Binder Contaplus

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Portada
Objetivos
Apartados
I. Acceso e Interfaz
II. Copias de Seguridad
III. GLOBAL
Fec ha de t r abaj o
Sel ec c i n de empr esa
Dat os de empr esa
IV. FINANCIERA
Pl an Gener al Cont abl e
Opc i ones de di ar i o
Bal anc es
Venc i mi ent os
Opc i ones de I VA
Fi n de ej er c i c i o
Conf i gur ac i n
Banc a el ec t r ni c a
Mement o Cont aPl us
V. PRESUPUESTO
Pl an pr esupuest ar i o
Pr esupuest os anual es
Modi f i c ac i n del Pl an
VI. ANALTICA
Depar t ament os
Pr oyec t os
Mover pr oyec t o en di ar i o
Mayor anal t i c o
Sumas y sal dos anal t i c o
Segment os
VII. INVENTARIO
Gest i n de i nvent ar i o
Amor t i zac i ones
Li br o de i nvent ar i o
Cdi gos y t abl as
VIII CHEQUES
Gest i n de c heques
Emi si n
Paso a c ont abi l i dad
Conf i gur ac i n de f or mat os
IX INFORMES
Est adsi t i c as e i nf or mes
Li st ados de ex c el
Rat i os
Gr f i c os
H.Cl c ul o Ex c el
Mapa
X BABEL
XI eFACTURA
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XII UTIL
Referencias
Manual pdf
(129 pginas)
CASOS PRCTICOS 2012
Pr ac t i c a c on asi ent os
Caso c or t o c ompl et o
Cambi o t i pos I VA
Pr edef i ni dos
Enunc i ado ej er c i c i o
Di ar i o ej er c i c i o

Pr c t i c a 2011
Di ar i o 2011
Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus. Sistemas Informativos Contables de la Universidad de Zaragoza. SIC.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/01portada.htm[12/11/2012 17:42:42]
Leccin
ContaPlus
Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus
ContaPlus es una aplicacin contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresa
de manera informatizada. Su rapidez en la ejecucin de operaciones y la relativa sencillez en su manejo,
le convierten en un programa atractivo para las empresas. Se trata de una aplicacin utilizada por
multitud de empresas en nuestro pas. ContaPlus no es software libre y su utilizacin requiere la
adquisicin del producto y el pago de la correspondiente licencia. Existen distintas versiones del
programa (http://tienda.sage.es/Productos/Contabilidad.aspx). Nosotros vamos a utilizar "ContaPlus
2010 Versin Educativa".
La versin ms reciente del programa, ContaPlus lite 2012, ofrece diversas funciones generales de
inters:
Multiempresa.- Permite llevar simultneamente la contabilidad de varias empresas.
Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de una misma empresa sin ms que cambiar
el nombre introducido en el programa.
Multipuesto.- Para su utilizacin en redes locales.
Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la confidencialidad de los datos y
para fijar jerarquas de acceso.
Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.
Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten en una herramienta de trabajo
muy sofisticada:
Impresin de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc).
Elaboracin de grficos y estadsticas.
Punteo y Casacin.
Contabilidad financiera, analtica y presupuestaria.
Gestin de Cartera a travs de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos.
Gestin contable por segmentos de actividad y geogrficos
Comunicacin con los bancos de forma electrnica (Banca electrnica, rdenes de pago segn el
Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos segn el Cuaderno 43 CSB).
Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas electrnicamente con
certificados digitales y con el DNIe (a travs del men eFactura).
Gestin de asientos peridicos: permite organizar la contabilidad de forma que operaciones
recurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y otros pagos se puedan programar para
contabilizarlos de forma automtica.
Presentacin telemtica de las Cuentas Anuales.
Anlisis patrimonial, financiero y econmico mediante ratios.
A travs de la web del grupo sage se puede descargar una versin demostrativa de ContaPlus lite
2012 (http://www.sagesp.com/novedades/productos-2012/versiones-demo-2012.html).
Esta versin demostrativa, aunque es totalmente operativa, tiene una serie de limitaciones en el nmero
de empresas, asientos por empresa, realizacin de copias de seguridad, etc. que hacen que no se pueda
usar en la realidad, pero es suficiente para practicar el manejo de las opciones bsicas del programa.
Seguidamente, explicamos cmo acceder al programa y mostramos la interfaz principal as como las
principales opciones del Men del programa.
Citar como: Royo, S. (2012): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas
Informativos Contables <http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/contafin/> [y aadir fecha consulta] [ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/02objetivos.htm[12/11/2012 17:42:42]
ContaPlus
Objetivos
I
Conocer los distintos mens y posibilidades que ofrece ContaPlus.
II
Aprender a introducir asientos con ContaPlus, creacin y utilizacin de asientos predefinidos,
gestin de fichas de inventario y automatizacin de las amortizaciones, realizacin del cierre de la
contabilidad y obtencin de los estados contables.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/03apartados.htm[12/11/2012 17:42:42]
ContaPlus
Apartados
I
Acceso e interfaz
II
Copias de seguridad
III
Global
IV
Financiera
V
Presupuesto
VI
Analtica
VII
Inventario
VIII
Cheques
IX
Informes
X
Babel
XI
eFactura
XII
til
Casos Prcticos
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/91bibliografia.htm[12/11/2012 17:42:49]
ContaPlus
Bibliografa
Fernando de la Vega Gonzlez (2012): "ContaPlus 2012". Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.
Francisco Javier Moreno Martnez (2009): "ContaPlus 2009". Madrid: Ediciones Anaya
Multimedia.
Fernando de la Vega Gonzlez (2009): "Gua Prctica ContaPlus 2009". Madrid: Ediciones
Anaya Multimedia.

file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/Predefinidos.htm[12/11/2012 17:42:57]
Prctica
ContaPlus
Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus

Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus

Vamos a ver como crear dos asientos predefinidos:
1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 21%) con pago al contado.
2. Asiento predefinido que nos permita agilizar la contabilizacin de la venta de un elemento del inmovilizado material en el que el resultado de la
operacin sea positivo (beneficio).
Para ello iremos al men [Financiera] -> [Opciones de Diario] -> [Predefinicin de asientos]
Si primero quieres repasar la parte terica sobre asientos predefinidos, pincha aqu.

1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 21%) con pago al contado.
La ventana que nos aparece es la siguiente:
Pulsamos el botn apareciendo la ventana siguiente:
Una vez que la rellenamos y pulsamos aceptar, volvemos a la pantalla inicial, en la que seleccionamos nuestro asiento:
...y pulsamos el botn [Acceso a partidas], apareciendo:
Debemos aadir una a una, todas de partidas que componen el asiento que estamos predefiniendo. Pulsamos y...


Veamos cmo es un asiento estndar de Compra de mercaderas con pago al contado:
X
0.21 * X
Compra de mercaderas (6000000)
H.P. IVA soportado (4720021)
a Bancos (572) cuadre
Observamos que existen 2 lneas en el Debe y 1 lnea en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 3 lneas.
Lnea 1 [Compra de mercaderas]
Subcuenta: fija cdigo (6000000)
Partida: en el Debe [es una compra]
Importe: seleccionamos Nmero [es un dato no una frmula, pondremos el importe de la compra. Este dato lo usaremos para calcular el importe
del IVA. Es importante recordar que ese importe ser la variable numrica N1]
Concepto: ser Fijo [Compra de mercaderas]
Proyecto y Segmento: sern Fijo [no los usamos en esta empresa]

Tendremos entonces introducida la primera lnea del DEBE del asiento:

Lnea 2 [IVA soportado en la COMPRA]
Nota importante: el importe lo hemos puesto automtico (como frmula), se trata del 21% del importe de la compra (variable nmerica N1, tal
como puede apreciarse en la figura anterior). La contrapartida la hemos puesto a Banco c/c porque es operacin al contado. Los campos de la
base imponible y clave de la operacin son necesario indicarlos para que el asiento se haga automticamente con indicar el importe del gasto por
la compra.
Tendremos entonces introducidas las 2 lneas del DEBE del asiento.
Lnea 3 [Pago por banco]
Se trata de la partida que CUADRA el asiento.
Nos quedara entonces:

2. Asiento predefinido que nos permita agilizar la contabilizacin de la venta de un elemento del inmovilizado material en el que el
resultado de la operacin sea positivo (beneficio).
Veamos cmo es un asiento estndar de Venta de Inmovilizado Material al contado con Beneficio:
kkk.kkk
yyy.yyy
A.Acumulada I.M.
Banco c/c
a
Elemento de Inmovilizado
H.P. IVA repercutido
B proced. Inm. Mat. (771)
yyy.yyy
0.21*Pvta
cuadre
Observamos que existen 2 lneas en el Debe y 3 lneas en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 5 lneas.
Lnea 1 [Inmovilizado Material]
Subcuenta: importante indicar que es variable dentro del grupo (21) para posteriormente poder especificar
Partida: en el Haber [recordamos es una venta]
Importe: seleccionamos Nmero [es un dato no una frmula, pondremos el valor en libros del inmovilizado]
Concepto: ser Variable [para precisarlo luego en el asiento]
Proyecto y Segmento: sern Fijo [no los usamos en esta empresa]
Tendremos entonces introducida la primera lnea del HABER del asiento:

Lnea 2 [IVA repercutido en la VENTA]

Lnea 3 [Baja de la Amortizacin Acumulada]
Lnea 4 [Ingreso en Banco del precio de venta + IVA]
Lnea 3 [Beneficio generado por la Venta]
Se trata de la partida que CUADRA el asiento (ya hemos dicho que es un predefinido de venta de maquinaria con Beneficio).
Nos quedara entonces:
Utilizacin del asiento predefinido
Ahora que ya tenemos nuestro asiento predefinido, vamos a ver como funciona, mediante la contabilizacin del siguiente asiento:
Se trata de una venta de una maquina que fue comprada por 25.000 euros
El precio de venta son 14.000 euros
La amortizacin acumulada hasta el momento ha sido de 12.500 euros
El IVA a aplicar en la venta es del 21%
12.500
16.940
A.Acumulada Maq. (2813000)
Banco c/c (5720000)
a
Maquinaria (2130000)
H.P. IVA repercutido (4470021)
B proced. Inm. Mat. (7710000)
25.000
2.940
1.500
Citar como: Royo, S. (2012): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables
<http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/contafin/> [y aadir fecha consulta] [ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/IVA.htm[12/11/2012 17:43:05]
Prctica
ContaPlus
Cambios en los tipos de IVA

Cmo introducir nuevos tipos de IVA tras un cambio en la legislacin?

ContaPlus suele lanzar actualizaciones (y todos los aos una nueva versin del programa), pero los tipos de IVA
podemos actualizarlos nosotros mismos, procediendo en el siguiente orden:
1 Modificaremos los tipos de IVA, creando los tipos nuevos.
2 Crearemos las nuevas subcuentas de IVA soportado y repercutido.

Explicamos a continuacin cmo realizar estas operaciones, paso por paso.

