Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
00001
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10000
1000000000
A T I V O
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1100000000
ATIVO CIRCULANTE
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11002
1101000000
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11015
11016
11013
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1101050200
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11021
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11011
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1101050900
1101051100
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11023
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0,00
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0,00
24,50
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1101070300
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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96,96
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11164
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0,00
0,00
362,72
0,00
0,00
4.290,63
2.544,84
994,92
11167
11169
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0,00
362,72
0,00
0,00
750,87
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0,00
0,00
263,14
0,00
0,00
2.465,83
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1.888,80
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0,00
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0,00
263,14
0,00
0,00
436,04
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1101100200
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0,00
0,00
0,00
20,30
0,00
0,00
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532,64
357,68
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0,00
20,30
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11057
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10.999,17
167.000,00
169.001,07
8.998,10
12000
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0,00
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11121
13005
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1105010200
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0,00
0,00
6.312.973,80
0,00
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199.068,10
13000
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1106010000
1106030000
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.853,80
-53,46
218.907,26
13001
13006
1107030000
1107030100
DEVEDORES DIVERSOS
SAL.FAMILIA,AUX.MATERN/NAT.
-3.170.795,02
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0,00
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11111
01306
1107030700
1107030900
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
PENSO ALIMENTICIA
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3.918.781,00
0,00
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3.700,59
13100
13153
13104
1109000000
1109080000
1109090000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
ANTECIPAC. DE SALARIO
339.817,61
370.908,78
-31.091,17
0,00
0,00
0,00
1.374,39
0,00
1.374,39
338.443,22
370.908,78
-32.465,56
DISPONIVEL
BANCOS C/MOVIMENTO
Pgina:
00002
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
13210
1114000000
IMPOSTOS A RECUPERAR
13211
13212
13214
1114010000
1114020000
1114030000
ICMS A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR (FILIAIS)
IRRF A RECUPERAR
13215
13218
13219
1114050000
1114070000
1114090000
ISS A RECUPERAR
IRPJ A RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
13223
13213
1114160000
1114170000
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR
FGTS A RECUPERAR
13250
13251
1115000000
1115010000
ESTOQUE DE MERCADORIAS
ESTOQUE DE MERCADORIAS-MATRIZ
14000
14001
1116000000
1116010000
13235
11089
17702
1117000000
1117020000
1117030000
(-)TRANSFERENCIAS MERCADORIAS
(-)TRANSF. MERCADORIAS FILIAIS
(-) DEVOLUO DE MERCADORIAS
16000
1200000000
ATIVO NO CIRCULANTE
16001
1201000000
16050
1201010000
16005
17554
13004
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16200
16203
1205000000
1205010000
17000
1300000000
17300
1315000000
17301
1315010000
17302
17701
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17400
17401
17402
1315050000
1315050100
1315050200
17405
17407
17408
1315050500
1315050700
1315050800
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO
COMPUTADORES E PERIFERICOS
17409
1315050900
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAO
17450
1315100000
MOVEIS E UTENSILIOS
17451
1315100100
17500
1315150000
17501
17503
17504
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
440.756,47
0,00
0,00
440.756,47
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.540,20
121.690,66
420,00
374,66
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1.121,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374,66
12.132,16
1.121,21
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,88
1.476,70
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27.569.935,41
0,00
0,00
0,00
0,00
27.569.935,41
27.569.935,41
4.198.309,30
4.198.309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
4.198.309,30
4.198.309,30
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0,00
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0,00
0,00
0,00
-2.351.609,21
-2.348.183,14
-3.426,07
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-120.025,21
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-212.664,68
