INFO IngresosEgresosDPS2012 20130405

Ao del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte
Informe de Ingresos y Egresos

Direcciones Provinciales y reas de Salud
Ao 2012
Santo Domingo, D. N.
Marzo 2012
Ao del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte
Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Nez (Freddy)

Ministro de Salud Pblica
Dra. Mercedes Rodrguez Silver
Viceministra Administrativo y Financiero
Dr. Virgilio Cedano
Viceministro de Planificacin y Desarrollo
Dr. Rafael Schiffino
Schiffino
Viceministro de Salud Colectiva
Dr. Nelson Rodrguez Monegro
Viceministro de Atencin a las Personas
Dra.
Dra. Mara Villa de Pina
Viceministra de Garanta de la Calidad
Dr. Roberto Berroa
Viceministro de Salud Ambiental
Autoridades
Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Nez (Freddy)
Ministro de Salud Pblica
Dr. Virgilio Cedano
Viceministro Planificacin y Desarrollo
Coordinadora General
Licda. Yuderka Arrendell Holgun
Directora de Planificacin y Sistema de Salud
Equipo Responsable de su Elaboracin

Licda. Francia Matos
Licda. Carmen Heredia
Licda. Dairy De Aza
Sra. Niurca Moquete
Sra. Nelsida Liriano
Diseo y Diagramacin
Licda. Dairy De Aza
Sr. Joel Hernndez
Sr. Guillermo Garca
Informe de Ingresos y Egresos

Direcciones Provinciales y reas
de Salud, Ao 2012
Marzo 2013
ndice
I.
II.
III.
IV.
Introduccin
Marco Estratgico Institucional
Misin
Visin
Valores
Anlisis General de los Ingresos y Egresos de
las Direcciones Provinciales y reas de Salud
Ejecucin Financiera segn Concepto del
Gasto
Anexo:
Ingresos y Egresos por Fuente de
Financiamiento
Consolidado General de Ingresos y
Egresos por DPS/Regin
Consolidado de Ingresos y Egresos Fondo
Reponible por DPS/Regin
Consolidado de Ingresos y Egresos
Aportes y Donaciones por DPS/Regin
Consolidados por DPS/DAS
I.- Introduccin
El Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social con el propsito de dar cumplimiento
al mandato de la Ley Orgnica de Presupuesto para el Sector Pblico No. 423-06, la
cual establece la evaluacin de la ejecucin del presupuesto de ingresos y
Ley de
Gastos Pblicos, realizada por los organismos del Gobierno Central, Instituciones
Descentralizadas o Autnomas no Financieras y por las Instituciones Pblicas de la
Seguridad Social. En este sentido la Institucin ha elaborado el presente informe el
cual detalla los recursos financieros destinados a
relacionadas a la rectora,
contempladas
desarrollar las intervenciones
promocin y prevencin del riesgo y enfermedad,
en los Planes Operativos de las Direcciones Provinciales y reas de
Salud ( DPS/DAS).
El Ministerio de Salud Pblica como
autoridad sanitaria para regular la produccin
social en salud, dirigir y conducir las polticas y acciones sanitarias, durante el ao

2012 desarroll una serie de acciones a travs de las Direcciones Provinciales y reas
de Salud, expresiones desconcentradas en el ejercicio de la rectora y provisin de
servicios de salud colectiva, las cuales contribuyeron a mejorar los indicadores de
salud, hacindose necesario el uso de recursos humanos, fsicos y financieros as
como la realizacin de
coordinaciones con
las diferentes instituciones pblicas y
privadas.
Dicho informe est dirigido a satisfacer la demanda de los funcionarios, empleados del
gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el destino del gasto en el uso y
aplicacin de los recursos financieros
ejecutados
durante el ao
2012
por
la
institucin a travs de las Direcciones Provinciales y reas de Salud, contribuyendo as

con el avance de la poltica de transparencia y rendicin de cuentas impulsada por la
gestin Institucional y a su vez por el Estado Dominicano.
II.- Marco Estratgico Institucional:

Visin
Ser reconocida como la mxima autoridad sanitaria Nacional por nuestro desempeo
efectivo en las funciones de rectora y el cumplimiento de las funciones esenciales de
la salud pblica, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la
tica y la solidaridad humana.
Misin
Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad,
promoviendo la produccin social de salud, a travs del ejercicio de la rectora y
funciones esenciales de la salud pblica, para satisfacer las necesidades de la poblacin,
con nfasis en los grupos prioritarios.
Valores
Humanizacin
Calidad
Responsabilidad
Honestidad
Respeto
Competencia
Transparencia
Compromiso
Efectividad
III.Anlisis General de los Ingresos y Egresos de las

Direcciones Provinciales y Municipales de Salud
El
Presupuesto de Salud Pblica para el ao 2012 conto con una apropiacin
presupuestaria para las Direcciones Provinciales y reas de Salud ascendente a un

monto de RD$189,685,179.89 destinados al desarrollo de una serie de acciones de
rectora y
provisin de servicios de salud colectiva,
las que han contribuido a
mejorar los indicadores de salud hacindose necesario contar con recursos humanos y
fsicos para el logro de las mismas.
Los ingresos recibidos por las Direcciones Provinciales y reas de Salud durante el
ao provienen
de los fondos reponibles
en las cuenta corrientes de las DPS,
desde el MSP, el balance a inicio del ao
aportes y donaciones
del MSP, como son
pago de sueldo al personal fijo de las DPS y los aportes y donaciones de otras
instituciones.
Para la elaboracin de este informe se ha tomado en consideracin los reportes de

ingresos y egresos recibidos del 100% (38) de las Direcciones Provinciales y reas
de Salud los cuales han sido revisados, validados, analizados y procesados, con el
propsito de contar
con informacin
oportuna y de calidad
de
los recurso
manejados por dichas instancias para la toma de decisiones.
Los
ingresos y egresos manejados durante el ao 2012 por
las Direcciones
Provinciales y reas de Salud a travs de las diferentes fuentes de financiamiento son

como sigue:
Cuadro Comparativo Ingresos y Egresos Direcciones Provinciales y Areas de Salud

Ao 2012
Valores en RD$
Descripcin
Ingresos
Egresos
%Ejecucin
Fondo Reponible
134,094,614.58
132,389,590.63
98.73
Aportes y Donaciones
103,915,428.31
101,316,379.32
97.50
238,010,042.89
233,705,969.95
98.19
Total General
Para desarrollar las acciones de rectora, promocin y prevencin del riesgo y

enfermedad contempladas en el Plan Operativo Anual correspondiente al ao 2012,
las Direcciones Provinciales y reas de Salud, recibieron durante el ao recursos a
travs de
las diferentes fuentes de financiamiento ascendente a
un monto de
RD$238,010,042.89 de los cuales fueron liquidados RD$233,705,969.95 equivalente

a un 98.19%.
Los Recursos recibidos a travs de la cuenta fondo reponible ascendi a un monto de

RD$134,094,614.58 de los cuales fueron liquidados RD$132,389,590.63 (98.73%), de
aportes y donaciones recibieron un monto ascendente a RD$103,915,428.31
cuales incluyen el pago del personal fijo
de las DPS y los aportes de
los
otras
instituciones de estos fueron ejecutados RD$101,316,379.32,(97.50%) lo que ha

contribuido al logro de la realizacin de acciones e intervenciones contempladas en
el Plan Operativo Anual.
Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento

Ao 2012
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
Ingresos
60,000,000.00
Egresos
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
Fondo Reponible
IV.- Ejecucin Financiera Segn Concepto del Gasto

De acuerdo a la clasificacin objetal del gasto los recursos asignados a las Direcciones
Provinciales y reas de Salud fueron ejecutados de la siguiente manera:
Materiales y Suministro con

