Guia de Presentacion de Proyectos

FINAL.
Marzo de 2006

Proyecto de Electrificacin Rural (FONER)

GUIA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS
DE ELECTRIFICACION RURAL

Preparado para:

THE WORLD BANK

Lima-Per
Febrero 2006

FINAL. Marzo de 2006
NDICE

1 FORMATO DESCRIPTIVO DE PRESENTACIN DE PROYECTOS..................................... 4
SECCIN A: DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO............................................. 4
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................... 4
A.2 UBICACIN DEL PROYECTO................................................................................. 4
A.3 SITUACIN ACTUAL............................................................................................... 4
A.4 OBJ ETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO:............................................................. 6
SECCIN B: ESTIMACIN DE DEMANDA ...................................................................... 7
B.1 PROYECCIN DE LOTES POR ELECTRIFICAR................................................... 7
B.2 DEMANDA................................................................................................................ 7
SECCIN C: SOLUCIN TCNICA.................................................................................. 8
C.1 PROCEDENCIA DE LA ENERGA O FUENTE DE SUMINISTRO.......................... 8
C.2 BREVE DESCRIPCIN DE LAS LNEAS Y REDES ............................................... 9
C.3 BREVE DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS GENERADORES............................... 9
SECCIN D: COSTOS DE INVERSIN Y EXPLOTACIN............................................ 12
D.1 COSTOS DE INVERSIN...................................................................................... 12
D.2 COSTOS DE EXPLOTACIN................................................................................ 12
SECCIN E: TARIFAS DE COMPRA, VENTA DE ENERGIA Y TARIFAS DE
CONEXIN .................................................................................................................... 14
E.1 TARIFA DE COMPRA DE ENERGA..................................................................... 14
E.2 TARIFA DE VENTA DE ENERGA......................................................................... 14
E.3 TARIFA DE CONEXIN Y MEDIDOR ................................................................... 15
SECCIN F: INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS.................................... 16
SECCIN G: CALENDARIO DE EJECUCIN................................................................ 17
SECCIN H: MODELO DE GESTIN............................................................................. 17
ANEXO I: MAPA GEOGRFICO CON LA UBICACIN Y RECORRIDO DE LAS
LINEAS Y REDES, UBICACIN DE PLANTAS GENERADORAS Y SUBESTACIONES .. 18
2 FORMATO ECONMICO-FINANCIERO.............................................................................. 19
2.1 MANUAL DE UTILIZACIN DEL FORMATO ECONMICO FINANCIERO.............. 19
2.1.1 ENTRADA DE DATOS .................................................................................. 19
2.1.2 RESULTADOS............................................................................................... 22
2.1.3 GRFICOS..................................................................................................... 23
2.1.4 SALIR............................................................................................................. 26
2.1.5 ADVERTENCIAS ........................................................................................... 27
2.2 MODELOS ECONMICO Y FINANCIERO................................................................ 28

Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural 1

LISTA DE ACRNIMOS Y ABREVIACIONES:

BT Baja Tensin
DEP Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas de Per
FOSE Fondo de Compensacin Social Elctrica
FV Fotovoltaico/a
GFI Generador Fotovoltaico Individual
IGV Impuesto General a las Ventas
IM3 Ingenieros M3
INEI Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
MEF Ministerio de Economa y Finanzas
MEM Ministerio de Energa y Minas
MGS Microrredes con Generacin Solar hbrida
MT Media Tensin
NRECA National Rural Electric Cooperative Association
O&M Operacin y Mantenimiento
OSINERG Organismo Supervisor de la Inversin de Energa
PIP Proyectos de Inversin Pblica
PS Precio Social
SFD
SNIP Sistema Nacional de Inversin Pblica
TdR Trminos de Referencia
TIR Tasa Interna de Retorno
TIRF Tasa Interna de Retorno Financiero
TIRS
TTA Trama TecnoAmbiental, S.L.
VAD Valor Agregado de Distribucin
VANF Valor Actual Neto Financiero
VNA Valor Actual Neto
VP


PRESENTACIN

El objeto de esta Gua, es precisar la informacin que debe ser presentada al FONER como parte del
expediente de solicitud de subsidio de Proyectos de Electrificacin Rural con recursos del Programa
FONER.

La informacin debe ser elaborada con un nivel de calidad y precisin compatible con un estudio de pre-
factibilidad, segn los niveles definidos en las normas del SNIP
1
. Sin embargo, se exigir un mayor nivel
de desarrollo que en un estudio de pre-factibilidad, por cuanto permitir una mejor precisin, calidad y
sustento de la informacin. Dicha informacin deber sustentarse y apoyarse con la visita a campo, tal y
como se indica en los apartados siguientes.

Es igualmente necesario precisar que la informacin que se presente al FONER debe ser elaborada por
profesionales debidamente calificados en las diversas reas que requiere la formulacin de cada proyecto.
Dicha informacin presentada debe estar actualizada a una fecha no anterior a 3 meses de la fecha de
presentacin al FONER.

Esta gua se divide en dos partes bien diferenciadas y que se corresponden con los dos documentos que
conformaran el expediente de solicitud de subsidio y que son: Formato descriptivo de presentacin de
Proyectos y Formato econmico-financiero. Ambos debern presentarse en soporte papel y en soporte
informtico. Para ello se entregar en soporte informtico, a las empresas concursantes, todos los archivos
y la documentacin necesaria para la presentacin de los proyectos y para su debida cumplimentacin.

En la primera parte de esta gua se explica detalladamente como debe cumplimentarse el Formato
descriptivo de presentacin de Proyectos y los requisitos mnimos de la informacin que debe contener
dicho documento.

La segunda parte de esta gua contiene el manual de utilizacin del archivo Formato econmico-
financiero, una explicacin de los datos con que debe rellenarse y el funcionamiento detallado de los
modelos econmico y financiero para el clculo de todos los indicadores.

3

1
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Segn la definicin contenida en la Gua de Proyectos de Inversin
Pblica: PERFIL: Consiste en un estudio muy preliminar que desarrolla la idea de inversin. Requiere los
conocimientos tcnicos de expertos que permitan, a grandes rasgos, determinar la posibilidad de llevar adelante el
proyecto. Incluye estimaciones gruesas de costos y beneficios con base a fuentes de informacin secundaria. PRE
FACTIBILIDAD: Estudio de las diferentes alternativas seleccionadas en funcin al tamao, localizacin, momento
de iniciacin, tecnologa y aspectos administrativos. Es la ltima instancia para eliminar proyectos ineficientes.
Emplea fuentes de informacin especialmente secundarias. FACTIBILIDAD: Valoracin precisa de los beneficios y
costos de la alternativa seleccionada, considerando su diseo optimizado. Mide la rentabilidad y viabilidad
econmica, financiera y social, tomando como base las fuentes de informacin primaria.
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural
4
1 FORMATO DESCRIPTIVO DE PRESENTACIN DE PROYECTOS
SECCIN A: DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Indicar el nombre del proyecto, el cual generalmente debe estar relacionado con el nombre de la zona o de
las principales localidades que se atendern con el Proyecto.

