CURSO DE GESTION FINANCIERA

Visin General de Manager Gestin Financiera

Manager Gestin Financiera es fruto de muchos aos de ingeniera y experiencia en la materia, y ha sido desarrollado teniendo como objetivo principal, proveer a nuestros clientes de un Sistema f cil de usar, amistoso y una herramienta muy completa, !ue permite el manejo de la informacin necesaria sobre" #uentas corrientes de clientes y proveedores$ #onciliacin de cuentas corrientes bancarias$ %egistro de informacin contable y emisin de libros contables generales y por centros de costo$ Si cuenta con el mdulo de Gestin Financiera, podr controlar el presupuesto de su empresa, general y por centro de costo$

Manager Gestin Financiera es mucho m s !ue un sistema !ue permite generar la informacin necesaria para cumplir con las normas legales$ Su correcta implementacin y explotacin le permitir obtener toda la informacin descrita en los puntos anteriores sin necesidad de crear otros mecanismos paralelos de informacin, ya sea a trav&s de registros manuales o computacionales$ Manager Gestin Financiera ha sido probado y es utili'ado exitosamente por cientos de empresas, si terminada la puesta en marcha, la !ue debiera tomar de uno a dos meses, usted sigue usando sistemas paralelos para obtener la informacin !ue re!uiere o no logra obtenerla, le recomendamos recurrir a nuestro Servicio de #onsultora, ya !ue es posible !ue exista alg(n problema en el diseo de sus procedimientos o en la implementacin de Manager$ )ste manual ha sido diseado asumiendo !ue usted conoce los conceptos y comandos elementales de operacin de *indo+s o del Macintosh$ ,e no ser as, le recomendamos estudiar previamente la Gua del -suario !ue su e!uipo provee, o lo !ue es mejor, solicite a alguien !ue le ensee las t&cnicas elementales !ue necesitar para trabajar$ .ara obtener un mejor aprovechamiento del tiempo !ue destine a estudiar este manual, le recomendamos leerlo frente al computador y reali'ar con el /rchivo de ,emostracin todas las pruebas !ue estime convenientes$ )l manual ha sido diseado para !ue resulte (til como manual de consultas, por ello cada tpico ha sido explicado ntegramente por lo !ue al leerlo de corrido usted encontrar frecuentes reiteraciones en el texto$ 0o obstante, Manager Gestin Financiera ha sido diseado para !ue su uso resulte f cil e intuitivo, le recomendamos !ue adem s de estudiar detenidamente el Manual de .rocedimientos y el Manual de 1nformes de Manager Gestin Financiera, recurra a nuestro Servicio de #apacitacin, ya !ue a trav&s de &l, se le ensear n procedimientos !ue le permitir n ahorrar muchas horas de trabajo al ao y mejorar la calidad de la informacin obtenida$ / trav&s de nuestro Servicio de /sesora para la puesta en marcha le ayudaremos a definir los procedimientos administrativos y la estructura de su sistema contable de modo !ue este sea una herramienta realmente (til, tanto a la gestin administrativa de la empresa como a la toma de decisiones por parte de los niveles ejecutivos$

Utilidad de ayuda de Botones y diccionario de datos

La utilidad de ayuda de botones$ permite al usuario, con un simple clic2, consultar las funcionalidades de estos elementos para una mejor operacin del Sistema$ .or ejemplo si desea conocer la funcionalidad de el botn 3flecha roja a la derecha4, debe dar clic2 sobre ese elemento e inmediatamente le aparecer una explicacin de tal botn como en la siguiente figura"

)n forma adicional, esta ayuda le da la posibilidad de usar el teclado para seleccionar ese evento$ )n el ejemplo anterior, la ayuda dice lo siguiente"
> Botn que abre la ventana de la siguiente pgina. Se activa con los comandos de teclado Ctrl+G y F !

El diccionario de datos corresponde a la explicacin de cmo esta conformado el Sistema y en !ue tablas es organi'ada la informacin$ )sto puede 6 eventualmente 6 servir para confeccionar consultas personali'adas$ )n este diccionario se explica como se llaman las tablas y cuales son los campos !ue sirven para registrar la informacin$

Cambiar de Datos y/o de em resa!

El cambiar de datos permite revisar otras bases de datos de otras empresas o de respaldos anteriores$ )l procedimiento !ue corresponde en este caso es ir al Men(" /rchivo7#ambiar de ,atos, y pinchar la opcin deseada$ )n este ejemplo, la base de datos !ue esta por defecto es 3Martine' y ,e 8a Fuente4 9base de partida: y se identifica mediante un asterisco 9;:$

<

)n el caso de !ue !uieras cambiar de datos a 3,emobici4, debes pinchar la segunda opcin$ )l cambio de empresa es similar$ =eamos el siguiente ejemplo$ ,emobici es una base de datos de ,emostracin con dos empresas$ -na empresa es Demo Bicitec y la otra empresa es Franquicia 1

$ .ara abrir la ventana anterior es necesario abrir el Men(" /rchivo7#ambiar de )mpresas$ "ara #u$ Sir%e Em resa& Manager funciona como un Sistema Multiempresa$ )sta opcin permite definir los par metros particulares de cada empresa, tales como> 0ombre de fantasia, %a'n Social, %ut, ,ireccin, #omuna, #iudad, Giro, ?el&fono, Fax, 0ombre del representante legal, %ut del representante legal, la #antidad de usuarios !ue le est permitido usar, 9se refiere a la cantidad de personas !ue podr n operar en el sistema en lnea:, Fecha de #reacin de par metros, Sucursal 9slo en el caso de manejo de sucursales remotas: y el 8ogo de la empresa$ /dem s debe incorporar en esta ventana datos como las opciones de men(s !ue les est permitido usar 9/bastecimiento, =entas, )xistencias y Gestin #omercial:$ /l seleccionar la opcin )mpresa, Manager desplegar la siguiente ventana$

)n esta ventana se ingresan todos los datos descritos anteriormente$ Aaciendo clic en el botn 3ingresar4 es posible llenar todos los campos !ue se ven en la pantalla de arriba$ .ara grabar la informacin registrada de una empresa basta con hacer clic en el botn 3BC4$ 8uego de grabada la informacin podr modificar los datos haciendo clic en 3modificar4, con lo cual la ventana !uedar activa para poder posicionarse en cual!uier campo y modificar$ #on los botones" .uedo despla'arme entre los datos de una u otra empresa creada dentro de una misma base de datos$ .or (ltimo para borrar los datos generales de una empresa basta con hacer clic en el botn 3 borrar4$ Siempre !ue exista m s de una empresa creada, y !ue adem s no tenga movimientos$ Im ortante Si una empresa ya tiene documentos ingresados, no ser posible borrarla$ Im ortante Slo ser posible crear las empresas y cantidad de usuarios !ue especifi!ue el contrato$ 8uego de haber digitado el n(mero de licencia no ser posible modificar el rut, la ra'n social, la cantidad de usuarios ni la cantidad de empresas registrada en la base de datos, salvo !ue se firme otro contrato y se le de un n(mero de licencia distinto apto para esta nueva situacin$

Como Salir de la Base de datos

8a forma de salir es bien sencillo> ir al Men( de Manager )%." /rchivo7Salir$

Como Res aldar Datos

)l respaldo de datos se puede reali'ar desde el mismo men( " /rchivo7%espaldar ,atos" ,e acuerdo al ejemplo presentado a continuacin, podemos ver como se respalda" Res aldar el directorio de Datos" Se refiere a la ,ireccin de donde se encuentra la Fase de ,atos en Bperacin$ Generalmente aparece claramente en la parte superior de la ventana$ Se puede respaldar en" ,is2ettes 9/ veces las bases de datos son muy grandes para grabarlos ah: )n el disco ,uro )n otra unidad de disco o red$

Formulario de Consulta
Solicitud de /tencin a Manager Soft+are /l seleccionar esta opcin usted podr solicitar la asesora de un ingeniero !ue lo asesore en temas de aplicacin del soft+are, capacitacin, como en asuntos t&cnicos de instalaciones, redes etc$ Fasta !ue ingrese los datos de los campos con la opcin ingresar y grabar la informacin haciendo clic en 3BC4$

-sted podr incorporar los re!uerimientos de la atencin para !ue nuestros consultores vayan preparados a solucionar su problema$