(48.76%),
un monto ascendente a RD$113,958,583.86
los principales renglones
lubricantes
ejecutados fueron combustibles,
productos qumicos y conexos RD$70,993,384.41 (30.38%),
Alimentos y bebidas para personas RD$16,773,755.94,(7.18%) productos y

tiles diversos RD$20,092,517.06 (8.60%).
RD$82,196,066.69 (35.17%)
Servicios no Personales
destinaron a cubrir el pago de viticos el (10.84%),
(7.29%)
conservacin, reparacin menores
(5.15%),
servicios de comunicaciones un (4.18%).
de los cuales
se
publicidad y propaganda
y construcciones temporales
Activos no Financieros RD$1,,124,698.43 destinados a la adquisicin de

maquinarias y equipos mdicos.
Los Servicios Personales corresponden al pago de sueldos del personal fijo

del Ministerio y pagos de honorarios a personal profesional y tcnico.
Estado de Resultados de Ingreso y Egresos, Ao 2012

Direcciones Provinciales y Areas de Salud
Valores en RD$
Ingresos:
Valores
1,275,450.67
0.54
669,254.05
0.28
132,819,163.91
55.80
66,356,641.09
27.88
1.- Balance Inicial / Fuente:

Fondo Reponible
2.- Ingresos por Fuente / Cuenta
Fondo Reponible
Otros Aportes MSP
Aportes MSP Nmina
Total Ingresos
Cuenta
Detalle Egresos Por Cuentas
682,912.20
0.29
36,206,620.97
15.21
238,010,042.89
100.00
Total
Servicios Personales
36,426,620.97
15.59
11
Sueldos para Cargos Fijos
36,206,620.97
15.49
12
Sueldos Personal Temporero
0.00
0.00
13
Sobresueldos
0.00
0.00
14
Jornales
0.00
0.00
15
Honorarios
220,000.00
0.09
16
Dietas y Gastos de Representacin
0.00
0.00
18
Grafiticaciones y Bonificaciones
0.00
0.00
19
Contribucin a la Seguridad Social
0.00
0.00
82,196,066.69
35.17
21
Servicios de Comunicacines
9,761,492.77
4.18
22
Servicios Bsicos
1,116,751.35
0.48
23
Publicidad, Impresin y Encuadernacin
17,030,099.56
7.29
24
Viticos
25,332,269.16
10.84
25
Transporte y Almacenaje
3,015,689.72
1.29
26
Alquileres y Renta
5,438,577.83
2.33
27
Seguros
110,501.10
0.05
28
Conservacin, Rep. Menores y Construc. Temp.
12,030,203.10
5.15
29
Otros Servicios No Personales
8,360,482.10
3.58
Materiales y Suministros
113,958,583.86
48.76
31
Alimentos y Productos Agroforestales
16,773,755.94
7.18
32
Textiles y Vestuarios
33
Productos de Papel, Cartn e Impresos
409,693.14
0.18
1,723,528.27
0.74
34
Combustibles, Lub, Prod. Qumicos y Conexos
70,993,384.41
30.38
35
Productos de Cuero, Caucho y Plstico
2,705,503.07
1.16
36
Productos Minerales Metalicos y No Metalicos
1,260,201.97
0.54
39
Productos y Utiles Varios
Activos no Financieros
61
Maquinaria y Equipo
63
Construcciones y Mejoras
69
Otros Activos
0.00
0.00
233,705,969.95
100.00
Total Egresos
Resultado Ingresos y Menos Egresos
20,092,517.06
8.60
1,124,698.43
0.48
1,124,698.43
0.48
0.00
0.00
4,304,072.94
Porcentaje de la Ejecucin del Gasto Segn Objeto

0%
16%
49%
35%
Anexos
Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento, Ao 2012

Valores en RD$
Direcciones Provinciales y
Areas de Salud
Ingresos
Aportes y
Fondo Reponible Donaciones
Egresos
Total
Fondo Reponible
Aportes y
Donaciones
Total
Regin 0
Area I
Area II
Area III
Area IV
Area V
Area VI
Area VII
Area VIII
DPS Monte Plata
Sub Total Regin 0
2,451,138.37
1,818,488.42
3,116,581.00
4,611,586.95
1,914,865.52
3,103,913.62
3,388,897.75
2,679,342.00
3,509,415.53
26,594,229.16
2,543,753.48
4,406,061.00
2,711,705.00
2,561,147.46
2,203,686.64
21,545,122.34
2,427,759.03
2,619,893.21
1,143,464.16
42,162,592.32
4,994,891.85
6,224,549.42
5,828,286.00
7,172,734.41
4,118,552.16
24,649,035.96
5,816,656.78
5,299,235.21
4,652,879.69
68,756,821.48
2,451,138.37
1,814,269.25
3,116,581.00
4,611,586.95
1,914,560.95
3,103,699.28
3,010,898.03
2,679,342.00
3,509,415.53
26,211,491.36
2,543,753.48
4,286,653.63
2,711,705.00
2,561,147.46
2,203,311.31
21,545,075.79
2,417,759.05
2,619,893.21
1,143,464.16
42,032,763.09
4,994,891.85
6,100,922.88
5,828,286.00
7,172,734.41
4,117,872.26
24,648,775.07
5,428,657.08
5,299,235.21
4,652,879.69
68,244,254.45
Regin I
DPS San Cristbal
DPS San Jos de Ocoa
DPS Perava
Sub Total Regin I
6,613,450.76
3,211,657.50
2,576,909.62
12,402,017.88
2,169,115.58
396,769.66
1,737,102.58
4,302,987.82
8,782,566.34
3,608,427.16
4,314,012.20
16,705,005.70
6,600,157.67
3,211,657.50
2,575,607.18
12,387,422.35
2,169,115.58
396,769.66
1,630,128.99
4,196,014.23
8,769,273.25
3,608,427.16
4,205,736.17
16,583,436.58
Regin II
DPS Santiago
DPS Puerto Plata
DPS Espaillat
Sub Total Regin II
9,832,899.03
4,268,113.84
3,225,787.55
17,326,800.42
3,168,609.46
2,707,755.18
1,606,155.09
7,482,519.73
13,001,508.49
6,975,869.02
4,831,942.64
24,809,320.15
9,832,899.03
3,733,264.84
3,225,787.55
16,791,951.42
2,055,690.29
2,697,755.18
1,584,155.09
6,337,600.56
11,888,589.32
6,431,020.02
4,809,942.64
23,129,551.98
Regin III
DPS Duarte
DPS Mara Trinidad Snchez
DPS Saman
DPS Hermanas Mirabal (Salcedo)
Sub Total Regin III
4,572,346.71
3,895,522.08
3,021,760.57
3,976,542.08
15,466,171.44
2,071,893.08
1,059,097.18
739,323.51
568,809.17
4,439,122.94
6,644,239.79
4,954,619.26
3,761,084.08
4,545,351.25
19,905,294.38
4,582,346.71
3,881,607.07
3,020,714.97
3,976,542.08
15,461,210.83
2,071,893.08
1,058,622.98
739,323.51
568,809.17
4,438,648.74
6,654,239.79
4,940,230.05
3,760,038.48
4,545,351.25
19,899,859.57
Regin IV
DPS Barahona
DPS Bahoruco
DPS Pedernales
DPS Independencia
Sub Total Regin IV
3,501,373.69
3,048,321.08
2,503,542.50
3,231,312.47
12,284,549.74
1,927,209.80
1,280,114.14
240,359.66
1,397,926.71
4,845,610.31
5,428,583.49
4,328,435.22
2,743,902.16
4,629,239.18
17,130,160.05
3,501,373.69
3,003,764.36
1,856,712.52
3,198,094.06
11,559,944.63
1,927,209.80
1,271,691.32
240,359.66
682,919.35
4,122,180.13
5,428,583.49
4,275,455.68
2,097,072.18
3,881,013.41
15,682,124.76
Regin V
DPS Hato Mayor
DPS El Seybo
DPS San Pedro de Macors
DPS La Romana
DPS La Altagracia
Sub Total Regin V
2,479,742.60
1,504,332.07
4,240,041.66
2,652,525.39
3,588,333.00
14,464,974.72
1,172,124.39
2,038,659.70
2,105,003.17
1,841,148.75
2,334,722.73
9,491,658.74
3,651,866.99
3,542,991.77
6,345,044.83
4,493,674.14
5,923,055.73
23,956,633.46
2,473,992.66
1,504,332.07
4,236,841.58
2,652,498.39
3,588,312.82
14,455,977.52
1,147,815.18
1,875,662.37
2,105,003.17
1,841,148.75
2,334,628.23
9,304,257.70
3,621,807.84
3,379,994.44
6,341,844.75
4,493,647.14
5,922,941.05
23,760,235.22
Direcciones Provinciales y
Areas de Salud
Ingresos
Aportes y
Fondo Reponible Donaciones
Egresos
Total
Fondo Reponible
Aportes y
Donaciones
Total
Regin VI
DPS Elas Pia
DPS Azua
DPS San Juan de la Maguana
Sub Total Regin VI
2,618,286.77
5,277,695.00
4,922,255.36
12,818,237.13
1,438,274.32
901,847.86
1,354,698.61
3,694,820.79
4,056,561.09
6,179,542.86
6,276,953.97
16,513,057.92
2,614,120.34
5,277,695.00
4,903,908.23
12,795,723.57
1,429,656.18
901,847.86
1,317,914.33
3,649,418.37
4,043,776.52
6,179,542.86
6,221,822.56
16,445,141.94
Regin VII
DPS Montecristi
DPS Dajabn
DPS Santiago Rodriguez
DPS Valverde Mao
Sub Total Regin VII
2,102,535.50
3,742,335.90
3,005,570.05
2,995,161.08
11,845,602.53
2,163,239.10
12,568,897.49
5,025,124.99
1,783,145.82
21,540,407.40
4,265,774.60
16,311,233.39
8,030,695.04
4,778,306.90
33,386,009.93
2,098,177.88
3,736,338.50
3,005,570.05
2,994,991.21
11,835,077.64
2,118,135.30
12,568,563.71
4,900,257.13
1,743,235.19
21,330,191.33
4,216,313.18
16,304,902.21
7,905,827.18
4,738,226.40
33,165,268.97
Regin VIII
DPS La Vega
DPS Snchez Ramrez
DPS Monseor Nouel
Sub Total Regin VIII
4,041,865.19
3,489,021.61
3,361,144.76
10,892,031.56
3,185,589.79
1,079,044.62
1,691,073.85
5,955,708.26
7,227,454.98
4,568,066.23
5,052,218.61
16,847,739.82
4,041,463.19
3,488,943.09
3,360,385.03
10,890,791.31
3,185,589.79
1,690,469.93
1,029,245.45
5,905,305.17
7,227,052.98
5,179,413.02
4,389,630.48
16,796,096.48
134,094,614.58 103,915,428.31
238,010,042.89
132,389,590.63
Total General
101,316,379.32 233,705,969.95
Consolidado General de Ingresos y Egresos por Direcciones Provinciales de Salud / Regin

