5
Estado Activo
Indique el estado seleccionando una de las siguientes opciones: Ppto: activo presupuestado pero no puesto en servicio. Comprometido: el presupuesto se ha aprobado y se estn realizando los preparativos para adquirir el activo. Enajenado: el activo ya no se encuentra en servicio. En Servicio: fecha en la que ya se puede utilizar el activo. El valor por defecto es la fecha de transaccin. Recibido (No en Servicio): activo recibido, pero an no puesto en servicio. Solicitado: se ha preparado la documentacin necesaria para la adquisicin. Suspendido: se ha suspendido la amortizacin de este activo. Transferido: el activo ha sido transferido de otra unidad de negocio. Trabajo en Curso: activo adquirido para un proyecto en curso.
Seleccione un cdigo FERC si procede. Introduzca la fecha en que se adquiri el activo y seleccione un cdigo de adquisicin: Comprado, Construido, Donado, Intcm p/Misma Natur,Leasing, Permutado y Transferido
Activo Garanta
En Japn, los principios de contabilidad requieren que los activos sobre los que recaiga una garanta tengan el tratamiento previsto en las normas de generacin de informes financieros de conformidad con el derecho mercantil. En caso de tratarse de un activo garanta, seleccione en el campo correspondiente la opcin que cumpla con los requisitos establecidos en Japn. Si da de alta un activo padre o hijo, seleccione la opcin adecuada en el campo Padre/Hijo. El valor por defecto es Nada. Si es un activo hijo, introduzca el ID Padre al que est asociado.
Padre/Hijo e ID Padre
Active esta casilla si el activo se considera peligroso. Active esta casilla si se puede asignar fsicamente un nmero de etiqueta al activo.
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Captulo 5
Activo Capitalizado
Esta casilla es de slo lectura y su estado queda determinado automticamente por el perfil del activo. Los activos no capitalizados no tienen libros ni costes y Gestin de Activos no realiza su amortizacin. En algunos casos slo es necesario realizar un seguimiento de la informacin fsica (ubicacin, caractersticas fsicas, nmero de unidades, etc.) sin que la informacin de estos activos se enve a la contabilidad general.
Activo Compuesto
Haga clic en este vnculo para introducir datos de investigacin y desarrollo Definir Info I+D (definir informacin de investigacin y en la pgina Informacin sobre Activos I+D. En Australia, esta opcin se utiliza en las declaraciones fiscales. Para el resto de los casos, este campo desarrollo) es meramente informativo. Informacin Cd Riesgo (informacin de cdigo de riesgo) Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Cdigos de Activos Peligrosos y seleccionar un cdigo que se identifique con el activo.
Copia de activos
En este apartado se explica cmo copiar un activo.
Navegacin
Utilizacin
Copia de un activo existente siempre que su informacin financiera y fsica sea similar a la del activo nuevo que se va a crear. Copia del activo existente y cambio nicamente de la informacin fsica o financiera que sea diferente. El sistema asigna automticamente al activo nuevo un ID de activo diferente. De forma alternativa, se puede especificar un ID de activo. Nota: Si se copia un activo no financiero, los datos financieros no estarn disponibles.
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Captulo 5
Copia de activos
Acceda a la pgina Creacin Copias de Activos (Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Copia de Activos Existentes, Creacin Copias de Activos).
Busque los activos que desea copiar por unidad de negocio, ID de activo, nmero de etiqueta, ID de padre, descripcin, estado de activo o ID de umbral. Nota: los activos hijo se pueden copiar, no as los activos padre. Opciones Copia Activos Active, o desactive, las casillas de los datos que desea incluir en la copia. Activo Se asignar el siguiente ID Activo disponible. Introduzca los atributos adicionales del activo para realizar la copia. Libro Cantidad, Coste, Categora y Muestran los valores de cantidad, coste, categora y tipo de coste del activo. Tipo Coste Valor Residual Muestra un valor que se calcula conforme a la seleccin realizada para este campos en el perfil del activo (como importe fijo o porcentaje). Si se utiliza un importe fijo, el valor residual se prorratea sobre la base del coste de una clase contable. Aparece como un porcentaje del coste si se ha seleccionado la opcin Porcentaje.
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Captulo 5
Consulte tambin Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introduccin y mantenimiento de datos de activos, pgina 48
Navegacin
Utilizacin
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
AM_HGRID
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Gestin Jerarqua Componentes Haga clic en el icono Comentarios de la pgina Jerarqua de Componentes de Activos. Este icono aparece cuando se realiza un cambio para mover un activo dentro de la jerarqua. Haga clic en el icono Revisar Cambios de la pgina Jerarqua de Componentes de Activos. Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Mvto Jerarqua Cpte Activos.
AM_HGRID_REASN_SEC
Resumen de Cambios
AM_HGRID_DISP_CHG
Revisin de un resumen sobre los cambios realizados en la jerarqua de activos. Ejecucin del informe Mvto Jerarqua Cpte Activos para consultar la lista movimientos de activos. Este informe se puede ejecutar para todos los activos, financieros y no financieros. (SQR)
RUN_AMCH1000
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Captulo 5
Esta pgina solo es de consulta. Revise los datos de la jerarqua de componentes de activos. Accin Despus de activar una casilla junto a un activo, seleccione una de las acciones siguientes y pulse el botn Ir: Centrar en Fila Seleccionada: permite actualizar la cuadrcula y utilizar la fila seleccionada como punto de partida de la jerarqua. Centrar en Activo Ppal: permite actualizar la cuadrcula y utilizar el activo principal como punto de partida de la jerarqua.
Nota: Consulta Jerarqua Componentes proporciona una serie de acciones que estn disponibles en Gestin Jerarqua Componentes.
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Captulo 5
Permite seleccionar activos componentes de otros activos y moverlos dentro de la jerarqua. La pgina Jerarqua de Componentes de Activos muestra hasta nueve niveles. Si la jerarqua de componentes dispone de ms de nueve niveles, se puede gestionar la totalidad de la jerarqua a partir de ramas especficas del rbol de componentes. Nota: los activos de tipo inmueble no se pueden editar. Cuando se introduce un activo del tipo bien inmueble y se pulsa el botn Buscar, la pgina se mostrar como si se estuviera utilizando la pgina dependiente de Consulta Jerarqua Componentes. Accin Elija una de las acciones siguientes: Insertar Activo en Fila Abajo: permite insertar una fila en la cuadrcula debajo de la fila seleccionada. Al seleccionar la primera fila de la cuadrcula, la insercin genera un activo hijo del activo de la primera fila. Eliminar Activo de Jerarqua: permite eliminar una fila de la cuadrcula e indicar un motivo para la eliminacin en la pgina secundaria que se facilita. Centrar en Fila Seleccionada: permite actualizar la cuadrcula y utilizar la fila seleccionada como punto de partida de la jerarqua. Centrar en Activo Ppal: permite actualizar la cuadrcula y utilizar el activo principal como punto de partida de la jerarqua.
Indentar Fila
Seleccione el activo y haga clic en el icono Indentar Fila. Por medio de esta accin, el activo seleccionado se mueve un nivel en la jerarqua de modo que se convierte en hijo del activo de la fila anterior en la cuadrcula. Haga clic en el icono para subir el activo seleccionado un nivel en la jerarqua.
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Captulo 5
Haga clic en este icono para mover el activo indentado a un activo padre diferente. Si se mueve un activo padre, todos los activos hijo se mueven con l. Haga clic en el icono para bajar el activo seleccionado un nivel en la jerarqua. Haga clic para expandir la totalidad de la jerarqua y poder consultar o gestionar todos los activos de la cuadrcula. Haga clic para mostrar un resumen de los cambios realizados en la jerarqua de activos (pgina Resumen de Cambios). Introduzca un comentario para explicar el motivo del cambio en la pgina Introduccin de Motivo para Modificacin. Una vez guardado, este icono indica que no se han introducido comentarios para el cambio en la jerarqua. Una vez guardados los cambios, aparece este icono de aviso. Al pasar el ratn sobre el icono se muestra una descripcin detallada de los motivos del aviso: No se han introducido comentarios. Haga clic en el icono para aadir o actualizar un comentario. La informacin sobre el responsable no se ha actualizado. Seleccione la ficha Operaciones/Mantenimiento para aadir o actualizar el ID de empleado o el departamento. La informacin de ubicacin no se ha actualizado. Seleccione la ficha Operaciones/Mantenimiento para aadir o actualizar la ubicacin o el ID de rea.
Revisar Cambios,vnculo
Comentarios
Indica que la fila se ha eliminado de la jerarqua. Indica que se ha producido un uso errneo del campo de componente. Haga clic en este icono para buscar los activos. El sistema busca los activos en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento (MM), si est instalado este producto. Si MM no est instalado, la bsqueda se enva a PeopleSoft Gestin de Activos para la recuperacin de datos. Haga clic en este icono para consultar los detalles de un activo determinado. Si PeopleSoft Gestin de Mantenimiento est instalado, se abrir la pgina Informacin Operativa Activos. Si PeopleSoft Gestin de Mantenimiento no est instalado, se abrir la pgina Alta Bsica de Activos para consultar los detalles del activo.
Detalles Activo
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Captulo 5
Ficha Operaciones/Mantenimiento Esta ficha slo est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Proporciona detalles sobre operaciones y mantenimiento de activos, incluidos los datos de Responsable, Importancia Activo, Reparable, Estado Reparacin, N ID Vehculo, ID Serie, ID Empleado, Departamento, Cdigo Ubicacin e ID rea. Introduccin de comentarios Introduzca comentarios con una explicacin detallada del cambio.
Cuando se elimina un componente de la jerarqua es necesario indicar un motivo. Esta pgina de comentarios se muestra automticamente y contiene una lista desplegable de motivos adems del campo para introduccin de comentarios. Los campos Motivo y Comentario son obligatorios en el caso de realizar una eliminacin de la jerarqua. Revisin de cambios realizados en la jerarqua de activos Acceda a la pgina Resumen de Cambios (haga clic en el vnculo Revisar Cambios en la pgina Jerarqua de Componentes de Activos).
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Captulo 5
Informes de cambios en la jerarqua Acceda a la pgina de control de ejecucin de Mvto Jerarqua Cpte Activos (Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Mvto Jerarqua Cpte Activos).
Tipo Informe
Seleccione cmo ejecutar el informe: para Todos los activos, Activos Financieros o Activos No Financieros. Al seleccionar Activos Financieros, la pgina muestra los parmetros para estos.
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Captulo 5
Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos. Utilizacin de la funcin Hijo Hereda Vida Padre. Actualizacin de datos bsicos de activos padre-hijo. Seleccin de activos hijo Consulta de activos padre e hijo.
Navegacin
Utilizacin
Alta de un activo utilizado, a efectos de generacin de informes, como activo padre de otros activos hijo. Introduccin o eliminacin de comentarios. Vinculacin con una lista de todos los activos hijo correspondientes a un activo padre ya creado.
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
CHILDASSETS_ALL
Navegacin
Utilizacin
Los siguientes Activos Hijo estn relacionados con este Activo Padre Informacin Activo
Haga clic en el vnculo Activos Hijo de la pgina Creacin de Activo Padre. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Informacin General Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rpida de Activos, Datos de Costes y Activos Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Informacin Bsica PadreHijo, Informacin General Padre Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Informacin Bsica PadreHijo, Ubicacin Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Informacin Bsica PadreHijo, Responsable/Licencia Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Informacin Bsica PadreHijo, Activos Hijo Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Revisin de Activos PadreHijo
Consulta de los activos hijo relacionados con el activo padre. Alta de un activo padre o un activo hijo y seleccin del activo padre adecuado para el activo hijo.
ASSET_GENERAL_01
ASSET_ENTRY_00
Alta de un activo padre o un activo hijo y seleccin del activo padre adecuado para el activo hijo.
ASSET_GEN_PAR_CHD
Ubicacin
ASSET_LOCATION
Responsable/Licencia
ASSET_CUSTODIAN
Activos Hijo
CHILD_ASSETS
PARENT_CHILDASSETS
Consulta de un activo y de cualquier activo hijo asociado a l. Utilice los vnculos asociados con cada activo hijo para acceder a otros componentes de Gestin de Activos.
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Captulo 5
Aplicacin de la funcin Hijo Hereda Vida Padre a un activo hijo Para aplicar la funcin Hijo Hereda Vida Padre a un activo hijo:
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Captulo 5
1. D de alta el activo hijo mediante la pgina Datos de Costes y Activos del componente Alta Rpida de Activos, e introduzca el coste. 2. Expanda el cuadro de grupo Informacin Adicional Activos. De la lista desplegable Padre/Hijo, seleccione Hijo para indicar que se trata de un activo hijo. Seleccione un ID para el activo padre en el campo ID Padre. Debe introducir un ID Padre antes de seleccionar un Perfil p/Defecto. 3. En el cuadro de grupo Informacin Coste Activo, introduzca los datos de coste del activo hijo como correspondan. Pulse el botn Perfil p/Defecto para capitalizar el activo y crear los correspondientes libros de activos. 4. Cuando el sistema se lo solicite, haga clic en S para que el sistema vuelva a calcular la vida del activo conforme a la vida remanente del activo padre. 5. Acceda a la pgina Informacin de Amortizacin y pulse el botn Vida Padre p/Defecto si desea ver o volver a calcular la vida del activo hijo. La pgina Atributos p/Defecto Amortizacin Nodo Padre aparecer en pantalla. El cuadro de grupo Atributos Amortizacin Padre de la pgina muestra la informacin sobre la vida del activo padre. El cuadro de grupo Atributos Amortizacin Hijo muestra la informacin sobre la vida del activo hijo que Gestin de Activos calcula a partir de la informacin de vida restante del activo padre. 6. Examine los datos de vida remanente calculada y acepte la vida remanente del activo hijo o introduzca una nueva. Nota: Recuerde que, al trabajar con activos padre-hijo, es necesario acceder al cuadro de grupo Informacin Adicional Activos e introducir el ID Padre antes de pulsar el botn Perfil p/Defecto.
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Captulo 5
Consulte tambin Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introduccin y mantenimiento de datos de activos, pgina 48
Para incluir un activo hijo, active la casilla correspondiente en la columna Seleccionar. Etiqueta Muestra la etiqueta asignada al activo hijo. Los activos padre e hijo pueden compartir el mismo nmero de etiqueta. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo. Muestra la descripcin del activo-hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo. Muestra el ID de activo asignado al activo hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo. Muestra el coste del activo hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo. Muestra la moneda en la que se almacenan los costes del activo hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo. Muestra la fecha en que se adquiri el activo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo. Haga clic en un vnculo de esta columna para acceder a otra copia de la pgina Informacin General del componente Alta Bsica de Activos. El componente se rellena con los datos de dicho activo hijo.
Descripcin
ID Activo Hijo
Coste
Moneda
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Captulo 5
Si desactiva esta casilla, puede actualizar al mismo tiempo todos los activos hijo, o solamente los seleccionados, y dejar el activo padre al margen de la actualizacin. Sin embargo, los detalles de la actualizacin deben especificarse en el activo padre.
Nota: si selecciona la casilla Incluir Activo Padre y la transaccin se ha completado, las pginas seguirn mostrando el activo padre como dado de baja, transferido o cambiado de categora. Los valores conservados para el activo padre no se mostrarn hasta que se guarde la pgina, se salga de ella y se vuelva a acceder al componente.
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123
Captulo 5
Navegacin
Utilizacin
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Informacin Activo
Alta de activos no financieros e introduccin de detalles correspondientes, incluidos tipo de activo, fabricante, recursos, ubicacin, responsable, datos de licencia y atributos fsicos. Incluya una imagen del activo y utilice el Taller de Anlisis de Mantenimiento para supervisar los servicios y reparaciones, las garantas y otros detalles de mantenimiento.
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Captulo 5
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_PROPERTY
Navegacin
Utilizacin
Propiedad de Activo
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Propiedad de Activo
Introduccin de detalles para gestionar activos bienes inmuebles no financieros y mantener atributos especficos como la informacin que los identifica, la jerarqua, el tamao y ocupacin, y las descripciones legales. Esta pgina se muestra cuando se selecciona el tipo de activo Inmueble, sin embargo, si no se ha activado Gestin Leasing en la pgina Opciones de Instalacin Productos y tampoco se ha seleccionado la opcin Gestin Espacios Instalada en la pgina Opciones de Instalacin - Gestin de Activos, la pgina estar desactivada. Personalizacin del formato de la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos - Informacin de Activo para ocultar, expandir o contraer las distintas secciones de la pgina. Registro de datos adicionales relacionados con hardware y mantenimiento de los activos no financieros.
AM_CUSTOMIZE_PAGE
Haga clic en el vnculo Personalizacin Formato Pg de la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos.
AM_ASSET_SD
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Bsica de Activos, Datos Suplementarios Activo
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Captulo 5
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Captulo 5
La pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos proporciona un medio eficaz para capturar datos de operadores fsicos que no gestionan informacin financiera. En esta pgina se pueden revisar activos financieros y no financieros, y realizar cambios en sus atributos; no obstante, estos cambios no tendrn efecto financiero. Cualquier cambio realizado a un responsable o ubicacin, por ejemplo, aparece como una nueva entrada y no como una actualizacin de la entrada existente. La fecha efectiva es la fecha del sistema y el ID de perfil solo se puede editar cuando se aade un activo nuevo. Nota: la opcin Umbral de Capitalizacin no est disponible para activos aadidos en este componente. Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introduccin de informacin bsica de activos, pgina 53. Personalizacin de la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos Acceda a la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos - Personalizacin Formato Pg (haga clic en el vnculo Personalizacin Formato Pg en la pgina Definicin de Informacin Operativa de Activos).
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Captulo 5
Navegacin
Utilizacin
Bsqueda de Activos
Bsqueda de un activo basada en criterios especificados. Una vez localizados los activos que cumplen dichos criterios, se pueden consultar con mayor detalle. Utilice los vnculos para acceder a otros componentes del sistema y realizar transacciones con los activos seleccionados.
Bsqueda de activos
Acceda a la pgina Bsqueda de Activos (Gestin de Activos, Bsqueda de Activos).
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Captulo 5
Nota: la funcin de bsqueda de activos incluye la posibilidad de buscar sobre el campo Descripcin. Si el proceso resulta lento y se desea mejorar el rendimiento, PeopleSoft recomienda generar un ndice sobre el campo DESCR en la tabla de activos ASSET. Mejora del rendimiento del proceso de bsqueda Cuando una empresa mantiene grandes volmenes de activos, es recomendable generar ndices nuevos y claves alternativas de bsqueda que mejoran el rendimiento del proceso de bsqueda. Se recomienda generar claves de bsqueda alternativas para los campos siguientes: 1. El campo PROPERTY_NM debera incluirse como clave de bsqueda alternativa en la definicin de registro ASSET_SITE. 2. El campo PROPERTY_NM debera incluirse como clave de bsqueda alternativa en la definicin de registro ASSET_BLDG. 3. El campo PROPERTY_NM debera incluirse como clave de bsqueda alternativa en la definicin de registro ASSET_FLOOR. 4. El campo PROPERTY_NM debera incluirse como clave de bsqueda alternativa en la definicin de registro ASSET_AREA. En la tabla ASSET_PROPERTY deberan crearse los ndices siguientes: 1. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,SITE_PROPERTY_ID). 2. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,BLDG_PROPERTY_ID). 3. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,FLOOR_PROPERTY_ID).
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Captulo 5
4. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,AREA_PROPERTY_ID). 5. PS_ASSET_PROPERTY(IS_LEASED, BUSINESS_UNIT, SITE_PROPERTY_ID, BLDG_PROPERTY_ID, FLOOR_PROPERTY_ID, AREA_PROPERTY_ID). Criterios Bsqueda Activo Utilice los cuadros de grupo Criterios Bsqueda Activo,Detalles Adquisicin y Recuperacin para establecer los criterios de bsqueda. Cada cuadro de grupo permite acotar la bsqueda en determinadas tablas conforme a las reglas siguientes: La informacin de la tabla de activos se recupera siempre. La informacin de costes se recupera si cualquiera de los campos de costes se utiliza en los criterios de bsqueda, o si est activada la casilla Informacin Coste. Por ejemplo, si introduce una categora y el activo est capitalizado, la informacin de costes del activo se recupera, independientemente de si la casilla de seleccin est activada o no. Sin embargo, si no rellena ninguno de los campos de coste de los criterios de bsqueda, necesitar activar la casilla Informacin Costes. Si no necesita consultar datos de costes, deje la casilla en blanco. Los datos de adquisicin de activos se recuperan si se utiliza cualquiera de los campos del cuadro de grupo Detalles Adquisicin en los criterios de bsqueda, o si se activa la casilla Informacin Adquisicin. El cdigo de ubicacin se recupera si se utiliza su campo para recuperar datos de activos o si se activa la casilla Ubicacin. La casilla Activo No Capitalizadoslo se utiliza cuando se activan las casillas Informacin Adquisicin e Informacin Coste, o cuando se especifican campos en los cuadros Criterios Bsqueda Activo y Detalles Adquisicin.
Haga clic en el vnculo Consejo si necesita informacin adicional para seleccionar criterios. Resultados Bsqueda - Seleccin Activo Los detalles de los resultados de bsqueda se muestran en las fichas siguientes: Informacin de Activos: En esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripcin, tipo y subtipo de activo, nmero de etiqueta, ID de serie y estado. Informacin Coste Activo: En esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripcin, claves contables, tipo de coste, cantidad, coste y moneda. Detalle Adquisicin: En esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripcin, unidad de negocio y nmero de pedido, unidad de negocio y nmero de recepcin, unidad de negocio de AP, ID de comprobante, unidad de negocio de PC, ID de proyecto y actividad. Propietario/Responsable: En esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripcin, ID de empleado, responsable, ID de departamento responsable del activo y estado fuera de las instalaciones. Mantenimiento Orden Trabajo: En esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripcin, uso como herramienta, programable, activo capitalizado, exceso de reservas, ubicacin de orden de trabajo, unidad de negocio de orden de trabajo, planta y nmero de identificacin de vehculo.
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Captulo 5
Ms: En esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripcin, ID de perfil, ID de activo padre, ID de grupo, ubicacin, fecha final de leasing, ID de fabricante, modelo y coste de reposicin.
Para presentar todas las columnas en pantalla puede hacer clic en el icono Mostrar Todas las Columnas. Si lo desea, puede utilizar las opciones de ordenacin para organizar la lista de activos. Por ejemplo, si hace clic en ID Activo, los activos se ordenarn conforme a su nmero en orden ascendente o descendente. Nota: algunos resultados pueden contener varias claves contables. Para mostrarlos, haga clic en la ficha Informacin Coste Activo o en el icono Mostrar Todas las Columnas. Lm Profundizacin Las funciones de profundizacin permiten revisar informacin detallada sobre un activo seleccionado en diferentes componentes de Gestin de Activos. Estas funciones tambin se pueden utilizar para copiar o imprimir activos. Seleccione una de las opciones siguientes para consultar datos detallados de activos en una nueva ventana: Revisin Entradas Financieras Alta Bsica de Activos Ajuste Costes/Trnf de Activos Revisin de Costes Amortizacin de Activos Baja/Reintegracin de Activos Copia de Activos Existentes Definicin Amortizacin Fiscal (definicin de criterios fiscales y de amortizacin) Impresin de Datos de Activos Consulta de Jerarqua de Componentes
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Captulo 5
Navegacin
Utilizacin
Generacin de una copia impresa con la informacin bsica de activos, el libro por defecto y los atributos de amortizacin, as como informacin del coste del activo para el libro por defecto.
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Captulo 5
1. Conctese a la base de datos mediante la introduccin de los datos de conexin en la ficha Informacin de Conexin. Necesitar el nombre del servidor web, el puerto, el nombre del portal o PIA y el nodo local por defecto de PeopleSoft. 2. Seleccione la interfaz de componente predefinida (INTFC_FINPHY_SS_A) para rellenar la plantilla en la ficha Plantilla. 3. Seleccione los campos que se utilizan para introducir datos. Seleccione Nueva Entrada de Datos para dar formato a la ficha Entrada de Datos con los campos seleccionados para la interfaz de componente. 4. Introduzca datos para todos los niveles de registro identificados y seleccionados en la ficha Entrada de Datos. 5. Traslade los datos de entrada a la ficha Preparacin y Envo. 6. Revise los datos preparados para su ubicacin temporal en la ficha Preparacin y Envo. Enve los datos para comprobar si hay errores y transmtalos a la base de datos si no los hubiera. 7. Los errores se presentan en la ficha Preparacin y Envo; seleccione la opcin de contabilizacin de resultados para devolver los errores de proceso a la ficha Entrada de Datos y poder corregirlos. 8. Enve los datos de entrada a la base de datos de PeopleSoft Gestin de Activos como corresponda para lograr una transmisin satisfactoria. 9. Revise los datos fsicos y financieros mediante la opcin de men de importacin de datos mediante hoja de clculo. 10. Ejecute el cargador de transacciones para aadir los activos a la base de datos.
Pginas utilizadas para aadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel
Nombre de pgina Nombre de objeto
INTFC_FINPHY_SS
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Importacin Datos Hoja Trabajo, Activos Fsicos y Financieros, Importacin Datos Hoja Trabajo
Consulta de datos cargados desde la Interfaz de Componente con Excel para importar y aadir datos de transacciones financieras en las tablas INTFC_FIN e INTFC_PHY_A antes de ejecutar el cargador de transacciones. Para modificar cualquier informacin es necesario regresar a la hoja de clculo ExcelToCI.
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Captulo 5
ID Interfaz (INTFC_ID)
Utilice un INTFC_ID exclusivo no empleado anteriormente. Bloquee la tabla INSTALLATION_AM mediante la actualizacin del INTFC_ID con el INTFC_ID siguiente. Utilice dicho INTFC para el CIS.
Oblig
Oblig
Oblig
ID Activo (ASSET_ID)
Oblig
BOOK se puede introducir si se ha seleccionado la casilla de perfil por defecto; si no se ha seleccionado, es necesario introducir todos los libros (varias lneas por cada activo, una lnea por libro).
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Captulo 5
Propiedad de fila
Descripcin de entrada
Entrada obligatoria
Fecha/Hora (DTTM_STAMP)
Este campo lo debera rellenar el usuario. Si se deja en blanco, se introducir la fecha actual en la fila en que se deje en blanco. En caso de existir registros de fecha-hora diferentes para el mismo activo, el activo no se crear.
Oblig
Debe introducirse alguno de los valores siguientes: FAD, ADD, CN1 o CN2. Si se deja en blanco, el campo INTFC_TYPE toma por defecto el valor FAD.
Oblig
Cuando haya completado la entrada de datos, trasldelos a la ficha Preparacin y Envo. Estos datos se transfieren a la base de datos desde la ficha Preparacin y Envo.
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Captulo 5
Seleccione los datos financieros o fsicos que desea cargar e importar desde la Interfaz de Componente con Excel. Introduzca los criterios de bsqueda. La bsqueda se puede realizar por ID de interfaz, nmero de lnea de interfaz, unidad de negocio, tipo de carga de transacciones, sistema origen, estado de aprobacin automtica, estado de carga, identificacin de activos y nombre de libro de activos. Revise los datos antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones. Si necesita introducir cambios, regrese a la Interfaz de Componente con Excel para realizarlos, o actualice los datos en las pginas de revisin preliminar si dispone de los permisos de usuario necesarios.
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Captulo 6
Presupuestos de activos
La planificacin de adquisiciones previsibles es a veces sencilla, pero a menudo incluye activos de una gran complejidad. Las funciones de planificacin de adquisicin de activos de PeopleSoft Gestin de Activos y PeopleSoft Presupuestos gestionan tanto planes de adquisicin que slo afecten a un activo, como planes ms complejos que abarquen fases diferentes y comprendan multitud de componentes diferentes. Cuando se trata de adquisiciones ms complejas, PeopleSoft permite definir un plan maestro con un nmero ilimitado de planes secundarios. Cuando se adquieren activos, estos se pueden asociar con el plan de adquisicin de activos y mantener as una perspectiva actualizada a medida que la empresa va efectuando los gastos previstos por el plan. A cada plan definido debe asignrsele un tipo. Los tipos proporcionan un mtodo de clasificacin que se puede utilizar en la generacin de informes. Puede crear tantos tipos de planes de adquisicin de activos como sean necesarios para reflejar el rango de categoras sobre el que desea realizar el seguimiento. A cada plan de adquisicin de activos que disee debe asignarle un tipo. Antes de comenzar a trabajar en la planificacin de adquisiciones de activos, es necesario crear unidades de negocio y establecer tipos de planes.
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Captulo 6
Al definir un plan nuevo, se debe proporcionar informacin de las claves contables que identifican el proyecto e introducir una estimacin y un lmite para los costes. Los planes pueden estar formados por un nico activo o por varios dentro de un gran proyecto. Asimismo, es posible introducir una descripcin y una justificacin del plan, adems de las autorizaciones para cada uno de los activos del plan. A partir del momento en que se considera Abierto un plan, se le pueden vincular activos segn se vayan adquiriendo. Todos los activos asociados aparecen en una pgina de resumen y la informacin resumida de costes aparece en otra. A medida que cambia el estado de cada activo, los totales resumidos van reflejando la evolucin, de manera que siempre se puede saber qu parte del importe de adquisiciones est representada por activos en sus distintas fases. Nota: la vinculacin de activos a un plan no se puede realizar hasta que su estado sea Abierto. El estado abierto se asigna a los planes de adquisicin de activos en la pgina Creacin de Plan - Detalles.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Creacin de Plan, Detalles Active una de las casillas Selec de la pgina Creacin de Plan - Detalles y guarde. Pulse el botn Descr Larga.
BD_CAP_DET_SEC
Introduccin de una descripcin larga de un elemento seleccionado del plan de adquisicin de activos.
BD_CAP_COST_SEC
Active una de las casillas Selec de la pgina Creacin de Plan - Detalles y guarde.
Introduccin y seguimiento del coste anual del PAA de un elemento seleccionado en el plan de adquisicin de Pulse el botn Coste Anual. activos. Nota: los valores introducidos en esta pgina se utilizan nicamente a ttulo informativo. El sistema no utiliza esta informacin para tareas de validacin.
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Captulo 6
Nombre de pgina
Nombre de objeto
BD_CAP_JUSTIFY_SEC
Navegacin
Utilizacin
Active una de las casillas Selec de la pgina Creacin de Plan - Detalles y guarde.
Introduccin de una justificacin detallada de un elemento seleccionado del plan de adquisicin de Pulse el botn Justificacin. activos (optativo). Active una de las casillas Selec de la pgina Creacin de Plan - Detalles y guarde. Pulse el botn Autorizacin. Autorizacin de tems del plan de adquisicin de activos.
BD_CAP_AUTH_SEC
Detalles El cuadro de grupo Detalles puede contener una sola entrada, si el plan consta de un nico activo, o muchos activos que constituyan un proyecto mayor. Por ejemplo, un proyecto de expansin para el departamento de atencin al cliente podra tener tres N Sec (nmeros de secuencia), correspondientes a la construccin de un ala del edificio, a los planes de interiorismo y al mobiliario y accesorios. Nota: teniendo en cuenta que estamos ante un plan nuevo, habr que seleccionar Original en el campo Tipo PAA. Cuando revise planes existentes, seleccione Ajuste. Descripcin Introduzca una descripcin del activo, que puede ser similar al nombre del plan si ste slo contiene un nmero de secuencia. Esta descripcin y el nmero de secuencia de PAA aparecen en las otras pginas de detalle asociadas con los planes de adquisicin de activos del activo. Seleccione un tipo. Los tipos de PAA disponibles son aquellos que se definieron al establecer los procesos de activos. Se puede generar informes que dividan los activos en funcin del tipo de PAA asignado aqu.
Tipo PAA
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Captulo 6
Est Consg
Los estados se utilizan para fines de informes, para organizar informacin o al realizar ajustes en planes existentes. Seleccione un estado entre las opciones de la lista desplegable: Abierto: seleccione esta opcin para abrir un PAA. Slo puede asociar activos a planes de adquisicin de activos cuyo estado sea Abierto. Cerrado: seleccione esta opcin para cerrar el PAA. La secuencia de plan PAA no se tratar como cerrado hasta que se defina su estado como Cerrado. No importa si la fecha de cierre del campo Fnlz Estim haya vencido. Introducido: seleccione este estado cuando introduzca un PAA por primera vez. Retenido: Seleccione este estado si el PAA est retenido. Aprobado 1, 2 o 3: seleccione estos estados para indicar la fase de aprobacin del PAA.
Introduzca una fecha estimada de finalizacin para utilizarla en el seguimiento de este plan. Una vez adquiridos todos los elementos del plan, acceda de nuevo a la pgina e introduzca la Fecha Cierre. Recuerde que tambin debe cambiar el Est Consg a Cerrado para evitar la incorporacin de activos a este PAA una vez cerrado. Introduzca un solicitante para garantizar la precisin de la pista de auditora. El coste introducido se muestra en la pgina Creacin de Plan - Resumen. Ms adelante se podr ajustar el coste estimado mediante la seleccin de la opcin Ajuste en el campo Tipo PAA y la especificacin de un coste diferente. El total de los ajustes y del coste estimado actualizado se muestran tambin en la pgina Resumen. Introduzca un coste mximo para el plan de PAA o introduzca un % Permitido sb Coste y el sistema calcular automticamente el lmite de coste basndose en el porcentaje especificado. Especifique un porcentaje para proporcionar un margen de flexibilidad a la estimacin del coste. Si se especifica un importe, el sistema permitir aadir un activo al plan, aunque eleve los costes de adquisicin por encima del lmite establecido. El sistema calcular el Lmite Coste en funcin del importe estimado y del porcentaje permitido sobre ste que se hayan especificado. Esta disparidad se refleja en los SQR de planes de adquisicin de activos.
Solicitante
Coste Estimado
Lmite Coste
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Captulo 6
Nota: recuerde que las pginas de adquisicin de activos no llevan fecha efectiva, por lo que debe utilizar la opcin Ajuste del campo Tipo PAA si desea mantener un historial de los cambios realizados en los planes.
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Captulo 6
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Creacin de Plan, Activos Financieros
Consulta de una lista de activos financieros asociados a un plan. La vinculacin de un activo con un plan se realiza en las pginas Alta Bsica de Activos - Informacin de Activos 1 o Alta Rpida de Activos - Datos de Costes y Activos al dar de alta activos nuevos. Esta vinculacin tambin puede realizarse al crear activos mediante la interfaz de Compras y Gestin de Activos correspondiente a las solicitudes u rdenes de compra. Nota: Para asociar el activo al PAA es necesario especificar el nmero de plan adecuado en las pginas Alta Bsica de Activos - Informacin de Activos1, Alta Rpida de Activos - Datos de Costes y Activos o mediante de la interfaz de Compras y Gestin de Activos.
BD_CAP_NF_ASSETS
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Creacin de Plan, Activos No Financieros
Consulta de una lista de activos no financieros asociados a un plan. La pgina Activos No Financieros se completa mediante la vista CAP_ASSET_NF_VW con activos no financieros que no se han dado de baja. Consulta de una lista de pagos de leasing de capital asociados al plan de adquisicin de activos.
BD_CAP_LSE_PAY
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Creacin de Plan, Pagos de Leasing Capital
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Captulo 6
Nombre de pgina
Nombre de objeto
BD_CAP_OPR_LSE_PAY
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Creacin de Plan, Pagos de Leasing Operativo
Consulta de una lista de pagos de leasing operativo asociados al plan de adquisicin de activos. Los datos relativos a los pagos de leasing operativo se completan mediante la vista CAP_LSE_OPR_VW, que obtiene la programacin del registro PS_LEASE_SCHED. Revisin de informacin de costes relacionada con el plan. El sistema calcula los totales de los costes de los activos financieros y no financieros asociados al plan de adquisicin y, a continuacin, muestra sus valores conforme a los costes estimados, lmites de costes y categoras de estado de activos.
BD_CAP_SUMMARY
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Creacin de Plan, Resumen
Navegacin
Utilizacin
Informes de PAA
Definicin de parmetros para los informes de planes de adquisicin de activos: Plan de Adquisicin de Activos (AMCP2000), PAA por Departamento (AMCP2010) y Activos PAA (AMCP2100).
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Captulo 7
Nota: las transacciones con activos en leasing se pueden gestionar y mantener en monedas diferentes.
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Captulo 7
Mensual
400$
18
Mensual
350$
La tabla siguiente muestra un ejemplo de leasing trimestral por etapas. Se recomienda utilizar tres programas de pago con las fechas de vencimiento siguientes.
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Captulo 7
Programa
Fechas de vencimiento
Programa 1
Programa 2
Programa 3
Para los programas de pago anuales de leasing por etapas, se recomienda establecer 12 programas de pago, cuyas fechas de vencimiento correspondan con cada uno de los doce meses del ao.
Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Activos en Leasing," Integracin de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar, pgina 166.
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Captulo 7
Antes de dar de alta activos de leasing en el sistema, debe definir al menos un programa de pagos que indique las fechas de inicio y finalizacin del leasing. Los leasings pueden compartir el mismo ID de programa de pagos.
Navegacin
Utilizacin
Programa de Pagos
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Finanzas, Programa de Pagos
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Captulo 7
Rellene la informacin correspondiente a fecha inicial, fecha final, periodos de leasing y frecuencia de pago. N Pagos p/Ao Introduzca un valor para determinar el nmero de pagos de leasing del programa.
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Captulo 7
Active esta casilla de seleccin para prorratear las entradas contables que se generen para pagos de leasing en el proceso de cierre de amortizacin (AMDPCLOS) de forma mensual. El programa de pago de leasing separa la parte principal y los intereses de cada pago y se utiliza en el proceso AMDPCLOS para generar las entradas contables de los pagos. Los importes prorrateados se asignan tambin en funcin de sus distribuciones de claves contables respectivas. Active esta casilla para programar los pagos para el ltimo da de cada mes. Una vez rellenados los campos sobre el programa de pagos, pulse el botn Rellenar para que el sistema complete los campos de la columna Fecha Pago.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rpida de Leasing Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualizacin Datos de Leasing Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rpida de Leasing, Coste
ASSET_LEASE_01
ASSET_LEASE_02
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Captulo 7
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_LEASE_02
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualizacin Datos de Leasing, Coste Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rpida de Leasing, Pago Leasing por Etapas Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualizacin Datos de Leasing, Pago Leasing por Etapas Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rpida de Leasing, Pagos
ASSSET_LEASE_05
ASSET_LEASE_05
ASSET_LEASE_03
ASSET_LEASE_03
Gestin de Activos, Actualizacin de programas Transacciones de Activos, de pagos de leasing. Activos en Leasing, Actualizacin Datos de Leasing, Programa de Pagos Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualizacin Datos de Leasing, Claves Contables de Explot Actualizacin de datos de claves contables correspondientes a leasings operativos. Las pginas ASSET_LEASE_06 y ASSET_LEASE_06U se utilizan para asignar pagos de leasing operativo a un conjunto concreto de claves contables.
ASSET_LEASE_06U
Creacin de leasings
Acceda a la pgina Alta Rpida de Leasing - Definicin (Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rpida de Leasing).
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Captulo 7
ID Perfil
Introduzca un ID si desea utilizar la informacin por defecto de un perfil para definir este activo. Debe introducir un ID Perfil para un leasing de capital, puesto que todos los datos sobre amortizacin se guardan en este campo. No es necesario un ID Perfil para un leasing operativo. Introduzca fechas de transaccin y contable para el leasing. La fecha de pago en los leasings se basa en la fecha de transaccin. Por ejemplo, si un leasing empieza en octubre y se deben iniciar los pagos el mismo mes, se introducir como fecha de transaccin el 1 de octubre. La fecha contable no influye sobre la fecha de pago. Seleccione el nmero de plan de adquisicin de activos asociado al activo en leasing o consulte el nmero de secuencia del ID de activo asociado, si se le hubiera asignado.
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Captulo 7
Seleccione la plantilla de entradas contables utilizada para las transacciones relacionadas con este activo. Seleccione el tipo de activo de la lista de valores disponibles. En los leasings operativos debe introducir un Tipo Activo si no se introduce un perfil. Seleccione el subtipo de activo de la lista de valores disponibles definidos para el Tipo Activo sleccionado. Seleccione la moneda para las transacciones que se procesan con este activo. Introduzca el ID Serie asociado con este activo. Los IDs de serie sirven para el control de los inventarios fsicos, especialmente en los activos tecnolgicos. Introduzca el nmero de etiqueta asociado con este activo. Los nmeros de etiqueta sirven para el control de inventario fsico. Nota: para poder ejecutar un inventario fsico en PeopleSoft Gestin de Activos, los activos deben tener nmeros de etiqueta.
Subtipo
Moneda
ID Serie
Etiqueta
Cls Cambio
En este campo aparecer la clase de cambio definida por defecto para la unidad de negocio. Si es necesario, puede seleccionar una clase de cambio diferente.
Informacin Leasing ID LeasingyDescripcin Seleccione un ID de leasing entre los valores disponibles, asigne un ID nuevo para esta unidad de negocio e introduzca una descripcin del mismo. La descripcin slo es obligatoria si se ha asignado un ID Leasing. Seleccione un ID Proveedor de la lista de proveedores disponibles para este activo e introduzca la informacin de contacto. El ID de proveedor es obligatorio si se ha asignado un ID Leasing. Introduzca el nombre de la persona responsable del activo en leasing. Este campo es obligatorio si se ha introducido un ID Leasing. Es la fecha en que se formaliza el contrato de leasing, es decir, cuando se firma y se devuelve al arrendador. Si rellena el campo Alquiler Provisional (Mensual) del cuadro de grupo Per Lsng, debe introducir una fecha de aceptacin anterior a la fecha de comienzo del leasing. El alquiler provisional comienza en la fecha de aceptacin y finaliza en la fecha de comienzo. El importe del alquiler provisional se introduce en el campo Alquiler Provisional (Mensual). Introduzca la fecha en que se recibe el activo en leasing. Este campo es meramente informativo y slo se utiliza para la generacin de informes.
ID ProveedoryContacto Proveedor
Responsabilidad
Fecha Aceptacin
Fecha Recepcin
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Captulo 7
Introduzca la fecha en que se recibe el activo en leasing. El campo Fecha Final Leasing ser obligatorio una vez introducido el ID Leasing. Esta fecha se utiliza en el informe de fechas finales de leasing. Indique el nmero de das de antelacin respecto a la fecha final de leasing con la que desea recibir la notificacin. Este campo solo aparece si PeopleSoft Gestin de Activos TI (ITAM) est instalado. Estos campos representan la primera y ltima fecha de pago del leasing (con independencia del alquiler provisional) y slo aparecen al guardar los datos de la pgina. Este campo aparece al visualizar la pgina en modo Actualizar/Visualizar. La fecha que se muestra es la de la transaccin original. Introduzca cualquier comentario reseable para este activo en leasing.
Fecha Inicio
Coment
Nota: si se introduce ID de leasing y se ha instalado ITAM, los campos Descripcin, Fecha Final Leasing, ID Proveedor y Responsabilidad sern obligatorios. Per Lsng Per Lsng Vida Estimada Introduzca el nmero de periodos del leasing. Aunque muestra por defecto el nmero de periodos introducidos en el campo Per Lsng, este valor se puede modificar. Este valor se puede modificar.
Tipo Inters (%)(porcentaje de Introduzca, de forma aproximada, el porcentaje de beneficio que obtiene el arrendador del activo. El nmero introducido debe ser un porcentaje de tipo de inters) inters anual expresado en nmeros enteros. Inters Prstamo (%) Introduzca el tipo de inters que habra tenido que abonar al comienzo del leasing para tomar en prstamo los fondos necesarios para la adquisicin del activo en leasing. El nmero introducido debe ser un porcentaje de inters anual expresado en nmeros enteros. Introduzca un ID de programa de pagos si desea que el sistema defina un calendario de pagos correspondiente al leasing. Los leasings de capital deben disponer de un ID de programa de pagos. Los valores que se pueden seleccionar se definen en la pgina Pagos cuando se especifica la frecuencia de pago y el nmero de periodos.
ID Calendario Pagos
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Captulo 7
Valor Justo
Introduzca el valor justo. El sistema utiliza este valor para verificar el tipo de leasing. Tambin registra este valor en la tabla AM_FMV para utilizarlo en el proceso de revaluacin de activos. Para ello, calcula el importe del leasing de capital utilizando los valores ms pequeos de los campos Valor Actual Pago Mn Leasing y Valor Justo. Si el valor actual de los pagos de leasing es menor al valor justo, el importe de leasing capitalizado equivale al valor actual del pago mnimo de leasing. Si el valor justo es menor al valor actual de los pagos de leasing, el importe de leasing capitalizado equivale al valor justo. Si lo desea, puede modificar el tipo de inters de forma que el valor neto actual sea igual al valor justo. Si no introduce un valor justo, el importe de leasing capitalizado equivale al valor real del pago mnimo de leasing.
Seleccione una plantilla de valor justo, que incluye el mtodo de valoracin, nivel y premisa. Si se deja en blanco, se crea el valor justo pero no se proporciona la informacin adicional sobre valoracin.
ID Grupo VJ (ID de grupo de Este campo solo est activo si el ID de plantilla de valor justo seleccionado tiene una premisa de valoracin En Uso. El valor por defecto se obtiene del valor justo) ID de plantilla de valor justo seleccionada; no obstante, se puede sustituir por otro ID de grupo de valor justo. Valor Residual Garantizado (valor residual garantizado) Sirve para calcular la amortizacin conforme al importe del valor residual del activo en leasing garantizado por el arrendatario al arrendador, y se considera parte integrante de los pagos mnimos de leasing.
Active esta casilla si el leasing incluye una opcin de compra negociada, que representa un pago que el arrendatario efecta al arrendador al final del periodo de leasing para obtener el ttulo de propiedad del activo en leasing. Active esta casilla si el leasing incluye una opcin de renovacin negociada, que requiere la realizacin de un pago si el contrato de arrendamiento concede al arrendatario el derecho de renovar o ampliar el leasing. Si el contrato especifica que el leasing debe ser renovado o ampliado, se puede exigir una penalizacin por no renovarlo. Active esta casilla si se produce una transferencia de propiedad del activo al final del periodo de leasing. Active la casilla si se trata de un leasing por etapas. Un leasing por etapas es aquel que, a lo largo de su vigencia, conlleva importes y fechas de pago variables.
Leasing Escal
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Captulo 7
Introduzca el pago mnimo de alquiler. Este campo no es obligatorio para los leasings por etapas. Nota: debe introducir un pago mnimo de alquiler en este campo o completar la informacin de la pgina Coste. En caso contrario, el sistema no puede calcular el programa de pagos de leasing.
Muestra un pago mnimo de leasing. Si no existe opcin de compra negociada, y se introduce una opcin de renovacin negociada: Pago mnimo de leasing = (pago mnimo de alquiler X periodos de leasing / 12 periodos al ao X nmero de pagos al ao) + valor residual + renovacin negociada. Si existe opcin de compra negociada: Pago mnimo de leasing = (pago mnimo de alquiler X periodos de leasing X 12 periodos al ao X nmero de pagos al ao) + compra negociada.
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Captulo 7
Muestra el valor actual de los pagos de leasing por etapas. El sistema utiliza dos frmulas para determinar el valor actual del pago total de un leasing por etapas. Para el primer pago del programa, la frmula considera el valor actual de una anualidad ordinaria correspondiente a una serie de pagos de cualquier importe: P1 = Pago X ([ 1 - (1 + Tipo) ^ -n pagos ] / (Tipo)) donde: P1 = Valor actual de una anualidad ordinaria. Pago = Importe de pago peridico. Tipo = Tipo de inters peridico. n pagos = Nmero de pagos. Para los pagos posteriores al primero, la frmula considera el valor actual de un solo importe futuro: P2 = Pago_nico_Futuro X (1 / (1 + Tipo) ^ n per) donde: P2 = Valor actual de un importe futuro nico. Pago_nico_Futuro = Importe futuro. Tipo = Tipo de inters peridico. n per = Nmero de periodos.
El ejemplo siguiente muestra los clculos realizados a partir de un tipo de inters del 7,2%.
Nmero de plazos Frecuencia Importe Pago
Mensual
400 USD
18
Mensual
350 USD
VA 1 = Valor actual del primer pago del programa: 400 USD X ([ 1 - (1 + 0,01) ^ -6 ] / (0,01) ) = 2.350,40 USD VA 2 = Valor actual del segundo pago del programa: [350 USD X ([ 1 - (1 + 0,01) ^ -18 ] / (0,01) )] X (1 / 1,01 ^ 6) = 5.744,88 USD El valor actual del total de flujo de caja = 2.350,40 + 5.744,88 = 8.095,28 USD
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Captulo 7
Nota: el periodo de leasing incluido en el periodo de renovacin se considera parte de la vigencia total del leasing. Importe Leasing Capitalizado Introduzca el coste. El sistema utiliza el mtodo siguiente para calcular los pagos de leasing: Importe de leasing capitalizado - reduccin de obligacin anterior = Importe residual de leasing capitalizado Importe residual de leasing X (tipo de inters implcito anual / nmero de periodos por ao) = Gastos financieros por periodo Gastos financieros por pago + reduccin de obligacin = Pago mnimo de alquiler Veamos como ejemplo un calendario de pagos completo para un activo en leasing de capital con un importe capitalizado de 10.500 USD, un tipo de inters del 7%, un pago mensual de 908,53 USD y 12 periodos al ao.
Periodo Importe residual de leasing capitalizado en USD Reduccin de obligacin Gastos financieros Pago en USD
10.500,00
847.2800562
61.24994377
908,53
9.652,71
852.2225232
56.30747678
908,53
8.800,49
857.1938213
51.33617873
908,53
7.943,29
862.1941186
46.33588144
908,53
7.081,10
867,2235843
41,30641574
908,53
6.213,88
872,2823885
36,2476115
908,53
5.341,59
877,3707024
31,15929757
908,53
4.464,22
882,4886982
26,0413018
908,53
3.581,73
887,6365489
20,89345107
908,53
10
2.694,10
892,8144288
15,7155712
908,53
11
1.801,28
898,022513
10,50748703
908,53
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Captulo 7
Periodo
Reduccin de obligacin
Gastos financieros
Pago en USD
12
903,26
903,2609776
5,26902237
908,53
Introduzca el importe del alquiler mensual provisional del leasing operativo o de capital. El alquiler provisional es muy comn en los leasings trimestrales. El alquiler provisional comienza en la fecha de aceptacin y finaliza en la fecha de comienzo del leasing. Cuando empieza el leasing formalmente, el seguimiento de los pagos ordinarios de alquiler se efecta mediante el programa de pagos. PeopleSoft Gestin de Activos prorratea el alquiler provisional del primer mes. Los pagos de alquiler provisional se pueden consultar en la pgina Alta Rpida de Leasing - Pagos (ASSET_LEASE_03). Seleccione Capitalizar Alquiler Prv si desea incluir los pagos provisionales en el coste del activo. Nota: los asientos correspondientes a alquiler provisional deben contabilizarse mensualmente mediante la ejecucin del proceso Cierre (AM_DPCLOSE).
Active esta casilla para capitalizar. Si se selecciona, el alquiler provisional se suma al coste del activo en leasing. Haga clic en este botn para que el sistema calcule el programa de pagos de leasing. Antes de que el sistema pueda calcular el programa de pagos de leasing, debe haber realizado las tareas siguientes: Definir un programa de pagos. Introducir (para leasings que no sean por etapas) el pago mnimo de alquiler en esta pgina o introducir la informacin de costes en la pgina Alta Rpida de Leasing - Coste. Introducir, en los leasings por etapas, la informacin de pagos en la pgina Alta Rpida de Leasing - Pago Leasing por Etapas. Los resultados del clculo se pueden consultar en la pgina Alta Rpida de Leasing - Pagos.
Calcular
Tipo Pago Leasing Seleccione un tipo: Ini Periodo o Fin Periodo. Puede utilizar ambos tipos para los leasings operativos y de capital. En la tabla siguiente se muestran ms detalles sobre estos dos tipos de pago.
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159
Captulo 7
Clculo
Inicio Periodo
Fin Periodo
El total de los periodos de pago para el El total de los periodos de pago para el factor de valor actual excluye el factor de valor actual es el total de los periodo del pago por adelantado (o periodos del leasing. primer pago). Equivale a: (Factor valor actual X Importe pago peridico) + Pago por adelantado. Equivale a: Factor valor actual X Importe pago peridico.
El gasto financiero del periodo es igual El gasto financiero del periodo es igual a: Importe capitalizado X tipo de a: Importe capitalizado X tipo de inters del periodo. inters del periodo. El importe capitalizado utilizado para el primer periodo de pago excluye el importe del pago por adelantado.
Ini Periodo
Active esta opcin si se alquila un activo y el primer pago se debe efectuar antes de que d comienzo el leasing. En los pagos por adelantado no se calculan los gastos financieros. Si el valor actual se calcula sobre un leasing con 12 pagos mensuales de 100 USD y un tipo de inters del 7%, el factor del valor actual calculado es 10,6254. Valor actual calculado = 100 USD + 10,6254 X 100 = 1.162,54 USD
Fin Periodo
Un tipo de pago Fin Periodo significa que se alquila un activo y los pagos se deben efectuar al final de cada periodo. ste es el tipo de pago de leasing por defecto. Si el valor actual se calcula sobre un leasing con 12 pagos mensuales de 100 USD y un tipo de inters del 7%, el factor del valor actual calculado es 11,5571. Valor actual calculado = 11,5571 X 100 = 1.155,71 USD
Tipo Lsng Al seleccionar el tipo de leasing, puede verificar si ha seleccionado el tipo de leasing adecuado para un pas concreto. Si no se selecciona ninguna de las opciones Capital u Operativo, el sistema selecciona el tipo que considere oportuno. El sistema puede verificar los tipos de leasing de Estados Unidos, Canad, Alemania y Australia. La clasificacin de los leasings operativos y de capital en Canad sigue los mismos criterios que en Estados Unidos. Alemania utiliza un umbral de leasing mayor (90% en lugar del 75%). Nota: no se puede convertir un leasing de capital en operativo o viceversa. Si necesita cambiar el tipo de leasing, deber dar de baja en primer lugar el activo en leasing para, posteriormente, volverlo a introducir con el tipo adecuado.
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Captulo 7
Capital
Seleccione esta opcin si se trata de un leasing de capital. Segn la Normativa n 13 de la FAS, un leasing de capital debe cumplir alguno de los criterios siguientes: Al final del contrato de leasing se transmite el ttulo de propiedad del activo. El leasing dispone de una opcin de compra negociada. El periodo de leasing es igual o mayor al 75% de la vida del activo. En Alemania, el periodo de leasing supone el 90% de la vida econmica del activo en leasing. El valor actual del pago mnimo de leasing es igual o mayor que el 90% del valor justo del activo.
Operativo Verificar
Seleccione esta opcin si se trata de un leasing operativo. Pulse en este botn para verificar si el leasing cumple los criterios de un leasing operativo o de capital. Si el tipo de leasing cumple los criterios, el sistema muestra un mensaje que confirma el cumplimiento con los requisitos de la Normativa 13 de la FAS. Si no selecciona las opciones Capital u Operativo antes de pulsar en el botn Verificar, el sistema comprueba la informacin de leasing introducida en la pgina, incluido el cdigo de pas, y selecciona el tipo de leasing correspondiente al pas. Nota: esta verificacin no funciona para los activos en rgimen de leasing utilizados por una unidad de negocio de India; la designacin de leasings operativos o de capital debe hacerse manualmente para este pas.
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Captulo 7
Pgina Coste
Si no introdujo un pago mnimo de alquiler en la pgina Alta Rpida de Leasing - Definicin (ASSET_LEASE_01), deber completar la informacin de costes en esta pgina. El sistema utiliza los datos de coste para calcular el programa de pagos de leasing. Utilice las fichas Coste, Claves Contables y Amortizacin para introducir ms detalles. Puesto que las claves contables se rigen por fecha efectiva, las puede utilizar para efectuar el seguimiento de las transferencias. Nota: si se trabaja con un leasing por etapas, no es necesario introducir informacin alguna en esta pgina.
Si se activ la casilla Leasing Escalonado en la pgina Alta Rpida de Leasing - Definicin (ASSET_LEASE_01), se puede utilizar esta pgina para cambiar la informacin de pagos. Introduzca un nmero de lnea y el plazo del leasing (nmero de periodos), seleccione una frecuencia de pago y especifique un importe de pago. Por ejemplo, puede definir un leasing por etapas consistente en 6 pagos mensuales de 400 yenes, seguido por 18 mensualidades de 350 yenes. Si pretende definir un periodo de carencia de pagos, debe introducir una frecuencia de pago, el nmero de plazos de leasing y establecer el importe de pago en cero (0,00).
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Captulo 7
Nota: los nmeros de lnea deben llevar orden secuencial. Por ejemplo, si actualiza un programa de leasing y ha de insertar una fila entre las lneas 1 y 2, puede utilizar 1.2 como nmero de lnea. Una vez finalizado el trabajo en esta pgina, debe regresar a la pgina Definicin (ASSET_LEASE_01) y hacer clic en Calcular para generar el programa de pagos.
El sistema calcula el programa de pagos en esta pgina al pulsar en el botn Calcular de la pgina Alta Rpida de Leasing - Definicin. La informacin de esta pgina se puede actualizar como sea preciso. Nota: en caso de capitalizar el alquiler provisional, los pagos se presentan con una C (capitalizados) en lugar de con una I (provisionales) junto a la lnea de pago. Para modificar esta designacin, es necesario cambiar el mensaje 37 del catlogo 8015 mediante la herramienta de catlogos de mensajes de PeopleTools. Si desea procesar entradas contables de amortizacin peridica, el sistema crea los asientos mostrados en la tabla siguiente:
Accin Cargos Abonos
Aadir
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Captulo 7
Accin
Cargos
Abonos
Ajuste
Entrada de transferencia
Salida de transferencia
Baja
Ingresos [Ingresos por venta] Obligaciones de leasing de capital [valor residual garantizado] Amortizacin acumulada [reserva actual] Obligaciones de leasing de capital [pagos de leasing restantes]
Valor residual garantizado a pagar [valor residual garantizado] Bienes en leasing de capital [coste actual] Plusvalas/minusvalas en bienes en leasing [pagos pendientes + ((ingresos - coste de baja) + (coste - reserva))
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Captulo 7
Nota: el objetivo del proceso de programas de gastos de leasing es prorratear los gastos financieros y los pagos, de modo que el sistema de contabilidad general (GL) reciba los importes correctos conforme a lo establecido por la FASB. Este proceso se debe ejecutar para todos los leasings cuyos programas de pagos no sean mensuales. El proceso AMLSESCH interpreta la tabla PS_LEASE_SCHEDULE y crea PS_LEASE_SCHED2, que incluye toda la informacin acerca de los pagos no mensuales de leasing por etapas. El proceso AM_DPCLOSE lee la tabla PS_LEASE_SCHED2 (por medio de la vista PS_LEASE_CHART3_VW) para distribuir los gastos financieros y los pagos a GL. El proceso Prog Gastos Leasing No Mensual distribuye los pagos de leasing no mensuales (pagos trimestrales, por ejemplo) a lo largo del ao y los divide en importes mensuales en el programa de gastos de leasing. Los resultados de los leasings de capital son distintos de los de leasings operativos: En los leasings operativos, el programa de gastos distribuye los pagos no mensuales en importes mensuales. En los leasings de capital, el programa de gastos distribuye los gastos financieros no mensuales en importes mensuales y los importes de pagos se asignan por completo en la fecha de vencimiento del pago.
El ejemplo que se presenta a continuacin utiliza un tipo de leasing de fin de periodo para un pago trimestral:
Fecha Pago Importe Pago Gastos financieros
1 de junio de 2009
300
33
1 abril de 2009
0.00
11
1 de mayo de 2009
0.00
11
1 de junio de 2009
300
11
Si el periodo contable est cerrado, el reparto se trasladar al siguiente periodo abierto. Nota: los leasing operativos no tienen gastos financieros en el programa de pagos.
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Captulo 7
Navegacin
Utilizacin
Selec Rango Trns Abiertas (seleccin de rango de transacciones abiertas) Selec Rango Activos
Si selecciona esta opcin, utilice los campos De TrnsAb y A TrnsAb para seleccionar un rango de valores de transacciones. Si selecciona esta opcin, utilice los campos De Activo y A Activo para determinar el rango de activos.
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Captulo 7
Definicin de informacin de integracin de pagos por activo. Consulta y aprobacin de informacin sobre pagos de leasing. Carga de los pagos a Cuentas a Pagar. Ejecucin del informe Conciliacin Pago AP/AM.
Pginas utilizadas para integrar Pagos Leasing de Gestin de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar
Nombre de pgina Nombre de objeto
BUS_UNIT_INTFC_OPT
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestin de Activos, Definicin Gestin de Activos, Opciones de Interfaz Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rpida de Leasing, Integracin Cuentas a Pagar Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualizacin Datos de Leasing, Integracin Cuentas a Pagar
Activacin de la integracin de pagos de leasing de Gestin de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar para una unidad de negocio.
ASSET_LEASE_07
Seleccin de la informacin sobre la integracin con Cuentas a Pagar de cada activo para cada pago programado.
Revisin de Pagos
LEASE_INTFC_REVW
Revise la informacin de pagos de leasing y el estado de los pagos para los pagos de leasing programados o procesados en Cuentas a Pagar. Revise y apruebe los pagos de leasing que estn programados para la interfaz con Cuentas a Pagar (si la opcin de preaprobacin no est activada para la unidad de negocio). Ejecucin del proceso del motor de aplicacin Pago Leasing a Cuentas a Pagar (AMAPLEASE).
Aprobacin Pagos
LEASE_INTFC_APPR
Pagos de Leasing a AP
AMAPLEAPMT_RQST
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Captulo 7
Nombre de pgina
Nombre de objeto
AMAPLEAPMT_RQST
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos
Obligacin Leasing
950
LO
Gestin de Activos
(950)
LP
Gestin de Activos
50
LI
Gestin de Activos
(50)
LC
Cuentas a Pagar
950
Cuentas a Pagar
(950)
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Captulo 7
Aplicacin
Cuenta
Cargo
Abono
Tipo Distribucin
Cuentas a Pagar
50
Cuentas a Pagar
(50)
Fecha Pago
Las fechas de pago por defecto se rellenan con la informacin de la pgina Programa de Pagos. Pueden actualizarse segn sea necesario. Muestra los importes de los pagos, establecidos en la pgina Programa de Pagos. Este campo no es editable.
Total Pago
Integracin Cuentas a Pagar Seleccione nicamente las lneas que desea transferir a Cuentas a Pagar para su pago. Si no se ha seleccionado una lnea no se pueden editar los otros campos. Por defecto, la casilla de seleccin est marcada en las lneas cuya unidad de negocio tiene activada la integracin con Cuentas a Pagar. UniNeg Cuentas a Pagar Muestra la unidad de negocio por defecto de Cuentas a Pagar del nivel de unidad de negocio (pgina Opciones de Integracin). Es posible introducir otra unidad de negocio (existen casos en los que varias unidades de negocio de Cuentas a Pagar pertenecen a la misma unidad de negocio de Gestin de Activos).
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Captulo 7
ID Comprobante
Muestra el ID de comprobante de PeopleSoft Cuentas a Pagar una vez se ha procesado la transaccin mediante la integracin y se ha creado el comprobante en Cuentas a Pagar. (Opcional) Introduzca el nmero de factura que aparecer en el comprobante de Cuentas a Pagar. Muestra el estado de integracin. Los valores vlidos de este campo son: Aprobado Automt: estado inicial cuando se activa la casilla Aprobacin Auto en el nivel de la unidad de negocio (pgina Opciones de Interfaz). La transaccin no se ha procesado an. Pendientes Aprobacin: estado inicial cuando no se activa la casilla Aprobacin auto en el nivel de la unidad de negocio (pgina Opciones de Interfaz). Las transacciones con este estado deben aprobarse para poder procesarse. Aprobado: la transaccin est aprobada y lista para el procesamiento de integracin en Cuentas a Pagar. Error: la transaccin no se ha procesado correctamente. En Curso: la transaccin se est procesando en la integracin con Cuentas a Pagar. Retenido: se ha detenido intencionadamente el procesamiento de la transaccin en Cuentas a Pagar. Procesado: la transaccin se ha procesado correctamente mediante la integracin con Cuentas a Pagar y se ha creado el comprobante. Env a AP: la transaccin se ha procesado correctamente mediante la integracin con Cuentas a Pagar. Cancelado: se ha omitido intencionadamente el procesamiento de la transaccin. Es solo para fines de seguimiento, ya que desactivando la casilla de Integracin Cuentas a Pagar se obtiene el mismo resultado.
N Factura
Estado Pago
Cuando una transaccin se aprueba o procesa a travs de la integracin, la lnea de la transaccin deja de ser editable. Todos los campos estn desactivados excepto ID Comprobante, que pasa a ser un vnculo al comprobante correspondiente en PeopleSoft Cuentas a Pagar. El acceso a la informacin del comprobante se realiza en una ventana nueva.
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Captulo 7
Utilice la pgina Revisin de Pagos para consultar el estado de integracin de los pagos de leasing, seleccionar o anular la seleccin para enviar pagos a travs del proceso Integracin Cuentas a Pagar y cambiar la unidad de negocio de Cuentas a Pagar, segn convenga, para los pagos que an no se han aprobado o procesado. Seleccione los parmetros adecuados y pulse el botn Buscar para recuperar los pagos que desea consultar. ID Activo Estado Pago Muestra el ID de activo del pago de leasing segn los criterios introducidos. Muestra el estado del pago. Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Activos en Leasing," Definicin de informacin de integracin de pagos de leasing por activo, pgina 169. Integracin Cuentas a Pagar Seleccione las lneas que desea transferir a Cuentas a Pagar para su pago. Si una lnea no est seleccionada, no se pueden editar los otros campos. Por defecto, la casilla de seleccin est marcada en las lneas cuya unidad de negocio tiene activada la integracin con Cuentas a Pagar. UN AP Seleccione, si procede, una unidad de negocio de Cuentas a Pagar diferente para una transaccin, y guarde la pgina.
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Captulo 7
Acceda a la pgina Aprobacin Pagos (Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Aprobacin Info Leasing, Aprobacin Pagos).
Utilice la pgina Aprobacin Pagos para revisar, aprobar o modificar el estado de pago de los pagos de leasing. Esta pgina es similar a la pgina Revisin de Pagos, con la excepcin de que en esta se puede cambiar el estado del pago. Seleccione los parmetros adecuados y pulse el botn Buscar para recuperar los pagos que se pueden aprobar. ID Activo Estado Pago Muestra el ID de activo del pago de leasing segn los criterios introducidos. Muestra el estado de pago actual. Seleccione si desea aprobar o cambiar el estado de pago actual del pago de leasing. Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Activos en Leasing," Ejecucin del informe Conciliacin Pago AP/AM, pgina 174. Integracin Cuentas a Pagar Permite anular la seleccin actual de integracin con Cuentas a Pagar. Seleccione las lneas que desea transferir a Cuentas a Pagar para su pago. Anule la seleccin para evitar que una transaccin se enve mediante el proceso de integracin. Una vez desactivada la casilla, el pago no se volver a mostrar en una nueva bsqueda.
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Captulo 7
UN AP
Sustituya, si procede, la unidad de negocio de Cuentas a Pagar para una transaccin, y guarde la pgina.
Ejecucin del proceso del motor de aplicacin Pago Leasing a Cuentas a Pagar (AMAPLEASE). Seleccione los criterios de los pagos de leasing que se procesarn para la integracin. Este proceso rellena las tablas de integracin de generacin de comprobantes con la informacin necesaria para el procesamiento en Cuentas a Pagar. Cuentas a Pagar procesa entonces los pagos de leasing desde las tablas temporales de generacin de comprobantes para crear los comprobantes correspondientes. Una vez generados los comprobantes, Cuentas a Pagar inserta el ID de comprobante y el nmero de lnea en los registros de Gestin de Activos. La informacin de pagos de leasing se refleja en los campos relacionados con activos en el nivel de distribucin. El ID de leasing se muestra en la pgina Informacin Factura en Cuentas a Pagar. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Introduccin y Proceso de Comprobantes en Lnea: Introduccin de Informacin de Comprobantes." Nota: para evitar el riesgo potencial de volver a enviar estos pagos a Gestin de Activos como ajustes de activos existentes, Cuentas a Pagar asigna una fuente de origen exclusiva a los comprobantes que se crean desde la integracin de pagos de leasing con Gestin de Activos.
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Captulo 7
Unidad Negocio
Seleccione la unidad de negocio de Gestin de Activos desde la que desea procesar los pagos. El valor por defecto es la unidad de negocio especificada en las preferencias del usuario. (optativo) Seleccione un ID para limitar el procesamiento de la integracin a un perfil determinado. Solo estn disponibles los perfiles que estn asociados con activos en leasing. Seleccione la fecha que aparecer en el comprobante de Cuentas a Pagar. Si la deja en blanco, el sistema introducir la fecha del sistema por defecto.
ID Perfil
Fecha Factura
Ejecute el informe Conciliacin Pago AP/AM (AMAP1001 ). El proceso de conciliacin compara la informacin sobre los pagos de leasing de las tablas de Gestin de Activos con la informacin de los comprobantes almacenada en las tablas de Cuentas a Pagar. El informe resultante incluye el programa de pagos de leasing de Gestin de Activos, con los estados de los pagos y la informacin de los comprobantes correspondientes de Cuentas a Pagar, como el ID de comprobante, la fecha de factura, el importe del pago, el estado del comprobante y el estado del pago. Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio de Gestin de Activos en la que desea procesar el informe de conciliacin. Puede seleccionar cualquier unidad de negocio que tenga activada la integracin.
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Captulo 7
(optativo) Seleccione la unidad de negocio de Cuentas a Pagar para la que desea procesar la informacin del informe de conciliacin. (optativo) Seleccione el rango de fechas en el que desea ejecutar el informe de conciliacin.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Trnf Leasing Operativo, Trnf de Leasing Operativo
Esta pgina muestra las claves contables actuales del leasing. Utilice el cuadro Claves Contables Nva para cambiar la informacin de Unidad Explotacin, Cdigo Fondos, Departamento, Cdigo Programa,Campo Clase,Referencia Presupuesto,Producto,Proyecto y Categora. El campo Categora es necesario para un leasing operativo.
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Captulo 7
Nota: PeopleSoft Gestin de Activos de TI tambin proporciona un informe denominado F Final Leasing.
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Captulo 7
Navegacin
Utilizacin
Vencimiento de Leasing
Definicin de parmetros de ejecucin del Informe Vencimiento Leasing (AMLE2400). Este informe se utiliza para mostrar los leasings que vencen en la fecha de hoy, despus de un nmero de das a partir de una fecha especificada o en un rango de fechas determinado. Definicin de los parmetros de ejecucin para los informes Inf Det N Pie Pgina Leasing y Inf Res N Pie Pgina Leasing (AMLE2300 y AMLE2310, respectivamente). Utilice estos informes al final de cada ejercicio fiscal para consultar todos los compromisos de leasings operativos y de capital que queden pendientes para los cinco aos siguientes. Estos informes tambin proporcionan los totales de pagos de leasing mensuales y anuales. Definicin de los parmetros de ejecucin para los informes siguientes:
RUN_AMLE2300 RUN_AMLE2310
Informacin Leasing
RUN_AMLE2000
Informacin Resumen Leasing (AMLE2000) Informacin Detalle Leasing (AMLE2100) Detalle Programa Amortizacin (AMLE2200)
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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Captulo 7
Nombre de pgina
Nombre de objeto
AMAPLEAPMT_RQST
Navegacin
Utilizacin
Ejecucin del informe Conciliacin Pago AP/AM. Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Activos en Leasing," Ejecucin del informe Conciliacin Pago AP/AM, pgina 174.
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Captulo 8
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Captulo 8
En funcin del sector y la ubicacin, ser necesario realizar un ciclo de comprobacin de deterioro de activos al menos una vez al ao en la fecha del balance de situacin. PeopleSoft Gestin de Activos proporciona un proceso de evaluacin de deterioros que permite evaluar el deterioro potencial de selecciones de activos definidas por el usuario. La hoja de trabajo de deterioros facilita la introduccin de importes recuperables y el clculo automtico de prdidas potenciales por deterioro. Hecha esta revisin, la hoja de trabajo de deterioros genera las entradas contables asociadas para facilitar la contabilizacin de estos ajustes en el sistema contable. Este proceso elimina los pasos manuales y minimiza los errores contables. PeopleSoft permite el mantenimiento de historiales de activos. En cada registro se dispone de informacin concreta sobre cada activo. Adems, tambin se proporcionan funciones de generacin de informes sobre resmenes de costes e historiales de jerarquas de componentes de activos.
Consulte tambin Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Creacin de relaciones entre activos padre y activos hijo, pgina 117
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Captulo 8
Seleccione los activos hijo (todos, varios o ninguno) que desee incluir en la transaccin que va a realizar. La pgina Activos Hijo slo aparece cuando el activo motivo de la transaccin es un activo padre y el tipo de transaccin es una transferencia. Para transferir activos padre-hijo entre unidades de negocio se proporciona un proceso de Motor de Aplicacin independiente. Nota: los ajustes realizados a los activos padre no pasan automticamente a los activos hijo, por tanto, la pgina Activos Hijo no aparece cuando se efectan ajustes. Hay que aadir un activo hijo. As, el sistema mostrar un mensaje en el que advertir de que los activos hijo estn asociados con el activo padre que se est ajustando.
Utilice la pgina Transaccin Pendiente para el proceso de workflow. Cuando haya modificado informacin en un libro que se contabiliza en la contabilidad general, PeopleSoft Gestin de Activos generar las entradas contables pertinentes al ejecutar los procesos Creacin de Entradas Contables (AM_AMAEDIST) o Cierre (AM_DPCLOSE). La cuenta del activo se actualizar una vez que se hayan generado y contabilizado los asientos.
Navegacin
Utilizacin
Transaccin Principal
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Transaccin Principal Pulse el botn IR de la pgina Transaccin Principal.
Identificacin de las transacciones de coste, ajuste y transferencia de activos que se desee realizar.
Informacin de Costes
ASSET_COST_01A
Introduccin o ajuste de la informacin sobre costes que necesita la transaccin iniciada desde la pgina Transaccin Principal. Cambio de la ubicacin de un activo.
ASSET_COST_02_S2
Haga clic en el vnculo Cambiar Ubicacin de la pgina Informacin de Costes. Haga clic en el vnculo Opc Transferencia InterUnidad de la pgina Informacin de Costes.
ASSET_COST_02
Seleccin de la informacin que desea transferirse con el activo. Este vnculo slo aparece en la pgina cuando se selecciona Aumentar Precio Fijo como accin en la pgina Transaccin Principal.
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Captulo 8
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_COST_02_S1
Navegacin
Utilizacin
Especificacin del modo en que la informacin de costes de la transferencia pasar de unos libros a otros. Este vnculo aparece cuando se selecciona la accin Transferir InterUnidad en la pgina Transaccin Principal y se introduce la unidad de negocio destino de la transferencia.
Ingresos InterUnidad
No Aplicable
Pulse el botn Ingresos de Aplicacin de aumentos o la pgina Informacin de reducciones en el precio del Costes. Este botn slo activo que se transfiere. aparece en la pgina cuando se selecciona la accin Aumentar Precio Fijo en la pgina Transaccin Principal. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Activos Hijo Haga clic en el vnculo Detalles Hijo de la pgina Ajuste Costes/Trnf de Activos - Activos Hijo. Seleccin de los activos hijo que se van a incluir en la transferencia o cambio de categora del activo padre.
Activos Hijo
CHILD_ASSETS
AM_PARCHD_TRF_RCT
Especificacin de sustituciones de transacciones para un activo hijo especfico. En esta pgina se puede especificar reglas, cantidades, costes, porcentajes de transaccin, fechas contables y de transaccin del activo hijo. Especificacin de sustituciones simultneas de transaccin en todos los activos hijo.
FULL_PART_SEC
Haga clic en el vnculo Detalles Transaccin Avanzada de la pgina Ajuste Costes/Trnf de Activos - Activos Hijo.
