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Mayor General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Activos
Efectivo Caja y Banco
Propiedad Planta y Equipo
Total de Activos
RD$
RD$
7,000,000.00
3,000,000.00
RD$ 10,000,000.00
Pasivos
Total de Pasivos
Capital
Capital Social
Total de Capital
RD$
10,000,000.00
RD$ 10,000,000.00
Detalle de la cuenta
1-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Propiedad Planta y Equipo
Edificio I
@
Capital Social
Bolivar Sanchez
Yosneily Matos
Estefany Matos
Ref.
Dp. 001
Fact. 339085
Auxiliar
Debito
Credito
RD$7,000,000.00
RD$7,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$10,000,000.00
Recibo 01
Recibo 02
Recibo 03
RD$4,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$100,382.60
RD$16,170.00
RD$23,850.00
RD$14,985.00
RD$995.00
RD$3,595.00
RD$1,295.00
RD$21,580.00
RD$2,600.00
RD$15,312.60
Ck. 001
RD$100,382.60
RD$100,382.60
4-Sep
5-Sep
6-Sep
6-Sep
fact. 37890
RD$5,220,320.00
RD$4,404,000.00
RD$796,320.00
Ck. 002
RD$1,305,080.00
RD$1,305,080.00
RD$3,915,240.00
RD$3,915,240.00
fact. 812010089
RD$13,770.71
RD$13,770.71
Ck.003
RD$13,770.71
RD$13,770.71
fact. 39045
RD$1,111,560.00
RD$942,000.00
RD$169,560.00
Ck.004
RD$1,111,560.00
RD$1,111,560.00
Recibo 004
Dp. 002
RD$319,042.50
RD$319,042.50
RD$161,600.00
fact.001/Ck. 2009
RD$319,042.50
6-Sep
6-Sep
6-Sep
7-Sep
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
Inventario de Mercancias
Mercancia
Itbis
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Cuenta por Pagar
La Curacao
P/R compra de mercancia para la venta.
Cuentas por Cobrar
Inversiones Grari
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R Venta de Mercancia a Credito a
Inversiones Grari.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la Transferencia del Dinero de
Caja al Banco de Banreservas producto
de Venta al Contado.
Propiedad Planta y Equipo
Motor Yamaha 125
@
Efectivo Caja y Banco
RD$161,600.00
fact. 389045
RD$2,761,318.00
RD$2,340,100.00
RD$421,218.00
Ck.005
RD$690,329.50
RD$690,329.50
RD$2,070,988.50
RD$2,070,988.50
RD$431,844.60
RD$431,844.60
RD$202,900.00
Fact. 003
RD$431,844.60
RD$202,900.00
Dp.003
RD$319,042.50
RD$319,042.50
RD$
RD$319,042.50
fact. 390098
RD$53,100.00
RD$53,100.00
Ck. 006
319,042.50
RD$53,100.00
RD$
53,100.00
RD$216,766.00
RD$216,766.00
RD$87,750.00
RD$216,766.00
RD$87,750.00
RD$19,411.00
RD$19,411.00
RD$19,411.00
RD$19,411.00
Recibo 005
RD$228,595.50
RD$228,595.50
RD$104,600.00
fact. 002
RD$228,595.50
RD$104,600.00
Dp. 004
RD$228,595.50
RD$228,595.50
Ck. 6595
RD$228,595.50
RD$228,595.50
11-Sep
13-Sep
13-Sep
13-Sep
RD$221,828.20
RD$221,828.20
RD$100,600.00
fact. 005
RD$221,828.20
RD$100,600.00
fact.00973186
RD$106,200.00
RD$106,200.00
Ck.008
RD$106,200.00
RD$106,200.00
Fact.00987560
RD$1,180.00
RD$1,180.00
Ck.009
RD$1,180.00
RD$1,180.00
fact.08060570003
RD$800.00
RD$800.00
Ck.010
RD$800.00
RD$800.00
RD$978,810.00
RD$517,747.13
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Capital Social
