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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

Naturezas Financeiras - Financeiro

Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Viso Geral.................................................................................................................................................................. 4 Introduo ............................................................................................................................................ 4 Objetivo do Treinamento ...................................................................................................................... 4 Relatrios dos Processos a Pagar Envolvidos .......................................................................................... 4 Parametrizao do Controle de Naturezas Analticas e Sintticas ........................................................... 5 Cadastro de Naturezas .......................................................................................................................... 6 Cadastros Envolvidos com as Naturezas Analticas e Sintticas .............................................................. 6 Consideraes e Recomendaes .......................................................................................................... 7 Concluso ............................................................................................................................................. 7 Processos a Receber ................................................................................................................................. 8 Introduo ............................................................................................................................................ 8 Objetivo do Treinamento ...................................................................................................................... 8 Processos a Receber e a Pagar Envolvidos .............................................................................................. 8 Processos a Receber .............................................................................................................................. 9 Processos de Baixa a Receber ................................................................................................................ 9 Processos de Baixa a Receber - Automtica......................................................................................... 10 Processos de Negociao a Receber - Faturas a Receber ....................................................................... 10 Processos de Negociao a Receber - Liquidao.................................................................................. 10 Processos a Pagar ............................................................................................................................... 10 Processos de Baixas a Pagar ................................................................................................................ 11 Processos de Baixas a Pagar - Automtica ............................................................................................ 11 Processos de Baixa a Pagar - Automtica Multi-Filiais .......................................................................... 11 Processos de Negociao a Pagar - Faturas a Pagar .............................................................................. 11 Processos de Negociao a Pagar - Liquidao ..................................................................................... 12 Processos de Controle de Cheques Emitidos - Gerao ......................................................................... 12 Processos de Controle de Cheques Emitidos - Ttulo ............................................................................. 12 Concluso ........................................................................................................................................... 12 Movimentos Bancrios........................................................................................................................... 14 Introduo .......................................................................................................................................... 14 Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 14 Processos de Movimentao Bancria Envolvidos ................................................................................ 14 Movimento Bancrio .......................................................................................................................... 15 Transferncia entre Contas ................................................................................................................. 15 Conciliao Bancria ........................................................................................................................... 15 Concluso ........................................................................................................................................... 16 Aplicaes e Emprstimos ...................................................................................................................... 17 Introduo .......................................................................................................................................... 17 Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 17 Processos Envolvidos com Aplicaes e Emprstimos........................................................................... 17 Aplicaes Financeiras ........................................................................................................................ 18 Resgate de Aplicaes Financeiras ....................................................................................................... 18 Apropriao por Cotas ........................................................................................................................ 19 Emprstimos Financeiros .................................................................................................................... 19 Pagamento de Emprstimos Financeiros.............................................................................................. 19 Consideraes e Recomendaes ........................................................................................................ 19 Concluso ........................................................................................................................................... 20 Relatrios a Pagar e Receber .................................................................................................................. 21 Introduo .......................................................................................................................................... 21 Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 21 Relatrios a Pagar envolvidos com as Naturezas Analticas e Sintticas ................................................ 21
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