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Captulo 8
Muestra la fecha actual o las fechas especificadas como valores por defecto por el usuario. Por lo general, las transacciones se introducen en PeopleSoft Gestin de Activos despus de que se hayan producido. Cualquier diferencia entre las fechas de transaccin y contable afectar tanto a la amortizacin como a la contabilizacin. Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introduccin y mantenimiento de datos de activos, pgina 48.
Cdigo Transaccin
(Optativo) Seleccione un cdigo para que le sirva de ayuda a la hora de identificar la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transaccin. Introduzca la clase de cambio que desea utilizar para la transaccin. Active esta casilla para copiar los cambios realizados en otros libros. Seleccione para transferir los cambios que realice a otros libros por Importe o Porcentaje.
Cls Cambio Copiar Cambios a Otros Libros Transferir Otros Libros Por
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Captulo 8
Determine si los ajustes a otros libros se realizarn por Importe o Porcentaje. Seleccione Porcentaje para transferir un porcentaje del importe de los libros siguientes. Por ejemplo, supongamos que tiene un activo con dos libros: corporativo y federal. El coste correspondiente al corporativo es de 5.000 dlares y el del federal de 4.000. Si transfiere 2500,00 USD del libro corporativo, seleccione Copiar Cambias a Otros Libros y especifique la opcin Porcentaje. 2500,00 USD sern transferidos del libro corporativo y 2000,00 USD del libro federal. Si, en cambio, selecciona la opcin Importe, se producir una transferencia de 2.500 dlares desde ambos libros. Si trabaja con una unidad de negocio MultiMoneda, la opcin Importe se sustituir por Porcentaje al transferir o cambiar de categora un activo. Nota: si no selecciona la opcin Copiar Cambios a Otros Libros y el libro que est modificando est asociado a un grupo contable que dispone de varias contabilidades y que tiene activada la casilla Mant Contab Sincronizada, los cambios se copiarn a los dems libros asociados con la misma contabilidad.
Inclusin Norma
Las opciones disponibles son Excluir o Incluir. La norma de amortizacin muestra automticamente Mes Corriente para todas las transacciones (excepto los ajustes, que activan la norma definida especficamente para ajustes). Si opta por incluir la norma, sta se copiar a todos los libros. Si opta por excluirla, sta no se copiar. Cada libro puede sustituirse por separado en las propias transacciones.
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Captulo 8
Accin
Seleccione la transaccin financiera que desee realizar. Elija una accin y pulse el botn Ir: Aadir: aade una lnea de ajuste de costes con el tipo de transaccin ADD como resultado de orgenes de financiacin alternativos o distintos. Esta opcin funciona de modo similar a la accin Ajustar, salvo en que el tipo de transaccin en la tabla de costes ser ADD en lugar de ADJ. Si utiliza varias monedas para efectuar el seguimiento de las transacciones de activos, el acceso a los campos de moneda de transaccin correspondientes a Ajustar Filas Por y Ajustar Fila Actual Por estar disponible. Al pulsar en el botn Aplicar, estos campos ya no estarn disponibles. El coste de la transaccin se convierte a la moneda base y se aade al coste total del activo. Las cotizaciones no se pueden consultar en este componente. Ajustar: ajusta costes o cantidades de una fila existente y aade una lnea con el tipo de transaccin ADJ. Si utiliza varias monedas para efectuar el seguimiento de las transacciones de activos, el acceso a los campos de moneda de transaccin correspondientes a Ajustar Filas Por y Ajustar Fila Actual Por estar disponible. Al pulsar en el botn Aplicar, estos campos ya no estarn disponibles. El coste de la transaccin se convierte a la moneda base y se aade al coste total del activo. Las cotizaciones no se pueden consultar en este componente. Aumentar Precio Fijo: aplica un aumento al precio del activo que se transfiere. Los campos de moneda de transaccin no estn disponibles para esta accin. Transferir InterUnidad: transfiere un activo de una unidad de negocio a otra con entidades legales diferentes. Los campos de moneda de transaccin no estn disponibles para esta accin. Tambin es posible realizar transferencias interunidad desde activos normales a un ID de activo agrupado. Cambiar Categora: modifica la categora o el tipo de coste de un activo. Las categoras de activos clasifican los activos por tipos a efectos de entradas contables. Los campos de moneda de transaccin no estn disponibles para esta accin.
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Captulo 8
Revaluar: revala un activo conforme a un porcentaje. Los organismos oficiales determinan las revaluaciones, que suelen ser fruto de una revaluacin monetaria o de un ajuste por inflacin. Esta opcin se utiliza principalmente en pases con ndices de inflacin elevados. Los campos de moneda de transaccin no estn disponibles para esta accin. Nota: la revaluacin de esta pgina se basa en el coste de los activos, y no en su valor contable neto actual, valor justo actual ni cualquier otro deterioro anterior del activo. Por ejemplo, un ajuste de revaluacin de 15.000 USD significa un incremento en el coste del activo de tal importe, usando el tipo de coste indicado para la revaluacin sin ms clculos. Si desea calcular la revaluacin en funcin de los parmetros mencionados, debe utilizar los procesos de hoja de trabajo de revaluacin y revaluacin masiva. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin, pgina 202. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Revaluacin masiva de activos, pgina 211.
Transferir: transfiere un activo dentro de una misma unidad de negocio. Se puede realizar, por ejemplo, una transferencia entre dos departamentos o unidades de explotacin que se registra como transaccin IntraUnidad, en contraposicin a una transaccin InterUnidad, que tiene lugar entre dos unidades de negocio distintas o independientes. Los campos de Moneda Transaccin no estn disponibles para esta transaccin.
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Captulo 8
En la pgina Informacin de Costes se muestran varios campos y opciones de valores, dependiendo de la accin seleccionada antes de pulsar en el botn Ir: aadir, ajustar, cambiar categora, revaluar o actividades de transferencia.
En el ejemplo ilustrado, en la pgina Informacin de Costes se muestra informacin de transferencias interunidad o actividades de diferencia de precio fijo. Nota: si desea realizar varias transacciones, termine una transaccin y acto seguido guarde y vuelva a entrar en la pgina para comenzar la siguiente transaccin. De este modo, se registra una pista de auditora de cada transaccin. Nota: la moneda de transaccin toma por defecto el valor de la moneda base del libro del activo. Cada lnea puede reflejar una moneda de transaccin diferente, que depende de la transaccin. Los saldos se muestran en moneda base despus de haberse convertido a sta las monedas de las transacciones.
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Captulo 8
Haga clic en este vnculo para modificar la ubicacin del activo. La norma por defecto para todas las transacciones es Mes Corriente, a excepcin de los ajustes, que tienen su propia norma. Si seleccion la opcin Copiar Cambios a Otros Libros en la pgina Transaccin Principal y seleccion Excluir en Incluir Norma, la norma no ser copiada en todas los libros. Ser necesario sustituir cada libro por separado. Muestra el saldo del coste correspondiente al activo seleccionado. En este cuadro no se puede actualizar informacin, pero se pueden revisar las filas de costes y las claves contables asociadas de un activo.
Historial Coste
El resto de los campos de la pgina Informacin de Costes los trataremos conforme al contexto de la transaccin que se realice. Algunos campos slo estn disponibles para ciertas transacciones. Nota: si las transacciones de activos que desea ajustar son transacciones pendientes (la amortizacin no se ha realizado), podr eliminarlas o modificarlas en funcin del tipo de transaccin de que se trate. Historial Coste Expanda este cuadro de grupo para consultar informacin del historial de costes. La informacin mostrada incluye informacin sobre claves contables, valor residual, categora y tipo de coste. Edicin Informacin Costes Aada filas de coste en el cuadro de grupo Edicin Informacin Costes. Coste,Porcentaje y Cantidad Introduzca, como precise, altas y ajustes para cualquier combinacin de claves contables.
Ajuste de costes o cantidades totales Puede ajustar el coste total de un activo mediante un porcentaje de su coste original o bien mediante un importe de coste determinado. Ajustar Filas Por Introduzca el porcentaje o importe correspondiente en los campos apropiados: Porcentaje,Cantidad y Coste. Por defecto, los ajustes son positivos. Para realizar un ajuste negativo, introduzca porcentajes o importes negativos. Los ajustes de coste de las transacciones se pueden realizar por porcentaje o por importe, pero no por ambos. Para ajustar la cantidad total de un activo, introduzca su Cantidad. La opcin por defecto es un ajuste positivo. Para realizar un ajuste negativo, introduzca una cantidad negativa.
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Captulo 8
Aplicar
Pulse este botn para prorratear el ajuste y aadirlo a cada fila de coste, en caso de activos con varias combinaciones de claves contables. Si el activo slo dispone de una combinacin de claves contables, el coste se aadir al coste total. El sistema calcular y presentar automticamente el coste total ajustado. Si el coste se introduce en una moneda distinta a la moneda base del libro, el coste se convertir a la moneda base antes de que se ajusten las filas de coste. Nota: los cambios slo se aplicarn al libro actual, a menos que se haya seleccionado la casilla Copiar Cambios a Otros Libros de la pgina Transaccin Principal. Con esta opcin seleccionada, los cambios aparecern despus de guardar la pgina y volverla a cargar. Nota: la moneda para ajuste por porcentaje es la misma que la moneda base del libro. Sin embargo, la moneda para el ajuste por coste puede ser cualquier valor.
Ajuste del coste o de la cantidad por fila de coste Coste yCantidad Para ajustar el coste o la cantidad de una fila de coste determinada, introduzca los nuevos valores directamente en la fila de costes. Podr ajustar las filas de coste de un activo con slo introducir el nuevo coste en el campo Coste de cada fila que desee modificar. Para ajustar la cantidad de cada fila de coste, introduzca en las filas de coste la nueva cantidad, no el nmero de unidades que desee aumentar o disminuir. Por ejemplo, si quiere ajustar la cantidad de 1 a 2, introduzca 2. De este modo, se modificar slo la cantidad y no el coste. Nota: para establecer una pista de auditora, conviene realizar los cambios de la informacin de costes en un solo campo cada vez. Por ejemplo, si necesita cambiar el departamento y ajustar el coste, introduzca el nuevo departamento, guarde los cambios y, a continuacin, vuelva atrs y ajuste el coste. Aplicar Pulse en este botn para aplicar el ajuste a cada fila de coste. El sistema calcular y presentar automticamente la cantidad total ajustada.
Transferencia de activos dentro de una unidad de negocio Cada cierto tiempo necesitar transferir activos de un departamento, producto o proyecto a otro. Adems de volver a ubicar fsicamente los activos, es probable que tenga que modificar tambin algunos elementos de claves contables para que los costes y los gastos de amortizacin se distribuyan correctamente. Las transferencias pueden ser completas, parciales o retroactivas. Nota: en este apartado se describen las transferencias de activos dentro de una unidad de negocio. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad), pgina 200.
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Captulo 8
Transferencias completas - Edicin Informacin Costes Una transferencia completa requiere que se transfieran todas las unidades o el coste total del activo. UExpl (unidad de explotacin), Introduzca los nuevos valores en los campos adecuados. Dpto (departamento), Programa, Producto y Proy (y cualquier otra clave contable suministrada o personalizada)
Transferencias parciales - Edicin Informacin Costes Se utilizan cuando se desea asignar la amortizacin y el coste de un activo a dos o ms conjuntos de claves contables. Para realizar una transferencia parcial, es necesario efectuar una transferencia independiente por cada conjunto de claves contables. UExpl (unidad de explotacin), Dpto (departamento), Proy o Producto (y cualquier otra clave contable suministrada o personalizada) Por cada transferencia, seleccione las claves contables adecuadas e introduzca la cantidad y el importe en el cuadro de grupo Edicin Informacin Costes. Supongamos, por ejemplo, que el departamento 43000 dispone de dos automviles cuyo valor total es de 60.000 yenes. Tiene previsto transferir un automvil del departamento 43000 al 12000 y el otro del departamento 43000 al 14000. Como el coste de los activos se asignar a dos conjuntos de claves contables diferentes, deber realizar dos transferencias independientes. Cada transferencia extraer 30.000 yenes del departamento 43000 y los asignar a los departamentos 12000 y 14000.
Transferencias retroactivas Si en un periodo contable anterior tuvo lugar una transferencia de un activo, pero no se registr en PeopleSoft Gestin de Activos, es probable que necesite realizar una transferencia con carcter retroactivo. Para ello, introduzca las fechas de transaccin y contable en la pgina Transaccin Principal e indique los datos adecuados de costes en el cuadro de grupo Edicin Informacin Costes. El sistema crear entradas de correccin que retirarn la amortizacin del departamento original correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de transaccin y la fecha contable. La amortizacin del periodo anterior correspondiente a dicho periodo se contabilizar en el nuevo departamento. Cambios de categora de activos - Edicin Informacin Costes El cambio en la categora de los activos puede deberse a dos motivos: haber introducido una categora o tipo de coste errneo, o bien haber creado una nueva categora o tipo de coste en el que se desea encuadrar los activos existentes. Categora y Tipo Coste Cambie los valores como desee. El cambio de categora de un activo afecta a la amortizacin.
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Captulo 8
Revaluacin de activos La revaluacin, segn la definicin manejada aqu, se basa en el coste original del activo, sin tener en cuenta cualquier deterioro previo, ni el valor justo ni el valor contable neto del activo en el momento de la revaluacin. Si tiene inters en revaluaciones que tengan en cuenta estas consideraciones, utilice los procesos de hoja de trabajo de revaluacin o revaluacin masiva. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin, pgina 202. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Revaluacin masiva de activos, pgina 211. Tipo Coste Para revaluar activos, seleccione la accin de revaluacin, que cambiar el tipo de coste al valor R, e introduzca el porcentaje adecuado en el campo Porcentaje correspondiente a Ajustar Filas Por. Haga clic en Aplicar. El sistema crear una lnea de ajuste de coste con el tipo de coste R. Nota: esta accin slo est disponible si el proceso de revaluacin est activado en los niveles de opciones de instalacin y unidad de negocio/libro. El tipo de coste utilizado aqu depende del tipo de coste para la revaluacin establecido en el nivel de unidad de negocio/libro. R es el valor por defecto de tipo de coste.
Nota: los cambios en la informacin de costes, las transferencias, los cambios de categora y las revaluaciones afectan a la amortizacin calculada anterior y a las entradas contables. Cuando se realicen estos cambios, ser necesario ejecutar los procesos de amortizacin y de entradas contables. Transferencia de activos a otras unidades de negocio (transferencias interunidad) PeopleSoft Gestin de Activos se caracteriza por su gran flexibilidad a la hora de realizar transferencias InterUnidad. Los activos pueden transferirse total o parcialmente desde una unidad de negocio a otra o a muchas otras. Se pueden realizar transferencias parciales o completas por coste, cantidad o porcentaje. Nota: pueden realizarse transferencias interunidad de activos agrupados a otros activos agrupados, de activos agrupados a activos normales y de activos normales a activos agrupados. Nota: no se pueden realizar transferencias InterUnidad en unidades de negocio de tipo joint venture. Los procesos interunidad se realizan a travs del Procesador Inter/Intra Unidad de PeopleSoft. Esta herramienta proporciona procesos centralizados y coherentes para la gestin de transacciones Inter/Intra Unidad. Los procedimientos para realizar transferencias InterUnidad explicados en este apartado no son aplicables a los activos padre-hijo. Las transferencias interunidad para activos padre-hijo se realizan en la pgina Trnf InterUnidad Padre-Hijo (programa del motor de aplicacin AM_PARCHD_IU). Nota: para transferir activos padre e hijo entre unidades de negocio con este motor de aplicacin, deben establecerse las definiciones de transferencia InterUnidad adecuadas.
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Captulo 8
En el campo Nva UniNeg, seleccione la unidad de negocio objeto de la transferencia del activo. El campo Nuevo ID Activo toma por defecto el valor NEXT (siguiente). En caso necesario se puede modificar este valor. No introduzca un ID de activo existente a menos que desee transferir costes entre dos activos. Para definir los informes contables, seleccione un ID de perfil vlido para la nueva unidad de negocio. El campo Cd Transaccin (cdigo de transaccin) identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transaccin. Slo se puede utilizar combinaciones vlidas de plantillas de entradas contables. Haga clic en Opc Transferencia InterUnidad para acceder a la pgina Transferencia IU Coste Activo, donde puede seleccionar la informacin que desea transferir con el activo. Haga clic en el vnculo Libros Origen/Destino Trnf para acceder a la pgina Trnf Libro IU Coste Activo, donde se especifica el modo de transferir informacin sobre costes entre libros de unidades de negocio. Este vnculo se muestra despus de introducir un valor en el campo Nva UniNeg Active la casilla Vida Remanente para amortizar el activo transferido (ADD) durante el resto de su vida til. Esta casilla est desactivada por defecto, lo que permite que el activo transferido (ADD) calcule la amortizacin durante toda su vida til. La vida til total depende de la seleccin de la casilla Usar Perfil. Si no se activa, la vida til se deriva del activo de origen. Si se activa la casilla Usar Perfil, la vida til se deriva del perfil de la unidad de destino. Utilice los campos del cuadro de grupo Edicin Informacin Costes para especificar el coste y la cantidad que se van a transferir. Seleccione la opcin Usar Perfil para obtener los atributos del perfil indicado en ID Perfil. Si no se ha introducido ID Perfil, los atributos se obtendrn del perfil del activo origen de la transferencia. Cuando se utiliza la opcin de umbral de capitalizacin, la opcin Usar Perfil establece el umbral que se utiliza para el activo nuevo. Si la casilla no est activada, el sistema utiliza el umbral del perfil de origen. Si la casilla est activada, el sistema utiliza el umbral definido en el perfil de destino. Nota: si desea volver a validar el estado, puede ejecutar la validacin del umbral de capitalizacin en la nueva unidad de negocio. Haga clic en Ingresos para abrir la pgina Ingresos p/Venta InterUnidad, donde se puede especificar un aumento de precio que se aplicar a los activos transferidos en la unidad de negocio de recepcin. Esta funcin se utiliza a menudo en Europa. Podr realizar transferencias InterUnidad completas desde una unidad de negocio a otra o a otras muchas. Del mismo modo, tambin podr realizar una transferencia InterUnidad parcial en la que la unidad de negocio original retenga una porcin del activo y transfiera parte a otra unidad de negocio. Nota: al realizar una transferencia interunidad parcial que implica mltiples combinaciones de claves contables dentro del mismo libro, se debe eliminar la o las entradas de la pgina para la combinacin de claves contables que se desea transferir. Adems, es recomendable que si se desea realizar una transferencia parcial a ms de una unidad de negocio, se realicen transferencias separadas. Transferencias interunidad completas de una unidad de negocio a otra Esta clase de transferencias son las ms fciles de realizar. Una vez introducidos los datos del cuadro de grupo Introduccin Info Nueva UniNeg y sus pginas, y guardada la pgina Informacin de Costes, todas las filas de coste se transferirn a la nueva unidad de negocio.
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Captulo 8
Transferencias interunidad completas desde una a varias unidades de negocio Es posible realizar transferencias a tantas unidades de negocio como filas de coste existan. Para ello, introduzca una de las unidades de negocio de recepcin en el campo Nva UniNeg del cuadro de grupo Introduccin Info Nueva UniNeg. Complete el resto de la informacin de la transferencia interunidad. Revise cada fila de coste del cuadro de grupo Edicin Informacin Costes. Todas las filas de coste mostrarn la nueva unidad de negocio que introdujo en el campo Nva UniNeg. Modifique la unidad de negocio de cada fila de coste como corresponda. De este modo, puede transferir todas las filas de coste de un activo a varias unidades de negocio. Nota: la moneda de transaccin toma por defecto el valor de la moneda base del libro. Cada lnea puede reflejar una moneda de transaccin diferente que depende de la transaccin. Los saldos se muestran en moneda base despus de haberse convertido a sta las monedas de las transacciones. El sistema permite realizar transferencias interunidad entre unidades de negocio con diferentes monedas base mediante la accin TRANSFERIR. Transferencias interunidad parciales Puede transferir parte de un activo a una unidad de negocio diferente y permitir que la unidad de negocio original retenga parte del activo. Para ello, introduzca la unidad de negocio de recepcin en el campo Nva UniNeg del cuadro de grupo Introduccin Info Nueva UniNeg. Complete el resto de la informacin de la transferencia interunidad. Revise cada fila de coste del cuadro de grupo Edicin Informacin Costes. Todas las filas de coste mostrarn la nueva unidad de negocio que introdujo en el campo Nva UniNeg. Para mantener la propiedad parcial del activo en la unidad de negocio original, elimine la o las entradas con la combinacin de claves contables para la que no desea realizar la transferencia. Ajuste de amortizacin acumulada para activos agrupados PeopleSoft estima el VCN de los miembros del grupo cuando se transfieren a una nueva unidad de negocio o se cambia su categora. Esta estimacin del importe de amortizacin acumulada se calcula en el proceso Clculo de amortizacin de activos agrupados. No obstante, se puede omitir el clculo estimado pulsando el botn Amort Acum e introduciendo el valor de amortizacin acumulada que se desee. Cuando se selecciona un activo miembro para Aumentar Precio Fijo, Transferir InterUnidad, Cambiar Categora o Transferir, aparece el botn Amort Acum en la pgina Informacin de Costes. Cuando se pulsa en el botn el sistema indica que se debe introducir el valor de amortizacin acumulada. Consulte tambin Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad), pgina 200
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Captulo 8
Nota: los activos que se transfieren a unidades de negocio nuevas con acciones del tipo Altas tendrn una fila de coste cero en la nueva unidad hasta que se ejecute el programa de motor de aplicacin Clculo de Amortizacin (AM_DEPR_CALC). Al ejecutar este proceso, la fila de costes del activo se actualiza con el valor contable neto procedente del libro origen de la transferencia. Utilizacin de la opcin de libro origen una sola vez Cuando se utiliza un Libro Origen una sola vez, la accin de alta genera una baja en el libro origen y un alta en el libro destino. Una accin del tipo Trnf genera una transferencia de salida en el libro de origen y una transferencia de entrada en el libro de destino. El activo al que se da de baja queda registrado con el estado Enajenado en el libro origen. Las tablas siguientes muestran que los activos transferidos entre libros mediante la accin Trnf reciben el estado de Transferido.
Libro origen Transaccin origen Libro destino Transaccin destino Accin
CORPORATIVO
Salida de transferencia
CORPORATIVO
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
FEDERAL
Salida de transferencia
FEDERAL
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
Libro origen
Transaccin origen
Libro destino
Transaccin destino
Accin
CORPORATIVO
Salida de transferencia
CORPORATIVO
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
FEDERAL
Baja
FEDERAL
Aadir
Alta de libro
Libro origen
Transaccin origen
Libro destino
Transaccin destino
Accin
CORPORATIVO
Baja
CORPORATIVO
Aadir
Alta de libro
FEDERAL
Baja
FEDERAL
Aadir
Alta de libro
Utilizacin de un libro origen para dos o ms transferencias Cuando se utiliza un Libro Origen para dos o ms acciones Trnf, se genera una sola transaccin de salida. Puesto que esta accin acarrea el coste del libro origen, no se puede generar ninguna transferencia de salida adicional en dicho libro.
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Captulo 8
La tabla siguiente muestra que los activos que se transfieren entre libros mediante la accin Trnf reciben el estado de Transferido.
Libro origen Transaccin origen Libro destino Transaccin destino Accin
CORPORATIVO
Salida de transferencia
CORPORATIVO
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
CORPORATIVO
LOCAL
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
Utilizacin de un libro origen para transferir y dar de alta simultneamente Cuando se utiliza un Libro Origen tanto para una accin Trnf como una accin Altas, se genera una transferencia de salida en el libro origen de la transferencia. Puesto que esta opcin acarrea el coste del libro origen, la accin Altas no genera una baja en dicho libro. La tabla siguiente muestra que los activos que se transfieren entre libros mediante la accin Trnf reciben el estado de Transferido.
Libro origen Transaccin origen Libro destino Transaccin destino Accin
CORPORATIVO
Salida de transferencia
CORPORATIVO
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
CORPORATIVO
LOCAL
Aadir
Alta de libro
Utilizacin de un libro origen para dos o ms acciones de alta Cuando se utiliza un libro origen para dos o ms acciones de alta, se genera una baja con la primera accin de alta. Puesto que esta opcin acarrea el coste del libro origen, no se producen bajas adicionales en dicho libro. La tabla siguiente muestra que el activo que se ha dado de baja queda registrado con el estado Enajenado en el libro origen.
Libro origen Transaccin origen Libro destino Transaccin destino Accin
CORPORATIVO
Baja
CORPORATIVO
Aadir
Alta de libro
CORPORATIVO
LOCAL
Aadir
Alta de libro
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Captulo 8
Baja de un libro Cuando se transfiere un activo desde una unidad de negocio con dos libros a otra con ms de dos libros, dicho activo toma los datos de correlacin del libro adicional de la pgina Definicin de UniNeg/Libros y del perfil correspondiente. Por ejemplo, si realiza una transferencia desde CAN01 (dos libros: ASSET-CAD/ASSET-USD) a US001, la correlacin podra ser as: ACTIVOS-CAD ------> CORP ASSET-USD ------>FEDERAL ASSET-USD ------>ACE ASSET-USD ------>AMT Algunos de los datos, como la vida til de la nueva unidad de negocio o libro, proceden del perfil. Los importes de la transferencia y otros datos se calculan a partir de la unidad de negocio o libro origen tal como se ha descrito anteriormente. Nota: al realizar una transferencia desde una unidad de negocio con tres libros a otra con dos, la informacin de costes del tercer libro se da de baja automticamente. No es necesario introducir una accin. La tabla siguiente muestra que los activos dados de baja reciben el estado de Enajenado.
Libro origen Transaccin origen Libro destino Transaccin destino Accin
CORPORATIVO
Salida de transferencia
CORPORATIVO
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
LOCAL
Salida de transferencia
LOCAL
Entrada de transferencia
Transferencia de libro
FEDERAL
Baja
196
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Captulo 8
Para realizar una transferencia parcial y un incremento o reduccin de precio fijo conjuntamente, es necesario realizar dos pasos. Por ejemplo, es posible que desee realizar una transferencia parcial de cuatro ordenadores de un total de diez y, adems, aumentar su precio. Lo primero es realizar una transferencia InterUnidad de seis ordenadores. Acto seguido, debe realizarse un incremento de precio fijo a los cuatro ordenadores restantes y transferirlos a la nueva unidad de negocio. PeopleSoft Gestin de Activos procesa los aumentos de precio de las siguientes formas: El porcentaje de incremento del activo se especifica en el coste del activo. El coste del activo se incrementar o reducir en todas las claves contables en proporcin a la distribucin original del coste del activo. Puede hacer que el incremento afecte a uno o a todos los libros de activos durante la transferencia. La opcin Mantener Libros Sincronizados de la unidad de negocio que adquiere el activo controla si el aumento se realiza en un solo libro o en todos los libros de los activos. La informacin de libro del activo en la unidad de negocio adquiriente provendr del perfil de activo especificado en el momento de la venta (en la pgina Informacin de Costes). Esta informacin incluye mtodo y normas de amortizacin, vida del activo, etc. La unidad de negocio vendedora tratar el aumento de precio como si fueran ingresos.
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197
Captulo 8
Nota: los activos padre creados en la pgina Creacin de Activo Padre (activos slo padre) no cuentan con informacin bsica o relativa a costes. Estos activos no se pueden revisar en el componente Informacin Bsica Padre-Hijo, ni tampoco se pueden consultar o incorporar en transaccin alguna en los componentes Ajuste Costes/Trnf de Activos, Baja/Reintegracin de Activos y Revisin de VCN de Padre-Hijo. Si desea utilizar un activo padre nicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas pginas para manipular activos hijo en masa, se recomienda crear un activo padre de coste cero en contraposicin a los activos slo padre. Del mismo modo, para transferir activos padre e hijo de una sola vez, los activos padre e hijo deben compartir el mismo perfil de activo. Seleccionar Todo Haga clic en Seleccionar Todo para incluir todos los activos hijo con el padre en la transaccin iniciada. Para incluir algunos activos hijo, active la casilla Seleccionar en las filas especficas. Incluir Activo Padre Active esta casilla para incluir el activo padre en esta transaccin.
Detalles TransAcc Avanzada Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina de Opciones Trns Avanz Ac Padre. Especificacin de sustituciones simultneas de transaccin en todos los activos hijo. Por ejemplo, esta pgina se utilizara para especificar que slo se transfiera entre departamentos el 50% del coste de todos los activos hijo, mientras que el activo padre se transfiere completamente. Seleccione si se desea sustituir la transaccin completa, un porcentaje real o un importe de la transaccin. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Introduccin de detalles de transaccin avanzada, pgina 199.
Nota: slo se podrn seleccionar aquellos activos hijo cuya fecha contable haga viable su transferencia. Para determinar qu activos hijo se pueden seleccionar, el sistema compara las ltimas fechas contables de los activos hijos especificadas en la tabla de libros con la fecha contable de la transaccin actual.
198
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Captulo 8
Seleccione una norma de amortizacin. Introduzca la cantidad o el coste total que debera utilizarse en esta transaccin para el activo hijo. Por ejemplo, si fuera a realizar una transferencia de todos los costes del activo padre de un departamento a otro, pero slo desease transferir 500 dlares al activo hijo, debera introducir 500 como Coste Total. Utilice este campo para introducir el porcentaje de coste del activo hijo que desee incluir. Introduzca una fecha de transaccin y una fecha contable si desea que difieran de las fechas que introdujo para la transaccin del activo padre.
Porcentaje Transaccin
Porcentaje real
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199
Captulo 8
Importe Transaccin
Introduzca el importe especfico del coste de los activos hijo que va a aplicarse a esta transaccin. Por ejemplo, si introduce 250, se incluir en la transaccin un importe de 250 dlares del coste de cada activo hijo.
Pgina utilizada para realizar transferencias masivas de activos padre-hijo a otras unidades de negocio
Nombre de pgina Nombre de objeto
AMPARCHDIU_RQST
Navegacin
Utilizacin
Ejecucin del proceso de Motor de Aplicacin AM_PARCHD_IU para transferir activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra.
200
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Captulo 8
Seleccione la unidad de negocio origen de la transferencia de activos. Seleccione la unidad de negocio que va a adquirir el activo. Este campo solo aparece cuando el campo Nva UniNeg apunta a una unidad de negocio de un activo agrupado. Se utiliza cuando se desea ampliar la funcionalidad padre-hijo a activos agrupados. Consulte Captulo 10, "Proceso de Activos Agrupados," pgina 259.
Seleccione la norma de amortizacin. Introduzca la fecha de la transaccin. Introduzca la fecha contable de la transaccin. Identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transaccin. Slo se aceptarn aquellas combinaciones para las que existan plantillas de entradas contables. Seleccione el activo padre origen de la transferencia de activos. Para definir los informes contables, seleccione un ID de perfil vlido para la nueva unidad de negocio. Desactive esta casilla para transferir masivamente todos los activos hijo, o los seleccionados, y dejar el activo padre al margen de la transaccin.
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201
Captulo 8
Navegacin
Utilizacin
Bsqueda de activos financieros mediante los criterios deseados, seleccin de los activos para su revaluacin e introduccin del valor justo actual. Los cambios entran en vigor al guardar, ya que el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000) se inicia automticamente siempre que se haya seleccionado las opciones del cuadro de grupo Ejec Auto Carga Transacciones en la pgina Preferencias de Usuario de Gestin de Activos.
202
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Captulo 8
Unidad Negocio
Seleccione una unidad de negocio como criterio de bsqueda Este campo es obligatorio, y slo muestra las unidades de negocio cuya opcin de revaluacin est activada. Seleccione un libro como criterio de bsqueda. Este campo es obligatorio y muestra el libro por defecto para la unidad de negocio seleccionada en el campo Unidad Negocio. (Opcional) Seleccione un tipo de coste para acotar la bsqueda. (Opcional) Seleccione una categora para acotar la bsqueda. (Opcional) Seleccione una ubicacin para acotar la bsqueda. (Opcional) Seleccione un perfil para acotar la bsqueda. (Opcional) Seleccione una clase de activo para acotar la bsqueda. (Opcional) Seleccione un activo o un rango de activos para realizar una bsqueda ms restrictiva. (Opcional) Utilice este vnculo para buscar activos por clave contable.
Libro
Tipo Coste Categora Activo Ubicacin ID Perfil Clase Activo De ID Activo / A ID Activo:
Criterios Bsqueda CC
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203
Captulo 8
(Opcional) Utilice un porcentaje aplicable a todos los activos que aparezca en la seccin de resultados de bsqueda al pulsar el botn Recuperar. Introduzca un valor inferior a cero si hay una reduccin del valor original. Si hay un porcentaje de VJ y otro de VCN, el sistema utiliza el porcentaje de VJ. Por ejemplo, supongamos que el Activo A tiene un Valor Justo de 10.000 USD y que el VJ lleva dos aos efectivo. Si introduce un valor de 25, cambiar el VJ del activo a 12.500 USD con la fecha de revaluacin al guardar la pgina, que es 125% x VJ Original (125% x 10000 = 12500). El VJ calculado aparecer en la seccin de resultados.
Seleccione una plantilla de valor justo existente, si procede. Esta es una forma eficiente de rellenar los otros campos de valor justo. Tras pulsar en el botn Recuperar, el ID Plnt Valor Justo y el ID Grupo VJ de Resultados Bsqueda Activos recupera los valores por defecto del cuadro Informacin Revaluacin. Al marcar filas y guardar la pgina, los campos de valor justo se actualizan en el registro de valor justo (AM_FMV).
ID Grupo VJ (ID de grupo de El valor por defecto se rellena a partir del ID Plnt Valor Justo seleccionado. Se puede sustituir el valor por defecto derivado de esta plantilla. Si el local valor justo) de valoracin de la plantilla de valor justo es Intercambio o el campo ID Plnt Valor Justo est en blanco, ID Grupo VJ est desactivado. Porcentaje VCN (%): (Opcional) Utilice un porcentaje aplicable a todos los activos que aparezcan en la seccin de resultados de bsqueda al pulsar el botn Recuperar. Debe introducir un valor superior a cero en este campo. De lo contrario, el VJ ser inferior al VCN y no se producir ninguna revaluacin. Por ejemplo, supongamos que el Activo B tiene un Valor Justo de 9.000 USD y un Valor Contable Neto de 10.000 USD. El VJ tiene dos aos de vigencia. Si introduce un valor de 30, el VJ cambiar a 13.000 USD (130% x 10.000) con la fecha de revaluacin al guardar la pgina. El VJ calculado aparecer en la seccin de resultados. Fecha Contable Introduzca la fecha en la que se va a contabilizar la revaluacin. Esta fecha debe entrar en el rango de periodo abierto y no puede ser anterior a la fecha de revaluacin.
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Captulo 8
Seleccione esta casilla si desea que el importe de revaluacin de un libro concreto se cargue en otros libros cuyo proceso de revaluacin est activado. PeopleSoft Gestin de Activos copia los importes de revaluacin a otros libros del grupo contable siempre que la opcin Mantener Sincrona Contab se haya seleccionado. Si se ha seleccionado la opcin Copiar Revaluacin a Otros Libros, PeopleSoft Gestin de Activos copia el mismo importe a los libros no asociados con el grupo contable y cuyo proceso de revaluacin est activado. En funcin de la seleccin de estas opciones, si se ha seleccionado la casilla Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copiar datos de revaluacin de valor cero en los libros restantes. Por ejemplo: supongamos que tenemos una unidad de negocio con seis libros (A, B, C, D, E, F), de los cuales tres (A, B y C), pertenecen a un grupo contable sincronizado con la unidad de negocio de contabilidad general y el libro B asociado con la contabilidad principal. Sin embargo, los tres libros restantes (D, E y F) no estn asociados con la contabilidad general y los libros A, B, C y E tienen activada la opcin de revaluacin. PeopleSoft Gestin de Activos procesa la revaluacin del libro principal B. A continuacin, el sistema copia el ajuste de revaluacin en los libros A y C porque pertenecen al mismo grupo contable, independientemente del estado de las opciones Copiar Revaluacin a Otros Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval. Si se ha seleccionado la opcin Copiar Revaluacin a Otros Libros, el sistema copia los mismos datos de ajuste de revaluacin en el libro E porque la opcin de revaluacin de este libro est activada. Si se ha seleccionado la opcin Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de revaluacin con valor cero en los libros D y F. Si se ha marcado las opciones Copiar Revaluacin a Otros LibrosyCopia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de prdida por deterioro con valor cero en los libros D y F. Cuando ninguna de las dos opciones est seleccionada, el sistema no copia ninguna fila de revaluacin ni deterioro en los libros D, E y F.
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Captulo 8
Mtodo Reval
Seleccione el mtodo utilizado para calcular la revaluacin del activo. Este campo es obligatorio e incluye las siguientes opciones: Cancel (cancelacin de amortizacin) Esta opcin slo aparece si el indicador Cancelacin Revaluacin est activado en el nivel de unidad de negocio y libro. El mtodo de cancelacin de amortizacin cancela la amortizacin acumulada como fecha de revaluacin. El valor del activo se aumenta para reflejar el valor justo actual y se registra un excedente en la revaluacin. Esta tabla muestra, de forma general, el proceso que sigue el mtodo de cancelacin de amortizacin cuando el coste original del activo es de 20.000 USD, su VCN es de 19.000 USD y su VJ es de 22.000 USD:
Cuenta Debe/(Haber) Descripcin
Activo Fijo
2.000
VJ menos coste original (22.000 20.000) Coste original menos VCN (20.000 - 19.000)
1.000
(3.000)
Nota: con la cancelacin acumulada anterior cancelada, la base ajustada del activo es 22.000 USD y su amortizacin subsiguiente se calcula manteniendo el importe de amortizacin original intacto, ms los ajustes para la amortizacin total del activo al cabo de su ciclo til. Nota: si hay un proceso de deterioro restante anterior para este activo, usando el mtodo de cancelacin de amortizacin, el sistema elimina el deterioro en primer lugar y el valor remanente genera un excedente de revaluacin.
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Captulo 8
Basado Coste Este mtodo no afecta a la amortizacin acumulada a fecha, y ajusta el coste del activo por la diferencia entre el VCN y el VJ del activo. Esta tabla muestra, de forma general, el proceso que sigue el mtodo basado en costes cuando el coste original del activo es de 20.000 USD, su VCN es de 19.000 USD y su VJ es de 22.000 USD:
Cuenta Debe/(Haber) Descripcin
3.000 (3.000)
Nota: el coste total del activo ahora es de 23.000 USD, con una amortizacin acumulada restante de 1.000. La amortizacin subsiguiente se calcula basada en el nuevo coste total para la amortizacin completa del activo al cabo de su vida til. Las entradas contables reales registradas como resultado de estos dos mtodos de revaluacin se componen de distintas cuentas, de modo que las entradas originales permanezcan intactas. Estas cuentas y sus correspondientes tipos de distribucin son: Reservas Revaluacin (tipo de distribucin PR) es la cuenta de excedente de revaluacin y registra la ganancia obtenida al revaluar un activo. Esta cuenta recibe un abono al crear el excedente de revaluacin, y un cargo al enajenar el activo. Reversin Amortizacin (tipo de distribucin RD) representa las ganancias contempladas durante la utilizacin del activo, y recibe un abono peridicamente conforme se produce la amortizacin del activo. Reservas p/Contrapartida Reval (tipo de distribucin RC) es el importe amortizado de las reservas para revaluacin, y se utiliza para facilitar los clculos en el momento de la transferencia o recategorizacin. Acta para la reserva para amortizacin del mismo modo que la amortizacin acumulada para la cuenta de activos fijos. Recibe cargos peridicamente conforme se produce la amortizacin del activo, y abonos en el momento de la enajenacin.
Bienes Inversin: los bienes de inversin medidos a su valor justo se consideran no amortizables segn la normativa contable internacional (IAS). Cuando selecciona este valor de campo y se pulsa el botn Recuperar se recuperan los activos designados como bienes de inversin.
Norma
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207
Captulo 8
Utilice este vnculo para registrar detalles en el nivel de transaccin. Introduzca la fecha en que tiene lugar la revaluacin. sta es la fecha de transaccin y se utiliza para determinar el VJ y el VCN.
Incluir Periodo Amort Actual Seleccione esta opcin si se debe acumular la amortizacin del periodo actual. Por ejemplo: si realiza la revaluacin al final del periodo 12 (el ltimo del ao) pero no desea incluir la amortizacin del periodo 12 para la comparacin del VJ, no debe seleccionar esta casilla. Excluir Activos Reval Despus: Frecuencia (Opcional) Seleccione una fecha que le permita recuperar los activos que no se han revaluado recientemente. Seleccione la frecuencia de la revaluacin. Este valor se utiliza a efectos de auditora. Pulse el botn Recuperar para obtener los activos que cumplen los criterios de bsqueda.
Recuperar
Resultados Bsqueda Activos Al pulsar el botn Recuperar, se muestra la pgina de resultados de la bsqueda de activos. El cuadro Criterios Bsqueda Activos se contrae y la informacin de revaluacin est visible pero desactivada.
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Captulo 8
Activar p/Revaluar
Haga clic para revaluar los activos seleccionados. El estado de revaluacin de los activos seleccionados se modifica a Revaluar y el activo es revaluado al guardar la pgina. Haga clic para cambiar el estado de revaluacin de los activos seleccionados a No Revaluar. Los activos seleccionados no sern revaluados al guardar la pgina. Un estado de revaluacin en blanco se trata igual que un activo "No Revaluar". Sin embargo, esta designacin marca al activo especficamente como un activo que no debe ser revaluado, y el activo aparecer en la tabla de auditora. Haga clic para actualizar el VJ masivamente sin ejecutar una revaluacin. El estado de revaluacin ser VJ y esto implica una nica actualizacin en la tabla de valor justo, usando la fecha de revaluacin para la evaluacin y como fecha efectiva. El VJ es necesario a efectos comparativos en el proceso de revaluacin y esto facilita una forma sencilla de actualizacin masiva de estos valores. Haga clic en este botn para retirar los activos seleccionados de la cuadrcula. Esta accin no genera un nuevo estado de revaluacin. Haga clic para actualizar los cambios en el clculo de revaluacin si modifica el VJ antes de guardar la pgina. Seleccione los activos pertinentes.
Retirar de Lista
Actualizar
Marcar
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209
Captulo 8
Estado Revaluacin
Muestra el estado de revaluacin del activo. Los valores disponibles son: [en blanco]: valor por defecto. Revaluacin: se muestra si se ha seleccionado la opcin Activar p/Revaluar. Esta accin inserta el nuevo VJ en la tabla VJ, si procede, y crea las filas de transaccin en la tabla de interfaz financiera. No Revaluar: muestra si se ha seleccionado la opcin Activar p/No Revaluar. No se realiza ninguna accin en relacin a este activo. VJ: muestra el VJ si se ha seleccionado la opcin Activar p/Actz Val Justo. Excluido: el sistema asigna este estado despus de guardar la pgina si el VJ del activo es inferior al VCN y el estado de revaluacin se defini como Revaluar. De esta manera, el sistema sustituye el estado dado de un activo que no debera ser revaluado por definicin.
Nota: puede cambiar el estado de revaluacin antes de guardar la pgina. Despus de guardar la pgina, no podr modificar ningn dato. ID Activo Coste Amortizacin Acumulada Muestra el identificador del activo. Muestra el coste total del activo en la moneda base. Muestra la amortizacin total en la moneda base del activo hasta el periodo de revaluacin o periodo anterior, segn la opcin "Incluir Periodo Amort Actual" . Nota: si la norma es AD, el periodo anterior corresponde al da anterior. Valor Contable Neto Muestra el VCN del activo. Este valor se copia de la Tabla Informes Amortizacin, que debe ser cargada antes mediante la hoja de trabajo de revaluacin si se desea utilizar para este propsito. Muestra el VJ convertido de su moneda original a la moneda base del libro al tipo vigente en la fecha de revaluacin. Puede actualizar el VJ en la moneda base del libro. Si lo hace, el sistema crea una nueva entrada en la tabla VJ en el momento de guardar, siempre que el estado de revaluacin sea Revaluar o VJ. Si modifica el VJM dado, utilice el botn de actualizacin para reflejar el cambio en el importe de revaluacin. Muestra el importe de ajuste de la revaluacin. El sistema calcula este importe como se indica a continuacin: Mtodo de cancelacin de amortizacin: VJ menos VCN menos Coste Arrastrado (Deterioro), si la revaluacin es superior a cero. Mtodo basado en costes: VJ menos VCN.
Valor Justo
Revaluacin
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Captulo 8
Coste Ajuste
Muestra el importe de ajuste del coste. El sistema calcula este importe como se indica a continuacin: VJ menos Coste. Mtodo de cancelacin de amortizacin: VJ menos Coste. Mtodo basado en costes: VJ menos VCN.
(Slo se aplica si se utiliza el mtodo de cancelacin de amortizacin). Muestra el importe del ajuste de amortizacin acumulada propiciado por la revaluacin. (Slo se aplica si se utiliza el mtodo de cancelacin de amortizacin). Muestra el importe de reversin de deterioro. El sistema calcula este importe como se indica a continuacin: Si el importe de revaluacin es superior a cero, la reversin de deterioro corresponde al valor Coste Arrastrado (Deterioro). Si el importe de revaluacin es inferior a cero, la reversin del deterioro es igual a VJ menos VCN.
Reversin Deterioro
Coste Arrastrado (Deterioro) Muestra la suma de la prdida por deterioro y la reversin de deterioro anterior, en moneda base. Coste Arrastrado (Revaluacin) Muestra la suma de la revaluacin anterior, la reversin de revaluacin y la cancelacin de revaluacin, en moneda base.
Nota: al guardar, se almacena una pista de auditora en dos tablas: AM_REV_AUD_HDR y AM_REV_AUD_DTL.
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Captulo 8
Al utilizar el mtodo basado en costes (AMREVAL), debe cargar la tabla de informes de amortizacin para todos los parmetros, excepto si usa el de porcentaje de costes. El parmetro de porcentaje de coste no necesita la tabla de informes de amortizacin. Nota: los procesos Revaluaciones Masivas (AMREVAL) y Cancelacin Amortizacin de AM (AMDEPRWRTOFF) actualizan el VJ de los activos revaluados. Al calcular el importe de revaluacin, puede seleccionar entre los siguientes parmetros: Usar Valor Justo, Porcentaje VJ, Porcentaje VCN, Porcentaje Coste (%) o Impte. Slo puede seleccionar un parmetro cada vez, y la jerarqua se estructura de arriba a abajo en el orden en el que los parmetros aparecen en la pgina de control de ejecucin Revaluacin Masiva. Algunos parmetros pueden no estar disponibles, en funcin del mtodo de revaluacin seleccionado. Nota: el mtodo de revaluacin seleccionado en la pgina de control de ejecucin debe coincidir con el nombre de proceso seleccionado en la pgina de peticin del Gestor de Procesos.
Navegacin
Utilizacin
Revaluacin Masiva
Ejecucin de un proceso que revala simultneamente todos los activos que renen los criterios especificados. Este proceso carga las tablas de interfaz y actualiza la tabla VJ si procede; despus debe utilizarse el cargador de transacciones para rellenar todas las tablas de activos.
Consulte tambin Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin, pgina 202
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Captulo 8
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Captulo 8
Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel, pgina 132. En este apartado se muestra la pgina utilizada para capturar y mantener el valor justo de los activos.
Navegacin
Utilizacin
Captura y mantenimiento del valor justo de los activos utilizado en el proceso de revaluacin.
Fecha Efectiva
Introduzca la fecha que el proceso de revaluacin utilizar para encontrar el VJ en un momento especfico. El sistema carga este campo y se incrementa cuando una nueva fila es insertada con la misma fecha efectiva.
Secuencia Efectiva
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Captulo 8
Valor Justo
Introduzca el importe que desea copiar en la pgina Alta Bsica de Activos, en la que se muestra el valor justo actual. Nota: si el activo es un leasing de capital, sincronice el valor justo introducido desde la pgina Alta Rpida de Leasing - Definicin o bien desde Actualizacin Datos de Leasing - Definicin. El VJ introducido en la pgina de leasing se inserta en la tabla VJ con la fecha de transaccin correspondiente a las fechas efectiva y de evaluacin. El mtodo de evaluacin es el importe de adquisicin. El VJ deja de estar disponible para su edicin en la tabla de VJ, pero puede modificarlo en la pgina Actualizacin Datos de Leasing - Definicin (ASSET_LEASE_01). El sistema permite aadir o actualizar otras filas. En esta pgina slo puede modificar el valor justo original, que ser copiado en la tabla VJ. Las filas nuevas insertadas en la pgina de valor justo no afectarn al campo Valor Justo de la pgina Actualizacin de Datos de Leasing - Definicin. Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Activos en Leasing," pgina 145.
Moneda
Introduzca la moneda que se va a utilizar para medir el VJ. El valor de este campo se carga automticamente de la moneda por defecto del libro. Introduzca la clase de cambio que se utilizar para convertir el VJ a la moneda base en la revaluacin. El valor de este campo se carga automticamente de la clase de cambio por defecto del libro. Seleccione el mtodo de valoracin oportuno para este activo. Designe el supuesto de valoracin como En Uso o Intercambio. Si selecciona En Uso, aparecen los campos Agrupar Por e ID Grupo VJ. Seleccione el nivel de entrada de informe del activo: nivel 1, 2 o 3. El valor por defecto es en blanco. Este campo est activo cuando Supuesto Valoracin es En Uso. Seleccione la agrupacin adecuada para el activo.
Clase Cambio
Nivel Entrada
Agrupar por
ID Grupo VJ (ID de grupo de Este campo est activo cuando Supuesto Valoracin es En Uso. Seleccione el ID Grupo VJ adecuado. valor justo)
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Captulo 8
Navegacin
Utilizacin
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Captulo 8
Se puede realizar resmenes de filas de coste con valores coincidentes de: Unidad de negocio ID de activo Libro Categora Tipo de transaccin Plan contable o clave contable Tipo de coste Cdigo de transaccin Ao y periodo contable Ao y periodo de transaccin Norma de amortizacin
El proceso de resumen actualiza la fecha de transaccin de todas las lneas con el primer da del periodo de transaccin. Tambin actualiza la fecha de transaccin de todas las lneas con el primer da del periodo de transaccin. Por consiguiente, el resumen se basa en las nuevas fechas. La nica excepcin se produce en la norma Da Corriente (AD). Cuando el cdigo de moneda o clase de cambio difieren, el proceso de resumen de costes utiliza la moneda base como moneda de transaccin y deja el campo de clase de cambio en blanco. Nota: el proceso de resumen de costes se puede utilizar en modo optimizado durante el proceso de creacin de entradas contables mediante el componente Creacin de Entradas Contables (proceso AM_AMAEDIST).
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Consulta del historial de las Transacciones de Activos, transacciones de un activo. Historial, Revisin de Costes, Lista de Historial de Costes
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Captulo 8
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_TRANS_02
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Detalle Historial Coste Haga clic en el vnculo Detalle de la pgina Lista de Historial de Costes.
ASSET_TRANS_03
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Lista Historial No Capz Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Det Hist Coste No Capz Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Resumen de Costes
ASSET_TRANS_04
Resumen de Costes
AM_COST_SUM_RUN
Categora
De ID Activo y A ID Activo
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Captulo 8
El rango de fechas contables es obligatorio para realizar el resumen. Los resmenes de costes se pueden realizar sobre libros distintos con calendarios diferentes. Defina el rango de fechas conforme a los libros seleccionados.
Nota: cuando una lnea no cumple los criterios de resumen de otras lneas, no se produce ningn resumen. El proceso de resumen de costes genera una tabla de verificacin sobre la que se puede revisar los detalles del resumen una vez procesado.
Aviso: no puede modificar ni eliminar transacciones de baja, de activos en leasing, de activos agrupados, de joint venture o de activos padre-hijo.
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Captulo 8
Nota: en relacin con la casilla Copiar Cambios a Otros Libros, cuando se elimina una transaccin de Altas, la eliminacin repercute en todos los libros de los que depende el activo. Si embargo, cuando se eliminan transacciones de ajuste, cambio de categora y transferencia, es necesario revisar antes cada libro en el rea de desplazamiento y pulsar el botn Eliminar correspondiente a cada libro. Del mismo modo, si slo se utiliza esta pgina para modificar la fecha contable, la fecha de transaccin o el cdigo de transaccin, estos cambios se aplicarn a todos los libros de los que dependa el activo. Para aplicar otros tipos de actualizaciones a transacciones pendientes, ser necesario desplazarse por cada libro y hacer las modificaciones en los que corresponda. No existe otro modo de modificar todos los libros con una actualizacin.
Navegacin
Utilizacin
Actualizacin o eliminacin de transacciones de la tabla de transacciones pendientes antes de ejecutar el proceso de amortizacin (AM_DEPR_CALC). Revisin de informacin detallada sobre una transaccin y actualizacin o eliminacin posterior de la transaccin. Modificacin de las fechas de transaccin o contable.
Alta de Activo
PEND_TRANS_A1_SP
Haga clic en los botones Actualizar o Eliminar de la pgina Cambio/Elim Trns Pendientes.
ASSET_TRNINFO4_SEC
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Captulo 8
Puede modificar el estado de Amortizable a No Amortizable. Refleja la fecha de entrada en servicio del activo. Esta fecha se puede modificar.
Amort Acum Periodo Actual Active esta casilla si desea que cualquier amortizacin acumulada del (amortizacin acumulada en el activo quede registrada en el periodo actual. No la seleccione si desea que la amortizacin acumulada se contabilice en el periodo anterior, que periodo actual) probablemente tendr que volver a abrir. La casilla aparece desactivada por defecto. Si utiliza la casilla, no olvide seleccionarla en cada libro de la transaccin de activos que est modificando.
Detalle Transaccin Activo Modifique la transaccin directamente en la fila o filas de costes. Los campos que se pueden editar dependen del tipo de transaccin que se est modificando. Amort Acum (amortizacin acumulada) Introduzca el importe de cualquier amortizacin contabilizada para el activo. Si est dando de alta activos que poseen una amortizacin de aos o periodos anteriores, puede introducirla aqu si olvid introducirla al dar de alta el activo, o si lo dio de alta con su amortizacin pero ahora quiere modificarla.
Tipo de transaccin
Campos actualizables
ADD
Coste, Cantidad, Claves Contables, Categora, Tipo Coste, Fecha en Servicio, Estado Amortizacin, Amort Acum
ADJ
Coste, Cantidad
RCT
TRF
Claves contables
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Captulo 8
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Captulo 8
Si una empresa no puede determinar el importe recuperable de un activo concreto, debe identificar el conjunto mnimo de activos que genere flujos de caja independientes grandes. Estas agrupaciones de activos se denominan UGEs. Las UGEs se definen como la menor agrupacin de activos identificable que genera entradas de caja derivadas de su utilizacin constante y que son totalmente independientes de las entradas de caja procedentes de otros activos o grupos de activos. Las UGEs deberan definirse de forma coherente entre los periodos. Sin embargo, si ya no se utiliza un activo perteneciente a una UGE, ste debera excluirse de la unidad generadora de efectivo y su deterioro debera evaluarse por separado. Si fuera necesario realizar evaluaciones de deterioro, las evaluaciones debern realizarse, como mnimo, en cada fecha del balance de situacin. La comprobacin del deterioro de los activos o UGEs puede realizarse en cualquier momento. El proceso de deterioro se habilita durante la instalacin. De este modo, el proceso de deterioro se realiza sobre los activos contenidos en las unidades de negocio para las que se haya activado dicho proceso. Para el proceso de deterioro, se puede seleccionar categoras, perfiles, libros, plantillas de entradas contables, UGEs e IDs de activos concretos. Para procesar el clculo de deterioro, el sistema compara la informacin siguiente: Valor en libros: valor contable neto (VCN) del activo tal como se registra actualmente en las cuentas. Importe recuperable: el mayor de los valores de Precio Venta Neto (PVN) o Valor en Uso (VEU). el PVN se obtiene de la venta de un activo en una transaccin negociada entre partes informadas y de mutua voluntad, con referencia al precio de un mercado activo y deducidos los costes de enajenacin. El VEU es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilizacin continua de un activo, y de su enajenacin al final de su vida til (por ejemplo, la suma de los flujos de caja descontados).
En la hoja de trabajo de deterioro tambin se puede aplicar un ndice al coste contable que permite calcular el coste potencial del precio de venta neto o del valor en uso. El sistema compara el valor contable con el valor recuperable para calcular el deterioro potencial. La diferencia obtenida representa la prdida por deterioro. Las reversiones de deterioro son necesarias cuando se producen cambios en las estimaciones utilizadas para determinar las prdidas por deterioro. En estos casos, el valor contable o valor en libros del activo se aumenta conforme al importe recuperable, siempre que este ltimo no supere al valor contable original. El proceso de deterioro tambin se puede efectuar cuando se ejecuta el proceso de amortizacin. Para consultar las prdidas y reversiones por deterioro, utilice la pgina Resumen Coste y Amortizacin (AM_REPORT1). Para generar informes de deterioro, utilice la pgina de informes Activos Deteriorados (AM_IMPAIR_RPT_RUN). Nota: las comprobaciones de deterioro fijadas por la IAS 36 no son obligatorias en todos los pases.
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Captulo 8
Navegacin
Utilizacin
Seleccin de criterios de bsqueda de activos con posibilidad de deterioro, proceso de deterioro potencial y creacin automtica de ajustes por deterioro. Revisin de la definicin de UGE.
AM_CGU_DEFN_01
Haga clic en el vnculo Detalles UGE de la pgina Hoja de Trabajo de Deterioro o de la pgina de control de ejecucin Deterioro de UGE para (slo) consultar la definicin de la unidad generadora de efectivo. Haga clic en el vnculo Criterios Bsqueda CC de la pgina Hoja de Trabajo de Deterioro.
Ms Opciones de Filtro
AM_IMPAIR_CF_SEC
Acotacin de los criterios de bsqueda mediante la seleccin de claves contables: unidad de explotacin, cdigo de fondos, departamento, programa, campo clase, referencia de presupuesto, producto y proyecto.
AM_IMPAIR_COMMENTS
Haga clic en el vnculo Introduccin de Observaciones Deterioro de comentarios sobre deterioro. la pgina Hoja de Trabajo de Deterioro o de la pgina de control de ejecucin Deterioro de UGE. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Deterioro Unidad Gen Efectivo Gestin de Activos, Informes Financieros, Resumen Coste y Amortizacin, Coste y Amortizacin Reparto de prdidas por deterioro entre activos concretos segn la UGE.
Deterioro de UGE
AM_CGU_IMP_RUN_CTL
Coste y Amortizacin
AM_REPORT1
Consulta en lnea de prdidas y reversiones por deterioro mediante la vista en lnea de costes y amortizacin.
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Captulo 8
Nombre de pgina
Nombre de objeto
AM_IMP_RPT_RUN_CTL
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados
Generacin de informes Crystal por categora o ID de UGE sobre valores de activos deteriorados.
Introduzca los criterios de bsqueda de activos as como la informacin sobre deterioro. Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio (obligatorio). La unidad de negocio procede del cuadro de dilogo de bsqueda. Seleccione el nombre del libro (obligatorio). El nombre del libro procede inicialmente del libro por defecto (si se ha activado el proceso de deterioro en el libro). Los valores vlidos slo incluyen aquellos libros para los que se ha activado el proceso de deterioro. Seleccione una categora si desea buscar activos conforme a su categora. Los valores vlidos slo incluyen aquellas categoras para las que se ha activado el proceso de deterioro.
Libro
Categora Activo
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Captulo 8
Ubicacin
Seleccione una ubicacin si desea buscar activos conforme a su ubicacin. Los valores vlidos slo incluyen aquellos perfiles para los que se ha activado el proceso de deterioro.
Unidad Generadora Efectivo Si desea que el deterioro se aplique sobre las unidades generadoras de efectivo, seleccione la UGE de la lista de valores vlidos para la unidad de negocio, el libro, el perfil o la categora. ID Perfil Seleccione un ID de perfil si desea buscar activos conforme a su perfil. Los valores vlidos slo incluyen aquellos perfiles para los que se ha activado el proceso de deterioro. Seleccione el ID de activo o el rango de activos que desee incluir en la bsqueda. Haga clic en este vnculo para introducir ms opciones de filtro por clave contable y refinar ms la bsqueda.
De ID Activo y A ID Activo
Criterios Bsqueda CC
Aplique e introduzca un porcentaje sobre el precio de venta neto para Pct Precio Venta Neto (porcentaje del precio de venta determinar el precio de venta neto real. neto) El precio de venta neto es el importe que se puede obtener de la venta de un activo en una transaccin negociada (entre partes informadas y de mutuo acuerdo), menos los costes de enajenacin. Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 10.000 USD. Sin embargo, el precio de venta neto es 8.000,00 USD. El porcentaje sobre el precio de venta neto ser 80. Copiar Deterioro en Otr Libros Porcentaje Valor en Uso Active esta casilla si desea que el deterioro se contabilice en otros libros. Introduzca el porcentaje de valor en uso estimado para determinar el valor de porcentaje de valor en uso real. El valor en uso es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilizacin continua de un activo, y de su enajenacin al final de su vida til. Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 23.500,00 USD. Pero desconocemos el valor en uso. Se puede aplicar un porcentaje estimado, como 70%, y el sistema calcular el importe real, que en este caso sera de 16.450 USD. Reversin Deterioro Active esta casilla si el deterioro potencial es una reversin de un ajuste por deterioro anterior. Nota: esta opcin slo aparece si se activa la reversin de deterioros en la unidad de negocio. Fecha Contable Norma Introduzca la fecha contable del deterioro. Seleccione la norma de amortizacin. Los valores vlidos se obtienen de los definidos para la unidad de negocio.
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Captulo 8
Estrategia Deterioro
Seleccione la estrategia de deterioro. Los valores disponibles son los siguientes: Activos y UGE. Activos: si se selecciona esta opcin, el sistema realiza los ajustes por deterioro activo por activo. UGE: si se selecciona esta opcin, el sistema calcula los ajustes a la totalidad de los activos de la unidad generadora de efectivo. El deterioro se basa en todos los activos que forman parte de la definicin de la UGE. Si se selecciona UGE, debe indicarse una unidad generadora de efectivo. El campo ID UGE del cuadro de criterios de bsqueda slo se utiliza para localizar grupos especficos pero no determina el tipo de deterioro que se les va a aplicar.
Frecuencia
Seleccione la frecuencia de ejecucin de la comprobacin de deterioro. Las opciones son Anual,Semestral,Trimestral y Mensual.. Representa la fecha de transaccin en la que el sistema calcula el coste en libros (VCN). La amortizacin correspondiente al mes de deterioro se incluye en el clculo del VCN. Por ejemplo, si la fecha de deterioro se encuentra entre el 12 de diciembre de 2003 y el 12 de diciembre de 2003, el periodo 12 se incluye en la amortizacin acumulada para el clculo: VCN=Coste-ACUM
Fecha Deterioro
Introduzca la fecha que determina la exclusin de los activos con deterioro ms recientes. Active esta casilla para recuperar los valores justos en los campos de importe de Precio Venta Neto o Valor en Uso en lugar de utilizar los campos Pct Precio Venta Neto o Porcentaje Valor en Uso para los deterioros. Estos campos dejan de estar disponibles cuando se selecciona Usar VJ. Si esta casilla no est activada, los valores justos se recuperan de los campos Pct Precio Venta Netoo Porcentaje Valor en Uso para los deterioros.
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Captulo 8
Seleccione la accin que desea realizar para actualizar los registros de valor justo en los campos de importe de precio de venta neto o valor en uso. Seleccione una de las acciones de valor justo siguientes: Sin Accin: (valor por defecto) Si se ha activado Usar VJ y se realiza esta accin, los valores justos se recuperan en los campos de importe de precio de venta neto o valor en uso, pero no se actualizan los valores justos. Actz Precio Venta Neto: si se ha activado Usar VJ y se realiza esta accin, los valores justos se recuperan en el campo de importe de precio de venta neto para actualizar los deterioros y valores justos. Actz Valor en Uso: si se ha activado Usar VJ y se realiza esta accin, los valores justos se recuperan en el campo de importe de valor en uso para actualizar los deterioros y valores justos. Actz Superior: si se ha activado Usar VJ y se realiza esta accin, los valores justos se actualizan a partir del valor superior introducido en el importe de precio de venta neto o valor en uso en la cuadrcula de resultados.
Seleccione una plantilla de valor justo existente para rellenar los campos de valor justo. Al pulsar el botn Recuperar, el ID Plnt Valor Justo y el ID Grupo VJ de los resultados de bsqueda de activos se definirn por defecto en los valores de la seccin Informacin Deterioro.
ID Grupo VJ (ID de grupo de Seleccione este campo si el local de valoracin de la plantilla de valor justo es En Uso. Puede sustituir el valor por defecto de la plantilla. Este campo valor justo) no est disponible si el local de valoracin de la plantilla de VJ es Intercambio.
Resultados Bsqueda Activos Cuando haya terminado de introducir criterios de bsqueda y datos sobre deterioro, inicie el proceso de recuperacin. Una vez ejecutada la bsqueda, el cuadro de grupo Criterios Bsqueda Activos se contrae. El sistema muestra el cuadro de grupo Informacin Deterioro, pero no permite su manipulacin. Si lo desea, podr iniciar una nueva bsqueda o refinar la bsqueda entre los resultados obtenidos.
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Captulo 8
Los activos resultantes de los criterios de bsqueda introducidos se muestran en la cuadrcula Resultados Bsqueda Activos de la hoja de trabajo. La cuadrcula contiene dos fichas: Informacin Deterioro Informacin Activo
Utilice los botones para marcar los activos sobre los que se evaluar el deterioro, para eliminar activos de la lista y actualizar la pgina. Nota: para que los activos estn disponibles en la hoja de trabajo de deterioro, debe haberse procesado su amortizacin y haber sido incluidos en la tabla de carga de amortizacin. Informacin Deterioro Este cuadro permite seleccionar o excluir activos del proceso de deterioro. Marcar Al hacer clic sobre el icono Seleccionar Todo se seleccionarn todos los activos de la lista. Utilice la casilla Marcar para seleccionar una lnea en particular. Haga clic en Marcar para Deterioro para que el sistema defina el estado Aplicar Deterioro a todas las filas seleccionadas. Haga clic en Marcar para No Aplicar Dtroro para que el sistema defina el estado No Aplicar Deterioro a todas las filas seleccionadas.
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Captulo 8
Haga clic en Activar p/Actz Val Justo para que el sistema defina el estado de deterioro VJ a todas las filas seleccionadas. Haga clic en Retirar de Lista para eliminar las filas seleccionadas del cuadro Resultados Bsqueda Activos. Haga clic en Actualizar para volver a calcular toda la informacin de deterioro. Muestra el estado de los activos seleccionados como deteriorados o no. Los activos deteriorados se insertarn en la tabla INTFC_FIN y en las tablas de verificacin de deterioro. Los activos no deteriorados se insertarn en las tablas de verificacin de deterioro. Muestra el ID de todos los activos que satisfacen los criterios de bsqueda. Muestra el coste acumulado actual (valor contable neto) del activo. Introduzca el porcentaje sobre el precio de venta neto que se aplica al coste acumulado. Introduzca el precio de venta neto en la moneda base. Introduzca el porcentaje sobre el valor en uso que se aplica al coste acumulado. Introduzca el valor en uso como importe en moneda base. Muestra las prdidas por deterioro calculadas, que generalmente coinciden con los costes de enajenacin. Prdidas por deterioro = VCN - (valor mayor de PVN o VEU). Este valor se puede modificar. Si el activo ya ha sido revaluado anteriormente, ser necesario revertir la revaluacin antes de asignarle las prdidas por deterioro.
Retirar de Lista
Actualizar
Est Deterioro
Reversin Revaluacin
Coste Arrastrado (Deterioro) Muestra el importe restante atribuible a la prdida por deterioro anterior. Coste Arrastrado (Revaluacin) Muestra el importe restante atribuible a la reversin de deterioro anterior.
Cuando haya revisado y seleccionado los activos que desea someter al proceso de deterioro, guarde la hoja de trabajo. Al guardar, se realizarn las siguientes tareas: El sistema crea un ajuste de costes (con el tipo de coste correspondiente a prdidas por deterioro definido por el usuario) para la prdida por deterioro. El sistema crea un ajuste de costes (con el tipo de coste correspondiente a la reversin por deterioro definida por el usuario) para la reversin de la revaluacin por deterioro. La fecha de transaccin y la fecha de deterioro se insertan y tienen el mismo valor que la transaccin actual.
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Captulo 8
Si no se facilita una fecha contable, el sistema localiza el ltimo da del periodo abierto y contabiliza la transaccin en dicha fecha. Esta fecha se valida respecto al periodo abierto. El sistema realiza todas las validaciones en el momento de guardar. Una vez guardada la hoja de trabajo, el sistema registra el ajuste real en la tabla de ubicacin temporal INTFC_FIN. El sistema carga los ajustes en las tablas principales de activos cuando se ejecuta el proceso de carga de transacciones (AMIF1000).
El sistema activa automticamente el cargador de transacciones (AMIF1000) si esta opcin ha sido seleccionada. El sistema comprueba que la fecha de deterioro es anterior o igual a la fecha contable. Cuando se activa la casilla de reversin de deterioro, el sistema procesa la reversin de deterioro en lugar del proceso de prdidas por deterioro.
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Captulo 8
Rellene los campos aplicables. Cuando haya completado los criterios, haga clic en Ejecutar. El proceso batch asigna los datos de deterioro de la UGE a cada activo. ID Peticin Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio (obligatorio). La unidad de negocio procede del cuadro de dilogo de bsqueda. Seleccione el nombre del libro (obligatorio). El libro procede inicialmente del libro por defecto (si se ha activado el proceso de deterioro en el libro). Los valores vlidos slo incluyen aquellos libros para los que se ha activado el proceso de deterioro. Muestra el cdigo de moneda definido para el libro. Si desea que el deterioro se aplique sobre las unidades generadoras de efectivo, seleccione la UGE de la lista de valores vlidos para la unidad de negocio, el libro, el perfil o la categora. Introduzca la fecha que determina la exclusin de los activos con deterioro ms recientes.
Libro
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Captulo 8
Informacin Deterioro Fecha Deterioro Introduzca la fecha de deterioro de los activos. Representa la fecha de transaccin en la que el sistema calcula el coste en libros (VCN). La amortizacin correspondiente al mes de deterioro se incluye en el clculo del VCN. El sistema utiliza por defecto la fecha actual. UGE: procesa el deterioro de todos los activos que forman parte de la definicin de la UGE. La estrategia de deterioro UGE aparece por defecto cuando se procesan deterioros en batch. Copiar Deterioro en Otr Libros Active esta casilla si desea que el deterioro se contabilice en otros libros. PeopleSoft Gestin de Activos copia los importes de deterioro a otros libros del grupo contable siempre que la opcin Mant Contab Sincronizada se haya seleccionado. Si se ha seleccionado la opcin Copiar a Otros Libros, PeopleSoft Gestin de Activos copia el mismo importe a los libros con importes de deterioro seleccionados, libros no asociados con el grupo contable. En funcin de la seleccin de estas opciones, si se ha seleccionado la casilla Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copiar datos de revaluacin de valor cero en los libros restantes. Por ejemplo: supongamos que tenemos una unidad de negocio con seis libros (A, B, C, D, E, F), de los cuales tres (A, B y C), pertenecen a un grupo contable sincronizado con la unidad de negocio de contabilidad general y el libro B asociado con la contabilidad principal. Sin embargo, los tres libros restantes (D, E y F) no estn asociados con la contabilidad general y los libros A, B, C y E tienen activada la opcin de deterioro. PeopleSoft Gestin de Activos procesa la prdida por deterioro del libro principal B. A continuacin, el sistema copia la prdida por deterioro en los libros A y C porque pertenecen al mismo grupo contable, independientemente del estado de las opciones Copiar Deterioro en Otr Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval. Si se ha seleccionado la opcin Copiar Deterioro en Otr Libros, el sistema copia los mismos datos de prdida por deterioro en el libro E porque la opcin de deterioro de este libro est activada. Si se ha seleccionado la opcin Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de deterioro con valor cero en los libros D y F. Si se ha marcado las opciones Copiar Deterioro en Otr LibrosyCopia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de prdida por deterioro con valor cero en los libros D y F. Cuando ninguna de las dos opciones est seleccionada, el sistema no copia ninguna fila de revaluacin ni deterioro en los libros D, E y F. Fecha Contable Frecuencia Deterioro Introduzca la fecha contable del deterioro. Seleccione la frecuencia de ejecucin de la comprobacin de deterioro. Las opciones son Anual,Semestral,Trimestral y Mensual..
Estrategia Deterioro
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Captulo 8
Reversin Deterioro
Active esta casilla para que el sistema procese reversiones de deterioro en lugar de prdidas por deterioro. Pulse el botn Calcular para computar el valor contable neto, las prdidas por deterioro anteriores y las reversiones de revaluaciones anteriores. Pulse el botn Calcular Prdida p/Deterioro para calcular las prdidas totales por deterioro. Nota: esta opcin slo aparece si se activa la reversin de deterioros en la unidad de negocio.
Norma
Seleccione la norma de amortizacin. Los valores vlidos se obtienen de los definidos para la unidad de negocio. Active esta casilla para recuperar los valores justos capturados previamente. Al hacerlo se activa el cuadro de grupo Valor Justo y se desactiva el cuadro de grupo Valores Arrastrados. Nota: la actualizacin de valores justos con el proceso de deterioro de UGE no est permitida.
Valores Arrastrados El valor contable neto es equivalente al valor arrastrado o acumulado. Haga clic en Calcular para obtener el VCN actual de los activos seleccionados. Valor Justo Valor Justo Haga clic en Calcular para obtener el valor justo actual de los activos seleccionados.
Precio Venta Neto % Prc Venta(porcentaje del precio de venta neto) Introduzca el porcentaje sobre el precio de venta neto. Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 10.000 USD. Sin embargo, el precio de venta neto (PVN) es de 8.000,00. El porcentaje sobre el precio de venta neto ser 80. El precio de venta neto es el importe que se puede obtener de la venta de un activo en una transaccin negociada (entre partes informadas y de mutuo acuerdo), menos los costes de enajenacin. Prc Vta Neto(precio de venta neto) Introduzca el precio de venta neto.
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Captulo 8
Valor en Uso % Val Uso(porcentaje del valor en uso) Introduzca el porcentaje de valor en uso. El valor en uso es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilizacin continua de un activo, y de su enajenacin al final de su vida til. Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 10.000 USD. Sin embargo, el valor en uso es de 7.200,00 USD. El porcentaje sobre el valor en uso ser 72. Impt Val en Uso Introduzca el importe del valor en uso. El valor en uso es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilizacin continua de un activo, y de su enajenacin al final de su vida til.
Pulse el botn Calcular Prdida p/Deterioro para calcular las prdidas totales por deterioro.
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Captulo 8
Utilice la pgina Coste y Amortizacin para realizar consultas en lnea de transacciones de deterioro. Los valores de unidad de negocio, libro y ao fiscal son todos obligatorios para la bsqueda, sin embargo, tambin se pueden utilizar claves contables como criterios de seleccin secundarios. Despliegue el cuadro para ver los detalles de cada periodo por ID de activo, cuenta de amortizacin acumulada, cuenta de activo fijo, categora de activo, perfil de activo, departamento, unidad de explotacin, producto o proyecto. Informes sobre actividades de deterioro de activos Acceda a la pgina de control de ejecucin de Valor de Activos Deteriorados (Gestin de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados).
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Captulo 8
Introduzca los criterios oportunos para el informe. Los resultados del informe se pueden ordenar por categora o por ID de UGE. Los formatos de los informes Crystal se pueden consultar en el apndice de Informes. La unidad de negocio, la estrategia y la fecha de deterioro son obligatorios para generar el informe. Nota: para poder realizar el proceso de deterioro, el usuario debe ejecutar con anterioridad el proceso de carga de informes de amortizacin correspondiente a las fechas en que pretende evaluar los activos o UGE. Consulte Apndice C, "Informes de PeopleSoft Gestin de Activos," pgina 633.
