Cobrana Escritural

Guia do Usurio
Novembro / 2003

Guia do Usurio

ndice
Pg. 1 - Introduo 2 - !anta"ens do #istema de Cobrana Escritural 3 - %s&ectos Gerais $ - (e)uisitos &ara Utili*ao ' - ,utras In-orma.es + - 0e-ini.es Gerais dos (e"istros / - 0escrio dos %r)uivos 1 - 2estes de %r)uivos / Im&lantao 3 - Notas E4&licativas 10 - %ne4o I - (e"istro 0 - (emessa 11 - %ne4o II - 1 - (e"istro 1 - (emessa 12 - %ne4o II - 2 - (e"istro 1 - (emessa 13 - %ne4o II - 2 - (e"istro 2 - 5ensa"ens 13 - %ne4o III - (e"istro 3 - (emessa 1$ - %ne4o I! - (e"istro 0 - (etorno 1' - %ne4o ! - 1 - (e"istro 1 - (etorno 1+ - %ne4o ! - 2 - (e"istro 1 - (etorno 1/ - %ne4o !I - (e"istro 3 - (etorno 03 0$ 0' 0+ 0/ 01 01 03 10 11 13 20 21 22 23 2$ 2' 2+

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INTRODUO

% C%I6% 7 visando atender cada ve* mel8or a seus clientes7 adotou a sistemtica de cobrana de t9tulos7 atrav:s da troca eletr;nica de dados , &resente "uia7 cont:m subs9dios necessrios7 a utili*ao do sistema de cobrana escritural7 seus re)uisitos7 -uncionamento e com&onentes % troca eletr;nica de dados - E0I - &ermite7 maior con-iabilidade e a"ilidade7 eliminando controles manuais e a mani&ulao de documentos %s es&eci-ica.es a)ui contidas7 esto de acordo com o &adro CN%< - Centro Nacional de %utomao <ancria

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Vantagens do Sistema de Co ran!a "scritura#

, sistema esta baseado no conceito E0I - Eletronic 0ata Interc8an"e =2roca Eletr;nica de 0ados> - )ue &ermite total se"urana na comunicao Cliente / C%I6% 5aior con-iabilidade no &rocessamento7 visto )ue o sistema emite a con-irmao da transmisso e rece&o dos dados (eduo no manuseio de in-orma.es alimentao direta via transmisso de dados 5aior a"ilidade o&eracional na cobrana #omada a todas estas vanta"ens7 a C%I6% o-erece ainda7 uma e4tensa rede de a"?ncias es&al8adas &or todo o 2errit@rio Nacional e controles burocrticos7 com a

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$s%ectos Gerais

No sistema de Cobrana Escritural7 as em&resas -ornecem os dados necessrios &ara re"istro dos t9tulos na C%I6%7 atrav:s de transmisso eletr;nica Na incluso de novos t9tulos7 bai4as e altera.es de dados7 a Em&resa deve enviar um novo ar)uivo A C%I6% % C%I6% &rocessa as in-orma.es recebidas7 &rovidencia a cobrana e retorna a con-irmao das entradas7 bai4as e altera.es7 bem como7 in-orma as li)uida.es7 &rotestos e eventuais ocorr?ncias

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Re&uisitos %ara Uti#i'a!(o

)ard*are+

- 5icrocom&utador m9nimo 31+B - 5odem &adro ! 22 ou ! 22-<I#B - Cin8a 2ele-;nica =de &re-er?ncia direta>

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Outras In,orma!-es

Cum&ridos os re)uisitos do Item %nterior B % em&resa interessada se diri"e a %"?ncia da C%I6%7 &ara cadastramento no #istema de Cobrana Escritural7 in-ormando Nome7 Endereo e 2ele-one do res&onsvel =Em&resa/Dessoa>7 &elo servio !isando asse"urar o &er-eito -uncionamento do sistema7 ser e-etuada uma simulao do &rocessamento , -ormato do ar)uivo deve ser res&eitado Caso 8aEa inconsist?ncia7 a C%I6% reEeitar o ar)uivo remessa inte"ralmente7 ou os re"istros errados in-ormando o motivo da reEeio7 devendo a em&resa e-etuar as devidas corre.es % em&resa deve dis&onibili*ar o ar)uivo na Cai4a Dostal da C%I6% at: as 11F00 8s =Gorrio de <ras9lia> %&@s este 8orrio7 a ca&tura7 &ela C%I6%7 ser e-etuada no dia se"uinte % em&resa &oder enviar mais de um ar)uivo remessa &or dia7 devendo7 no entanto7 ter o cuidado de certi-icar-se )ue uma remessa no seEa &rocessada antes da outra7 devido a &roblemas de transmisso % C%I6% reEeitar )ual)uer remessa )ue &ossua o HNImero de (emessaJ in-erior ao Iltimo e-etivamente &rocessado

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De,ini!-es Gerais dos Registros

,s cam&os al-ab:ticos e al-anum:ricos7 devem ser alin8ados a es)uerda e &reenc8idos com brancos a direita7 )uando -or o casoB 2odos os dados al-ab:ticos7 devem ser in-ormados com caracteres maiIsculos #e no -orem utili*ados7 devem ser &reenc8idos com brancos ,s cam&os num:ricos7 devem ser alin8adas a direita e &reenc8idos com *eros a es)uerda7 )uando -or o caso #e no -orem utili*ados7 devem ser &reenc8idos com *eros ,s caracteres de edio ou mscara =Donto7 !9r"ula7 etc >7 devem ser omitidos

