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Distribuidora B & M2, SRL

Mayor General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

Activos
Efectivo Caja y Banco
Propiedad Planta y Equipo
Total de Activos

RD$
RD$

7,000,000.00
3,000,000.00
RD$ 10,000,000.00

Pasivos
Total de Pasivos
Capital
Capital Social
Total de Capital

RD$

10,000,000.00
RD$ 10,000,000.00

Distribuidora B & M2, SRL


Diario General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Fecha

Detalle de la cuenta
1-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Propiedad Planta y Equipo
Edificio I
@
Capital Social
Bolivar Sanchez
Yosneily Matos
Estefany Matos

Ref.
Dp. 001

1-Sep Muebles y Equipos de Oficina


Archivos de Ruedas
Archivos de Ruedas Alex
Escritorio Expedit
Summera
Set sillas plasticas
Mesa Lateral
Sillas Malkolm
Lamparas Tertial
Itbis
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas

Fact. 339085

Auxiliar

Debito
Credito
RD$7,000,000.00

RD$7,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$10,000,000.00
Recibo 01
Recibo 02
Recibo 03

RD$4,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$100,382.60
RD$16,170.00
RD$23,850.00
RD$14,985.00
RD$995.00
RD$3,595.00
RD$1,295.00
RD$21,580.00
RD$2,600.00
RD$15,312.60

Ck. 001

RD$100,382.60
RD$100,382.60

4-Sep

5-Sep

6-Sep

6-Sep

P/R compra de Muebles y Equipos de


oficina, para la realizacion de las
operaciones.
Inventario de Mercancias
Mercancia
Itbis
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Cuenta por Pagar
Pc Galery
P/R compra de mercancia para la venta.
Gastos Gral. Y Administrativos
Luz
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R pago del servicio electrico
corespondiente al mes de septiembre.
Inventario de Mercancias
Mercancia
Itbis
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R compra de mercancia para la venta.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Costo
@
Venta

fact. 37890

RD$5,220,320.00
RD$4,404,000.00
RD$796,320.00

Ck. 002

RD$1,305,080.00
RD$1,305,080.00
RD$3,915,240.00
RD$3,915,240.00

fact. 812010089

RD$13,770.71
RD$13,770.71

Ck.003

RD$13,770.71
RD$13,770.71

fact. 39045

RD$1,111,560.00
RD$942,000.00
RD$169,560.00

Ck.004

RD$1,111,560.00
RD$1,111,560.00

Recibo 004
Dp. 002

RD$319,042.50
RD$319,042.50
RD$161,600.00

fact.001/Ck. 2009

RD$319,042.50

6-Sep

6-Sep

6-Sep

7-Sep

Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
Inventario de Mercancias
Mercancia
Itbis
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Cuenta por Pagar
La Curacao
P/R compra de mercancia para la venta.
Cuentas por Cobrar
Inversiones Grari
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R Venta de Mercancia a Credito a
Inversiones Grari.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la Transferencia del Dinero de
Caja al Banco de Banreservas producto
de Venta al Contado.
Propiedad Planta y Equipo
Motor Yamaha 125
@
Efectivo Caja y Banco

RD$161,600.00
fact. 389045

RD$2,761,318.00
RD$2,340,100.00
RD$421,218.00

Ck.005

RD$690,329.50
RD$690,329.50
RD$2,070,988.50
RD$2,070,988.50
RD$431,844.60
RD$431,844.60
RD$202,900.00

Fact. 003

RD$431,844.60
RD$202,900.00

Dp.003

RD$319,042.50
RD$319,042.50
RD$
RD$319,042.50

fact. 390098

RD$53,100.00
RD$53,100.00

Ck. 006

319,042.50

Banco del Reservas


P/R Compra de Motor para Mensajeria
Yamaha 125
9-Sep Cuentas por Cobrar
Editora Fenix
Costo
@
Venta
fact. 004
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia a credito a
Editora Fenix
10-Sep Gastos Gral. Y Administrativos
fact.508252
Telefono
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.007
Banco del Reservas
P/R pago del servicio telefonico
correspondiente al mes de septiembre.
11-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
11-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja

RD$53,100.00

RD$

53,100.00

RD$216,766.00
RD$216,766.00
RD$87,750.00
RD$216,766.00
RD$87,750.00

RD$19,411.00
RD$19,411.00
RD$19,411.00
RD$19,411.00

Recibo 005

RD$228,595.50
RD$228,595.50
RD$104,600.00

fact. 002

RD$228,595.50
RD$104,600.00

Dp. 004

RD$228,595.50
RD$228,595.50

Ck. 6595

RD$228,595.50
RD$228,595.50

11-Sep

13-Sep

13-Sep

13-Sep

P/R la transferencia del dinero de Caja


al Banco de Banreservas producto de
venta al contado.
Cuenta por Cobrar
Yeta Colors
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancias a credito a
Yeto Colors.
Gastos Pagados por Adelantados
Seguros de Incendios
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R el pago de la adquisicion de un
Seguro de Incendios, pagado por
adelantado.
Gastos Pagados por Adelantados
Seguro de Vehiculos
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R el pago de la adquisicion de un
Seguro para Vehiculo, pagado por
adelantado.
Gastos Gral. Y Administrativos
Basura
@
Efectivo Caja y Banco

RD$221,828.20
RD$221,828.20
RD$100,600.00
fact. 005

RD$221,828.20
RD$100,600.00

fact.00973186

RD$106,200.00
RD$106,200.00

Ck.008

RD$106,200.00
RD$106,200.00

Fact.00987560

RD$1,180.00
RD$1,180.00

Ck.009

RD$1,180.00
RD$1,180.00

fact.08060570003

RD$800.00
RD$800.00

Ck.010

RD$800.00

Banco del Reservas


P/R el pago del servicio de la basura
del negocio, correspondiente al mes de
septiembre

RD$800.00

RD$978,810.00

RD$517,747.13

Distribuidora B & M2, SRL


Mayor General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

RD$
RD$

Efectivo Caja y Banco


7,000,000.00 RD$
100,382.60
319,042.50 RD$ 1,305,080.00
228,595.50 RD$
13,770.71
157,357.00 RD$ 1,111,560.00
1,078,580.50 RD$
690,329.50
431,844.60 RD$
19,411.00
216,766.00 RD$
106,200.00
221,828.20 RD$
1,180.00
157,357.00 RD$
800.00
1,078,580.50 RD$
13,216.00
431,844.60 RD$
55,224.00
216,766.00 RD$
23,305.00
221,828.20 RD$
99,658.00
319,042.50 RD$
517,747.13
228,595.50 RD$
978,810.00
RD$
157,357.00
RD$ 1,078,580.50
RD$
431,844.60
RD$
216,766.00
RD$
221,828.20
RD$
319,042.50
RD$
228,595.50
RD$
53,100.00
12,308,028.60 RD$ 7,743,788.24
4,564,240.36

Capital Social
RD$ 10,000,000.00

RD$
RD$
RD$
RD$

Propiedad Planta y Equipo


3,000,000.00 RD$
625.00
53,100.00 RD$
221.25
3,053,100.00 RD$
846.25
3,052,253.75

RD$
RD$
RD$
RD$

Muebles y Equipos de Oficina


100,382.60 RD$
833.50
99,658.00
200,040.60 RD$
833.50
199,207.10

RD$
RD$
RD$

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Cuenta por Pagar


517,747.13 RD$
978,810.00 RD$
1,496,557.13 RD$
RD$

3,915,240.00
2,070,988.50
5,986,228.50
4,489,671.38

Inventario de Mercancias
RD$ 5,220,320.00 RD$
161,600.00
RD$ 1,111,560.00 RD$
202,900.00
RD$ 2,761,318.00 RD$
87,750.00
RD$
104,600.00
RD$
100,600.00
RD$
83,500.00
RD$
525,130.00
RD$ 9,093,198.00 RD$ 1,266,080.00
RD$ 7,827,118.00

Costo
161,600.00
202,900.00
87,750.00
104,600.00
100,600.00
83,500.00
525,130.00
1,266,080.00
Gastos Gral. Y Administrativo
13,770.71
19,411.00
800.00
13,216.00
55,224.00
23,305.00
125,726.71

Ventas
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

RD$
RD$
RD$
RD$

319,042.50
431,844.60
216,766.00
228,595.50
221,828.20
157,357.00
1,078,580.50
2,654,014.30

Cuentas por Cobrar


431,844.60 RD$
431,844.60
216,766.00 RD$
216,766.00
221,828.20 RD$
221,828.20
870,438.80 RD$
870,438.80

RD$
RD$
RD$

Gastos Pagadaos por Adelantados


106,200.00
1,180.00
107,380.00

Distribuidora B & M2, SRL


Mayor Auxiliar
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Caja
319,042.50 RD$
228,595.50 RD$
157,353.00 RD$
1,078,580.50 RD$
431,844.60 RD$
2,215,416.10 RD$