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2.360,53
0,00
0,00
0,00
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64.423,31
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7.627,20
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0,00
0,00
0,00
7.627,20
7.627,20
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IMOVEIS
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0,00
0,00
23.368,40
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0,00
0,00
0,00
31.020,00
-7.651,60
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
60.518,71
10.309,84
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0,00
0,00
40.814,37
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1.252.494,71
1.360,00
0,00
1.253.854,71
INSTALACOES
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0,00
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1315150300
1315150400
INSTALACOES
INSTALACOES ELETRO/HIDRAULICAS
TAPETES,PISOS E CORTINAS
345.667,06
740,00
6.512,00
10.100,00
0,00
1.136,08
0,00
0,00
0,00
355.767,06
740,00
7.648,08
17550
17551
1315200000
1315200100
VEICULOS E SEMOVENTES
VEICULOS
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39.661,20
0,00
0,00
0,00
0,00
60.509,20
39.661,20
17552
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0,00
0,00
20.848,00
01008
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0,00
0,00
-1.257.402,27
01009
01010
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1315360200
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-374.533,87
-866.920,99
-1.227,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS E ACESSORIOS
MOVEIS E UTENSILIOS
MOTOCICLETAS
DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPREC ACUMUL MAQUINAS EQUIPAM
DEPREC ACUMUL COMPUTADORES
DEPREC ACUMUL EQUIP. DE SOM
Pgina:
00003
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
01023
01018
1315360500
1315360600
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0,00
0,00
0,00
0,00
-3.911,87
-27,30
01020
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0,00
0,00
-10.781,19
01012
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0,00
0,00
-756.820,80
01013
01024
01025
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1315370300
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-467.190,81
-289.276,07
-154,25
01026
1315370400
-199,67
0,00
0,00
-199,67
01014
1315380000
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0,00
0,00
-36.618,60
01015
01016
1315380100
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0,00
0,00
0,00
0,00
-24.924,93
-11.693,67
17650
17602
17604
1316000000
1316010000
1316020000
INTANGIVEL
SISTEMAS PARA COMPUTADOR
MARCAS E PATENTES
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0,00
0,00
0,00
0,00
459.059,69
527.289,65
6.770,09
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17605
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1316050000
1316060000
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1.118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.640,60
-97.455,20
814,55
18000
00657
1320000000
1320040000
DIFERIDO
MELHORIAS IMOVEIS TERCEIRO
549.228,16
601.146,66
15.969,71
15.969,71
0,00
0,00
565.197,87
617.116,37
18153
1320100000
-51.918,50
0,00
0,00
-51.918,50
19000
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0,00
0,00
49.866,53
19001
1325010000
49.866,53
0,00
0,00
49.866,53
DEPRECIACAO DE VEICULOS
DEPREC ACUMUL DE VEICULOS
DEPREC. ACUMUL. MOTOCICLETAS
CONTAS TRANSITORIAS
BENS RECEBIDO EM COMODATO
Pgina:
00004
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
20000
2000000000
PASSIVO
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11.173.111,08
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20001
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
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80000
2101050000
16.465.602,91
8.803.182,07
594.198,43
8.256.619,27
FORNECEDORES DIVERSOS
FORNECEDORES
10140
10140
10140
002850
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003138
2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
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0,00
0,00
0,00
249,00
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-3.680,00
10140
10140
10140
002000
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2101050100
2101050100
2101050100
A GAZETA RADIO E TV
A MASCOTE ARMARINHO
A.A. MEDINA ELETRON.
29.580,21
-1.972,40
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0,00
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0,00
0,00
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-4.226,28
3.597,20
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
A.W. FABER-CASTELL
ABANO RJ DISTRIBUIDO
ABBOTT LABORATORIO
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0,00
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0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
ABBOTT LABORATRIOS
ABRAFARMA
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0,00
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0,00
0,00
65.982,49
-2.600,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ABREVO DO BRASIL
ACHE LAB. FARM.
ACIMAQ EQUIP. INDUST
147.768,11
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4.369,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ACIMAQ-EQUIPAMENTOS
ACQUA BELLA SPE EMPR
ACRILICO.COM
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663,76
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ACRIMETAL SINALIZ.