O sF ,s ar)uivos )ue contiverem cam&os contendo dados diver"entes das de-ini.es a)ui descritas sero reEeitados inte"ralmente Descri!(o dos $r&ui.os
, &adro dos ar)uivos de remessa e retorno7 se"uem o estabelecido &elo CN%< =Centro Nacional de %utomao <ancria>7 e dever ser "ravado contendo F

$r&ui.o Remessa +
2i&o 0 - (e"istro Geader - %ne4o I Identi-ica o ti&o de servio e a em&resa res&onsvel7 de acordo com a norma CN%< NG-2 2i&o 1 - (e"istro Cobrana de 29tulos - %ne4o II Cont:m os re"istros de transa.es da remessa 2i&o 3 - (e"istro 2railer - %ne4o III Indica o -inal dos re"istros do ar)uivo e in-orma o nImero se)uencial do re"istro no ar)uivo7 de acordo com a norma CN%< NG-2 Cr9tica do %r)uivo (emessaF !ide Nota 1$

$r&ui.o Retorno +
2i&o 0 - (e"istro Geader - %ne4o I! Identi-ica o ti&o de servio e a em&resa res&onsvel7 de acordo com a norma CN%< NG-2 2i&o 1 - (e"istro Cobrana de 29tulos - %ne4o ! Cont:m os re"istros de transa.es do retorno 2i&o 3 - (e"istro 2railer - %ne4o !I Indica o -inal dos re"istros do ar)uivo7 e in-orma o nImero se)uencial do re"istro no ar)uivo de acordo com a norma CN%< NG-2 ,bs F Kuando no e4istirem in-orma.es a serem retornadas7 a C E L enviar &ara o cliente7 um ar)uivo retorno contendo um re"istro ti&o 0 com a mensa"em MNo houve Retorno na Data Indicada no cam&o H5ensa"emJ =!ide %ne4o I!>

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Teste de $r&ui.os / Im%#anta!(o

,s testes de ar)uivos entre a Em&resa e a C%I6%7 sero reali*ados A &artir da "ravao de um ar)uivo remessa7 &ela Em&resa % &rimeira -ase7 ser e-etuada &ara validar a entrada de t9tulos7 sendo )ue a Em&resa enviar um ar)uivo7 contendo HEntradas de 29tulosJ e a&@s o &rocessamento7 a C%I6% encamin8ar o ar)uivo retorno7 contendo a con-irmao das entradas7 ou &oss9veis erros % se"unda -ase dos testes7 ser e-etuada &ara validar as demais o&era.es dis&on9veis7 sendo )ue a Em&resa7 enviar um ar)uivo contendo estas o&era.esB e a&@s o &rocessamento7 a C%I6% encamin8ar o ar)uivo retorno contendo as con-irma.es necessrias %&@s a concluso da -ase de testes7 o sistema estar a&to a receber os ar)uivos da Em&resa

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Notas "0%#icati.as
Nota 1F C@di"o da Em&resa , cam&o c@di"o da Em&resa dever ser &reenc8ido da se"uinte -ormaF %%%%,,,CCCCCCCC07 onde %%%% N C@di"o da %"?ncia C%I6% )ue o cliente o&era ,,, N ,&erao CCCCCCCC N NImero da Conta 0 N 09"ito !eri-icador Nota 2F Nosso NImero Dara a carteira 11 #im&les =!ide Nota 3> F NImero "erado &elo sistema &ara controle interno7 e ser com&osto da se"uinte -orma F NNNNNNNNNN07 onde NNNNNNNNNN N NImero #e)uencial 0 N 09"ito !eri-icador =5od 11> ,bsF &ara clientes )ue &ossuem sistema &r@&rio7 &reenc8er o cam&o com *eros Dara a carteira 12 (&ida NImero in-ormado &elo cliente =-ai4a -ornecida &ela a"?ncia com a )ual o&era>7 com&osto da se"uinte -ormaF 3NNNNNNNNN07 onde 3 N Li4o NNNNNNNNN N NImero #e)uencial 0 N 09"ito !eri-icador =5od 11> Nota 3F Carteira

C1digo
11 12 1$

Descri!(o Redu'ida
C# C( #(

Signi,icado
Cobrana #im&les Cobrana (&ida =!ide Nota 1'> Cobrana #em (e"istro

,bs Dara cobrana #em (e"istro o sistema "era somente ar)uivos de retorno Nota $F C@di"o de ,corr?ncia =%r)uivo (emessa> C1digo
01 02 03 0$ 0' 0+ 0/ 01 03 10 11 12

Ocorr2ncia
Entrada de 29tulo Dedido de <ai4a Concesso de %batimento Cancelamento do %batimento %lterao do !encimento %lterao do Uso da Em&resa %lterao do Dra*o de Drotesto %lterao do Dra*o de 0evoluo %lterao de ,utros 0ados %lt de 0ados c/ Emisso/Emisso de <lo)uete %lterao da ,&o de Drotesto &ara 0evoluo %lterao da ,&o de 0evoluo &ara Drotesto

Registro/Dados Necessrios
,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs ,bs 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 e e e e e e e e e e 3 3 $ ' + + / / =Cart #im&les> + +

Im%ortante - ,s c@di"os de 03 a 03 no alteram o blo)ueteB Dara alterar o blo)uete na E5I##O, ou solicitar (EE5I##O,7 utili*ar o c@di"o 10