RD$ 10,000,000.00
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
3,915,240.00
2,070,988.50
5,986,228.50
4,489,671.38
Inventario de Mercancias
RD$ 5,220,320.00 RD$
161,600.00
RD$ 1,111,560.00 RD$
202,900.00
RD$ 2,761,318.00 RD$
87,750.00
RD$
104,600.00
RD$
100,600.00
RD$
83,500.00
RD$
525,130.00
RD$ 9,093,198.00 RD$ 1,266,080.00
RD$ 7,827,118.00
Costo
161,600.00
202,900.00
87,750.00
104,600.00
100,600.00
83,500.00
525,130.00
1,266,080.00
Gastos Gral. Y Administrativo
13,770.71
19,411.00
800.00
13,216.00
55,224.00
23,305.00
125,726.71
Ventas
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
319,042.50
431,844.60
216,766.00
228,595.50
221,828.20
157,357.00
1,078,580.50
2,654,014.30
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Caja
319,042.50 RD$
228,595.50 RD$
157,353.00 RD$
1,078,580.50 RD$
431,844.60 RD$
2,215,416.10 RD$
Bolivar Sanchez
RD$
319,042.50
228,595.50
157,353.00
1,078,580.50
431,844.60
2,215,416.10
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
4,000,000.00
RD$
RD$
RD$
RD$
Banco
7,000,000.00 RD$
319,042.50 RD$
228,595.50 RD$
157,353.00 RD$
1,078,580.50 RD$
431,844.60 RD$
9,215,416.10 RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Mercancias
4,404,000.00
942,000.00
2,340,100.00
7,686,100.00
100,382.60
1,305,080.00
13,770.71
1,111,560.00
19,411.00
106,200.00
1,180.00
800.00
55,224.00
13,216.00
23,305.00
99,658.00
978,810.00
517,747.13
4,346,344.44
Yosneily Matos
RD$
Estefany Matos
RD$
3,000,000.00
3,000,000.00
PC Galery
RD$978,810.00
RD$3,915,240.00
RD$
2,936,430.00
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
ITBIS
15,312.60 RD$
796,320.00 RD$
169,560.00 RD$
421,218.00 RD$
8,100.00 RD$
2,961.00 RD$
2,478.73 RD$
8,424.00 RD$
2,016.00
3,555.00
17,938.44
194,146.31
1,642,030.08 RD$
1,039,739.55
Luz
RD$13,770.71
46,350.00
33,210.00
59,886.00
30,060.00
30,762.00
22,860.00
156,694.50
222,468.03
602,290.53
La Curacao
RD$517,747.13
RD$2,070,988.50
RD$
1,553,241.37
Telefono
RD$19,411.00
Seguros de Incendios
RD$106,200.00
Basura
RD$800.00
Editora Fenix
RD$216,766.00 RD$
216,766.00
Yeta Colors
RD$221,828.20 RD$
221,828.20
Seguros de Vehiculos
RD$1,180.00
Gastos de Comunicacion
RD$55,224.00
Otros Gastos
RD$13,216.00
Combustible y Lubricantes
RD$23,305.00
RD$
RD$
Inversiones Grari
RD$431,844.60
RD$431,844.60
221.25
RD$
RD$
Edificio
3,000,000.00 RD$
2,999,375.00
625.00
No. Cuenta
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6
Nombre de la Cuenta
Efectivo Caja y Bco
Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Equipos de Oficina
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancia
Cuenta por Pagar
Capital Social
Venta
Costos
Gastos Pagados por Adelantado
Gastos Gral. Y Administrativo
Debito
RD$
4,564,240.36
RD$
3,053,100.00
RD$
200,040.60
RD$
RD$
7,827,118.00
RD$
RD$
RD$
1,266,080.00
107,380.00
125,726.72
Total
RD$
17,143,685.68
vr
Credito
RD$
RD$
RD$
4,489,671.38
10,000,000.00
2,654,014.30
RD$
17,143,685.68
Ref.