1 Modificaremos los tipos de IVA, creando los tipos nuevos.
Para ello iremos al men [Financiera] -> [Configuracin] -> [Tipos de IVA]
All nos aparece una pantalla con los Tipos de IVA y Recargos de Equivalencia correspondientes que tiene el programa
cargados por defecto.
En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son:
IVA Recargo de Equivalencia
4% 0,5%
10% 1,4%
21% 5,2%

El rgimen especial del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunos comerciantes minoristas, personas
fsicas o similares, de ciertas actividades muy concretas, que no deben seguir las normas generales del IVA sino
que, a modo de sntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por otro lado a
sus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (excepto que dichos clientes, tambin estn en
rgimen de R.E.)
(ampliar informacin)

Para aadir los dos nuevos tipos de IVA (10% y 21%) pincharemos en el botn , apareciendo la ventana
siguiente, donde indicaremos en el primer campo en Tipo de IVA y en el segundo el recargo de equivalencia
correspondiente. Por ltimo pulsaremos en botn "A" (aadir):
(NOTA: modificar los tipos existentes no es recomendable porque podemos tener ejercicios anteriores utilizando esos
tipos y en caso de un nuevo cambio en la legislacin posterior, podran volver a sernos de utilidad).
Tras incorporar los dos nuevos tipos de IVA con sus posibles recargos, la tabla debera aparecer como sigue:
Ahora ya podemos proceder a crear las nuevas subcuentas de IVA soportado y repercutido.

2 Crearemos las nuevas subcuentas de IVA soportado y repercutido.
Para ello iremos al men [Financiera] -> [1.- Plan General Contable] -> [2.- Subcuentas]
NOTA: Solo vamos a crear las subcuents de IVA soportado y repercutido al 21%, ya que la creacin de las dems
subcuentas se hace de la misma manera y su utilizacin es menos habitual.
4720021 H.P. IVA soportado (21%)
4770021 H.P. IVA repercutido (21%)
Para crear cada una de estas cuentas procederemos como sigue. Primero, pincharemos en el botn ,
apareciendo la ventana siguiente:
En el campo "Subcuenta" indicaremos, para el caso del IVA soportado, el cdigo "4720021" (suponiendo que la
empresa trabaje con un nivel de desglose de 7 dgitos)
En el campo "Descripcin" indicaremos, para el caso del IVA soportado: "H.P. IVA soportado (21%)".
En la pestaa "Parmetros" debemos indicar los campos correspondientes al IVA SOPORTADO (Deducible) para que
los libros de facturas y modelos de impuestos posteriormente se elaboren correctamente (si intentamos aceptar sin
rellenar estos campos recibimos un mensaje de Atencin).
A continuacin, procederemos de igual manera para el IVA repercutido: en el campo "Subcuenta" indicaremos el
cdigo "4770021". En el campo "Descripcin" indicaremos: "H.P. IVA repercutido (21%)". En la pestaa "Parmetros"
debemos indicar los campos correspondientes al IVA REPERCUTIDO (Devengado en Rgime general; con un porcentaje
del 21%).
Con esto podremos introducir los asientos correspondientes a todas las facturas con los tipos de IVA actualizados y
elaborar correctamente todos los libros de registros a los que hace referencia el IVA as como los correspondientes
asientos de liquidacin del IVA.
Citar como: Royo, S. (2012): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos
Contables <http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/contafin/> [y aadir fecha consulta] [ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/I.htm[12/11/2012 17:43:12]
Leccin
ContaPlus
I) Acceso e Interfaz
1) Acceso e interfaz
Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el men inicio de Windows [Inicio] -> [Grupo SP] -> [SP Panel de Gestin]. Una vez en el panel
de gestin pincharemos en la primera opcin de la barra de herramientas situada en la zona izquierda de la ventana [ContaPlus lite] y, dado que existe la
posibilidad de establecer claves de acceso, el programa ha fijado como usuario por defecto el "Supervisor", con la misma clave de usuario "supervisor". Por
tanto, para entrar ha de estar seleccionado el supervisor y es preciso introducir la clave y pulsar "Aceptar". Si no est seleccionado hay que pulsar la opcin
liberar y seleccionarlo.

Una vez seleccionado el usuario e introducida la contrasea aparecer la pantalla principal del programa:

Las diferentes partes de que consta la pantalla principal son:
Barra de Mens (Men principal), que contiene las opciones del programa "Global", "Financiera", "Presupuesto", "Analtica"
Barra de Herramientas, con iconos de acceso rpido a las opciones del programa que se utilizan con ms frecuencia.
rea de Trabajo.
Men vertical (parte izquierda) - Panel de exploracin.

El men principal de ContaPlus 2010 es el siguiente:
"Global", "Informes", "til", "Ventana" y "Ayuda" son aplicaciones generales que tienen que ver con todas las opciones del programa.
"Financiera" es el mdulo ms importante del programa, ya que contiene todas las operaciones que nos permiten contabilizar y presentar los
resultados financieros del negocio.
"Presupuesto" controla la gestin de la contabilidad presupuestaria para informarnos de las desviaciones existentes entre lo presupuestado y lo
contabilizado.
"Analtica" nos permite llevar la contabilidad de costes y diferenciar entre segmentos de actividad y geogrficos.
"Inventario" permite llevar el registro de los elementos inventariables de la empresa y contabilizar automticamente las amortizaciones.
"Cheques" elabora los cheques con que pagamos a los acreedores y contabiliza automticamente los pagos.
"Babel" posibilita el intercambio de informacin entre algunas aplicaciones Sage.
"eFactura" permite realizar facturas online, imprimirlas en PDF y firmarlas electrnicamente con certificados digitales y con el DNIe (es una novedad
de la versin ContaPlus Elite 2011, que no tenemos disponible en esta versin demostrativa).
Como puede comprobarse, son muchas las aplicaciones del programa, aunque no ser obligatorio utilizarlas todas. Esto depender de las necesidades de
cada empresa. En los siguientes epgrafes trataremos de forma separada los primeros 10 mens y sus distintas opciones, centrndonos especialmente en el
men Financiera, por ser el ms importante del programa.
La funcin de cada uno de los iconos de la barra de herramientas es la siguiente:
El men vertical o panel de exploracin permite el acceso a las opciones ms importantes de la aplicacin. Su finalidad es la misma que la de la barra de
mens, pero permite actuar de forma ms rpida.
El orden de aparicin de las opciones es el mismo que seguiramos al realizar la contabilidad. Es decir, 1 crear la empresa ("Empresa"), 2 crear las
subcuentas ("Plan Contable"), 3 contabilizar los asientos ("Asientos"), etc.
La barra se divide en dos zonas. La inferior contiene las opciones disponibles y la superior muestra las utilidades correspondientes a cada una de las opciones
seleccionadas en la parte de abajo. La opcin seleccionada pasa a tener un color anaranjado que la identifica como elegida y muestra su nombre en la parte
superior de la propia barra. La siguiente imagen muestra el men estando seleccionadas las opciones "Empresa", "Asientos" y "Tesorera".
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/II.htm[12/11/2012 17:43:20]
Leccin
ContaPlus
II) Copias de Seguridad
2) Copias de seguridad
ContaPlus lite tiene la opcin de realizar las copias de seguridad y recuperar las empresas en el panel de
gestin inicial que se abre al ejecutar el programa (en el men izquierdo, bajo el nombre [Copia de
Seguridad]). No obstante, en la versin demostrativa que estamos utilizando, esta opcin recibe el nombre
[Traspaso de datos].
Copias de Seguridad es una herramienta imprescindible para conservar todos los datos del programa.
Podemos distinguir dos procesos diferentes.

1. Creacin de la copia de seguridad
En este proceso, se guardar en un dispositivo de almacenamiento masivo (unidades de disco, discos duros,
unidades de red, unidades extraibles, etc.) una copia comprimida de nuestros datos.
Los pasos a seguir son los siguientes.
Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Existe la opcin de
realizar una copia completa, incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas.
Esta opcin es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador
distinto y queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la casilla
"Copia completa", en la parte superior derecha de la ventana de las copias de seguridad/traspaso de
datos.
A travs de la Opcin "Copiar imgenes de Documentos", podremos realizar la copia de seguridad de
nuestra empresa con las imgenes/documentos que hayamos asociado a las distintas opciones de la
aplicacin.
En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que
estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta informacin.
Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y comentarios, debemos
seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad de disquete, o cualquier
directorio al que tengamos acceso. Al pulsar este botn, se nos mostrar esta pantalla en la que
seleccionaremos el destino de la copia de seguridad.

Al pulsar el botn "Aceptar" comenzar el proceso de copia. Este proceso crear en el directorio destino
seleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catlogo de Copias. En este catlogo se guarda
informacin sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Este catlogo deber
conservarse, ya que al recuperar la copia, ser imprescindible su presencia.

2. Recuperacin de la copia de seguridad
Para recuperar una copia de seguridad, en la ventana vista anteriormente bajo el men [Copia de
Seguridad], tendremos que seleccionar la pestaa "Recuperar".

Los pasos a seguir son los siguientes.
Cargar el catlogo de copias de seguridad. Para ello, deber indicar la ubicacin del fichero que contiene
el Catlogo de Copias, mediante el botn "Origen...". El nombre de los catlogos comienza por la
palabra "SP***.CAT". Una vez seleccionado un catlogo, la pantalla anterior presentar el siguiente
aspecto.
En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catlogo seleccionado. Asimismo vemos la
fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad. Pulsando el botn "Informacin",
obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada. Al igual que en el proceso de Copias,
podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar.
IMPORTANTE: Si recuperamos una copia de seguridad de una empresa que ya existe en el programa,
todos sus datos sern reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad, por lo que habr que
tener la mxima precaucin. Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser aadida
automticamente al fichero de empresas.
Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulsaremos el botn "Aceptar", para comenzar el proceso
de recuperacin de copias.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/III.htm[12/11/2012 17:43:41]
Leccin
ContaPlus
III) GLOBAL
3) GLOBAL
Agrupa distintas opciones que realizan funciones globales como son la fecha de trabajo, la seleccin y configuracin
de empresas y la de terminar con la utilizacin del programa.

1. Fecha de trabajo
Con esta opcin se determina la fecha que utilizar el programa en la anotacin de operaciones. Por defecto aparece
la fecha del sistema del propio ordenador. Es til cuando se tiene que contabilizar una cantidad importante de asientos
en una fecha distinta a la actual del sistema.
2. Seleccin de empresa
Con ella, ContaPlus permite gestionar las distintas empresas que tengamos incorporadas o la creacin de nuevas
entidades. El programa trata los distintos ejercicios de una misma empresa como si fuesen empresas distintas, por lo
que es necesario crear una nueva empresa para cada ejercicio distinto.
En esta opcin, adems de seleccionar la empresa con la que vamos a trabajar, se permite aadir, modificar o eliminar
empresas.
El botn [Histrico] tiene una especial importancia, ya que con l se permite vincular una empresa con su ejercicio
contable previo. As, ser posible obtener los estados contables con los datos comparativos. Para asignar un histrico a
una empresa es necesario tener seleccionada la empresa y en la opcin "seleccin de empresa" nos debemos situar
sobre la que se va a utilizar como histrica y pulsar el botn "Histrico".
Al realizar el cierre contable esta asignacin es automtica. Si a una empresa se le asigna como histrico ella misma, se
borrar su histrico anterior.

