FLUJO SEMANAS 10 A LA 12

(5 al 24 de Marzo)
Concepto
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA

GASTOS FABRICACIN

Gastos Admon.
GASTOS DE VENTA

INGRESOS
Febrero 2012

Descripcion
Madera
Indirectos y consumibles (compras al contado)
Monto Nomina
Renta Inmueble Nave 1
Renta Inmueble Nave 2
CFE
Agua (interapas)
Telefonos
COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA
Reembolso Caja Chica (gastos varios por comprobar)
Honorarios Director
Honorarios Contador
Honorarios de Direccion ventas
comisiones por venta (ver detalle anexo)
Etiquetas
fabricacion de exhibidores de CL

Real pagado
Semana 10
(5 al 10 Marzo)
$
12,615.00
$
8,115.00
$
17,200.00

Real pagado
Semana 11
(12 al 17 Marzo)
$
9,251.00
$
9,141.00
$
17,200.00
$

5,000.00

$
$

7,690.80
1,500.00

$
$

15,690.00

$
$
$

2,800.00
52,582.80

TOTAL GASTOS Y EGRESOS

53,620.00

TOTAL pago a proveedores

Adeudo a proveedores (vencidos al 23 de Marzo)

26,606.00

TOTAL

80,226.00

Saldo Chequera
Deposito de Carlos Martinez
Deposito de Pedro Martinez
Deposito de Raul Rivera
Factoraje con EFIM
Deposito de Rocio Jasso (compra al contado)

$
$

80,538.12
-

$
$

Cobranza Semana
Pagos a REALIZAR
Saldo Chequera

$
$
$

80,226.00
312.12

Cobranza Programada
Cobranza Programada 02 de Abril 2012
Cobranza Programada 02 de Mayo 2012
Cobranza Programada en Marzo con factoraje EFIM
Cobranza Programada 14 al 18 de Abril 2012 (FACTORAJE EFIM)
Total Cobranza PROGRAMADA

Produccion de la semana
facturacion de la semana
facturacion acumulada en el mes:

$
$

200,921.40

72.12
55,555.55

$
$
$
$
$

30,566.87
55,555.55
55,555.55
55,555.55
227,450.00

$
$
$

200,921.40
223,762.12

$
$
$
$
$

18,000.00
39,370.00
9,170.00
199,965.00
54,000.00

3,800.00

78,921.40

52,582.80

23,722.00
52,582.80
30,566.87

42

7,500.00
715.00
800.00
1,700.00
15,000.00
5,000.00
7,500.00
-

122,000.00 Pagos criticos Ver detalle en hoja anexa

$187,000

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

compras de lotes de madera

Ver detalle en hoja anexa
16 operadores,
Renta Marzo
Renta Marzo
pago bimestral de las 2 naves
pago bimestral de las 2 naves
Pago Axtel
2 MAQUINAS DE COSTURA, pago 50%
Ver detalle en hoja anexa
1er quincena Marzo
Marzo
1er quincena Marzo
Correspondientes
a Oct-Nov-Dic
Etiquetas
codigo barras
para CL sobre facturas pagadas
fabricacion de muebles exhiidores de tela

Proyeccion
Semana 12
(20 al 24 Marzo)
$
11,310.00
$
4,570.00
$
17,200.00
$
7,626.40

51
73,680.00

Aumento capital correspondiente a Marzo 2012

Aumento capital correspondiente a Marzo 2012
Aumento capital correspondiente a Marzo 2012
facturas de CL , no 26 y 27

factura 010
Sra. Antonieta cardenas
factura 022
Casa de las Lomas
factura 023
Mobica
Facturas 24,25,28 a 34
Viana
complemento factoraje EFIM factura no. 21 Mobica

$ 320,505.00

63
Produccion de Viana (56), CL (14) y MSTD (86)
31,990.00 Entregas de piso Viana y CL
105,670.00

Pedidos por Surtir Marzo:

