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Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 13.03.00

DEPARTAMENTO : 13

PROVINCIA : 01 PLIEGO : 02

LA LIBERTAD

TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR [301128]

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Fecha :

Hora

:

Pag. :

26/07/2013

16:26:39

1 de 10

Gen. : 05/05/2010 05:53:38 PM

 

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1101

CAJA Y BANCOS

9,938,368.39

9,426,857.65

1,158,921.82

1,287,301.99

11,097,290.21

10,714,159.64

383,130.57

1101.01

Caja

2,179,186.54

2,179,186.54

156,530.42

156,530.42

2,335,716.96

2,335,716.96

1101.0101

Caja M/N

2,179,186.54

2,179,186.54

156,530.42

156,530.42

2,335,716.96

2,335,716.96

1101.02

Fondos Fijos

8,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

8,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

1101.03

Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

5,483,757.03

5,314,441.19

706,929.45

789,192.03

6,190,686.48

6,103,633.22

87,053.26

1101.0301

Cuentas Corrientes

5,483,757.03

5,314,441.19

706,929.45

789,192.03

6,190,686.48

6,103,633.22

87,053.26

1101.030102

Recursos Directamente Recaudados

117,031.33

30,267.57

117,031.33

30,267.57

86,763.76

1101.030108

Recursos Determinados - Foncomun

5,365,693.68

5,283,141.60

706,929.45

789,192.03

6,072,623.13

6,072,333.63

289.50

1101.030109

Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1101.030110

Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones

32.02

32.02

32.02

32.02

1101.04

Depósitos En Instituciones Financieras Privadas

2,262,385.36

1,927,229.92

293,461.95

337,579.54

2,555,847.31

2,264,809.46

291,037.85

1101.0401

Cuentas Corrientes

2,262,385.36

1,927,229.92

293,461.95

337,579.54

2,555,847.31

2,264,809.46

291,037.85

1101.040101

Recursos Directamente Recaudados

1,651,886.98

1,495,586.08

126,158.47

150,815.26

1,778,045.45

1,646,401.34

131,644.11

1101.040105

Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

610,498.38

431,643.84

167,303.48

186,764.28

777,801.86

618,408.12

159,393.74

1101.06

Encargos

5,039.46

5,039.46

5,039.46

1201

CUENTAS POR COBRAR

16,353,172.64

1,973,634.94

8,881,069.85

3,107,802.84

25,234,242.49

5,081,437.78

20,152,804.71

1201.01

Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

5,501,089.17

594,184.87

46,623.58

1,337,834.85

5,547,712.75

1,932,019.72

3,615,693.03

1201.0101

Impuestos

5,501,089.17

594,184.87

46,623.58

1,337,834.85

5,547,712.75

1,932,019.72

3,615,693.03

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

6,539,214.16

595,094.10

32,725.30

1,702,917.45

6,571,939.46

2,298,011.55

4,273,927.91

1201.0301

Venta De Bienes

1,391,489.00

20,417.30

1,682.20

385,009.42

1,393,171.20

405,426.72

987,744.48

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

5,141,600.66

568,552.30

31,043.10

1,317,908.03

5,172,643.76

1,886,460.33

3,286,183.43

1201.0303

Venta De Servicios

6,124.50

6,124.50

6,124.50

6,124.50

1201.98

Otras Cuentas Por Cobrar

784,355.97

784,355.97

67,050.54

67,050.54

851,406.51

851,406.51

1201.99

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

3,528,513.34

8,734,670.43

12,263,183.77

12,263,183.77

1202

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

304,248.47

176,202.04

10,131.00

27,978.22

314,379.47

204,180.26

110,199.21

1202.02

Subsidios - Essalud

910.31

119.24

910.31

119.24

791.07

1202.0201

Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud

910.31

119.24

910.31

119.24

791.07

1202.08

Al Personal

110,908.14

1,500.00

110,908.14

1,500.00

109,408.14

1202.0802

Responsabilidad Fiscal

109,408.14

109,408.14

109,408.14

1202.0803

Adelanto Por Tiempo De Servicios

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1202.09

Multas Y Sanciones

16,946.75

10,955.40

1,393.20

7,384.55

18,339.95

18,339.95

1202.0901

Multas

16,946.75

10,955.40

1,393.20

7,384.55

18,339.95

18,339.95

1202.98

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

175,483.27

165,127.40

8,737.80

19,093.67

184,221.07

184,221.07

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

809,951.71

19,748.00

33,603.32

530,678.38

843,555.03

550,426.38

293,128.65

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

355,006.65

19,748.00

29,135.74

364,394.39

384,142.39

384,142.39

1205.0501

Viáticos

25,639.50

8,052.00

5,548.74

23,136.24

31,188.24

31,188.24

1205.0502

Otras Entregas A Rendir Cuenta

329,367.15

11,696.00

23,587.00

341,258.15

352,954.15

352,954.15

1205.06

Encargos Generales

39,522.86

2,486.00

39,522.86

2,486.00

37,036.86

1205.98

Otros

103,030.29

4,467.58

107,497.87

107,497.87

107,497.87

1205.99

Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados

312,391.91

56,300.12

312,391.91

56,300.12

256,091.79

1209

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

6,295,529.20

4,049,364.21

10,344,893.41

1209.01

Cuentas Por Cobrar

6,295,529.20

4,049,364.21

10,344,893.41

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

714,138.13

9,245.07

76,601.38

776,778.22

790,739.51

786,023.29

4,716.22

1301.01

Alimentos Y Bebidas

158,107.92

158,107.92

158,107.92

158,107.92

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

158,107.92

158,107.92

158,107.92

158,107.92

1301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

201,888.63

7,295.07

22,654.96

217,248.52

224,543.59

224,543.59

1301.0301

Combustibles Y Carburantes

183,342.60

7,295.07

22,654.96

198,702.49

205,997.56

205,997.56

1301.0303

Lubricantes, Grasas Y Afines

18,546.03

18,546.03

18,546.03

18,546.03

1301.05

Materiales Y Útiles

27,423.80

935.78

23,643.36

28,359.58

23,643.36

4,716.22

1301.0501

De Oficina

24,375.80

935.78

20,691.86

25,311.58

20,691.86

4,619.72

1301.050101

Repuestos Y Accesorios

935.78

935.78

935.78

1301.050102

Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

24,375.80

20,691.86

24,375.80

20,691.86

3,683.94

1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

860.00

821.50

860.00

821.50

38.50

1301.050301

Aseo, Limpieza Y Tocador

860.00

821.50

860.00

821.50

38.50

1301.0504

Electricidad, Iluminación Y Electrónica

343.00

310.00

343.00

310.00

33.00

1301.050401

Electricidad, Iluminación Y Electrónica

343.00

310.00

343.00

310.00

33.00

1301.0599

Otros

1,845.00

1,820.00

1,845.00

1,820.00

25.00

1301.059999

Otros

1,845.00

1,820.00

1,845.00

1,820.00

25.00

1301.06

Repuestos Y Accesorios

3,167.78

785.40

3,953.18

3,953.18

3,953.18

10,344,893.41

10,344,893.41

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 13.03.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Fecha :

Hora

:

Pag. :

26/07/2013

16:26:39

2 de 10

Gen. : 05/05/2010 05:53:38 PM

DEPARTAMENTO : 13

PROVINCIA : 01 PLIEGO : 02

LA LIBERTAD

TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR [301128]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