Fact. 000001
Auxiliar
Debito
Credito
RD$55,224.00
RD$55,224.00
Ck.011
RD$55,224.00
RD$55,224.00
Recibo 006
RD$157,353.00
RD$157,353.00
RD$83,500.00
fact. 006
RD$157,353.00
RD$83,500.00
Dp. 005
RD$157,353.00
RD$157,353.00
Ck. 010
RD$157,353.00
RD$157,353.00
Recibo 007
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$525,130.00
28-Sep
28-Sep
28-Sep
28-Sep
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia del dinero de
caja al banco producto de venta al
contado
Gastos Gral. Y Administrativos
Otros Gastos
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R la compra de medicamentos
para preparar botiquin uso de la
empresa.
Gastos Gral. Y Administrativos
Combustible y Lubricantes
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R la compra de combustible para
la empresa.
Muebles y Equipos de Oficina
Inventario de Activos Fijos
@
Efectivo Caja y Banco
fact. 008
RD$1,078,580.50
RD$525,130.00
Dp.006
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
Fact. 20144
RD$13,216.00
RD$13,216.00
Ck.012
RD$13,216.00
RD$13,216.00
Fact. 0010
RD$23,305.00
RD$23,305.00
Ck.013
RD$23,305.00
RD$23,305.00
Fact. 9875544
RD$99,658.00
RD$99,658.00
Ck.014
RD$99,658.00
29-Sep
29-Sep
30-Sep
30-Sep
RD$99,658.00
RD$978,810.00
RD$978,810.00
Ck. 015
RD$978,810.00
RD$978,810.00
RD$517,747.13
RD$517,747.13
Ck. 16
RD$517,747.13
RD$517,747.13
Recibo 008
RD$431,844.60
RD$431,844.60
fact. 003
RD$431,844.60
RD$431,844.60
Dp. 007
RD$431,844.60
RD$431,844.60
RD$431,844.60
Ck. 0189
RD$431,844.60
30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
Recibo 009
RD$216,766.00
RD$216,766.00
fact. 004
RD$216,766.00
RD$216,766.00
Dp. 008
RD$216,766.00
RD$216,766.00
Ck. 2345
RD$216,766.00
RD$216,766.00
Recibo 010
RD$221,828.20
RD$221,828.20
fact. 005
RD$221,828.20
RD$221,828.20
Dp.009
RD$221,828.20
RD$221,828.20
Ck. 2050
RD$221,828.20
RD$221,828.20
3-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
Seguro de Incendio
@
Gastos Pagados por Adelantado
Seguro de Incendio
P/R para registrar la amortizacion
del gasto del seguro de incendio
Gastos General y Administrativo
Seguro de Motor
@
Gastos Pagados por Adelantado
Seguro de Motor
P/R para registrar la amortizacion
del gasto del seguro de Motor
Gastos General y Administrativo
Gastos Depreciacion Acum. Motor
@
Depreciacion Acum. Motor
P/R la depreciacion del motor
Gastos General y Administrativo
Gastos Depreciacion Acum. Edificio
@
Depreciacion Acum. Edificio
P/R la depreciacion del Edificio
Gastos General y Administrativo
RD$8,850.00
RD$8,850.00
RD$8,850.00
RD$8,850.00
RD$98.30
RD$98.30
RD$98.30
RD$98.30
RD$221.25
RD$221.25
RD$221.25
RD$625.00
RD$625.00
RD$625.00
RD$833.50
RD$833.50
RD$833.50
Calculo de Depreciacion
RD$
Tiempo
Consumido
RD$
106,200.00
/12 meses
*1
8,850.00
RD$
Tiempo
Consumido
RD$
1,180.00
/12 meses
*1
98.33
preciacion
Distribuidora B & M2
Mayor General
DEL 23/09 AL 30/09/2013
Valor RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Inventario
RD$
RD$
RD$
83,500.00
525,130.00
608,630.00
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Costo
83,500.00
525,130.00
608,630.00
Balanza de Comprobacion
No. Cta
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6
Nombre de la Cuenta
Efectivo Caja y Bco
Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Equipos de Oficina
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancia
Cuenta por Pagar
Capital Social
Venta
Costos
Gastos Pagados por Adelantado
Gastos Gral. Y Administrativo
Despreciacion Acum. Edificio
Despreciacion Acum. Motor
Despreciacion Acum. Muebles y Eq.
