AO

INGRESOS
EGRESOS
MARGEN
Total Dep y Amortizacin
Total Venta Activos
Total Valor Libro
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
BASE IMPONIBLE
IMPUESTO
t=20%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Total Dep y Amortizacin
Inversiones Total
Valor libro venta activos
Balance Iva
FLUJO CAJA
VAN
TIR
Tasa descuento
Payback

1/1/2014

2014
$ 229,032,000
-$ 170,427,889
$ 58,604,111
-$ 52,334,506

$ 6,269,606
$ 6,269,606
-$ 1,253,921
$ 5,015,685
$ 52,334,506
-$ 550,527,062

-$ 550,527,062
-$ 93,482,761
11.12%
15%

$ 57,350,190

Detalle Flujo Caja Proyecto Puro

2015
2016
2017
2018
2019
2020
$ 229,032,000
$ 229,032,000
$ 229,032,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 64,793,191
$ 64,793,191
$ 64,793,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506

$ 12,458,686
$ 12,458,686
-$ 2,491,737
$ 9,966,949
$ 52,334,506

$ 62,301,454

$ 12,458,686
$ 12,458,686
-$ 2,491,737
$ 9,966,949
$ 52,334,506

$ 62,301,454

$ 12,458,686
$ 12,458,686
-$ 2,491,737
$ 9,966,949
$ 52,334,506

$ 62,301,454

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 131,011,054

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 131,011,054

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 131,011,054

2021
2022
2023
$ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 131,011,054

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 131,011,054

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 131,011,054

AO
INGRESOS
EGRESOS
MARGEN
Total Dep y Amortizacin
Total Venta Activos
Intereses Crdito
12%
Total Valor Libro
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
BASE IMPONIBLE
IMPUESTO
t=20%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Total Dep y Amortizacin
Inversiones Total
Credito
Amortizacin credito
Capital Trabajo
Valor libro venta activos
Balance Iva
FLUJO CAJA
VAN
TIR
Tasa descuento
Payback

1/1/2014

2014
$ 229,032,000
-$ 170,427,889
$ 58,604,111
-$ 52,334,506
-$ 29,728,461
-$ 23,458,856
-$ 23,458,856
$0
-$ 23,458,856
$ 52,334,506

-$ 302,789,884
$ 247,737,178
-$ 41,289,530

-$ 55,052,706
$ 180,001,212
39%
15%

-$ 12,413,880

Detalle Flujo Caja Proyecto Financiado (45%)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
$ 229,032,000
$ 229,032,000 $ 229,032,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 64,793,191
$ 64,793,191
$ 64,793,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 24,773,718

-$ 19,818,974

-$ 14,864,231

-$ 9,909,487

-$ 4,954,744

$0

-$ 12,315,032
-$ 12,315,032
$0
-$ 12,315,032
$ 52,334,506

-$ 7,360,288
-$ 7,360,288
$0
-$ 7,360,288
$ 52,334,506

-$ 2,405,545
-$ 2,405,545
$0
-$ 2,405,545
$ 52,334,506

$ 88,436,199
$ 88,436,199
-$ 17,687,240
$ 70,748,959
$ 52,334,506

$ 93,390,942
$ 93,390,942
-$ 18,678,188
$ 74,712,754
$ 52,334,506

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

-$ 41,289,530

-$ 41,289,530

-$ 41,289,530

-$ 41,289,530

-$ 41,289,530

$0

-$ 1,270,056

$ 3,684,688

$ 8,639,431

$ 81,793,935

$ 85,757,730

$ 131,011,054

2021
2022
2023
$ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
$0

$0

$0

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506

$0

$0

$0

$ 131,011,054

$ 131,011,054

$ 131,011,054

503 US$

Valor Dlar

Inversiones Equipos

1
2
3
4
5
6
7

Emotion 3 - Sistema de Lavado

Sistema que reciclaje de agua,
Separador de hidrocarburos
Equipo mvil Hana Car Wash
Hidrolavadora marca karcher
Lavado de tapiz marca GHIBLI
Aspiradora vacunn clear modelo