3,167.78

785.40

3,953.18

3,953.18

3,953.18

1301.07

Enseres

10,014.00

837.00

10,851.00

10,851.00

10,851.00

1301.0701

Enseres

10,014.00

837.00

10,851.00

10,851.00

10,851.00

1301.09

Materiales Y Útiles De Enseñanza

13,207.00

3,415.00

16,622.00

16,622.00

16,622.00

1301.0901

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

4,998.00

4,998.00

4,998.00

4,998.00

1301.0902

Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza

6,110.00

3,415.00

9,525.00

9,525.00

9,525.00

1301.0999

Otros Materiales Diversos De Enseñanza

2,099.00

2,099.00

2,099.00

2,099.00

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

2,251.00

2,251.00

2,251.00

2,251.00

1301.1101

Para Edificios Y Estructuras

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1301.1104

Para Maquinarias Y Equipos

350.00

350.00

350.00

350.00

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

51.00

51.00

51.00

51.00

1301.99

Otros Bienes

298,078.00

1,950.00

47,973.24

344,101.24

346,051.24

346,051.24

1301.9999

Otros Bienes

298,078.00

1,950.00

47,973.24

344,101.24

346,051.24

346,051.24

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

959,865.76

26,571.50

82,237.02

1,015,531.28

1,042,102.78

1,042,102.78

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

959,865.76

26,571.50

82,237.02

1,015,531.28

1,042,102.78

1,042,102.78

1303.0101

Apoyo Alimentario

951,359.76

26,571.50

82,237.02

1,007,025.28

1,033,596.78

1,033,596.78

1303.010101

Alimentos Para Progamas Sociales

951,359.76

26,571.50

82,237.02

1,007,025.28

1,033,596.78

1,033,596.78

1303.0102

Apoyo Escolar

7,900.00

7,900.00

7,900.00

7,900.00

1303.010202

Equipos Informáticos

3,400.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

1303.010299

Otros Bienes De Apoyo Escolar

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

1303.0199

Otros Bienes De Asistencia Social

606.00

606.00

606.00

606.00

1402

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

11,368,000.00

11,368,000.00

11,368,000.00

1402.01

En Empresas

11,368,000.00

11,368,000.00

11,368,000.00

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

54,737,363.19

163,145.74

6,986,892.31

4,710,726.79

61,724,255.50

4,873,872.53

56,850,382.97

1501.01

Edificios Residenciales

50,680.20

50,680.20

50,680.20

50,680.20

1501.0101

Viviendas Residenciales

50,680.20

50,680.20

50,680.20

50,680.20

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

5,590,193.76

648,256.64

6,238,450.40

6,238,450.40

1501.0201

Edificios Administrativos

4,578,672.64

4,578,672.64

4,578,672.64

1501.0202

Instalaciones Educativas

321,872.43

141,291.31

463,163.74

463,163.74

1501.0204

Instalaciones Sociales Y Culturales

689,648.69

506,965.33

1,196,614.02

1,196,614.02

1501.03

Estructuras

22,476,237.97

3,965,998.71

26,442,236.68

26,442,236.68

1501.0302

Infraestructura Vial

588,493.84

3,290,082.25

3,878,576.09

3,878,576.09

1501.0303

Infraestructura Eléctrica