A.2 UBICACIN DEL PROYECTO

A.2.1 Zona geogrfica: Regin(es) o zona(s) geogrficas donde se ubica el Proyecto: indicar si
corresponde a costa, sierra o selva y la altitud sobre el nivel del mar.

A.2.2 Departamento: Nombre de la Regin y Departamento(s) donde se ubica el Proyecto.

A.2.3 Provincia: Provincia(s) donde se ubica el Proyecto

A.2.4 Localidades beneficiadas: Relacin de localidades que se beneficiarn con el suministro
de energa elctrica.

A.3 SITUACIN ACTUAL
Deben describirse los siguientes aspectos de manera esquemtica:

A.3.1 Descripcin cualitativa del terreno: Describir brevemente las caractersticas geogrficas
y topogrficas predominantes que inciden en el diseo y construccin de las instalaciones: indicar si
es terreno llano, terrenos de cultivo, terrenos ridos, terrenos accidentados, vegetacin abundante, etc.
y en caso de ser varios tipos el porcentaje estimado de cada uno respecto al recorrido total de las
lneas y redes.

A.3.2 Vas de acceso a la zona del proyecto: Breve descripcin de vas de acceso a la zona
desde la capital del departamento o ciudad importante ms prxima, y de las vas de enlace entre las
poblaciones del rea de influencia del proyecto, indicando las caractersticas principales de las vas:
caminos de herradura, caminos carrozables, carreteras afirmadas, carreteras asfaltadas de una va, de
doble va, etc.

A.3.3 Poblacin y actividades econmicas actuales: Indicar, por cada localidad y total de
las localidades del proyecto, el nmero de habitantes totales sustentado con cifras obtenidas a partir
del ltimo censo elaborado por el INEI, estadsticas municipales, encuestas u otra fuente, las cuales
debern ser adecuadamente sustentadas.
Se estimar el grado de error de las cifras en funcin de la visita a las poblaciones que forman parte
del proyecto.
Indicar el nmero de viviendas existentes, anotando la fuente de la informacin y validado mediante
visita a la zona. Se establecer el porcentaje de viviendas ocupadas con fines de vivienda, negocios o
actividades productivas y los desocupados. Adicionalmente se informar sobre el nmero de
edificaciones destinadas a otros usos, como por ejemplo usos sociales tales como escuelas, colegios,
centros de salud, municipio, iglesias, etc., o bien usos productivos tales como restaurantes, comercios,
talleres y otros servicios.
Describir brevemente las actividades econmicas principales de la poblacin.
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural
En caso de existir unidades productivas indicar el rubro de actividades y volumen de produccin
anual promedio.

A.3.4 Situacin energtica actual de la poblacin objetivo

La informacin se presentar desagregada por cada localidad incluida en el proyecto.

Si la localidad cuenta con servicio elctrico, indicar los siguientes datos:

- Fuente de suministro: si es sistema aislado indicar el tipo de las unidades generadoras, los
combustibles que utilizan, la capacidad mxima de produccin actual (kW) y las horas de
servicio diario.
- Costos de produccin por kWh consumido.
- Si el suministro es desde la red nacional o regional, describir brevemente las caractersticas
de las instalaciones de conexin y la capacidad mxima de suministro actual, sea por lmites
de capacidad de las lneas o de los transformadores.
- Describir las caractersticas de las redes de distribucin secundaria, tipo y capacidad de los
transformadores, tipo de acometidas, tipo de medidores, sistema de alumbrado pblico,
caractersticas tcnicas del alumbrado pblico, nmero de luminarias por cada poblacin.
- Punto de suministro.
- Tarifas de compra, indicar tarifa regulada que se aplica.
- Coeficiente de electrificacin actual.
- Estadsticas de consumo:
o Nmero de usuarios por categoras de uso: domstico, comercial, productivos, otros.
% de usuarios respecto a la poblacin total.
o Consumos promedio por usuario segn las categoras indicadas.
o Consumo tota de alumbrado pblico. Potencia y energa (puede darse el nmero y
potencia de las lmparas y las horas de servicio)
o Tarifas aplicadas a los usuarios indicando los precios vigentes.
o Prdidas en las redes primarias y secundarias (% respecto a las ventas registradas)
- Cantidad de motores, bombas, etc., utilizadas en los consumos productivos actuales,
diferenciando su fuente de energa (electricidad, diesel, hidrulica, etc.)

Si la localidad no cuenta con servicio elctrico:

- Fuentes de energa usados para alumbrado.
- Si se usan equipos de radio: pilas o bateras.
- Si se usan equipos de TV: bateras o equipos de generacin elctrica individual.
- Otros usos y fuentes de energa.
- Costos de las fuentes de energa anteriores, unitarios y estimados de gastos por usuario
promedio por mes.

Los puntos anteriores se reflejarn en un cuadro resumen a modo del que sigue:

Uso Fuente Costo unitario estimado
Alumbrado
Radio, TV
Ventilacin y aire
acondicionado

Coccin
Refrigeracin
Usos productivos
Otros (indicarlos)

A.3.5 Infraestructuras y servicios en el rea del proyecto
Se presentar un resumen de los servicios bsicos con que cuenta la poblacin: agua potable,
alcantarillado, servicio de telefona, centros educativos, servicios de sanidad (postas mdicas, centros
de salud, hospital, farmacias), servicios municipales, servicios policiales y otros.

A.4 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO:
Debe indicarse con absoluta claridad, cual es el objetivo del proyecto, basado en la situacin actual
descrita en el literal A.3.

Ejemplos:

El objetivo del proyecto es dotar de energa elctrica a poblaciones desatendidas mediante un
sistema de generacin independiente hidroelctrica ms la instalacin de redes de distribucin
secundaria.
El objetivo del proyecto es sustituir generacin trmica local por el suministro desde la red nacional
(o la red de la empresa concesionaria).
El objetivo del proyecto es ampliar las redes existentes para atender el crecimiento de la poblacin
y/o a nuevos usuarios.
El objetivo del proyecto es rehabilitar o renovar instalaciones existentes.
El objetivo del proyecto es dotar de energa elctrica a poblaciones desatendidas mediante
microrredes con generacin solar.
SECCIN B: ESTIMACIN DE DEMANDA

B.1 PROYECCIN DE LOTES POR ELECTRIFICAR

B.1.1 Descripcin de hiptesis y metodologa de clculo: Se describir de manera breve las
caractersticas habitacionales predominantes de las localidades tales como: edificacin concentrada o
dispersa, tipo de calles y plazas, reas de recreo, esparcimiento y deportes, servicios comunales,
escuelas, colegios, centros de salud, municipio, y otras edificaciones. Se incluir planos de manzaneo
con indicacin de los lotes de viviendas y edificaciones importantes. Se indicarn la metodologa y
los parmetros utilizados para la proyeccin del nmero de habitantes totales de cada poblacin. Las
proyecciones efectuadas por el INEI, en aquellas poblaciones donde se disponga, debern ser
verificadas previamente a su aplicacin, mediante visitas a cada localidad o encuestas ad-hoc. De
manera similar se indicar el mtodo y parmetros utilizados para proyectar el nmero de usuarios
por tipo: domstico, comercial menor, productivo menor, productivo independiente, servicios,
alumbrado pblico, y otros.
El coeficiente de electrificacin mide la cantidad de usuarios realmente conectados al servicio
elctrico y el nmero de lotes o usuarios potenciales. Puesto que en la prctica el coeficiente es menor
a uno, se debe sustentar adecuadamente los valores utilizados para proyectar el nmero efectivo de
usuarios.
Se debe indicar el coeficiente de electrificacin inicial y los valores proyectados en el tiempo,
adecuadamente sustentado.
Este coeficiente se debe aplicar a los lotes usados, es decir las casas de viviendas, servicios o
pequeas industrias actualmente existentes o construccin inminente. No se contemplar como base
de clculo los lotes tericos existentes en los planos de urbanizacin.