"ara #u$ sir%e el 'en( de Finan)as

/ partir del registro de un (nico documento 9el comprobante contable:, Manager Financiera y sus mdulos de #uentas #orrientes de #lientes y .roveedores y #onciliacin Fancaria, permite obtener la siguiente informacin" 1nformes y consultas de cuentas corrientes de clientes y proveedores #onsultas e 1nformes de vencimiento$ #onsultas e 1nformes de movimientos$ 1nforme analtico$ 1nforme de #onciliacin bancaria #onsultas e informes #ontables de la empresa" 8ibro ,iario, 8ibro de #ompras, 8ibro de =entas, 8ibro de Aonorarios$, 8ibro de Fanco libro de 1nventario y Falance 8ibro Mayor, Falance 9General y por #entro de #ostos:, )stado de %esultados, entre otros$

Criterios Generales de la Interface

Introducci*n
)n este captulo se describen los principales mecanismos !ue usted utili'ar para comunicarse con Manager Gestin #omercial y los !ue &ste utili'a, a su ve', para comunicarse con -sted$ )stos mecanismos son normalmente denominados 1nterfa'$ -n buen estudio de ellos le har m s f cil y eficiente su trabajo$

Uso del Teclado

JK

Uso del Rat*n

/dem s de las funciones de las teclas, se puede usar el ratn para situarse en cual!uier campo de la ventana$ .ara ello basta con !ue haga clic sobre el campo deseado$ -sando el ratn tambi&n es posible seleccionar slo algunos caracteres de un campo, una palabra completa, etc$ 9.ara mayores antecedentes, consulte la Gua del -suario de su computador:$ )l ratn permite abortar en cual!uier momento una accin, seleccionando otra opcin de la barra de men($ Se denomina Farra de Men(es al conjunto de opciones disponibles en la parte superior de la ventana$ )jemplo"

#omo es habitual en su computador, ciertas opciones de los men(es se pueden seleccionar a trav&s de la barra de men(es, o bien directamente, presionando la tecla #trl y la tecla indicada a la derecha de esa opcin, en el men($

'ensa+es de In,ormaci*n
Mediante este tipo de mensajes, Manager Gestin #omercial le entregar informacin sobre las operaciones !ue realice, del resultado de las mismas y de las acciones !ue usted deber tomar$ )jemplo"

.ara cerrar las ventanas de mensaje o cuadros de di logo, haga clic en el mensaje, y continue su trabajo$

'ensa+es de Consulta
Mediante este tipo de ventanas, Manager Gestin #omercial le solicitar usted contestar s o no$ )jemplo" informacin, a lo !ue

Si hace clic en el botn S, se borrar la 0ota de =enta$ )n caso contrario, se cancelar la accin$

JJ

-istas
-na lista es un sector de una ventana !ue permite ver varios registros de la Fase de ,atos al mismo tiempo$ )n el siguiente ejemplo se muestra una lista de .roductos y Servicios, en la !ue se puede ver el cdigo de cada .roducto y su nombre$

.ara despla'ar las lneas de la lista hacia arriba o hacia abajo haga clic sobre la linea gris del lado derecho de la figura 9ascensor:$ Si mantiene presionada la tecla del ratn, la accin correspondiente se repite hasta !ue suelte la tecla del ratn$

C*mo Seleccionar l.neas de una -ista

)n muchos casos se usa seleccionar un registro de una lista para ejercer una accin sobre &l$ .or ejemplo, seleccionar un .roducto de la tabla correspondiente para modificar sus datos$ 8a barra hori'ontal en video inverso 9destacada por una barra /'ul o de color: corresponde al registro de la lista !ue est seleccionado$ .ara seleccionar otro registro, haga clic sobre &l$

Selecci*n de %arias l.neas de una lista

)n algunos casos se pueden seleccionar varios registros de una lista$ .ara ello mantenga presionada la tecla del ratn y arrastre la flecha por sobre los registros !ue desea seleccionar$ .ara extender una seleccin presione la tecla may(scula y haga clic sobre el registro hasta el cual desea extender la seleccin$ .ara seleccionar varios registros no contiguos, presione las tecla #trl y haga clic sobre los registros !ue desea seleccionar$

C*mo Buscar en una -ista

Manager Gestin #omercial provee un mecanismo para encontrar con facilidad informacin dentro de las listas$ .ara buscar una lnea dentro de una lista o un registro en un men(, 9p$ ej$, un J5

.roducto o Servicio dentro de la lista de .roductos y Servicios:, Aaga clic en el botn buscar y se desplegar la siguiente ventana"

tipee en el campo marcado con color a'ul 9o de color: los primeros caracteres de la lnea !ue desea encontrar" Manager Gestin #omercial encontrar la primera lnea de la lista !ue comience con esos caracteres, debido a !ue esta marcado el #hec2 Fox 3 Lue partan con bus!ueda r pida4$ Si no estuviera maracado, encontrara todos los productos !ue tengan en alg(n lugar esas palabras escritas$ 9.or ej$, en la lista de #lientes y .roveedores, al tipear Ma, Manager Gestin #omercial seleccionar Magenta> y a Multimar :$ Si desea buscar una lnea !ue contenga un determinado conjunto de caracteres en cual!uier campo del registro de .roductos y Servicios haga clic en los dem s campos 9,escripcin detallada, #digo de barras, etc$$$$:$Manager Gestin #omercial encontrar todos los productos !ue tengan ese grupo de letras en cual!uier campo !ue usted haya seleccionado en la ventana de b(s!ueda$$ Si existe m s de una lnea !ue contenga estos caracteres, Manager Gestin comercial desplegar una lista con todos los registros !ue tengan esas letras$

Botones de la /entana
8os botones de las ventanas se accionan haciendo clic sobre ellos, con la flecha controlada por el ratn$ .or ejemplo, hacer clic en el botn Modificar permitir modificar los datos vigentes en la ventana$

Bot*n O0

Mediante este botn, usted informa al sistema !ue ha terminado la operacin !ue estaba reali'ando$ Manager Gestin #omercial actuali'ar los datos con la nueva informacin !ue usted ha registrado

.resionar las teclas %)?-%0 o )0?)% es e!uivalente a hacer clic en el botn BC$

J<

Bot*n Cancelar

.ermite cancelar la accin !ue se est ejecutando, ya sea &sta un ingreso, una modificacin, la impresin de un listado, la ejecucin de un proceso, etc$ /l hacer clic sobre el botn #ancelar durante el ingreso, modificacin o eliminacin, los datos !uedan como se encontraban antes de iniciar la accin, sin actuali'ar la base de datos$

El Bot*n

/l hacer clic en el botn este botn, se despliega una lista asociada al campo donde se encuentra el botn$ Sirve para buscar informacin dentro de Manager Gestin #omercial y facilitar la tarea de codificacin$ .or ejemplo, abrir el men( de Facturas de =enta y seleccionar una factura, al hacer clic sobre este botn en el campo donde va el vendedor, se desplegar la 8ista de Facturas !ue ha emitido ese vendedor$ ,e esta lista se puede seleccionar una factura, haciendo doble clic sobre ella$

El Bot*n

/l hacer clic sobre este botn es posible ingresar un nuevo registro a una ventana$ .or ejemplo es posible ingresar un nuevo producto al maestro de productos y servicios, o una nueva factura, etc$

El Bot*n

/l hacer clic en este botn, se despliega el (ltimo registro de la ventana activa$

-os Botones

)stos botones permiten navegar por los registros de un men(, pudiendo ver el registro inmediatamente anterior o siguiente por orden de ingreso$

J@

El Bot*n

Forra el registro activo en pantalla$

El Bot*n

)ste botn permite imprimir el registro activo en pantalla$

El Bot*n

.ermite dejar como por defecto un criterio de b(s!ueda$

El Bot*n

.ermite ver otra p gina de un registro$

El Bot*n

.ermite cerrar la ventana actualmente activa$

El bot*n

.ermite abrir ventana de detalle, por ejemplo detalle o tems de una factura$ .ara m s detalle sobre las funciones de cada botn !ue maneja este programa, recomendamos revisar el sub6men( de 3ayuda de botones4 del men( archivos$ / trav&s de el podr marcar el botn JD

del cual !uiere saber su utilidad, y manager desplegar un mensaje describiendo su funcionalidad$ )sta ventana es posible abrirla desde cual!uier sub6men( del sistema$