Ao 2012
valores en RD$
Ingresos Generales:
Fondo Reponible
379,627.18
337,979.68
534,849.00
0.00
118.14
3,823.09
12,521.98
3,807.84
2,723.76
1,275,450.67
326,926.48
14,213.55
10,000.00
0.00
19,654.28
84,250.24
40,086.27
61,880.65
112,242.58
669,254.05
Fondo Reponible
26,214,601.98
12,064,038.20
16,791,951.42
15,466,171.44
12,284,431.60
14,461,151.63
12,805,715.15
11,841,794.69
10,889,307.80
132,819,163.91
22,070,997.02
4,288,774.27
7,472,519.73
4,138,888.89
4,143,043.83
9,407,408.50
3,654,734.52
5,336,808.65
5,843,465.68
66,356,641.09
0.00
0.00
0.00
0.00
682,912.20
0.00
0.00
0.00
0.00
682,912.20
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
0.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,206,620.97
68,756,821.48
16,705,005.70
24,809,320.15
19,905,294.38
17,130,160.05
23,956,633.46
16,513,057.92
33,386,009.93
16,847,739.82
238,010,042.89
DAS/DPS
Regin 0
DPS
Regin I
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
Otros Aportes MSP

Aportes MSP Nmina
O b je t o
C u e n ta
S u b cu e n ta
A u x ilia r
Total Ingresos RD$
Descripcin Egresos por Cuenta
DPS
Regin VIII
Total
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
220,000.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,426,620.97
15.59
1 1
Sueldo para Cargo Fijos
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
0.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,206,620.97
15.49
15.49
1 1
Sueldos Fijos
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
0.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,206,620.97
1 1
Sueldos Fijos Personal den Trmite de Pensiones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sueldo Personal Temporero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 2
1 2
Sueldos Personal Contratado y/o Igualado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 2
Sueldo Personal Nominal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 2
Suplencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sobresueldos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
1 3
Primas por Antigedad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Compensacin por Gastos de Alimentacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Compensacin por horas extraordinarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Primas de Transporte
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Especialismos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Compensacin de Servicios Prestados en Vacaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Compensacin de Servicios de Seguridad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Compensacin por resultados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Compensacin por distancia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O b je t o
C u e n ta
S u b cu e n ta
A u x ilia r
1
DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
220,000.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,426,620.97
15.59
1 4
Jornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 4 1
Jornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 4 2
Sobrejornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 5
Honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.09
1 5 1
Honorarios Profesional y Tcnicos de Nivel Universitarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.09
1 5 2
Honorarios por Servicios Especiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 6 1
Dietas en el Pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 6 2
Gastos de Representacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8
Gratificaciones y Bonificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8 1
Regala Pascual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8 2
Bonificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8 3
Prestaciones Laborales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8 4
Pago de Vacaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9
Contribuciones a la Seguridad Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9 1
Contribuciones a la Seguro de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9 2
Contribuciones a la Seguro de Pensiones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9 3
Contribuciones al Seguro de Riesgos Laboral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,052,604.89
7,571,538.66
9,854,885.34
6,545,196.25
7,371,553.60
9,014,680.80
8,184,475.60
6,488,270.29
7,112,861.26
82,196,066.69
35.17
2 1
Servicios de Comunicaciones
3,000,034.71
1,197,844.41
1,624,958.79
552,429.21
551,468.29
1,148,093.41
617,820.55
453,735.66
615,107.74
9,761,492.77
4.18
2 1 1
Radio Comunicacin
2 1 2
Servicios Telefnicos de Larga Distancia
2 1 3
Telfonos Local
2 1 4
Telefax y Correo
2 1 5
Servicios de Internet y Televisin por Cable
2 2
Servicios Bsicos
2 2 1
Electricidad
2 2 2
Agua
2 2 3
Lavandera, Limpieza e Higiene
2 2 4
Residuos Slidos De este Ao
De ao Anteriores
D
56,210.00
68,279.93
60,734.30
0.00
0.00
216,966.80
0.00
0.00
0.00
402,191.03
0.17
0.00
139,465.64
1,225,292.12
246,878.66
547,868.29
426,453.87
171,986.34
76,832.77
37,073.73
2,871,851.42
1.23
2,563,736.45
925,744.30
329,967.34
305,550.55
0.00
418,441.16
368,462.09
367,783.77
551,355.84
5,831,041.50
2.50
52,441.60
50,823.52
0.00
0.00
0.00
11,673.16
0.00
0.00
1,360.00
116,298.28
0.05
327,646.66
13,531.02
8,965.03
0.00
3,600.00
74,558.42
77,372.12
9,119.12
25,318.17
540,110.54
0.23
323,598.31
36,865.00
233,045.87
18,653.07
17,547.30
70,766.50
40,641.80
275,628.06
100,005.44
1,116,751.35
0.48
203,225.37
0.00
233,045.87
15,621.82
0.00
0.00
0.00
232,721.23
88,946.49
773,560.78
0.33
83,788.00
31,923.00
0.00
3,031.25
17,547.30
9,750.00
8,205.00
42,906.83
11,058.95
208,210.33
0.09
32,145.94
3,592.00
0.00
0.00
0.00
61,016.50
32,436.80
0.00
0.00
129,191.24
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,789.00
0.00
4,439.00
D
1,350.00D
0.00
O b je t o
C u en ta
S u b c u e n ta
A u x ilia r
2 3
2 3
Publicidad y Propaganda
2 3
Impresin y Encuadernacin
2 4
Viticos
2 4
Viticos Dentro del Pas
2 4
Viticos Fuera del Pas
2 5
DPS
Regin I
DAS/DPS
Regin 0
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
DPS
Regin VIII
Total
20,052,604.89
7,571,538.66
9,854,885.34
6,545,196.25
