BALANCE DE COMPROBACION - HOJA Expresado en Nuevos Soles PERIODO: 04 11 RUC: 20532828067 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N 10 12 14 16 20 26 28 33 34 38 39 40 41 42 46 47 49 50 60 61 62 63 65 67 68 69 70 77 79 94 95 97 CUENTA SUMAS DEBE HABER 1,082,305.31 587,533.00 1,820.00 431,299.95 960.00 47,760.69 115,456.05 5,095.99 903,276.89 32,710.19 357.16 6,960.00 764,190.20 746,820.00 431,299.95 613,200.00 23,760.00 33,493.50 9,633.00 1,260.50 22,600.00 4,754.65 3,661.00 900.00 22,600.00 617.85 746,820.00 25,992.39 SALDOS DEUDOR 88,921.49 239,110.40 3,940.00 2,260.00 875,520.05 1,440.00 4,700.00 130,260.84 4,000.00 14,851.00

Efectivo y equibalente en Efectivo 1,171,226.80 Cuentas por cobrar comerciales terceros 826,643.40 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) 5,760.00 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 2,260.00 Mercaderias 1,306,820.00 Envases y Embalajes 2,400.00 Existencias por Recibir 4,700.00 Inmueble, Maquinaria y Equipo 130,260.84 Intangibles 4,000.00 Cargas Diferidas 14,851.00 Depreciacin y Amortizacin Acumulada Tributos por Pagar 141,448.44 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 5,095.99 Cuentas por pagar Comerciales Terceros 530,168.92 Cuentas por Pagar Diversas 6,256.60 cuentas por pagar diversas relacionadas Pasivo Diferido Capital Compras 746,820.00 Variacin de Existencias 432,259.95 Cargas de Personal 4,754.65 Servicios Prestados por Terceros 3,661.00 Cargas Diversas de Gestin 900.00 Cargas Financieras 22,600.00 Provisiones del Ejercicio 617.85 Costo de Ventas 431,299.95 Ventas Ingresos Financieros Cargas Imputables a Cuenta de Costos Gastos Administrativos 9,633.00 Gastos de Ventas 1,260.50 Gastos Financieros 22,600.00

5,828,298.89

5,828,298.89

2,203,843.16

900.00

1,390,996.17

5,497,128.99 CONTADOR 331,169.90 331,169.90

ROBACION - HOJA DE TRABAJO do en Nuevos Soles

ESMAILO INVERSIONES S.R.L.

TRANSFERENCIAS ACREEDOR 47,760.69 DEBE HABER INVENTARIO ACTIVO 88,921.49 239,110.40 3,940.00 2,260.00 875,520.05 1,440.00 4,700.00 130,260.84 4,000.00 14,851.00 25,992.39 0.00 373,107.97 26,453.59 357.16 6,960.00 764,190.20 314,560.05 613,200.00 23,760.00 33,493.50 PASIVO 47,760.69 0.00 373,107.97 26,453.59 357.16 6,960.00 764,190.20 RESULT. POR NATUR. PERDIDAS 431,299.95 9,633.00 1,260.50 22,600.00 GANANCIAS 613,200.00 23,760.00 -

2,203,843.16

0.00

0.00

1,390,996.17

1,218,829.61 172,166.55

464,793.45 172,166.55 636,960.00

636,960.00

1,390,996.17

1,390,996.17

636,960.00

47,760.69 1,343,235.48 1,343,235.48 GERENTE #REF! 79

0.00

94

RESULT. POR FUNCION PERDIDAS 746,820.00 4,754.65 3,661.00 900.00 22,600.00 617.85 GANANCIAS 314,560.05 613,200.00 23,760.00 -

779,353.50 172,166.55 951,520.05

951,520.05

951,520.05

EMPRESA ESMAILO INVERSIONES SRL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 01.04.2013 AL 31.04.2013 (Valores Expresados en Nuevos Soles)
70 74

Ventas Netas o Ingresos por Servicios (-) Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas RESULTADO BRUTO

613,200.00 613,200.00 (431,299.95) 181,900.05 (9,633.00) (1,260.50) 171,006.55 (22,600.00) 23,760.00 -

69

(-) Gastos de Administracion 95 (-) Gastos de Ventas RESULTADO DE OPERACIN

94

(-) Gastos Financieros (+) Ingresos Financieros Grabados 75 (+) Otros Ingresos Grabados (+) Otros Ingresos no Grabados (+) Enajenacion de Valores y Bienes del Activo Fijo (-) Costo de Enajenacion de Valores y Bienes del Act. Fijo (-) Gastos Diversos
97 77

