MEMORIA 2012

CUSCO - PERU

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CONTENIDO

Presentacin.. 03 I. Filosofa Organizacional... 1.1. Visin.. 1.2. Misin.... 1.3. Valores......................................................................................... II. Organizacin.......................................................................................... 2.1. Accionariado. 2.2. Junta General de Accionistas ............................................................. 2.3. Directorio ........................................................................................ 2.4. Direccin Ejecutiva ........................................................................... 2.5. Organigrama Estructural .. III. IV. V. VI. Gestin Operativa .............................................................................. Gestin Comercial .............................................................................. Inversiones Realizadas ........................................................................ Gestin Presupuestal, y Financiera .... 05 05 05 05 06 06 07 09 10 11 12 16 20 33

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P PR RE ES SE EN NT TA AC CI I N N Seores Miembros de la Junta General de Accionistas: El Directorio, presenta la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 de la EPS. SEDACUSCO S.A, con el fin de dar a conocer los resultados ms significativos de la gestin, en cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo, como consecuencia de la prestacin de los servicios de saneamiento en el que est comprometida nuestra Empresa. Cobra trascendental importancia histrica para nuestra ciudad del Cusco, el inicio y la ejecucin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jernimo, que permitir por primera vez tratar el 100% de las aguas residuales de la ciudad del Cusco, contribuyendo a la recuperacin del rio Huatanay y a la mejora de la calidad de vida de la poblacin cusquea. Este proyecto cuenta con varias fuentes de financiamiento: el Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento financia con S/. 34 943 620, mediante endeudamiento externo del Gobierno Japons JICA S/35 880 000; la EPS SEDACUSCO con S/. 4 538 550 y el reintegro tributario por IGV por el monto de S/. 12 847 280, haciendo un total de S/. 88 209 450 , cifra que se constituye en la inversin ms importante de la regin Cusco, no solo por el nivel de inversin sino por el respeto y recuperacin del medio ambiente. En el 2012, la empresa ha ejecutado inversiones del orden de S/. 45 513 209 superando por primera vez el nivel de ingresos, la inversin a comprendido la ejecucin de 17 nuevos proyectos de inversin y 2 que significaron culminaciones de obras de ejercicios anteriores, estudios y adquisicin de bienes de capital. Los proyectos ejecutados se enmarcan, ntegramente, dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica y han permitido la ampliacin, mejoramiento y renovacin de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando los siguientes proyectos: Renovacin Lnea Norte, Ampliacin de Lneas de Aduccin y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la Ciudad del Cusco, Ampliacin de Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Perifrica y Mejoramiento del Sistema de Distribucin de Agua Potable Ciudad del Cusco entre otros. Los estudios realizados estn orientados a buscar la sostenibilidad de las fuentes de agua potable, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la empresa, as como estudios de investigacin tendientes a la sostenibilidad fsica y ambiental de los servicios. Se ha logrado establecer acuerdos con el Comit de Gestin de la Microcuenca de Piuray y la Municipalidad Distrital de Chincheros con la finalidad de preservar la laguna de Piuray una de nuestras principales fuentes de abastecimiento, asimismo se ha logrado que se considere en el Plan Maestro Optimizado 2012-

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2017 el concepto de COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES, que permitir invertir en el sector de Piuray en obras de saneamiento (redes colectoras y desages), plantas de tratamiento de aguas servidas, sustitucin del uso de fertilizantes qumicos y recarga de acuferos en zona de cabecera de cuenca. En cuanto a la gestin comercial se debe destacar que el incremento del monto facturado respecto al ao anterior fue del 10.2%. Los programas de deteccin de conexiones clandestinas y hurtos de agua as como la incorporacin de nuevos clientes, han permitido tener una cartera que ha generado ingresos anuales por S/. 32 755 963. Es de destacar que la empresa se est consolidando, sus procesos de captacin y conduccin transitan por una supervisin precisa garantizando los procesos productivos, lo que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en trminos de continuidad y calidad cumpliendo los parmetros exigidos por la Organizacin Mundial de la Salud. Los resultados econmicos obtenidos en este ejercicio son satisfactorios, habindose logrado una utilidad de S/. 4 490 933 cifra muy superior al del ejercicio 2011, mejorando el nivel de rentabilidad de la empresa. Hemos cumplido en forma oportuna con nuestras obligaciones contradas con la deuda externa tanto del Gobierno de Francia como del Gobierno Japons (JICA), habindose desembolsado el monto de S/. 2 111 390 por concepto de amortizacin del capital y pago de intereses. Al presentar esta Memoria me permito agradecer el trabajo realizado por los seores miembros de la Junta General de Accionistas siempre en permanente bsqueda de mejorar los servicios de saneamiento a nuestra poblacin- a los miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes de rea, Jefes de Oficina y Trabajadores en general, que permiten posicionar a la EPS SEDACUSCO como una empresa profesional y de servicio permanente en la ciudad de Cusco y lder en el ramo de saneamiento a nivel nacional. Atentamente, Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Presidente del Directorio

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I.
1.1.