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Captulo 9
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Captulo 9
Mantenimiento, servicio e inspeccin de activos En diferentes intervalos, todos los activos requieren cierto grado de mantenimiento, como revisiones mecnicas rutinarias para vehculos de empresa o reformas de una oficina o edificio. La programacin y el seguimiento de este tipo de mantenimiento proporcionan una perspectiva ms completa sobre los costes e ingresos reales que conllevan estos activos. PeopleSoft Gestin de Activos permite realizar un seguimiento detallado de todos los eventos de mantenimiento clasificados por fecha y hora, con informacin sobre la persona responsable del mantenimiento, el proveedor que emiti el contrato o garanta de mantenimiento y su coste. Siempre que un activo requiere mantenimiento, conviene registrar cundo tiene lugar el servicio de mantenimiento, cunto tiempo dura y cul es su repercusin en trminos de coste y de rendimiento. La puesta a punto anual de determinados automviles puede conllevar que no se encuentren disponibles en ciertos momentos. Los daos en la maquinaria pueden ocasionar gastos importantes por falta de equipos, as como costes de sustitucin y reparacin. PeopleSoft Gestin de Activos proporciona adems las herramientas necesarias para consultar los historiales de mantenimiento segn el tipo de mantenimiento realizado o la fecha en que tuvo lugar. Utilice las pginas de consulta para determinar si cualquier activo, o grupo de activos, requiere un tipo de mantenimiento concreto con demasiada frecuencia. Por ejemplo, un vehculo que consume demasiado aceite puede tener problemas ocultos ms graves. Del mismo modo, una mquina que requiere reparaciones peridicas o la sustitucin de determinada pieza cada cierto tiempo puede estar daada y necesitar sustitucin. Cuando disponga de activos cuyo mantenimiento resulte caro, tambin puede firmar contratos de mantenimiento con proveedores que se encarguen de los servicios y las reparaciones. Aunque no todos los contratos de mantenimiento estn necesariamente relacionados con cada activo que requiera mantenimiento, es muy probable que desee mantener un control de los contratos existentes, de los activos que cubren, del alcance de la cobertura, etc. PeopleSoft Gestin de Activos ofrece los medios para realizar el seguimiento de estos contratos y determinar los costes de reparacin y servicio, el periodo de tiempo cubierto por los contratos y la cobertura especfica de cada uno. La conservacin de un registro detallado sobre los eventos de mantenimiento facilita la gestin de los aspectos fsicos de los activos. El sistema permite comparar estimaciones detalladas de reparacin con los costes reales, as como determinar si una garanta o un contrato de mantenimiento sobre un activo puede reducir los costes que conlleva. Asimismo, la revisin del historial de mantenimiento de un activo puede ayudarle a tomar decisiones sobre los costes subyacentes que impulsan el aumento del coste de la produccin. Algunos activos requieren inspecciones rutinarias adicionales, vinculadas a licencias, validaciones o certificaciones. PeopleSoft Gestin de Activos ofrece funciones de seguimiento de inspecciones y licencias. Gestin de datos de reparacin de activos Adems de realizar un seguimiento de la informacin fsica relativa a los eventos de mantenimiento de activos, resulta conveniente disponer de informacin financiera detallada. PeopleSoft Gestin de Activos permite controlar: Cunto tiempo estar el activo fuera de servicio. Horas necesarias para las tareas de mantenimiento o reparacin del activo. Costes de mano de obra y materiales. Cualquier otro tipo de gasto en que pueda incurrirse, como por ejemplo, el alquiler de un equipo que sustituya al activo durante su reparacin.
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Captulo 9
Este tipo de detalles permite evaluar con precisin los costes de mantenimiento y reparacin de activos. Por ejemplo, a medida que los equipos envejecen, la reparacin y el mantenimiento pueden resultar ms caros, especialmente si se necesitan repuestos ya obsoletos o no disponibles. El seguimiento de las estadsticas de reparacin y servicio de activos resulta de gran utilidad a la hora de conocer los aspectos financieros y determinar el momento en que un activo debe darse de baja o sustituirse. Gestin de garantas de activos Generalmente, las garantas reducen el coste de las reparaciones y del mantenimiento de los activos. Por tanto, realice el seguimiento de las garantas de que dispone, los activos que cubren, el periodo de cobertura, el coste de la garanta y dems. A menudo, los fabricantes garantizan activos, o partes de un activo, conforme a determinados plazos y condiciones. Dicha informacin se pone a disposicin de todos los empleados de la empresa que puedan ser responsables de los aspectos fsicos de la gestin de activos. Gestin de seguros de activos PeopleSoft Gestin de Activos permite introducir datos sobre coberturas de seguro de activos especficos, incluida informacin esencial como los importes asegurados y los detalles del asegurador. De este modo se dispone de acceso inmediato y en lnea a los datos del seguro de un ID de activo especfico, en lugar de mantener esta informacin en una base de datos independiente.
Retirada de activos
En este apartado se describe el modo de introducir eventos y detalles de mantenimiento.
Navegacin
Utilizacin
Retirada de Activos
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Captulo 9
Seleccione la unidad de negocio de la que se seleccionar la orden de trabajo para este activo. Seleccione la orden de trabajo que se asociar con la retirada de este activo. Seleccione el nmero de tarea asociado con este evento de retirada. Seleccione la persona que retira el activo. Introduzca cualquier informacin de contacto relativa a la retirada del activo. Seleccione la ubicacin del activo en funcin de la unidad de negocio. Seleccione la planta, si procede, en la que se realizar el mantenimiento del activo. Seleccione la unidad de negocio en la que se har uso del activo. Seleccione el ID del activo utilizado. Introduzca la fecha inicial para la utilizacin del activo. Introduzca la hora inicial de utilizacin del activo. Introduzca la fecha final para la utilizacin del activo. Introduzca la hora final de utilizacin del activo. Active esta casilla cuando se haya repuesto el activo retirado.
Ubicacin Planta
UniNeg Uso ID Activo Utilizado Fecha Inicial Hora Inicial Fecha Final Hora Fin Repuesto
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Captulo 9
Cantidad Uso
Introduzca la cantidad o grado de utilizacin del activo. Por ejemplo, si el seguimiento de la utilizacin del activo se realiza por medio de un contador, se puede introducir el valor de lectura. Seleccione el tipo de unidad de medida utilizado para calcular la utilizacin, por ejemplo, millas, litros, etc.
Unidad Medida
Navegacin
Utilizacin
Inspeccin de Activos
Introduccin de detalles relativos a las inspecciones realizadas sobre un activo. La agencia de inspeccin debe definirse en primer lugar.
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Captulo 9
Navegacin
Utilizacin
Introduccin de fechas y horas de mantenimiento e identificacin de tipo, persona responsable y estado de mantenimiento.
Detalles Mantenimiento
ASSET_MAINT_01_S
Haga clic en el vnculo Identificacin del tipo, Descripcin Mantenimiento responsable y estado del de la pgina Control mantenimiento. Servicios/Reparaciones Evento. Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Estadsticas Haga clic en el vnculo Lecturas Contador Relacionadas de la pgina Estadsticas. Introduccin de informacin financiera detallada relativa al mantenimiento del activo.
Estadsticas
ASSET_MAINT_02
ASSET_MAINT_05
Introduccin de datos de lectura de contador relativos a un evento de mantenimiento del activo. Esta pgina permite introducir y consultar lecturas de contador relacionadas que pueden influir en el evento de mantenimiento que se est supervisando. Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introduccin de lecturas de contador, pgina 87.
AM_MTR_RD_HID3
Consulta de detalles de lectura de contadores. Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Revisin de historial de lecturas de contador, pgina 89. Introduccin de informacin sobre un proveedor de recambios o servicios. Puede aadir el nmero de registros de pagos que considere necesarios.
Pagos
ASSET_MAINT_03
244
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Captulo 9
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_MAINT_04
Navegacin
Utilizacin
Introduccin de los problemas surgidos o las recomendaciones de reparacin o servicio. La aplicacin permite guardar comentarios independientes sobre cada evento de mantenimiento o reparacin, o bien un solo comentario que abarque todos los eventos.
F/H Mant
Muestra la fecha y hora de registro del evento de mantenimiento en PeopleSoft Gestin de Activos.
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Captulo 9
Tipo
Introduzca un tipo de mantenimiento vlido. Este campo es obligatorio para guardar el evento. Nota: el resto de los campos de esta pgina se puede rellenar en el momento en que se desee.
Estado
Seleccione el estado del evento de mantenimiento: Finalizado: se han completado las tareas de mantenimiento y reparacin y el activo est listo para inspeccin. Finalizado-Recogida: el activo est listo para volver a entrar en servicio. En Curso: las tareas de mantenimiento o reparacin del activo se encuentran en curso. Inspeccionado: se han aprobado las tareas de mantenimiento y reparacin. Programado: el evento de mantenimiento se ha planificado y programado. Recogida Programada: se ha programado la recogida del activo.
ID Problema UN OT
Si procede, introduzca un ID para este evento de mantenimiento. Seleccione la unidad de negocio de la que se seleccionar la orden de trabajo para el evento de mantenimiento del activo. Seleccione el ID de orden de trabajo que se asociar con este activo. Seleccione el nmero de tarea asociado con este evento de mantenimiento. Introduzca, si procede, un cdigo de reparacin. Este campo se puede rellenar automticamente si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Introduzca, si procede, el nombre de la persona responsable del activo. Este campo se puede rellenar automticamente si se ha instalado Gestin de Mantenimiento. Active esta casilla si el activo se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa. Introduzca la fecha en la que se programa la recogida del activo y el nombre de contacto. Introduzca la fecha y hora en que se estima que el activo reparado estar listo.
Responsabilidad
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Captulo 9
Normalmente, se introducen en primer lugar los clculos de las horas y costes monetarios. Despus, una vez que la informacin est disponible o el servicio ha finalizado, puede volver a la pgina e introducir los datos reales en los campos siguientes: Fuera Serv y Estimacin Horas Mano Obra y Estimacin Coste Mano Obra y Estimacin Introduzca el lapso de tiempo en el que el activo no est en servicio. Introduzca el lapso de tiempo estimado para la reparacin y el mantenimiento. Introduzca el gasto monetario estimado en mano de obra para las tareas de mantenimiento o reparacin.
Coste Materiales yEstimacin Introduzca el gasto monetario de los artculos utilizados en la reparacin o el mantenimiento. Coste Herram y Estimacin Introduzca el gasto monetario de los artculos utilizados para las herramientas de reparacin o mantenimiento. Introduzca el gasto monetario de la compra de los artculos utilizados en la reparacin o el mantenimiento. Introduzca otros costes varios como los derivados de subcontratacin, equipos de recambio o de alquiler.
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247
Captulo 9
PeopleSoft Gestin de Activos mantiene un total acumulado de los valores reales de los campos Coste Tot y Total Estim. Utilice esta hoja de trabajo para comparar las estimaciones con las cifras reales para determinar si: El tiempo y el coste del mantenimiento de los activos estn dentro de los mrgenes que esperaba. Debe revisar las estimaciones. Es necesario establecer un modo ms econmico de mantener los activos.
Para consultar los detalles de lecturas de contador, haga clic en el vnculo Lecturas Contador Relacionadas. Para consultar los detalles de inoperancia del activo, haga clic en el vnculo Detalle Fuera Servicio. PeopleSoft Gestin de Mantenimiento proporciona esta informacin.
Introduzca la informacin sobre recambios o servicios relacionada con los activos, incluidos el proveedor, los pedidos y los IDs de comprobantes. Tambin puede asociar el pago con un ID de contrato. Puede aadir el nmero de registros de pagos que considere necesarios.
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Captulo 9
Nota: no es posible definir contratos de mantenimiento si no se ha definido antes una tabla de proveedores. No hace falta crear todas las tablas de proveedores, pero s debe definirse al menos una lista de los mismos.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Condiciones Contrato Mantenim Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Condiciones Contrato Mantenim, Cobertura
MAINT_CONTRACT_02
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249
Captulo 9
Requisitos
Antes de introducir datos de garantas de activos, se puede realizar las tareas siguientes: Definicin de plantillas de garantas estndar. Definicin de plantillas de garantas de activos.
Cuando se hayan definido estas tablas, las plantillas y sus valores por defecto se podrn asignar a las garantas de activos.
Navegacin
Utilizacin
Garantas de Activos
Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Garantas de Activos Haga clic en el vnculo Aplicar Garantas de Plantilla de la pgina Garantas de Activos.
AM_WTMPL_SRH
250
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Captulo 9
La mayor parte de la informacin de esta pgina resulta de gran utilidad para gestionar la reparacin de los activos cubiertos por la garanta del fabricante. Secuencia El valor de secuencia se rige por la orden o secuencia de las condiciones introducidas para esta garanta. El sistema permite introducir varias garantas por activo. Introduzca la fecha efectiva y el estado de la garanta. Utilice estos campos para definir un historial que refleje el momento de emisin inicial de la garanta y cualquier informacin posterior pertinente. Para cada activo se puede aadir multitud de registros de garanta. Si la garanta se encuentra actualmente en vigor, seleccione Activo en el campo Estado. Seleccione un ID de proveedor de la lista de proveedores disponibles para la unidad de negocio. Este campo identifica al fabricante. Slo se aceptarn los IDs definidos en la tabla de proveedores. Seleccione un ID de contacto para la garanta de la lista de contactos disponibles del proveedor. Introduzca el nmero o el ID de la garanta.
ID Proveedor
ID Contacto
N Garanta
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Captulo 9
Seleccione un nombre de garanta de la lista disponible para este ID de Set. Introduzca la fecha en que vence la garanta. Especifique las condiciones de cada garanta en este campo descriptivo.
Al realizar la bsqueda, las plantillas de garantas que cumplan con los criterios de bsqueda aparecern en pantalla y se podr seleccionar una para asociarla con este activo. Las garantas estndar se definen en la pgina Plantillas de Garanta.
Utilice el componente Seguro de Activo (ASSET_INSURANCE) para definir seguros de activos. La pgina Seguro de Activo recoge toda la informacin necesaria para realizar el seguimiento de la cobertura de un activo. El sistema proporciona la consulta Seguro de Activos para facilitar la consulta de seguros por unidad de negocio e ID de proveedor. Nota: (JPN) Esta funcin cumple el requisito japons por el que se debe vincular un ID de pliza de seguros con un ID de activo.
252
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Captulo 9
Requisitos
Las pginas de seguros de activos utilizan los datos almacenados en las tablas de proveedores y de tipos de seguros. Para definir seguros de activos, es preciso haber definido antes estas tablas y establecer un ID de activo. Para utilizar la pgina Seguro de Activo, es necesario haber definido: Tipos de seguro. Proveedores de seguros de activos.
Navegacin
Utilizacin
Seguro de Activo
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253
Captulo 9
UN ID Activo
Muestra la unidad de negocio seleccionada en los criterios de bsqueda. Muestra el ID del activo seleccionado entre los criterios de bsqueda con el que est asociado la informacin del seguro. Muestra el nmero de etiqueta del activo seleccionado entre los criterios de bsqueda. Muestra el ID de la pliza del seguro si ya se hubiera establecido previamente, o el ID introducido al aadir un valor nuevo. Muestra el nombre de la compaa aseguradora que proporciona esta cobertura. Esta compaa tiene que haberse definido previamente en la tabla de proveedores. Permite mostrar o modificar el tipo de seguro para ajustarlo a la cobertura de la pliza. Los tipos de seguro disponibles se definen durante el proceso de configuracin.
Etq
ID Pliza
Tipo Seguro
254
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Captulo 9
Informacin Seguro Fecha Efectiva Indica el momento en que entra en vigor la cobertura del seguro. Si se desea disponer de un historial de cambios, aada filas nuevas a la tabla y utilice la fecha efectiva para actualizar la cobertura del seguro, en lugar de modificar la fila inicial. Determina el estado de la fila correspondiente a la Fecha Efectiva. Introduzca una descripcin del activo. Introduzca una descripcin del activo. Introduzca la fecha de emisin de la cobertura del seguro. Introduzca la fecha de vencimiento de la cobertura del seguro. Designe el tipo de clculo para la valoracin del seguro que se va a utilizar para esta cobertura. Esta entrada no afecta a los procesos, pero identifica el mtodo de clculo apropiado. Los tipos de valoracin de seguro disponibles son: Valor Actual segn Mercado. Se utiliza el valor de mercado actual. Introducida por Usuario: introduzca una definicin. Asegurar Como Nuevo: valrelo como si fuera nuevo y asegrelo si se ha recomprado.
Estado Descr (descripcin) Descr Larga (descripcin larga) Fecha Emisin F Vencimiento (fecha de vencimiento) Tipo Valoracin
Indicador Seguro
Establezca el tipo de activo y el riesgo asociado al mismo:Prstamo o Alto Valor. Utilice este indicador para identificar, a efectos de informes, cualquier activo con caractersticas especiales de seguro. Introduzca el importe del valor asegurado del activo. Seleccione el tipo de moneda de la pliza. Este campo toma por defecto el valor de la moneda base del libro por defecto de la unidad de negocio. Introduzca el valor actual del activo. Introduzca el valor tasado del activo.
Mn Asegurado (valor mnimo Introduzca el importe mnimo de seguro del activo. asegurado) F ltima Indexacin (fecha de Introduzca la fecha en que tuvo lugar la ltima indexacin del activo. la ltima indexacin) Importe Prima Introduzca el importe de la prima completa o peridica.
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Captulo 9
Frecuencia Prima
Introduzca el tipo de programacin de prima: anual, trimestral, mensual, etc. Muestra el coste total, que procede de la tabla de costes y se registra en la moneda base del libro por defecto. Corresponde con el valor Introducida por Usuario. Muestra el coste de reposicin calculado para el activo y almacenado en la pgina de informacin bsica de activos. Muestra la fecha de la ltima actualizacin en el coste de reposicin. Introduzca cualquier comentario oportuno. Este campo es de texto libre.
Coste Total
Navegacin
Utilizacin
Garantas
Especificacin de los parmetros de control de ejecucin para generar un informe sobre las garantas de los activos. El informe de garantas muestra datos de ID de activo, descripcin, garanta, ID de proveedor, fecha final y cobertura.
256
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Captulo 9
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Servicios y Mantenimiento, Revisin Hist Mantenimiento, Historial Mantenim por Tipo
Resumen del mantenimiento de un activo segn el tipo de mantenimiento. Desde la ficha Orden Trabajo, puede acceder directamente a la orden de trabajo, en la que se puede revisar los detalles de mantenimiento, costes y orden de trabajo.
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Captulo 10
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259
Captulo 10
Transacciones de activos. Amortizacin de activos agrupados. Baja de activos miembros de grupo. Estrategia para el agrupamiento de activos.
Transacciones de activos
Los miembros de activos agrupados son objeto de todas las transacciones, a excepcin de la amortizacin y las entradas contables. Los activos miembros se pueden ajustar, transferir, reclasificar, dar de baja, reintegrar, etc., exactamente igual que cualquier otro activo. Incluso es posible transferir los activos miembros de un grupo a otro grupo distinto. El sistema efecta las transacciones de activos sobre los miembros de grupo. A continuacin, se consolida el coste resultante y la base amortizable total se amortiza en el activo agrupado.
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Captulo 10
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261
Captulo 10
Nota: todos los procesos de activos agrupados permiten gestionar transacciones en monedas diferentes (funcin MultiMoneda).
Requisitos
Para activar el proceso de activos agrupados, debe definirse en primer lugar su aplicacin en el sistema y los libros y unidades de negocio relacionados. Pasos para definir el proceso de activos agrupados: 1. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalacin, Opciones de Instalacin, Gestin Activos y, a continuacin, active la casilla de seleccin Proceso Activos Agrupados. 2. Introduzca o seleccione una unidad de negocio y los libros correspondientes para el proceso de activos agrupados. Para ello puede utilizarse cualquier libro o unidad de negocio. 3. Asocie los libros a la unidad de negocio y active el proceso de activos agrupados en el libro de la unidad de negocio. Se deben seleccionar tambin las claves contables que utiliza el sistema para almacenar los registros de amortizacin y, posteriormente, anotar las entradas contables de amortizacin. Puesto que el proceso de activos agrupados se activa en los libros, una unidad de negocio puede realizar el seguimiento tanto de los activos pertenecientes a un libro que tenga habilitada dicha funcin como de otro libro que no. Los activos apareceran exactamente igual en ambos libros, pero las transacciones se procesaran forma distinta. PeopleSoft Gestin de Activos permite realizar el seguimiento de activos en ambos tipos de libros. Tambin se puede dar de alta un activo estndar en una unidad de negocio con proceso de activos agrupados. El sistema le pedir la confirmacin para dar de alta el activo como activo estndar.
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Captulo 10
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Captulo 10
2. Fije el valor del campo PROFILE_ID conforme al perfil de activo sobre el que desee basar los activos miembros del grupo. Los campos GROUP_ASSET_ID y GROUP_ASSET_FLAG de las tablas de carga de Gestin de Activos se rellenan con los datos del perfil. Nota: el campo GROUP_ASSET_FLAG debe definirse como Miembro Gp y el campo GROUP_ASSET_ID debe rellenarse con el ID de un activo agrupado. Si no se definen correctamente estos valores, no funciona la contabilidad del activo agrupado. El siguiente paso depende de la ubicacin de los datos, que pueden hallarse en tablas relacionales o en archivos planos. Datos en tablas relacionales Si los datos se encuentran en tablas relacionales, genere un informe SQR (Informe de Consulta Estructurado) para transferir los datos a las tablas del cargador de PeopleSoft Gestin de Activos. A continuacin, ejecute el proceso del cargador de transacciones para transferir las lneas de carga a PeopleSoft Gestin de Activos como transacciones abiertas. Nota: siga el mismo procedimiento descrito en el apartado sobre conversin de SQR personalizado del captulo de conversin a PeopleSoft Gestin de Activos. Consulte tambin Captulo 4, "Conversin a PeopleSoft Gestin de Activos," pgina 31
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Captulo 10
Al cargar los IDs de activos agrupados, cargue en el registro PS_INTFC_PHY_A estos campos: INTFC_ID INTFC_LINE_NUMBER BUSINESS_UNIT
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265
Captulo 10
DTTM_STAMP INTFC_TYPE SYSTEM_SOURCE APPROVAL_SW LOAD_STATUS DEFAULT_PROFILE_SW ASSET_STATUS FINANCIAL_ASSET_SW PROFILE_ID GROUP_ASSET_FLAG CURRENCY_CD CUSTODIAN_EFFDT LOCATION_EFFDT
Nota: puede incluir datos de atributos fsicos en el activo agrupado (ubicacin y responsable del activo), sin embargo, los campos de fecha efectiva relacionados con el responsable y la ubicacin son obligatorios. Los datos de atributos fsicos deben cargarse en la tabla PS_INTFC_PHY_A. Nota: si ya se ha creado un perfil para un ID de activo agrupado y se realiza el proceso de carga de ste en segundo plano, el sistema detectar el ID de perfil en la tabla PROFILE_DET_TBL y generar un error. Consulte tambin Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Paginas utilizadas para aadir o modificar informacin de activos, pgina 49 Captulo 4, "Conversin a PeopleSoft Gestin de Activos," pgina 31
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Captulo 10
Estas transacciones en activos miembros de grupo se efectan exactamente del mismo modo que con cualquier otro activo. La amortizacin acumulada se puede sustituir en el nivel de miembro de grupo en las siguientes transacciones: Transferencias de activos Transferencias interunidad Aumento de precio fijo Cambios de categora Bajas
Consulte Captulo 10, "Proceso de Activos Agrupados," Ejecucin del informe VCN Estimado Miembro Grupo, pgina 274.
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267
Captulo 10
Navegacin
Utilizacin
Consolidacin
Ejecucin del proceso que consolida la informacin de costes de activos miembros de un grupo. El proceso resume la informacin de costes de los miembros de grupo en el propio grupo, de acuerdo con las claves contables especificadas en la pgina Definicin de UniNeg/Libros. Ejecute este proceso antes de calcular la amortizacin de los activos agrupados. Revisin de transacciones abiertas correspondientes a activos miembros de grupo.
AMGRPCON_DET_SEC
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Captulo 10
Nota: la amortizacin acumulada correspondiente a los activos miembros de grupo se carga en los activos miembros y el proceso Consolidacin Activo Agrupado (AMGRPCON) la consolida en el activo agrupado. Ejemplo de consolidacin para altas de activos El ejemplo siguiente muestra cmo se consolida la informacin de costes correspondiente a altas de activos miembros de grupo. En este ejemplo, las claves contables seleccionadas para el resumen son ID de proyecto y categora. El ejemplo utiliza un calendario de amortizacin mensual. Esta tabla muestra los registros de coste de nueve activos miembros pertenecientes a un activo agrupado antes de ejecutar el proceso Consolidacin Activo Agrupado:
ID Act ivo Fech a Trns Fec ha Cont Fech a Serv Nor ma Amo rt AM UEx pl ID Dpto ID Proyec to Catego ra Tipo Coste Coste Activo Agrupad o
AS SE T01
01/01/ 09
01/01 /09
01/01/ 09
PLA NT0 1
3200 0
000000 0001
AUTO
1.000
GRP1
AS SE T02
01/05/ 09
01/31 /09
01/15/ 09
AM
PLA NT0 5
5300 0
000000 0001
AUTO
NOD
2.000
GRP1
AS SE T03
01/31/ 09
01/31 /09
01/01/ 09
AM NOD
5300 0
000000 0001
AUTO
1,300
GRP1
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Captulo 10
ID Act ivo
Fech a Trns
Fec ha Cont
Fech a Serv
Nor ma Amo rt AM
UEx pl
ID Dpto
ID Proyec to
Catego ra
Tipo Coste
Coste
Activo Agrupad o
AS SE T04
01/20/ 09
01/20 /09
01/15/ 09
PLA NT0 6
1020 0
000000 0002
AUTO
2.300
GRP1
AS SE T05
01/25/ 09
01/31 /09
01/20/ 09
AM
NO D
NOD
000000 0002
AUTO
NOD
4,300
GRP1
AS SE T06
01/31/ 09
01/31 /09
01/20/ 09
FM
PLA NT0 7
2932 1
000000 0002
AUTO
NOD
6.290
GRP1
AS SE T07
12/31/ 08
01/06 /09
01/01/ 09
AM
PLA NT0 1
3200 0
000000 0001
AUTO
3.400
GRP1
AS SE T08
01/15/ 09
01/15 /09
12/15/ 08
FM
PLA NT0 1
3200 0
000000 0001
AUTO
3.400
GRP1
AS SE T09
01/31/ 09
01/31 /09
12/31/ 08
FM
PLA NT0 1
5300 0
000000 0001
AUTO
1,230
GRP1
Esta tabla ilustra cmo el proceso Consolidacin Activo Agrupado consolida nueve filas de coste de activos miembros de grupo en cinco filas de coste de activo agrupado:
ID Grupo Fecha Trns Fecha Cont Fecha Serv Norm a Amort AM ID Proyecto Categora Coste
GRP1
01/01/09
01/31/09
01/01/09
0000000001
AUTO
4.300,00
GRP1
01/01/09
01/31/09
01/01/09
AM
0000000002
AUTO
6.600,00
GRP1
01/01/09
01/31/09
01/01/09
FM
0000000002
AUTO
6.290,00
GRP1
12/01/08
01/31/09
01/01/09
AM
0000000001
AUTO
3.400,00
GRP1
01/01/09
01/31/09
12/01/08
FM
0000000001
AUTO
4.630,00
Las filas de coste se consolidan del modo siguiente: La fila agrupada 1 resume las filas de miembro del grupo 1, 2 y 3.
270
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Captulo 10
La fila agrupada 2 resume las filas de miembro del grupo 4 y 5. La fila agrupada 3 resume la fila de miembro del grupo 6. La fila agrupada 4 resume la fila de miembro del grupo 7. La fila agrupada 5 resume las filas de miembro del grupo 8 y 9.
Cada una de las filas de coste agrupadas se amortiza por separado. Adems, la fecha de inicio de la amortizacin de cada activo se actualiza del modo siguiente:
ID Activo (miembros grupo) Fecha inicial de amortizacin actualizada
ASSET01
01/01/09
ASSET02
01/01/09
ASSET03
01/01/09
ASSET04
01/01/09
ASSET05
01/01/09
ASSET06
02/01/09
ASSET07
01/01/09
ASSET08
01/01/09
ASSET09
01/01/09
Niveles de resumen de consolidacin Los niveles de resumen de consolidacin son los siguientes: Unidad de negocio Libro ID de activo agrupado Norma de amortizacin Periodo de transaccin (salvo cuando se utiliza el mtodo de das reales, en el que se utiliza la fecha real de transaccin en lugar del periodo) Periodo de fecha contable
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271
Captulo 10
Periodo de fecha de puesta en servicio (slo transacciones de alta) Clave contable de categora (obligatoria) Claves contables de Contabilidad General y tipo de coste (optativo, segn los parmetros fijados en la pgina Definicin de UniNeg/Libros)
Ejemplo de consolidacin para ajustes de activos El ejemplo siguiente muestra cmo se consolida la informacin de costes correspondiente a ajustes de activos miembros de grupo. En este ejemplo, las claves contables seleccionadas para el resumen son ID de proyecto y categora. Esta tabla muestra los registros de coste de nueve activos miembros pertenecientes a un activo agrupado antes de ejecutar el proceso Consolidacin Activo Agrupado:
ID Activo Fech a Trns 03/01/ 09 Fecha Cont Norm a Amort AM UExpl ID Dpto ID Proye cto 000000 0001 Catego ra Tipo Coste Coste Activo Agrupad o GRP1
ASSET 01
05/01/0 9
PLAN T01
32000
AUTO
200
ASSET 02
03/12/ 09
05/12/0 9
AM
PLAN T05
53000
000000 0001
AUTO
NOD
120
GRP1
ASSET 03
03/15/ 09
05/31/0 9
AM
NOD
53000
000000 0001
AUTO
250
GRP1
ASSET 04
03/31/ 09
05/12/0 9
AM
PLAN T06
10200
000000 0002
AUTO
90
GRP1
ASSET 05
03/20/ 09
05/30/0 9 05/15/0 9
AM
NOD
11000
000000 0002
AUTO
NOD
120
GRP1
ASSET 06
04/30/ 09
AM
PLAN T07
29321
000000 0002
AUTO
NOD
75
GRP1
ASSET 07
04/30/ 09
06/01/0 9
AM
PLAN T01
32000
000000 0001
AUTO
200
GRP1
ASSET 08
05/15/ 09
06/14/0 9
AM
PLAN T01
32000
000000 0001
AUTO
430
GRP1
ASSET 09
05/31/ 09
06/30/0 9
AM
PLAN T01
53000
000000 0001
AUTO
892
GRP1
Esta tabla ilustra cmo el proceso Consolidacin Activo Agrupado consolida nueve filas de coste de activos miembros de grupo en cinco filas de coste de activo agrupado:
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Captulo 10
ID Grupo
Fecha Trns
Fecha Cont
Norma Amort
ID Proyecto
Categora
Coste
GRP1
03/01/09
05/31/09
AM
0000000001
AUTO
570
GRP1
03/01/09
05/31/09
AM
0000000002
AUTO
210
GRP1
04/01/09
05/31/09
AM
0000000002
AUTO
75
GRP1
04/01/09
06/30/09
AM
0000000001
AUTO
200
GRP1
05/01/09
06/30/09
AM
0000000001
AUTO
1322
Las filas de coste se consolidan del modo siguiente: La fila agrupada 1 resume las filas de miembro del grupo 1, 2 y 3. La fila agrupada 2 resume las filas de miembro del grupo 4 y 5. La fila agrupada 3 resume la fila de miembro del grupo 6. La fila agrupada 4 resume la fila de miembro del grupo 7. La fila agrupada 5 resume las filas de miembro del grupo 8 y 9.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Amortizacin Activos Agrupados, Clculo Amortizacin de Grupos
Ejecucin del proceso de clculo de amortizacin para activos agrupados. Consulte la pgina Registro Proceso Amortizacin para obtener ms informacin sobre los problemas ocurridos durante el proceso.
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Captulo 10
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Captulo 10
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Estimacin del valor Informes Financieros, Coste contable neto de un activo y Amortizacin, VCN miembro antes de su venta. Estim Activo Miembro Grupo
Nota: la unidad de negocio y el nombre del libro deben asociarse con un activo agrupado.
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Captulo 10
Active esta casilla de seleccin para registrar la amortizacin acumulada. Si no se activa, se imprimir el informe y no se registrar la amortizacin acumulada del miembro en la tabla (DEPR_RPT_MEM).
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Amortizacin Activos Agrupados, Creacin de Cuotas de Grupos Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Amortizacin Activos Agrupados, Clculo Amortizacin de Grupos
Introduccin de una nueva cuota y ejecucin del proceso Cambio Cuota Activos Agrupados.
RUN_AMDPCGRP
Ejecucin del proceso de clculo de amortizacin para activos agrupados. Este proceso recoge los registros de transacciones abiertas con modificacin retroactiva de cuotas (RRC) y vuelve a calcular la amortizacin en la fecha de transaccin. Ejecucin del proceso de cierre de amortizacin (AM_DPCLOSE) que recoge las entradas de amortizacin del periodo anterior (PDP) y genera entradas contables.
Cierre de Amortizacin
DEPR_CLOSE_RQST
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Captulo 10
2. Ejecute el proceso Cambio Cuota Activos Agrupados (AMGRPRRC). El proceso actualiza el libro de activos y crea una entrada de historial de libro con la nueva cuota para el rango especificado de activos agrupados. Tambin crea los registros de transacciones abiertas con modificacin retroactiva de cuotas (RRC). 3. La prxima vez que se ejecute el proceso Amortizacin Activo Agrup (AMDPCGRP), el sistema recoge los registros de transacciones abiertas con modificacin retroactiva de cuotas (RRC) y vuelve a calcular la amortizacin en la fecha de la transaccin. El proceso Amortizacin Activo Agrup genera tambin entradas de amortizacin del periodo anterior (PDP) en la tabla de amortizacin para recoger la diferencia en los importes de amortizacin. 4. La prxima vez que se ejecute el proceso Cierre (AM_DPCLOSE), el sistema recoge las entradas de amortizacin del periodo anterior y genera entradas contables.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Revisin de una lista de Transacciones de Activos, cambios de libro de un Historial, Consulta de Libro activo. de Activos, Lista Historial Libro Activos Gestin de Activos, Revisin de los detalles de Transacciones de Activos, los cambios de libro de un Historial, Consulta de Libro activo. de Activos, Detalle Historial Libro Activo Haga clic en el vnculo Detalle de la pgina Lista Historial Libro Activos.
ASSET_BOOK_HIST2
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Captulo 11
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Captulo 11
Puesto que el activo compuesto asume todos los costes de los activos miembro asociados, se trata de un activo financiero (capitalizado). El activo compuesto puede acarrear o no su propia informacin de costes, como se precise, aunque una vez resumido el coste total no se dispondr de detalles de transacciones independientes. Por otra parte, los miembros del activo compuesto son activos no financieros (no capitalizados) y no contienen informacin alguna sobre costes. En cambio, presentan informacin sobre su adquisicin, que se resume y capitaliza en el activo compuesto. Todas las transacciones se realizan en el activo compuesto, a excepcin de los ajustes de los detalles de adquisicin. Los ajustes se hacen en los activos miembros del activo compuesto y, a continuacin, se agregan al activo compuesto. Nota: el valor justo (VJ) del activo no se agrega a partir del miembro del activo compuesto en el nivel de activos compuestos. El resumen y el ajuste de la informacin de costes correspondiente a activos compuestos se efectan mediante cambios masivos, los cuales: Resumen los detalles de adquisicin de cada combinacin de clave contable contenida en los miembros de un activo compuesto afectados. Insertan una fila de coste en el activo compuesto equivalente al total de cada combinacin de claves contables.
Nota: los miembros de un activo compuesto no se tienen en cuenta en la evaluacin de Umbral de Capitalizacin.
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Captulo 11
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Captulo 11
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Captulo 11
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Captulo 11
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Captulo 11
3. Introduzca los nuevos datos de claves contables en los campos pertinentes de la pgina Informacin de Costes. Recomendamos modificar la informacin de los campos de uno en uno, para permitir un seguimiento de auditora. Por ejemplo, si es necesario cambiar el departamento y el proyecto, introduzca primero el nuevo departamento y guarde el cambio. A continuacin, vuelva a entrar y cambie el proyecto. El activo compuesto puede tener varias filas de coste, cada una de ellas con una combinacin de claves contables distinta. Estas filas reflejan el total, por combinacin de claves contables, de todos los detalles de adquisicin de los miembros del activo compuesto asociados que hayan sido capitalizados en el activo compuesto. 4. Guarde los cambios. Consulte Captulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos," pgina 179.
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Captulo 12
Requisitos
Antes de realizar un inventario fsico en PeopleSoft Gestin de Activos, todos los activos deben tener nmeros de etiqueta. Tambin deben pertenecer a un departamento o ubicacin concreto, o disponer de otra forma de realizar el seguimiento de su situacin.
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Captulo 12
2. (Optativo) Utilice la informacin extrada del inventario fsico para generar un archivo secuencial que pueda utilizar el escner de cdigos de barras o el dispositivo de inventario e introduzca dicho archivo en el escner. Los pasos 1 y 2 slo son necesarios si se desea ver la informacin de activos en la base de datos de PeopleSoft Gestin de Activos a medida que se examina cada activo. Entre los datos que aparecen estn el ID de activo, el nmero de etiqueta, el nmero de serie, el fabricante, el modelo, la descripcin, el departamento, la ubicacin, etc. Estos datos pueden proporcionar informacin instantnea sobre el historial del activo. 3. Despus de escanear los activos, cargue la informacin escaneada en PeopleSoft Gestin de Activos y resuelva todas las posibles duplicaciones de nmeros de etiqueta y nmeros de serie. 4. Despus de cotejar el mbito del inventario fsico con los datos escaneados, genere los resultados del inventario fsico para su revisin. 5. Genere transacciones basadas en los resultados. A continuacin, cargue las transacciones para conciliar la informacin existente en PeopleSoft Gestin de Activos con los resultados del inventario fsico. 6. Elimine las transacciones de inventario fsico cuando ya no sean necesarias. 7. Elimine los resultados del inventario fsico cuando ya no sean necesarios. 8. Elimine la informacin de activos escaneados en el inventario fsico cuando ya no sea necesaria. 9. (Optativo) Si hubiera creado un archivo de extraccin, elimnelo cuando ya no sea necesario. Para ilustrar el modo de procesar un inventario fsico, supongamos que necesitamos realizar un inventario de equipos informticos. Una herramienta de bsqueda de activos tecnolgicos extrae los atributos fsicos de una estacin de trabajo, junto con la cantidad de memoria instalada, el tipo de monitor, el espacio libre en el disco duro y el software instalado en el ordenador. Posteriormente se cargan los datos del inventario fsico y la informacin fsica recopilada por el software de la herramienta de bsqueda en PeopleSoft Gestin de Activos. El procesamiento del inventario fsico determina los activos que se han aadido, transferido o dado de baja. Con estos resultados se puede realizar un proceso de paridad y generar transacciones para conciliar los datos de PeopleSoft Gestin de Activos con los resultados del inventario fsico. El siguiente diagrama ilustra el flujo de proceso de un inventario fsico:
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Captulo 12
mbito de extraccin
Datos de extraccin
Archivo de extraccin
Definicin de cambio masivo La funcin de cambio masivo de PeopleSoft Gestin de Activos se utiliza para definir el mbito de extraccin y el mbito de escaneo. Los mbitos de extraccin y de escaneo definidos por el usuario componen la definicin de cambio masivo. El mbito de extraccin incluye todos los activos que pueden escanearse durante el inventario. El mbito de escaneo incluye el rea del examen real. Excedentes Todos los activos que aparecen en los datos escaneados pero no en el mbito de escaneo. Todos los activos que aparecen en el mbito de escaneo pero no en los datos escaneados.
Faltantes
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Captulo 12
Nota: el inventario fsico de PeopleSoft Gestin de Activos se integra con prcticamente cualquier hardware de lectura de cdigos de barras. Software Si piensa imprimir sus propias etiquetas, le recomendamos que adquiera un programa de impresin de etiquetas basado en Windows. Para consultar los datos de PeopleSoft Gestin de Activos en un escner mientras se realiza el proceso de escaneo de activos, deber desarrollar una aplicacin propia para el escner o utilizar el programa incorporado en PeopleSoft Gestin de Activos. Esta aplicacin lee el archivo de extraccin, presenta la informacin al usuario y registra los datos que ste introduzca. PeopleSoft ha desarrollado una aplicacin de ejemplo que funciona con un lector de cdigos de barras basado en DOS. El programa est escrito en Microsoft QuickBasic y se puede configurar fcilmente. La aplicacin (compuesta por los archivos PI.BAS y PI.EXE) viene incluida en PeopleSoft Gestin de Activos y se encuentra en el directorio \PI. Es necesario transferir archivos entre el PC y el lector de cdigos de barras. Para ello, utilice cualquier aplicacin de comunicaciones capaz de transmitir datos desde un ordenador a un escner. Adems del cdigo de barras (o en su lugar), se puede utilizar cualquiera de las herramientas de bsqueda automtica disponibles en el mercado. Gestin de Activos proporciona una serie de programas (en el directorio \PI) destinados al proceso de inventarios fsicos con escneres basados en el lenguaje DOS. En esta tabla se presentan estos programas:
Programa Descripcin
PI.BAS
Cdigo fuente BASIC para la aplicacin del escner que se utiliza para realizar el inventario fsico.
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Captulo 12
Programa
Descripcin
PI.EXE
Versin compilada de PI.BAS que se ejecuta en el escner. En caso de modificacin del cdigo, es necesario un compilador de BASIC para generar un archivo ejecutable.
PISORT.BAS
Programa de cdigo fuente BASIC que ordena el archivo de extraccin secuencial que se crea en Gestin de Activos. La aplicacin crea dos archivos de acceso aleatorio: uno ordenado por nmero de etiqueta (EXT.TAG) y el otro por nmero de serie (EXT.SER). El programa PI.EXE se encarga de leer estos archivos cuando el usuario introduce una etiqueta o nmero de serie.
PISORT.EXE
EXTCOPY.BAT
Archivo batch utilizado para descargar los archivos de extraccin en el escner. Edite este archivo para que:
Ejecute el software de comunicacin para conectar con el escner. Ejecute PISORT para ordenar el archivo de extraccin. Elimine los archivos EXT.TAG y EXT.SER del escner. Descargue nuevas versiones de EXT.TAG y EXT.SER.
Si desea copiar archivos en la unidad apropiada del escner, es probable que tenga que editar EXTCOPY.BAT. Este requisito puede variar segn los diferentes escneres.
SCANCOPY.BAT
Este archivo batch se utiliza para cargar el archivo SCAN.DAT desde el escner en la unidad \TEMP\SCAN.DAT. El programa se puede modificar para copiar el archivo SCAN.DAT desde la unidad apropiada al escner.
Consulte tambin Captulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," pgina 439
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Captulo 12
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Revisin de las relaciones Inventario Fsico, Inventario entre los campos de Fsico/Camb Masivo inventario fsico y las definiciones de cambio masivo. Nota: No cambie la informacin de esta pgina salvo que haya modificado el sistema de inventario fsico (por ejemplo, si ha aadido campos).
Al realizar el paso 5 del proceso de inventario fsico (generacin de los resultados del inventario fsico), el informe SQR AMPI1000 (Ejecucin de Inventario Fsico) utiliza la informacin de esta pgina para comparar los valores de los campos de activos y determinar qu tipo de transacciones tienen que generarse. El proceso de cambio masivo de inventario fsico (AMIF1000) tambin utiliza esta pgina para volver a cargar transacciones en PeopleSoft Gestin de Activos tras completar la conciliacin del inventario fsico. Nota: la informacin de esta pgina est predefinida para utilizar los programas de inventario fsico suministrados. Slo deber modificar el contenido de la pgina si se han realizado cambios (como la creacin de campos nuevos) en el sistema de inventario fsico.
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Captulo 12
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Captulo 12
Pginas utilizadas para definir mbitos de extraccin, mbitos de escaneo y controles de inventario fsico
Nombre de pgina Nombre de objeto
PI_CNTL_01
Navegacin
Utilizacin
Antes de extraer la informacin sobre los activos, debe crearse dentro de Gestin de Activos un ID de control de inventario fsico por cada inventario fsico que se realice. Defina en esta pgina el ID del inventario fsico. Especificacin de los valores por defecto de las transacciones y bajas de activos que se generan como resultado del inventario fsico. Definicin de datos de programas de inventario fsico. Si hay varios empleados que realizan inventarios fsicos simultneamente en distintos lugares, resulta conveniente realizar un seguimiento del estado de cada inventario.
PI_CNTL_02
Gestin de Activos, Inventario Fsico, Definicin Inventario Fsico, Valores p/Defecto Transaccin
Generacin de Programas
PI_SCHEDULE_01
MC_DEFN_00
Gestin de Activos, Cambio Introduccin o actualizacin Masivo, Definicin de de una definicin de cambio Criterios, Descripcin masivo. Gestin de Activos, Cambio Masivo, Definicin de Criterios, Criterios y Valores p/Defecto Especificacin de los criterios de cambio masivo para la seleccin de filas e identificacin de las columnas y valores que deben cambiarse. Introduccin de informacin de cambio masivo exclusiva y obligatoria en Gestin de Activos.
MC_DEFN_01
MC_DEFN_AM
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Captulo 12
Nombre de pgina
Nombre de objeto
MC_DEFN_02
Navegacin
Utilizacin
Generacin y comprobacin de la sentencia SQL generada por una definicin de cambio masivo antes de que se ejecute. Determinacin de la ltima vez que se ejecut una definicin de cambio masivo y de los parmetros especficos de entrada que se utilizaron.
MC_DEFN_03
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Captulo 12
En la pgina Definicin de Criterios - Generacin de SQL, cree una sentencia SQL basada en los criterios definidos en la pgina Definicin de Criterios - Criterios y Valores p/Defecto. Una vez finalizada la pgina, guarde la definicin de cambio masivo tras comprobar que la casilla Ejecutar SQL al Guardar est desactivada. Dado que el programa SQR de inventario fsico utiliza las definiciones de cambio masivo de inventario fsico, stas no se pueden ejecutar en lnea.
Consulte tambin Captulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," pgina 439
Antes de extraer la informacin sobre los activos, debe crearse un ID de control de inventario fsico por cada inventario fsico que se realice. Especifique los ID de extraccin y escaneo. Nota: cada inventario fsico debe tener un ID exclusivo. Los valores de ID Inventario Fsico no pueden contener espacios en blanco. Utilice un guin bajo en lugar de un espacio en los IDs de inventarios fsicos. UN Especifique la unidad de negocio cuyo inventario desee realizar. Si utiliza una herramienta de bsqueda de activos tecnolgicos, podr procesar todas las unidades de negocio si deja el campo UN en blanco, o bien procesar una sola si especifica su valor.
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Captulo 12
Libro
Introduzca un nombre de libro para procesar los activos para inventario fsico que se han aadido a un libro, en lugar del que est designado en el valor de libro por defecto en la pgina Definicin Unidad Negocio de Gestin de Activos. Si se deja el campo Libro en blanco, el sistema utiliza el valor de libro por defecto de la pgina Definicin Unidad Negocio de Gestin de Activos. De este modo, cambiando el valor de libro por defecto designado en la pgina Definicin Unidad Negocio de Gestin de Activos es posible crear un ID de inventario fsico diferente para procesar los activos del inventario fsico que se han aadido con el anterior valor de libro por defecto. Introduzca las fechas a efectos meramente informativos, ya que no se utilizan para el procesamiento de datos. Esta pgina indica el ltimo paso realizado en el inventario fsico actual. Consulte esta pgina para asegurarse de que ha ejecutado todos los pasos en la secuencia correcta. Introduzca la definicin de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la informacin de activos capitalizados de Gestin de Activos. Introduzca la definicin de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la informacin de activos no capitalizados de Gestin de Activos. Introduzca la definicin de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la informacin de leasings operativos de Gestin de Activos. Introduzca la definicin de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el mbito de este inventario fsico, es decir, el conjunto de activos capitalizados a escanear. Introduzca la definicin de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el mbito de este inventario fsico, es decir, el conjunto de activos no capitalizados a escanear. Introduzca la definicin de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el mbito de este inventario fsico, es decir, los activos de leasing operativo a escanear.
ltimo Paso
ID Extraccin Capital
ID Escaneado Capital
ID Escaneado No Capital
Nota: puede indicar cualquiera de los valores de cambio masivo para la extraccin y escaneo (capital, no capital y leasing operativo), o todos ellos. Esto permite definir diferentes criterios de filtro para cada uno.
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Captulo 12
Aprob Automtica Aprobar Seleccione esta casilla para que el sistema apruebe automticamente las transacciones generadas desde el inventario. PeopleSoft recomienda revisar y aprobar todas las transacciones generadas durante el proceso de inventario fsico antes de cargarlas en PeopleSoft Gestin de Activos.
Transacciones Permitidas Utilice las casillas de este cuadro de grupo para seleccionar los tipos de transacciones que desee generar. Por ejemplo, supongamos que se desea que el resultado del inventario fsico no genere transacciones financieras. En tal caso, desactivara las casillas Transferencias y Bajas. Seleccione uno de los siguientes tipos de transacciones: Altas No Financieras Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen altas no financieras. Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen bajas no financieras. Esto desencadena el cambio masivo asociado con este tipo de transaccin como resultado de faltantes no financieros. Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen faltantes. Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen transferencias. Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen transferencias de leasings operativos. Esto desencadena el cambio masivo asociado con este tipo de transaccin cuando se produce una discrepancia entre los registros de departamento almacenados y escaneados.
Bajas
Transferencias
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Captulo 12
Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen cambios en los activos fsicos. Esto incluye los cambios en el departamento responsable. Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen cualquier actualizacin de activos.
Actualizar Activo
Transferencia n/Capitalizada Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario fsico generen transferencias no capitalizadas. Esto desencadena el cambio masivo (transferencias no asociado con este tipo de transaccin cuando se produce una discrepancia capitalizadas) entre los registros de departamento almacenados y escaneados.
Valores p/Def Transaccin Fecha Transaccin, Fecha Contable y Cdigo Transaccin ID Usuario La fecha actual aparece por defecto en los campos Fecha Transaccin y Fecha Contable. Estas fechas se pueden sustituir e introducir un cdigo de transaccin si es necesario. Especifique el ID Usuario de la persona que realiza el inventario fsico.
ID Interfaz e ID Transaccin Por defecto, el sistema rellena los campos ID Interfaz e ID Transaccin Abierta con el siguiente valor disponible. Cuando procese las transacciones Abierta generadas con el cargador de transacciones (AMIF1000), consulte el ID Interfaz que aparece en esta pgina. El valor de ID Transaccin Abierta se puede utilizar para encontrar las transacciones abiertas de amortizacin creadas como resultado del inventario fsico.
Valores p/Def Baja Activo Cdigo Enajenacin Normas Baja Activos Seleccione el mtodo para dar de baja activos. Indique en este campo la forma en que desea prorratear los activos dados de baja. Seleccione una de las siguientes opciones de baja: Conversin Voluntaria Calcular Prdidas/Gan Amort sin Gastos Futuros Amort c/Gastos Futuros
Baja
Indique en este cuadro si la baja obedece a motivos deliberados o no. Las opciones por defecto para la baja son Voluntaria o Involuntaria. Seleccione Ordinaria o Extraordinaria para definir los tipos de baja que desee generar.
Tipo
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Captulo 12
ID Programa
Defina un ID Programa o tantos como considere convenientes. Por ejemplo, si la empresa tiene varias oficinas, puede que desee un calendario diferente para cada una. Introduzca una Descripcin informativa por cada ID Programa. La fecha final se puede dejar en blanco hasta que el inventario finalice realmente.
Se puede introducir un cdigo para identificar el inventario fsico por fecha, ID Inv Fis(ID de inventario ubicacin o por cualquier otro identificador. Tambin se puede asignar un fsico),Nombre Inventario Fsico y Responsable Inv fsico responsable del inventario fsico. Nota: los datos del programa no se utilizan en ningn proceso del inventario fsico. Existen nicamente a ttulo informativo.
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Captulo 12
Generacin de resultados de inventario fsico (paso 4). Revisin de los resultados del inventario fsico. Generacin de transacciones de inventario fsico (paso 5). Eliminacin de transacciones de inventario fsico (paso 6). Eliminacin de resultados de inventario fsico (paso 7). Eliminacin de informacin escaneada de inventario fsico (paso 8). (Optativo) Eliminacin de un archivo de extraccin (paso 9).
Despus de definir el mbito de extraccin, el mbito de escaneo, el ID de control de inventario fsico y el programa de inventario fsico, se puede extraer la informacin de las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos. Cuando finalice la extraccin, puede utilizar los datos extrados en los pasos posteriores del proceso de inventario fsico. Para ejecutar el inventario fsico tiene que seguir los pasos en el orden adecuado. Por cada paso, introduzca el ID de inventario fsico y seleccione el tipo de formato de salida para la exportacin o importacin que desee; por ejemplo, archivo de valores separados por coma (CSV), etiquetas, archivo de escner o servicio web. Si genera un archivo de salida es necesario darle un nombre. Nota: dado que los pasos 2 y 3 requieren la escritura y lectura de archivos, se debe ejecutar AM_PIJOB, que est formado por el programa SQR AMPI1000 y el programa del motor de aplicacin AM_PIWS_RUN, que se ejecutan en paralelo para estos pasos desde la ubicacin del archivo. Por ejemplo, si utiliza archivos de lectura o escritura desde c:\temp\file.txt o c:\temp\scan.dat, tendr que ejecutar el proceso en la estacin cliente. Si utiliza archivos de lectura y escritura desde un directorio del servidor de arquitectura Internet de PeopleSoft, ejecute el proceso en dicho servidor.
Navegacin
Utilizacin
Ejecucin de cada paso del proceso de inventario fsico. Se recomienda agregar un nuevo ID Control Ejecucin para cada ID de control del inventario fsico (ID Inv Fs). Utilice este mismo ID de control de ejecucin para los pasos siguientes dentro del mismo ID de inventario.
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301
Captulo 12
Nombre de pgina
Nombre de objeto
PI_EXTRACT_01
Navegacin
Utilizacin
(Optativo) Consulta de los resultados de la extraccin activo por activo. La bsqueda tambin puede efectuarse por nmero de lnea de inventario fsico, ID de activo, departamento, nmero de etiqueta, ID de serie y ubicacin. El nmero de lnea de inventario fsico refleja el nmero del activo en esta secuencia de extraccin. Por ejemplo, el tercer activo escaneado tendr el nmero de lnea 3. El sistema presenta todos los activos que coinciden con los criterios introducidos. Seleccione el que desee visualizar. Nota: Para ver una lista de toda la informacin extrada, ejecute el informe AMPI2000. La ejecucin se realiza desde la pgina Ejec Informe Inventario Fsico.
PI_SCAN_01
Gestin de Activos, Inventario Fsico, Verificacin Datos Escaneados Gestin de Activos, Inventario Fsico, Etiquetas Duplicadas Gestin de Activos, Inventario Fsico, IDs Serie Duplicados Gestin de Activos, Inventario Fsico, Revisin Resultados de Paridad
Etiquetas Duplicadas
PI_SCAN_DUP_TAG
Realizacin de bsquedas para localizar y corregir datos de inventario fsico. Realizacin de bsquedas para localizar y corregir datos de inventario fsico. Consulta de los resultados del proceso de paridad.
PI_SCAN_DUP
Resultados
PI_RESULTS_01
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Captulo 12
Nombre de pgina
Nombre de objeto
PI_RESULTS_02
Navegacin
Utilizacin
Detalles
Consulta de los valores originales y los escaneados. Nota: puede ejecutar informes que hagan una relacin de activos inventariados (AMPI2200), faltantes (AMPI2210) y excedentes (AMPI2220).
Este paso ejecuta la extraccin real de datos de PeopleSoft Gestin de Activos. Cuando se extraen datos, no es necesario especificar un nombre o un tipo de archivo. Los datos se guardan en una tabla relacional denominada PI_EXTRACT. Haga clic en el botn Extraer y luego en el botn Ejecutar. Si desea consultar los datos de la extraccin antes de utilizarlos en los pasos siguientes, utilice la pgina Revisin de Datos Extrados.
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303
Captulo 12
Consulte los datos de la extraccin activo por activo. Es posible realizar la bsqueda por ID de inventario fsico, nmero de lnea de inventario fsico, ID de activo, nmero de etiqueta y ubicacin. El nmero de lnea de inventario fsico refleja el nmero del activo en esta secuencia de extraccin. Por ejemplo, el tercer activo escaneado tendr el nmero de lnea 3. El sistema presenta todos los activos que coinciden con los criterios introducidos. Seleccione el que desee visualizar.
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Captulo 12
Impor/Expor
Seleccione Archivo CSV para crear un archivo de salida de valores separados por comas (CSV). Seleccione Archivo Escner como tipo de archivo de importacin o exportacin e introduzca un nombre (as como la informacin de la ruta de acceso) para el archivo que desee generar. El archivo de salida presenta el formato adecuado para cargarlo en un lector de cdigos de barras como paso previo a la ejecucin del inventario fsico. Si en lugar de realizar un inventario desea crear un archivo para imprimir etiquetas, seleccione Generar Etiquetas como tipo de archivo de importacin o exportacin. Se crea un archivo de etiquetas para la impresora en formato diferente al utilizado para el escner. Para generar archivos para el escner y para la impresora, ejecute dos veces el paso 2 con un tipo de archivo de salida diferente cada vez. Seleccione Servicio Web para utilizar la opcin de servicio web de Integracin con Mensajera para cargar los datos del inventario fsico. La carga se realiza sin realizar ninguna entrada o iniciacin. En cuanto se recibe un mensaje XML entrante del proveedor externo, el gestor asociado carga los datos escaneados. Nota: cuando se utiliza la opcin de servicio web, es preciso recordar indicar el tamao de fragmentacin en la pgina Opciones de Instalacin de Gestin de Activos. Es all donde se especifica el tamao de fragmentacin del mensaje GET_PIDATA. Consulte PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications,
Nota: tenga en cuenta que el archivo EXTCOPY.BAT est configurado para copiar el archivo de extraccin en la unidad A:\ a efectos de prueba o revisin general. Para copiar el archivo de extraccin en la unidad apropiada del escner, tendr que modificar EXTCOPY.BAT. Copie el programa (PI.EXE) y el archivo del escner al escner basado en MS-DOS. Puede hacerse fcilmente utilizando un paquete de software de comunicaciones. Si lo desea, puede utilizar una solucin de integracin certificada de uno de los proveedores de software recomendados. Para obtener ms informacin, consulte el manual del lector de cdigos de barras y del proveedor del software. Una vez cargados en el dispositivo de escner-inventario el archivo de extraccin y el programa del escner, podr realizar el inventario fsico. Cada vez que utilice el escner en un activo incluido en el archivo de extraccin, aparecer en la pantalla del escner la informacin del activo relativa al nmero de etiqueta, la descripcin, el ID de serie, el ID de activo y el responsable. Los valores mostrados en el escner pertenecientes al activo escaneado se pueden conservar o alterar. Durante el escaneo del inventario fsico, el escner va creando un archivo secuencial que contiene la informacin de todos los activos escaneados. El siguiente paso consiste en cargar el archivo resultante en PeopleSoft Gestin de Activos para su revisin. Nota: los archivos EXTCOPY.BAT y PI.EXE se encuentran en el directorio \PI. EXTCOPY.BAT ya no es compatible con el sistema pero puede ser til consultarlo para obtener una rpida descripcin general del proceso.
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Captulo 12
Para ms informacin sobre dispositivos de lectura de cdigos de barras y mtodos de importacin y exportacin de datos a partir de dichos dispositivos, consulte el apartado sobre los requisitos de hardware. Si la bsqueda de activos se realiza con una herramienta de bsqueda de otro proveedor, es necesario ejecutar una extraccin de pasarela para tener un archivo que cargar en PeopleSoft Gestin de Activos.
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Captulo 12
La bsqueda se puede realizar por etiqueta o por nmero de lnea de inventario fsico. El nmero de lnea de inventario fsico refleja el nmero del activo en esta secuencia de escaneo. Por ejemplo, el tercer activo escaneado tendr el nmero de lnea 3. En caso de existir un nmero duplicado, el sistema presenta una pgina en la que pueden corregirse o eliminarse los activos con nmeros duplicados. Los campos Alias IP y Direccin IP describen los atributos del protocolo de internet de los activos tecnolgicos extrados de la base de datos de las herramientas de bsqueda.
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Captulo 12
La pgina IDs Serie Duplicados es similar a la pgina Etiquetas Duplicadas, aunque en ella slo se consultan los registros creados con nmeros de ID de serie duplicados.
Gen Rtdo (generar resultados) Haga clic en los botones Gen Rtdo y Ejec para iniciar el proceso. La ejecucin de este proceso puede prolongarse debido a la cantidad de y Ejec informacin que hay que manejar. Dado que este paso incluye algunos procesos de gran complejidad, antes de ejecutarlo quiz resulte conveniente que el administrador de la base de datos efecte una optimizacin de la misma.
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Captulo 12
Pgina Resultados
El campo Est Paridad Inv Fsico (estado de paridad del inventario fsico) muestra el estado del inventario fsico de un activo cuando se generan los resultados y se realiza la paridad. Los activos pueden tener uno de los estados siguientes:
Estado Motivo Transacciones generadas
Amort Acelerada
NOD
NOD
Todos I, E, F
Descartar
Amort Inicial
Inventario
Ninguno
Exdte
Altas fsicas.
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Captulo 12
Estado
Motivo
Transacciones generadas
Amort Especial
Faltante
Bajas.
Revisin Manual Obligatoria Esta casilla aparecer activada si el usuario solicit una revisin especial del activo. Resultado Error Esta casilla estar seleccionada si el proceso de inventario fsico no puede procesar ms resultados. Existen cuatro tipos de errores posibles: Etiquetas duplicadas Si en los datos escaneados se detectan etiquetas duplicadas, los resultados generados contendrn errores. Varios conjuntos de claves contables Si un activo dispone de varios conjuntos de claves contables (es decir, si su coste se divide entre dos departamentos), se producir un error. El proceso de inventario fsico no puede manejar dichos activos. Activo dado de baja Se ha escaneado un activo que figura como Baja en Gestin de Activos. El inventario fsico no procesa automticamente reintegraciones de activos. Para ello acceda al componente que gestiona la baja de activos financieros. Candidato a transferencia InterUnidad Se ha encontrado la etiqueta de un activo en una unidad de negocio distinta de aqulla en la cual se estaba procesando el inventario fsico. Debe transferirse desde dicha unidad de negocio a la unidad de negocio del inventario fsico. El proceso de inventario fsico no realiza las transferencias InterUnidad automticamente. Para ello acceda al componente Ajuste Costes/Trnf de Activos. Estos errores son excepciones a la regla y, por tanto, no se producirn con frecuencia ni en grandes cantidades. Los resultados errneos no generan transacciones y deben resolverse manualmente.
Notificacin Resultados Si utiliza Workflow, este cuadro de grupo contiene campos utilizados en el proceso de flujo de trabajo para generar notificaciones automticas de resultados de inventario fsico. stas se pueden enviar a una lista de trabajo, direccin de correo electrnico o ambas.
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Captulo 12
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Captulo 12
Navegacin
Utilizacin
Visualizacin del historial de todas las instancias de inventario de un activo por ID de inventario fsico, fecha de inventario y usuario. Generacin de informes de inventario fsico, especificacin del ID, la ubicacin y el departamento del inventario fsico.
RUN_AMPI2000
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Captulo 13
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Captulo 13
Los porcentajes de capital se especifican en la tabla de reparto de Joint Venture al definir las tablas de PeopleSoft Gestin de Activos. La suma de los porcentajes debe ser igual a 100. Los porcentajes de participacin en el capital se reparten entre las unidades de negocio participantes segn los valores especificados en la tabla de repartos de la joint venture. La siguiente tabla de repartos define el proceso de activos de joint venture para los Participantes 1, 2 y 3, que disfrutan respectivamente del 60, el 20 y el 20 por ciento de la propiedad de los activos en joint venture:
Unidad de Negocio Porcentaje
100
Participante 1
60
Participante 2
20
Participante 3
20
La mayor parte de las transacciones de activos en participacin se realizan en la unidad de negocio joint venture. Estas transacciones tambin se realizan de forma automtica en los participantes, prorratendose el coste, el valor justo de mercado y la amortizacin de acuerdo con el porcentaje de participacin de cada uno de ellos. Por ejemplo, el ID de activo JV00022 se ha dado de alta en la unidad de negocio joint venture. Con 10.000 dlares de valor remanente y 2.000 dlares de amortizacin acumulada, se crean los siguientes activos en funcin de la tabla de reparto anterior:
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Captulo 13
Unidad
ID Activo
Libro
Valor Remanente
Amortizacin Acumulada
JV000022
CORP
10.000
2.000
NOD
NOD
FEDERAL
10.000
2.000
Participante 1
JV000022
CORP
6.000
1.200
FEDERAL
6.000
1.200
Participante 2
JV000022
CORP
2.000
400
FEDERAL
2.000
400
Participante 3
JV000022
CORP
2.000
400
FEDERAL
2.000
400
Las altas,ajustes y bajas deben realizarse en la unidad de negocio joint venture. Los cambios en la distribucin de la propiedad, como las altas o bajas de participantes y los nuevos repartos de porcentajes de participacin, deben hacerse en las unidades de negocio participantes en la joint venture.
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Captulo 13
3. Cree una unidad de negocio por cada participante en la asociacin de joint venture para establecer el proceso de activos de joint venture. Para las unidades de negocio estndar no hay ms pasos que dar. Los perfiles para las unidades de negocio participantes en la joint venture deben tener el mismo ID que la unidad de negocio joint venture. 4. El ltimo paso en la definicin de un proceso de activos en joint venture consiste en asociar las unidades participantes con una determinada unidad de negocio joint venture y especificar el porcentaje de participacin en la propiedad de los activos que corresponde a cada integrante. Para ello es necesario definir una tabla de reparto de joint venture para cada unidad de negocio participante.
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Captulo 13
PeopleSoft Gestin de Activos procesa estos cambios mediante la reduccin del porcentaje de participacin en el capital de la unidad vendedora (para calcular la plusvala o minusvala) y la consiguiente transferencia de porcentajes entre las diferentes unidades de negocio hasta alcanzar la relacin de participacin deseada. El cambio masivo transfiere un importe establecido del coste y la cantidad del activo de una unidad de negocio a otra (una transferencia individual). Por esta causa, es posible que sea necesario ejecutar el cambio masivo varias veces (hasta el nmero de unidades de negocio participantes menos uno) para efectuar el cambio deseado. Por ejemplo, si hay tres unidades participantes originales y desea aadir otra, tendra que realizar el proceso de cambio masivo 3 veces, entre las unidades de negocio 1 y 4, 2 y 4 y 3 y 4.
JVA-Joint Venture BU Addition (introduccin de UN en joint venture) JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof) (introduccin de UN en joint venture (con perfil))
Aade participantes a una joint venture utilizando valores de libro tomados del ID de perfil de la nueva unidad de negocio.
JVR-Joint Venture BU Removal (eliminacin de UN de joint venture) JVT-JV Allocation Change (cambio de reparto de joint venture)
Transfiere los porcentajes de reparto de una joint venture de una unidad de negocio a otra.
Nota: una vez realizados estos cambios, es conveniente actualizar la tabla de reparto para que refleje los nuevos porcentajes de participacin en el capital. Los cambios masivos de joint venture no afectan a las tablas de reparto, que deben cambiarse para que reflejen la actualizacin de las joint ventures. Adems de seleccionar la plantilla de cambio masivo adecuada, necesitar realizar otras selecciones especficas de los procesos de joint venture. PeopleSoft Gestin de Activos requiere una fecha de transaccin y una fecha contable. Segn la plantilla de cambio masivo de joint venture que seleccione, es posible que tambin tenga que seleccionar un conjunto de valores por defecto para la totalidad o para algunos de los campos siguientes: UN de joint venture para la introduccin Porcentaje de coste Cdigo de enajenacin El valor se inserta en la tabla INTFC_FIN. Introduzca un valor decimal, por ejemplo 0.50 para el 50 por ciento. Elija un cdigo de enajenacin de las opciones disponibles. Estos cdigos se describen en profundidad en el apartado de baja de activos.
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Captulo 13
Introduzca 0 si no hay ingresos. Introduzca un valor decimal, por ejemplo 0.50 para el 50 por ciento. Introduzca 0 si no hay costes. Seleccione Ordinaria o Extraordinaria para indicar el modo en que notificar la plusvala o minusvala resultante de la baja. Este campo slo se utiliza a ttulo informativo. Seleccione una norma de baja. Indica el modo de calcular la amortizacin hasta la baja de un activo. Seleccione voluntaria o involuntaria para indicar el motivo de la baja. Este campo slo se utiliza a ttulo informativo.
Voluntaria/Involuntaria
Consulte Captulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," pgina 439. Introduccin de unidades participantes en una joint venture El motor de aplicacin de cambio masivo aade unidades de negocio participantes a joint ventures existentes y realiza adems las funciones siguientes: Da de baja un determinado porcentaje del coste y la cantidad de una unidad de negocio y sus libros conforme a los valores por defecto establecidos para las bajas. Aade el mismo porcentaje del coste y la cantidad a la nueva unidad de negocio y sus libros segn los ingresos por venta especificados en la baja.
En el momento de definir el cambio masivo, seleccione la plantilla de cambio masivoJVA-Joint Venture BU Addition para aadir una unidad de negocio participante. Si desea utilizar valores de libro del ID de perfil de la nueva unidad de negocio participante, seleccione la plantilla de cambio masivo JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof). En la secuencia de ejecucin 1, deber seleccionar el libro o libros de los que desea dar de baja una parte de los activos. Especifique la unidad de negocio de joint venture de la que desea dar de baja los activos, de modo que esos valores se puedan aplicar a nuevas unidades de negocio participantes. En la secuencia de ejecucin 2, introduzca los valores por defecto del cambio masivo. Nota: para aadir una unidad de negocio a una joint venture ya existente, debe haberse definido completamente esa unidad de negocio. Eliminacin de unidades participantes de una joint venture Cuando un proceso de cambio masivo elimina una unidad de negocio participante de una joint venture existente, realiza adems las funciones siguientes: Da de baja el coste y la cantidad totales de una unidad de negocio y de sus libros conforme a los valores por defecto establecidos para las bajas.
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Captulo 13
Aade el mismo coste y la cantidad a otra unidad de negocio y sus libros de acuerdo con los ingresos por venta especificados para la baja.
En el momento de definir el cambio masivo, seleccione la plantilla de cambio masivo JVA-Joint Venture BU Removal para eliminar una unidad de negocio participante de una joint venture. En la secuencia de ejecucin 1, seleccione el libro o libros que desea eliminar. Especifique la unidad de negocio participante en la joint venture que desea eliminar. En la secuencia de ejecucin 2, introduzca los valores por defecto del cambio masivo. Cambio de repartos de propiedad en una joint venture Cuando el proceso de cambio masivo modifica el reparto de propiedad de una joint venture existente, tambin realiza las funciones siguientes: Elimina un porcentaje del coste y una cantidad de una unidad de negocio y de sus libros conforme a los valores por defecto establecidos para las bajas. Aade el mismo porcentaje de coste y cantidad a la nueva unidad de negocio y sus libros de acuerdo con los ingresos por venta especificados para la baja.
En el momento de definir el cambio masivo, seleccione la plantilla de cambio masivo JVT-JV Allocation Change para modificar los repartos de propiedad de la joint venture. En la secuencia de ejecucin 1, seleccione el departamento o departamentos de los que desea transferir los activos en joint venture. Especifique la unidad de negocio de joint venture desde la que desea transferir activos. En la secuencia de ejecucin 2, introduzca los valores por defecto del cambio masivo.
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Captulo 14
Requisitos
Antes de empezar a amortizar activos, es necesario definir ciertos atributos de amortizacin. Los atributos siguientes son obligatorios: Mtodo de amortizacin. Norma de prorrateo. Base amortizable. Vida til estimada. Fecha de puesta en servicio.
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Captulo 14
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Captulo 14
PeopleSoft Gestin de Activos proporciona todas las normas de amortizacin estndar. Adems, incluye las funciones necesarias para crear nuevas normas basadas en calendarios o para copiarlas de un ID de Set a otro, segn resulte ms conveniente. Nota: PeopleSoft Gestin de Activos permite cambiar, si procede, tanto las normas como los programas de amortizacin. Si se modifica el programa o la norma, el sistema emite un aviso que advierte de la falta de coincidencia entre la norma y el programa. Cuando se guarda el cambio, PeopleCode modifica la norma o el programa automticamente. De este modo, la amortizacin se calcular correctamente tanto si se introducen cambios en los programas como en las normas, e independientemente del orden en que se realicen.
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Captulo 14
6. Cree entradas contables de amortizacin por periodos. Una vez finalizado el proceso de amortizacin, es necesario crear entradas contables correspondientes a la amortizacin del periodo. No obstante, antes hay que verificar las opciones de proceso para comprobar si estn definidas para su activacin automtica o si es el usuario el que debe programar el proceso. Para crear entradas contables de amortizacin por periodos: Compruebe qu periodos estn abiertos para garantizar que la amortizacin se aplicar en el periodo correcto. Para comprobar los periodos, utilice el componente Definicin Gestin de Activos y acceda a la pgina Definicin Unidad Negocio AM. Haga clic en el vnculo Actualizar Periodos Abiertos para revisar los periodos abiertos y cerrados en la pgina Actualizacin Per Abiertos. Si el cuadro de periodos abiertos muestra que el periodo contable se encuentra abierto, puede crear entradas contables de amortizacin para el periodo. En caso contrario, debe cerrar el periodo anterior manualmente y abrir el periodo actual antes de crear las entradas contables de amortizacin. Tenga en cuenta cualquier amortizacin que se pueda producir durante el tiempo en que tarda en introducirse el activo en PeopleSoft Gestin de Activos. Al adquirir activos o ponerlos en servicio durante un determinado periodo contable, aunque se den de alta en PeopleSoft Gestin de Activos dentro de un periodo contable diferente, ser necesario tener en cuenta la amortizacin que pudiera haberse aplicado durante el tiempo en que el activo no estuvo definido en PeopleSoft Gestin de Activos. Esto se realiza ajustando las fechas contable y de transaccin. Normalmente, la fecha de la transaccin representa la fecha en que realmente se adquiri el activo, y la fecha contable la fecha en que se inicia la amortizacin. La fecha contable se valida respecto a los periodos abiertos de PeopleSoft Gestin de Activos, almacenados en la tabla FIN_OPEN_PERIOD, para determinar el periodo en que se contabiliza. La diferencia entre la fecha de la transaccin y la fecha contable determina si es necesario calcular la amortizacin de algn periodo anterior. Supongamos que el 15 de marzo de 2005 se adquiri y se puso en servicio un ordenador, pero no se introdujo en PeopleSoft Gestin de Activos hasta al 1 de agosto de 2005 y todos los periodos anteriores a agosto estn cerrados. PeopleSoft Gestin de Activos calcula la amortizacin a partir de marzo y la refleja en el periodo de agosto. Al crearse las entradas contables de amortizacin correspondientes a agosto, stas reflejarn toda la evolucin de la amortizacin a partir de marzo. Nota: observe que sta es la nica vez en que se realizan clculos de amortizacin acumulada a fecha sin que se hayan seleccionado. Genere las entradas contables correspondientes al importe introducido durante el proceso de alta de activos con amortizacin acumulada. Al dar de alta un activo con amortizacin acumulada, se pueden crear entradas contables correspondientes al importe especificado durante el proceso de alta. Una vez dado de alta el activo, la amortizacin acumulada se actualiza cada vez que se crean entradas contables de amortizacin en un nuevo periodo.
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Captulo 14
Defina el calendario de reparto de amortizacin. El importe que puede amortizarse por periodo depende de la manera en que se ha definido el calendario. Los periodos se pueden definir conforme a los meses. Al definir el calendario, especifique el ao, el nmero de periodos de cada ao, las fechas inicial y final de los periodos y el nombre de cada uno de ellos. Por ejemplo, si se utiliza un calendario mensual, el nombre del primer periodo puede ser enero o abril. Adems, debe especificarse qu parte de la amortizacin se pretende asignar por periodo. Por ejemplo, si se utiliza un calendario mensual, se puede asignar a cada periodo una doceava parte de la amortizacin anual.