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,bs F 1 (e"istros 2i&o 07 1 e 37 com todos os cam&os devidamente &reenc8idos7 con-orme suas de-ini.es 2 (e"istros 2i&o 0 e 37 com todos os cam&os devidamente &reenc8idos7 con-orme suas de-ini.es , re"istro 2i&o 17 dever conter as se"uintes in-orma.esF C@di"o do (e"istro C@di"o da Em&resa Nosso NImero C@di"o da Carteira !alor do 29tulo

3 (e"istro 2i&o 17 com cam&o !alor do %batimento a conceder ou cancelar7 di-erente de *eros $ (e"istro 2i&o 17 com cam&o 0ata de !encimento7 vlido ' (e"istro 2i&o 17 com cam&o Uso da Em&resa7 di-erente de brancos + (e"istro 2i&o 17 com cam&o Dra*o de Drotesto7 ou 0evoluo7 con-orme o caso7 vlido / a> ,s se"uintes cam&os do re"istro 2i&o 17 so &ass9veis de alteraoF 2a4a de Derman?ncia Uso da Em&resa 5ensa"em #eu NImero 0ata de !encimento 0ata de Emisso Instruo Nro 2 Puros de 1 dia 0ata do 0esconto !alor do 0esconto !alor do I , L %batimento Inscrio do #acado NImero de Inscrio do #acado Nome do #acado Co"radouro do #acado <airro do #acado C E D do #acado Cidade do #acado Estado do #acado 0ata da 5ulta !alor da 5ulta Nome do %valista Instruo Nro 3 Dra*o =N> =6> =6> =6> =N> =N> =N> =N> =N> =N> =N> =N> =N> =N> =6> =6> =6> =N> =6> =6> =N> =N> =6> =N> =N>

=6> N al-anum:rico =N>N num:rico

b> Kuando no se )uiser alterar um determinado cam&o7 este dever ser &reenc8ido com brancos7 no im&ortando se o mesmo tem caracter9stica num:rica ou al-anum:rica c> Kuando se )uiser anular =H*erarJ> um cam&o num:rico7 este dever ser &reenc8ido com *eros Kuando se )uiser anular =Hbran)uearJ> um cam&o al-anum:rico =6>7 este dever ser &reenc8ido com &elo menos um caracter di-erente de brancos =6 Q 00 Q &or e4em&lo>

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d> Kuando o cam&o H2a4a de Derman?nciaJ -or alterado &ara conter o c@di"o H00J7 o cam&o HEuros de 1 diaJ7 no &oder conter brancos e> Kuando se )uiser alterar o cam&o H&ra*oJ7 dever ser indicado na HInstruo Nr 1J7 se o &ra*o e de &rotesto ou de devoluo =!ide Nota /> -> Kual)uer outro cam&o )ue no estiver relacionado no item =a>7 dever ser &reenc8ido de acordo com a caracter9stica num:rica ou al-anum:rica do mesmo7 isto :7 cam&os num:ricos com *eros7 )uando -or o caso7 e cam&os al-anum:ricos com brancos7 )uando -or o caso Nota 'F %"?ncia Cobradora % C%I6% determinar a %"?ncia Cobradora7 atrav:s do C E D =C@di"o de Endereamento Dostal>7 do sacado , cam&o : com&osto da se"uinte -ormaF %%%%07 onde %%%% N %"?ncia7 0 N 09"ito !eri-icador Nota +F Es&:cie do 29tulo C1digo 01 02 03 0' 0+ 03 Nota /F Instru.es de Cobrana C1digo 01 02 Nota 1F Dra*o Dra*o de Drotesto F de 02 dias a 30 dias Dra*o de 0evoluoF de 0' dias a 30 dias Signi,icado Drotestar com NN dias =NN > Dra*o 0evolver a&@s NN dias =!ide Nota 1> Descri!(o Redu'ida 05 ND 0# N# CC ,U Signi,icado 0u&licata 5ercantil Nota Dromiss@ria 0u&licata de Drestao de #ervios Nota de #e"uro Cetra de CRmbio ,utros

Nota 3F 5oeda C1digo 1 $ Descri!(o Redu'ida (eal ULI( Signi,icado (eal Unidade Liscal de (e-er?ncia

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Nota 10F C@di"o de ,corr?ncia =%r)uivo (etorno> C1dig

01 02 03 0$ 0' 0+ 0/ 01 03 10 11 12 20 21 22 23 2$ 2' 2+ 2/ 21 23 30 31 32 33 33

Signi,icado
Entrada Con-irmada <ai4a Con-irmada %batimento Concedido %batimento Cancelado !encimento %lterado Uso da Em&resa %lterado Dra*o de Drotesto %lterado Dra*o de 0evoluo %lterado %lterao Con-irmada %lterao com (eemisso de blo)uete Con-irmada %lterao da ,&o de Drotesto &ara 0evoluo Con-irmada %lterao da ,&o de 0evoluo &ara &rotesto Con-irmada Em #er Ci)uidao Ci)uidao em Cart@rio <ai4a &or 0evoluo <ai4a Lranco Da"amento <ai4a &or Drotesto 29tulo enviado &ara Cart@rio #ustao de Drotesto Estorno de Drotesto Estorno de #ustao de Drotesto %lterao de 29tulo 2ari-a sobre 29tulo !encido ,utras 2ari-as de %lterao Estorno de <ai4a /Ci)uidao (eEeio do 29tulo - C@d reEeio in-ormado nas D,# 10 a 12