Cmo aadir una nueva empresa?
En el men [Global] -> [2. Seleccin de empresa] se realiza un click en el botn "Aadir" y nos aparecer
otra ventana con distintas pestaas para incorporar los datos, opciones y parmetros con los que va a trabajar la
empresa que estamos creando. Como se observa en la figura, esta ventana tiene 5 pestaas distintas en las que
podremos aadir la informacin de la nueva empresa a crear.
Pestaa Datos Empresa:
Cdigo (campo obligatorio de dos caracteres alfanumrico) y nombre (se recomienda escribir al final del nombre
el ao contable).
Fecha de inicio y fin de ejercicio (campos obligatorios).
Fecha de acceso contable (campo opcioinal). Si indicamos una fecha, el programa no nos permitir aadir
asientos anteriores a esa fecha. Se usa una vez comenzado el ejercicio para cerrar partes del mismo (por ejemplo,
tras las liquidaciones de IVA).
N de dgitos de las subcuentas (entre 5 y 12): no se puede cambiar una vez fijado. Se aconseja utilizar 7 9
dgitos como mnimo.
Plan General Contable: estndar, abreviado, de otra empresa, personalizado, nuevo PGC estndar, nuevo PGC
abreviado, nuevo PGC personalizado, nuevo PGC pymes.
Los cuatro primeros modelos se corresponden con el anterior PGC de 1990. Los cuatro ltimos se corresponden con
el nuevo PGC de 2008. El modelo estndar trabaja conforme a la normativa del PGC en sus formatos normales de
cuentas anuales, mientras que el abreviado lo hace con el formato abreviado. El modelo de otra empresa es til
cuando abrimos un nuevo ejercicio para la empresa, ya que, de esta forma copiaremos las cuentas y formatos que
suele utilizar la misma. Tambin lo es cuando trabajamos con diversas empresas cuyas subcuentas son
prcticamente las mismas. La empresa de la que se copia el Plan Contable debe contener el mismo nivel de
subcuenta que la empresa a la que se copia. En este caso, ContaPlus mostrar una pantalla con los distintos
ficheros opcionales a copiar: PGC, cuentas, subcuentas, desgloses, conceptos, asientos predefinidos, presupuestos,
vencimientos, etc. El modelo personalizado crea la empresa sin ningn plan de cuentas definido. Por ltimo, el
modelo pymes es el modelo propuesto en el PCG de PYMES de 2008.
Respecto a la moneda de uso ms frecuente, utilizaremos la opcin constante para trabajar con euros. (El
programa puede operar indistintamente en pesetas o en euros para ejercicios de 2007 o anteriores. En los
ejercicios 2008 o posteriores solo se puede usar el euro.)
Una vez completados los datos de esta primera pestaa podemos pulsar [Aceptar] para crear la empresa. El resto de
pestaas se pueden completar ms adelante.

Pestaa Ruta programas (de SP):
En ellas fijamos la vinculacin entre el programa ContaPlus y el FacturaPlus (o TPVplus) y NminaPlus.
Pestaa Opciones Empresa:
Son opciones que s se pueden modificar una vez creada la empresa. No afectan a su estructura.
En la opcin "N mximo de asientos en la sesin para paso al maestro" indicamos cada cuantos asientos
introducidos se graban al mayor. Se recomienda indicar un 1.

Pestaa Parmetros de Empresa:
Pestaa Vencimientos:

3. Datos de empresa
Con esta opcin podremos introducir/modificar los datos generales de la empresa activa, que sern utilizados para la
impresin de los distintos documentos que genera automticamente ContaPlus, como balances, liquidaciones de IVA, etc.
Podemos encontrar 6 pestaas diferentes. Las 4 primeras son las fundamentales (fiscales, hacienda, balances,
presentador). Debido a su simplicidad y a su carcter autoexplicativo no los vamos a tratar en profundidad. Las dos
ltimas (Datos Babel y Conexin memento ContaPlus), son aspectos ms concretos que solo sern necesarios si
deseamos utilizar esas dos aplicaciones.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/IV.htm[12/11/2012 17:43:49]
Leccin
ContaPlus
IV) FINANCIERA
IV) FINANCIERA
En este men aparecen las opciones financieras ms comunes en la gestin contable de la empresa.

1. Plan General Contable
ContaPlus crea el Plan de Cuentas y el desglose de subcuentas de forma sencilla. La estructura del PGC viene determinada por el programa y se selecciona al crear (aadir)
una nueva empresa en el men [Global] -> [2. Seleccin de empresa] -> Aadir -> Pestaa "Opciones de empresa" y marcando el formato especfico de PGC:
estndar, abreviado, de otra empresa, personalizado o de pymes.
Una vez creada la empresa y elegido un Plan Contable no se puede modificar. Para ello sera necesario dar de alta una nueva empresa e importar los datos de la anterior.
Lo que s es posible es la configuracin de los modelos de estados financieros con sus correspondientes asignaciones de epgrafes y cuentas, niveles de desglose, etc., segn
las necesidades del usuario.
Trabajaremos principalmente con el formato estndar, abreviado o de pymes.
Tras copiar el plan es preciso dar de alta los ficheros particulares de cada empresa, que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de subcuentas (conteniendo los
desgloses de clientes, bancos, proveedores, etc.), el fichero de presupuestos, el de asientos predefinidos si se desea, etc.
El formato de otra empresa lo utilizaremos cuando abrimos nuevos ejercicios contables de una empresa, para lo cual es necesario aadir una nueva empresa en el programa.
De esta forma tendremos copiados todos los ficheros necesarios para seguir trabajando con esa entidad.
Estructura del P.G.C.
Cuando pulsamos esta opcin aparece el rbol de cuentas del Plan Contable que hemos elegido para nuestra empresa, con sus correspondientes ttulos y cuentas.
Existen una serie de epgrafes de los cuales nacen otros epgrafes o una serie de cuentas. Podemos crear nuevos epgrafes o cuentas posicionndonos sobre el epgrafe del que
deseemos que dependan. Desde el nivel de cuentas no se pueden dar de alta ni epgrafes ni cuentas, ya que es el ltimo nivel del rbol.
La ventana central del men desplegable permite visualizar la parte del rbol que nos interese.
Al aadir epgrafes o cuentas hay que rellenar los datos sobre su cdigo, numeracin, desglose, descripcin. Su naturaleza la fija el programa al asociarla al epgrafe desde el
que se crea el nuevo elemento.
No pueden existir epgrafes y cuentas en el mismo nivel de desglose, por lo que en el caso de pretender hacerlo, ContaPlus desactiva tal opcin.
Existen otras opciones en este men como: localizar epgrafe, cdigo en el balance, visualizar saldos, cambio de desglose, imprimir, mayor, cambio de nivel de la cuenta.
Subcuentas
Las subcuentas son los elementos con los que vamos a contabilizar en el diario. Desde la tabla subcuentas podemos llevar el mantenimiento y seguimiento de las mismas.
Los apuntes de Diario deben introducirse utilizando subcuentas con todos sus dgitos, aunque sean completados con ceros (no confundir con las cuentas, normalmente de 3
dgitos). Por tanto las subcuentas han de estar definidas para la anotacin de apuntes en el diario con un n de dgitos igual al especificado al crear la empresa, y coincidiendo
los tres primeros con la cuenta de la que son extensin.
La primera opcin de la barra de herramientas SUBCUENTAS es la de aadir subcuenta. Cuando se aade una subcuenta se deban completar las siguientes opciones:
Datos: el cdigo, la descripcin y otros datos identificativos como el DNI-NIF, para subcuentas de clientes, proveedores, acreedores, etc.
Parmetros: permite definir si es una subcuenta en moneda extranjera, si est asociada a un proyecto determinado (contabilidad analtica) o a un segmento del
negocio.
Vencimientos y Cheques: para observar los vencimientos y cheques asociados. Son pestaas meramente informativas, solo se pueden realizar consultas.
Otras opciones de la barra de herramientas SUBCUENTAS son:
Modificar o eliminar subcuentas.
Ver saldos.
Mayor.
NminaPlus y SP FacturaPlus: para enlazar con los programas Nminaplus y Facturaplus.
Subcuentas de I VA y Recargo de equivalencia

Existen una serie de subcuentas especiales que es preciso tener definidas, de las que las ms utilizadas son las de IVA y Recargo por equivalencia.
El especial rgimen del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunos comerciantes minoristas, personas
fsicas o similares, de ciertas actividades muy concretas, que no deben seguir las normas generales del IVA sino
que, a modo de sntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por otro lado a
sus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (excepto que dichos clientes, tambin estn en
rgimen de R.E.)
(ampliar informacin)
Al introducir asientos, si el programa detecta que se incorpora una subcuenta relacionadas con el IVA o el recargo de equivalencia, aadir los campos necesarios.
En la opcin [Configuracin] del men [Financiera], en cuentas especiales aparecen definidas estas cuentas con una determinada codificacin. Si es preciso introducir
algn cambio en el tipo de IVA o del recargo de equivalencia, se realiza en [Financiera] -> [Configuracin] -> [Tipos de IVA].
2. Opciones de Diario