'en( Edici*n
8as funciones del men( de )dicin 9#ortar, #opiar, .egar, Forrar y .ublicar: cumplen exactamente la misma funcin !ue en otros soft+are 9para mayores antecedentes, consulte la Gua del -suario de su computador:$

C*mo Im rimir
/l seleccionar cual!uier funcin !ue impli!ue la impresin de un listado, Manager Gestin #omercial desplegar la siguiente ventana"

A+ustar "12ina
/l hacer clic en el botn /justar . gina se abre el cuadro de di logo de /juste de . gina de la impresora !ue se encuentra previamente seleccionada$ /lgunos informes podran ser demasiado anchos como para poder imprimirlos verticalmente en una hoja tamao carta $ Mediante esta opcin se puede escoger la opcin de impresin hori'ontal> si la impresora lo permite, tambi&n se puede escoger la opcin %educir o /mpliar$ #iertas impresoras, hacen variar el tamao del informe$ )ste problema se resuelve utili'ando la opcin %educir a un IK M en el cuadro de ajuste de p gina$

Im resora
/l hacer clic en el botn 1mpresora, Manager Gestin #omercial abrir la ventana est ndar de control de trabajo de impresin correspondiente a la impresora seleccionada$ .or ejemplo, la siguiente ventana corresponde a una impresora #annon"

JE

Aaga clic en el botn /ceptar para iniciar el proceso$ )l informe saldr seleccionada 9aseg(rese previamente !ue &sta est& lista para funcionar:$

por la impresora

?ambi&n podr especificar otros re!uerimientos, tales como el n(mero de copias !ue desea del informe, desde !u& p gina hasta !u& p gina desea imprimir, si desea reali'ar una impresin por el alimentador manual, etc$

"antalla
/l hacer clic en el botn circular N.antallaN, el listado se imprimir en una ventana de la siguiente forma"

Mediante las barras de despla'amiento y seg(n las t&cnicas descritas podr despla'ar el informe dentro de la ventana para ver las partes ocultas, o agrandar y achicar la ventana mediante los cuadros de Ooom y de ajuste de tamao$ / trav&s del botn next, o page podr despla'arse a trav&s de las p ginas del reporte impreso, haciendo clic en el informe impreso por pantalla puedo agrandar la imagen de impresin, ya !ue act(a un Ooom$ .ara cerrar la ventana de impresin basta con hacer clic en el botn 3BC4$

JG

!"!ME#"$%
"ara 3ue sir%en los "ar1metros del men( Finan)as
8os .ar metros del Men( Finan'as, permiten habilitar o desabilitar opciones contables, como elegir el dgito !ue identifica las cuentas de activo, pasivo, ingresos y egresos$ Modificar columnas de los libros de venta y compra$ Seleccionar la cuenta contable !ue identifica la -tilidad del )jercicio$ 1ngresar las cuentas agrupadoras del )stado de %esultado Standard$ ,efinir correlativos de comprobates$ Aabilitar la opcin de llevar la contabilidad en una segunda Moneda y definir un cdigo para contabili'ar registros a una Brden de .roduccin$

Descri ci*n de los cam os de ar1metros del 'en( Finan)as

D.2ito con 3ue comien)an los Ti os de Cuentas

)n este campo se debe digitar el primer n(mero con el !ue empie'an los cdigos de cuentas contables de activo y pasivo y los de ingresos y gastos$ )stos vienen predefinidos, pero se pueden cambiar seg(n la necesidad de la empresa$

JH

"ara el Balance
)n el campo de N-tilidad del )jercicioN se debe seleccionar la cuenta contable en donde el sistema registrar el resultado del ejercicio vigente$

"ara el Estado de Resultado

)n &stos campos se deben registrar los cdigos de las cuentas agrupadoras del estado de resultado$ )stos datos permiten generar en el sistema, de forma autom tica el N)stado de %esultado StandardN

Correlati%o de Com robantes

Bpcin para llevar los combrobantes contables en correlativo (nico o por tipos, si escoje N #orrelativo por tipo de comprobanteN haga clic2 en el botn N0(meros #orrelativosN, se desplegar la siguiente ventana"

Selecciones tipo de comprobante y ao, ejemplo #?F71 para compronates de ingresos, en el campo correlativo se ingresa el (ltimo n(mero de comprobante ocupado por la empresa, de tal forma !ue el siguiente n(mero lo proponga autom ticamente el sistema$

JI

'ultimoneda
)n &sta opcin se puede optar para seleccionar una segunda moneda contable$ /l ingresar un registro en un comprobante contable, el sistema calcular de acuerdo al tipo de cambio el valor en segunda moneda$ -d podr obtener los informes tanto en moneda de origen como en segunda moneda$

T.tulos del -ibro de /entas

Bpcin para modificar el nombre en las columnas del 8ibro de =entas

T.tulos del -ibro Com ras

Bpcin para modificar el nombre en las columnas del 8ibro de =entas

En el Com robante
0ombre corto de NBpN " 0ombre corto para identificar las ordenes de produccin, &sta opcin se puede habilitar en la validacin de las cuentas contables, especficamente en las cuentas de resultado, permitiendo al sistema asignar un registro contable a una NB.N$

#!BL!%
"ara 3ue sir%en las Tablas del men( Finan)as
8as ?ablas del Men( Finan'as sirven para " 1ngresar los bancos por cuales recibe documentos de pago, de tal forma !ue exista la opcin en el momento de registrar el banco de donde proviene el che!ue del cliente$ parametri'ar formatos de cartas de cobran'a$ %egistrar conceptos contables$ ,efinir formas de pago$ ,efinir monedas$ 1ngresar tipos de comprobantes contables$ 1ngreso y parametri'acin de tipos de documentos$ 1ngreso de vistas contables$

5K

Tabla bancos

-tili'e &sta tabla para ingresar los bancos por cuales recibe documentos de pago, de tal forma !ue exista la opcin en el momento de registrar el banco de donde proviene el che!ue del cliente$ Seleccione la opcin ingresar para ingresar un nuevo banco$ Seleccione el banco y luego la opcin modificar para modicar el nombre de un banco$ Seleccione el banco y la opcin borrar, para eliminar de la lista el banco seleccionado$

5J

Tablas carta de cobran)a

Seleccione la opcin ingresar, ingrese un cdigo y el nombre del ttulo de la carta de cobran'a$ Seleccione un ttulo de carta y la opcin modicar para modificar textos del p rrafo incial, final y remitente de la carta$ Seleccione un ttulo de carta y la opcin borrar para elimirar una carta$ Seleccione un ttulo de carta y la opcin duplicar, para aprovechar la escritura del ingreso en una nueva carta

"1rra,o inicial4
)scriba el p rrafo con el !ue comenta' la carta

"1rra,o intermedio4
)n este p rrafo, manager desplegar los documentos seleccionados

"1rra,o Final4
)scriba el p rrafo con el se terminar la carta 55

Remitente4
Seleccione el nombre de la persona !ue firma la carta

Tabla de conce tos contables

)n esta opcin ud$ puede ingresar conceptos contables, los cuales permiten registrar informacin al momento de contabili'ar un movimiento$ .or ejemplo ud$ utili'a la cuenta contable NGastos GeneralesN y la opcin concepto contable de Ntel&fono celularN, lo !ue le permitir tener un detalle de la cuenta Gastos Generales seg(n concepto contable$ Seleccione la opcin ingresar para ingresar un nuevo concepto contable$ Seleccione el concepto contable y luego la opcin modificar para modicar el nombre de un concepto contable

5<

Seleccione el concepto contable y la opcin borrar, para eliminar de la lista el concepto contable seleccionado$

Tabla de ,ormas de a2o

)ste opcin permite ingresar las formas de pago por las cuales se aceptan y contabili'an los pagos de clientes$ Seleccione la opcin ingresar para ingresar una nueva forma de pago$ Seleccione la forma de pago y luego la opcin modificar para modicar el nombre de una forma de pago$ Seleccione la forma de pago y la opcin borrar, para eliminar de la lista la forma de pago seleccionada$ 5@

Centrali)aci*n con an1lisis4

Aaga un ti2et si ud$ desea !ue el documento de pago sea asociado a una cuenta contable con an lisis de documentos y &ste sea contabli'ado como documento pendiente de cobrar o depositar$ ,eje sin ti2et a los documentos de pago !ue ingresan directamente a la cuenta caja, por ejemplo los pagos en efectivos$

