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Mtodo de Variaciones
Estado de Resultados
Porcientos Integrales
Variaciones
Estado de Resultados
Ingresos Totales
- Costo de los Ingresos
Utilidad Bruta
- Gastos Generales y Administrativos
- Investigacin y desarrollo
- No recurrentes
- Otros gastos
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta
2011
7,537,263.00
4,942,607.00
2,594,656.00
960,602.00
0.00
0.00
702,426.00
1,663,028.00
931,628.00
58,209.00
0.00
989,837.00
382,416.00
607,421.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
2012
7,688,024.00
5,157,434.00
2,530,590.00
1,011,543.00
0.00
385,444.00
730,493.00
2,127,480.00
403,110.00
0.00
29,038.00
0.00
374,072.00
355,785.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
18,287.00
s Histricos Reestructurados
Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activos Tangibles
Activo Corriente
Inversiones financieras a largo plazo
- Estimacin por fluctuaciones en inversiones financieras
Planta y Equipo
Fondo de comercio
Inversin en activos intangibles
Activos intangibles
- Amortizacin de activos intangibles
Otros Activos no Corrientes
Activo no Corriente
Activos Totales
Cuentas y Documentos por Pagar
Deudas a corto plazo
Otros Pasivos Corrientes
Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Inters Minoritario
Pasivo no Corriente
Pasivos Totales
Capital Social
Garantas de opciones de accin
Valores Preferentes Canjeables
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Ganancias retenidos
Acciones compradas por la empresa
Supervit de capital
2011
431,470.00
0.00
0.00
292,447.00
0.00
144,553.00
0.00
185,460.00
-84,642.00
969,288.00
0.00
0.00
16,934,817.00
746,537.00
2012
310,509.00
0.00
0.00
0.00
281,421.00
0.00
146,295.00
0.00
207,662.00
-57,827.00
888,060.00
0.00
0.00
17,451,034.00
432,975.00
0.00
0.00
1,153,763.00
18,835,117.00
19,804,405.00
992,748.00
638,891.00
1,436,003.00
3,067,642.00
7,856,962.00
471,978.00
0.00
0.00
8,328,940.00
11,396,582.00
0.00
0.00
1,055,861.00
18,939,870.00
19,827,930.00
999,675.00
1,519,483.00
1,546,993.00
4,066,151.00
6,970,464.00
482,566.00
0.00
0.00
7,453,030.00
11,519,181.00
0.00
0.00
0.00
2,276.00
5,823,430.00
-413,704.00
3,071,759.00
0.00
0.00
0.00
2,291.00
5,744,791.00
-413,704.00
3,109,887.00
-75,938.00
8,407,823.00
19,804,405.00
-134,516.00
8,308,749.00
19,827,930.00
Razones Financieras
ncieras
Unidad
2011
2012
$
$
0.32
0.27
0.12
0.18
-2,098,354.00
-3,178,091.00
Unidad
2011
2012
Veces/ao
Das
34.19
11
35.25
10
Veces/ao
Das
25.77
14
27.32
13
Das
11
10
Das
Das
25
14
24
13
Veces/ao
Veces/ao
0.45
0.38
0.44
0.39
Unidad
2011
2012
$
$
0.58
0.42
0.58
0.42
$
$
1.36
0.74
1.39
0.72
%
%
%
57.55%
42.45%
49.76%
58.10%
41.90%
47.29%
Veces
2.59
1.05
Unidad
2011
2012
%
%
3.1%
7.2%
0.1%
0.2%
%
%
%
$
34.4%
13.13%
8.1%
2.57
32.9%
4.87%
0.2%
1.90
%
%
%
65.6%
22.1%
87.6%
67.1%
27.7%
94.8%
Unidad
$
$
$
2011
58,752,636,947.15
0.19
6.8
2012
83,514,466,996.68
0.39
7.0
Unidad
2011
4588633662
32.89
2012