Ocorr2ncia 3$r&. Remessa4 01 02 03 0$ 0' 0+ 0/ 01 03 10 11 12

Res%osta ao C1digo de

C@di"os de (etorno da Cobrana da C%I6%

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Nota 11F C@di"o de 5otivo de (eEeio C1digo

01 02 01 03 10 12 13 20 21 22 $' $3 '0 '$ '' '+ '/ '1 5ovimento sem 29tulo Corres&ondente 5ovimento &ara 29tulo E com 5ovimentao no dia Nosso NImero no Dertence ao Cedente Incluso de 29tulo E E4istente 5ovimento 0u&licado Entrada Invlida &ara Cobrana Caucionada = Cedente no &ossui conta Cauo> CED do #acado no Encontrado = No -oi &oss9vel a 0eterminao da %"?ncia Cobradora &ara o 29tulo> %"?ncia Cobradora no Encontrada= %"?ncia 0esi"nada &ara Cobradora no Cadastrada no #istema> %"?ncia Cedente no Encontrada =%"?ncia do Cedente no Cadastrada no #istema> 0ata de !encimento com &ra*o mais de 1 ano 5ovimento Invlido &ara 29tulo <ai4ado/Ci)uidado 5ovimento Invlido &ara 29tulo enviado ao Cart@rio Lai4a de CED da %"?ncia Cobradora no %bran"e CED do #acado 29tulo E com ,&o de 0evoluo Drocesso de Drotesto em %ndamento 29tulo E com ,&o de Drotesto Drocesso de 0evoluo em %ndamento

Signi,icado
5ovimento sem Cedente Corres&ondente

'3 /+ // 11 12

Novo Dra*o &/ Drotesto/ 0evoluo Invlido %lterao de Dra*o de Drotesto Invlida %lterao de Dra*o de 0evoluo Invlida CED do #acado Invlido CGC/CDL do #acado Invlido =09"ito no Con-ere>

Nota 12F 2a4a de Comisso de Derman?ncia C1digo Signi,icado 00 %cata Comisso &or 0ia '1 %cata Condi.es de Cadastramento na C%I6%

Nota 13F !encimento 0ata 111111 333333 0055%% #i"ini-icado !encimento contra a&resentao !encimento A !ista ,utros !encimentos

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Nota 1$F Cr9tica do %r)uivo (emessa %ssim )ue a C%I6% ca&turar na Cai4a Dostal o %r)uivo (emessa7 enviando &elo cliente7 este &assar &or um &rocesso de cr9tica #e o ar)uivo no contiver nen8uma irre"ularidade7 a C%I6% enviar &ara a Cai4a Dostal do cliente7 no mesmo dia7 um %r)uivo contendo o re"istro 2i&o 0 do ar)uivo remessa recebido7 com as se"uintes in-orma.es acrescidas/ alteradasF (e"istro 2i&o 0 =ver ane4o I> Pos. de / at5 Conte6do 012 a 02+ HCon-irmaoJ 101 a 313 H(emessa Drocessada - 333 333 333 re"istrosJ H 33/33/33 as 33 33 33J =1> =1> Kuantidade de re"istros &rocessados7 data e 8ora #e o ar)uivo remessa a&resentar al"uma irre"ularidade =um ou mais re"istros no -oram con-i"urados se"undo as es&eci-ica.es deste manual>7 a C%I6% reEeitar o ar)uivo inte"ralmente =nen8um re"istro ser &rocessado> e enviar &ara a cai4a &ostal do cliente7 no mesmo dia7 um ar)uivo contendo todos os re"istros da remessa )ue a&resentaram &roblemas7 com limite m4imo de '0 re"istros #e a&enas o re"istro 2i&o 0 a&resentar &roblema7 a&enas este re"istro ser devolvido #e um ou mais re"istros 2i&o 1 a&resentarem &roblemas7 ser devolvido o re"istro 2i&o 07 se"uido do=s> re"istro=s> 2i&o 1 e7 -inali*ando o ar)uivo7 o re"istro 2i&o 3 (e"istro 2i&o 0 =ver ane4o I> Pos. de / at5 Conte6do 012 a 02+ H(emes reEeitadaJ 101 a 313 H(emessa reEeitada - 33/33/33 as 33 33 33 J HErro=s> encontrado=s>F H H(e" ti&o 0 - 33 33J =1> H/J =2> H(e" ti&o 1 - Cod de erro &osi.es 3$/3' e /'//+J =3> =1> Caso o re"istro ti&o 0 a&resente erro #ero indicados no m4imo dois erros =c@di"os H33733J> =2> Caso re"istros 2i&o 0 e 2i&o 1 a&resentem erros #e&ara as duas mensa"ens =3> Caso o re"istro 2i&o 1 a&resente erro

(e"istro 2i&o 1 =ver ane4o II> Pos. de / at5 Conte6do 03$ a 03' H33J =1> 0/' a 0/+ H33J =2> =1> =2> #ero indicados no m4imo dois erros &or re"istro

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C1digos de erro na cr7tica do $r&ui.o Remessa+

C1dig 01 02 03 0$ 0' 0+ 0/ 01 03 10 11 12 13 1$ 1' 1+ 1/ 11 13 20 21 22 23 2$ 2' 2+ 2/ 21 23 30 31 32 33 3$ 3' 3+ 3/ 31 33 $0 $1 $2 $3 $$ $' $+ $/ $1 $3 '0 '1 '2 '3 '$