Bolivar Sanchez
RD$

319,042.50
228,595.50
157,353.00
1,078,580.50
431,844.60
2,215,416.10

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

4,000,000.00

RD$
RD$
RD$
RD$

Banco
7,000,000.00 RD$
319,042.50 RD$
228,595.50 RD$
157,353.00 RD$
1,078,580.50 RD$
431,844.60 RD$
9,215,416.10 RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Mercancias
4,404,000.00
942,000.00
2,340,100.00
7,686,100.00

100,382.60
1,305,080.00
13,770.71
1,111,560.00
19,411.00
106,200.00
1,180.00
800.00
55,224.00
13,216.00
23,305.00
99,658.00
978,810.00
517,747.13
4,346,344.44

Yosneily Matos
RD$

Estefany Matos
RD$

3,000,000.00

3,000,000.00

PC Galery
RD$978,810.00
RD$3,915,240.00
RD$
2,936,430.00

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

ITBIS
15,312.60 RD$
796,320.00 RD$
169,560.00 RD$
421,218.00 RD$
8,100.00 RD$
2,961.00 RD$
2,478.73 RD$
8,424.00 RD$
2,016.00
3,555.00
17,938.44
194,146.31
1,642,030.08 RD$
1,039,739.55

Luz
RD$13,770.71

46,350.00
33,210.00
59,886.00
30,060.00
30,762.00
22,860.00
156,694.50
222,468.03

602,290.53

La Curacao
RD$517,747.13
RD$2,070,988.50
RD$
1,553,241.37

Telefono
RD$19,411.00

Seguros de Incendios
RD$106,200.00

Basura
RD$800.00

Editora Fenix
RD$216,766.00 RD$

216,766.00

Yeta Colors
RD$221,828.20 RD$

221,828.20

Seguros de Vehiculos
RD$1,180.00

Gastos de Comunicacion
RD$55,224.00

Otros Gastos
RD$13,216.00

Combustible y Lubricantes
RD$23,305.00

Inventarios de Activos Fijos


RD$99,658.00

RD$
RD$

Motor 125 Yamaha


53,100.00 RD$
52,878.75

Inversiones Grari
RD$431,844.60
RD$431,844.60

221.25

RD$
RD$

Edificio
3,000,000.00 RD$
2,999,375.00

625.00

Distribuidora B & M2, SRL


Balance de Comprobacion
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

No. Cuenta
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6

Nombre de la Cuenta
Efectivo Caja y Bco
Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Equipos de Oficina
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancia
Cuenta por Pagar
Capital Social
Venta
Costos
Gastos Pagados por Adelantado
Gastos Gral. Y Administrativo

Debito
RD$
4,564,240.36
RD$
3,053,100.00
RD$
200,040.60
RD$
RD$
7,827,118.00

RD$
RD$
RD$

1,266,080.00
107,380.00
125,726.72

Total

RD$

17,143,685.68

vr

Credito

RD$
RD$
RD$

4,489,671.38
10,000,000.00
2,654,014.30

RD$

17,143,685.68

Distribuidora B & M2, SRL


Diario General
23/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Fecha
Detalle de la cuenta
23-Sep Gastos Gral. Y Administrativos
Gastos de Comunicacion
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R compra de celulares de flotillas
para area administrativa.
25-Sep Efectivo Caja y Banco
Caja
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
25-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
caja
P/R la transferencia del dinero de
caja al banco producto de venta al
contado
28-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Costo

Ref.
Fact. 000001

Auxiliar

Debito
Credito
RD$55,224.00
RD$55,224.00

Ck.011

RD$55,224.00
RD$55,224.00

Recibo 006

RD$157,353.00
RD$157,353.00
RD$83,500.00

fact. 006

RD$157,353.00
RD$83,500.00

Dp. 005

RD$157,353.00
RD$157,353.00

Ck. 010

RD$157,353.00
RD$157,353.00

Recibo 007

RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$525,130.00

28-Sep

28-Sep

28-Sep

28-Sep

@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia del dinero de
caja al banco producto de venta al
contado
Gastos Gral. Y Administrativos
Otros Gastos
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R la compra de medicamentos
para preparar botiquin uso de la
empresa.
Gastos Gral. Y Administrativos
Combustible y Lubricantes
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R la compra de combustible para
la empresa.
Muebles y Equipos de Oficina
Inventario de Activos Fijos
@
Efectivo Caja y Banco

