Balance

REGISTRO DE COMPRAS DETALLADO - 2013 DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.
OPERACIN
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
55,055.68 62,435.85 91,879.97 111,474.19 125,429.76 126,668.09
Mercaderia 18%
Mercaderia 19%
Envases y Embalajes (bolsas despach) 25
Suministros Diversos(impresiones) 26
423.73
Servicios Clnicos 26
Activos Fijos( trimovil.) 33
Servicio de Transportes 630
Telefnica Fija y Movil
1,911.44
290.17
1,747.46
313.56
631
Energa Electrica Y Agua 636
220.48
Otros Servicios (Serv.leg.cont.) 639

Servicio de Impresin
639
Consumo (Varios)
639
Desctos, Rebajas y Bonif. Obtenidas 73

Devolucion de Mercaderias 601
TOTAL VALOR DE VENTA
I.G.V. 18%
PERCEPCIONES DEL IGV.
PRECIO DE VENTA
IGV 18%
IGV 19%
-1,087.41
-422.48
-1,908.25
-830.67
-122.59
-32.49
-653.18
-1,423.26
56,180.85 62,271.05 93,194.73 109,879.50 125,429.76 124,414.16
10,112.55 11,208.79 16,775.05 19,778.31 22,577.36 22,394.55
365.00
71.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,658.40 73,550.84 109,969.78 129,657.81 148,007.12 146,808.71
0.00
0.00
0.00
0.00
10,112.55 11,208.79 16,775.05 19,778.31 22,577.36 22,394.55

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS POR MES - 2013

OPERACIN
REGISTRO DE COMPRAS
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
SUB TOTAL
IGV 18%
PERCEPCIONES DEL IGV.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
56,180.85 62,271.05 93,194.73 109,879.50 125,429.76 124,414.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,180.85 62,271.05 93,194.73 109,879.50 125,429.76 124,414.16
10,112.55 11,208.79 16,775.05 19,778.31 22,577.36 22,394.55
365.00
71.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,658.40 73,550.84 109,969.78 129,657.81 148,007.12 146,808.71
0.00
0.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRAS EXONERADAS
TOTAL
exon
REGISTRO DE VENTAS POR MES - 2013

OPERACIN
REGISTRO DE VENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
93,315.00 77,338.00 97,597.00 121,558.00 131,983.00 130,933.00
DESCUENTOS PRONTO PAGO

SUB TOTAL
IGV
93,315.00 77,338.00 97,597.00 121,558.00 131,983.00 130,933.00

16,796.70 13,920.84 17,567.46 21,880.44 23,756.94 23,567.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,111.70 91,258.84 115,164.46 143,438.44 155,739.94 154,500.94
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETERMINACION ANUAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PDT 0621

OPERACIN
ENERO
REGISTRO DE VENTAS
REGISTRO DE COMPRAS
DIFERENCIA
I.G.V. ( DEBITO / CREDITO )
I.G.V. SALDO ANTERIOR
I.G.V. DEL MES
PERCEPC. DEL PERIODO ANTERI
PERCEPCIONES DEL PERIODO
SALDO FINAL
PAGADO DURANTE EL EJERCICIO
93,315
56,181
37,134
6,684
-9,684
-3,000
0
-365
-3,365
0
FEBRERO
77,338
62,271
15,067
2,712
-3,365
-653
0
-71
-724
0
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
97,597 121,558
131,983
130,933
93,195 109,880
125,430
124,414
4,402
11,679
6,553
6,519
792
2,102
1,180
1,173
-724
0
0
0
69
2,102
1,180
1,173
0
0
0
0
0
0
0
0
69
2,102
1,180
1,173
0
69
2,102
1,180
Deuda al 31 de Diciembre del 2012
JULIO
AGOSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,173
0
SETIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OCTUBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOVIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEUDA
DETERMINACION ANUAL DE PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPERACIN
ENERO
REGISTRO DE VENTAS
PAGO A CUENTA 2 %
FEBRERO
93,315
1,857
77,338
1,539
1,857
3,794
1,539
1,857
SALDO A FAVOR 2011

SALDO A REGULARIZAR
pagado durante el ejercicio
MARZO
97,597
1,932
0
1,932
1,539
ABRIL
121,558
2,407
0
2,407
1,932
MAYO
JUNIO
131,983
2,613
0
2,613
2,407
130,933
2,592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,592
2,613
0
2,592
Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FECHA DE PAGO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
saldo
PLANILLA ANUAL DE REMUNERACIONES: DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

OPERACIN
REMUNERACIONES
ENERO
MAYO
JUNIO
2,250.00
FEBRERO
2,250.00
2,250.00
MARZO
2,250.00
ABRIL
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
GRATIFICACIONES
VACACIONES TRUNCAS
SUB TOTAL REMUNERACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESSALUD 9%
TOTAL REMUNERACION
SNP 13%
RETENCIONES
202.50
2,452.50
292.50
202.50
2,452.50
292.50
202.50
2,452.50
292.50
202.50
2,452.50
292.50
202.50
2,452.50
292.50
202.50
2,452.50
292.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,957.50
1,957.50
1,957.50
1,957.50
1,957.50
375.00
1,957.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESSALUD - VIDA - RETENCIONES