B.1.2 Resumen: Tabla en la que se resume la proyeccin de lotes por electrificar.

B.2 DEMANDA

Proyeccin de la demanda separando las diferentes categoras y justificando debidamente las
estimaciones. Se proyectar la demanda para un perodo de 20 aos a partir de la fecha de entrada en
operacin del proyecto.

B.2.1 Domstica: Los parmetros a indicar son el consumo promedio mensual inicial por usuario y
su proyeccin futura. Siendo este un parmetro muy importante en proyectos de electrificacin rural,
debe estar adecuadamente calculado y sustentado con estadsticas de consumo reales en localidades
similares. El consumo por usuario debe estar correlacionado con su capacidad de pago mensual, con
el uso que se da a la electricidad y con las condiciones climticas predominantes.

B.2.2 Comercial y productivo menor: Corresponde a actividades que se realizan en la misma
vivienda y que comparten un solo suministro para el uso domstico. Se puede expresar como un
porcentaje de lotes destinados a este fin y el consumo de kWh/mes promedio por lote o abonado,
debidamente sustentado

B.2.3 Industrial y cargas especiales: Cargas productivas o de servicios que por la magnitud
relativa de su consumo son mucho mayores que la de un usuario domstico o comercial/productivo
menor. Se debe identificar con precisin el nombre de la entidad y sus actividades productivas.
Hay que sustentar la proyeccin de su consumo elctrico futuro sobre la base de su consumo actual de
energa, el volumen de produccin, planes de inversin y el potencial para la conexin de motores,
bombas, etc., entre otros.
Los valores se deben presentar en nmeros absolutos y no en porcentajes.

B.2.4 Clculo del consumo de alumbrado pblico: Indicar la potencia total e indicar el
horario previsto del servicio de alumbrado. Con estos datos se calcular el % respecto a la carga total
(sin cargas especiales) y se verifica si cumple o no el 5% que se puede facturar.

B.2.5 Usos generales comunales: Identificar estos establecimientos y su consumo de manera
individual, describiendo los consumos concretos en nmeros absolutos, no en porcentajes.

B.2.6 Tasa de crecimiento del consumo y de la mxima demanda: Determinar la tasa de
crecimiento de consumos con suficiente sustento segn estadsticas disponibles de proyectos y
localidades similares y referencias a nivel nacional. Describir fuentes de referencia y modo de
clculo.

B.2.7 Determinacin del factor de carga promedio esperado y proyectado: El factor de
carga promedio esperado y proyectado deber estar sustentado mediante la presentacin de una curva
de carga diaria representativa y estimaciones de la potencia demandada o en registros actuales de
consumo en poblaciones de caractersticas similares. En poblaciones en las que se registre una
marcada estacionalidad del consumo, debe considerarse este efecto (por ejemplo en poblaciones
donde la actividad principal es la pesca, agricultura estacional, zonas de veraneo, etc.).

B.2.8 Prdidas en las lneas y redes de distribucin: Estimacin de las prdidas de potencia
y energa en las lneas y redes de distribucin En las prdidas de distribucin deben estimarse por
separado las prdidas en las redes de BT, transformadores MT/BT y redes y lneas de MT. Deben
comprender la totalidad de las instalaciones nuevas que forman parte del proyecto, y las instalaciones
existentes que se conectarn al proyecto.

B.2.9 Resumen de demanda: Tablas en las que se resumen las caractersticas de la demanda.

SECCIN C: SOLUCIN TCNICA

C.1 PROCEDENCIA DE LA ENERGA O FUENTE DE SUMINISTRO
Especificar la procedencia de la energa (fuentes de donde procede la energa que se vender, sobre todo
con la idea de identificar energa procedente de centrales hidroelctricas).
Indicar la capacidad de generacin disponible. En caso de conexin a la red nacional o regional esto no es
necesario, excepto que el suministro sea simultneo entre el sistema y generacin local. Tambin se debe
indicar el tipo de suministro, si es autnomo o interconectado y con qu generadores se cuenta.

C.2 BREVE DESCRIPCIN DE LAS LNEAS Y REDES
Para cada uno de los puntos siguientes se deben describir las caractersticas tcnicas bsicas. Para lneas y
redes ser importante conocer el vano medio regular justificado con tipo de terreno, flechas etc., tipo de
conductores, tipo de postes, etc. Se deber realizar una breve descripcin del tipo de las subestaciones y
transformadores y el rango de potencias utilizados. Estos datos deben corresponder a los dibujados en el
plano. Se indicarn las longitudes de las lneas y redes por separado.

C.2.1 Lneas y redes primarias

C.2.2 Redes secundarias

C.2.3 Subestaciones

C.2.4 Resumen: Tabla en la que se resumen las caractersticas tcnicas de las lneas y redes.

C.3 BREVE DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS GENERADORES

En caso que el Proyecto incluya alguno de estos componentes se presentar la siguiente informacin.

C.3.1 Microplantas hidrulicas:

Se describir las caractersticas generales:
Obras hidrulicas
Casa de mquinas
Equipo electromecnico
Obras complementarias
Aparellaje elctrico asociado
(Incluir planos de ubicacin general y de los componentes de la obra)
Datos operativos:
Potencia mxima efectiva con el caudal mximo
Potencia efectiva con el caudal mnimo disponible
Volumen de almacenamiento de los reservorios
Cada o salto bruto
Nmero de grupos
Caudal de diseo: total y cada uno de los grupos
Variacin estacional de los caudales (registrados slo en caso de no disponerse de registros se
aceptar estimados debidamente sustentados)
Nivel de tensin de generacin
Energa generada mensual en poca de avenidas
Energa generada mensual en poca de estiaje

C.3.2 Grupos electrgenos:

Casa de mquinas
Equipo electromecnico
Instalaciones complementarias
Datos operativos:
Potencia mxima efectiva (*)
Potencia mnima de operacin (mnima carga) (*)
Nmero de grupos
Nivel de tensin de generacin
Combustible utilizado
Rendimiento a plena carga y carga mnima (kWh/galn o kWh/l) (*)
Precios del combustible puesto en planta
Lugar de aprovisionamiento

Notas: (*) si son varios grupos de tamao o caractersticas diferentes, la informacin deber ser por
cada grupo.

