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PROYECTO PLANTA TRANSFORMACIN DE MARMOLES Y TRAVERTINOS

1. Breve descripcin de pr ! " res de# pr $ec" . El promotor del proyecto es Cia. Minera mina de ms de 3 aos de funcionamiento, dicha empresa cuenta actualmente con una cantera, donde se extrae travertino de alta calidad, el cual es procesado en bloques y vendido en Lima a empresas marmoleras as como al exterior. !us principales clientes son" P r Esc%##%1 #$re$ados Calcarios %nsumex %ndustrias #maral Molinos Calcarios P r B# &'es Marmoler as &allos Compa a 'acional de mrmoles En e# E("eri r Espaa Mrmoles (empe MarmoChec3 4ene+uela 555555555555555555555555
.

()l$ica sr. *os) &alve+ !osa rue ,reddy -ampach ./ .011 -olu2e !aint Lambert (ruxelles (el$ique

Es el travertino en bruto, no se reali+a nin$6n tipo de corte. !irve para la elaboraci7n de Carbonato de

Calcio. #ctualmente .811 9.M.!. mensuales de este producto, lo que $enera un in$reso anual neto de aprox. :!;311,111. #dicionalmente, la mina exportara aprox. .Entre <1=<8 m3 de bloques por mes, lo que $enera un mar$en operativo de aprox. :!; 30<,111>ao.

).* Pr $ec" + Minera ?lanta procesadora de de (loques de 9ravertino. Inversin en+ ..= ?royecto nuevo o actividad nueva 0.= ?royecto existente o ampliaci7n 3.= Compra de participaci7n de socio>s existente>s <.= @educci7n de deuda u otra modalidad de reestructuraci7n financiera ,

A.- Datos Bsicos: 1. N !-re de# Pr $ec" ?lanta procesadora de bloques de travertino y mrmol. 2. N !-res. direccin. "e#/0 n $ c rre e#ec"rnic de# pr ! " r. Empresa" Minera @:C" 01<.<.0A1<B Cirecci7n" Monte @osa D .BE, Ff. 13. 0do. ?iso. :rb. Chacarilla del Estanque G !urco. 9el)fonos" 3A0=BA30 > 3A0=000< -eb" &erente &eneral" Email"

1.* Descripcin de# pr d'c"

servici .

El producto a obtener sern (aldosas, ?lanchas y ,ilaas de travertino en sus diferentes acabados0, cada uno de estos tipos de producto depende de los tipos de corte que se hacen a los bloques de travertino y de los diversos tipos de pulido final que se efect6en para venderlos como producto terminado en el mercado mundial. El travertino es un producto natural formado por deposici7n de carbonatos de calcio, a partir de a$uas termales. !e utili+a en acabados de construcci7n3, y es coti+ado internacionalmente se$6n color, la uniformidad del mismo y su dure+a. En el, caso de Minera el peso especifico es de aproximadamente 0.B8 tn > m3 lo cual lo califica como de dure+a superior. ?ara la producci7n se hace necesaria la implementaci7n de una planta procesadora que se cuente con las instalaciones, el terreno y la tecnolo$ a necesaria para poder producir vol6menes resultantes del procesamiento normal de la producci7n actual de la mina. Los insumos sern prove dos por el mismo promotor del proyecto" Minera !#C, la cual cuenta en la actualidad con una mina de travertino que produce bloques, siendo dicha mina, la ms $rande cantera de #m)rica. #ctualmente, parte de los bloques de la minera sern exportados a ()l$ica, %talia y a Espaa y otra parte abastece el mercado local para su transformaci7n en producto terminado. La idea es unir esfuer+os con un nuevo inversionista, en la b6squeda de $enerar un mayor valor a$re$ado al producto obtenido por la mina a trav)s de una planta de bloques de travertino, la cual permita transformar los bloques en un producto con mayor demanda en el mercado externo" baldosas, planchas y filaas ya que aproximadamente solo un 8H del mercado mundial tiene inter)s en adquirir bloques para su transformaci7n, mientras el /8 H demanda productos con valor a$re$ado.
555555555555555555555555555555555555555555555 0 3

@6sticos, enveIecidos, pulidos, etc. %ncluso para obras de arte como esculturas, bases de mesas, repisas de bao y de cocinas, etc.

