Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
TRABAJO COLABORATIVO 3
CONTENIDO
INTRODUCCIN ...................................................................................................... 3
OBJETIVOS .............................................................................................................. 4
Objetivo General .................................................................................................. 4
Objetivos Especficos ............................................................................................ 4
PRENSADORA PERLA LTDA. CONSOLIDACIN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN
EL PLAN FINANCIERO.............................................................................................. 5
Ingresos: .............................................................................................................. 5
Egresos:............................................................................................................... 7
Egresos mensuales fijos: ................................................................................. 9
PRENSADORA PERLA LTDA. VIABILIDAD ECONMICA ......................................... 10
Valor presente neto, tasa interna de retorno y viabilidad: ................................. 10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO DEL PROYECTO .......................................... 12
MISIN .............................................................................................................. 12
VALORES ............................................................................................................ 12
VISIN ............................................................................................................... 12
POLTICA DE CALIDAD ...................................................................................... 13
PLAN ORGANIZACIONAL .................................................................................... 13
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 15
BIBLIOGRAFA ....................................................................................................... 16
INTRODUCCIN
OBJETIVOS
Objetivo General
Desarrollar el plan financiero para conocer la viabilidad econmica del proyecto y
profundizar y poner en prctica los conocimientos adquiridos para la creacin de
Ingresos:
Ingresos Brutos segn tipo de produccin
Produccin Continua
$ 401.952.000
$ 278.163.000
Formatos financieros:
Egresos:
El egreso fijo hasta 36 meses despus de iniciada la operacin ser el de
pagar el crdito que se gestion para completar el capital para iniciar
operaciones, a continuacin se presenta una tabla de pagos con su
respectivo capital e inters:
Cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Abono a capital
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
$
2.000.250
Capital abonado
$
2.000.250
$
4.000.500
$
6.000.750
$
8.001.000
$
10.001.250
$
12.001.500
$
14.001.750
$
16.002.000
$
18.002.250
$
20.002.500
$
22.002.750
$
24.003.000
$
26.003.250
$
28.003.500
$
30.003.750
$
32.004.000
$
34.004.250
$
36.004.500
$
38.004.750
$
40.005.000
$
42.005.250
$
44.005.500
$
46.005.750
$
48.006.000
$
50.006.250
$
52.006.500
$
54.006.750
$
56.007.000
$
58.007.250
$
60.007.500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Inters
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
46.005,75
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
2.046.256
31
32
33
34
35
36
$
$
$
$
$
$
2.000.250
2.000.250
2.000.250
2.000.250
2.000.250
2.000.250
$
$
$
$
$
$
62.007.750
64.008.000
66.008.250
68.008.500
70.008.750
72.009.000
$ 46.005,75
$ 46.005,75
$ 46.005,75
$ 46.005,75
$ 46.005,75
$ 46.005,75
Total
$ 2.046.256
$ 2.046.256
$ 2.046.256
$ 2.046.256
$ 2.046.256
$ 2.046.256
$ 73.665.207
$ 10.000.000
planta
Maquinaria
$ 60.000.000
Mobiliario
$ 8.000.000
$ 10.000.000
Gastos de constitucin
$ 350.000
Insumos en inventarios
$30.000.000
Capital de Trabajo
$ 15.000.000
Total
$ 133.350.000
un clculo sobre cul van a ser los ingresos en los primeros meses y en qu gastos
incurriremos, analizando si estos ingresos logran cubrir mencionados gastos, de lo
contrario es necesario realizar una previsin en dinero para las probables
eventualidades.