C.3.3 Microrredes con generacin solar (FV) - hbridas:

Caractersticas de la microplanta fotovoltaica
Grupo electrgeno
Red de distribucin a baja tensin
Edificaciones de uso complementario
Datos operativos:
Energa diaria a disposicin promedio (kWh/da)
Radiacin media diaria en meses de alta radiacin y meses de baja
radiacin (h
p
o kWh/m
2
)
Capacidad de la batera (kWh)
Potencia pico del panel fotovoltaico (kW
p
)
Potencia nominal del ondulador (kW)
Potencia del grupo electrgeno auxiliar
Potencia del cargador auxiliar de batera
Tensin nominal (normalmente de la batera)
Tensin de servicio
Combustible utilizado en el grupo electrgeno
Rendimiento a plena carga
Precio del combustible
Lugar de aprovisionamiento
Nmero de horas de radiacin solar promedio. En meses de alta radiacin y en meses de baja
radiacin
Precios del combustible puesto en planta
Rgimen de operacin previsto
Fraccin solar de la energa producida
Longitud total de red de BT
Nmero de conexiones y medidores

C.3.4 Microplantas FV individuales:

Se describir las caractersticas generales de la instalacin:
Caractersticas de la microplanta fotovoltaica
Datos operativos:
Energa diaria a disposicin promedio (kWh/da)
Radiacin media diaria en meses de alta radiacin y meses de baja
radiacin (hp o kWh/m
2
)
Capacidad de la batera (kWh)
Potencia pico del panel fotovoltaico (kW
p
)
Potencia nominal del ondulador (si procede) (kW)
Potencia del cargador auxiliar de batera (si procede)
Potencia del grupo electrgeno (si procede)
Tensin nominal de la microplanta
Tensin de servicio
Combustible utilizado en el grupo electrgeno
Fraccin solar de la energa producida

SECCIN D: COSTOS DE INVERSIN Y EXPLOTACIN

D.1 COSTOS DE INVERSIN

Debe presentarse un metrado mnimo de las instalaciones por componentes mayores (en caso de tener el
diseo, incluir metrados de detalle). Como mnimo se entiende rellenar la tabla de la ficha de presentacin
de proyectos.

Las componentes mayores deben ser:
o Longitud de lneas de MT.
o Longitud total de redes de MT (redes primarias).
o Longitud total de redes de BT (redes secundarias).
o Nmero de subestaciones.
o Nmero de conexiones y medidores.

En cada rubro, si existen tramos de seccin o caractersticas diferentes, debe darse el metrado por cada
tipo.
De manera similar en otro tipo de proyectos: por ejemplo generacin, debe presentarse el metrado y
costeo desagregado por rubros importantes, como mnimo rellenando los rubros de la ficha de
presentacin de proyectos.

Los costos totales deben estar desagregados en:

o Suministros importados con los aranceles correspondientes.
o Suministros nacionales.
o Transporte y almacenamiento en obra.
o Montaje y obras civiles. Este rubro debe incluir los gastos generales y utilidades del contratista,
pero no de la empresa propietaria.
o Adquisicin de terreno y compensaciones a los propietarios por la franja de servidumbre.
o Gastos indirectos, que comprende:
Estudios y trabajos de ingeniera.
Trmites de concesin.
Gestin de financiamiento y de contratacin.
Supervisin y liquidacin de obras.
Gastos administrativos del propietario, gastos financieros y otros que debe
especificarse.

D.2 COSTOS DE EXPLOTACIN

Los costos de explotacin se deben indicar segn lo siguiente:

Como gastos de O&M (no comerciales) deben considerar los gastos incrementales asociados al
proyecto, no los costos hundidos. Ejm. Si la empresa tiene una camioneta subutilizada que se usar
para el proyecto, no deber cargarse el costo de la camioneta pero s del combustible; igual si se
tiene una oficina que no se modifica por la ejecucin del proyecto, no deben considerarse como
costos incremental.
Los gastos de O&M deben estar justificados segn las labores de mantenimiento que se efectan y
la frecuencia anual, as como por la longitud y caractersticas de las lneas o nmero y tamao de
las instalaciones.
Los gastos comerciales deben calcularse considerando un esquema de gestin comercial adecuado
a las caractersticas del proyecto y basado en los medios utilizados por cada empresa.
Los gastos de gestin que se asignen al proyecto deben calcularse segn el concepto de gastos
incrementales, es decir slo el gasto incremental que resulte de la implementacin del proyecto.
En caso de proyectos de instalacin de generadores trmicos deben incluirse especficamente los
conceptos siguientes relacionados con los consumibles que tendrn un gran impacto en la cuenta de
explotacin:

o Costos del combustible puestos en la planta (sustentar precio de compra, transporte,
impuestos aplicables, almacenamiento, etc.).
o Costos de lubricantes por kWh, o por ao.

SECCIN E: TARIFAS DE COMPRA, VENTA DE ENERGIA Y TARIFAS DE CONEXIN
E.1 TARIFA DE COMPRA DE ENERGA
E.1.1 Clculo de la tarifa de compra: Indicacin de la tarifa de compra de energa elctrica
dividida en componente de potencia y energa. Para los proyectos integrados a la red nacional o redes
regionales, se debe aplicar los precios en la barra o punto de compra de cada empresa, a precios
regulados por OSINERG y aplicando estrictamente las condiciones de compra que tienen las
empresas segn las normas vigentes. Ejemplo. Desagregar en cargo por potencia, cargo por energa
en horas de punta y fuera de punta, cargos fijos, aportes alumbrado pblico y otros. La fecha de
vigencia de las tarifas de compra deben ser las mismas que para los precios de venta.
Para calcular el pago por compra de potencia se debe estimar, adecuadamente sustentado, el factor de
coincidencia de la carga pico del proyecto respecto a la hora de mxima carga de la empresa en el
punto de compra al por mayor.
Para la introduccin de una tarifa media ponderada de compra en el formato de clculo econmico-
financiero se debe presentar el sustento del valor propuesto.

E.1.2 Resumen: Tabla en la que se resume la tarifa de compra media ponderada.

E.2 TARIFA DE VENTA DE ENERGA

E.2.1 Clculo del sector tpico aplicable y la tarifa de venta: Se debe determinar el sector
tpico aplicable segn la ley existente y presentar el sustento de la tarifa de venta en BT aplicable. As
por ejemplo para usuarios rurales normalmente ser tarifa BT5B ms los cargos fijos y cargos por
alumbrado pblico (sin IGV).

E.2.2 Clculo de la tarifa de venta en barra: En caso que el proyecto o partes del proyecto no
incluyan las redes secundarias hasta el punto de suministro de los clientes finales, debe determinarse
un precio equivalente que corresponda a la metodologa de clculo de OSINERG hasta el punto
donde termina el alcance del proyecto. (Por ejemplo, si es slo una lnea de conexin al sistema, y no
incluye las redes secundarias, el punto de venta es en la barra equivalente de media tensin, y no se
aplica el precio de venta a usuarios finales, salvo que las redes de baja tensin y conexiones se
consideren como costo hundido para la empresa propietaria).
Si el proyecto no incluye redes secundarias el precio de venta indicado en E.2.1 debe ser igual a la
tarifa de venta en barra.

Los clientes especiales se considera que estn conectados a las redes de media tensin, por lo que el
precio de venta para estas cargas es igual a la tarifa de venta en barra.