fact. 008

RD$1,078,580.50
RD$525,130.00

Dp.006

RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50

Fact. 20144

RD$13,216.00
RD$13,216.00

Ck.012

RD$13,216.00
RD$13,216.00

Fact. 0010

RD$23,305.00
RD$23,305.00

Ck.013

RD$23,305.00
RD$23,305.00

Fact. 9875544

RD$99,658.00
RD$99,658.00

Ck.014

RD$99,658.00

29-Sep

29-Sep

30-Sep

30-Sep

Banco del Reservas


P/R compra de muebles y equipos
de oficina.
Cuenta por Pagar
Pc Galery
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R pago de totalidad a Pc Gallery
por concepto de mercacia.
Cuentas por Pagar
La Curacao
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R pago de totalidad a la curacao
por concepto de mercacia.
Efectivo Caja y Banco
caja
@
Cuenta por Cobrar
Inversiones Grari
P/R cobro a inversiones Grari por la
totalidad de la deuda.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja

RD$99,658.00

RD$978,810.00
RD$978,810.00
Ck. 015

RD$978,810.00
RD$978,810.00

RD$517,747.13
RD$517,747.13
Ck. 16

RD$517,747.13
RD$517,747.13

Recibo 008

RD$431,844.60
RD$431,844.60

fact. 003

RD$431,844.60
RD$431,844.60

Dp. 007

RD$431,844.60
RD$431,844.60
RD$431,844.60

Ck. 0189

RD$431,844.60

30-Sep

30-Sep

30-Sep

30-Sep

P/R la transferencia del dinero de


caja al banco producto del cobro a
inversiones gari
Efectivo Caja y Banco
Caja
@
Cuenta por Cobrar
Editora Fenix
P/R el cobro de la totalidad de la
cuenta a Editora Fenix.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia del la caja al
banco producto de el cobro de la
totalidad de la cuenta pendiente a
editora fenix
Efectivo Caja y Banco
caja
@
Cuenta por Cobrar
Yeta Colors
P/R el cobro de la totalidad de la
cuenta de yeto colors.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja

Recibo 009

RD$216,766.00
RD$216,766.00

fact. 004

RD$216,766.00
RD$216,766.00

Dp. 008

RD$216,766.00
RD$216,766.00

Ck. 2345

RD$216,766.00
RD$216,766.00

Recibo 010

RD$221,828.20
RD$221,828.20

fact. 005

RD$221,828.20
RD$221,828.20

Dp.009

RD$221,828.20
RD$221,828.20

Ck. 2050

RD$221,828.20
RD$221,828.20

P/R la transferencia de la caja al


banco producto del pago de la
totalidad de la cuenta de yeto
colors.
30-Sep Gastos General y Administrativo

3-Sep

30-Sep

30-Sep

30-Sep

Seguro de Incendio
@
Gastos Pagados por Adelantado
Seguro de Incendio
P/R para registrar la amortizacion
del gasto del seguro de incendio
Gastos General y Administrativo
Seguro de Motor
@
Gastos Pagados por Adelantado
Seguro de Motor
P/R para registrar la amortizacion
del gasto del seguro de Motor
Gastos General y Administrativo
Gastos Depreciacion Acum. Motor
@
Depreciacion Acum. Motor
P/R la depreciacion del motor
Gastos General y Administrativo
Gastos Depreciacion Acum. Edificio
@
Depreciacion Acum. Edificio
P/R la depreciacion del Edificio
Gastos General y Administrativo

RD$8,850.00
RD$8,850.00
RD$8,850.00
RD$8,850.00

RD$98.30
RD$98.30
RD$98.30
RD$98.30

RD$221.25
RD$221.25
RD$221.25
RD$625.00
RD$625.00
RD$625.00
RD$833.50

Gastos Depreciacion Acum.


Muebles y Equipo de Oficina
@
Depreciacion Acum. Muebles y
Equipo de Oficina
P/R la depreciacion del Muebles y
Equipo de Oficina

RD$833.50

RD$833.50

Calculo de Depreciacion

Calculo de Depreciacion de Motor


Motor
RD$
53,100.00
Valor Residual
X 25%
Tiempo
/5 anos
RD$
2,655.00
Mensual
/ 12
Total
RD$
221.25

Calculo de Depreciacion de Edificio


Edificio
RD$ 3,000,000.00
Valor Residual
X 5%
Tiempo
/20 anos
RD$
7,500.00
Mensual
/ 12
Total
RD$
625.00