4. 2-ic%cin 3e 3r40ic%. La ubicaci7n de la planta procesadora es de $ran relevancia, una apropiada ubicaci7n representa ahorro en costes operativos y de transporte, as como en

fletes. ?or lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que Minera ser proveedor del principal de los insumos, la planta deber estar ubicada entre la mina y el puerto del Callao. Minera se encuentra ubicada en la provincia de Chupaca del Cepartamento de *un n sobre los 3,E11 m.s.n.m. B. La oportunidad y ventajas competitivas: %. 5P r&'e 6%cer es"e ne3 ci 7 La ra+7n de emprender el presente ne$ocio es poder contar con un producto de mayor valor a$re$ado y mayor aceptaci7n en el mercado externo, a la par de estar aliado y ser socio de el proveedor principal del insumo a transformar y de un cliente extranIero del producto final, el cual $aranti+a la alta calidad del producto, corroborada por los anteriores y presentes clientes de la mina. El mercado externo en lo que se refiere al travertino presenta una marcada mayor demanda por el producto terminado" (aldosas, ?lanchas y ,ilaas que por lo (loques<, es por ello que al incursionar en el presente proyecto podremos obtener un producto con mayor rotaci7n con la $arant a de ser un producto de alta calidad y de mucha demanda en el mercado internacional. -. Descripcin de princip%#es c !pe"id res. En el ?er6 los principales competidores los constituyen las si$uientes empresas" = = = Marmoler a &allos Compa a 'acional de Mrmoles MJ&!#

Cichos competidores cuentan con su propia cantera, conocen ampliamente el mercado y cuentan con la experiencia necesaria para poder brindar un 55555555555555555555555
<

El 01 H de la demanda se divide entre (loques, ?lanchas y ,ilaas y el E1 H en (aldosas.

producto de calidad, aceptable en el mercado externo. La $ran diferencia entre el presente proyecto y su principal competencia la constituye el insumo bsico el que se cuenta es as que Minera es la 6nica cantera

que extrae travertino de color crema, bei$e predominante, que por ende da al producto terminado, las baldosas, una caracter stica un 6nica que es la mas buscada a nivel internacional. En lo que se refiere a la competencia a nivel internacional, podemos afirmar que los principales competidores se encuentran distribuidos en los si$uientes pa ses" %talia 9urqu a M)xico %ra3 ()l$ica

c. Ven"%8%s de# pr $ec" 0ren"e % #% c !pe"enci%. Como se sealo anteriormente la principal ventaIa del producto a brindar frente a los competidores es la caracter stica del producto, 6nica en nuestro pa s, lo cual nos abre las puertas del extranIero de manera mas fcil ya que ofrecemos un producto mas buscado. Centro de las ventaIas que posee la Minera podemos sealar" @ehacer el tamao y la forma de los bloques nos $aranti+an mayor eficiencia en el corte. El color es uniforme en la totalidad de la cantera. El diseo de corte de la mina permite .11 aos de trabaIo. 9iene adecuadas y alternativas rutas de acceso. Cantera de travertino de color claro, muy similar al romano clsico pero de mayor dure+a. En lo que se refiere a la competencia internacional, podemos sealar que la principal ventaIa que podremos tener ser el costo y calidad, ventaIa que se vera incrementada o aminorada dependiendo de la procedencia de a competencia. C. MERCADO OB9ETIVO+ 1. P%:s; es des"in . o En !udam)rica" 4ene+uela Colombia (rasil

o 'orteam)rica" o o EE:: M)xico Europa Espaa ?ortu$al %talia ()l$ica #sia China 9ai2n 3. Es"i!%cin de "%!%< $ "%s% de creci!ien" %n'%# de# !erc%d =d s