E.2.3 Resumen: Tabla en la que se resume la tarifa de venta, que comprende:
a) la tarifa de venta en barra (Soles/kWh).
b) los cargos fijos a clientes finales de BT (Soles/mes/cliente).
c) los cargos o tarifa por energa a clientes de BT (Soles/kWh).

E.3 TARIFA DE CONEXIN Y MEDIDOR
Se indicar la tarifa de conexin y el medidor segn las tarifas aplicables conforme a la Ley vigente, as
como, a ttulo informativo, el sistema mediante el que se pretende repercutir al usuario final dicho costo
(por ejemplo, facilidades de pago, financiacin, etc.)

SECCIN F: INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS
La sostenibilidad econmico-financiera se calcular mediante el Formato econmico-financiero
incluido en los documentos y archivos de presentacin de proyectos que se entregar. El clculo del flujo
de caja se realizar a 20 aos con dicho formato. Para dicho clculo no se toman en cuenta:
o IGV
o inflacin
o valor residual de los equipos en el ao 20
o capital de trabajo inicial
En la tabla de resumen se indicarn los siguientes indicadores, cuyos valores se pueden extraer del
apartado de resultados del Formato econmico-financiero:
Inversin relativa en US$/lote. Es el costo total por lote, incluyendo el costo de la conexin y el
medidor y excluyendo los conceptos indicados en el primer prrafo. Es el resultado de dividir la
inversin total, cuyo valor debe figurar en el TOTAL del literal D.1, por el nmero de lotes
posibles, cuyo valor debe figurar en el TOTAL del literal B.2.9.
TIR financiero (TIRF) sin considerar subsidios en % sobre la inversin total. Evaluacin de la
sostenibilidad comercial del proyecto mediante el TIR de los resultados de la explotacin (flujo de
caja durante el horizonte de proyecto).
Subsidio total requerido en 1000US$. Indica el subsidio necesario para que el valor del TIR
financiero del proyecto alcance el 12%, siempre que ste sea inferior a dicho valor, puesto que, en
caso contrario, se supone que el proyecto no necesita subsidio.
Costo especfico de la energa por kWh (levelized cost) US$/kWh. Resulta del VP de los costos,
incluida la inversin menos el valor de salvamento, entre el VP de la energa vendida a los clientes
finales + alumbrado durante los 20 aos de explotacin.
TIR social (TIRS). Evaluacin de la sostenibilidad social del proyecto mediante el TIR calculado
en el modelo econmico del Formato econmico-financiero.
Subsidio que se solicita al FONER indicado en US$/lote y en % sobre la inversin total. En valor
absoluto resultar de la diferencia entre la inversin total y la suma entre la aportacin de la
empresa distribuidora y los subsidios de terceros.
Subsidio de terceros (gobierno regional, municipios, asociaciones, etc.). Se entender como
subsidio de terceros el monto de aquellas aportaciones a la inversin en las que no participa la
empresa distribuidora y que sean a fondo perdido, es decir, que no sean fuentes de financiacin de
una parte o de la totalidad de la aportacin de la empresa distribuidora.
Aportacin de la empresa distribuidora indicado en US$/lote y en % sobre la inversin total. Se
indicar la propuesta de aportacin por parte de la empresa distribuidora que presenta el proyecto.
Esta aportacin indicar el monto de la inversin que se pretende realizar con fondos propios o
financiados que no sean a fondo perdido.

SECCIN G: CALENDARIO DE EJECUCIN

Se deber presentar un calendario de las obras que indique el principio de las obras y el mes en el cual se
empieza a facturar el servicio.

SECCIN H: MODELO DE GESTIN

Descripcin breve de la capacidad operativa y financiera del promotor titular de la explotacin en
trminos de maquinaria disponible, recursos humanos, experiencia y estructura de operacin
(subcontratos, convenios de colaboracin, rea de actuacin,...).

ANEXO I: MAPA GEOGRFICO CON LA UBICACIN Y RECORRIDO DE LAS LINEAS
Y REDES, UBICACIN DE PLANTAS GENERADORAS Y SUBESTACIONES

Presentar un mapa geogrfico donde figuren las poblaciones atendidas por el Proyecto, con la ubicacin y
recorrido de las lneas y redes (indicar longitud de las lneas y redes primarias), ubicacin de
subestaciones MT/BT, ubicacin del punto de suministro, vas de acceso y otras referencias.

La empresa elctrica debe haber realizado una visita de campo, sobre todo para verificar la demanda y el
terreno. En base a este trabajo dibujar las lneas, redes y subestaciones en mapas con suficiente detalle
(1:50.000 sera suficiente).


2 FORMATO ECONMICO-FINANCIERO
2.1 MANUAL DE UTILIZACIN DEL FORMATO ECONMICO FINANCIERO
En esta parte de la gua se pretende proporcionar una ayuda para la correcta utilizacin de libro de hojas
de clculo FORMATO ECONMICO-FINANCIERO, en ningn caso se pretende dar una formacin
sobre Microsoft Excel, y por tanto va dirigido a personas con conocimientos a nivel de usuario de dicho
programa.
2.1.1 ENTRADA DE DATOS
Cuando abrimos el libro FORMATO ECONMICO-FINANCIERO en pantalla aparece una hoja a
modo de formulario donde se deben introducir los datos bsicos del proyecto, tal y como se muestra a
continuacin:

Si al abrir no se muestra dicha hoja es debido a que el libro se guard con una hoja activa diferente a
la de entrada de datos. Para ver dicha hoja debe activarla con el cursor del ratn, pulsando en la
pestaa de dicha hoja.


El primer paso antes de introducir los datos debe ser guardar el libro con un nombre diferente (por
ejemplo uno que identifique el proyecto), de forma que siempre queda el original a modo de copia de
seguridad.

