Tomate macro-tunel

PROYECTO GUAB71
MANKATITLN
TOMATE EN MACROTUNEL
A
B
B.I.
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
DESARROLLO DE PRODUCCION
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
YECTO GUAB71
ANKATITLN
NANCIERA MINIMA A 5 AOS.
TABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

PITALIZACION Y AHORRO
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ACTIVO FIJO
Invernadero de 266.40 m2
Unidad
1.00
5,117.05
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA
0.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajao
TOTAL
presupuesto
5,769.00
ACROTUNEL
DE INVERSION
MONTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,117.05
-
PROGRAMA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,769.00
10,886.05 $
SOCIOS
5,117.05
-
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,117.05 $
5,117.05
-
5,769.00
5,769.00 $
5,117.05
Area de modulo
No. De plantas por m2
No total de plantas por modulo
Rendimiento esperado
266.4 m2
1.50 plantas
400 plantas
10 Lb/planta
ACROTUNEL
Productos utilizados para 266.40 m2 de tomate en macrotunel un ciclo de 3 mese
CONCEPTO
U/M
VOLUMEN*
AGROQUIMICOS
Fungicida Clorotalonil 72%
Litro
Fungicida Propamocarb 72%

Fungicida Iprodione al 50%
Fungicida Carbendazim 50%
Sulfato de cobre
Surfacid Adherente
cidos hmicos
Trichoderma
Litro
Litro
Frasco de 100 cc
Litro
Litro
Litro
Bolsa de 300 grs
130.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Subtotal
FERTILIZANTES
Fertilizante primera fase
Fertilizante segunda fase
Fertilizante ineterfase I y II
Libra
Libra
Libra
15.00
10.00
30.00
Subtotal
PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA

Pilones
Picado
Siembra
Subtotal
Unidad
Labor
Labor
400.00
1.00
1.00
MANO DE OBRA
Regador, labores en el macrotunel
jornal
(tutoreo, deschuponeo, deshoje, aplicaciones de
20.00
agroquimicos)
transplante
jornal
1.00
Desyerbe
jornal
2.00
Cosecha/empaque
jornal
10.00
Subtotal
EN MACROTUNEL
1500 plantas/500 m2
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
2.00
260.00
365.00
390.00
15.00
489.00
95.00
140.00
175.00
365.00
390.00
60.00
489.00
95.00
140.00
175.00
1,974.00
-
12.00
13.00
7.00
180.00
130.00
210.00
520.00
TOTAL
1.00
75.00
75.00
400.00
75.00
75.00
550.00
75.00
75.00
150.00
75.00
1,500.00
75.00
300.00
750.00
2,625.00
5,669.00
PARAMETROS DE PRODUCCIN
CONCEPTOS
Actual
Capacidad Instalada ( m2 )
Superficie Total Modular
Modulos
Superficie
Inventarios de Produccin
Invernaderos (un) 1 Modulo
Sistema de riego (un)
Sistema de calefaccin (un)
Superficie con tomate (m2)
Indicadores Productivos
Area libre para cultivo
No de plantas por metro cuadrado
No de plantas por superficie total
266
266
266
1
266.40
Plantas en modulo de 450 m2

Rendimiento por planta (Lbs)
Produccin de 1a. calidad (%)
Produccin de 2da. calidad (%)
Produccin de 3ra. calidad (%)
Mermas (%)
Ciclos por ao
CICLOS DE PRODUCCION
4
5
6
1
266.40
266
1
266.40
266
1
266.40
266
1
266.40
1
266.40
10
266
266
266
266
1
266.40
1
266.40
1
266.40
1
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
1
1
0
266.40
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
266.40
1.5
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
10
50%
35%
15%
3%
2
10
55%
30%
15%
3.0%
2
10
60%
25%
15%
3.0%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
10
65%
20%
15%
3%
2
Produccin (kgs)
Total
3,996
3,996
3,996
3,996
3,996
3,996
3,996
3,996
3,996
3,996
Mermas
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Produccin real
Produccin por calidad (Lbs)
Produccin de 1a. calidad
Produccin de 2da. calidad
Produccin de 3ra. calidad
Total
3,876
3,876
3,876
3,876
3,876
3,876
3,876
3,876
3,876
3,876
1,938
1,357
581
3,876
2,132
1,163
581
3,876
2,326
969
581
3,876
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
CONCEPTOS
Produccin ( Kgs )
Produccin Total (kgs.)
Actual
4,070
2,519
1,163
7,752
4,845
1,744
1,163
7,752
5,039
1,550
1,163
7,752
AOS DE PRODUCCION
4
5
5,039
1,550
1,163
7,752
5,039
1,550
1,163
7,752
VENT AS Y COST OS DE OPERACION

