DAVMOTOR CIA. LTDA.

BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
1.1.1.01.01.002
1.1.1.01.01.004
1.1.1.01.02.001
1.1.1.01.02.002
1,1,1,01,02,003
1,1,1,01,04,01
1.1.2.01.01.001
1.1.2.01.01.002
1.1.2.02.01.001
1.1.2.03.01.010
1.1.2.04.01.000
1.1.2.04.01.001
1.1.2.04.01.004
1.1.2.04.01.006
1.1.2.04.01.007
1.1.2.04.01.009
1.1.2.04.01.012
1.1.2.04.01.013
1.1.2.04.01.014
1.1.2.04.01.015
1.1.2.04.01.017
1.1.2.04.02.01
1.1.2.04.02.02
1.1.2.04.02.03
1.1.2.04.02.06
1.1.2.04.02.07
1.1.2.04.02.09
1.1.2.04.02.10
1.1.2.04.02.100
1.1.2.04.02.11
1.1.2.04.02.12
1.1.2.04.02.13
1.1.2.04.02.14
1.1.2.04.02.15
1.1.2.04.02.18
1.1.2.04.02.20
1.1.2.04.02.21
1.1.2.04.02.22
1.1.2.04.02.23
1.1.2.04.02.24
1.1.2.04.02.25
1.1.2.04.02.26
1.1.2.04.02.28
1.1.2.04.02.31
1.1.2.04.02.33
1.1.2.04.02.34
1.1.2.04.02.35
1.1.2.04.02.37
1.1.2.04.02.39
1.1.2.04.02.40
1.1.2.04.02.41
1.1.2.04.02.42
1.1.2.04.02.44
1.1.2.04.02.45
1.1.2.04.02.46
1.1.2.04.02.47
1.1.2.04.02.48
1.1.2.04.02.49
1.1.2.04.02.50
1.1.2.04.02.51
1.1.2.04.02.53
1.1.2.04.02.54
1.1.2.04.02.55
1.1.2.04.02.56
1.1.2.04.02.57
1.1.2.04.02.59
1.1.2.04.02.60
1.1.2.04.02.61
1.1.2.04.02.64
1.1.2.04.02.66
1.1.2.04.02.67
1.1.2.04.02.69
1.1.2.04.02.70
1.1.2.04.02.71
1.1.2.04.02.73
1.1.2.04.02.74
1.1.2.04.02.75
1.1.2.04.02.76
1.1.2.04.02.78
1.1.2.04.02.79
1,1,2,04,02,80
1,1,2,04,02,81
1,1,2,04,02,82
1.1.2.04.02.83
1.1.2.04.02.84
1.1.2.04.02.85
1.1.2.04.02.86
1.1.2.04.02.87
1.1.2.04.02.88
1.1.2.04.02.89
1.1.2.04.02.90

CUENTA
Caja General
Cheques por Depositar
Banco Bolivariano Cta. Integracin
Banco Pichincha 33655554-04
Banco Bolivariano
Valores en Garantia
Clientes Nacionales
Cuentas por cobrar entradas
Provisin Cuentas Incobrables
Urquizo Araceli (la Pastorella)
Anticipo Empleados
Cherrez Luis
Paredes Rodrigo
Paredes Carlos
Quispe Javier
Suarez Gonzalo
Anticipo D.T.
Anticipo D.C.
Anticipo Vac.
Morales Bayron
Paredes David
Ant. Servicios Personales
Alban Jhon
Alvarez Marcelo
Chavez Mario
Chiluiza Angel
Jerez Patricio
Lascano Joselito
Freire Miltn
Manobanda Segundo
Martinez Luis
Nata Javier
Pea Santiago
Quinatoa Frankiln
Reyes Washington
Lascano Gabriel
Villacres Flavio
Chiluiza Luis
Chuqiana Santiago
Manobanda Ramiro
Tacoaman Danilo
Ronquillo Fabian
Yauli Javier
Quisintua Punina Diego
Chisag Angel
Quinga Rodolfo
Guevara Roberth
Valencia Mario
Villacres Gustavo
Sanchez Luis
Lucintua Holger
Lasluisa Alex
Guanotasig Edwin
Hidalgo Ernesto
Caiza Angel
Culqui Geovanny
Cedeo Miguel
Sailema Carlos
Conteron Jorge
Guananga Hector
Palma Luis
Telenchana Milton
Guzniay Pablo
Andi Wilmer
Quisintua Geovanny
Pea Henry
Guananga Cesar
Guasti Luis
Llundo Fredy
Manobanda Juan
Loor Jorge
Bimboza Luis
Gushnay Fernando
Laura Mauro
Salazar Juan Carlos
Quinatoa Henry
Poveda Daniel
Naranjo Oscar
Guasti Wilson
Quisintua Ivan
Moreno Hernan
Rivera Vicente
Chicaiza Milton
Caiza Luis
Guerrero Jos
Guamn Alvaro
Ucahapanta Enrique
Pinto Byron
Galarza Ivn
Guala Anibal
Farias Walter

DEBE
398,767.59
11,473.27
500.00
1,525,983.88
120,575.20
800.00
3,095,040.21
2,500.00
-29,397.43
25,453.91
60,293.56
257.85
27.86
2,200.00
47.50
20.00
19,859.41
15,211.06
14,033.70
50.00
300.00
140.00
3,381.19
407.50
4,460.00
1,990.00
1,661.15
1,480.00
60.00
1,290.00
5,442.70
2,100.00
2,973.61
1,838.47
1,032.81
2,230.00
1,855.00
4,080.00
400.00
470.00
50.00
385.92
950.00
160.00
1,917.45
730.00
420.00
2,590.00
650.00
640.00
640.00
280.00
305.00
665.00
585.00
320.00
435.00
570.00
620.00
530.00
590.00
640.00
1,270.00
181.30
745.00
460.00
580.00
400.00
495.00
525.00
585.00
390.00
40.00
50.00
160.00
480.00
40.00
650.00
101.53
80.00
50.00
70.00
870.00
320.00
400.00
80.00
90.00
60.00
100.00
70.00
120.00