Cierre de periodos contables Una vez creadas las entradas contables de amortizacin correspondientes a un periodo contable, debe cerrarlo.
Consulte tambin Captulo 18, "Creacin de Entradas Contables de PeopleSoft Gestin de Activos," pgina 369 Captulo 18, "Creacin de Entradas Contables de PeopleSoft Gestin de Activos," Ejecucin del proceso de cierre de amortizacin, pgina 386
Proceso de amortizacin
En este apartado se proporciona una descripcin general del proceso de amortizacin y se explican los temas siguientes: Ejecucin del proceso Clculo de Amortizacin (AM_DEPR_CALC). Revisin de transacciones abiertas. Modificacin de atributos de amortizacin. Revisin de resultados del proceso de amortizacin para corregir errores.
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Captulo 14
Navegacin
Utilizacin
Clculo Amortizacin
Gestin de Activos, Clculo Ejecucin del proceso de Amortizacin, Clculo de Amortizacin. Amortizacin de Activos, Clculo de Amortizacin Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Transacciones Abiertas, Revisin, Detalles de Transaccin Abierta Consulta de informacin detallada sobre una transaccin abierta. Nota: tambin puede consultar las transacciones fiscales abiertas con el mismo proceso, pero en Gestin de Activos, Impuestos, Impuestos, Rev Trns Fiscales Abiertas.
OPEN_TRANS_DETAIL
AM_ERROR_LOG
Gestin de Activos, Clculo Revisin de los resultados de Amortizacin, Registro del proceso de amortizacin Proceso Amortizacin para corregir errores.
Libro
De ID Activo y A ID Activo
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Captulo 14
Frecuencia Proceso
Seleccione la frecuencia del proceso entre los valores siguientes: Siempre No Ejec Una Vez
Seleccione las filas temporales que desea eliminar: Todas Actual Ngn
Nota: la amortizacin acumulada de los activos miembros de grupo se cargar en los propios activos miembro.
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Captulo 14
Pagos Leasing Presupuestados Amortizacin Ajuste Inflacin Pago Leasing Ajuste Manual Reserva Amortizacin Periodo Anterior Reanudacin Amortizacin Camb Tp Retroact Ac Agrupado Suspensin Amortizacin
Estado Clculo Amortizacin Amortizacin Finalizada Retenida (Transferencia) Se ha calculado la amortizacin de esta transaccin. Al procesar transferencias InterUnidad, PeopleSoft Gestin de Activos procesa al mismo tiempo las transacciones de entrada y de salida. Este estado indica que la transaccin se retiene hasta que se pueda procesar la correspondiente transferencia de salida. El proceso Clculo de Amortizacin nunca incluye la transaccin. No se ha calculado todava la amortizacin de esta transaccin. El clculo de la amortizacin est siendo procesado.
Estado Creacin Entrada Contab Distribucin Finalizada No Calcular Distribucin Distribucin Pendiente La transaccin se ha enviado a la contabilidad general. El proceso de distribucin nunca incluye la transaccin. La transaccin no se ha enviado todava a la contabilidad general.
Estado Proceso Declaracin El estado de proceso de declaracin refleja el estado en relacin con la tabla de informes de amortizacin. Finalizado Nunca La transaccin se ha cargado en la tabla de informes de amortizacin. La transaccin no se procesar.
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Captulo 14
Pendiente
Estado Consolidacin Grupo Res Compuestos Finalizado El proceso de resumen ha concluido para las transacciones de activos miembros de grupo. Se trata de un activo agrupado. Indica un cambio de libro en un activo miembro de grupo, como, por ejemplo, un cambio en su norma o en su fecha de entrada en servicio.
Nunca Resumen Compuestos El proceso de resumen no incluye nunca las transacciones. Resumen Compuestos Pendiente El proceso de resumen no ha concluido todava para estas transacciones de activos miembros de grupo.
Una vez localizadas las transacciones abiertas que cumplen los criterios especificados, se pueden consultar con mayor detalle.
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Captulo 14
Modificacin del estado de amortizacin. El estado de la amortizacin de un activo es especfico de cada libro. Por lo tanto, un activo puede ser amortizable en un libro y no serlo en otro. No hay lmite para el nmero de veces que se puede suspender la amortizacin de un activo. Igualmente, la duracin del periodo de suspensin puede ser ilimitada. Al cambiar el estado de un activo de Amortizable a No Amortizable, el sistema elimina los clculos de la futura amortizacin. Las transacciones realizadas mientras est suspendido un activo slo tienen en cuenta la amortizacin que tuvo lugar hasta ese momento. Aunque un activo est suspendido (es decir, su estado sea No Amortizable), se podr seguir realizando transacciones financieras con l. Estas transacciones generan las entradas contables pertinentes con una fecha de transaccin que indica el momento en que realmente tuvo lugar la transaccin. Los ajustes generan una sola entrada contable correspondiente al ajuste del coste. Las transferencias generan dos entradas contables, una para la transferencia del coste y otra para la transferencia de la amortizacin acumulada. Las bajas generan entradas contables correspondientes a costes, amortizacin acumulada y a cualquier plusvala o minusvala. Nota: no se pueden realizar transferencias InterUnidad de activos cuya amortizacin haya sido suspendida. Al cambiar el estado de un activo de No Amortizable a Amortizable, PeopleSoft Gestin de Activos calcula el valor remanente y la amortizacin basndose en todos los parmetros. Por lo que respecta a la vida del activo, no se tiene en cuenta el tiempo durante el cual su amortizacin ha estado suspendida.
Consulte Apndice B, "Clculos de Amortizacin," Clculo de la amortizacin cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN), pgina 627.
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Captulo 14
Navegacin
Utilizacin
Almacenamiento de entradas de amortizacin por periodo. La expansin del almacenamiento slo se puede realizar ao a ao.
Opcin Libro
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Clculo Ejecucin de un proceso de Amortizacin, que crea transacciones Transacciones Abiertas, abiertas. Creacin Transaccin Abierta
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Captulo 14
El Gestor de Procesos ejecuta el proceso Creacin Trns Abrt-Clc Amrt (AMOPNTRNS) a intervalos definidos por el usuario.
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Captulo 14
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Clculo Consulta de un resumen de de Amortizacin, Revisin informacin bsica de Datos de Amortizacin, activos y amortizacin. Amortizacin de Activos, Activo Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Revisin Datos de Amortizacin, Amortizacin de Activos, Amortizacin En activos estndar, clculo del valor contable neto del activo y consulta de la informacin relativa a la amortizacin anual. En activos padre-hijo, clculo del valor contable neto. La informacin de la amortizacin anual no se muestra. Consulta de la amortizacin correspondiente a los periodos especificados al dar de alta el activo.
DEPR_ALL_YEAR
DEPR_ALL_PERIOD
Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Revisin Datos de Amortizacin, Amortizacin de Activos, Amortizacin por Periodos Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Revisin de VCN de PadreHijo, Activos Hijo
Activos Hijo
CHILD_ASSETS
Especificacin de los activos hijo que vayan a formar parte del clculo del valor contable neto del activo padre.
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Captulo 14
Los activos padre creados en la pgina Creacin de Activo Padre (activos slo padre) no cuentan con informacin bsica o relativa a costes. Por tanto, no se pueden ver en el componente Informacin Bsica Padre-Hijo. As mismo, no podrn consultarse ni realizarse transacciones con ellos en ninguno de los componentes siguientes: Ajuste Costes/Trnf de Activos, Baja/Reintegracin de Activos y Revisin de VCN de Padre-Hijo. Si, a efectos de generacin de informes, desea utilizar un activo padre nicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas pginas para manipular activos hijo en masa, puede crear un activo padre de coste cero en contraposicin a los activos slo padre. Del mismo modo, para transferir activos padre e hijo de una sola vez, los activos padre e hijo deben compartir el mismo perfil de activo.
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Captulo 14
Para calcular el valor contable neto del activo, introduzca un valor en los campos Ao Fiscal Referencia y Periodo y haga clic en el botn Calcular VCN (calcular valor contable neto). El sistema muestra el coste, el valor residual, la amortizacin acumulada y el valor contable neto del activo seleccionado, as como el ao fiscal y el periodo contable. Este cuadro muestra los importes de amortizacin anuales hasta el ltimo ao de vida del activo.
Amortizacin Anual
Nota: en el caso de los activos padre-hijo no se muestran los importes de amortizacin anuales.
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Captulo 14
Obtencin Amortizacin p/Per Gasto Active esta casilla para consultar los gastos de amortizacin del ao especificado. Active esta casilla para consultar la amortizacin acumulada del ao especificado.
Acum (acumulado)
Nota: si no selecciona Gasto, pero activa la casilla Acum, slo se mostrarn los importes que afectan a la amortizacin acumulada. El sistema no muestra los gastos de dicho ao. Por ejemplo, al dar de alta un activo con amortizacin acumulada, no existe un importe de gasto correspondiente. Por el contrario, si no selecciona Acum y activa la casilla Gasto, aparecen los importes que afectan a la cuenta de gastos, pero no la amortizacin acumulada del ao. Ao Seleccione el ao del que desea consultar las entradas de amortizacin por periodos.
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Captulo 14
Haga clic en este botn para que el sistema calcule la amortizacin asignada a cada periodo del ao y muestre la informacin correspondiente. Los importes de amortizacin de los periodos se pueden modificar. Tenga en cuenta que, al modificar la amortizacin de un periodo, se cambia el mtodo de amortizacin a amortizacin manual.
Amortizacin Periodo Haga clic en el vnculo Ajuste Amort Acumulada para realizar ajustes a la amortizacin acumulada. Observe que si se realizan dos transferencias del mismo activo y en el mismo periodo contable (en el mismo conjunto de claves contables), la pgina Amortizacin de Activos - Amortizacin por Periodos presenta slo el resultado neto de ambas transferencias. Supongamos que el 31 de agosto de 2006, el departamento 12000 da de alta un activo con una norma de Mes Corriente cuyo coste es de 10.000 yenes y cuya vida til es de cinco aos. El 30 de septiembre de 2006, el activo es transferido al departamento 14000 mediante la misma norma. A continuacin, el activo es transferido otra vez el mismo da al departamento 21100. La pgina Amortizacin de Activo - Amortizacin por Periodos muestra las siguientes entradas de las transferencias:
12000 12000 21100 2006 2006 2006 8 9 9 DPR TFR TFR 166.66 -166.66 +166.66
No existe ninguna entrada correspondiente a las transferencias de entrada y salida el mismo da en el departamento 14000, pues representa un neto de cero. Observe, sin embargo, que la tabla de amortizacin tiene dos filas adicionales correspondientes a la transferencia de salida y a la de entrada.
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Captulo 14
Muestra la fecha en que se adquiri el activo. Haga clic en este vnculo para acceder a una nueva pgina Activo del componente Amortizacin de Activos. La pgina se rellena con los datos del activo hijo.
La casilla Incluir Activo Padre est seleccionada por defecto. Si la desactiva, puede calcular en una sola operacin el valor contable neto en relacin con todos los activos hijo, o solamente con los seleccionados, y dejar el activo padre al margen del clculo.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Clculo Realizacin de ajustes en la de Amortizacin, amortizacin acumulada. Amortizacin de Activos, Ajuste Amortizacin Acumulada
Informes de amortizacin
PeopleSoft Gestin de Activos se suministra con un conjunto completo de informes sobre amortizacin. Antes de ejecutar los informes de amortizacin, se debe cargar la tabla de informes de amortizacin (PS_DEPR_RPT). sta almacena los importes de amortizacin a la fecha y amortizacin acumulada anual. Se recomienda ejecutar el proceso una vez al comienzo del ao para todos los activos del sistema y, a partir de entonces, con una frecuencia mensual o de otro tipo para las nuevas transacciones abiertas.
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Captulo 14
Pasos para ejecutar los informes de amortizacin: 1. Cargar la tabla de informes de amortizacin. 2. Ejecutar el informe Amortizacin por Periodo. 3. Ejecutar el informe Amortizacin por Ao. 4. Ejecutar el informe Detalle Actividad Amortizacin.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla Informes de Amortizacin
Carga de la tabla de informes de amortizacin (PS_DEPR_RPT). Utilice esta tabla para todos los informes de amortizacin.
RUN_AMDP2200
Gestin de Activos, Ejecucin del informe Informes Financieros, Coste Amortizacin por Periodo y Amortizacin, Amortizacin por Periodo Gestin de Activos, Ejecucin del informe Informes Financieros, Coste Amortizacin por Ao y Amortizacin, Fiscal Amortizacin por Ao Fiscal Gestin de Activos, Ejecucin del informe Informes Financieros, Coste Detalle Actividad y Amortizacin, Actividad Amortizacin. de Amortizacin
RUN_AMDP2300
Actividad de Amortizacin
RUN_AMDP2000
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Captulo 14
Opciones Ejec Usar Trns Ab (usar transacciones abiertas) Mantener Otros Aos Fiscales Active esta casilla para seleccionar slo las nuevas transacciones abiertas desde la ltima ejecucin del proceso. Active esta casilla para procesar un nuevo ao, al tiempo que se retienen los datos de otros aos en la tabla.
Nota: la tabla de informes de amortizacin debera cargarse nicamente para el ao fiscal actual o, como mximo, para dos aos fiscales (en funcin de los requisitos de generacin de informes). A lo largo del ao, se debe ejecutar peridicamente el proceso AMDPREPT_RQST con la casilla Usar Trns Ab seleccionada a fin de reflejar las transacciones nuevas creadas durante el ao.
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Captulo 15
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Captulo 15
5. Genere un programa SQC de mtodo definido por el usuario. El principal programa de clculo de amortizacin, AM_DEPR_CALC, utiliza este SQC cuando realiza los clculos. Procesa todos los mtodos de amortizacin definidos por el usuario en funcin del ID de Set.
ALLOC_LIFE
# ALLOC_LIFE
No
ALLOC_TOTAL
#ALLOC_TOTAL
No
ASSET_BASIS
#ASSET BASIS
No
ASSET_COST
#ASSET_COST
No
ASSET_COST_PER_CHARTFIELD
#LINE_COST
No
ASSET_LIFE
#ASSET_LIFE
No
BEGIN_DEPR_PERIOD
#BEGIN_DEPR_PD
No
BEGIN_DEPR_YEAR
#BEGIN_DEPR_FY
No
CURRENT_YEAR
#SELECTED_FY
No
DB_PERCENT
#DB_PERCENT
No
DEPR
#DEPR
DEPR_LOW_LIMIT
# DEPR_LOW_LIMIT
No
DEPR_PERCENT
#FLAT_PERCENT
No
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Captulo 15
Variable
Variable Programa
Asignacin
LIFE_IN_YEARS
# LIFE_IN_YEARS
No
LIFE_REMAINING
#LIFE_REMAINING
No
LINE_COST_FRACTION
#LINE_COST_FRACTION
No
LTD_DEPR
#LTD_DEPR
No
NO_OF_PERIODS_IN_YEAR
#NUMBER_OF_PERIODS
No
NO_OF_PERIODS_TO_DEPR
# ALLOC
No
RESULT_A
RESULT_A
RESULT_B
#RESULT_B
RESULT_C
#RESULT_C
RESULT_D
#RESULT_D
RESULT_E
#RESULT_E
RESULT_F
#RESULT_F
RESULT_G
#RESULT_G
RESULT_H
#RESULT_H
RESULT_I
#RESULT_I
RESULT_J
#RESULT_J
RESULT_K
#RESULT_K
RESULT_L
#RESULT_L
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Captulo 15
Variable
Variable Programa
Asignacin
RESULT_M
#RESULT_M
RESULT_N
#RESULT_N
SALVAGE_VALUE
#SALVAGE_VALUE
No
TOTAL_PERIODS_DEPR
#PERIOD_COUNT_ACCUM
No
UDX1
# UDX1
UDX2
# UDX2
UDX3
# UDX3
UDX4
# UDX4
UDX5
# UDX5
UDX6
# UDX6
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Variables Definidas p/Usuario Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Rev Mtodos Definidos Usuario, Variables Definidas p/Usuario
UD_VARIABLE_INQ
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Captulo 15
Indica si se puede asignar el valor resultante a la variable. Se utiliza para identificar y asociar el nombre de la variable definida por el usuario con el nombre de la variable del programa interno AM_DEPR_CALC o AMDPCUDM correspondiente. Nota: esta casilla slo aparece si est seleccionada la casilla Asignar a Variable. Determina si se puede inicializar el contenido de una variable durante los clculos de aos consecutivos, para utilizarla en los clculos de los aos posteriores.
Inicializar
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Captulo 15
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Mtodos Definidos p/Usuario
Creacin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario Nota: El ID Mtodo es un identificador de cinco caracteres para el mtodo de amortizacin que crea el usuario.
UD_METHOD_INQ
Def Finanzas/Cadena Revisin de frmulas de Suministro, Datos de amortizacin Productos, Gestin de personalizadas. Activos, Rev Mtodos Definidos Usuario, Mtodos Definidos por Usuario
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Captulo 15
Nombre de pgina
Nombre de objeto
UD_METHOD_SUMMARY
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Mtodos Definidos p/Usuario, Resumen Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Rev Mtodos Definidos Usuario, Mtodos Definidos por Usuario, Resumen Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Mtodos Definidos p/Usuario, Comentarios Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Rev Mtodos Definidos Usuario, Mtodos Definidos por Usuario, Comentarios
UD_METHOD_COMMENT
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Captulo 15
Secuencia Frmula El sistema muestra un nmero de secuencia. Los nmeros de secuencia aumentan de diez en diez (10, 20, etc.). Si lo desea, cambie el nmero de secuencia. Aada una descripcin de la secuencia en el campo facilitado para ello. Por ejemplo, la siguiente frmula de amortizacin se puede desglosar en pasos que se pueden introducir como secuencias separadas en esta pgina: Amortizacin = (Coste Activo / Vida til) X Nmero de periodos a amortizar La frmula de amortizacin se puede escribir en dos pasos o secuencias: 1. Paso 1 Resultado A = Coste de activo / Vida til 2. Paso 2 Amortizacin = Resultado A X Nmero periodos de amortizacin Condicin Ninguna Si Es el valor por defecto. Indica el comienzo de una sentencia condicional If, dentro de una estructura Si-Entonces-Si No (If-Then-Else).
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Captulo 15
Ent
Indica el comienzo de una sentencia Then, dentro de una estructura SiEntonces-Si No (If-Then-Else). Indica el comienzo de una sentencia Else, dentro de una estructura SiEntonces-Si No (If-Then-Else). Indica que se desea incluir ambas variables en la bsqueda. Indica que se desea incluir una de las variables en la bsqueda.
Si No
Y O
Se pueden crear sentencias del tipo Y/O (and/or), Si-Entonces-Si No (If-Then-Else) y Si-Entonces-Si No mltiples. Sin embargo, no se admiten sentencias condicionales If anidadas. Operando 1 Constante Variable Se selecciona para indicar un valor y, a continuacin, se introduce el valor. Se selecciona para indicar una variable definida por el usuario.
Operacin Seleccione el operador aritmtico. Operando 2 Constante Variable Se selecciona para indicar un valor y, a continuacin, se introduce el valor. Se selecciona para indicar una variable definida por el usuario.
Resultado Resultado Especifique un nombre para el resultado de la operacin. El resultado puede ser cualquier variable definida por el usuario para la que se haya seleccionado la casilla Asignar a Variable en la pgina Variables Definidas p/Usuario. Haga clic en el botn Validar para asegurarse de que la sintaxis introducida es correcta. El programa realiza una comprobacin de validacin y, si la sintaxis no es correcta, presenta un mensaje de error para que la corrija. Si ya ha editado algunos pasos de la frmula y desea mostrar la secuencia de pasos introducida en orden ascendente, haga clic en el botn Orden.
Validar
Orden
Fin Cndn Active la casilla Fin Cndn (End If) para indicar el final de la estructura Si-Entonces-Si No (If-Then-Else).
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Captulo 15
Pgina utilizada para crear un programa SQC de amortizacin definida por usuario
Nombre de pgina Nombre de objeto
RUN_AMUD_METHOD
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Mtodos Definidos por Usuario
Regeneracin del programa AMUDDEPR.SQC, utilizado por el programa principal de clculo de amortizacin AM_DEPR_CALC durante el proceso de clculo de la amortizacin.
El programa procesa automticamente todos los IDs de mtodo de amortizacin definidos por el usuario creados para ese ID Set.
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Captulo 15
Nota: compruebe que ha copiado el archivo de salida como AMUDDEPR.SQC en el mismo directorio en el que se encuentre el programa AMDPCALC.SQR. Si al ejecutar AM_DEPR_CALC recibe mensajes de error, compruebe que ha copiado el SQC correctamente en el directorio en el que se almacena AMDPCALC. El Gestor de Procesos ejecuta el proceso AMUDMTHD a intervalos definidos por el usuario.
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Copia Mtodos Def p/Usuario
Copia de un mtodo de amortizacin definido por el usuario Nota: introduzca el ID del mtodo de amortizacin definido por el usuario que desee copiar.
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Captulo 15
Nuevo ID Set
Seleccione el Nuevo ID Set para el nuevo mtodo de amortizacin; puede ser el mismo o diferente al del mtodo de amortizacin que est copiando. Introduzca el ID y la descripcin del nuevo mtodo de amortizacin. Por defecto, la Descripcin y el Comentario son los mismos del mtodo antiguo, aunque pueden modificarse.
Nuevo ID Mtodo
Una vez guardado, haga clic en el vnculo Ir a Mantener Mtodo Definido por Usuario para modificar el nuevo mtodo copiado si es necesario. Nota: guarde el nuevo mtodo de amortizacin antes de modificarlo.
352
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Captulo 15
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353
Captulo 16
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355
Captulo 16
Navegacin
Utilizacin
Simulacin de Amortizacin
Gestin de Activos, Clculo Ejecucin de simulaciones de Amortizacin, de amortizacin. Escenarios de Simulacin, Simulacin de Amortizacin Gestin de Activos, Clculo Consulta de resultados de de Amortizacin, simulacin de amortizacin. Escenarios de Simulacin, Revisin de Simulacin
Revisin de Simulacin
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Captulo 16
Guarde las modificaciones realizadas sobre la simulacin de amortizacin y ejecute el programa. Si desea ejecutar varias comparaciones con el mismo rango de activos, utilice diferentes IDs de control de ejecucin. La pgina Simulacin de Amortizacin utiliza el programa de motor de aplicacin AM_DEPR_COMP en lugar del programa real de amortizacin (AM_DEPR_CALC). El Gestor de Procesos ejecutar el proceso de motor de aplicacin AM_DEPR_COMP de acuerdo con los intervalos definidos por el usuario.
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357
Captulo 16
Puede consultar el resultado de la simulacin de amortizacin mediante el componente de revisin de simulacin o bien ejecutar una consulta para revisarlo. Con cualquiera de los dos mtodos, examine los resultados de la amortizacin para comprobar las consecuencias de las modificaciones realizadas en los parmetros de amortizacin, o la amortizacin que se obtendra si se ejecutara el proceso en un activo. Los resultados de la consulta se pueden ejecutar en Excel. Retroceda y modifique los resultados de la amortizacin como corresponda, y ejecute despus, si procede, el programa de amortizacin real (AM_DEPR_CALC).
Carga de resultados de amortizacin correspondientes a valores contables netos en una hoja de clculo
Los resultados de la amortizacin correspondientes a valores contables netos se pueden cargar en una hoja de clculo.
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Captulo 16
Pgina utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortizacin en una hoja de clculo
Nombre de pgina Nombre de objeto
RUN_AMLDNBVT
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla de Valor Neto Contable
Generacin de un informe en lnea de los resultados del proceso de amortizacin, ejecucin de una consulta para verlos e introduccin de los resultados en una hoja de clculo para su utilizacin. Nota: Puede ejecutar diferentes simulaciones para el mismo rango de activos estableciendo para cada simulacin un ID de control de ejecucin diferente. La informacin de valores contables netos se carga en la tabla Tbl Informes ValorContLib Ac (ASSET_NBV_TBL) y queda disponible para su consulta en lnea.
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Captulo 16
Especifique el AoF Ref (ao fiscal de referencia) y el Periodo contable. Despus de cargar la tabla de carga de valores contables netos, puede ejecutar cualquiera de los informes Crystal siguientes: Valor Contable Neto por CC (AMNB1000) Valor Cont Neto p/Categora (AMNB1010) Valor Cont Neto p/Ubicacin (AMNB1030)
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Captulo 17
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Captulo 17
Imaginemos, por ejemplo, que el ao fiscal actual es 2008 y el ao presupuestario es 2007. Se aadi un activo el 01/01/2005 con el ao presupuestario 2005. Todas las filas de amortizacin de 2008 se crean con el ao presupuestario 2005. Cuando se contabilicen las entradas de amortizacin de 2008 en contabilidad general, tendrn como ao presupuestario el valor incorrecto 2005. Para adaptar la contabilidad presupuestaria o financiera en PeopleSoft Gestin de Activos, es recomendable utilizar el proceso de repartos para volver a repartir la amortizacin y dems transacciones en la referencia y ao presupuestarios activos. Este proceso se ejecuta despus de los procesos de creacin de entradas contables y de cierre de amortizacin.
Requisitos
Para definir las bases de reparto de los costes y la amortizacin de los activos deben haberse definido los grupos de transacciones. Si se utiliza la contabilidad presupuestaria o financiera, es recomendable definir un grupo de transacciones de reparto de activos o presupuestos, como Todos para incluir todos los tipos de transaccin aplicables: ADD, DPR, PDP, RCT, RET y TRF (alta, amortizacin, amortizacin de periodo anterior, cambio de categora, baja y transferencia, respectivamente).
Navegacin
Utilizacin
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Contabilizacin, Definicin de Base de Reparto Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Contabilizacin, Definicin de Base de Reparto, Repartos
ALLOC_BASIS1_PNL
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Captulo 17
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ALLOC_DEFN_PNL
Navegacin
Utilizacin
Repartos de Activos
Gestin de Activos, Asociacin de activos con Entradas Contables, Reparto IDs de base de reparto. Gastos de Amortizacin, Repartos de Activos
Grupo Transacciones
Seleccione un grupo de transacciones que combine tipos de amortizacin para el reparto de gastos. Si utiliza la contabilidad presupuestaria o financiera, seleccione el grupo de transacciones utilizado para nuevos repartos presupuestarios o financieros. Seleccione un tipo: Copia: seleccione este tipo de reparto para poder sustituir un valor de forma que, por ejemplo, la titularidad se pueda asignar a un departamento mientras que los gastos se cargan a otro. Distr Equitativa: seleccione este tipo de reparto para distribuir el Total Unidades Reparto por igual entre los destinos del reparto. Prorrateo en Base Fija: seleccione este tipo de reparto para distribuir el Total Unidades Reparto de la forma especificada en el cuadro de grupo Destino de la pgina Definicin de Base de Reparto - Repartos. Nota: si selecciona Prorrateo en Base Fija como tipo de reparto, introduzca una Unidad Medida y el nmero de Total Unidades Reparto (total de unidades de reparto).
Tipo Reparto
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Captulo 17
Unidad Medida
Si selecciona Prorrateo en Base Fija como tipo de reparto, introduzca una unidad de medida. sta ser la opcin que se utilice para realizar el reparto. La cantidad total de unidades de medida utilizada para realizar el reparto. Introduzca las unidades de reparto de cada destino para definir la proporcin de reparto de cada destino.
Rellene los orgenes y destinos correspondientes a las claves contables. Si utiliza el prorrateo como tipo de reparto, introduzca las unidades de reparto de cada destino en el cuadro de grupo Destino.
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Captulo 17
Especifique los criterios del reparto y haga clic en el botn Buscar para recuperar los activos resultantes: Nota: es posible que el sistema no muestre todas las claves contables. Las claves contables disponibles dependen de las definiciones creadas durante la implantacin. Un reparto de activos se puede modificar de dos modos: Modificando un reparto de activos existente (misma fecha efectiva) con el modo de correccin. Tambin es posible aadir a la lista activos que no cumplan los criterios de bsqueda. Aadiendo una nueva fila con fecha efectiva para el reparto de activos. Para un reparto de activos con nueva fecha efectiva, haga clic en el botn Buscar para recuperar todos los activos que coincidan con los criterios. Si aade activos a los resultados que no cumplen los criterios, asegrese de guardar el reparto para no perder los activos aadidos manualmente. Para un reparto de activos con fecha efectiva existente, haga clic en el botn Buscar para recuperar los activos adicionales que coincidan con los criterios. Los activos existentes no se eliminarn; simplemente se aadirn a la lista existente los nuevos activos que cumplan los criterios.
Buscar
Tipo Coste
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Captulo 17
ID Base Reparto
Introduzca un ID de base de reparto para la distribucin, que se convertir en la base por defecto del reparto en cuestin. Nota: utilice el campo ID Base Reparto superior para definir rpidamente el valor base de reparto por defecto de cada uno de los IDs de activo seleccionados. Al introducir un valor en el campo ID Base Reparto en esta seccin de la pgina no se acota la bsqueda.
Dentro del cuadro de grupo de la pgina, tambin se puede asociar cada ID Activo con un ID Base Reparto. Si utiliza la contabilidad presupuestaria o financiera, defina los activos sobre los que se vaya a ejecutar el reparto. Por ejemplo, incluya todos los activos pertenecientes al ao presupuestario de referencia 2001. Despus de ejecutar los procesos de creacin de entradas contables (AM_AMAEDIST) y de cierre de amortizacin (AM_DPCLOSE), se puede ejecutar el proceso de reparto de activos (AMALLOC) con el ID de reparto del presupuesto apropiado para el ao y el periodo fiscal correspondiente.
Navegacin
Utilizacin
Proceso de Repartos
Creacin de entradas de reparto en la tabla DIST_LN. Si es necesario, el proceso de reparto llamar al procesador IU para crear entradas cuadradas.
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Captulo 17
Rellene los campos Unidad Negocio,ID Reparto y Periodo Contable para procesar los repartos. Seleccione una Frecuencia Proceso. Al procesar repartos de contabilidad presupuestaria o financiera, ejecute primero los procesos Creacin de Entradas Contables (AM_AMAEDIST) y Cierre (AM_DPCLOSE). A continuacin, ejecute el proceso Reparto de Activos (AMALLOC) con el ID de reparto del presupuesto apropiado para el ao y el periodo fiscal correspondiente. Con la realizacin de estos pasos, el sistema cambiar las entradas para reflejar la referencia de presupuesto correcta en las entradas contables de los activos creados en el ao o periodo fiscal anterior.
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367
Captulo 18
Requisitos
Antes de iniciar un proceso, debe revisar las opciones de la aplicacin. Pasos que deben realizarse previamente: Definir las opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio. Definir los IDs de plantillas de entradas contables que se vayan a utilizar en los procesos de PeopleSoft Gestin de Activos. Definir las plantillas de entradas contables que se vayan a utilizar en los procesos de PeopleSoft Gestin de Activos. Determinar los estados de apertura y cierre de periodos de amortizacin.
Otros orgenes incluyen el proceso de transacciones para ajustar la inflacin o las entradas contables creadas a partir de la integracin activa con otros productos de PeopleSoft como Facturacin, Compras y Cuentas a Pagar.
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Captulo 18
Cada vez que se introduce o ajusta la informacin de un activo financiero, PeopleSoft Gestin de Activos crea una transaccin abierta. Esta transaccin se mantendr abierta hasta que se calcule la amortizacin de la misma o se creen sus correspondientes entradas contables. El proceso Creacin de Entradas Contables genera entradas contables para todas las transacciones financieras no relacionadas con amortizaciones. El proceso Cierre (AM_DPCLOSE) genera las entradas contables correspondientes a la amortizacin de un determinado periodo contable. Pasos para crear entradas contables: 1. Introduzca transacciones de activos. Segn el contexto de la transaccin que introduzca, el sistema crea transacciones abiertas cuyo tipo de transaccin puede ser de alta, transferencia, ajuste, baja, etc. Estas transacciones abiertas conforman la lista de tareas de amortizacin o de entradas contables que deben procesarse. 2. Calcule la amortizacin de las transacciones abiertas. 3. Cree las entradas contables correspondientes a las transacciones de activos mediante la ejecucin del proceso Creacin de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), que aplica las plantillas de entradas contables a las transacciones abiertas creadas en el paso 1. La eleccin de la plantilla de entradas contables queda determinada por el ID de la plantilla de entradas contables, la categora, el tipo de coste, el tipo de transaccin y el cdigo de la transaccin. Este proceso se puede ejecutar en cualquier intervalo. Este proceso debera ejecutarse ms de una vez al mes con el fin de impedir que el proceso se ralentice en el momento del cierre del periodo. Utilice el Gestor de Procesos para programar e iniciar automticamente estos procesos. 4. Al final de cada periodo contable, cree las entradas contables de amortizacin mediante la ejecucin del proceso Cierre, que aplica a la tabla de amortizacin de activos las plantillas de entradas contables de amortizacin (DPR) y de amortizacin de periodo anterior (PDP). Este proceso se debe ejecutar una sola vez en cada periodo contable y slo cuando haya concluido toda la actividad transaccional del periodo. 5. Revierta las entradas contables mediante la ejecucin del proceso Cierre con la casilla Revertir Entrd Contabilizadas activada. Esta opcin revierte slo los asientos creados y contabilizados en Contabilidad General y crea entradas de reversin. El siguiente diagrama muestra los procesos de creacin de entradas contables:
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Captulo 18
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Captulo 18
Al aadir una plantilla de entradas contables en PeopleSoft Gestin de Activos, el sistema la rellena con los tipos estndar de entradas contables (tipo de distribucin), conforme a las especificaciones sobre categora del activo, tipo de coste y accin de todas las funciones admitidas que necesiten tipos contables. Si se han seleccionado las opciones de deterioro y revaluacin en el nivel de instalacin, puede especificar en la definicin de tipo de coste si desea activar un tipo de coste determinado para el proceso de deterioros y revaluaciones. Si se han activado, el sistema muestra las cuentas oportunas relacionadas con deterioros y revaluaciones en el nivel de plantilla de entrada contable. Utilice las funciones del componente IDs Plantilla Entrada Contable para definir los IDs de plantillas que incluyen o excluyen los tipos de entradas contables apropiados (distribucin) de cada tipo de transaccin. Los IDs de plantillas de entradas contables se pueden asociar con funciones de unidades de negocio como las de cdigo de libro, amortizacin especial, intercambio de misma naturaleza y revaluacin. El sistema PeopleSoft suministra los tipos de entradas contables y cada evento de activo lleva asociado un conjunto de tipos de entradas contables. Por cada combinacin de categora, tipo de coste, cdigo de transaccin e ID de plantilla de entradas contables, es necesario definir una plantilla de entradas contables para los tipos de transaccin siguientes:
Tipo de transaccin Descripcin
ADD
Altas
ADJ
Ajustes
TRF
Transferencias
RCT
Cambios de categora
DPR
Gastos de amortizacin
PDP
RET
372
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Captulo 18
Tipo de transaccin
Descripcin
LPY
Pagos de leasing
INF
Nota: si introduce una transaccin en el sistema con una combinacin de categora, tipo de coste, cdigo de transaccin e ID de plantilla de entradas contables para la que no existe plantilla de entradas contables, el proceso de entradas contables fallar la prxima vez que se ejecute. Los tipos de transaccin DPR y PDP slo se utilizan en las plantillas de entradas contables que tengan el cdigo de transaccin en blanco. Tipos de entradas contables (tipos de distribucin) Gestin de Activos crea entradas contables utilizando los tipos estndar de entradas contables (tipo de distribucin), conforme a las especificaciones sobre categora del activo, tipo de coste y accin de todas las funciones admitidas que necesiten tipos de entradas contables. En las tablas siguientes se muestran los tipos de distribucin contable asociados con cada funcin de entrada contable. A continuacin se muestran los tipos de distribucin para las transacciones de alta (ADD) (si no hay una 'X' en un tipo de distribucin (en blanco), el tipo no es aplicable a la funcin de la lista):
Tipo Descripcin Bsica Activo con Cargo Leasing Especial Intercambio Misma Naturaleza Revaluacin
AD
Amortizaci n Acumulada Contrapartid a Activo Amort Esp (FRA) Acumulada Gastos Amortizaci n Reversin Amort Esp (FRA) Gastos Amortizaci n Esp (FRA) Gasto
AP
DD
DE
DR
DX
EX
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373
Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
FA IV
Activo Fijo Bienes Inversin Ajuste Bienes Inversin Acum Obligacin Leasing Permuta P/G No Contabilizad as Prdidas Contabilizad as Reservas Revaluacin
X X
X X
IX
LO
TI UR
X X
X X
RL
PR
AD
Amortizaci n Acumulada Contrapartid a Activo Amort Esp (FRA) Acumulada Gastos Amortizaci n Reversin Amort Esp (FRA)
AP
DD
DE
DR
374
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Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
DX
Gastos Amortizaci n Esp (FRA) Gasto Activo Fijo Bienes Inversin Obligacin Leasing Ganancia Bienes Invers Prdida Bienes Inversin Reservas Revaluacin Reversin Amortizaci n Prdidas Deterioro Contrapartid a Deterioro X X X X X
EX FA IV
X X
LO
PG
PL
PR
RD
IM
IN
AD
DD
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375
Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
DR
Reversin Amort Esp (FRA) Gastos Amortizacin Esp (FRA) Activo Fijo Bienes Inversin Reservas Revaluacin Reservas p/Contrapartid a Reval X X
DX
FA IV
X X
PR
RC
A continuacin se muestran los tipos de distribucin de las transacciones de cambio de categora (RCT):
Tipo Descripcin Bsica Leasing Especial Intercambios Misma Naturaleza Revaluacin
AD
Amortizacin Acumulada Amort Esp (FRA) Acumulada Reversin Amort Esp (FRA) Gastos Amortizacin Esp (FRA) Activo Fijo Bienes Inversin Reservas Revaluacin
DD
DR
DX
FA IV
X X
X X
PR
376
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Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
RC
AD
AP
BI
CA DD
Ingresos Amort Esp (FRA) Acumulada Reversin Amort Esp (FRA) Gastos Amortizacin Esp (FRA) Activo Fijo Ganancias Prdidas Bienes Inversin Contrapartida Garanta Leasing Obligacin Leasing
DR
DX
FA GA GL IV
X X X X
LG
LO
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377
Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
LU
Obligacin Garanta Leasing Hipoteca Otros Hipoteca Empresa Valor Contable Neto Reservas Revaluacin Reservas p/Contrapartid a Reval Reversin Amortizacin Ganancias Contabilizadas Contrapartida Baja Ventas Activo Fijo Permuta Gan No Contempladas Prd No Contempladas X X
MA
ML
NV
PR
RC
RD
RG
RM
SL
TI UG
UL
AD
Amortizacin Acumulada
378
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Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
DD
Amort Esp (FRA) Acumulada Gastos Amortizacin Reversin Amort Esp (FRA) Gastos Amortizacin Esp (FRA) Reservas p/Contrapartid a Reval Reversin Amortizacin X
DE
DR
DX
RC
RD
A continuacin se muestran los tipos de distribucin de las transacciones de amortizacin de periodo anterior (PDP):
Tipo Descripcin Bsica Leasing Especial Intercambios Misma Naturaleza Revaluacin
AD
Amortizacin Acumulada Amort Esp (FRA) Acumulada Gastos Amortizacin Reversin Amort Esp (FRA) Gastos Amortizacin Esp (FRA) Reservas p/Contrapartid a Reval
DD
DE
DR
DX
RC
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379
Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
RD
Reversin Amortizacin
A continuacin se muestran los tipos de distribucin de las transacciones de pagos de leasing (LPY):
Tipo Descripcin Bsica Leasing Especial Intercambios Misma Naturaleza Revaluacin
LC
Contrapartida Inters Leasing Intereses Leasing Obligacin Leasing Cntrp Obligacin Leasing
LI
LO
LP
IA
Amortizacin Inflacin Acum Amortizacin Inflacin Acum Ajuste Coste Inflacin Ajuste Coste Inflacin Ganancias Inflacin Prdidas Inflacin
IB
IC
ID
IG
IL
380
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Captulo 18
Tipo
Descripcin
Bsica
Leasing
Especial
Revaluacin
IP
Amortizacin Per Inflacin Amortizacin Per Inflacin Amort Inflacin Acum An Amort Inflacin Acum An
IQ
IY
IZ
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381
Captulo 18
Los periodos contables abiertos y cerrados se mantienen en Contabilidad General y se trasladan a los subsistemas financieros. Cada aplicacin de subsistema puede utilizar los periodos creados en Contabilidad General o actualizar en las unidades de negocio de la aplicacin los periodos abiertos o cerrados. Al ejecutar el proceso de cierre de amortizacin se dispone de dos opciones: Nva Ejecucin Cierre Amort y Revertir Entrd Contabilizadas. Los ejemplos siguientes muestran el modo en que estas opciones afectan al proceso. Ejemplo de utilizacin de Nva Ejecucin Cierre Amort Si se ha activado la opcin Nva Ejecucin Cierre Amort y los asientos todava no se han creado, el proceso de cierre de amortizacin genera una entrada contable, tal como se muestra en esta tabla, y elimina la existente (si la hubiera). Si los asientos ya se hubieran creado, el proceso de cierre no eliminara ni generara entradas contables. No se produce ninguna accin.
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP ID Asiento Fecha-hora Asiento
AD
-110,00
No
NULO
NULO
DE
110,00
No
NULO
NULO
Una vez contabilizados los asientos, el sistema actualiza el estado de distribucin de la contabilidad general a D (distribuido). La tabla siguiente muestra los resultados tras la ejecucin de la Contabilidad General:
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP ID Asiento Fecha-hora Asiento
AD
-110.00
NULO
XX
DE
110,00
NULO
XX
Ejemplo de utilizacin de Revertir Entrd Contabilizadas Con la opcin Revertir Entrd Contabilizadas seleccionada y los asientos ya creados, la entrada original se revierte y las nuevas filas insertadas muestran los importes revertidos. Las nuevas entradas muestran los estados de R (reversin) y X (entradas revertidas). En la tabla siguiente se muestra la entrada original:
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP ID Asiento Fecha-hora Asiento
AD
2009-09-05 14:25:20
-110,00
NULO
XX
Fecha-Hora Asiento
382
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Captulo 18
DISTRIBUTIO N_TYPE
DTTM_STA MP
AMOUNT
GL_DISTRIB_ STATUS
REVERSE _STATUS
REVERSE_DT TM_STAMP
ID Asiento
Fecha-hora Asiento
DE
2009-09-05 14:25:20
110,00
NULO
XX
Fecha-Hora Asiento
AD
110,00
No
DE
-110,00
No
Ejemplo de utilizacin de ambas opciones: Nva Ejecucin Cierre Amort y Revertir Entrd Contabilizadas Si las opciones Revertir Entrd Contabilizadas y Nva Ejecucin Cierre Amort estn ambas seleccionadas y se han creado los asientos, la entrada original queda revertida como se muestra en el ejemplo anterior y se crea una nueva entrada contable. En la tabla siguiente se muestra la entrada original:
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP ID Asiento Fecha-hora Asiento
AD
-110,00
NULO
XX
DE
110,00
NULO
XX
AD
110,00
No
DE
-110,00
No
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la nueva ejecucin con la entrada nueva:
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB _STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP ID Asiento Fecha-hora Asiento
AD
2009-09-12 17:37:25
-140,00
No
NULO
NULO
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383
Captulo 18
DISTRIBUTIO N_TYPE
DTTM_STA MP
AMOUNT
GL_DISTRIB _STATUS
REVERSE _STATUS
REVERSE_DT TM_STAMP
ID Asiento
Fecha-hora Asiento
DE
2009-09-12 17:37:25
140.00
No
NULO
NULO
Libro Moneda
Navegacin
Utilizacin
Definicin y ejecucin de una peticin o un conjunto de peticiones para la creacin de entradas contables. Introduccin y ejecucin de una o varias peticiones de cierre de amortizacin. Cierre de periodos contables para garantizar que no se realizan nuevas transacciones durante el periodo.
Cierre de Amortizacin
DEPR_CLOSE_RQST
Gestin de Activos, Entradas Contables, Cierre de Amortizacin Gestin de Activos, Entradas Contables, Cierre de Periodo Contable
DEPR_CLOS_PD
384
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Captulo 18
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_DIST_LIST
Navegacin
Utilizacin
Revisin de las entradas contables financieras en una lista resumida. Nota: en el caso en que existan varias filas con fechas efectivas futuras, en la lista de valores de CUENTA del componente Revisin Entradas Financieras slo se mostrar la fila con fecha efectiva posterior.
ASSET_DIST_DETAIL
Revisin de las entradas contables financieras en detalle. Nota: en el caso en que existan varias filas con fechas efectivas futuras, en la lista de valores de CUENTA del componente Revisin Entradas Financieras slo se mostrar la fila con fecha efectiva posterior.
ASSET_NF_DIST_LN
Gestin de Activos, Entradas Contables, Revisin de Leasing Operativos, Lista Gestin de Activos, Entradas Contables, Revisin de Leasing Operativos, Detalle Gestin de Activos, Entradas Contables, Revisin Asientos de Activos
LEASE_DIST_DETAIL
AM_GL_DRILL
Clculo de Inflacin
DEPR_INF_RQST
Gestin de Activos, Ejecucin del proceso de Entradas Contables, Clculo clculo de inflacin de los de Inflacin, Peticin activos. Gestin de Activos, Entradas Contables, Revisin Entradas Gasto, Lista Revisin de las entradas de gastos (activos no financieros) creadas mediante la ejecucin del proceso Compensacin Conciliacin.
ASSET_NF_LIST
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385
Captulo 18
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_NF_DET
Navegacin
Utilizacin
Revisin de detalles de entradas de gastos (activos no financieros) creadas mediante la ejecucin del proceso Compensacin Conciliacin.
Compensacin de Conciliacin
AM_CLEREC_RQST
Gestin de Activos, Ejecucin del proceso para Entradas Contables, conciliar la cuenta de Compensacin Conciliacin compensacin creada por activos con seguimiento desde sistemas de alimentacin con la cuenta de gastos.
De ID Activo y A ID Activo
Nota: el sistema llama al procesador central Inter/IntraUnidad para crear entradas contables cuadradas.
Nva Ejecucin Cierre Amort Active esta casilla para eliminar todas las entradas contables existentes para las que no se hayan generado asientos por gastos de amortizacin y obligaciones de leasing para la unidad de negocio, libro, ao fiscal y periodo especificados. El sistema genera entradas nuevas. Para generar nuevos asientos y para revertir un asiento, ejecute una peticin con las opciones Nva Ejecucin Cierre Amort y Revertir Entrd Contabilizadas seleccionadas. Para volver a ejecutar un cierre correspondiente a una amortizacin presupuestada, ejecute una peticin con las opciones Nva Ejecucin Cierre Amort y Crear Amort Presupuestada seleccionadas.
386
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Captulo 18
Active esta opcin para slo revertir las entradas contables creadas y contabilizadas en la contabilidad general, incluidas todas las entradas contables de los gastos de amortizacin y pagos de leasing para la unidad de negocio, el libro, el ao fiscal y los periodos especificados. El proceso crea entradas de reversin y marca las antiguas con el estado de Revertido. Si no se han creado asientos, el proceso de generacin de asientos no tiene en cuenta las entradas marcadas con el estado Revertido. Para revertir las entradas creadas y volver a contabilizarlas, utilice Revertir Entrd Contabilizadas junto con Nva Ejecucin Cierre Amort. De esta manera, el asiento original se revierte y se crea una entrada nueva. Si una entrada no se ha contabilizado en la contabilidad general, utilice la opcin de nueva ejecucin. La opcin Revertir Entrd Contabilizadas no revierte las entradas no contabilizadas.
Muestra las entradas contables resultantes como amortizacin presupuestada y pagos de leasing. Estas entradas se registran en la contabilidad presupuestaria especificada en la pgina Funcin Unidad Negocio/Libros al ejecutar el proceso de generacin de asientos. Seleccione esta opcin para procesar un rango especfico de activos correspondiente a una unidad de negocio, un libro, un ao fiscal y un periodo. Esta opcin se utiliza para dividir un gran volumen de activos correspondiente a una unidad de negocio y un libro determinados. Puesto que el programa AM_DPCLOSE (Cierre) valida el trabajo despus de procesar cada peticin, la seleccin de esta opcin acelera el proceso. Tambin puede combinarla con la opcin de proceso paralelo para aprovechar los servidores que tengan procesadores paralelos. De este modo se agilizar enormemente el proceso de grandes volmenes de datos. Por ejemplo, para aumentar el rendimiento al crear entradas contables de amortizacin de un milln de activos, puede introducir 10 peticiones de amortizacin que procesen 100.000 activos cada una. Seleccione Procesar en Paralelo y asigne un nmero de secuencia de proceso a cada peticin. Los nmeros de secuencia de proceso deben ser exclusivos. Es necesario tener cuidado al especificar los parmetros de proceso De ID Activo y A ID Activo, ya que incluyen ambos activos. Puede producirse un solapamiento y no se podr realizar validacin alguna para verificar si se han definido rangos de activos inclusivos. Imaginemos, por ejemplo, que la peticin 1 procesa desde el ID de activo 0001 y hasta el ID de activo 0005. Si la peticin 2 procesa desde el ID de activo 0005 y hasta el ID de activo 9999, el activo 0005 se procesar dos veces. Puede utilizar el Gestor de Consultas para verificar los rangos contando el nmero total de activos y el nmero de activos por rango.
Nota: si utiliza la interfaz entre PeopleSoft Gestin de Activos y PeopleSoft Facturacin, las transacciones integradas crean las entradas contables. El modo en que se crean estas entradas se describe con mayor detalle en la documentacin de PeopleSoft Facturacin. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Creacin de Asientos en Contabilidad General."
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387
Captulo 18
PeopleSoft Gestin de Activos proporciona una funcin de Umbral de Capitalizacin que, si se activa, puede determinar automticamente el estado de capitalizacin de un activo, por perfil, a partir de su coste o cantidad y de acuerdo con unos lmites definidos por el usuario. El sistema clasifica los activos como capitalizado, no capitalizado o gasto. El proceso Compensacin Conciliacin (AM_CLEREC) permite conciliar entradas contables para activos realizados. Si los activos provienen de otros orgenes, generalmente se registra un cargo en una cuenta de activo fijo y se abona en una cuenta de compensacin en la que se realiz un cargo previamente en el sistema de origen. Cuando se considera que un activo puede someterse a seguimiento por el umbral especificado, se genera el ID de activo pero no se realiza ninguna actividad contable. Este proceso de conciliacin permite saldar la cuenta de compensacin en la que se realiz el cargo en el sistema de origen y realizar en su lugar el cargo en la cuenta de gastos. Lo anterior no es aplicable a los activos realizados (con seguimiento) que se introducen directamente en Gestin de Activos, sin cuenta de compensacin.
388
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Captulo 18
Introduzca los parmetros y ejecute el proceso. El sistema busca activos no capitalizados para los parmetros especificados en el detalle de adquisicin. Para cada fila no capitalizada que coincide con el origen del sistema, se genera la siguiente entrada en la tabla DIST_LN:
Cargo Abono Tipo Distribucin
EX AP
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389
Captulo 19
Baja de Activos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de baja de activos, as como informacin sobre los puntos que figuran a continuacin: Baja de activos financieros. Baja de activos no financieros. Reintegro de activos. Ejecucin del informe Plusvalas Bajas Fiscales (AMTX3210).
Tipos de baja
Los activos se pueden dar de baja total o parcialmente por cantidad o por coste. Adems, es posible introducir informacin con carcter retroactivo sobre los activos dados de baja en un periodo contable anterior. Baja total Al dar de baja la cantidad completa y el coste total de un activo, ste se considera totalmente dado de baja. Una vez procesada la baja y creadas las entradas contables, el activo quedar eliminado de los libros. A partir de ese momento, el activo dejar de amortizarse.
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391
Baja de Activos
Captulo 19
Baja parcial Los activos se pueden dar de baja parcialmente y el sistema contina procesando la amortizacin por el importe restante. Existen dos tipos de baja parcial: Por cantidad Los activos pueden darse de baja parcialmente por cantidad. Supongamos que una empresa tiene 250 ordenadores y decide vender 50 a sus empleados, las 50 unidades sern la cantidad dada de baja. PeopleSoft Gestin de Activos calcula el coste correspondiente. Por coste Los activos pueden darse de baja parcialmente por coste. Supongamos, por ejemplo, que se realiza una baja parcial de un ordenador por el precio del monitor, 400 USD, y que se vende posteriormente por 100 USD. El coste total del ordenador es 1500 USD. El coste (400 USD) es el importe que se da de baja, y los 100 dlares son los ingresos procedentes de la venta. PeopleSoft Gestin de Activos calcula automticamente las plusvalas o minusvalas generadas en funcin de estos importes. Periodo anterior Para introducir una transaccin de baja de un activo que en realidad fue dado de baja en un periodo contable anterior, es necesario introducir las fechas contable y de transaccin que reflejen la baja real, as como el periodo contable en el que desee contabilizarse dicha baja. Supongamos que un activo vendido el 30 de abril se proces como baja en PeopleSoft Gestin de Activos el 30 de junio. En el momento en que se introdujo la baja del activo, los gastos de amortizacin correspondientes a mayo y junio ya se haban contabilizado en la contabilidad general. Dicha contabilizacin produjo un exceso de amortizacin acumulada y una plusvalas o minusvalas errneas. Para procesar correctamente esta baja, es necesario especificar el 30 de abril como fecha de transaccin y, suponiendo que todos los periodos anteriores estn cerrados, el 30 de junio como fecha contable. PeopleSoft Gestin de Activos revertir a continuacin la amortizacin acumulada atribuible a mayo y junio, y volver a calcular las plusvalas o minusvalas del activo.
392
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Captulo 19
Baja de Activos
Navegacin
Utilizacin
Baja de Activos
Baja o reintegracin de un activo. Haga clic en el botn apropiado para acceder a otros campos segn la seleccin efectuada. Introduccin de valores justos y descripciones de cada activo en el caso de que se vayan a aadir varios activos como parte de un intercambio de activos de la misma naturaleza.
LIKE_KIND_EXCH
Haga clic en el vnculo Info Intercambio Misma Nat de la pgina Baja de Activos. En el campo Mtv Baja, seleccione la opcin Intercam Misma Naturaleza para que se muestre el vnculo. Haga clic en el vnculo Informacin General Cliente de la pgina Baja de Activos. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Otras Opciones Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Baja por Clave Contable Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Activos Hijo Haga clic en el vnculo Detalles Transaccin Avanzada de la pgina Activos Hijo.
Informacin General
CUST_GENERAL1
Bsqueda y seleccin de datos de cliente para aadirlos a las bajas por venta o permutas. Seleccin de los activos que van a darse de baja segn las prdidas y ganancias y otras opciones.
ASSET_RETIRE_02
ASSET_RETIRE_03
Sustitucin de los clculos de PeopleSoft Gestin de Activos cuando se producen bajas parciales de activos compartidos.
Activos Hijo
CHILD_ASSETS
Seleccin de los activos hijo que se van a incluir en la transaccin de baja iniciada sobre el activo padre en la pgina Baja de Activos. Especificacin de sustituciones de baja para un activo hijo especfico. Por ejemplo, en sta pgina se puede especificar un cdigo de enajenacin de baja diferente para el activo hijo.
AM_PARCHD_RET01
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393
Baja de Activos
Captulo 19
Nombre de pgina
Nombre de objeto
FULL_PART_SEC
Navegacin
Utilizacin
Haga clic en el vnculo Detalles TransAcc Avanzada de la pgina Activos Hijo. Haga clic en el vnculo Opcin Asignacin en la pgina Activos Hijo.
Especificacin de sustituciones simultneas de transaccin en todos los activos hijo. Especificacin de opciones de asignacin para calcular el coste y los ingresos de la baja del padre (si est seleccionado) y los hijos seleccionados. Especificacin de las opciones que se van a utilizar para calcular el IVA en la baja de un activo.
AM_PARCHD_ALLOC
IVA
AM_VAT_TRANS_RET
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, IVA Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja Auto Activos Amort Total
Baja Auto Activos Amort Total (baja automtica de activos totalmente amortizados)
RUN_AMRETFDA
Identificacin de los parmetros de control de ejecucin para iniciar el proceso de baja automtica de activos por amortizacin total (RUN_AMRETFDA).
RUN_AMRET001
Gestin de Activos, Identificacin de los Informes Financieros, Baja, parmetros de control de Baja Automtica de Activos ejecucin para generar el informe de baja automtica de activos. Haga clic en el icono Consulta de la transaccin Importes Base y Cotizacin. en moneda base, moneda alternativa y cotizacin asociada. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Plusvalas Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Informacin de Facturacin Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Carga de Interfaz, Interfaz AM/Facturacin Consulta de los clculos de plusvala o minusvala de la transaccin de baja.
ASSET_RETIRE_SEC1
Plusvalas
ASSET_RETIRE_05
Informacin de Facturacin
ASSET_RETIRE_07
RUN_AMBI_INTFC
394
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Captulo 19
Baja de Activos
Nombre de pgina
Nombre de objeto
AM_EXPRESS_RET1
Navegacin
Utilizacin
AM_DISPOSAL_00
Haga clic en el botn Recup Recuperacin de activos de la pgina Hoja Trabajo segn los criterios de de Enajenaciones. bsqueda introducidos. El sistema presenta las fichas Informacin de Activos, Informacin Baja e Informacin Contable Opcional. Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Hoja Trabajo de Enajenaciones Haga clic en el vnculo Criterios de Bsqueda de Claves Contables. Seleccin de claves contables utilizadas como criterios de bsqueda.
AM_LOOKUP_CF_SEC
Detalles de Titular
AM_DISPOSAL_01
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Hoja Trabajo de Enajenaciones Haga clic en el vnculo Ver Detalles Titular.
Aprobacin de Enajenaciones
AM_DISP_APPR01
Baja de un activo
Acceda a la pgina Baja de Activos (Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Baja de Activos).
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395
Baja de Activos
Captulo 19
La fecha de transaccin refleja la fecha en que realmente tuvo lugar la baja. Generalmente, la transaccin real se produce antes de introducirla en PeopleSoft Gestin de Activos. La fecha de transaccin y la norma de prorrateo determinan la cantidad de amortizacin aplicada en PeopleSoft Gestin de Activos que se debe recuperar. La fecha contable determina cundo se contabiliza la baja en la contabilidad general. Si utiliza varias monedas y la transaccin de la baja no se efecta en la moneda base de la unidad de negocio, seleccione la clase de cambio correspondiente a la cotizacin de esta transaccin. Este indicador es meramente informativo en la pgina Baja de Activos. Solo los activos que estn seleccionados para uso fsico se incluyen en el proceso de comparacin ITAM. Si este indicador estaba activo antes de la baja, se desactiva automticamente cuando se da de baja el activo. El indicador se puede activar o desactivar en la pgina Alta Bsica de Activos o la pgina Informacin Operativa Activos.
Cls Cambio
En Uso Fsico
396
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Captulo 19
Baja de Activos
Mvo Baja
Especifique el tipo de transaccin de baja que desea procesar seleccionndolo de la lista de cdigos de enajenacin. A continuacin, en funcin del estado del activo, haga clic en Ir o en Reintegrar. Hasta que no haga clic en uno de estos botones, no podr introducir informacin en los dems campos. Nota: si desea reintegrar una transaccin especfica de baja, desplcese por la pgina con el cursor y active la casilla Reintegro antes de hacer clic en el botn Reintegrar.
Esta opcin, que aparece seleccionada por defecto, mantiene todos los libros sincronizados al copiar la transaccin a todos los dems libros definidos para el activo. Desactive la casilla si no desea copiar cambios a otros libros.
Moneda Base, F RefCantidad Estos campos muestran la informacin correspondiente al activo del libro seleccionado antes de guardar los cambios. Esta informacin se puede y Coste utilizar como referencia en el momento de introducir informacin sobre cantidad o importes con objeto de dar de baja parcialmente un activo. Nota: si utiliza distintas monedas en el proceso de activos, la transaccin de baja se puede realizar en una moneda diferente a la moneda base del activo o a la moneda del libro. El campo Moneda Base es informativo. Muestra la moneda por defecto de la unidad de negocio del activo seleccionado.
Cdigos de enajenacin Los cdigos de enajenacin reflejan la accin del Mvo Baja seleccionado para iniciar la transaccin de baja. PeopleSoft Gestin de Activos calcula los importes de plusvala o minusvala obtenidos al dar de baja un activo dependiendo, entre otras cosas, del cdigo de enajenacin seleccionado. La tabla siguiente describe las opciones disponibles en el campo Mvo Baja:
Cdigo Utilizacin Prdidas/Ganancias
Abandono
Se utiliza cuando el activo no tiene valor de reventa y ha perdido su utilidad. Por ejemplo, el caso de las mejoras en arrendamientos. Al final del arrendamiento, las mejoras se abandonan y se devuelven al arrendador sin coste alguno.
Los clculos de plusvala o minusvala se basan en el valor contable neto del activo.
Los clculos de plusvala o minusvala se basan en el valor contable neto del activo.
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Baja de Activos
Captulo 19
Cdigo
Utilizacin
Prdidas/Ganancias
Se utiliza cuando se desmantela un activo y sus piezas se aprovechan dentro de la propia empresa. Por ejemplo, si un empleado vuelve a utilizar un monitor que forma parte de un ordenador no utilizado, el monitor se debera dar de baja como canibalizado. Normalmente, los activos canibalizados se dan de baja parcialmente. Estos activos no generan ni ingresos ni costes de eliminacin.
Los clculos de plusvala o minusvala se basan en el valor contable neto del activo.
Daado
Se utiliza cuando se destruye un activo accidentalmente. Si no se puede vender el activo, su enajenacin puede conllevar costes de eliminacin. La baja de un activo daado puede tener implicaciones fiscales si existen desgravaciones y el activo no est totalmente amortizado.
Para determinar el importe de la prdida por daos, PeopleSoft Gestin de Activos resta la amortizacin acumulada del importe de la baja y, a continuacin, suma los gastos de eliminacin.
Activo Desaparecido
Se utiliza cuando un activo no se pueda localizar y no se est seguro de si el activo fue robado o abandonado. Los activos desaparecidos no generan ingresos ni costes de eliminacin.
Los clculos de plusvala o minusvala se basan en el valor contable neto del activo.
Enajenado p/Robo
Se utiliza cuando se dona un activo. Esta opcin se suele utilizar cuando se donan activos, a efectos fiscales, a organizaciones sin nimo de lucro.
Para determinar la plusvala o minusvala, PeopleSoft Gestin de Activos deduce la amortizacin acumulada del importe de la baja y considera los ingresos por venta y los costes de baja de la forma pertinente. Nota: el IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
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Captulo 19
Baja de Activos
Cdigo
Utilizacin
Prdidas/Ganancias
Gastos
Se utiliza cuando un activo tiene ajustes en el coste original que requieren una nueva clasificacin de activo capitalizado a activo realizado debido a su coste. Si la funcin de Umbral de Capitalizacin est activada, Gestin de Activos asigna automticamente este cdigo de enajenacin mediante el proceso Validacin Lmite Capitalizacin si el coste original es inferior al umbral de capitalizacin.
La plantilla de entradas contables de este cdigo de enajenacin refleja la cuenta de prdidas como el gasto. Los gastos de amortizacin anteriores se consideran tambin gastos. El tipo de interfaz es RET.
Se utiliza para procesar intercambios de activos de la misma naturaleza de conformidad con la normativa fiscal federal estadounidense.
Consulte Captulo 19, "Baja de Activos," Proceso de intercambio de activos de misma naturaleza, pgina 405.
Falta Activo
Seleccione esta opcin cuando no se encuentra un activo. Los activos que faltan no generan ingresos ni costes de eliminacin.
Los clculos de plusvala o minusvala se basan en el valor contable neto del activo.
Baja p/Venta
Se utiliza en la venta de activos. (Si vende la entidad propietaria del activo, debe dar de baja todos los activos de dicha entidad.) Para generar la factura puede utilizar la interfaz con PeopleSoft Facturacin.
Los ingresos y costes de eliminacin por la venta, menos el valor contable neto del activo, determinan la plusvala o minusvala generada. Nota: el IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
Devuelto Almacn
Se utiliza cuando el activo se devuelve a una ubicacin interna comn en la que estar disponible para que otros lo utilicen.
Para determinar la plusvala o minusvala, PeopleSoft Gestin de Activos deduce la amortizacin acumulada del importe de la baja y considera los ingresos por venta y los costes de baja de la forma pertinente. Nota: el IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
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Baja de Activos
Captulo 19
Cdigo
Utilizacin
Prdidas/Ganancias
Activos Desechados
Los clculos de plusvala o minusvala incluyen los costes de eliminacin. Para obtener el importe de la plusvala o minusvala, la amortizacin acumulada se deduce y, a continuacin, los costes de eliminacin se suman.
Para determinar la plusvala o minusvala, PeopleSoft Gestin de Activos deduce la amortizacin acumulada del importe de la baja y considera los ingresos por venta y los costes de baja de la forma pertinente. Nota: El IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
Cantidad
Al seleccionar un cdigo de enajenacin, el sistema rellena automticamente el campo Cantidad con el nmero total de unidades y el campo Importe Baja con el coste total de todas las unidades. Recuerde que, en el caso de una baja parcial, debe ajustarse la cantidad o el coste. Si se ajusta el nmero de unidades, el coste volver a calcularse automticamente. Si se ajusta el coste, la cantidad volver a calcularse automticamente. Al realizar una baja total, no es necesario ajustar la cantidad o el importe de la baja; simplemente deben introducirse los ingresos de la venta del activo y los costes de eliminacin que se puedan haber producido. Si se trata de una baja parcial, cambie la cantidad o el coste que se va a dar de baja. Introduzca el importe y la moneda correspondientes a los costes de eliminacin del activo. Introduzca el importe y la moneda correspondientes a los ingresos de la transaccin. Al realizar transacciones en monedas diferentes a la moneda base, haga clic en el icono Importes Base y Cotizacin para acceder a la pgina Ingresos Venta y Costes Elim. Se pueden revisar los importes base y las cotizaciones. En esta pgina no se pueden realizar modificaciones.
Coste Baja y Mon Cst Bj (moneda de coste de baja) Ingresos y Moneda (moneda de ingresos)
400
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Captulo 19
Baja de Activos
Norma
Especifique la norma que pretende utilizar para calcular la amortizacin hasta la baja. Por lo general, para dar de baja un activo se utiliza la misma norma de amortizacin que la empleada cuando el activo an estaba en servicio. No obstante, es posible modificar la norma para editar el proceso de amortizacin. Por ejemplo, tomando como referencia un ao natural, un activo dado de baja el 15 de abril se amortizar de la forma siguiente: Da Corriente: el activo se amortizar hasta el 15 de abril. Mes Corriente: el activo se amortizar hasta el 31 de marzo. Mes Siguiente: el activo se amortizar hasta el 30 de abril.
Cd Transaccin
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Baja de Activos
Captulo 19
Baja
Seleccione la opcin de clculo con la que se procesar la baja en esta transaccin. Las opciones son las siguientes: Calcular Prdidas/Gan Seleccione esta opcin para calcular la plusvala o minusvala asociada con la baja de un activo sin amortizar por completo el activo. Seleccinela si los activos no se deben amortizar por completo en el momento de la baja y las entradas contables que pasan a la contabilidad general deben incluir datos de prdidas o ganancias. Amort sin Gastos Futuros Seleccione esta opcin para procesar el activo totalmente amortizado sin gastos futuros de amortizacin, independientemente de la cantidad de amortizacin calculada realmente. Las entradas contables que se transfieren a Contabilidad General no incluyen informacin de prdidas y ganancias. Esta condicin se mantiene siempre que no se hayan asignado ingresos por venta o costes de baja a dicho activo. Este mtodo suele utilizarse en el sector de servicios pblicos y con activos agrupados, y asume que los activos estn totalmente amortizados al darlos de baja, independientemente del importe de amortizacin calculado. El gasto de la amortizacin se anota en el debe por el total de la base de coste del activo en el momento de la baja, sin producir prdida ni ganancia alguna. Sin embargo, el valor contable neto (VCN) permanece. Amort c/Gastos Futuros Seleccione esta opcin para procesar el activo totalmente amortizado, independientemente del clculo de amortizacin real, aunque se puedan producir gastos futuros de amortizacin. Las entradas contables que se transfieren a Contabilidad General no incluyen informacin de prdidas y ganancias. Esta condicin se mantiene siempre que no se hayan asignado ingresos por venta o costes de baja a dicho activo. El proceso de cierre de amortizacin (AM_DPCLOSE) genera las entradas contables correspondientes a cualquier gasto restante. Nota: Los activos totalmente amortizados se denominan tambin activos totalmente reservados. Por ejemplo, si se da de baja un activo con una base de coste original de 10.000 USD y una amortizacin acumulada de 8.000 USD, el valor contable neto es de 2.000 USD. Al ejecutar el proceso Creacin de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), el sistema tiene en cuenta la seleccin realizada en el campo Baja: Si selecciona Calcular Prdidas/Gan, el sistema crea las siguientes entradas contables: Cargo de amortizacin acumulada de 8.000 USD, cargo por minusvala de 2.000 USD y abono de activo fijo por 10.000 USD. Si selecciona Amort sin Gastos Futuros, no se registra plusvala o minusvala, y se generan entradas contables de cargo de amortizacin acumulada de 10.000 USD y abono de activo fijo de 10.000 USD.
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Captulo 19
Baja de Activos
Si selecciona Amort c/Gastos Futuros, las entradas contables que se generan son: cargo de amortizacin acumulada de 10.000 USD, abono de activo fijo de 10.000 USD, cargo de gastos de amortizacin de 2.000 USD y abono de amortizacin acumulada de 2.000 USD. Nota: si selecciona Amort c/Gastos Futuros, las dos primeras filas se crean mediante el proceso Creacin de Entradas Contables (AM_AMAEDIST). Las dos ltimas filas proceden del proceso Cierre (AM_DPCLOSE). Nota: el valor por defecto de la opcin de baja es desde el nivel de Libro de Activos. Si la opcin de baja en el nivel de Libro de Activos est en blanco, el valor por defecto se obtiene de la tabla Perfiles de Activos. Si all tambin est en blanco, el valor por defecto ser Calcular Prdidas/Gan. Importe Baja Coste Baja Base Ingresos Base Amort Acum (amortizacin acumulada) P/G Baja Muestra el importe de la transaccin de baja en la moneda base. Muestra el coste de eliminacin convertido a la moneda base. Muestra los ingresos por venta convertidos a la moneda base. Muestra la amortizacin acumulada del activo una vez que se ha ejecutado el proceso de clculo de amortizacin (AM_DEPR_CALC). Muestra el importe correspondiente a las prdidas o ganancias producidas una vez ejecutado el proceso de clculo de amortizacin (AM_DEPR_CALC).
Informacin Cliente/Envo Este cuadro de grupo de la pgina Baja de Activos permite recuperar datos de clientes relacionados con transacciones de baja por venta. Estos campos slo aparecen cuando se selecciona este valor como motivo de baja o si la opcin de baja es Permutado p/Otro Activo,Donado a Grupo Externo o Devuelto Almacny la unidad de negocio est sujeta a IVA. Origen Envo La ubicacin de origen de envo por defecto es la ubicacin del activo. Si no se ha definido ubicacin de activo, se toma por defecto la ubicacin de la unidad de negocio. Este campo slo es obligatorio en las unidades de negocio sujetas a IVA. Introduzca el ID del cliente al que se le va a facturar la transaccin. El valor introducido determina los valores de IVA. Al introducir el ID Cliente, los valores por defecto de ubicacin de cliente, ubicacin de facturacin, venta y envo se rellenan automticamente si procede. Haga clic en el icono Consultar ID Cliente para obtener la lista de clientes vlidos para la unidad de negocio. Al introducir un cliente, la ubicacin toma el valor por defecto y los IDs y las ubicaciones de cliente de envo y cliente de venta toman tambin los mismos valores.
ID Cliente
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Baja de Activos
Captulo 19
Ubic (ubicacin)
Introduzca el ID de la ubicacin del cliente asociada con el ID del cliente. Nota: haga clic en el icono Consultar Ubic para obtener la lista de ubicaciones de clientes vlidas para la unidad de negocio.
Clnt Venta
Introduzca el ID del cliente que pidi y adquiri el activo. No tiene por qu ser el mismo valor que se introdujo en el campo ID Cliente. Introduzca el ID de la ubicacin del cliente que pidi y adquiri el activo. No tiene por qu ser la misma ubicacin que la introducida en el campo Ubic. Introduzca el ID del cliente al que se enviarn los activos. Segn las opciones seleccionadas en la interfaz de PeopleSoft Facturacin, este campo aparecer si existe informacin de envo asociada con el ID del cliente seleccionado. No tiene por qu ser el mismo valor que se introdujo en el campo ID Cliente. Introduzca el ID de ubicacin asociado con el cliente de envo. Los clientes pueden tener asociadas varias direcciones, cada una identificada con un nmero de ubicacin. Active esta casilla para generar una factura de PeopleSoft Facturacin cuando el mtodo de enajenacin es Baja p/Venta. Esta opcin no aparece si no se ha integrado PeopleSoft Gestin de Activos con PeopleSoft Facturacin o si no se ha activado la interfaz durante la implantacin.
Cliente Envo
Creacin Factura
Informacin General Cliente Haga clic en el vnculo Informacin General Cliente para acceder a la pgina Informacin General. Se abrir una nueva ventana en la que se muestra la pgina. IVA Para acceder a la pgina IVA, haga clic en este vnculo o seleccione la ficha IVA en la parte superior de la pgina. Esta ficha y este vnculo slo aparecern para las unidades de negocio sujetas a IVA. Nota: los valores por defecto de IVA se aplican automticamente la primera vez que se accede a la pgina mediante el vnculo. Sin embargo, si se modifica la informacin de cliente, origen o envo despus de haberse aplicado los valores por defecto de IVA, stos no se actualizan automticamente. En este caso, vaya a la pgina IVA y haga clic en el botn Restablecer Tds Val p/Def IVA para volver a determinar los valores por defecto. Esta accin no sera necesaria si slo se modifican los ingresos.
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Captulo 19
Baja de Activos
Los campos que aparecen en la pgina IVA son especficos de la transaccin que se est registrando. Adems de depender de los ingresos, los valores por defecto de IVA mostrados tambin dependen del ID del cliente, de la ubicacin, del cliente de envo y de las ubicaciones origen y destino de envo (o, si no existe informacin sobre el cliente, del pas o estado destino del envo, del pas de registro del comprador y de la ubicacin origen del envo). Los inductores de IVA tambin determinan qu valores por defecto aparecen. Los inductores de IVA de activos son, en orden descendiente de precedencia, los siguientes: clase de activo, ubicacin de cliente, cliente, definicin de unidad de negocio en PeopleSoft Gestin de Activos, registro de entidad de IVA y pas de IVA. El algoritmo que rige los valores por defecto selecciona primero la informacin de la clase de activo, luego la ubicacin del cliente, luego el cliente, y as sucesivamente. El IVA se activa segn el cdigo de enajenacin utilizado en la transaccin. El IVA se aplica a los cdigos de enajenacin siguientes: Baja p/Venta Permutado p/Otro Activo Donado a Grupo Externo Devuelto Almacn
Consulte Captulo 19, "Baja de Activos," Especificacin del clculo de IVA en la baja de un activo, pgina 419. Proceso de activos permutados Pasos para dar de baja un activo permutndolo por otro: 1. D de baja el activo mediante el cdigo de enajenacin Permutado p/Otro Activo. 2. Introduzca en el campo Ingresos el importe obtenido mediante la permuta. 3. Ejecute la amortizacin para calcular los importes de prdidas y ganancias. 4. D de alta el nuevo activo mediante Alta Rpida de Activos y seleccione Permutado como cdigo de adquisicin. 5. Introduzca el ID del activo permutado en el campo ID Activo correspondiente al activo permutado. Nota: no olvide ejecutar el proceso de amortizacin siempre que d de baja un activo. Este proceso calcula el importe correspondiente a plusvalas o minusvalas. Los ingresos se compensan con los costes del activo adquirido como parte del intercambio. Proceso de intercambio de activos de misma naturaleza Acceda a la pgina Intercambios Misma Naturaleza haciendo clic en el vnculo Info Intercambio Misma Nat en la pgina Baja de Activos. En el campo Mtv Baja, seleccione la opcin Intercam Misma Naturaleza para que se muestre el vnculo. PeopleSoft Gestin de Activos contempla la normativa 1031, perteneciente al cdigo fiscal federal de EE.UU., relativa a los intercambios de activos de misma naturaleza. El sistema permite: Dar de baja un activo con el cdigo de enajenacin Intercambio Misma Naturaleza, contabilizar la plusvala obtenida y transferir la base fiscal correcta al activo recin adquirido.