ADERTES
ADVERTISING OPERATIO
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4.696,47
9.933,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.060,00
4.696,47
9.933,72
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132,56
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10140
10140
10140
002700
000066
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2101050100
2101050100
2101050100
AGUIAR E MANTOVANI
AKLA
AL SERVICOS
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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649,40
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389,36
25.454,70
2.209,00
10140
10140
10140
001870
002344
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2101050100
2101050100
2101050100
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1.699,87
23.201,55
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
16.969,40
1.699,87
-6.981,82
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ALMEIDA PRADO
AMBIENCE - MARCELO D
AMZ SOLUCOES LTDA-ME
11.422,69
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ANELIDA ROSANGELA
ANGRO CONFECCOES
ANTONIO RODRIGUES
1.942,85
20,00
14.788,20
0,00
0,00
3.697,20
0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
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10140
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2101050100
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0,00
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10140
10140
10140
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000004
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182,16
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ARPOADOR COMERCIO DE
ARPOADOR COMERCIO DE
ARPOADOR COMERCIO E
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796,85
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
ARPOADOR COMERCIO E
ARPOADOR COMERCIO E
ARPOADOR COMERCIO E
584,85
687,72
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584,85
687,72
29,87
10140
10140
10140
000800
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2101050100
2101050100
2101050100
ARPOADOR COMERCIO E
ARPOADOR COMERCIO E
ART FILM
235,75
272,11
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,75
272,11
850,00
Pgina:
00005
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
9.160,00
1.140,00
12.107,36
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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2101050100
2101050100
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10140
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2101050100
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AZFARMA DISTRIBUIDOR
B D F - NIVEA
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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2101050100
2101050100
BOEHRINGER ING
BONSUCESSO
BP SOLUTIONS - SP -
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0,00
0,00
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10140
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0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
BUTERI COORP.
C.E.C.M. DOS SERV. P
CAMPO VERDE SHOPPING
3.074,60
28.310,97
2.002,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.074,60
28.310,97
2.002,80
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
CAPPELLI CONFECCOES
CAPRI IMPORT. E EXPO
CAPRI IMPORT. E EXPO
2.805,00
505,73
86,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.805,00
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10140
10140
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001326
000200
2101050100
2101050100
2101050100
CARVAJAL INFORMAAO
CASA ALADIM MG
CASA ALVES LTDA
-7.353,76
17.159,10
18.770,80
0,00
3.927,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.353,76
13.232,09
18.770,80
10140
10140
10140
002289
002767
002014
2101050100
2101050100
2101050100
106,80
4.183,76
113,85
0,00
2.011,50
28,35
0,00
0,00
1.800,00
106,80
2.172,26
1.885,50
10140
10140
10140
003132
001419
001224
2101050100
2101050100
2101050100
CASTORINO SANTANA
CCR CLINICA CAPIXABA
CDC BRASIL DISTRIBUI
69,00
4.030,62
2.744,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,00
4.030,62
2.744,17
10140
10140
10140
001434
003311
002248
2101050100
2101050100
2101050100
0,00
0,00
2.224,11
300,00
0,00
0,00
300,00
510,00
0,00
0,00
510,00
2.224,11
10140
10140
10140
001568
002428
001834
2101050100
2101050100
2101050100
-1.070,40
2.140,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,00
-1.070,40
2.140,80
652,00
10140
10140
10140
001886
002525
001624
2101050100
2101050100
2101050100
CENTRAL DE COMPRAS
CENTRAL DO LOJISTA I
CENTRO DE ORIENTAO
958,07
8.914,50
-265,00
0,00
0,00
1.349,00
0,00
0,00
0,00
958,07
8.914,50
-1.614,00
10140
10140
10140
000794