HABER
DEUDOR
ACREEDOR
398,767.59
10,000.00
1,473.27
500.00
1,513,717.66
12,266.22
118,936.36
1,638.84
800.00
901,821.43
2,193,218.78
2,500.00
7,120.51
-36,517.94
25,453.91
60,293.56
257.85
27.86
2,200.00
47.50
20.00
19,859.41
12,549.45
2,661.61
12,016.72
2,016.98
50.00
300.00
140.00
2,961.19
420.00
387.50
20.00
3,335.00
1,125.00
1,585.00
405.00
1,531.15
130.00
1,350.00
130.00
60.00
1,130.00
160.00
4,772.70
670.00
1,790.00
310.00
2,448.61
525.00
1,558.47
280.00
947.81
85.00
1,945.00
285.00
1,290.00
565.00
3,440.00
640.00
400.00
470.00
50.00
385.92
950.00
160.00
1,737.50
179.95
730.00
420.00
2,060.00
530.00
650.00
640.00
640.00
280.00
305.00
665.00
585.00
320.00
435.00
570.00
620.00
530.00
590.00
640.00
1,270.00
181.30
705.00
40.00
460.00
580.00
400.00
495.00
525.00
585.00
390.00
40.00
50.00
160.00
480.00
40.00
650.00
101.53
80.00
50.00
70.00
870.00
320.00
400.00
80.00
90.00
60.00
100.00
70.00
120.00
-

1.1.2.04.02.91
1.1.2.04.02.92
1.1.2.04.02.93
1.1.2.04.02.94
1.1.2.04.02.95
1.1.2.04.02.96
1.1.2.04.02.97
1.1.2.04.02.98
1.1.2.04.02.99
1.1.2.04.03.01
1.1.2.04.03.11
1.1.2.04.04.02
1.1.2.04.04.03
1.1.2.04.04.05
1.1.2.04.04.07
1.1.2.04.04.08
1.1.2.04.04.09
1.1.2.04.04.12
1.1.2.04.04.14
1.1.2.04.05.01
1.1.2.04.05.04
1.1.2.04.05.09
1.1.2.04.05.10
1.1.2.04.05.12
1.1.2.04.05.13
1.1.2.04.05.18
1.1.2.04.05.25
1.1.2.04.05.26
1.1.2.04.05.27
1,1,2,04,05,28
1,1,2,04,05,29
1,1,2,04,05,30
1,1,2,04,05,31
1,1,2,04,05,32
1,1,2,04,05,33
1,1,2,04,05,34
1,1,2,04,05,35
1,1,2,04,05,36
1,1,2,04,05,37
1.1.2.04.06.01
1.1.2.04.06.11
1.1.2.04.06.13
1.1.2.04.06.15
1.1.2.04.06.17
1.1.2.04.06.19
1.1.2.04.06.23
1.1.2.04.06.24
1.1.2.04.06.25
1.1.2.04.06.29
1.1.2.04.06.30
1.1.2.04.06.31
1.1.2.04.06.35
1.1.2.04.06.37
1.1.2.04.06.99
1.1.2.04.07.01
1.1.2.05.01.001
1.1.2.05.01.002
1.1.2.05.01.003
1.1.2.06.01.001
1.1.2.06.01.002
1.1.2.07.01.001
1.1.2.07.02.001
1.1.3.01.01.002
1.1.3.01.01.006
1.1.3.01.01.007
1.1.3.01.01.008
1.2.1.02.01.002
1.2.1.02.03.001
1.2.1.02.04.001
1.2.1.02.05.002
1.2.1.02.05.003
1.2.1.02.07.001
1.2.1.02.08.001
1.2.1.02.10.001
1.2.1.02.10.003
1.2.1.02.10.004
1.2.1.02.10.005
1.2.1.02.10.007
1.2.1.02.10.008
1.2.1.02.10.010
1.3.1.04.01.003
2.1.1.01.01.001
2.1.1.01.02.002
2.1.1.01.02.004
2.1.1.01.02.005
2.1.1.01.02.006
2.1.1.01.02.007
2.1.1.01.02.008
2.1.1.01.02.009
2.1.1.01.02.011
2.1.1.01.02.012
2.1.1.01.02.013
2.1.1.01.02.014
2.1.2.01.01.001
2.1.2.01.01.003
2.1.3.01.01.001
2.1.3.01.01.002
2.1.3.01.01.003

Cocha Edwin
Llundo Luis
Manobanda Giovanny
Guevara Vinicio
Aldas Holger
Villacrs Marco
Arias Galo
Macas Luis
Azogues Orlando
Cherrez Luis
Morales Gustavo
Jerez Patricio
Martinez Luis
Pea Santiago
Lascano Gabriel
Hidalgo Ernesto
Chavez Mario
Manobanda Segundo
Yanzapanta Maribel
Ant. Proveedor Freico
Ant. Proveedor Zumarraga A.
Ant. Proveedor Nuez J.
Ant. Proveedor Perez V.
Ant. Proveedor Vidr. Sta. Rita
Ant. Proveedor Seguros del Pichincha
Ant. Proveedor Paredes MF
Ant. Proveedor Intriago G.
Ant. Proveedor Valencia R.
Ant. Proveedor Mejia W.
Ant. Proveedor Verdezoto G
Ant. Proveedor Moyano M
Ant. Proveerdor Carrion R
Ant Proveedor Urquizo A.
Ant Proveedor Duque P.
Ant Proveedor Comercial Kiwi S.A.
Ant Proveedor Bombn Marcelo
Ant Proveedor Espn Ral
Ant Proveedor Yanzapanta Rosa
Ant Proveedor Arroba Mrida
Ant. Ma. Elena Hern ndez
Ant. Adecuacin Taller Quito
Ant. Chica Hctor
Ant. Arauz Susana Condominio
Ant. Chicaiza Byron
Ant. Depart Torres del sol
Ant. Dr. Alcivar Carrillo
Ant. Paredes Beatriz
Ant. Quispe William
Ant. Empresa Elctrica Ambato
Ant. Castro Clavijo Jos
Ant. Torres Carlos
Ant. Sr. Calvopia
Ant. Garca David
Ant. Varios
Otras Cuentas por Cobrar
Iva Pagado
Credito Trib. Adq. e Imp.
Credito Trib. X Ret. Fte.
Ret Fte I.R.Antcp aos anteriores
Ant. I.R. aos anteriores
Reten.Fte. I.R. Anticipada
Anticipo Impuesto a la rta. Empresa
Inventario de Materia Prima
Inventario Productos en proceso
Inventario Productos Terminados
Inventario Carros Usados
Departamento Torres del Sol
Medidor y transformador
Muebles y Enseres
Maquinaria (Cabina Leasing)
Maquinaria y Herramientas
Equipos de Computc. Y software
Vehculo Equipo de transporte
(-) Dep Acum. De Edificios
(-) Dep Acum Instalaciones
(-) Dep Acum Muebles y Enseres
(-) Dep Acum Maquinaria y equipo
(-) Dep Acum Equiipo de computacin
(-) Dep Acum Vehculos
(-) Dep Acum Cabina Leasing
Diferido Gasto Interes
Proveedores Generales
Marielhez Ca. Ltda.
D.P. Carros Maestros x Pagar
Pastorella Linea Blanca x Pagar
Carlos Paredes
Anticipo Clientes Contado
Pastorella por pagar
Est. El. Rey x Pagar (Combustible)
AFGenesis por pagar
Impuestos Cobo por Pagar
Jeef Paredes
Visa Bankard Bolivariano
Cheques por Pagar
Leasing Banco Pichincha
David Paredes
Maida Paredes
Fernanda Paredes