Gestin de asientos
Permite introducir los apuntes contables, bien simples, mltiples o predefinidos. Igualmente permite modificar asientos ya introducidos y eliminarlos.
Simples: una partida en el Debe y otra en el Haber
Mltiples: varias partidas en el Debe/Haber.
Predefinidos: asientos efectuados mediante una plantilla previamente configurada.
Asimismo, se puede configurar la sesin de trabajo para que se calcule el IVA automticamente, para generar un cuadre automtico y para editar las partidas en modo
extendido o en una fila. (Un sistema u otro se puede seleccionar a travs del botn ).
Formato de fila:
Formato extendido:
Para introducir las partidas del asiento se pulsa en y se incorporan los datos de subcuenta, concepto, cantidades, proyecto, documento, contrapartida, etc.
El programa permite acceder a la bsqueda y creacin de subcuentas, conceptos, proyectos sin salir de la edicin pulsando la tecla + (o en la lupa ).
Mediante botones especiales tambin es posible realizar casaciones, aadir vencimientos, cambiar la moneda de entrada de asientos, generar rdenes de pago, regularizar
partidas de moneda extranjera y grabar o cancelar asientos.
Al pulsar el botn de grabar se pasa a un a nueva pantalla para introducir un nuevo asiento, pero el anterior no se incorpora al fichero maestro de diario hasta que
hayamos introducido el n de asientos especificado en las opciones de empresa, o hasta que no se abandone la gestin de asientos.
Modificacin de asientos:
Durante el proceso de introduccin: Si estamos en formato fila, la tecla escape borra la lnea del asiento que se est confeccionando. Terminado el asiento se puede
modificar mediante el botn especial modificar partida ( ), eliminar partida ( ), aadir partida ( ) o eliminar asiento ( ).
Modificacin de asientos contabilizados en sesiones anteriores.
El programa no permite modificar o eliminar asientos que todava no han pasado al fichero general maestro de diario. Pero si ya est incorporado se puede modificar
activndolo al introducir su nmero.
Para eliminar asientos del fichero diario es posible realizarlo por n de asientos (especificando inicial y final) o por subcuenta (escribiendo la inicial y final que deben existir).
Punteo/ Casacin
Es una opcin con dos partes independientes, el punteo y la casacin que son excluyentes. (Es imposible efectuar una casacin a una lnea punteada o un punteo a una lnea
casada).
Muestra los siguientes campos:
E. (Estado): punteado o no punteado
T (Tipo de casacin): Origen o Partida
Asiento: n de asiento del movimiento
Subcuenta: cdigo de la subcuenta
Fecha del asiento
Concepto del asiento
Debe/Haber: importe del movimiento
Documento (indica, en su caso, el cdigo del documento/factura asociado con cada partida).
Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin.
Punteo simple
El punteo es una herramienta que nos permite marcar un asiento o una parte de l.
Se utiliza cuando necesitamos comprobar asientos o partidas para verificar los datos (por ejemplo: conciliaciones bancarias, realizar el seguimiento contable de cuentas,
comprobar movimientos, integracin de partidas, etc.).
Por ejemplo, si recibimos un extracto bancario, lo comparamos con nuestro mayor de bancos y hacemos un punteo de las operaciones que aparecen en el extracto.
Para puntear una lnea de asiento debe seleccionarse la misma y pulsar sobre el botn de punteo o teclear "P". Para desmarcar volver a pulsar. La marca del punteo
aparece en la columna E.
Punteo conciliacin
Sirve par realizar el punteo aprovechando los movimientos bancarios que podemos recibir mediante la conexin a travs de la banca electrnica.
Pulsando el botn de punteo conciliacin sobre una partida, especificaremos el mtodo de filtrado de movimientos, pudiendo acotar por importes.
Tras aceptar aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a la subcuenta. En ella se puede puntear el deseado realizando doble click o seleccionndolo con el
botn correspondiente.
Casacin
Se suele utilizar para las operaciones en las que de una factura aparecen varios apuntes (cobros o pagos de la misma). Puede ser necesario que dicha operacin origine la
necesidad de conocer en un momento determinado el saldo que queda pendiente, el cual no puede obtenerse del saldo de la subcuenta porque esta puede incorporar diversas
partidas (facturas). Esto se soluciona con la herramienta de casacin.
Esta operacin puede realizarse desde dos opciones: gestin de asientos (botn) o punteo/casacin.
Desde gestin de asientos la casacin se realiza posicionndonos sobre la partida que ser el origen de la casacin (ej. sobre la lnea del proveedor del asiento pulsamos el
botn casacin para marcarlo como origen).
En el momento del pago, realizamos el asiento y sobre su lnea volvemos a pulsar el botn casacin y marcamos la lnea como partida. Se abrir una ventana con los posibles
orgenes de las cuales deberemos seleccionar la buscada).
Las operaciones se reflejan en la tabla de punteo y casacin.
Desde punteo/casacin, pulsando en esta opcin se abre un listado de movimientos ordenado por subcuentas, con los mismos campos que la pantalla de punteo.
El campo Estado (E) muestra un crculo naranja relleno de color blanco si la casacin no est completada y un crculo relleno de color blanco si lo est. El campo Tipo
de casacin (T) puede aparecer con una O (origen de la casacin) o con una P (partida).
Una vez localizada la partida se marca como origen o partida segn corresponda. La seleccin como partida requiere su vinculacin con un origen marcado previamente que
habr de seleccionarse en una nueva ventana que se abre. La cuenta quedar total o parcialmente casada en funcin de que el origen y la partida coincidan en importes o no.
Casacin por subcuenta y documento
Mediante la utilizacin del campo documento en la gestin de asientos, tanto en el asiento origen como en los posteriores cobros o pagos marcaremos el mismo cdigo de
documento que luego casaremos mediante la opcin de casacin de documento. En ella se especifica, acotando al mximo, las subcuentas a casar, el rango de documento y el
periodo de fechas para evitar casaciones masivas no deseadas. (NOTA: para que esta opcin funcione correctamente todos los asientos de facturas y cobros/pagos
relacionados tendrn que estar identificadas correctamente con el mismo nmero de documento).
Caj a Auxiliar
Esta opcin nos permite recoger diariamente los movimientos de cajas o bancos que se produzcan, con las correspondientes operaciones de entrada y salida, es decir, cobros y
pagos. Permite llevar un control detallado de los movimientos de pagos y cobros que se producen cada da en las diferentes cajas que posea la empresa. Este mdulo est
especialmente diseado para aquellos negocios en los que los movimientos de efectivo son los procedimientos ms habituales de la actividad contable, como sucede en
comercios de venta al por menor. El traspaso de estos movimientos al diario, se realizar en un nico asiento que englobe todos aquellos movimientos que el usuario decida.
Listados de Diario
Para obtener, fundamentalmente, un listado de asientos.
Listados de Mayor
Una utilidad similar a la anterior del Diario, pero clasificados por subcuentas.
Legalizacin de libros
Desde esta opcin de la aplicacin podremos presentar y legalizar los libros.
Utilidades de asientos
Hay varias opciones posibles: eliminacin y renumeracin de asientos, copia y comprobacin de asientos, etc. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas.
Eliminacin de asientos
Existen dos posibles formas de eliminacin:
1. Eliminacin por Nmero de Asiento. Asiento inicial y final (estos nmeros de asiento deben existir).
2. Eliminacin por Subcuenta. Subcuenta inicial y final (estas subcuentas deben existir).
Importante: La opcin de eliminacin no es reversible. Los datos eliminados no podrn recuperarse.
Renumeracin de asientos
Renumerar diario: Renumera todos los apuntes por fechas (organizar ficheros antes).
Cambiar nmero de asientos: Por un nmero de asiento borrado o si se quiere dar un nmero mayor que el predefinido por la aplicacin. (No se puede dar el nmero de
otro existente ni permutarlo).
Mover subcuenta en Diario
Cambia una subcuenta por otra en todos los asientos de diario en los que aparece y/o se especifique.
Copia de asientos
Permite copiar asientos desde cualquier empresa mediante el nmero de asiento (seleccionar rango) o por fechas (seleccionar fecha inicial y final).
Comprobacin de asientos
Su finalidad es la de controlar todos los asientos del diario, para comprobar cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc. Se utiliza cuando se observan
anomalas.
Bsquedas atpicas
Para buscar apuntes concretos por nmero de asiento, fecha, subcuenta, concepto, debe, haber y escogiendo las condiciones de bsqueda (igual, mayor, menor que).
Exportacin / Importacin
Permite exportar/importar los ficheros de diario y subcuenta a otros programas, incluidos los de tratamiento de texto y hojas de clculo. La importacin debe cumplir una serie
de requisitos ms exigentes.
Bsqueda de comentarios
Permite la bsqueda de comentarios en asientos y subcuentas por medio de expresiones que puedan aparecer en el comentario.
Predefinicin de asientos
Permite crear, modificar y eliminar asientos predefinidos. Por tanto, es en esta ventana donde vamos a aadir los asientos que nos interese tener predefinidos por la
frecuencia en su utilizacin para que la contabilizacin de los mismos sea ms gil.
Utiliza unas plantillas que sirven para contabilizar de forma automtica las operaciones deseadas. Gracias a esta opcin podemos introducir apuntes en el Diario sin apenas
intervencin del usuario, lo que reduce la posibilidad de incurrir en errores.
En la barra de herramientas de la ventana de asientos predefinidos hay una opcin que resulta especialmente interesante: "copia asientos" . Mediante esta opcin es
posible copiar predefinidos de otras empresas que tengamos en ContaPlus. Al realizar la copia no solo se copiarn los predefinidos sino que tambin se crearn las subcuentas
necesarias para que esos asientos puedan utilizarse. (NOTA: no podr efectuarse la copia entre empresas con distinto nmero de dgitos de subcuentas).
Asimismo, como la confeccin de asientos predefinidos puede resultar una tarea compleja, al crear una nueva empresa podemos importar una coleccin de asientos
predefinidos proporcionados por ContaPlus. Para importarlos slo deberemos marcar la casilla "Traspasar la coleccin de asientos predefinidos" en la pestaa "Rutas Programas
de SP", dentro de la ventana "Aadir empresa".
Gestin de asientos peridicos
Contabiliza automticamente los asientos contables de aquellas operaciones que se repiten en los mismos plazos de tiempo, como suscripciones, alquileres u otro tipo de
pagos.
Para alcanzar este objetivo, lo ms sencillo es marcar la casilla "Asiento peridico" durante la contabilizacin de una operacin en la ventana "Gestin de asientos".
Una vez dado de alta como asiento peridico, podremos gestionar estos asientos desde el men [Financiera] -> [Opciones de diario] -> [Gestin de asientos
peridicos]
Desde esta opcin podremos gestionar todos los asientos previamente definidos como asientos peridicos.
Para lanzar asientos peridicos en el diario primero debe marcar los asientos y despus pulsar el botn "ejecutar" .
Mediante la opcin "Acceso a Apuntes" se pueden visualizar y modificar las partidas del asiento. Al realizar algn cambio en las partidas del asiento peridico o al
eliminar el asiento peridico desde esta opcin, el asiento ORIGEN NO sufrir ningn CAMBIO.
Cuando modifiquemos o actualicemos los datos en una subcuenta que afecte al asiento peridico, tendr una repercusin sobre l directamente.
Gestin del conocimiento
Permite consultar el mayor de una subcuenta y la informacin contenida en FacturaPlus o TPVplus relativa a esa subcuenta en cuestin.
Si la subcuenta existe tambin en FacturaPlus y ambos programas estn enlazados, nos presentar informacin sobre deudas pendientes, pedidos pendientes de servir,
condiciones particulares, estadsticas de ventas, condiciones comerciales y llamadas. Si la subcuenta no est en FacturaPlus o TPVplus, unicamente podremos consultar los
vencimientos asociados con esa subcuenta.

3. Balances
Sumas y Saldos
Podemos seleccionar la configuracin del mismo e introducir algunos datos que nos son solicitados.
Para obtenerlo en pantalla pinchamos en "Aceptar".
En la ventana "Destino de impresin" seleccionamos la impresora o en "Otros destinos" seleccionamos "Pantalla", obtenindose el siguiente formato de Balance de Sumas y
Saldos:
Prdidas y Ganancias
La primera de las opciones del desplegable "Mantenimiento y Formulacin", presenta la configuracin de las distintas cuentas y epgrafes que conforman el formato definido al
seleccionar el plan contable. Hacer cualquier cambio aqu resultar especialmente peligroso.
Mediante la opcin "Prdidas y ganancias" podemos obtener este estado contable como Borrador o en el formato oficial. Si elegimos la opcin "Borrador", podemos elegir si
queremos imprimir, ver en pantalla, o exportar a una excel:
Si visualizamos la informacin en pantalla, obtendremos una ventana como la que sigue:
Tambin podemos obtener una comparativa con lo presupuestado inicialmente, en la pestaa "Comparativo presupuesto".
Situacin
Con similares opciones al caso anterior (veamos el listado que se obtiene como borrador).
Presentacin telemtica
Desde esta opcin se generarn los ficheros necesarios para el envo telemtico.