112,206.75

112,206.75

112,206.75

1501.0305

Agua Y Saneamiento

261,141.96

116,243.79

377,385.75

377,385.75

1501.0306

Plazuelas, Parques Y Jardines

1,001,635.89

1,001,635.89

1,001,635.89

1501.0399

Otras Estructuras

20,512,759.53

559,672.67

21,072,432.20

21,072,432.20

1501.07

Construcción De Edificios No Residenciales

170,682.63

170,682.63

170,682.63

170,682.63

1501.0702

Instalaciones Educativas

106,429.51

106,429.51

106,429.51

106,429.51

1501.070203

Por Administración Directa - Bienes

3,006.20

3,006.20

3,006.20

3,006.20

1501.070204

Por Administración Directa - Servicios

103,423.31

103,423.31

103,423.31

103,423.31

1501.0706

Otros Edificios No Residenciales

64,253.12

64,253.12

64,253.12

64,253.12

1501.070605

Por Administración Directa - Otros

64,253.12

64,253.12

64,253.12

64,253.12

1501.08

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

26,449,568.63

163,145.74

2,372,636.96

4,489,363.96

28,822,205.59

4,652,509.70

24,169,695.89

1501.0801

Puertos Y Aeropuertos

932.96

932.96

932.96

932.96

1501.080103

Por Administración Directa - Bienes

932.96

932.96

932.96

932.96

1501.0802

Infraestrutura Vial

6,120,021.61

81,318.27

2,317,227.06

3,308,666.08

8,437,248.67

3,389,984.35

5,047,264.32

1501.080201

Por Contrata

2,797,413.50

20,993.38

1,356,209.17

3,307,862.25

4,153,622.67

3,328,855.63

824,767.04

1501.080202

Por Administración Directa - Personal

1,002,788.69

18,124.01

3,576.10

803.77

1,006,364.79

18,927.78

987,437.01

1501.080203

Por Administración Directa - Bienes

612,366.14

2,170.61

43,450.40

655,816.54

2,170.61

653,645.93

1501.080204

Por Administración Directa - Servicios

1,039,826.09

3,707.19

15,851.16

1,055,677.25

3,707.19

1,051,970.06

1501.080205

Por Administración Directa - Otros

667,627.19

36,323.08

898,140.23

0.06

1,565,767.42

36,323.14

1,529,444.28

1501.0805

Agua Y Saneamiento

228,544.10

5,639.20

17,179.50

119,916.79

245,723.60

125,555.99

120,167.61

1501.080501

Por Contrata

13,137.85

5,639.20

13,137.85

5,639.20

7,498.65

1501.080502

Por Administración Directa - Personal

21,175.55

21,175.55

21,175.55

1501.080503

Por Administración Directa - Bienes

6,669.00

17,179.50

3,673.00

23,848.50

3,673.00

20,175.50

1501.080504

Por Administración Directa - Servicios

187,561.70

116,243.79

187,561.70

116,243.79

71,317.91

1501.0806

Plazuelas Parques Y Járdines

17,418.52

17,418.52

17,418.52

1501.080601

Por Contrata

9,567.62

9,567.62

9,567.62

1501.080604

Por Administración Directa - Servicios

7,850.90

7,850.90

7,850.90

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 13.03.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Fecha :

Hora

:

Pag. :

26/07/2013

16:26:39

3 de 10

Gen. : 05/05/2010 05:53:38 PM

DEPARTAMENTO : 13

PROVINCIA : 01 PLIEGO : 02

LA LIBERTAD

TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR [301128]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1501.0899