FILOSOFIA ORGANIZACIONAL
VISIN Empresa de servicios de saneamiento lder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el ms alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente slida, orientada a una gestin empresarial con eficiencia hasta alcanzar la satisfaccin del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.

1.2.

MISIN Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento en la Regin del Cusco, nuestros servicios mantienen niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO est integrada por personal identificado y capacitado, con vocacin de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnologa vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

1.3.

VALORES Servicio Honestidad Respecto socio-ambiental Perseverancia Lealtad con el cliente interno y externo Responsabilidad Eficacia

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II. ORGANIZACIN
2.1. ACCIONARIADO Son socios de SEDACUSCO las Municipalidades en cuya jurisdiccin opera la empresa y su participacin es proporcional al nmero de habitantes de cada localidad. La composicin actual de accionariado, es la siguiente:
ACCIONES CANTIDAD % 1,250 35.06 966 27.10 710 19.92 404 11.33 188 5.27 47 1.32 3,565 100.00

ACCIONISTA Municipalidad Provincial del Cusco Municipalidad Distrital de Santiago Municipalidad Distrital de Wnchaq Municipalidad Distrital de San Sebastin Municipalidad Distrital de San Jernimo Municipalidad Provincial de Paucartambo TOTAL

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2.2.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE: Econ. Luis Arturo Flrez Garca Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Desde el 08/05/2009 a la fecha

INTEGRANTES : C.P.C. Fermn Garcia Fuentes Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Desde el 01/01/2011 a la fecha

Dr. Clodomiro Capar Jara Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq Desde el 01/01/2011 a la fecha

Lic. Julin Incarroca Ninancuro Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastin Desde el 21/04/2010 a la fecha

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Ing. Policarpo Corimanya Zuniga Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jernimo Desde el 01/01/2011 a la fecha

Ing. Mario Condori Huallpa Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo Desde el 01/01/2007 a la fecha

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2.3.

DIRECTORIO PRESIDENTE: Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Representante de los accionistas mayoritarios Desde el 30 de marzo de 2011 a la fecha

INTEGRANTES: Ing. Amrico Montaez Tupayachi Representante de los accionistas minoritarios Desde el 30 de Marzo de 2011 al 23 de abril de 2012 Ing. Jos Luis Becerra Silva Representante de los accionistas minoritarios Desde el 21 de setiembre de 2012 a la fecha

Ing. Frantz Luis Olazbal Ibez Representante de la Cmara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Produccin del Cusco. Desde el 24/07/2007 a la fecha

Ing. Roberto Valentn Duran Lpez Representante del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Cusco Del 24/07/07 a la fecha

Ing. Cesar Paniagua Chacn Representante del Gobierno Regional del Cusco. Desde el 30 de Marzo del 2011 a la fecha

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2.4.

DIRECCION EJECUTIVA GERENTE GENERAL Ing. Alvaro Flores Boza Desde el 20/12/2011 a la fecha GERENTE DE OPERACIONES Ing. Porfirio Corimanya Barrio de Mendoza Desde el 15/08/2011 a la fecha GERENTE COMERCIAL Arq. Jess Guzmn Vallenas Desde el 10/5/2011 al 6/5/2012 Eco. Washington Alosilla Robles Desde el 7/5/2012 a la fecha GERENTE DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS Lic. Jhon David Villena Villasante Desde el 18/07/2011 al 6 de mayo de 2012 CPC Bernardo Puente de la Vega Corrales Del 7/5/2012 a la fecha GERENTE DE INGENIERIA Ing. Yolanda Cevallos Astete Del 20/12/2011 al 6 de mayo de 2012 Ing. Carlos Luna Loayza Del 7/5/2012 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Abog. Alfredo Riveros Rios Del 18/07/2011 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC. Miriam Gamarra Contreras Desde el 09/06/04 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Eco. Yanet Aragn Aedo Del 14/10/2011 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Lic. Milagros lvarez Saavedra Del 01/04/2009 a la fecha

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2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

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III. GESTION OPERATIVA

3.1. Produccin de Agua Potable La produccin de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEDACUSCO para el ejercicio 2012 alcanz un total de 19358,858 m3; lo que representa una produccin promedio anual de 613.9 lts/seg. En la localidad del Cusco la produccin total ha sido de 19090,372m3, superando en 11.6% al conseguido en el ao anterior. Cuadro N 1 PRODUCCION DE AGUA POTABLE
AO LOCALIDAD CUSCO Piuray Lnea auxiliar Kor Kor Salkantay Jaquira Hatun Huaylla Vilcanota URUBAMBA (*) HUAROCONDO PAUCARTAMBO (*) TOTAL SEDACUSCO FUENTE M3 18,758,381 8,666,548 572,797 485,457 223,841 512,445 8,297,293 1,807,796 388,802 236,746 2008 % 88.5% 40.9% 2.7% 2.3% 1.1% 2.4% 39.2% 8.5% 1.8% 1.1% M3 17,389,417 7,608,030 228,937 453,136 427,246 609,566 8,062,502 774,600 194,100 238,123 2009 % M3 2010 % 98.7% 42.3% 3.5% 2.5% 1.4% 3.6% 45.5% 0.0% 0.0% 1.3% M3 17,101,664 6,442,703 559,121 560,267 272,954 695,389 8,571,230 2011 % 98.5% 37.1% 3.2% 3.2% 1.6% 4.0% 49.3% 0.0% 0.0% 1.5% M3 2012 %

