CST CBA04 Cuentas y Libretas

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
PBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO REGISTRO DE CUENTAS
BANCARIAS Y LIBRETAS
(Administracin Central y Descentralizada)

Versin 4

La Paz, Abril de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contadura
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del
presente manual, por procedimientos electrnicos o
mecnicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ..................................................................................................... 1
2 ADMINISTRACIN DE CLASIFICADOR DE BANCOS ................................................................. 3
2.1 REGISTRO CUENTAS BANCARIAS TGN.......................................................................................... 3
3 ADMINISTRACIN DE TABLAS DE CONCILIACION ................................................................... 5
3.1 CONSULTA CUENTAS BANCARIAS.................................................................................................. 6
3.2 APROBACIN DE LIBROS BANCO (CUENTAS BANCARIAS TGN Y BANCA PRIVADA)........................... 7
3.3 APROBACIN DE LIBRETAS ........................................................................................................... 8
3.4 REGISTRO CUENTAS BANCARIAS BP (BANCA PRIVADA)................................................................. 9
3.4.1 Verificacin de Cuentas Bancarias Banca Privada.......................................................... 10
3.5 MODIFICACIN DESCRIPCIN LIBRETA ........................................................................................ 10
3.6 MODIFICACIN INSTRUCTIVO CUENTA TGN................................................................................. 11
3.7 MODIFICACIN DIRECCIN ADMINISTRATIVA................................................................................ 12
3.8 CONVERSOR DE LIBRETAS.......................................................................................................... 13
3.9 CIERRE DEFINITIVO DE CUENTAS ................................................................................................ 13
4 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES........................................................................................ 15
4.1 REGISTRO DE LIBRETAS ............................................................................................................. 15
4.1.1 Verificacin de Libretas .................................................................................................... 17
4.1.2 Desverificacin de libretas................................................................................................ 17
5 ADMINISTRADOR DE CUENTAS FISCALES.............................................................................. 19
5.1 VERIFICA CUENTAS BANCARIAS TGN.......................................................................................... 19
5.1.1 Desverificacin de la cuenta bancaria.............................................................................. 20

Manual de Registro Cuentas y Libretas
1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

ADMINISTRACION
DE CLASIFICADOR
DE BANCOS
ADMINISTRACION DE
CUENTAS
FISCALES
ADMINISTRADOR
DE TABLAS DE
CONCILIACION
OPERADOR DE
CUENTAS
FISCALES
ELABORACION
ADMINISTRADOR DE TABLAS
DE CONCILIACION
VERIFICACION APROBACION
ELABORA
CUENTAS
BANCARIAS
TGN
ELABORA
CUENTAS
BANCARIAS
BANCA
PRIVADA
ELABORA
LIBRETAS
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA CUENTAS
BANCARIAS TGN
APRUEBA
LIBROS BANCO
Y LIBRETAS
2.1 2.2 2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
REGISTRO CUENTAS BANCARIAS Y LIBRETAS

Manual de Registro Cuentas y Libretas 1

2 Manual de Registro Cuentas y Libretas
2 ADMINISTRACIN DE CLASIFICADOR DE BANCOS
2 2. .1 1 R Re eg gi i s st t r ro o C Cu ue en nt t a as s B Ba an nc ca ar ri i a as s T TG GN N
Este usuario tiene el perfil de ADMINISTRACIN
DE CLASIFICADOR DE BANCOS, se encarga de
elaborar el registro de las cuentas bancarias que se
encuentran aperturadas en el Banco Central de
Bolivia.

Una vez realizada la conexin al sistema con el
perfil correspondiente, se despliega la pantalla de
men principal en cuya parte izquierda aparece el
mdulo de Conciliacin Bancaria, como se
muestra en la Figura 2-1.

Figura 2-1

El usuario debe ingresar a las siguientes opciones
desde la pantalla del Men Principal (Figura 2-1):

Conciliacin Bancaria
Registro cuentas bancarias

Desplegndose la ventana de aplicacin Cuentas
Bancarias TGN que se muestra en la Figura 2-2.