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS172,166.55 (-) Participacin de los Trabajadores 5% (-) Impuesto a la Renta 30% UTILIDAD y/o PERDIDA DEL EJERCICIO 172,166.55

CONTADOR

GERENTE

EMPRESA ESMAILO INVERSIONES SRL BALANCE GENERAL AL 31/04/2013 (EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equibalente en Efectivo Ctas por Cobrar Comerciales - Terceros Ctas por Cobrar Accionistas y personal Cuentas por Cobrar Diversas Terceros Serv y otros Contratos por anticipado Prov. Cobranza Dudosa Mercaderia Productos en Proceso Materia Prima y Auxiliares Envases Y Embalajes Existencias Por Recibir Otras Cuentas del Activo Corriente TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiro Tributos Por Pagar Remuneraciones y Participaciones Proveedores Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Diversas cuentas por pagar diversas relacionadas Provisiones Diversas Ganancias Diferidas

10 12 14 16 18 19 20 23 25 26 28

88,921.00 239,110.00 3,940.00 2,260.00 875,520.00 1,440.00 4,700.00 1,215,891.00

10 40 41 42 45 46 47 48 49

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Proveedores largo/plazo Cuentas por Pagar Diversas largo/plazo

ACTIVO NO CORRIENTE 31 inversines 33 Inmuebles Maquinarias y Equipos 39 Depreciacion de Inm. Maq. Y equ. 34 Intangibles 38 Cargas Diferidas 40 Otras Cuentas del Activo no Corriente 130,261.00 (47,760.69) 4,000.00 14,851.00 25,992.00 127,343.31

49 Ganancias Diferidas TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Capital Adicional Excedente de Revaluacion Resultados acumulados Utilidad del ejercicio Perdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

50 52 57 59 89.1 89.1

TOTAL ACTIVO

1,343,234.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTADOR

GERENTE

CORPORACION INFINITO SAC. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO por el termino al 31 de diciembre de 2010 expresado en soles

cuentas patrimoniales inventario Inicial movimineto edl ao movimineto edl ao movimineto edl ao movimineto edl ao movimineto edl ao saldo al 01 de enero de 2010 ingresos reconocidos directamente en el patrimonio Nuevos aportes de accionistas Capitalizacion de partidas patrimoniales Utilidad del ejercicio total ingresos reconocidos saldos al 31 de diciembre de 2010

RSIONES SRL 31/04/2013 LES)

PASIVO

ASIVO CORRIENTE 373,108.00 26,454.00 357.00 6,960.00

butos Por Pagar muneraciones y Participaciones

ligaciones Financieras entas por Pagar Diversas entas por pagar diversas relacionadas ovisiones Diversas nancias Diferidas

OTAL PASIVO CORRIENTE

406,879.00

ASIVO NO CORRIENTE oveedores largo/plazo entas por Pagar Diversas largo/plazo

6,960.00 -

nancias Diferidas

http://www.bestfreewebresources.com/2013/04/fre https://theoldreader.com/profile/51431a7f54cf8293

OTAL PASIVO NO CORRIENTE

http://www.cristianmonroy.com/2012/02/10-plantill
764,190.20 172,166.55 936,356.75

pital Adicional cedente de Revaluacion sultados acumulados lidad del ejercicio rdida del ejercicio OTAL PATRIMONIO

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,343,235.75

GERENTE

CION INFINITO SAC. O EN EL PATRIMONIO NETO l 31 de diciembre de 2010 esado en soles acciones de inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultados no Realizados 0.00 0.00 0.00 Excedente de Revaluacion 0.00 resultados acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

cuentas patrimoniales

capital

Reservas 0.00

do al 01 de enero de 2010 81,000.00 resos reconocidos ectamente en el patrimonio evos aportes de accionistas pitalizacion de partidas patrimoniales lidad del ejercicio 0.00 al ingresos reconocidos 81,000.00 dos al 31 de diciembre de 2010

tfreewebresources.com/2013/04/free-cv-resume-templates.html ader.com/profile/51431a7f54cf829373000003?page=2

tianmonroy.com/2012/02/10-plantillas-gratuitas-de-curriculum-vitae-en-psd.html

total 0.00 81,000.00 81,000.00 0.00