Documento de a2o4
Aaga un ti2et en la centrali'acin con an lisis del documento de pago, en &sta opcin debe seleccionar el documento !ue se relaciona con la cuenta contable de an lisis$ .or ejemplo si ud$ ingresa el documento " Npago con letra por cobrarN debe escojer el documento N 8P#N !ue se relaciona con la cuenta contable Nletras por cobrarN

Factores

)sta ocin permite subir o bajar el factor de comisin de los vendedores por ejemplo" si ud ingresa un factor de J$JK significa !ue el vendedor recibir un JKM m s sobre su comisin por haber vendido con la ocin de ese documento$ Si fuera al contrario un factor del K$IK, recibira menos un JKM sobre su comisin$ 5D

Tabla de 'onedas

-tilice &sta opcin para ingresar las diferentes tipos de monedas !ue llevar las cuentas contables en cuenta corriente segunda moneda$ .or ejemplo" si ud desea llevar una cuenta corriente de proveedores extranjeros en dolar, en &sta tabla debe existir el cdigo de la moneda$ Seleccione la opcin ingresar para ingresar una nueva moneda$ Seleccione la moneda y luego la opcin modificar para modicar el nombre de una moneda$ Seleccione la moneda y la opcin borrar, para eliminar de la lista la moneda seleccionada$

5E

Tabla ara ti o de com robantes

)n &sta opcin ud$ podr contabilidad$

ingresar los diferentes tipos de comprobantes !ue se utili'an en la

Seleccione la opcin ingresar para ingresar un nuevo tipo de comprobante contable$ Seleccione un comprobante contable y luego la opcin modificar para modicar el nombre de un tipo de comprobante contable$ Seleccione un tipo de comprobante contable y la opcin borrar, para eliminar de la lista el tipo de comprobante contable seleccionado$ Se debe terner presente !ue no se podr n borrar, modificar ni eliminar los siguientes comprobantes !ue por ser propios del sistema Manager"

5G

Com robante ti o 56 de A+uste

)ste comprobante -d$ lo puede utili'ar para reali'ar ajustes contables !ue correspondan a cargos y abonos de documentos propios del sistema manager, como F/=, 0##, 0,=, F/#, FB8 !ue fueron generados por el mdulo comercial y !ue pueden por el ajuste, afectar a los libros de compra, venta y honorarios$

Com robante ti o A6 de A ertura

)ste comprobante es utili'ado por el sistema Manager para reali'ar la apertura contable autom tica del nuevo ao$

Com robante ti o 76 de Centrali)aci*n4

)ste comprobante es utili'ado por el sistema manager para generar automaticamente la centrali'acin contable de #ompras, =entas y ,ocumentos Gen&ricos$

Com robante ti o T6 de Tras aso4

)ste comprobante es utili'ado pr el sistema para contabili'ar automaticamente la distribucin de la centrali'acin contable de #ompras, =entas y ,ocumentos Gen&ricos$ ?ambi&n puede ser utili'ado por el usuario como comprobante de traspaso de movimientos contables$

Com robante ti o E6 de E2reso 4

)ste comprobante -d$ lo puede utili'ar para registrar los movimentos contables de egresos$

Com robante ti o I6 de In2reso4

)ste comprobante -d$ lo puede utili'ar para registrar los movimientos contables de ingresos$

Com robante ti o "6 de 'edios de "a2o4

)ste comprobante es utili'ado por el sistema Manager para generar automaticamente los pagos registrados de la opcin N,etalle de .agosN !ue se encuentra en las facturas de ventas

5H

D$C&ME'#$%
Tabla ti o de documentos

-tili'e &sta tabla para ingresar los tipos de documentos !ue se relacionan con las cuentas contables analticas$ Seleccione la opcin ingresar para ingresar un tipo de documento$ Seleccione el tipo de documento y luego la opcin modificar para modicar el nombre de un tipo de documento$ Seleccione el tipo de documento y la opcin borrar, para eliminar de la lista el tipo de documento seleccionado$ C*di2o4 1ngrese un cdigo alfa numerico !ue identifi!ue al documento N(mero interno4 0(mero interno autom tico !ue registra el sistema Manager al ingresar un nuevo documento$ Cuenta Contable4 Seleccione la cuenta contable !ue corresponde al tipo de documento ingresado$

5I

O ciones4 debe o haber" en &sta opcin -d$ debe escoger donde se registra el movimiento contable del documento,, por ejemplo una factura de venta asociada a la cuenta clientes, siembre se NcargaN por lo !ue siempre se registrar al NdebeN la primera ve' !ue se ingresa a la contabilidad$ Fancario" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento es bancario y se registra en la conciliacin bancaria$ #on /n lisis" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento coresponde a una cuenta analtica, es decir ser concultado en la contabilidad con la opcin de docuemntos pendientes$ de .ago de #lientes" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento es utili'ado para pagar facturas de ventas en el mdulo comercial$ de .ago de .roveedores" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento es utili'ado para pago de proveedores y cuentas por pagar$ -tili'a impuestos" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento es contabili'ado con impuesto en el libro de ventas, compras u honorarios$ -tili'a ventana auxiliar" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento ser utili'ado como N,ocumento gen&ricoN o tiene un formato especfico de impresin y correlativo interno$ Incluir en los le2ales 4 8ibro de =entas" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento debe aparecer el libro de ventas$ 8ibro de #ompras" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento debe aparecer el libro de compras$ 8ibro de Aonorarios" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento debe aparecer el libro de honorarios$

Incluir en estad.sticas 4 de =entas" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento debe aparecer el los informes de ventas !ue se generan el mdulo #omercial$ de #ompras" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento debe aparecer el libro de compras$ )xtra6 contable" Aabilite &sta opcin con un ti2et, si el documento no debe aparecer con movimientos en la contabilidad y es solo informativo interno para la empresa$

<K

"ar1metros de ti os los documentos "ara asociar el ti o de cuenta contable de im uesto4

,esde la opcin ?ablas Q ?ipos de ,ocumentos Q Seleccione botn flecha roja, se desplegar el siguiente men("

-tili'e &sta opcin para seleccionar las cuentas asociadas a los docuemntos !ue se validaron al libro de ventas, libro de compra y honorarios, por ejemplo el documento NFB8N se encuentra asociado a la cuenta NAonorarios por .agarN y la cuenta de impuesto es N%etenciones 5 #ategoraN Seleccione la opcin modificar para seleccionar las cuentas de impuesto !ue corresponden al documento , si la cuenta de impuesto debe retenerlo, haga un ti2et en Nse retiene N

<J

"ara dar ,*rmula a un documento4

,esde la opcin ?ablas Q ?ipos de ,ocumentos Q Seleccione botn fx, se desplegar el siguiente men("

-tili'e &sta opcin para seleccionar las frmulas a los documentos !ue van a los libros de compra, venta y honorarios, es necesario mencionar !ue muchos ya vienen predefinidos por el sistema Manager$

<5

Si ud$ desea modicar las fmulas$ selecciones la opcin NactivadoN haga clic2 al botn Fx, se desplegar el siguiente men("

Cam o4 campo !ue se registra en las columnas del libro de compras, ventas o honorarios Nombre interno4 nombre interno en el sistema Manager del campo !ue se registra en las columnas del libro de compras, ventas o honorarios F*rmula de c1lculo4 -tilice esta opcin para construir la frmula del campo de las columnas !ue se registra en el libro de compras, ventas o honorarios seg(n sea el tipo de documento, ayudese de la calculadora para escribir las frmulas$

"ara dar ,ormato de im resi*n a un documento

,esde la opcin ?ablas Q ?ipos de ,ocumentos Q

<<

Seleccione botn con forma de hoja de c lculo, se desplegar el siguiente men(" )s necesario haber impreso la Matri', !ue le permitir calcular las posiciones donde se imprimir n los datos del documento$

)n las siguientes opciones ud$ podr ingresar el n(mero !ue corresponde a un dato impreso del documento"