7,371,553.60
9,014,680.80
8,184,475.60
6,488,270.29
7,112,861.26
82,196,066.69
35.17
2,929,394.57
2,677,191.79
1,115,230.31
1,753,798.35
1,736,898.26
1,924,154.18
1,908,754.74
1,138,018.13
1,846,659.23
17,030,099.56
7.29
2,437,685.68
2,562,492.82
740,393.51
1,020,233.48
1,582,867.21
1,744,221.11
1,508,837.04
904,912.82
1,722,192.45
14,223,836.12
6.09
491,708.89
114,698.97
374,836.80
733,564.87
154,031.05
179,933.07
399,917.70
233,105.31
124,466.78
2,806,263.44
1.20
6,752,896.69
1,678,984.01
2,803,300.92
1,744,095.99
3,087,472.70
3,129,089.09
1,692,614.76
1,435,535.05
3,008,279.95
25,332,269.16
10.84
6,752,896.69
1,678,984.01
2,803,300.92
1,744,095.99
3,087,472.70
3,129,089.09
1,692,614.76
1,435,535.05
3,008,279.95
25,332,269.16
10.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,066,742.89
199,662.00
148,668.00
35,249.33
568,434.00
320,870.00
315,681.50
252,577.00
107,805.00
3,015,689.72
1.29
2 5
Pasajes
984,138.89
69,037.00
9,753.00
23,788.25
35,170.00
34,730.00
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69,315.90
75,735.00
1,304,188.04
0.56
2 5
Fletes
49,850.00
124,805.00
133,885.00
10,231.00
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31,950.00
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0.71
2 5
Almacenaje
16,158.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,158.00
0.01
2 5
Peajes
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5,030.00
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0.00
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0.00
120.00
35,426.08
0.02
1,577,022.78
130,603.87
210,645.75
576,250.00
339,773.17
861,774.20
448,400.00
821,719.37
472,388.69
5,438,577.83
2.33
2 6
Alquiler
2 6
Edificios y Locales
1,577,022.78
130,603.87
198,645.75
470,800.00
339,773.17
624,224.00
387,600.00
772,043.40
392,007.18
4,892,720.15
2.09
2 6
Equipos de Produccin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 6
Maquinaria y Equipo de Oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237,550.20
0.00
49,675.97
80,381.51
367,607.68
0.16
2 6
Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 6
Tierra y Terrenos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 6
Otros Alquileres
0.00
0.00
12,000.00
105,450.00
0.00
0.00
60,800.00
0.00
0.00
178,250.00
0.08
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,501.10
0.05
2 7
Seguro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,377.00
32,075.47
34,048.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,501.10
0.05
Seguro de Personas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Seguro de la Produccin Agrcola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,155,812.03
788,221.11
3,107,381.49
212,904.55
721,697.10
581,048.04
1,446,623.93
1,648,020.56
368,494.29
12,030,203.10
5.15
2 7
Seguro de Bienes Inmuebles
2 7
Seguro de Bienes Muebles
2 7
2 7
2 8
2 8
Obras Menores
2 8
Maquinarias y Equipos
2 8
Construcciones Temporales
2 9
2 9
Gastos Judiciales
2 9
Comisiones y Gastos Bancarios
2 9
Auditoras y Estudios Financieros
2 9
Servicios Funerarios y Gastos Conexos
2 9
Servicios Especiales
2 9
Servicios Tcnicos y Profesionales
2 9
Impuestos, Derechos y Tasas
2 9
Intereses de Instituciones Financieras
2 9
849,868.36
161,632.73
2,699,598.96
112,818.48
212,818.99
502,092.11
187,019.83
277,817.45
28,340.12
5,032,007.03
2.15
2,303,168.67
626,588.38
407,782.53
100,086.07
508,878.11
78,955.93
1,259,604.10
1,362,493.11
340,154.17
6,987,711.07
2.99
2,775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,710.00
0.00
10,485.00
0.00
1,202,725.91
830,091.00
577,605.58
1,651,815.75
348,262.78
978,885.38
1,713,938.32
463,036.46
594,120.92
8,360,482.10
3.58
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
334,936.80
36,097.95
217,366.20
170,030.19
67,105.89
200,267.57
143,410.75
202,064.46
251,259.91
1,622,539.72
0.69
0.00
0.00
0.00
19,885.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,885.00
0.01
16,075.60
4,356.00
10,499.00
65,090.70
0.00
14,268.70
0.00
7,000.00
10,476.00
127,766.00
0.05
354,368.27
2,200.00
0.00
453,615.98
0.00
55,138.74
3,765.36
0.00
67,883.05
936,971.40
0.40
6,500.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323,054.98
0.00
0.00
337,054.98
0.14
488,837.24
426,072.06
264,296.21
499,768.88
268,192.89
612,643.43
352,046.49
253,972.00
130,550.03
3,296,379.23
1.41
0.00
85,054.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,054.19
2,008.00
268,510.80
85,444.17
443,425.00
12,964.00
96,566.94
891,660.74
0.00
133,951.93
1,934,531.58
0.04
0.83
O b je t o
C u e n ta
S u b cu e n ta
A u x ilia r
3 1
DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total
28,303,553.15
9,011,897.92
12,999,267.50
13,040,849.27
8,310,571.16
13,942,976.68
8,138,797.74
10,527,435.22
9,683,235.22
113,958,583.86
48.76
5,874,047.76
1,270,520.12
1,193,598.06
1,363,809.56
1,415,575.00
1,958,259.88
612,171.61
2,049,820.56
1,035,953.39
16,773,755.94
7.18
5,874,047.76
1,270,520.12
1,193,598.06
1,363,809.56
1,415,575.00
1,890,712.86
612,171.61
2,049,820.56
1,035,953.39
16,706,208.92
7.15
3 1
Alimentos y Bebidas Para Personas
3 1
Alimentos para Animales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 1
Productos Agroforestales y Pecuarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,547.02
0.00
0.00
0.00
67,547.02
0.00
0.03
177,407.79
7,450.03
33,620.00
0.00
0.00
18,394.50
6,000.00
52,213.72
114,607.10
409,693.14
0.18
3 2
Hilados y Telas
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,402.50
6,000.00
45,013.72
0.00
62,616.22
3 2
Acabados Textiles
84,390.80
7,450.03
25,520.00
0.00
0.00
5,492.00
0.00
7,200.00
30,463.10
160,515.93
0.03
0.07
3 2
Prendas de Vestir
86,792.99
0.00
8,100.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
84,144.00
181,536.99
0.08
3 2
Calzados
5,024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,024.00
0.00
424,307.27
164,765.68
236,900.37
104,631.17
102,153.94
404,107.81
4,386.50
200,136.32
82,139.21
1,723,528.27
0.74
3 2
3 3
3 3
Papel de Escritorio
194,683.66
65,253.78
0.00
41,205.34
102,153.94
309,294.94
0.00
101,576.32
13,794.89
827,962.87
0.35
3 3
Productos de Papel y Cartn
212,625.61
36,593.54
161,117.37
55,705.83
0.00
47,264.96
0.00
98,560.00
60,775.46
672,642.77
0.29
3 3
