Taller Moda Liberal

Documento
Fecha
Da 3
Dia 3
Da 3
Da 3
Da 3
Da 4
Da 4
Cdigo
152805
152495
110505
311505
110505
311505
152495
110505
311505
110505
311505
143524
311505
Cuenta
Beneficiario
Debe
Equipo de procesamiento de datos

otros (Equipos de oficina)
Caja general
Aportes sociales
Socio A
$
$
$
15,000,000
20,000,000
15,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
$
$
5,000,000
45,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
$
$
160,000,000
160,000,000
350,000
350,000
Caja General
Aportes sociales

Caja general
Aportes sociales
Caja general
Aportes sociales
Mercancas no fabricadas por empresa

Aportes sociales
Socio B
Socio C
Socio D
Socio E
110505
111005
Caja general
Bancos nacionales
Bancolombia
514005
111005
Notariales (gastos legales)

Bancos nacionales
Notara
Da 5
6-Jan
7-Jan
10-Jan
Da 11
110510
111005
Caja menor
Bancos nacionales
413524
240801
135515
130505
143524
613524
Venta de productos textiles de vestir de cuero
519530
240802
233595
233595
111005
Utiles papeleria y fotocopias

Iva descontable
Otros (cuentas por pagar)
Bancos nacionales
170595
240802
233595
233595
111005
143524
236540
240803
236702
236802
(compra)Mercancas no fabricadas por empresa

Retencin en la fuente (compra)
Iva Terico
Reteiva
ICA
400,000
400,000
$
$
1,690,500
54,337,500
$
$
34,500,000
90,528,000
$
$
500,000
80,000
580,000
1,160,000
$
$
2,500,000
400,000
1,450,000
4,350,000
29,400,000
705,600
Moda lineal ltda
Iva generado
Retencin en la fuente
Clientes nacionales
otros (diferidos)
Iva descontable
Bancos nacionales
Panamericana
Gran contribu
IVA Y RETEFUENTE
Baratillo (RC)
IVA
Pedro Prez (PN)

Iva ,Retefuente,
Ica y Retiva
simplificado 02
01 comun
220505
220505
111005
Da 12
Dia14
Da 15
413524
240801
135515
130505
613524
143524
Provedores nacionales
Bancos nacionales
Iva generado
Retencin en la fuente (venta)
Clientes nacionales
Kike Borda
Rgimen Com
IVA Y RETEFUENTE
130505
530535
110505
Clientes nacionales
Descuentos comerciales condicionados
Caja general
210510
530520
530505
240802
111005
Pagares (obligaciones financieras)

Intereses (gastos no operacionales)
Gastos bancarios
Iva descontable
Bancos nacionales
Bancolombia
512010
240802
236530
233540
233540
111005
Construcciones y edificaciones(arriendos)
Iva descontable
Retencin en la fuente (arrendamiento)
Arrendamientos(cuentas por pagar)
Arrendamientos(cuentas por pagar
Bancos nacionales
Ters Palacios
LTDA (RC)
IVA Y RETEFUENTE
28,046,424
58,152,024
$
$
$
1,100,050
35,358,750
22,450,000
58,908,800
$
$
$
3,535,875
31,822,875
35,358,750
$
$
$
$
$
2,505,600
400,000
64,000
45,030,400
48,000,000
$
$
1,200,000
192,000
1,350,000
17-Jan
28-Jan
170595
240802
233595
510506
237005
238030
238030
250501
250501
111005
510568
510569
510570
510572
510575
510578
237005
238030
237006
237010
510539
510536
510530
otros (diferidos)
Iva descontable
Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Salario por pagar
Salario por pagar

Bancos nacionales
ARL
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
Aportes caja de compensacin familiar
ICBF
SENA
PENSIONES (cuentas por pagar)
ARL
Aporte a pensiones
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
serviase LTDA
Rgimen Com
IVA Y RETEFUENTE
Gerente
2,742,000
$
$
600,000
96,000
696,000
4,800,000
4,800,000
4,368,000
4,368,000
$
$
$
$
$
$
25,056
408,000
576,000
192,000
144,000
96,000
1,441,056
$
$
$
200,160
399,840
399,840
510533
252501
252001
251001
251501
510506
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas

Auxilio de transporte
Salario por pagar
Salario por pagar

Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Secretaria
3,998
1,003,838
$
$
800,000
70,500
870,500
806,500
806,500
$
$
$
$
$
$
68,000
96,000
16,000
24,000
32,000
4,176
240,176
$
$
$
33,360
72,513
72,513
510533
252501
252001
251001
251501
Primas
520506
520518
520527
237005
238030
250501

Comisiones (operacionales de venta)
Salario por pagar
250501
111005
Salario por pagar

Bancos nacionales
520569
520570
520578
520575
520572
520568
237005
238030
237010
237006
520539
520536
520530
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Vendedor
725
179,110
$
$
$
589,500
1,594,600
70,500
2,079,872
4,334,472
$
$
$
$
$
$
185,649
262,092
43,682
65,523
87,364
11,401
655,711
$
$
$
91,077
187,808
187,808
520533
252501
252001
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
Primas

Horas extras y recargos
Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
1 vigilante
1,878
468,571
$
$
$
800,000
400,000
70,500
1,174,500
2,445,000
$
$
$
$
$
$
102,000
144,000
24,000
36,000
48,000
52,200
406,200
$
$
$
$
50,040
105,833
105,833
1,058
252501
252001
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
Primas

Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
2 vigilante
262,764
$
$
$
800,000
784,000
70,500
1,527,780
3,182,280
$
$
$
$
$
$
134,640
190,080
31,680
47,520
63,360
68,904
536,184
$
$
$
$
66,053
137,820
137,820
1,378
252001
251001
251501
Primas
510506
510527
237005
238030
250501

Salario por pagar
250501
111005
Salario por pagar

Bancos nacionales
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
Aseadora
343,071
$
$
600,000
70,500
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
$
51,000
72,000
12,000
18,000
24,000
3,132
180,132
$
$
$
$
25,020
55,853
55,853
559
251001
251501
$
137,284
$
$
1,200,000
28,800
1,066,752
2,295,552
583,333
583,333
93,333
93,333
233,333
233,333
194,444
194,444
$
$
31,822,875
31,822,875
30-Jan
511095
240803
236702
236515
236802
233525
233525
111005
Honorarios (otros)
Iva Terico
Reteiva
Retencin en la fuente (honorarios)
ICA
Honorarios (Cuentas por pagar)
Bancos nacionales
Contador (PN)
Iva, Ica,
Reteiva, Retefuente,
30-Jan
519530
170595
519525
170595
516020
159220
516015
159215
110505
111005