93.5% 17,769,441 40.9% 7,607,698 1.2% 629,210 2.4% 443,701 2.3% 258,657 3.3% 646,026 43.4% 8,184,149 4.2% 1.0% 1.3% 225,430

267,688

19,090,372 98.6% 9,253,167 47.8% 694,564 3.6% 628,985 1.3% 253,301 1.3% 612,154 3.2% 7,648,201 39.5% 0.0% 0.0% 268,486 1.4% 19,358,858 1.4%

21,191,725 100.0%

18,596,240 100.0% 17,994,871 100.0%

17,369,352 100.0%

Grafico N 1

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3.2.

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Para el mbito de operaciones de la empresa, que comprende una poblacin urbana total de 403,274(1) habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanz en el ejercicio 2012 el 97.7%, mientras que la cobertura en el sistema de alcantarillado lleg a 91.2%, en ambos casos se super los valores del ejercicio anterior, demostrando un crecimiento sostenido.
Cobertura de Agua Potable
96.7% 100.00% 95.0% 96.3% 97.4% 97.7%

Cobertura de Alcantarillado

100.00%
80.00%

88.0%

87.1%

88.9%

89.8%

91.2%

80.00%

60.00%

60.00%

40.00%

40.00%

20.00%
20.00%

0.00%
0.00% 2008 2009 2010 2011 2012

2008

2009

2010

2011

2012

FUENTE INEI

3.3.

Continuidad La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad del Cusco para el ao 2012, fue de de 20.96 hrs., superando en 7% el nivel del ao 2011. En el siguiente grfico se muestra la evolucin de la continuidad durante los ltimos cinco aos, los cuales corresponden a las localidades de Cusco y Provincias en forma conjunta.

Continuidad del servicio de agua potable

25 20.73 20 Hrs/dia 15 10 5 0 2008 2009 SEDACUSCO
FUENTE BENCHMARKING SUNASS

20.42

21.26

19.80

20.99

15.0

15.0

16.0

16.4

16.5

2010

2011

2012

PROM.EMP.GRANDES

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3.4.

Control de Calidad de Agua Potable El control de calidad de las aguas se desarrolla en los diferentes componentes del sistema de abastecimiento: plantas de tratamiento, reservorios y redes de distribucin a travs de parmetros como cloro residual, turbiedad, y parmetros fsicos qumicos y bacteriolgicos, exigidos por directivas de la SUNASS, las que son cumplidas por la empresa en forma satisfactoria.

El grfico muestra que el porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm es el 100%, superando ampliamente lo establecido en la Directiva 190-97-SUNASS donde el porcentaje mnimo tolerable es del 80% de las muestra. En cuanto a la Turbiedad, el grfico muestra que los valores obtenidos el 100% son menores a 5.0 UNT, valores inmejorables a los mximos permitidos por la directiva emitida por la SUNASS.
Calidad fsica del agua medido por Turbiedad

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meses

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3.5. Tratamiento de Aguas Residuales El tratamiento de aguas residuales en la ciudad del Cusco, se realiza en forma natural biolgica sin la utilizacin de ningn insumo qumico. Al mes de diciembre del 2012 el volumen de las aguas residuales tratadas fue de 10101,779 m3, lo que equivale a un caudal promedio anual 320.3 litros/seg. Los anlisis bacteriolgicos y fsico qumicos se realizaron en cada una de las unidades de tratamiento: afluente, sedimentador primario, ingreso y salida del biofiltro, sedimentador secundario, y efluente, evaluando las variables de coliformes totales, termo tolerantes, slidos DBO, OD, cloruros, alcalinidad, PH y temperatura.
VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA & VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AO 2012
1,200,000

1,000,000

Volumen en m3

800,000

600,000

400,000

200,000

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

VOLUMEN AGUA SERVIDA TRATADA

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IV.
4.1.