Encabe)ado4 #on la flecha, seleccione el dato !ue deber aprecer impreso en el documento, ingrese el n(mero de la posicin hori'ontal y de la posicin vertical seg(n la matri'$ Detalle4 1ngrese el n(mero de la posicin hori'ontal y de la posicin vertical seg(n la matri' para el rea de detalle del docuemento impreso$

<@

Totales4 #on la flecha, seleccione el dato !ue deber aprecer impreso en el documento, ingrese el n(mero de la posicin hori'ontal y de la posicin vertical seg(n la matri'$ C8e3ue4 Aaga un ti2et si ud$ desea !ue el documento !uede predefinido como che!ue -etra4 Aaga un ti2et si ud$ desea !ue el documento !uede predefinido como letra Incluir com robante4 Aaga un ti2et si ud$ desea !ue el documento incluya la impresin del detalle del documento del che!ue o letra$ Formato Es ecial4 )sta opcin permite dar ruta a un archivo predefinido externamente al sistema Manager para la impresin de un documento$ Im rimir obser%aciones4 Aaga un ti2et si ud$ desea !ue el documento imprima observaciones ?tulo de ?otales" Aaga un ti2et si ud$ desea !ue el documento incluya las palabras" 0eto, 1va y ?otal$ Nota4 para dar formato de impresin de che!ues y letras, solo es necesario establecer los datos en la opcin de encabe'ado$ )l sistema Manager, trae predefinido algunos documentos !ue se imprimen$

CE'#"$% DE C$%#$%
"ara #u$ Sir%en los Centros de Costo
Centros de Costos4 Bpcin para ingresar los centros de costos y definicin de unidades de negocio$ Se pueden ingresar como /grupadores de #entros de #ostos y Sub agrupadores$

Descri ci*n de los cam os de Centros de Costos

/ continuacin se detalla el significado de los campos de la ventana de #entros de costos $ C*di2o #digo !ue identifica al centro de costo$ )l cdigo debe ser (nico y debe ingresarse obligatoriamente, Nombre ,escripcin o nombre del centro de costo$ Im utable )ste chec2 box indica si el centro de costo es imputable$ Si es imputable el chec2 box aparece marcado$ Borrado )ste chec2 box indica si el centro de costo se encuentra borrado$ Si est borrada el chec2 box aparece marcado$ )sto pasa slo si este centro de costo a tenido alg(n movimiento en la contabilidad, de otra manera al borrar un centro de costo este desaparece$

<D

C*mo ordenar +er1r3uicamente los Centros de Costos

)sta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el nivel J 9extremo i'!uierdo de la lista:$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)sta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el (ltimo nivel 9extremo derecho de la lista:$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre un nivel hacia la i'!uierda el tem seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre un nivel hacia la derecha el tem seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre una posicin hacia arriba el tem seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre una posicin hacia abajo el item seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn marca un blo!ue de items, para luego despla'arlo con las flechas$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corta un blo!ue previamente marcado y lo pega en una nueva posicin en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)stos botones cierran o abren la lista de centros de costos en el nivel indicado por el n(mero$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

<E

L!' DE C&E'#!%
"ara #u$ sir%e el "lan de Cuentas Contables
8a opcin .lan de #uentas #ontables sirve para definir los nombres y cdigos de las cuentas contables !ue se utili'an en los diferentes documentos del sistema$ )l objetivo de crear el plan de cuentas !ue le permitir ingresar los movimientos contables en los comprobantes contable, adem s se definen las cuentas contables !ue se registran en los productos y servicios del men( de Gestin #omercial y parametri'ar las opciones autom ticas de centrali'acin en el men( de Gestin Financiera, ya sea en los pr metros de Gestin Financiera y en los p metros de #entrali'acin #ontable$

Descri ci*n de Cam os de "lan de Cuentas Contables

/l seleccionar la opcin .lan de #uentas #ontables se desplegar la siguiente ventana$

<G

/ continuacin se detalla el significado de los campos de la ventana .lan de #uentas #ontables $ C*di2o #digo !ue identifica a la cuenta contable$ )l cdigo debe ser (nico y debe ingresarse obligatoriamente$ Nombre ,escripcin o nombre de la cuenta contable$ Im utable )ste chec2 box indica si la cuenta contable es imputable$ Si es imputable el chec2 box aparece marcado$ Borrado )ste chec2 box indica si la cuenta contable esta borrada$ Si est borrada el chec2 box aparece marcado$ )sto pasa slo si esta cuenta a tenido alg(n movimiento en un documento, de otra manera al borrar una cuenta esta desaparece$ Ti o4 Contable4 Aaga un ti2et si la una cuenta ingresada es contable Bancaria4 Aaga un ti2et si la una cuenta ingresada es bancaria y ser #onciliacin Fancaria de Finan'as conciliada por el men(

Retenci*n 4 Aaga un ti2et si la una cuenta ingresada se relaciona con los libros contables de ventas, compras o de honorarios$ Ti o 'oneda4 Seleccione la segunda moneda de cuenta corriente para la cuenta contable

C*mo ordenar +er1r3uicamente las Cuentas Contables

)sta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el nivel J 9extremo i'!uierdo de la lista:$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)sta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el (ltimo nivel 9extremo derecho de la lista:$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre un nivel hacia la i'!uierda el tem seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre un nivel hacia la derecha el tem seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$ <H

)ste botn corre una posicin hacia arriba el tem seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corre una posicin hacia abajo el item seleccionado en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn marca un blo!ue de items, para luego despla'arlo con las flechas$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)ste botn corta un blo!ue previamente marcado y lo pega en una nueva posicin en la lista$ .ara una mayor informacin consultar el captulo 1ndentacin$

)stos botones cierran o abren la lista de cuentas contables en el nivel indicado por el n(mero$

Seleccione la opcin Nvalidaciones para validar una cuenta contableN Se desplegar el siguiente men("

<I

A%isar si est1 %aci*4 haga clic2 en esta opcin para !ue en el campo avise si se desea dejar vacio en alg(n registro contable" O cional4 haga clic2 en el botn opcional cuando el campo se ingrese solo en algunos registros contables" Nunca4 haga clic2 en el botn nunca para !ue el campo !uede desabilitado de ingreso de registro Contable!4 Obli2atorio4 -tilice &sta opcin para validar un campo como obligatorio Aabilite las siguientes opciones si" Rut4 si al utili'ar la cuenta contable debe registrarse un %ut ti o y nr! de Doc!4 si al utili'ar la cuenta contable debe registra un tipo y n(mero de documento Correlati%o" si al utili'ar la cuenta contable debe registra uun correlativo de documento Fec8a4 si al utili'ar la cuenta contable debe registra una fecha de documento Fec8a de %encimiento4 si al utili'ar la cuenta contable debe registra una fecha de vencimiento para un documento Debe o 9aber4 Si la cuenta contable debe llevar un debe o un haber Conce to Contable4 Si la cuenta contable debe llevar un concepto contable Glosa 'o%imiento4 Si la cuenta contable debe llevar glosa en el movimiento O" N: 4 Si la cuenta contable debe llevar un n(mero de Brden de .roduccin

C*mo Buscar una Cuenta Contable

RAaga clic sobre el botn 3Fuscar4$ RManager responde abriendo la ventana de bus!ueda vista en el capitulo de comunicacin con manager$ R)lija una modalidad de bus!ueda 9por cdigo o descripcin: haciendo clic sobre el radio botn y escriba en el campo el cdigo o descripcin de la cuenta contable !ue se !uiere buscar$ RAaga clic sobre el botn 3BC4 para iniciar la b(s!ueda o 3#ancelar4 para !ue no efect(e la b(s!ueda$ RSi la cuenta contable es encontrada, los campos se actuali'an para esa nueva cuenta contable$ Si no es encontrada se despliega un mensaje indicando !ue no se encontr la cuenta contable$ Si se encuentra m s de un cuenta, la seleccin ser listada en una ventana bro+se$ .ara mayor informacin acerca de la ventana bro+se, consulte el captulo Fro+se m s atr s en este manual$

@K

Mdulo de Clientes y ro(eedores

Teor.a Uso de 'aestro de Clientes y "ro%eedores
.ara Lu& sirve #lientes y .roveedoresS 8a opcin clientes y proveedores permite llevar un registro de los clientes y proveedores !ue maneja la empresa$ Se ingresan los datos b sicos de los clientes y proveedores, tales como el %-?, %a'n Social, direccin n(mero de tel&fono, fax, etc$ /dem s de ingresar datos como cr&dito utili'ado y ocupado, ejecutivo a cargo, condiciones comerciales, etc$