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405
Baja de Activos
Captulo 19
Verificar, mediante una comparacin de la fecha de enajenacin y la de recambio, que se cumple la norma de los 180 das. Generar las entradas contables pertinentes a los intercambios de activos de misma naturaleza. Ejecutar los informes que detallan cada transaccin de intercambio de activos y mostrar el traslado de la base fiscal del activo antiguo al activo nuevo.
Haga clic en el vnculo Info Intercambio Misma Nat para introducir la informacin especfica correspondiente a esta transaccin de baja.
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Captulo 19
Baja de Activos
1. D de baja un activo con el cdigo de enajenacin Intercambio Misma Naturaleza. En el campo Cobros introduzca cualquier importe recibido como parte del intercambio. Los importes en efectivo obtenidos por un intercambio de activos de misma naturaleza estn sujetos a imposicin fiscal y se les suele denominar medio compensatorio. En el campo VJM Misma Nat introduzca el valor justo del activo de la misma naturaleza que se va a dar de alta. Por ejemplo, si se va a dar de baja un edificio y a dar de alta otro valorado en 60.000 dlares, debe introducirse 60.000 en el campo VJM Misma Nat. Si va a dar de alta ms de un activo de la misma naturaleza, debe aadirlo en el cuadro de grupo Cambio Uno a Muchos, donde puede introducir los valores y las descripciones de los activos que va a dar de alta. Si tambin va a recibir bienes de distinta naturaleza como parte del intercambio, introduzca su valor justo en el campo VJM Distinta Naturaleza. Las ganancias contempladas mediante la adquisicin de bienes de distinta naturaleza estn sujetas a imposicin. Introduzca el importe de las cantidades adeudadas en el campo Pasivo Neto. Por ejemplo, si se desprende de un edificio con una hipoteca de 70.000 dlares y adquiere otro con una hipoteca de 30.000, introducira 40.000 dlares como pasivo neto. El sistema suma los valores de Cobros, VJM Misma Nat y Pasivo Neto y rellena el campo Ingresos con el resultado. Este importe no se puede modificar. PeopleSoft Gestin de Activos prorratear los clculos de la base en el momento de realizar un intercambio de uno a muchos. 2. Ejecute el proceso Clculo de Amortizacin, que calcular tanto la ganancia contemplada como la ganancia contabilizada. El resultado del clculo se puede ver en el campo P/G Baja de la pgina Baja de Activos. Las prdidas contempladas no se contabilizan. 3. D de alta el activo nuevo mediante el componente Alta Rpida de Activos. Seleccione Misma Nat como cdigo de adquisicin e indique el ID del activo dado de baja. Por defecto, la categora del activo ser la misma que la del activo dado de baja y los campos de coste se rellenarn con la base de coste del nuevo activo. Estos valores, categora e importes de coste, no se pueden modificar. Nota: el VJ introducido en la pgina Intercambios Misma Naturaleza no se asigna automticamente como valor justo del activo que acaba de adquirir. Consulte Captulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introduccin y mantenimiento de datos de activos, pgina 48. PeopleSoft Gestin de Activos prorratear los clculos de la base en el momento de realizar un intercambio de uno a muchos. ID Uno a Muchos Introduzca un ID Uno a Muchos para identificar el intercambio.
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Baja de Activos
Captulo 19
Introduzca un Valor Permuta y una Descripcin por cada activo que vaya a dar de alta.
Ejemplo de intercambio por misma naturaleza Si el propietario del Edificio A desea intercambiarlo por el Edificio B, el Edificio A se da de baja con el cdigo de enajenacin Intercambio Misma Naturaleza y el Edificio B se da de alta a travs del componente Alta Rpida de Activos.
Transaccin Edificio A (Baja) Edificio B (Alta)
Coste
85.000 USD
60.000 USD
Deuda (Hipoteca)
70.000 USD
30.000 USD
Amortizacin Acumulada
10.000 USD
Nada
PeopleSoft Gestin de Activos calcula el medio compensatorio, es decir, cualquier cantidad en efectivo o activo de distinta naturaleza que interviene en el intercambio de bienes: (Efectivo recibido) + (VJ de activo de distinta naturaleza recibido) + (Deuda asumida) = Medio compensatorio Nota: un medio compensatorio es el dinero o la propiedad que se considera en la contabilizacin de plusvalas. En este ejemplo, se calcula del modo siguiente: 0 + 0 + 40,000 = 40,000. Al ejecutar el proceso Clculo de Amortizacin, el proceso asocia la ganancia contabilizada con el medio compensatorio o con la ganancia contemplada, el importe ms bajo de los dos. En el ejemplo propuesto, en el que el importe del medio compensatorio es 40.000 y la ganancia contemplada es 25.000, la ganancia contabilizada es 25.000. PeopleSoft Gestin de Activos calcula la base de coste de los bienes intercambiados (dados de baja) de la siguiente forma: (coste) - (amortizacin acumulada) = (base de coste de los bienes intercambiados) En este ejemplo, se calcula del modo siguiente: 85.000 - 10.000 = 75.000 PeopleSoft Gestin de Activos calcula la base de coste de los bienes dados de alta del modo siguiente: (base de los bienes dados de baja) - (importe del medio compensatorio) + (importe prdida/ganancia contabilizada) = (base de los bienes dados de alta) En este ejemplo, se calcula del modo siguiente: 75.000 - 40.000 + 25.000 = 60.000
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Captulo 19
Baja de Activos
Clculo Prdida/Ganancia PeopleSoft Gestin de Activos proporciona tres mtodos para calcular las prdidas y ganancias de una baja. Estos mtodos pueden utilizarse por separado o combinados. Seleccione la casilla correspondiente en el cuadro de grupoClculo Prdida/Ganancia. Usar Coste Original y Cd Reduccin Base Se utiliza cuando se desea excluir ciertos tipos de transacciones del clculo. Para ello, seleccione un cdigo de reduccin base (obligatorio al seleccionar la casilla Usar Coste Original). Por ejemplo, si hubiese revaluado un activo pero no quisiera incluirlo en el clculo de las prdidas y ganancias en el momento de la baja, tendra que seleccionar el cdigo de reduccin base que defini para excluir revaluaciones. PeopleSoft Gestin de Activos revierte la revaluacin y calcula las prdidas o ganancias mediante el valor contable neto resultante. Nota: para que la opcin Usar Coste Original funcione correctamente, cada tipo de transaccin que desee excluir tiene que tener un cdigo de transaccin diferente.
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409
Baja de Activos
Captulo 19
Recalc Coste Usando ndice (recalcular coste usando ndice), ndice y Subndice
Esta opcin permite ajustar el coste de un activo, as como todas las transacciones siguientes, conforme a cualquiera de los ndices definidos en PeopleSoft Gestin de Activos. Por ejemplo, si ha definido un ndice para tener en cuenta la inflacin, puede calcular la prdida/ganancia mediante el coste original y cualquier transaccin posterior ajustada conforme a la inflacin. De este modo, se puede contabilizar la prdida o ganancia ajustada a la inflacin. Al seleccionar esta casilla, se debe introducir los nombres de ndice y subndice que se utilizarn para los nuevos clculos. Introduzca informacin para facilitar el seguimiento del activo; puede ser documentacin sobre la baja o un ID de activo. Este campo es opcional.
Cdigo Referencia
Incluir Coste No Capitalizado Active esta casilla para incluir los costes no capitalizados en el valor contable neto de un activo. Activo Permutado Baja Auto Muestra el ID del nuevo activo permutado. Indica que el proceso Baja Auto Activos Amort Total (AMRETFDA) ha dado de baja el activo automticamente.
Conversin Voluntaria Voluntaria e Involuntaria Estos campos sirven para indicar si la baja es voluntaria o involuntaria. Son de carcter meramente informativo.
Tipo Baja Ordinaria y Extraordinaria Indique el modo en que la prdida o ganancia resultante de la baja debe notificarse. Esta informacin solo tiene carcter informativo.
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Captulo 19
Baja de Activos
Sustituya las selecciones del sistema mediante la introduccin de un importe en los campos Importe Baja o Cantidad. Normalmente, esta pgina slo se utiliza con activos divididos entre varios departamentos o dados de baja parcialmente. Por ejemplo, supongamos que los departamentos de Ventas y Marketing comparten 40 monitores en color por un valor total de 10.000 USD, y estos activos son aadidos a PeopleSoft Gestin de Activos. En funcin del uso previsto, se asigna al departamento de Ventas el 70% del coste total y de la cantidad, mientras que el 30% restante va para Marketing. Dos aos despus, todos los monitores en color son reemplazados por pantallas planas, con la consiguiente baja de monitores por valor de 10.000 USD. En funcin del reparto original del coste, el sistema da de baja la totalidad del 70% del importe de baja asignado a Ventas (departamento 21101), y el 30% de Marketing (departamento 22001). Sin embargo, si el departamento de ventas decide conservar algunos de sus monitores, slo se da de baja el 50% del coste total, en vez del 70%. Para plasmar estos cambios, debe sustituirse la cifra que aparece en Importe Baja por los 5.000 dlares asignados al departamento de ventas, o bien modificar la cifra del campo Cantidad por los 20 monitores asignados a este departamento. Nota: si se utiliza el mtodo de bajas por clave contable, slo es posible dar de baja costes o cantidades menores o iguales a los inicialmente asignados a cada combinacin de claves contables.
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Baja de Activos
Captulo 19
Nota: la pgina Activos Hijo aparece en varios componentes de PeopleSoft Gestin de Activos. En Baja/Reintegracin de Activos, la pgina Activos Hijo permite seleccionar los activos hijo que vayan a formar parte de la transaccin de baja iniciada respecto al activo padre en la pgina Baja de Activos. Por otro lado, no se puede consultar ni realizar transacciones de activos hijo cuyo activo padre fuera creado mediante la pgina Creacin de Activo Padre. Haga clic en Seleccionar Todo para incluir todos los activos hijo con el padre en la transaccin iniciada. Nota: los activos padre creados en la pgina Creacin de Activo Padre (activos slo padre) no cuentan con informacin bsica o relativa a costes. No se pueden consultar en el componente Informacin Bsica PadreHijo, tampoco las referencias de contenido Ajuste/Trnf Coste de Activos, Bajas de Activos o VCN PadreHijo sirven para consultar o realizar transacciones en relacin con estos activos. Si desea utilizar un activo padre nicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas pginas para manipular activos hijo en masa, se recomienda crear un activo padre de coste cero en lugar de un activo slo padre. Del mismo modo, para transferir activos padre e hijo de una sola vez, los activos padre e hijo deben compartir el mismo perfil de activo. Tenga en cuenta, adems, que los componentes de activos fsicos no se dan de baja cuando el componente fsico principal o padre se da de baja. Para slo incluir algunos activos hijo, active la casilla Seleccionar de las filas correspondientes. Etiqueta Muestra la etiqueta asignada al activo hijo. Los activos padre e hijo pueden compartir el mismo nmero de etiqueta. Presenta la descripcin del activo hijo. Muestra el ID de activo asignado al activo hijo. Representa el coste del activo hijo. Muestra la moneda en que se almacenan los costes del activo hijo. Representa la fecha en la que se adquiri el activo.
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Captulo 19
Baja de Activos
La casilla Incluir Activo Padre aparece seleccionada por defecto. Al desactivarla, el sistema permite realizar transacciones con activos hijo y excluir a los activos padre de las transacciones. Sin embargo, los detalles de transaccin se deben especificar en el activo padre. Detalles Hijo Haga clic en el vnculo Detalles Hijo para acceder a la pgina Sustituciones Baja Activo Hijo, donde podr especificar sustituciones para un activo hijo concreto de la transaccin, incluido el cdigo de enajenacin, coste de baja, ingresos, cantidad, importe de baja, porcentaje de transaccin, norma y motivo de baja. Informacin Activos Haga clic en el vnculo Informacin Activos para acceder a otra copia de la pgina Baja Activos. La pgina se abrir con los datos del activo hijo. Detalles TransAcc Avanzada Haga clic en el icono Detalles TransAcc Avanzada (detalles de transaccin avanzada) para acceder a la pgina Opciones Trns Avanz Ac Padre, donde podr especificar sustituciones que se aplicarn a todos los activos hijos a la vez. Asignacin Ingresos y Coste Baja Haga clic en el vnculo Opcin Asignacin para acceder a la pgina Ingresos Venta y Costes Elim. Este vnculo solo est visible para las bajas en la pgina Activos Hijo.
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Baja de Activos
Captulo 19
Tipo Asignacin
Seleccione uno de los siguientes tipos de asignacin: Proporcionada: El coste de los activos hijo seleccionados se divide por el coste del activo padre para determinar el porcentaje del coste de baja y los ingresos para asignar. El coste de baja y los ingresos se multiplican luego por los porcentajes respectivos para determinar la asignacin ((coste hijo / coste padre) * ingresos o coste baja). Prorrateo en Base Fija: Este tipo de asignacin se puede basar en el coste o la cantidad, dependiendo de la seleccin realizada en el campo Base Asig. Se suma el coste o cantidad total de los activos seleccionados. (Si la casilla Incluir Activo Padre est activada, se suma tambin el coste o la cantidad del padre. Para cada hijo seleccionado en la pgina Activos Hijo se incluye el coste o cantidad. Luego, para cada activo individual, el coste o cantidad se divide por la suma para obtener el porcentaje de los activos sobre el total de todos los activos. Este nmero se multiplicar luego por el coste de baja y/o ingresos para determinar la proporcin de los importes introducidos de cada activo: ((coste activo / suma de costes) * ingresos o coste baja). Puede cuantificarse tambin como: (ingresos/coste padre) * coste hijo. Distribucin Equit: los importes introducidos para el coste de baja y los ingresos se distribuyen de forma equitativa entre los activos seleccionados (hijos y padre, si se ha seleccionado). Copia: Los importes introducidos para el coste de baja y los ingresos se copian tal cual en los activos seleccionados (hijos y padre, si se ha seleccionado).
Base Asig (base de asignacin) Esta opcin solo est disponible cuando el valor del campo Tipo Asignacin es Prorrateo en Base Fija. Si se selecciona, los ingresos y el coste de baja se asignarn basndose en: Coste Baja y Mon Cst Bj (moneda de coste de baja) Ingresos y Moneda (moneda de ingresos) Incluir Activo Padre Coste Cantidad
El valor por defecto es el coste de baja del activo padre. Conserve el valor original o cambie el coste de baja para asignar. El valor por defecto son los ingresos del activo padre. Conserve el valor original o cambie los ingresos para asignar. Esta casilla de seleccin mantiene el valor de la seleccin de Incluir Activo Padre de la pgina Activos Hijo. Si la casilla no est activada en la pgina Activos Hijo, la seleccin no ser posible en la pgina Asignacin Ingresos y Coste Baja. Esta seleccin determina si el coste o cantidad del activo padre se tendr en cuenta para la asignacin elegida. Solo afecta a los tipos de asignacin Prorrateo en Base Fija y Distribucin Equit, y determina si el valor del activo padre cambia. Si no se selecciona esta opcin, el activo padre no se tendr en cuenta en el clculo o desembolso.
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Captulo 19
Baja de Activos
Haga clic en Acep para iniciar el clculo de la asignacin y el desembolso del coste de baja y los ingresos en los activos seleccionados segn las opciones especificadas. Una vez concluido, se mostrar la pgina Activos Hijo. Puede ejecutar la asignacin en cualquier momento. Los valores ms recientes sustituyen los existentes en los activos seleccionados. Las diferencias de redondeo se colocan en el ltimo activo hijo procesado.
Pgina Plusvalas
La ficha Plusvalas aparece cuando se activa la funcin fiscal para Australia en la unidad de negocio. En esta pgina se muestra un resumen de las prdidas y ganancias de la transaccin de baja despus de haberse ejecutado el proceso de baja.
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Baja de Activos
Captulo 19
Nota: slo afecta a los activos dados de baja con el cdigo de enajenacin Baja p/Venta. PeopleSoft Gestin de Activos puede integrarse con PeopleSoft Facturacin para crear facturas automticamente cuando se dan de baja activos mediante el cdigo de enajenacin Baja p/Venta. Si ha implantado PeopleSoft Facturacin con PeopleSoft Gestin de Activos y est activada la interfaz de PeopleSoft Gestin de Activos y Facturacin para el proceso de unidades de negocio, esta ficha adicional de baja estar activada. UniNeg BI (unidad de negocio Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Facturacin con la que se procesa la venta del activo para generar una factura de la transaccin de de facturacin) venta. La unidad de negocio de PeopleSoft Facturacin se define en las unidades de negocio, pero puede sustituirse en los propios activos.
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Captulo 19
Baja de Activos
Muestra el estado de la factura en el proceso de PeopleSoft Gestin de Activos. Los valores son: Pendiente Una vez que se ha decidido generar la factura de una baja mediante PeopleSoft Facturacin, el estado por defecto es Pendiente hasta que la Interfaz de PeopleSoft AM y BI (AM_BI_INTFC) procese la transaccin. Proceso Cuando se est ejecutando la interfaz de PeopleSoft Gestin de Activos con Facturacin, el estado de la transaccin cambia a Proceso. Finaliz Cuando la transaccin de la baja se carga en PeopleSoft Facturacin para su procesamiento, el estado de la transaccin se actualiza a Finaliz. Omisin Si reintegra el activo antes de procesar la interfaz de PeopleSoft AM y BI, las transacciones de creacin y abono de la factura aparecern en la interfaz. En este caso, PeopleSoft cancela la baja inicial y el estado de la peticin de facturacin cambia a Omisin. Para efectuar la baja, debe volver a introducir la transaccin de la baja. Los reintegros no se pueden generar hasta que PeopleSoft Facturacin haya creado el nmero de factura (despus de ejecutar el proceso BIIF0001). Si reintegra el activo antes de procesar la interfaz de PeopleSoft AM y BI pero despus de calcular la amortizacin de la baja, el sistema cancela la baja inicial y el estado de la peticin de facturacin cambia a Omisin.
Factura
Una vez procesada la transaccin en PeopleSoft Facturacin, se muestra el nmero de factura asignado para facilitar consultas posteriores.
Sec Lnea (secuencia de lnea) Una vez procesada la factura de la transaccin de venta en PeopleSoft Facturacin, se muestra el nmero de secuencia de lnea de dicha transaccin. Dicha secuencia identifica el nmero de lnea de la factura de la venta del activo y se hace visible cuando PeopleSoft Facturacin ha generado la factura. PeopleSoft Gestin de Activos enva la informacin de la baja a la unidad de negocio que comparte con facturacin (normalmente la que tiene la misma unidad de negocio de GL) y, a continuacin, PeopleSoft Facturacin genera la factura para el cliente (tambin una unidad de negocio de GL). En funcin de la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar que se haya definido para la facturacin InterUnidad (definicin de unidad de negocio de contabilidad general), PeopleSoft Facturacin enva los datos InterUnidad de activos a PeopleSoft Cuentas a Pagar, tomando la informacin de proveedor y ubicacin de la unidad de negocio de contabilidad general del activo dado de baja. Si se procesa una baja mediante una transferencia InterUnidad, la informacin se enva tambin a PeopleSoft Cuentas a Pagar, incluidos los datos de ID de activo, perfil de activo y tipo de coste. Al realizar una transaccin InterUnidad, se debe rellenar la informacin adicional.
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Baja de Activos
Captulo 19
UniNeg AM
Introduzca la unidad de negocio en la que el sistema aade o ajusta el activo mediante la interfaz con PeopleSoft Cuentas a Pagar. Por defecto, aparece el valor Next (siguiente), pero se puede seleccionar otro ID de activo existente. Seleccione el perfil de este activo. Seleccione un tipo de coste (optativo).
ID Activo
Al hacer clic en Guardar, se asigna a las transacciones de baja por venta el estado Pendiente. Seleccione las transacciones pendientes que se deben incluir cuando se vaya a ejecutar la interfaz de PeopleSoft Gestin de Activos y Facturacin (AMBI_INTFC). Proceso de transacciones de baja por venta en la interfaz de PeopleSoft Facturacin Acceda a la pgina Interfaz AM/Facturacin (Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Carga de Interfaz, Interfaz AM/Facturacin). Una vez introducidas las transacciones de baja de los activos que se van a facturar en PeopleSoft Facturacin, se puede iniciar el proceso de carga de transacciones de la Interfaz de AM y BI (RUN_AMBI_INTFC). Antes de iniciar este proceso, se deben generar primero las entradas de baja. Introduzca el ID de control de ejecucin que desee utilizar o aada uno nuevo. Introduzca la unidad de negocio y el rango de IDs de activos que se van a procesar y haga clic en Ejec. El proceso agrupa las transacciones pendientes introducidas, les asocia un ID de interfaz, cambia su estado a Proceso y las presenta en una pgina de consulta (PS_INTFC_BI). A continuacin, las transacciones se cargan en PeopleSoft Facturacin para su proceso. El informe de estado de las transacciones de AM y BI se puede ejecutar para revisar las transacciones procesadas. Las entradas contables se pueden revisar antes o despus de ejecutar la interfaz de PeopleSoft Gestin de Activos y Facturacin. Nota: las reintegraciones de activos se procesan conforme a dos reglas. En primer lugar, si la reintegracin se realiza antes de enviar los datos de baja a PeopleSoft Facturacin, ninguna transaccin se procesar con la Interfaz de AM y BI. En segundo lugar, los reintegros no se pueden realizar hasta que la aplicacin de la interfaz de PeopleSoft AM y BI (BIIF0001) se haya ejecutado para la baja anterior del activo. Cuando se generan transacciones entre PeopleSoft Gestin de Activos y PeopleSoft Facturacin, el sistema proporciona una cuenta de compensacin de fondos, Ingresos para Facturacin, que acumula los ingresos de las transacciones y los compara con las entradas contables de PeopleSoft Gestin de Activos. De esta forma se mantienen las entradas contables cuadradas entre las aplicaciones. Ejecucin del informe Conciliacin de AM/BI Acceda a la pgina Estado Trns Facturacin/AM(Gestin de Activos, Informes Financieros, Baja, Estado Trns Facturacin/AM). Introduzca la unidad de negocio de Gestin Activos y la unidad de negocio de Facturacin apropiadas, as como el rango de fechas de las transacciones que desee consultar. Haga clic en Ejec para generar y consultar el informe.
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Captulo 19
Baja de Activos
Nota: cuando se ejecuta una baja por venta del activo padre, no se puede generar una factura por cada activo hijo en la misma transaccin. Debe enajenar cada activo hijo independientemente.
Pgina IVA (1 de 2)
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Baja de Activos
Captulo 19
Pgina IVA (2 de 2)
Si las transacciones de activos incluyen IVA, el componente Baja/Reintegracin de Activos muestra la pgina IVA. Para acceder a esta pgina, es necesario finalizar las tareas siguientes: Definicin de los valores por defecto del IVA. Vinculacin de la unidad de negocio con una unidad de negocio de contabilidad general que est asociada a una entidad de IVA. Introduccin de la informacin de cliente y envo. Introduccin de ingresos en la pgina Baja de Activos. Seleccin de la opcin Crear Entradas Contables en la pgina Definicin de UniNeg/Libros.
Al dar de baja un activo, la informacin correspondiente al IVA se registra en un tipo de cuenta de IVA Repercutido. Si reintegra un activo con opciones de IVA dado de baja, el proceso de reintegro revierte las entradas de IVA. Al reintegrar un activo, la reversin del IVA se registra en un tipo de cuenta de IVA Soportado. La pgina IVA contiene varios cuadros de grupo desplegables. Cada cuadro de grupo contiene campos en blanco o que muestran valores por defecto. Si la unidad de negocio de Contabilidad General est asociada a una entidad de IVA, se crean entradas de IVA en todos los libros que generan entradas contables. El cuadro de grupo desplegable Libro muestra la informacin por defecto extrada del libro asociado al activo.
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Captulo 19
Baja de Activos
El cuadro de grupo desplegable Baja muestra informacin que se toma por defecto de la transaccin actual de baja, o contiene campos en blanco. Este cuadro de grupo contiene otros cuadros en los que aparecen campos en blanco o con valores. El cuadro de grupo desplegable Clculos IVA muestra los totales calculados para las transacciones de IVA que se basan en los valores seleccionados en la pgina. Adems, muestra los valores por defecto de IVA correspondientes a unidad de negocio, cliente y ubicacin. Naturaleza Esta seccin desplegable describe la naturaleza fsica de las transacciones. Las opciones son Bienes Fsicos y Servicios/Intangibles. PeopleSoft Gestin de Activos slo se encarga de las transacciones de bienes fsicos. Naturaleza Indica si el objeto es un bien o un servicio. En algunos pases es obligatorio separar las transacciones de venta o compra de bienes fsicos de las de servicios.
Ubicaciones IVA La informacin de ubicacin se utiliza para determinar el pas y estado de la declaracin, el pas de registro del cliente y el tratamiento de IVA. Adems, esta informacin tambin se utiliza para determinar los tipos de excepciones de clientes, los controles y los detalles de IVA. Pas Origen Envo Este campo muestra por defecto el mismo valor que el introducido en el campo Origen Envo de la pgina Baja de Activos. Este valor corresponde a la ubicacin del activo o de la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos. Si en la definicin del pas de origen de envo se establece que el seguimiento se realiza por estado o provincia, este campo muestra por defecto, si est disponible, la informacin correspondiente al campo Origen Envo de la pgina Baja de Activos. Este campo muestra por defecto la direccin de envo del cliente. Este campo siempre tiene un valor inicial. Si en la definicin del pas de destino de envo se establece que el seguimiento se realiza por estado o provincia, este campo muestra por defecto la informacin correspondiente a la direccin de envo del cliente (si la hubiera).
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Baja de Activos
Captulo 19
Valores p/Defecto IVA Registros de IVA Los campos de esta seccin desplegable son: Pas Declaracin: muestra el pas en el que se declara el IVA. Es el pas de registro de IVA de la entidad de IVA y determina muchos de los valores por defecto del impuesto. Pas Registro Cliente e ID Registro Cliente: muestran el pas y el ID de registro del cliente de facturacin. Tipo Excepcin Cliente: muestra el tipo de exencin fiscal de la que disfruta el cliente. Las opciones son Ninguno, Exonerado y Suspendido. Este valor se especifica para el cliente de facturacin. Estado por Defecto: si el pas de declaracin requiere un seguimiento del IVA por estado o provincia, este campo muestra el estado dentro del pas de declaracin que se utiliza para obtener valores de la tabla de valores por defecto de IVA. Certificado: muestra el ID del certificado de exencin de IVA que puede haberse emitido para el cliente, si procede.
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Captulo 19
Baja de Activos
Controles IVA
Clculo sobre Bruto o Neto: indica el modo en que se calcula el IVA. Las opciones son las siguientes: Bruto: el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por pronto pago. Neto: el sistema calcula el IVA despus de deducir descuentos por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino porcentajes de descuento. El valor por defecto procede del inductor de registro de entidad de IVA. Nota: PeopleSoft Gestin de Activos no gestiona descuentos de pago. Por tanto, los importes neto y bruto generan el mismo resultado. Cuando la transaccin de baja se transfiere a PeopleSoft Facturacin y se facilita un descuento por pronto pago sobre la factura, el IVA final que calcula PeopleSoft Facturacin difiere del IVA estimado calculado por PeopleSoft Gestin de Activos.
Recalcular en Pago: active esta casilla para volver a calcular el IVA en el momento del pago y permitir as descuentos por pronto pago, en el caso de que calcule el IVA sobre el bruto. De este modo, el sistema ajusta el importe de IVA en el momento del pago si se ha aplicado el descuento. Esta opcin se establece en el inductor de registro de entidad de IVA. Si selecciona Neto como mtodo de clculo del IVA, no se permiten clculos adicionales en el momento del pago. La opcin Recalcular en Pago se puede seleccionar si la entrada se transfiere a PeopleSoft Facturacin.
Tipo Clculo: el valor por defecto procede del inductor de la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos. Las opciones son las siguientes: Exclusivo: el IVA no se incluye en los ingresos por venta del activo. El importe base del IVA coincide con el de los ingresos por venta. Para calcular el importe del IVA, el sistema multiplica el importe base por el porcentaje de IVA. Inclusivo: el IVA se incluye en los ingresos por venta del activo. En primer lugar, el importe base del IVA se calcula dividiendo el importe de los ingresos por venta por el valor resultante de anteceder con un uno y una coma el porcentaje de IVA (1,xx). El sistema calcula a continuacin el importe del IVA mediante la deduccin del importe base del IVA del importe de los ingresos por venta. Nota: cuando la transaccin de baja pasa a PeopleSoft Facturacin, slo se permite la opcin No Incluido.
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Baja de Activos
Captulo 19
Momento Declaracin: seleccione una opcin para indicar el momento en que se contabiliza la transaccin de IVA a efectos fiscales. Las opciones son las siguientes: Factura: se reconoce el IVA en el momento de la emisin de la factura. Fecha Pago: se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago. F Cont: el IVA se contabiliza al hacer efectivo el pago. Entrega: el IVA se contabiliza en la fecha de entrega. Este valor se rige por el inductor de registro de la entidad de IVA y por los valores por defecto de la jerarqua del IVA (en concreto, de la unidad de negocio, el cliente y la ubicacin del cliente en PeopleSoft Gestin de Activos). Nota: en PeopleSoft Gestin de Activos no se permite utilizar el pago como momento de declaracin del IVA.
Fecha Declaracin: muestra por defecto la fecha de la baja. Esta fecha se puede sustituir por la fecha de entrega real. Regla Redondeo: muestra la regla que se aplica para redondear el IVA. Este valor procede de los inductores de pases de IVA o de registro de entidades de IVA. Los valores son: Natural: los importes se redondean de forma normal (al alza o a la baja) de acuerdo con la precisin que se especifique para el cdigo de la moneda. Por ejemplo, en una moneda que se define con dos decimales, una cantidad como 157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47. Sin embargo, un importe de 157,4649 se redondeara a la baja a 157,46. A la Baja: los importes se redondean a la baja. Por ejemplo, en una moneda definida con dos decimales, 157,4699 se redondeara a la baja, 157,46. Al Alza: los importes se redondean al alza, aadiendo un decimal a la precisin de redondeo. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como 157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47; sin embargo, un importe de 157,4609 se redondeara a la baja a 157,46.
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Captulo 19
Baja de Activos
Tratamientos IVA
Tratamiento IVA: muestra el tratamiento de IVA. Las opciones para la baja de activos son las siguientes: Domestic Goods Sale (venta de bienes nacionales): venta de bienes en las que el proveedor y el cliente se encuentran en el mismo pas. Venta a Distancia Bienes UE: venta de bienes entre pases de la Unin Europea, cuando el proveedor est registrado en un pas de la UE, pero no as el comprador. El tipo de IVA que se carga es el tipo correspondiente al pas del proveedor. Venta de Bienes de UE: venta de bienes entre pases de la Unin Europea. Venta de UE (Simplificacin): una transaccin entre un intermediario y el comprador en la que se produce una venta de bienes entre pases de la UE y en la que participan tres partes: el comprador, un proveedor intermediario (origen de facturacin) y el proveedor real de los bienes. Cada uno se encuentra registrado en un pas diferente de la Unin Europea y no lo est en ninguno de los otros dos pases. Este tratamiento de IVA difiere del aplicado a las ventas estndar en la UE en el que el proveedor necesita incluir un mensaje diferente en la factura que mencione el estatuto correspondiente a la triangulacin, en vez de uno relacionado con el estatuto para las ventas estndar en la UE. Sin Proceso de IVA: la venta no requiere proceso de IVA. Fuera de mbito: indica que la venta no est sujeta al mbito del IVA. Exportacin Bienes Tarifa Cero: indica que la exportacin de bienes est sujeta a un porcentaje cero de IVA.
En PeopleSoft, los valores detallados de tratamiento de IVA de las lneas de transaccin se utilizan para aplicar los valores por defecto que corresponden a las lneas de transaccin. Este tratamiento est determinado por las reglas aplicadas a la transaccin. Sin este valor, no se podr generar ningn informe, ni ejecutar ningn proceso, de IVA.
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Baja de Activos
Captulo 19
Detalles IVA
Los campos de esta seccin desplegable son: Aplicabilidad IVA: dispone de las opciones siguientes: Imponible: est sujeto a IVA. El tipo aplicable puede ser cero o distinto de cero. Exento: significa que el tem no esta sujeto a imposicin o que est exento de IVA. Exonerado: el tem est sujeto a exoneracin de IVA. Ajeno mbito IVA: el tem est fuera del mbito del IVA y no hay necesidad de aplicarlo. Suspendido: se utiliza cuando la empresa compradora est exenta del pago del impuesto porque se le ha concedido una suspensin. Equivale a aplicar un tipo de IVA cero. Slo IVA: esta opcin no es aplicable en PeopleSoft Gestin de Activos, slo se utiliza en PeopleSoft Cuentas a Pagar cuando se introduce un comprobante de terceros y en Contabilidad General cuando se introduce una lnea de asiento sobre una cuenta de IVA. No Aplicable: esta opcin slo es vlida para las transacciones en las que no existe ninguna posibilidad de aplicar el IVA.
Cdigo IVA: muestra el cdigo de IVA que determina el porcentaje de IVA aplicado en la lnea. Estos cdigos se definen en la pgina de cdigos de IVA. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Aadido (IVA), Valores por Defecto de IVA. Tipo Impositivo: muestra el porcentaje de IVA. Tipo Transaccin: muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para la contabilidad y la generacin de informes de IVA. Estos cdigos se definen en la pgina Tipo de Transaccin de IVA. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Aadido (IVA), Valores por Defecto de IVA.
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Captulo 19
Baja de Activos
Este cuadro desplegable contiene los elementos siguientes: Ajustar Val p/Defecto IVA Afec: al modificar los valores por defecto de IVA en esta pgina, estos valores pueden estar asociados con otros valores por defecto de IVA no modificados. A efectos de coherencia y precisin, haga clic en este botn si desea que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA afectados por los cambios. Se retienen todos los cambios en valores por defecto de IVA que puedan afectar a otros valores por defecto de IVA. Nota: haga clic siempre en el botn Ajustar Val p/Defecto IVA Afec cada vez que cambie cualquier valor por defecto de la pgina. Niveles: en las bajas de activos no se puede seleccionar los niveles que se van a actualizar. La opcin de restablecimiento se aplica siempre en Slo Este Nivel. Restablecer Tds Val p/Def IVA: utilice este botn para que el sistema restablezca los valores por defecto de IVA en funcin del valor Slo Este Nivel. Se perdern todos los cambios realizados en los valores por defecto de IVA.
Haga clic en el icono de informacin para ver la lista de campos que se ajustarn al hacer clic en el botn Ajustar Val p/Defecto IVA Afec.
Clculos IVA Importe Transaccin Muestra el importe en la moneda de la transaccin. Se calcula automticamente segn el importe de los ingresos por venta. Muestra el importe de la transaccin en la moneda base. Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda de la transaccin. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto de todos los descuentos. Nota: PeopleSoft Gestin de Activos no dispone de las funciones de descuento de facturacin. Importe Base Muestra el importe para el que se calcula el IVA en la moneda base. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto de todos los descuentos. Muestra el porcentaje de IVA aplicable. Muestra el importe de IVA registrado para esta transaccin en la moneda de la transaccin. Se trata de un clculo aproximado. Si se integra PeopleSoft Gestin de Activos con PeopleSoft Facturacin, a este valor se le denomina importe estimado.
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Baja de Activos
Captulo 19
Muestra el importe de IVA registrado para esta transaccin en la moneda base. Si se integra PeopleSoft Gestin de Activos con PeopleSoft Facturacin, a este valor se le denomina importe estimado. Utilice este botn para calcular nuevamente el IVA de la lnea.
Recalcular
Todas los cambios de IVA se aplican al hacer clic en Guardar. Nota: en PeopleSoft Gestin de Activos, si da de baja un activo y se transfiere la informacin a PeopleSoft Facturacin, el cargador de transacciones de IVA no obtiene los datos de IVA desde PeopleSoft Gestin de Activos, sino desde la factura creada en PeopleSoft Facturacin. No obstante, si la transaccin de baja se mantiene en PeopleSoft Gestin de Activos, la carga de transacciones de IVA recopila la informacin de IVA desde PeopleSoft Gestin de Activos. Cuando ejecute el proceso Creacin de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), utilice la plantilla de entradas contables que empleara habitualmente para dar de baja activos. Para la introduccin del IVA, el sistema utilizar una cuenta de la plantilla de entradas contables de IVA, basada en la combinacin de los valores de cdigo de IVA, tipo de cuenta de IVA y tipo de transaccin de IVA especificados para la baja. El sistema determina en primer lugar si se han definido claves contables de IVA para la unidad de negocio de contabilidad general y el cdigo de IVA. Si no encuentra informacin contable de IVA, el sistema comprueba las claves contables de IVA definidas en los cdigos de IVA. Si la transaccin de baja se transfiere a PeopleSoft Facturacin, PeopleSoft Gestin de Activos no genera entradas contables relacionadas con IVA porque se encarga PeopleSoft Facturacin. Nota: si PeopleSoft Gestin de Activos no est integrado con PeopleSoft Facturacin, aunque el IVA se registra al dar de baja un activo, PeopleSoft Gestin de Activos no genera un documento financiero como por ejemplo una factura de IVA. Si tambin se registra la venta de un activo en PeopleSoft Facturacin o PeopleSoft Cuentas a Cobrar, es posible que el IVA aplicable se registre involuntariamente una segunda vez. En tal caso, el usuario debe cerciorarse de que el importe no se duplica en la declaracin del IVA. En lugar de utilizar el IVA registrado en PeopleSoft Gestin de Activos para generar la declaracin del IVA, puede utilizar dicha informacin para introducir la factura correspondiente a la venta del activo en PeopleSoft Facturacin o PeopleSoft Cuentas a Cobrar. En este caso, puede copiar el IVA en la tabla de transacciones de IVA. Al ejecutar el proceso de carga de transacciones de IVA, no ejecute el proceso de todos los productos ni seleccione Gestin de Activos como origen de las transacciones de IVA. Otra posibilidad es excluir las transacciones de IVA de PeopleSoft Gestin de Activos de la declaracin de IVA. Para hacerlo, asigne un tipo de transaccin de IVA especfico para bajas de activos. A continuacin, no incluya el tipo de transaccin de IVA en ninguna lnea de la definicin de informes de IVA (o inclyala en una lnea adicional de la definicin del informe de IVA, pero no incluya la lnea en el formato de informe Crystal). Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General, "Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General"
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Captulo 19
Baja de Activos
Si se ejecuta el proceso Baja Auto Activos Amort Total (AMRETFDA), se pueden dar de baja varios activos sin necesidad de identificarlos individualmente. En la peticin de proceso se introducen los criterios de seleccin para determinar los activos que se desean dar de baja y el proceso da de baja automticamente todos los activos seleccionados. Con este proceso slo se pueden dar de baja los activos completamente amortizados. Este tipo de activos tienen una fecha final de amortizacin igual o anterior a la fecha de transaccin de baja. Criterios Seleccin Unidad Negocio Este campo es obligatorio. Seleccione una unidad de negocio de la lista desplegable. Slo se muestran las unidades de negocio para las que se haya activado la funcin de baja automtica.
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Baja de Activos
Captulo 19
Libro
Seleccione un libro para la unidad de negocio de la lista de valores vlidos. Slo se muestran los libros para los que se haya activado la funcin de baja automtica. Active esta casilla para mantener los libros sincronizados. El sistema copia la transaccin en todos los libros definidos para los activos. Utilice estos campos para delimitar los parmetros por categoras o por rango de IDs de activos. Utilice este campo para seleccionar activos con un coste igual o inferior al coste lmite. Seleccione esta casilla para recuperar slo activos de valor bajo. Seleccione esta casilla para recuperar slo conjuntos de activos.
Fecha Trns(fecha transaccin) Introduzca las fechas de transaccin o contable que regirn los criterios de seleccin. y F Contab(fecha contable)
Opciones Baja Norma Introduzca la norma de baja que sustituir al valor por defecto del perfil del activo. Seleccione un cdigo de transaccin para identificar el motivo de la baja. Introduzca informacin para facilitar el seguimiento del activo; puede ser documentacin sobre la baja o un ID de activo (optativo).
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Captulo 19
Baja de Activos
Esta pgina proporciona numerosas opciones de seleccin para recuperar activos que desean darse de baja. La titularidad del activo y el ID del usuario determinan los activos disponibles para su recuperacin. Los activos se pueden buscar mediante los criterios de bsqueda por claves contables y la informacin sobre su titularidad puede consultarse mediante el vnculo Ver Detalles Titular. Criterios Bsqueda Activos Permite identificar los activos que se pueden enajenar conforme a la titularidad del activo establecida por el usuario. Los activos se pueden identificar segn los siguientes campos: UN Libro Categora ID Serie ID Activo Ubicacin N Etiqueta ID Perfil Ms Opciones Filtro: seleccione esta opcin para limitar ms la bsqueda por claves contables.
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Baja de Activos
Captulo 19
Detalles Adquisicin
Para acotar la identificacin de los activos que se van a enajenar, rellene los campo siguientes: UN PO (unidad de negocio de compras) UN N Recep UN AP(unidad de negocio de cuentas a pagar) UniNeg PC (unidad de negocio de proyectos) N Pedido N Nota Recep (nmero de la nota de recepcin) Cprbte ID Proyecto
Al hacer clic en el botn Recup, el conjunto resultante se muestra en la cuadrcula de la parte inferior de la hoja de trabajo de enajenaciones. Si lo desea, para comenzar de nuevo, utilice el botn Nva Bsqueda y utilice el vnculo para ver los detalles de titularidad. Accin Activo El sistema genera una lista con los activos que cumplen los criterios introducidos. Si lo desea, puede revisar y volver a seleccionar las opciones para crear una nueva lista de activos. Puesto que se pueden procesar enajenaciones de activos, la informacin de bajas se especifica para indicar la fecha y el motivo de cada accin. Cd Enajenacin Seleccione el cdigo de enajenacin de todos los activos de la lista de la hoja de trabajo para identificar el motivo de la enajenacin de los activos. Introduzca una fecha de baja. Puede tener carcter retroactivo o ser una fecha futura. Esta fecha se aplica a todos los activos de la lista de la hoja de trabajo. El valor por defecto de este campo es la fecha actual. Introduzca la fecha contable que debe registrarse, si es distinta de la actual. Esta fecha se aplica a todos los activos de la lista de la hoja de trabajo. Pulse este botn para aplicar los datos de baja a todos los activos de la lista.
F Contable(fecha contable)
Def Todo
La lista se presenta en tres fichas: Informacin de Activos, Informacin Baja e Informacin Contable Opcional (como los costes). La informacin puede estar oculta en funcin de los permisos establecidos. Informacin Activos En esta ficha se muestran los valores de ID de activo, descripcin, nmero de etiqueta, categora e ID de serie.
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Captulo 19
Baja de Activos
La seleccin de los activos que se van a enajenar se puede realizar Enviar para Enajenacin, Selec Todo, y Anular Selec Td individualmente mediante la casilla Enajenar o para la totalidad de los activos mediante el botn Seleccionar Todo.
Informacin Baja Esta ficha muestra los valores de ID de activo, coste, cantidad, cantidad de la baja, ingresos, moneda para los ingresos, coste de baja y moneda para los costes de baja. Cant Baja(cantidad de baja) Introduzca el nmero de activos que se van a dar de baja.
Ingresos,Moneda (moneda de Introduzca cualquier ingreso o coste de eliminacin junto con la moneda en ingresos), Coste Baja y Mon que se realizan. Cos Bj (moneda de coste de baja) Cd Enajenacin Seleccione los cdigos de enajenacin de cada activo introduciendo su cdigo en este campo. Especifique la fecha de baja. Haga clic en este vnculo para ver la pgina Detalles de Activos (AM_DISPOSAL_02).
Informacin Contable Opcional Esta ficha muestra los valores de ID de activo y fecha contable. Fecha Contable Cd Transaccin (cdigo de transaccin) Introduzca la fecha contable de la transaccin de baja. Introduzca el cdigo de transaccin que debe aplicarse a cada activo.
Presentacin de la informacin de enajenacin del activo Haga clic en el botn Enviar para Enajenacin cuando haya finalizado con la hoja de trabajo de enajenaciones. La peticin de enajenacin se procesa al ejecutar el proceso de carga de transacciones. Si procede, sta se enva para aprobacin en funcin de los permisos establecidos para el usuario. Aprobacin de peticiones de la hoja de trabajo de enajenaciones Acceda a la pgina Aprobacin de Enajenaciones (Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Aprobacin de Enajenaciones).
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Baja de Activos
Captulo 19
La configuracin del workflow de la empresa determina el proceso de aprobacin. Si la hoja de trabajo presentada para su enajenacin requiere la aprobacin antes de que el cargador de transacciones la procese, se crea una entrada de la lista de trabajos que se enva al aprobador. Se puede asociar varios activos con una entrada de lista de trabajos. El usuario que recibe la lista de trabajos aprueba o rechaza la peticin de enajenacin. El aprobador dispone de las tres opciones de aprobacin de enajenaciones siguientes: Denegada La peticin no ha sido aprobada y se genera una notificacin por correo electrnico dirigida al solicitante de la enajenacin. La peticin ha sido aprobada y se carga en el cargador de transacciones para su procesamiento. No se realiza ninguna accin y la peticin queda "retenida".
Aprobada
Pendiente
El aprobador puede indicar a continuacin que se ha finalizado con el tem de la lista de trabajos.
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Captulo 19
Baja de Activos
Si el evento no est aprobado o adjudicado, debe definir el estado como Subasta Permitida para eliminar el estado Enviado a Subasta del activo implicado. Una vez adjudicado el evento, Negociacin Estratgica enva informacin a PeopleSoft Gestin de Activos, donde se puede ejecutar el proceso de carga de transacciones (AMIF1000) para finalizar la baja. Negociacin Estratgica cambia el estado de subasta a Vendido en Subasta. Nota: PeopleSoft Gestin de Activos no permite que Negociacin Estratgica disponga de acceso a los datos de activos peligrosos, intangibles o bajas parciales. Los activos cuyo estado sea Enviado a Subasta quedan excluidos de las transacciones de PeopleSoft Gestin de Activos hasta que Negociacin Estratgica cambie el estado.
Navegacin
Utilizacin
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Baja de Activos
Captulo 19
Seleccione un Cd Transaccin y un Tipo Baja. Dado que se trata de un activo no financiero, no se produce ningn resultado de clculo de prdida o ganancia. Para dar de baja el activo no financiero, haga clic en el botn Baja. Nota: los activos no financieros y los activos de leasing operativos no disponen de informacin de costes. Por lo tanto, el proceso de baja de un activo slo conlleva el cambio de estado a Inactivo (o Enajenado). En el caso de los leasing operativos, cualquier pago de leasing futuro se detendr.
Reintegro de activos
En este apartado se describe el proceso de reintegracin de activos.
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Captulo 19
Baja de Activos
Navegacin
Utilizacin
Baja de Activos
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reinteg Activos No Fnc
ASSET_RET_NF_01
Reintegracin de un activo
Acceda a la pgina Baja de Activos (Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Enajenacin de Activo, Baja/Reintegracin de Activos, Baja/Reintegracin de Activos). Desplcese por las transacciones de baja y seleccione la transaccin de baja del activo financiero que desea reintegrar. A continuacin, haga clic en el botn Reintegrar. En el caso de activos no financieros, haga clic en el botn Reintegrar de la pgina Baja/Reinteg Activos No Fnc. Nota: los activos dados de baja slo se pueden reintegrar de uno en uno. Si se seleccionan para su reintegracin varias transacciones de activos dados de baja, slo se producir el reintegro del primero de la lista. Sin embargo, si hace clic en el botn Reintegrar sin que haya transacciones seleccionadas, se producir el reintegro de la ltima transaccin de baja de activos. PeopleSoft Gestin de Activos realiza el reintegro automticamente. Los campos Ingresos,Coste Baja,Amort Acum y P/G Baja se ponen a cero y la cifra que aparece en el campo Impt Baja vuelve a sumarse al balance de situacin (slo en caso de activos financieros). Si en el momento de dar de baja el activo no se ha calculado la prdida o ganancia por amortizacin, al hacer clic en el botn Reintegrar las filas de baja creadas previamente quedarn eliminadas del sistema. Todos los asientos creados por la baja se revertirn. Para garantizar que la informacin del activo se contabiliza correctamente, el sistema genera una peticin de amortizacin al reintegrar activos. La fecha de transaccin toma automticamente la fecha de la baja. Si por accidente o error se ha dado de baja un activo en un periodo equivocado, deber deducirse la amortizacin desde el momento en que el activo fue realmente dado de baja. Toda amortizacin que tuviera derecho a contabilizar durante los periodos contables en los que el activo estuvo de baja, ser calculada y contabilizada en el periodo contable actual como amortizacin anterior.
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Baja de Activos
Captulo 19
Requisitos
Antes de poder ejecutar el informe Plusvalas Bajas Fiscales, tiene que ejecutar los dos procesos siguientes: Transacciones Abiertas - Fiscal Este proceso asigna IDs de transacciones abiertas a las transacciones de activos que no utilizan la amortizacin lineal. Clculo Fiscal Amort Lineal Este proceso calcula la amortizacin lineal de todos los activos pendientes y cambia su estado a finalizado.
Navegacin
Utilizacin
Transacciones AbiertasFiscal
Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Amortizacin de Activos, Transacciones AbiertasFiscal Gestin de Activos, Clculo de Amortizacin, Amortizacin de Activos, Clculo Fiscal Amort Lineal
Este proceso asigna IDs de transacciones abiertas a las transacciones de activos que no utilizan el mtodo de amortizacin lineal. Este proceso calcula la amortizacin lineal de todos los activos pendientes del proceso AMTXOPEN anterior y cambia su estado a finalizado. Nota: para las corporaciones se debe seleccionar la casilla Art 291 Ley Sociedades en la pgina Libro - Impuestos para que el sistema calcule por separado las ganancias ordinarias y las ganancias segn el art. 291.
RUN_AMDPCALC_TAX
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Captulo 20
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Captulo 20
Nota: puesto que los cambios masivos permiten modificar grandes cantidades de activos mediante procesos programados, slo los usuarios con mayor experiencia deberan utilizar esta funcin. Estos usuarios deben tener un profundo conocimiento tanto de SQL como de Gestin de Activos. En Gestin de Activos, el proceso de cambios masivos consta de una fase de definicin y una fase de proceso. En primer lugar, se definen los criterios de seleccin y los cambios que se van a realizar en los datos seleccionados y, a continuacin, se ejecuta el cambio masivo, en lnea o en segundo plano. La mayora de los cambios masivos se pueden ejecutar en lnea; sin embargo, algunos tipos slo pueden ejecutarse con el Gestor de Procesos. Pasos para procesar cambios masivos en Gestin de Activos: 1. Elija una plantilla de cambio masivo y utilcela para definir un cambio masivo. Indique los criterios de seleccin de filas e identifique las columnas y valores que deben cambiarse. 2. Ejecute el proceso de cambio masivo (RUN_MASSCHNG) para seleccionar, cambiar y transferir los datos a las tablas de carga. 3. Revise los datos para comprobar que son correctos (optativo). 4. Ejecute el motor de aplicacin Carga de Transacciones (AMIF1000) para cargar los datos de las tablas de carga en las tablas de Gestin de Activos. 5. Ejecute el programa de amortizacin en batch. Una vez finalizado el proceso de cambio masivo es necesario calcular la amortizacin. Adems, se puede vaciar las tablas de carga INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B para liberar espacio de disco. Nota: la norma fiscal del 40% de EE.UU. establece que si en los tres ltimos meses del ao se pone en servicio ms del 40% del total agregado de la base amortizable (no tratndose de bienes races, destinados o no a vivienda, o de pasos a nivel y tneles ferroviarios), todos los activos deben amortizarse utilizando la norma de mitad de trimestre. No se tendrn en cuenta los activos puestos en servicio y enajenados durante el mismo ejercicio fiscal. Para cumplir con la norma fiscal del 40%, debe generarse un informe con todos los activos disponibles, calcular su base acumulada y dividirla entre la base acumulada de todos los activos. Si el resultado es superior al 40%, debe ejecutarse el proceso de cambio masivo en los activos disponibles para cambiar la norma de amortizacin a la de medio trimestre y volver a calcular la amortizacin a fecha. Consulte tambin Captulo 19, "Baja de Activos," pgina 391 Apndice A, "Diccionario de Datos de Tablas de Carga," pgina 501
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Captulo 20
Introduccin o actualizacin de definiciones de cambio masivo. Especificacin de criterios y valores por defecto de cambio masivo. Especificacin de campos de cambio masivo especficos de Gestin de Activos. Generacin de texto SQL de cambio masivo.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Cambio Introduccin o actualizacin Masivo, Definicin de de una definicin de cambio Criterios, Descripcin masivo. Gestin de Activos, Cambio Masivo, Definicin de Criterios, Criterios y Valores p/Defecto Especificacin de los criterios de cambio masivo para la seleccin de filas e identificacin de las columnas y valores que deben cambiarse. Introduccin de informacin de cambio masivo exclusiva y obligatoria en Gestin de Activos. Generacin y comprobacin de la sentencia SQL generada por una definicin de cambio masivo antes de que se ejecute. Determinacin de la ltima vez que se ejecut una definicin de cambio masivo y de los parmetros especficos de entrada que se utilizaron.
MC_DEFN_01
MC_DEFN_AM
MC_DEFN_02
MC_DEFN_03
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441
Captulo 20
Si va a realizar una definicin de cambio masivo nueva, seleccione una plantilla de cambio masivo. Una vez elegida una plantilla y situado el cursor fuera del campo Plantilla Cambio Masivo, el campo se desactiva y la pgina se rellena con los datos de la plantilla. Nota: es posible que necesite ejecutar un grupo de cambios masivos en serie. La funcin de cambio masivo le permite definir grupos de cambios masivos y ejecutarlos utilizando un solo control de ejecucin. Utilice las pginas de definicin de cambio masivo para ello. En Gestin de Activos no se suministran grupos de cambios masivos. Consulte Captulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," Revisin de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestin de Activos, pgina 460.
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Captulo 20
Los campos del cuadro de grupo Criterios definen las columnas que se utilizan como base para seleccionar los datos de la base de datos. Debe especificar el operador y el valor con el que debe cotejarse la columna. Por ejemplo, si desea seleccionar todas las filas del departamento 21101, debe utilizar el operador Igual a y un valor de 21101. Si desea especificar un rango de valores, utilice el operador Entre A y B y especifique los dos valores, por ejemplo 12000 y 21000. La tabla que figura a continuacin muestra los valores del cuadro de lista desplegable de operadores aritmticos, su utilizacin y un ejemplo de cmo se utilizara cada operador en unidades de negocio hipotticas como M02, M04, M04A, M04B, M04C, M06 y M30:
Operador Significado Ejemplo Resultado
Entre A y B
Igual a
= M06
M06
Mayor que
> M06
M30
Mayor/Igual que
> = M06
M06, M30
En Subconjunto
En un subconjunto de valores
M04, M06
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Captulo 20
Operador
Significado
Ejemplo
Resultado
Vaco
Vaco
NOD
No Vaco
No Vaco
No Nulo
No Nulo
NOD
Nulo
Nulo
NOD
Menor que
< M06
Menor/Igual que
< = M06
Semejante
Semejante MO%
No Entre
M02, M30
Distinto de
No En
No Semejante
No Semejante M0%
M30
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Captulo 20
Refleja la fecha en que se han realizado los cambios. Introduzca la fecha en que desee que se contabilice la transaccin en la contabilidad general. Muestra el siguiente ID disponible. Si lo desea puede modificar estos valores, pero deben ser exclusivos. Aparece automticamente. Este valor se puede modificar. Seleccione esta casilla para que el sistema apruebe automticamente las transacciones generadas desde el cambio masivo. PeopleSoft recomienda revisar y aprobar todas las transacciones generadas durante el proceso de cambio masivo antes de cargarlas en PeopleSoft Gestin de Activos.
Nota: si desea reutilizar una definicin de cambio masivo, haga clic en el botn Nueva e inserte un valor nuevo en el campo ID Interfaz. Despus de hacer clic en Nueva, guarde la pgina y el sistema mostrar un ID de interfaz nuevo.
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Captulo 20
Nota: cada vez que cambia una tabla, un tipo o una plantilla de cambio masivo, debe generar de nuevo la sentencia SQL de las definiciones de cambio masivo relacionadas. Generar Haga clic en este botn para generar el texto SQL. La generacin del SQL puede tardar varios minutos. Haga clic en este botn para borrar el texto SQL en caso de que desee modificar la definicin de cambio masivo y volver a generar el texto SQL. La eliminacin del SQL puede tardar varios minutos.
Borrar
Sentencia SQL Este cuadro de grupo muestra los registros sobre los que se ejecuta una sentencia SQL y la forma en que lo hace. Los registros se procesan en orden. Este cuadro tambin contiene el texto SQL de cada sentencia, que podr consultar pero no modificar. Slo se pueden modificar las sentencias si se cambia el tipo o la plantilla de cambio masivo en que se basa la definicin, o si se modifica los criterios y valores por defecto de los campos de la pgina Definicin de Criterios - Descripcin. Ejecutar SQL al Guardar Mientras se trabaje en lnea, active esta casilla para ejecutar el SQL al guardar la pgina. Los parmetros de seguridad de cada usuario determinan si se pueden ejecutar cambios masivos en lnea. Si no activa esta casilla, puede guardar la definicin de cambio masivo y luego ejecutarla como proceso en segundo plano mediante un control de ejecucin. Indica el orden de ejecucin de las sentencias SQL. Utilice la barra de desplazamiento para ver todas las sentencias.
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Captulo 20
Guardar
Haga clic en este botn cuando el SQL generado sea el deseado. Nota: si la ejecucin del SQL falla, el sistema revertir todas las sentencias de la definicin del cambio masivo. Las validaciones de la base de datos slo se realizan cuando todas las sentencias han finalizado correctamente.
Rcto CM
Una vez generado y guardado el texto SQL, haga clic en este botn para mostrar el nmero de filas de datos afectadas por el cambio masivo. Este botn slo se puede utilizar en los cambios masivos que se ejecutan en lnea. Algunas de las secuencias de ejecucin se basan en secuencias anteriores que han insertado filas en una tabla provisional. En estos casos, hacer clic sobre el botn Rcto CM slo tiene sentido para algunas secuencias de ejecucin.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Cambio Ejecucin en segundo plano Masivo, Ejecucin de de un cambio masivo o un Cambio Masivo grupo de cambios masivos.
Ejecucin de cambios masivos en lnea Utilice la pgina Definicin de Criterios - Generacin de SQL (Gestin de Activos, Cambio Masivo, Definicin de Criterios, Generacin de SQL).
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Captulo 20
Ejecucin de cambios masivos con el Gestor de Procesos La ejecucin de cambios masivos basados en los siguientes tipos de cambio masivo se debe realizar mediante el Gestor de Procesos y un proceso SQR:
Tipo de cambio masivo Descripcin
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Captulo 20
Descripcin
El Gestor de Procesos ejecuta los procesos seleccionados a intervalos definidos por el usuario. Slo podr ejecutar los cambios masivos en lnea para los que tenga autorizacin y que estn basados en plantillas autorizadas. Para ejecutar cambios masivos en lnea es necesario disponer de permisos que se definen a travs de la seguridad de usuario. Consulte PeopleBook de Enterprise PeopleSoft PeopleTools - "Security Administration". Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools - "PeopleSoft Process Scheduler". Ejecucin de cambios masivos en segundo plano Acceda a la pgina Proceso Cambio Masivo (Gestin de Activos, Cambio Masivo, Ejecucin de Cambio Masivo).
Seleccione un Tipo Ejecucin Cambio Masivo. Cada tipo de ejecucin necesita un parmetro de ejecucin adicional, como se describe a continuacin:
Tipo de ejecucin Parmetro de ejecucin
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Captulo 20
Tipo de ejecucin
Parmetro de ejecucin
Navegacin
Utilizacin
Revisin
Consulta de los datos de las tablas financieras. Comprobacin de los datos financieros (utilizados por el cargador de transacciones para rellenar las tablas de Gestin de Activos) y correccin de los errores. Revisin de datos fsicos de carga. Consulta de los datos fila a fila y modificacin de los datos incorrectos.
INTFC_PHY_A
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Captulo 20
Nombre de pgina
Nombre de objeto
INTFC_PHY_B
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Aprobacin Info Activo Fsico, Revisin B Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Aprobacin Info Leasing, Revisin
Revisin de datos fsicos de carga. Consulta de los datos fila a fila y modificacin de los datos incorrectos.
Revisin
INTFC_LEASE
Consulta de los registros cargados sobre transacciones de leasing (tabla INTFC_LEASE). Esta pgina slo se utiliza para convertir activos en leasing de un sistema anterior.
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Captulo 20
Pgina Revisin
Aqu aparece el contenido de la tabla de transacciones financieras (INTFC_FIN), fila por fila, tal como la rellena el cambio masivo. Por lo general, los errores estn relacionados con activos que recientemente han sido objeto de una transaccin financiera. La fecha de transaccin asignada al cambio masivo se coteja con la correspondiente a cada activo sobre el que se ejecuta un cambio. Si la fecha de transaccin tiene lugar despus de la fecha de transaccin del cambio masivo, el sistema marca la lnea de carga como errnea. Estado Aprobacin Automtica Esta opcin estar activada si ya se hubiera seleccionado la casilla Estado Aprobacin Automtica en la pgina Definicin de Criterios - Campos Especficos de AM.
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Captulo 20
Esta opcin estar activada si ya se hubiera seleccionado la casilla Estado Aprobacin Automtica en la pgina Definicin de Criterios - Campos Especficos de AM.
Nota: el cambio del perfil por defecto no afecta el ID de umbral. Se rellenar durante el proceso AMIF1000 para las unidades de negocio que tienen activado el Umbral de Capitalizacin y este ID de umbral est asignado al perfil que se utiliza. Puede sustituir el umbral por defecto del ID de perfil al revisar la informacin de la pgina Revisin A.
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453
Captulo 20
Aprobacin de cambios
Una vez ejecutado el proceso de cambio masivo y rellenado las tablas de carga, es conveniente aprobar todos los cambios antes de cargar los datos resultantes en las tablas de Gestin de Activos. En este apartado se describen los siguientes temas: Aprobacin de datos financieros de carga. Aprobacin de datos fsicos de carga.
Navegacin
Utilizacin
Aprobacin
Gestin de Activos, Consulta y aprobacin de Envo/Recepcin de datos en la tabla de carga de Informacin, Aprobacin de datos financieros. Info Financiera, Aprobacin Gestin de Activos, Envo/Recepcin de Informacin, Aprobacin Info Activo Fsico, Aprobacin A Consulta y aprobacin de todos los cambios que se encuentran pendientes en las tablas de carga de datos fsicos. Estos cambios se agrupan por ID de interfaz y por tipo de carga. El tipo de carga es semejante al tipo de transaccin, pero es ms detallado. Cada tipo de transaccin de Gestin de Activos puede generar varios tipos de carga distintos.
Aprobacin A
INTFC_PHY_APPR_A
Aprobacin B
INTFC_PHY_APPR_B
Consulta y aprobacin de todos los cambios que se encuentran pendientes en las tablas de carga de datos fsicos. Estos cambios se agrupan por ID de interfaz y por tipo de carga. El tipo de carga es semejante al tipo de transaccin, pero es ms detallado. Cada tipo de transaccin de Gestin de Activos puede generar varios tipos de carga distintos.
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Captulo 20
El sistema agrupa los cambios de transacciones financieras por ID de interfaz y tipo de carga. El tipo de carga es semejante al tipo de transaccin, pero es ms detallado. Cada tipo de transaccin de Gestin de Activos puede generar varios tipos de carga distintos. Los tipos de carga son los siguientes (los marcados con un asterisco no son frecuentes):
Tipo Carga Transaccin Nombre Tablas financieras o fsicas
AAD
Financiera
ACQ
Fsica *
ADD
Alta Activo
Financiera
ADJ
Financiera
APD
Cancelacin de revaluacin
Financiera
ADQ
Financiera y fsica *
ARA
Financiera y fsica
ASD
Eliminacin Activo
Financiera y fsica
AUP
Fsica
BKD
Eliminacin Libro
Financiera *
BKS
Cambio Libro
Financiera
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Captulo 20
Nombre
BSD
Financiera *
PAA
Capitalizacin de Activos
Financiera
CLC
Cambio Responsable/Ubicacin
Fsica *
CIC
Capitalizacin en Compuesto
Financiera
CN1
Financiera y fsica
CN2
Financiera
CLS
Comprobante Cerrado
Financiera
FAD
Financiera
IHI
Fsica
IUI
Financiera y fsica
IUO
Financiera
LAD
Financiera y fsica *
NAD
Fsica
OPT
NOD *
PHY
Fsica
PRT
Baja parcial
Financiera
RCT
Financiera
REI
Reintegro Activo
Financiera
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Captulo 20
Nombre
REL
Fsica
REN
Baja No Capital
Fsica
RET
Baja Activo
Financiera
RNA
Fsica
RAQ
Fsica
BSD
Financiera
TRF
Transferencia IntraUnidad
Financiera
TRO
Fsica
TRN
Transferencia No Capital
Fsica
Puede aprobar o rechazar cada tipo de carga con slo activar o desactivar la casilla Aprobacin. Utilice la barra de desplazamiento para pasar de una pantalla a la siguiente.
Aprobar
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457
Captulo 20
Pgina utilizada para cargar las tablas de Gestin de Activos con datos de cambios masivos
Nombre de pgina Nombre de objeto
RUN_AMIF1000
Navegacin
Utilizacin
Carga de Transacciones en AM
Ejecucin del proceso de carga de transacciones, que se encarga de comprobar las tablas de carga y rellenar las tablas de Gestin de Activos con los datos correspondientes. Bsqueda de transacciones a ejecutar conforme al sistema origen, al tipo de carga, al estado de carga y al tipo de transaccin, fsica o financiera. Puede utilizar tantos criterios de bsqueda como desee. Cuantos ms criterios de bsqueda se utilicen, mayor ser la precisin de los resultados.
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Captulo 20
Localice el cuadro de grupo Bsq ID Carga Trns (bsqueda de ID de carga de transacciones). Sistema Origen Si desconoce los IDs de carga de las transacciones, introduzca el origen del sistema que gener las transacciones que desea cargar, como Batch AM o Negociacin Estratgica. Introduzca tambin el tipo de carga. El tipo de carga es una versin ms detallada del tipo de transaccin. Cada tipo de transaccin puede generar diferentes tipos de carga. Especifique las transacciones que desea cargar, como Alta Activo o Alta Activo No Financiero (alta fsica), si conoce el rango de IDs de carga de la transaccin. Puede especificar las transacciones segn el sistema origen, el ID de carga de la transaccin inicial y el ID de carga de la transaccin final. Unidad Negocio AM Seleccione una unidad de negocio si desea limitar el proceso de carga por unidad de negocio.
Tipo Carga
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Captulo 20
Estado Carga
Seleccione uno de los siguientes valores: Consol (consolidada): transacciones consolidadas. Con Error: errores de transaccin. Excl: transacciones excluidas. En Curso: transacciones en ejecucin. Cargada: transacciones cargadas. En Espera: transacciones en espera. Pendiente: transacciones pendientes. Sustituida: transacciones sustituidas por otros registros de interfaz. Dsagr: transacciones desagregadas (no se cargarn).
Active una de las dos opciones dependiendo del tipo de transaccin que desee cargar.
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Captulo 20
Este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas de DEPR_RPT en la tabla DEPR_RPT_ARCH. Las entradas especificadas se rigen por los criterios de seleccin de la plantilla de cambio masivo del mismo nombre (Archive Asset Depr Rpt). El sistema utiliza los campos de unidad de negocio, libro y ao fiscal para seleccionar los datos.
Este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas de PS_ASSET_NBV_TBL en la tabla PS_ASSET_NBV_ARCH. PS_ASSET_NBV_ARCH almacena las entradas de valor contable neto antiguas. Esta tabla tambin se puede utilizar para recuperar las entradas en un archivo secuencial. El sistema utiliza los campos de unidad de negocio, libro y fecha de referencia para seleccionar los datos.
Archiva las entradas de transacciones abiertas de activos en la tabla PS_OPEN_TRANS. Inserta entradas en la tabla de archivacin de transacciones abiertas (PS_OPEN_TRANS_ARCH) y las selecciona de la tabla PS_OPEN_TRANS.
Facilita la archivacin de entradas contables de activos. Inserta filas en la tabla PS_DIST_LN_ARCH, seleccionadas de la tabla de entradas contables de activos de produccin (PS_DIST_LN). La tabla PS_DIST_LN se puede utilizar para retener las entradas contables antiguas y descargar las entradas en un archivo secuencial.
Inserta registros de activos en la tabla INTFC_FIN para su eliminacin mediante cambios masivos.
Cambia determinados campos almacenados en la tabla de activos. Inserta filas en la tabla INTFC_PHY_A, que el proceso de carga de transacciones utiliza para actualizar (no insertar) la tabla de activos. Todos los campos no clave de la tabla PS_ASSET se pueden actualizar con esta definicin de cambio masivo. Esta plantilla se puede copiar o modificar para actualizar sus campos como proceda.
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Captulo 20
BA - Alta de libro
Aade un nuevo libro a la unidad de negocio. Debe aadir los perfiles de activos para el libro nuevo antes de ejecutar la plantilla de cambio masivo, y el libro que est aadiendo debe existir para la unidad de negocio antes de procesarlo.
BC - Copia de libro
Se utiliza para copiar la informacin del libro y los costes de un libro a otro. Este proceso se puede utilizar para realizar anlisis de simulaciones. Tambin puede aadir un libro modelo a un grupo de activos para generar informes. Esta plantilla de cambio masivo copia los datos que necesita de un libro existente al libro modelo. El libro sobre el que va a copiar los datos debe existir en la unidad de negocio antes de procesar el cambio masivo. Los criterios de esta plantilla de cambio masivo se deben introducir dos veces: una para las transacciones no relacionadas con bajas en la primera secuencia de ejecucin y una segunda vez para las transacciones de baja en la segunda secuencia de ejecucin.
Se utiliza para eliminar un libro entero de una unidad de negocio. Carga una fila en la tabla INTFC_FIN con la combinacin de unidad de negocio y libro. El proceso del cargador de transacciones elimina todas las filas de esa unidad de negocio de las tablas siguientes: BOOK, BOOK_TAX_CR, COST, DEPRECIATION, DIST_LN, OPEN_TRANS y RETIREMENT.
Permite modificar las combinaciones de mtodo de amortizacin, vida, programa de amortizacin y norma.
Permite eliminar libros de forma selectiva para un grupo de activos. Debe especificar la unidad de negocio, el libro y el rango de activos que desea eliminar. Se diferencia del tipo BKD, que elimina la informacin de toda una combinacin de unidad de negocio y libro.
Capitaliza los importes detallados de adquisicin en activos compuestos de forma especfica en el entorno DB2. Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de lneas de detalle de adquisicin no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
CC - Capitalizar en Compuesto
Se utiliza para capitalizar importes de detalles de adquisicin en activos compuestos. Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de lneas de detalle de adquisicin no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
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Captulo 20
Capitaliza los importes detallados de adquisicin en activos compuestos de forma especfica en el entorno DB2 (Japn). Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de lneas de detalle de adquisicin no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
Se utiliza para capitalizar importes de detalles de adquisicin en activos compuestos (Japn). Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de lneas de detalle de adquisicin no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
CR - Baja de Compuesto
Se utiliza para dar de baja los importes de detalles de adquisicin de los activos compuestos. Inserta los costes de baja de cada conjunto de claves contables en INTFC_FIN.
Elimina entradas especficas de DEPR_RPT, DEPR_RPT_CF_SUM y DEPR_RPT_PD_SUM, determinadas por los criterios de seleccin de la plantilla de cambio masivo utilizada. Para eliminar entradas archivadas, introduzca los mismos criterios de seleccin utilizados para el cambio masivo de archivacin de entradas de DEPR_RPT. Para eliminar entradas DEPR_RPT, utilice los campos de unidad de negocio, libro y ao fiscal como criterios de seleccin en el momento de ejecutar el cambio masivo.
Elimina entradas de la tabla de valores contables netos de activos (PS_ASSET_NBV_TBL). Para eliminar entradas archivadas, introduzca los mismos criterios de seleccin utilizados para el cambio masivo de archivacin de entradas de VCN de activos. Para eliminar entradas de VCN de activos, utilice los campos de unidad de negocio, ID de usuario y fecha de referencia como criterios de seleccin en el momento de ejecutar el cambio masivo.
Se utiliza para eliminar entradas de transacciones abiertas de la tabla PS_OPEN_TRANS despus de que se hayan archivado.
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Captulo 20
Se utiliza para realizar transferencias masivas de activos InterUnidad de un libro a otro dentro de la misma unidad de negocio. El nuevo libro puede tener un cdigo de moneda diferente. Un ejemplo sera el cambio de un calendario de 13 periodos por otro de 12. Debe introducir la unidad de negocio, el libro origen dos veces, y un campo vaco, lo que transfiere todos los activos. Nota: Si copia esta plantilla de cambio masivo o crea otra basada en sta (y est cambiando monedas), debe rellenar el campo INTFC_FIN.MC_DEFN_ID con las palabras Conversin Moneda (en mayscula y minscula) en la fila de entrada de transferencia. El dato introducido en la fila de transferencia de salida no tiene importancia, ya que el nombre del cambio masivo es suficiente (la fila se puede dejar en blanco).
Se emplea para realizar transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra, especialmente cuando las unidades de negocio tienen diferentes monedas y libros. Los activos se dan de baja en la unidad de negocio inicial y se dan de alta en la unidad de negocio final. Esta plantilla de cambio masivo se diferencia de otras en que IUF no realiza conversiones de moneda. Nota: Los IDs de Set nuevos de la unidad de negocio final los asigna el proceso de carga de transacciones, no el de cambio masivo. Si realiza una revisin preliminar de las transacciones de carga antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones, observar que los activos de la unidad de negocio final tienen los IDs de activos de la unidad de negocio inicial. El cargador de transacciones asigna nuevos IDs cuando da de alta los activos en la unidad de negocio final. Nota: Para efectuar conversiones de moneda al pasar activos de una unidad de negocio a otra, se utiliza la opcin de perfil por defecto del proceso de carga de transacciones. Esto significa que los IDs de perfil de la unidad de negocio final deben existir para los activos que se estn transfiriendo de la unidad de negocio inicial y deben ser iguales a los IDs de perfil utilizados en la unidad de negocio inicial. Los libros asociados con el ID de perfil pueden ser diferentes. Nota: no se puede realizar transferencias interunidad (baja/alta) en activos agrupados.
Realiza transferencias masivas InterUnidad cuando tambin es preciso transferir la informacin de licencias, garantas y atributos. Se crean dos transacciones financieras y dos de activos fsicos A, una para la unidad de negocio inicial y otra para la unidad de negocio final. Las entradas se crean tambin en el activo fsico B para transferencias de atributo, garanta e informacin de licencia.