TOTAL NETO REMUNERACION
CTS DEL EJERCICIO
CTS PAGADO
RETENCIONES DE CARTA CATEGORIA

OPERACIN
RECIBO POR HONORARIOS

RETENCIONES
ENERO
FEBRERO
200.00
20.00
200.00
20.00
MARZO
ABRIL
200.00
20.00
MAYO
200.00
20.00
JUNIO
200.00
20.00
JULIO
200.00
20.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
0.00
0.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
0.00
0.00
DICIEMBRE
0.00
CONTROL ANUAL DEL ESTADO DE CUENTA CORRIENTE - BANCO DE CREDITO DEL PERU N 205-1545064-0-13 y 205-1455452-0-41
OPERACIN
SALDO PREST.31/12/2011
AMORTIZACION PRESTAMO
SUB TOTAL
COMISIONES.
INTERESES PRESTAMO.
ITF
SEG. DESGRAV.Y PORTES.
MANTENIMIENTO Y PORTES
SUB TOTAL
TOTAL PAGOS.
SALDO FINAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANALISIS DE ACTIVOS FIJOS
depreciacion
Saldos Iniciales( Unidad Motorizada)
saldos iniciales( equipos diversos)
compras del periodo(vitrinas)
JUNIO
0.00
valor
%
0.00
0.20
0.25
0.20
anual
0.00
0.00
0.00
N. meses
12.00
12.00
5.00
total
total deprec.
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
572,943.54
0.00
0.00
423.73
0.00
0.00
4,262.63
0.00
0.00
220.48
0.00
0.00
-4,248.81
-2,231.52
571,370.05
102,846.61
436.00
674,652.66
102,846.61
0.00
TOTAL
571,370.05
0.00
571,370.05
102,846.61
436.00
0.00
674,652.66
TOTAL
652,724.00
0.00
652,724.00
117,490.32
770,214.32
TOTAL
652,724
571,370
81,354
14,644
871
-436
OKEY.
4,524
0
TOTAL
652,724
12,941
0
12,941
16,735
0.00
TOTAL
13,500.00
0.00
0.00
13,500.00
1,215.00
14,715.00
1,755.00
0.00
11,745.00
375.00
TOTAL
1,200.00
120.00
A-6
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
esaalud
-182.00
snp
-196.00
vida.
0.00
CENTRALIZACIN DE CAJA - 2013 DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

OPERACIN
SALDO INICIAL
COBRANZAS A CLIENTES 12
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
36,590.00
110,111.70
68,671.80
91,258.84
76,830.33
115,164.46
72,793.48
143,438.44
76,880.58
155,739.94
72,036.93
154,500.94
68,243.81
0.00
63,962.95
0.00
63,962.95
0.00
63,962.95
0.00
63,962.95
0.00
63,962.95
0.00
0.00
0.00
146,701.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,930.64
191,994.79
216,231.92
232,620.52
226,537.87
68,243.81
63,962.95
63,962.95
63,962.95
63,962.95
63,962.95
3,794.00
0.00
182.00
196.00
0.00
22.00
0.00
4,194.00
0.00
1,957.50
66,658.40
1,856.97
0.00
202.50
292.50
0.00
20.00
0.00
2,371.97
0.00
1,957.50
73,550.84
1,539.03
0.00
202.50
292.50
0.00
20.00
0.00
2,054.03
0.00
1,957.50
109,969.78
1,932.42
68.61
202.50
292.50
0.00
20.00
0.00
2,516.03
0.00
1,957.50
129,657.81
2,406.85
2,102.13
202.50
292.50
0.00
20.00
0.00
5,023.98
0.00
1,957.50
148,007.12
2,613.26
1,179.58
202.50
292.50
0.00
20.00
0.00
4,307.85
0.00
1,957.50
146,808.71
2,592.47
1,173.39
202.50
292.50
0.00
20.00
0.00
4,280.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,540.00
3,540.00
0.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
375.00
3,540.00
3,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,680.00
78,029.90
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,680.00
83,100.31
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,680.00
119,201.31
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,680.00
139,351.34
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,680.00
160,583.60
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,680.00
158,294.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,280.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,962.95 63,962.95 63,962.95 63,962.95 63,962.95
63,962.95
variacines redondeos
0.00
FINANCIAMIENTO RECIBIDO
Persona Natural
Persona Jurdica
TOTAL FINANCIAMIENTO
Otros Ingresos 75
TOTAL INGRESOS
TRIBUTOS POR PAGAR:
Impuesto a la Renta
Impuesto General a las Venta
Essalud 9%
S.N.P
esalud vida 5.00
retnciones 4ta.
ITF operacin en cta corriente
TOTAL TRIBUTOS PAGADOS

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 33
TOTAL REMUNERACIONES PAGADAS 41
TOTAL PAGOS A PROVEEDORES 42

AMORTIZACIN DEL PRSTAMO 46
Persona Natural
Persona Jurdica
TOTAL AMORTIZACIN
TOTAL BENEF. SOCIAL. TRABAJADORES CTS 47
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS:

Recibos Por Honorarios (varios) 469
Servicio de Impresin
639
Consumo (Varios)
639
Honorarios (varios) 63.2

Otros (mant.,chequera y portes Cta. Cte., otros ) 63.9
Cargas Diversas de Gestin 65

Servicios de Alquileres 63
Cargas Excepcionales ( Multa Datos falsos) 66
intereses por pagar (entidades financ.) 466
TOTAL PAGOS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA SIGUIENTE MES
68,671.80 76,830.33 72,793.48 76,880.58
72,036.93 68,243.81
TOTAL
770,214.32
0.00
0.00
0.00
0.00
1,562,076.00
16,735.00
4,523.71
1,397.00
1,951.00
0.00
142.00
0.00
24,748.71
0.00
11,745.00
674,652.66
21,240.00
375.00
1,080.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
10,080.00
742,841.37
819,234.63
INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CASTRO