5.4. Relatrio de Ttulos a Pagar por Natureza ............................................................................................ 22 5.5. Relatrio de Ttulos a Pagar ................................................................................................................. 22 5.6. Relatrio de Ttulos a Receber ............................................................................................................. 23 5.7. Relatrio de Ttulos a Receber por Natureza ........................................................................................ 24 5.8. Relatrio de Ttulos a Receber por Vendedor ....................................................................................... 24 5.9. Concluso ........................................................................................................................................... 24 6. Relatrios de Movimentos Bancrios...................................................................................................... 25 6.1. Introduo .......................................................................................................................................... 25 6.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 25 6.3. Relatrios de Movimentaes Bancrias Envolvidos ............................................................................ 25 6.4. Relao de Naturezas Financeiras ........................................................................................................ 26 6.5. Relatrio de Movimento Dirio do Caixa ............................................................................................. 26 6.6. Relao de Baixas ............................................................................................................................... 27 6.7. Relao de Baixas por Natureza........................................................................................................... 27 6.8. Relatrio Dirio Sinttico por Natureza ............................................................................................... 27 6.9. Mapa de Distribuio Multi-Naturezas ................................................................................................ 28 6.10. Relatrio de Movimentao Bancria .................................................................................................. 28 6.11. Relatrio Orados X Reais Ms ............................................................................................................ 28 6.12. Relatrio Comparativo Orados X Reais Ms........................................................................................ 28 6.13. Relatrio Orados X Reais Ano ............................................................................................................ 29 6.14. Relatrio Comparativo Orados X Reais Ano ........................................................................................ 29 6.15. Concluso ........................................................................................................................................... 29 7. Consultas de Movimentos Bancrios ...................................................................................................... 30 7.1. Introduo .......................................................................................................................................... 30 7.2. Objetivo do Treinamento .................................................................................................................... 30 7.3. Consultas envolvidas com as Naturezas Analticas e Sintticas ............................................................. 30 7.4. Consulta de Fluxo por Natureza Financeira .......................................................................................... 31 7.5. Tela da Consulta e Histrico do Fluxo por Natureza .............................................................................. 32 7.6. Histrico de Fluxo por Natureza Financeira .......................................................................................... 33 7.7. Concluso ........................................................................................................................................... 33

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1. Viso Geral

1.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Viso Geral das Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

1.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Processos envolvidos com as naturezas analticas e sintticas. Configurao do controle. Cadastro de naturezas. Cadastros de oramentos financeiros. Cadastros envolvidos. Consideraes e recomendaes.

1.3.

Relatrios dos Processos a Pagar Envolvidos

Todas as movimentaes feitas no contexto financeiro, que podem ser classificadas como do tipo orado, previsto ou realizado, podem ser controladas atravs do fluxo de caixa da organizao de acordo com a natureza da sua operao. Ou seja, o fato que originou ou se destina a movimentao financeira, seja o valor orado, empenhado ou fato realizado. Vejamos os principais processos que movimentam os saldos do fluxo de caixa por naturezas. Processos onde as movimentaes existem realmente no sistema: Processos a Pagar Processos a Receber Movimento Bancrio Aplicaes Financeiras e Emprstimos Financeiros Caixinha

E h os processos que utilizam fortemente as naturezas analticas e sintticas que so os relatrios e consultas: Relatrios a Pagar
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Relatrios a Receber Relatrios de Movimentaes Bancrias Consultas de Movimentaes Bancrias

1.4.

Parametrizao do Controle de Naturezas Analticas e Sintticas

Este controle visa tornar o cadastro de Naturezas estruturado, de forma a classific-las entre naturezas de movimento (analticas) e totalizadoras (sintticas). Isto permite, por exemplo, uma paridade com o plano de contas contbeis. Sendo assim, somente as naturezas analticas sero associadas movimentos dentro do ambiente Financeiro e em todas as integraes com outros ambientes. Isto se d porque as analticas so aquelas que carregaro as configuraes quanto classificao do movimento, seja ele a pagar, a receber ou um movimento bancrio. J as naturezas sintticas sero utilizadas na totalizao de alguns relatrios e consultas do mesmo ambiente, tais como os Ttulos a Pagar por Natureza, Ttulos a Receber por Natureza, Relao de Baixas por Natureza e o Fluxo por Natureza. Este controle habilitado atravs do parmetro MV_NATSINT, informando o contedo 1 na configurao.

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1.5.

Cadastro de Naturezas

Para cadastrar uma natureza financeira, acesse Financeiro opes Atualizaes/Cadastros/Naturezas. A natureza uma classificao de movimentaes financeiras. A estruturao das naturezas analticas e sintticas feita atravs do prprio cadastro, onde informado a qual natureza financeira 01 est relacionada na estrutura, conforme exemplo contido na imagem: Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Viso Geral

1.6.