4526408442
34.99
Mtodo de vari
Estado de Resultados
Ingresos Totales
- Costo de los Ingresos
Utilidad Bruta
- Gastos Generales y Administrativos
- Investigacion y desarrollo
- No recurrentes
- Otros gastos
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta
Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activos Tangibles
Activo Corriente
Inversiones financieras a largo plazo
- Estimacin por fluctuaciones en inversiones financieras
Planta y Equipo
Fondo de comercio
Inversin en activos intangibles
Activos intangibles
- Amortizacin de activos intangibles
Otros Activos no Corrientes
Activo no Corriente
Activos Totales
Cuentas y Documentos por Pagar
Deudas a corto plazo
Otros Pasivos Corrientes
Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Inters Minoritario
Pasivo no Corriente
Pasivos Totales
Capital Social
Garantas de opciones de accin
Valores Preferentes Canjeables
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Ganancias retenidos
Acciones compradas por la empresa
Superavit de capital
Otro capital Social
Patrimonio
Pasivo y Patrimonio
todo de variaciones
2011
7,537,263.00
4,942,607.00
2,594,656.00
960,602.00
0.00
0.00
702,426.00
1,663,028.00
931,628.00
58,209.00
0.00
989,837.00
382,416.00
607,421.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
2011
431,470.00
0.00
0.00
292,447.00
0.00
2012
7,688,024.00
5,157,434.00
2,530,590.00
1,011,543.00
0.00
385,444.00
730,493.00
2,127,480.00
403,110.00
0.00
29,038.00
0.00
374,072.00
355,785.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
18,287.00
2012
310,509.00
0.00
0.00
0.00
281,421.00
0.00
Variacin anual en
Valoree absolutos
2011 a 2012
150761
214827
-64066
50941
Variacin anual en
valores porcentuales
2011 a 2012
2.00%
4.35%
-2.47%
5.30%
385444
28067
464452
-528518
-58209
0.00%
4.00%
27.93%
-56.73%
-100.00%
29038
0.00%
-615765
-26631
-589134
-62.21%
-6.96%
-96.99%
-589134
-96.99%
-589134
-96.99%
2011 a 2012
-120961
2011 a 2012
-28.03%
-11026
-3.77%
144,553.00
0.00
185,460.00
-84,642.00
969,288.00
0.00
0.00
16,934,817.00
746,537.00
146,295.00
0.00
207,662.00
-57,827.00
888,060.00
0.00
0.00
17,451,034.00
432,975.00
1742
1.21%
22202
26815
-81228
11.97%
516217
-313562
3.05%
-42.00%
0.00
0.00
1,153,763.00
18,835,117.00
19,804,405.00
992,748.00
638,891.00
1,436,003.00
3,067,642.00
7,856,962.00
471,978.00
0.00
0.00
8,328,940.00
11,396,582.00
0.00
0.00
1,055,861.00
18,939,870.00
19,827,930.00
999,675.00
1,519,483.00
1,546,993.00
4,066,151.00
6,970,464.00
482,566.00
0.00
0.00
7,453,030.00
11,519,181.00
-97902
104753
23525
6927
880592
110990
998509
-886498
10588
-8.49%
0.56%
0.12%
0.70%
137.83%
7.73%
32.55%
-11.28%
2.24%
-875910
122599
-10.52%
1.08%
0.00
0.00
0.00
2,276.00
5,823,430.00
-413,704.00
3,071,759.00
-75,938.00
0.00
0.00
0.00
2,291.00
5,744,791.00
-413,704.00
3,109,887.00
-134,516.00
15
-78639
0.66%
-1.35%
38128
-58578
1.24%
77.14%
8,407,823.00
19,804,405.00
8,308,749.00
19,827,930.00
-99074
23525
-1.18%
0.12%
-8.38%
Mtodo Ao B