MOBICA, pedido por protos y crocce, Orden de compra no. 5113
Casa de las Lomas, OC 8534 del 9 de marzo
DICO, OC 9484 recibida 21 de Marzo
MSTD pedido pendiente OC, solicitaron reprogramar entrega ABRIL

$
$
$
$

118,495.00
186,200.00
133,600.00
297,000.00

Pendiente por Facturar en Marzo

Pendiente por Facturar en Abril

$
$

304,695.00
430,600.00

OC recibida el 24 de Febrero, para entregar 27 de Marzo

Entrega programada 30 de Marzo, tela de Espaa
10 jgos Matera y 10 Jgos Ronde, pendiente para Marzo
Modelos King, Mali, Ronde, Crocce para facturar 9 de Abril por solicitud de MSTD

PAGO A PROVEEDORES
Agosto_Diciembre 2011
No. Factura

Fecha

Familia de

Descripcion

6293

27-Dec

TELAS

kane linen

664728

1-Dec

TELAS

telas

511642 a
512004

31-Aug

99

empaque

Proveedor

$ 51,666.40

artelinea

27-Jan

tela nubia de master

fabrics

MASTER
FABRICS

1-Feb

telas cassel,
muestrarios y
decorativas

26-Dec

empaque

5-Dec

TELAS

21-Jan

Indirectos y
consumibles

24-Jan

Indirectos y
consumibles

631.25

2,987.00

IVA

USD

euros

25170

carton, poliestrech

telas

4,777.10

764.34

5,541.44

2,813.50

450.16 $

3,263.66

$ 14,072.86 $ 2,251.66

pegamento liderz

carton, clvillo, regaton,

$
hilo

18-Nov

Fibra

25240

8-Feb

Indirectos y
consumibles

grapa,pegamento

1444

10-Jan

empaque

cinta, carton,
poliestrech, polifoam

1483

31-Jan

empaque cinta,carton,polistrech,polifoam

1007301

941.38

4,077.54

helicoidal hueca 7x64 $ 12,450.00

150.62 $

652.41 $

$ 1,992.00

1,092.00

4,729.95

$ 14,442.00

1,866.21

298.59

2,164.80

3,010.50

481.68 $

3,492.18

4,204.50

672.72

559.20

18-Feb

Indirectos y
grapas,pegamento,bandastic,carton
consumibles
$ 5,211.35

25281

20-Feb

Indirectos y
consumibles

hilos

25288

21-Feb

Indirectos y
consumibles

carton,hilo

1007673

9-Feb

TELAS

telas

1007727

10-Feb

TELAS

telas

1508

15-Feb

empaque

carton,polistretch,polifoam

139

15-Feb

empaque

bolsas

16-Feb

Indirectos y
consumibles

resorte,cinta,grapas

25352

3-Mar

Indirectos y
consumibles

tira troquelada 70cm

10836

20-Feb

TELAS

telas

380

5-Mar

transportes

viaje redondo

$
$

843.09
946.55

$ 32,864.08
$
$

2,395.08
3,369.00

$ 12,210.90

$
$
$
$

89.47
833.82
134.89
151.45

$ 5,258.25
$
$

383.21
539.04

$ 1,953.74

$
$
$
$

$ 10,200.00

$ 3,815.57
$ 1,224.00

Altamirano

25-Feb

Altamirano

2-Mar

artelinea

2-Mar

eureka

4-Mar

eureka

6-Mar

eureka

7-Mar

artelinea

9-Mar

artelinea

10-Mar

Altamirano

15-Mar

3,908.04
Padex

15-Mar

oimsa

17-Mar

$ 14,164.64

eureka

18-Mar

Hermes

20-Mar

transportes
logisticos del
centro

20-Mar

490.68

$ 27,662.87
$ 11,424.00

carton

25366
1379

1419794
1420204

6-Mar indirectos y consumibles

6-Mar

transportes

slp-mexico reparto viana

21-Feb

barniz

nitro blanco

21-Feb

barniz

cera solida

$