Calculo de Depreciacion de Muebles y Equipo de Oficina


Muebles y Eq. Ofi
RD$ 200,040.60
Valor Residual
X 25%
Tiempo
/5 anos
RD$
10,002.03
Mensual
/ 12
Total
RD$
833.50
Calculo de Amortizacion de Seguro de incendios
Seguro de Incendio

RD$

Tiempo
Consumido
RD$

106,200.00
/12 meses
*1
8,850.00

Calculo de Amortizacion de Seguro de Vehiculo


Seguro de Vehiculo

RD$

Tiempo
Consumido
RD$

1,180.00
/12 meses
*1
98.33

preciacion

Distribuidora B & M2
Mayor General
DEL 23/09 AL 30/09/2013
Valor RD$

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Efectivo Caja y Banco


157,353.00 RD$ 157,353.00
157,353.00 RD$
55,224.00
1,078,580.50 RD$ 1,078,580.50
1,078,580.50 RD$
13,216.00
431,844.60 RD$ 431,844.60
431,844.60 RD$
23,305.00
216,766.00 RD$
99,658.00
221,828.20 RD$ 978,810.00
216,766.00 RD$ 517,747.13
221,828.20 RD$ 216,766.00
RD$ 221,828.20
4,212,744.60 RD$ 3,794,332.43
418,412.17
Venta
RD$ 157,353.00
RD$ 1,078,580.50
RD$ 1,235,933.50

Inventario
RD$
RD$
RD$

83,500.00
525,130.00
608,630.00

Cuenta por Cobrar


RD$ 431,844.60
RD$ 216,766.00
RD$ 221,828.20
RD$ 870,438.80

Gastos Pagados por Adelentado


RD$
8,850.00
RD$
98.30
RD$
8,948.30

Gastos Generales y Administrativos


RD$
55,224.00
RD$
13,216.00
RD$
23,305.00
RD$
8,850.00
RD$
98.30
RD$
221.25
RD$
625.00
RD$
833.50
RD$ 102,373.05

Cuenta por Pagar


RD$ 978,810.00
RD$ 517,747.13
RD$ 1,496,557.13

RD$
RD$

RD$
RD$
RD$

Muebles y Equipos de Oficina


99,658.00
99,658.00

Costo
83,500.00
525,130.00
608,630.00

Depreciacion Acum. Muebles y Equipo


RD$
833.50

Depreciacion Acum. Edificio


RD$
625.00

Depreciacion Acum. Motor


RD$
221.25

Distribuidora B & M2, SRL


Balance de Comprobacion
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Asientos de Ajustes

Balanza de Comprobacion

No. Cta
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6

Nombre de la Cuenta
Efectivo Caja y Bco
Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Equipos de Oficina
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancia
Cuenta por Pagar
Capital Social
Venta
Costos
Gastos Pagados por Adelantado
Gastos Gral. Y Administrativo
Despreciacion Acum. Edificio
Despreciacion Acum. Motor
Despreciacion Acum. Muebles y Eq.
Total

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Debito
4,145,824.19
3,053,100.00
100,382.60
870,438.80
8,435,748.00

Credito

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

657,450.00
107,380.00
33,981.71

RD$

17,404,305.30

RD$

5,986,228.50
10,000,000.00
1,418,076.80

17,404,305.30

RD$

Debito
418,412.17

RD$

99,658.00

RD$

1,496,557.13

RD$

608,630.00

RD$

102,373.05

RD$

2,725,630.35

Asientos de Ajustes

Balanza Ajustada

Credito

RD$
RD$

870,438.80
608,630.00

RD$

1,235,933.50

RD$

8,948.30

RD$
RD$
RD$

625.00
221.25
833.50

RD$

2,725,630.35

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

RD$
RD$
RD$

RD$

Debito
4,564,236.36
3,053,100.00
200,040.60
7,827,118.00

Credito

RD$
RD$
RD$

4,489,671.37
10,000,000.00
2,654,010.30

RD$
RD$
RD$

625.00
221.25
833.50

RD$

17,145,361.42

1,266,080.00
98,431.70
136,354.76

17,145,361.42

Distribuidora B & M2, SRL


Balance General
Al 31/09/13
valor RD$

Activos
Efectivo Caja y Banco
Inventario
Mobiliario y Equipos De Oficina
Gastos Pagados Por Adelantado
Edificio
Equipo De Transporte
Total de Activos

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Pasivos
Cuenta Por Pagar
Impuesto Por Pagar
Total de Pasivos