Otras Estructuras En Construcción

20,082,651.44

76,188.27

38,230.40

1,059,848.13

20,120,881.84

1,136,036.40

18,984,845.44

1501.089901

Por Contrata

3,024,792.43

59,706.21

1,059,848.13

3,024,792.43

1,119,554.34

1,905,238.09

1501.089902

Por Administración Directa - Personal

137,053.78

16,482.06

137,053.78

16,482.06

120,571.72

1501.089903

Por Administración Directa - Bienes

243,684.33

32,179.00

275,863.33

275,863.33

1501.089904

Por Administración Directa - Servicios

96,977.21

6,051.40

103,028.61

103,028.61

1501.089905

Por Administración Directa - Otros

16,580,143.69

16,580,143.69

16,580,143.69

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

5,191,408.25

3,439,232.12

8,630,640.37

8,630,640.37

1502.01

Tierras Y Terrenos

5,191,408.25

3,439,232.12

8,630,640.37

8,630,640.37

1502.0101

Terrenos Urbanos

5,191,408.25

3,439,232.12

8,630,640.37

8,630,640.37

1503

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

7,338,613.44

4,552,842.45

4,608,582.15

11,891,455.89

4,608,582.15

7,282,873.74

1503.01

Vehículos

3,012,271.91

760,703.59

3,012,271.91

760,703.59

2,251,568.32

1503.0101

Para Transporte Terrestre

3,012,271.91

760,703.59

3,012,271.91

760,703.59

2,251,568.32

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

4,288,281.89

4,552,842.45

3,809,818.92

8,841,124.34

3,809,818.92

5,031,305.42

1503.0201

Para Oficina

3,783,683.49

3,392,318.92

3,783,683.49

3,392,318.92

391,364.57

1503.020101

Maquinas Y Equipos De Oficina

3,401,708.06

3,309,291.26

3,401,708.06

3,309,291.26

92,416.80

1503.020102

Mobiliario De Oficina

381,975.43

83,027.66

381,975.43

83,027.66

298,947.77

1503.0202

Para Instalaciones Educativas

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

1503.020201

Maquinas Y Equipos Educativos

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

1503.0203

Equipos Informáticos Y De Comunicaciones

484,580.10

484,580.10

484,580.10

1503.020301

Equipos Computacionales Y Periféricos

394,685.24

394,685.24

394,685.24

1503.020303

Equipos De Telecomunicaciones

89,894.86

89,894.86

89,894.86

1503.0204

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos

2,141.98

2,141.98

2,141.98

1503.020401

Mobiliario

331.98

331.98

331.98

1503.020402

Equipo

1,810.00

1,810.00

1,810.00

1503.0205

Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

4,406.97

4,406.97

4,406.97

1503.020502

Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

4,406.97

4,406.97

4,406.97

1503.0207

Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación

15,212.05

15,212.05

15,212.05

1503.020701

Equipo De Deportes Y Recreación

13,672.05

13,672.05

13,672.05

1503.020702

Mobiliario De Deportes Y Recreación

1,540.00

1,540.00

1,540.00

1503.0208

Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad

17,500.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

1503.020801

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad

17,500.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

87,098.40

4,046,501.35

4,133,599.75

4,133,599.75

1503.020901

Aire Acondicionado Y Refrigeración

40,808.42

40,808.42

40,808.42

1503.020902

Aseo, Limpieza Y Cocina

10,300.00

10,300.00

10,300.00

1503.020904

Electricidad Y Electronica

93,385.53

93,385.53

93,385.53

1503.020905

Equipos E Instrumentos De Medición

17,755.94

17,755.94

17,755.94

1503.020906

Equipos Para Vehiculos

58,581.58

58,581.58

58,581.58

1503.020999

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

87,098.40

3,825,669.88

3,912,768.28

3,912,768.28

1503.05

Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir

38,059.64

38,059.64

38,059.64

38,059.64

1504

INVERSIONES INTANGIBLES

40,906.32

40,906.32

40,906.32

1504.05

Formación Y Capacitación

40,906.32

40,906.32

40,906.32

1504.0502

Gastos Por La Compra De Bienes

40,906.32

40,906.32

40,906.32

1505

ESTUDIOS Y PROYECTOS

553,041.31

553,041.31

553,041.31

1505.02

Elaboración De Expediente Técnico

291,884.51

291,884.51

291,884.51

1505.03

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

261,156.80

261,156.80

261,156.80

1505.0301

GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

155,875.76

155,875.76

155,875.76

1505.0303

GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

67,900.76

67,900.76

67,900.76

1505.0399

OTROS GASTOS

37,380.28

37,380.28

37,380.28

1507

OTROS ACTIVOS

102,406.80

76,805.30

102,406.80

76,805.30

25,601.50

1507.02

Bienes Culturales

102,406.80

76,805.30

102,406.80

76,805.30

25,601.50

1507.0201

Libros Y Textos Para Bibliotecas

102,406.80

76,805.30

102,406.80

76,805.30

25,601.50

1508

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)

8,983,641.60

891,445.47

849,644.04

891,445.47

9,833,285.64

8,941,840.17

1508.01

Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras

3,267,885.28

137,360.18

3,405,245.46

3,405,245.46

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

2,035,877.04

137,360.18

2,173,237.22

2,173,237.22

1508.0104

Construcción De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Otras Estructuras

1,232,008.24

1,232,008.24

1,232,008.24

1508.010403

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1,232,008.24

1,232,008.24

1,232,008.24

1508.02

Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

5,441,271.81

891,445.47

712,283.86

891,445.47

6,153,555.67

5,262,110.20

1508.0201

Vehículo

2,756,507.53

891,445.47

891,445.47

2,756,507.53

1,865,062.06

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

2,684,764.28

712,283.86

3,397,048.14

3,397,048.14

1508.03

Amortización Acumulada De Intangibles

274,484.51

274,484.51

274,484.51

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 13.03.00

DEPARTAMENTO : 13

PROVINCIA : 01 PLIEGO : 02

LA LIBERTAD

TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR [301128]

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Fecha :

Hora

:

Pag. :

26/07/2013

16:26:39

4 de 10

Gen. : 05/05/2010 05:53:38 PM

 