Cadastros Envolvidos com as Naturezas Analticas e Sintticas

Os cadastros principais que possuem a validao para utilizao de somente naturezas analticas so: Oramento Financeiro Contas a Pagar Contas a Receber Aplicaes Financeiras e Emprstimos Financeiros Cheques

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1.7.

Consideraes e Recomendaes

Recomenda-se utilizar uma lgica sequencial no nmero de identificao das naturezas analticas e sintticas a fim de melhorar a disposio e ordenao, na emisso de relatrios e consultas no ambiente Financeiro.

1.8.

Concluso

Assim, voc terminou o treinamento Viso Geral das Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas do Financeiro. Neste treinamento voc conheceu mais sobre: Principais processos envolvidos. Configurao do controle de naturezas. Cadastro de naturezas financeiras. Cadastro de oramentos financeiros. Cadastros envolvidos. Consideraes e recomendaes.

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2. Processos a Receber

2.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Processos a Receber do Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

2.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Processos a receber e a pagar envolvidos. Processos a receber. Processos de baixas a receber. Processos de negociao a receber. Processos a pagar. Processos de baixas a pagar. Processos de negociao a pagar. Processos de controle de cheques emitidos.

2.3.

Processos a Receber e a Pagar Envolvidos

Os processos a receber e a pagar tiveram algumas modificaes relacionadas natureza financeira na questo de validao desta informao para que se trabalhe apenas com as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Os processos que sofreram impacto foram: Processos a Receber. Baixas a Receber. Negociao a Receber. Processos a Pagar. Baixas a Pagar. Negociao a Pagar. Controle de Cheques Emitidos.

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2.4.

Processos a Receber

No processo de incluso e alterao de ttulos a receber, no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Acesse o Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Contas a Receber. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

2.5.

Processos de Baixa a Receber

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Baixas a Receber para o processo de baixa de ttulos a receber, no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Baixas a Receber do Financeiro.

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2.6.

Processos de Baixa a Receber - Automtica

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Baixas a Receber Automtico para o processo de baixa de ttulos a receber automtica, no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Baixas a Receber do Financeiro.

2.7.

Processos de Negociao a Receber - Faturas a Receber

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Faturas a Receber no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Negociao do Financeiro.

2.8.

Processos de Negociao a Receber - Liquidao

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Liquidao no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Receber do curso Negociao do Financeiro.

2.9.

Processos a Pagar

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Contas a Pagar para o processo de incluso e alterao de ttulos a pagar, no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Contas a Pagar do Financeiro.

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2.10. Processos de Baixas a Pagar

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Baixas a Pagar para o processo de baixa de ttulos a pagar, no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Baixas a Pagar do Financeiro.

2.11. Processos de Baixas a Pagar - Automtica

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Baixas a Pagar Automtica no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Baixas a Pagar do Financeiro.

2.12. Processos de Baixa a Pagar - Automtica Multi-Filiais

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Baixa Automtica Multi-filiais no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Baixas a Pagar do Financeiro.

2.13. Processos de Negociao a Pagar - Faturas a Pagar

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Faturas a Pagar no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Negociao do Financeiro.

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2.14. Processos de Negociao a Pagar - Liquidao

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Liquidao no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Negociao do Financeiro.

2.15. Processos de Controle de Cheques Emitidos - Gerao

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Gerao de Cheques no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Gerenciamento de Cheques do Financeiro.

2.16. Processos de Controle de Cheques Emitidos - Ttulo

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Pagar/Cheques sem Ttulo nos processos de cheques avulso sem ttulo e redepsito de cheques, no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Contas a Pagar do curso Gerenciamento de Cheques do Financeiro.