>#"i! s %< s? pr $eccin cinc %< s@. Lamentablemente existe aun mucha informalidad en el mercado al cual apuntamos por lo cual no existe informaci7n estad stica que nos ayude a calcular el tamaos, lo que si podemos afirmar en base a los aos de experiencia con que cuenta la mina, es que la demanda actual del mercado no se encuentra aun satisfecha y por ende la producci7n obtenida por el procesamiento de bloques de la mina encontrara fcilmente demanda para su producci7n, se estima un crecimiento anual del EH de la demanda de travertino a nivel mundial. 4. P%r"icip%cin es"i!%d% de !erc%d pr $eccin cinc %< s@* El mercado es muy amplio y como mencionamos anteriormente cuenta con una demanda insatisfecha, es por esto que creemos que podremos obtener una participaci7n de 3H de mercado, la cual estar li$ada a los vol6menes de producci7n mensual de Minera los cuales, al .11 H de capacidad, pueden $enerar entre 081 m3 de producci7n de bloques, pudiendo destinar bloques para su transformaci7n en la planta que permitan obtener aproximadamente 0,111 m0 8 entre baldosas, planchas y filaas. pr $ec"%d% =d s >#"i! s %< s?

'uestra participaci7n inicial ira incrementndose un crecimiento promedio para los primeros los pr7ximos aos de 33 H anual hasta que copar la capacidad de la plantaB. D. Descripcin de# ! de# de# ne3 ci 1. F'en"e de in3res s =preci s pr !edi . v #>!enes? A %< s pr $ec"%d ? si es pr $ec" e(is"en"e inc#'ir d s >#"i! s %< s@. El precio promedio por m0 de baldosas terminadas es de :!; .E ,F( Callao, y va variando de acuerdo a la calidad del productoA que obtendremos. Los vol6menes de venta irn a la par de los vol6menes de producci7n destinados de la mina, as estimamos que de acuerdo al nivel operativo actual de la mina y proyectando un mayor aprovechamiento de la capacidad de la cantera podremos obtener los si$uientes vol6menes de venta" #o 1 3B,111 #o . A0,111 #o 0 .11,E11 #o 3 .3.,1<1 #o < .<<,.<< #o 8 .<<,.<<

?rod.m0 x ao

Los cuales a la ve+ representan los si$uientes niveles de in$reso" #o 1 B<E,111 #o . #o 0 #o 3 #o < #o 8 .,0/B,111 .,E.<,<11 0,38E,A01 0,8/<,8/0 0,8/<,8/0

4entas :!;

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A C

Ce . m3 de cada bloque $enerado en la cantera salen 08 m0 de baldosas producidas en la planta. Kay que destacar que el nivel de inversi7n necesario para aumentar la capacidad de la planta por encima de .0,111 m0 > mes no es considerable cuando comparado con la inversi7n inicial. D En e# !erc%d in"ern%ci n%#. el m0 de travertino se vende a los usuarios finales entre :!; 30 y :!; <1 de baldosas, dependiendo del acabado, y :!; A1 el m0 de planchas.

2. Estructura de costos.

El costo de ventas por m0 de producci7n estar distribuido de la si$uiente manera" 2SE = %nsumos L(loquesM = ?ersonal de producci7n" = Mantenimiento de Maquinaria" 0.1 1.8 A.1

= @epuestos de Maquinaria" 3. Proveedores: %local %importado!

1.8 t"rminos de compra

#contado cr"dito! d$as de pa%o&. Casi la totalidad de los proveedores, /8H, son nacionales, a los cuales se les pa$a usualmente a los 31 d as de recibido el producto. Cichos proveedores brindan, entre otros productos, cables de acero y soldaduras. En lo que se refiere a proveedores del exterior, la pequea participaci7n es ori$inada .11H en %talia, en donde se adquieren hilos diamantados y repuestos para las maquinarias. Cicho pa s posee la meIor calidad en todo lo que se refiere a maquinaria de extracci7n y transformaci7n de travertino. 4. Distri'uci(n % local %e)portaci(n!% directa %indirecta!