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Captulo 20
Se emplea para realizar transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra, especialmente cuando las unidades de negocio tienen diferentes monedas y libros. Esta plantilla de cambio masivo realiza la conversin de moneda cuando los cdigos de moneda de las unidades de negocio inicial y final son diferentes. Nota: los IDs de activos nuevos de la unidad de negocio final los asigna el proceso de carga de transacciones, no el de cambio masivo. Si realiza una revisin preliminar de las transacciones de carga antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones, observar que los activos de la unidad de negocio final tienen los IDs de activos de la unidad de negocio inicial. El proceso de carga de transacciones asigna nuevos IDs cuando da de alta los activos en la unidad de negocio final. Nota: para efectuar conversiones de moneda al pasar activos de una unidad de negocio a otra, se utiliza la opcin de perfil por defecto del proceso de carga de transacciones. Esto significa que los IDs de perfil de la unidad de negocio final deben existir para los activos que se estn transfiriendo de la unidad de negocio inicial y deben ser iguales a los IDs de perfil utilizados en la unidad de negocio inicial. Los libros asociados con el ID de perfil pueden ser diferentes. Nota: no se puede realizar transferencias interunidad (baja/alta) en activos agrupados.
Realiza transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra. Esta plantilla no realiza conversiones de moneda. Puede consultar tambin la definicin de la plantilla de alta con conversin de moneda (InterUnit RET/Add w/Curr Conv).
Realiza transferencias InterUnidad masivas de activos. No puede realizar transferencias interunidad en activos de grupo. Este tipo de cambio masivo no realiza conversiones de moneda. Puede consultar tambin la definicin de la plantilla interunidad de alta con conversin de moneda (InterUnit RET/Add w/Curr Conv).
Da de alta una unidad de negocio de joint venture con los perfiles de joint venture.
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Captulo 20
Da de alta una unidad de negocio de joint venture con el perfil de los participantes. Los valores de la tabla de libros que se pueden rellenar con los valores por defecto de la tabla de detalles de perfil se obtienen del ID de perfil de la nueva unidad de negocio. Este tipo de cambio masivo es similar al tipo JVA, excepto que JVP utiliza los perfiles de los participantes en la joint venture.
Da de baja activos padre y los activos hijo correspondientes. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes baja introducidos por el usuario.
Da de baja activos padre y los activos hijo correspondientes. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos y los costes de baja por importe de baja.
Se utiliza para realizar transferencias parciales de un activo padre especfico y de sus activos hijo. El sistema transfiere un porcentaje del coste y de la cantidad entre las claves contables especificadas.
Se utiliza para realizar bajas parciales de activos padre y de sus activos hijo (hijos que son activos financieros). El usuario especifica el porcentaje de baja. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes baja introducidos por el usuario.
Realiza bajas parciales de activos padre y de todos sus activos hijo. El usuario especifica el porcentaje de baja. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo conforme al coste de cada activo que se da de baja y de acuerdo al coste total de todos los activos que se dan de baja.
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Captulo 20
Realiza bajas parciales de activos. El usuario especifica el porcentaje de la baja. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes baja introducidos por el usuario.
Realiza bajas parciales de activos. No se debe utilizar este tipo de cambio masivo para realizar una baja total. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos procedentes de la venta por importe de baja.
Modifica la informacin fsica de los activos, por ejemplo, la ubicacin y el responsable de los activos.
Extrae datos de activos de varias tablas de Gestin de Activos a una tabla de extraccin de inventario fsico.
Extrae informacin de activos de varias tablas de Gestin de Activos en una nica tabla de extraccin de inventario fsico para los activos establecidos en un libro en lugar del libro por defecto actual. El valor de libro del inventario fsico se especifica en la pgina Definicin Inventario Fsico - Definicin (Gestin de Activos, Inventario Fsico, Definicin Inventario Fsico, Definicin).
Escanea el mbito para cambio masivo del inventario fsico para los activos establecidos en un libro en lugar del libro por defecto actual. El valor de libro del inventario fsico se especifica en la pgina Definicin Inventario Fsico - Definicin (Gestin de Activos, Inventario Fsico, Definicin Inventario Fsico, Definicin).
Se usa para dar de baja los activos que no se han encontrado durante el proceso de inventario fsico.
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Captulo 20
Da de alta los "excedentes" en Gestin de Activos, es decir, los activos que se escanearon en el inventario fsico pero que no constaban originalmente en Gestin de Activos. Estos activos se introducen slo como altas fsicas, no financieras.
Se utiliza para insertar registros en la tabla de historial de inventario fsico de activos al cierre del inventario fsico por cada activo de la tabla de resultados que disponga del estado Inventario. Nota: Los cambios masivos PI1 - PI18, extracto de interfaz fsica y mbito de escaneado de interfaz fsica no se pueden ejecutar en lnea. Slo los utiliza el SQR de Inventario Fsico.
Traslada el coste de un activo padre y de todos sus hijos de una categora de activos a otra.
Transfiere el coste de un activo padre y de todos los activos hijo de los valores iniciales a los valores finales.
Realiza transferencias parciales de activos: el sistema transfiere un porcentaje del coste y de la cantidad de un activo entre las claves contables especificadas.
Da de baja activos. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes de baja introducidos por el usuario.
Da de baja activos. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo conforme al coste de cada activo que se da de baja y de acuerdo al coste total de todos los activos que se dan de baja.
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Captulo 20
TM - Copia de plantilla de entrada contable en ID de Set (TM - Actg Ent Tmpl Copy w/in Set)
Esta plantilla se diferencia de TM - Acctg Entry Template Copy en que en sta la copia se realiza de una categora a otra dentro del mismo ID de Set. TM - Acctg Entry Template Copy se utiliza para copiar plantillas de entradas contables de un ID de Set a otro. Este tipo de cambio masivo vaca las tablas temporales, coloca las filas de plantilla de la categora e ID de Set originales en tablas temporales y copia las filas temporales en las tablas de plantillas de entradas contables permanentes correspondientes a la categora destino especificada. Nota: El sistema utiliza las tablas temporales PS_DIST_TMPL_TMP y PS_DIST_TMPLLN_TMP.
Transfiere activos de los valores de claves contables actuales a los valores finales introducidos por el usuario. La vista de saldos de coste muestra el coste actual de determinadas claves contables y permite modificar dichos valores.
Carga la tabla de entradas contables de activos de produccin (PS_DIST_LN) de la tabla de archivacin de entradas contables (PS_DIST_LN_ARCH).
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Captulo 21
Informes y formatos Los informes de Gestin de Activos se generan como resultado del proceso de gestin de activos o como respuesta a peticiones especficas de informacin de activos. Los procesos y los informes se pueden generar como parte de actividades batch programadas o como peticiones puntuales, todos ellos gestionados mediante el Gestor de Procesos. El tipo de informe resultante normalmente depende del modo en que se quieren presentar los datos o del tipo de proceso necesario para generar los resultados deseados. Gestin de Activos incluye informes para facilitar el seguimiento y la conciliacin de transacciones de activos, planes de adquisicin de activos, amortizaciones, actividades contables, entradas contables, inventario fsico, enajenacin y baja de activos y para cumplir con las normas de declaracin fiscal. Tambin existen informes que realizan estas mismas actividades de gestin de activos con carcter global y que cumplen con los requisitos legales especficos de Australia, Canad, Francia, Alemania, Italia, India y Japn. Todos los informes disponibles asociados con la gestin de activos se muestran en el Apndice Informes de Gestin de Activos de este PeopleBook.
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Captulo 21
La mayora de los informes utilizados en las distintas funciones de Gestin de Activos emplean los mismos datos, pero los organizan desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, la amortizacin suele revisarse mediante la actividad de las claves contables. Sin embargo, tambin resulta til revisar la amortizacin en funcin de la categora o la ubicacin. Para dicho fin, se puede utilizar una plantilla de informes que permite definir el mtodo de generacin de informes ms apropiado. PeopleSoft incluye plantillas de informe que pueden utilizarse de forma compartida entre todos los usuarios o para incluir o excluir informacin seleccionada. La plantilla de formato de clave contable y la plantilla de formato de campo de informe controlan el orden de clasificacin, la longitud de campo que se visualizar, los cambios de etiquetas de campo, la longitud de campo de importe y el clculo de subtotales. Para responder a las diferentes necesidades de muchos usuarios, estn disponibles opciones de impresin para sustituir el ttulo del informe y seleccionar la clave contable a partir de la cual se realizar el informe, utilizando Informe Por como clave y aadiendo un sufijo de informe al ID de informe para indicar el valor que se utiliza en Informe Por. Gestin de Activos tambin proporciona las herramientas para generar informes en formatos definidos por el usuario. Si se utilizan IDs de informe o de usuario como claves de las plantillas de informes, habr numerosos grupos o personas que utilicen la misma informacin general proporcionada en un informe, pero la recibirn en un formato definido dinmicamente que satisface las necesidades concretas de dichos grupos o individuos. Informes en lnea Gestin de Activos permite realizar consultas en lnea de la tabla de informes de amortizacin (DEPR_RPT) y presenta datos resumidos de carcter general sobre un periodo, a los que se puede acceder con mayor detalle gracias a las funciones de profundizacin definidas en las definiciones de unidades de negocio y de libros. Si se activan para los informes en lnea, los criterios de seleccin incluyen los valores de unidad de negocio, libro, ao fiscal, periodo, categora de activo, ID de perfil y claves contables. Las funciones de profundizacin ofrecen la posibilidad de consultar los datos presentados en el nivel ms bajo disponible. Grficos de Gestin de Activos Gestin de Activos permiten mostrar algunos datos financieros en grficos de dos dimensiones o de barras apiladas. Esta funcin se puede utilizar para comparar datos (por ejemplo, la amortizacin por unidades de negocio o por libro). Cuando se seleccionan los valores que van a compararse, se genera un grfico codificado a todo color que proporciona una representacin grfica de los datos financieros.
Requisitos
Para utilizar las opciones de informes de Gestin de Activos, es necesario disponer de lo siguiente: Definiciones establecidas de unidades de negocio y libros. La opcin de generacin de informes en lnea se establece en las definiciones de unidades de negocio o de libros. Esta opcin se debe activar por cada unidad de negocio, y libros asociados respectivos, sobre la que se desee realizar consultas en lnea y disponer de funciones de profundizacin. Claves contables establecidas. El sufijo del informe se aade al ID de control de ejecucin del informe, que toma por defecto el orden de claves contables. Si se van a definir claves contables adicionales, stas deben incluirse. Los informes en lnea seleccionan los datos basndose en las claves contables:
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Captulo 21
Campos de profundizacin definidos. Los informes en lnea permiten que los usuarios consulten la informacin sobre costes y amortizacin correspondiente a periodos de informes de forma resumida o con el mayor grado de detalle disponible. Una vez definidos los campos de profundizacin, podr consultar los detalles con un grado de desglose ms detallado.
Navegacin
Utilizacin
Parmetros
Seleccin de un informe y aplicacin de una plantilla de formatos en el cuadro de grupo Opciones Impresin Informe; introduccin o actualizacin de una plantilla de formatos de informes. Introduccin o actualizacin de plantillas de formato de clave contable.
RPT_FMT_TMPL_SBP
Haga clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla CC del cuadro de grupo Opciones Impresin Informe. Haga clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla Cpo Inf del cuadro de grupo Opciones Impresin Informe.
RPT_FMT_TMPL2_SBP
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Captulo 21
Acceda a la pgina de control de ejecucin del informe que desee que adopte los parmetros de formato definidos por el usuario y despliegue el grupo Opciones Impresin Informe. Nota: no todos los informes de Gestin de Activos ofrecen la funcin de plantillas de formato flexible. Opciones Impresin Informe Informe Por Seleccione el valor vlido del campo Informe Por conforme al cual desea que aparezcan los datos en el informe. Por ejemplo, el informe puede utilizar claves contables y los datos del informe se pueden presentar de acuerdo con cualquier valor de estas claves contables. Si selecciona De Departamento, los datos se agrupan por ID de departamento. Si selecciona Cuenta, se recupera la misma informacin pero se agrupa por cuenta. El objetivo o el destinatario del informe debe determinar la seleccin.
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Captulo 21
ID Plnt CC (ID de plantilla de Seleccione entre las plantillas guardadas que aparecen en la lista desplegable el ID de plantilla que debe utilizar el informe. Haga clic en el clave contable) vnculo Actz/Aadir Plantilla CC para acceder a la pgina Plnt Formato Clv Contable, donde se puede aadir una nueva plantilla o actualizar una existente. La plantilla contiene el formato del informe que haya definido. Por ejemplo, es posible que slo sea necesaria una lista de departamentos y totales de gastos de un periodo. Se puede limitar el informe para que slo incluya los campos relevantes y guardarlo como una plantilla para poder utilizarlo de nuevo. Nota: para aadir un nuevo ID de plantilla, debe estar vaco el campo ID Plnt CC antes de hacer clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla CC. Seleccione entre las plantillas guardadas que aparecen en la lista ID Plnt Cpo Inf (ID de plantilla de campos de informe) desplegable el ID de plantilla de campos de informe que debe utilizar el informe. Haga clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla Cpo Inf para acceder a la pgina Plnt Formato Cpo Informe, donde se puede aadir una nueva plantilla o actualizar una existente. Esta plantilla contiene el formato que se ha definido para los campos de informe. Seleccione los campos que desea incluir en el informe, como Saldo Costes, Amortizacin Actual, etc. Es posible sustituir la etiqueta de campo. Nota: para aadir un nuevo ID de plantilla de campo de informe, debe estar vaco el campo ID Plnt Cpo Inf antes de hacer clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla Cpo Inf. Cambio Ttulo Introduzca el ttulo del informe. Permite introducir un ttulo descriptivo para la ejecucin del informe. En caso de no introducir ttulo, el sistema selecciona un valor por defecto a partir del valor de la tabla de cadenas tcnicas del informe. Por tanto, se recomienda denominar el informe en funcin del motivo, la fecha o el solicitante del mismo. Introduzca el nmero mximo de espacios que los campos de importe pueden mostrar en el informe. El nmero por defecto es 23 dgitos. Haga clic en este vnculo para actualizar o aadir una plantilla de formato de clave contable.
Longitud Impte
Actz/Aadir Plantilla CC
Actz/Aadir Plantilla Cpo Inf Haga clic en este vnculo para actualizar o aadir una plantilla de formato de campos de informe.
Plnt Formato Clv Contable Acceda a la pgina Plnt Formato Clv Contable (haga clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla CC en el cuadro de grupo Opciones Impresin Informe de la pgina de control de ejecucin de informes).
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Captulo 21
Seleccione las claves contables que se incluirn en el informe, el orden y la longitud de visualizacin, un cambio de etiqueta y los subtotales que se imprimirn. Tambin puede eliminar una etiqueta haciendo clic en el vnculo Eliminar Plantilla. Plnt Formato Cpo Informe Acceda a la pgina Plnt Formato Cpo Informe (haga clic en el vnculo Actz/Aadir Plantilla Cpo Inf en el cuadro de grupo Opciones Impresin Informe de la pgina de control de ejecucin de informes).
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Captulo 21
Seleccione los campos que se incluirn en el informe y cambie las etiquetas si es necesario. Introduzca un nombre de plantilla y haga clic en el vnculo Aadir Plantilla ID Plnt Cpo Inf (ID de plantilla de campos de informe) Aadir Plantilla Haga clic en este vnculo para aadir una nueva plantilla de formato de informe introduciendo un nombre de plantilla en el campo. Al hacer clic, aparecen en la pgina los campos de informe para que los pueda seleccionar. Este vnculo es sustituido por el de Eliminar Plantilla cuando se ha definido una plantilla.
Apndice C, "Informes de PeopleSoft Gestin de Activos," pgina 633 PeopleBook de PeopleSoft Process Scheduler
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Captulo 21
Navegacin
Utilizacin
Coste y Amortizacin
Consulta de actividades resumidas de amortizacin, actividades de coste y valores contables netos de las tablas de informes, y profundizacin en detalles.
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Captulo 21
Criterios Seleccin Unidad Negocio,Libro,Ao Fiscal y Moneda Todos estos valores son obligatorios. El valor de la unidad de negocio se basa en las opciones del ID de usuario. El libro por defecto es el de la unidad de negocio, si el campo de unidad de negocio no est en blanco. El ao fiscal toma por defecto el ao correspondiente a la fecha actual, si el campo de libro no est en blanco. Moneda El sistema utiliza por defecto la moneda base del libro y la unidad de negocio.
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Captulo 21
Periodo
Introduzca el periodo cuando el volumen de los datos esperados sea muy grande y se hayan introducido los criterios de seleccin. Si el campo se deja en blanco, despus de realizar la bsqueda aparecern todos los periodos. Este campo slo se utiliza si la unidad de negocio o el libro utilizan activos agrupados. Si en la instalacin no se definieron activos agrupados, el campo Tp Grupo no aparece. Seleccione Activo Agrupado,Miembro Grupo o Ninguno.
Tp Grupo
Criterios Seleccin Secundarios Para obtener mayor precisin en los resultados del informe existe la posibilidad de introducir criterios secundarios. Las opciones disponibles reflejan las Claves Contables, categora de activo, ID de perfil de activo y tipo de coste. Despus de introducir los criterios de seleccin y realizar la bsqueda, aparecen los datos resultantes resumidos por periodo. A continuacin, se puede profundizar en cualquier activo hasta obtener el dato ms detallado disponible. Esta opcin se define al crear la definicin de ID de grupo. La profundizacin permite datos de resumen bidireccionales, de forma que despus de profundizar se puede volver al dato superior. Para facilitar la gestin de las capas de profundizacin, el sistema muestra rutas de navegacin. Los importes relacionados se agrupan y se muestran en fichas independientes. Valor Contable Neto La ficha Valor Contable Neto incluye la informacin de amortizacin del periodo, la amortizacin acumulada anual, la amortizacin acumulada a fecha, el valor residual y el valor contable neto. Condic Especiales Incluye los datos de amortizacin especial, progresiva, estndar e inicial. Nota: si no se realiza el seguimiento de condiciones especiales de amortizacin, esta ficha permanece oculta. Claves Contables Incluye las claves contables disponibles para la profundizacin si se selecciona la opcin Todos Activos. Otra Informacin Incluye los datos de ID de perfil, ubicacin, cuenta de activos fijos y cuenta de amortizacin acumulada si se selecciona la opcin Todos Activos. Actividad Amortizacin Incluye los datos de amortizacin acumulada de altas, transferencias, cambios de categora, bajas, reintegros y amortizacin anterior. Nota: cuando se selecciona Miembro Grupo como valor del campo Tp Grupo, la ficha Actividad Amortizacin queda oculta.
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Captulo 21
Actividad Coste Incluye los datos de costes de altas, ajustes, transferencias, cambios de categora, bajas y reintegros. Nota: cuando el valor del campo Tp Grupo se define como Activo Agrupado, la ficha Actividad Coste queda oculta.
Navegacin
Utilizacin
Criterios de Seleccin
Gestin de Activos, Seleccin de los criterios y Informes Financieros, creacin y consulta de Generacin de Grficos AM grficos en lnea de los datos financieros.
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Captulo 21
En la pgina Criterios de Seleccin se definen los parmetros del grfico. Los valores se obtienen para facilitar la comparacin de unidades de negocio, libros, claves contables, totales de coste, de amortizaciones acumuladas y de valores contables netos, y quedan representados en el grfico resultante. Comparacin Datos Comparacin Seleccione los valores que desea comparar en el grfico. Si, por ejemplo, selecciona unidad de negocio, deber seleccionar las unidades de negocio que desea comparar. El grfico muestra la comparacin entre los valores de las unidades de negocio introducidas.
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Captulo 21
Seleccione los totales de resumen que van a compararse. Por ejemplo, para crear un escenario de unidades de negocio correspondientes a Alemania y Francia, debera seleccionar Amortizacin Acumulada para comparar dicho valor en cada unidad de negocio. Debe seleccionar al menos un total de resumen para la comparacin o cualquier combinacin de los tres. Nota: si se utiliza la funcin MultiMoneda en los informes, la comparacin siempre se realizar conforme a la moneda de la unidad de negocio inicial.
Este cuadro permite mostrar los subtotales por clave contable y concretar an ms la definicin del grfico resultante. Introduzca el rango de aos fiscales que debe incluir el grfico. Seleccione el tipo de grfico que desea realizar. Las opciones vlidas son Barras Horizontales 2D o Barras Apiladas.
Una vez seleccionados los criterios apropiados, haga clic en el botn Buscar para recopilar los datos. Aparecen los totales de resumen de los datos con una fila por cada ao fiscal solicitado y con una columna por cada campo y valor seleccionados. Para ver el grfico, haga clic en el botn Generar Grfico. La imagen del grfico se muestra automticamente en la segunda ficha de la pgina. En el grfico se incluye una leyenda del cdigo de color utilizado en cada barra. En el cuadro Datos Creacin Grfico se muestra un resumen de la representacin de los totales del grfico. La ilustracin siguiente muestra un resumen de los totales del grfico:
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Captulo 21
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Captulo 22
Activos
Suministra detalles de activos concretos, incluida la informacin de referencia (ID, nmero de etiqueta y de serie) y los valores de ubicacin, departamento, modelo, fabricante y responsable.
Los empleados pueden crear y presentar solicitudes para indicar que un activo se ha perdido, ha sido robado, mal asignado o ubicado en otro departamento.
Un director puede aprobar, rechazar o retener una peticin de transferencia de activo solicitada por un empleado.
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Captulo 22
Componente
Descripcin
Proporciona una lista de activos asignados a un departamento determinado del que el director es responsable.
La informacin que se muestra en estas pginas proviene de las tablas de Gestin de Activos.
Seguridad
El perfil de usuario creado para cada individuo que accede a la aplicacin web de autoservicio determina las pginas a las que puede acceder el usuario. Los perfiles de usuario se crean en la pgina Perfiles de Usuario General del componente Perfiles de Usuario. A cada perfil de usuario se le asigna un rol, vinculado a listas de permisos. En las listas de permisos aparecen las pginas a las que tienen acceso los empleados con un papel asignado. Para modificar el acceso de cada uno de los roles a pginas web especficas, es necesario modificar la lista de permisos correspondiente al rol del usuario. Nota: la modificacin de una lista de permisos afecta al acceso de todos los usuarios asignados a roles vinculados a dicha lista. El perfil de usuario tambin permite definir los datos a los que se tiene acceso. Por ejemplo, se puede asociar el perfil de usuario de un empleado a un ID de empleado concreto. Cuando los empleados inician la sesin en la aplicacin web de autoservicio, reciben nicamente acceso a informacin de gestin de activos para el empleado asignado a ese ID de empleado. Veamos otro ejemplo. Se puede asociar el perfil de usuario de un director a un ID de empleado concreto. El director obtiene acceso a informacin sobre gestin de activos para los activos a los que estn asignados. Consulte tambin PeopleBook de PeopleTools: "Security Administration"
PeopleSoft proporciona definiciones para cada uno de estos roles. El usuario asigna listas de permisos a cada rol. Los empleados tienen acceso a pginas web de autoservicio en las que pueden realizar las siguientes tareas: Consulta de informacin sobre activos. Creacin de peticiones de transferencia de activos.
Los directores tienen acceso a pginas web de autoservicio en las que pueden realizar las siguientes tareas:
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Captulo 22
Consulta de informacin sobre activos. Consulta de activos por departamento. Aprobacin, denegacin o retencin de peticiones de transferencia de activos.
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Captulo 22
Navegacin
Utilizacin
Mis Activos
Los empleados utilizan esta pgina para consultar la lista de activos que tienen asignada, acceder a informacin detallada sobre un activo y presentar peticiones de transferencia de activos.
Informacin de Activo
AM_MY_ASSET_DETAIL
Haga clic en el vnculo Los empleados y los correspondiente al activo en directores pueden consultar la pgina Mis Activos. informacin sobre activos y presentar solicitudes de transferencia de activos. Haga clic en el botn Transferir de la pgina Mis Activos. Los empleados presentan una peticin de transferencia al director. La pgina Peticin de Transferencia muestra informacin detallada correspondiente al activo y a la peticin de transferencia. Los directores consultan la lista de los departamentos que tienen asignados y acceden a la informacin de sus activos. Los directores utilizan esta pgina para consultar la lista de activos asignados a sus departamentos, acceder a informacin detallada sobre activos y presentar peticiones de transferencia de activos. Los directores pueden aprobar, denegar o retener las peticiones de transferencia de activos presentadas por ellos mismos o por sus empleados.
AM_MY_ASSET_RQST1
Mis Departamentos
AM_MY_DEPT
AM_MY_DEPT_ASSET
AM_MY_ASSETS_RQST2
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Captulo 22
Los empleados utilizan esta pgina para consultar la lista de activos que tienen asignada, acceder a informacin detallada sobre un activo y presentar peticiones de transferencia de activos
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Captulo 23
Concepto de archivacin
Las tablas que almacenan la informacin de los activos acumulan grandes volmenes de datos con el paso del tiempo. Al final, puede que ya no necesite acceder a algunos de estos datos con asiduidad. PeopleSoft Gestin de Activos permite archivar datos inactivos sobre costes y amortizacin de activos, as como recuperar dichos datos en el futuro, si fuera necesario. Las ventajas de archivar los datos inactivos incluyen la mejora del rendimiento de los informes y procesos y la reduccin del espacio que el sistema necesita para almacenar informacin de activos. Antes de archivar la informacin de los activos inactivos, tenga en cuenta las siguientes pautas generales. No se puede archivar: Activos dados de baja. Activos agrupados. Activos con amortizacin basada en programas.
Los activos se pueden archivar de uno en uno o mediante un rango de IDs de activo. Cada activo se debe archivar libro a libro. Para poder archivar un activo el ao fiscal debe estar cerrado. El periodo de archivacin ser por defecto el ltimo periodo del ao fiscal especificado. Un activo se puede archivar ms de una vez. Si se archiva varias veces y posteriormente se decide recuperar los datos, es necesario recuperar cada archivacin de forma individual. Por ejemplo, si se archiva un activo dos veces, es necesario recuperar la informacin del activo dos veces, una por cada archivacin realizada. El proceso de archivacin traslada realmente los datos de la aplicacin desde las tablas de la aplicacin a las tablas de archivacin. A continuacin, el proceso elimina los datos de las tablas de la aplicacin.
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Captulo 23
Las tablas de archivacin son como el resto de tablas de aplicacin. Puede realizar una copia de seguridad de estas tablas de archivacin mediante otro disco o cinta de almacenamiento y, a continuacin, si lo desea, eliminar manualmente los contenidos de las tablas de archivacin. Este mtodo permite utilizar herramientas, como el Gestor de Consultas o Crystal Reports, para generar informes o revisar el contenido de los archivos archivados. Los datos de estos archivos tambin pueden vincularse a las tablas de la aplicacin para proporcionar una visin general de las actividades que incluya los datos activos y los archivados. Una vez archivado un activo, no se puede utilizar en transacciones o transferencias con fecha anterior a la fecha de archivacin a menos que se recupere el activo archivado. Por ejemplo, si se archiv un activo el 31 de diciembre del ao anterior, no se pueden realizar transacciones con el activo en el ao anterior. Los procesos de archivacin y recuperacin admiten que los datos histricos muestren los costes de transaccin en distintas monedas. Las transacciones se pueden guardar con distintas monedas y recuperar de la misma forma. Los datos archivados se pueden archivar, eliminar y recuperar para su consulta, de forma acumulada, mediante procesos que actualizan tablas de transacciones de gestin de activos de gran volumen: ASSET_NBV_TBL, DEPR_RPT, OPEN_TRANS y DIST_LN. Mediante el componente de cambios masivos, se pueden definir criterios de cambios masivos y utilizar las plantillas suministradas con cada tabla de transacciones para archivar, eliminar o consultar los detalles de la transaccin archivada. Este mtodo permite mejorar el rendimiento de las transacciones diarias mientras conserva datos histricos para poder realizar informes y auditoras. Consulte tambin Captulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," pgina 439
Navegacin
Utilizacin
Archivacin Coste/Amortizacin
Ejecucin del proceso Archivo Costes/Amortizacin AM (AM_CSDP_ARCH) para archivar los datos inactivos de costes y amortizacin.
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Captulo 23
Seleccione la unidad de negocio cuyos registros desee archivar. Debe archivar un activo utilizando cada libro con el que est asociado. Utilice estos campos para archivar un rango de IDs de activos. Para archivar un activo, introduzca el ID del activo en el campo De ID Activo. Por defecto, el proceso archiva los datos hasta el ltimo periodo del ao fiscal introducido en este campo. Para poder archivar un activo el ao fiscal debe estar cerrado. Al ejecutar el proceso, el sistema rellena este campo con el ID de control de ejecucin y almacena el ID de archivo en el campo ARCHIVE_NO de la tabla de amortizacin. Para recuperar los datos archivados, debe conservarse un registro de este ID de archivador.
Ao Fiscal
ID Archivador
El proceso Archivo Costes/Amortizacin AM (AM_CSDP_ARCH) copia los datos inactivos de las tablas de la aplicacin en las tablas de archivacin. A continuacin, el proceso elimina los datos de las tablas de la aplicacin y consolida las filas restantes. Al tratar con filas de costes, el proceso Archivo Costes/Amortizacin AM consolida varias filas de costes en una sola fila. En el caso de filas de amortizacin, todas las filas de amortizacin anteriores al Ao Fiscal se suman para crear una fila ADD que representa la amortizacin acumulada. Los registros archivados se almacenan en la tabla de historial de amortizacin.
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Captulo 23
Utilice los componentes Consulta de Libro de Activos (ASSET_BOOK_HIST) y Revisin de Costes (COST_HISTORY) para consultar los datos de activos archivados.
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Consulta de historiales de Transacciones de Activos, cambios de libros. Historial, Consulta de Libro de Activos, Lista Historial Libro Activos Gestin de Activos, Consulta de historiales Transacciones de Activos, detallados de cambios de Historial, Consulta de Libro libros. de Activos, Detalle Historial Libro Activo Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Lista de Historial de Costes Consulta del historial de transacciones de activos, incluidos los activos archivados como transaccin de alta (ADD). En los activos archivados, el coste total incluye la suma de los costes consolidados en una fila de costes. Consulta de detalles acerca de una transaccin determinada.
ASSET_BOOK_HIST2
ASSET_TRANS_01
ASSET_TRANS_02
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Detalle Historial Coste Haga clic en el vnculo Detalle de la pgina Lista de Historial de Costes.
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Captulo 23
Nombre de pgina
Nombre de objeto
ASSET_TRANS_03
Navegacin
Utilizacin
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Lista Historial No Capz
Consulta de historiales de transacciones de activos no capitalizados, incluidos los activos archivados como transaccin ADD. En los activos archivados, el coste total incluye la suma de los costes consolidados en una fila de costes. Consulta de detalles sobre una transaccin determinada de un activo no capitalizado.
ASSET_TRANS_04
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisin de Costes, Det Hist Coste No Capz Haga clic en el vnculo Detalle de la pgina Lista Historial No Capz.
Navegacin
Utilizacin
Restauracin Costes/Amort
Ejecucin del proceso de motor de aplicacin Restablecer Activos Archivados (AM_CD_RESTO), que devuelve los datos almacenados en las tablas de archivacin a las tablas de la aplicacin.
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Captulo 23
Seleccione la unidad de negocio cuyos registros desee restaurar. El activo se debe restaurar en cada libro asociado con el activo. Utilice estos campos para restaurar un rango de IDs de activos archivados. Para restaurar un activo archivado, introduzca el ID del activo en el campo De ID Activo. Introduzca el ID de control de ejecucin generado por el sistema al archivar los datos. Por defecto, el sistema muestra el ID de control de ejecucin ms reciente del proceso Restablecer Activos Archivados.
ID Archivador
El proceso Restablecer Activos Archivados recupera los datos archivados mediante la sustitucin de la fila agregada (resumida) de las tablas de la aplicacin por las distintas filas de datos almacenadas en las tablas de archivacin.
Las lneas de detalle de transacciones tambin se pueden eliminar de las tablas una vez archivadas, o sin necesidad de que estn archivadas, si se haba predeterminado su depuracin. A efectos de generacin de informes o auditoras, los datos archivados tambin se pueden recuperar en caso necesario. Los pasos para archivar, eliminar o recuperar detalles de transacciones de las tablas son: 1. Ejecute el proceso Clculo de Amortizacin (AM_DEPR_CALC) para generar clculos de amortizacin. 2. Ejecute los procesos Ampliacin Amort por Periodo (AMDPREPT) y Cargar Val Contab Netos Activo (AMLDNBVT) para recopilar la informacin proporcionada por AM_DEPR_CALC (estos procesos no son necesarios si se trabaja con las tablas OPEN_TRANS o DIST_LN). 3. Ejecute el cambio masivo de archivacin mediante la plantilla adecuada para la tabla desde la que se extraen las transacciones. 4. Ejecute el cambio masivo de eliminacin mediante la plantilla adecuada para la tabla desde la que se extraen las transacciones. 5. Ejecute el cambio masivo de recuperacin de datos archivados mediante la plantilla adecuada para la tabla desde la que se consultan las transacciones. Cuando est preparado para definir los parmetros del cambio masivo de archivacin, acceda al componente Definicin de Criterios, pgina Descripcin (MC_DEFN_00). (Gestin de Activos, Cambio Masivo, Definicin de Criterios, Descripcin).
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Captulo 23
Aada un nuevo cambio masivo y seleccione la plantilla correspondiente a la tabla y a la actividad de archivacin que desee realizar. Las plantillas para archivar, eliminar y restaurar detalles son las siguientes: Archivacin de entradas de informe de amortizacin de activos: Este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas de DEPR_RPT en la tabla DEPR_RPT_ARCH. Las entradas especificadas se rigen por los criterios de seleccin de la plantilla de cambio masivo del mismo nombre (Archive Asset Depr Rpt). En la seleccin de datos se utilizan los campos siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. Fiscal Year (ao fiscal): es recomendable introducir el ao fiscal; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
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Captulo 23
Archivacin de entradas de valor contable neto de activos: Este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas en PS_ASSET_NBV_TBL en la tabla PS_ASSET_NBV_ARCH. La tabla PS_ASSET_NBV_ARCH se utiliza para almacenar las entradas de valor contable neto antiguas y tambin se puede utilizar para recuperar las entradas en un archivo secuencial. En la seleccin de datos se utilizan los campos siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. F Referencia: Es recomendable introducir la fecha de referencia; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
Archive Asset Open Trans (archivacin de transacciones abiertas de activos): este tipo de cambio masivo se utiliza para archivar los detalles de las transacciones abiertas de activos (tabla OPEN_TRANS). Inserta las entradas seleccionadas en la tabla Archivador de Trns Abiertas AM (OPEN_TRANS_ARCH). En la seleccin de datos se utilizan los campos siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. Fecha Contable: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
Archive Asset Acctng Entries (archivacin de entradas contables de activos): esta plantilla de cambio masivo se utiliza para archivar entradas contables de activos (tabla DIST_LN). Inserta en la tabla DIST_LN_ARCH las filas seleccionadas. La tabla DIST_LN_ARCH se utiliza para archivar las entradas contables antiguas y tambin se puede utilizar para recuperar las entradas archivadas en un archivo secuencial. En la seleccin de datos se utilizan los campos siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. Fecha Contable: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
Delete Asset Acctng Entries (eliminacin de entradas contables de activos): esta plantilla de cambio masivo se utiliza para eliminar entradas de la tabla de entradas contables de activos (DIST_LN) que se hayan archivado. Para introducir los criterios de seleccin de la eliminacin se utilizan los campos siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. Fecha Contable: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
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Captulo 23
Delete Asset Depr Rpt Entries (eliminacin de entradas de amortizacin de activos): este tipo de cambio masivo elimina las entradas especificadas en DEPR_RPT, DEPR_RPT_CF_SUM y DEPR_RPT_PD_SUM y determinadas por los criterios de seleccin de la plantilla de cambio masivo utilizada. Si desea eliminar las entradas archivadas, debe introducir los mismos criterios de seleccin utilizados por el cambio masivo para archivar las entradas de DEPR_RPT. Si desea depurar las entradas de DEPR_RPT, cuando ejecute el cambio masivo deber introducir los criterios de seleccin siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. Fiscal Year (ao fiscal): es recomendable introducir el ao fiscal; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
Delete Asset NBV Entries (eliminacin de entradas de VCN de activos): este tipo de cambio masivo elimina las entradas de la tabla Tbl Informes ValorContLib Ac (ASSET_NBV_TBL). Si desea eliminar las entradas archivadas, debe introducir los mismos criterios de seleccin utilizados por el cambio masivo para archivar las entradas de VCN de los activos. Si desea depurar las entradas de la tabla de valor contable neto de activos, cuando ejecute el cambio masivo deber introducir los criterios de seleccin siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. User ID (ID usuario): si se introduce, el cambio masivo selecciona el ID de usuario especificado. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todos los IDs de usuario. F Referencia: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
Delete Asset Open Trans (eliminar transaccin abierta de activo): este tipo de cambio masivo elimina las entradas de transacciones abiertas de la tabla PS_OPEN_TRANS. Debe utilizarse una vez archivadas las entradas. Introduzca los criterios de seleccin siguientes: Business Unit (unidad de negocio): si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio. Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros. F Referencia: Es recomendable introducir la fecha de referencia; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
Descarga de DIST_LN_ARCH a un archivo Esta plantilla de cambio masivo se utiliza para restaurar los detalles de la tabla de archivacin DIST_LN_ARCH en un archivo secuencial. Introduzca los criterios de seleccin siguientes: ID Archivador F Arch Hist
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Captulo 23
Descarga de transacciones abiertas a archivo Este tipo de cambio masivo se utiliza para descargar entradas de la tabla de archivacin de transacciones abiertas en un archivo secuencial. Introduzca el ID y la fecha de archivacin como criterios de seleccin.
Carga de transacciones abiertas de activos Este tipo de cambio masivo se utiliza para descargar transacciones abiertas de la tabla OPEN_TRANS_ARCH en la tabla OPEN_TRANS. Introduzca el ID y la fecha de archivacin como criterios de seleccin.
Carga de entradas contables de activos Carga la tabla de entradas contables de activos de produccin (DIST_LN) desde la tabla de archivacin de entradas contables (DIST_LN_ARCH). Introduzca el ID y la fecha de archivacin como criterios de seleccin para la carga.
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Apndice A
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
INTFC_ID
ID Interfaz
Es uno de los campos clave de esta tabla. Normalmente se asigna un ID de interfaz a un grupo de transacciones con el mismo tipo de carga. Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente. Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deber utilizar un nico INTFC_ID para cada activo. En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias lneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada lnea.
INTFC_LINE_N UM
N Lnea Interfaz
Es uno de los campos clave de esta tabla. Este nmero se utiliza como clave para varias lneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (por ejemplo, detalles de adquisiciones mltiples, como los planes de adquisicin de activos). En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias lneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada lnea.
BUSINESS_UN IT
Unidad Negocio
Identifica la unidad de negocio de la transaccin financiera que se va a procesar. (Nunca se debe tener ms de una unidad de negocio por ID de interfaz).
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ASSET_ID
ID Activo
Identifica el ID de activo de la transaccin financiera que se va a procesar. Para las interfaces de altas (ADD, NAD, FAD, CN1, etc.), si este campo contiene el valor 'NEXT' el cargador de transacciones asignar el siguiente ID de activo de esta unidad de negocio.
BOOK
Libro Activos
Identifica el libro de activos que se va a procesar. Todas las transacciones financieras deben tener asignado un libro si DEFAULT_PROFILE_SW = 'N'. La informacin financiera del alta de un activo (libro, coste, amortizacin, bajas), puede introducirse mediante la creacin manual de transacciones. Para ello se debe introducir una fila en la tabla INTFC_FIN para cada libro en el que se contabilice un activo. Esta informacin puede proporcionarse tambin de forma predeterminada a travs del perfil. El proceso de carga de transacciones rellenar las tablas financieras para todos los libros indicados en el perfil, desde la fila uno de INTFC_FIN. Cuando se ha activado la casilla DEFAULT_PROFILE_SW, se puede dejar el libro en blanco (" "). Los libros se tomarn por defecto del perfil, que se rellena en INTFC_PHY_A. Si est realizando un CN1, establezca DEFAULT_PR0FILE_SW como 'N'.
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503
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DTTM_STAMP
Fecha/Hora
Se usa para el campo clave de fecha/hora en muchas tablas. Representa la fecha y la hora en que se dio de alta en el sistema esta transaccin. Si bien fecha/hora se puede definir en cualquier valor, se recomienda definirlo en la fecha de la conversin para asegurar que la fecha es anterior a la fecha de cualquier otra transaccin. Este valor se utiliza como campo clave porque INTFC_LINE_NUM no siempre se incrementa (por ejemplo, cuando se crean transacciones mediante cambios masivos). Este campo es de tipo clave para evitar inserciones duplicadas. Si un mismo activo tiene varias filas de coste, es recomendable incrementar este campo en un segundo por cada fila consecutiva para evitar inserciones duplicadas en COST.
VOUCHER_ID
ID Comprobante
Identifica el comprobante asociado con la transaccin financiera. Se utiliza en la integracin con AP. Este campo puede utilizarse para la integracin de programas, sean o no de PeopleSoft. Este campo se encuentra en esta tabla para que se puedan consultar fcilmente las transacciones de INTFC_FIN por comprobante. Deber rellenarse si la transaccin est relacionada con un comprobante.
VOUCHER_LI NE_NUM
N Lnea Comprobante
Identifica el nmero de lnea de comprobante asociado con la transaccin financiera. Se utiliza en la integracin con AP. Este campo puede utilizarse para la integracin de programas, sean o no de PeopleSoft.
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DISTRIB_LINE _NUM
N Lnea Distribucin
Identifica el nmero de lnea de distribucin de comprobante asociado con la transaccin financiera. Se utiliza en la integracin con AP. Este campo puede utilizarse para la integracin de programas, sean o no de PeopleSoft.
OPERATING_U NIT
Unidad Explotacin
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
DEPTID
Departamento
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
PRODUCT
Producto
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
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505
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
FUND_CODE
Cdigo Fondos
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
CLASS_FLD
Campo Clase
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
PROGRAM_CO DE
Programa
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
BUDGET_REF
Referencia Presupuesto
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
506
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
AFFILIATE
Filial
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
AFFILIATE_IN TRA1
Filial Financiacin
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
AFFILIATE_IN TRA2
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
CHARTFIELD1
Clave Contable 1
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
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507
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CHARTFIELD2
Clave Contable 2
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
CHARTFIELD3
Clave Contable 3
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
PROJECT_ID
Proyecto
Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables. Consulte PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".
COST, DEPRECIATI ON
CATEGORY
Categora Activo
Clave contable de un activo utilizada para obtener las cuentas de GL de cualquier tipo de transaccin financiera (utilizada en combinacin con el tipo de coste, tipo de transaccin y el cdigo de transaccin). Consulte PeopleBook de Gestin de Activos: "Creacin de Entradas Contables de PeopleSoft Gestin de Activos, Plantillas de entradas contables".
COST, DEPRECIATI ON
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
COST_TYPE
Tipo Coste
Clave contable de un activo utilizada para obtener las cuentas de GL de cualquier tipo de transaccin financiera (utilizada en combinacin con el tipo de transaccin y el cdigo de transaccin). Consulte el tema Entradas contables. Consulte PeopleBook de Gestin de Activos: "Creacin de Entradas Contables de PeopleSoft Gestin de Activos, Plantillas de entradas contables".
COST, DEPRECIATI ON
CF_SEQNO
Es un campo de uso interno. Cada combinacin de valores de claves contables definida para el Activo/Libro dispone de un nmero de secuencia de claves contables (CF_SEQNO) y cada N Secuencia Clave Contable representa una combinacin de valores de claves contables. Los valores de este campo no se comparten con otros activos. Cuando se transfiere el coste de un activo a una nueva combinacin de claves contables, se asigna un valor nuevo al nmero de secuencia de claves contables.
COST, DEPRECIATI ON
INTFC_TYPE
Identifica el tipo de transaccin. El cargador de transacciones procesar la transaccin basndose en este campo. Al final de esta tabla se incluye una lista con los tipos de interfaz y sus usos.
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509
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
SYSTEM_SOU RCE
Sistema Origen
Sistema origen en el que se cre esta transaccin. Los valores vlidos aparecen en la tabla de xlats. Este campo lo utiliza Gestin de Activos con mucha frecuencia para acceder a los sistemas origen. Es posible aadir valores vlidos en la tabla de xlats para los sistemas externos o bien utilizar EXT. Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.
APPROVAL_S W
Identifica si se trata de una transaccin aprobada o no. El cargador de transacciones slo cargar transacciones aprobadas. Los valores aceptados son 'Y' para transacciones aprobadas y 'N' para las no aprobadas.
PI_ID
ID Inventario Fsico
Se utiliza en procesos internos. No rellenar. Aqu se utiliza el ID de inventario fsico que se introdujo al definir el inventario fsico.
INTFC_STATU S
Estado Interfaz
Se utiliza en procesos internos. Por defecto, este campo toma el valor 'DON'.
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
LOAD_STATU S
Estado Carga
Identifica el estado de la transaccin. Lo actualiza el cargador de transacciones. Los valores disponibles son los siguientes:
S, NEW
NEW No procesado.
HLD La transaccin est retenida. Se utiliza para prevenir o retrasar el proceso de una entrada.
INP La transaccin est en curso. ste es el estado vigente durante el proceso de la fila por parte del Motor de Aplicacin.
ORIG_INTFC_I D
ID Interfaz Original
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511
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ORIG_LINE_N UM
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DEFAULT_PR OFILE_SW
Identifica si se va a utilizar un perfil para el alta o capitalizacin del activo mediante el cargador de transacciones. Cuando se ha seleccionado la opcin "Y" (casilla activada), la tabla BOOK toma por defecto los valores de sus campos de las tablas de perfiles en vez de tomarlos de las tablas de carga (INTFC_). Cuando se ha seleccionado la opcin "Y", la categora y el ID de activo agrupado de la tabla COST, el ID de activo agrupado de la tabla OPEN_TRANS, unos pocos campos de las tablas ASSET y ASSET_ACQ_DET y la norma de baja de la tabla RETIREMENT tomarn tambin por defecto los valores de las tablas de perfiles. El ID de perfil se identifica en la tabla INTFC_PHY_A. Cuando este interruptor se define como C, la categora de la fila de interfaz es conservada. Si su valor es G, se conserva el grupo. Por ltimo, si es B, se conservan categora y grupo. Cuando realice un CN1, debe establecer el DEFAULT_PROFILE_SW a "N". El valor por defecto de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN debe coincidir con el estado de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_PHY_A. El apartado sobre la definicin de perfiles de activos del tema Definicin del Proceso de Activos, describe el proceso de perfiles, incluidos los campos que se toman por defecto de un perfil. Recuerde, los valores de un perfil siempre sustituyen a los valores de esta tabla si se ha elegido la opcin de proceso de perfiles.
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513
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
TRANS_CODE
Cdigos Transaccin
Se utiliza para identificar el tratamiento contable especial de la transaccin. La categora, tipo de coste, tipo de transaccin y cdigo de transaccin juntos sirven para identificar la plantilla de entradas contables que se utiliza para cada transaccin. El cdigo de transaccin permite especificar una plantilla alternativa para una transaccin determinada. Si aade o modifica un TRANS_CODE, tendr que definir una plantilla de entradas contables por cada combinacin adicional de categora, tipo de coste, cdigo de transaccin y tipo de transaccin que genere. Para obtener ms informacin sobre los cdigos de transaccin y las plantillas de entradas contables, consulte Definicin del Proceso de Activos.
COST, DEPRECIATI ON
TRANS_IN_OU T
Transaccin Entrada/Salida
Se utiliza para identificar qu lado de la transferencia o cambio de categora representa esta transaccin. Toda transaccin de este tipo contiene dos transacciones. El lado de salida de la transaccin ajusta el activo origen de la transferencia o cambio de categora. El lado de entrada ajusta los activos destino de la transferencia o cambio de categora. Los valores vlidos son 'O' e 'I'.
COST, DEPRECIATI ON
514
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
TRANS_DT
Fecha Transaccin
Indica la fecha en que tuvo lugar la transaccin. Ejemplo: Un activo fue adquirido y puesto en servicio el 15 de abril de 2007, pero se dio de alta en el sistema el 5 de junio de 2007. La empresa quera que el alta llegara a contabilidad general para el periodo 5 (mayo). En este ejemplo la fecha de transaccin sera el 15 de abril de 2007. La fecha contable ms probable sera el 31 de mayo de 2007. Durante la conversin, es importante que este campo represente el ltimo periodo en el que se ha calculado la amortizacin. Para los tipos de carga CN1, el sistema incrementa la TRANS_DT y la ACCOUNTING_DT introducidas en INTFC_FIN en un da. Por tanto, si introduce 31 de mayo de 2009 como fecha contable y de transaccin, el sistema utilizar el 1 de junio de 2009.
ACCOUNTING _DT
F Contable
Indica cundo se contabiliza la transaccin. La fecha se transmite a contabilidad general. Es la diferencia entre la fecha de transaccin y la fecha contable que identifica una transaccin retroactiva. No olvide que la fecha contable siempre debe ser posterior o igual a la fecha de transaccin. Consulte el ejemplo sobre la fecha de transaccin. Para los tipos de carga CN1, el sistema incrementa la TRANS_DT y la ACCOUNTING_DT introducidas en INTFC_FIN en un da. Por tanto, si introduce 31/05/95 como fecha contable y de transaccin, el sistema utilizar 01/06/95.
COST, OPEN_TRAN S
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515
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
IN_SERVICE_ DT
Fecha en Servicio
Fecha de entrada en servicio del activo. Este campo, junto con la norma, determina la fecha de inicio de la amortizacin. Este campo slo es aplicable a activos amortizables.
BOOK
IN_SERVICE_P D
Periodo en Servicio
Periodo del calendario al que pertenece la fecha en servicio. Si no se escribe nada en este campo, el programa de clculo de amortizacin lo calcular.
BOOK
IN_SERVICE_F Y
Ao Fiscal en Servicio
Ao fiscal al que pertenece la fecha en servicio. Si no se escribe nada en este campo, el programa de clculo de amortizacin lo calcular.
BOOK
DEPR_IN_SER VICE_SW
Este campo indica si se debe distribuir la amortizacin anual del ao de adquisicin desde la fecha de entrada en servicio hasta el final de ao o desde la fecha de inicio de amortizacin que se calcula utilizando la norma y la fecha de entrada en servicio. Ejemplo: fecha en servicio = 1 abril 1997, norma = semestral, fecha de inicio de amortizacin = 1 julio 1997, amortizacin en 1997 = $1,000. Si se activa, los $1.000 se repartirn entre el 1 de abril y el 31 de diciembre. Si no se activa, los $1.000 se repartirn entre el 1 julio y el 31 diciembre.
BOOK
S, por defecto N
BEGIN_DEPR_ DT
Fecha en que comienza a amortizarse el activo. Este campo lo suele calcular el programa de clculo de amortizacin (AM_DEPR_CALC) a partir de la fecha de entrada en servicio y la norma, por lo que deber dejar este campo en blanco.
BOOK
BEGIN_DEPR_ PD
BOOK
516
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
BEGIN_DEPR_ FY
BOOK
BEGIN_FRACT ION
BOOK
DEPR_CALC_S W
Clculo Amortizacin
BOOK
BEGIN_CALC_ DT
BOOK
BEGIN_CALC_ PD
BOOK
BEGIN_CALC_ FY
BOOK
CALCULATIO N_TYPE
Tipo de clculo
Representa el tipo de clculo realizado por el programa de clculo de amortizacin AM_DEPR_CALC. Los valores aceptados son 'R' para remanente y 'L' para acumulado a fecha. La mayor parte de las conversiones utilizan el tipo del valor remanente. Si necesita obtener ms informacin sobre estos tipos de clculo, consulte el captulo Concepto de Clculo de Amortizacin del Apndice C. En general, si se utiliza la opcin de clculo del valor remanente, la amortizacin se calcula desde la fecha de la transaccin. Si se elige la opcin de acumulado a fecha, la amortizacin se calcula desde la fecha inicial de la amortizacin.
BOOK
LAST_CALC_T YPE
BOOK
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517
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
RSV_FRACTIO N
BOOK
RECALC_RSV_ SW
BOOK
SCHED_FRAC TION
Fraccin Transcurrida
BOOK
YEAR_REM_F RACTION
Fraccin Resto Ao
BOOK
DEPR_STATUS
Estado Amortizacin
Indica si el libro de activos es o no amortizable. Los valores vlidos son 'D' si es amortizable y 'N' si no lo es. Si el activo est marcado como no amortizable, el programa de clculo de la amortizacin (AM_DEPR_CALC) no lo procesar y no se contabilizar ninguna amortizacin. No obstante, se puede capitalizar y se realizar el seguimiento de las filas de registros de Costes y Libros. Aunque marque un libro de activos como no amortizable, tendr que introducir un valor de vida y una norma para el mismo.
BOOK
REGULATION
Normativa Amortizacin
Identifica la normativa fiscal de EE.UU. que cubre este libro de activos. Los valores vlidos estn en la tabla de xlats.
BOOK
RECOVERY_LI FE
Per Amort
BOOK
RECOVERY_S UBTYPE
Subtipo Amortizacin
BOOK
518
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CONVENTION
Norma
Identifica la norma de prorrateo de amortizacin que ha de utilizarse con este libro de activos. La norma se aplica a la fecha de puesta en servicio para calcular la fecha de inicio de la amortizacin de este libro de activos. Los valores vlidos deben definirse en la tabla de normas antes de la implantacin. PeopleSoft incluye en el sistema un conjunto de normas denominado 'MODEL' que puede compartir entre sus distintas unidades de negocio. Nota: si utiliza un calendario distinto del normal de doce periodos, tal vez tenga que modificar las normas que aparecen en 'MODEL' o crear nuevas definiciones de normas de acuerdo con el calendario o calendarios que utilice.
BOOK
LIFE
Vida til
Identifica la vida amortizable de este libro de activos. Si el activo utiliza un mtodo de amortizacin que utiliza vida (por ejemplo lineal, con programa, saldo decreciente con cambio a lineal, etc.) entonces el campo de vida til es obligatorio. La vida til se mide en periodos. Si utiliza un calendario de 12 periodos, el campo Vida til de un activo que dura 5 aos tomar el valor 60.
BOOK
LIFE_REMAINI NG
Vida Remanente
BOOK
TAX_CLASS_A M
Identifica la clase de amortizacin fiscal en EE.UU. asociada con este libro de activos.
BOOK
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519
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DEPR_PERCEN T
Pct
Identifica el porcentaje que hay que utilizar. Este campo slo se utiliza cuando el mtodo de amortizacin es de cuota fija o de saldos decrecientes.
BOOK
DB_PERCENT
Identifica el porcentaje de saldos decrecientes. Este campo slo se utiliza cuando el mtodo de amortizacin es de saldo decreciente con cambio a lineal.
BOOK
METHOD
Mtodo Amortizacin
Identifica el mtodo de amortizacin que se va a utilizar. Los valores vlidos estn en la tabla de xlats.
BOOK
DEPR_SCHED_ CD
Cdigo Programa
Identifica el programa de amortizacin que se va a utilizar. Este campo slo se utiliza si el mtodo de amortizacin es un programa. El campo debe hacer referencia a un programa de amortizacin vlido. Los programas los define el usuario en las pginas de Proceso de Activos. PeopleSoft incluye una serie de programas modelo en el TableSet 'MODEL'. Nota: Vida til es un campo clave de la tabla de cdigos de programas de amortizacin. Compruebe que el cdigo de programa de amortizacin elegido es vlido y que su vida til corresponde al valor introducido en el campo.
BOOK
520
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DEPR_LIMIT_ CD
Identifica los lmites de amortizacin utilizados. Estos lmites se utilizan para limitar el importe de los gastos de amortizacin que se pueden aplicar en cada ao fiscal. En este campo debe aparecer un lmite de amortizacin vlido. Los lmites los define el usuario en la ventana Procesos de Activos. PeopleSoft incluye una serie de lmites modelo en el TableSet 'MODEL'.
BOOK
PROPERTY_C D
Cdigo Bienes
Identifica cul es el cdigo de propiedad aplicable al libro de activos a efectos del pago de impuestos en los EE.UU. Los valores aceptados son '1' para seccin 1245 de propiedad y '2' para la seccin 1250 de propiedad.
BOOK
PROPERTY_T YPE
Tipo Bienes
Identifica el tipo de propiedad que representa el libro de activos. Los valores vlidos son 'R' para bienes inmuebles y 'P' para bienes muebles.
BOOK
SALVAGE_VA LUE
Valor Residual
Valor residual que ha de utilizarse en los clculos de amortizacin de este libro de activos. Se resta del coste para determinar la base amortizable en los clculos de amortizacin.
COST
TAX_CREDIT_ SW
Desgravacin Fiscal
BOOK
BASIS_RED_T OTAL
BOOK
BASIS_RED_R ECAP
Recuperacin Base
BOOK
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521
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
SEC179_TAKE N_SW
Identifica si el libro de activos se rige por el artculo 179 de la normativa fiscal estadounidense. Los valores vlidos son 'Y' (s) y 'N' (no).
BOOK
SEC179_AMT
Si el libro de activos se rige por el artculo 179 de gastos, determina el importe aplicado.
BOOK
ACTIVITY_SW
Actividad
Identifica si esta transaccin refleja una combinacin activa de claves contables de un activo. Este campo es numrico. Cuando la suma de actividades de una combinacin de claves contables de un activo es cero, la combinacin de claves contables est activa. Al dar de alta activos, el valor de este campo siempre es 0.
COST, DEPRECIATI ON
RETIRE_SW
Baja
Identifica si esta combinacin de claves contables del libro de activos ha sido dada de baja (completamente) o no. Es un campo numrico y funciona de la misma manera que la Actividad.
COST
QUANTITY
Cantidad Activos
Representa la cantidad de esta transaccin. Recuerde que la cantidad de cada transaccin se suma para obtener un saldo en un determinado momento.
COST
COST
Coste
Representa el coste de esta transaccin. Recuerde que los costes de las transacciones de cada libro de activos se suman para obtener un saldo en un determinado momento.
COST
522
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CURRENCY_C D
Moneda
Este campo representa la moneda de la transaccin. Este campo se utiliza para determinar la conversin de moneda que tendr lugar cuando se completen los libros de activos, que pueden estar en monedas distintas.
COST, RETIREMEN T
TRANSFER_B U
UniNeg Transferencia
En las transacciones de salida de transferencia de activos entre unidades de negocio (con tipo de transaccin = 'TRF' y seleccin de transaccin de entrada/salida = 'I'), este campo representa la unidad de negocio desde la que se va a transferir el activo. Para las transacciones de transferencia de activos entre unidades de negocio, con tipo de transaccin ='TRF' y Seleccin de Transaccin de Entrada/Salida ='I', este campo representa la unidad de negocio a la que va a ser transferido el activo.
COST
TRANSFER_AS SET_ID
ID Activo Trnf
Este campo funciona igual que el de la unidad de negocio de transferencia, con la salvedad de que representa el ID del activo utilizado en la transaccin de transferencia.
COST
TRANSFER_B OOK
Este campo funciona igual que el de la unidad de negocio de transferencia, con la salvedad de que representa el libro utilizado en la transaccin de transferencia.
COST
OPRID
ID Usuario
COST, OPEN_TRAN S
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523
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
FISCAL_YEAR
Ao fiscal
Representa el ao fiscal en el que se realiza la amortizacin. Al convertir la amortizacin deber identificar el periodo de tiempo que sta cubre. Si est convirtiendo un activo cuya amortizacin ha sido calculada hasta junio de 1997, el ao fiscal ser 1997, el periodo de inicio ser 6 y el periodo de finalizacin tambin 6.
DEPRECIATI ON
START_PD
Periodo Inicial
DEPRECIATI ON
END_PD
Periodo Final
DEPRECIATI ON
YTD_FLAG
Reserva Original
Asigne el valor 'N' a los importes de amortizacin que representan la amortizacin acumulada en la fecha de conversin. Para el resto de las transacciones de amortizacin adopta por defecto el valor 'Y'.
DEPRECIATI ON
DEPR
Importe Amortizacin
DEPRECIATI ON
DEPR_YTD
DEPRECIATI ON
S, si el mtodo de amortizacin es Suma Dgitos, Saldo Decreciente o Saldo Decr c/% Amort Lineal/Lm y se realiza una conversin a mitad de ao.
524
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
RETIREMENT_ DT
Fecha de baja de la transaccin. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
RETIRE_CONV ENTION
Normas Baja
Representa la norma utilizada para las transacciones de baja. La norma se utiliza para determinar la fecha final de amortizacin para este libro de activos. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
END_DEPR_D T
F Final Amortizacin
Fecha de finalizacin de la amortizacin para esta transaccin de baja. Representa la fecha en que concluye la amortizacin de este activo. A continuacin se prorratea la amortizacin de ese periodo para determinar el importe de la amortizacin acumulada que se da de baja. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
DISPOSAL_CO DE
Cd Enajenacin
Representa un campo informativo que detalla el mtodo utilizado para enajenar el activo. Los valores vlidos de este campo se encuentran en la tabla de xlats. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
RETIREMENT_ TYPE
Tipo Baja
Indica si la transaccin de baja es ordinaria o extraordinaria segn la legislacin fiscal de los EE.UU. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
RETIREMENT_ STATUS
Estado Baja
Representa el estado de la transaccin de baja. Los valores vlidos se encuentran en la tabla de xlats. El valor inicial para una baja nueva debe ser 'N'. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
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525
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
VOLUNTARY
Conversin Voluntaria
Representa si la baja fue voluntaria o involuntaria. La legislacin fiscal de los EE.UU. obliga a cumplimentar este campo. Los valores vlidos se encuentran en la tabla de xlats. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
TRADE_IN_AS SET_ID
Activo Permutado
Representa el ID de activo que se ha adquirido utilizando este activo como permuta. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
TRADE_IN_DT TM_STMP
Fecha/Hora Permutado
Representa la fecha/hora de la transaccin de alta del activo comprado. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
TRADE_IN_A MT
Importe Permutado
Importe recibido por la permuta de un activo. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
TRADE_IN_VA LUE
Valor Permuta
RETIREMEN T
CASH
Importe Cobrado
Los importes en efectivo obtenidos por un intercambio de activos de misma naturaleza estn sujetos a imposicin fiscal y se les suele denominar medio compensatorio. "
RETIREMEN T
REFERENCE
Cdigo Referencia
Campo de anotaciones que puede utilizarse para vincular esta transaccin de baja con un documento de referencia. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
526
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
LIABILITY_AS SUMED
Pasivos Asumidos
Por ejemplo, si se desprende de un edificio con una hipoteca de 70.000 dlares y adquiere otro con una hipoteca de 30.000, introducira 40.000 dlares como pasivo neto.
RETIREMEN T
NON_LIKE_KI ND
RETIREMEN T
RETIRE_QUAN TITY
Cantidad baja
Cantidad del libro de activos que se da de baja en esta transaccin. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
RETIREMENT_ AMT
Importe baja
Importe del coste del libro de activos que se da de baja en esta transaccin. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
PROCEEDS
Ingresos Baja
Ingresos obtenidos por este activo. Lo utiliza el programa de clculo de la amortizacin para calcular el importe de prdidas/ganancias. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
REMOVAL_CO ST
Coste Baja
Coste de la baja de este activo. Lo utiliza el programa de clculo de la amortizacin para calcular el importe de prdidas/ganancias. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
RETIREMENT_ RSV
Amortizacin Acum
La amortizacin acumulada que se da de baja en esta transaccin. La obtiene el programa de clculo de la amortizacin. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
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527
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
GAIN_LOSS
Importe de prdidas/ganancias de esta transaccin de baja. La obtiene el programa de clculo de la amortizacin. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
LEASE_REM_P AYMNTS
Nmero de pagos pendientes en el momento de la baja. Este campo lo calcula el programa AM_DEPR_CALC y no tiene que completarlo el usuario. Este campo slo se utiliza en las transacciones de baja.
RETIREMEN T
OPEN_TRANS_ ID
ID Transaccin Abierta
ID (clave) de la tabla OPEN_TRANS. La tabla OPEN_TRANS es una lista de tareas pendientes para diversos programas, como por ejemplo AM_DEPR_CALC y AM_AMAEDIST. Si la transaccin necesita que la procesen esos programas, se efecta una entrada en la tabla OPEN_TRANS. Por motivos de rendimiento, debe rellenarse este campo para las conversiones. Puede utilizarse un solo OPEN_TRANS_ID exclusivo para un grupo de tipos iguales de transacciones, por ejemplo, CN1s.
OPEN_TRAN S
528
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CALC_DEPR_S TATUS
Clculo de Amortizacin
Este campo se utiliza para determinar si es preciso calcular la amortizacin de esta transaccin. Slo es preciso calcular la amortizacin en las transacciones financieras. Para las transacciones en las que se calcule la amortizacin, se crear una transaccin abierta (OPEN_TRANS). El programa AM_DEPR_CALC utiliza la entrada OPEN_TRANS como lista de transacciones pendientes de proceso. El cargador de transacciones rellenar este campo. Puede dejarse en blanco. Nota: las transacciones abiertas tambin se generan para los activos no amortizables.
OPEN_TRAN S
CALC_DIST_S TATUS
Este campo se utiliza para determinar si hay que crear entradas contables para esta transaccin. Slo hay que crearlas para las transacciones financieras de un libro que haya sido marcado para este fin. Se crea una transaccin abierta (OPEN_TRANS) para las transacciones que necesitan la creacin de entradas contables. El programa AM_AMAEDIST utiliza la tabla OPEN_TRANS como lista de transacciones pendientes de proceso. El cargador de transacciones rellenar este campo. Puede dejarse en blanco.
OPEN_TRAN S
MESSAGE_SE T_NBR
N Serie Mensajes
MESSAGE_NB R
N Mensaje
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
BUSINESS_UN IT_JV
Unidad de negocio padre de la JV, si el activo forma parte de una joint venture.
LIFE_END_DT
Este campo representa la fecha de finalizacin de la vida til del libro de activos. Puede utilizarse como alternativa al campo de vida til. Los campos de vida til y de fecha final de la vida til son mutuamente excluyentes. Si especifica la fecha final de la vida til, el programa de clculo de la amortizacin calcula el campo de vida til y lo guarda en la tabla BOOK.
BOOK
DEPR_LOW_LI MIT
Este campo representa el menor importe que debe alcanzar el valor contable neto para que el activo deje de amortizarse. Este campo slo se utiliza con el mtodo de amortizacin de saldos decrecientes. Puesto que el mtodo de saldo decreciente no utiliza el campo de vida til, el lmite inferior es la manera de determinar cundo debe dejarse de amortizar un activo.
BOOK
SUSPEND_STA TUS
Estado Suspenso
Indica si el libro est en la actualidad suspendido temporalmente. Por defecto, este campo estar en blanco. Si el libro est suspendido temporalmente, introduzca en este campo el valor 'Y'.
BOOK
SUSPEND_DT
Fecha Suspenso
BOOK
RESUME_DT
F Reanudacin
BOOK
SUSPENDED_P ERIODS
N Periodos Inactivos
BOOK
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
COST_BASIS_ LIMIT
BOOK
DEPR_AVG_O PTION
Promedio Amortizacin
Opcin especial que slo afecta al mtodo de amortizacin de cuota fija. Se aceptan los valores 'M' (mensual), 'Y' (anual) o 'N' (ninguno). Si est realizando una conversin (CN1), debe establecer un valor para este campo, sea cual fuere el mtodo de amortizacin utilizado.
BOOK
S, por defecto N
UOP_ID
ID Unidades Produccin
Representa el ID de la tabla de control de unidades de produccin en la que se especifican las unidades de produccin de este libro de activos.
BOOK
IU_MAP_KEY
Aparece en COST.
MC_DEFN_ID
GROUP_ASSE T_ID
ID Activo Agrupado
Utilizado para identificar de qu grupo dependen los miembros del activo agrupado.
UD_METHOD_ ID
ID Mtodo
Identifica el mtodo de amortizacin definido por el usuario que se va a utilizar. Este campo debe hacer referencia a un mtodo de amortizacin vlido definido por el usuario. Los mtodos definidos por el usuario se especifican en la ventana Procesos de Activos.
BOOK
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
INCLUDE_CAP _GAINS
Indicador que determina si se deben o no incluir los impuestos sobre plusvalas en las prdidas/ganancias de un libro. Este campo se utiliza para los clientes de Australia.
BOOK
REDUCED_CO ST
RETIREMEN T
CAPITAL_G_L
RETIREMEN T
RET_NON_CA P_AMT2
RETIREMEN T
AM_BK_UD_C HAR1
BOOK
AM_BK_UD_C HAR2
BOOK
AM_BK_UD_D ATE1
BOOK
AM_BK_UD_N UM1
BOOK
AM_BK_UD_N UM2
BOOK
INCREASE_RA TE
Incremento Tasa
Este campo se utiliza para calcular el importe de la amortizacin especial. Se puede introducir una tasa o porcentaje conforme al cual el sistema modificar la amortizacin estndar a lo largo de la vida del activo. La tasa es necesaria para los clculos en Japn, pero puede utilizarse para cualquier pas.
BOOK
532
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
FULLY_DEPR_ SW
RETIREMEN T
ACCOUNTING _MTHD
Mtodo Contable
Admite hasta tres mtodos contables diferentes para Japn. Con el mtodo de gastos, la amortizacin especial sustituye a la amortizacin estndar. Las entradas contables de este mtodo registran la amortizacin estndar y la amortizacin especial en las mismas cuentas. Con el mtodo de reserva o desgravacin, la informacin debe estar en cuentas independientes.
BOOK
FUTURE_DEP R_YEARS
N Aos Amortizacin
Nmero de aos de amortizacin que se van a crear al ejecutar el proceso AM_DEPR_CALC. Por ejemplo: si el valor es 3 y el ao fiscal contable es 2000, AM_DEPR_CALC crea los aos: 2000, 2001 y 2002. Si el valor se deja en 0, AM_DEPR_CALC crea todos los aos de la vida del activo.
BOOK
SALVAGE_VA L
Valor residual
Se utiliza para rellenar un importe absoluto en COST.SALVAGE_VALUE por libro para las transacciones futuras; slo se utiliza cuando no se activa el perfil por defecto.
BOOK
SALVAGE_PC T
Se utiliza para calcular COST.SALVAGE_VALUE como porcentaje del coste por libro de activo para las transacciones futuras; slo se utiliza cuando no se activa el perfil por defecto.
BOOK
AUTO_RETIRE D_SW
Interna
RETIREMEN T
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533
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
RATE_DIV
Divisor Tipo
Conversin Moneda
RATE_DIV_2
Divisor Tipo
Conversin Moneda
RATE_MULT
Multiplicador Tipo
Conversin Moneda
RATE_MULT_ 2
Multiplicador Tipo
Conversin Moneda
RT_EFFDT
Conversin Moneda
RT_TYPE
Clase Cambio
Conversin Moneda
BILL_TO_CUS T_ID
Cliente
Informacin de facturacin
RETIREMEN T
ADDRESS_SE Q_NUM
N Secuencia Direccin
Informacin de facturacin
RETIREMEN T
SHIP_TO_CUS T_ID
Cliente Envo
Informacin de envo
RETIREMEN T
SHIP_TO_ADD R_NUM
Informacin de envo
RETIREMEN T
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
SHIP_FROM_L OC
Origen Envo
Informacin de envo
RETIREMEN T
SOLD_TO_CUS T_ID
Cliente Venta
Informacin de venta
RETIREMEN T
SOLD_TO_AD DR_NUM
Informacin de venta
RETIREMEN T
BILL_SOURCE _ID
Origen de facturacin
AMBI_INTF C_BILL
TOT_OBLIGAT ION
Obligacin de leasing
BOOK
TXN_CASH
Cobros Transaccin
COST
TXN_COST
Coste Transaccin
COST
TXN_CURREN CY_CD
Moneda
Moneda de transaccin
COST
TXN_CURREN CY_CD2
Moneda de transaccin
COST
TXN_LIAB_AS SUMED
RETIREMEN T
TXN_NON_LIK E_KIND
VJ Distinta Naturaleza
RETIREMEN T
TXN_PROCEE DS
Ingresos Transaccin
TXN_REMOVA L_COST
RETIREMEN T
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535
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
TXN_TRADE_I N_VALUE
RETIREMEN T
DEPR_BONUS _SW
Bonif Amortizacin
BOOK
DEPR_BONUS _PCT
BOOK
PROCESS_INS TANCE
Instancia Proceso
SPECIAL_DEP R_SW
Amortizacin Especial
Clculo de amortizacin
BOOK
ACCELERATE D_TERMS
Condiciones Aceleracin
Clculo de amortizacin
BOOK
INITIAL_TER MS
Condiciones Iniciales
Clculo de amortizacin
BOOK
SPECIAL_TER MS
Condiciones Especiales
Clculo de amortizacin
BOOK
YEAR_CHANG E
Ao Cambio
Clculo de amortizacin
BOOK
LIFE_IN_YRS
Vida en Aos
Clculo de amortizacin
BOOK
MULTI_SHIFT _CODE
Cdigo Multiturno
Clculo de amortizacin
BOOK
MULTI_SHIFT _NBR
N Factor Turnos
Clculo de amortizacin
BOOK
DEPR_LIMIT_P CT
% Lmite Amortizacin
Clculo de amortizacin
BOOK
536
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DEPR_PASS_LI FE_SW
Clculo de amortizacin
BOOK
DEROGATORY _SW
Clculo de amortizacin
BOOK
ACCEL_DEPR
Amortizacin Acelerada
Clculo de amortizacin
BOOK
INCREASE_DE PR
Amortizacin Progresiva
Clculo de amortizacin
BOOK
INITIAL_DEPR
Amortizacin Inicial
Clculo de amortizacin
BOOK
SPEC_DEPR
Amortizacin Especial
Clculo de amortizacin
BOOK
STANDARD_D EPR
Amortizacin Estndar
Clculo de amortizacin
BOOK
IMPAIR_FLG
Proceso Deterioro
BOOK
CC_FLAG
ADJUST_CON VENTION
Norma Ajuste
BOOK, COST
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537
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CAPVAL_VAL UE
Valor Capitalizacin
Es un campo de uso interno. Lo rellena el proceso de validacin de umbral de capitalizacin. El sistema utiliza este valor para validar si el activo sigue cumpliendo las condiciones para conservar el estado en que se catalog en el momento de su alta. El ajuste del coste original puede hacer que un activo corresponda a otra tabla de rangos, lo que requerira un cambio de categora a otro estado de capitalizacin.
538
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
INTFC_ID
ID Interfaz
Es uno de los campos clave de esta tabla. Normalmente se asigna un ID de interfaz a un grupo de transacciones con el mismo tipo de carga. Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente. Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deber utilizar un nico INTFC_ID para cada activo. En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias lneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada lnea.
INTFC_LINE_NU M
N Lnea Interfaz
Es el campo clave de esta tabla. Este nmero se utiliza como clave para varias lneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (por ejemplo, detalles de adquisiciones mltiples, como los planes de adquisicin de activos). En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias lneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada lnea.
BUSINESS_UNIT
Unidad Negocio
Unidad de negocio que identifica el activo que hay que procesar. Este campo es obligatorio.
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539
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ASSET_ID
ID Activo
ID de activo que identifica el activo que hay que procesar. Este campo es obligatorio. Si en este campo aparece el valor NEXT y el tipo de interfaz es FAD o CN1, el cargador de transacciones asignar el siguiente ID de activo disponible para la unidad de negocio.
ASSET_TYPE
Tipo Activo
Clasificacin de activos
ASSET
ASSET_SUBTYP E
Subtipo Activo
Clasificacin de activos
ASSET
DTTM_STAMP
Fecha/Hora
Se usa para el campo clave de fecha/hora en muchas tablas. Representa la fecha y la hora en que se dio de alta en el sistema esta transaccin. Durante la conversin, este campo representa el periodo para el que se ha calculado la amortizacin.
VOUCHER_ID
ID Comprobante
Identifica el comprobante asociado con la transaccin financiera. Se utiliza en la integracin con AP. Este campo puede utilizarse para la integraciones de programas, sean o no de PeopleSoft. Facilita la consulta de las transacciones INTFC_FIN por comprobante. Debe estar formateado si la transaccin est relacionada con el comprobante.