Otros (diferidos)
Elementos de aseo y cafeteria

Otros (diferidos)
Equipo de computo y comunicacin (depreciaciones)

equipo de computo y comunicacin (depre. Acomu)
Equipo de oficina (depreciaciones)

Equipo de oficina (depre. Acomu)
caja general
Bancos nacionales
1-Feb
2-ferebro
3-Feb
513530
233550
233550
111005
Energa elctrica (gastos)

Servicio pblico (cuentas por pagar)
Bancos nacionales
250,000
250,000
513535
240802
233550
233550
111005
Telfono
Iva descontable
Bancos nacionales
$
$
180,000
28,800
208,800
917,600
$
$
44,000,000
7,040,000
49,500,000
100,540,000
$
$
$
$
$
85,000
120,000
50,000
40,000
100,000
395,000
790,000
143524
240802
236540
220505
220505
111005
519530
519545
513540
519565
519535
233595
233595
111005
Mercancia no fabricada por empresa(inventario)

Iva descontable
Bancos nacionales

taxis y buses
Correo y telegramas
Parqueaderos
Combustible y lubricantes
0tros
0tros
Bancos nacionales
Moda Actual LTDA. (RC)
3-Feb
4-Feb
5-Feb
6-Feb
143524
236540
240803
236702
236802
220505
220505
111005
154005
236540
233595
233595
111005
170520
240802
220505
220505
111005
413524
240801
135515
130505
143524
613524

Iva terico
Reteiva
ICA
Bancos nacionales
Autos, camionetas y camperos

Bancos nacionales
Seguros y finanzas
Iva descontable
Bancos nacionales

Iva generado
Retefuente venta
Clientes nacionales
Maria Dolores Pradera (PN) $
10,000,000
240,000
3,815,840
14,055,840
45,124,000
21,881,250
67,005,250
$
$
180,000
28,800
208,800
417,600
$
$
1,498,420
48,163,500
$
$
30,580,000
49,661,920
Gecolsa S.A (GC)
Seguros Bolivar (S.A)
Gerardo Velandia (RC)
7-Feb
7-Feb
10-Feb
12-Feb
417501
240801
135515
130505
143524
613524
130505
110505
Devoluciones de venta
Iva generado
Retencin fuente
Clientes nacionales
Clientes nacionales
caja general
$
$
724,275
115,884
517,339
$
$
47,439,225
48,796,723
237005
111005
Aportes a entidades promotaras de salud (EPS)

Bancos nacionales
1,396,012
238030
111005

Bancos nacionales
1,834,896
237006
111005
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARP
164,869
237010
111005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin

Bancos nacionales
1,005,129
143524
240802
236540
220505
220505
425030
111005

Iva descontable
Descuentos concedidos
Bancos nacionales
$
$
72,600,000
11,616,000
81,675,000
165,891,000
Dotaciones Industriales LTDA.$

(RC)
$
400,000
64,000
171060
240802
seguridad social
Bancos nacionales
Dotaciones y suministro a trabajadores

Iva descontable
Moda Actual LTDA. (RC)
15-Feb
17-Feb
26-Feb
233595
111005
233595

Bancos nacionales
170525
240802
236530
233540
233540
111005
Arrendamiento (gastos pagados por anticipado)

Iva descontable
Retencin en la fuente (arrendamientos)
Arrendamientos (cuentas por pagar)
Arrendamientos
Bancos nacionales
413524
240801
135515
135517
135518
130505
110505
130505

Iva generado
Retencin en la fuente (venta)
Reteiva
ICA
Clientes nacionales
caja general
Clientes nacionales
143524
613524

413524
240801
130505
111005

Iva generado
Clientes nacionales
Bancos nacionales
$
$
Inmobiliaria Tres Palacios LTDA.
$ (RC)
$
464,000
928,000
3,600,000
576,000
4,050,000
8,226,000
$
$
$
$
$
3,498,761
2,399,151
1,103,609
108,957,430
108,957,430
224,916,382
$
$
71,403,296
521,236,060
$
$
61,854,658
61,854,658
Only Moda LTDA. (GC)
Rafael Garcia (PN)
28-Feb
130505
143524
613524
Clientes nacionales
510506
237005
238030
238030
250501

Salario por pagar
250501
111005
Salario por pagar

Bancos nacionales
510568
510569
510570
510572
510575
510578
237005
238030
237006
237010
510539
510536
510530
510533
252501
252001
ARL
EPS
ICBF
SENA
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
Gerente
$
$
38,087,844
161,797,159
4,800,000
4,368,000
9,168,000
$
$
$
$
$
$
25,056
408,000
576,000
192,000
144,000
96,000
1,441,056
$
$
$
$
200,160
399,840
399,840
3,998
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001

Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
Secretaria
1,003,838
$
$
$
800,000
129,167
70,500
925,333
1,925,000
$
$
$
$
$
$
78,979
111,500
18,583
27,875
37,167
4,850
278,954
$
$
$
$
38,746
83,272
83,272
833
251001
251501
520506
520518
520527
237005
238030
250501
250501
111005
520569
520570
520578
520575
520572
520568
237005
238030
237010
237006
520539
520536
520530
520533
252501
252001

Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
Vendedor
206,123
$
$
$
589,500
3,907,506
70,500
4,207,746
4,207,746
$
$
$
$
$
$
103,417
146,000
24,333
36,500
48,667
52,925
411,842
$
$
$
$
50,735
107,221
107,221
1,072
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
251001

Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
1 vigilante
266,249
$
$
$
800,000
416,667
70,500
1,189,833
2,477,000
$
$
$
$
$
$
103,417
146,000
24,333
36,500
48,667
52,925
411,842
$
$
$
$
50,735
107,221
107,221
1,072
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
251001
251501

Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
2 vigilante
266,249
$
$
$
800,000
816,667
70,500
1,557,833
3,245,000
$
$
$
$
$
$
137,417
194,000
32,333
48,500
64,667
70,325
547,242
$
$
$
$
67,415
140,541
140,541
1,405
510506
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
251001
251501

Salario por pagar
Salario por pagar
Bancos nacionales
EPS
SENA
ICBF
ARL
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Primas
Aseadora
349,902
$
$
600,000
70,500
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
$
51,000
72,000
12,000
18,000
24,000
3,132
180,132
$
$
$
$
25,020
55,853
55,853
559
137,284
519530
170595
519525
170595
516020
159220
512010
170525
516015
159215
516035
154005
513040
170520
510551
171060

Otros (diferidos)

Otros (diferidos)
Equipo de computo y comunicacin (depreciaciones)

equipo de computo y comunicacin (depre. Acomu)
Construcciones y edificaciones(arriendo)
Arrendamiento (gastos pagados por anticipado)
Equipo de oficina (depreciaciones)