70.00
50.00
205.00
220.00
40.00
100.00
50.00
50.00
150.00
350.00
40.00
680.00
995.26
855.46
50.00
350.00
1,881.37
500.00
220.00
493.46
7,281.12
10,000.00
3,200.00
4,977.25
10,256.96
14.87
3,000.00
6,000.00
8,376.10
33.45
6.39
134.25
276.90
39.45
305.16
1,500.00
3,000.00
150.00
46.86
900.00
17,466.67
250.00
935.90
1,500.00
1,511.76
2,375.00
700.00
1,737.60
2,256.55
10.00
44.80
1,000.00
500.00
1,906.14
246.82
121,863.06
658,499.93
239,617.81
2,891.18
9,295.71
18,376.89
22,846.09
947,088.07
34,139.48
74,490.94
59,404.38
37,858.86
10,638.00
1,275.00
9,158.00
7,809.62
3,021.28
114,609.76
-3,501.94
-1,892.87
-244.38
-1,159.98
-1,876.45
7,215.65
25,497.28
1,253,805.68
80,598.86
280.07
11,000.00
1,883.15
96.00
5,000.00
245.00
4,730.06
77,857.85

70.00
50.00
205.00
220.00
40.00
100.00
50.00
50.00
150.00
350.00
40.00
190.00
730.00
855.46
50.00
200.00
1,000.00
500.00
220.00
493.46
7,281.12
5,608.28
900.00
4,977.25
10,165.38
14.87
3,000.00
6,000.00
8,376.10
33.45
6.39
134.25
276.90

3,000.00
150.00
900.00
17,454.18
935.90
1,511.76
1,250.00
700.00
1,427.60
2,256.55
10.00
44.80

1,578.50
246.82
121,863.06
649,905.25
221,116.44
2,489.77
5,428.13
13,143.80
10,011.05

30,161.56

33,637.23
54.16
7,115.52
1,496,559.26
796,601.86
10,834.45
5,837.59
3,313.70
11,000.00
26,232.40
2,259.00
96.00
312.24
5,000.00
247.23
166,365.01
4,730.06
1,361,807.96
20,000.00
3,150.00

490.00
265.26
150.00
881.37
4,391.72
2,300.00
91.58
39.45
305.16
1,500.00
46.86
12.49
250.00
1,500.00
1,125.00
310.00
1,000.00
500.00
327.64
8,594.68
18,501.37
2,891.18
6,805.94
12,948.76
9,702.29
937,077.02
34,139.48
74,490.94
59,404.38
37,858.86
10,638.00
1,275.00
9,158.00
7,809.62
3,021.28
84,448.20
-3,501.94
-1,892.87
-244.38
-1,159.98
-1,876.45
-26,421.58
-54.16
18,381.76
242,753.58
716,003.00
10,834.45
5,557.52
3,313.70
26,232.40
375.85
312.24
2.23
166,365.01
1,283,950.11
20,000.00
3,150.00

2.1.4.01.01.001
2.1.4.01.01.002
2.1.4.01.01.003
2.1.4.01.01.004
2.1.4.01.01.006
2.1.4.01.01.007
2.1.4.01.01.008
2.1.4.01.01.010
2.1.4.01.01.011
2.1.4.01.01.012
2.1.4.01.01.013
2.1.4.01.01.014
2.1.4.01.02.001
2.1.4.01.03.001
2.1.4.01.03.002
2.1.4.01.03.003
2.1.4.01.05.01
2.1.4.02.01.001
2.1.4.03.01.001
2.1.4.03.01.002
2.1.4.04.01.001
2.1.4.04.01.002
2.1.4.04.01.003
2.1.4.05.01.001
2.1.5.02.01.001
2.1.5.02.01.002
2.1.5.02.01.003
2.1.5.02.01.004
2.3.1.01.01.001
2.3.1.01.01.003
3.1.1.02.01.001
3.1.1.04.01.001
3.1.1.08.01.001
3.1.1.10.01.002
4.1.1.01.01.002
4.1.1.01.01.004
4.1.1.01.01.007
4.1.1.01.01.008
4.1.1.01.01.099
4.1.5.01.02.001
4,1,5,01,02,002
4.1.5.01.02.002
4.1.8.01.01.001
5.1.1.02.02.001
5.1.1.03.01.001
6.1.1.01.01.001
6.1.1.01.01.002
6.1.1.01.01.003
6.1.1.01.02.002
6.1.1.01.02.003
6.1.1.01.02.004
6.1.1.01.03.001
6.1.1.01.03.002
6.1.1.02.01.001
6.1.1.02.02.001
6.1.1.04.01.001
6.1.1.05.01.001
6.1.1.06.01.001
6.1.1.07.01.001
6.1.1.08.01.001
6.1.1.09.01.001
6.1.1.10.01.001
6.1.1.11.01.001
6.1.1.19.02.001
6.1.1.19.03.001
6.1.1.21.01.001
6.1.1.21.01.002
6,1,1,21,01,003
6,1,1,22,01,001
6,1,1,22,01,003
6,1,1,22,01,004
6,1,1,22,01,005
6,1,1,22,01,007
6,1,1,22,01,008
6,1,1,22,01,010
6,1,1,23,01,001
6.1.1.24.01.002
6.1.1.24.01.003
6.1.1.25.01.001
6.1.1.25.01.002
6.1.1.25.01.003
6.1.1.25.01.004
6.1.1.25.01.006
6.1.1.25.01.007
6.1.1.25.01.008
6.1.1.25.01.009
6.1.1.25.01.012
6,1,1,25,01,013
6.1.1.25.01.014
6.1.1.25.01.015
6.1.1.25.01.016
6.1.1.25.01.017
6.1.1.25.01.019
6.1.1.25.01.019
6.1.1.25.01.022
6.1.1.25.01.023
6.1.1.25.01.06
6.1.1.25.01.21