VOUCHER_LINE _NUM
N Lnea Comprobante
Identifica el nmero de lnea de comprobante asociado con la transaccin financiera, que se utiliza en la integracin con AP. Este campo puede utilizarse para la integraciones de programas, sean o no de PeopleSoft.
540
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
DISTRIB_LINE_ NUM
N Lnea Distribucin
Identifica el nmero de distribucin de la lnea de comprobante asociado con la transaccin financiera, que se utiliza en la integracin con AP. Este campo puede utilizarse para la integraciones de programas, sean o no de PeopleSoft.
INTFC_TYPE
Identifica el tipo de la transaccin. El cargador de transacciones procesar la transaccin basndose en este campo. Los valores vlidos aparecen en la tabla de xlats.
MC_DEFN_ID
SYSTEM_SOURC E
Sistema Origen
Sistema origen en el que se cre esta transaccin. Los valores vlidos aparecen en la tabla de xlats. Este campo lo utiliza Gestin de Activos con mucha frecuencia para acceder al sistema origen. Puede aadir en la tabla de xlats los valores correspondientes a los sistemas externos. Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.
ASSET_ACQ _DET
APPROVAL_SW
Identifica si se trata de una transaccin aprobada o no. El cargador de transacciones slo cargar transacciones aprobadas. Los valores aceptados son 'Y' para transacciones aprobadas y 'N' para las no aprobadas.
INTFC_STATUS
Estado Interfaz
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541
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
LOAD_STATUS
Estado Carga
Identifica el estado de la transaccin. Los valores disponibles son 'NEW' (no procesada), 'ERR' (existe un error en la transaccin y no se procesar), 'DON' (la transaccin se ha procesado correctamente), CON (la transaccin se ha consolidado en otra transaccin y no se cargar) y UNI (la transaccin se ha unido a otra transaccin y no se cargar).
ORIG_INTFC_ID
ID Interfaz Original
ORIG_LINE_NU M
DEFAULT_PROF ILE_SW
Identifica si se va a utilizar un perfil para dar de alta activos mediante el cargador de transacciones. Cuando se activa esta casilla, la tabla BOOK toma los valores de sus campos de las tablas de perfiles en vez de tomarlos de las tablas de carga (INTFC...). La categora de la tabla de costes tambin tomar por defecto los valores de las tablas de perfiles. El ID de perfil se identifica en la tabla INTFC_PHY_A. Cuando realice un CN1, debe establecer el DEFAULT_PROFILE_SW en 'N'. El valor de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN debe coincidir con el valor de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_PHY_A.
542
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
TRANS_IN_OUT
Transaccin Entrada/Salida
Identifica qu lado de la transferencia o cambio de categora representa esta transaccin. Toda transaccin de este tipo contiene dos transacciones. La parte externa de la transaccin ajusta el activo del cual se est transfiriendo o cambiando la categora. La parte interna ajusta el activo al cual se est transfiriendo o cambiando la categora.
PARENT_ID
ID Activo Padre
Identifica el activo padre del activo. Las relaciones padre/hijo se pueden crear utilizando el ID de activo padre. Un activo padre puede ser un activo existente (el ID del activo padre es el ID de activo de otro activo) o un activo virtual (el ID del activo padre no es un ID de activo real). El ID de activo padre debe ser siempre una entrada vlida del registro Parent_Asset. Si no existe ninguna entrada en el registro Parent_Asset que se corresponda con el ID Principal, el cargador de transacciones crear una.
PARENT_DESCR
Describe el activo padre que se introducir en la tabla parent_asset si no existiera ninguna entrada.
PARENT_AS SET
PARENT_DESCR LONG50
Indica la descripcin larga del activo padre que se introducir en la tabla parent_asset si no existe una entrada.
PARENT_AS SET
COMPONENT_O F_ID
Componente Activo
ASSET
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543
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ASSET_ASSIGNE D_TO
Activo Asignado A
ASSET
TAGGABLE_SW
Activo Etiquetable
Indica si el activo es o no etiquetable. Los valores disponibles son 'Y' y 'N'. Una etiqueta es la etiqueta fija que se aade a un activo.
ASSET
TAG_NUMBER
Etiqueta
ASSET
DESCR
Descripcin
ASSET
DESCRSHORT
Descripcin corta
ASSET
ASSET_STATUS
Estado Activo
Indica el estado del activo. Los valores vlidos se encuentran en la tabla de xlats. Este campo tiene fines meramente informativos. Ningn evento contable se vincula a este estado.
ASSET
544
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
FINANCIAL_ASS ET_SW
Activo Capitalizado
Identifica si el activo ha sido capitalizado. Los valores vlidos son 'Y' (s) y 'N' (no). Si un activo no se ha capitalizado, no puede haber informacin financiera ni transacciones sobre l, como BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS, etc. No obstante, puede haber informacin detallada sobre su adquisicin (ASSET_ACQ_DET). Puesto que la informacin detallada sobre la adquisicin no est vinculada a ningn evento contable, se trata de una pista de auditora, puede guardar toda la informacin sobre gastos que precise.
ASSET
REPLACE_SW
Activo Reposicin
ASSET
REPLACE_ASSE T_ID
ID Activo Reposicin
Si se trata de un activo de reposicin, indica cul es el ID del activo al que est sustituyendo.
ASSET
CONVERSION_I D
ID Activo Antiguo
Identifica el ID que tena este activo en un sistema antiguo. No se recomienda intentar convertir los ID de activo de un sistema anterior a Gestin de Activos. Puesto que el ID de activo es solo una clave interna en este sistema, es mejor dejar que Gestin de Activos asigne los ID a los activos. Posteriormente podr guardar el ID del sistema antiguo en este campo.
ASSET
NEW_ASSET_SW
Activo Nuevo
Indica si el activo se adquiri nuevo. Los valores vlidos son 'Y' y 'N'.
ASSET
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545
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
AVAIL_SW
Activo Disponible
Indica si el activo est disponible para la reventa. Los valores vlidos son 'Y' y 'N'. Si se activa este campo, quiere decir que es posible identificar los activos no utilizados por los responsables y disponibles para su reventa o transferencia interna. Gestin de Activos suministra una consulta (PS/Query) como ejemplo.
ASSET
AVAIL_CONTAC T
Contacto
Indica la persona con quien se debe contactar si el activo est disponible y si alguien est interesado en l.
ASSET
AVAIL_PHONE
Telfono Contacto
ASSET
ACQUISITION_C D
Cdigo Adquisicin
Identifica cmo se adquiri este activo. Los valores vlidos se encuentran en la tabla de xlats.
ASSET
ACQUISITION_D T
Fecha Adquisicin
Identifica la fecha de adquisicin del activo. Es un campo de tipo mnemotcnico y no se utiliza para ningn clculo.
ASSET
FINANCING_CD
Cdigo Financiacin
Identifica el cdigo de financiacin definido por el usuario. Debe ser un cdigo vlido que aparezca en la tabla FINANCE_CD_TBL.
ASSET
ASSET_DTTM_S TAMP
Fecha/Hora ID Activo
546
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
PROFILE_ID
ID Perfil Activo
Identifica el perfil que se utilizar para proporcionar informacin contable por defecto para un alta de activo. nicamente se utiliza cuando INTFC_FIN.DEFAULT_PRO FILE_SW = 'Y'. Cuando en el campo aparece la opcin 'Y' se debe escribir un ID de perfil vlido, con fecha efectiva, en PROFILE_DET_TBL.
ASSET
ASSET_CLASS
Clase Activo
Identifica la clase del activo. Se trata de otra manera de clasificar los activos. En este campo debe haber un valor vlido de la tabla ASSET_CLASS_TBL, mantenida en el men en lnea Proceso de Activos.
ASSET
CAP_NUM
En combinacin con CAP_SEQUENCE, este campo identifica la Planificacin de Adquisicin de Activos (PAA) con la que est asociado el activo. La PAA es una forma de especificar los presupuestos de adquisicin de activos.
ASSET
MFG_ID
ID Fabricante
ASSET
MANUFACTURE R
Nombre Fabricante
ASSET
MODEL
Modelo
ASSET
PROD_VERSION
Versin Producto
ASSET
SERIAL_ID
ID Serie
ASSET
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547
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
PRODUCTION_D T
Fecha Produccin
ASSET
PLANT
Lugar Fabricacin
ASSET
MANUFACTUR_ CONTACT
Contacto Fabricante
ASSET
CAP_SEQUENCE
Secuencia PAA
Junto con CAP_NUM, este campo sirve para identificar la PAA a la que est asociado este activo. La PAA es una forma de especificar los presupuestos de adquisicin de activos.
ASSET
REPLACEMENT_ COST
Coste Reposicin
Identifica el coste de reposicin estimado del activo. Este campo lo puede procesar la funcin de ndices de Gestin de Activos. La funcin de ndices slo actualiza el coste de reposicin. Inicialmente no introduce un valor en este campo.
ASSET
LEASE_ASSET_I D
ID Activo Leasing
Para un activo no capitalizado que est asociado con un leasing, indica el ID de activo del leasing. Este campo debe identificar un ID de activo capitalizado con un cdigo de adquisicin de leasing.
ASSET
BUSINESS_UNIT _JV
Identifica la unidad de negocio padre de la JV, si el activo forma parte de una joint venture.
Uso interno
INDEX_NAME
Nombre ndice
ASSET
548
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
INDEX_DETAIL_ NAME
Nombre Subndice
Igual a INDEX_NAME.
ASSET
LAST_INDEX_V ALUE
Identifica el ltimo valor del ndice utilizado en la revaluacin de activos, como el ndice de Precios al Consumo (IPC).
ASSET
COMPOSITE_SW
Activo Compuesto
Indica si el activo es compuesto. Aunque son similares a los activos padre/hijo, los activos compuestos no son activos virtuales. Un activo compuesto existe como un registro de activo estndar dentro del sistema de Gestin de Activos.
ASSET
COMPOSITE_ID
ID Activo Compuesto
Si procede, introduzca el ID del activo compuesto que se asocia con este registro de activo.
ASSET
FERC_CD
Cdigo FERC
Identifica el cdigo FERC asociado con este activo. Los valores vlidos deben definirse en la tabla Cdigos FERC antes de su implantacin. PeopleSoft incluye un conjunto 'MODEL' de cdigos FERC con el sistema que puede ser compartido entre las unidades de negocio.
ASSET
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549
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
SEQUENCE_NBR _6
Secuencia
Secuencia la tabla de detalles de adquisicin. Este campo debe ser incrementado por cada fila de detalle de adquisicin de un activo. El cargador de transacciones no incrementa este campo; el valor debe asignarse correctamente en la tabla INTFC_PHY_A. Por tanto, en este campo se debe definir el sistema que lo proporcionar. En la interfaz con Cuentas a Pagar y Compras, este campo se define mediante el AMPS1000.
ASSET_ACQ _DET
ACQUISITION_D ESCR
ASSET_ACQ _DET
CAPITALIZATIO N_SW
Capitalizado
Identifica si se debe capitalizar esta transaccin en concreto. Los valores vlidos estn en la tabla de xlats. El valor debe definirse como 1, 2, 3 o 4 para que puedan insertarse registros de detalles de adquisiciones.
ASSET_ACQ _DET
BUSINESS_UNIT _AP
Unidad de Negocio de AP
ASSET_ACQ _DET
TXN_CURRENC Y_CD
Moneda
ASSET_ACQ _DET
CURRENCY_CD
Moneda
ASSET_ACQ _DET
RATE_DIV
Divisor Tipo
ASSET_ACQ _DET
550
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
RATE_MULT
Multiplicador Tipo
ASSET_ACQ _DET
RT_TYPE
Clase Cambio
ASSET_ACQ _DET
BUSINESS_UNIT _PO
Unidad de Negocio de PO
ASSET_ACQ _DET
PO_ID
Pedido
ASSET_ACQ _DET
PO_LINE_NBR
N Lnea Pedido
ASSET_ACQ _DET
SCHED_NBR
ASSET_ACQ _DET
PO_DIST_LINE_ NUM
ASSET_ACQ _DET
REFERENCE_ID
N Referencia
ASSET_ACQ _DET
INVOICE_DT
Fecha Factura
ASSET_ACQ _DET
VENDOR_ID
ID Proveedor
ASSET_ACQ _DET
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551
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
VENDOR_NAME
Nombre Proveedor
Identifica el nombre del proveedor asociado con esta transaccin. Este campo se utiliza solo cuando se utiliza un sistema de compras o cuentas a pagar externo.
ASSET_ACQ _DET
INVOICE_ID
N Factura
ASSET_ACQ _DET
TXN_AMOUNT
Importe Transaccin
ASSET_ACQ _DET
AMOUNT
Importe
Identifica el importe de la transaccin. Este importe se capitalizar en caso de solicitarse la capitalizacin. El cargador de transacciones no utiliza este campo para insertar coste. Utiliza el campo de importe de los detalles de adquisicin. El campo AMOUNT debe coincidir con el campo COST de INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
QUANTITY
Cantidad
Identifica el cantidad de la transaccin. Esta cantidad se capitalizar en caso de solicitarse la capitalizacin. El cargador de transacciones no utiliza este campo para insertar coste. Utiliza el campo de cantidad de los detalles de adquisicin. El campo QUANTITY debe coincidir con el campo QUANTITY de INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
SALETX_AMT
Identifica el importe de los impuestos sobre ventas asociados con esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
SALETX_AMT_B SE
ASSET_ACQ _DET
552
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
SALETX_CD
ASSET_ACQ _DET
USETAX_AMT
Identifica el importe de los impuestos sobre utilizacin asociados con esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
USETAX_AMT_B SE
ASSET_ACQ _DET
USETAX_CD
ASSET_ACQ _DET
FREIGHT_AMT
Importe Flete
ASSET_ACQ _DET
FREIGHT_AMT_ BSE
ASSET_ACQ _DET
BUSINESS_UNIT _RECV
UniNeg Recepcin
Identifica la unidad de negocio de recepcin de Compras con la que se encuentra asociada esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
RECEIVER_ID
N ID Nota Recepcin
Identifica el ID de nota de recepcin de Compras con el que se encuentra asociada esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
RECV_LN_NBR
Identifica el nmero de lnea de recepcin de Compras con la que se encuentra asociada esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
RECV_SHIP_SEQ _NBR
Identifica el nmero de secuencia de envo de recepcin de Compras con la que se encuentra asociada esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
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553
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
RECV_DIST_LIN E_NUM
Identifica el nmero de lnea de distribucin de recepcin de Compras con la que se encuentra asociada esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
DISTRIB_SEQ_N UM
Secuencia Distribucin
Identifica el nmero de secuencia de distribucin de recepcin de Compras con la que se encuentra asociada esta transaccin.
ASSET_ACQ _DET
INV_ITEM_ID
ID Art Inv
ASSET_ACQ _DET
OPERATING_UN IT
Unidad Explotacin
Identifica la unidad de explotacin (clave contable) asociada con esta transaccin. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
DEPTID
Departamento
Identifica la clave contable de departamento asociado con esta transaccin. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
PRODUCT
Producto
Identifica la clave contable de producto asociada con esta transaccin. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
FUND_CODE
Cdigo Fondos
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
554
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CLASS_FLD
Campo Clase
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
PROGRAM_COD E
Programa
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
BUDGET_REF
Referencia Presupuesto
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
AFFILIATE
Filial
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
AFFILIATE_INT RA1
Filial Financiacin
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
AFFILIATE_INT RA2
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
CHARTFIELD1
Clave Contable 1
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
555
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CHARTFIELD2
Clave Contable 2
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
CHARTFIELD3
Clave Contable 3
Identifica una clave contable personalizable. Para obtener ms detalles, consulte el captulo sobre personalizacin de claves contables.
ASSET_ACQ _DET
PROJECT_ID
ID Proyecto
Identifica la clave contable de producto asociada con esta transaccin. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
CATEGORY
Categora Activo
Identifica la categora asociada con esta transaccin. Este campo debe ser igual a la categora de la tabla INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
COST_TYPE
Tipo Coste
Identifica el tipo de coste asociado con esta transaccin. Este campo debe ser igual al del tipo de coste de la tabla INTFC_FIN.
ASSET_ACQ _DET
BUSINESS_UNIT _PC
Identifica la unidad de negocio de Gestin de Proyectos que gener la transaccin de este activo. Este valor puede provenir tambin de la integracin Compras/Cuentas a Pagar.
ASSET_ACQ _DET
MASTER_PROJE CT
Proyecto Maestro
Identifica el proyecto maestro de Gestin de Proyectos que gener la transaccin de este activo.
ASSET_ACQ _DET
556
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ACTIVITY_ID
ID Actividad
Identifica el ID de actividad de Gestin de Proyectos que gener la transaccin de este activo. Este valor puede provenir tambin de la integracin Compras/Cuentas a Pagar.
ASSET_ACQ _DET
RESOURCE_TYP E
Tipo Recurso
Identifica el tipo de recurso de Gestin de Proyectos que gener la transaccin de este activo. Este valor puede provenir tambin de la integracin Compras/Cuentas a Pagar.
ASSET_ACQ _DET
RESOURCE_SUB _CAT
Subcategora
Identifica la subcategora del recurso procedente de Gestin de Proyectos, Compras o Cuentas a Pagar
ASSET_ACQ _DET
ANALYSIS_TYP E
Tipo Anlisis
Identifica el tipo de anlisis de recurso de Gestin de Proyectos que gener la transaccin de este activo. Este valor puede provenir tambin de la integracin Compras/Cuentas a Pagar.
ASSET_ACQ _DET
RESOURCE_CAT EGORY
Categora
Identifica la categora de recurso de Gestin de Proyectos que gener la transaccin de este activo. Este valor puede provenir tambin de la integracin Compras/Cuentas a Pagar.
ASSET_ACQ _DET
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557
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CUSTODIAN_EF FDT
Identifica la fecha efectiva en que el responsable se hace cargo del activo. Si la transaccin es un alta, la fecha tiene que ser la misma que trans_dt. El formato de este campo se debe corresponder con el de una fecha vlida de transaccin de alta, se conozca o no el nombre del responsable. El cargador de transacciones utiliza este valor para introducir entradas de responsables. Si el campo carece de valores, no se cargarn entradas de responsables.
ASSET_CUS TODIAN
EFFSEQ
Secuencia Efectiva
Identifica el nmero de secuencia del responsable. Ser cero a menos que el activo haya dispuesto de ms de un responsable en una fecha efectiva determinada.
ASSET_CUS TODIAN
CUSTODIAN
Responsable
ASSET_CUS TODIAN
EMPLID
ID Empleado
ASSET_CUS TODIAN
CUSTODIAN_DE PTID
ASSET_CUS TODIAN
CUSTODIAN_PR OJECT
ASSET_CUS TODIAN
OFFSITE_SW
Indica si el activo se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa. Los valores vlidos son 'Y' y 'N'.
ASSET_CUS TODIAN
558
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
AUTH_STATUS
Estado Autorizacin
ASSET_CUS TODIAN
AUTHORIZATIO N_NAME
ASSET_CUS TODIAN
AUTHORIZATIO N_DT
Fecha Autorizacin
ASSET_CUS TODIAN
LOCATION_EFF DT
F Efva Ubicacin
Fecha en que se hace efectiva la ubicacin de este activo. Si la transaccin es un alta, la fecha tiene que ser la misma que trans_dt. El formato de este campo se debe corresponder con el de una fecha vlida de transaccin de alta, se conozca o no la ubicacin. El cargador de transacciones utiliza este campo para introducir entradas de las ubicaciones. Si el campo carece de valores, no se cargarn entradas de ubicaciones.
ASSET_LOC ATION
LOCATION_EFF SEQ
Nmero de secuencia de la ubicacin. Ser cero a menos que el activo se haya encontrado en otra ubicacin en una fecha efectiva determinada.
ASSET_LOC ATION
LOCATION
Ubicacin
PI_ASSET_H IST
PI_ID
ID Inventario Fsico
Se utiliza en procesos internos. No rellenar. Aqu se utiliza el ID de inventario fsico que se introdujo al definir el inventario fsico.
ASSET_LOC ATION
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559
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
INVENTORY_DT
Fecha Inventario
PI_ASSET_H IST
PERFORMED_B Y
Realizado Por
PI_ASSET_H IST
DOCUMENT_ID
Documento
ASSET_LOC ATION
LOC_AUTH_STA TUS
ASSET_LOC ATION
LOC_AUTH_NA ME
ASSET_LOC ATION
LOC_AUTH_DT
Fecha en que se dio la autorizacin de que se colocara este activo en esta ubicacin.
ASSET_LOC ATION
REPLACE_COST _DT
ltima Actualizacin
Igual a INDEX_NAME.
ASSET
GROUP_ASSET_ FLAG
Activo Agrupado
ASSET
GROUP_ASSET_I D
ID Activo Agrupado
Utilizado para identificar de qu grupo dependen los miembros del activo agrupado.
RD_PLANT_ASS ET
Activo I+D
ASSET
RD_START_DAT E
ASSET
560
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
RD_USE_NBV
Indica si se va a utilizar el valor contable neto en los clculos de plusvalas/minusvalas correspondientes a activos de I+D.
ASSET
INCENTIVE_ID
ID Incentivo
ID de incentivo, como se asignara a una subvencin. Se asigna en Gestin de Proyectos y se enva a Gestin de Activos.
ASSET_ACQ _DET
IP_ADDRESS
Direccin IP
La direccin de protocolo de Internet de un activo, como un ordenador o una impresora. Se puede cargar desde el programa Asset Insight de Tangram durante el inventario fsico.
ASSET
IP_ALIAS
Se puede utilizar para capturar el nombre de un usuario asociado con un activo, ya que las direcciones IP pueden ser dinmicas. Se puede cargar desde el programa Asset Insight de Tangram durante el inventario fsico.
ASSET
MERCH_AMT_B SE
Importe de mercanca
ASSET_ACQ _DET
VAT_INV_AMT
ASSET_ACQ _DET
VAT_INV_AMT_ BSE
ASSET_ACQ _DET
VAT_NRCVR_A MT
IVA No Recuperable
ASSET_ACQ _DET
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561
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
VAT_NRCVR_A MT_BSE
ASSET_ACQ _DET
VAT_RCVRY_A MT
ASSET_ACQ _DET
VAT_RCVRY_A MT_BSE
ASSET_ACQ _DET
MISC_AMT
ASSET_ACQ _DET
MISC_AMT_BSE
ASSET_ACQ _DET
AM_AST_UD_CH AR1
ASSET
AM_AST_UD_CH AR2
ASSET
AM_AST_UD_D ATE1
ASSET
AM_AST_UD_N UM1
ASSET
AM_AST_UD_N UM2
ASSET
PROCESS_INSTA NCE
Instancia Proceso
Interna
562
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
MERCHANDISE_ AMT
Importe Mercanca
ASSET_ACQ _DET
SKU
Unidad Almacenamiento
ASSET
UPC_ID
ASSET
N ID Vehculo
N ID Vehculo
ASSET
ASSET_RESOUR CE_SW
Activo Recurso
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Indica que el activo se "utiliza como herramienta".
ASSET
ALLOW_OVERB OOK_SW
Exceso Reservas
Gestin de Mantenimiento lo utiliza para comprobar si un activo puede estar sujeto a ms de una reserva. Gestin de Mantenimiento transfiere este dato a Gestin de Recursos a efectos de programacin.
ASSET
CHARGE_BACK _SW
Contracargo
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Indica si se permite la realizacin de contracargos. ste es uno de los valores por defecto para contracargos.
ASSET
SCHEDULABLE_ SW
Programable
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Indica si se puede programar el mantenimiento de un activo utilizado en una orden de trabajo.
ASSET
EPL_TMPL_ID
ASSET
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563
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
REPAIRABLE_FL G
Reparable
ASSET
REPAIR_STATUS
Estado Reparacin
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Los valores del campo son: Ninguna, Necesita Reparacin y En Reparacin.
ASSET
BUSINESS_UNIT _WO
Unidad Negocio
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Representa la unidad de negocio de la orden de trabajo en la que se puede utilizar el activo.
ASSET
SHOP_ID
Plnta
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Representa la planta o ubicacin en la que se realizarn las rdenes de trabajo. Hace referencia a la planta para la que se utiliza el activo.
ASSET
UNOWNED_FLG
Activo en Depsito
ASSET
WO_LOCATION_ FLG
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Este campo se utiliza para determinar la ubicacin que aparece por defecto en el campo Ubicacin Trabajo de la tarea de orden de trabajo. Contiene tres valores: 'Activo' indica la Ubicacin Activos especificada en la definicin del activo; 'Planta' indica la ubicacin de la planta y 'Otra' deja en blanco la ubicacin de trabajo para que la introduzca el usuario.
ASSET
OFFLINE_FLG
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Indica si es necesario apartar un activo para tareas de mantenimiento.
ASSET
564
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ASSET_CRITICA LITY
Importancia Activo
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Facilita que los directores conozcan la importancia del activo a la hora de identificar las prioridades de mantenimiento.
ASSET
CREW_ID
Equipo
Utilizado por Gestin de Mantenimiento para representar la definicin de equipo asociada con el activo.
ASSET
AVAIL_FOR_US E
Utilizado por Gestin de Mantenimiento. Indica que el activo est disponible y que puede utilizarse en una peticin de orden de trabajo.
ASSET
PROPERTY_ID
ID Propiedad
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Se utiliza para identificar un activo como propiedad o bien inmueble.
ASSET_PRO PERTY
PROPERTY_DES CR
Descripcin Propiedad
ASSET_PRO PERTY
PROPERTY_NM
Nombre Propiedad
ASSET_PRO PERTY
PROPERTY_CLA SS
Clase Propiedad
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Indica si la propiedad es una sede, un edificio, una planta, un rea o un espacio.
ASSET_PRO PERTY
PROPERTY_SUB CLASS
Subclase Propiedad
ASSET_PRO PERTY
PARENT_PROPE RTY_ID
ID Propiedad Principal
ASSET_PRO PERTY
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565
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
SITE_PROPERTY _ID
ID Sitio
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. ID de propiedad del SITIO (SITE) para la jerarqua de propiedad del activo.
ASSET_PRO PERTY
BLDG_PROPERT Y_ID
ID Edificio
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. ID de propiedad del SITIO (SITE) para la jerarqua de propiedad del activo.
ASSET_PRO PERTY
FLOOR_PROPER TY_ID
ID Planta
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. ID de propiedad del edificio en la jerarqua de propiedades del activo.
ASSET_PRO PERTY
AREA_PROPERT Y_ID
ID rea
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. ID de propiedad del edificio en la jerarqua de propiedades del activo.
ASSET_PRO PERTY
SPACE_PROPER TY_ID
ID Espacio
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. ID de propiedad del REA (AREA) para la jerarqua de propiedad del activo.
ASSET_PRO PERTY
PARCEL_NUMB ER
N Parcela
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. ID de propiedad del ESPACIO (SPACE) para la jerarqua de propiedad del activo.
ASSET_PRO PERTY
LOT
N Lote
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Se utiliza para registrar descripciones legales de tasadores en terrenos y bloques.
ASSET_PRO PERTY
BLOCK
N Bloque
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Se utiliza para registrar descripciones legales de tasadores en terrenos y bloques.
ASSET_PRO PERTY
566
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
TOTAL_AREA
rea Total
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Dimensiones totales del activo en metros o pies cuadrados.
ASSET_PRO PERTY
SPACE_UOM
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Utilizado en combinacin con rea Total. Indica si se utiliza la medida de pies o metros cuadrados.
ASSET_PRO PERTY
CURRENT_OCC UPANCY
Ocupacin Actual
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Nmero de personas que ocupan actualmente la propiedad.
ASSET_PRO PERTY
MAX_OCCUPAN CY
Ocupacin Mxima
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Nmero mximo de personas que se pueden asignar a la propiedad.
ASSET_PRO PERTY
OCCUPANCY_ST ATUS
Estado Ocupacin
ASSET_PRO PERTY
OWNERSHIP_ST ATUS
Estado de propiedad
ASSET_PRO PERTY
LEGAL_DESCR
Descripcin Legal
Utilizado por Gestin Inmobiliaria. Descripcin legal de la propiedad con medidas y lmites.
ASSET_PRO PERTY
IT_UD_CHAR1
CC 1 Definida p/Usuario TI
ASSET
IT_UD_CHAR2
CC 2 Definida p/Usuario TI
ASSET
IT_UD_DATE1
ASSET
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567
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
IN_SERVICE_DT
Fecha en Servicio
Se utiliza para determinar si el activo se encuentra todava bajo las condiciones de garanta.
ASSET
REGION_CD
Cd Regin
Se utiliza para determinar las medidas de utilizacin de espacios en Gestin Inmobiliaria. El campo muestra valores de tipos de regiones.
CC_FLAG
Interna
DESCR_LONG
Descripcin
ASSET
AREA_ID
ID rea
Informacin detallada sobre la ubicacin del activo que se utiliza para identificar reas.
ASSET, LOCATION
LINEAR_ASSET_ SW
Activo Lineal
ASSET
NBR_OF_CPU
Utilizado por ITAM. Identifica el nmero de unidades CPU en servidores y ordenadores de sobremesa. Cada CPU requiere su propia licencia de software.
ASSET
CAP_THRSHLD_ ID
ID Umbral Capitalizacin
Utilizado por Gestin de Activos para capitalizar activos automticamente basndose en umbrales de capitalizacin definidos por el usuario.
ASSET, PROFILE_TB L
568
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
IN_PHY_USE
En Uso Fsico
Indicador utilizado por ITAM para procesar activos de TI no financieros mediante el proceso de comparacin entre el repositorio de localizacin y el repositorio de activos. Esta designacin est disponible en la pgina Alta Bsica de Activos y la pgina Informacin Operativa Activos.
ASSET
CAPVAL_VALU E
Valor Capitalizacin
Este valor se utiliza para validar si el activo sigue cumpliendo las condiciones para conservar el estado en que se catalog en el momento de su alta. El ajuste al coste original puede hacer que un activo corresponda a otra tabla de rangos, lo que requerira un cambio de categora a otro estado de capitalizacin.
VAT_SETID
ID Set IVA
ID de Set de IVA
VAT_USE_ID
ID Uso IVA
Tipo Uso IVA se puede utilizar para especificar el porcentaje de actividad sujeta al impuesto en relacin con la actividad no sujeta al impuesto. El sistema utiliza Tipo Uso IVA y Prorrateo IVA para almacenar el IVA temporal recuperable en el momento de la compra.
BUSINESS_UNIT _VAT
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569
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
CHARTFIELD_P R1_VAL
El prorrateo mixto del IVA es un mecanismo que permite determinar la recuperacin del IVA basndose en la unidad de negocio de control de prorrateo de IVA o en una de las dos claves contables de prioridad especificadas en la pgina Prorrateo de IVA y en la cual se contabiliza una transaccin. Para cada unidad de negocio o valor de clave contable de prioridad 1 2, debe introducir el porcentaje de actividad imponible o exenta.
CHARTFIELD_P R2_VAL
El prorrateo mixto del IVA es un mecanismo que permite determinar la recuperacin basndose en la unidad de negocio de control de prorrateo de IVA o en una de las dos claves contables de prioridad especificadas en la pgina Prorrateo de IVA y en la cual se contabiliza una transaccin. Para cada unidad de negocio o valor de clave contable de prioridad 1 2, debe introducir el porcentaje de actividad imponible o exenta.
VAT_RECOVER Y_PCT
Este coeficiente se utiliza para calcular ajustes anuales o globales para los activos; est formado por el coeficiente de restriccin del producto de referencia, el coeficiente de impuestos y el coeficiente de admisin. Estos coeficientes de referencia son los utilizados para calcular el importe del IVA recuperable en el momento de la facturacin o importacin. Pueden modificarse posteriormente basndose en eventos correctamente identificados que justifiquen el cambio de consideracin de estado.
570
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
VAT_CONSTRAI NT_PCT
Este coeficiente es el primer componente de la frmula de IVA recuperable, formada por el producto del Coeficiente Restriccin, Coeficiente Impuestos y Coeficiente Admisin. Este coeficiente mide la proporcin de uso de un bien o servicio para fines de operaciones gravables.
VAT_TAXATION _PCT
Este coeficiente es el segundo componente de la frmula de IVA recuperable, formada por el producto del Coeficiente Restriccin, Coeficiente Impuestos y Coeficiente Admisin. Traduce el hecho de que solo el IVA que se grava en un bien o servicio permite determinar el importe de IVA recuperable relacionado con este bien o servicio.
VAT_ADMISSIO N_ PCT
Este coeficiente es el ltimo componente de la frmula de IVA recuperable, formada por el producto del Coeficiente Restriccin, Coeficiente Impuestos y Coeficiente Admisin. Este coeficiente de admisin tiene en cuenta la existencia de exclusiones o restricciones en las deducciones del IVA. Las restricciones y exclusiones son definidas por las autoridades fiscales.
TAX_CD_VAT
Cdigo de IVA
Cdigo de IVA
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571
Apndice A
Nota: no es necesario insertar valores en esta tabla para la conversin. Sin embargo, si inserta algn valor, solo los marcados como S son obligatorios.
Campo Nombre largo Consideraciones de uso y proceso Tablas actualizadas Obligatorio para conversin
INTFC_ID
ID Interfaz
Es uno de los campos clave de esta tabla. Normalmente se asigna un ID de interfaz a un grupo de transacciones con el mismo tipo de carga. Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente. Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deber utilizar un nico INTFC_ID para cada activo. En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias lneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada lnea.
INTFC_LINE_ NUM
N Lnea Interfaz
Es uno de los campos clave de esta tabla. Este Nmero se utiliza como clave de varias lneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (ej., detalles de adquisiciones mltiples, tales como P.A.C.). En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias lneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada lnea.
Uso interno.
BUSINESS_U NIT
Unidad Negocio
572
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ASSET_ID
ID Activo
Identifica el ID de activo de la transaccin que se va a procesar. Este campo es obligatorio. Si en este campo aparece el valor NEXT (SIGUIENTE) y el tipo de interfaz es FAD, el cargador de transacciones asignar el siguiente ID de activo disponible para esta unidad de negocio.
INTFC_TYPE
Identifica el tipo de la transaccin. El cargador de transacciones procesar la transaccin basndose en este campo. Los valores vlidos aparecen en la tabla de xlats.
SYSTEM_SOU RCE
Sistema Origen
Sistema origen en el que se cre esta transaccin. Los valores vlidos aparecen en la tabla de xlats. Este campo lo utiliza Gestin de Activos con mucha frecuencia para acceder al sistema origen. Puede aadir en la tabla de xlats los valores correspondientes a los sistemas externos. Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.
MC_DEFN_ID
APPROVAL_S W
Identifica si la transaccin est aprobada o no. El cargador de transacciones slo cargar transacciones aprobadas. Los valores aceptados son 'Y' para transacciones aprobadas y 'N' para las no aprobadas.
INTFC_STAT US
Estado Interfaz
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573
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
LOAD_STATU S
Estado Carga
Identifica el estado de la transaccin. Los valores disponibles son 'NEW' (no procesada), 'ERR' (existe un error en la transaccin y no se procesar), 'DON' (la transaccin se ha procesado correctamente), 'CON' (la transaccin se ha consolidado en otra transaccin y no se cargar) y 'UNI' (la transaccin se ha unido a otra transaccin y no se cargar).
S, introducir NEW
ATTRIBUTE_ EFFDT
Estos campos estn relacionados con el registro de caractersticas fsicas del activo (Asset_Attributes). Su informacin es opcional. Si no escribe informacin en ninguno de estos campos, no se crear ninguna fila de atributos de activo y por tanto se ahorrar espacio. Puede introducir informacin sobre los atributos de todos los activos que desee (o de ninguno si as lo quiere). Si no tiene previsto realizar el seguimiento de los atributos (color, peso, altura, ancho, longitud, capacidad, nivel de potencia) de un activo determinado, no rellene estos campos. Fecha efectiva de los atributos de este activo. Si la transaccin es un alta, este valor tiene que ser el mismo que el de trans_dt.
ASSET_ATTRI BUTE
ASSET_COLO R
Color Activo
ASSET_ATTRI BUTE
ASSET_WEIG HT
Peso Activo
ASSET_ATTRI BUTE
WEIGHT_UM
Unidad de medida utilizada para medir el peso del activo. Deber ser una unidad de medida vlida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.
ASSET_ATTRI BUTE
574
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
ASSET_HEIG HT
Alto Activo
ASSET_ATTRI BUTE
HEIGHT_UM
Unidad de medida utilizada para medir la altura del activo. Deber ser una unidad de medida vlida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.
ASSET_ATTRI BUTE
ASSET_WIDT H
Ancho Activo
ASSET_ATTRI BUTE
WIDTH_UM
Unidad de medida utilizada para medir la anchura del activo. Deber ser una unidad de medida vlida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.
ASSET_ATTRI BUTE
ASSET_LENG TH
Largo Activo
ASSET_ATTRI BUTE
LENGTH_UM
Unidad de medida utilizada para medir la longitud del activo. Deber ser una unidad de medida vlida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.
ASSET_ATTRI BUTE
ASSET_CAPA CITY
Capacidad Activo
ASSET_ATTRI BUTE
CAPACITY_U M
UM Capacidad Activo
Unidad de medida utilizada para medir la capacidad del activo. Deber ser una unidad de medida vlida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.
ASSET_ATTRI BUTE
POWER_RATI NG
Potencia
ASSET_ATTRI BUTE
POWER_RATI NG_UM
Unidades Potencia
Unidad de medida utilizada para medir la potencia del activo. Deber ser una unidad de medida vlida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.
ASSET_ATTRI BUTE
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575
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
COMMENT_D TTM_STAMP
Fecha/hora de los comentarios sobre este activo. Se utiliza como clave del registro de comentarios sobre activos.
ASSET_COM MENTS
NAME
Nom
ASSET_COM MENTS
COMMENTS5 0
Comentarios Activos
Comentarios de los activos. En el registro Asset_Comments se trata de un campo largo, pero aqu se establece una longitud mxima de 50 caracteres por restricciones de la base de datos. Puede introducir online hasta 32K de informacin en este campo.
ASSET_COM MENTS
AGENCY_ID
ID Agencia
Estos campos estn relacionados con el registro de licencias. Se utilizan para efectuar el seguimiento de la licencia o registro de un activo en una agencia o proveedor determinado. Son ejemplos el registro de un vehculo en las autoridades estatales o el registro de un software en un proveedor. Su informacin es opcional. Si no introduce informacin en ninguno de estos campos, no se crear una fila de informacin sobre licencias de activos y, por tanto, ahorrar espacio. Puede introducir informacin sobre licencias de todos los activos que desee (o de ninguno si as lo quiere). Si no tiene previsto realizar el seguimiento de las licencias de un activo determinado, no introduzca informacin en estos campos. Este campo es la agencia con la que est registrado el activo y es mutuamente excluyente con el ID de proveedor de licencia del activo. Su valor debe coincidir con uno de los valores vlidos del registro Agency_Tbl.
ASSET_LICEN SE
576
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
LICENSE_VE NDOR_ID
Proveedor en el que se registra el activo. Este valor es mutuamente excluyente con el ID de agencia. Este valor debe aparecer en el registro VNDR_FS.
ASSET_LICEN SE
REGISTRATIO N_NO
N Registro
ASSET_LICEN SE
INSPECTION_ SW
Inspeccin Obligatoria
Indica si es necesaria una inspeccin del activo. Los valores vlidos son 'Y' y 'N'.
ASSET_LICEN SE
LIC_START_D T
ASSET_LICEN SE
LIC_END_DT
Caducidad Licencia
ASSET_LICEN SE
REGISTER_N AME
Nom
ASSET_LICEN SE
COUNTRY
Pas
ADDRESS1
Direccin 1
ASSET_LICEN SE
ADDRESS2
Direccin 2
ASSET_LICEN SE
ADDRESS3
Direccin 3
ASSET_LICEN SE
ADDRESS4
Direccin 4
ASSET_LICEN SE
CITY
Ciudad
ASSET_LICEN SE
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577
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
NUM1
Nmero 1
ASSET_LICEN SE
NUM2
Nmero 2
ASSET_LICEN SE
HOUSE_TYPE
Tipo Vivienda
ASSET_LICEN SE
ADDR_FIELD 1
Campo Direccin 1
Un campo de direccin.
ASSET_LICEN SE
ADDR_FIELD 2
Campo Direccin 2
Un campo de direccin.
ASSET_LICEN SE
ADDR_FIELD 3
Campo Direccin 3
Un campo de direccin.
ASSET_LICEN SE
COUNTY
Condado
ASSET_LICEN SE
STATE
Estado
ASSET_LICEN SE
POSTAL
Cdigo Postal
ASSET_LICEN SE
GEO_CODE
ASSET_LICEN SE
IN_CITY_LIMI T
Lmite Ciudad
ASSET_LICEN SE
JURISDICTIO N
Jurisdiccin
Identifica a la autoridad municipal de la que forma parte. Se puede utilizar en la contribucin territorial para identificar a la administracin fiscal.
ASSET_LICEN SE
578
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Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
LICENSE_CO MMENTS50
ASSET_LICEN SE
WARRANTY_ EFFDT
Todos los campos siguientes corresponden al registro ASSET_WARRANTY. Su informacin es opcional. Si no introduce valores en ninguno de estos campos, no se crear una fila para la garanta del activo y, por tanto, ahorrar espacio. Puede introducir informacin sobre garantas de todos los activos que desee (o de ninguno si as lo quiere). Si no tiene previsto realizar el seguimiento de las garantas de un activo determinado, no introduzca informacin en estos campos. Este campo representa la fecha efectiva de la garanta del activo.
ASSET_WARR ANTY
EFF_STATUS
Estado de la garanta en la fecha efectiva. Los valores vlidos son 'A' para activa o 'I' para inactiva.
ASSET_WARR ANTY
WARRANTY_ VENDOR_ ID
ID Proveedor Garanta
ID del proveedor que concede la garanta. Este valor debe aparecer en el registro VNDR.FS.
ASSET_WARR ANTY
WARRANTY_ NUM
N Garanta
Nmero de la garanta.
ASSET_WARR ANTY
WARRANTY_ DURATION
ASSET_WARR ANTY
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579
Apndice A
Campo
Nombre largo
Tablas actualizadas
COVERAGE50
Comentarios sobre la cobertura de la garanta. Aunque en el registro ASSET_WARRANTY se trata de un campo largo, aqu tiene una longitud mxima de 50 caracteres. Puede introducir online hasta 32K de informacin en este campo.
ASSET_WARR ANTY
AM_AST_UD_ CHAR1
ASSET
AM_AST_UD_ CHAR2
ASSET
AM_AST_UD_ DATE1
ASSET
AM_AST_UD_ NUM1
ASSET
AM_AST_UD_ NUM2
ASSET
PROCESS_INS TANCE
Instancia Proceso
Cuando vaya a convertir un campo de caracteres en blanco (un campo de caracteres con valor nulo), debe asignar como valor un slo espacio independientemente de la longitud del campo. Por ejemplo, para convertir un campo en blanco con una longitud de cinco caracteres, deber asignar un valor de un espacio, no de cinco espacios. Esta conversin es especialmente importante cuando se trata de claves contables. Cuando convierta campos de caracteres, no aada espacios finales al valor del campo. Por ejemplo, el valor del campo Libro debe ser CORP y no CORP . Cuando se cargan filas en cualquier tabla de la interfaz, los campos INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM y DTTM_STAMP deben ser los mismos en todas las tablas del cargador (es decir, INTFC_FIN, INTFC_PHY_A).
580
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Apndice A
FAD
Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortizacin * Perfil Amortizacin # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #
ADD
Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortizacin * Perfil Amortizacin # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #
CN1
CN2
CAP
Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortizacin * Perfil Amortizacin # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #
CIC
Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #
AAD
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581
Apndice A
Proceso adicional
IUI
Definicin del tipo de transaccin como Trnf, definicin de Trans_In_Out como I, validacin de plantillas de distribucin, proceso de ID de activo IUI.
IUO
Definicin del tipo de transaccin como Trnf, definicin de Trans_In_Out como O, validacin de plantillas de distribucin.
TRF
Coste (importe positivo para la transferencia de entrada) * Coste (importe negativo para la transferencia de salida) * Transacciones Abiertas *
ADJ
RCT
RET
PRT
REI
BKS
Transaccin abierta *
BKD
BSD
OPT
Transaccin abierta *
582
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Apndice A
Proceso adicional
ASD
ADQ
ARA
Libro * Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortizacin * Perfil Amortizacin # Baja * Perfil Baja #
LAD
Libro * Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortizacin * Perfil Amortizacin # Baja * Perfil Baja # Transacciones Abiertas *
ADP
* Cuando el perfil por defecto es = N # Cuando se activa la casilla de perfil por defecto y PHY_A.PROFILE_ID es vlido en la tabla de detalles del perfil, el sistema obtiene la informacin de libro, coste, amortizacin y transaccin abierta a partir de la tabla de detalles del perfil en lugar de obtenerlos de INTFC_FIN.
FAD
NAD
IUI
CN1
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583
Apndice A
Tipo Transaccin
Proceso adicional
AUP
PHY
CAP
ACQ
ADQ
CLC
LAD
CIC
IHI
RAQ
ARA
FAD
584
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Apndice A
Tipo Transaccin
Proceso adicional
NAD
PHY
CN1
ARA
LAD
AAD
Poco utilizado. Aade informacin de coste a un activo. Utilizado principalmente para joint venture y agregaciones compuestas.
ACQ
Detalles Adquisicin
ADD
Alta Activo
Alta de activos - slo financieros. Si desea ms detalles, consulte el tipo de carga CN2.
ADJ
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585
Apndice A
Tipo de interfaz
Nombre largo
Utilizacin
Tablas actualizadas
ADP
Amortizacin Activo
ADQ
ARA
Libro, Coste, Amortizacin, Activo y, si procede, Responsable, Ubicacin Activo, Garanta, Atributos, Licencia, Comentarios y Detalles Adquisicin
ASD
Eliminacin Activo
Elimina un activo existente. nicamente se eliminarn los activos que no se han utilizado para generar ningn asiento.
Activos, Detalles Adquisicin, Valor Justo Activo, Atributos, Comentarios, Responsable, Ubicacin, Mantenimiento, Garanta, Libro, Desgravacin Fiscal Libro, Coste, Amortizacin, Lnea Distribucin, Transacciones Abiertas, Baja, Leasing, Programa Leasing, Historial Activos Inventario Fsico,
AUP
BKD
Eliminacin Libro
Elimina un libro de un activo o de una unidad de negocio. Por ejemplo, puede utilizarse para eliminar los libros de prueba que se emplean para realizar anlisis de supuestos.
Libro, Desgravacin Fiscal Libro, Amortizacin, Lnea Distribucin, Baja, Transacciones Abiertas
BKS
Cambio Libro
586
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Apndice A
Tipo de interfaz
Nombre largo
Utilizacin
Tablas actualizadas
BSD
Libro, Desgravacin Fiscal Libro, Amortizacin, Lnea Distribucin, Baja, Transacciones Abiertas
CAP
Capitalizacin de Activos
Aade una lnea de detalle de adquisicin y la capitaliza. Si la lnea de detalle de adquisicin no est capitalizada originalmente, la interfaz insertar valores de libro, coste y transacciones abiertas, as como detalles de adquisicin. Si lo est, no se insertar la informacin sobre el libro.
CIC
Capitalizacin en Compuesto
CLC
Cambio Responsable/Ubicacin
Responsable, Ubicacin
CN1
Durante la conversin, convierte el primer libro de activos. Inserta valores en todas las tablas de activos, as como en las tablas financieras.
Libro, Coste, Amortizacin, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisicin, Ubicacin, Historial Activos Inventario Fsico, Componente Historial Activos, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garanta
CN2
Durante la conversin, convierte los libros siguientes. Slo inserta valores en las tablas financieras.
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587
Apndice A
Tipo de interfaz
Nombre largo
Utilizacin
Tablas actualizadas
FAD
Alta de activos con informacin fsica y financiera. Este tipo de interfaz se utiliza generalmente para dar de alta activos.
Libro, Coste, Amortizacin, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisicin, Ubicacin, Historial Activos Inventario Fsico, Componente Historial Activos, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garanta
IHI
Insercin del historial del activo. Utilizado por el SQR de inventario fsico (AMPI1000).
IUI
Proporciona la entrada de una transferencia interunidad. Los valores vlidos para ACTIVITY_SW son: 1: Transferencia completa. 0: Combinacin de claves contables activa. -1: Combinacin de claves contables reactivada. Por ejemplo, una combinacin de claves contables de salida se transfiere completamente de un departamento (ACTIVITY_SW = 1) y una combinacin de claves contables idntica de entrada se transfiere al mismo departamento (ACTIVITY_SW = -1). Los valores de actividad de las dos transacciones se cancelan mutuamente, y el resultado es una combinacin de Claves activa (ACTIVITY_SW = 0).
Activo, Libro, Coste, Valor Justo Activo, Transacciones Abiertas, Componente Historial Activos
588
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Apndice A
Tipo de interfaz
Nombre largo
Utilizacin
Tablas actualizadas
IUO
Se utiliza para la salida de una transferencia interunidad. Los valores vlidos para ACTIVITY_SW son: 1: Transferencia completa. 0: Combinacin de claves contables activa. -1: Combinacin de claves contables reactivada. Por ejemplo, una combinacin de claves contables de salida se transfiere completamente de un departamento (ACTIVITY_SW = 1) y una combinacin de claves contables idntica de entrada se transfiere al mismo departamento (ACTIVITY_SW = -1). Los valores de actividad de las dos transacciones se cancelan mutuamente, y el resultado es una combinacin de Claves activa (ACTIVITY_SW = 0).
LAD
Leasing, Programa Leasing, Libro, Coste, Amortizacin, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisicin, Valor Mercado Activo, Ubicacin, Historial Activos Inventario Fsico, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garanta
NAD
Activo, Responsable, Ubicacin, Historial Activos Inventario Fsico, Componente Historial Activos, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garanta, Transacciones Abiertas
OPT
Transacciones Abiertas
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589
Apndice A
Tipo de interfaz
Nombre largo
Utilizacin
Tablas actualizadas
PHY
Realiza inserciones en las tablas de datos de activos fsicos (que no sean la tabla de activos), como por ejemplo, ubicacin, responsable o fabricante.
PRT
Baja parcial
RAQ
Detalles Adquisicin
RCT
REI
Reintegro Activo
Realiza reintegros.
RET
Baja de Activos
RNA
590
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Apndice A
Tipo de interfaz
Nombre largo
Utilizacin
Tablas actualizadas
TRF
Transferencia IntraUnidad
Realiza transferencias dentro de la misma unidad de negocio. Los valores vlidos para ACTIVITY_SW son: 1: Transferencia completa. 0: Combinacin de claves contables activa. -1: Combinacin de claves contables reactivada. Por ejemplo, una combinacin de claves contables de salida se transfiere completamente de un departamento (ACTIVITY_SW = 1) y una combinacin de claves contables idntica de entrada se transfiere al mismo departamento (ACTIVITY_SW = -1). Los valores de actividad de las dos transacciones se cancelan mutuamente, y el resultado es una combinacin de Claves activa (ACTIVITY_SW = 0).
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591
Apndice B
Clculos de Amortizacin
En este apndice se ofrece una descripcin general de los clculos de amortizacin y se explica el modo en que PeopleSoft Gestin de Activos calcula los valores siguientes: Fecha inicial de amortizacin. Valor y vida til remanentes. Amortizacin anual. Reparto por periodos. Amortizacin de periodo anterior. Mtodos de amortizacin basados en frmulas. Amortizacin cuando el valor residual supera al valor contable neto.
Valor residual
El valor residual puede introducirse en forma de porcentaje del coste o como importe real. Generalmente, el valor residual se especifica al dar de alta el activo en PeopleSoft Gestin de Activos. Si el mtodo de amortizacin lo permite, para calcular la amortizacin se deduce el valor residual de la base de coste. Al cambiar el valor residual de un activo, una vez iniciado su proceso de amortizacin, PeopleSoft Gestin de Activos ajusta automticamente su base de coste y su amortizacin para que refleje dicho cambio.
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593
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Consulte Apndice B, "Clculos de Amortizacin," Clculo de la amortizacin cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN), pgina 627.
Desgravaciones fiscales
Los mtodos fiscales como ACRS y MACRS determinan las desgravaciones fiscales disponibles en PeopleSoft Gestin de Activos. Cuando se especifica un cdigo de inversin desgravable, PeopleSoft Gestin de Activos lo utiliza para determinar las desgravaciones fiscales aplicables a los activos. Si por cualquier motivo no se especifica un cdigo de inversin desgravable, PeopleSoft Gestin de Activos deduce el cdigo que debe aplicarse a partir del mtodo fiscal que haya elegido. Si no se especifica un sistema fiscal, PeopleSoft Gestin de Activos comprueba la fecha de entrada en servicio de los activos para determinar el mtodo que se debe aplicar. En funcin del mtodo fiscal y del periodo de amortizacin seleccionados, PeopleSoft Gestin de Activos obtiene el cdigo de inversin desgravable, determina las desgravaciones fiscales disponibles para dicho cdigo y las aplica de la forma oportuna. Si se aplica un porcentaje de reduccin sobre la base, la base amortizable del activo se reduce. Los clculos se basan en el cdigo de inversin desgravable, la desgravacin fiscal y el porcentaje de reduccin de la base. Clculo de desgravaciones fiscales PeopleSoft Gestin de Activos utiliza el cdigo de inversin desgravable, junto con el periodo de amortizacin y la fecha de entrada en servicio, para determinar el porcentaje de inversin desgravable (cuota que se aplica al coste de libro) y el importe que se puede desgravar. El porcentaje de desgravacin fiscal se calcula a partir del tipo de desgravacin fiscal, del cdigo de desgravacin fiscal, del periodo de amortizacin y de la fecha de puesta en servicio. El importe de la desgravacin fiscal se basa en los clculos siguientes: valor contablexporcentaje de inversin desgravable=importe con derecho a desgravacin fiscal importe con derecho a desgravacin x porcentaje de desgravacin fiscal = importe de desgravacin Reduccin de la base de coste Una vez calculado el importe de la desgravacin fiscal, si es necesario se calcula la reduccin correspondiente sobre la base: importe de la desgravacin fiscalx porcentaje de reduccin de la base de coste = importe en que se reduce la base Si enajena el activo antes de quedar completamente amortizado, PeopleSoft Gestin de Activos calcula la devolucin de la desgravacin fiscal y la suma a la base de coste amortizable. Artculo 179 sobre gastos Si opta por amortizar una parte o la totalidad del coste, debe activar la casilla Art 179 en la pgina Definicin Amortizacin Fiscal, Libro - Impuestos. Los activos pueden amortizarse hasta un importe agregado mximo de 200.000 dlares al ao, siempre que los ingresos brutos de la empresa no excedan los lmites marcados por la normativa fiscal federal de EE.UU. Las desgravaciones por inversin se calculan automticamente segn los criterios introducidos en la pgina Definicin Amortizacin Fiscal - Libro - Impuestos.
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
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595
Clculos de Amortizacin
Apndice B
En los siguientes apartados se presentan ejemplos que ilustran el modo en que PeopleSoft Gestin de Activos realiza estos clculos bajo distintas circunstancias. Nota: PeopleSoft Gestin de Activos calcula la amortizacin anualmente, no por mes ni periodo. A continuacin se reparte la amortizacin anual entre los periodos del ao, salvo en los casos en que se haya utilizado los mtodos de amortizacin decreciente y amortizacin decreciente con cambio a mtodo lineal y se haya activado la opcin de amortizacin mensual.
596
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
El factor que determina la fecha real en que comienza a calcularse la amortizacin es la combinacin de la fecha de puesta en servicio y la norma de prorrateo.
Los clculos varan segn el tipo de clculo utilizado y la relacin entre la fecha inicial de amortizacin y la fecha de transaccin. Los siguientes ejemplos muestran cmo se realiza el clculo en cada uno de los mtodos.
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma
10/1/2006 10/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Valor Remanente Mitad Ao
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597
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Atributos
Datos
Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente
Valor Remanente El ejemplo siguiente muestra el valor remanente: Valor remanente=Coste-Amortizacin acumulada 6,000 USD coste - 500 USD amortizacin acumulada = 5,500 valor residual
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente
10/1/2006 10/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 6.000 USD
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Vida Remanente
60 periodos
Valor Remanente El ejemplo siguiente muestra el valor remanente: Valor remanente=Coste 6.000 USD coste
Para realizar este clculo, el sistema utiliza adems la informacin siguiente: Fecha de transaccin de ajuste Vida Remanente Valor Remanente
Los clculos varan en funcin del tipo de clculo que se utiliza: Valor Remanente o Acumulado a Fecha. Los siguientes ejemplos muestran la forma como se realiza este clculo en cada mtodo. La informacin bsica es la misma en ambos casos.
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada
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599
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Atributos
Datos
Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao)
Valor Remanente Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 5.500 USD 60 periodos 550 USD
Amortizacin anual de 2006 Aqu se muestra la amortizacin anual para 2006 usando el tipo de clculo Valor Remanente: Nmero de periodos del ao = Fin de ao - Fecha de inicio de amortizacin 6 = 31 diciembre 2006 - 1 julio 2006 Porcentaje de amortizacin del ao = Nmero de periodos del ao / Vida remanente 10 por cien = 6 / 60 Amortizacin anual = Porcentaje de amortizacin del ao x Valor remanente 550 USD = 10 por cien x 5,500 USD
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada
600
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao)
Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD
Amortizacin anual de 2006 Aqu se muestra la amortizacin anual para 2006 usando el tipo de clculo Acumulado a Fecha: Nmero de periodos del ao = Fin de ao - Fecha de inicio de amortizacin 6 = 31 diciembre 2006 - 1 julio 2006 Porcentaje de amortizacin del ao = Nmero de periodos del ao / Vida remanente 10 por cien = 6 / 60 Amortizacin anual = Porcentaje de amortizacin del ao x Valor remanente 600 USD = 10 por cien x 6,000 USD
Para realizar este clculo, se utilizan adems los datos siguientes, derivados de clculos anteriores: Tipo de clculo Fecha de ajuste de la transaccin Amortizacin Anual
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601
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Los clculos de Acumulado a Fecha varan dependiendo de si se ha seleccionado No o S en la opcin Amortizar a partir de entrada en servicio. Los siguientes ejemplos ilustran cmo Gestin de Activos calcula el reparto por periodo utilizando los clculos de Valor Remanentey Acumulado a Fecha. Todos los ejemplos utilizan la misma informacin bsica. Cuando en un ao determinado existe un saldo restante debido a redondeo, PeopleSoft Gestin de Activos asigna dicho importe al ltimo periodo del ao fiscal. Por ejemplo, si tenemos que repartir 2.000 USD en 12 periodos, los periodos del 1 al 11 tendrn 166,67 USD cada uno y el periodo 12 tendr 166,63 USD (2000 (166,67x11)).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodo s
166,6 7
166,67
166,6 7
166,6 7
166,6 7
166,6 7
166,6 7
166,6 7
166,6 7
166,67
166,6 7
166,6 3
Importe s
Clculo del valor remanente para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio desactivada
La tabla siguiente muestra los datos utilizados en el clculo.
Atributos Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente
10/1/2006 10/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Valor Remanente Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 5.500 USD 60 periodos
602
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Reparto de amortizacin por periodos ste es el reparto de amortizacin por periodos: Reparto de amortizacin por periodo = Amortizacin anual / Nmero de periodos remanentes en el ao 550 USD amortizacin anual / 6 periodos = 91.66 USD por periodo
Clculo del valor remanente para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio activada
La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de clculo posterior:
Atributos Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao)
10/1/2006 10/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Valor Remanente Mitad Ao Amortizacin Lineal Y 7/1/2006 5.500 USD 60 periodos 550 USD
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603
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Atributos
Datos
55 USD
Clculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio desactivada
La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de clculo posterior:
Atributos Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao)
5/1/2006 5/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 100 USD
604
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Clculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio activada
La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de clculo posterior:
Atributos Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao)
3/1/2006 3/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal Y 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 60 USD
Resultados de la amortizacin La tabla siguiente muestra la amortizacin anual por periodos en 2006.
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605
Clculos de Amortizacin
Apndice B
10
11
12
Periodos
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Importe
La vida remanente es 60 periodos, el valor remanente es 6.000 USD y la amortizacin anual para 2006 es de 600 USD.
Nota: otro factor decisivo utilizado para obtener la fecha inicial de clculo es que no puede ser anterior a la fecha inicial de amortizacin. Si una vez realizados todos los clculos ocurre que es as, queda automticamente igualada con la fecha inicial de amortizacin. PeopleSoft Gestin de Activos calcula la amortizacin del periodo anterior mediante la fecha inicial de clculo de amortizacin y los elementos siguientes: Reparto de amortizacin por periodos Amortizacin Acumulada
Los siguientes ejemplos ilustran cmo calcula PeopleSoft Gestin de Activos la amortizacin del periodo anterior.
606
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Coste Amortizacin Acumulada Tipo de clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Fecha Inicial Clculo Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao) Amortizacin Periodo Anterior
6.000 USD
Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 100 USD 300 USD
Resultados de la amortizacin La tabla siguiente muestra la amortizacin anual por periodos en 2006. Amortizacin de periodo anterior en los periodos 7 a 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos
100
100
100
100
100
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607
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Periods from Begin Calc Date to Accounting Date = 7, 8, 9 = Periods within 7/1 /2006 to 10/1/2006 Prior Period Depreciation = Sum of Difference Per Period for all periods within Begin Calc Date to Accounting Date $300 = $100 + $100 + $100
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo de clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Fecha Inicial Clculo Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao) Amortizacin Periodo Anterior
10/1/2006 10/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal No 7/1/2006 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 100 USD (200) USD
608
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Resultados de la amortizacin La tabla siguiente muestra la amortizacin anual por periodos en 2006. Amortizacin de periodo anterior en los periodos 7 a 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos
100
100
100 100
100 100
100 100
100
100
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo de clculo
Acumulado a Fecha
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609
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Atributos
Datos
Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Fecha Inicial Clculo Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao) Amortizacin Periodo Anterior
Mitad Ao Amortizacin Lineal Y 7/1/2006 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 60 USD 420 USD
Resultados de la amortizacin La tabla siguiente muestra la amortizacin anual por periodos en 2006. Amortizacin de periodo anterior en los periodos 3 a 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos
60
60
60
60
60
60
60
60 60
60 60
60 60
60
60
60
60
60
60
60
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo de clculo Norma Mtodo Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Fecha Inicial Clculo Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao) Amortizacin Periodo Anterior
10/1/2006 10/1/2006 3/1/2006 60 periodos 6.000 USD 500 USD Acumulado a Fecha Mitad Ao Amortizacin Lineal Y 7/1/2006 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 60 USD (80) USD
Resultados de la amortizacin La tabla siguiente muestra la amortizacin anual por periodos en 2006. Amortizacin de periodo anterior en los periodos 3 a 9.
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611
Clculos de Amortizacin
Apndice B
10
11
12
Periodos
60
60
60
60 500
60
60
60
60 60
60 60
60 60
60
60
60
(440)
60
60
60
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Vida til Coste Amortizacin Acumulada Tipo Clculo Norma Mtodo
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Amortizar a Partir Servicio Fecha Inicial Amortizacin Fecha Inicial Clculo Amortizacin Valor Remanente Vida Remanente Amortizacin Anual (primer ao) Reparto Periodo (primer ao) Amortizacin Periodo Anterior
No 7/1/2006 7/1/2006 6.000 USD 60 periodos 600,00 USD 100 USD 300 USD
Resultados de la amortizacin La tabla siguiente muestra la amortizacin anual por periodos en 2006. Amortizacin de periodo anterior en los periodos 7 a 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos
100
100
100
100 100
100 100
100 100
100
100
100
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Por cada uno de los seis primeros mtodos, PeopleSoft Gestin de Activos puede calcular la amortizacin mediante un programa o una frmula. En las siguientes pginas se explican las frmulas utilizadas para calcular la amortizacin anual conforme a cada uno de estos mtodos.
Amortizacin Lineal
La amortizacin lineal anual se calcula mediante la frmula siguiente: VCN x (N de periodos a amortizar / Vida remanente) Ejemplo de amortizacin lineal La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior.
Atributos Datos
Coste Activo Valor residual Base Activo Vida til Fecha Inicial Amortizacin
11.000,00 USD 1.000,00 USD 10.000,00 USD (Coste - Valor Residual) 60 periodos (5 aos) 07/01/2006
Resultados de la amortizacin La siguiente tabla muestra la amortizacin anual y el clculo mediante el cual se obtiene el resultado.
614
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Ao
Clculo de amortizacin
Gastos Amortizacin
10.000 x (6/60) 9000 x (12/54) 7000 x (12/42) 5000 x (12/30) 3000 x (12/18) 1000 x (6/6)
Cuando se utiliza el mtodo Porcentaje Amortizacin Lineal, el campo Porcentaje se rellena con la cuota de amortizacin. El campo Vida til no est disponible. En este clculo de amortizacin se omiten otros campos. Aunque el valor residual est incluido en la cuota, debe introducirlo. El valor residual acta como un lmite. Cuando el VCN alcanza este importe, reparte automticamente en el ltimo periodo el resto del importe amortizable. El campo Vida en Aos refleja tanto aos como fracciones, tales como 8,4. Los campos Vida til y Vida en Aos aparecen despus de guardar o actualizar la pgina. AM_DEPR_CALC vuelve a calcular estos campos en cada ejecucin. Los activos procedentes de procesos batch slo calculan la Vida til y la Vida en Aos al ejecutar AM_DEPR_CALC. La frmula para calcular la Vida til es: (Coste - Valor Residual) / (Coste x Cuota Amort) Por ejemplo, el valor de un activo es de 1.000$ y el valor residual de 50$, con una cuota de amortizacin anual del 4,75%, y utilizando la norma del mes corriente, tendremos una vida til de 20 aos o 240 periodos. A veces la vida til puede darse en periodos fraccionados.
Ao Inicio VCN Clase Amort Fin VCN
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Ao
Inicio VCN
Clase
Amort
Fin VCN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
857.50 810.00 762.50 715.00 667.50 620.00 572.50 525,00 477,50 43000 38250 335,00 287,50 240,00 192,00 145,00 97,50
0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0.0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 Amortizacin Total
47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 4750 4750 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 950,00
810.00 762.50 715.00 667.50 620.00 572.50 525,00 477,50 43000 38250 335,00 287,50 240,00 192,00 145,00 97,50 50,00
Valor remanente o acumulado a fecha Existen dos mtodos diferentes de calcular los ajustes de la amortizacin segn el mtodo de India Porcentaje Amortizacin Lineal: Valor Remanente Acumulado a Fecha
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Clculos de Amortizacin
Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que en el sexto ao la cuota debe cambiar a 5,28% al haber adoptado el gobierno una nueva cuota conforme al programa XIV. El sistema calcula la vida til con el mtodo Valor Remanente. La nueva cuota se considera sobre el coste original. La amortizacin se calcula basndose en el VCN menos cualquier valor residual sobre la nueva vida til remanente, siendo la nueva vida til remanente la nueva vida til menos los periodos ya amortizados. Vida til revisada: (Coste - Valor residual) / (Coste x Cuota Amort) Vida til revisada: (1000 - 50) / (1000 x .0528) = 17,992424 Redondeada a 18 aos o 216 meses. Nuevo importe de amortizacin: (Valor Contable Neto - Valor limitador) / (Vida til revisada - Aos amortizados) Nuevo importe de amortizacin: (762,5 - 50) / (18 - 5) = 54,8076 En el ltimo periodo, el valor remanente ser el valor residual. La tabla que figura a continuacin muestra la amortizacin con el ajuste del sexto ao.
Fecha inicial anual Coste original Cuotas del programa XIV Amortizacin efectiva Valor Contable Neto Nmero de aos
01 Ene 2003 01 Ene 2004 01 Ene 2005 01 Ene 2006 01 Ene 2007 01 Ene 2008 01 Ene 2009 01 Ene 2010 01 Ene 2011 01 Ene 2012 01 Ene 2013 01 Ene 2014 01 Ene 2015 01 Ene 2016
1000.00 952.50 905.00 857.50 810.00 762.50 707.69 652.88 598.08 543.27 488.46 433.65 378.85 324.04
0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528
47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 54.81 54.81 54.81 54.81 54.81 54.81 54.81 54.81 54.81
952.50 905.00 857.50 810.00 762.50 707.69 652.88 598.08 543.27 488.46 433.65 378.85 324.04 269.23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Coste original
Amortizacin efectiva
Nmero de aos
15 16 17 18
En el caso de Acumulado a Fecha, se vuelve a calcular la vida til. Este mtodo considera la nueva cuota sobre el coste original. La amortizacin se basa en lo que habra calculado el sistema si la cuota hubiera sido la nueva desde el principio. En este mtodo es necesario realizar un ajuste en los importes de amortizacin anteriores para reflejar el cambio de forma retroactiva. Consiste en resumir todos los importes de la amortizacin obtenidos hasta el momento del cambio y en compararlo con el importe que se hubiera obtenido si el activo se hubiera calculado siempre conforme a la nueva cuota. Vida til: (Coste - Valor Residual) / (Coste x Cuota Amort) Vida til: (1000 50) / (1000 x .0528) = 17.992424 Redondeada a 18 aos o 216 meses. La tabla que figura a continuacin representa la amortizacin si la cuota hubiera sido siempre del 5,28%.
Fecha inicial anual Coste original Cuotas del programa XIV Amortizacin efectiva Valor Contable Neto Nmero de aos Amortizacin Total
01 Ene 2003 01 Ene 2004 01 Ene 2005 01 Ene 2006 01 Ene 2007 01 Ene 2008 01 Ene 2009 01 Ene 2010 01 Ene 2011 01 Ene 2012
1000.00 947.20 894.40 841.60 788.80 736.00 683.20 630.40 577.60 524.80
0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528 0.0528
52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80
947.20 894.40 841.60 788.80 736.00 683.20 630.40 577.60 524.80 472.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 264.00
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Coste original
Amortizacin efectiva
Nmero de aos
Amortizacin Total
01 Ene 2013 01 Ene 2014 01 Ene 2015 01 Ene 2016 01 Ene 2017 01 Ene 2018 01 Ene 2019 01 Ene 2020
11 12 13 14 15 16 17 18
Compare la tabla anterior, que muestra cul hubiera sido el importe con una cuota constante del 5,28%, con la tabla que figura a continuacin, que muestra cul es el importe con el cambio y el ajuste en el sexto ao.
Fecha inicial anual Coste original Cuotas del programa XIV Amortizacin efectiva Valor Contable Neto Nmero de aos Ajuste
01 Ene 2003 01 Ene 2004 01 Ene 2005 01 Ene 2006 01 Ene 2007 31 DIC 2007 01 Ene 2008 01 Ene 2009 01 Ene 2010 01 Ene 2011 01 Ene 2012 01 Ene 2013 01 Ene 2014
952.50 952.50 905.00 857.50 762.50 736.00 683.23 630.46 577.69 524.92 472.15 419.38 366.62
1 2 3 4 5 237.50 264.00 6 7 8 9 10 11 12
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Coste original
Amortizacin efectiva
Nmero de aos
Ajuste
01 Ene 2015 01 Ene 2016 01 Ene 2017 01 Ene 2018 01 Ene 2019 01 Ene 2020
13 14 15 16 17 18
Ajuste de amortizacin de periodo anterior: Amortizacin total con cuota nueva Amortizacin total con cuota anterior Ajuste de amortizacin de periodo anterior: 264 - 237,50 = 26,50 para los 5 primeros aos. Nuevo importe de amortizacin: (Valor Contable Neto - Amort Per Ant ajustada - Valor limitador) / (Vida til revisada - Aos amortizados) Nuevo importe de amortizacin: (762,5 - 26,5 - 50) / (18 - 5) = 52,7692
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
07/01/2006 200%
Resultados de la amortizacin La siguiente tabla muestra la amortizacin anual y el clculo mediante el cual se obtiene el resultado.
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
10.000 x ((6/60) x (200/100)) 8000 x ((12/60) x (200/100)) 4800 x ((12/60) x (200/100)) 2880 x ((12/60) x (200/100)) 1728 x (12/18) 576 x (6/6)
En este ejemplo, en 2010, la amortizacin lineal es mayor que la amortizacin por saldo decreciente. Por tanto, se cambia al mtodo de amortizacin lineal. El clculo de saldo decreciente para 2010 es 1728 x ((12/60) x (200/100)) = 691,20. En 2011, la amortizacin lineal es igual a la amortizacin por saldo decreciente.
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
(Vea la columna MX en la tabla que se muestra con el ejemplo). Los resultados de estos dos clculos se comparan y el sistema determina qu importe es menor. (Vea la columna Comparacin 1 en la tabla que se muestra con el ejemplo). Por ltimo, el sistema realiza los clculos mediante la formula de Amortizacin lineal: VCN x (N de periodos a amortizar/Vida remanente) (Vea la columna Amort Ln en la tabla que se muestra con el ejemplo). Los resultados del clculo de la amortizacin lineal se compararn con el importe menor de la primera comparacin. (La columna Amort Ln se compara con la columna Comparacin 1 en la tabla siguiente. La columna Comparacin 2 muestra cuando el mtodo de Amortizacin Lineal produce el resultado mayor. El importe mayor de esta comparacin final ser el importe de la amortizacin anual. (Vea la columna Amort en la tabla que se muestra con el ejemplo). Ejemplo de saldo decreciente con lmite de amortizacin La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior.
Atributos Datos
Coste Activo Vida til Fecha Inicial Amortizacin % Saldo decreciente % Lmite
Resultados de la amortizacin La siguiente tabla muestra la amortizacin anual y el clculo mediante el cual se obtiene el resultado.
Ao VCN Sld Dcr MX (% Lmite) Comparacin 1 Amort Ln Comparacin 2 Amort
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Ao
VCN
Sld Dcr
MX (% Lmite)
Comparacin 1
Amort Ln
Comparacin 2
Amort
Ao 7 Ao 8
11205 5602
4201 2101
3361 1681
3361 1681
5602 5602
SW SW
5602 5602
Saldo Decreciente
En este tipo de clculo, el porcentaje de saldo decreciente representa un porcentaje del VCN. VCN x %Sld Dcr Al amortizar un activo con el mtodo de saldo decreciente, la vida del activo carece de importancia. Obsrvese que si se utiliza nicamente este mtodo, un activo nunca llega a amortizarse completamente. Para amortizar por completo un activo con el mtodo de saldo decreciente, debe definirse un importe contable mnimo o una fecha final de amortizacin. Una vez que el VCN del activo alcanza su importe contable mnimo o la fecha final de la amortizacin, el valor remanente se aplica a la amortizacin correspondiente a ese ao. Ejemplo de saldo decreciente La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior.
Atributos Datos
10.000,00 USD 1.000,00 USD (no utilizado para el clculo de la base del activo) 10.000,00 USD 60 periodos (5 aos) 01/01/94 20%
Resultados de la amortizacin La siguiente tabla muestra la amortizacin anual y el clculo mediante el cual se obtiene el resultado.
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
1994 1995
= 2000,00 = 1600,00
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Ao
Clculo de amortizacin
Gastos Amortizacin
6400 x (20/100) 5120 x (20/100) 4096 x (20/100) 3276,80 x (20/100) 2621,21 x (20/100)
Los clculos continan de este modo hasta alcanzar el importe mnimo del libro o la fecha de final de amortizacin. Si no se especifica ninguno de estos parmetros, el activo nunca llega a amortizarse totalmente.