Equipo de oficina (depre. Acomu)
Flota y equipo de transporte (depreciacin)

Autos, camionetas y camperos
Flota y equipo de trasnporte

Seguros y finanzas

833,333
833,333
200,000
200,000
250,000
250,000
1,200,000
1,200,000
208,333
208,333
676,860
676,860
13,000
13,000
84,444
84,444
111005
110505
28-Feb
28-Feb
511095
240803
236702
236802
236540
233525
233525
111005
513550
240803
236702
236802
236540
233545
233545
111005
Bancos nacionales
caja general
Honorarios (otros)
Iva terico
Reteiva
ICA
Bancos nacionales
Transporte y fletes y acarreros

Iva terico
Reteiva
ICA
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Bancos nacionales
Carlos Romero (PN)
47,439,225
47,439,225
$
$
1,200,000
28,800
1,144,752
2,373,552
$
$
600,000
14,400
576,516
1,190,916
4,032,291,555
Haber
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
160,000,000
160,000,000
$
$
350,000
350,000
$
$
400,000
400,000
$
$
48,300,000
7,728,000
34,500,000
90,528,000
580,000
$
$
580,000
1,160,000
2,900,000
$
$
1,450,000
4,350,000
1,029,000
$
$
705,600
324,576
28,046,424
$
$
28,046,424
58,152,024
$
$
31,430,000
5,028,800
$
$
22,450,000
58,908,800
35,358,750
35,358,750
48,000,000
48,000,000
$
$
42,000
1,350,000
1,350,000
2,742,000
$
$
696,000
696,000
$
$
$
$
$
192,000
192,000
48,000
4,368,000
4,800,000
$
$
4,368,000
4,368,000
$
$
$
$
$
408,000
576,000
25,056
432,000
1,441,056
$
$
$
$
$
200,160
399,840
399,840
3,998
1,003,838
$
$
$
$
32,000
32,000
806,500
870,500
$
$
806,500
806,500
$
$
$
$
$
68,000
96,000
72,000
4,176
240,176
$
$
$
$
$
33,360
72,513
72,513
725
179,110
$
$
$
87,364
87,364
2,079,872
$
$
2,079,872
4,334,472
$
$
$
$
$
185,649
262,092
196,569
11,401
655,711
$
$
$
$
$
91,077
187,808
187,808
1,878
468,571
$
$
$
48,000
48,000
1,174,500
$
$
1,174,500
2,445,000
$
$
$
$
$
102,000
144,000
108,000
52,200
406,200
$
$
$
$
$
50,040
105,833
105,833
1,058
262,764
$
$
$
63,360
63,360
1,527,780
$
$
1,527,780
3,182,280
$
$
$
$
$
134,640
190,080
142,560
68,904
536,184
66,053
$
$
$
$
137,820
137,820
1,378
343,071
$
$
$
24,000
24,000
622,500
$
$
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
51,000
72,000
54,000
3,132
180,132
$
$
25,020
55,853
$
$
$
55,853
559
137,284
$
$
$
$
28,800
120,000
13,248
1,066,752
$
$
1,066,752
2,295,552
$
$
583,333
583,333
$
$
93,333
93,333
$
$
233,333
233,333
$
$
194,444
194,444
31,822,875
31,822,875
250,000
250,000
208,800
$
$
208,800
917,600
$
$
1,540,000
49,500,000
$
$
49,500,000
100,540,000
395,000
$
$
395,000
790,000
350,000
$
$
$
240,000
110,400
9,539,600
$
$
3,815,840
14,055,840
$
$
1,361,500
43,762,500
$
$
21,881,250
67,005,250
208,800
$
$
208,800
417,600
$
$
42,812,000
6,849,920
30,580,000
49,661,920
$
$
25,350
814,809
$
$
517,339
47,439,225
48,796,723
1,396,012
1,834,896
164,869
1,005,129
$
$
2,541,000
81,675,000
$
$
$
8,167,500
73,507,500
165,891,000
$
$
464,000
464,000
928,000
$
$
126,000
4,050,000
$
$
4,050,000
8,226,000
$
$
99,964,614
15,994,338
$
$
108,957,430
224,916,382
71,403,296
521,236,060
$
$
53,322,981
8,531,677
$
$
61,854,658
38,087,844
161,797,159
$
$
$
$
192,000
192,000
48,000
4,368,000
$
$
4,368,000
9,168,000
$
$
$
$
$
408,000
576,000
25,056
432,000
1,441,056
$
$
200,160
399,840
$
$
$
399,840
3,998
1,003,838
$
$
$
37,167
37,167
925,333
$
$
925,333
1,925,000
$
$
$
$
$
78,979
111,500
83,625
4,850
278,954
$
$
38,746
83,272
$
$
$
83,272
833
206,123
$
$
$
179,880
179,880
4,207,746
$
$
4,207,746
4,207,746
$
$
$
$
$
103,417
146,000
109,500
52,925
411,842
$
$
50,735
107,221
$
$
$
107,221
1,072
266,249
$
$
$
48,667
48,667
1,189,833
$
$
1,189,833
2,477,000
$
$
$
$
$
103,417
146,000
109,500
52,925
411,842
$
$
$
50,735
107,221
107,221
$
$
1,072
266,249
$
$
$
64,667
64,667
1,557,833
$
$
1,557,833
3,245,000
$
$
$
$
$
137,417
194,000
145,500
70,325
547,242
$
$
$
$
67,415
140,541
140,541
1,405
349,902
$
$
$
24,000
24,000
622,500
$
$
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
51,000
72,000
54,000
3,132
180,132
$
$
$
$
$
25,020
55,853
55,853
559
137,284
$
$
833,333
833,333
$
$
200,000
200,000
$
$
250,000
250,000
$
$
1,200,000
1,200,000
$
$
208,333
208,333
$
$
676,860
676,860
$
$
13,000
13,000
$
$
84,444
84,444
$
$
47,439,225
47,439,225
$
$
$
$
28,800
13,248
42,000
1,144,752
$
$
1,144,752
2,373,552
$
$
$
$
14,400
2,484
21,000
576,516
$
$
576,516
1,190,916
4,032,291,555
Fecha
3-Jan
6-Jan
11-Jan
12-Jan
2-Feb
6-Feb
7-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Fecha
3-Jan
6-Jan
11-Jan
12-Jan
2-Feb
6-Feb
7-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Fecha
Descripcin
Pantalones talla 8-10-12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Descripcin
Blusas Ref. 50B talla nica
Descripcin
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
25,000
500 $ 12,500,000
25,000
500
30,000
300 $ 9,000,000
30,000
150
27,500
400 $ 11,000,000
28,182
220
28,182
5 $
140,909
27,500
800 $ 22,000,000
27,701
681
27,701
363
SALIDA
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
35,000
500 $ 17,500,000
35,000
200
38,000
300 $ 11,400,000
36,500
300
38,500
400 $ 15,400,000
37,643
280
37,643
10 $
376,430
38,500
600 $ 23,100,000
38,142
618
38,142
330
SALIDA
ENTRADA
Valor
SALIDA
V/unitario
V/unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
V/unitario
Ctdad
Ctdad
Da 3
Da 6
Da 11
Da 12
2-Feb
6-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Fecha
3-Jan
12-Jan
2-Feb
6-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Fecha
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 33,000
$ 32,182
$ 33,000
$ 32,675
$ 32,675
Descripcin
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
$ 15,000,000
$ 300
$ 9,000,000
$ 400
$ 13,200,000
$ 500
$ 150
$ 220
$ 500
$ 16,500,000
$ 498
$ 266
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
25,000
200 $ 5,000,000
25,000
100
27,500
160 $ 4,400,000
26,538
104
27,500
400 $ 11,000,000
27,230
334
27,230
178
SALIDA
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
50,000
200 $ 10,000,000
50,000
80
SALIDA
V/unitario
$
$
$
$
$
$
$
Descripcin
3-Feb Zapatos para dama surtido