Figura 2-2

Para ingresar una nueva cuenta bancaria el usuario hace clic en el icono Insertar y captura los
siguientes datos:
Banco (Cdigo del Banco)
Cuenta BCB (Cdigo cuenta del BCB)
Moneda (Selecciona el Cdigo de la Moneda segn corresponda la moneda origen de
la cuenta)
Entidad (Cdigo de la Entidad)
Nro. Cuenta anterior (Cuenta TGN Ej: 03-W-301)
Admite libreta (Selecciona de la lista de valores el valor SI si admite libreta o NO si
no admite libreta)
Estado Cuenta (Selecciona de la lista de valores el valor VIGENTE o NO VIGENTE)
Se concilia (Si la cuenta se debe conciliar automticamente el usuario hace clic en la
ventana de verificacin )
Descripcin Cuenta
Descripcin Corta
Operacin (Selecciona de la lista de valores el tipo de Operacin de la cuenta:
Recaudadora, Pagadora o Mixta)
Tipo Cuenta (Selecciona de la lista de valores el tipo de la cuenta: Caja de Ahorro,
Cuenta Fiscal, Cuenta Corriente o Cuenta Especial)
Grupo de Cuenta (Selecciona de la lista de valores el grupo de la cuenta: Recursos
OrdinarioS TGN, Recursos Propios, Fondos Transitorios , Fondos en Custodia, Fondos
Externos, Fondos Rotativos, etc.)
Instructivo Ingresos (descripcin de la recaudacin)
Instructivo Egresos (descripcin de los gastos)

Nota: el campo Cuenta SIGMA es asignado automticamente por el sistema en
funcin a la composicin de los campos: Cuenta BCB y Moneda

Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace clic en el icono
Grabar , luego en el icono Salir .

El registro se encuentra en etapa ELABORADO.

Si el usuario requiere eliminar el registro hace clic en el icono Eliminar .
3 ADMINISTRACIN DE TABLAS DE CONCILIACION

Este usuario tiene el perfil de ADMINISTRADOR
DE TABLAS DE CONCILIACION, se encarga del
registro de Cuentas Bancarias de la Banca
Privada.
Una vez realizada la conexin al sistema, se
despliega la pantalla de men de opciones en cuya
parte izquierda se encuentra el mdulo de Tablas
Bsicas.

Desde el Men Principal, el usuario ingresa a la
opcin Tablas Bsicas Manejo de Cuentas-
Libros-Libretas, desplegndose la pantalla que se
muestra en la Figura 3-1:
Consulta Cuentas Bancarias
Aprobacin de Libros Banco
Aprobacin de Libretas
Registro Cuentas Bancarias BP
Modificacin Descripcin Libreta
Modifica la Direccin Administrativa
Modificacin Instructivo Cuenta TGN
Conversor de Libretas
Cierre Definitivo de Cuentas
Figura 3-1

3 3. .1 1 C Co on ns su ul l t t a a C Cu ue en nt t a as s B Ba an nc ca ar ri i a as s
Al hacer clic en la opcin Consulta Cuentas
Bancarias de la Figura 3-1, se despliega la
pantalla que se muestra en la Figura 3-2.
Figura 3-2

En la pantalla que se muestra en la Figura 3-
2, el usuario realiza una consulta para buscar
el documento requerido de la siguiente
manera:
4. Hacer un clic en el icono Ingresar Criterios
de Consulta (El registro se pinta de
amarillo como se muestra en la Figura 3-3)
5. Ingresar el criterio de bsqueda en uno o
mas campos de la pantalla (Ejemplo en los
campos Cuenta BCB y Entidad, se
capturan los criterios 5555 y 168,
respectivamente)
6. Hacer nuevamente un clic en el icono
Ejecutar la consulta .

Figura 3-3
7. Se despliega en pantalla el documento que
cumpla los criterios de bsqueda (Figura 3-
4)

Para finalizar la consulta, el usuario hace clic en el
icono Salir .
Figura 3-4

3 3. .2 2 A Ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e L Li i b br ro os s B Ba an nc co o ( (C Cu ue en nt t a as s B Ba an nc ca ar ri i a as s T TG GN N y y B Ba an nc ca a P Pr ri i v va ad da a) )

Al hacer clic en la opcin Aprobacin de Libros
Banco de la Figura 3-1, se despliega la pantalla
que se muestra en la Figura 3-5.

Figura 3-5

En esta pantalla el usuario realiza la bsqueda de la cuenta bancaria a verificar, siguiendo los
siguientes pasos:
1. Hace un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta
2. Ingresa el nmero de cuenta a verificar en el campo Cuenta SIGMA
3. Hace nuevamente un clic en el icono Ejecutar la consulta .
Se despliega en pantalla la cuenta bancaria a verificar como se muestra en la Figura 2-11
4. Hace un clic en el icono Ingresar Saldo y Dir.Adm.
5. En el campo Dir. Adm. ingresa el Cdigo de la Direccin Administrativa a la que pertenece
la cuenta y para la cual se debe realizar la ejecucin presupuestaria correspondiente.
6. Ingresa el importe del Saldo Inicial y Saldo Actual en los correspondientes campos
7. Hace un clic en el icono Aprobar .