Una vez guardado el libro con otro nombre podemos limpiar los datos existentes con el botn
LIMPIAR DATOS del men que hay en la parte inferior de la hoja. Haciendo clic sobre este botn
se eliminaran todos los datos existentes y quedara un formulario limpio en el que se puede proceder a
la introduccin de los datos. Las nicas casillas en que se puede escribir son las que tienen el fondo
blanco, las de fondo gris se calculan automticamente. Esto es as para facilitar la entrada de datos y
por seguridad, no siendo necesario pasar por celdas que no deben rellenarse.
Los datos que deben introducirse en la hoja y su contenido son los que se enumeran a continuacin:
DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
Ttulo: Nombre corto del proyecto. Debe ser el que figura en el apartado A.1 del Formato
descriptivo en modo breve.
Empresa Distribuidora: Nombre de la Empresa Distribuidora que formula el proyecto.
Provincia: Nombre de la provincia(s) donde se ubica el proyecto. Igual que el apartado A.2.3 del
Formato descriptivo.
Departamento: Nombre del departamento(s) donde se ubica el proyecto. Igual que el apartado A.2.2
del Formato descriptivo.
Localidades beneficiadas: Nmero de localidades que se beneficiarn con el suministro de energa
elctrica Igual que el apartado A.2.4 del Formato descriptivo.
DATOS DE INVERSIN
Costo Total del Proyecto: Monto total del costo de inversin del proyecto incluido el costo de
conexin y medidor y excluyendo los conceptos indicados en la seccin F de esta gua (IGV,
inflacin, etc.). Su valor debe ser igual al que figurar en el total del apartado D.1 del Formato
descriptivo.
Aportacin de la Empresa distribuidora: Monto del costo de inversin que propone aportar la
Empresa distribuidora que formula el proyecto. Incluir tanto el capital propio como el ajeno que no
pueda considerarse como subsidio.
Subsidio local o de terceros: Monto del costo de inversin que proviene de terceros y que deba
recibir la Empresa distribuidora que formula el proyecto. Se entender como subsidio aquellos fondos
destinados a la inversin recibidos a fondo perdido. Su cuanta disminuir el subsidio aportado por el
FONER.
DATOS DE POBLACIN Y CONSUMOS
Lotes posibles: Para cada tipo de usuario se indicar el nmero de lotes potenciales (con posibilidad
real de conexin, no computarn los lotes tericos existentes en los planos de urbanizacin), segn
los valores sustentados en el apartado B.1 del Formato descriptivo.
Crecimiento anual: Para cada tipo de usuario se indicar la tasa de crecimiento anual de la
poblacin, segn los valores sustentados en el apartado B.1 del Formato descriptivo.
DATOS DE CONSUMOS
Consumo mensual: Para cada tipo de usuario se indicar demanda mensual de energa o consumo
mensual previsto, segn los valores sustentados en el apartado B.2 del Formato descriptivo.
Crecimiento anual: Para cada tipo de usuario se indicar el crecimiento de la demanda mensual de
energa previsto, segn los valores sustentados en el apartado B.2 del Formato descriptivo.
DATOS DE LAS TARIFAS DE COMPRA-VENTA DE ENERGA
Tarifa aplicada: Denominacin de la tarifa de venta de energa en BT segn el sector tpico aplicable
y que se ha sustentado en el apartado E.2.1 del Formato descriptivo.
Compra de energa en barra: Valor medio ponderado de compra de energa en barra sustentado y
calculado en el apartado E.1.1 del Formato descriptivo.
Venta de energa en barra: Valor medio ponderado de venta de energa en barra sustentado y
calculado en el apartado E.2.2 del Formato descriptivo.
Cargo Fijo: Valor del cargo fijo de la tarifa de venta de energa en BT segn la tarifa del sector tpico
aplicable y que se ha sustentado en el apartado E.2.1 del Formato descriptivo.
Cargo variable: Valor de venta de energa en BT o parte variable de la tarifa de venta de energa en
BT segn la tarifa del sector tpico aplicable y que se ha sustentado en el apartado E.2.1 del Formato
descriptivo.
DATOS DE COSTOS DE O&M
Costo anual: Valor de los costos de operacin y mantenimiento anuales. El valor que debe figurar en
esta celda es el que figurar en el total del apartado D.2 del Formato descriptivo.
Crecimiento anual: Tasa de crecimiento anual de los costos de O&M prevista expresada en % del
costo anual. El valor que debe figurar en esta celda es el que figurar en el apartado D.2 del Formato
descriptivo.

DATOS DE VOLUNTAD DE PAGO
Para efectuar el anlisis del beneficio econmico (social) del proyecto deben introducirse los valores
de la voluntad de pago para el servicio elctrico propuesto por parte de los posibles usuarios. Los
valores de referencia de cada uno de los tres tipos de consumos los facilitar la Unidad Ejecutiva del
FONER.
OTROS PARMETROS
Coeficiente de electrificacin inicial: Relacin entre los usuarios potenciales o lotes posibles y los
usuarios o lotes realmente conectados en el primer ao del horizonte de proyecto. Este valor ser el
que se haya sustentado en el apartado B.1 del Formato descriptivo.
Coeficiente de electrificacin final: Relacin entre los usuarios potenciales o lotes posibles y los
usuarios o lotes realmente conectados en el ltimo ao del horizonte de proyecto. Este valor ser el
que se haya sustentado en el apartado B.1 del Formato descriptivo.
Prdidas de energa: Valor de las prdidas de energa en la red expresadas en trminos de porcentaje
sobre la energa total que circular por la red. Este valor estar sustentado en el apartado B.2.8 del
Formato descriptivo.
Potencia instalada: Valor del total de la suma de las potencias de las S.E. MT/BT instaladas
expresada en kVA.
Longitud de la red de Media Tensin: Valor en km de la longitud de lneas y redes primarias
proyectadas. Este valor estar sustentado en el apartado C.2.1 del Formato descriptivo.
Longitud de la red de Baja Tensin: Valor en km de la longitud de redes secundarias proyectadas.
Este valor estar sustentado en el apartado C.2.2 del Formato descriptivo.
Tipo de cambio: Tipo de cambio monetario soles/US$ aplicado en proyecto actualizado.
Tasa de descuento econmico: Valor de la tasa de descuento que se aplica al clculo del beneficio
econmico (social) del proyecto.
Tasa de descuento financiero: Valor de la tasa de descuento que se aplica al clculo del beneficio
financiero (privado) del proyecto.
Costo de la conexin y del medidor: Valor del costo de la conexin y del medidor por lote. Este
valor ser el que figure en el rubro correspondiente del apartado D.1 del Formato descriptivo
Precio de venta de la conexin y del medidor: Valor de la venta de la conexin y del medidor con
que se repercutir a cada usuario conectado segn la tarifa aplicable. Figurar el valor del apartado
E.3 del Formato descriptivo.
Tiempo de la sede de la Empresa distribuidora a la ubicacin del proyecto: Tiempo de viaje
aproximado de la sede de la Empresa distribuidora a un punto significativo de la ubicacin donde se
ejecutar el proyecto.
Pulsando el botn del men IMPRIMIR DATOS se imprimir la hoja de datos de proyecto en la
impresora predeterminada.

2.1.2 RESULTADOS
Una vez introducidos todos los datos del proyecto podemos visualizar los resultados haciendo clic en
el botn VER RESULTADOS del men. Se presenta una hoja tal y como se muestra a
continuacin.