Signi,icado (emessa sem (e"istro 2i&o 0 Identi-icao da Em&resa na C%I6% Invlida NImero da (emessa Invlido Cedente no Dertence a Cobrana Escritural C@di"o da (emessa Invlido Citeral (emessa Invlida C@di"o de #ervio Invlido Citeral de #ervio Invlida C@di"o do <anco Invlido Nome do <anco Invlido 0ata de Gravao Invlida NImero da (emessa E Drocessada 2i&o de (e"istro Es&erado Invlido 2i&o de ,corr?ncia Invlido Citeral (emessa Invlida &ara Lase de 2estes Identi-icao da Em&resa do (e"istro 2i&o 0 0i-ere da Identi-icao do (e"istro 2i&o 1 Identi-icao na C%I6% Invlida =Nosso NImero Invlido> C@di"o da Carteira Invlido NImero #e"uencial do (e"istro Invlido 2i&o de Inscrio da Em&resa Invlido NImero de Inscrio da Em&resa Invlido Citeral (em 2#2 !lida #omente &ara a Lase de 2estes 2a4a de Comisso de Derman?ncia Invlida Nosso NImero Invlido &ara Cobrana (&ida 09"ito do Nosso NImero no Con-ere 0ata de !encimento Invlida !alor do 29tulo Invlido Es&:cie de 29tulo Invlida C@di"o de %ceite Invlido 0ata de Emisso do 29tulo Invlida Instruo de Cobrana 1 Invlida Instruo de Cobrana 2 Invlida Instruo de Cobrana 3 Invlida !alor de Puros Invlido 0ata do 0esconto Invlida !alor do 0esconto Invlido !alor do I,L Invlido !alor do %batimento Invlido 2i&o de Inscrio do #acado Invlido NImero de Inscrio do #acado Invlido NImero de Inscrio do #acado ,bri"at@rio Nome do #acado ,bri"at@rio Endereo do #acado ,bri"at@rio C E D do #acado Invlido Cidade do #acado ,bri"at@rio Estado do #acado Invlido 0ata da 5ulta Invlida !alor da 5ulta Invlida Dra*o de Drotesto/ 0evoluo Invlido Dra*o do Drotesto Invlido Dra*o de 0evoluo Invlido 5oeda Invlida HUso da Em&resaJ ,bri"at@rio (emessa sem re"istro 2ID, 3

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Nota 1'F Cobrana (&ida Na Cobrana (&ida7 o cliente emite os blo)uetes &ara os seus sacados e envia &ara a C%I6%7 atrav:s da cobrana Escritural7 uma remessa &ara re"istrar estes blo)uetes =29tulos> Uma das caracter9sticas &r@&rias da Cobrana (&ida : a -ormao do HNosso NImeroJ =!ide Nota 2> , cliente dever solicitar a sua a"?ncia um intervalo de HNosso NImeroJ com o )ual ele vai o&erar Nota 1+F 5ensa"ens (e"istro ti&o 2 &oder ser utili*ado &ara mandar at: no m4imo + mensa"ens &ara serem im&ressas no blo)uete= cobrana sim&les> Dara tanto7 o re"istro ti&o 1 corres&ondente dever ter o cam&o Hinstruo nImero 3J &reenc8ido com valor H01J %s mensa"ens no so arma*enadas no sistema7 lo"o )uando -or necessrio alterar al"uma in-ormao no blo)uete7 todas as mensa"ens devero ser enviadas novamente Nota 1/F 0ados da li)uidaoF Dosio 113 taman8o 3 S Lorma de li)uidao +20 S Corres&ondente bancrios +33 S ,utros Canais +$/ S Cot:ricos +'' - Cai4a Econ;mica Lederal ++3 S Com&ensao Dosio 132 taman8o 01 S Lorma de &a"amento 1 S 0in8eiro 2 S C8e)ue Dosio 133 taman8o 02 in-ormao de -loat Dosio 13' taman8o + data do d:bito da tari-a no -ormato 0055%%

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Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO 8 9 C$:"$;)O CO< IN=OR<$>"S DO $R?UIVO R"<"SS$ 3)"$D"R DO $R?UIVO4 D,#ITUE# 0E %2V 1 2 3 10 12 2/ $3 $/ // 10 3' 101 330 33' 1 2 3 11 2+ $2 $+ /+ /3 3$ 100 313 33$ $00

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro C@di"o da (emessa Citeral da (emessa C@di"o do #ervio Citeral de #ervio C@di"o da Em&resa <rancos Nome da Em&resa C@di"o do <anco Nome do <anco 0ata de Gravao <rancos NImero #e)uencial - % NImero #e)uencial - <

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-icador do ti&o de (e"istro no %r)uivo C@di"o Identi-icador do trRmite do 5eio 5a"n:tico - (emessa &ara a C%I6% Citeral corres&ondente ao c@di"o da (emessa C@di"o Identi-icador do 2i&o de #ervio Citeral corres&ondente ao c@di"o de #ervio C@di"o Identi-icador da Em&resa na C%I6% Com&lementao do (e"istro Nome &or e4tenso da Em&resa res&onsvel &ela "erao e envio do ar)uivo cobrana C@di"o de Com&ensao da C%I6% Nome do <anco 0estinatrio 0ata em )ue -oi "erado o %r)uivo na Em&resa Com&lementao do (e"istro NImero se)uencial do %r)uivo de (emessa NImero se)uencial do (e"istro no %r)uivo