Inversiones rea gerencia y

administracin

1
2
3
4
5
6
7
8

Computadores Dell optiplex

Impresora brother multifuncional
Escritorio TVILUM (145X60X76)
Sillas marca asenti (para el cliente)
Silln ejecutivo giratorio
Sillones
Software
Camionetas Mitsubishi work CR

Resumen Costos Estudio Tcnico

Integral de Lavado
Descripcin
Valor en $
Gastos Constitucin
$ 5,932,009
Proyecto Civil
$ 18,549,996
Permisos
$ 2,700,000
Obras Civiles
$ 391,424,333
$ 418,606,338

Costo unitario
[$]
35.151.471
17.800.000
1.578.450
7.102.462
1.815.121
246,900
215,000

Costo unitario
[$]
$ 722,948
$ 439,990
$ 79,990
$ 26,900
$ 40,000
$ 100,000
$ 300,000
9.990.000

Proyecto Centro
Valor en M$USD
11,793.3
36,878.7
5,367.8
778,179.6
832,219 US$

TOTAL INVERSIONES

Cantidad
2
1
1
2
2
1
6

Cantidad

Total
[$]
$ 70,302,942
$ 17,800,000
$ 1,578,450
$ 14,204,924
$ 3,630,242
$ 246,900
$ 1,290,000
$ 109,053,458
216,806 US$
Total
[$]
$ 1,445,896
$ 439,990
$ 159,980
$ 161,400
$ 80,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 19,980,000
$ 22,867,266
45,462 US$

2
1
2
6
2
3
1
2

$ 550,527,062
1,094,487 US$

Costos Mano de Obra/ ao

Descripcin

Unidad

Administrador
Supervisor
Cajeras-Secretaria
Lavadores
Lavadores Part Time
Servicio de Vigilancia (nochero)

mes
mes
mes
mes
mes
mes

Costos Operativos
Costos
Costo Mantencin (ao)
Costos Insumos (cera, shampoo,etc)
Costo Agua
Costo Luz

Costos Marketing x 6 meses

Mercurio de Antofagasta (10
palabras), avisos clasificados.

Costo mes (31

das)
$ 276,000.00

Aviso en radios de Antofagasta

Radio Canal 95 FM
Radio Okey FM

Costo Volantes
Costo Promotoras

Costo mes (31

das)
$ 319,000.00
$ 220,000.00

Precio
$ 52
$ 160,000.00

Total Costo Marketing

Costos Mano de Obra/ ao

Precio Unitario
[mes]
$ 1,000,000.00
$ 750,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 150,000.00
$ 320,000.00

Cantidad
12
24
24
96
48
24

Total
Costos Operativos
Precio Total
Cantidad
1
12
12
12
Total

Valor/ao
$ 13,000,000
$ 18,597,732
$ 12,619,044
$ 26,603,033
$ 70,819,809
140,794.85 US$

Costos Marketing x 6 meses

Costo 6 meses)

$ 1,656,000
3,292.25 US$
Costo 6 meses)
$ 1,914,000
$ 1,320,000
$ 3,234,000
6,429 US$
Cantidad
23040
4
Total

Total
$ 1,198,080
$ 640,000
$ 1,838,080
3,654 US$

Precio Total
[ao]
$ 12,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 9,600,000.00
$ 38,400,000.00
$ 7,200,000.00
$ 7,680,000.00
$ 92,880,000
184,652 US$

al Costo Marketing

$ 6,728,080
13,376 US$

Total Costos 1ao

$ 170,427,889

Total Costos 2 ao en adelante

$ 164,238,809

$ 184,652

Nota: se considera atender 80 vehculos diarios promedio los primeros 4 aos y 110 vehculos diarios promed
por lo tanto los ingresos mes sern los siguientes, tomando el supuesto de atender a 28800 y 39600 vehculo
Ingresos

Servicios
Basico
Full
Premiun
Servicio Mvil
Valor servicio ponderado

Cantidad autos (ao 0-4)

Cantidad autos (ao 5-10)

Camionetas

Ponderacin

Autos

Ponderacin

6500
9000
30000
6500

3575
2700
1500
650
$ 8,425

5000
7500
27000
5000

2750
2250
1350
500
$ 6,850

autos/mes
2400
3300

$/mes
$ 19,086,000
$ 26,243,250

autos/dia
80
110

s y 110 vehculos diarios promedio los restantes un valor de ~ $ 7953

ender a 28800 y 39600 vehculos anuales respectivamente

Ponderacin (70% Camionetas-30% autos)