$ 500
V/unitario
$
$

$
$
50,000
50,000
72
38
SALIDA
Valor
$
12,500,000
4,500,000
$ 6,200,000.00
$ 18,864,545.45
$ 10,055,550.66
SALIDA
Valor
$
7,000,000
10,950,000
$ 10,540,000
$ 23,571,858
$ 12,586,914
SALIDA
Valor
Ctdad
500
0
300
150
550
330
335
1135
454
91
SALDO
Valor
$
12,500,000
$
$
9,000,000
$
4,500,000
$
15,500,000
$ 9,300,000.00
$ 9,440,909.09
$ 31,440,909.09
$ 12,576,363.64
$ 2,520,812.98
Ctdad
500
300
600
300
700
$ 420
$ 430
$ 1,030
$ 412
$ 82
SALDO
Valor
$
17,500,000
$
10,500,000
$
21,900,000
$
10,950,000
$
26,350,000
$ 15,810,000
$ 16,186,430
$ 39,286,430
$ 15,714,572
$ 3,127,658
Ctdad
SALDO
Valor
$ 15,000,000
$ 4,500,000
$ 7,080,000
$ 16,272,000
$ 8,678,400
SALIDA
Valor
$
2,500,000
2,760,000
$
$
9,094,892
4,846,978
SALIDA
Valor
$
$ 500
$0
$ 300
$ 150
$ 550
$ 330
$ 830
$ 332
$ 66
Ctdad
200
100
260
156
556
222
44
$ 15,000,000
$0
$ 9,000,000
$ 4,500,000
$ 17,700,000
$ 10,620,000
$ 27,120,000
$ 10,848,000
$ 2,169,600
SALDO
Valor
$
5,000,000
$
2,500,000
$
6,900,000
$
4,140,000
$
15,140,000
$
6,045,108
$
1,198,129
SALDO
Ctdad
Valor
200 $
10,000,000
4,000,000
120 $
6,000,000
1104000 $ 3,864,000
0.16
$
$
3,600,000
1,920,000
48 $
10 $
2,400,000
480,000
NIT:
C/dad
500
200
500
DESCRIPCIN
PRECIO UNITARIO
Chalecos Ref 60 CH
SUBTOTAL
IVA
Observaciones:
Firma Cliente
PRECIO TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Impre. LTDA. Rgimen comun. Tel 355433 correo:Impregerencia@hotmail.com
SEOR(ES):
Moda Lineal Ltda.
DIRECCIN:Av. Rojas 45-62
Moda Liberal LTDA
Cdigo
110505
110510
111005
130505
135515
143524
152495
152805
159215
159220
170595
210510
220505
233525
233540
233595
236515
236530
236540
236702
236802
237005
237006
237010
238030
240801
240802
240803
Cuenta
Caja general
Caja menor
Bancos Nacional
Clientes Nacionales
Mercancia no fabricada por la empresa
Equipo de oficina(depreciacin acomulada)
Equipo de computacin y comunicacin
Otros (diferidos)
Pagars (obligaciones financieras)
Provedores Nacionales
Honorarios (cuentas por pagar)
Retencin en la fuente (honorarios)
Reteiva
ICA
Aportes a entidades promotoras de salud
ARL
Fondo de pensiones y/o cesantias
Iva generado
Iva descontable
Iva terico
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE DE PRUEBA ENERO

LA MODA LIBERAL LTDA
NIT: 860.320.568-9
Saldo Inicial
Dbito
Credito
160,000,000 $
$
$
$
$
50,000,000 $
25,000,000 $
15,000,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Movimientos
Dbito
Credito
31,822,875 $
191,822,875
400,000 $
236,853,275 $
43,822,328
89,696,250 $
35,358,750
2,790,550 $
29,400,000 $
56,950,000
$
$
$
194,444
$
233,333
3,100,000 $
676,667
$
48,000,000
28,046,424 $
28,046,424
1,066,752 $
1,066,752
1,350,000 $
1,350,000
2,030,000 $
4,176,000
$
120,000
$
42,000
$
1,029,000
$
734,400
$
337,824
$
1,396,013
$
164,869
$
1,005,129
$
1,834,896
$
12,756,800
832,000 $
734,400 $
-
250501
251001
251501
252001
252501
311505
413524
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511095
512010
514005
516015
516020
519525
519530
520506
520518
520527
520530
520533
520536
Salarios por pagar

Cesantas consolidadas
Intereses de cesantas
Prima
Aportes sociales
Cesantias
Prima de servicios
ARL
EPS
ICBF
SENA
Otros honorarios
Arriendos construcciones y edificaciones
equipo de oficina
equipo de computo y comunicacin
Cesantias
Prima servicios
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,579,152
7,800,000
1,184,000
282,000
771,858
7,719
771,858
374,633
153,468
763,640
1,078,080
359,360
269,520
179,680
1,200,000
1,200,000
350,000
194,444
233,333
93,333
1,083,333
589,500
1,594,600
70,500
187,808
1,878
187,808
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,579,152
959,666
9,597
959,666
465,710
79,730,000
-
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
530505
530520
530535
613524
Cdigo
110505
110510
111005
130505
135515
135517
135518
143524
152495
152805
154005
159215
159220
170520
Vacaciones
ARL
EPS
ICBF
SENA
Gastos bancarios
SUMAS IGUALES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE DE PRUEBA FEBRER0