2%5%NG,

2ID, Num:rico Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum

C,N2EW0, X0X =*ero> X1X X(E5E##%X/ X(E5 2#2X=1> X01X XC,<(%NC%X

1 1 / 2 1' 1+ $ 30 3 1' + 213 ' +

%l-anum %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico Num:rico

<rancos

X10$X XC EC,N LE0E(%CX 0ata vlida =0055%%> <rancos #e)uencial a &artir de 00001 X000001X %NE6, I

=1> Na -ase de testes dever ser in-ormado X(E5 2#2X

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SICOB 18 Sistema de Cobrana Bancria

R"GISTRO TIPO @ 9 R"GISTRO CO:R$N$ D" TTU;OS 9 $R?UIVO R"<"SS$

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro Inscrio da Em&resa NImero da inscrio C@di"o da Em&resa <rancos 2a4a de &erman?ncia Uso da Em&resa Nosso NImero <rancos 5ensa"em Carteira C@di"o de ,corr?ncia #eu nImero !encimento !alor do 29tulo =1> C@di"o do <anco %"?ncia Cobradora Es&:cie %ceite 0ata de emisso Instruo nY 1 Instruo nY 2

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-icador do ti&o de (e"istro no %r)uivo Identi-icador do ti&o de inscrio da Em&resa utili*ado NImero de inscrio da Em&resa Identi-icao da Em&resa na C%I6% Cam&o em branco Comisso de &erman?ncia Identi-icao do t9tulo na Em&resa Identi-icao do t9tulo na C%I6% Cam&o em branco 5ensa"em a ser im&ressa no blo)uete C@di"o da Carteira Identi-icao do ti&o de ocorr?ncia do ar)uivo remessa NImero documento de Cobrana 0ata de vencimento do 29tulo !alor nominal do 29tulo C@di"o de com&ensao da C%I6% %"?ncia encarre"ada da Cobrana Es&:cie do 29tulo Identi-icao do 29tulo aceito ou no aceito 0ata de emisso do 29tulo Drimeira instruo de Cobrana #e"unda instruo de Cobrana

0E 1 2 $ 11 3$ 3+ 31 +3 /$ // 10/ 103 111 121 12/ 1$0 1$3 1$1 1'0 1'1 1'/ 1'3

%2V 1 3 1/ 33 3' 3/ +2 /3 /+ 10+ 101 110 120 12+ 133 1$2 1$/ 1$3 1'0 1'+ 1'1 1+0

2%5%NG,

2ID, Num:rico Num:rico Num:rico Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum %l-anum Num:rico Num:rico %l-anum

C,N2EW0, X1X =8um> X01X - CDL / X02X - CGC C@di"o vlido !ide N,2% 1 <rancos !ide N,2% 12

1 2 1$ 1+ 2 2 2' 11 3 30 2 2 10 + 13 3 ' 2 1 + 2 2

!ide N,2% 2 <rancos

!ide N,2% 3 !ide N,2% $ NY documento de cobrana

Num:rico !ide N,2% 13 Num:rico Num:rico Num:rico Num:rico %l-anum X10$X !ide N,2% ' !ide N,2% + %- aceito / N- no aceito

Num:rico 0ata vlida =0055%%> Num:rico !ide N,2% /

Num:rico Dreenc8ido com *eros %NE6, II - 1

=1> Dara t9tulo em moeda varivel os cam&os de valores devero ser in-ormados com ' =cinco> casas decimais7 e &ara t9tulo em reais sero utili*adas 2 =duas> casas decimais

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SICOB
19

Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO @ 9 R"GISTRO CO:R$N$ D" TTU;OS 9 $R?UIVO R"<"SS$ 3continua!(o4

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, Puros de 1 dia 0ata do 0esconto !alor do 0esconto =1> !alor do I , L %batimento =1> Inscrio do sacado NImero de Inscrio Nome Co"radouro <airro CED Cidade Estado 0ata da 5ulta !alor da 5ulta =1> Nome %valista Instruo NImero 3 Dra*o 5oeda NImero se)uencial

#IGNILIC%0, !alor de mora &or dia de atraso =comisso> 0ata limite &ara concesso do desconto !alor do 0esconto a ser concedido !alor do I , L a ser recol8ido &ela C%I6% em caso de nota de se"uro !alor do abatimento a ser concedido Identi-icador do ti&o de inscrio do #acado NImero de Inscrio do sacado Nome do #acado (ua7 nImero e com&lemento do #acado <airro do #acado C@di"o de endereamento Dostal do #acado Cidade do #acado Estado do #acado 0e-inio da data &ara &a"amento de multa !alor nominal da multa Nome do #acador %valista 2erceira instruo de Cobrana Kuantidade de dias &ara in9cio da ao de &rotesto ou devoluo do 29tulo C@di"o da 5oeda NImero se)uencial do (e"istro no %r)uivo

0E 1+1 1/$ 110 133 20+ 213 221 23' 2/' 31' 32/ 33' 3'0 3'2 3'1 3+1 330 332 33$ 33'

%2V 1/3 1/3 132 20' 211 220 23$ 2/$ 31$ 32+ 33$ 3$3 3'1 3'/ 3+/ 313 331 333 33$ $00

2%5%NG,

2ID, Num:rico

C,N2EW0,

13 + 13 13 13 2 1$ $0 $0 12 1 1' 2 + 10 22 2 2 1 +

Num:rico 0ata !lida =0055%%> Num:rico Num:rico !alor e4&resso em (eais Num:rico Num:rico X01X - CDL / X02X - CGC

Num:rico C@di"o !lido %l-anum %l-anum %l-anum Num:rico %l-anum %l-anum Num:rico 0ata !alida =0055%%> Num:rico %l-anum Num:rico M00Q - = 01 se 8ouver (EG 2 > Num:rico !ide N,2% 1 Num:rico !ide N,2% 3 Num:rico %NE6, II - 2