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1508.0301

Estudios Y Proyectos

274,484.51

274,484.51

274,484.51

1601

TRASPASOS Y REMESAS

77,560.50

77,560.50

77,560.50

77,560.50

1601.02

Traspasos De Documentos

77,560.50

77,560.50

77,560.50

77,560.50

1601.0299

Otros Documentos

77,560.50

77,560.50

77,560.50

77,560.50

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

622,066.38

669,840.75

155,875.58

128,900.03

777,941.96

798,740.78

20,798.82

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

28,038.46

68,404.70

36,239.30

1,360.40

64,277.76

69,765.10

5,487.34

2101.0101

Fondo De Pensiones

22,658.06

22,658.06

22,658.06

22,658.06

2101.0102

Renta 4Ta. Categoría

2,032.00

5,808.00

436.00

2,468.00

5,808.00

3,340.00

2101.0103

Renta 5Ta. Categoría

2,466.00

39,738.64

35,603.30

478.00

38,069.30

40,216.64

2,147.34

2101.0105

Impuesto General A Las Ventas

882.40

200.00

200.00

882.40

1,082.40

1,082.40

2101.010501

IGV Cuenta Propia

682.40

682.40

682.40

682.40

2101.010503

IGV Retenciones Por Pagar

200.00

200.00

200.00

200.00

400.00

400.00

2101.03

Seguridad Social

233,218.85

240,611.15

19,121.32

27,040.50

252,340.17

267,651.65

15,311.48

2101.0301

Prestaciones De Salud

84,955.47

92,347.77

126.00

85,081.47

92,347.77

7,266.30

2101.030101

Régimen De Prestaciones De Salud

84,841.47

91,988.77

126.00

84,967.47

91,988.77

7,021.30

2101.030102

Seguro De Vida

114.00

359.00

114.00

359.00

245.00

2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

148,263.38

148,263.38

18,995.32

27,040.50

167,258.70

175,303.88

8,045.18

2101.09

Otros

360,809.07

360,824.90

100,514.96

100,499.13

461,324.03

461,324.03

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

314,181.99

314,181.99

95,920.13

95,920.13

410,102.12

410,102.12

2101.0999

Otros

46,627.08

46,642.91

4,594.83

4,579.00

51,221.91

51,221.91

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

1,929,529.07

3,818,838.08

309,686.31

256,044.52

2,239,215.38

4,074,882.60

1,835,667.22

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

1,543,829.29

1,570,468.60

134,062.91

110,699.56

1,677,892.20

1,681,168.16

3,275.96

2102.02

Pensiones Por Pagar

111,372.72

111,372.72

11,177.80

11,177.80

122,550.52

122,550.52

2102.03

Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar

5,687.02

1,606,721.93

16,692.96

5,687.02

22,379.98

1,612,408.95

1,590,028.97

2102.0301

Régimen Laboral DL.

Nº 276

36.77

1,601,071.68

11,042.71

36.77

11,079.48

1,601,108.45

1,590,028.97

2102.030101

Principal

36.77

1,601,071.68

11,042.71

36.77

11,079.48

1,601,108.45

1,590,028.97

2102.0302

Régimen Laboral DL.

