Balancete Contbil

Folha: 1 de 2

Licenciado para: COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE TERESINA

Empresa: TELETAXI TERESINA TAXI LTDA ME - CNPJ: 41.525.007/0001-04
Perodo: 01/08/2013 a 31/08/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; No acumula saldos
Conta

Descrio

1
*** Ativo ***
11
Ativo Circulante
111
Disponvel
11101
Caixa Geral
11101.0001
Caixa
11102
Bancos Conta Movimento
11102.0001
Banco do Brasil c/c21127-3
11102.0006
Banco Itau
113
Clientes
11301
Duplicatas a Receber
11301.0001
Notas a Receber
13
Ativo Permanente
133
Imobilizado
13301
Bens Em Operao
13301.0002
Computadores e Perifericos
13301.0005
Mveis e Utenslios
13301.0010
Equipamentos
3
INGRESSOS/RECEITAS
31
INGRESSOS
311
INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS
31102
INGRESSOS DE TAXAS
31102.0001
Taxa de Manuteno
31102.0002
Taxa de Propaganda
31102.0003
Taxa de Esporte
31102.0004
Taxa de Esporte 2
31102.0005
Taxa de QS
31102.0006
Taxa de Cota Minima
31102.0007
Taxa de Locatario
31102.0009
Taxa de Repasse de QS
31102.0012
Taxa de Seguro
31102.0020
Taxa de Celular
31102.0028
Taxa Afrodite
31102.0029
Taxa Gardem
31102.0030
Taxa Rateio de Pontos
31102.0032
Taxa Moteis Franly
31102.0033
Taxa de Agregao
31102.0035
Taxa Auxilio Funerario
31102.0040
Taxa Rateio Para Fardas
31102.0043
Taxa Oficina
312
(-)DEDUOES S/INGRESSOS
31201
(-) IMPOSTOS INCIDENTERS S/INGRESSOS
31201.0001
ISS
31201.0008
Taxa de Desconto Indevido
31201.0009
Desconto Unidade
4
CUSTOS/DISPENDIOS
42
DISPENDIOS
421
DISPENDIOS OPERACIONAIS
42101
DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS
42101.0001
Combustivel
42101.0002
Manuteno de Motocicletas
42101.0003
Propaganda e Publicidade
42101.0007
Servios de Terceiros
42101.0010
Dispendio Conselho de Etica
42101.0011
Dispendio Com Conselho Fiscal

Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dbitos
116.519,60
113.094,10
11.925,80
11.925,80
11.925,80
0,00
0,00
0,00
101.168,30
101.168,30
101.168,30
3.425,50
3.425,50
3.425,50
1.643,10
279,00
1.503,40
924,30
924,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
924,30
924,30
924,30
0,00
0,00
54.701,46
54.701,46
54.701,46
18.508,45
470,00
348,81
2.363,20
8.951,03
135,60
203,40

ADMIN
Fortes AC Contbil 6.5.1
Crditos
59.051,26
59.051,26
56.140,50
35.221,35
35.221,35
20.919,15
8.689,04
12.230,11
2.910,76
2.910,76
2.910,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.094,10
113.094,10
112.938,60
112.938,60
5.152,80
11.683,30
111,25
556,35
48.725,96
543,29
4.708,20
1.528,55
14.469,90
2.395,50
342,00
18,00
9.975,00
6.006,00
100,00
2.095,70
1.695,20
2.831,60
155,50
155,50
0,00
13,50
142,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
57.468,34
54.042,84
44.214,70
23.295,55
23.295,55
20.919,15
8.689,04
12.230,11
98.257,54
98.257,54
98.257,54
3.425,50
3.425,50
3.425,50
1.643,10
279,00
1.503,40
112.169,80
112.169,80
112.938,60
112.938,60
5.152,80
11.683,30
111,25
556,35
48.725,96
543,29
4.708,20
1.528,55
14.469,90
2.395,50
342,00
18,00
9.975,00
6.006,00
100,00
2.095,70
1.695,20
2.831,60
768,80
768,80
924,30
13,50
142,00
54.701,46
54.701,46
54.701,46
18.508,45
470,00
348,81
2.363,20
8.951,03
135,60
203,40

D
D
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
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C
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D

Continua...

Balancete Contbil

Folha: 2 de 2

Licenciado para: COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE TERESINA

Empresa: TELETAXI TERESINA TAXI LTDA ME - CNPJ: 41.525.007/0001-04
Perodo: 01/08/2013 a 31/08/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; No acumula saldos
Conta
42101.0012
42101.0013
42101.0014
42101.0015
42102
42102.0001
42102.0003
42102.0006
42102.0008
42102.0015
42102.0018
42102.0024
42103
42103.0001
42103.0002
42103.0003
42103.0004
42103.0006
42103.0007
42103.0009
42103.0023
42103.0024
42103.0029
42103.0032
42103.0033
42103.0037
42103.0041
42103.0046
42103.0048
42103.0055
42103.0056
42103.0061
42103.0065

Descrio
Dispendio Diversos
Servios Advocaticios
Servios Contabeis
Dispendio com alimentao
DISPENDIO COM PESSOAL
Ordenados e Salarios
Honorarios Presidente
Vale Transporte
FGTS
INSS Cooperados
Honorarios Tesoureiro
Honorarios Secretario
DISPENDIO COM UTILIDADES E SERVIOS
Agua
Enegia Eletrica
Telefone
Material de Expediente
Material de Higiene e Limpeza
Material de Consumo
Material de Construo
Aluguel Ponto Carvalho
Aluguel ponto Riverside
Correios e Telegrafos
Info G2
Fortes Informatica
Grupo Franly
Doacao Voluntaria
Corridas Central
SPC
Gardem
Afrodite
Digitel
Hotel Arrey

Saldo Anterior

Dbitos

ADMIN
Fortes AC Contbil 6.5.1
Crditos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

785,99
1.356,00
1.962,00
1.932,42
17.991,32
8.942,88
2.712,00
281,40
1.508,72
974,32
2.034,00
1.538,00
18.201,69
151,71
1.410,32
2.395,14
110,50
295,59
76,28
39,87
2.785,00
1.168,31
84,25
678,00
360,00
2.120,00
100,00
196,72
35,00
55,00
542,00
5.298,00
300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

172.145,36

172.145,36

Saldo Atual
785,99
1.356,00
1.962,00
1.932,42
17.991,32
8.942,88
2.712,00
281,40
1.508,72
974,32
2.034,00
1.538,00
18.201,69
151,71
1.410,32
2.395,14
110,50
295,59
76,28
39,87
2.785,00
1.168,31
84,25
678,00
360,00
2.120,00
100,00
196,72
35,00
55,00
542,00
5.298,00
300,00

D
D
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0,00

Fim