Productos de Artes Grficas
7,598.00
59,343.36
39,953.00
0.00
0.00
36,802.25
0.00
0.00
7,568.86
151,265.47
0.06
3 3
Libros, Revistas y Peridicos
9,400.00
3,575.00
7,700.00
5,470.00
0.00
10,745.66
3,346.50
0.00
0.00
40,237.16
3 3
Textos de Enseanzas
0.00
0.00
28,130.00
2,250.00
0.00
0.00
1,040.00
0.00
0.00
31,420.00
0.02
0.01
3 3
Especies Timbradas y Valoradas
3 4
Combustibles, Lub., Prod. Qumicos y Conexos
3 4
Combustibles y Lubricantes
3 4
Productos Qumicos y Conexos
3 4
Productos Farmacuticos y Conexos
3 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,815,815.88
4,815,496.81
10,194,522.68
8,315,340.65
4,777,771.62
8,505,903.36
5,958,505.74
6,455,097.84
7,154,929.83
70,993,384.41
30.38
13,006,841.17
4,387,821.67
9,951,640.71
6,953,958.65
4,744,395.62
7,414,204.06
4,025,267.92
5,588,082.90
6,019,441.33
62,091,654.03
1,803,792.22
350,340.87
242,881.97
1,357,752.98
33,376.00
1,091,699.30
1,933,237.82
773,089.90
1,035,481.87
8,621,652.93
26.57
3.69
5,182.49
77,334.27
0.00
3,629.02
0.00
0.00
0.00
93,925.04
100,006.63
280,077.45
0.12
613,397.40
191,736.46
232,940.36
615,840.75
131,014.16
136,374.40
78,428.27
389,974.74
315,796.53
2,705,503.07
1.16
3 5
Cueros y Pieles
0.00
0.00
0.00
106,017.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,489.10
123,506.10
0.05
3 5
Artculos de Cueros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,683.66
0.00
23,570.30
38,253.96
0.02
3 5
Llantas y Neumticos
225,648.17
144,030.59
162,416.63
109,496.93
115,855.00
63,258.27
3,952.75
231,499.74
205,027.19
1,261,185.27
0.54
3 5
Artculos de Caucho
7,986.42
6,904.95
0.00
65,460.65
0.00
405.00
24,782.08
0.00
23,325.00
128,864.10
3 5
Artculos de Plsticos
379,762.81
40,800.92
70,523.73
334,866.17
15,159.16
72,711.13
35,009.78
158,475.00
46,384.94
1,153,693.64
0.06
0.49
Productos Minerales Metlicos y No Metlicos
24,742.45
298,785.08
424.00
668,926.69
0.00
152,728.75
16,110.51
4,315.00
94,169.49
1,260,201.97
0.54
3 6
Productos de Cementos y Asbestos
627.50
500.00
0.00
0.00
0.00
57,202.40
9,904.51
0.00
0.00
68,234.41
0.03
3 6
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana
3,438.98
64,917.97
0.00
0.00
0.00
4,660.00
0.00
0.00
0.00
73,016.95
3 6
Cemento, Cal y Yeso
1,379.60
18,571.73
0.00
29,245.76
0.00
4,515.04
0.00
0.00
0.00
53,712.13
0.03
0.02
3 6
Productos de Arcilla
551.00
0.00
0.00
247.28
0.00
395.00
0.00
0.00
0.00
1,193.28
0.00
3 6
Productos Metlicos
18,745.37
189,545.39
424.00
639,433.65
0.00
82,963.31
6,206.00
0.00
65,810.83
1,003,128.55
0.43
3 6
Minerales
0.00
25,249.99
0.00
0.00
0.00
2,993.00
0.00
4,315.00
28,358.66
60,916.65
0.03
3 6
O b je t o
C u e n ta
S ubcu enta
A u x il ia r
DPS
Regin I
DAS/DPS
Regin 0
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
DPS
Regin VIII
Total
28,303,553.15
9,011,897.92
12,999,267.50
13,040,849.27
8,310,571.16
13,942,976.68
8,138,797.74
10,527,435.22
9,683,235.22
113,958,583.86
48.76
3 9
Productos y tiles Varios
6,373,834.60
2,263,143.74
1,107,262.03
1,972,300.45
1,884,056.44
2,767,207.98
1,463,195.11
1,375,877.04
885,639.67
20,092,517.06
8.60
705,187.55
257,269.57
155,368.25
528,821.24
52,778.41
307,713.48
160,776.05
256,057.69
84,920.54
2,508,892.78
1.07
2,231,419.91
638,762.35
194,250.29
385,143.67
344,426.66
614,566.91
585,325.40
206,494.04
224,812.87
5,425,202.10
2.32
7,464.60
17,657.90
20,349.58
847.96
18,722.40
0.00
2,335.50
0.00
0.00
67,377.94
0.03
3 9
Material de Limpieza
3 9
tiles de Escritorio, Oficina Y Enseanzas
3 9
tiles Menores Medicos-Quirurgicos
3 9
tiles de Cocina y Comedor
14,694.62
4,091.00
61,469.52
34,938.31
1,436.00
239.00
72,803.17
43,635.30
93,095.25
326,402.17
0.14
3 9
Productos Elctricos y Afines
356,621.34
151,641.20
193,412.67
423,291.02
43,538.70
170,252.24
159,979.99
68,967.88
29,046.00
1,596,751.04
0.68
3 9
Materiales y tiles Relacionados con Informtica
1,340,652.87
221,085.15
392,411.72
399,970.79
350,485.52
166,216.18
353,774.99
512,641.02
301,468.36
4,038,706.60
1.73
3 9
tiles Diversos(otros gastos)
1,717,793.71
972,636.57
90,000.00
199,287.46
1,072,668.75
1,508,220.17
128,200.01
288,081.11
152,296.65
6,129,184.43
2.62
0.00
0.00
TOTAL GASTOS
MAS OTROS EGRESOS
123,427.59
0.00
275,399.14
13,580.00
0.00
582,577.74
121,868.60
7,845.36
0.00
1,124,698.43
0.48
6 1
Maquinarias y equipos
123,427.59
0.00
275,399.14
13,580.00
0.00
582,577.74
121,868.60
7,845.36
0.00
1,124,698.43
0.48
6 1
Maquinarias y equipo de produccin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 1
Equipos educacional y recreativo
0.00
0.00
5,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,456.00
0.00
6 1
Equipos de transporte
0.00
0.00
19,272.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,272.97
0.01
6 1
Equipos de computacin
59,014.25
0.00
82,485.71
0.00
0.00
0.00
102,488.32
7,845.36
0.00
251,833.64
0.11
6 1
Equipos mdico-sanitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 1
Equipos de comunicacin y sealamiento
0.00
0.00
2,020.50
0.00
0.00
0.00
4,872.00
0.00
0.00
6,892.50
0.00
6 1
Equipos y muebles de oficina
38,466.41
0.00
101,358.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,825.09
0.06
6 1
Herramientas y repuestos
18,262.93
0.00
30,585.28
0.00
0.00
529,919.74
0.00
0.00
0.00
578,767.95
0.25
6 1
Equipos varios
7,684.00
0.00
34,220.00
13,580.00
0.00
52,658.00
14,508.28
0.00
0.00
122,650.28
0.05
Construcciones y mejoras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 3
6 3
Obras hidrulicas y sanitarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 3
Edificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 3
Supervisin e inspeccin de obras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 3
Otras construcciones y mejoras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 9
6 9
Programas de computacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 9
Semovientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,244,254.45
16,583,436.58
23,129,551.98
19,899,859.57
15,682,124.76
23,760,235.22
16,445,141.94
33,165,268.97
16,796,096.48
233,705,969.95
100.00
512,567.03
121,569.12
1,679,768.17
5,434.81
1,448,035.29
196,398.24
67,915.98
220,740.96
51,643.34
4,304,072.94
Total Egresos
Diferencia (Ingresos y Egresos)
Consolidado de Ingresos y Egresos, Fondo Reponible, Ao 2012