AL 01 DEL ENERO DEL 2013
I ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10
36,590.00
EFECTIVO Y EQUEVALENTE DE EFECTIVO

10.1 Caja
25,000.00
10.4 Cuentas corrientes
11,590.00
10.6 Deposito en instituciones financieras

12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

12.1 Facturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
12.3 Letras por cobrar

16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

16.1 Prstamos
20
227,750.00
MERCADERIAS
20.1 Mercaderias manufacturadas
227,750.00
264,340.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
33
6,303.00
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO

33.3 Maquinarias y equipos de explotacin
33.4 Unidad de transporte

39
6,303.00
39.1 Depreciacion Acumulada

40
-525.00
DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

-525.00
9,684.00
TRIBUT CONTRAPR. Y APORT. AL SIST. DE PENS.Y SALUD PAGAR

40.1 IGV al favor
9,684.00
15,462.00
279,802.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS
II PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40
4,194.00
TRIBUT CONTRAPR. Y APORT. AL SIST. DE PENS.Y SALUD PAGAR

40.1 Gobierno central
4,194.00
40.1 I.G.V
42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

42.1 Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar
42.3 Letras por pagar

46
37,134.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

46.1 Reclamaciones de terceros
37,134.00
41,328.00
TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO
50
50,000.00
CAPITAL
50.1 Capital social
58
50,000.00
RESERVAS
58.2 Reserva Legal
59
188,474.00
RESULTADOS ACUMULADOS
59.1 Ganancias acumuladas
188,474.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO Y PASIVO
238,474.00
279,802.00
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

AL 01 DEL ENERO DEL 2013
DEBE
10 EFECTIVO Y EQUEVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
20 MERCADERIAS
HABER
36,590.00
227,750.00
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR

33 INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO
6,303.00
34 INTANGIBLES
37 ACTIVOS DIFERIDO
40 TRIBUT CONTRAPR. Y APORT. AL SIST. DE PENS.Y SALUD PAGAR
9,684.00
525.00
4,194.00
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

40 TRIBUT CONTRAPR. Y APORT. AL SIST. DE PENS.Y SALUD PAGAR
41 REMUNER Y PARTICIPAC POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
50 CAPITAL
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
280,327.00
37,134.00
50,000.00
188,474.00
280,327.00
LIBRO DIARIO
( Enero A 30 Junio del 2013)
DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

R.U.C: 20527992011
Cta
10
12
14
16
20
21
23
24
25
26
33
34
38
39
40
41
42
46
47
50
58
59
Descripcion Cta
1
Sub Cta
Debe
Caja y Banco
Clientes
Cuentas Por Cobrar a Acc. Socios y Pers.
Cuentas Por Cobrar Diversas
Mercaderias
Productos Terminados
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Inmueble maquinaria y equipo
Intangibles
Cargas Diferidas
Depreciacion y amortizacion
Tributos por pagar
Remuneraciones y Participaciones x Pagar
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Beneficios Sociales de Los Trabajadores
Capital
Reservas
Resultados acumulados
Haber
36,590.00
227,750.00
6,303.00
9,684.00
525.00
4,194.00
37,134.00
50,000.00
188,474.00
Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio 2012
12
40
70
2
MOVIMIENTO ECONOMICA DEL 2012
clientes
tributos por pagar
ventas
7011 exonerada
770,214.32
117,490.32
652,724.00
-
7012 afectas
652,724.00
poo la venta del periodo 2012
3
60
Compras
573,367.27
601 mercaderias
572,943.54
572,943.54
6011 afectas
6012 exoneradas
604 materias primas y auxiliares
604.1 materias primas
604.2 auxiliares
605 envases y embalajes
606 Suministros Diversos
423.73
-
606.1 suministros exoneradas
63
servicios prestados por terc

630 servicio de transporte
4,483.11
4,262.63
631 Telefnica Fija Y Movil
636 Energa Electrica y Agua
639 Otros Servicios Generales

65
4,483.11
220.48
Cargas Diversas de Gestion.
659 Otras Cargas Diversas de Gestion.

33
40
Inmuebles, Maquinarias y Equipos
334 Unidades de transportes.
336 Equipos Diversos
tributos por pagar

401 gobierno central
104,449.07
104,013.07
401.1 I.G.V.
405.7 Percepciones
42
436.00
proveedores
682,299.45
por provision de compras
20
24
25
26
61
4
mercaderias
materias primas y auxiliares
emvases y embalajes
Suministros Diversos
variacion de existencia
572,943.54
423.73
573,367.27
Por ingreso al almacn
423.73
84.75
338.98
61
94
gastos administrativos.
95
Gastos de Ventas.
25
Envases y Embalajes
26
A Suministros Diversos.
79
A Cargas Imputables a Cuentas de Costos.
423.73
423.73
Por el consumo y Transferencia de suministros Diversos.
6
42
Proveedores
40
A Tributos Por Pagar.
73
A Desctos Rebajas y Bonif. Obtenidas.
731 Notas de Creditos.
5,013.60
764.79
4,248.81
-
MAYORIZACION 2013
R.U.C: 20527992011
10 CAJA Y BANCOS
DEBE
12 CLIENTES
HABER
36,590.00
20
770,214.32
806,804.32
DEBE
742,841.37
22
1
2
742,841.37
DEBE
770,214.32
770,214.32
770,214.32
20 MERCADERIAS
DEBE
14 CUENTAS A COBRAR A AC
HABER
20
DEBE
227,750.00
2,231.52
572,943.54
578,462.02
30
770,214.32
26 SUMINISTROS DIVERSOS.
DEBE
11,745.00
HABER
-
HABER
11,745.00
DEBE
41 REMUNERACION Y PARTICIPACIONES.
HABER
25 ENVASES Y EMBALAJES.
HABER
29
381 INTERESES POR DEVENGAR.
HABER
423.73
DEBE
423.73
HABER
23
800,693.54
580,693.54
11,745.00
40119 ITF.
DEBE
-
DEBE
-
389 OTRAS CARGAS DIFERIDAS