Consolidacin
Podemos obtener "Sumas y Saldos", "Prdidas y Ganancias" y "Balance de Situacin", especificando qu empresas son las que se deberan consolidar. No obstante, hay que
tener en cuenta que el resultado no son unos estados consolidados propiamente dichos, sino una suma algebraica de todas las subcuentas.
Memoria y E.F.E.
Podemos generar ambos documentos, aunque la versin demostrativa no lo permite. Veamos, por ejemplo, la Memoria (se abre automticamente en word).
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Opciones similares a las de la cuenta de PyG y el Balance de situacin.
Anlisis de Balances (No incluido en la versin educativa 2010)
ContaPlus lite 2011 incluye como novedad un mdulo de generacin de informes de anlisis econmicos y financieros, as como la posibilidad de consultar posteriormente los
informes generados. La nueva aplicacin de Anlisis de Balances permite generar un completo informe con la situacin econmica y financiera de la empresa, mostrando los
datos comparados del ejercicio anterior de las principales magnitudes y ratios de la empresa. Desde el men de ayuda de ContaPlus se puede acceder a un manual de ayuda
sobre esta aplicacin (que no est disponible en la versin educativa que manejamos).
No obstante, la vesin educativa que manejamos s que incluye, en el men [Informes], algunas opciones similares (listados excel, ratios y grficos), que explicaremos en el
apartado correspondiente.
4. Vencimientos
Opcin interesante para controlar cobros y pagos a llevar a cabo en fechas concretas.
Se puede operar desde la opcin de vencimientos en el men Financiera o, como es lo ms normal, desde la opcin de entrada de asientos de Diario mediante el botn de
acceso directo.
Para aadir un nuevo vencimiento se pulsa el botn de acceso rpido desde el asiento que se est introduciendo o desde el men [Financiera] -> [Vencimientos] y
seguidamente se pulsa aadir (A) o el icono correspondiente de la barra de herramientas.
La ventana que se abre incluye los siguientes campos a rellenar: Fecha de emisin y vencimiento, Subcuenta a la que imputamos el mismo, Banco con el que se producir el
pago o cobro, concepto, importe, tipo de vencimiento, documento y n de remesa. En algunos de estos campos existe la opcin de realizar la bsqueda incremental mediante
la lupa o pulsando la tecla "+". Al aceptar el vencimiento se aadir a la lista de los ya existentes.
En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintos botones correspondientes a otras tantas operaciones a realizar. La operativa a seguir es: 1
preprocesar, 2 procesar.
Marcar para preprocesar
Se realiza para colocar una marca de identificacin al vencimiento para que al ejecutar la opcin "procesar", ContaPlus realice directa y automticamente las opciones que le
marquemos (traspaso al fichero de cheques/pagars o al libro diario).
La ventana que se abre al pulsar esta opcin incluye los siguientes campos:
generar cheque y pagar: para generar automticamente el cheque o el pagar y poderlo imprimir y pagar al acreedor.
Generar asiento por fecha de vencimiento: para que el programa genere automticamente el asiento en el diario.
Fecha de emisin y vencimiento: esta ltima ser la del asiento
Banco: por el que se efectuar el pago
Concepto: que aparecer en el asiento
Documento: del asiento
Al aceptar en esta ventana aparecer una marca en la columna de preproceso correspondiente al vencimiento, para indicar que este vencimiento generar un apunte contable
al ejecutar el botn de procesado.
Procesar
Al pulsar sobre esta opcin se procesar la informacin de los vencimientos que tengamos preprocesados. Tras la cual el vencimiento queda marcado en la columna de estado
con un aspa azul que indica que el vencimiento ha sido liquidado y traspasado a la contabilidad.

5. Opciones de IVA
El tratamiento de este impuesto se lleva a travs de esta opcin, pudindose obtener listados e impresos oficiales. Tiene las siguiente opciones:
Facturas Recibidas
Para los datos a incorporar en el Libro de facturas recibidas.
Facturas Expedidas
Para los datos a incorporar en el Libro de facturas emitidas.
Tanto para el caso de la Facturas Recibidas como Emitidas, obtendramos un informe similar a este:
Como hemos visto en el desplegable, disponemos de los distintos modelos para incorporar los datos correspondientes a las distintas liquidaciones. Para ampliar
informacin, revisar la web de la Agencia Tributaria.
Datos de los modelos
Necesarios para la presentacin de los distintos modelos oficiales. Al pinchar en esta opcin se abre la ventana de "Datos de Empresa", con las 6 pestaas que hemos
mencionado anteriormente en el men [Global] -> [Datos de empresa] (Fiscales, Hacienda, Balances, Presentador, Datos Babel y Conexin Memento ContaPlus).
Configuracin de los modelos
Podemos configurar el modelo a nuestras necesidades, codificando las medidas en milmetros.
Configuracin de cartas
Permite crear y personalizar tantos formatos de modelos de cartas como queramos.
Modelo de Hacienda 347
Desde esta opcin podremos imprimir el modelo oficial de Declaracin anual de operaciones con terceras personas. Para ello ser necesario que, previamente, desde la opcin
correspondiente, se haya obtenido un modelo oficial, bien por impresora, bien por soporte magntico.
Asiento de Regularizacin
Para realizar automticamente el asiento de regularizacin del IVA. Al aceptar, nos muestra el asiento y -si estamos de acuerdo- volvemos a aceptar para su paso al Libro
Diario. (El programa actualiza automticamente la fecha de ltima regularizacin del IVA dentro de la ficha "Parmetros de Empresa" de la ventana "Opciones de Empresa").

En el siguiente enlace explicamos qu hacer si como resultado de un cambio en la legislacin, los tipos de IVA cambian respecto a los definidos por defecto en ContaPlus.

6. Fin de Ejercicio
El cierre del ejercicio contable se va a realizar desde esta opcin. Para ello es preciso que previamente hayamos preparado los asientos de liquidacin de IVA, las
amortizaciones y otros ajustes precisos.
Si al hacer el cierre no se conoce todava esta informacin, tendremos la posibilidad de abrir y cerrar tantas veces como sea necesario con la funcin de invertir cierre.
Es importante realizar, previamente, una organizacin de ficheros completa desde la opcin [til] -> [Organizacin de ficheros].
Cierre del Ej ercicio
Realiza automticamente el cierre contable, efectuando los asientos de ajuste en moneda extranjera, regularizacin de ingresos y gastos, cierre de ejercicio y asiento de
apertura en una nueva empresa.
En primer lugar debemos aadir la empresa sobre la que queremos volcar el asiento de apertura, considerando la informacin que queremos trasladar de un ejercicio a otro
(vencimientos, talones, predefinidos, presupuestaria). Se puede cerrar tambin sobre una empresa creada con anterioridad. En este caso hay que tener en cuenta la opcin
superior denominada Reemplazar el asiento de apertura existente.
Si queremos cerrar sobre una empresa nueva, pulsamos el botn "aadir" e introducimos los datos necesarios para crear la empresa.
Tras darla de alta, la seleccionamos y en ese momento se activa el botn Cerrar. Si lo pulsamos, el sistema comenzar a procesar la informacin y realizar en el diario los
asientos de regularizacin de ingresos y gastos, cierre y el asiento de apertura en la nueva empresa. Adems se asignar la empresa antigua como histrica de la nueva, para
poder obtener informes comparativos entre aos.
Si la empresa que cerramos trabaja con moneda extranjera, antes de cerrar debemos introducir los tipos de cambio de fecha de cierre. El sistema har automticamente los
asientos correspondientes antes de la regularizacin y cierre.
Una vez cerrada una empresa no se puede acceder a ninguna opcin que pueda cambiar el diario, a menos que apliquemos la opcin [Invertir Cierre].
I nvertir cierre
Una vez realizado el cierre, mediante esta opcin se puede volver al estado anterior para modificar o aadir algn asiento o dato, etc.
Al pulsar el botn "Abrir", el sistema eliminar los asientos de regularizacin de ingresos y gastos, cierre y los de ajuste de moneda extranjera y dejar la empresa en
condiciones de seguir trabajando con ella.
Con esta opcin No se borra el asiento de apertura creado -con lo que se puede continuar con el nuevo ejercicio-, lo que nos permite trabajar con los dos ejercicios abiertos,
entendiendo que el asiento de apertura creado inicialmente es provisional, hasta que llegue el cierre definitivo.
Al volver a cerrar el ejercicio hay que reemplazar el asiento de apertura para evitar tener varios asientos de apertura.

7. Configuracin
Con esta opcin podemos adaptar el programa a las variaciones legales y normativas aparecidas y ajustar algunas de las caractersticas con las que va a funcionar
ContaPlus.
Dentro de esta opcin se incluyen los siguientes aspectos:
Tipos de I VA
Posibilita el empleo de distintos porcentajes y la modificacin de los mismos. Mediante esta opcin podemos configurar los actuales valores del IVA en unas tablas, as como
los porcentajes del recargo de equivalencia que pueden corresponder a cada uno.
En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son:
IVA Recargo de Equivalencia
4% 0,5%
10% 1,4%
21% 5,2%
Cada empresa puede llevar diferentes porcentajes sin afectar al resto de empresas definidas en el programa.
En el siguiente enlace explicamos cmo actuar si como resultado de un cambio en la legislacin, los tipos de IVA cambian respecto a los definidos por defecto en ContaPlus.