Estado de Resultados
Ingresos Totales
- Costo de los Ingresos
Utilidad Bruta
- Gastos Generales y Administrativos
- Investigacin y desarrollo
- No recurrentes
- Otros gastos
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta
Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activos Tangibles
Activo Corriente
Inversiones financieras a largo plazo
todo Ao Base
En valores absolutos
2011
2012
7,537,263.00
7,688,024.00
4,942,607.00
5,157,434.00
2,594,656.00
2,530,590.00
960,602.00
1,011,543.00
0.00
0.00
385,444.00
702,426.00
730,493.00
1,663,028.00
2,127,480.00
931,628.00
403,110.00
58,209.00
0.00
29,038.00
0.00
0.00
989,837.00
374,072.00
382,416.00
355,785.00
607,421.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
18,287.00
2011
431,470.00
0.00
0.00
292,447.00
0.00
144,553.00
0.00
185,460.00
-84,642.00
969,288.00
0.00
2012
310,509.00
0.00
0.00
0.00
281,421.00
0.00
146,295.00
0.00
207,662.00
-57,827.00
888,060.00
0.00
En porcentaje ao base
2011
2012
100%
102.00%
100%
104.35%
100%
97.53%
100%
105.30%
100%
100%
100%
104.00%
100%
127.93%
100%
43.27%
100%
0.00%
100%
100%
100%
100%
37.79%
100%
93.04%
100%
3.01%
100%
100%
100%
100%
3.01%
100%
100%
100%
100%
3.01%
2011
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2012
71.97%
100%
100%
91.62%
96.23%
101.21%
111.97%
0.00
16,934,817.00
746,537.00
0.00
17,451,034.00
432,975.00
0.00
0.00
1,153,763.00
18,835,117.00
19,804,405.00
992,748.00
638,891.00
1,436,003.00
3,067,642.00
7,856,962.00
471,978.00
0.00
0.00
8,328,940.00
11,396,582.00
0.00
0.00
1,055,861.00
18,939,870.00
19,827,930.00
999,675.00
1,519,483.00
1,546,993.00
4,066,151.00
6,970,464.00
482,566.00
0.00
0.00
7,453,030.00
11,519,181.00
0.00
0.00
0.00
2,276.00
5,823,430.00
-413,704.00
3,071,759.00
-75,938.00
0.00
0.00
0.00
2,291.00
5,744,791.00
-413,704.00
3,109,887.00
-134,516.00
8,407,823.00
8,308,749.00
19,804,405.00
19,827,930.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
103.05%
58.00%
91.51%
100.56%
100.12%
100.70%
237.83%
107.73%
132.55%
88.72%
102.24%
89.48%
101.08%
100.66%
98.65%
100.00%
101.24%
177.14%
98.82%
100.12%
Estado de Resultados
Ingresos Totales
- Costo de los Ingresos
Utilidad Bruta
- Gastos Generales y Administrativos
- Investigacion y desarrollo
- No recurrentes
- Otros gastos
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta
Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
2011
7,537,263.00
4,942,607.00
2,594,656.00
960,602.00
0.00
0.00
702,426.00
1,663,028.00
931,628.00
58,209.00
0.00
989,837.00
382,416.00
607,421.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
0.00
0.00
0.00
607,421.00
2011
431,470.00
0.00
0.00
292,447.00
0.00
144,553.00
0.00
2012
7,688,024.00
5,157,434.00
2,530,590.00
1,011,543.00
2011
0.66
0.13
0.13
385,444.00
730,493.00
2,127,480.00
403,110.00
0.67
0.13
0.13
0.05
0.10
0.28
0.05
0.09
0.22
0.12
0.01
0.00
29,038.00
0.00
374,072.00
355,785.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
18,287.00
0.00
0.00
0.00
18,287.00
2012