1
142.00
120.00
22.00
142.00
DEBE
12,941.00
DEBE
1
3
142.00
HABER
1,397.00
13
16
22
1,215.00
182.00
1,397.00
4011 IGV.
1
525.00
4031 ESSALU 9%
DEBE
525.00
DEBE
-
6,303.00
HABER
-
HABER
6,303.00
39 DEP. Y AMORT. ACUMULADA
HABER
12,941.00
23
423.73
33 INMUEBLE MAQ. Y EQUIPOS
HABER
DEBE
423.73
40174 Renta de Cuarta Ctegoria.

HABER
11,745.00
4017 .IR.
HABER
9,684.00
DEBE
117,490.32
764.79
401.67
16
17
104,449.07
4,523.71
118,656.78
1,397.00
118,656.78
22
HABER
-
12,941.00
3,794.00
17
16,735.00
16,735.00
16,735.00
42 PROVEEDORES
DEBE
22
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS
HABER
5,013.60
DEBE
682,299.45
2,633.19
22
22,320.00
682,299.45
22,320.00
22
375.00
DEBE
1,755.00
375.00
17
11
18
38,214.00
375.00
375.00
1,951.00
62 CARGAS DE PERSONAL
DEBE
573,367.27
17
DEBE
14,715.00
14,715.00
22
4,483.11
1,200.00
22
9,000.00
DEBE
2,231.52
2,231.52
423.73
2,231.52
2,655.25
DEBE
11
13
22
22
17
18
375.00
-
69 COSTOS DE VENTAS
HABER
-
573,367.27
HABER
68 PROV. DEL EJERCICIO

DEBE
573,367.27
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION.

HABER
HABER
50,000.00
HABER
23
64 TRIBUTOS
DEBE
67 CARGAS FINANCIERAS
DEBE
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
14,683.11
HABER
-
573,367.27
HABER
66 CARGAS EXCEPCIONALES
DEBE
188,474.00
63 SER. PREST. DE TERCEROS
HABER
HABER
196.00
1,951.00
50,000.00
60 COMPRAS
DEBE
188,474.00
HABER
20
HABER
-
DEBE
HABER
1,951.00
50 CAPITAL
HABER
1,080.00
4032 S.N.P. 13%

DEBE
DEBE
37,134.00
674,652.66
682,299.45
47 BENE. SOCIALES DE LOS W-
HABER
DEBE
30
578,462.02
HABER
70 VENTAS
DEBE
375.00
71 PROD. ALMACENAN. O
HABER
DEBE
652,724.00
578,462.02
73 DTOS REB BON. OBTENIDAS
HABER
DEBE
74 DCTOS REB BON CONCEDIDAS
HABER
DEBE
HABER
4,248.81
-
652,724.00
75 INGRESOS DIVERSOS
DEBE
77 INGRESOS FINANCIEROS
HABER
DEBE
-
4,248.81
79 CARGAS IMPUT CTAS DE C.
HABER
DEBE
88 IMPUESTO A LA RENTA
HABER
20
DEBE
4,483.11
#REF!
15,090.00
10
9,000.00
12
27
HABER
423.73
1,200.00
-
89 RESULTADO DEL EJERCICIO

DEBE
92 COSTO DEL SS. TRANSP.
HABER
DEBE
30,196.84
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
HABER
DEBE
#REF!
10
DEBE
448.31
27
84.75
97 GASTOS FINANCIEROS
DEBE
12
HABER
-
6,551.06
338.98
-
1,200.00
-
HABER
4,034.80
12,072.00
1,800.00
-
95 GASTOS DE VENTAS
HABER
3,018.00
7,200.00
-
23,645.78
LIBRO CAJA 2013

R.U.C: 20527992011
ENERO - DICIEMBRE DEL 2006
DEBE
HABER
S/.
saldo inicial
12 clientes
46 otras cuentas por pagar
S/.
36,590.00
770,214.32
-
40
41
42
46
47
63
65
66
67
Tributos por pagar

Remuneraciones y Part. X Pag
Proveedores
Otras Cuentas Por Pagar
Beneficios Sociales de los W.
Servicios prest
Cargas diversas de gestin
Cargas Excepcionales
Cargas Financieras
24,748.71
11,745.00
674,652.66
22,320.00
375.00
9,000.00
-
742,841.37
63,962.95
806,804.32
Por Saldo
806,804.32
FEBRERO DEL 2003
DEBE
HABER
S/.
A Saldo
12 clientes
S/.
63,962.95
#REF!
40 Tributos por pagar