302 Relacin de Dependencia Supera Base

303 Honorarios,Comis. y Dietas P.N.
304 Servicios Predomina Intelecto
307 Predomina Mano Obra
309 Publicidad y Comunicacion
310 Transporte
312 Muebles N. Corporal
320 Bienes Muebles
322 Seguros y Reaseguros
340 Otras Retenciones 1%
341 Otras Retenciones 2%
342 Otras Retenciones 8%
IVA Cobrado-Ventas
100% Retencion Iva X Pagar
70 % Retencion Iva X Pagar
30 % Retencion IVA x Pagar
Ant. Imp Rta. Por pagar
25% Impuesto por pagar
Aportes por Pagar
Prestamos por Pagar
Sueldos por Pagar
Fondo multas
Liq de Haberes
15% utilid por pag trabajadores
Provision Decimo Tercer Sueldo
Provision Decimo Cuarto Sueldo
Provision Vacaciones
Fondos de Reserva
Anticipo de clientes
Depsitos no confirmados
Socios
Reserva Legal
Utilidad aos anteriores
Utilidad del Ejercicio
Ventas Materia Prima
Ventas Varios
Ventas P. Termnado Carrocerias
Venta Carros Usados
(-) Dcts. en Ventas
Interes Cartera Clientes
Interes por mora Clientes
Otros Ingresos
Utilidad en vta.act.Maq, Equip y Vehiculos
Costo servicio Mano de Obra
Costo inderectos
Gasto Sueldos y Salarios
Gasto Horas Extras
Gasto comisiones y bonos
Gasto XIII
Gasto XIV
Gasto Vacaciones
Gasto A. Patronal
Gasto Fondos de Reserva
Gasto Honorarios Profesionales
Gasto comisiones
Gasto Serv de Mantenimiento
Gasto Servicio Arriendo P. Naturales
Gasto Promocin y publicidad
Gasto Combustible
Gasto lubricante
Gasto Suministro
Gasto Transporte
Gasto de Gestion
Gasto de Agua-Generales
Gasto Telefono CNT
Gasto Impusto Cotribuciones Municipio
Gasto Impuestos, Contribuciones Super Cas.
Gasto Perm Funcionamiento de Bomberos
Gasto Depreciacin Edificios
Gasto Depreciacin Medidor y transformador
Gasto Depreciacin Muebles y enseres
Gasto Depreciacin Maquinaria y enseres
Gasto Depreciacin Equipo de cmputo
Gasto Depreciacion Vehiculos
Gasto Depreciacion Maquinaria Cabina Leasing
Gasto Provisin Cuentas incobrables
Gasto Intereses Bancarios
Gastos Bancarios
Gasto Servicios Locales Otros
Gasto Repuestos y Herramientas
Gasto Adecuacion Planta
Gasto Servicios Personales
Gasto Serv. Dept Guayaquil
Gasto Medicina y Medicos
Gasto Seguridad Planta
Gasto Soat Vehculos
Gasto Registro F: Aduana
Gasto suministros de imprenta
Gasto Interes Vehiculos
Gasto Matricula Vehiculo
Gasto Encomiendas
Gasto Capacitacion Personal
Gasto uniformes
Gasto Leasing Banco Pichincha
Gasto Bono Navideo
Gasto Autoconsumo
Gasto Adecuacion Taller Quito
Gasto Grua

118.88
2,387.11
23.43
1,081.46
13.76
70.34
8,155.28
3,009.68
0.13
807.94
2,499.71
1,070.14
166,494.62
13,255.26
10,911.15
14,517.06
9,702.29
15,426.90
65,900.14
447.42
178,397.42
5,172.37
670.01
10,266.75
27,564.63
16,212.80
12,816.48
8,070.46
29,633.04
60,197.31

52,938.13

53,196.43
3,674.11
68.42
763.89

14,363.94
66,378.82
217,170.57
3,061.65
72,682.88
24,361.67
15,820.63
12,180.85
35,519.29
11,253.12
29,497.72
6,416.68
3,320.00
36,696.00
86.90
11,580.11
247.15
565.84
5,210.23
941.74
8.08
510.63
6,100.97
1,728.25
18.00
1,892.94
1,063.80
127.50
746.65
1,007.09
20,850.89
54.16
7,120.51
33.88
1,478.99
15,749.43
7,472.28
8,928.35
59,157.83
1,127.66
229.50
381.26
47.18
40.00
2,157.00
7,115.52
114.06
16.80
570.40
57.00
27,006.48
900.00
32.53
6,272.79
30.61

217.32
2,523.76
23.43
1,081.46
13.76
95.34
8,477.92
3,055.68
0.13
909.41
2,823.18
1,116.16
166,494.62
13,456.84
12,341.70
15,467.86
9,702.29
15,426.90
69,490.69
464.63
189,406.66
11,500.22
1,308.54
10,266.75
28,956.32
20,707.24
20,138.27
9,354.97
46,133.04
139,061.85
1,000.00
2,885.52
86,448.91
52,938.13
7,278.69
20,513.08
1,334,500.29
53,809.20

98.44
136.65
25.00
322.64
46.00
101.47
323.47
46.02
201.58
1,430.55
950.80
3,590.55
17.21
11,009.24
6,327.85
638.53
1,391.69
4,494.44
7,321.79
1,284.51
16,500.00
78,864.54
1,000.00
2,885.52
86,448.91
7,278.69
20,513.08
1,281,303.86
53,809.20
-3,674.11
182,004.00
21,593.79
6,940.62
2,258.34

182,072.42
22,357.68
6,940.62
2,258.34

2,287.14

14,363.94
66,378.82
217,170.57
3,061.65
72,682.88
24,361.67
15,820.63
12,180.85
35,519.29
11,253.12
29,497.72
6,416.68
3,320.00
36,696.00
86.90
11,580.11
247.15
565.84
5,210.23
941.74
8.08
510.63
6,100.97
1,728.25
18.00
1,892.94
1,063.80
127.50
746.65
1,007.09
18,563.75
54.16
7,120.51
33.88
1,478.99
15,749.43
7,472.28
8,928.35
59,157.83
1,127.66
229.50
381.26
47.18
40.00
2,157.00
7,115.52
114.06
16.80
570.40
57.00
27,006.48
900.00
32.53
6,272.79
30.61

6.1.1.25.01.099
6.1.1.27.01.002
7.1.2.01.01.001
7.1.2.01.01.002
7.1.2.01.01.005
7.1.2.01.01.099

Gastos Varios
Gasto Prdida de Activos Fijos Relacionados
Gasto Diferencias Pago Facts.
Gasto Retenciones Asumidas
Gasto Servicios Bsicos
Gastos Varios
SUMAN IGUALES