2.17. Concluso

Assim, voc terminou o treinamento Processos a Receber das Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas do Financeiro. Neste captulo voc conheceu mais sobre: Processos a receber e a pagar envolvidos. Processos a receber.
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

Processos de baixas a receber. Processos de negociao a receber. Processos a pagar. Processos de baixas a pagar. Processos de negociao a pagar. Processos de controle de cheques emitidos.

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3.

Movimentos Bancrios

3.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Movimentos Bancrios do Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

3.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Processos de movimentao bancria envolvidos. Movimento bancrio. Transferncia entre contas. Conciliao bancria.

3.3.

Processos de Movimentao Bancria Envolvidos

Os processos de movimentao bancria tiveram algumas modificaes relacionadas a natureza financeira na questo de validao desta informao para que se trabalhe apenas com as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Os processos que sofreram impacto foram: Movimento Bancrio. Transferncia entre Contas Bancrias. Conciliao Bancria.

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3.4.

Movimento Bancrio

No Financeiro em Atualizaes/Movimento Bancrio/Movimento Bancrio no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios do curso Tesouraria do Financeiro.

3.5.

Transferncia entre Contas

No Financeiro em Atualizaes/Movimento Bancrio/Movimento Bancrio acesse a opo Transferir no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios do curso Tesouraria do Financeiro.

3.6.

Conciliao Bancria

No Financeiro em Atualizaes/Movimento Bancrio/Conciliao Automtica no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas.
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Conciliao Automtica do curso Tesouraria do Financeiro.

3.7.

Concluso

Assim, voc terminou ao treinamento Movimentos Bancrios das Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas do Financeiro. Neste captulo voc conheceu mais sobre: Processos de movimentao bancria envolvidos. Movimento bancrio. Transferncia entre contas. Conciliao bancria.

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4.

Aplicaes e Emprstimos

4.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Aplicaes e Emprstimos do Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

4.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Processos de aplicaes e emprstimos envolvidos. Aplicaes financeiras. Resgate de aplicaes financeiras. Apropriao por cotas. Emprstimos financeiros. Pagamento de emprstimos. Consideraes e Recomendaes.

4.3.

Processos Envolvidos com Aplicaes e Emprstimos

Os processos de aplicaes e emprstimos financeiros tiveram algumas modificaes relacionadas a natureza financeira na questo de validao desta informao para que se trabalhe apenas com as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Os processos que sofreram impacto foram: Emprstimos financeiros. Pagamento de emprstimos financeiros. Aplicaes financeiras. Resgate de aplicaes financeiras. Apropriao por cotas.

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4.4.

Aplicaes Financeiras

No Financeiro em Atualizaes/Aplicaes/Emprstimo/Aplicao/Emprstimo no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Importante: Ttulos com tipo PR Provisrio no geram saldos no Fluxo. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Aplicaes e Emprstimos do curso Tesouraria do Financeiro.

4.5.

Resgate de Aplicaes Financeiras

No Financeiro em Atualizaes/Aplicaes/Emprstimo/Resgate/Pagamento de Emprstimo no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Resgate de Aplicaes do curso Tesouraria do Financeiro.

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4.6.

Apropriao por Cotas

No Financeiro em Atualizaes/Aplicaes/Emprstimo/Resgate/Pagamento de Emprstimo no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Apropriao de Aplicaes por Cotas do curso Tesouraria do Financeiro.

4.7.

Emprstimos Financeiros

No Financeiro em Atualizaes/Aplicaes/Emprstimo/Aplicao/Emprstimo no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Emprstimos Financeiros do curso Tesouraria do Financeiro.

4.8.

Pagamento de Emprstimos Financeiros

No Financeiro em Atualizaes/Aplicaes/Emprstimo/Resgate/Pagamento de Emprstimo no campo de natureza financeira somente sero permitidas e disponibilizadas as naturezas financeiras classificadas como Analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Pagamento de Emprstimos do curso Tesouraria do Financeiro.

4.9.

Consideraes e Recomendaes

Para as operaes com as aplicaes e emprstimos financeiros, algumas naturezas se fazem necessrias. Ento indispensvel a determinao das naturezas financeiras com classificao analtica para movimentao de criao das aplicaes financeiras e emprstimos financeiros e suas movimentaes.