Subcuentas de I VA y Recargo de Equivalencia
Al introducir una subcuenta del grupo de IVA, ContaPlus cambia la toma de datos aadiendo los campos necesarios de IVA repercutido, IVA soportado y Recargo de
Equivalencia.
Sugerimos la utilizacin de las siguientes codificaciones para las subcuentas de IVA y recargo de equivalencia.
Cuando el IVA lleve Recargo de Equivalencia:
4770504 H.P. IVA repercutido (4%) R.Eq. (0,5%)
Las cuentas de Hacienda Pblica, acreedora por IVA y Recargo de Equivalencia sern:
4750000 H.P. acreedor por IVA
4750005 H.P. acreedor por IVA, R.E. (0,5%)
Cuentas Especiales
Con esta configuracin asignamos cuentas a casos o funciones especiales.
Concretamente asignamos 8 cuentas especiales, tres de las cuales afectan al tratamiento del IVA y el resto vienen relacionadas con el balance y el cierre del ejercicio.
Estas cuentas son:
472 I VA soportado
477 I VA repercutido
Estas cuentas afectan -directamente y de forma automtica- a las funciones relacionadas con el IVA como las liquidaciones, libros de facturas, declaraciones oficiales.
475 Recargo de equivalencia
Se recoge en "H.P. acreedor por conceptos fiscales" para separarlo del IVA repercutido.
129 Prdidas y Ganancias
120 B del ao anterior ( Remanente)
121 Prdidas del ao anterior
Estas dos ltimas cuentas es preciso tenerlas definidas para poder realizar el cierre del ejercicio. En caso contrario, el programa nos avisar al realizar el cierre, ya que no
podr completar el asiento de apertura del siguiente ejercicio.
668 Diferencias Negativas de cambio
768 Diferencias Positivas de cambio
Niveles de desglose
Con esta opcin definimos una serie de valores por defecto para la obtencin de listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas en lo relativo a la descripcin de los
desgloses.
Los niveles de desglose marcados aparecern en el balance de sumas y saldos, aunque se permitir modificarlos.
El Balance de situacin y la Cuenta de PyG se presentan por defecto con un nivel de desglose de tres dgitos, pero se puede definir el nivel deseado. Este nivel de desglose se
puede fijar en:
la opcin "Cambio de Desglose" del men [Financiera] -> [PGC] -> [Estructura del PGC], en el que se puede efectuar un cambio general del nivel de desglose de
los grupos de cuentas.
la opcin "Niveles de desglose" del men [Financiera] -> [Configuracin], que permite cambiar el desglose de todas las cuentas simultneamente. Por defecto el
programa marca el nivel 3 y el de subcuenta (este ltimo no se puede desmarcar).
Creados los niveles de desglose ser necesario darles una denominacin para una correcta interpretacin de los estados financieros; sino no aparecer ningn nombre en dicha
partida. Las denominaciones se dan en el men [Financiera] ->[PGC] -> [Estructura del PGC]. Es importante en la definicin de las subcuentas codificar en funcin de los
desgloses que vamos realizando. Ejemplo:
430 Clientes
43010 Clientes de Espaa
43011 Clientes del resto de UE
43012 Clientes resto Europa
43020 Clientes Amrica del Norte
43021 Clientes Amrica del Sur
43030 Clientes resto del mundo
4301001 Clientes Alava
4301050 Clientes Zaragoza
430105001 Cliente n 1 Zaragoza
430105002 Cliente n 2 Zaragoza
Conceptos tipo
Es una tabla para agilizar la introduccin de asientos, al poder incorporar el contenido del campo "Concepto" de una forma ms automtica sin tener que teclear ese
concepto completamente. Se define el cdigo de cada concepto que ser lo que tecleemos al introducir el asiento.
Vencimientos tipo
Para poder clasificar y distinguir los distintos tipos de vencimiento podemos codificarlos en esta opcin y as ser posible sacar listados de vencimientos por diferentes
tipos a travs de la gestin de vencimientos.
Divisas
Para llevar un mantenimiento de las divisas con las que trabajamos y obtener informes para controlar nuestras operaciones en moneda extranjera.
Se pueden introducir las variaciones en los tipos de cambio asociados a cada divisa, introduciendo el tipo de cambio para cada fecha. Estos tipos pueden ser utilizados de
forma automtica en los ajustes que realiza el programa.

8. Banca electrnica
Desde ContaPlus podemos realizar distintas operaciones con la banca electrnica: desde enviar rdenes de pago hasta recibir los movimientos de nuestras cuentas. La
generacin sigue la normativa del Consejo Superior Bancario (CSB), de tal forma que el sistema es compatible con cualquier entidad bancaria.
ContaPlus integra un completo mdulo de banca electrnica, el cual nos permite generar rdenes de pago para cualquier banco siguiendo la normativa del cuaderno 34 del
CSB, as como recibir movimientos de nuestras cuentas bajo el formato de la norma 43 del CSB.
De esta manera, con ContaPlus podemos ordenar pagos a nuestros proveedores y acreedores desde la propia gestin de asientos [Enlace bancario]. Una vez generados los
pagos, desde la opcin [Movimientos C.C.], podremos recibir los movimientos de las cuentas bancarias enviados, y posteriormente podrn ser utilizados para realizar las
opciones de punteo y casacin bancaria.
9. Memento ContaPlus (No incluido en la versin educativa 2010)
Los Mementos son manuales prcticos de consulta que contienen toda la informacin relativa a la materia jurdica tratada. Desde aqu se pueden consultar la web de Francis
Lefebvre.
Para acceder de forma correcta a esta opcin, primero es necesario haber indicado el Usuario y la Contrasea en la opcin: Global \ Datos de Empresa \ Conexin
Memento Contaplus.
Citar como: Royo, S. (2012): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables <http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/contafin/> [y aadir
fecha consulta] [ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/V.htm[12/11/2012 17:44:00]
Leccin
ContaPlus
V) PRESUPUESTO
5) PRESUPUESTO
Este men incluye la posibilidad de establecer un plan presupuestario para distintas cuentas que nos permita controlar y comparar la ejecucin del
mismo con la realidad. Tiene las siguientes opciones:

1. Plan presupuestario
Nos permite configurar a nuestro gusto el plan presupuestario de la empresa para las subcuentas que deseemos. Al ir a la opcin [Plan
Presupuestario] y pulsar en el botn "Aadir", aparece la siguiente ventana en la que especificaremos la subcuenta y el presupuesto para cada
mes, o anual (en este ltimo caso, el programa distribuye la cantidad anual entre los 12 meses). Incorporaremos el importe en el presupuesto
anual cuando la distribucin mensual del presupuesto de la subcuenta es homognea entre todos los meses.
2. Presupuestos anuales
Una vez incorporados los presupuestos de las subcuentas que queremos controlar, con esta opcin podemos obtener un listado para ver cual es la
desviacin entre lo presupuestado y los datos reales de la contabilidad hasta la fecha. Para ello se debe especificar el rango de subcuentas, el tipo
(saldos, o debe/haber), el nivel de desglose y los datos de salida (impresora, pantalla, html, etc.) Por defecto se realiza para todas las subcuentas.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/V.htm[12/11/2012 17:44:00]
El listado que aparece es de fcil comprensin, pues para cada subcuenta muestra en una columna primero el presupuesto, debajo lo realizado y en
la siguiente columna el % de realizacin. La presentacin se realiza a nivel global y por meses.
3. Modificacin del plan (presupuestario)
Si queremos modificar el presupuesto, podemos ir modificando subcuenta a subcuenta con la opcin [Presupuesto] -> [Plan Presupuestario] y
utilizando el botn de modificacin, o mediante la opcin [Presupuesto] -> [Modificacin del plan], que recoge la posibilidad de hacer cambios
de forma global o segn las condiciones que especifiquemos en la siguiente ventana:
NOTA: Si elegimos el Mtodo "Por cantidad", todas las dotaciones mensuales van a quedar modificadas en esa cantidad (el total anual quedar
modificado, por tanto, en 12 veces dicha cantidad).
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/VI.htm[12/11/2012 17:44:14]
Leccin
ContaPlus
VI) ANALTICA
6) ANALTICA
En el men [Analtica] vamos a poder estructurar la empresa en Departamentos y Proyectos, de manera que el
primer nivel en el que estructuramos la empresa son los Departamentos y necesariamente dentro de ellos se
encontraran los Proyectos. De esta manera, al crear nuevos departamentos stos vendrn codificados por tres
caracteres alfanumricos (Ej. Departamento de Administracin: ADM), mientras que los proyectos que existan dentro
del mismo tienen un cdigo de 9 caracteres alfanumricos de los que los tres primeros deben coincidir con el
departamento del que depende (Ej. Proyecto 1 del Dpto. de Administracin: ADM.000001).
Aunque la estructura de departamentos y proyectos se puede crear desde este men, ContaPlus permite crear los
proyectos desde la gestin de asientos que es donde se les asigna el gasto o ingreso correspondiente.

1. Departamentos
La estructura de departamentos de la empresa se crea en esta opcin del men [Analtica]. De ellos dependern
los distintos proyectos, lo que nos permitir asignar los gastos e ingresos realizados por la entidad a los distintos
proyectos y departamentos.
La ventana que se abre muestra el listado de los existentes y nos permite aadir, modificar y eliminar. La pantalla
de introduccin de datos muestra dos campos:
Departamento: es el cdigo del departamento que permite la introduccin de tres caracteres alfanumricos
(Ej. CON, RHH, ATC, etc.)
Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Contabilidad, Recursos Humanos, Atencin al cliente, etc.)

2. Proyectos
Tras la estructuracin de la empresa por departamentos se debe realizar el desglose por proyectos, ya que cada
departamento puede incluir varios proyectos que deseemos controlar.
La forma de operar es similar a la de departamentos. Al pulsar la opcin nos muestra el listado de los existentes,
pudiendo aadir, modificar, eliminar, etc.
Al introducir un nuevo proyecto deben rellenarse los siguientes campos:
Proyecto: es el cdigo del proyecto de 9 caracteres alfanumricos: los tres primeros corresponden al
Departamento y, seguidamente separados por un punto, seis caracteres identificativos del proyecto (Ej.
CON.000001, RHH.000004, etc.)
Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Proyecto de Contabilidad 1, Proyecto de Administracin 3, etc.)
Presupuesto: para asociar un presupuesto al proyecto que deseemos (este apartado no tiene relacin con la
contabilidad presupuestaria -men Presupuesto- que est relacionado con subcuentas y no con proyectos).
El cdigo del proyecto debe incluir en sus tres primeras posiciones el cdigo del departamento en el que se ubica. Si
no existe el departamento asociado no se podr crear el proyecto.
Dentro de la ventana listado de proyectos tenemos la opcin de pedir informes de los proyectos . Podemos
obtener diversos listados especificando los proyectos, el tipo de informe (saldos, debe, haber), rango de fecha,
valorar con presupuesto (compara presupuesto y realizado) y slo presupuesto.
3. Mover Proyecto en Diario
Esta opcin nos permite cambiar en el diario los proyectos que cada lnea o partida de los asientos tenga asignados.
En la ventana que se abre debemos especificar el rango de proyectos que queremos sustituir y el nmero de
asientos en los que queremos que la ejecute.
Hay que rellenar los siguientes campos:
Proyecto actual: Indicaremos el proyecto origen que queremos sustituir y que, por tanto, ya se encuentra
asociado a una o varias partidas en el fichero de diario.
Proyecto nuevo: Indicaremos el nuevo proyecto por el que queremos sustituir el actual.
Asiento inicial y asiento final: Se introducir el rango de asientos en los que se quiere modificar el proyecto
actual.
4. Mayor analtico
Esta opcin nos permite pedir un informe del mayor analtico (es decir, por proyectos o departamentos), mostrando
los movimientos que se han producido en cada proyecto o departamento segn seleccionemos en el nivel de
desglose.

5. Sumas y Saldos Analtico
Con esta opcin obtendremos el balance de comprobacin de sumas y saldos de cada departamento o proyecto
(segn especifiquemos en las casillas), de forma que desglose la informacin asocindola de manera analtica a los
departamentos/proyectos.