42 Proveedores
63 Servicios prest
#REF!
#REF!
#REF!
BALANCE DE COMPROBACION
R.U.C: 20527992011
COD.
CTA
SUMAS MAYOR
DEBE
10 caja y banco
12
14
25
20
41
26
381
40119
40174
33
4031
38
39
4011
4017
42
46
47
50
4032
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
77
79
89
92
94
95
97
SUMA
SALDO
Clientes
Ctas por Cobrar a acc. O soc P.
ENVASES Y EMBALAJES.
mercaderias
Remuneracion y participaciones.
Suministros Diversos.
Intereses Por Devengar.
ITF.
Renta de Cuarta Categoria.
inmuebles maq y equipo
ESSALUD 9%
Cargas Diferidas
deprec. Y amortizacion
IGV
IR.
proveedores
Cuentas por pagar Diversas
Beneficios Sociales de los Trab
capital
S.N.P. 13%
resultados acumulados
compras
cargas de personal
servicios prestados x terc
Tributos
Cargas Diversas de Gestion.
Cargas Excepcionales
Cargas Financieras
proviciones del ejercicio
costos de ventas
ventas
Prod. Almacenada o Des.
Desctos,Rebjas y Bon Obte.
desctos,Rebjas y Bon. Conced.
Ingresos Diversos
Ingresos Financieros
cargas imputables
Resultado del Ejercicio
Costo de Produccin
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
806,804.32
770,214.32
800,693.54
11,745.00
423.73
142.00
6,303.00
1,397.00
12,941.00
118,656.78
16,735.00
682,299.45
22,320.00
375.00
1,951.00
573,367.27
2,655.25
14,715.00
14,683.11
375.00
578,462.02
6,551.06
23,645.78
4,467,455.63
HABER
742,841.37
770,214.32
580,693.54
11,745.00
423.73
142.00
1,397.00
525.00
118,656.78
16,735.00
682,299.45
38,214.00
375.00
50,000.00
1,951.00
188,474.00
2,231.52
573,367.27
652,724.00
4,248.81
30,196.84
4,467,455.63
-
SALDO
DEUDOR
63,962.95
220,000.00
6,303.00
12,941.00
-
INVENTARIO
ACREEDOR
525.00
15,894.00
50,000.00
188,474.00
ACTIVO
AJUSTE
PASIVO
PERDIDAS
63,962.95
220,000.00
6,303.00
12,941.00
-
RES X FUNCION
GANANCIAS
PERDIDAS
GANANCIAS
525.00
15,894.00
50,000.00
188,474.00
571,135.75
570,712.02
578,462.02
14,715.00
14,683.11
375.00
578,462.02
578,462.02
578,462.02
652,724.00
4,248.81
652,724.00
4,248.81
30,196.84
6,551.06
23,645.78
1,512,774.67
1,512,774.67
-
30,196.84
303,206.95
303,207
254,893.00
48,314
303,207
0
608,658.86
6,551.06
23,645.78
608,658.86
-
6,551.06
23,645.78
608,658.86
48,314
656,973
656,972.81
656,973
ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA
ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA
( AL 30 DE JUNIO DEL 2013)

Expresada en Nuevos soles
PERIODO
:
RUC
:
CONTRIBUYENTE :
VENTAS NETAS (70)
(-) COSTO VENTAS
( AL 30 DE JUNO DEL 2013)

Expresada en Nuevos soles
PERIODO
RUC
:
CONTRIBUYENTE :
VENTAS NETAS
COSTO VENTAS
Inv Inicial Mercaderias

(+) Compras
UTILIDAD BRUTA
(-) Inv Final

UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS (94)
(-) GASTOS DE VENTAS (95)
(-) GASTOS FINANCIEROS (97)
(-) Cargas Excepcionales (66)
(+) Otros Ingresos diversos.
GASTOS ADMINISTRATIOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS.
(-) Cargas Excepcionales (66)
(+) Otros Ingresos Diversos.
RESULTADO DE OPERACIN
RESULTADOS DE OPERACIN
REI
(+) Reparos
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
(-) IMPUESTO RENTA 30%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO

NETO A PAGAR
I. RENTA
(-) P. A CTA
C = I. RTA / VTAS
C =
C =
BALANCE GENERAL
( Al 30 DE JUNIO DEL 2013 )
(Expresado en nuevos soles)
PERIODO :
RUC
PERIODO :
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE GENERAL
(Al 30 DE JUNIO DEL 2013 )
Expresado en nuevos soles

R.U.C: 20527992011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCO
20 MERCADERIAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
25 ENVASES Y EMBALAJES
26 SUMINISTROS DIVERSOS
otras ctas del activo cte.
38 CARGAS DIFERIDAS.
Total Activo Corriente
PASIVO
40 TRIBUTOS POR PAGAR
41 REMUNER. Y PART. POR PAGAR

42 PROVEEDORES
46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
47
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB.
TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
50 CAPITAL
34 INTANGIBLES
59 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Total Activo No Corriente
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL Pasivo y Patrimonio
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