NIT: 860.320.568-9
Saldo Inicial
Dbito
Credito
$
400,000 $
193,030,947 $
54,337,500 $
2,790,550 $
$
$
22,450,000 $
25,000,000 $
15,000,000 $
$
$
194,444
$
233,333
$
-
Cuenta
Caja general
Caja menor
Bancos Nacional
Clientes Nacionales
Reteiva
Reteica
Autos caminetas y camperos
Equipo de oficina(depreciacin acomulada)
Equipo de computacin y comunicacin
Seguros y finanzas
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91,077
11,401
185,649
262,092
87,364
65,523
43,682
400,000
2,505,600
3,535,875
56,950,000
523,822,294
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
523,822,294
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Movimientos
Dbito
Credito
156,396,656 $
47,439,225
$
109,293,883 $
173,274,610
218,975,588 $
219,066,123
4,997,181 $
25,350
2,399,151 $
1,103,609 $
127,117,339 $
140,071,139
$
$
45,124,000 $
676,860
$
208,333
$
250,000
180,000 $
13,000
170525
170595
171060
210510
220505
233525
233540
233545
233550
233595
236515
236530
236540
236702
236802
237005
237006
237010
238030
240801
240802
240803
250501
251001
251501
252001
252501
311505
413524
417501
425030
510506
510515
Arrendamientos (gastos pagados por anticipado)

Otros (diferidos)
Dotaciones y suministros de trabajadores
Pagars (obligaciones financieras)
Honorarios (cuentas por pagar)
Cuentas por pagar
Servicios pblicos (cuentas por pagar)
Retencin en la fuente (Honorarios)
Reteiva
ICA
Aportes a entidades promotoras de salud
ARL
Fondo de pensiones y/o cesantias
Iva generado
Iva descontable
Iva terico
Salarios por pagar
Prima
Aportes sociales
Devoluciones de venta
Descuentos concedidos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,423,333
832,000
734,400
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,800,000 $
1,184,000 $
48,000,000
2,146,000
120,000
42,000
1,029,000
734,400
337,824
1,396,013
164,869
1,005,129
1,834,896
12,756,800
959,666
9,597
959,666
465,710
250,000,000
79,730,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,600,000
400,000
135,199,640
1,144,752
4,050,000
576,516
458,800
22,740,250
1,396,012
164,869
1,005,129
1,834,896
115,884
19,353,600
283,200
12,871,246
724,275
7,800,000
1,362,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,200,000
1,033,333
84,444
140,923,400
1,144,752
4,050,000
576,516
458,800
44,621,500
126,000
5,855,500
283,200
126,132
1,428,609
209,213
934,125
1,839,880
31,375,935
12,871,246
893,948
8,939
893,948
432,811
196,099,595
8,167,500
-
510527
510530
510533
510536
510539
510551
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511095
512010
513530
513535
513540
513550
514005
516015
516020
516035
513040
519525
519530
519535
519545
519565
520506
520518
520527
520530
520533
Cesantias
Prima de servicios
ARL
EPS
ICBF
SENA
Honorarios (otros)
Arriendos construcciones y edificaciones
Energa elctrica (gastos)
Telfono
Correo y telegramas
Transporte y fletes y acarreros
equipo de oficina
equipo de computo y comunicacin
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo de transporte (seguros)
Combustible y lubricantes
Taxis y Buses
Parqueaderos
Cesantias
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282,000
771,858
7,719
771,858
374,633
153,468
763,640
1,078,080
359,360
269,520
179,680
1,200,000
1,200,000
350,000
194,444
233,333
93,333
1,083,333
589,500
1,594,600
70,500
187,808
1,878
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282,000
786,727
7,867
786,727
382,076
84,444
156,288
778,813
1,099,500
366,500
274,875
183,250
1,200,000
1,200,000
250,000
180,000
50,000
600,000
208,333
250,000
676,860
13,000
200,000
918,333
100,000
120,000
40,000
589,500
3,907,506
70,500
107,221
1,072
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520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
530505
530520
530535
613524
Prima servicios
Vacaciones
ARL
EPS
ICBF
SENA
Gastos bancarios
SUMAS IGUALES
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187,808
91,077
11,401
185,649
262,092
87,364
65,523
43,682
400,000
2,505,600
3,535,875
56,950,000
402,119,347
$
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402,119,347
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107,221
50,735
52,925
103,417
146,000
48,667
36,500
24,333
140,071,139
1,037,181,307
$
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1,037,177,167
4,140 $
(674,341,236)
517,339
1,037,181,307
-
Saldo Final
Dbito
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400,000
193,030,947
54,337,500
2,790,550
22,450,000
25,000,000
15,000,000
2,423,333
832,000
734,400
Crdito
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194,444
233,333
48,000,000
2,146,000
120,000
42,000
1,029,000
734,400
337,824
1,396,013
164,869
1,005,129
1,834,896
12,756,800
-
427,481,631
(51,042,570)
(51,042,570)
$
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7,800,000
1,184,000
282,000
771,858
7,719
771,858
374,633
153,468
763,640
1,078,080
359,360
269,520
179,680
1,200,000
1,200,000
350,000
194,444
233,333
93,333
1,083,333
589,500
1,594,600
70,500
187,808
1,878
187,808
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959,666
9,597
959,666
465,710
250,000,000
79,730,000
-
$
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91,077
11,401
185,649
262,092
87,364
65,523
43,682
400,000
2,505,600
3,535,875
56,950,000
402,119,347
-
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402,119,347
Saldo Final
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Dbito
108,957,430
400,000
129,050,220
54,246,966
7,762,382
2,399,151
1,103,609
9,496,200
25,000,000
15,000,000
44,447,140
167,000
Crdito
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$
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$
402,778 $
483,333 $
-
402,135,654
886,111
401,249,543
$
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2,400,000
1,390,000
315,556
20,185,600
1,017,600
724,275
15,600,000
2,546,500
$
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48,000,000
5,723,760
24,027,250
120,000
168,000
6,884,500
1,017,600
463,956
1,428,610
209,213
934,125
1,839,880
44,016,851
1,853,614
18,536
1,853,614
898,521
250,000,000
275,829,595
8,167,500
-
$
$
$
21,203,200
139,458,030
118,254,830
368,254,830
282,994,712
$
$
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564,000
1,558,585
15,586
1,558,585
756,709
84,444
309,756
1,542,453
2,177,580
725,860
544,395
362,930
2,400,000
2,400,000
250,000
180,000
50,000
600,000
350,000
402,778
483,333
676,860
13,000
293,333
2,001,667
100,000
120,000
40,000
1,179,000
5,502,106
141,000
295,029
2,950
$
$
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295,029
141,812
64,326
289,065
408,092
136,031
102,023
68,015
400,000
2,505,600
3,535,875
196,503,800
674,341,236
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
674,341,236
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 00001
Moda Liberal LTDA
NIT: 860.320.568-9
REGIMEN COMN
Correo: modaliberal@hotmail.com
Direccin: Calle 44 b N 51-20
DIA:
CODIGO
2370
REVIS
CUENTAS DETALLE
RETENCIONES Y APORTES DE NMINA
COMPROB
PARCIALES
2,566,011
CONTABILIZ
Res. Autorizacin DIAN