GESTIN COMERCIAL
USUARIOS El nmero de conexiones totales, que comprende las conexiones activas y cortadas, al 31 de diciembre de 2012 fue de 68,810 conexiones, habiendo disminuido el nmero de usuarios en 0.4% con respecto al ao anterior, efecto derivado luego de una depuracin del padrn de usuarios, en el siguiente cuadro y grfico se muestran los usuarios por categoras.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE CLIENTES EPS. SEDACUSCO S.A. AO 2012 CATEGORIA CLIENTES % Domstica Comercial Social Estatal Industrial TOTAL 58,618 7,080 2,192 420 500 68,810 85.19 10.29 3.19 0.61 0.73 100.00

Composicin de la cartera de clientes

Social 3% Estatal 1% Industrial 1%

Comercial 10%

El 85.2% de los clientes corresponde a la categora domstica, el 10.3% a la categora comercial y el 4.5% restante est conformado por los clientes de las categoras social, estatal, e industrial. 4.2. FACTURACIN

Domstica 85%

La facturacin por los servicios de agua y alcantarillado correspondiente al ao 2 012 ascendi a S/.32310,714 mayor en S/. 2,978,771 al del ao anterior que representa un incremento de 10.16%. El volmen facturado fue de 12207,822 m3. Estos valores permiten afirmar que el importe promedio facturado por la empresa ha variado de S/ 2.60 / m3 en el 2011 a S/. 2.65 /m3 en el 2012. Por otro lado, las conexiones facturadas han variado de 61,558 unidades en el 2011 a 64,023 unidades en el 2012, es decir se ha incrementado en 2465 conexiones.
VARIABLES Conexiones totales de agua potable Conexiones facturadas de agua Importe facturado por agua y alcantarillado Volumen producido de agua Volumen facturado de agua Tarifa promedio por m3 de agua producida Tarifa promedio por m3 de agua facturado Pension mensual promedio UNIDAD conex. conex. S/. m3 m3 S/. S/. S/. por conexin 2008 58,399 54,997 22,825,800 21,191,725 11,806,981 1.08 1.93 34.59 2009 58,588 55,947 24,632,235 18,596,240 11,793,882 1.32 2.09 36.69 2010 60,088 59,315 25,691,449 17,994,871 11,236,434 1.43 2.29 36.09 2011 68,335 61,558 29,331,943 17,369,352 11,274,211 1.69 2.60 39.71 2012 68,810 64,023 32,310,714 19,358,858 12,207,822 1.67 2.65 42.06

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Considerando estos valores y los montos correspondientes, se concluye que la facturacin media a nivel de todas las categoras es de S/.42,06/conexin/mes en el ao 2012.

Importe facturado por agua y alcantarillado

35,000,000 30,000,000
Nuevos Soles

29,331,943 22,825,800 24,632,235 25,691,449

32,310,714

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

2008

2009

2010

2011

2012

4.3.

MICROMEDICIN La empresa, al finalizar el perodo 2012 cuenta con 63,311 medidores de los cuales 61,080 son operativos, lo que significa un 89% de nivel de micromedicin.

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4.4.

TARIFAS Durante el ao 2012, no hubo ningn reajuste en las tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado, tarifas en actual vigencia se mantienen desde noviembre del 2011. En el siguiente cuadro se muestra las tarifas vigentes en la ciudad del Cusco y en Paucartambo.
TARIFARIO
Aprobado por Resolucion N 313-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A. LOCALIDAD DE CUSCO CLASE CATEGORIA RESIDENCIAL Social Domstico I RANGOS m3/mes 0 a 20 21 a ms 0 a 10 11 a 28 29 a ms 0 a 20 21 a ms
Agua Potable Alcantarillado CARGO FIJO S/. por mes Asignacin de Consumo m3/mes

Domstico II

0.4643 0.8884 0.5321 0.7827 2.4469 0.4643 0.8884 2.1662 4.2363 1.3585 2.8101 2.8101 6.0121 1.3585 1.5182

0.3977 0.7586 0.4643 0.6689 2.0906 0.3977 0.7586 1.8481 3.6169 1.1608 2.3987 2.3987 5.1317 1.1608 1.2953

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

15 20 15

NO RESIDENCIAL Comercial I 0 a 50 51 a ms Comercial II 0 a 30 31 a ms Industrial 0 a 100 101 a ms Estatal 0 a 70 71 a ms

50 30 100 70

LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO CLASE CATEGORIA RESIDENCIAL Social Domstico RANGOS m3/mes 0 a ms 0 a ms

Agua Potable Alcantarillado CARGO FIJO S/. por mes Asignacin de Consumo m3/mes

0.3816 0.3816 0.5666 0.9815 0.5080

0.2069 0.2069 0.3046 0.5287 0.2735 3.00 3.00 3.00

15 20 30 60 20

NO RESIDENCIAL Comercial 0 a ms Industrial 0 a ms Estatal 0 a ms

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4.5.

RECAUDACIN La recaudacin por pensiones de agua potable y alcantarillado durante el ejercicio 2012 alcanz a S/. 32755,963, esta cifra es mayor en 7.7% al obtenido en el ao 2011.

Evolucin de la Cobranza
35,000,000 30,000,000 25,393,187 25,000,000 28,597,975 27,100,591 30,419,040 32,755,963

Nuevos Soles

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2008 2009 2010 2011 2012

4.6.