"resentaci*n Clientes y "ro%eedores

/l seleccionar la opcin #lientes y .roveedores se desplegar una ventana con la informacin de un cliente o proveedor cual!uiera, tal como se ve a continuacin"

)sto si el maestro de clientes y .roveedores se encuentra ordenado con la modalidad sin outline, de otra manera, se desplegara la siguiente ventana"

@J

.ara el ingreso y mantencin de los datos de clientes y proveedores se utili'an 5 p ginas, para avan'ar a la p gina siguiente se utili'a el botn

Descri cion de Cam os de "rimera "a2ina de Clientes y "ro%eedores

/l entrar a clientes y proveedores del men( manager se desplegar la siguiente ventana, 9Slo si el ordenamiento est reali'ado a trav&s de Butline:$

@5

Nombre Fantas.a %eferido al nombre de fantasa o ra'n social del cliente o proveedor$ Rut o C*di2o #digo alfa num&rico (nico !ue identifica al cliente o proveedor$ Im utable #hec2 Fox !ue indica si el cliente o proveedor es imputable$ Si no est maracado asume al registro como un agrupador de clientes o proveedores$ Descontinuado #hec2 Fox !ue indica si el cliente o proveedor est borrado$ Si est maracada esa opcin en un cliente o proveedor, no ser posible generar documentos de compra ni de venta con &l$

Descri cion de la Se2unda /entana de Clientes y "ro%eedores

8a primera si el maestro de clientes y proveedores est ordenado sin outline$ Si el ordenamiento es con outline$/l hacer clic en la flecha roja

Se despliega la siguiente ventana"

Rut o C*di2o %ol -nico ?ributario del cliente o proveedor, o cdigo (nico !ue lo identifica$ Im utable =isto en la primera p gina @<

Descontinuado )xplicacin en primera p gina de clientes y proveedores$ Ti o

,efine el tipo$ )ste combo box despliega una lista con los diferentes tipos 9#liente, .roveedor,etc$: !ue maneja Manager$ Nombre Fantas.a 0ombre de fantasa del cliente o proveedor$ Ra)*n Social %a'n Social del cliente o proveedor$ Giro %ubro al cual pertenece el cliente o proveedor$ Direcci*n #alle, n(mero y oficina del domicilio legal del cliente o proveedor$ Comuna #omuna del domicilio legal del cliente o proveedor$ )s posible buscar las comunas ingresadas previamente en las tablas de clientes y proveedores$ Ciudad #iudad del domicilio legal del cliente o proveedor$ )s posible buscar las ciudades ingresadas previamente en las tablas de clientes y proveedores$ Tel$,ono 0(mero de tel&fono del cliente o proveedor$ Fa; 0(mero de Fax del cliente o proveedor$ Clase o Gru o < )n la foto aparece este campo con el nombre 3sector4$ Ta !ue en el men( par metros de clientes y proveedor se defini el sector como la clase J$ )s posible buscar las opciones de esta clase o grupo ingresadas previamente en las tablas de clientes y proveedores$ Clases o Gru os = > ? y @ )n la foto aparecen como" ?amao, contacto y riesgo crediticio$ Ta !ue en el men( par metros de clientes y proveedores fueron as definidas$ )s posible buscar las opciones de estas clases o grupos ingresadas previamente en las tablas de clientes y proveedores$

@@

Comentarios )n este campo se puede ingresar cual!uier comentario relevante !ue deba recordar de este cliente o proveedor$

Contacto de Clientes y "ro%eedores

.ara ingresar a la ventana de contactos debe hacer clic en la carpeta amarilla entreabierta !ue se encuentra al lado i'!uierdo de 3contacto4 en la parte inferior i'!uierda de la ventana$

Descri ci*n de los Cam os de la /entana de Contactos /l ingresar a contactos se despliega la siguiente ventana"

Nombre 1ndica el nombre del contacto$ A ellido 1ndica los apellidos del contacto$ Saludo

1ndica el tipo de saludo 9Seor, Seora, etc$: a usar en los documentos al hacer referencia al contacto$ )s posible elegir una de las opciones !ue ofrece manager

@D

Contacto "rinci al

Si est marcado este chec2 box en el registro activo en pantalla, me dice !ue ese es el contacto principal en esa empresa$ /l estar marcado este chec2 box en esa persona, inmediatamente en la lista de personas 9contactos en esa empresa:, aparece un 3;4 al lado i'!uierdo del registro, reconociendolo as como principal contacto con ese cliente o proveedor$ Car2o 1ndica el cargo !ue ocupa el contacto$ Clasi,icaci*n #lasifica la labor !ue desempea el contacto$ )s posible elegir una de las opciones !ue se definieron previamente en la tabla de contactos del men( tablas de clientes y proveedores$ Datos "ersonales )n los campos !ue est n bajo este ttulo es posible llenar los datos personales del contacto$ -ista de "ersonas Muestra todos los contactos !ue est&n ingresados como tal en la ficha del cliente o proveedor$ ,esde esta ventana usted puede elegir el contacto activo en pantalla, posicion ndose sobre &l con el mouse$

Descri cion de Cam os de la Tercera /entana de Clientes y "ro%eedores

Fec8a "rimera /enta 1ndica la fecha del primer documento de venta almacenado en Manager Gestin #omercial$ Fec8a (ltima %enta 1ndica la fecha en !ue se reali' la (ltima venta del cliente o proveedor$ Fec8a creaci*n 1ndica la fecha en !ue fue ingresado el cliente o proveedor a Manager Gestin #omercial$ Fec8a Altimo Contacto 1ndica la fecha del (ltimo movimiento de cual!uier documento o ventana en el sistema !ue haga referencia este cliente o proveedor Descuento "actado .ermite definir un descuento !ue habitualmente se le otorgar al cliente$ )ste se propondr por defecto en todos los documentos de venta$ Glosa de "a2o .ermite definir la condicin de venta !ue habitualmente utili'ar el cliente$ )sta se propondr por defecto en todos los documentos de venta$ Cate2or.a de "recios .ermite definir la categora de precios de un cliente$ ,e esta manera este cliente tendr una lista de precios particular por pertenecer a esta categora$ 8as categoras de precios se definen en las tablas de los men(s de =entas, .roductos y Servicios y #lientes y .roveedores$ @E

/encimiento .ermite definir la cantidad de das pactados como vencimiento !ue tiene ese cliente en los documentos de venta$ /endedor/Comisionista .ermite asignarle un vendedor al cliente, de tal modo !ue se proponga por defecto en todos los documentos de venta$ Cobrador .ermite asignarle un cobrador al cliente, de tal modo !ue al centrali'ar las ventas a Gestin Financiera, este cliente tenga asociado el cobrador !ue aparece en este campo$ Cr$dito A robado .ermite asignar un m ximo de cr&dito aprobado a este cliente, luego ser posible parametri'ar el sistema para !ue no se puedan ejecutar ventas a este cliente si es !ue se ha sobrepasado del lmite de cr&dito especificado en este campo$ )sta parametri'acin se reali'a en .ar metros de =entas Cr$dito Utili)ado )n este campo se almacena el dato del cr&dito utili'ado del cliente$ )ste campo se almacena en forma autom tica con la importacin del cr&dito desde Manager gestin Financiera$ 'orosidad )n este campo se puede ver cuantos das se encuentra moroso un cliente seg(n la fecha de vencimiento de la factura m s atrasada$ Saldos Actuali)ados al!!! .ermite ver a !ue fecha se encuentran actuali'ados los saldos de cr&dito del cliente activo en pantalla$ )ste campo se almacena en forma autom tica con la ultima importacin de cr&dito desde Gestin Financiera$ Garant.a )ste campo permite almacenar la fecha de t&rmino para el uso de la garanta !ue el cliente haya dejado en caso de no pago$ Facturaci*n "eri*dica .ermite identificar al cliente como 3cliente frecuente4, de esta manera podemos reali'ar la facturacin de manera autom tica sin necesidad de ingresar cada cierto tiempo una factura !ue se repite$ .ara !ue esto funcione de manera correcta es necesario llenar los siguientes campos" /alor 'ensual Se refiere al valor mensual !ue se facturar a este cliente frecuente$ A artir del roceso Se refiere a la fecha en !ue se iniciar el proceso de facturacin peridica a este cliente$ Calculado el D.a 1ndica el (ltimo da en !ue fue calculada la facturacin peridica del cliente activo en pantalla$ Comentarios )s la misma ventana de comentarios sobre el cliente o proveedor !ue aparece en la anterior p gina de la ficha de clientes y proveedores$