6. Segmentos
Segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para las cuales es
apropiado presentar informacin financiera separada con el fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la
consecucin de sus objetivos y tomar decisiones respecto a la futura asignacin de recursos.
La empresa debe identificar sus distintos segmentos. Para ello la aplicacin cuenta con una seccin especfica (en la
versin 2010 esta seccin se encuentra dentro del men analtica, pero anteriormente tena entidad propia como un
men separado):

Actividad
Desde la opcin "Aadir" podremos crear nuevos segmentos, para lo que se nos pedir un cdigo de Segmento
(como mximo de 6 caracteres) y una descripcin de la Actividad.

Geogrficos
Al igual que en los segmentos de actividad, desde la opcin "Aadir" podremos crear nuevos segmentos geogrficos,
para lo que se nos pedir un cdigo de Segmento y una descripcin. (NOTA: Al igual que en el caso de los
proyectos de la contabilidad analtica, el cdigo de los segmentos geogrficos debe incluir en sus primeras posiciones
el cdigo del segmento de actividad en el que se ubica. Si no existe el segmento de actividad asociado no se podr
crear el segmento geogrfico).

Mover segmento en diario
Mayor por segmentos
Sumas y saldos por segmentos
Estas tres opciones son similares a las vistas anteriormente para los proyectos.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/VII.htm[12/11/2012 17:44:22]
Leccin
ContaPlus
VII) INVENTARIO
7) INVENTARIO
Dentro de esta opcin estudiaremos todas aquellas operaciones que se pueden realizar con nuestro inventario de elementos del inmovilizado ,
muy importante para la correcta realizacin de las amortizaciones.
Importante: Para que este mdulo del programa funcione correctamente, no se sigue el orden de numeracin de sus opciones, sino que se
comienza con la ltima de las sub-opciones, motivo por el cual empezamos por la cuarta opcin del desplegable anterior.

4. Cdigos y tablas
Contiene los cinco ficheros maestros necesarios para la creacin de las fichas de inventario. Con ellos configuraremos y clasificaremos los
activos a amortizar de una forma sencilla y precisa.
Grupos de Amortizacin
Permite clasificar las fichas del Inventario por conceptos genricos, por ejemplo: pertenencia a cualquiera de las clasificaciones de inmovilizado
incluidas en el PGC, sujecin al mismo porcentaje de amortizacin, etc. Para aadir los grupos necesarios de amortizacin, se introduce un cdigo
alfanumrico de hasta dos dgitos y una descripcin. Los grupos los crea el usuario segn sus necesidades. Ejemplo:
IM Inmovilizado materiales
II Inmovilizado intangible
....
o bien
01 Material de oficina
02 Maquinaria, etc...
Cuentas de Amortizacin
Aqu definimos las cuentas de amortizacin acumulada y de dotacin, as como el porcentaje y el perodo amortizado (en nmero de meses).
Los campos a introducir son:
Cuenta: Cdigo de la cuenta de A.A. perteneciente al plan contable (subgrupo 28).
Descripcin: de la cuenta (Ej. A.A. de Maquinaria, Construcciones). Se rellena automticamente al introducir el cdigo en el campo
anterior, aunque se podr modificar.
Grupo: grupo de amortizacin asociado de entre los creados en el fichero Grupos de Amortizacin
Dotacin: Cdigo de la cuenta de dotacin a la amortizacin (subgrupo 68).
% amortizacin.
Meses amortizados: periodo de meses que debe trascurrir entre dos amortizaciones consecutivas (por regla general 12 meses).
Cdigos de Ubicacin
Recoge la localizacin fsica de los elementos del inmovilizado. Se pueden definir dos situaciones por activo para delimitar con mayor exactitud la
situacin fsica en caso necesario.
Cdigos de Naturaleza
Permite configurar y clasificar los activos por naturaleza. Slo existen dos campos: cdigo y descripcin. Ejemplos:
a) 01 Tangible
02 Intangible
b) IN1 Ordenadores
IN2 Impresoras
MOB1 Mesas de despacho
TTE1 camiones reparto
TTE2 coches para comerciales
Causas de Baj a
Especificamos la causa de la baja con un cdigo y descripcin (Ej. DT Deterioro, AM Amortizacin total, RB Robo, VT venta, etc.). Esta tabla no
es preciso rellenarla para poder realizar las amortizaciones.

1. Gestin Inventario
Esta opcin permite crear, conservar y actualizar las fichas de los elementos de inmovilizado. En esta opcin es donde tienen su aplicacin directa
los ficheros explicados en los apartados anteriores.
Al "Aadir" un nuevo elemento, los datos a incorporar en la ventana que aparece son los siguientes:
En la pestaa "Datos generales":
Nmero de inventario: Cdigo alfanumrico para la identificacin de un activo fijo determinado. Aparecer por defecto en blanco y no
puede omitirse.
Cdigo de ubicacin y cdigo de naturaleza: ambos son obligatorios (son los explicados en el apartado anterior, por lo tanto primero
debern estar definidos mediante la opcin [Cdigos y tablas]).
Fecha de compra.
Grupo de amortizacin (de los definidos en las respectivas opciones de [Cdigos y tablas])...
Fecha y causa de baja: campos no obligatorios. Los completaremos cuando demos de baja el activo.
En la pestaa "Datos contables":
Subcuentas de amortizacin (28x...) y de dotacin (68x...) (de los definidos en las respectivas opciones de [Cdigos y tablas]).
Concepto: se suele poner la descripcin de la factura. (Campo no obligatorio).
Importe de la compra ("Euros").
Nmero de factura y documento: campos meramente informativos y no obligatorios.
Proveedor: campo obligatorio para indicar el nmero de cuenta del proveedor.
Desglose analtico del activo y Segmentos: para asignar las amortizaciones a distintos proyectos o departamentos en la contabilidad analtica
as como a distintos segmentos del negocio. Los campos que aparecen son Proyecto/Segmento, % Asignado y Descripcin. La suma de los
porcentajes de los proyectos/segmentos debe ser del 100%.
En la pestaa "Datos amortizacin":
Meses lanzamiento asientos: Campo obligatorio. Indicar cada cuanto tiempo deseamos que se produzca el asiento de amortizacin (lo
normal es indicar 12 meses).
Porcentaje de amortizacin: tanto por ciento de amortizacin que aplicaremos al activo (campo obligatorio). Por defecto muestra el
porcentaje asignado en el fichero de cuentas de amortizacin, pero puede ser modificado.
Fecha de inicio de la amortizacin: para indicar la fecha a partir de la cual debe amortizarse un activo.
Campos automticos: fecha ltima amortizacin, de fin de amortizacin e importe amortizado. (Aunque ContaPlus los cumplimentar
automticamente, el usuario puede modificarlos).
En la pestaa "Datos bienes de inversin", incluiremos toda la informacin necesaria para incluir el activo en el libro de bienes de inversin:
Por ltimo, en la pestaa "Histrico amortizaciones ", podremos consultar informacin adicional sobre las amortizaciones prcticadas o incluir un
valor residual, si se estimase distinto de cero:

2. Amortizaciones
Para realizar los asientos contables en el diario que reflejen las amortizaciones de los activos.
Precisamos de:
Fecha de amortizacin hasta la que se amortiza el activo.
Cotas: rango de activos a amortizar.
Agrupar amortizaciones en asiento nico: un solo asiento por todos los meses amortizados para cada activo. (Si en las tablas de
inventario se ha indicado que las amortizaciones deben realizarse cada 12 meses, no es necesario marcar esta casilla ya que el asiento ya es
anual por defecto para cada activo).
Incluir nmero de activo en el concepto: si la marcamos, en el asiento aparecer el concepto AMORT. ACT. + el n de inventario
asignado al activo. Si no la marcamos aparecer la expresin que hayamos designado en el Concepto de la ficha de inventario
correspondiente.
Amortizar incluyendo das hasta la fecha (til si no amortizamos a 31-12, por ejemplo, en una venta de inmovilizado).
Utilizar contabilidad analtica.
Asignar segmentos (incompatible con utilizar contabilidad analtica).
Todos los datos para amortizar se extraen de la ficha de inventario donde se configuran todos los parmetros. Las amortizaciones son lineales.
Clicando en "Aceptar" el programa nos muestra los asientos, que podemos marcar o no para enviarlos al libro diario.
3. Libro de inventario
Este informe lo obtendremos gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones se ha incluido un campo en la pestaa de
datos de amortizacin y una pestaa desde la que gestionamos el inventario de forma histrica, viendo las diferentes amortizaciones que se van
realizando durante la vida del inmovilizado.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/VIII.htm[12/11/2012 17:44:29]
Leccin
ContaPlus
VIII) CHEQUES
8) CHEQUES
Este men incluye una herramienta para gestionar distintas operaciones relacionadas con los cheques que emite la
empresa, como son: gestin de cheques, emisin, paso a contabilidad y configuracin de formatos.

1. Gestin de cheques
Las opciones contenidas en este mdulo permiten emitir cheques o pagars y contabilizarlos automticamente.
Desde esta opcin, podremos realizar operaciones con cheques y pagars, obtener informacin puntual sobre los
mismos, aadir nuevos, contabilizar los cheques emitidos, imprimirlos y obtener distintos informes.
El desplegable de la parte superior derecha de la pantalla permite mostrar los cheques ordenados segn el criterio
que se seleccione. (En la captura de pantalla anterior la ordenacin atiende al criterio de Fecha de Emisin "F.Emi",
pero tambin podran ordenarse por fecha de vencimiento, acreedor, importe, etc.).
Algunas de las opciones de esta pantalla son:
Aadir Cheque
Nos permite crear un nuevo cheque/pagar, segn los datos que rellenemos en los campos como muestra la
pantalla.
Cheque o Pagar: son campos excluyentes
Fecha de emisin
Fecha de vencimiento: para el caso de haber seleccionado pagar
Justificante: compuesto por dos nmeros, el primero referente al mes y el segundo el n de orden del
cheque
Documento: campo alfanumrico de diez caracteres en el que se puede asignar alguna referencia del cheque
o pagar
Banco: para introducir el cdigo de la subcuenta del banco
Saldo: tras introducir la subcuenta del banco el programa nos muestra automticamente el saldo de dicha
subcuenta. Este campo es inalterable por el usuario.
Acreedor: cuenta del acreedor/proveedor a la que se le imputa el cheque y nombre que queremos que
aparezca en el cheque
Concepto: concepto del cheque/pagar/asiento
Euros: importe en
Serie/N: tendr un valor igual a 0 al momento de dar de alta el cheque. En su emisin se le asignar
manual o automticamente un nmero de serie. Este campo ser obligatorio si quiere asociar imgenes al
cheque.
Paso a contabilidad: si se marca indicamos al programa que registre el paso del cheque a contabilidad, al
igual que ocurra en el preprocesado de los Vencimientos.
Cheque o pagar anulado: si la marcamos el programa tomar el cheque como anulado, poniendo un aspa
de color rojo en la columna correspondiente de la tabla de datos (columna "Est", como muestra el ltimo
cheque de la captura de la imagen anterior).
Dentro de esta misma pantalla tenemos los botones de modificar, eliminar, zoom, localizar y consulta. Adems
tenemos los de:
Anulacin/...: que nos marca o desmarca el cheque o pagar como anulado o no.
Cambio de estado: para marcar o desmarcarlo como preparado o no para pasar a contabilidad (aparece un
punto en verde o rojo respectivamente, en caso de que ya est en rojo es posible que ya se haya
contabilizado).
Impreso/No impreso: Tras realizar la impresin de uno o varios cheques, el programa nos reflejar de forma
automtica el estado de dicho cheque, con una "I" de color amarillo. Este botn nos permite cambiar el estado
de Impreso a No Impreso y viceversa.
Imprimir: nos permite imprimir un informe sobre los cheques y pagars segn las caractersticas que le
marquemos.

