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RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO:

EVENTOS Salrio contratual Salrio Maternidade Diferena salrio fmilia Frias Diferena 1/3 Abono de frias Abono Pecuniario 1/3 Abono Pecun. Frias Proporcionais 1/3 Frias Diferena vale transporte 13 Salrio Aviso Prvio Saldo de Salrios Reembolso de Uniforme Hora extra Insalubridade Comisses Descanso Remunerado Gratificao Retirada Pr-Labore Saldo Insuficiente salrio Salrio famlia Descanso remunerado Desc.remun.s/h.extra
ADMINIST. CONTABILIDADE COMERCIAL

Outubro/2012
SETOR DE RAIO X ATENDIMENTO SEG. MED. TRABALH. TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total.............................................................
FGTS

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DESCONTOS Desconto de Frias Desconto de faltas Contribuio Sindical Vale Transporte Plano odontolgico Desc.adiantamento de salrio Desconto Uniformes Insuficiente salrio ms anterior PAT Plano de sade Desconto INSS Insuf.Saldo Ms Anterior Desconto INSS 13. Salrio INSS Cont.Individual Desconto IRRF 7,5%(Diminuir o IRRF Pro-Labore) Utilizao Plano Odontologico Utilizao Plano Sade Outros Descontos Outros Descontos(Pr-Labore) Desconto IRRF ( Pro-labore) Utilizao Plano Odontologico (Pro-Labore) Utilizao Plano Sade (Pro-Labore)

ADMINIST.

CONTABILIDADE

COMERCIAL

SETOR DE RAIO X

ATENDIMENTO

SEG. MED. TRABALH.

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total.............................................................
Lquido de Rescises

0.00

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Valor liquido folha por Deptos

0.00

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0.00

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0.00

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO:

Outubro/2012

EVENTOS Salrio contratual Salrio Maternidade Frias Diferena vale transporte 13 Salrio Aviso Prvio Reembolso de Uniforme Hora extra Comisses Retirada Pr-Labore Salrio famlia Total FGTS DESCONTOS Desconto de Frias Desconto de faltas Contribuio Sindical Vale Transporte Plano sade e odontolgico Desc.adiantamento de salrio Desconto Uniformes PAT Desconto INSS Desconto IRRF 7,5% Outros Descontos(Funcionrios) INSS Cont.Individual (Pr-Labore) Outros Descontos(Pr-Labore) Desconto IRRF ( Pro-labore) Utilizao Plano Odontologico (Pro-Labore) Utilizao Plano Sade (Pro-Labore) Total Lquido de Rescises Total liquido da folha Total lquido dos Pr-Labore Total Geral Lquido FGTS

DEBITO 378424 381235 378428 378462 378427 379563 378424 378424 74055 378421 381234

CREDITO 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356952 356941

VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HISTRICO Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms Vr. Proviso Pr-Labore neste ms Vr. Proviso folha pagamento deste ms

378437 DEBITO 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356941 356952 356952 356952 356952 356952

377133 CREDITO 383638 378424 377505 378462 387048 383637 387207 378459 377129 377145 387203 377129 387203 377145 387048 387048 VALOR

0.00 Vr. n/ dbito neste ms HISTRICO Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre folha pagamento deste ms Vr. Descontado sobre Pr-Labore neste ms Vr. Descontado sobre Pr-Labore neste ms Vr. Descontado sobre Pr-Labore neste ms Vr. Descontado sobre Pr-Labore neste ms Vr. Descontado sobre Pr-Labore neste ms

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

378437

377133

0.00 VR. N/ DBITO NESTE MS

Sempre observar no resumo dos totais da folha de pagamento se houve resciso, e transferir o total das rescises para a conta rescises a pagar: D - Salrios a Pagar 356941 C - Rescises a Pagar 363180 0.00 VR. Transferido D - PREVIDENCIA SOCIAL 378954 C - INSS A RECOLHER 377129 Vr Contrib INSS Parte Patronal deste ms D - PREVIDNCIA SOCIAL 378954 C - INSS A RECOLHER 377129 Vr. contrib. n/ socios neste ms D - PREVIDENCIA SOCIAL 71625 C - INSS A PAGAR AUTNOMOS 377130 Vr. contrib. Autnomos neste ms D - PREVIDENCIA SOCIAL 71625 C - INSS A RECOLHER 377129 Vr. contrib. Ref. fats. ... Unimed Lavras D - INSS A RECOLHER C - SALARIO FAMLIA Valor compensado n/ ms D - INSS A RECOLHER C - SALARIO MATERNIDADE Valor compensado n/ ms 377129 381234 0.00 (Contrib. Empresa 20% + Terceiros 5,8% + SAT 1%) 0.00 (Contrib. Empresa 20% + Terceiros 5,8% + SAT 1%)

0.00 ( 20% sobre Pr-Labore) 0.00 ( 20% sobre Pr-Labore)

0.00 ( 20% sobre Autnomos) 0.00 ( 20% sobre Autnomos)

0.00 0.00

0.00 0.00

377129 381235

0.00 0.00

Saldos que tem que ficar no balancete aps as contabilizaes: Salrios a Pagar (356941) 0.00 Rescises a Pagar (363180) 0.00 Pr-Labore a Pagar (356952) 0.00 INSS a Pagar (377129) 0.00