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Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.
meu Email :
valdecicontabilidade@ig.com.br
e visite a minha pagina no endereo:
http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/
para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!
Ajuda
Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR
NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO
MS.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.
meu Email :
valdecicontabilidade@ig.com.br
e visite a minha pagina no endereo:
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adas ms a ms,
***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificaes a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Eltrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeies
Conduo e Transportes
Combustivel
Peas e Material de Reposio
Manuteno de Computadores e Impressoras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciao
Amortizao
Exausto
Premios de Seguro
Gratificaes
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartrios
Despesas com cobranas
Jornais e Revistas
DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorrios de Diretoria
Salrios
INSS
IRRF
FGTS
Frias
13 Salrio
Indenizaes
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeies e Lanches
DESPESAS SINDICAIS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Confederativa
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuies a rgos de Classe
Contribuio Sindical Patronal
SERVIOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica
Servios Contabeis
Servios Advocatcios
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salrios
IRRF s/ Servios de Terceiros
IRRF s/ Aluguis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuio de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
1/1/2003
1/2/2003
1/3/2003
1/4/2003
1/5/2003
1/6/2003
1/7/2003
1/8/2003
1/9/2003
1/10/2003
1/11/2003
2/12/2003
2/13/2003
3/15/2003
HISTRICO
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Pago conta de luz
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Pago Funcionria Recepo
Pago Aluguel do Escriitrio
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
pago conta de telefone
Cheque devolvido
Deposito em conta corrente 12.250
Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
Deposito em conta corrente 12.100
Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10
MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO
Cliente:Adilson da Silva
Ref. Ms 12/02
Cliente: Manoel macedo
Maria da Silva
antonio Fagundes
Cliente: Joao Carlos
Cliente: marcos ( honorrios)
Cliente: FHC (honorarios
Ref. Ms 12/02
Ref. Cliente: manoel macedo
banco do Brasil
banco do Brasil
banco do Brasil
banco do Brasil
ENTRADA
SAIDA
R$
150.00 R$
R$
R$
45.00
R$
220.00 R$
R$
R$
500.00
R$
R$
650.00
R$ 1,500.00 R$
R$ 1,200.00 R$
R$ 1,000.00 R$
R$
R$
125.00
R$
R$
220.00
R$
R$ 3,920.00
R$
200.00 R$
R$
R$ 1,500.00
R$
500.00 R$
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-
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LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)
Numero de Ordem
001
Numero:
Estado
Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:
____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________
Contabilista
CRC n
Em
Janeiro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
Saldo anterior
1/1/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva
1/2/2003 Pago conta de luz do escritrio
Ref. Ms 12/02
1/3/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo
1/4/2003 Pago Funcionria Recepo
Maria da Silva
1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitrio
antonio Fagundes
1/6/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos
1/7/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorrios)
1/8/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios
1/9/2003 pago conta de telefone
Ref. Ms 12/02
1/10/2003 Cheque devolvido
Ref. Cliente: manoel macedo
1/11/2003
Soma do ms
ENTRADA
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R$
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220.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00
-
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R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
4,070.00
R$
45.00
500.00
650.00
125.00
220.00
1,500.00
SALDO
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R$
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R$
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3,040.00
Saldo atual R$
150.00
105.00
325.00
(175.00)
(825.00)
675.00
1,875.00
2,875.00
2,750.00
2,530.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Fevereiro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
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Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
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R$
R$
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SALDO
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
R$
R$
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
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1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo atual R$
1,030.00
Abril
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo atual R$
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Maio
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
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1,030.00
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1,030.00
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1,030.00
1,030.00
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1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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Julho
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1,030.00
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1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
R$
Saldo atual R$
1,030.00
Agosto
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo atual R$
1,030.00
Setembro
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MOVIMENTO DO CAIXA
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1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo atual R$
1,030.00
Outubro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo atual R$
1,030.00
Novembro
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MOVIMENTO DO CAIXA
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R$
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R$
R$
SALDO
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo atual R$
1,030.00
Dezembro
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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
SAIDA
Saldo anterior
Soma do ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Saldo Final R$
1,030.00
Pgina 29
LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em
12/31/2000
Numero de Ordem:
001
Sob Numero:
0
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:
00
0
0
0
Estado
____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
____________________________________________
Contabilista
CRC n
Numero:
0
Em
1/0/1900
BALANO FINANCEIRO
Empresa: 0
CNPJ: 0
Exercicio:
2001
DBITOS
Saldo Inicial
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos
Entradas em Caixa
Vendas a Vista
Vendas a Prazo
Recebimento de Duplicatas
Receitas de Juros
Receitas de Comisses
Recuperaes
Rendas de Investimentos
Cheques Recebidos
Vendas de Bens do Ativo
CRDITOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Entradas em Bancos R$
29.00
Saidas de Caixa
Titulos Pagos
Salarios
Honorrios Contabeis
Comisses
Previdncia Social
Licena e funcionamento
Material de Escritrio
Agua e Esgotos
Energia Eltrica
Telefones
10.00 Icms
Depsitos Efetuados
Duplicatas Recebidas
Descontos de Duplicatas
R$
R$
R$
Cauo de Duplicatas
Juros Creditados
R$
R$
2.00
Saidas de Bancos
2.00 Cheques emitidos
Despesas Bancarias
Duplicatas Debitadas
Contas a Receber
R$
R$
R$
4.00
Contas a Pagar
Saldo Final
Em Caixa
Em Bancos
TOTAL GERAL
R$
61.00
Emitido em:
1/14/2014
Carimbo e Assinatura do Contabilista
R$ 34.00
R$
R$
R$
2.00
2.00
2.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
R$
R$
R$
2.00
2.00
2.00
R$
6.00
R$
R$
R$
2.00
2.00
2.00
R$
4.00
R$
R$
2.00
2.00
R$ 17.00
R$
R$
3.00
14.00
R$ 61.00
Contas a
Pagar
3%
Contas a
Receber
3%
Saldo Final
14%
Saldo Inicial
24%
Saidas de
Bancos
5%
Entradas em
Bancos
8%
Entradas em
Caixa
15%
Saidas de
Caixa
28%