$
$

899.14
5,000.00
1,425.60
322.00

$
$
$
$

143.86
600.00
228.10
51.52

$
$
$
$

1,043.00 eureka
5,600.00

7-Mar transportes

21-Mar
Mudanzas
Gamez

21-Mar

Sayer lack

21-Mar

Sayer lack

21-Mar

1,653.70
373.52

muebles muestra

1383

53,766.00

5,541.44

3,263.66

16,324.52

1,092.00

4,729.95

14,442.00

2,164.80

3,492.18

4,877.22

648.67

6,045.17

977.98

1,098.00

38,122.33

2,778.29

3,908.04

14,164.64

22,875.78

490.68

27,662.87

11,424.00

1,043.00

5,600.00

1,653.70

373.52

5,040.00

5,880.00

5,084.58

11,305.13

10-Feb

23-Feb

2,778.29

8,521.88

10-Feb

1,098.00

$ 23,847.30

5-Feb

eureka

977.98

$ 22,875.78

5-Feb

18-Feb

$ 38,122.33
$

24,921.45

4-Feb

Continental
fiber

6,045.17

$ 3,155.28
67.68

eureka

648.67

$ 19,720.50
423.00

eureka

4,877.22

telas

25277

7383

Altamirano

la nueva
distribuidora de
$ 16,324.52
telas
(mazahua)

$
TELAS

REVERT

Padex

14961

31-Jan

2,987.00

1-Feb

MZG40227
25155

631.25

bolsas cal 600

20-Jan
1422

Subtotal

Observaciones

Total

$ 44,540.00 $ 7,126.40

4,500.00

540.00

5,040.00 Mudanzas Gamez

5,250.00

630.00

5,880.00 Mudanzas Gamez

22-Mar

muebles tienda Viana

1384

8-Mar transportes
telas-mantas

18391
15391

7-Mar telas
23-Dec

delcron

delcron

4,383.26

9,745.80

$ 1,559.33

701.32

5,084.58 notecsa

$ 11,305.13

Continental
fiber

22-Mar
22-Mar
23-Mar

CHECAR EL PRECIO DE TELA,

FLETE AEREO?? DE 82 A 170, se
hizo nota de credito, la factura
inicial era de $51666.40, pero la
FACTURA DE DICIEMBRE
ENVIADA PARA LA 1A MUESTRA
DE CROCCE DE MOBICA
facturas varias desde Agosto
2011

Relacion de Compras al Contado del 5 al 23 de Ma

no. Cheque / transf
226
229
233
234
236
237
243
244
245
246
247
250
251
254
255
260

factura
253
2645
2572
c230109
s/n
s/n
s/n
c230162
3688
2604
2692
pndte
c232247
s/n
2707
s/n

fecha
3-Mar
3-Mar
6-Mar
6-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
17-Mar
17-Mar
22-Mar

proveedor
FIFA
triplay del sur
madereria san jose
autosag
jose santos
sr. Lorenzo Crnejo
Ana Ma. Zavala
autosag
La Guadalupana
madereria san jose
triplay del sur
Abdel Aram (mecanico)
autosag
Marco Ruiz
triplay del sur
Jose Luis garcia Mtz

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

importe
4,171
360
362
572
700
1,200
750
588
1,354
4,191
1,260
1,160
588
1,520
1,910
1,140
21,826

o del 5 al 23 de Marzo 2012

observaciones
Compra de 2 pistolas grapadoras tapiceras
aglomerado 16 mm
madera 1a para patas
paqueteria de placarmex (material de empaque)
maquila de patas para modelo aruba
pago de maniobras descarga en Viana
maquila de botones forrados
paqueteria 2 pacas de fibra
compra de pijas 3" y 2"
madera 1a para patas
aglomerado 16 mm
reparacion camioneta
paqueteria tela hermes
sevicio de aflado navajas y sierras cinta
aglomerado 16 mm
Reparacion de taladro, pulidoras orbitales