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MV_NATEMP - A natureza financeira de movimentao dos recursos do emprstimo financeiro determinada por meio deste parmetro. Por padro, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificao EMPRESTIMO com descrio Emprstimo Financeiro. MV_NATAPL - A natureza financeira de movimentao dos recursos da aplicao financeira determinada por meio deste parmetro. Por padro, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificao APLICACAO com descrio Aplicao Financeira. MV_NATRAPL - A natureza financeira de movimentao dos recursos de resgate de aplicao financeira determinada por meio deste parmetro. Por padro, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificao RESG. APLIC com descrio RESG. APLICAES. MV_NATREMP - A natureza financeira de movimentao dos recursos de pagamento de emprstimo financeiro determinada por meio deste parmetro. Por padro, o sistema cria no cadastro a natureza financeira com codificao PGT. EMPREST com descrio PGT. EMPRESTIMOS.

4.10. Concluso

Assim, voc terminou o Treinamento Aplicaes e Emprstimos das Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas do Financeiro. Neste captulo voc conheceu mais sobre: Processos de aplicaes e emprstimos envolvidos. Aplicaes financeiras. Resgate de aplicaes financeiras. Apropriao por cotas. Emprstimos financeiros. Pagamento de emprstimos. Consideraes e recomendaes.

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5.

Relatrios a Pagar e Receber

5.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Relatrios a Pagar e Receber do Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

5.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Relatrios a pagar e receber envolvidos. Relatrio de ttulos a pagar por natureza. Relatrio de ttulos a pagar. Relatrio de ttulos a receber por natureza. Relatrio de ttulos a receber. Relatrio de ttulos a receber por vendedor.

5.3.

Relatrios a Pagar envolvidos com as Naturezas Analticas e Sintticas

O impacto das naturezas analticas e sintticas nos relatrios dos processos a pagar e a receber no ambiente Financeiro a sumarizao dos valores nas naturezas sintticas: Relatrio de Ttulos a Pagar por Natureza. Relatrio de Ttulos a Pagar. Relatrio de Ttulos a Receber por Natureza. Relatrio de Ttulos a Receber. Relatrio de Ttulos a Receber por Vendedor.

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5.4.

Relatrio de Ttulos a Pagar por Natureza

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Ttulo a Pagar por Natureza foi desenvolvido para atender a implementao das naturezas analticas e sintticas.

Importante: Este relatrio j considera os rateios multi-naturezas efetuados na emisso e/ou baixa dos ttulos a pagar. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Ttulos a Pagar do curso Contas a Pagar do Financeiro.

5.5.

Relatrio de Ttulos a Pagar

O relatrio de Ttulos a Pagar j possui uma ordenao e quebra por naturezas financeiras. Porm este no possui a funcionalidade de sumarizao por naturezas sintticas devido variedade de quebras oferecida. Para tanto, conforme a implementao do novo conceito de naturezas analticas e sintticas, o relatrio passa ento a processar somente naturezas analticas, que so aquelas classificaes diretamente associadas s movimentaes financeiras.
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

O sistema permite a parametrizao de 2 formas: 1) Seleo do intervalo de naturezas via Consulta Padro (F3) - Somente as naturezas analticas sero exibidas. 2) Configurao manual - No ser validada a condio da natureza. Ou seja, se for informada uma natureza sinttica, esta ser aceita na parametrizao do relatrio, mas em seu processamento ser percorrida at a natureza analtica que compreenda o intervalo informado. Desta forma, este relatrio mantm o seu layout e caractersticas originais. Para imprimir o relatrio acesse Financeiro em Relatrios/Contas a Pagar/Ttulos a Pagar. Importante: Para emisso deste relatrio com viso de naturezas analticas e sintticas foi disponibilizado o relatrio de ttulos a pagar por natureza financeira. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Ttulos a Pagar do curso Contas a Pagar do Financeiro.