Cartera Morosa La cartera de deuda por cobrar muestra un ndice de 0.73 meses, al finalizar el ejercicio, el valor obtenido se sita dentro del rango recomendable, para el mbito de las empresa de saneamiento.

2.00 Nmero de meses 1.50 1.00 0.50 0.00

(Nmero de meses de la facturacion mensual promedio)

Nivel de Morosidad

0.73 0.45 0.49 0.56 0.48

2008

2009

2010

2011

2012

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V. INVERSIONES REALIZADAS
5.1. PROYECTOS DE INVERSIN Las inversiones realizadas por la empresa tienen el objeto de consolidar la gestin integrada de los recursos hdricos de las cuencas de Piuray y Piipampa, mediante estudios y proyectos orientados a mejorar los procesos de captacin, conduccin, tratamiento y distribucin de agua potable, as como la recoleccin y tratamiento de las aguas servidas, estas ltimas con la finalidad de devolver las aguas a la naturaleza en casi las mismas condiciones de calidad, que cuando se captaron. La inversin total en proyectos, estudios y adquisicin de bienes de capital realizada alcanza la suma de S/. 45 513 209, es de resaltar la evolucin del nivel de inversiones en los ltimos aos, lo cual puede ser apreciado en el siguiente cuadro:

Ingresos e Inversin
50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 Nuevos Soles 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 9,718,406 8,622,977 8,864,768 Inversin Ingresos 7,261,369 30,842,879 31,590,047 35,036,032 37,032,523 45,513,209 40,565,922

a. Estudios Comprende la ejecucin de Perfiles y Expedientes Tcnicos para ampliar, mejorar y renovar los sistemas de abastecimiento de agua potable, de aguas servidas e infraestructura administrativa, con el fin de brindar cada vez un mejor servicio, los estudios realizados se detallan continuacin: Estudios de Investigacin.
1) 2) 3) 4) Ampliacin de la Capacidad Productiva Sistema Vilcanota. Modelacin Hidrulica de Redes con efectos de Continuidad y Variacin de Demanda II Etapa. Estudio de Modelacin Hidrulica de Alcantarillado II Etapa. Plan de Gestin Integral de los Recursos Hdricos Microcuenca Laguna de Piuray

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Estudios de Pre Inversin y expedientes tcnicos

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Mejoramiento Sistema de produccin Jaquira - Sistema Korkor/Jaquira Local Institucional EPS. SEDACUSCO S.A. Mejoramiento de Redes de Agua Potable Ciudad del Cusco Mejoramiento de Redes de Desage Ciudad del Cusco Red de Colectores Primarios - Mejoramiento Colector Jos Luis Orbegoso y Cuichihuayco Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco - Red Auxiliar al Interceptor Huatanay Casuarinas Pillao Matao Captacin rio Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construccin Lnea de Impulsin, Construccin Reservorio 400m3 Programa de Reduccin de Agua No Facturada - Insercin de VRP rea de influencia Lnea Norte Mejoramiento Colectores Secundarios Renovacin Lnea Norte Saneamiento Integral Comunidades Piuray Construccin Nuevo Reservorio Zona Sur Este Ampliacin de Lneas de Aduccin y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la ciudad del Cusco Ampliacin redes secundarias de alcantarillado Cusco Zona Perifrica Ampliacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector de Alto Qosqo San Sebastin Mejoramiento Colectores Quebradas Saphy , Tullumayo y Ejercito Mejoramiento colectores quebrada Choco, Huamancharpa, Qorimachahuyniyoc, Saqramayo y Huancaro Mejoramiento colectores Margen Derecha e Izquierda del Rio Huatanay Defensa Riberea Zona de Captacin Sistema Vilcanota Automatizacin sistema Vilcanota Ampliacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Poroy Mejoramiento de la Captacin Chaullamarca, Cuncunya, ahuipujio, Fortaleza Nueva Sistema Piuray Construccin sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray Reservorio R12 Mellizo - Sistema Vilcanota Renovacin colector Av. Tpac Amaru

b. Ejecucin de Obras. Durante el ao 2012, se han ejecutado 17 nuevos proyectos y 2 que corresponden a conclusiones de ejercicios anteriores, cuya inversin total llega a S/. 42 590 673 de los cuales S/. 6 222 734 fueron financiados con Recursos Directamente Recaudados y S/. 36 367 939 con Endeudamiento Externo y Transferencias del Ministerio de Vivienda construccin y Saneamiento. Con la ejecucin de estos proyectos se ha logrado renovar, mejorar y ampliar los sistemas de alcantarillado en una longitud de 5,705 m. y de 16,274 m. en tuberas de agua potable. Permitiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes del mbito de servicio de la EPS SEDACUSCO.