000359
003310
2101050100
2101050100
2101050100
CEPALAB LABORATORIOS
CESAN COMPANHIA E. S
CESAR DINIZ CARGO
10.175,60
2.046,36
0,00
2.738,20
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
7.437,40
2.046,36
0,00
Pgina:
00006
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10140
10140
001145
002982
2101050100
2101050100
14.775,84
680,00
14.297,95
0,00
0,00
0,00
477,89
680,00
10140
10140
10140
003196
002051
000494
2101050100
2101050100
2101050100
0,00
7.263,14
10.457,50
452,71
2.294,72
0,00
452,71
0,00
0,00
0,00
4.968,42
10.457,50
10140
10140
10140
001292
000153
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2101050100
2101050100
2101050100
CHOCOLATES GAROTO VV
CICLOMOTO MOTO FARMA
CIDADE ENGENHARIA
12.571,38
949,95
1.994,26
4.039,06
349,86
0,00
0,00
0,00
0,00
8.532,32
600,09
1.994,26
10140
10140
10140
001211
003159
000085
2101050100
2101050100
2101050100
CIEX DO BRASIL
CIPATEC
CIRMAQ REPRESENTACOE
9.910,80
1.362,00
12.696,00
0,00
1.362,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
9.910,80
0,00
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10140
10140
10140
000543
001266
001289
2101050100
2101050100
2101050100
CIRURGICA CONFIANCA
CLESIO COM. E REFRIG
CLESIO MATERIAL ELET
116.692,55
39.929,08
1.047,65
24.667,73
8.469,67
441,38
0,00
7.615,03
0,00
92.024,82
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10140
10140
10140
001003
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
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824,70
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0,00
0,00
77,00
0,00
3.576,54
0,00
478,08
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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246,37
0,00
15.927,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.372,56
119.739,80
246,37
10140
10140
10140
000356
001219
002899
2101050100
2101050100
2101050100
2.316,21
955,20
433,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.316,21
955,20
433,54
10140
10140
10140
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001298
2101050100
2101050100
2101050100
COMERCIAL LAPIS
COMERCIAL MOTO ZAPP
COMERCIAL NORONHA
33,50
319,00
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0,00
0,00
10.106,47
0,00
0,00
0,00
33,50
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10140
10140
10140
002614
001263
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2101050100
2101050100
2101050100
COMERCIAL SUDESTE DE
COMERCIAL SUPERAUDIO
COMERCIAL ZANOL LTDA
5.947,33
269,00
73,80
1.975,13
863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.972,20
-594,00
73,80
10140
10140
10140
003116
003124
000662
2101050100
2101050100
2101050100
COMERCIO DE AGUAS VI
COMPACTA COMUNICAO
COMPOLL COMERCIO E R
363,00
57,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363,00
57,00
30,00
10140
10140
10140
000812
001537
002269
2101050100
2101050100
2101050100
135,15
17.030,74
2.425,82
0,00
15.886,82
0,00
0,00
15.905,38
0,00
135,15
17.049,30
2.425,82
10140
10140
10140
002300
001385
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583,31
1.006,83
376,89
10140
10140
10140
001529
002486
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2101050100
2101050100
2101050100
CONDOMINIO DO EDFICI
CONDOMINIO DO EDIFIC
CONDOMNIO DO ED. GU
494,32
2.336,55
189,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494,32
2.336,55
189,87
10140
10140
10140
000072
000965
000465
2101050100
2101050100
2101050100
CONDOR S. A.
CONEXAO PROCESSAMENT
CONSTRUART
1.060,83
0,00
271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
1.060,83
6.300,00
271,00
10140
10140
10140
002249
002279
002352
2101050100
2101050100
2101050100
CONSTRUTORA E INCORP
CONSTRUTORA EPURA LT
COOP HAB DE MORAD. D
720,26
836,76
273,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,26
836,76
273,75
10140
10140
10140
001468
002779
001180
2101050100
2101050100
2101050100
COSTA BELLA
CRIATIVA EVENTOS
CRIATIVA PROPAGANDA
3.511,57
6.000,00
24.924,65
0,00
6.000,00
735,00
0,00
0,00
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3.511,57
0,00
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10140
10140
10140
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001417
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2101050100
2101050100
2101050100
10.219,61
11.004,93
1.636,50
0,00
0,00
610,88
0,00
0,00
0,00
10.219,61
11.004,93
1.025,62
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
DALLA BERNARDINA
DALTON VINHAES DANTA
DANA PERFUMARIA
996,00
213,64
246,35
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
213,64
246,35
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
DANA PERFUMARIA
DANIELE PIRES DOS SA
DANONE LTDA
1.120,33
618,16
22.537,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.120,33