(Quetzales)
C I
Q / Lbs
Libras
C
2
1,938
1,357
581
3,876
Total
S
3
2,132
1,163
581
3,876
7,752
VOLUMEN POR AO
2,326
969
581
3,876
2,519
775
581
3,876
7,752
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
7,752
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
7,752
10
2,519
775
581
3,876
2,519
775
581
3,876
7,752
PROGRAMA DE VENTAS
1
PRECIO DE VENTA
Tomate de primera
Tomate de segunda
Tomate de tercera
Q / Lbs
Q / Lbs
Q / Lbs
$
$
$
INGRESOS POR VENTA

Tomate de primera
Tomate de segunda
Tomate de tercera
TOTAL VENTAS
6.00
4.50
3.00
11,628
6,105
1,744
19,477.50
$
$
$
6.00
4.50
3.00
$
$
$
12,791
5,233
1,744
19,768.21
INGRESOS POR AO
C I C L O S
5
6.30
4.73
3.15
14,652
4,579
1,831
21,061.87
$
$
$
6.30
4.73
3.15
15,873
3,663
1,831
21,367.11
39,246
$
$
$
6.62
4.96
3.31
16,666
3,846
1,923
22,435.47
42,429
$
$
$
6.62
4.96
3.31
16,666
3,846
1,923
22,435.47
$
$
$
6.95
5.21
3.47
17,500
4,038
2,019
23,557.24
44,871
$
$
$
6.95
5.21
3.47
17,500
4,038
2,019
23,557.24
$
$
$
10
7.29
5.47
3.65
18,375
4,240
2,120
24,735.10
47,114
$
$
$
7.29
5.47
3.65
18,375
4,240
2,120
24,735.10
49,470
PRESUPUESTO DE C O S T O S
C
$ / kg
FIJOS:
Administracion y ventas
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
SUBTOTAL
VARIABLES :
Control de plagas y enfermedades
Charolas de 200 cav para almacigo
Fertilizantes
Preparacion de suelo y siembra
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS
EGRESOS POR AO
I C
O
3
S
4
10
0
0
0
500.00
100.00
100.00
0.00
100.00
800.00
500.00
100.00
100.00
0.00
100.00
800.00
525.00
105.00
105.00
0.00
105.00
840.00
525.00
105.00
105.00
0.00
105.00
840.00
551.25
110.25
110.25
0.00
110.25
882.00
551.25
110.25
110.25
0.00
110.25
882.00
578.81
115.76
115.76
0.00
115.76
926.10
578.81
115.76
115.76
0.00
115.76
926.10
607.75
121.55
121.55
0.00
121.55
972.41
607.75
121.55
121.55
0.00
121.55
972.41
1,974
0
520
550
2,625
5,669
1,974
0
520
550
2,625
5,669
2,073
0
546
578
2,756
5,952
2,073
0
546
578
2,756
5,952
2,176
0
573
606
2,894
6,250
2,176
0
573
606
2,894
6,250
2,285
0
602
637
3,039
6,563
2,285
0
602
637
3,039
6,563
2,399
0
632
669
3,191
6,891
2,399
0
632
669
3,191
6,891
6,469
6,469
6,792
6,792
7,132
7,132
7,489
7,489
7,863
7,863
12,938
26,308
13,585
28,844
30,607
14,264
32,137
33,744
14,977
15,726
Calculo de capital de trabajo
Meses
Concepto
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Ingresos
Venta de tomate
Egresos
1,854.75
1,304.75
1,304.75
1,304.75
Costos variables
1,829.75
1,279.75
1,279.75
1,279.75
493.50
493.50
493.50
493.50
Fertilizantes
130.00
130.00
130.00
130.00
550.00
656.25
656.25
656.25
656.25