612.29
70.38
2.72
421.01
86.98
0.74
10,781,368.67

70.38

10,781,368.67

612.29
2.72
421.01
86.98
0.74
4,276,334.96

4,276,334.96

DAVMOTOR CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
1.1.1.01.01.004
1.1.1.01.02.001
1.1.1.01.02.002
1.1.1.01.02.003
1.1.1.01.04.01

Cheques por Depositar

Banco Bolivariano Cta. Integracin
Banco Pichincha 33655554-04
Banco Bolivariano 120-501166-2
Valores en Garantia

EXIGIBLE
CORTO PLAZO
1.1.2.01.01.001
1.1.2.01.01.002

Clientes Nacionales
Cuentas por Cobrar Entradas

1.1.2.02.01.001

Provision Cuentas Incobrables

183,043.34
1,473.27
500.00
178,631.23
1,638.84
800.00

2,195,718.78
2,193,218.78
2,500.00
-43,638.45

MENOS

-43,638.45

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.03.01.010
Urquizo Araceli (La Pastorella)
1.1.2.04.01.013
Anticipo D.Cuarto
1.1.2.04.01.014
Anticipo Vacaciones
1.1.2.04.02.02
Alban Jhon
1.1.2.04.02.03
Alvarez Marcelo
1.1.2.04.02.06
Chvez Mario
1.1.2.04.02.07
Chiluiza Angel
1.1.2.04.02.09
Jerz Patricio
1.1.2.04.02.10
Lascano Joselito
1.1.2.04.02.11
Manobanda Segundo
1.1.2.04.02.12
Martinez Luis
1.1.2.04.02.13
Nata Javier
1.1.2.04.02.14
Pea Santiago
1.1.2.04.02.15
Quinatoa Franklin
1.1.2.04.02.18
Reyes Washington
1.1.2.04.02.20
Lascano Gabriel
1.1.2.04.02.21
Villacrs Flavio
1.1.2.04.02.22
Chiluiza Luis
1.1.2.04.02.33
Chisag Angel
1.1.2.04.02.37
Valencia Mario
1.1.2.04.02.57
Quisintua Geovanny
1.1.2.04.04.02
Jerez Patricio
1.1.2.04.04.03
Martinez Luis
1.1.2.04.04.08
Hidalgo Ernesto
1.1.2.04.04.09
Chavez Mario
1.1.2.04.05.09
Ant. Proveedor Nez J.
1.1.2.04.05.10
Ant. Proveedor Prez V.
1.1.2.04.05.13
Ant. Proveedor Seguros Pichincha
1.1.2.04.05.32
Ant. Proveedor Duque P.
1.1.2.04.05.33
Ant. Proveedor Comercial Kiwy
1.1.2.04.05.34
Ant. Proveedor Bombn Marcelo
1.1.2.04.05.37
Ant. Proveedor Arroba Mrida
1.1.2.04.06.11
Ant. Adecuacion Taller Quito
1.1.2.04.06.13
Ant. Chica Hector
1.1.2.04.06.17
Ant. Chicaiza Byron
1.1.2.04.06.23
Ant. Carrillo Alcivar
1.1.2.04.06.25
Ant. Quispe William
1.1.2.04.06.35
Ant. Sr. Calvopia
1.1.2.04.06.37
Ant. Garca David
1.1.2.04.06.99
Ant. Varios

25,453.91
2,661.61
2,016.98
420.00
20.00
1,125.00
405.00
130.00
130.00
160.00
670.00
310.00
525.00
280.00
85.00
285.00
565.00
640.00
179.95
530.00
40.00
490.00
265.26
150.00
881.37
4,391.72
2,300.00
91.58
39.45
305.16
1,500.00
46.86
12.49
250.00
1,500.00
1,125.00
310.00
1,000.00
500.00
327.64

52,118.98

IMPUESTOS
1.1.2.05.01.002
1.1.2.05.01.003
1.1.2.06.01.001
1.1.2.06.01.002
1.1.2.07.01.001
1.1.2.07.02.001

Crdito Trib. Adq. e Imp.

Credito Trib. X Ret. Fte.
Ret.Fte. I.R. Anticipada Aos Ant.
Ant. I.R. Aos Anteriores
Reten.Fte. I.R. Anticipada
Anticipo Impuesto a la Renta Empresa

8,594.68
18,501.37
2,891.18
6,805.94
12,948.76
9,702.29

REALIZABLE
1.1.3.01.01.002
1.1.3.01.01.006
1.1.3.01.01.007

Inventario de Materia Prima

Inven.Prod.Proceso
Inventario Producto terminado

238,738.37
77,968.05
53,863.41

ACTIVOS FIJOS
DEPRECIABLES
1.2.1.02.01.002
1.2.1.02.10.005

Departamento Torre del Sol II

(-) Dep.Acum.Departamento

37,858.86
-5,394.88

32,463.98

1.2.1.02.03.001
1.2.1.02.10.005

Medidor y Transformador
(-) Dep.Acum.Medidor y Transformador

10,638.00
-2,956.67

7,681.33

59,444.22

370,569.83

1.2.1.02.04.001
1.2.1.02.10.005

Muebles y Enseres
(-) Dep.Acum.Muebles y Enseres

1,275.00
-371.88

903.12

1.2.1.02.05.002
1.2.1.02.05.003
1.2.1.02.10.005

Maquinaria (Cabina Leasing)

Maquinaria y Herramientas
(-) Dep.Acum.Maquinaria y Equipo

9,158.00
7,809.62
-1,960.79

15,006.83

1.2.1.02.07.001
1.2.1.02.10.007

Equipos de Computacion Y Software 12%

(-) Dep.Acum.Equipos de Computacion y Software

3,021.28
-2,883.54

137.74

1.2.1.02.08.001
1.2.1.02.10.007

Vehiculos Equipos de Transporte 12%

(-) Dep.Acum.Equipos de Transporte

84,448.20
-41,903.75

42,544.45

DIFERIDO
1.3.1.04.01.003
TOTAL ACTIVO

Diferido Gasto Interes

PASIVO
CORTO PLAZO
2.1.1.01.01.001
2..1.2.01.01.001
2.1.1.01.02.002
2.1.1.01.02.004
2.1.1.01.02.005
2.1.1.01.02.006
2.1.1.01.02.008
2.1.1.01.02.009
2.1.1.01.02.012
2.1.1.01.02.014
2.1.3.01.01.001
2.1.3.01.01.002
2.1.3.01.01.001