39 DEPRECIACIN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
58 RESERVAS

R.U.C: 20527992011
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA (S/.)
Ejercicio Gravable del 2013
PERIODO
MES DE
IMPUESTO
IMPUESTO
FACTOR DE
PAGOS
TRIBUTARIO
PAGO
RESULTANTE
PAGADO
ACTUALIZACION
ACTUALIZADOS
S/.
S/.
AL 31-12-2012
1856.97
1.000
1857
1539.03
1.000
1539
1932.42
1.000
1932
2406.85
1.000
2407
2613.26
1.000
2613
2592.47
1.000
2592
0.00
1.000
0.00
1.000
0.00
1.000
0.00
1.000
0.00
1.000
0.00
12,941
1.000
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
TOTALES
1856.97
1539.03
1932.42
2406.85
2613.26
2592.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,941
12,941
Planilla Electrnica
Corresonde al mes de Enero
Datos del Trabajador

Documento de
Tipo
Nmero
1
70234355
1
47893569
1
46640057
Apellido Paterno Apellido Materno
Nombres
Sit.
MERINO
HUAMANI
NANCY
ACTIVO O SUBSIDIADO
GUZMAN
POMA
YORI YOON
ACTIVO O SUBSIDIADO
FLORES
TALAVERANO
YAN ANELI
TOTAL
ACTIVO O SUBSIDIADO
Planilla Electrnica
Corresonde al mes de Febrero

Documento de
Tipo
Nmero
1
70234355
1
47893569
1
46640057
Nombres
Sit.
MERINO
HUAMANI
NANCY
ACTIVO O SUBSIDIADO
GUZMAN
POMA
YORI YOON
ACTIVO O SUBSIDIADO
FLORES
TALAVERANO
YAN ANELI
TOTAL
ACTIVO O SUBSIDIADO
Planilla Electrnica
Corresonde al mes de Marzo

Documento de
Tipo
Nmero
1
70234355
1
47893569
1
46640057
Nombres
Sit.
MERINO
HUAMANI
NANCY
ACTIVO O SUBSIDIADO
GUZMAN
POMA
YORI YOON
ACTIVO O SUBSIDIADO
FLORES
TALAVERANO
YAN ANELI
TOTAL
ACTIVO O SUBSIDIADO
Planilla Electrnica
Corresonde al mes de Abril 2

Documento de
Tipo
Nmero
1
70234355
1
47893569
1
46640057
Nombres
Sit.
MERINO
HUAMANI
NANCY
ACTIVO O SUBSIDIADO
GUZMAN
POMA
YORI YOON
ACTIVO O SUBSIDIADO
FLORES
TALAVERANO
YAN ANELI
TOTAL
ACTIVO O SUBSIDIADO
Planilla Electrnica
Corresonde al mes de Mayo 2
Documento de
Tipo
Nmero
1
70234355
1
47893569
1
46640057
Nombres
Sit.
MERINO
HUAMANI
NANCY
ACTIVO O SUBSIDIADO
GUZMAN
POMA
YORI YOON
ACTIVO O SUBSIDIADO
FLORES
TALAVERANO
YAN ANELI
TOTAL
ACTIVO O SUBSIDIADO
Planilla Electrnica
Corresonde al mes de Junio 2

Documento de
Tipo
Nmero
1
70234355
1
47893569
1
46640057
Nombres
Sit.
MERINO
HUAMANI
NANCY
ACTIVO O SUBSIDIADO
GUZMAN
POMA
YORI YOON
ACTIVO O SUBSIDIADO
FLORES
TALAVERANO
YAN ANELI
TOTAL
ACTIVO O SUBSIDIADO
sonde al mes de Enero 2013

Ingresos
Devengado
Pagado
Informacin declarada
Tributos y
Tributos y
Descuentos aportes del Neto a pagar Aportes del
750.00
750.00
0.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
0.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
2250.00
0.00
97.50
292.50
652.50
1957.50
67.50
202.50
onde al mes de Febrero 2013

Ingresos
Devengado
Pagado
Tributos y
Tributos y
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
2250.00
97.50
292.50
652.50
1957.50
67.50
202.50
sonde al mes de Marzo 2013

Ingresos
Devengado
Pagado
Tributos y
Tributos y
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
2250.00
97.50
292.50
652.50
1957.50
67.50
202.50
esonde al mes de Abril 2013

Ingresos
Devengado
Pagado
Tributos y
Tributos y
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
2250.00
97.50
292.50
652.50
1957.50
67.50
202.50
sonde al mes de Mayo 2013

Ingresos
Devengado
Pagado
Tributos y
Tributos y
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
2250.00
97.50
292.50
652.50
1957.50
67.50
202.50
sonde al mes de Junio 2013

Ingresos
Devengado
Pagado
Tributos y
Tributos y
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
97.50
652.50
67.50
750.00
750.00
2250.00
97.50
292.50
652.50
1957.50
67.50
202.50
ENERO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
FECHA
I.T.E.M.
1 31/01/13
2 15/01/13
TIPO
SERIE
DOC (TAB. 10)
Y N
BOLT.
001-25251-25664
FACT.
001-256
INFORMACION DEL CLIENTE

TIPO (TABLA 2)
06
NUMERO
10455781464
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
6
TIPO
DOC.(TAB.10)
SERIE
Y N
INFORMACION DEL PROVEEDOR.