valores en RD$
Ingresos Generales:
Fondo Reponible
379,627.18
337,979.68
534,849.00
0.00
118.14
3,823.09
12,521.98
3,807.84
2,723.76
1,275,450.67
132,819,163.91

26,214,601.98
12,064,038.20
16,791,951.42
15,466,171.44
12,284,431.60
14,461,151.63
12,805,715.15
11,841,794.69
10,889,307.80
Otros Aportes MSP
Fondo Reponible
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aportes MSP Nmina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,594,229.16
12,402,017.88
17,326,800.42
15,466,171.44
12,284,549.74
14,464,974.72
12,818,237.13
11,845,602.53
10,892,031.56
134,094,614.58
O b je to
C u e n ta
S u b c u e n ta
A u x ilia r
Total Ingresos RD$
DAS/DPS
Regin 0
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total General
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sueldos Fijos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Suplencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sobresueldos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Especialismos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O b je t o
C u e n ta
S u b cu e n ta
A u x ilia r
DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total General
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 4
Jornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 4
Jornales
1 4
Sobrejornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 5
1 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 6
1 6
Dietas en el Pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8
1 8
Regala Pascual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8
Bonificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 8
Pago de Vacaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 9
1 9
2 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,214,442.02
5,785,741.41
6,584,593.31
4,374,975.72
5,443,724.16
4,938,857.44
5,940,011.94
4,542,794.79
4,044,758.08
50,869,898.87
38.42
2,307,781.08
1,123,251.25
1,473,111.46
449,478.76
446,474.64
768,185.06
464,097.86
413,229.50
529,961.29
7,975,570.90
6.02
0.00
68,279.93
60,734.30
0.00
0.00
206,746.05
0.00
0.00
0.00
335,760.28
0.25
2 1
Radio Comunicacin
2 1
2 1
Telfonos Local
2 1
Telefax y Correo
2 1
2 2
Servicios Bsicos
0.00
112,704.98
1,150,159.81
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163,569.71
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25,884.21
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1.81
2,006,183.90
891,442.82
253,252.32
211,793.42
0.00
315,296.89
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327,277.61
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
3,600.00
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0.32
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54,265.00
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0.71
2 2
Electricidad
203,225.37
0.00
209,722.03
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0.00
0.00
0.00
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88,946.49
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0.55
2 2
Agua
12,932.00
31,923.00
0.00
3,031.25
2,910.00
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2 2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.08
2 2
Residuos Slidos
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,844.00
0.00
A ux iliar
O b je to
C u en ta
Su bcu en ta
2

DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total General
9,214,442.02
5,785,741.41
6,584,593.31
4,374,975.72
5,443,724.16
4,938,857.44
5,940,011.94
4,542,794.79
4,044,758.08
50,869,898.87
38.42
912,554.90
2,137,246.21
700,511.31
1,067,362.51
1,053,470.26
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1,425,624.67
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1,197,402.43
10,488,703.41
7.92
667,151.48
2,057,127.24
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662,008.08
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80,118.97
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1.34
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7.36
983,200.00
864,630.00
1,814,127.53
804,052.00
2,315,137.65
910,724.40
573,585.00
434,610.00
1,038,222.25
9,738,288.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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34,048.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,124.10
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
Pasajes
Fletes
Almacenaje
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Peajes
16,596.00
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5,030.00
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0.00
610.00
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310,073.17
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280,000.00
Edificios y Locales
1,312,504.54
125,100.00
146,738.55
353,020.00
310,073.17
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tierra y Terrenos
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros Alquileres
0.00
0.00
0.00
Seguro
0.00
32,075.47
0.00
0.00
0.00
Seguro de Personas
0.00
Viticos
Alquiler
Obras Menores
Gastos Judiciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,460,814.55
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174,928.30
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1,330,455.20
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6.77
523,188.56
161,632.73
1,297,277.47
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171,751.99
256,714.38
187,019.83
244,908.85
28,340.12
2,954,596.16
2.23
1,934,850.99
539,675.70
367,091.03
91,166.07
447,551.99
56,535.93
1,143,435.37
1,162,746.78
257,140.45
6,000,194.31
4.53
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.01
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235,390.46
720,949.49
1,572,482.91
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
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131,634.40
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,885.00
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0.02
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0.00
9,418.70
0.00
7,000.00
10,476.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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411,498.83
175,817.09
423,706.49
282,176.18
172,183.79
130,550.03
2,437,607.14
1.84
0.00
80,402.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,402.11
0.00
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868,494.74
0.00
35,860.95
1,675,145.80
0.06
1.27
O b je t o
C u e nta
S u b cu en ta
A u x ilia r
3 1
DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total General
16,873,621.75
6,601,680.94
9,971,394.65
11,072,655.11
6,116,220.47
9,129,763.82
6,733,843.03
7,284,437.49
6,846,033.23
80,629,650.49
60.90
2,860,444.91
892,410.53
971,216.83
951,980.17
539,874.67
1,170,452.54
374,302.28
1,342,960.97
548,460.53
9,652,103.43
7.29
2,860,444.91
892,410.53
971,216.83
951,980.17
539,874.67
1,102,905.52
374,302.28
1,342,960.97
548,460.53
9,584,556.41
7.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
67,547.02
0.00
0.05
3 2
10,589.96
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0.00
0.00
18,394.50
6,000.00
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36,802.10
107,199.92
0.08
Hilados y Telas
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,402.50
6,000.00
7,845.36
0.00
25,447.86
Acabados Textiles
2,375.40
4,948.00
22,620.00
0.00
0.00
5,492.00
0.00
0.00
18,532.10
53,967.50
0.02
0.04
Prendas de Vestir
1,990.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
18,270.00
22,760.56
0.02
Calzados
5,024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,024.00
0.00
343,298.05
119,293.63
221,932.81
63,222.10
102,153.94
127,641.29
1,040.00
176,860.25
71,376.73
1,226,818.80
0.93
3 3
Papel de Escritorio
155,567.33
42,598.79
0.00
11,826.16
102,153.94
65,538.42
0.00
78,300.25
11,794.91
467,779.80
0.35
170,732.72
17,226.48
146,149.81
43,675.94
0.00
14,554.96
0.00
98,560.00
52,012.96
542,912.87
0.41
7,598.00
59,343.36
39,953.00
0.00
0.00
36,802.25
0.00
0.00
7,568.86
151,265.47
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0.00
0.00
0.00
33,440.66
0.11
0.03
Textos de Enseanzas
0.00
0.00
28,130.00
2,250.00
0.00
0.00
1,040.00
0.00
0.00
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0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,168,846.15
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7,636,323.75
7,141,674.86
3,680,588.68
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4,876,203.37
4,254,171.90
5,310,271.83
51,423,575.47
38.84
3 4
7,843,934.82
3,436,749.94
7,447,012.45
5,922,042.09
3,647,212.68
4,744,622.71
3,169,856.79
3,883,543.94
4,331,137.06
44,426,112.48
33.56
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269,139.54
189,311.30
1,216,303.75
33,376.00
827,648.47
1,706,346.58
288,997.67
902,845.37
6,753,697.52
5.10
5,182.49
77,334.27
0.00
3,329.02
0.00
0.00
0.00
81,630.29
76,289.40
243,765.47
0.18
319,493.96
156,913.63
196,335.58
554,561.27
131,014.16
30,166.29
67,690.37
352,880.29
192,419.59
2,001,475.14
1.51
3 5
Cueros y Pieles
0.00
0.00
0.00
106,017.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,489.10
123,506.10
0.09
Artculos de Cueros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,683.66
0.00
23,570.30
38,253.96
Llantas y Neumticos
175,378.77
138,030.59
151,236.62
74,576.93
115,855.00
9,890.00
3,952.75
194,405.29
108,900.19
972,226.14
0.03
0.73
Artculos de Caucho
7,986.42
6,544.96
0.00
46,160.65
0.00
405.00
24,782.08
0.00
23,325.00
109,204.11
0.08
136,128.77
12,338.08
45,098.96
327,806.69
15,159.16
19,871.29
24,271.88
158,475.00
19,135.00
758,284.83
0.57
21,221.63
275,668.83
424.00
590,584.38
0.00
110,653.24
16,110.51
4,315.00
39,755.70
1,058,733.29
0.80
3 6
627.50
500.00
0.00
0.00
0.00
54,207.00
9,904.51
0.00
0.00
65,239.01
0.05
3,351.98
64,917.97
0.00
0.00
0.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
71,569.95
0.05
Cemento, Cal y Yeso
614.00
18,571.73
0.00
21,343.76
0.00
2,965.04
0.00
0.00
0.00
43,494.53
0.00
0.00
0.00
247.28
0.00
395.00
0.00
0.00
0.00
642.28
0.03
0.00
Productos Metlicos
16,628.15
179,929.13
424.00
568,993.34
0.00
46,793.20
6,206.00
0.00
11,397.04
830,370.86
0.63
Minerales
0.00
11,750.00
0.00
0.00
0.00
2,993.00
0.00
4,315.00
28,358.66
47,416.66
0.04
3
3
O b je t o
C u e n ta
S u b cu en ta
A u x ilia r
DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total General
16,873,621.75
6,601,680.94
9,971,394.65
11,072,655.11
6,116,220.47
9,129,763.82
6,733,843.03
7,284,437.49
6,846,033.23
80,629,650.49
60.90
3 9
4,149,727.09
1,369,222.57
922,541.68
1,770,632.33
1,662,589.02
2,100,184.78
1,392,496.50
1,145,403.72
646,946.75
15,159,744.44
11.45
512,059.88
254,583.55
132,511.07
521,620.96
52,778.41
167,056.70
160,776.05
256,057.69
81,650.54
2,139,094.85
1.62
1,548,139.57
554,774.33
150,865.27
360,644.69
338,272.26
498,021.77
539,041.69
173,520.71
160,958.14
4,324,238.43
3.27
7,464.60
17,657.90
11,661.18
847.96
18,722.40
0.00
2,335.50
0.00
0.00
58,689.54
0.04
13,102.05
4,091.00
53,915.02
34,705.26
1,436.00
239.00
72,803.17
7,000.00
11,397.00
198,688.50
0.15
331,004.08
131,736.20
138,811.82
345,350.12
43,538.70
169,881.62
159,979.99
32,374.58
29,046.00
1,381,723.11
1.04
3 9
1,106,040.89
172,810.16
344,777.32
322,461.49
297,702.52
103,055.44
353,774.99
416,328.16
241,133.42
3,358,084.39
2.54
3 9
631,916.02
233,569.43
90,000.00
185,001.85
910,138.73
1,161,930.25
103,785.11
260,122.58
122,761.65
3,699,225.62
2.79
123,427.59
0.00
235,963.46
13,580.00
0.00
387,356.26
121,868.60
7,845.36
0.00
890,041.27
0.67
123,427.59
0.00
235,963.46
13,580.00
0.00
387,356.26
121,868.60
7,845.36
0.00
890,041.27
0.67
3 9
3 9
3 9
3 9
3 9
TOTAL GASTOS
MAS OTROS EGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,456.00
0.00
0.00
0.00
19,272.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,272.97
0.01
59,014.25
0.00
79,237.71
0.00
0.00
0.00
102,488.32
7,845.36
0.00
248,585.64
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,020.50
0.00
0.00
0.00
4,872.00
0.00
0.00
6,892.50
38,466.41
0.00
91,858.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,325.09
0.01
0.10
18,262.93
0.00
3,897.60
0.00
0.00
334,698.26
0.00
0.00
0.00
356,858.79
0.27
Equipos varios
7,684.00
0.00
34,220.00
13,580.00
0.00
52,658.00
14,508.28
0.00
0.00
122,650.28
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Edificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semovientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,795,723.57 11,835,077.64
10,890,791.31
132,389,590.63
100.00
1,240.25
1,705,023.95
Total Egresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,211,491.36
12,387,422.35
16,791,951.42
15,461,210.83
11,559,944.63
14,455,977.52
382,737.80
14,595.53
534,849.00
4,960.61
724,605.11
8,997.20
22,513.56
10,524.89
Consolidado de Ingresos y Egresos, Aportes y Donaciones, Ao 2012