@G

C*mo modi,icar un Cliente y "ro%eedor

RSeleccione el cliente o proveedor !ue desea modificar 9haga clic en la lista sobre el tem !ue contenga al cliente o proveedor:$ 8os datos del cliente o proveedor seleccionado se despliegan en la ventana$ RAaga clic sobre el botn 3Modificar4$ R-sando las funciones !ue permiten mover el cursor, ub!uese en los campos !ue desea modificar e ingrese los nuevos valores$ RAechas todas las modificaciones deseadas, presione el botn 3BC4 para terminar$ RSi desea abortar la operacin, presione el botn 3#ancelar4, los datos !uedan como se encontraban antes de iniciar la operacin$ R.ara modificar la segunda, tercera ventana y la de contactos repita los pasos anteriores$

@H

C*mo Borrar un Cliente y "ro%eedor

RSeleccione el cliente o proveedor !ue desea borrar haciendo clic en la lista$ Si desea borrar varios clientes o proveedores utilice los botones 3Flo!ue4 y 3Aasta4 para seleccionarlos a todos$ )sto si la ficha de clientes y proveedores sigue el orden a trav&s de Butline$ Si el maestro est ordenado 3sin Butline4 entonces bus!ue al cliente o proveedor !ue desea borrar con el botn

RAaga clic sobre el botn 3Forrar4$ RManager responde abriendo el siguiente mensaje"

RSi presiona el botn S1, Manager borrar el cliente o proveedor, de lo contrario no ser borrado$ R.ara borrar un contacto repita los pasos anteriores$ )n forma inteligente el sistema al momento de borrar uno o varios clientes o proveedores detectar si estos registran movimientos$ Si es as borrar slo a!uellos !ue no registran movimientos y a!uellos !ue s registran movimientos slo ser n marcados como borrado con el chec2 box

)n forma autom tica, esto implica !ue !uedan descontinuados y no podr n ser utili'ados en ninguna operacin en el futuro$ ,e esta forma se logra mantener la integridad de la base de datos y el historial

@I

DK

Emision de documentos de Ventas

.ara emitir un documento de venta debe parametri'ar previamente tal documento$ 8a parametri'acin se reali'a de la siguiente manera" .rimero" ,ebe ir al men( de =entas7Facturas de =entas, y en el Men( de Facturas de =entas ir al men( de .ar metros$

Segundo" .inchar la flecha roja al costado superior derecho$ ?ercero" 1mprimir la matri' en la cual usted podr calcular los puntos cardinales de los distintos campos !ue usted desea imprimir"

Im ortante4
8a direccin de las parametri'aciones debe ir en orden, hacia derecha y posteriormente hacia abajo$ .or ejemplo si usted parametri'a en primer lugar el folio en la posicin =ertical n(mero < y columna @K y la segunda, parametri'a la fecha en la posicin vertical n(mero 5 y columna @K, resultar !ue se imprimir n en dos p ginas$ DJ

"egistro de Documentos de Com)ras

-na ve' parametri'ados los documentos de compras con respecto a las frmulas de 1va y sus totales, se debe ingresar en el comprobante contable de acuerdo a las siguientes figuras"

Se debe elegir un comprobante de tipo de ?raspaso$ 1ncorporar la fecha contable 1ncorporar la Glosa !ue identifi!ue la naturale'a del comprobrante .inchar B2$ Seleccionar el documento de #ompra$

1ncorporar las fechas de )misin, =encimiento, el 0eto, el 0(mero de la factura, el correlativo 9es opcional: y posteriormente la glosa$ #on los ingresos de los campos solicitados, el sistema desplegar en forma autom tica la cuenta del 1va #r&dito con el c lculo del 1va$

D5

Boletas de *onorarios+
-na ve' parametri'ados los documentos de Aonorarios con respecto a las frmulas de %etencin y sus totales, se debe ingresar en el comprobante contable de acuerdo a las siguientes figuras"

Se debe elegir un comprobante de tipo de ?raspaso$ 1ncorporar la fecha contable 1ncorporar la Glosa !ue identifi!ue la naturale'a del comprobrante .inchar B2$ Seleccionar el documento de #ompra$

1ncorporar las fechas de )misin, =encimiento, el 0eto, el 0(mero de la factura, el correlativo 9es opcional: y posteriormente la glosa$ #on los ingresos de los campos solicitados, el sistema desplegar en forma autom tica la cuenta del 1va #r&dito con el c lculo del 1va$

D<

#aller , Curso de Finan-as

Antecedentes
%eali'ada la apertura contable, se presenta a continuacin el Falance ?ributario al al KJ de enero del 5KK< y los an lisis de cuentas al <JQJ5Q5KK<$ Balance Tributario al B</B</=BB?

CODIGO

NO'BRE

DEBITOS H,IKK,KKK @,DKK,KKK J5,EEE,IJI K K K "#$%##$&'&

CREDITOS @,H@H,H<G 5,KKK,KKK K <,<JD,<5E JKJ,KKK JD,HKJ,GDE "#$%##$&'&

DEUDOR @,KDJ,JE< 5,DKK,KKK J5,EEE,IJI K K K '&$"'($%("

ACREEDOR K K K <,<JD,<5E JKJ,KKK JD,HKJ,GDE '&$"'($%("

ACTI/O @,KDJ,JE< 5,DKK,KKK J5,EEE,IJI K K K '&$"'($%("

"ASI/O K K K <,<JD,<5E JKJ,KKK JD,HKJ,GDE '&$"'($%("

JJKJ5KJ Fanco de #hile JJKJ5K5 Fanco Santiago JJK@JKJ #lientes 5JKGJKJ Facturas .roveedores 5JJ5JK< Aonorarios por .agar 5<KJJKJ #apital .agado

Conciliaci*n Bancaria Banco de C8ile al ?</<=/=BB? %aldo Contable @6BC<6<D?

C.eque Girados y no Cobrados #AJ <@DGG #AJ <@DGH #AJ <@DGI #AJ <@DHK #AJ <@DHJ #AJ <@DH5 #AJ <@DH< #AJ <@DH@ #AJ <@DHD #AJ <@DHE

5<@,KKK <,@DG,HHI EG,HII GHE,EG5 5D,EGG @D,KKK GH,IKK ED,DKK @D,KKK @5,<KK

@6E@E6E?F

%aldo Banco /Cartola0

E6GBB6BBB

D@

Conciliaci*n Bancaria Banco Santia2o Santander al ?</<=/=BB? %aldo Contable C.eque Girados y no Cobrados =6CBB6BBB

#A5

5@DD

5,KKK,KKK

=6BBB6BBB

%aldo Banco /Cartola0

@6CBB6BBB

Facturas or cobrar al ?</<=/=BB?

Dcto Num /cto F/= <@D 5K6KJ65KK< F/= <@E 556KJ65KK< F/= <@G 5E6KJ65KK< F/= <@H KJ6K565KK< F/= <@I KI6K565KK< F/= <DK JI6K565KK<

Emisi*n 5D6J565KK5 5D6J565KK5 5D6J565KK5 5D6J565KK5 5D6J565KK5 5D6J565KK5

Total DEG,G<H EG,@@I G,HIK,KKK DEG,G<5 <,@DE,KKK JJH,KKK

Rut JKKDEEGH6H EEGJIG6G HDKE6D GKK6D GKK6D GKK6D

%aldo Facturas )or cobrar <=6DDD6G<G

Facturas or "a2ar al ?</<=/=BB? Dcto Num F/# <@DE F/# <@DG F/# <@DH F/# <@DI F/# <@EK F/# <@EJ F/# <@E5 F/# <@E< F/# <@E@ F/# <@ED F/# <@EE /cto KJ6KJ65KK< KD6KJ65KK< KI6KJ65KK< J<6KJ65KK< JG6KJ65KK< 5J6KJ65KK< 5D6KJ65KK< 5I6KJ65KK< K56K565KK< KE6K565KK< JK6K565KK< Emisi*n Total <J6J565KK5 @D,EGG <J6J565KK5 @D<,GKK <J6J565KK5 @D,EG5 <J6J565KK5 GH,IIK <J6J565KK5 EG,E<H <J6J565KK5 IK,KKK <J6J565KK5 GH,KKK <J6J565KK5 <D,@KK <J6J565KK5 5,<@K,KKK <J6J565KK5 @D,EGG <J6J565KK5 <@,DG5 Rut DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H DD6H

%aldo Facturas )or agar ?6?<C6?=D

9onorarios or "a2ar al ?</<=/=BB?