5.6.

Relatrio de Ttulos a Receber

O relatrio de Ttulos a Receber, como o anterior de Ttulos a Pagar, j possui uma ordenao e quebra por naturezas financeiras. Porm este no possui a funcionalidade de sumarizao por naturezas sintticas devido variedade de quebras oferecida. Para tanto, conforme a implementao do novo conceito de naturezas analticas e sintticas, o relatrio passa ento a processar somente naturezas analticas, que so aquelas classificaes diretamente associadas s movimentaes financeiras. O sistema permite a parametrizao de 2 formas: 1) Seleo do intervalo de naturezas via Consulta Padro (F3) - Somente as naturezas analticas sero exibidas. 2) Configurao manual - No ser validada a condio da natureza. Ou seja, se for informada uma natureza sinttica, esta ser aceita na parametrizao do relatrio, mas em seu processamento ser percorrida at a natureza analtica que compreenda o intervalo informado. Desta forma, este relatrio mantm o seu layout e caractersticas originais. Para imprimir o relatrio acesse Financeiro em Relatrios/Contas a Receber/Ttulos a Receber. Importante: Para emisso deste relatrio com viso de naturezas analticas e sintticas foi disponibilizado o relatrio de ttulos a receber por natureza financeira. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Ttulos a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

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5.7.

Relatrio de Ttulos a Receber por Natureza

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Ttulo a Receber por Natureza foi desenvolvido para atender a implementao das naturezas analticas e sintticas. Importante: Este relatrio j considera os rateios multi-naturezas efetuados na emisso e/ou baixa dos ttulos a receber. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Ttulos a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

5.8.

Relatrio de Ttulos a Receber por Vendedor

No Financeiro em Atualizaes/Contas a Receber/Ttulo a Receber por Vendedor comea a ser aplicada a mscara para o cdigo de identificao da natureza financeira contido no parmetro MV_MASCNAT. Esta mscara formatar a exibio do cdigo de identificao das naturezas financeiras e tambm no relatrio. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Ttulos a Receber do curso Contas a Receber do Financeiro.

5.9.

Concluso

Assim, voc terminou o treinamento Relatrios a Pagar e Receber das Naturezas Financeira Analticas e Sintticas do Financeiro. Neste captulo voc conheceu mais sobre: Relatrios a pagar e receber envolvidos. Relatrio de ttulos a pagar por natureza. Relatrio de ttulos a pagar. Relatrio de ttulos a receber por natureza. Relatrio de ttulos a receber. Relatrio de ttulos a receber por vendedor. Consideraes e recomendaes.

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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

6.

Relatrios de Movimentos Bancrios

6.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Relatrios de Movimentos Bancrios do Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

6.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Relatrios de movimentaes bancrias. Relao de naturezas financeiras. Relatrio de movimento dirio do caixa. Relatrio de relao de baixas. Relatrio de relao de baixas por natureza. Relatrio dirio sinttico por natureza. Mapa de distribuio multi-naturezas. Relatrio de movimentao bancria. Relatrios comparativos de oramento.

6.3.

Relatrios de Movimentaes Bancrias Envolvidos

O impacto das naturezas analticas e sintticas nos relatrios dos processos das movimentaes bancrias no ambiente Financeiro a sumarizao dos valores nas naturezas sintticas: Relao de Naturezas Financeiras. Relatrio de Movimento Dirio do Caixa. Relao de Baixas. Relao de Baixas por Natureza. Relatrio Dirio Sinttico por Natureza. Mapa de Distribuio Multi-Naturezas. Relatrio de Movimentao Bancria. Relatrio de Orado versus Reais Ms. Relatrio Comparativo Orados versus Reais Ms. Relatrio de Orado versus Reais Ano. Relatrio Comparativo Orados versus Reais Ano.
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

6.4.