Total
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Debito
4,145,824.19
3,053,100.00
100,382.60
870,438.80
8,435,748.00
Credito
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
657,450.00
107,380.00
33,981.71
RD$
17,404,305.30
RD$
5,986,228.50
10,000,000.00
1,418,076.80
17,404,305.30
RD$
Debito
418,412.17
RD$
99,658.00
RD$
1,496,557.13
RD$
608,630.00
RD$
102,373.05
RD$
2,725,630.35
Asientos de Ajustes
Balanza Ajustada
Credito
RD$
RD$
870,438.80
608,630.00
RD$
1,235,933.50
RD$
8,948.30
RD$
RD$
RD$
625.00
221.25
833.50
RD$
2,725,630.35
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Debito
4,564,236.36
3,053,100.00
200,040.60
7,827,118.00
Credito
RD$
RD$
RD$
4,489,671.37
10,000,000.00
2,654,010.30
RD$
RD$
RD$
625.00
221.25
833.50
RD$
17,145,361.42
1,266,080.00
98,431.70
136,354.76
17,145,361.42
Activos
Efectivo Caja y Banco
Inventario
Mobiliario y Equipos De Oficina
Gastos Pagados Por Adelantado
Edificio
Equipo De Transporte
Total de Activos
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Pasivos
Cuenta Por Pagar
Impuesto Por Pagar
Total de Pasivos
RD$
RD$
4,564,236.36
7,827,118.00
199,207.10
98,431.70
2,999,375.00
52,878.75
RD$ 15,741,246.91
4,489,671.37
1,251,575.54
RD$
5,741,246.91
Capital
Capital Social
Total de Capital
Total de Capital y Pasivo
RD$ 10,000,000.00
RD$ 10,000,000.00
RD$ 15,741,246.91
RD$
Ingresos o Venta
Costo De Venta
Utilidad Bruta
Gastos Generales Y Adm.
Utilidad Neta Antes Del I.R.S.
Impuesto Sobre la Renta 29%
Utilidad Neta Despues del I.S.R.
RD$
RD$
2,654,010.30
1,266,080.00
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
1,251,575.54
362,956.91
888,618.63
1,387,930.30
136,354.76
RD$
RD$
2,654,010.30
1,266,080.00
RD$
RD$
RD$
1,251,575.54
362,956.91
888,618.63
RD$
RD$
RD$
4,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
RD$
888,618.63
1,783,571.50
362,956.91
1,496,557.13
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
4,564,236.36
7,827,118.00
199,207.10
98,431.70
2,999,375.00
52,878.75
Pasivos
Cuenta Por Pagar
Impuesto Por Pagar
Total de Pasivos
RD$
RD$
4,489,671.37
1,251,575.54
RD$
10,000,000.00
Capital
Capital Social
Total de Capital
Total de Capital y Pasivo
2, S.R.L.
eros
3
2, S.R.L.
30/09/2013
RD$
RD$
1,387,930.30
136,354.76
RD$
10,000,000.00
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
355,447.45
266,585.59
266,585.59
888,618.63
10,888,618.63
2, S.R.L.
30/09/2013
2, S.R.L.
0/09/2013
RD$
(75,942.54)
RD$
(7,419,588.71)
RD$
870,438.70
RD$
RD$
RD$
(6,628,175.84)
7,000,000.00
371,824.16
RD$
15,741,246.91
RD$
5,741,246.91
2, S.R.L.
0/09/2013
RD$
RD$
10,000,000.00
15,741,246.91