Cuota fija
La frmula para calcular la amortizacin por Cuota Fija es bastante sencilla. Base x % Fija Cuota fija con opcin promedio El mtodo de amortizacin por Cuota Fija puede combinarse con una opcin de promedio mensual o anual. Estas opciones las suelen utilizar las organizaciones de servicios pblicos para amortizar activos compuestos. Cuando se utilizan estas opciones, PeopleSoft Gestin de Activos utiliza hasta tres frmulas distintas para calcular los ajustes de la amortizacin: una para calcular la amortizacin del periodo actual, otra para calcular la amortizacin del periodo siguiente y la ltima para calcular la amortizacin de todos los periodos sucesivos. Estas frmulas slo se utilizan para calcular amortizaciones adicionales resultantes de ajustes realizados sobre el saldo medio. Adems, dichos ajustes se aplican nicamente al ao actual. En los aos sucesivos, as como la primera vez que se aplica, el sistema calcula la amortizacin aplicando simplemente el porcentaje de cuota fija al saldo medio y repartiendo este importe entre los periodos. Debido a la opcin de promedio, todas las transacciones de ajuste deben tener efecto desde el comienzo hasta el final del ao. Por tanto, la amortizacin del periodo actual se calcula despus de cada transaccin conforme a la amortizacin del ao acumulada hasta la fecha. A medida que se realizan ajustes, se contabiliza una amortizacin adicional por cada periodo afectado. Nota: si se utiliza el mtodo de amortizacin de cuota fija, todas las amortizaciones se contabilizarn hasta el final del calendario. Si no es ste el objetivo, debe introducirse un importe mnimo de 0,01 al seleccionar el mtodo de amortizacin para este activo en el grupo de pginas de Definicin Amortizacin Fiscal. Si todava no se ha realizado esta operacin, es preciso actualizar el campo Mtodo mediante la seleccin de % Cuota Fija y la introduccin del valor 0,01 en el campo adicional Impte Mn. Opcin de promedio mensual Analicemos algunos ejemplos de clculo de media mensual resultantes de un ajuste de 2.000 dlares en el Periodo 3. El activo se amortiza al 12%.
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
((Importe de ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto por periodos Clculo del periodo actual (acumulado anual): ((2,000 USD / 2) x 12%) x 3/12 = 30 USD Amortizacin periodo actual + ((Importe de ajuste x % Cuota fija) x Reparto por periodos) Clculo del periodo siguiente: 30 USD + ((2,000 USD x 12%) x 1/12) = 50 USD (Importe de ajuste x % Cuota fija) x Reparto por periodos Clculo de los periodos sucesivos: (2.000 USDx12%) x 1/12 = 20 USD Nota: la nica excepcin a esta regla se produce cuando el siguiente periodo pasa a otro ejercicio fiscal. En este caso, todos los periodos, excepto el actual, se calculan utilizando el valor total de la transaccin. La amortizacin de periodo actual no se suma a la amortizacin del periodo siguiente. Opcin de promedio anual Al utilizar la opcin de media anual, lo que se pretende es calcular la actividad financiera del ao. La estimacin original debe contabilizarse como una transaccin de alta en el primer periodo del ao y ajustarse posteriormente a medida que se vaya disponiendo de cifras reales. Veamos el siguiente ejemplo de la opcin de promedio anual con el mismo ajuste de 2.000 USD en el periodo 3. El activo se amortiza al 12 por cien. ((Importe de ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto por periodos Clculo del periodo actual (acumulado anual): ((2.000 USD / 2) x 12%) x 3/12 = 30 USD ((Importe de ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto por periodos Clculo de todos los periodos sucesivos: ((2.000 USD / 2) x 12%) x 1/12 = 10 USD
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Atributos
Datos
Coste Activo Valor residual Base Activo Vida til Fecha Inicial Amortizacin
Resultados de la amortizacin La siguiente tabla muestra la amortizacin anual y el clculo mediante el cual se obtiene el resultado.
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
3600 x (3/(1+2+3)) x (6/12) 2700 x (2,5/(1+2+3/2)) x (12/12) 1200 x (1,5/(1+ 2/2)) x (12/12) 300 x (0,5/(1/2)) x (6/6)
Clculo de suma de aos remanentes para el primer ao = 3/(1+2+3) Unidades de produccin La amortizacin por unidades de produccin difiere de los dems mtodos en que no amortiza los activos conforme a sus periodos de vida, sino a los detalles de produccin. Segn este mtodo, se supone que un activo tiene una capacidad de produccin fija de por vida, correspondiente al nmero mximo de unidades que puede producir. De este modo, a cada unidad de produccin se le asigna un importe fijo de amortizacin. El valor contable neto del activo se multiplica por el nmero de unidades producidas en un periodo dividido entre las unidades que quedan por producir, con el objeto de determinar cul es la amortizacin correspondiente al periodo. VCN x Unidades producidas / Unidades restantes) Los detalles de produccin del activo se introducen en la tabla Unidades de Produccin (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Unidades de Produccin). Cada vez que se aade un detalle a esta tabla, se crean transacciones abiertas para cada activo asociado. Siempre que se aaden o modifican los detalles de la tabla de unidades de produccin, se debe volver a calcular la amortizacin. Ejemplo de unidades de produccin La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior.
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Coste Activo Total estimado de unidades de produccin Unidades de produccin por mes
Resultados de la amortizacin La siguiente tabla muestra la amortizacin anual y mensual as como el clculo mediante el cual se obtiene el resultado.
Ao, Mes Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
Nota: Las unidades restantes se calculan mediante la suma de las unidades de produccin correspondientes a los periodos remanentes definidos en la pgina Unidades de Produccin (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Amortizacin, Unidades de Produccin).
Clculo de la amortizacin cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN)
En algunos casos, el valor residual de un activo puede incrementarse hasta igualar o superar el valor contable neto del activo. Si se llega a esta situacin, PeopleSoft ofrece los siguientes tratamientos del clculo de la amortizacin, en funcin de los requisitos legales aplicables: Detencin del clculo de la amortizacin cuando el valor residual supere al VCN. Admisin de la amortizacin negativa cuando el valor residual supere el VCN.
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Ejemplo de detencin de amortizacin La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior:
Atributos Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Tipo de clculo Norma Mtodo Coste Activo Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008) Amortizacin Acumulada (24 meses en servicio) Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008 Vida til Activo
1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 Acumulado a Fecha Mismo Mes Amortizacin Lineal 75.000,00 50.000,00 30.000,00 45.000,00 60 meses
Resultado de la amortizacin - detencin de amortizacin La siguiente tabla muestra el resultado del clculo de la amortizacin con la opcin de detencin de amortizacin seleccionada:
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
1 de enero a 31 de diciembre de 2006 1 de enero a 31 de diciembre de 2007 1 de enero a 31 de diciembre de 2008 1 de enero a 31 de diciembre de 2009 1 de enero a 31 de diciembre de 2010
75.000 x (12/60 meses) 60.000 x (12/48 meses) Amortizacin detenida Amortizacin detenida Amortizacin detenida
15.000,00 15.000,00 0 0 0
Ejemplo de detencin de amortizacin con ajuste adicional de valor residual La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior:
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Atributos
Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Tipo de clculo Norma Mtodo Coste Activo Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008) Amortizacin Acumulada (24 meses en servicio) Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008 Nuevo Valor Residual (reducido a cero el 1 de enero de 2009) Vida til Activo
1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 Acumulado a Fecha Mismo Mes Amortizacin Lineal 75.000,00 50.000,00 30.000,00 45.000,00 0 60 meses
Resultado de la amortizacin - detencin de amortizacin con ajuste adicional de valor residual La siguiente tabla muestra el resultado del clculo de amortizacin con la opcin de detencin de amortizacin seleccionada y con un ajuste adicional del valor residual:
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
1 de enero a 31 de diciembre de 2006 1 de enero a 31 de diciembre de 2007 1 de enero a 31 de diciembre de 2008 1 de enero a 31 de diciembre de 2009 (valor residual reducido a cero el 1 de enero de 2009)
75.000 x (12/60 meses) 60.000 x (12/48 meses) Amortizacin detenida (VCN - Valor Residual = 45.000) (45.000 - 0 = 45.000) 45.000 x (12/24 meses)
22.500,00
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Clculos de Amortizacin
Apndice B
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Tipo de clculo Norma Mtodo Coste Activo Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008) Amortizacin Acumulada (24 meses en servicio) Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008 Vida til Activo
1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 Acumulado a Fecha Mismo Mes Amortizacin Lineal 75.000,00 50.000,00
Resultado de la amortizacin - admisin de amortizacin negativa La siguiente tabla muestra el resultado del clculo de la amortizacin con la opcin de detencin de amortizacin no seleccionada:
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
1 de enero a 31 de diciembre de 2006 1 de enero a 31 de diciembre de 2007 1 de enero a 31 de diciembre de 2008 (Valor Residual aumentado el 1 de enero de 2008)
75.000 x (12/60 meses) 60.000 x (12/48 meses) (VCN - Valor Residual) x (12/36 meses) (45.000 - 50.000) x (12/36 meses)
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Apndice B
Clculos de Amortizacin
Ao
Clculo de amortizacin
Gastos Amortizacin
- 1.666,67
- 1.666,67
Admisin de amortizacin negativa con ajuste adicional del valor residual La tabla que aparece a continuacin muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortizacin posterior:
Atributos Datos
Fecha Transaccin Fecha Contable Fecha en Servicio Tipo de clculo Norma Mtodo Coste Activo Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008) Amortizacin Acumulada (24 meses en servicio) Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008 Nuevo Valor Residual (reducido a cero el 1 de enero de 2009) Vida til Activo
1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 1 de enero de 2006 Acumulado a Fecha Mismo Mes Amortizacin Lineal 75.000,00 50.000,00 30.000,00 45.000,00 0 60 meses
Resultado de la amortizacin - admisin de amortizacin negativa con ajuste adicional de valor residual La siguiente tabla muestra el resultado del clculo de amortizacin con la opcin de detencin de amortizacin no seleccionada y con un ajuste adicional del valor residual:
Ao Clculo de amortizacin Gastos Amortizacin
15.000,00
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631
Clculos de Amortizacin
Apndice B
Ao
Clculo de amortizacin
Gastos Amortizacin
1 de enero a 31 de diciembre de 2007 1 de enero a 31 de diciembre de 2008 (Valor Residual aumentado el 1 de enero de 2008) 1 de enero a 31 de diciembre de 2009 (valor residual reducido a cero el 1 de enero de 2009) 1 de enero a 31 de diciembre de 2010
60.000 x (12/48 meses) (VCN - Valor Residual) x (12/36 meses) (45.000 - 50.000) x (12/36 meses) (VCN - Valor Residual) x (12/24 meses) (46.666,67 - 0) x (12/24 meses) (VCN - Valor Residual) x (12/12 meses) (23.333,33 - 0) x (12/12 meses)
15.000,00 - 1.666,67
23.333,34
23.333,33
632
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Apndice C
Nota: si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF publicados en el CD-ROM incluido en la documentacin. Consulte tambin PeopleBook de PeopleTools: "PeopleSoft Process Scheduler"
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633
Apndice C
Presenta una relacin de todas las unidades de negocio y libros de activos vlidos. (Crystal)
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Informes, UniNeg/Libros Gestin Activos Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Informes, Plantillas Entradas Contables Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Informes, Plantillas Entradas Contables
RUN_AMBU1000
Muestra una relacin de todas las plantillas de entradas contables por categora. (Crystal)
RUN_AMAE1000
Muestra una relacin de discrepancias en los casos en los que las plantillas de entradas contables no cumplen las validaciones de cdigos de libro necesarias para los tipos de distribucin por parejas. (SQR) Muestra las categoras de activos (Crystal).
RUN_AMAE1000
Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestin de Activos, Informes, Categoras de Activos
RUN_AMAS1100
Informes de transacciones
ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de ejecucin
Presenta una relacin de todas las garantas en vigor para una unidad de negocio especfica en la fecha que seleccione el usuario. (Crystal)
RUN_AMAS1600
634
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
RUN_AMAS1700
Ordena la actividad de costes por clave contable, categora o cuenta (SQR). Se puede utilizar las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestin de Activos para incluir o excluir datos y adjuntar sufijos que identifiquen los tipos de informes. Muestra datos de activos e incluye costes, amortizaciones acumulada y anual, y el valor contable neto con totales de clave contable, libro e informe. (SQR) Muestra datos de activos e incluye costes, amortizaciones acumulada y anual, y el valor contable neto con totales de clave contable, ao y periodo en servicio, libro e informe. (SQR) Muestra informacin de activos por ubicacin. (SQR)
RUN_AMAS2100
RUN_AMAS2100
AMAS2200 Listado Activos por Ubicacin AMAS2210 Listado Activos por ID activo AMAS2300 Transferencia Activo por Clave
Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicacin Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicacin
RUN_AMAS2200
RUN_AMAS2200
Presenta una relacin de las transferencias de activos ordenadas por clave contable. (SQR)
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635
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Presenta una relacin de los cambios de categoras de activos ordenados por clave contable. (SQR)
Gestin de Activos, RUN_AMAS2400 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Reclasificaciones de Activos Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos Peligrosos p/Ubicacin Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Mvto Jerarqua Cpte Activos RUN_AMAS2201
Muestra una relacin de los movimientos de jerarqua de componentes de activos realizados a travs de Gestin Jerarqua Componentes (SQR).
RUN_AMCH1000
Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Ejecucin de Informe PAA Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Ejecucin de Informe PAA Gestin de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisicin de Activos, Ejecucin de Informe PAA
RUN_AMCP2000
RUN_AMCP2000
RUN_AMCP2000
636
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Apndice C
Informes de amortizacin
ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de ejecucin
Ordena la actividad de coste por clave. (SQR), por categora o por cuenta. Se puede utilizar las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestin de Activos para incluir o excluir datos y adjuntar sufijos que identifiquen los tipos de informes. Ordena la actividad de amortizacin por cuenta alternativa. (SQR)
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Actividad Cuenta Alt
RUN_AMDP2000
Ordena la actividad de costes por clave contable, ubicacin o cuenta (SQR). Se puede utilizar las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestin de Activos para incluir o excluir datos y adjuntar sufijos que identifiquen los tipos de informes. Este informe tambin facilita las opciones de los activos cuya amortizacin se ha visto detenida. Ordena la informacin de valor contable neto por cuenta alternativa. (SQR)
Gestin de Activos, RUN_AMDP2100 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Valor Contable Neto de Activos
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Actividad Cuenta Alt
RUN_AMDP2100
Gestin de Activos, RUN_AMDP2150_RQST Informes Financieros, Coste y Amortizacin, VCN Estim Activo Miembro Grupo
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637
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Ordena los activos por amortizaciones peridicas conforme al activo, la categora, el departamento, el libro o el proyecto. (SQR) Utilice las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestin de Activos para incluir/excluir datos. Ordena los activos por amortizaciones anuales conforme al activo, la categora, el proyecto, el departamento o el libro. (SQR) Utilice las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestin de Activos para incluir/excluir datos.
Gestin de Activos, RUN_AMDP2200 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Amortizacin por Periodo
Gestin de Activos, RUN_AMDP2300 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Amortizacin por Ao Fiscal
Realiza la conciliacin de Gestin de Activos, RUN_RPT_TBLS_REPS AM y GL por clave Informes Financieros, Coste contable. (Crystal y XMLP) y Amortizacin, Informes de AM/GL y VCN Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuracin de claves contables. Realiza la conciliacin de AM y GL por categora. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuracin de claves contables. Gestin de Activos, RUN_RPT_TBLS_REPS Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Informes de AM/GL y VCN
638
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Ordena los valores Gestin de Activos, RUN_RPT_TBLS_REPS contables netos por clave Informes Financieros, Coste contable. (Crystal y XMLP) y Amortizacin, Informes de AM/GL y VCN Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuracin de claves contables. Muestra una relacin de importes de valores contables netos ordenados por categora. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuracin de claves contables. Gestin de Activos, RUN_RPT_TBLS_REPS Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Informes de AM/GL y VCN
Muestra una relacin de importes de valores contables netos ordenados por ubicacin. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuracin de claves contables.
Gestin de Activos, RUN_RPT_TBLS_REPS Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Informes de AM/GL y VCN
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639
Apndice C
Informes de deterioro
ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de ejecucin
Muestra una relacin de valores de activos deteriorados resumidos por categora. (Crystal)
Gestin de Activos, AM_IMP_RPT_RUN_CTL Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Activos Deteriorados, Val Activos Deteriorados p/Cat Gestin de Activos, AM_IMP_RPT_RUN_CTL Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Activos Deteriorados, Valor Activo Deteriorado p/UGE
Muestra una relacin de valores de activos deteriorados resumidos por UGE de activos. (Crystal)
Muestra importes de costes y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR) Muestra importes de amortizacin y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR) Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acumuladas y anuales y valores contables netos por cuenta. (SQR) Muestra importes de costes y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR) Ordena la actividad de costes por cuenta alternativa. (SQR)
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable
RUN_AMAE2000
RUN_AMAE2000
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt
RUN_AMAE2000
RUN_AMAE2001
640
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Muestra importes de amortizacin y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR) Muestra importes de costes, amortizacin y valores contables netos por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. Este informe es similar al de resumen de actividad de cuentas. (SQR)
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt
RUN_AMAE2001
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt
RUN_AMAE2001
Muestra detalles de entradas Gestin de Activos, RUN_AMAE2100 contables. (SQR) Informes Financieros, Entradas Contables, Entrada Contable Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables RUN_AMAE2101
Muestra datos de entradas en cuentas alternativas con Det Entrada Cta Alternativa totales por clave contable, cuenta alternativa e informe. (SQR) AMAE2102 Baja como Entrada Cont Gastada AMAE2110 Detalle Entr ContablesCostes Recupera informacin de entradas contables para los activos dados de baja como gastados. (SQR) Muestra importes de costes y transacciones relacionadas por activo, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR) Muestra importes de amortizacin y transacciones relacionadas por activo, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR)
RUN_AMAE2102
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable
RUN_AMAE2000
RUN_AMAE2000
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641
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acumuladas y anuales, y valores contables netos por activo. (SQR) Agrupa informacin detallada sobre entradas en cuentas alternativas. Muestra saldos de costes inicial y final, con importes de transacciones relacionadas. (SQR)
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt
RUN_AMAE2000
RUN_AMAE2001
AMAE2121
Agrupa informacin detallada sobre entradas en Det Entrada Cta Alt - Amort cuentas alternativas. Muestra saldos de costes inicial y final, con importes de transacciones relacionadas. (SQR) AMAE2131 Det Entrada Cta Alt - VCN Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acumuladas y anuales, y valores contables netos por activo. (SQR)
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt
RUN_AMAE2001
Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt
RUN_AMAE2001
RUN_AMPI2000
Agrupa datos escaneados de Gestin de Activos, inventario fsico. (SQR) Inventario Fsico, Ejec Datos Escaneado Inventario Informe Inventario Fsico Fs AMPI2200 Rtdo Inv Fsico Inventariado AMPI2210 Rtdo Inv Fsico - Bajo Mnimo Agrupa resultados de activos inventariados en inventario fsico. (SQR) Agrupa resultados de activos inexistentes en inventario fsico. (SQR) Gestin de Activos, Inventario Fsico, Ejec Informe Inventario Fsico Gestin de Activos, Inventario Fsico, Ejec Informe Inventario Fsico
RUN_AMPI2000
RUN_AMPI2000
RUN_AMPI2000
642
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
AMPI2220
Agrupa resultados de activos excedentes en Rtdo Inv Fsico - Excedente inventario fsico. (SQR) AMDE4001 Info Inventario (Detallada) Muestra informacin detallada acerca de los activos en inventario. (Crystal)
Gestin de Activos, Inventario Fsico, Ejec Informe Inventario Fsico Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicacin, Info Inventario (Detallada) Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicacin, Info Inventario (Corta)
RUN_AMPI2000
RUN_AMAS2200
RUN_AMAS2200
Informes de leasing
ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de ejecucin
AMLE2000 Informacin Resumen Leasing AMLE2100 Informacin Detalle Leasing AMLE2200 Detalle Programa Amortizacin AMLE2310 Inf Res N Pie Pgina Leasing
Gestin de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle Gestin de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle Gestin de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle
RUN_AMLE2000
RUN_AMLE2000
RUN_AMLE2200
Muestra todos los compromisos de leasing pendientes en un periodo de cinco aos, as como los pagos de leasing mensuales y los totales anuales. (SQR) Muestra todos los compromisos de leasing pendientes en un periodo de cinco aos, as como los pagos de leasing mensuales y los totales anuales. (SQR)
Gestin de Activos, RUN_AMLE2300 Informes Financieros, Activos en Leasing, Informacin a Pie de Pgina
Gestin de Activos, RUN_AMLE2300 Informes Financieros, Activos en Leasing, Informacin a Pie de Pgina
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643
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Muestra una relacin de todos los contratos de leasing que vencen en un determinado nmero de das a partir de una fecha especfica, o los que vencen dentro de un rango de fechas especificado por el usuario. (SQR) Compara la informacin sobre los pagos de leasing de las tablas de Gestin de Activos con la informacin de los comprobantes generada automticamente y almacenada en las tablas de Cuentas a Pagar.
RUN_AMLE2400
RUN_AMAPPYMNTREC
Gestin de Activos, Informes Financieros, Baja, Informacin Bajas de Activos Gestin de Activos, Informes Financieros, Baja, Informacin Bajas de Activos Gestin de Activos, Informes Financieros, Baja, Informe Actividad de Bajas Gestin de Activos, Informes Financieros, Baja, Estado Trns Facturacin/AM
RUN_AMRT2000
AMRT2010 Informe Bajas por Fecha Serv AMRT2100 Actividad Bajas AMBI1000 Conciliacin de AM/BI
Muestra informacin de bajas con totales por ao o periodo de entrada en servicio. (SQR) Muestra informacin relacionada con bajas. (SQR) Muestra los activos pendientes de facturacin. Muestra el estado de las transacciones enviadas a Facturacin.
RUN_AMRT2000
RUN_AMRT2100
RUN_AMBI1000
AMRET001
Presenta una relacin de todos los activos dados de Baja Automtica de Activos baja automticamente. (SQR)
644
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Apndice C
Muestra informacin de adquisiciones a efectos fiscales. (SQR) Nota: Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.
RUN_AMTX3000
Muestra informacin de ajustes a efectos fiscales. (SQR) Muestra informacin de ajustes a efectos fiscales. (SQR) Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.
Gestin de Activos, Impuestos, Informe Prdidas y Ganancias Gestin de Activos, Impuestos, Informe Prdidas y Ganancias
RUN_AMTX3000
RUN_AMTX3000
Muestra informacin de Gestin de Activos, plusvalas, correspondientes Impuestos, Informe a bajas de activos, a efectos Prdidas y Ganancias fiscales. (SQR) Utilice este informe para revisar la actividad de intercambios de misma naturaleza. (SQR). Agrupa informacin de amortizacin a efectos fiscales. (SQR) Es similar al Informe Amortizacin Fiscal, ordenado por ao/periodo fiscal o rango de fechas. (SQR) Es similar al Informe Amortizacin Fiscal, ordenado por ao/periodo fiscal o rango de fechas. (SQR) Agrupa informacin de amortizacin relacionada con bienes de uso mixto. (SQR) Gestin de Activos, Impuestos, Informe Prdidas y Ganancias
RUN_AMTX3000
AMTX3220 Actividad Intercambios Semej AMTX3500 Informe Amortizacin Fiscal AMTX3610 Amort Fiscal - Ao Actual
RUN_AMTX3000
Gestin de Activos, Impuestos, Informe Prdidas y Ganancias Gestin de Activos, Impuestos, Informe Prdidas y Ganancias
RUN_AMTX3000
RUN_AMTX3000
RUN_AMTX3000
RUN_AMTX3000
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645
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Este informe se utiliza en combinacin con la prima de amortizacin. Se utiliza para revisar los importes de primas de amortizacin correspondientes a bienes de uso no mixto. Este informe se utiliza en combinacin con la prima de amortizacin. Se utiliza para revisar los importes de primas de amortizacin correspondientes a bienes de uso mixto cuya utilizacin empresarial supere el 50%. Agrupa informacin sobre el impuesto mnimo alternativo. (SQR) Nota: Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.
RUN_AMTX3000
RUN_AMTX3000
Gestin de Activos, RUN_AMTX4000 Impuestos, Informes, USA Imp Mn Alt/Ben Act Aj Gestin de Activos, Impuestos, Informes, Anlisis de Regla del 40% RUN_AMTX4200
Se ejecuta para cumplir con la regla fiscal del 40% de Informe Anlisis Regla 40% EE.UU. (SQR) Nota: Si se aade ms del 40% de los activos en el cuarto trimestre, ciertos requisitos de EE.UU. exigen que se actualice la norma de mitad de ao a mitad de trimestre. Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido. AMTX4300 Bajas AMT Agrupa la informacin sobre el impuesto mnimo alternativo procedente de bajas. (SQR)
646
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Informes globales
ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de ejecucin
Muestra el importe de las concesiones que se pueden reclamar en concepto de investigacin y desarrollo. (SQR) Muestra el total de las desgravaciones fiscales por unidad de negocio. (SQR)
Gestin de Activos, Impuestos, Informes, Desgravaciones Fiscales (AUS) Gestin de Activos, Informes Financieros, Baja, Actividad de Bajas - AUS
RUN_AMTX20AU
Muestra la informacin sobre bajas de una unidad de negocio y un libro determinados conforme a los requisitos australianos. (SQR)
RUN_AMRT10AU
AMRT20AU
Muestra una relacin de los activos que se han dado de Informacin Bajas Australia baja, total o parcialmente, en los periodos especificados para Australia ordenados por clave contable. (SQR) AMTX10CA Actualizacin CCA Cierre Ejcc (CAN) Genera e imprime las columnas de informacin requeridas por la hacienda canadiense, as como los resultados de CCA de cierre de ejercicio. (Crystal) (CAN) Genera e imprime las columnas de informacin requeridas por la hacienda canadiense, as como los resultados de CCA de cierre de ejercicio. (Crystal)
RUN_AMRT20AU
RUN_AMTX10CA
RUN_AMTX10CA
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647
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
RUN_AMTX30AU
Muestra informacin Gestin de Activos, RUN_AMDP2100 relacionada con las bajas de Informes Financieros, Baja, activos para Francia. (SQR) Informe Actividad de Bajas, Actividad Bajas Francia Presenta informacin sobre Gestin de Activos, RUN_AMDP2100 el valor contable neto de los Informes Financieros, Coste activos para Francia. y Amortizacin, Valor Contable Neto de Activos, Val Cont Neto Activos Francia Es similar al informe de valor contable neto de activos por cuenta alternativa, aunque incluye informacin relacionada con amortizaciones en Francia. (SQR) Facilita la informacin necesaria sobre actividad de valor justo detallada y resumida. (DEU) Muestra el coste original del activo al principio del segundo ao de vida del mismo. (Crystal) Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Actividad Cuenta Alt, VCN Francia p/Cta Alternativa RUN_AMDP2100
Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Informe de Valor Justo Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Activos p/Categora Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Activos por Cuenta Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Resumen Historial de Activos
AM_FV_RUN_CTL
RUN_AMDE1000
(DEU) Muestra el coste original del activo al principio del segundo ao de vida del mismo. (Crystal)
RUN_AMDE1000
(DEU) Muestra el coste original del activo al principio del segundo ao de vida del mismo. (Crystal)
RUN_AMDE1000
648
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
(DEU) Muestra un historial cronolgico de la amortizacin de activos, incluida cualquier amortizacin extraordinaria. (Crystal) (DEU) Muestra un historial cronolgico detallado de la amortizacin extraordinaria de activos. (Crystal)
Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Amortizacin Activos Gestin de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Amort Extraordinaria
RUN_AMDE1000
RUN_AMDE1000
(DEU) Concilia los comprobantes de activos de AP con la informacin de transacciones de activos de AM. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuracin de claves contables.
(JPN) Agrupa informacin sobre el impuesto empresarial asociado a una cuenta y ubicacin especficas. (SQR)
RUN_AMBT1000
AMBT1010
(JPN) Agrupa informacin sobre el impuesto Impto Empresarial p/Cta Alt empresarial asociado a una cuenta alternativa y ubicacin especficas. (SQR) AMED1000 Amortizacin Ampliada Agrupa informacin fiscal empresarial de los activos que tienen amortizacin ampliada (JPN). (SQR) Muestra el importe de amortizacin anticipada correspondiente a un rango de activos especfico. (Crystal)
RUN_AMBT1000
RUN_AMED1000
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649
Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Muestra los importes de reversin correspondientes a un rango de activos especfico. (Crystal) Permite revisar los valores de activos deteriorados por categora. (Crystal).
Gestin de Activos, RUN_AMAD1000 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Amortizacin Anticipada Gestin de Activos, RUN_AMIMP001 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados Gestin de Activos, RUN_AMIMP001 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversin y Reserva Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversin y Reserva Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversin y Reserva RUN_AMSP1000
Muestra importes de reserva y detalles para determinados aos fiscales por ID de activo. (Crystal)
RUN_AMSP1000
Muestra importes de reversin y detalles para determinados aos fiscales por ID de activo. (Crystal)
RUN_AMSP1000
Muestra informacin Gestin de Activos, resumida de reversiones por Informes Financieros, categora. (Crystal) Entradas Contables, Importes Reversin y Reserva (FRA) Muestra informacin del activo, su coste y valor contable neto, as como informacin sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el ao especificado, incluidas la amortizacin y la amortizacin anual. (Crystal) Gestin de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055
RUN_AMSP1000
EU_AM_RUNCNTRL
650
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
(FRA) Muestra informacin del activo, su coste y valor contable neto, as como informacin sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el ao especificado, incluidas la amortizacin y la amortizacin anual. (Crystal) (FRA) Muestra informacin del activo, su coste y valor contable neto, as como informacin sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el ao especificado, incluidas la amortizacin y la amortizacin anual. (Crystal) (FRA) Muestra informacin del activo, su coste y valor contable neto, as como informacin sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el ao especificado, incluidas la amortizacin y la amortizacin anual. (Crystal) (FRA) Muestra informacin del activo, su coste y valor contable neto, as como informacin sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el ao especificado, incluidas la amortizacin y la amortizacin anual. (Crystal) Muestra informacin del activo, su coste y valor contable neto, as como informacin sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el ao especificado, incluidas la amortizacin y la amortizacin anual. (Crystal)
EU_AM_RUNCNTRL
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(JPN) Informe de impuestos Gestin de Activos, locales. (SQR) Impuestos, Informes, Declaracin Impuestos Locales
RUN_AMLT1000
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Apndice C
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
AMLT1100 Lista Tds Activos c/Aum Impto AMLT1200 Lista Tds Activos c/Redc Impto AMNT1000 Impuesto nacional (Japn)
(JPN) Informe de aumentos Gestin de Activos, en impuestos locales. (SQR) Impuestos, Informes, Declaracin Impuestos Locales (JPN) Informe de reducciones en impuestos empresariales. (SQR) Gestin de Activos, Impuestos, Informes, Declaracin Impuestos Locales
RUN_AMLT1100
RUN_AMLT1100
(JPN) Muestra detalles del Gestin de Activos, clculo de amortizacin Impuestos, Informes, para su presentacin a las Impuesto Nacional - Japn autoridades tributarias de Japn. El informe incluye toda la informacin necesaria para la declaracin nacional de impuestos sobre activos amortizables denominada Beppyo 16(1), (2) en Japn. (SQR) (ITA) Se ejecuta para cumplir con los requisitos del artculo 16, D.P.R. 600/73. El libro de activos fijos muestra informacin relacionada con activos fijos. (SQR) (IND) Ejecucin de la generacin de un registro histrico de activos del periodo del ao fiscal en cumplimiento de la legislacin sobre amortizacin fiscal de India (Indian Income Tax Act de 1961). Se puede generar por unidad de negocio o entidad fiscal o de declaracin. (SQR).
RUN_AMNT1000
Gestin de Activos, RUN_AMDP2500 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Registro de Activos Fijos ITA
Gestin de Activos, RUN_AMDP2510 Informes Financieros, Coste y Amortizacin, Assets Register (IND)
(IND) Clculo de los saldos Gestin de Activos, de amortizacin fiscal anual Impuestos, Informes, Saldo para India. (Crystal). de Amortizacin
RUN_AMTX2000
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ndice
A
activacin de la integracin de pagos de leasing 168 actividad de amortizacin, informe 637 Actividad de Amortizacin, pgina 339 actividad de bajas, informe 644 actividad de bajas (Francia), informe 648 actividad de bajas para Australia, informe 647 actividad de costes, informe 635 actividad de costes por cuenta alternativa, informe 640 activos copia 109 activos, alta 46 activos, amortizacin 92, 98 bienes de uso mixto 595 desgravaciones fiscales 594 valor residual 593 activos, baja activos permutados 405 asignacin a subasta 434 intercambios por misma naturaleza 405 miembros de grupo 261 no financieros 435 uso de la hoja de trabajo de enajenaciones 430 activos, bajas 391, 392 activos, bsqueda 128 activos, cambio de categora 190 activos, consulta historial de libro 277 historial de mantenimiento 256 activos, creacin y mantenimiento 45 cambio de cuotas de amortizacin 276 cambio de ID de activo agrupado 267 definicin de estado 56, 108 definicin de relaciones padre-hijo 117 informacin bsica 53 informacin sobre fabricacin, licencias y responsables 77 informacin sobre seguros 252 introduccin con utilidad Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI) 132 introduccin de atributos de ubicacin y personalizados 75 introduccin de informacin sobre capitalizacin 72 seguimiento de costes 243 uso de Alta Bsica de Activos 48 uso de Alta Rpida de Activos 103 activos, impresin 131 activos, proceso activos agrupados 259 activos, reintegro 436 activos, subasta 434 activos, transferencia activos hijo 197 ajuste de costes o cantidad 188 ajustes de costes y transferencias 180 dentro de unidades de negocio 189 entre unidades de negocio 191 libros 193 transferencias retroactivas 190 activos, visualizacin datos de inventario 303 activos agrupados 259, Consulte tambin activos compuestos, joint ventures amortizacin 260, 273 baja 261 consolidacin 267, 268 definicin 261, 262, 263, 264, 265 proceso 276 transacciones de miembros 266 transferencia de miembros de grupo 267 valor contable neto estimado, informe 274 activos bienes inmobiliarios introduccin 79 activos capitalizados concepto de activos compuestos 279 consulta de costes 216 creacin de activos compuestos 281 miembros de activos compuestos 283 activos compartidos Consulte activos de joint venture activos compuestos Consulte tambin activos agrupados ajuste del coste o la cantidad 283, 284 alta 281 baja 282, 283 capitalizacin de miembros 282, 283 concepto 279 transacciones 283 transferencia y cambio de categora 284 activos con baja automtica, informe 644 activos de joint venture cambio de propiedad 316, 319 carga de transacciones 319 concepto 313 convenciones de asignacin de nombres 316 definicin 315 definicin de repartos 315 eliminacin de unidades de negocio 318 introduccin de unidades de negocio 318 plantillas de cambio masivo 317 proceso de transacciones 316 Activos de Mis Departamentos, pgina 488 activos de planes de adquisicin de activos, informe 636 activos en leasing 145, 168, 169, 170, 173, 174 bajas o reintegros 176 conversin 43 creacin 150, 151 creacin de programas de pagos 164, 166 definicin de programas de pagos 148 descripcin general 145 ejecucin del programa de gastos 166 informes 176 introduccin de informacin sobre leasing 153 introduccin del plazo de leasing 154 introduccin del tipo de leasing 160 introduccin del tipo de pago 159
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ndice
introduccin del valor justo (VJ) 155 introduccin de pagos 156 introduccin de valores residuales 155 leasings de capital y operativos 146, 147 leasings por etapas 146 transferencia 175 verificacin de cambios masivos 451 Activos en Leasing, componente 21 activos financieros activos compuestos 279 creacin de activos compuestos 281 activos hijo copia 110 Activos Hijo, pgina 119, 122, 182, 197, 333, 337 activos no capitalizados consulta de costes 216 consulta de datos archivados 495 miembros de activos compuestos 281 activos no financieros miembros de activos compuestos 281 activos padre-hijo bajas 411 clculo del valor contable neto 332 creacin 120 transferencia o cambio de categora 197, 198, 199, 200 activos padre e hijo consulta 120, 123 definicin 120 mantenimiento 121 activos padre y activos hijo concepto de relacin 117 activos peligrosos definicin 69 activos por ID de activo, informe 635 Activos por Ubicacin - Parmetros, pgina 49 activos por ubicacin, informe 635 Actualizacin Datos de Leasing - Coste, pgina 151 Actualizacin Datos de Leasing - Definicin, pgina 150 Actualizacin Datos de Leasing - Pago Leasing por Etapas, pgina 151 Actualizacin Datos de Leasing - Programa de Pagos, pgina 151 Actualizacin Datos de Leasing, componente Coste, pgina 151 Definicin, pgina 150 Programa de Pagos, pgina 151 Actualizacin Datos de Leasing, cpte Pago Leasing por Etapas, pgina 151 Actualizacin Datos de Leasing, pgina 15 Actualizacin de CCA, componente 22 actualizaciones de CCA a cierre de ejercicio (Canad), informe 647 Actz Costes No Capitalizados, pgina 17, 216 adquisiciones de activos por clave contable, informe 635 adquisiciones de activos por fecha de servicio, informe 635 adquisiciones fiscales, informe 645 agrupacin de activos definicin de relaciones padre-hijo 117 Ajuste Costes/Trnf de Activos - Transaccin Principal, pgina 181, 182 Ajuste Costes/Trnf de Activos, componente Informacin de Costes, pgina 186 Transaccin Principal, pgina 182, 284
Ajuste Costes/Trnf de Activos, pgina 17 ajustes fiscales, informe 645 Alemania, informes 647, 648 Alta Bsica de Activos 48, 120 Alta Bsica de Activos Operaciones/Mantenimiento 125 Alta Bsica de Activos, pgina 14 Alta de Activo, pgina 220 Alta Rpida de Activos 103 Alta Rpida de Activos, componente Datos de Costes y Activos, pgina 104 definicin de activos padre e hijo 120 Alta Rpida de Activos, pgina 14 Alta Rpida de Leasing creacin de activos de miembros de grupo 264 Alta Rpida de Leasing - Coste, pgina 150, 161 Alta Rpida de Leasing - Definicin, pgina 150, 151 Alta Rpida de Leasing - Pago Leasing por Etapas, pgina 151, 162 Alta Rpida de Leasing - Pagos, pgina 151, 163 Alta Rpida de Leasing, componente Coste, pgina 150, 161 Definicin, pgina 150, 151 Pago Leasing por Etapas, pgina 151, 162 Pagos, pgina 151, 163 Alta Rpida de Leasing, pgina 14 AM_DEPR_CALC ejecucin 326 mbito de extraccin Consulte mbito de extraccin y escaneo mbito de extraccin y escaneo 293 AMDPARCH, proceso 492 amortizacin activos agrupados 260 activos convertidos 37 actualizacin de atributos 329 baja de activos 429 baja de activos agrupados 261 cambio de cuotas 276 consulta 332 consulta de amortizacin de activos hijo 337 consulta de valor contable neto y amortizacin anual 334 consulta por periodos 336 mantenimiento de informacin de libros 92 modelado de simulacin 355 Amortizacin, carpeta 22 amortizacin, informes 338 amortizacin, proceso 325 almacenamiento de entradas por periodo 330 creacin de transacciones pendientes 332 errores 330 Amortizacin Activos Agrupados Consolidacin, pgina 268 Amortizacin Activos Agrupados, pgina 19 Amortizacin Activos Agrupados, proceso 273, 276 amortizacin acumulada 324 amortizacin ampliada, informe (JPN) 649 amortizacin anticipada, informe 649 amortizacin anual clculo 599 Amortizacin de Activos - Activo, pgina 333 Amortizacin de Activos - Amortizacin, pgina 333, 334 Amortizacin de Activos - Amortizacin por
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Periodos, pgina 333, 336 Amortizacin de Activos, componente Activo, pgina 333 Amortizacin, pgina 333, 334 Amortizacin por Periodos, pgina 333, 336 Amortizacin de Activos, pgina 19 amortizacin de entradas contables ajuste para periodos anteriores 324 amortizacin acumulada 324 creacin 324 amortizacin definida por el usuario asignacin a activos 352 concepto 341 copia de mtodos de amortizacin 351 creacin de un mtodo de amortizacin 346 generacin 350 programa SQC 350 variables 342 amortizacin de periodo anterior 606 amortizacin fiscal, informe 645 amortizacin lineal 614 amortizacin por ao, informe 638 Amortizacin por Ao Fiscal, informe 339 amortizacin por cuenta alternativa, informe 637 amortizacin por cuota fija 624 opcin promedio 624 opcin promedio anual 625 opcin promedio mensual 624 amortizacin por periodo, informe 638 Amortizacin por Periodo, informe 339 AMTX3210, informe 101 AMUDDEPR.SQC, programa 350 anlisis de regla del 40%, informe 646 Apr Carga - Activo Financiero, pgina 455 Aprobacin A o Aprobacin B, pgina 457 aprobacin automtica 298 Aprobacin de Enajenaciones, pgina 18, 395, 433 Aprobacin de Info Financiera, componente 22 Aprobacin Info Activo Fsico, componente 22 Aprobacin Info Leasing, Aprobacin 44 Aprobacin Info Leasing, componente 22 Aprobacin, pgina 44 Revisin, pgina 44 Aprobacin Info Leasing, Revisin 44 Aprob Transferencia de Activos, pgina 488 archivacin activos inactivos 492 concepto 491 restauracin de datos 495 uso de Cambio Masivo 496 visualizacin de resultados 494 Archivacin Coste/Amortizacin, pgina 19, 492, 493 Archivador de Amort/Costes AM, proceso 492 Archivador de Amort/Costes AM (AMDPARCH), proceso 493 archivos de etiquetas 304 artculo 179 sobre gastos 594 asientos de contabilidad general plantillas de entradas contables 372 Asignacin Ingresos y Coste Baja, pgina 394 Australia, informes 647 detalles de bajas por clave contable 647 informe de actividad de bajas 647 autoservicio de directores 486, 487 autoservicio de empleados 486, 487
B
Baja 21 Baja/Reinteg Activos No Fnc, pgina 18, 435 Baja/Reintegracin de Activos - Baja por Clave Contable, pgina 393, 410 Baja/Reintegracin de Activos - Informacin de Facturacin, pgina 394, 415 Baja/Reintegracin de Activos - IVA, pgina 404, 419 Baja/Reintegracin de Activos - Otras Opciones, pgina 393, 409 Baja/Reintegracin de Activos - Plusvalas, pgina 394, 415 Baja/Reintegracin de Activos, componente Activos Hijo, pgina 393, 411 Baja por Clave Contable, pgina 393, 410 Informacin de Facturacin, pgina 394, 415 IVA, pgina 394, 404, 419 Otras Opciones, pgina 393, 409 Plusvalas, pgina 394, 415 Baja/Reintegracin de Activos, pgina 18 Baja/Reintegracin de Activos Activos Hijo, pgina 393, 411 Baja/Reintegracin de Activos IVA, pgina 394 Baja Auto Activos Amort Total, pgina 18, 394, 429 Baja Automtica de Activos, pgina 394 baja como entrada contable gastada, informe 641 Baja de Activos, pgina 393, 395, 436, 437 bajas activos compuestos 282, 283 activos de joint venture 316 activos en leasing 176 activos no financieros 435 activos padre-hijo 411 automatizacin 429 clculo de ganancias y prdidas 409 clculo del IVA 419 carga de activos dados de baja durante la conversin 40 consulta de ganancias y prdidas 415 descripcin general 391 durante el inventario 299 informe de plusvalas 438 libros 196 opciones 402 proceso de activos de la misma naturaleza 405 proceso de activos permutados 405 uso de la hoja de trabajo de enajenaciones 430 venta de activos por subasta 434 bajas ACE, informe 647 bajas AMT, informe 646 bajas fiscales, informe 645 bajas involuntarias 282 bajas por clave contable, informe 644 bajas por fecha de entrada en servicio, informe 644 bajas voluntarias 282 bienes de uso mixto 595 bsqueda de activos 128 ndices y claves de bsqueda alternativas 129 Bsqueda de Activos, pgina 25, 128
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C
Clculo Amortizacin de Grupos, pgina 274 Clculo Costes de Reposicin, pgina 14 clculo de amortizacin suma de los dgitos de aos 625 Clculo de Amortizacin, pgina 326 Calculo de Amortizacin, proceso 326 Clculo de Amortizacin, proceso 595 clculo de amortizacin acumulada a fecha 598, 600, 604 Clculo de Impuestos Locales, componente 22 Clculo de Inflacin, pgina 20 Clculo Fiscal Amort Lineal, pgina 438 clculos de amortizacin activos agrupados 273 anual 599 bienes de uso mixto 595 clculo de amortizacin acumulada a fecha 598, 600 concepto 593 desgravaciones fiscales 594 estado 328 fiscal 438 mtodos basados en frmulas 614 periodo anterior 606 valor residual 593 valor y vida til remanentes 597 VCN > Valor residual 627 clculos de reparto de amortizacin por periodos 601, 604 Cambio/Elim Trns Pendientes, pgina 17, 220 Cambio Cuota Activos Agrupados, proceso 276 cambio de condicin acreedora (Australia), informe 648 cambio masivo amortizacin de activos 460 concepto 439 descripcin general de proceso 440 ejecucin 447 norma fiscal del 40% en EE.UU. 440 proceso de fondo 449 rellenado de tablas de Gestin de Activos 458 verificacin de resultados 450 Cambio Masivo archivacin y restauracin de datos 496 inventario fsico 292 mediante el Gestor de Procesos 448 Cambio Masivo, activos compuestos baja de miembros 282 capitalizacin de miembros 282 carga de resultados 283 cambio masivo, activos de joint venture 316 cambio de repartos 319 eliminacin de unidades de negocio 318 introduccin de unidades de negocio 318 plantillas 317 cambio masivo, aprobacin informacin activo fsico 457 informacin financiera 455 Cambio Masivo, pgina 449 cambios retroactivos cuotas de amortizacin 276 campos comunes xxi Canad, informes 647 Carga de Catlogo Activos Ppto, pgina 16
Carga de Interfaz, componente 21 Carga de Tablas de Informes, carpeta 20 Carga de Transacciones, componente 21 Carga de Transacciones en AM, pgina 458 cargador de transacciones creacin de activos agrupados 265 ejecucin durante la conversin 33, 36 inserciones de la tabla Informacin Financiera (INTFC_FIN) 581 inserciones desde la tabla fsica A (INTFC_PHY_A) 583 inserciones desde la tabla fsica B (INTFC_PHY_B) 584 inserciones en las tablas de Gestin de Activos 581 tipos de interfaz 585 uso con cambios masivos 458 categoras de activos, informe 634 CCA, informe 647 Cierre, proceso 367, 386 Cierre Amortizacin, proceso 276 cierre de amortizacin concepto 381 Cierre de Amortizacin, pgina 19, 386 Cierre de Periodo Contable, pgina 20 Cierre Periodo Contable, pgina 388 clases definicin para activos 55, 107 planes de adquisicin de activos 139 clases de activos asignacin 55, 107 Claves Contables de Explot 151 cobertura 252 Cdigos de Activos Peligrosos, pgina 69 cdigos de adquisicin 57 cdigos de enajenacin 397 Comentarios, pgina 245 Comentarios sobre Deterioro, pgina 224 compensacin de conciliacin umbral de capitalizacin 388 Compensacin de Conciliacin, pgina 388 componentes de activos opciones de orden de trabajo 68 componentes web de autoservicio definicin 487 componentes web de Autoservicio pginas de aplicacin de autoservicio 485 roles 486 seguridad 486 componentes Web de autoservicio 485, 487 conciliacin 311 conciliacin de AM y GL por categora, informe 638 conciliacin de AM y GL por departamento, informe 638 conciliacin de AP/AM (DEU), informe 649 Conciliacin Pago AP/AM 174 Condiciones Contrato Mantenim - Cobertura, pgina 249, 250 Condiciones Contrato Mantenim - Detalle, pgina 249 Condiciones Contrato Mantenim, componente Cobertura, pgina 249, 250 Detalle, pgina 249 Condiciones Contrato Mantenim, pgina 23 Consolidacin, pgina 268 Consolidacin, proceso ejemplo de ajustes de activos 272
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ejemplo de altas de activos 269 niveles de resumen 271 Consolidacin Activo Agrupado, proceso 268 Consulta Componente Principal, pgina 18 Consulta de Libro de Activos - Detalle Historial Libro Activo, pgina 494 Consulta de Libro de Activos - Lista Historial Libro Activos, pgina 494 Consulta de Libro de Activos, componente Detalle Historial Libro Activo, pgina 494 Lista Historial Libro Activos, pgina 494 Consulta de Libro de Activos, pgina 18 consultas 478 datos archivados 494 Contabilidad General actualizacin para ajustes y transferencias 219 contadores de activos asociacin con activos 85 mantenimiento 83 Contadores de Activos, pgina 85 contratos de mantenimiento seguimiento 248 contribuciones territoriales registro 82 Contribucin Territorial, pgina 22 Control Servicios/Reparaciones - Detalles Mantenimiento, pgina 244 Control Servicios/Reparaciones - Pagos, pgina 248 Control Servicios/Reparaciones, componente Comentarios, pgina 245 Detalles Lectura de Contadores, pgina 244 Detalles Mantenimiento, pgina 244 Estadsticas, pgina 244, 246 Evento, pgina 244, 245 Lecturas Contador Relacionadas, pgina 244 Pagos, pgina 244 Control Servicios/Reparaciones, pgina 23 conversin activos en leasing 43 amortizacin de activos convertidos 37 carga de activos dados de baja 40 consulta de resultados de edicin de transacciones 36 descripcin general 31 ejecucin del Cargador de Transacciones (AMIF1000) 33 ejecucin durante edicin de transacciones 34 eliminacin de datos temporales 39 opciones de fechas 37 requisitos 32 revisin de datos de los activos dados de baja 41 utilizacin de un SQR personalizado 33 verificacin 39 Copia/Alta de Libro de Activos, pgina 15 Copia de Activos Existentes, pgina 14 Copia Mtodos Def p/Usuario, pgina 351 Coste Anual - Detalles de PAA, pgina 138 coste de sustitucin clculo 123 costes ajuste de activos compuestos 283 ajuste y transferencia de activos 180 consolidacin para activos agrupados 268 consulta de datos archivados 494
consulta de historial 216 detalles de mantenimiento 246 introduccin de informacin de transferencia 186 leasings 158 costes de adquisicin 70 Coste y Amortizacin, carpeta 21 Coste y Amortizacin, pgina 224, 478 Creacin Copias de Activos, pgina 109, 110 Creacin de Activo Padre, pgina 16, 118, 120 Creacin de Cuotas de Grupos, pgina 276 Creacin de Entradas Contables, pgina 19, 386 Creacin de Entradas Contables, proceso 367, 370, 428 Creacin de Eventos, pgina 434 Creacin de Plan - Activos Financieros, pgina 142 Creacin de Plan - Activos No Financieros, pgina 142 Creacin de Plan - Detalles, pgina 138, 139 Creacin de Plan - Pagos de Leasing Capital, pgina 142 Creacin de Plan - Pagos de Leasing Operativo, pgina 143 Creacin de Plan - Resumen, pgina 143 Creacin de Plan, pgina 16 Creacin de Programa de Gastos 166 Creacin de Programa de Gastos, pgina 15 Creacin Reglas de Extraccin, pgina 24 Creacin Transaccin Abierta, pgina 332 Criterios de Bsqueda de Claves Contables, pgina 395
D
Datos de Costes y Activos, pgina 103, 104, 119 datos de periodo de amortizacin 100 datos escaneados de inventario fsico, informe 642 Datos Suplementarios Activo, pgina 82, 125 datos suplementarios de activos introduccin 82 Declaracin Impuestos Locales, pgina 49, 61 Deducciones Fisc I+D Australia, informe 647 Definicin Amortizacin Fiscal, pgina 15 Definicin de Base de Reparto - Definicin, pgina 362, 363 Definicin de Base de Reparto - Repartos, pgina 362, 364 Definicin de Base de Reparto, componente Definicin, pgina 362, 363 Repartos, pgina 362, 364 Definicin de Criterios - Campos Especficos de AM, pgina 294, 295, 445 Definicin de Criterios - Criterios y Valores p/Defecto, pgina 294, 295, 441, 442 Definicin de Criterios - Descripcin, pgina 294, 295, 441 Definicin de Criterios - Generacin de SQL, pgina 295, 296, 441, 445 Definicin de Criterios - Historial de Ejecucin, pgina 295, 441 Definicin de Criterios, componente Campos Especficos de AM, pgina 294, 295, 441, 445 Criterios y Valores p/Defecto, pgina 294, 295, 441, 442
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Descripcin, pgina 294, 295, 441 Generacin de SQL, pgina 295, 296, 441, 445 Historial de Ejecucin, pgina 295, 441 Definicin de Criterios, pgina 25 Definicin de Criterios Campos Especficos de AM, pgina 441 Definicin de Informacin Operativa de Activos, pgina 14 Definiciones Activos navegacin 13 definiciones de cambio masivo 440, 441, 442, 445 Definicin Inventario Fsico - Definicin, pgina 294, 296 Definicin Inventario Fsico - Valores p/Defecto Transaccin, pgina 294, 297 Definicin Inventario Fsico, componente Definicin, pgina 294, 296 Valores p/Defecto Transaccin, pgina 294, 297 Definicin Inventario Fsico, pgina 24 Definicin Unidades Generadoras Efectivo, pgina 224 Descripcin general ALM 1 Descr Larga Detalles PAA, pgina 138 desgravaciones fiscales 102 clculo 594 utilizando clculos de amortizacin 594 desgravaciones fiscales por categora (Australia), informe 647 Detalle Actividad Amortizacin, informe 339 Detalle Adquisicin Activos, pgina 49, 70 Detalle Historial Coste, pgina 218, 494 Detalle Historial Libro Activo, pgina 277 Detalle Rpc/Serv Activos, componente Pagos, pgina 248 Detalles Adquisicin, pgina 49 detalles de activos introduccin 64 Detalles de Activos, carpeta 21 detalles de bajas por clave contable para Australia, informe 647 detalles de entradas contables, informe 641 detalles de entradas de cuentas alternativas, informe 641 Detalles de PAA, componente Autorizacin, pgina 139 Coste Anual, pgina 138 Justificacin, pgina 139 detalles de reserva por ID de activo, informe 650 detalles de reversin por ID de activo, informe 650 Detalles de Titular, pgina 395 Detalles de Transaccin Abierta, pgina 327 Detalles Lectura de Contadores, pgina 244 Detalles PAA - Autorizacin, pgina 139 Detalles PAA - Justificacin, pgina 139 Detener Amort si VCN<Val Resid 627 Deterioro de UGE, pgina 224 Deterioro de UGE, proceso batch ejecucin 231 Deterioro Unidad Gen Efectivo, pgina 17 Det Hist Coste No Capz, pgina 218, 495 Direccin Licencia, pgina 49 discrepancias en cdigos de libros, informe 634 dispositivos de lectura carga de datos de activos 304
E
Edicin de Transacciones, pgina 35 edicin de transacciones (AMIFEDIT), programa consulta de resultados 36 Edicin de Transacciones (AMIFEDIT), programa 34 Ejec Informe Inventario Fsico, pgina 25, 312 Ejecucin de Cambio Masivo, pgina 25 Ejecucin de Informe PAA, pgina 16, 143 entrada contable definicin 371 entradas contables concepto 369 creacin 369, 381 definiciones de campos comunes 384 orgenes en Gestin de Activos 369 reversin 370 Entradas Contables, componente 21 entradas contables, tipos 373 entradas contables de amortizacin activos en leasing 163 creacin para un periodo 386 errores activos dados de baja 310 candidato interunidad 310 etiquetas duplicadas 310 mltiples claves contables 310 proceso de inventario fsico 310 Escenarios de Simulacin, pgina 19 Estadsticas, pgina 244, 246 estado de capitalizacin definicin para miembros de activos compuestos 281 estado de transacciones de AM/BI, informe 644 Estado Trns Facturacin/AM, pgina 418 etiquetas identificacin de duplicados 306 Etiquetas Duplicadas, pgina 24, 302, 306 Evento, pgina 244, 245 Expansin por Periodo, pgina 331 extraccin de datos creacin de un archivo de salida 304 inventario fsico 303 extraccin de inventario fsico, informe 642
F
Fabric/Licencia/Responsable, pgina 49, 77 Facturacin activos dados de baja 415 proceso de baja de activos 415 proceso de reintegros 436 fecha inicial de amortizacin 596 Federal Energy Regulatory Commission (FERC) cdigos para activos agrupados 57, 259, 261 FERC Consulte Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Francia, informes 647, 648
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ndice
funciones de profundizacin tabla de informes de amortizacin 478 funciones para EE.UU. informes de impuestos 645 funciones para India porcentaje de amortizacin lineal 615
G
garantas introduccin de informacin 250 garantas de activos introduccin 250 Garantas de Activos 256 garantas de activos, informe 634 Garantas de activos, informe 256 Garantas de Activos, pgina 23, 250 gastos de amortizacin definicin de repartos 362 reparto 361 Generacin de Grficos AM - Criterios de Seleccin, pgina 481 Generacin de Grficos AM - Imagen de Grfico, pgina 483 Generacin de Grficos AM, componente Criterios de Seleccin, pgina 481 Imagen de Grfico, pgina 483 Generacin de Grficos AM, pgina 21 generacin de prima de amortizacin, informe 646 Generacin de Programas, pgina 24, 294, 300 grficos de barras 483 grficos de datos financieros 481
H
herramienta de bsqueda automtica 290 herramientas de bsqueda de activos de TI 287 Hijo Hereda Vida Padre, funcin 120 historial de amortizacin (DEU), informe 649 historial de amortizacin extraordinaria (DEU), informe 649 Historial de Inventario Fsico, pgina 24, 312 historial de lecturas de contador revisin 89 historiales de activos (DEU), informes 648 historiales de activos por cuenta (DEU), informes 648 hoja de beneficios actuales ajustados, informe 646 hoja de trabajo de deterioro 222 trabajo con 225 Hoja de Trabajo de Deterioro, pgina 17, 224 hoja de trabajo de enajenaciones baja de activos 430 hoja de trabajo de revaluacin 202 Hoja de Trabajo de Revaluacin 202 Hoja de Trabajo de Revaluacin, pgina 17 Hoja Trabajo de Enajenaciones, pgina 18, 395, 430 Hoja Trabajo de Revaluacin, pgina 202
I
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I+D Consulte investigacin y desarrollo (I+D) IDs Serie Duplicados, pgina 24, 302 implantacin 5 Importacin Datos Hoja Trabajo, componente 22 Impresin de Datos de Activos, pgina 25 Impuesto, pgina 49, 74 impuesto empresarial (JPN), informe 649 impuesto empresarial para Francia 101 impuesto empresarial por cuenta alternativa (JPN), informe 649 impuesto mnimo alternativo, informe 646 impuesto nacional (JPN), informe 652 impuestos definicin para libros 99 introduccin en lnea 74 impuesto sobre el valor aadido (IVA) clculo para bajas de activos 419 definicin para activos 74 naturaleza 421 reglas de redondeo 424 ubicaciones 421 valores por defecto 422 India, informes 647, 652 Informacin a Pie de Pgina, pgina 177 Informacin Bsica Padre-Hijo - Informacin General Padre, pgina 119 Informacin Bsica Padre-Hijo Responsable/Licencia, pgina 119 Informacin Bsica Padre-Hijo - Ubicacin, pgina 119 Informacin Bsica Padre-Hijo, componente 121 Activos Hijo, pgina 119, 122 Informacin General Padre, pgina 119 Responsable/Licencia, pgina 119 Ubicacin, pgina 119 Informacin Bsica Padre-Hijo, pgina 16 Informacin Contadores Activos, componente 23 Informacin de Activo, pgina 125, 488 Alta Bsica de Activos Operaciones/Mantenimiento 124 Informacin de Activos, pgina 119 Informacin de Amortizacin, pgina 103 Informacin de Costes, pgina 181 informacin de fabricantes 77 Informacin de Impuestos, pgina 103 informacin de leasing, informe 643 informacin de licencias 77 informacin de pagos de leasing, consulta y aprobacin 170 informacin de responsables 77 Informacin General, pgina 49, 53 Informacin Mtodo Amortizacin, pgina 92, 98 Informacin Operativa Activos activos no financieros 124 Informacin sobre Activos I+D, pgina 49, 60 informacin sobre activos no capitalizados 72 informacin sobre capitalizacin 72, 104 Informacin sobre Licencias, pgina 52 Informacin sobre Transaccin, pgina 220, 221 Informe Resumen Capitalizacin, pgina 18 informes 471, 633 actividad de cuenta 640 amortizacin 637 baja 644 consultas en lnea 472 deterioros 640 en lnea 478 entrada contable 641
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generacin 474 global 647 grficos de barras 472 impuestos en EE.UU. 645 inventario fsico 642 leasing 643 planes de adquisicin de activos (PAA) 143, 636 transacciones 634 visualizacin de grficos financieros 481 Informes, carpeta 22 Informes, componente 23 informes de amortizacin carga de la tabla de informes 339 informes para EE.UU. 322 informes oficiales 2054A por cuenta alternativa (FRA), informe 651 informes oficiales 2054A y 2054B por cuenta (FRA), informe 650 informes oficiales 2054A y 2054B por cuenta alternativa (FRA), informe 651 informes oficiales 2054B por cuenta alternativa (FRA), informe 651 informes oficiales 2055A por cuenta (FRA), informe 651 informes oficiales 2055B por cuenta (FRA), informe 651 Ingresos InterUnidad, pgina 182 Ingresos p/Venta IntUni, pgina 196 Ingresos Venta y Costes Elim, pgina 394 inspeccin de activos seguimiento 243 Inspeccin de Activos, pgina 23 Instal Asistida p/Ordenador, componente 22 integracin diagrama general 3 integracin de pagos de leasing cuentas de compensacin 168 integracin de pagos de leasing, definicin 169 Integracin de pagos de leasing con Cuentas a Pagar 166 intercambio de activos 405 Intercambios Misma Naturaleza, pgina 393, 405 intercambios por misma naturaleza ejemplo 408 proceso 405 intereses 154 Interfaz AM/Facturacin, pgina 394, 418 Interfaz con Presupuestos, pgina 16 Interfaz de Componente con Excel hoja de clculo de ejemplo 135 Interfaz de Componente con Excel, utilidad 32 interfaz de leasing, tabla 43 Introduccin de Motivo para Modificacin, pgina 112 inventario Consulte inventario fsico inventario (versin corta), informe 643 inventario (versin detallada), informe 643 inventario fsico, definicin 287, 291 mbito de extraccin 295 mbito y parmetros de control 293 transacciones 298 inventario fsico, generacin de programas 300 inventario fsico, informes 312 inventario fsico, proceso Cambio Masivo, proceso 292 carga de datos de inventario 306 descripcin general 287, 300
diagrama de flujo 288 eliminacin de archivos de extraccin 312 eliminacin de datos escaneados 311 eliminacin de resultados de inventario 311 eliminacin de transacciones de conciliacin 311 errores 310 generacin de resultados 308 generacin de transacciones de reconciliacin 311 identificacin de etiquetas duplicadas 306 visualizacin de datos extrados 303 visualizacin de resultados 308 inventario fsico, requisitos hardware 290 programas para dispositivos de lectura 290 software 290 inventario fsico, terminologa 289 Inventario Fsico/Camb Masivo, pgina 23, 292 investigacin y desarrollo (I+D) definicin de activos 60 Italia, informes 647, 652 IVA Consulte impuesto sobre el valor aadido (IVA)
J
Japn, informes 647, 651 jerarqua de activos componentes de otros activos consulta 111 Jerarqua de Componentes de Activos, pgina 14, 111, 112
L
leasings de capital 146, 147, 160 leasings operativos 146, 147, 160 leasings por etapas 146 lector de cdigos de barras 290 Lecturas Contador Relacionadas, pgina 244 lecturas de contador historial 89 introduccin 87 lecturas anteriores 87 Ley Sdad 101 Libro - Amortizacin, pgina 92 Libro - Impuestos, pgina 92, 99 libros bajas 196 clculo del valor neto estimado 274 consulta de cambios 277 definicin 92, 98, 99, 262 mantenimiento 91 libros de activos mantenimiento 91 licencias de activos, informe 635 Lista de Historial de Costes, pgina 217, 494 lista de todos los activos con aumento de impuesto empresarial (JPN), informe 652 lista de todos los activos con reduccin de impuesto empresarial (JPN), informe 652 Lista Historial Libro Activos, pgina 277 Lista Historial No Capz, pgina 218, 495 listas de definiciones de activos 634
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Los siguientes Activos Hijo estn relacionados con este Activo Padre, pgina 118, 120
P
PAA Consulte planes de adquisicin de activos (PAA) Pgina Bsqueda de Activos 128 Pagos, pgina 244 pagos a final de periodo 159 pagos de leasing, carga 173 pagos por anticipado 159 paridad de inventario fsico, estado 309 PeopleSoft Enterprise Compras Consulte Compras PeopleSoft Enterprise Contabilidad General Consulte Contabilidad General PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar Consulte Cuentas a Pagar PeopleSoft Enterprise Facturacin Consulte Facturacin PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos de TI Consulte Gestin de Activos de TI PeopleSoft Enterprise Gestin de Mantenimiento Consulte Gestin de Mantenimiento PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos Consulte Gestin de Proyectos PeopleSoft Enterprise Gestin Inmobiliaria Consulte Gestin Inmobiliaria PeopleSoft Enterprise Negociacin Estratgica Consulte Negociacin Estratgica prdidas y reversiones por deterioro consulta en lnea 235 informes 235 perfiles de activos activos compuestos 281 definicin para activos agrupados 263 periodos contables cierre 388 consulta de periodos cerrados 381 periodos contables cerrados 388 Personalizacin Formato Pg, pgina 125 Peticin de Transferencia, pgina 488 Plan de Adquisicin de Activos Activos Financieros, pgina 142 Activos No Financieros, pgina 142 Pagos de Leasing Financiero, pgina 142 Pagos de Leasing Operativo, pgina 143 Resumen, pgina 143 Plan de Adquisicin de Activos, componente Descr Larga Detalles PAA, pgina 138 Detalles, pgina 138, 139 Ejecucin de Informe PAA, pgina 143 planes de adquisicin de activos ajuste de costes 141 planes de adquisicin de activos, informe 636 planes de adquisicin de activos (PAA) activos en leasing 152 asignacin de nombres y claves contables 139 concepto 137 consulta 141 definicin 138 definicin de clase 139 desarrollo 137 informes 143 vinculacin de activos 54, 107, 141 planes de adquisicin de activos por departamento, informe 636 plantillas
M
mantenimiento consulta del historial 256 estado de evento 246 introduccin de informacin de pagos 248 mantenimiento de activos programacin y seguimiento 241 retirada 241 seguimiento de informacin financiera 243 mantenimiento de garantas 90 Mant Ocupantes Propiedad, pgina 14 mtodos de amortizacin 94 amortizacin lineal 614 asignacin de mtodos definidos por el usuario 352 cuota fija 624 definidos por el usuario 341, 346, 350, 351 saldo decreciente 623 saldo decreciente con cambio a lineal 620 saldo decreciente con lmite de amortizacin 621 unidades de produccin 626 mtodos de amortizacin (India) porcentaje de amortizacin lineal 615 Mtodos Definidos p/Usuario - Comentarios, pgina 347 Mtodos Definidos p/Usuario - Definicin, pgina 347 Mtodos Definidos p/Usuario - Resumen, pgina 347 Mtodos Definidos por Usuario, componente Comentarios, pgina 347 Definicin, pgina 347 Resumen, pgina 347 Mtodos Definidos por Usuario, pgina 350 Mis Activos, pgina 488 Mis Departamentos, pgina 488 Mvto Jerarqua Cpte Activos, informe 112
N
navegacin 13 Definiciones Activos 13 Negociacin Estratgica venta de activos 434 Normativa 13 de la cmara Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos 145 notas a pie de pgina de leasing, informe 643 nmeros de serie identificacin de duplicados 307
O
Opciones Trns Avanz Ac Padre, pgina 182, 394 Operaciones/Mantenimiento, pgina 49, 64
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definicin de formatos de informe 475, 476 plantillas de cambio masivo 460 plantillas de entradas contables 372 plantillas de entradas contables, informe 634 Plnt Formato Clv Contable, pgina 475 Plnt Formato Cpo Informe, pgina 476 Plusvalas Bajas Fiscales, informe 438 porcentaje de amortizacin lineal 615 presupuestos planificacin de adquisicin de activos 137 presupuestos de activos descripcin general 137 vinculacin con planes de adquisicin de activos 141 Proceso Cambio Masivo, pgina 447 proceso centralizado Inter/IntraUnidad 191 proceso de amortizacin descripcin general 322 Proceso de Archivos CSV, pgina 24 proceso de conversin cierre 38 Proceso de Inventario Fsico, pgina 24, 301, 303, 304, 306, 311, 312 Proceso de Repartos, pgina 366 procesos de gestin 2 programa de amortizacin de leasing, informe 643 Programa de Pagos, pgina 148 programas de gastos de leasing, proceso 164 Propiedad de Activo, pgina 53, 125
R
Recepcin Datos de Conversin, pgina 38, 39 reclasificaciones de activos, informe 636 Recuperacin de Datos de AP/PO, pgina 21 redondeo clculos de IVA 424 registro de activos (INDIA), informe 652 registro de activos fijos (ITA), informe 652 Registro de Contribuciones Territoriales, pgina 53, 82 Registro Proceso Amortizacin, pgina 19 registro tributario (JPN), informe 651 reintegros 436 Reparto de Activos (AMALLOC), proceso 366 reparto de amortizacin 362 repartos 361 definicin 362 definicin de criterios 364 ejecucin del proceso de reparto de amortizacin 366 gastos de amortizacin 361 Repartos de Activos, pgina 363, 364 requisitos 487 Restablecer Activos Archivados (AM_CD_RESTO), proceso 495 Restauracin Costes/Amort, pgina 19, 495 restauracin de datos archivados 495, 496 resultados de amortizacin carga en hoja de clculo 358 resultados de inventario fsico, informe 642 Resumen Coste y Amortizacin, componente 20 Resumen Coste y Amortizacin, pgina 20 resumen de actividad de cuentas, informe 640 resumen de actividad de cuentas alternativas, informe 640
Resumen de Cambios, pgina 112 Resumen de Costes, pgina 17 resumen de reserva por categora, informe 650 resmenes de costes generacin 218 Resumen o Detalle, pgina 177 Retirada de Activos, pgina 23 Revaluacin - AUS, pgina 20 revaluaciones 191 proceso de mltiples activos 211 Revaluacin Masiva, pgina 17, 212 reversin de entradas contables 370, 386 Revisin, pgina 451 Revisin Asientos de Activos, pgina 20 Revisin A y Revisin B, pginas 453 Revisin Comprobantes, pgina 15 Revisin Datos de Amortizacin, pgina 19 Revisin de Activos Padre-Hijo, pgina 16, 119, 123 Revisin de Costes, pgina 18 Revisin de Datos Extrados, pgina 24, 302, 303 Revisin de Entradas de Gastos, pgina 20 Revisin de Inflacin, pgina 18 Revisin de Leasing Operativos, pgina 20 Revisin de Notas de Recepcin, pgina 15 Revisin de Pedidos, pgina 15 Revisin de Simulacin, pgina 357 Revisin de VCN de Padre-Hijo, pgina 16 Revisin Entradas Financieras, pgina 20 Revisin Hist Mantenimiento - Historial Mantenim por Tipo, pgina 257 Revisin Hist Mantenimiento, componente Historial Mantenim por Tipo, pgina 257 Revisin Hist Mantenimiento, pgina 23 Revisin Previa de Datos AP/PO, pgina 21 Revisin Resultados de Paridad - Detalles, pgina 303 Revisin Resultados de Paridad - Resultados, pgina 302, 308 Revisin Resultados de Paridad, componente Detalles, pgina 303 Resultados, pgina 302, 308 Revisin Resultados de Paridad, pgina 24
S
saldo de amortizacin (IND), informe 652 saldo decreciente con cambio a amortizacin lineal 620 saldo decreciente con lmite de amortizacin 621 secuencia de documentos introduccin 74 seguridad autoservicio 486 revisin despus de la conversin 39 seguro introduccin del ID de pliza 254 introduccin de tipos de valoracin 255 Seguro de Activo, pgina 23, 253 seguros informes 256 introduccin de informacin de activos 252 servicios programacin y seguimiento 243 visualizacin del historial 256 servicios y reparaciones
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activos 243 Simulacin de Amortizacin visualizacin de resultados 357 Simulacin de Amortizacin, pgina 356 simulaciones amortizacin 355 sitio web PeopleSoft Customer Connection 4 soporte para EE.UU. norma fiscal del 40% 440 soporte para Japn seguros de activos 252 SQR utilizacin para conversin 33 subastas 434 supuestos de amortizacin clculo 355 Sustituciones Baja Activo Hijo, pgina 393 Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo, pgina 182, 198
T
tabla de reparto 317 Tabla de Valor Contable Neto, consulta 359 Tabla de Valor Contable Neto, pgina 359 Tabla Informes de Amortizacin, pgina 339 tablas de carga concepto 501 tabla A fsica (INTFC_PHY_A) 538 tabla B fsica (INTFC_PHY_B) 571 tabla de informacin financiera (INTFC_FIN) 501 verificacin de datos de cambio masivo 450 tipos de bajas 391 tipos de carga 283, 455, 585 tipos de distribucin asociados con transacciones de ajuste (ADJ) 374 asociados con transacciones de alta (ADD) 373 asociados con transacciones de amortizacin (DPR) 378 asociados con transacciones de amortizacin de periodo anterior (PDP) 379 asociados con transacciones de baja (RET) 377 asociados con transacciones de cambio de categora (RCT) 376 asociados con transacciones de inflacin (INF) 380 asociados con transacciones de pagos de leasing (LPY) 380 asociados con transacciones de transferencia (TRF) 375 tipos de inters e intereses de prstamos 154 tipos de interfaz 585 tipos de transacciones transferencias 284 Transaccin Abierta Miembro de Grupo, pgina 268 transacciones abiertas 370 bsqueda 327 creacin 332 revisin 327 Transacciones Abiertas-Fiscal, pgina 438 Transacciones Abiertas, pgina 19 transacciones de ajuste 268
transacciones de alta 268 transacciones fsicas, pginas A y B utilizacin durante la conversin 36 transacciones pendientes consulta de detalles 220 eliminacin o modificacin 219 Transferencia IU Coste Activo, pgina 181 transferencias activos compuestos 284 activos hijo 197 aumento o bajada de precio 196 dentro de unidades de negocio 189 descripcin general 180 entre activos agrupados 267 entre unidades de negocio 191 introduccin de informacin de costes 186 introduccin de informacin de libros 193 retroactivas 190 transferencias parciales 190 transferencias de activos por clave contable, informe 635 transferencias interunidad 191 transferencias parciales 190 Transferencia Ubicacin Activo, pgina 181 Trnf de Leasing Operativo, pgina 15, 175 Trnf InterUnidad Padre-Hijo, pgina 16, 200 Trnf Libro IU Coste Activo, pgina 182, 193
U
Ubicacin/Comentarios/Atrib, pgina 49, 75 umbral de capitalizacin 47 unidades de negocio definicin para joint ventures 313, 315 unidades de negocio y libros de Gestin de Activos, informe 634 unidades de produccin 626 uso mixto, activos 595 utilidad Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI) introduccin de activos 132 plantilla para Gestin de Activos 132
V
Validacin de Umbral de PAA, pgina 17 valoraciones informacin sobre seguros 255 valor contable neto clculo 334 carga de resultados de amortizacin 358 valor contable neto, informe 637 valor contable neto de activos para Francia, informe 648 valor contable neto estimado de miembro de grupo, informe 274, 637 valor contable neto por cuenta alternativa, informe 637 valor contable neto por cuenta alternativa (Francia), informe 648 valor de activos deteriorados por categora, informe 640, 650 valor de activos deteriorados por UGE, informe 640, 650
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valores residuales 155 valor justo (VJ) 155 Valor Justo de Mercado 214 Valor Justo de Mercado, pgina 17 Valor Justo Mdo, pgina 214 valor residual 593 valor y vida til remanentes, clculos 597, 599 variables creacin 345 variables de amortizacin 342 Variables Definidas p/Usuario, pgina 345 VCN de activos, informes 359 VCN de activos por categora, informe 639 VCN de activos por clave contable, informe 639 VCN de activos por ubicacin, informe 639 VCN Estim Activo Miembro Grupo, pgina 275 vencimiento de leasing, informe 644 Vencimiento de Leasing, pgina 177 Verificacin Datos Escaneados, pgina 24 Vista Imprimible de Activo, pgina 131
W
workflow aprobacin de enajenaciones 433 resultados de inventario fsico 310
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