18,381.76
18,381.76
2,934,375.90

2,478,850.09
Proveedores Generales
cheques por pagar
Marielhez Ca. Ltda.
D.P. Carros Maestros Por Pagar
Pastorella Lnea Blanca por Pagar
Carlos Paredes
Pastorella x Pagar
Est. El. Rey x Pagar (Combustible)
Impuestos Cobo Y. x Pagar
Visa Bankard Bolivariano
David Paredes
Maida Paredes
Fernanda Paredes

IMPUESTOS E IESS POR PAGAR

2.1.4.01.01.002
302 Relacin de Dependencia Supera la Base
2.1.4.01.01.002
303 Honorarios,Comis. y Dietas P.N.
2.1.4.01.01.007
310 Transporte
2.1.4.01.01.008
312 Muebles N. Corporal
2.1.4.01.01.010
320 Bienes Muebles
2.1.4.01.01.012
340 Otras Retenciones 1%
2.1.4.01.01.013
341 Otras Retenciones 2%
2.1.4.01.01.014
342 Otras Retenciones 8%
2.1.4.01.03.001
100% Retencion Iva X Pagar
2.1.4.01.03.002
70 % Retencion Iva X Pagar
2.1.4.01.03.003
30 % Retencion IVA x Pagar
2.1.4.03.01.001
Aportes por Pagar
2.1.4.03.01.002
Prstamos por Pagar
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.4.04.01.001
Sueldos por Pagar
2.1.4.04.01.002
Fondo multas
2.1.4.04.01.003
Liquidacin Haberes
2.1.5.02.01.001
Provision Decimo Tercer Sueldo
2.1.5.02.01.002
Provision Decimo Cuarto Sueldo
2.1.5.02.01.003
Provision Vacaciones
2.1.5.02.01.004
Fondos de Reserva
2.3.1.01.01.001
Anticipo de Clientes
2.3.1.01.01.003
Depsitos no confirmados
TOTAL PASIVO

242,753.58
166,365.01
716,003.00
10,834.45
5,557.52
3,313.70
26,232.40
375.85
312.24
2.23
1,283,950.11
20,000.00
3,150.00
7,290.38
98.44
136.65
25.00
322.64
46.00
101.47
323.47
46.02
201.58
1,430.55
950.80
3,590.55
17.21
127,832.59
11,009.24
6,327.85
638.53
1,391.69
4,494.44
7,321.79
1,284.51
16,500.00
78,864.54
2,613,973.06

PATRIMONIO
CAPITAL
3.1.1.02.01.001

Socios

1,000.00

RESERVAS
3.1.1.04.01.001

Reserva Legal

2,885.52

1,000.00

2,885.52

RESULTADOS
3.1.1.08.01.001
Utilidad Aos Anteriores
3.1.1.10.01.002
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

160,703.33
86,448.91
74,254.42
2,778,561.91
-155,813.99

.
ING. DAVID PAREDES
GERENTE

..
LIC. CUMANDA ORTIZ
CONTADORA

DAVMOTOR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

INGRESOS
4.1.1.01.01.002
4.1.1.01.01.004
4.1.1.01.01.007
4.1.1.01.01.008
4.1.1.01.01.099
4.1.5.01.02.001
4.1.5.01.02.002
4.1.5.01.02.099
4.1.8.01.01.001

1,572,027.47
Ventas Materia Prima
Ventas Varios
Ventas P. Termnado Carrocerias
Venta Carros Usados
(-) Dcts. en Ventas
Interes Cartera Clientes
Interes x Mora
Otros Ingresos
Utilidad en vta.act.Maq, Equip y Vehiculos

COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
CHASIS
COMPRAS CHASIS
COMPRAS DE CARROS USADOS
DISPONIBLE PARA VENDER
INVENTARIO FINAL
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.1.01.01.001
Gasto Sueldos y Salarios
6.1.1.01.01.002
Gasto Horas Extras
6.1.1.01.01.003
Gasto comisiones y bonos
6.1.1.01.02.002
Gasto XIII
6.1.1.01.02.003
Gasto XIV
6.1.1.01.02.004
Gasto Vacaciones
6.1.1.01.03.001
Gasto A. Patronal
6.1.1.01.03.002
Gasto Fondos de Reserva
6.1.1.02.01.001
Gasto Honorarios Profesionales
6.1.1.02.02.001
Gasto comisiones
6.1.1.05.01.001
Gasto Servicio Arriendo P. Naturales
6.1.1.06.01.001
Gasto Promocion y Publicidad
6.1.1.07.01.001
Gasto Combustible
6.1.1.08.01.001
Gasto Lubricante
6.1.1.09.01.001
Gasto Suministro
6.1.1.10.01.001
Gasto Transporte
6.1.1.11.01.001
Gasto de Gestion
6.1.1.19.02.001
Gasto de Agua Generales
6.1.1.19.03.001
Gasto Telefono CNT
6.1.1.21.01.001
Gasto Impusto Cotribuciones Municipio
6.1.1.21.01.002
Gasto Impuestos, Contribuciones Super Cas.
6.1.1.21.01.003
Gasto Permiso Func. De Bomberos
6.1.1.22.01.001
Gasto Depreciacion Edificios
6.1.1.22.01.004
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres
6.1.1.22.01.007
Gasto Depreciacion Equipo computo y software
6.1.1.22.01.008
Gasto Depreciacion Vehiculos
6.1.1.23.01.001
Gasto Provision Ctas. Incobrables

7,278.69
20,513.08
1,281,303.86
53,809.20
-3,674.11
182,004.00
21,593.79
6,940.62
2,258.34

MENOS
MENOS

1,057,380.34
59,404.38

59,404.38
59,404.38
455,242.75
257,956.43
72,116.99
2,501.65
6,901.50
6,771.87
4,664.09
3,385.96
9,873.37
6,531.26
29,497.72
6,416.68
36,696.00
86.90
11,580.11
247.15
565.84
5,210.23
941.74
8.08
510.63
6,100.97
1,728.25
18.00
1,892.94
127.50
1,007.09
35,453.39
7,120.51

GASTOS FINANCIEROS
6.1.1.24.01.002
Gasto Intereses Bancarios
6.1.1.24.01.003
Gastos Bancarios

1,512.87
33.88
1,478.99

OTROS GASTOS
6.1.1.25.01.001
Gasto Servicios Locales Otros
6.1.1.25.01.004
Gasto Servicios Personales
6.1.1.25.01.006
Gasto Serv. Dept Guayaquil
6.1.1.25.01.009
Gasto Soat Vehculos
6.1.1.25.01.012
Gasto Registro F: Aduana
6,1,1,25,01,013
Gasto Suministros de Imprenta
6.1.1.25.01.014
Gasto Interes Vehiculos
6.1.1.25.01.015
Gasto Matricula Vehiculo
6.1.1.25.01.016
Gasto Encomiendas
6.1.1.25.01.017
Gasto Capacitacion Personal
6.1.1.25.01.019
Gasto Uniformes
6.1.1.25.01.020
Gasto Leasing Banco Pichincha
6.1.1.25.01.021
Gasto Gra
6.1.1.25.01.022
Gasto Bono Navideo
6.1.1.25.01.023
Gasto Autoconsumo
6.1.1.25.01.06
Gasto Adecuacion Taller Quito
6.1.1.25.01.099
Gastos Varios