valores en RD$
Ingresos Generales:
326,926.48
14,213.55
10,000.00
0.00
19,654.28
84,250.24
40,086.27
61,880.65
112,242.58
669,254.05
22,070,997.02
4,288,774.27
7,472,519.73
4,138,888.89
4,143,043.83
9,407,408.50
3,654,734.52
5,336,808.65
5,843,465.68
66,356,641.09
0.00
0.00
0.00
0.00
682,912.20
0.00
0.00
0.00
0.00
682,912.20
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
0.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,206,620.97
4,302,987.82
7,482,519.73
4,439,122.94
4,845,610.31
9,491,658.74
3,694,820.79
21,540,407.40
5,955,708.26
103,915,428.31
DPS
Regin I
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV

Otros Aportes MSP
Aportes MSP Nmina
O b je t o
C u e n ta
S ubcuenta
A u x ilia r
Total Ingresos RD$
42,162,592.32
DAS/DPS
Regin 0
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
DPS
Regin VIII
Total
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
220,000.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,426,620.97
35.95
1 1
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
0.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,206,620.97
35.74
35.74
1 1
Sueldos Fijos
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
0.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,206,620.97
1 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 2
1 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 2
Suplencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sobresueldos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
Especialismos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O b je t o
C uenta
S u b cu en ta
A u x ilia r
DAS/DPS
Regin 0
DPS
Regin I
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
DPS
Regin VIII
Total
19,764,668.82
0.00
0.00
300,234.05
0.00
220,000.00
0.00
16,141,718.10
0.00
36,426,620.97
35.95
1 4
Jornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 4
Jornales
1 4
Sobrejornales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.22
0.22
1 5
1 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
1 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 6
1 6
Dietas en el Pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1 8
1 8
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1 8
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0.00
1 8
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1 9
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2 1
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2 1
2 1
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2 1
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2 1
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0.00
23,323.84
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0.00
0.00
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0.00
45,010.12
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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2 2
Servicios Bsicos
2 2
Electricidad
2 2
Agua
2 2
2 2
Residuos Slidos
O b je to
C u e n ta
S u b cu e n ta
A u x ilia r
2