En esta hoja se presentan todos los resultados necesarios para completar el apartado F del Formato
descriptivo.
Mediante los botones laterales podremos volver a la pantalla de entrada de datos, ir a ver la pantalla
de grficos de sensibilidad, visualizar los modelos econmico y financiero o bien imprimir la hoja de
resultados en la impresora predeterminada. Si accedemos desde esta hoja a la pantalla de grficos por
primera vez, los grficos que se mostraran no sern correctos. Para que sean correctos antes debemos
haberlos generado desde la pantalla de entrada de datos.
2.1.3 GRFICOS
La pantalla de grficos nos mostrar la sensibilidad del TIR financiero respecto tres variables: el
porcentaje de subsidio, incremento de tarifa de venta de energa (cargo variable) e incremento de la
tarifa cargo fijo.
Cuando desde del men de la pantalla de entrada de datos
hacemos clic en el botn de VER GRFICOS primero aparece
un cuadro de dilogo para introducir los valores de porcentaje [%]
de lmite inferior y de lmite superior que se aplicaran a la variable
SUBSIDIO a sensibilizar. Introduciremos el valor de porcentaje
inferior y el valor de porcentaje superior en las respectivas celdas.
Por ejemplo, si se quiere que el subsidio vare entre el 10% y el
80% de la inversin introduciremos 10 en la celda superior y 80 en
la celda inferior. Una vez introducidos los valores haremos clic en
ACEPTAR (o pulsaremos INTRO).
Seguidamente aparecer otro cuadro de dilogo
anlogo al anterior. Para sensibilizar con la variable
TARIFA (Cargo variable) procederemos como en
caso anterior. Los valores introducidos de % inferior
y % superior se aplicaran como incremento de la
tarifa de venta de energa. Es decir, si queremos que
la grfica nos muestre una variacin del TIRF con un
decremento del 10% de la tarifa de venta hasta un
incremento del 150%, introduciremos -10 en la
celda superior y 150 en la celda inferior. Para
proseguir haremos clic en ACEPTAR (o
pulsaremos INTRO).
Finalmente aparece el cuadro de dilogo para
introducir los valores de sensibilizacin para el caso
del cargo fijo de la TARIFA. El procedimiento es
anlogo al anterior, teniendo en cuenta que los
valores negativos suponen un decremento y los
positivos un incremento, siempre respecto a la
tarifa introducida en la pantalla de entrada de datos.
Una vez introducidos estos ltimos valores
hacemos clic en ACEPTAR y a continuacin se
muestra la pantalla con los grficos, tal y como
figura mas abajo.
Este proceso slo se realiza cuando desde la
pantalla de entrada de datos se pulsa el botn del
men VER GRFICOS, si se hace desde
cualquier otra pantalla los grficos no se generan, slo se visualizan. Por tanto, si antes no se han
generado desde la entrada de datos los grficos mostrados pueden ser incorrectos.
Desde esta pantalla, al igual que la de resultados, podemos acceder a la pantalla de entrada de datos, a
la pantalla de resultados, a la pantalla de los modelos econmico y financiero e imprimir los grficos,
con los botones situados al pie de los grficos.

2.1.3 MODELOS ECONMICO Y FINANCIERO
Si desde cualquier pantalla pulsamos el botn VER MODELO visualizaremos la pantalla u hoja en
que se efectan los clculos de los anlisis econmico y financiero. En la imagen que sigue ms abajo
se muestra dicha pantalla. Se pueden apreciar las tablas del flujo de caja durante el horizonte de
proyecto, tanto del anlisis financiero como del anlisis econmico.
El funcionamiento y proceso de clculo de esta hoja se explica ms adelante.
Los dos botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla sirven para imprimir los cuadros del
flujo de caja financiero y econmico, tanto en soles como en US$.
Para acceder desde esta pantalla a cualquiera de las otras basta con pulsar con el cursor sobre la
pestaa de la hoja que se quiere activar que aparece al pi de la pantalla.

2.1.4 SALIR
Mediante el botn de SALIR del men de la pantalla de entrada de datos saldremos del programa.
Se proponen dos opciones, segn el cuadro de dilogo siguiente:
En caso de respuesta negativa se cerrar el libro y el programa sin
salvar los cambios, en caso afirmativo se mostrar otro cuadro de
dilogo (tal y como se muestra ms abajo) donde introduciremos el
nombre que queremos dar al libro y cerrar el programa salvando
los cambios.

Las operaciones de guardar, guardar como, salir, etc. Tambin pueden realizarse desde el men de
Excel.

2.1.5 ADVERTENCIAS
Para que todas las funciones que se han descrito anteriormente sean operativas, debe configurar su
Excel de modo que las macros contenidas en el archivo queden habilitadas. Para ello acceda al men
Herramientas, Opciones, active la pestaa Seguridad. Aparecer un cuadro como el siguiente:

Acceda a Seguridad de macros (botn inferior derecho), aparecer otro cuadro como el siguiente:
Si tiene activado el nivel de seguridad alto, las
macros se deshabilitaran y no funcionar ninguna
de las opciones descritas en los apartados
anteriores. Si selecciona el nivel de seguridad
medio, cuando abra el libro, Excel le preguntar si
quiere habilitar o deshabilitar las macros. Si elige
deshabilitar estar en el caso anterior, ninguna
opcin del men estar operativa, si elige habilitar
podr utilizar los botones. Finalmente si tiene
seleccionado el nivel de seguridad bajo la macros
siempre estarn habilitadas, las opciones
funcionaran. Se recomienda utilizar un nivel de
seguridad medio, mediante el cual Usted puede
elegir habilitar o deshabilitar macros, en funcin de
la procedencia del libro.
2.2 MODELOS ECONMICO Y FINANCIERO
A continuacin se describe el proceso de clculo de la hoja MODELO del Formato econmico-
financiero, mediante la cual se realiza el anlisis econmico y el anlisis financiero del proyecto.
La hoja est estructurada en seis tablas. La Tabla 1, que se muestra a continuacin, contiene todos los
datos de partida necesarios para realizar los clculos, y que son los que se han introducido en la pantalla
de entrada de datos.

El nico dato que se calcula en esta tabla es el crecimiento anual del coeficiente de electrificacin (celda
E39). El clculo se realiza suponiendo un crecimiento constante durante el horizonte de proyecto de
forma que aplicando este porcentaje al coeficiente de electrificacin inicial se llega en el ultimo ao del
horizonte de proyecto al coeficiente de electrificacin final.
La Tabla 2 corresponde al clculo del consumo de energa para cada unos de los aos considerados en el
horizonte del proyecto. Dicha tabla se muestra de forma parcial a continuacin.

Los valores de lotes electrificados (filas 2 a 6) para el ao 1 de proyecto resultan de aplicar el coeficiente
de electrificacin inicial (Tabla 1, fila 29) a los lotes posibles (Tabla 1, filas 3 a 7), para los aos
siguientes (2 a 20) se aplica la tasa de crecimiento de poblacin (Tabla 1, filas 16 a 20) y el crecimiento
anual del coeficiente de electrificacin (Tabla 1, fila 31) al valor de lotes electrificados del ao anterior
(p.ej. el ao 2 se calcula aplicando dichos crecimientos al valor del ao 1). En la fila 7 se totalizan los
lotes electrificados en cada ao.
Los valores del consumo mensual (filas 9 a 14) para el ao 1 de proyecto son de obtencin directa de la
Tabla 1 (filas 9 a 14). Para los aos siguientes se aplica sucesivamente al consumo del ao
inmediatamente anterior la tasa anual de crecimiento del consumo (Tabla 1, filas 22 a 27), suponiendo as
que el crecimiento es constante en todo el horizonte de proyecto.
El consumo anual (filas 16 a 24) se calcula mediante el producto de lotes electrificados, consumo mensual
y 12 meses, obteniendo as, para cada tipo de consumo, la energa anual utilizada. En este clculo para el
consumo de alumbrado pblico no se toma en cuenta si es superior o inferior al 5% del consumo total,
sino que se toma el valor real consumido ya que este es el de la energa que la empresa distribuidora
realmente debe adquirir y sobre el que se producirn las prdidas.
La fila 24 totaliza la energa total consumida por los usuarios i el alumbrado pblico. Sobre este valor se
aplica el porcentaje de prdidas (fila 25) obteniendo la energa anual total requerida (fila 26). Este valor
es el que sirve de base para el clculo del costo de compra de la energa. Para el clculo del costo
especfico de la energa se obtiene el Valor Actual Neto de la energa total requerida durante el horizonte
de proyecto (fila 26, columna 0).
En la Tabla 3 se realiza el anlisis financiero del proyecto. Esta tabla no es ms que el flujo de caja
durante el horizonte de proyecto. En primer lugar se calculan los costos (filas 5 a 7). La fila 4 muestra las
conexiones anuales calculadas mediante la diferencia entre los lotes conectados del ao en curso y los del
ao anterior. El costo de la energa se obtiene del producto entre la energa requerida (Tabla 2, fila 26) el
precio medio ponderado de compra en barra de la energa (Tabla 1, fila 35 / Tabla 2, fila 27). Los costos
de conexin para cada ao se obtienen con el producto de las conexiones anuales del ao posterior por el
costo de la conexin y el medidor (Tabla 1, fila 45), es decir, en el ao 0 figuran los costos de conexin y
medidor de los lotes que se conectarn el ao 1, puesto que deben ir incluidos en el costo de la inversin
(Tabla 3, fila 8), en el ao 1 figuran los costos de conexin y medidor de los lotes que se conectarn el
ao 2, y as sucesivamente. Los costos de O&M para un ao en concreto se obtienen aplicando al valor
del ao anterior de dicho costo la tasa de crecimiento anual (Tabla 1, fila 39). El valor para el ao 1 es el
introducido en la hoja de datos y que figura en la Tabla 1, fila 38. En la fila 9 y para cada ao se totalizan
los costos.