t"rminos de venta#contado cr"dito! d$as de co'ran*a&. La distribuci7n de baldosas, planchas y filaa se reali+a un .oo H al exterior, siendo el pa$o a 31 dias de entre$ada la mercader a. 5. +onto de ,nversi(n total #-ondos& re.uerido#/ltimos dos a0os! proyecci(n a cinco a0os& El monto de la inversi7n requerida para llevar a cabo el proyecto asciende a :!; E11,111 los cuales sern destinados como se ver en el si$uiente punto a cubrir B meses de $astos preoperativos y la %nversi7n inicial del ne$ocio, as como mantener un fondo de liquide+ contra contin$encias. !e estima que el proyecto sea autosostenible a partir del se$undo ao de iniciada la comerciali+aci7n. 1. 2so de la inversi(n total re.uerida: %. C !p nen"e -ienes de c%pi"%# = Compra de maquinaria En lo que se refiere a la compra de maquinaria se presentan dos opciones la compara de maquinaria usad o nueva, se$6n las caracter sticas sealadas en los prrafos si$uientes la decisi7n nuestra por motivos de ahorros de costes se diri$e a la compra de maquinaria usada. # continuaci7n presentamos las caracter sticas de los dos tipos de maquinaria a adquirir" :sada"

='o representa mayores costes en realidad, en Europa las maquinarias van adquiriendo mayor tecnolo$ as rpidamente y por ende rotan con la misma velocidad. Los ahorros para ellos para ellos se ve b. Componente capital de trabaIo !e calculan B meses de trabaIo preoperativo tiempo en el cual la planta quedara lista para su eIecuci7n y tiempo en el cual en paralelo se %rn reali+ando lods primeros contactos de posibles clientes. El monto estimado de capital de trabaIo estar compuesto de la si$uiente manera" = = = ?ersonal" :!; <1,111 &astos varios" :!; <1,111 &astos de viaIes" :!; 08,111

b. Componentes otros. Centro de los otros componentes de la inversi7n encontramos los $astos y tramites le$ales a incurrirse asi como un rubro de imprevistos, dichas inversiones estn calculadas en :!; 08,111. %'4E@!%F'E! Cantera" .. %nversiones" 4 as de #cceso G9ruchas ?rep. Cantera= :bicaciones por calidad ?roducto Nblocas, Escallas @ampas= car$aderos 0. ?lanta procesadora =9erreno=construcciones=instalaciones Ener$ a el)ctrica=9ransf. Ginstalaciones =#$ua accesorios=instalaciones =4 as de acceso Cortadores=bloqueadoras=escalladoras Maquinarias=(aldosas=filaas %nstalaciones=Ciscos diamantados accesorios D. Es"i!%ci nes 0in%ncier%s de# ne3 ci 1. F#'8

de C%8% Li-re =1@ pr $ec"%d %n'%# =A %< s@ se3>n 0 r!%" %d8'n" =e(pres%d en d#%res %!eric%n s@

A< F
4entas:; Costo de ventas B<E,111 3B1,111

A< 1
.,0/B,111 A01,111

A< )
.,E.<,111 .,11E,111

A< 1
0,38E,A01 .,3.1,<11

A< G
0,8/<,8/0 .,<<.,<<1

A< A
0,8/<,8/0 .,<<.,<<1

:tilidad bruta

0EE,111

8AB,111
.81,111

E1B,<11
.81,111

.,1<E,301
.81,111

.,.83,.80
.81,111

.,.83,.80
.81,111

&astos operativos LCe 4enta, &enerales y .81,111 :tilidad operativa

11H.FFF

G)C.FFF
.0A,E11

CAC.GFF
./B,/01

HIH.1)F
0B/,</B

1.FF1.1A)
311,/<B

1.FF1.1A)
311,/<B

%mpuestos sobre utilidad Fperativa Ltasa <.,<11 :tilidad Fperativa despu)s de IC.CFF impuestos O Cepreciaci7n O #morti+aci7n de #ctivos 4ariaci7n en capital de trabaIo = %nversiones 9an$ibles %ntan$ibles

)IH.)FF
1 1 1 B1,111 .1,111 1 1

GAI.GHF
B1,111 .1,111 1 1

C)H.H)G
B1,111 .1,111 1 1

DF).)FC
B1,111 .1,111 1 1

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.,B11,111 .,811,111 .11,111

F#'8 de C%8% Li-re

*1.AF1.GFF

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#o 1
F#'8 de C%8% Li-re =&astos ,inancieros Cespu)s de impuestos O ?restamos bancarios =@epa$o de prestamos O%nyecci7n de Capital F#'8 de C%8% Ne"

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