3944444989303 del 28/11/2011
desde el N 0001 hasta N 3000.
Rgimen comn ACTIVIDAD
econmica principal CIIU 303394
MES:
DEBITOS

44444989303 del 28/11/2011
de el N 0001 hasta N 3000.
gimen comn ACTIVIDAD
nmica principal CIIU 303394
AO:
CREDITOS
E DE CONTABILIDAD
. 00001
Moda Liberal LTDA

NIT: 860.320.568-9
REGIMEN COMN
Correo: modaliberal@hotmail.com
Direccin: Calle 44 B N 51-20
RECIBO DE CAJA MENOR

No. 0001
3944444989303 del
28/11/2011 desde el N 0001
hasta N 3000. Rgimen
comn ACTIVIDAD econmica
principal CIIU 303394
DIVISION/AREA/NOMBRE:
PAGADO A: Moda Liberal LTDA.
DA:
MES:
PAGADO POR CONCEPTO DE:

COD. CUENTA
GASTO
VALOR
TOTAL:
APROBADO:
FIRMA RECIBIDO:
CONABILIZADO:
C.C:
NIT:

3944444989303 del
/11/2011 desde el N 0001
hasta N 3000. Rgimen
mn ACTIVIDAD econmica
principal CIIU 303394
AO:
VALOR
ECIBO DE CAJA MENOR

No. 0001
CONSIGNACIN EN EFECTIVO
NIT: 896.254.321-8
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE: X
CUENTA DE AHORROS:
NUMERO DE LA CUENTA:
0 6 8 4 9 6 5 2 2 1 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Pedro Pepino
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Moda Liberal LTDA.
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot D.C
TELEFONO
221 6877
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER

SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
TOTAL EFECTIVO:
FECHA
30-Jan-12
31,822,875
CONSIGNACIN EN EFECTIVO
NIT: 896.254.321-8
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE: X
CUENTA DE AHORROS:
NUMERO DE LA CUENTA:
0 6 8 4 9 6 5 2 2 1 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Pedro Pepino
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Moda Liberal LTDA.
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot D.C
TELEFONO
221 6877
No. 492437271
FECHA
28-Feb-12
No. 892469778
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER

SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
TOTAL EFECTIVO:
47,439,225
O
No. 892469778
BANCO
ESPACIO PARA SELLO
No. 492437271
BANCO
ESPACIO PARA SELLO
41
61
51
52
42
53
36
41
61
51
52
42
53
36
Estado de Resultados Mes de Enero

Moda Liberal Ltda.
NIT 860.320.568 - 9
Ingresos operacionales
$
Costos de ventas
$
Utilidad bruta de ventas
$
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de administracin
$
Gastos de ventas
$
Utilidad Operacional
$
Ingresos no operativos
Gastos no operacionales
$
Resultado del Ejercicio
$
Estado de Resultados Mes de Febrero

Moda Liberal Ltda.
NIT 860.320.568 - 9
Ingresos operacionales
$
Costos de ventas
$
Utilidad bruta de ventas
$
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de administracin
$
Gastos de ventas
$
Utilidad Operacional
$
Ingresos no operativos
$
Gastos no operacionales
$
Resultado del Ejercicio
$
79,730,000
56,950,000
22,780,000
18,350,259
3,378,882
1,050,859 utilidad bruta menos gastos de operacin
6,441,475
(5,390,616)
276,553,869
196,503,800
80,050,069
38,708,354
8,624,479
32,717,237
8,167,500
6,441,475
34,443,262
utilidad bruta menos gastos de operacin
BALANCE GENERAL ENERO

NIT: 860.320.568-9
ACTIVOS
1105
1110
1305
1355
1435
1524
1528
1592
1705
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Equipos de oficina
Equipo decomputacin y comunicacin
depreciacin acomulada
Gastos pagados por anticipado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,000
193,030,947
54,337,500
2,790,550
22,450,000
25,000,000
15,000,000
427,778
2,423,333
BALANCE GENERAL ENERO

NIT: 860.320.568-9
PASIVOS
2105
2205
2335
2365
2367
2368
2370
2380
2408
2505
2510
2515
2520
2525
Bancos nacionales
Costos y gastos por pagar
Reteiva
ICA
Retenciones y aportes denmina
Acreedores varios
IVA
Salarios por pagar
Prima de servicios
TOTAL PASIVOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
48,000,000
2,146,000
1,191,000
734,400
337,824
2,566,011
1,834,896
14,323,200
959,666
9,597
959,666
465,710
73,527,969
250,000,000
PATRIMONIO
3115
Aportes sociales
10 DE ENERO
17 DE ENERO
1
2
3
4
PAPELERIA
Valor Inicial
Valor mes
$
2,500,000 $
583,333
$
1,916,667 $
833,333
$
1,083,333 $
833,333
$
250,000 $
250,000
1
2
3
4
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERA

Valor Inicial
Valor mes
Valor Final
$
600,000 $
93,333 $
506,667
$
506,667 $
200,000 $
306,667
$
306,667 $
200,000 $
106,667
$
106,667 $
106,667 $
-
Mes
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PLIZA CAMINETA
Valor Inicial
Valor mes
$
180,000 $
13,000
$
167,000 $
15,000
$
152,000 $
15,000
$
137,000 $
15,000
$
122,000 $
15,000
$
107,000 $
15,000
$
92,000 $
15,000
$
77,000 $
15,000
$
62,000 $
15,000
$
47,000 $
15,000
$
32,000 $
15,000
$
17,000 $
15,000
$
2,000 $
2,000
Valor Final
$
167,000
$
152,000
$
137,000
$
122,000
$
107,000
$
92,000
$
77,000
$
62,000
$
47,000
$
32,000
$
17,000
$
2,000
$
-
1
2
3
4
DOTACIONES EMPLEADOS
Valor Inicial
Valor mes
$
400,000 $
84,444
$
315,556 $
133,333
$
182,222 $
133,333
$
48,889 $
48,889
Valor Final
$
315,556
$
182,222
$
48,889
$
-
15 DE FEBRERO
12 DE FEBRERO
5 DE FEBRERO
Mes
Mes
Mes
Valor Final
$ 1,916,667
$ 1,083,333
$
250,000
$
(0)
ARRIENDO
Valor Inicial
Valor mes
Valor Final
1 $
3,600,000 $
1,200,000 $ 2,400,000
2 $
2,400,000 $
1,200,000 $ 1,200,000
3 $
1,200,000 $
1,200,000 $
-
NMINA MES DE ENERO