618,16
22.537,90
10140
10140
10140
001893
002069
000615
2101050100
2101050100
2101050100
DAVID ZETUN
DB MAIS DISTRIBUIDOR
DE ANGELIS
10.400,00
3.385,68
-150,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
14.300,00
3.385,68
-150,00
10140
10140
10140
002827
001410
000909
2101050100
2101050100
2101050100
17.000,00
379,71
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
379,71
0,35
Pgina:
00007
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10140
10140
001913
002281
2101050100
2101050100
DESKPEL EMBALAGENS
DESTAQUE TRANSPORTES
3.327,42
1.007,27
0,00
0,00
0,00
0,00
3.327,42
1.007,27
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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8.544,00
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0,00
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0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
DIBRAS DIST
DICATE DISTRIBUIDORA
DIFARTIL
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3.248,64
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2.976,06
0,00
0,00
0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
DIFILTRO INDUSTRIA E
DINAMICA SERVIOS
DISBAT DIST DE BATER
580,20
9.404,00
5.533,16
0,00
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0,00
0,00
12.752,00
0,00
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5.533,16
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
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850,00
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2.557,51
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
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-3.770,75
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10140
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2101050100
2101050100
DIST NUTRIAL
DIST PARAISO
DIST. MARUIPE LTDA
-91,76
3.080,81
-371,78
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0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
DIST. PARATY
DISTRIBUIDORA FARMAC
DISTRIBUIDORA GAMA
182,65
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304.550,50
0,00
0,00
33.219,72
0,00
0,00
0,00
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10140
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2101050100
2101050100
DISTRIBUIDORA VILA V
DISTRIFAR DIST. LTDA
DISTRIMAX LTDA
-251,62
342.485,59
427,92
106,98
194.314,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-358,60
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10140
10140
10140
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003197
002840
2101050100
2101050100
2101050100
11.918,11
0,00
1.315,44
0,00
484,04
0,00
0,00
0,00
0,00
11.918,11
-484,04
1.315,44
10140
10140
10140
001885
003016
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2101050100
2101050100
2101050100
-625,00
0,00
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0,00
595,00
0,00
0,00
595,00
0,00
-625,00
0,00
40.560,08
10140
10140
10140
001142
000002
002383
2101050100
2101050100
2101050100
DMA DISTRIBUIDORA
DPC
DRIFT COMERCIO DE AL
96,06
59.153,53
3.623,40
0,00
295.207,36
0,00
0,00
0,00
0,00
96,06
-236.053,83
3.623,40
10140
10140
10140
002770
001801
002547
2101050100
2101050100
2101050100
DROGARIA EMANUELE LT
DUFRIL SERV COM LTDA
DVF CONSULTORIA
2.542,68
1.615,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
2.542,68
1.615,71
7.600,00
10140
10140
10140
003154
001006
001941
2101050100
2101050100
2101050100
DYNAMIC SERVICOS
E-PHARMA PBMS DO BRA
E. B. COM. DE PRODUT
-99,90
-8.629,05
66,30
230,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-330,54
-8.629,05
66,30
10140
10140
10140
002709
002966
000265
2101050100
2101050100
2101050100
EDIFICIO MANHATTAN W
EDITORA ABRIL S.A.
ELAINE OTO MALZE ME
166,51
1.733,03
9.120,86
0,00
0,00
2.298,43
0,00
0,00
0,00
166,51
1.733,03
6.822,43
10140
10140
10140
001297
000652
000352
2101050100
2101050100
2101050100
ELETROCITY-SERRA
ELETROTINTAS
ELETROVAN MAT ELET
1.933,00
204,99
12.707,48
269,00
0,00
690,65
817,00
0,00
0,00
2.481,00
204,99
12.016,83
10140
10140
10140
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000414
2101050100
2101050100
2101050100
ELIANE MULLER ME
ELSONS
EMBRATEL
210,00
-1.373,04
7,74
0,00
12.381,60
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
-13.754,64
7,74
10140
10140
10140
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002607
001926
2101050100
2101050100
2101050100
EMIDIO PAIS
EMPRESA BRASILEIRA D
EMPRESA LUZ E FORA
9.144,99
0,00
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0,00
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4.262,38
0,00
0,00
0,00
9.144,99
-6.882,32
0,00
10140
10140
10140
002872
001284
002837
2101050100
2101050100
2101050100
EMVIX COMERCIAL
ENDRINGER MAT. CONST
ENGERAL MAT.