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PROGRAMA
Codigo DNPP

DE

INVERSIONES

2012

En nuevos Soles

SNIP

PROYECTOS

TOTAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 144359 146656 152897 152898 147576 159791 116067 112931 47643 183264 164479 2111781 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO 2114246 MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE CIUDAD DEL CUSCO 2115079 AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DEL CUSCO 2116999 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CUSCO ZONA PERIFERICA 2130108 OPTIMIZACION Y REGULACION DE PRESIONES CON CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION CIUDAD DEL CUSCO 2130351 RENOVACION DE MEDIDORES CON ANTIGEDAD MAYOR A 5 AOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO 2094949 RECUPERACION EN SERVICIOS COMERCIALES EN SEDACUSCO S.A. 2109086 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPERATIVA DEL SISTEMA VILCANOTA 2046559 RENOVACION LINEA NORTE 2152732 REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY - QUEBRADA POSQUES 2134323 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE AGRICULTORES QUEROHUASIANDAHUAYLILLAS 2130107 OBRAS DE MACROMEDICION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO 2148037 REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA III ETAPA CIUDAD DEL CUSCO 2030268 MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO 2152733 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES CUSCO 2228734 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO AREA DE INFLUENCIA 2165730 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 2228717 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO TOTAL CON RECURSOS DIRECTAMAMENTE RECAUDADOS 232,696 274,856 1,350,268 413,310 55,639 198,418 166,953 228,913 1,562,010 19,324 1,000

158302 165252 30357 182551 221589 228322 223165

382,853 283,162 196,310 71,873 159,100 202,205 423,844 6,222,734

TRANSFERENCIAS 47641 2088784 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CUSCO TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL INVERSIONES

36,367,939 36,367,939 42,590,673

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5.2

Adquisicin de e Bienes de Capital Inversin en bienes de capital que permitir otorgar un servicio de prontitud y calidad a los usuarios. Como parte del equipamiento necesario para el cumplimiento de estos fines institucionales se han efectuado efe adquisiciones de vehculos consistente en cinco camionetas, un camin furgn y una furgoneta furgoneta, la maquinaria adquirida fue una compresora neumtica rompepavimentos, martillo hidrhulico para retroexcavadora y una retroexcavadora entre otros bienes de capital no relacionados con proyectos de inversin, por un monto de S/. S/.2 2 395 429 debiendo destacar la compra de un equipo deshidratador de lodos para reforzar el tratamiento de las aguas servidas, mientras se ejecute el proyecto de la nueva planta de tratamiento, a ello se agreg agrega a el costo S/. 527 107 por la formulacin de perfiles y expedientes tcnicos, que en total suman S/. 2 922 536 la inversin en activo fijo. Las inversiones en bienes de capital tambin adems estn destinadas a la reposicin del activo de la empresa con el fin de compensar la depreciacin de los mismos. Inversin en reposicin durante el ejercicio 2012 a significado el 35%.

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5.3

Principales proyectos Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A. Se ha logrado concluir oncluir con la elaboracin del Expediente xpediente Tcnico para la construccin de la Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A., el cual se encuentra en la fase de financiamiento.

Vista de la elevacin del proyecto de la Nueve Sede Institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.

Ampliacin cin de lneas de aduccin y redes de agua potable en al zona Sur Este de la ciudad del Cusco Este proyecto permite incrementar la cobertura existente y por tanto dotar del servicio de agua potable a un importante sector de la ciudad ciudad, otorgando el servicio a 19,000 ,000 habitantes de la zona sur este de la ciudad de una mejor calidad de vida. Comprende la instalacin de una lnea de interconexin, lnea de aduccin y redes de distribucin en el distrito de San Jernimo, tiene un costo total de S/. 4 807 511 11

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La obra Lnea de Aduccin Reservorio Zona Sur comprende la instalacin 4,384 m de tuberas de 100 a 200 mm de dimetro, tiene un avance fsico de 90%. La Obra Lnea de Interconexin Reservorio Zona Sur Este, comprende la instalacin de 1,963 m de tubera de 200 mm. de dimetro, tiene un avance fsico del 100%. Renovacin Lnea Norte Proyecto que ha permitido renovar una de las lneas ms importantes de la ciudad, permitiendo mejorar el servicio a los usuarios en cuanto a continuidad, presin y calidad del servicio. Su renovacin as mismo ha permitido reducir las fugas existentes e incrementar la continuidad del servicio. El proyecto comprende la renovacin de 4 300 m. de tubera, con un costo total de S/. 3 026 825; para el ejercicio 2012 se program ejecutar 2 tramos: Av. Argentina Reservorio Los Andenes y tramo Santa Ana APV Jardines del Inca, teniendo una asignacin presupuestal de S/. 1 590 000.