Costos fijos
25.00
25.00
25.00
25.00
Pago de luz
Mant.construcciones
12.50
12.50
12.50
12.50
Mant. Equipo
12.50
12.50
12.50
12.50
Pago de agua
Flujo de efectivo
1,854.75 -
1,304.75 -
1,304.75 -
1,304.75
Flujo de efectivo acumulado
1,854.75 -
3,159.50 -
4,464.25 -
5,769.00
Calculo de capital de trabajo

Meses
JUN
JUL
19,477.50
AGO
-
SEP
-
OCT
-
NOV
-
19,477.50
-
1,829.75
1,304.75
1,304.75
1,304.75
1,829.75
1,279.75
1,279.75
1,279.75
493.50
493.50
493.50
493.50
130.00
130.00
130.00
130.00
656.25
656.25
656.25
656.25
550.00
-
25.00
25.00
25.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
1,304.75 -
1,304.75 -
1,304.75
9,269.25
7,964.50
19,477.50
13,708.50
13,708.50
1,829.75 11,878.75
10,574.00
DIC
total
19,768.21
39,245.72
19,768.21
39,245.72
25.00
11,538.00
11,338.00
3,948.00
1,040.00
1,100.00
5,250.00
25.00
200.00
12.50
100.00
12.50
100.00
-
19,743.21
27,707.72
27,707.72
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
COSTOS
AO
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
Fertilizantes
/MES
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1
1,000.00
200.00
200.00
200.00
3,948.00
1,040.00
1,100.00
5,250.00
TOTAL
12,938.00
MACROTUNEL
N DE COSTOS
AO
AO
AO
2
1,050.00
210.00
210.00
210.00
4,145.40
1,092.00
1,155.00
5,512.50
3
1,102.50
220.50
220.50
220.50
4,352.67
1,146.60
1,212.75
5,788.13
4
1,157.63
231.53
231.53
231.53
4,570.30
1,203.93
1,273.39
6,077.53
AO
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
5
1,215.51
243.10
243.10
243.10
4,798.82
1,264.13
1,337.06
6,381.41
Q 13,584.90 Q 14,264.15 Q 14,977.35 Q
15,726.22
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
AO 1
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
Q
Q
Q
Q
Q
TOTAL
COSTOS VARIABLES
Fertilizantes
TOTAL
1,000.00
200.00
200.00
200.00
AO 2
Q
Q
Q
Q
Q
1,600.00 Q
AO 1
Q
Q
Q
Q
Q
3,948.00
1,040.00
1,100.00
5,250.00
11,338.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,102.50
220.50
220.50
220.50
1,680.00 Q
1,764.00
AO 2
Q
Q
Q
Q
Q
AO 3
4,145.40
1,092.00
1,155.00
5,512.50
Q
Q
Q
Q
Q
4,352.67
1,146.60
1,212.75
5,788.13
Q 11,904.90
12,500.15
AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
1,050.00
210.00
210.00
210.00
AO 3
1,600.00 Q
11,338.00 Q
12,938.00 Q
AO 2
1,680.00 Q
11,904.90 Q
13,584.90 Q
AO 3
1,764.00
12,500.15
14,264.15
TUNEL
AO 4
AO 5
Q
Q
Q
Q
Q
1,157.63
231.53
231.53
231.53
Q
Q
Q
Q
Q
1,215.51
243.10
243.10
243.10
1,852.20
1,944.81
AO 4
Q
Q
Q
Q
Q
4,570.30
1,203.93
1,273.39
6,077.53
13,125.15
AO 5
Q
Q
Q
Q
Q
Q 13,781.41
AO 4
Q
Q
Q
4,798.82
1,264.13
1,337.06
6,381.41
1,852.20 Q
13,125.15 Q
14,977.35 Q
AO 5
1,944.81
13,781.41
15,726.22
PROYECCION DE INGRESOS TOTALES
Ingresos por venta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Tomate de primera calidad