121,007.58
15,749.43
59,157.83
1,127.66
47.18
40.00
2,157.00
7,115.52
114.06
16.80
570.40
57.00
27,006.48
30.61
900.00
32.53
6,272.79
612.29

GASTOS NO DEDUCIBLES
7.1.2.01.01.001
Gasto Diferencias Pago Facts.
7.1.2.01.01.002
Gasto Retenciones Asumidas
7.1.2.01.01.007
Gasto Servicios Bsicos
7.1.2.01.01.099
Gastos Varios
UTILIDAD DEL EJERCICIO

.
ING. DAVID PAREDES
GERENTE

511.45
2.72
421.01
86.98
0.74
74,254.42

..
LIC. CUMANDA ORTIZ
CONTADORA

DAVMOTOR CIA. LTDA.

CALCULO DE PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

CARTERA CLIENTES 2010

SALDO INICIAL 01-01-2010

2,193,218.78
1,481,167.70

VALOR AL 31 DIC/2010

712,051.08

PROVISIN AO 2010

7,120.51

1
COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
MATERIA PRIMA

698,338.65
698,338.65

698,338.65
698,338.65

PARA DETERMINAR M.P NETA

2
costo de produccion y ventas
Costo M.O.Indirecta
Sueldos y Salarios
Horas Extras
Comisiones y bonos
Aportes a la Seguridad Social
Fondo de Reserva

293,667.91
14363.94
145053.58
560
65781.38
25645.92
4721.86

XIII
XIV
VACACIONES
293,667.91
3
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
88,574.82
Costos Indirectos de Fabricacin
Mantenimiento y Reparacion
Gasto Depreciacion Medidor y Transformador
Gasto Depreciacion Maquinaria (Cabina Leasing)
Gasto Depreciacion Maquinaria y Equipo
Repuestos y Herramientas
Gasto adecuacin planta
Gasto Medicina y mdicos
Gasto seguridad planta
88,574.82
4
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

17,589.80
11,156.54
8,794.89
293,667.91

66378.82
3320
1063.8
54.16
746.65
7472.28
8928.35
229.5
381.26
88,574.82

1080581.38
1,080,581.38

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

1,036,752.81
1.1.3.01.01.006 Inventari poroducto en proceso

1,036,752.81

6
4.1.1.01.01.002
Ventas Materia Prima
7278.69
4.1.1.01.01.004
Ventas Varios
20513.08
4.1.1.01.01.007 ventas p. terninados carroceria
1281303.86
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
1,057,380.34
4.1.1.01.01.099 DESCUENTO EN VENTAS
3,674.11
3.1.1.10.01.002 utilidad del ejercicio
248,041.18
1309095.63
1309095.63
7
COSTO DE VENTAS
59,404.38
INVENTARIO DE CARROS USADOS

59,404.38

4.1.1.01.01.008
4.1.5.01.02.001
4.1.5.01.02.002
4.1.5.01.02.099
4.1.8.01.01.001

Venta Carros Usados

53,809.20
Interes Cartera Clientes
182,004.00
Interes x Mora
21,593.79
Otros Ingresos
6,940.62
Utilidad en vta.act.Maq, Equip y Vehiculos
2,258.34

COSTO DE VENTAS
3.1.1.10.01.002 UTILIDAD DEL EJECICIO
266,605.95

59,404.38
207,201.57
266,605.95

9
3.1.1.10.01.002
UTILIDAD DEL EJERCICIO
6.1.1.01.01.001
Gasto Sueldos y Salarios
72,116.99
6.1.1.01.01.002
Gasto Horas Extras
2,501.65
6.1.1.01.01.003
Gasto comisiones y bonos
6,901.50
6.1.1.01.02.002
Gasto XIII
6,771.87
6.1.1.01.02.003
Gasto XIV
4,664.09
6.1.1.01.02.004
Gasto Vacaciones
3,385.96
6.1.1.01.03.001
Gasto A. Patronal
9,873.37
6.1.1.01.03.002
Gasto Fondos de Reserva
6,531.26
6.1.1.02.01.001
Gasto Honorarios Profesionales
29,497.72
6.1.1.02.02.001
Gasto comisiones
6,416.68
6.1.1.05.01.001
Gasto Servicio Arriendo P. Naturales 36,696.00
6.1.1.06.01.001
Gasto Promocion y Publicidad
86.90
6.1.1.07.01.001
Gasto Combustible
11,580.11
6.1.1.08.01.001
Gasto Lubricante
247.15
6.1.1.09.01.001
Gasto Suministro
565.84
6.1.1.10.01.001
Gasto Transporte
5,210.23
6.1.1.11.01.001
Gasto de Gestion
941.74
6.1.1.19.02.001
Gasto de Agua Generales
8.08
6.1.1.19.03.001
Gasto Telefono CNT
510.63
6.1.1.21.01.001
Gasto Impusto Cotribuciones Municipio 6,100.97
6.1.1.21.01.002
Gasto Impuestos, Contribuciones Super Cas.
1,728.25
6.1.1.21.01.003
Gasto Permiso Func. De Bomberos
18.00
6.1.1.22.01.001
Gasto Depreciacion Edificios
1,892.94
6.1.1.22.01.004
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres
127.50
6.1.1.22.01.007
Gasto Depreciacion Equipo computo y software
1,007.09
6.1.1.22.01.008
Gasto Depreciacion Vehiculos
18,421.14
6.1.1.23.01.001
Gasto Provision Ctas. Incobrables
7,120.51
6.1.1.24.01.002
Gasto Intereses Bancarios
33.88
6.1.1.24.01.003
Gastos Bancarios
1,478.99
6.1.1.25.01.001
Gasto Servicios Locales Otros
15,749.43
6.1.1.25.01.004
Gasto Servicios Personales
59,157.83
6.1.1.25.01.006
Gasto Serv. Dept Guayaquil
1,127.66
6.1.1.25.01.009
Gasto Soat Vehculos
47.18
6.1.1.25.01.012
Gasto Registro F: Aduana
40.00
6,1,1,25,01,013
Gasto Suministros de Imprenta
2,157.00
6.1.1.25.01.014
Gasto Interes Vehiculos
7,115.52
6.1.1.25.01.015
Gasto Matricula Vehiculo
114.06
6.1.1.25.01.016
Gasto Encomiendas
16.80
6.1.1.25.01.017
Gasto Capacitacion Personal
570.40
6.1.1.25.01.019
Gasto Uniformes
57.00
6.1.1.25.01.020
Gasto Leasing Banco Pichincha
27,006.48
6.1.1.25.01.021
Gasto Gra
30.61
6.1.1.25.01.022
Gasto Bono Navideo
900.00
6.1.1.25.01.023
Gasto Autoconsumo
32.53
6.1.1.25.01.06
Gasto Adecuacion Taller Quito
6,272.79
6.1.1.25.01.099
Gastos Varios
612.29
7.1.2.01.01.001
Gasto Diferencias Pago Facts.
2.72
7.1.2.01.01.002
Gasto Retenciones Asumidas
421.01
7.1.2.01.01.007
Gasto Servicios Bsicos
86.98
7.1.2.01.01.099
Gastos Varios
0.74
363,956.08