Vistas del tramo Santa Ana Tandapata

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Excavacin de zanja en el tramo Av. Argentina Reservorio los Andenes

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cusco - PTAR El objetivo principal de la Planta de tratamiento de Aguas residuales (PTAR) existente en San Jernimo, es el de atender la demanda de tratamiento de aguas servidas actuales. Este proyecto permitir tratar un caudal promedio de 446 L/s y un caudal mximo horario de 802 L/s, y efectuar el tratamiento fsico, qumico y biolgico de las aguas residuales con la finalidad de conseguir que el efluente cumpla con los parmetros establecidos en las normas medio ambientales y de salud. As mismo disminuir los ndices de enfermedades de origen hdrico para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la poblacin de la ciudad del cusco a travs de un eficiente tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales.

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El proyecto tiene un costo de S/. 88 209 450 y ser financiado en primer lugar mediante endeudamiento externo para cuyo efecto el ao 2000, se suscribi el convenio de prstamo entre el JIBC (ahora JICA) del Gobierno Japons y la Repblica del Per, por la suma de S/. 36 430 160 que representa el 41,3% del costo del proyecto; como segunda fuente de financiamiento se tiene las transferencias del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento por la suma de S/. 34 943 620 que representa el 39,6%, seguidamente se cuenta con el reintegro tributario del IGV el cual asciende a S/. 13 020 676 que representa el 14,5% y finalmente tenemos los Recursos Directamente Recaudados de la empresa que asciende a S/. 3 814 994 que significa el 4,3% restante. El proyecto tiene el cdigo SNIP N 47461 y el ao 2008 se consigue su viabilidad, luego el estudio definitivo y el estudio de impacto ambiental son aprobados por el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento el 30 de mayo de 2011 y el 21 de setiembre de 2011 respectivamente. Esta obra se inici el 4 de junio de 2012, habindose suscrito un contrato con la constructora COSAPI S.A. y comprende la ejecucin de la obra y la operacin y mantenimiento por el periodo de un ao, el monto contractual del contrato asciende a S/. 88 209 450 de los cuales S/. 84 221 060,00 corresponden a la ejecucin de la obra y S/. 3 988 390 a la operacin y mantenimiento. El Plazo de ejecucin contractual es por 797 das calendario, donde 432 corresponden a la ejecucin de obra y 365 la operacin y mantenimiento.

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El avance conseguido hasta el 31 de diciembre de 2012 es de 17.63% en ejecucin de obra y 23.14% en adquisicin de equipos, haciendo un total de 40.77% de avance general.

Primera piedra con la participacin del Excelentsimo Seor Masahiro Fukukawa Embajador del Japn en el Per, Ing. Ren Cornejo Daz Ministro de Vivienda Construccin y Saneamiento y el Eco Luis Flores Garca Alcalde de la ciudad del Cusco.

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Canal de Ingreso

Desarenador aireado

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Sedimentador primario SP2

Digestor N 1

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Espesadores de los 1 y 2

Conformacin de terrapln para Filtros Percoladores Secundarios

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VI.
6.1.

GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

PRESUPUESTO El Presupuesto Institucional de Apertura PIA del ejercicio 2 012 fue aprobado por Resolucin de Gerencia General N 423-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A., por el monto de S/. 31 564 627. Presupuesto que finalmente se establece en S/. 81 955 958; mediante modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporacin de mayores ingresos por S/. 578 167 provenientes de mayor recaudacin, S/. 6 500 000 de saldo de ejercicios anteriores y S/. 43 313 164 de endeudamiento externo y transferencias del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento para la construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cusco, lo que hacen un total de S/. 50 391 331. La ltima modificacin presupuestal fue aprobada con la Resolucin de Gerencia General N 375-2012-GG-EPS SEDACUSCO S.A. La ejecucin presupuestal muestra que en ingresos se super la meta en 6,2%, con respecto a Recursos Directamente Recaudados, mientras que el gasto total fue del 87,8% con respecto a lo programado, donde el gasto corriente tuvo una ejecucin del 99,2%, el rubro de gastos de capital con Recursos Directamente Recaudados tuvo una ejecucin del 73,4% y el servicio de la deuda tiene una ejecucin del 63,1%, en este ltimo resultado, debe precisarse que el nivel de ejecucin fue suficiente para que nuestra empresa cumpliese con todas sus obligaciones del periodo. Al final del ejercicio se tuvo un saldo presupuestal de S/. 11 773 989.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

En Nuevos Soles
RUBROS I. INGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO NIVEL DE EJECUCION INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE APERTURA FINAL (%) 31,564,627 81,955,958 82,059,068 100 31,564,627 38,642,794 41,040,156 106 107 31,564,627 32,142,794 34,540,156

1. 2. 3. 4.