=1> Dara t9tulo em moeda varivel os cam&os de valores devero ser in-ormados com ' =cinco> casas decimais7 e &ara t9tulo em reais sero utili*adas 2 =dias> casas decimais

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SICOB
20

Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO A 9 R"GISTRO CO:R$N$ D" TTU;OS 9 $R?UIVO R"<"SS$ 3 <"NS$G"NS 4

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro Inscrio da Em&resa NImero da inscrio C@di"o da Em&resa <rancos Nosso NImero <rancos Carteira C@di"o de ,corr?ncia <rancos C@di"o do <anco 5ensa"em 1 5ensa"em 2 5ensa"em 3 5ensa"em $ 5ensa"em ' 5ensa"em + <rancos NImero se)uencial

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-icador do ti&o de (e"istro no %r)uivo Identi-icador do ti&o de inscrio da Em&resa utili*ado NImero de inscrio da Em&resa Cedente - <anco Corres&ondente Identi-icao da Em&resa na C%I6% Cam&o em branco Identi-icao do 2itulo na C%I6% Cam&o em <ranco C@di"o da Carteira Identi-icao do ti&o de ocorr?ncia do ar)uivo remessa Cam&o em <ranco C@di"o de Com&ensao da C%I6% 5ensa"em 1 a ser im&ressa no <lo)uete 5ensa"em 2 a ser im&ressa no <lo)uete 5ensa"em 3 a ser im&ressa no <lo)uete 5ensa"em $ a ser im&ressa no <lo)uete 5ensa"em ' a ser im&ressa no <lo)uete 5ensa"em + a ser im&ressa no <lo)uete Cam&o em <ranco NImero se)uencial do (e"istro no %r)uivo

0E 1 2 $ 11 3$ +3 /$ 10/ 103 111 1$0 1$3 113 223 2+3 303 3$3 313 33'

%2V 1 3 1/ 33 +2 /3 10+ 101 110 133 1$2 112 222 2+2 302 3$2 312 33$ $00

2%5%NG,

2ID, Num:rico Num:rico Num:rico Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico

C,N2EW0, X2X =0,I#> X01X - CDL / X02X - CGC C@di"o vlido !ide N,2% 1 <rancos !ide N,2% 2 <rancos !ide N,2% 3

1 2 1$ 1+ 23 11 33 2 2 23 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 12 +

Num:rico !ide N,2% $ %l-anum <rancos

Num:rico H 10$ H %l-anum %l-anum %l-anum %l-anum %l-anum %l-anum %l-anum Num:rico !ide N,2% 1+ !ide N,2% 1+ !ide N,2% 1+ !ide N,2% 1+ !ide N,2% 1+ !ide N,2% 1+ <rancos

R"GISTRO TIPO B 9 TR$I;"R DO $R?UIVO R"<"SS$

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SICOB
21

Sistema

de

Cobrana

Bancria

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro <rancos NImero #e)uencial Com&lementao do (e"istro

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-cador do 2i&o de (e"istro no %r)uivo

0E 1 2 33'

%2V 1 33$ $00

2%5%NG,

2ID, Num:rico %l-anum Num:rico <rancos

C,N2EW0, X3X =Nove>

1 333 +

NImero #e)uencial do (e"istro no %r)uivo

_______________________________________________________________________________________________________
SICOB
22

Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO 8 9 C$:"$;)O CO< IN=OR<$>"S DO $R?UIVO R"TORNO 3)"$D"R DO $R?UIVO4

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro C@di"o do (etorno Citeral de (etorno C@di"o do #ervio Citeral de #ervio C@di"o da Em&resa <rancos Nome da Em&resa C@di"o do <anco Nome do <anco 0ata de Gravao 5ensa"em <rancos NImero #e)uencial - % NImero #e)uencial - <

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-icador do 2i&o de (e"istro no %r)uivo C@di"o Identi-icador do trRmite do 5eio 5a"n:tico - (etorno &ara a Em&resa Citeral corres&ondente ao C@di"o do (etorno C@di"o Identi-icador do 2i&o de #ervio Citeral corres&ondente ao C@di"o de #ervio C@di"o Identi-icador da Em&resa na C%I6% Com&lementao do (e"istro Nome &or e4tenso da Em&resa C@di"o de Com&ensao da C%I6% Nome do <anco destinatrio 0ata em )ue -oi "erado o %r)uivo na C%I6% 5ensa"em de (etorno Com&lementao do (e"istro NImero #e)uencial do %r)uivo de retorno NImero #e)uencial do (e"istro no %r)uivo

0E 1 2 3 10 12 2/ $3 $/ // 10 3' 101 1'3 330 33'

%2V 1 2 3 11 2+ $2 $+ /+ /3 3$ 100 1'1 313 33$ $00

2%5%NG,

2ID, Num:rico Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum %l-anum Num:rico Num:rico <rancos X10$X X2X

C,N2EW0, X0X =*ero>

1 1 / 2 1' 1+ $ 30 3 1' + '1 231 ' +

X(E2,(N,X/X( 2E#2EX =1> X01X XC,<(%NT%X !ide N,2% 1 <rancos

XC EC,N LE0E(%CX 0ata vlida =0055%%>

#e)uencial a &artir de 00001 X000001X %NE6, I!