Egresos mensuales fijos:
Nomina
Enero
3.195.600
Febrero
5.326.000
Marzo
5.326.000
Abril
5.326.000
Mayo
3.728.200
Junio
3.728.200
Julio
3.728.200
Agosto
3.195.600
Septiembre $
5.326.000
Octubre
5.326.000
Noviembre
3.728.200
Diciembre
$
$
5.326.000
53.260.000
Servicios
$
324.000
$
540.000
$
540.000
$
540.000
$
378.000
$
378.000
$
378.000
$
324.000
$
540.000
$
540.000
$
378.000
$
540.000
$
Arriendos
Insumos
833.333 $
1.920.000
833.333 $
3.200.000
833.333 $
3.200.000
833.333 $
3.200.000
833.333 $
2.240.000
833.333 $
2.240.000
833.333 $
2.240.000
833.333 $
1.920.000
833.333 $
3.200.000
833.333 $
3.200.000
833.333 $
2.240.000
$
833.333 $ 3.200.000
5.400.000 $ 10.000.000 $ 32.000.000
10
Inversin
Ingresos
Egresos
(266.700.000)
Flujo
Factor de
descuento
$ (266.700.000)
Flujo de
descuento
$ (266.700.000)
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,91
28.590.677
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,83
25.991.524
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,75
23.628.658
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,68
21.480.598
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,62
19.527.817
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,56
17.752.561
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,51
16.138.692
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,47
14.671.538
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,42
13.337.762
10
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,39
12.125.238
11
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,35
11.022.943
12
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,32
10.020.858
13
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,29
9.109.871
14
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,26
8.281.701
15
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,24
7.528.819
16
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,22
6.844.381
17
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,20
6.222.164
18
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,18
5.656.513
19
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,16
5.142.284
11
20
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,15
4.674.804
21
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,14
4.249.822
22
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,12
3.863.474
23
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,11
3.512.250
24
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,10
3.192.954
25
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,09
2.902.686
26
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,08
2.638.805
27
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,08
2.398.914
28
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,07
2.180.831
29
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,06
1.982.573
30
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,06
1.802.339
31
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,05
1.638.490
32
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,05
1.489.537
33
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,04
1.354.124
34
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,04
1.231.022
35
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,04
1.119.111
36
$ 33.496.000
2.046.256
31.449.744
0,03
1.017.374
VPN
37.623.707
TIR
12%
B/C
1,14
Donde
La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la rentabilidad de los fondos que
permanecen en el negocio.
El proyecto promete devolver el 12% de rentabilidad por periodo en este caso el
periodo es mensual y se realiz a 36 meses que es plazo del crdito, adems de
reintegrar el capital invertido por los proponentes del proyecto.
12
MISIN
Organizacin dirigente a la actividad arrocera que contribuye a ordenar y mejorar la
produccin, EN PLANTA Y PRENSADO DE CASCARILLA DE ARROZ el acopio y la
relacin entre productores, industriales y dems relacionados con la actividad, con el fin
de garantizar el acceso, la disponibilidad del grano con alta calidad, el compromiso con
la responsabilidad ambiental, social y econmica.
VISIN
Ser la organizacin lder y regidora del Sector Arrocero Nacional mediante la innovacin,
investigacin y transferencia de tecnologa y el uso eficiente de los recursos con un
enfoque de responsabilidad social, econmica y ambiental para la sostenibilidad de la
actividad arrocera en beneficio del pas.
VALORES
Excelencia
Realizar las actividades de la mejor manera bajo los ms altos estndares de
calidad y en un proceso de mejora continua.
Honestidad
Conducirnos con apego a principios ticos y morales en las actividades rutinarias
y en las que se nos encomiendan.
Compromiso
Que todos cumplamos de la mejor manera nuestras obligaciones para el
beneficio del Sector Arrocero Nacional.
Servicio
Respuesta eficiente, activa y proactiva de nuestros colaboradores y Junta
Directiva a las necesidades de nuestros clientes.
Tolerancia
Respeto a las formas de pensar, opinar e interactuar de los dems, con apego a
sus derechos y dignidad buscando acuerdos en beneficio del Sector.
13
POLTICA DE CALIDAD
La organizacin est comprometida a aprender da a da para ser competentes en el
mbito profesional y laboral, empleando lo aprendido en un proyecto de formacin,
contando con un equipo humano en el que se complementan las habilidades,
garantizando as la calidad en el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades
planeadas.
PLAN ORGANIZACIONAL
Para cumplir con nuestros objetivos realizaremos planes de accin internos y externos.
Capacitar y motivar a nuestros colaboradores creando sentido de pertenencia y
respeto con el cliente interno y el externo.
Los precios sern fijados a partir de la estructura de costos de la empresa y la
capacidad econmica del cliente.
ANALISIS EXTERNO
El anlisis se realiza desde los siguientes factores:
1. Aspectos Polticos:
se ve una ventaja
ya que hay
reglamentacin
14
5. Fuerzas ecolgicas:
6.
ANALISIS INTERNO
.
El anlisis se realiza desde los siguientes factores:
1. Marketing y Ventas:
Se
ve una ventaja.
Excelente
demanda del
producto
2. Operaciones y Logstica:
3. Financieros:
Se
ve una
desventaja.
se requiera
trabajo
4. Sistemas de Informacin y comunicaciones:.
5. Tecnologa e Investigacin y desarrollo: Desarrollo
gran capital de
15
CONCLUSIONES
16
BIBLIOGRAFA
17