El documento queda en estado Aprobado. En este estado el usuario solo puede modificar los Atributos
de Conciliacin

3 3. .3 3 A Ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e L Li i b br re et t a as s
Al hacer clic en la opcin Aprobacin de Libretas
de la Figura 3-1, se despliega la pantalla que se

Figura 3-6

En esta pantalla el usuario realiza la bsqueda de la libreta pendiente de aprobacin, siguiendo los
siguientes pasos:
1) Hace un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta
2) Ingresa el nmero de libreta en el campo Libreta de la pestaa Detalle
3) Hace nuevamente un clic en el icono Ejecutar la consulta .
Se despliega en pantalla la libreta como se muestra en la Figura 2-12
4) Seleccionar en el campo Etapa de la lista de valores el valor VIGENTE.
5) Hace un clic en el icono Aprobar

3 3. .4 4 R Re eg gi i s st t r ro o C Cu ue en nt t a as s B Ba an nc ca ar ri i a as s B BP P ( (B Ba an nc ca a P Pr ri i v va ad da a) )

Al hacer clic en la opcin Registro Cuentas
Bancarias BP de la Figura 3-1, se despliega la

Figura 3-7

Para ingresar una cuenta bancaria de la Banca Privada el usuario hace clic en el icono Insertar
y captura los siguientes datos:
Banco (Selecciona de la lista de valores el cdigo del Banco)
Cuenta (Captura el nmero de la cuenta bancaria)
Moneda (Selecciona de la lista de valores el cdigo de la Moneda segn la moneda
origen de la cuenta)
Entidad (Cdigo de la Entidad que pertenece la cuenta)
Nro. Cuenta anterior (Cuenta TGN Ej: 03-W-301)
Estado Cuenta (Selecciona de la lista de valores el valor VIGENTE o NO VIGENTE)
Tipo Cuenta (Selecciona de la lista de valores el tipo de la cuenta: Caja de Ahorro,
Cuenta Fiscal, Cuenta Corriente o Cuenta Especial)
Se concilia (Si la cuenta se debe conciliar automticamente el usuario hace clic en la
ventana de verificacin )
Descripcin Cuenta
Descripcin Corta
Operacin (Selecciona de la lista de valores el tipo de Operacin de la cuenta:
Recaudadora, Pagadora o Mixta)
Grabar .

El registro se encuentra en etapa ELABORADO.

3.4.1 Verificacin de Cuentas Bancarias Banca Privada

Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema para la creacin de libretas, el usuario
hace un clic en el icono Verificar de la barra de herramientas de la Figura 2-4. El documento
se encuentra en estado VERIFICADO.

3 3. .5 5 M Mo od di i f f i i c ca ac ci i n n D De es sc cr ri i p pc ci i n n L Li i b br re et t a a
Al hacer clic en la opcin Modificacin Descripcin
Libreta de la Figura 3-1, se despliega la pantalla

En esta pantalla el usuario modifica la
descripcin de la libreta en el campo
Descripcin.

Luego hace un clic en el icono grabar .
Figura 3-8

3 3. .6 6 M Mo od di i f f i i c ca ac ci i n n I In ns st t r ru uc ct t i i v vo o C Cu ue en nt t a a T TG GN N
Al hacer clic en la opcin Modificacin Instructivo
Cuenta TGN de la Figura 3-1, se despliega la

Figura 3-9

En esta pantalla el usuario realiza la bsqueda del nmero de la cuenta a modificar su instructivo,
siguiendo los siguientes pasos:
2) Ingresa el nmero la cuenta bancaria en el campo Cuenta
4) Modifica los campos Instructivo Ingresos y/o Instructivo Egresos.
5) Hace un clic en el icono Guardar , el sistema despliega el mensaje emergente para
confirmar la modificacin.

3 3. .7 7 M Mo od di i f f i i c ca ac ci i n n D Di i r re ec cc ci i n n A Ad dm mi i n ni i s st t r ra at t i i v va a
Al hacer clic en la opcin Modificacin Direccin
Administrativa de la Figura 3-1, se despliega la

Figura 3-10

En esta pantalla el usuario realiza la bsqueda del nmero de la cuenta a modificar, siguiendo los
siguientes pasos:
2) Ingresa el nmero de la cuenta bancaria en el campo Cuenta
4) Ingresa el nuevo nmero de la Direccin Administrativa a modificar en el campo Direccin
Administrativa.
5) Hace un clic en el icono Guardar , el sistema despliega el mensaje emergente para
confirmar la modificacin.