Nombre
Gerente General
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
$
4,800,000
30 $ 4,800,000
Parafiscales y seg. Social

Salud
$
Pension
$
SENA
$
ICBF
$
Caja compensa.
$
ARL
$
408,000
576,000
96,000
144,000
192,000
25,056
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
Ho. Extras
192,000
192,000
NMINA MES DE ENERO

Nombre
Secretaria
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
800,000
30 $ 870,500
70500

Salud
$
Pension
$
SENA
$
ICBF
$
Caja compensa.
$
ARL
$
68,000
96,000
16,000
24,000
32,000
4,176
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
32,000
32,000
NMINA MES DE ENERO

Nombre
1 Vendedor
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
589,500
30 $ 660,000 $
70,500

Salud
$
185,649
Pension
$
262,092
SENA
$
43,682
ICBF
$
65,523
Caja compensa.
$
87,364
ARL
$
11,401
Salud
Pension
$
$
87,364
87,364
NMINA MES DE ENERO

Nombre
1 Vigilante
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
800,000
30 $ 870,500 $
70,500 $ 400,000

Salud
$
102,000
Pension
$
144,000
SENA
$
24,000
ICBF
$
36,000
Caja compensa.
$
48,000
ARL
$
52,200
Salud
Pension
$
$
48,000
48,000
NMINA MES ENERO

Nombre
Vigilante 2
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
800,000
30 $ 870,500 $
70,500 $ 784,000

Salud
Pension
SENA
ICBF
Caja compensa.
ARL
$
$
$
$
$
$
Nombre
Aseadora
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
600,000
30 $ 670,500 $
70,500
134,640
190,080
31,680
47,520
63,360
68,904
Salud
Pension
$
$
63,360
63,360
Prestaciones sociales
NMINA MES ENERO

Salud
$
Pension
$
SENA
$
ICBF
$
Caja compensa.
$
ARL
$
51,000
72,000
12,000
18,000
24,000
3,132
Salud
Pension
$
$
24,000
24,000
NMINA MES DE ENERO

Comisiones
Total devengado EPS
Pensin
Fondo solida Prestamos
$
4,800,000 $ 192,000 $ 192,000 $
48,000
Cesantias
$
399,840
Prima
$
399,840
Vacaciones
$
200,160
Inte cesant
$
3,998
NMINA MES DE ENERO

Comisiones
Total devengado EPS
$
870,500 $
Pensin
Prestamos
32,000 $
32,000
Total Deduci
$
64,000
Pensin
Prestamos
87,364 $
87,364
Total Deduci
$ 174,728
Pensin
Prestamos
48,000 $
48,000
Total Deduci
$
96,000
Pensin
Prestamos
63,360 $
63,360
Total Deduci
$ 126,720
Cesantias
$
72,513
Prima
$
72,513
Vacaciones
$
33,360
Intere. Cesa
$
725
NMINA MES DE ENERO

Comisiones
Total devengado EPS
$
1,594,600 $
2,254,600 $
Cesantias
$
187,808
Prima
$
187,808
Vacaciones
$
91,077
Inters. Cesant
$
1,878
NMINA MES DE ENERO

Comisiones
Total devengado EPS
$
1,270,500 $
Cesantias
$
105,833
Prima
$
105,833
Vacaciones
$
50,040
Intes. Cesant
$
1,058
NMINA MES ENERO

Comisiones
Total devengado EPS
$
1,654,500 $
Cesantias
$
Prima
$
Vacaciones
$
Inters. Cesant
$
224000
137,820
137,820
66,053
1,378
NMINA MES ENERO

Comisiones
Total devengado EPS
$
670,500 $
Cesantias
$
55,853
Prima
$
55,853
Vacaciones
$
25,020
Inters.Cesan
$
559
Pensin
Prestamos
24,000 $
24,000
Total Deduci
$
48,000
Total Deduci
Total pagado
$
432,000 $ 4,368,000
Total pagado
$
806,500
Total pagado
$ 2,079,872
Total pagado
$ 1,174,500
Total pagado
$ 1,527,780
Total pagado
$
622,500
NMINA MES DE FEBRERO

Nombre
Salario
Dias
Gerente General
$ 4,800,000
Salud
$ 408,000
Pension
$ 576,000
SENA
$
96,000
ICBF
$ 144,000
Caja compensa.$ 192,000
ARL
$
25,056
Bsico
Sub.Trans
30 $ 4,800,000
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
Ho. Extras
192,000
192,000

Nombre
Secretaria
Salario
Dias
$ 800,000

Salud
$
78,979
Pension
$ 111,500
SENA
$
18,583
ICBF
$
27,875
Caja compensa.$
37,167
ARL
$
4,850
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 870,500 $
70,500
129,167
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
37,167
37,167
NMINA MES DE ENERO

Nombre
1 Vendedor
Salario
Dias
$ 589,500

Salud
$ 382,246
Pension
$ 539,641
SENA
$
89,940
ICBF
$ 134,910
Caja compensa.$ 179,880
ARL
$
23,474
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 660,000 $
70,500
Salud
Pension
$
$
179,880
179,880
NMINA MES DE ENERO

Nombre
1 Vigilante
Salario
Dias
$ 800,000

Salud
$ 103,417
Pension
$ 146,000
SENA
$
24,333
ICBF
$
36,500
Caja compensa.$
48,667
ARL
$
52,925
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 870,500 $
70,500 $
416,667
Salud
Pension
$
$
48,667
48,667
NMINA MES ENERO

Nombre
Vigilante 2
Salario
Dias
$ 800,000
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 870,500 $
70,500 $
816,667

Salud
$
Pension
$
SENA
$
ICBF
$
Caja compensa.$
ARL
$
137,417
194,000
32,333
48,500
64,667
70,325
Salud
Pension
$
$
64,667
64,667
NMINA MES ENERO

Nombre
Aseadora
Salario
Dias
$ 600,000

Salud
$
51,000
Pension
$
72,000
SENA
$
12,000
ICBF
$
18,000
Caja compensa.$
24,000
ARL
$
3,132
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 670,500 $
70,500
Salud
Pension
$
$
24,000
24,000

Comisiones
Total devengado
EPS
Pensin
$ 4,800,000 $ 192,000 $
Fondo solida Prestamos

192,000 $
48,000
Cesantias
$
399,840
Prima
$
399,840
Vacaciones
$
200,160
Inte cesant
$
3,998

Comisiones
Total devengado
EPS
Pensin
$
999,667 $
37,167 $
Prestamos
Total Deduci
$
74,333
Prestamos
Total Deduci
$ 359,761
Prestamos
Total Deduci
$
97,333
37,167
Cesantias
$
83,272
Prima
$
83,272
Vacaciones
$
38,746
Intere. Cesa
$
833
NMINA MES DE ENERO