DD

Dcto FB8

Num 5<@

Emisi*n KJ6KJ65KK< %aldo *onorarios )or agar

Total Rut JKJ,KKK DEGGH5I65 <B<6BBB

Antecedentes adicionales4 Banco de C8ile Cartola 1 desde el 1121123114 al 4121123114 Descri ci*n Saldo 1nicial K56KJ65KK< K<6KJ65KK< K@6KJ65KK< Car2os 5<@,KKK <,@DG,HHI EG,HII Abonos Saldo Ndoc H,IKK,KKK H,EEE,KKK <@DGG D,5KH,JJJ <@DGH D,J@K,5J5 <@DGI

Saldo bancario al KJQKJQ5KK< H,IKK,KKK 6 Menos #argos .erodo 6<,GDI,GHH Suma /bonos .erodo K ?otal Saldo #artola al <JQKJQ5KK< D,J@K,5J5 Banco de C8ile Cartola 3 desde el 1121323114 al 4121523114

#AJ #AJ #AJ #AJ #AJ #AJ

Descri ci*n Saldo 1nicial #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado

Car2os GHE,EG5 @D,KKK GH,IKK ED,DKK @D,KKK @5,<KK

Abonos

Saldo Ndoc D,J@K,5J5 @,<D<,D@K <@DHK @,<KH,D@K <@DH5 @,55I,E@K <@DH< @,JE@,J@K <@DH@ @,JJI,J@K <@DHD @,KGE,H@K <@DHE

Saldo bancario al KJQK5Q5KK< D,J@K,5J5 6 Menos #argos .erodo 6J,KE<,<G5 Suma /bonos .erodo K ?otal Saldo #artola al <JQKGQ5KK< @,KGE,H@K

DE

E6ercicios7
TRAS"ASOS
J: #ontabili'ar una compra de acuerdo a los siguientes antecedentes" Fecha de #omprobante " %a'n Social " %-? " Fecha emisin " Fecha =cto " 0um Factura " Monto neto " ?otal " #uenta " JHQKHQ5KK< Aipermercado Uumbo S$/$ GG@@DD65 JHQKHQ5KK< 5KQKIQ5KK< J@D VJKK$KKK VJJH$KKK 1nsumos de Bficina$

5: #ontabili'ar una compra de acuerdo a los siguientes antecedentes" Fecha de #omprobante " %a'n Social " %-? " Fecha emisin " Fecha =cto " 0um Factura " Monto neto " ?otal " #uenta " JHQKHQ5KK< /lmacenes .aris S$/$ JIJI6@ JHQKGQ5KK< JIQKIQ5KK< GHE VD@I$IHD VE@H$IH5 Muebles y -tiles

<: #entrali'ar una boleta de honorarios de acuerdo a los siguientes antecedentes" Fecha de #omprobante " %a'n Social " %-? " Fecha emisin " Fecha =cto " 0um Foleta " Monto Fruto " 8!uido a .agar " #uenta " JHQKHQ5KK< Uuanito 8os .alotes JKKDEEGH6H K@QKHQ5KK< ;;;; 55<< V<@$KKK V<K$EKK Mantencin de )!uipos

DG

INGRESOS
#ancele las siguientes facturas por cobrar$ J: Fav n(mero <@G con fecha de vcto 5EQKJQ5KK< por un monto de VG$HIK$KKK por medio de un depsito bancario en el Fanco de #hile al JHQKHQ5KK<$ %ealice la cancelacin por medio de el Fotn 3#ontabili'ar .agos4$ 5: /bone Fav n(mero <@D con fecha de vcto 5KQKJQ5KK< por un monto de VJKK$KKK, por medio de un che!ue a fecha con vcto <JQKHQ5KK< n(mero J@DE, %ealice la cancelacin por medio de el Fotn 3#ontabili'ar .agos4$ Fecha de #omprobante contable JHQKHQ5KK<$ <: #ancele con un solo depsito las facturas de ventas n(m$<@H y <@I de %a(l ,onoso$ )l monto del depsito asciende a la suma de V@$K5<$G<5$

EGRESOS
#ancele las siguientes facturas por pagar$ J: Factura n(m GHE de /lmacenes .ars, centrali'ada anteriormente por usted$ 5: )n un solo che!ue del Fanco de #hile, cancele las facturas de #ompras, provenientes de la apertura, n(meros <@DE y <@DG$ <: #ancelar la boleta de Aonorarios n(m$ 55<< de Uuanito 8os .alotes$

DH

Com)robantes de uso Frecuente

Contabili)e4
J: )l pago de anticipo de remuneraciones de las siguientes personas y por los valores detallados y mar!uelo como de -so Frecuente" Ja: Uorge Martne' /guileraV@KK$KKK /nt 0(mero 5KK<KH Jb: Felipe ,onoso Galve' V5<K$KKK /nt 0(mero 5KK<KH 5: Seleccione el comprobante de -so Frecuente anteriormente marcado y dupli!ue tal comprobante$ #ambie las fechas como si fuera JD de septiembre y los n(meros cambielos a /nt 5KK<KI

Conciliacin Bancaria7
#onsidere las siguientes cartolas bancarias y concilie el Fanco de #hile al <JQKJQ5KK< y al <JQKGQ5KK< Banco de C8ile Cartola 1 desde el 1121123114 al 4121123114 Descri ci*n Saldo 1nicial K56KJ65KK< K<6KJ65KK< K@6KJ65KK< Car2os 5<@,KKK <,@DG,HHI EG,HII Abonos Saldo Ndoc H,IKK,KKK H,EEE,KKK <@DGG D,5KH,JJJ <@DGH D,J@K,5J5 <@DGI

Saldo bancario al KJQKJQ5KK< H,IKK,KKK 6 Menos #argos .erodo 6<,GDI,GHH Suma /bonos .erodo K ?otal Saldo #artola al <JQKJQ5KK< D,J@K,5J5

DI

Banco de C8ile Cartola 3 desde el 1121323114 al 4121523114

#AJ #AJ #AJ #AJ #AJ #AJ

Descri ci*n Saldo 1nicial #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado #he!ue #obrado

Car2os GHE,EG5 @D,KKK GH,IKK ED,DKK @D,KKK @5,<KK

Abonos

Saldo Ndoc D,J@K,5J5 @,<D<,D@K <@DHK @,<KH,D@K <@DH5 @,55I,E@K <@DH< @,JE@,J@K <@DH@ @,JJI,J@K <@DHD @,KGE,H@K <@DHE

Saldo bancario al KJQK5Q5KK< D,J@K,5J5 6 Menos #argos .erodo 6J,KE<,<G5 Suma /bonos .erodo K ?otal Saldo #artola al <JQKGQ5KK< @,KGE,H@K

Gestin de Cobran-as
Documentos endientes
Si usted lista los documentos FavWs pendientes al <JQKHQ5KK< encontrar !ue las Facturas de =entas 0(meros <@D a la <DK llevan m s de G meses de no cobro$ .or lo tanto, confeccione cartas de cobran'as, realice llamados telefnicos y agende la bus!ueda de los che!ues comprometidos$ ?odo esto se reali'a en los botones !ue se encuentran en la parte superior de el listado de ,ocumentos pendientes como 3/cciones4 o 3#arta4$

EK

Mdulo de Gestin Financiera

Balance General
Seleccione el Men( de Gestin Financiera, Falance General y abra a nivel E el listado en pantalla$

)xporte a una planilla excel o a un archivo por medio de la figura de un ,is!uette$

In,ormes Financieros
Seleccione el Men( 31nformes Financieros4 en Men( de Gestion Financiera y navegue por los distintos informes ya creados$

#rear un indice financiero simple como el capital de trabajo$ /ctivos #irculantes X .asivos #irculantes$ EJ