310,509.00
0.00
0.00
0.00
281,421.00
0.00
146,295.00
0.00
2012
0.00
0.13
0.05
0.08
0.05
0.05
0.00
0.08
0.00
0.08
0.00
2011
2012
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
185,460.00
-84,642.00
969,288.00
0.00
0.00
16,934,817.00
746,537.00
207,662.00
-57,827.00
888,060.00
0.00
0.00
17,451,034.00
432,975.00
0.00
0.00
1,153,763.00
18,835,117.00
19,804,405.00
992,748.00
638,891.00
1,436,003.00
3,067,642.00
7,856,962.00
471,978.00
0.00
0.00
8,328,940.00
11,396,582.00
0.00
0.00
1,055,861.00
18,939,870.00
19,827,930.00
999,675.00
1,519,483.00
1,546,993.00
4,066,151.00
6,970,464.00
482,566.00
0.00
0.00
7,453,030.00
11,519,181.00
0.00
0.00
0.00
2,276.00
5,823,430.00
-413,704.00
3,071,759.00
-75,938.00
8,407,823.00
0.00
0.00
0.00
2,291.00
5,744,791.00
-413,704.00
3,109,887.00
-134,516.00
8,308,749.00
19,804,405.00
19,827,930.00
0.01
0.01
0.05
0.04
0.86
0.04
0.88
0.02
0.06
0.95
1.00
0.05
0.03
0.07
0.15
0.40
0.02
0.05
0.96
1.00
0.05
0.08
0.08
0.21
0.35
0.02
0.42
0.58
0.38
0.58
0.00
0.29
-0.02
0.16
0.00
0.42
1
0.00
0.29
-0.02
0.16
-0.01
0.42
1
Grfico del Es
Cuentas
Costo de Ventas
Gasto de Operacin
Gastos Financieros
ISR
Utilidad Neta
2011
66%
22%
5%
8%
100%
Grfico del Es
Cuentas
Costo de Ventas
Gasto de Operacin
Gastos Financieros
ISR
Utilidad Neta
2012
67%
28%
5%
0%
100%
Costo de Ventas
67%
Costo de Ventas
65%
Gasto de
Operacin
22%
Gastos
Financieros
ISR
0%5%
Utilidad Neta
8%
Costo de Ventas
67%
Gastos
ISR Financieros
0%
5%
Utilidad Neta
0%
Activos
Cuentas
Efectivo y Equivalentes
Inversiones a corto plazo
Cuentas y documentos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Inversiones financieras a largo plazo
Maquinaria y equipo en propiedad
Fondo de comercio
Activos intangibles
Otros Activos no Corrientes
Cuentas
Efectivo y Equivalentes
Inversiones a corto plazo
Cuentas y documentos por Cobrar
Inventarios
2011
2%
1%
1%
1%
86%
4%
Maquinaria y equipo en
6%
100%
2012
2%
1%
1%
1%
88%
2%
5%
100%
Pasivos
Grfico de Por
Cuentas
Deudas a corto plazo
Cuentas y Documentos por Pagar
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Inters Minoritario
Patrimonio
2011
3%
5%
40%
2%
42%
100%
Cargos Diferidos de
Pasivo a largo plazo
Grfico de Por
Cuentas
Deudas a corto plazo
Cuentas y Documentos por Pagar
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Patrimonio
2012
8%
5%
35%
2%
42%
100%
Maquinaria y equipo en
propiedad
85%
Efectivo y Equivalentes
2%
Otros Activos
Corrientes
1%
Inventarios
1%
Cuentas y documentos
por Cobrar
1%
Inversiones financieras a
largo plazo
0%
Inventarios
1%
Otros Activos Corrientes
1%
Cobrar
1%
Inversiones financieras a
largo plazo
0%
Maquinaria y equipo en
propiedad
88%
Cuentas y
Document
os por
Pagar
5%
Patrimonio
46%
Deuda a largo
plazo
43%
Inters
Cargos Diferidos de Minoritario
Pasivo a largo plazo
0%
0%
Otro pasivo
3%
ao 2012
Deudas a corto plazo
8%
Patrimonio
45%
Cargos Diferidos de
Pasivo a largo plazo
0%
Deuda a
largo
plazo
38%
Otro pasivo
3%
Cuentas y Documentos
por Pagar
6%