CLIENTE: EXAMEN: PERIODO:

LOS CONEJITOS FELICES SAC CAJA Y BANCOS 2007

HORA DE INICIO: 10:00 AM HORA TRMINO: 12:00 M FECHA LTIMO DEPSITO:

HECHO POR: CARLA RODRIGUEZ CORNEJO FECHA: 31-08-2007

REFERENCIA:

A-1

ARQUEO DE CAJA GENERAL DENOMINACIN SALDO INICIAL BILLETES S/. 100.00 BILLETES S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 50.00 140 310 345 S/. 28,000.00 S/. 31,000.00 S/. 17,250.00 S/. 76,250.00 MONEDAS S/. 5.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.10 135 25 450 295 S/. 675.00 S/. 25.00 S/. 225.00 S/. 29.50 S/. 954.50 S/. 77,704.50 CHEQUES PARA DEPSITO CH/ 1234568 Carlos Cornejo S/. 265.50 S/. 265.50 TOTAL ARQUEO DE FONDOS Y DOCUMENTOS MS EGRESOS NO CONTABILIZADOS FECHA 25.06.07 01.08.07 15.08.07 18.08.07 25.08.07 25.08.07 28.08.07 31.08.07 31.08.07 DOCUMENTO FT 010-004 BV 001-567 FT 040-004 RECIBO FT 005-600 VALE DD.JJ. RECIBO VALE NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL INCAMOTORS IMPRENTA VERONICA EIRL BAZAR BLANQUITA CAJA LIBRERA PACIFICO CAJA ARREGLOS OFICINA DE GERENCIA MOVILIDAD ALMACEN GERENCIA CONSUMO MANTENIMIENTO OFICINA ADMINISTRACION ACCIONISTA MAYORITARIO GERENCIA CONCEPTO COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR IMPORTE S/. 10.00 S/. 350.00 S/. 10.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 50.00 S/. 10.00 S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 1,030.00 TOTAL ARQUEADO S/. 79,000.00 S/. 77,970.00 5 S/. 500.00 S/. 500.00 CANT. PARCIAL TOTAL

La suma de S/. 79000.00 (Setenta y Nueve Mil y 00/100 Nuevos Soles) es lo que obra en mi poder por concepto de valores de Caja General los cuales fueron contados en mi presencia por la representante de la Sociedad Auditora Rodriguez y Asociados, y devueltos a mi entera satisfaccin. De la misma forma los documentos integrantes de caja en Moneda Nacional. Hago constar que son de propiedad de LOS CONEJITOS FELICES SAC.

JOSHUA IVANOF LUDOMICO Encargado de la Custodia

CARLA RODRIGUEZ CORNEJO Representante de Soc. Auditora

GERENTE FINANCIERO

OBSERVACIONES 1) Con relacin a la Factura N 010-004, de INCAMOTORS, por concepto de combustible con fecha 25-06-2007 a) A la fecha dicha factura ya debi haberse rendido dentro de los gastos de la segunda quincena del mes de Junio. b) La empresa cuenta con crdito con INCAMOTORS, no debiendo existir dicha factura dentro de los gastos de caja. 2) BV 001-567, Imprenta Veronica EIRL, de fecha 01-08-2007 a) El documento ha debido rendirse dentro de la primera quincena del presente mes. b) No cuenta con el VB de Administracin 3) Factura N 005-600, Librera Pacfico, de fecha 25-08-2007 a) El documento se encuentra visado por el Accionista Mayoritario b) La adquisicin de tiles de acuerdo a poltica de la empresa se realiza mensualmente, con requerimiento. 4) Recibo interno, de fecha 31-08-2007 a) Documento sin descripcin y/o motivo de salida de dinero. b) Sin VB de Administracin 5) Vale, de fecha 31-08-2007 a) Documento sin descripcin y/o motivo de salida de dinero b) Sin VB de Administracin 6) Factura N 040-004, de Bazar Blanquita, de fecha 15-08-2007 a) El documento no cuenta con VB de Administracin

7) Recibo de Caja, de fecha 18-08-2007 a) Los trabajos de mantenimiento y/o servicios deben ser cancelados con Recibos por Honorarios

8) Vale de Caja, de fecha 25-08-2007 a) El dinero destinado a la compra de arreglos de la Oficina de Gerencia debi rendirse con Comprobante de Pago b) El vale de caja se encuentra visado por Gerencia, debiendo tener el VB de Administracin.