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
05/01/13
FACT.
052-107055
06
20467539842
05/01/13
FACT.
677-41536
06
20100055237
09/01/13
FACT.
001-20612
06
20514731676
26/12/13
N/C
001-59671
06
20100046831
13/01/13
N/C
052-12708
06
20467539842
TOTAL
FEBRERO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
FECHA
I.T.E.M.
1 28/02/13
2 29/02/13
TIPO
SERIE
DOC (TAB. 10)
Y N
BOLT.
001-25665-26972
FACT.
001-257

TIPO (TABLA 2)
06
NUMERO
20490188275
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
5
TIPO
DOC.(TAB.10)
SERIE
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
16/01/13
FACT.
001-238044
06
20101088295
02/02/13
FACT.
052-108680
06
20467539842
13/02/13
FACT.
0001-21164
06
20514731676
02/02/13
N/C.
052-12911
06
20467539842
10/02/13
N/C.
001-102856
06
20101088295
TOTAL
MARZO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
FECHA
I.T.E.M.
1 30/03/13
2 30/03/13
TIPO
SERIE
DOC (TAB. 10)
Y N
BOLT
001-26973-27690
FACT.
001-258

TIPO (TABLA 2)
06
NUMERO
20349267277
TOTAL
MARZO DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
5
6
TIPO
DOC.(TAB.10)
SERIE
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
31/01/13
FACT.
001-35866
06
20515108794
15/03/13
FACT.
007-65331
06
20527370443
22/03/13
FACT.
677-47301
06
20100055237
22/03/13
FACT.
052-111528
06
20467539842
23/01/13
N/C
052-12787
06
20467539842
24/03/13
N/C
052-13306
06
20467539842
TOTAL
ABRIL DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
FECHA
I.T.E.M.
TIPO
DOC (TAB. 10)
1 26/04/13
2 24/04/13
3 27/04/13
SERIE
Y N
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
BOLT.
001-27691-28691
FACT
001-259
06
10311356700
FACT
001-260
06
10408224344
TOTAL
ABRIL DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
TIPO
DOC.(TAB.10)
SERIE
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
05/04/13
FACT.
001-959237
06
20100046831
05/04/13
FACT.
001-21163
06
20514731676
20/04/13
FACT.
001-1333
06
20450515443
21/04/13
N/C.
001-60147
06
20100046831
TOTAL
MAYO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
TIPO
SERIE
DOC (TAB. 10)
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
01/05/13
BOLT.
001-28692-29350
30/05/13
BOLT.
001-29351-30251
05/05/13
FACT.
001-261
06
10296852215
31/05/13
FACT.
001-262
06
10311655526
TOTAL
MAYO DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
TIPO
DOC.(TAB.10)
SERIE
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
20/05/13
FACT.
004-221916
06
20100521734
21/05/13
FACT.
001-959260
06
20100046831
22/05/13
FACT.
677-50988
06
20100055237
25/05/13
FACT.
052-114180
06
20467539842
TOTAL
REGISTRO DE VENTAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
TIPO
SERIE
DOC (TAB. 10)
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
15/06/13
BOLT.
001-38301-38306
30/06/13
BOLT.
001-38307-38324
18/06/13
FACT.
001-1364
06
10311231362
30/06/13
FACT.
001-1370
06
10408224344
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
I.T.E.M.
1
2
3
4
5
6
7
TIPO
SERIE
DOC.(TAB.10)
Y N

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06/06/13
FAC.
001-243266
06
20101088295
06/06/13
FAC.
001-38687
06
20515108794
10/06/13
FAC.
052-114533
06
20467539842
11/06/13
FAC.
677-1787
06
20100055237
21/02/13
FAC.
007-67989
06
20527370443
22/06/13
FAC.
677-52172
06
20100055237
22/06/13
N/C
739-114144
N/C
20100055237
TOTAL
ENERO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL
I.G.V
IMPORTE
19%
TOTAL.
Ventas Diarias Segn boletas
76,365.85
13,745.85
90,111.70
Carlos Gonzales Torres
16,949.15
3,050.85
20,000.00
93,315.00
16,796.70
110,111.70
TAL
ENERO DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL.
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
Deprodeca SAC
29,661.02
5,338.98
35,000.00
Alicorp SAA
16,949.15
3,050.85
20,000.00
Wayki en Golosinas SAC
10,780.68
1,940.52
12,721.20
Industrias Teal SA
(1,087.41)
(195.73)
(1,283.14)
(122.59)
(22.07)
(144.66)
Deprodeca SAC
AL
56,180.85
10,112.55
dsctos.
devol.
66,293.40
FEBRERO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL
Multiservicios Crisdane EIRL
TAL
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
66,782.46
12,020.84
78,803.30
10,555.08
1,899.92
12,455.00
77,337.54
13,920.76
91,258.30
FEBRERO DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL.
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
Comercial Alimenticia S.A.C.
38,135.59
6,864.41
45,000.00
Deprodeca SAC
13,432.20
2,417.80
15,850.00
11,158.22
2,008.48
13,166.70
Deprodeca SAC
AL
TAL
BASE
IMPONIBLE
(32.49)
(5.85)
(38.34)
(422.48)
(76.05)
(498.53)
62,271.04
11,208.79
73,479.83
MARZO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL
Asociacion Kusi Warma.
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
83,050.85
14,949.15
14,546.15
2,618.31
17,164.46
98000.00
97,597.00
17,567.46
115,164.46
DEVOL.
DSCTOS.
MARZO DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL.
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
Colombina del Per S.A.C.
19,937.29
3,588.71
23526.00
Distribuidora Salazar EIRL
12,949.15
2,330.85
15280.00
Alicorp SAA
52,542.37
9,457.63
62000.00
8,419.09
1,515.44
9934.53
Deprodeca SAC
Deprodeca SAC
(614.30)
(110.57)
-724.87
Deprodeca SAC
(38.88)
(7.00)
-45.88
AL
93,194.73
16,775.05
DEVOL.
DEVOL.
109,969.78
ABRIL DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL
BASE
IMPORTE
19%
TOTAL.
105,932.20
19,067.80
125,000.00
Saragosa puca montes
11,462.71
2,063.29
13,526.00
Galindo ccente Janeth
4,163.08
749.36
4,912.44
121,558.00
21,880.44
143,438.44
TAL
IMPONIBLE
I.G.V
ABRIL DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL.
BASE
IMPONIBLE
I.G.V
IMPORTE
19%
TOTAL.
Industrial Teal SA
75,423.73
13,576.27
89,000.00
17,147.46
3,086.54
20,234.00
Distribuidora la Golosita EIRL
19,216.57
3,458.98
22,675.55
Industrias Teal S.A.
(1,908.25)
AL
109,879.50
(343.49)
19,778.31
(2,251.74)
129,657.81
MAYO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
47,340.68
8,521.32
55,862.00
38,135.59
6,864.41
45,000.00
William Orosco Palomino
21,186.44
3,813.56
25,000.00
Carmen Rosa Marquine Serna
25,319.93
4,557.59
29,877.52
131,982.64
23,756.88
155,739.52
TAL
MAYO DEL 2013
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL.
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
Labocer S.A.
46,610.17
8,389.83
55,000.00
Industrias Teal S.A.
53,389.83
9,610.17
63,000.00
Alicorp S.A.A.
12,711.86
2,288.14
15,000.00
Deprodeca S.A.C.
12,717.90
2,289.22
15,007.12
DCTOS.
AL
125,429.76
148,007.12
JUNIO DEL 2013
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL
Nemecia Caldero de Medina