974,40
149,48
1.944,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974,40
149,48
1.944,40
10140
10140
10140
002283
003064
001909
2101050100
2101050100
2101050100
ENGETEC ENGENHARIA T
ENTER COMPUTADORES
ESCELSA S.A
769,13
3.220,00
48.066,10
0,00
6.195,00
56.324,76
0,00
7.375,00
0,00
769,13
4.400,00
-8.258,66
10140
10140
10140
001501
001780
002612
2101050100
2101050100
2101050100
ESCRITRIO CONTBIL
ESDEVA INDSTRIA GR
ESSENZA COSMETICOS L
764,13
98.050,00
0,00
0,00
22.250,00
1.088,64
0,00
0,00
0,00
764,13
75.800,00
-1.088,64
10140
10140
10140
001725
000100
002766
2101050100
2101050100
2101050100
ETILUX INDUSTRIA E C
EUROFARMA
EUROFARMA LABORATRI
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1.820,38
11.180,20
1.041,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.652,03
1.820,38
11.180,20
Pgina:
00008
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10140
10140
003192
001074
2101050100
2101050100
EWM BRASIL
EXCLUSIVE COM PROD H
690,00
1.163,68
690,00
3.106,00
0,00
3.091,00
0,00
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10140
10140
10140
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001033
001223
2101050100
2101050100
2101050100
EXFARMA EXCELENCIA F
EXFARMA LTDA EPP
EXTINCOL EXTINTORES
1.553,40
11.197,89
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.553,40
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300,00
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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2.600,17
0,00
12.571,58
250,00
0,00
0,00
1.145,00
148,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
FBM
FERCON FERRAGENS E M
FG EQUIP.
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126,20
813,60
11.211,70
126,20
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
813,60
10140
10140
10140
001867
003129
002851
2101050100
2101050100
2101050100
FHACY'S COSMETICOS
FIORESTTA COSMETICA
FIREVIX LTDA - ME
8.590,87
669,60
8.017,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.590,87
669,60
8.017,53
10140
10140
10140
002697
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.257,95
13.839,80
3.302,81
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
1.712,20
28.108,42
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.712,20
28.108,42
4.600,00
10140
10140
10140
003190
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2101050100
2101050100
2101050100
FUNDACAO EDUCACIONAL
FURNAS CENTRAIS ELET
FUSAO METAIS LTDA-EP
149,52
463,30
91,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,52
463,30
91,69
10140
10140
10140
000819
001827
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2101050100
2101050100
2101050100
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352.240,27
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0,00
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0,00
0,00
30.604,01
8.993,18
320.063,26
39.202,72
10140
10140
10140
000660
002278
002945
2101050100
2101050100
2101050100
GECORE
GENERAL CABLE DO BRA
GENERAL FILTROS DA A
261,00
3.984,10
368,04
261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.984,10
368,04
10140
10140
10140
003152
002584
002012
2101050100
2101050100
2101050100
GENZYME DO BRASIL LT
GERALDO ALVES
GERATHERM MEDICAL
1.026,22
-3.923,02
24.267,95
2.377,10
3.923,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.350,88
-7.846,04
24.267,95
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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21.076,08
47.369,76
0,00
0,00
36.337,95
0,00
0,00
0,00
3.129,84
21.076,08
11.031,81
10140
10140
10140
002432
002671
002937
2101050100
2101050100
2101050100
GLENMARK FARMACEUTIC
GOOGLE BRASIL
GP ESTRATEG DE COMUN
5.625,55
-8.000,00
38.647,38
0,00
0,00
633,15
0,00
0,00
10.295,00
5.625,55
-8.000,00
48.309,23
10140
10140
10140
002929
000952
000255
2101050100
2101050100
2101050100
GRAFICA COMERCIAL LT
GRAFICA SANTO ANTONI
GRAFITUSA
200,00
659,00
2.253,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
659,00
2.253,05
10140
10140
10140
003186
003026
002855
2101050100
2101050100
2101050100
GRAN VITORIA
GRB DISTRIBUIDORA FA
GREGORIO ENGENHARIA
0,00
5.903,43
20.738,64
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15.480,64
0,00
7.533,36
0,00
0,00
0,00
-9.577,21
20.738,64
10140
10140
10140
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000608
002655
2101050100
2101050100
2101050100
1.021,78
1.193,48
420,00
0,00
0,00