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance)

6,500,000
0 43,313,164

6,500,000
41,018,912

100 95 95

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3. TRANSFERENCIAS

43,313,164

41,018,912

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RUBROS II. EGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

5.1 5.2 5.3 5.4

Personal y obligaciones sociales Obligaciones Previsionales Bienes y servicios Otros gastos corrientes

PRESUPUESTO PRESUPUESTO NIVEL DE EJECUCION INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE APERTURA FINAL (%) 31,564,627 81,955,958 70,285,079 86 31,564,627 38,642,794 33,917,140 88 21,789,650 22,833,246 22,660,485 99 99 10,447,709 10,529,362 10,417,267 86 49,028 49,028 42,279 100 9,954,272 11,428,088 11,373,676 100 1,338,641 826,768 827,263 6,428,768 12,463,339 9,145,267 73 76 69 63 62 63 84 84 84

6 GASTOS DE CAPITAL

6.5 Inversiones 6.7 Otros gastos de capital

7 SERVICIO DE LA DEUDA

4,480,558 1,948,210
3,346,209

8,216,183 4,247,156
3,346,209

6,222,733 2,922,534
2,111,388

7.8 Intereses y cargos de la deuda 7.9 Amortizacin de la deuda TRANSFERENCIAS

6 GASTOS DE CAPITAL

619,168 2,727,041 0 0 0 0

619,168 2,727,041 43,313,164 43,313,164 43,313,164 0

382,245 1,729,143 36,367,939 36,367,939 36,367,939 11,773,989

6.5 Inversiones Saldo

6.2.

RESULTADOS ECONMICOS. Al 31 de diciembre de 2 012, los estados de gestin de la empresa revelan una utilidad operativa de S/. 3362,153 y una utilidad total del ejercicio de S/. 4490,933, superando los resultados del ao 2011, como puede apreciarse en el Estado de Resultados Integrales (Estado de Ganancias y Prdidas).

6.3.

INDICADORES FINANCIEROS a. Liquidez General La empresa dispuso en el 2012 de S/. 2,09 de activo corriente por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2011 fue de S/. 2,57.

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b.

Prueba cida La empresa cont a fines del 2012 con S/. 1,96 de activo corriente de inmediata realizacin por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2011 fue de S/. 2.40.

Prueba cida
2.40 3.00 ndice 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2012 Aos 2011 1.96

c.

Capital de Trabajo El capital de trabajo al trmino del ejercicio 2012; es de S/. 22744,243, capital que permite realizar las inversiones en el corto y mediano plazo.

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d.

Rotacin de Cuentas por Cobrar Este indicador muestra el nmero de veces que los saldos de clientes se han recuperado.

Rotacin cuentas por cobrar

20.36 25.00 Nmero de veces 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2012 Aos 2011 16.38

e.

Endeudamiento Patrimonial Las obligaciones con terceros, tanto a corto como a largo plazo, estn ampliamente respaldadas por el patrimonio de la empresa. Segn el indicador, en el ao 2012, la deuda total equivale a un 43% del patrimonio total, este incremento se debe a la deuda con el Japan Bank for International Cooperation - JBIC.

Endeudamiento patrimonial
100 80 Porcentaje 60 40 20 0 2012 2011 Deuda Patrimonio 43 22.00

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f.

Rentabilidad de las Ventas Netas En el ejercicio 2012 se obtuvo una rentabilidad de 12,99%, lo que significa que por cada cien soles de ingresos, a la empresa le queda una utilidad de 12,99 nuevos soles, valor mayor a la del 2011 donde la rentabilidad fue de 8,40%.

Rentabilidad sobre ventas

12.99 15.00 Porcentaje 10.00 5.00 0.00 2012 Aos 2011 8.40

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de todos los indicadores financieros mencionados.

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INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR 1. LIQUIDEZ
LIQUIDEZ GENERAL =

FORMULA
ACT.CTE. - G.P. POR ANTICIPADO
PASIVO CORRIENTE

UND.
S/.

2012
2.09

VALORES 2011
2.57

VARIACION
(0.49)

PRUEBA ACIDA =

ACTIVO CTE - G.P.POR ANTICIPADO -EXISTENCIAS

PASIVO CORRIENTE

S/.

1.96

2.40

(0.44)

CAPITAL DE TRABAJO =

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

S/.

22,744,240

18,245,786

4,498,454

2. GESTION
ROTACION DE CUENTAS = POR COBRAR VENTAS NETAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Num. Veces 16.38 20.36 (3.98)

GASTOS FINANCIEROS =

GASTOS FINANCIEROS VENTAS NETAS

* 100

39.32

7.44

31.88

3.SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO = PATRIMONIAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO * 100 % 43.11 21.67 21.44

ENDEUDAM. ACTIVO = FIJO A LARGO PLAZO

PASIVO LARGO PLAZO INMUEB.MAQ Y EQUIP-DEPRECIACION

* 100

31.53

17.24

14.29

4. RENTABILIDAD

RENTABILIDAD DEL = PATRIMONIO

UTILIDAD NETA PATRIMONIO-UTILIDAD

* 100

3.17

1.96

1.21

RENTABILIDAD DE LAS = VENTAS

UTILIDAD NETA VENTAS NETAS

* 100

12.99

8.40

4.59

RENTABILIDAD DE LOS = ACTIVOS

UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL

* 100

2.15

1.58

0.57

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VII. ESTADOS FINANCIEROS

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