Galendo Gente Yaneth
TAL
AL
22,577.36
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
59,322.03
10,677.97
70,000.00
38,135.59
6,864.41
45,000.00
25,423.73
4,576.27
30,000.00
8,051.61
1,449.29
9,500.90
130,932.97
23,567.93
154,500.90
154,500.90
JUNIO DEL 2013

REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL.
BASE
I.G.V
IMPORTE
IMPONIBLE
19%
TOTAL.
24,041.83
4,327.53
28,369.36
Colombina del Peru S.A.C.
13,892.69
2,500.69
16,393.38
Deprodeca S.A.C.
38,356.78
6,904.22
45,261.00
Alicorp S.A.A.
1,915.67
344.82
2,260.49
Distribuidora Salazar E.I.R.L.
1,489.93
268.19
1,758.12
Alicorp S.A.A.
46,971.19
8,454.81
55,426.00
Alicorp S.A.A.
(2,253.93)
124,414.16
(405.71)
22,394.55
(2,659.64)
146,808.71
146,808.71

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REGISTRO DE COMPRAS DETALLADO - 2013 DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

55,055.68 62,435.85 91,879.97 111,474.19 125,429.76 126,668.09

Energa Electrica Y Agua 636

Otros Servicios (Serv.leg.cont.) 639

Desctos, Rebajas y Bonif. Obtenidas 73

10,112.55 11,208.79 16,775.05 19,778.31 22,577.36 22,394.55

REGISTRO DE COMPRAS POR MES - 2013

56,180.85 62,271.05 93,194.73 109,879.50 125,429.76 124,414.16

66,658.40 73,550.84 109,969.78 129,657.81 148,007.12 146,808.71

REGISTRO DE VENTAS POR MES - 2013

93,315.00 77,338.00 97,597.00 121,558.00 131,983.00 130,933.00

DESCUENTOS PRONTO PAGO

93,315.00 77,338.00 97,597.00 121,558.00 131,983.00 130,933.00

110,111.70 91,258.84 115,164.46 143,438.44 155,739.94 154,500.94

DETERMINACION ANUAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PDT 0621

DETERMINACION ANUAL DE PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR 2011

PLANILLA ANUAL DE REMUNERACIONES: DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

ESSALUD - VIDA - RETENCIONES

RETENCIONES DE CARTA CATEGORIA

RECIBO POR HONORARIOS

ANALISIS DE ACTIVOS FIJOS

CENTRALIZACIN DE CAJA - 2013 DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

63,962.95 63,962.95 63,962.95 63,962.95 63,962.95

TOTAL TRIBUTOS PAGADOS

TOTAL PAGOS A PROVEEDORES 42

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS:

Honorarios (varios) 63.2

Cargas Diversas de Gestin 65

68,671.80 76,830.33 72,793.48 76,880.58

INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CASTRO

EFECTIVO Y EQUEVALENTE DE EFECTIVO

10.4 Cuentas corrientes

10.6 Deposito en instituciones financieras

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

12.3 Letras por cobrar

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO

33.4 Unidad de transporte

39.1 Depreciacion Acumulada

DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

TRIBUT CONTRAPR. Y APORT. AL SIST. DE PENS.Y SALUD PAGAR

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TRIBUT CONTRAPR. Y APORT. AL SIST. DE PENS.Y SALUD PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

42.3 Letras por pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

TOTAL ACTIVO Y PASIVO

BALANCE DE INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR

39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

DISTRIBUIDORA CASTRO E.I.R.L.

Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio 2012

poo la venta del periodo 2012

604 materias primas y auxiliares

604.1 materias primas

605 envases y embalajes

606 Suministros Diversos

606.1 suministros exoneradas

servicios prestados por terc

631 Telefnica Fija Y Movil

636 Energa Electrica y Agua

639 Otros Servicios Generales