2. Emisin
Esta opcin se utiliza para la impresin de los cheques/pagars en los impresos suministrados por los bancos, as
como las cartas asociadas que se envan al proveedor acompaando al cheque.
En la anterior ventana debemos seleccionar el criterio de orden de salida y marcar las condiciones del listado (rangos
de los que queremos emitir).
Adems se pueden marcar otros campos como:
Agrupar cheques de un mismo proveedor: agrupa en un solo cheque todos los del mismo proveedor.
Excluir: para decirle los que no queremos emitir.
Formato de impresin
Caracteres de Proteccin: campo alfanumrico de dos dgitos donde podemos especificar entre qu
caracteres queremos que salgan los importes. Podemos dejar lo que sale por defecto o cambiarlo por los
usuales (##).
Numeracin de cheques: si marcamos, al imprimir nos permite numerar desde un n determinado que
teclearemos en la siguiente casilla Primer nmero.

3. Paso a contabilidad
Con esta opcin daremos la orden de registro en el diario de aquellos cheques o pagars que hayamos marcado
como preparados desde la gestin de cheques. El asiento generado ser un cargo en la cuenta del acreedoros y un
abono en la cuenta bancaria correspondiente. Muestra la siguiente pantalla:
En ella especificamos:
Orden de paso: campos que nos permitirn ordenar el paso a contabilidad por fechas o justificante.
Condiciones para el paso: rangos entre los que pasar a contabilidad los cheques, excluyendo los anulados.
Parmetros para el paso: permite poner una fecha de contabilizacin que habr que teclear o dejar la fecha
del cheque. Tambin permite pasar el n del cheque/pagar en el concepto de asiento y agrupar todos los
efectos de un mismo proveedor en un solo asiento, si marcamos las casillas correspondientes.

4. Configuracin de formatos
Se utiliza para crear los formatos de cheques/pagars que nos interesen. Es decir, nos permite ajustar los
documentos a los impresos usados por las distintas entidades bancarias y establecer el modelo de carta que el
usuario enva al acreedor acompaando al cheque. De hecho, esto ser lo primero que tendremos que hacer antes al
empezar a utilizar este mdulo.
Para ello debemos definir en primer lugar el formato con los campos: cdigo (dos dgitos), descripcin del formato y
alto del documento (tamao del cheque/pagar).
Seguidamente hay que definir las distintas partidas del formato para darle la configuracin deseada. Pulsando el
botn , aparece el listado de partidas creadas donde se pueden aadir, modificar, eliminar, etc.
Al aadir o modificar se abre un pantalla donde hay que especificar los campos que se ven a continuacin. En la
introduccin de datos para el formato hay que especificar las coordenadas donde queremos que aparezca y podemos
detallar textos mediante literales o tambin existen campos fijos.
Si seleccionamos como campo "TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO", nos permite escribir libremente el texto
deseado y no elegir un campo definido. En este caso aparece un punto verde en el listado de partidas, mientras que
si se elige un campo definido (Ej. importe en nmeros) aparece de color rojo.
En la primera pantalla de Configuracin de formatos, aparece el botn que nos muestra como quedara el
formato.

file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/IX.htm[12/11/2012 17:44:43]
Leccin
ContaPlus
IX) INFORMES
9) INFORMES
En el men "Informes" aparecen distintas opciones para generar diversos tipos de informes. Estas son:
(NOTA: En versiones ms recientes de Contaplus, las opciones [2. Listados Excel] y [3. Ratios] no aparecen
en esta pestaa, ya que han quedado integradas en el Men [Financiera] -> [Anlisis de Balances] tal
como se ha explicado anteriormetne.

1. Estadsticas e informes
Se pueden obtener informes y estadsticas personalizadas a partir de los datos de cualquier fichero de la
aplicacin.

2. Listados Excel
Nos permitir configurar los informes adaptndolos a nuestras necesidades, se guardarn en formato .XLS
(hoja de clculo Excel), de esta manera los podremos visualizar, consultar e imprimir cuando queramos.

3. Ratios
Esta opcin ya no est disponible en las versiones ms recientes del programa (ahora hay un mdulo ms
completo de "Anlisis de Balances" en el men [Financiera].
En el men de Ayuda de Contaplus, buscando por la palabra "ratios", obtenemos explicaciones detalladas sobre
el funcionamiento de esta aplicacin.
Es importante destacar, que antes de obtener los ratios es necesario generar el Balance de situacin y la
Cuenta de prdidas y ganancias en modo Borrador (la informacin de los ratios se obtiene de los ltimos
balances generados en modo borrador).
Los ratios se obtienen en un libro excel formado por dos hojas. En la primera (Datos) visualizaremos los
datos que se tendrn en cuenta para calcular los ratios. En la segunda (Ratios) visualizaremos los resultados
de los ratios.
Los ratios obtenidos incluyen el anlisis de la situacin patrimonial (composicin de la estructura econmica y
financiera de la empresa), anlisis financiero (liquidez y solvencia), rentabilidad.
Las frmulas utilizadas para calcular estos ratios pueden consultarse en el men de ayuda de Contaplus
(buscando la palabra "ratios").
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/IX.htm[12/11/2012 17:44:43]

4. Grficos
Permite realizar grficos a partir de los datos de la contabilidad, personalizando los formatos. Incluye las
siguientes pestaas para definir las caractersticas del grfico que deseemos obtener:
Parmetros
Datos de grfico
Tras obtener el grfico, puede modificarse su estilo y formato mediante los botones: textos, estilo, atributos,
imprimir.

5. Hoja de clculo excel
Esta opcin nos permite realizar un enlace desde ContaPlus hacia Excel, para lo que es necesario tener abierta
la Excel para ejecutar el traspaso. Aparece una ventana con dos pestaas:
Parmetros del enlace DDE: para definir la forma de visualizar los valores a traspasar, el tipo y la
presentacin de la informacin.
Datos del enlace: para seleccionar las subcuentas y las empresas que se van a traspasar.

6. Mapas
Con esta opcin, se permite representar en un mapa de Espaa las distintas subcuentas y sus valores. Hay que
seleccionar el rango de subcuentas y meses.

file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/X.htm[12/11/2012 17:44:50]
Leccin
ContaPlus
X) BABEL
10) BABEL
Esta opcin de men tiene como objetivo generar e importar o exportar un fichero .xml con la informacin
contable necesaria para la realizacin de los impresos oficiales. Para su utilizacin, en caso necesario, puede
consultarse el men de ayuda de ContaPlus.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/XI.htm[12/11/2012 17:44:58]
Leccin
ContaPlus
XI) eFACTURA
Este men no est disponible con la versin educativa que manejamos.

11) eFACTURA
La facturacin electrnica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisin de
las facturas o documentos anlogos entre emisor y receptor por medios electrnicos (ficheros informticos) y
telemticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados reconocidos.
Con esta nueva aplicacin de contaplus, se pueden realizar Nuevas Facturas, Contabilizar o Consultar facturas
electrnicas existentes. Para acceder adecuadamente a la nueva aplicacin de Efactura deberemos introducir el
cdigo de cliente y contrasea recibidos al comprar el producto.

Para su utilizacin, en caso necesario, puede consultarse el men de ayuda de ContaPlus.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/XII.htm[12/11/2012 17:45:11]
Leccin
ContaPlus
XII) UTIL
12) UTIL
En el men "Util" se incluyen diversas utilidades informticas y contables:

1. Organizacin de ficheros
Esta opcin realiza los siguientes procesos:
Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar
Regeneracin de ficheros ndices
Comprobacin jerrquica de la informacin
Comprobacin de la integridad de los datos. Si marcamos esta opcin el programa realizar una verificacin de los registros del programa para
solucionar posibles errores.
Se ejecuta dentro de una empresa activa, para lo cual en el men [Util], pulsamos [1. Organizacin de ficheros] y se organizarn exclusivamente
los de la empresa activa.
Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde del panel de gestin, donde podemos seleccionar las empresas para las que queremos
realizar dicha organizacin de ficheros.
Esta opcin es til cuando tengamos cortes elctricos y otras incidencias similares, ya que puede ayudar a solventar los posibles problemas causados.
Tambin es conveniente realizarla antes de ejecutar el cierre del ejercicio y antes de realizar las copias de seguridad.

2. Cambiar apariencia
Mediante esta opcin podemos elegir entre dos apariencias del programa, la vista clsica, que es sobre la que est explicado este manual y la vista
nueva, que es la que se muestra a continuacin:
En la vista nueva, el men horizontal (barra de opciones de la aplicacin) y el rea de trabajo del escritorio sage (zona central de acceso de datos de la
aplicacin), son similares a la vista clsica.
En la vista nueva ya no contamos con el Men vertical que tenasmos antes en la parte izquierda (Panel de exploracin). En su lugar tenemos una zona de
favoritos, que consta de accesos directos a opciones del programa o bien a aplicaciones o archivos externos.

3. Perfiles de usuario, colores, perifrico
Incluye las siguientes opciones:
Gestin de usuarios
Perifricos
Colores y fuentes
Restaurar valores originales
Barra de botones
4. Avisos de inicio
Con esta opcin podremos introducir avisos o mensajes recordatorios para que, en una fecha determinada, nos salten al iniciar el programa.

5. Mover subcuentas/cuentas
Debemos aadir las subcuentas que queramos mover y dnde queremos hacerlo. Para ello marcaremos el origen y el destino, con un breve texto
explicativo.

6. Ir a escritorio Sage
Con esta opcin podremos volver a la pgina inicial de ContaPlus en cualquier momento.

7. Si on-line
Permite acceder al servicio de informacin comercial y financiera de empresas a travs de Internet para obtener informes comerciales y financieros de
clientes o proveedores (previo registro).

8. Agenda (No disponible en la versin educativa 2010).
Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, correo electrnico, etc. que nos servirn para tener una informacin ms completa
en nuestra agenda. Tambin nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes condiciones.

9. Correo electrnico (No disponible en la versin educativa 2010).
Desde esta opcin se pueden introducir los datos de configuracin del correo electrnico que se desea utilizar para realizar envos de e-mails desde las
aplicaciones Sage.
Para su utilizacin, en caso necesario, puede consultarse el men de ayuda de ContaPlus.

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