3 3. .8 8 C Co on nv ve er rs so or r d de e L Li i b br re et t a as s
Al hacer clic en la opcin Conversor de Libretas
de la Figura 3-1, se despliega la pantalla que se

En esta pantalla el usuario hace clic en el botn de
texto Cargar Libretas, el sistema realiza
automticamente la conversin de las libretas a la
siguiente gestin.
Figura 3-11

3 3. .9 9 C Ci i e er rr re e D De ef f i i n ni i t t i i v vo o d de e C Cu ue en nt t a as s
Al hacer clic en la opcin Cierre Definitivo de
Cuentas de la Figura 3-1, se despliega la pantalla

En esta pantalla el usuario hace la bsqueda
correspondiente de la(s) cuenta(s) a cerrar
definitivamente y luego hace un clic en la ventana
de verificacin Cerrar Cta, a continuacin hace un
clic en el botn de texto Proceder al CIERRE.
Figura 3-12



4 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES
4 4. .1 1 R Re eg gi i s st t r ro o d de e L Li i b br re et t a as s
Este usuario tiene el perfil de OPERADOR DE
CUENTAS FISCALES, se encarga de crear y
verificar las Libretas para la cuenta nica fiscal.

Conciliacin Bancaria en cuya parte izquierda
aparece el mdulo de Tablas bsicas, como se
muestra en la Figura 4-1

Figura 4-1

El usuario ingresa a las siguientes opciones desde
la pantalla del Men Principal:

Tablas bsicas
Manejo de Cuentas Libros-Libretas
Registro de Libretas

Desplegndose la ventana de aplicacin Libretas
como se muestra en la Figura 4-2

Figura 4-2

Para ingresar una Libreta el usuario hace clic en el icono Insertar y captura los siguientes datos:

Entidad (Cdigo de la Entidad a la que pertenece la libreta)
Direccin Administrativa (Cdigo de la Direccin Administrativa a la que pertenecen los
recursos que ingresarn en la libreta)
Fuente (Cdigo de la Fuente de los recursos que ingresarn en la libreta)

Nota: el campo Secuencia es asignado, por fuente, automticamente por el
sistema

En la pestaa Detalle:
Descripcin (Descripcin de la Libreta)
Desc. Corta (Descripcin en forma corta de la Libreta)
Lugar (Descripcin del Lugar o ciudad donde se crea la Libreta)
Banco (Selecciona de la lista de valores el Banco correspondiente)
Cuenta (Selecciona de la lista de valores la Cuenta correspondiente)
Etapa (Selecciona de la lista de valores el valor VIGENTE o NO VIGENTE)

Nota: La Cuenta Unica es la nica cuenta bancaria que admite libretas.

En la pestaa Otros y Saldos (Figura 4-3)

Grupo Operacin (Ingrese el valor 0)

Figura 4-3

Grabar .

El registro se encuentra en estado ELABORADO.

Nota: La pestaa Descripciones contiene la informacin de la entidad, Direccin
Administrativa, Fuente, Banco y Cuenta Cuenta Unica, informacin que es generada
automticamente por el sistema.


4.1.1 Verificacin de Libretas
Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema para la creacin de libretas, el usuario
hace un clic en el icono Verificar . El documento se encuentra en estado VERIFICADO.

4.1.2 Desverificacin de libretas
Si el usuario requiere realizar alguna modificacin o eliminar la Libreta, y el documento se encuentra
en estado VERIFICADO, debe desverificar el documento haciendo clic en el icono Desverificar ,
el registro queda nuevamente en estado ELABORADO.
5 ADMINISTRADOR DE CUENTAS FISCALES

Este usuario tiene el perfil de ADMINISTRADOR
DE CUENTAS FISCALES, se encarga de verificar
en el sistema las cuentas bancarias.

men de opciones en cuya parte izquierda aparece
el mdulo de Conciliacin Bancaria, como se
muestra el la Figura 5-1.

Figura 5-1

5 5. .1 1 V Ve er ri i f f i i c ca a C Cu ue en nt t a as s B Ba an nc ca ar ri i a as s T TG GN N

El usuario ingresa a las siguientes opciones desde la
pantalla del Men Principal:

Conciliacin Bancaria
Tablas Bsicas
Manejo de Cuentas Libro-Libretas
Verifica Cuentas Bancarias TGN

Desplegndose la Ventana de Aplicacin Cuentas
Bancarias TGN como se muestra en la Figura 5-2.

Figura 5-2


En esta pantalla el usuario realiza la bsqueda de la cuenta bancaria a verificar, siguiendo los
siguientes pasos:
2) Ingresa el nmero de cuenta a verificar en el campo Cuenta SIGMA
4) Hace un clic en el icono icono Verificar . El documento se encuentra en estado
VERIFICADO.

5.1.1 Desverificacin de la cuenta bancaria
Si el usuario requiere realizar alguna modificacin o eliminar la cuenta bancaria, y el documento se
encuentra en etapa VERIFICADO, debe desverificar el documento haciendo clic en el icono
Desverificar , el registro queda en estado ELABORADO.

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