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Controle Dirio de Caixa Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao Empresa: SERRALHERIA Controle Dirio de Caixa Ms/ano: AGOSTO/2010 Dia Histrico Entradas Sadas 10/1/2009 Saldo Anterior venda A VISTA de pea para fulano de tal R$ 100.00 servio motos slr ddd R$ 100.00 pgto boletos n 333 e 456 R$ 2,552.00 recebimento atacaco fulano de tal R$ 195.00 recebimento atacaco fulano R$ 145.00 deposito bb em cheques n data R$ 1,500.00 8/5/2010 PGTO FORNEC TAL C CH 888 DE FULANO P/ 20/08 R$ R$ 500.00 8/5/2010 PGTO FORNEC TAL DINHEIRO R$ 1,000.00 Retirada pr-labore R$ 500.00 Retirada pr-labore R$ 50.00
Saldo a Transportar
EMITENTE Z CARLOS
DATA 9/10/2010
TOTAL
300.00
ara exibir a informao para exibir a informao ades" para exibir a informao para exibir a informao Anexo 1 AGOSTO/2010 Saldo R$ 4,100.00 R$ 4,200.00 R$ 4,300.00 R$ 1,748.00 R$ 1,943.00 R$ 2,088.00 R$ 588.00 R$ 88.00 R$ 1,088.00 R$ 588.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00
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Controle de Movimento Bancrio Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa Anexo 2 N da Conta: Banco: Agncia: Data Histrico Crdito Dbito Saldo Saldo Anterior R$ 2,000.00 deposito nesta data de cheques ... R$ 1,500.00 R$ 3,500.00 lto tarifa banco R$ 30.00 R$ 3,470.00 dbito ch especial ms x R$ 120.00 R$ 3,350.00 cheque n 222000 p pgto de fornec y R$ 5,000.00 R$ (1,650.00) deposito nesta data de cheques ... R$ 2,000.00 R$ 350.00 deposito nesta data dinheiro ... R$ 1,500.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 Saldo a Transportar R$ 1,850.00
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CONTROLE DIRIO DE VENDA Finalidade: Posicione o mouse na clula "Finalidade" para exibir a informao Ferramenta: Posicione o mouse na clula "Ferramentas" para exibir a informao Nome da Empresa Ms/Ano: Controle Dirio de Venda CH 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias cartao credi cartao db R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 500.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 167.00 R$ 166.00
R$ R$ R$ R$
R$ R$ R$
R$
200.00
R$
100.00
R$
250.00
R$ R$
200.00 150.00
R$ R$
300.00 200.00
R$ R$ R$
R$
300.00
R$ 1,517.00 12.54
R$ 2,066.00 17.07
R$ 1,200.00 9.92
R$
300.00 2.48
R$ 1,000.00 8.26
R$ 2,500.00 20.66
exibir a informao ra exibir a informao Jul-09 Anexo 3 TOTAL R$ 4,600.00 R$ 1,300.00 R$ 1,000.00 R$ R$ 500.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 400.00 R$ R$ 400.00 R$ 550.00 R$ R$ R$ 900.00 R$ 600.00 R$ R$ 750.00 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 12,100.00 100
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CONTROLE DE CONTAS A RECEBER Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa Anexo 4 Controle de Contas a Receber (Controle por data de vencimento) Ms/Ano: DIA CLIENTE DESCRIO RECEBIMENTO VALOR (R$) DATA VALOR (R$)
R$
R$
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CONTROLE ANALTICO DE CLIENTES Finalidade: Ferramenta: Fique de olho: Empresa: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Nome da Empresa Controle Analtico de Clientes Dados do Cliente Bairro: CEP: E-mail:
Anexo 4A
Celular: HISTRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS DATA DE DATA DE VALOR OBSERVAES VENCTO. PAGTO. PAGO
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CONTROLE DE CONTAS A PAGAR Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Fique de olho Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa Anexo 5 Controle de Contas a Pagar (Controle por data de vencimento) Ms/Ano: DIA FORNECEDOR DESCRIO PAGAMENTO VALOR (R$) DATA VALOR (R$)
R$
R$
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CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Encargos Pr-labore Energia e Telefones: Servios de Salrios Aluguel Sociais dos Scios gua Fixo e Mvel Contabilidade Anexo 6 Ms/Ano: Material de Escritrio Gastos com Veculos Despesas Financeiras Contribuies Manuteno/ e Taxas Conservao OUTROS TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 4,000.00 R$ R$ R$ R$ R$ 1,200.00 R$ R$ R$ 20.00 R$ 150.00 R$ R$ R$ 35.00 R$ 400.00 R$ R$ 110.00 R$ R$ R$ 350.00 R$ R$ R$ 50.00 R$ 500.00 R$ R$ 70.00 R$ 6,885.00
DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SOMA
R$ 4,000.00
R$ 1,200.00
R$ R$ 150.00
20.00
R$ R$ 400.00
35.00
R$
60.00
R$
50.00
R$
200.00
R$
150.00
50.00
R$ 4,000.00
R$
400.00
R$ 1,200.00
R$
500.00
R$
185.00
R$
200.00
R$
150.00
R$
20.00
R$
60.00
R$
50.00
R$
50.00
R$
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APURAO MENSAL DE RESULTADOS Ferramenta: Procedimento: Fique de olho: Empresa: ITEM 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 7 Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Nome da Empresa Anexo 9 APURAO MENSAL DE RESULTADOS PREVISES CONTAS Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Vendas brutas R$ 12,100.00 ( - ) Impostos sobre vendas R$ 130.00 Vendas Lquidas (1 - 2) R$ 11,970.00 R$ R$ R$ ( - ) Custo das Merc. Vendidas R$ 6,050.00 Lucro Bruto (3 - 4) R$ 5,920.00 R$ R$ R$ Custos e despesas Salrios R$ 4,000.00 Encargos sociais R$ 400.00 Pr-labore dos scios R$ 1,200.00 Aluguis R$ 500.00 Energia eltrica R$ 185.00 Telefone (fixo e celular) R$ 200.00 Servios de contabilidade R$ 150.00 Combustveis R$ 20.00 Manuteno de veculos R$ 60.00 Manuteno de fbrica R$ 50.00 Despesas diversas R$ 70.00 R$ 50.00 R$ Despesas financeiras Total Custos e Despesas Resultado Lquido (5 - 6)
R$ R$
6,885.00 R$ (965.00) R$
R$ R$
R$ R$
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CONTROLE DE ESTOQUE Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Nome da Empresa Anexo 7 CONTROLE DE ESTOQUES Produto: 7 Fornecedor: Especificao: Cor: Tamanho: Localizao no Estoque: MOVIMENTAO DO ESTOQUE ENTRADA SADA SALDO DATA N DOCUM. VALOR VALOR PREO VALOR QUANT. QUANT. QUANT. TOTAL(R$) TOTAL (R$) MDIO (R$) TOTAL (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Finalidade: Ferramenta: Fique de olho: Empresa:
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FLUXO DE CAIXA Finalidade: Ferramenta: Procedimento: Fique de olho: Empresa: Posicione o mouse sobre a clula Posicione o mouse sobre a clula Posicione o mouse sobre a clula Posicione o mouse sobre a clula Nome da Empresa "Fianlidade" para exibir a informao "Ferramenta" para exibir a informao "Procedimento" para exibir a informao "Fique de olho" para exibir a informao Anexo 8 FLUXO DE CAIXA Ms 1 ENTRADAS Previso de recebimento de vendas Contas a receber - vendas j realizadas Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS SADAS Previso pagamento compras Fornecedores Folha de pagamento INSS a recolher FGTS Pr-labore dos scios Impostos s/ vendas Aluguis Energia Eltrica Telefone Fixo Telefone Celular Servios Contabilidade Combustveis Manuteno de Veculos Manuteno Fbrica Despesas diversas Frias 13 salrio Verbas para resciso Emprstimos bancrios Financiamentos equip. Despesas financeiras Pagamento novos emprstimos TOTAL DAS SADAS 1 (Entradas - Sadas) 2 Saldo Anterior 3 Saldo Acumulado (1 + 2) 4 Necessidade Emprstimos 5 Saldo Final (3 + 4) R$ R$ R$ R$ R$ Ms 2 VALORES (R$) Ms 3 Ms 4 Ms 5
R$ R$ R$ R$ R$
R$ R$ R$ R$ R$
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CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao PLANILHA AUXILIAR CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS MS 1 2 3 4 5 6 SOMA Previso de vendas R$ R$ R$ R$ 60,000.00 60,000.00 75,000.00 69,000.00 R$ Previso recebimento de vendas (R$) Ms 1 6,000.00 Ms 2 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00 Ms 3 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 7,500.00 Ms 4 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 30,000.00 R$ 6,900.00 Ms 5 R$ 6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 27,600.00 Ms 6
R$ 7,500.00 R$ 27,600.00
R$
264,000.00
R$
6,000.00
R$ 30,000.00
R$ 55,500.00
R$ 66,900.00
R$ 63,600.00
R$ 35,100.00
Anexo 8A
Ms 7
R$
6,900.00
R$
6,900.00
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CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao PLANILHA AUXILIAR CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS MS 1 2 3 4 5 6 SOMA Previso de compras Previso de pagamento das compras (R$) Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7
Anexo 8B
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$