$ 7,953
$/ao
$ 229,032,000
$ 314,919,000

Inversin a depreciar
Maquinaria industrial
Automoviles
muebles y enseres
edificios albaileria

aos
10
10
10
10

Vida util
10 aos
fraccin anual a depreciar
Depreciacin lineal

$ 52,334,506

Monto $
$ 109,053,458
$ 19,980,000
$ 2,887,266
$ 391,424,333
$ 523,345,057

Maquinaria
$ 21,810,692

ao
depreciacin
Valor libro
Ahorro impuestos

Automoviles
$ 3,996,000

ao
depreciacin
Valor libro
Ahorro impuestos

Automoviles
$ 577,453

ao
depreciacin
Valor libro
Ahorro impuestos

1
2
$ 10,905,346 $ 10,905,346
$ 109,053,458 $ 98,148,112 $ 87,242,766
$ 2,181,069 $ 2,181,069

0
$ 19,980,000

0
$ 2,887,266

1
2
$ 1,998,000 $ 1,998,000
$ 17,982,000 $ 15,984,000
$ 399,600
$ 399,600
1
$ 288,727
$ 2,598,539
$ 57,745

2
$ 288,727
$ 2,309,813
$ 57,745

3
4
5
6
7
8
9
$ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346
$ 76,337,421 $ 65,432,075 $ 54,526,729 $ 43,621,383 $ 32,716,037 $ 21,810,692 $ 10,905,346
$ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069

3
4
5
$ 1,998,000 $ 1,998,000 $ 1,998,000
$ 13,986,000 $ 11,988,000 $ 9,990,000
$ 399,600
$ 399,600
$ 399,600

6
$ 1,998,000
$ 7,992,000
$ 399,600

7
$ 1,998,000
$ 5,994,000
$ 399,600

8
$ 1,998,000
$ 3,996,000
$ 399,600

9
$ 1,998,000
$ 1,998,000
$ 399,600

3
$ 288,727
$ 2,021,086
$ 57,745

6
$ 288,727
$ 1,154,906
$ 57,745

7
$ 288,727
$ 866,180
$ 57,745

8
$ 288,727
$ 577,453
$ 57,745

9
$ 288,727
$ 288,727
$ 57,745

4
$ 288,727
$ 1,732,360
$ 57,745

5
$ 288,727
$ 1,443,633
$ 57,745

10
$ 10,905,346 $ 109,053,458
$0
$ 2,181,069
$ 21,810,692

10
$ 1,998,000
$0
$ 399,600
10
$ 288,727
$0
$ 57,745

$ 19,980,000
$ 3,996,000

$ 2,887,266
$ 577,453

El proyecto es sometido a financiamiento por lo tanto se establece el sistema de amortizacin del crdito de la

La inversin se financia en un 100% con un prstamo. Este prstamo por $677,067,419 millones se amortiza en
$112,844,570 millones cada una a partir del periodo 1. La tasa de inters sobre este crdito es del 12% anual v

Sistema de amortizacin del crdito con inters sobre saldo

ao
Crdito (prstamo) saldo
Amortizacin del crdito
Gasto financiero (pago inters)
Valor cuota anual
Inversin
crdito

$ 550,527,062
$ 247,737,178
$ 302,789,884

0
1
$ 247,737,178 206447648.3
$ 41,289,530
$ 29,728,461
$ 71,017,991

45%

2
165158118.6
$ 41,289,530
$ 24,773,718
$ 66,063,247

mortizacin del crdito de la siguiente manera.

19 millones se amortiza en cinco cuotas iguales de

crdito es del 12% anual vencida sobre saldos.

3
123868589
$ 41,289,530
$ 19,818,974
$ 61,108,504

4
82579059.3
$ 41,289,530
$ 14,864,231
$ 56,153,760

5
6
41289529.7
0
$ 41,289,530 $ 41,289,530
$ 9,909,487 $ 4,954,744
$ 51,199,017 $ 46,244,273