En el siguiente apartado se calculan los ingresos por venta de energa en concepto de cargo variable (filas
12 a 16). El valor de cada rubro se obtiene por el producto del consumo anual de energa para cada tipo de
consumo (Tabla 2, filas 16 a 19) por el precio de venta de la energa (Tabla 1, fila 33). El rubro de
alumbrado pblico (fila 16) se calcula como el 5% de la suma de los rubros del resto de consumos (filas
12 a 15), puesto que dicho porcentaje es el mximo que la empresa distribuidora puede facturar en
concepto de A.P. el rubro de ingresos por cargo fijo se calcula por el producto de la suma de lotes
conectados (Tabla 2, filas 2 a 5), excepto cargas especiales, del valor de dicho cargo fijo (Tabla 1, fila 34)
y 12 meses. El monto de la venta de energa de cargas especiales se calcula mediante el producto del
nmero de cargas (Tabla 2, fila 6) por el precio de venta de energa en barra (Tabla 1, fila 36). El
siguiente rubro, ingresos por la venta de conexin y medidor, se calcula por el producto del nmero de
conexiones anuales (Tabla 3, fila 4) por el precio de venta de dicho concepto (Tabla 1, fila 46). En este
caso, y a diferencia de la venta de este concepto, se considera que los ingresos de la venta se realizan
dentro del ao considerado, es decir, se considera que en el ao 1 se ingresa el valor total de la venta del
nmero de conexiones realizadas dentro del mismo ao, independientemente de que se pueda financiar o
dar facilidades de pago por este concepto. En la fila 20 se totalizan los ingresos anuales.
Los siguientes rubros son meras frmulas de clculo financiero. La columna de VNA contiene el Valor
Actual Neto de los flujos. La fila 22 refleja el flujo neto del proyecto (diferencia entre ingresos y egresos).
En la fila 23 se obtiene el valor del TIR financiero (TIRF o FIRR) del proyecto sin aplicar subsidio, en la
siguiente fila se calcula el subsidio mnimo necesario para el TIRF sea del 12%. La fila 25 muestra el
flujo de caja aplicando el subsidio requerido para TIRF 12% y la fila 26, que es meramente de
comprobacin, muestra el TIRF con el subsidio requerido, que obviamente debe ser 12%. La fila 27
muestra el subsidio total propuesto por la empresa distribuidora, siendo ste la diferencia entre el monto
total de la inversin (Tabla 1, fila 1) y la aportacin de la empresa distribuidora. Este subsidio es la suma
del aportado por terceros (si lo hay) y el que se solicita al FONER. La siguiente fila (28) contiene el flujo
de caja aplicando el subsidio propuesto (FONER+3ros) y en la fila 29 se calcula el TIRF aplicando el
subsidio propuesto.
La Tabla 4 contiene el anlisis econmico del proyecto. Al igual que la tabla anterior, esta tabla es el flujo
de caja durante el horizonte de proyecto. Para el clculo de los costos intervienen los rubros de costos de
conexin, inversin costo de la energa y costos de O&M (filas 5 a 8). En primer lugar se determinan las
conexiones domsticas anuales (fila 4) cuyos valores se calculan a partir de los lotes conectados de la
Tabla 2 fila 2. Aplicando el costo de la conexin y medidor a las conexiones anuales se obtienen los
costos de conexin (fila 5). Al igual que en la Tabla 3 los costos de conexin se repercuten en el ao
anterior en que se producen las conexiones, por ejemplo, en el ao 0 figuran los costos de las conexiones
que se producirn en el ao 1, en el ao 1 figuran los costos de las conexiones del ao 2 y as
sucesivamente. El monto de inversin (fila 6) que se toma en cuenta para el anlisis econmico es el
resultante de la diferencia entre el costo total de inversin (Tabla 1, fila 1) y el costo de las conexiones del
ao 1 (Tabla 3 fila 4 * Tabla 1, fila 45). De esta forma slo se toma en cuenta los costos de conexin de
consumos domsticos. Los rubros de costos de energa y O&M (filas 7 y 8) tienen el mismo valor que en
el anlisis financiero (Tabla 3, filas 5 y 7).

Para el clculo de los beneficios econmicos intervienen tres rubros, correspondindose con cada uno de
los tipos de consumo tomados en cuenta para el anlisis: consumo domstico, industrial y A.P. El valor
del beneficio se obtiene con el producto del consumo de energa anual (Tabla 2, filas 16 a 19 y 23) por los
valores de la voluntad de pago de cada tipo de consumo (Tabla 1, filas

48 a 50). Seguidamente, fila 13, se calcula el flujo econmico neto (beneficios menos costos) y en la fila
14, se calcula el TIR social (TIRS o ERR).
Al pi de la Tabla 4 se muestra un sumario, que contiene los valores ms significativos de los resultados
econmicos y financieros del proyecto, y una tabla de la propuesta de reparto de la inversin, segn se
puede apreciar en la figura inferior.

Los dos botones que aparecen al lado de los cuadros antes mencionados imprimen, respectivamente, las
Tablas 3 y 4 (anlisis econmico y anlisis financiero en soles), y la Tablas 5 y 6 (anlisis econmico y
anlisis financiero en US$).

En las Tablas 5 y 6 el proceso de clculo es el mismo que en sus anlogas, pero los valores se presentan
en US$, aplicando el valor del tipo de cambio en los valores monetarios de las Tablas 3 y 4.

Guia de Presentacion de Proyectos

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Guia de Presentacion de Proyectos

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

FINAL.

Вам также может понравиться