Comisiones
Total devengado
EPS
Pensin
$
3,907,506 $ 4,567,506 $ 179,880 $
Cesantias
$
380,473
Prima
$
380,473
Vacaciones
$
187,525
Inters. Cesant
$
3,805
$
$
NMINA MES DE ENERO

Comisiones
Total devengado
EPS
Pensin
$ 1,287,167 $
48,667 $
Cesantias
$
107,221
Prima
$
107,221
Vacaciones
$
50,735
Intes. Cesant
$
1,072
179,880
195,375,320
196,099,595
48,667
33,325
$
NMINA MES ENERO

Comisiones
Total devengado
EPS
Pensin
$ 1,687,167 $
64,667 $
Prestamos
64,667
33,325
Total Deduci
$ 129,333
Cesantias
$
Prima
$
Vacaciones
$
Inters. Cesant
$
140,541
140,541
67,415
1,405
NMINA MES ENERO

Comisiones
Total devengado
EPS
Pensin
$
670,500 $
24,000 $
Cesantias
$
55,853
Prima
$
55,853
Vacaciones
$
25,020
Inters.Cesan
$
559
Prestamos
24,000
Total Deduci
$
48,000
Total Deduci
Total pagado
$
432,000 $ 4,368,000
Total pagado
$
925,333
Total pagado
$ 4,207,746
Total pagado
$ 1,189,833
Total pagado
$ 1,557,833
Total pagado
$
622,500
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN

DEPREC MENSUAL
DEPREC AC
VALOR NETO LIBROS
$
15,000,000
$
233,333 $
233,333 $
14,766,667
$
250,000 $
483,333 $
14,516,667
$
250,000 $
733,333 $
14,266,667
$
250,000 $
983,333 $
14,016,667
$
250,000 $
1,233,333 $
13,766,667
$
250,000 $
1,483,333 $
13,516,667
$
250,000 $
1,733,333 $
13,266,667
$
250,000 $
1,983,333 $
13,016,667
$
250,000 $
2,233,333 $
12,766,667
$
250,000 $
2,483,333 $
12,516,667
$
250,000 $
2,733,333 $
12,266,667
$
250,000 $
2,983,333 $
12,016,667
$
250,000 $
3,233,333 $
11,766,667
$
250,000 $
3,483,333 $
11,516,667
$
250,000 $
3,733,333 $
11,266,667
$
250,000 $
3,983,333 $
11,016,667
$
250,000 $
4,233,333 $
10,766,667
$
250,000 $
4,483,333 $
10,516,667
$
250,000 $
4,733,333 $
10,266,667
$
250,000 $
4,983,333 $
10,016,667
$
250,000 $
5,233,333 $
9,766,667
$
250,000 $
5,483,333 $
9,516,667
$
250,000 $
5,733,333 $
9,266,667
$
250,000 $
5,983,333 $
9,016,667
$
250,000 $
6,233,333 $
8,766,667
$
250,000 $
6,483,333 $
8,516,667
$
250,000 $
6,733,333 $
8,266,667
$
250,000 $
6,983,333 $
8,016,667
$
250,000 $
7,233,333 $
7,766,667
$
250,000 $
7,483,333 $
7,516,667
$
250,000 $
7,733,333 $
7,266,667
$
250,000 $
7,983,333 $
7,016,667
$
250,000 $
8,233,333 $
6,766,667
$
250,000 $
8,483,333 $
6,516,667
$
250,000 $
8,733,333 $
6,266,667
$
250,000 $
8,983,333 $
6,016,667
$
250,000 $
9,233,333 $
5,766,667
$
250,000 $
9,483,333 $
5,516,667
$
250,000 $
9,733,333 $
5,266,667
$
250,000 $
9,983,333 $
5,016,667
$
250,000 $ 10,233,333 $
4,766,667
$
250,000 $ 10,483,333 $
4,516,667
$
250,000 $ 10,733,333 $
4,266,667
$
250,000 $ 10,983,333 $
4,016,667
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
16,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,233,333
11,483,333
11,733,333
11,983,333
12,233,333
12,483,333
12,733,333
12,983,333
13,233,333
13,483,333
13,733,333
13,983,333
14,233,333
14,483,333
14,733,333
14,983,333
15,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,766,667
3,516,667
3,266,667
3,016,667
2,766,667
2,516,667
2,266,667
2,016,667
1,766,667
1,516,667
1,266,667
1,016,667
766,667
516,667
266,667
16,667
(0)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
EQUIPO DE OFICINA
DEPREC MENSUAL
DEPREC AC
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
194,444
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
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Equipo de procesamiento de datos

otros (Equipos de oficina)

Mercancas no fabricadas por empresa

Notariales (gastos legales)

Venta de productos textiles de vestir de cuero

Utiles papeleria y fotocopias

(compra)Mercancas no fabricadas por empresa

Moda lineal ltda

Pedro Prez (PN)

Venta de productos textiles de vestir de cuero

Pagares (obligaciones financieras)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Salario por pagar

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Salario por pagar

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Salario por pagar

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Salario por pagar

Utiles papeleria y fotocopias

Elementos de aseo y cafeteria

Equipo de computo y comunicacin (depreciaciones)

Equipo de oficina (depreciaciones)

Energa elctrica (gastos)

Mercancia no fabricada por empresa(inventario)

Utiles papeleria y fotocopias

Moda Actual LTDA. (RC)

Mercancia no fabricada por empresa(inventario)

Autos, camionetas y camperos

Venta de productos textiles de vestir de cuero

Maria Dolores Pradera (PN) $

Gecolsa S.A (GC)

Seguros Bolivar (S.A)

Gerardo Velandia (RC)

Aportes a entidades promotaras de salud (EPS)

Fondo de pensiones y/o censantias

Aportes a administradores de riesgos profesionales ARP

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin

Mercancia no fabricada por empresa(inventario)

Dotaciones Industriales LTDA.$

Dotaciones y suministro a trabajadores

Moda Actual LTDA. (RC)

Otros (cuentas por pagar)

Arrendamiento (gastos pagados por anticipado)

Venta de productos textiles de vestir de cuero

Mercancia no fabricada por empresa(inventario)

Venta de productos textiles de vestir de cuero

Only Moda LTDA. (GC)

Rafael Garcia (PN)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Salario por pagar

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Sueldos (gastos operacionales de administracin)

Utiles papeleria y fotocopias

Elementos de aseo y cafeteria

Equipo de computo y comunicacin (depreciaciones)

Equipo de oficina (depreciaciones)

Flota y equipo de transporte (depreciacin)