Tomate de segunda calidad
Tomate de tercera calidad
24,420
11,338
3,489
30,524
8,242
3,663
33,333
7,692
3,846
34,999
8,077
4,038
Ingresos Totales
39,246
42,429
44,871
47,114
Ao 5
36,749
8,481
4,240
49,470
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 2
39,245.72
1,600.00
11,338.00
12,938.00
26,307.72
1,023.41
25,284.31
2,528.43
22,755.87
$
$
$
$
$
$
$
$
$
42,428.98
1,680.00
11,904.90
13,584.90
28,844.08
1,074.58
27,769.50
2,776.95
24,992.55
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
VALOR ORIGINAL
TASA
Invernadero de 266.40 m2
5,117.05
10%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
15%
10%
10%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
TOTAL
5,117.05
CROTUNEL
ULTADOS
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 4
44,870.93
1,764.00
12,500.15
14,264.15
30,606.79
1,128.31
29,478.48
2,947.85
26,530.63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
47,114.48
1,852.20
13,125.15
14,977.35
32,137.13
1,184.73
30,952.40
3,095.24
27,857.16
AOS
DEP ANUAL
Q
1,023.41
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
-
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
49,470.20
1,944.81
13,781.41
15,726.22
33,743.99
1,243.96
32,500.02
3,250.00
29,250.02
CIACIONES
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
VALOR RESCATE
Q
1,023.41
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
-
1,023.41 Q
1,023.41
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q 5,117.05
Q
Q 5,769.00
Q (10,886.05)
AO 1
AO 2
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
39,245.72
39,245.72
1,600.00
11,338.00
12,938.00
-
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
42,428.98
42,428.98
1,680.00
11,904.90
13,584.90
-
26,307.72 Q 28,844.08
OTUNEL
TIVO
AO 3
AO 4
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
44,870.93
44,870.93
1,764.00
12,500.15
14,264.15
-
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
30,606.79 Q
47,114.48
47,114.48
1,852.20
13,125.15
14,977.35
-
AO 5
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
49,470.20
1,023.41
50,493.61
1,944.81
13,781.41
15,726.22
-
32,137.13 Q
34,767.40
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO Q
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
Q
Q
Q
Q
39,245.72
1,600.00
11,338.00
12,938.00
AO 2
Q
Q
Q
Q
2,250.03 Q
6%
42,428.98
1,680.00
11,904.90
13,584.90
AO 3
Q
Q
Q
Q
44,870.93
1,764.00
12,500.15
14,264.15
2,335.23 Q
2,445.18
6%
5%
INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PER
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS
TUNEL
BRIO
AO 4
Q
Q
Q
Q
Q
47,114.48
1,852.20
13,125.15
14,977.35
AO 5
Q
Q
Q
Q
49,470.20
1,944.81
13,781.41
15,726.22
2,567.44 Q
2,695.81
5%
5%
O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

DER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
COSTOS
Q
Q
Q
Q
39,245.72
42,428.98
44,870.93
Q
Q
47,114.48 Q
50,493.61 Q
224,153.72
Q
Q
Q
Q
10,886.05
12,938.00
13,584.90
14,264.15
FLUJO DE
EFECTIVO
Q
Q
Q
Q
14,977.35 Q
15,726.22 Q
82,376.67
Q
VAN
TIR
B/C
TASA
(1+t)-n
(10,886.05)
26,307.72
28,844.08
30,606.79
1.00
0.91
0.83
0.75
32,137.13
34,767.40
0.68
0.62
141,777.06
Q 103,401.38
249.53%
2.60
CRITERIO DE DECISIN
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
TIR =
N, TIR, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
Q
Q
Q
Q
35,677.92
35,065.27
33,712.20
Q
Q
32,179.82
31,352.56
167,987.78
EGRESOS
ACTUALIZADOS
Q
10,886.05
Q
11,761.82
Q
11,227.19
Q
10,716.86
Q
10,229.73
Q
9,764.75
Q
64,586.40
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
PORCENTAJE
15%
MONTO SOLICIT.
Q
5,117.05
MONTO AHORRAR
Q
767.56
AO
PAGOS
1
2
3
4
5
153.51
153.51
153.51
153.51
153.51
MONTO DE AHORRO
153.51
307.02
460.53
614.05
767.56
NEL
HORRO

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PROYECTO GUAB71

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

NANCIERA MINIMA A 5 AOS.

TABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

Fungicida Clorotalonil 72%

Fungicida Propamocarb 72%

PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA

Plantas en modulo de 450 m2

VENT AS Y COST OS DE OPERACION

INGRESOS POR VENTA

Calculo de capital de trabajo

Preparacion de suelo y siembra

Mano de obra (tutoreo, deschuponeo

Control de plagas y enfermedades

Flujo de efectivo acumulado

Calculo de capital de trabajo

Q 13,584.90 Q 14,264.15 Q 14,977.35 Q

Tomate de primera calidad

O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

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