DAS/DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
Regin 0
Regin I
Regin II
Regin III
Regin IV
Regin V
Regin VI
Regin VII
Regin VIII
Total
10,838,162.87
1,785,797.25
3,270,292.03
2,170,220.53
1,927,829.44
4,075,823.36
2,244,463.66
1,945,475.50
3,068,103.18
31,326,167.82
30.92
2,016,839.67
539,945.58
414,719.00
686,435.84
683,428.00
687,820.20
483,130.07
379,820.99
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6,541,396.15
6.46
1,770,534.20
505,365.58
359,502.50
358,225.40
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326,063.20
635,597.38
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5.43
246,305.47
34,580.00
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328,210.44
119,299.48
35,557.25
150,992.51
53,757.79
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1,037,578.86
1.02
5,769,696.69
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15.39
5,769,696.69
814,354.01
989,173.39
940,043.99
772,335.05
2,218,364.69
1,119,029.76
1,000,925.05
1,970,057.70
15,593,980.33
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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1,336,915.98
1.32
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0.00
5,615.90
50,000.00
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1.00
31,300.00
48,000.00
0.00
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0.00
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5,503.87
51,907.20
117,780.00
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168,400.00
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33,947.45
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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Tierra y Terrenos
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Otros Alquileres
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0.00
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0.00
0.00
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0.04
Obras Menores
Gastos Judiciales
Pasajes
854,860.00
Fletes
43,550.00
Almacenaje
0.00
Peajes
Edificios y Locales
Viticos
Alquiler
Seguro
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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232,654.93
83,013.72
3,064,927.63
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0.00
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116,168.73
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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152,218.27
195,255.16
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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858,772.09
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,652.08
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0.00
23,166.00
0.00
98,090.98
259,385.78
0.00
0.26
O b je t o
C u en ta
S u b cu e n ta
A u x ilia r
DAS/DPS
Regin 0
Materiales y SuministrosDe este Ao
3 1
DPS
Regin I
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
DPS
Regin VIII
Total
11,429,931.40
D
2,410,216.98
D
3,027,872.85D
1,968,194.16
D
2,194,350.69
De
4,813,212.86
1,404,954.71
3,242,997.73
2,837,201.99
33,328,933.37
32.90
3,013,602.85
378,109.59
222,381.23
411,829.39
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237,869.33
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487,492.86
7,121,652.51
7.03
3,013,602.85
378,109.59
222,381.23
411,829.39
875,700.33
787,807.34
237,869.33
706,859.59
487,492.86
7,121,652.51
7.03
0.00
De ao
De Anteriores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
44,368.36
77,805.00
302,493.22
0.30
3 2
Hilados y Telas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
37,168.36
0.04
Acabados Textiles
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2,502.03
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0.00
0.00
0.00
0.00
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Prendas de Vestir
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.11
0.16
3 3
Calzados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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41,409.07
0.00
276,466.52
3,346.50
23,276.07
10,762.48
496,709.47
0.49
Papel de Escritorio
39,116.33
22,654.99
0.00
29,379.18
0.00
243,756.52
0.00
23,276.07
1,999.98
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0.36
41,892.89
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0.00
32,710.00
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0.00
8,762.50
129,729.90
0.13
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,346.50
0.00
0.00
6,796.50
0.01
Textos de Enseanzas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,646,969.73
1,032,273.06
2,558,198.93
1,173,665.79
1,097,182.94
2,933,632.18
1,082,302.37
2,200,925.94
1,844,658.00
19,569,808.94
19.32
5,162,906.35
951,071.73
2,504,628.26
1,031,916.56
1,097,182.94
2,669,581.35
855,411.13
1,704,538.96
1,688,304.27
17,665,541.55
17.44
484,063.38
81,201.33
53,570.67
141,449.23
0.00
264,050.83
226,891.24
484,092.23
132,636.50
1,867,955.41
1.84
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
12,294.75
23,717.23
36,311.98
0.04
293,903.44
34,822.83
36,604.78
61,279.48
0.00
106,208.11
10,737.90
37,094.45
123,376.94
704,027.93
0.69
3 4
3 5
Cueros y Pieles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Artculos de Cueros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Llantas y Neumticos
50,269.40
6,000.00
11,180.01
34,920.00
0.00
53,368.27
0.00
37,094.45
96,127.00
288,959.13
0.29
Artculos de Caucho
0.00
359.99
0.00
19,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,659.99
0.02
243,634.04
28,462.84
25,424.77
7,059.48
0.00
52,839.84
10,737.90
0.00
27,249.94
395,408.81
0.39
3,520.82
23,116.25
0.00
78,342.31
0.00
42,075.51
0.00
0.00
54,413.79
201,468.68
0.20
3 6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,995.40
0.00
0.00
0.00
2,995.40
0.00
87.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,360.00
0.00
0.00
0.00
1,447.00
0.00
Cemento, Cal y Yeso
765.60
0.00
0.00
7,902.00
0.00
1,550.00
0.00
0.00
0.00
10,217.60
0.01
551.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
551.00
0.00
Productos Metlicos
2,117.22
9,616.26
0.00
70,440.31
0.00
36,170.11
0.00
0.00
54,413.79
172,757.69
0.17
Minerales
0.00
13,499.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,499.99
0.01
3
3
O b je t o
C u en ta
S u bcue n ta
A u x ilia r
DPS
Regin I
DAS/DPS
Regin 0
DPS
Regin II
DPS
Regin III
DPS
Regin IV
DPS
Regin V
DPS
Regin VI
DPS
Regin VII
DPS
Regin VIII
Total
11,429,931.40
2,410,216.98
3,027,872.85
1,968,194.16
2,194,350.69
4,813,212.86
1,404,954.71
3,242,997.73
2,837,201.99
33,328,933.37
32.90
3 9
2,224,107.51
893,921.17
184,720.35
201,668.12
221,467.42
667,023.20
70,698.61
230,473.32
238,692.92
4,932,772.62
4.87
3 9
193,127.67
2,686.02
22,857.18
7,200.28
0.00
140,656.78
0.00
0.00
3,270.00
369,797.93
0.36
3 9
683,280.34
83,988.02
43,385.02
24,498.98
6,154.40
116,545.14
46,283.71
32,973.33
63,854.73
1,100,963.67
3 9
0.00
0.00
8,688.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,688.40
1.09
0.01
3 9
1,592.57
0.00
7,554.50
233.05
0.00
0.00
0.00
36,635.30
81,698.25
127,713.67
0.13
3 9
25,617.26
19,905.00
54,600.85
77,940.90
0.00
370.62
0.00
36,593.30
0.00
215,027.93
0.21
3 9
234,611.98
48,274.99
47,634.40
77,509.30
52,783.00
63,160.74
0.00
96,312.86
60,334.94
680,622.21
3 9
1,085,877.69
739,067.14
0.00
14,285.61
162,530.02
346,289.92
24,414.90
27,958.53
29,535.00
2,429,958.81
0.67
2.40
TOTAL GASTOS
MAS OTROS EGRESOS
0.00
0.00
39,435.68
0.00
0.00
195,221.48
0.00
0.00
0.00
234,657.16
0.23
6 1
0.00
0.00
39,435.68
0.00
0.00
195,221.48
0.00
0.00
0.00
234,657.16
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
0.01
0.00
0.00
26,687.68
0.00
0.00
195,221.48
0.00
0.00
0.00
221,909.16
Equipos varios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
0.00
6 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Edificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semovientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,032,763.09
4,196,014.23
6,337,600.56
4,438,648.74
4,122,180.13
9,304,257.70
3,649,418.37
21,330,191.33
5,905,305.17
101,316,379.32
100.00
129,829.23
106,973.59
1,144,919.17
474.20
723,430.18
187,401.04
45,402.42
210,216.07
50,403.09
2,599,048.99
Total Egresos

INFO IngresosEgresosDPS2012 20130405

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Ao del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Informe de Ingresos y Egresos

Ao del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte

Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Nez (Freddy)

Equipo Responsable de su Elaboracin

Informe de Ingresos y Egresos

desarrollar las intervenciones

promocin y prevencin del riesgo y enfermedad,

en los Planes Operativos de las Direcciones Provinciales y reas de

El Ministerio de Salud Pblica como

autoridad sanitaria para regular la produccin

social en salud, dirigir y conducir las polticas y acciones sanitarias, durante el ao

las diferentes instituciones pblicas y

institucin a travs de las Direcciones Provinciales y reas de Salud, contribuyendo as

II.- Marco Estratgico Institucional:

III.Anlisis General de los Ingresos y Egresos de las

Presupuesto de Salud Pblica para el ao 2012 conto con una apropiacin

presupuestaria para las Direcciones Provinciales y reas de Salud ascendente a un

provisin de servicios de salud colectiva,

las que han contribuido a

de los fondos reponibles

en las cuenta corrientes de las DPS,

desde el MSP, el balance a inicio del ao

del MSP, como son

Para la elaboracin de este informe se ha tomado en consideracin los reportes de

manejados por dichas instancias para la toma de decisiones.

ingresos y egresos manejados durante el ao 2012 por

Provinciales y reas de Salud a travs de las diferentes fuentes de financiamiento son

Cuadro Comparativo Ingresos y Egresos Direcciones Provinciales y Areas de Salud

Para desarrollar las acciones de rectora, promocin y prevencin del riesgo y

las diferentes fuentes de financiamiento ascendente a

RD$238,010,042.89 de los cuales fueron liquidados RD$233,705,969.95 equivalente

Los Recursos recibidos a travs de la cuenta fondo reponible ascendi a un monto de

de las DPS y los aportes de

instituciones de estos fueron ejecutados RD$101,316,379.32,(97.50%) lo que ha

Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento

IV.- Ejecucin Financiera Segn Concepto del Gasto

Materiales y Suministro con

un monto ascendente a RD$113,958,583.86

los principales renglones

ejecutados fueron combustibles,

productos qumicos y conexos RD$70,993,384.41 (30.38%),

Alimentos y bebidas para personas RD$16,773,755.94,(7.18%) productos y

destinaron a cubrir el pago de viticos el (10.84%),

conservacin, reparacin menores

servicios de comunicaciones un (4.18%).

Activos no Financieros RD$1,,124,698.43 destinados a la adquisicin de

Los Servicios Personales corresponden al pago de sueldos del personal fijo

Estado de Resultados de Ingreso y Egresos, Ao 2012

1.- Balance Inicial / Fuente:

Detalle Egresos Por Cuentas

Sueldos para Cargos Fijos

Sueldos Personal Temporero

Dietas y Gastos de Representacin

Contribucin a la Seguridad Social

Publicidad, Impresin y Encuadernacin

Conservacin, Rep. Menores y Construc. Temp.

Otros Servicios No Personales

Alimentos y Productos Agroforestales

Productos de Papel, Cartn e Impresos

Combustibles, Lub, Prod. Qumicos y Conexos

Productos de Cuero, Caucho y Plstico

Productos Minerales Metalicos y No Metalicos

Productos y Utiles Varios