RD$
RD$

4,564,236.36
7,827,118.00
199,207.10
98,431.70
2,999,375.00
52,878.75
RD$ 15,741,246.91

4,489,671.37
1,251,575.54
RD$

5,741,246.91

Capital
Capital Social
Total de Capital
Total de Capital y Pasivo

RD$ 10,000,000.00
RD$ 10,000,000.00
RD$ 15,741,246.91

RD$

Distribuidora B & M2, SRL


Estado de Resultado
Del 01/09/13 Al 31/09/13
valor RD$

Ingresos o Venta
Costo De Venta
Utilidad Bruta
Gastos Generales Y Adm.
Utilidad Neta Antes Del I.R.S.
Impuesto Sobre la Renta 29%
Utilidad Neta Despues del I.S.R.

RD$
RD$

2,654,010.30
1,266,080.00
RD$
RD$

RD$
RD$
RD$

1,251,575.54
362,956.91
888,618.63

1,387,930.30
136,354.76

Distribuidora B & M2, S.R.L.


Estados Financieros
Al 30/09/2013
Valor RD$
Distribuidora B & M2, S.R.L.
Estado de Resultado Al 30/09/2013
Ingresos o Venta
Costo De Venta
Utilidad Bruta
Gastos Generales Y Adm.
Utilidad Neta Antes Del I.R.S.
Impuesto Sobre la Renta 29%
Utilidad Neta Despues del I.S.R.

RD$
RD$

2,654,010.30
1,266,080.00

RD$
RD$
RD$

1,251,575.54
362,956.91
888,618.63

Distribuidora B & M2, S.R.L.


Variacion de Capital Al 30/09/2013
Bolivar Sanchez, capital 1
Yosneily Matos, capital 2
Estefany Matos, capital 3

RD$
RD$
RD$

4,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00

Utilidad Neta del Periodo


Bolivar Sanchez, capital 1
Yosneily Matos, capital 2
Estefany Matos, capital 3
Total de Aumento en el Capital
Capital al 30 de sept. 2013

RD$

888,618.63

Distribuidora B & M2, S.R.L.


Flujo de Efectivo Al 30/09/2013
Flujo de Eectivo en Operaciones
Efectivo por Ventas Al contado
RD$
Pago de Impuesto sobre la Renta
RD$
Efectivo pagado a Proveedores
RD$
Efectivo Neto Originado por la Operacion

1,783,571.50
362,956.91
1,496,557.13

Flujo de Efectivo Proveniente a la actividad de Inversion


Compras al Contado
RD$
3,452,355.10
Compras de Mercancias a Credito
RD$
4,489,671.81
Adquisicion de Activo fijo
RD$
253,140.60
Ventas a Credito
RD$
775,578.80
Efectivo Neto Originado por la Actividad de Inversion
Flujo de Efectivo Proveniente a la actividad de Financiamiento
Cobro realizado de Ctas por Cobrar
RD$
870,438.70
Efectivo Neto Originado por la Actividad de Financiamiento
Resumen
Disminucion de Efe. en Sept. 2013
Efectivo Iniciado al 01 sept. 2013
Efectivo Disponible al 30 Sept. 2013

Distribuidora B & M2, S.R.L.


Balanza General Al 30/09/2013
Activos
Efectivo Caja y Banco
Inventario
Mobiliario y Equipos De Oficina
Gastos Pagados Por Adelantado
Edificio
Equipo De Transporte
Total de Activos

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

4,564,236.36
7,827,118.00
199,207.10
98,431.70
2,999,375.00
52,878.75

Pasivos
Cuenta Por Pagar
Impuesto Por Pagar
Total de Pasivos

RD$
RD$

4,489,671.37
1,251,575.54

RD$

10,000,000.00

Capital
Capital Social

Total de Capital
Total de Capital y Pasivo

2, S.R.L.
eros
3

2, S.R.L.
30/09/2013

RD$
RD$

1,387,930.30
136,354.76

RD$

10,000,000.00

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

355,447.45
266,585.59
266,585.59
888,618.63
10,888,618.63

2, S.R.L.
30/09/2013

2, S.R.L.
0/09/2013

RD$

(75,942.54)

RD$

(7,419,588.71)

RD$

870,438.70

RD$
RD$
RD$

(6,628,175.84)
7,000,000.00
371,824.16

RD$

15,741,246.91

RD$

5,741,246.91

2, S.R.L.
0/09/2013

RD$
RD$

10,000,000.00
15,741,246.91