Relao de Naturezas Financeiras

No Financeiro em Relatrios/Cadastros/Relao Naturezas comea a ser aplicada a mscara para o cdigo de identificao da natureza financeira contido no parmetro MV_MASCNAT. Esta mscara formatar a exibio do cdigo de identificao das naturezas financeiras e tambm no relatrio. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Cadastro de Naturezas do curso Viso Geral do Financeiro.

6.5.

Relatrio de Movimento Dirio do Caixa

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Movimento Caixa Dirio foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios do Caixa do curso Tesouraria do Financeiro.

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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

6.6.

Relao de Baixas

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrios/Relao de Baixas foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios do curso Tesouraria do Financeiro. Importante: Para emisso deste relatrio com viso de naturezas analticas e sintticas foi disponibilizado o relatrio de relao de baixas por natureza financeira.

6.7.

Relao de Baixas por Natureza

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Relatrio de Baixa por Natureza foi desenvolvido para atender a implementao das naturezas analticas e sintticas. Importante: Este relatrio j considera os rateios multi-naturezas efetuados na emisso e/ou baixa dos ttulos. Saiba Mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Relao de Baixas do curso Tesouraria do Financeiro.

6.8.

Relatrio Dirio Sinttico por Natureza

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Dirio Sinttico por Natureza foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios e Relatrios do curso Tesouraria do Financeiro.

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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

6.9.

Mapa de Distribuio Multi-Naturezas

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Mapa Multi-Natureza foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios e Relatrios do curso Tesouraria do Financeiro.

6.10. Relatrio de Movimentao Bancria

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Movimentao Bancria foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Movimentos Bancrios e Relatrios do curso Tesouraria do Financeiro.

6.11. Relatrio Orados X Reais Ms

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Orados versus Reais Ms foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Oramentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

6.12. Relatrio Comparativo Orados X Reais Ms

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Oramento versus Reais Ms CC foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Oramentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

6.13. Relatrio Orados X Reais Ano

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Orado versus Reais Ano foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Oramentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

6.14. Relatrio Comparativo Orados X Reais Ano

No Financeiro em Relatrios/Movimento Bancrio/Orados versus Reais Ms CC foi disponibilizada uma consulta padro de naturezas financeiras e ser exibida com filtro para as naturezas financeiras com classificao analticas. Saiba mais: Para mais detalhes sobre esta rotina, consulte o treinamento Oramentos e Naturezas Financeiras do curso Conceitual do Financeiro.

6.15. Concluso

Assim, voc terminou o treinamento Relatrios de Movimentos Bancrios das Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas do Financeiro. Neste captulo voc conheceu mais sobre: Relatrios de movimentaes bancrias. Relao de naturezas financeiras. Relatrio de movimento dirio do caixa. Relatrio de relao de baixas. Relatrio de relao de baixas por natureza. Relatrio dirio sinttico por natureza. Mapa de distribuio multi-naturezas. Relatrio de movimentao bancria. Relatrios comparativos de oramento.

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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

7.

Consultas de Movimentos Bancrios

7.1.

Introduo

Ol! Seja bem-vindo ao Consultas de Movimentos Bancrios do Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras.

7.2.

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste captulo voc ter conhecido mais sobre: Consultas de movimentaes bancrias envolvidas. Consulta de fluxo por natureza financeira. Histrico da consulta de fluxo por natureza financeira. Exemplo da consulta e histrico da consulta do fluxo por natureza financeira.

7.3.

Consultas envolvidas com as Naturezas Analticas e Sintticas

Os processos de consultas de movimentao bancria tiveram algumas modificaes relacionadas a natureza financeira na questo de exibir as consultas de forma estruturada, consolidando valores nas naturezas sintticas, organizando as naturezas analticas abaixo das sintticas e formatando de acordo com o parmetro de MV_NATMASC. As consultas que sofreram impacto so: Consulta de fluxo por natureza financeira. Histrico da consulta de fluxo por natureza financeira.