DAVMOTOR CA. LTDA.

CUADRO DE DEPRECIACIONES DAVMOTOR CIA. LTDA. AO 2010

DEPARTAMENTO TORRES DEL SOL

MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL

DEPREC. MENSUAL

37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86
37,858.86

157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
157.75
1,892.94

DEP ACUM
1,609.00
1,766.75
1,924.49
2,082.24
2,239.98
2,397.73
2,555.47
2,713.22
2,870.96
3,028.71
3,186.45
3,344.20
3,501.94

MEDIDOR Y TRANSFORMADOR
MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL

DEPREC. MENSUAL

10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00
10,638.00

88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
88.65
1,063.80

DEP ACUM
829.07
917.72
1,006.37
1,095.02
1,183.67
1,272.32
1,360.97
1,449.62
1,538.27
1,626.92
1,715.57
1,804.22
1,892.87

MUEBLES Y ENSERES
MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL

DEPREC. MENSUAL

1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
1,275.00

10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
127.50

DEP ACUM
116.88
127.51
138.13
148.76
159.38
170.01
180.63
191.26
201.88
212.51
223.13
233.76
244.38

MAQUINARIA (CABINA LEASING)

MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE (09/12/2010)
SALDO FINAL

9,158.00
9,158.00

9,158.00

DEPREC. MENSUAL
54.16
54.16

DEP ACUM
54.16

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO (26/01/2010)
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL

2,900.00
4,909.62

7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62
7,809.62

7,809.62

DEPREC. MENSUAL
30.77
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
65.08
746.65

DEP ACUM
413.33
444.10
509.18
574.26
639.34
704.42
769.50
834.58
899.66
964.74
1,029.82
1,094.90
1,159.98

EQUIPO DE COMPUTO Y SOFWARE

MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL

DEPREC. MENSUAL

3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28
3,021.28

83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
83.92
1,007.09

DEP ACUM
869.36
953.28
1,037.21
1,121.13
1,205.06
1,288.98
1,372.91
1,456.83
1,540.76
1,624.68
1,708.60
1,792.53
1,876.45

VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR

95,608.91

DEPREC. MENSUAL

DEP ACUM
10,499.20

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE (07/09/2010)
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL

-11,160.71

95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
84,448.20
84,448.20
84,448.20
84,448.20

84,448.20

MENOS DEP.REALIZADAS
DEPREC.X REGISTRAR

1,407.47
1,407.47
1,407.47
18,563.75
1,525.30
17,038.45

RESUMEN DE DEPRECIACIONES A DICIEMBRE 2010

DEPARTAMENTO TORRES DEL SOL

MEDIDOR Y TRANSFORMADOR
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA (CABINA LEASING)
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFWARE
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

1,892.94
1,063.80
127.50
54.16
746.65
1,007.09
18,563.75
23,455.89

DAVMOTOR CIA. LTDA.

CALCULO DE PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

CARTERA CLIENTES 2010

SALDO INICIAL 01-01-2010

1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48

2,193,218.78
1,481,167.70

VALOR AL 31 DIC/2010

712,051.08

PROVISIN AO 2010

7,120.51

12,092.68
13,686.16
15,279.65
16,873.13
18,466.61
20,060.09
21,653.57
23,247.05
24,840.54
-2,641.37
23,606.64
25,014.11
26,421.58

VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

MOVIMIENTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL
MENOS DEP.REALIZADAS

95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
84,448.20
84,448.20
84,448.20
84,448.20

95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
95,608.91
84,448.20
84,448.20
84,448.20

DEPREC. MENSUAL
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,593.48
1,407.47
1,407.47
1,407.47
18,563.75

DEP ACUM
10,499.20
12,092.68
13,686.16
15,279.65
16,873.13
18,466.61
20,060.09
21,653.57
23,247.05
22,199.17
23,606.64
25,014.11
26,421.58

10

SALDO
36,249.86
36,092.11
35,934.37
35,776.62
35,618.88
35,461.13
35,303.39
35,145.64
34,987.90
34,830.15
34,672.41
34,514.66
34,356.92

34,356.92

SALDO
9,808.93
9,720.28
9,631.63
9,542.98
9,454.33
9,365.68
9,277.03
9,188.38
9,099.73
9,011.08
8,922.43
8,833.78
8,745.13

8,745.13

SALDO
1,158.12
1,147.50
1,136.87
1,126.25
1,115.62
1,105.00
1,094.37
1,083.75
1,073.12
1,062.50
1,051.87
1,041.25
1,030.62

1,030.62

SALDO
9,103.84

9,103.84

SALDO
2,486.67
2,455.90
2,390.82
2,325.74
2,260.66
2,195.58
2,130.50
2,065.42
2,000.34
1,935.26
1,870.18
1,805.10
1,740.02

6,649.64

SALDO
2,151.92
2,068.00
1,984.07
1,900.15
1,816.22
1,732.30
1,648.37
1,564.45
1,480.52
1,396.60
1,312.68
1,228.75
1,144.83

SALDO
85,109.71

1,144.83

83,516.23
81,922.75
80,329.26
78,735.78
77,142.30
75,548.82
73,955.34
72,361.86
70,768.37
-8,519.34
60,841.56
59,434.09
58,026.62
84,448.20

SALDO
85,109.71
83,516.23
81,922.75
80,329.26
78,735.78
77,142.30
75,548.82
73,955.34
72,361.86
62,249.03
60,841.56
59,434.09
58,026.62
84,448.20