=1> Na -ase de testes ser in-ormado X( 2E#2EX

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SICOB
23

Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO @ 9 R"GISTRO CO:R$N$ D" TTU;OS 9 $R?UIVO R"TORNO

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro Inscrio da Em&resa NImero da Inscrio C@di"o da Em&resa <rancos Uso da Em&resa Nosso NImero <rancos C@di"o (eEeio Uso do <anco Carteira C@di"o de ,corr?ncia 0ata de ,corr?ncia #eu nImero <rancos !encimento

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-icador do 2i&o de (e"istro no %r)uivo Identi-icador do 2i&o de Inscrio da Em&resa utili*ado NImero de Inscrio da Em&resa Identi-icao da Em&resa na C%I6% Cam&o em branco Identi-icao do 29tulo na Em&resa Identi-icao do 29tulo na C%I6% Cam&o em branco C@di"o do 5otivo da (eEeio Identi-icao da ,&erao na C%I6% C@di"o da Carteira Identi-icao do 2i&o de ocorr?ncia do %r)uivo retorno 0ata de ocorr?ncia na C%I6% NImero do 0ocumento de Cobrana Cam&o em branco 0ata de vencimento do 29tulo

0E 1 2 $ 11 3$ 31 +3 /$ 10 13 10/ 103 111 11/ 12/ 1$/

%2V 2%5%NG, 2ID, 1 1 Num:rico 3 1/ 33 3/ +2 /3 /3 12 10+ 101 110 11+ 12+ 1$+ 1'2 2 1$ 1+ $ 2' 11 + 3 2$ 2 2 + 10 20 + Num:rico Num:rico Num:rico %l-anum %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico Num:rico Num:rico %l-anum %l-anum Num:rico

C,N2EW0, X1X =8um> X01X - CDL / X02X - CGC C@di"o !lido !ide N,2% 1 <rancos

!ide N,2% 2 <rancos !ide N,2% 11

!ide N,2% 3 !ide N,2% 10 0ata !lida =0055%%>

<rancos 0ata !lida =0055%%> %NE6, ! - 1

_______________________________________________________________________________________________________
SICOB
24

Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO @ 9 R"GISTRO CO:R$N$ D" TTU;OS 9 $R?UIVO R"TORNO 3continua!(o4

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, !alor do 29tulo <anco recebedor %"?ncia Cobradora Es&:cie 2ari-a de Cobrana 2i&o de li)uidao !alor do I , L !alor do %batimento 0escontos !alor Drinci&al !alor dos Puros !alor da 5ulta 5oeda 0ata Cr:dito <rancos NImero #e)uencial !alor Nominal do 29tulo

#IGNILIC%0, C@di"o do banco na cRmara de com&ensao %"?ncia encarre"ada da cobrana ou a"?ncia onde ocorreu a li)uidao ou bai4a Es&:cie do 29tulo !alor da 0es&esa de Cobrana In-orma.es sobre o ti&o e -orma de li)uidao !alor do I , L a ser recol8ido &elo <anco no caso de notas de se"uro !alor do abatimento concedido !alor do desconto concedido !alor Drinci&al &a"o &elo #acado !alor do Puros &a"o &elo #acado !alor da 5ulta &a"a &elo #acado C@di"o da 5oeda 0ata de cr:dito &ara ocorr?ncias 21 e 22 Cam&o em branco NImero se)uencial do (e"istro no %r)uivo

0E 1'3 1++ 1+3 1/$ 1/+ 113 21' 221 2$1 2'$ 2+/ 210 233 23$ 300 33'

%2V 1+' 1+1 1/3 1/' 111 21$ 22/ 2$0 2'3 2++ 2/3 232 233 233 33$ $00

2%5%NG,

2ID, Num:rico Num:rico Num:rico %l-anum Num:rico %l-anum Num:rico Num:rico Num:rico Num:rico Num:rico Num:rico

C,N2EW0,

13 3 ' 2 13 2+ 13 13 13 13 13 13 1 + 3' +

!ide N,2% + !alor e4&resso em reais !ide N,2% 1/ !alor e4&resso em reais !alor e4&resso em reais !alor e4&resso em reais !alor e4&resso em reais !alor e4&resso em reais !alor e4&resso em reais

Num:rico !ide N,2% 3 Num:rico 0ata vlida =0055%%> %l-anum Num:rico %NE6, ! - 2 <rancos

_______________________________________________________________________________________________________
SICOB
25

Sistema

de

Cobrana

Bancria

R"GISTRO TIPO B 9 TR$I;"R DO $R?UIVO R"TORNO

D,#ITUE#

N,5E 0, C%5D, C@di"o do (e"istro C@di"o do (etorno C@di"o do #ervio C@di"o do <anco <rancos NImero #e)uencial

#IGNILIC%0, C@di"o Identi-icador do 2i&o de (e"istro no %r)uivo C@di"o Identi-icador do 2rRmite do 5eio 5a"n:tico - (etorno &ara a Em&resa C@di"o Identi-icador do 2i&o de #ervio C@di"o de Com&ensao de C%I6% Com&lementao do (e"istro NImero #e)uencial do (e"istro no %r)uivo

0E 1 2 3 ' 1 33'

%2V 1 2 $ / 33$ $00

2%5%NG,

2ID,

C,N2EW0,

1 1 2 3 31/ +

Num:rico X3X =nove> Num:rico X2X =dois> Num:rico X01X Num:rico X10$X %l-anum Num:rico %NE6, !I <rancos

_______________________________________________________________________________________________________
SICOB
26

Sistema

de

Cobrana

Bancria