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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

7.4.

Consulta de Fluxo por Natureza Financeira

Na consulta de fluxo por natureza, acesse o mdulo Financeiro em Consultas/Movimento Bancrio/Fluxo por Natureza e siga as instrues: Incluso de uma pergunta Mostrar Natur. Sintticas. o 1 = Sim Sero demonstradas as naturezas sintticas dentro da estrutura de naturezas na forma demonstrada abaixo (vide item Considerando Naturezas Sintticas). Os valores das sintticas sero o somatrio dos valores das naturezas analticas filhas. Caso seja informado um intervalo em que somente naturezas sintticas sejam contempladas, no ser demonstrado nenhum valor. 2 = No No demonstra as naturezas sintticas. Efetua a totalizao por cada natureza analtica (padro atual).

O exemplo do resultado desta consulta ser visualizado na imagem do quadro 03.


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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

Na exibio da consulta, os cdigos das naturezas agora possuem a aplicao de uma mscara para melhor visualizao e identificao (parmetro MV_MASCNAT). A exibio destas naturezas ocorrer da seguinte forma: 1. Naturezas Analticas: So aquelas que recebem a apurao de todos os movimentos diretamente. Sendo assim, refletem a somatria de ttulos a pagar, ttulos a receber, movimentos bancrios, oramentos, aplicaes, emprstimos etc. 2. Naturezas Sintticas: So as naturezas que recebem os totais das naturezas filhas. Estas podem ser de N nveis, ou seja, uma natureza sinttica pode conter nenhuma ou muitas naturezas sintticas imediatamente superior. No momento da totalizao, esta ser efetuada da sinttica de nvel mais baixo at chegar de nvel mais alto.

Sendo que os totalizadores refletem a somatria de todas as naturezas analticas do intervalo compreendido. Importante: O fluxo de caixa por natureza considera tambm os pedidos de venda, mesmo estes no possuindo uma natureza associada. Neste caso criada uma natureza fictcia para a exibio dos valores consolidados. Sendo assim, esta implementao no deve ser afetada pela estruturao das naturezas analticas e sintticas.

7.5.

Tela da Consulta e Histrico do Fluxo por Natureza

Neste quadro, a imagem detalha um exemplo de como o fluxo por naturezas analticas e sintticas estruturado. De acordo com o exemplo da imagem, temos: A natureza Receitas a superior de nvel mais alto, e recebe a somatria das sintticas inferiores, que neste caso a Receita de Vendas.
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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

A natureza Receitas de Vendas, por sua vez, superior direta das analticas, e recebe a somatria de Vendas de Produto Acabado e Vendas Servios. As naturezas Vendas de Produto Acabado e Vendas Servios so naturezas do tipo analticas, e so resultado de todos os movimentos de contas a receber elas associadas. Note que o totalizador da consulta somente considera o somatrio das naturezas analticas.

7.6.

Histrico de Fluxo por Natureza Financeira

No histrico de fluxo por natureza, acesse o mdulo Financeiro em Consultas/Movimento Bancrio/Histrico de Fluxo por Natureza e siga as instrues: Esta rotina responsvel pelo armazenamento das consultas previamente salvas pelo Fluxo por Naturezas. Estas informaes serviro como base histrica para anlise posterior e auxlio nas tomadas de deciso. Alm disso, possvel efetuar uma comparao entre fluxos salvos. Esta comparao importante, por exemplo, na anlise de perodos (ilustrado pela imagem).

7.7.

Concluso

Assim, voc terminou as Consultas de Movimentos Bancrios do treinamento Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas, curso Naturezas Financeiras. Neste captulo voc conheceu mais sobre:

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Naturezas Financeiras Analticas e Sintticas

Consultas de movimentaes bancrias envolvidas. Consulta de fluxo por natureza financeira. Histrico da consulta de fluxo por natureza financeira. Exemplo da consulta e histrico da consulta do fluxo por natureza financeira.

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