Nº 728

5,650.25

5,650.25

5,650.25

5,650.25

11,300.50

11,300.50

2102.030201

Principal

5,650.25

5,650.25

5,650.25

5,650.25

11,300.50

11,300.50

2102.04

Otros Beneficios Por Pagar

9,526.66

9,526.66

82,992.68

82,992.68

92,519.34

92,519.34

2102.0401

Gratificaciones Y Aguinaldos

9,526.66

9,526.66

82,992.68

82,992.68

92,519.34

92,519.34

2102.040102

Aguinaldos

9,526.66

9,526.66

82,992.68

82,992.68

92,519.34

92,519.34

2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

259,113.38

520,748.17

64,759.96

45,487.46

323,873.34

566,235.63

242,362.29

2103

CUENTAS POR PAGAR

15,425,425.06

17,469,795.15

3,162,802.67

3,721,380.68

18,588,227.73

21,191,175.83

2,602,948.10

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,939,667.30

3,230,131.86

845,204.69

749,728.57

3,784,871.99

3,979,860.43

194,988.44

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

2,939,667.30

3,230,131.86

845,204.69

749,728.57

3,784,871.99

3,979,860.43

194,988.44

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

9,981,313.23

10,284,546.53

1,631,546.42

2,333,456.80

11,612,859.65

12,618,003.33

1,005,143.68

2103.03

Depósitos Recibidos En Garantía

19,905.67

77,313.23

19,905.67

77,313.23

57,407.56

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2,484,538.86

3,877,803.53

686,051.56

638,195.31

3,170,590.42

4,515,998.84

1,345,408.42

2105

OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO

10,433,228.67

10,438,885.48

2,156,809.44

2,483,814.16

12,590,038.11

12,922,699.64

332,661.53

2105.01 Gastos Corrientes

1,281,230.43

1,286,887.24

841,453.68

883,326.95

2,122,684.11

2,170,214.19

47,530.08

2105.02 Gastos De Capital

9,151,998.24

9,151,998.24

1,315,355.76

1,600,487.21

10,467,354.00

10,752,485.45

285,131.45

2302 DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO

64,315.54

330,857.23

64,315.54

330,857.23

266,541.69

2302.01 Internas

64,315.54

330,857.23

64,315.54

330,857.23

266,541.69

2401

PROVISIONES

4,051.58

4,051.58

4,051.58

2401.01

Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

4,051.58

4,051.58

4,051.58

2401.0103

Al Sector Privado

4,051.58

4,051.58

4,051.58

2401.010302

A Personas Naturales

4,051.58

4,051.58

4,051.58

3101

HACIENDA NACIONAL

58,248,262.47

58,248,262.47

58,248,262.47

3101.01

Capitalización Hacienda Nacional Adicional

58,248,262.47

58,248,262.47

58,248,262.47

3201

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

16,118,209.00

16,118,209.00

16,118,209.00

3201.01

Traspasos Y Remesas

16,118,209.00

16,118,209.00

16,118,209.00

3201.0101

Traspasos De Fondos

16,118,209.00

16,118,209.00

16,118,209.00

3201.010102

Gobierno Nacional

16,118,209.00

16,118,209.00

16,118,209.00

3401 RESULTADOS ACUMULADOS

3401.02 Déficit Acumulado

9,092,978.41

9,092,978.41

9,092,978.41

9,092,978.41

9,092,978.41

9,092,978.41

4102

IMPUESTO A LA PROPIEDAD

594,184.87

46,623.58

640,808.45

640,808.45

4102.01

Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble

594,184.87

46,623.58

640,808.45

640,808.45

4102.0101

Predial

548,826.37

43,311.28

592,137.65

592,137.65

4102.010101

Predial

548,826.37

43,311.28

592,137.65

592,137.65

4102.0102

Alcabala

45,358.50

3,312.30

48,670.80

48,670.80

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 13.03.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Fecha :

Hora

:

Pag. :

26/07/2013

16:26:39

5 de 10

Gen. : 05/05/2010 05:53:38 PM

DEPARTAMENTO : 13

PROVINCIA : 01 PLIEGO : 02

LA LIBERTAD

TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR [301128]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

4102.010201

Alcabala

45,358.50

3,312.30

48,670.80

48,670.80

4301

VENTA DE BIENES

20,417.30

1,682.20

22,099.50

22,099.50

4301.03

Venta De Productos Minerales

19,837.30

1,582.20

21,419.50

21,419.50

4301.0303

Venta De Productos Minerales

19,837.30

1,582.20

21,419.50

21,419.50

4301.030301

Venta De Agua

19,837.30

1,582.20

21,419.50

21,419.50

4301.09

Venta De Otros Bienes

580.00

100.00

680.00

680.00

4301.0901

Venta De Otros Bienes

580.00

100.00

680.00

680.00

4301.090102

Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros

580.00

100.00

680.00

680.00

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

568,552.30

31,043.10

599,595.40

599,595.40

4302.01

Derechos Administrativos Generales

321,466.80

19,298.30

340,765.10

340,765.10

4302.0101

Registros Y Licencias

251,984.00

17,172.50

269,156.50

269,156.50

4302.010101

Registro Civil

251,984.00

17,172.50

269,156.50

269,156.50

4302.0104

Otros Derechos Administrativos Generales

69,482.80

2,125.80

71,608.60

71,608.60

4302.010499

Otros Derechos Administrativos Generales

69,482.80

2,125.80

71,608.60

71,608.60

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

7,360.00

480.00

7,840.00

7,840.00

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

7,360.00

480.00

7,840.00

7,840.00

4302.040102

Autorización, Inspección Y Control Sanitario

7,360.00

480.00

7,840.00

7,840.00

4302.05

Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción

117,212.20

5,832.80

123,045.00

123,045.00

4302.0502

Derechos Administrativos De Construcción