310,00
0,00
0,00
0,00
1.021,78
1.193,48
110,00
10140
10140
10140
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002355
2101050100
2101050100
2101050100
GUARAPARY PRODUTOS A
GVT
HABITE IMOBILIARIA
855,00
205,74
239,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,00
205,74
239,41
10140
10140
10140
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000117
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2101050100
2101050100
2101050100
HAF DISTRIBUIDOR
HANESBRAND - SARALEE
HELPCENTER COMERCIO
-451,44
21.447,54
1.003,59
0,00
0,00
866,50
0,00
0,00
866,50
-451,44
21.447,54
1.003,59
10140
10140
10140
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001264
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2101050100
2101050100
2101050100
HERBARIUM
HG IND E COM DE BOLS
HOSPITAL MERIDIONAL
-8.732,62
710,00
1.389,89
13.144,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.877,44
710,00
1.389,89
10140
10140
10140
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002251
000939
2101050100
2101050100
2101050100
HOSPITAL METROPOLITA
HOSPITAL PRAIA DA CO
HOT TAPE COM ACESSOR
1.480,71
409,49
590,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
1.480,71
409,49
50,00
10140
10140
10140
003313
002261
002374
2101050100
2101050100
2101050100
0,00
896,55
2.960,00
0,00
0,00
0,00
874,65
0,00
0,00
874,65
896,55
2.960,00
10140
10140
10140
002722
003150
000232
2101050100
2101050100
2101050100
HYPERMARCAS S/A
IBBL-IND. BRASILEIRA
ICN PHARMACEUTICA
16.412,51
86,88
-3.103,37
57.067,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.654,85
86,88
-3.103,37
Pgina:
00009
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
10140
10140
002959
001968
2101050100
2101050100
IGES - INSTITUTO DE
ILHA VITORIA ADMIN.H
10140
10140
10140
001382
001407
001420
2101050100
2101050100
2101050100
10140
10140
10140
001492
001502
001507
10140
10140
10140
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
16,93
341,94
0,00
0,00
0,00
0,00
16,93
341,94
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
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649,10
249,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.668,29
649,10
249,57
2101050100
2101050100
2101050100
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
1.982,98
2.853,15
103,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.982,98
2.853,15
103,29
001508
001518
001623
2101050100
2101050100
2101050100
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
2.665,59
214,23
731,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.665,59
214,23
731,00
10140
10140
10140
001635
001636
001637
2101050100
2101050100
2101050100
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
433,01
246,54
694,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
433,01
246,54
694,82
10140
10140
10140
001640
001642
001645
2101050100
2101050100
2101050100
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
1.389,00
2.418,27
126,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.389,00
2.418,27
126,64
10140
10140
10140
001647
001702
001704
2101050100
2101050100
2101050100
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
1.034,85
1.693,82
3.179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.034,85
1.693,82
3.179,60
10140
10140
10140
001726
001735
000110
2101050100
2101050100
2101050100
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
INBORPLAS ARTEFATOS
408,04
1.110,96
2.193,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408,04
1.110,96
2.193,84
10140
10140
10140
000230
001249
000133
2101050100
2101050100
2101050100
2.701,38
8.765,88
621,21
2.623,96
13.946,34
0,00
2.623,96
0,00
0,00
2.701,38
-5.180,46
621,21
10140
10140
10140
001408
003194
001544
2101050100
2101050100
2101050100
INFOCARD TECNOLOGIA
INFORVIX
INFORVIX COMERCIO E
285,92
1.240,00
1,00
0,00
1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,92
0,00
1,00
10140
10140
10140
003156
001316
001935
2101050100
2101050100
2101050100
590,00
124.920,47
30.952,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.920,47
30.952,00
10140
10140
10140
000256
000829
003142
2101050100
2101050100
2101050100
INTERCONT. TRADING
IRMAOS BORTOLUZZI
ISAPA IMPORTACAO E C
276.412,75
381,70
393,41
11.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.320,25
381,70
393,41
10140
10140
10140
003166
001848
001149
2101050100
2101050100
2101050100
ISAPA IMPORTACAO E C
ISDIN PROD. FARMAC.
ITALIAN COFFEE - IC
4.465,54
22.868,12
346,50
0,00
19.645,38
592,00
0,00
0,00
315,00
4.465,54
3.222,74
69,50
10140
10140
10140
002030
001374
001822
2101050100
2101050100
2101050100
16.687,01
1.827,32
-668,66
2.537,36
0,00
819,29
1.390,00
0,00
0,00
15.539,65
1.827,32
-1.487,95
10140
10140
10140
001244
000872
003011
2101050100
2101050100
2101050100
JANSSEN-CILAG
JCM COMERCIAL LTDA M
JNT MAT ELETRICO
29.093,40
739,98
93,85
0,00
682,32
0,00
0,00
0,00
0,00
29.093,40
57,66
93,85
10140
10140
10140
002252
002259
000113
2101050100
2101050100
2101050100
541,99
352,80
38.436,07
0,00
0,00
15.114,60
0,00
0,00
0,00
541,99
352,80
23.321,47
10140
10140
10140
002935
002208
002056
2101050100
2101050100
2101050100
1.244,00
21.980,00
9.480,00
0,00
840,00
720,00
0,00
0,00
1.560,00
1.244,00
21.140,00
10.320,00
10140
10140
10140
000086
000959
001345
2101050100
2101050100
2101050100
JUNDIA COM.
KAMACIA DECORAOES L
KELLERS
-7.548,42
2.588,00
10.240,04
9.881,93
0,00
5.567,00
0,00
0,00
3.567,00
-17.430,35
2.588,00
8.240,04
10140
10140
10140
001865
000034
003128
2101050100
2101050100
2101050100
KELLO PO
KIBON
KIMBERLY CLARK BRASI
250,17
61.039,46
0,00
0,00
55.149,21
45.576,11
0,00
0,00
0,00
250,17
5.890,25
-45.576,11
10140
10140
10140
000600
002649
000881
2101050100
2101050100
2101050100
KIMBERLY-CLARK KENKO
KINGHOST HOSPEDAGEM
KL IND COM PROD MEC
0,00
0,00
2.820,00
22.099,58
97,46
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.099,58
-97,46
2.820,00
10140
10140
10140
003049
001758
000568
2101050100
2101050100
2101050100
KORPEX
KUKA PRODUTOS INFANT
L&C DIST
992,00
41.475,03
0,00
1.072,64
3.058,56
5.268,60
0,00
0,00
0,00
-80,64
38.416,47
-5.268,60
10140
10140
10140
001901
000556
000293
2101050100
2101050100
2101050100
L7 VIAGENS
LA TECNOLOGIA
LABORATORIO ARBORETO
4.608,08
14.700,00
6.576,00
3.964,45
0,00
0,00
3.964,45
0,00
0,00
4.608,08
14.700,00
6.576,00
Pgina:
00010
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10140
10140
002070
001558
2101050100
2101050100
LABORATORIO CANONNE
LABORATORIO FARM ARB
1.462,51
-4.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.462,51
-4.416,00
10140
10140
10140
001724
001792
000029
2101050100
2101050100
2101050100
LABORATORIO SERVIER
LABORATORIO TAYUYNA
LABORATORIOS PIERRE
77.684,64
3.131,47
6.710,38
19.997,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.687,12
3.131,47
6.710,38
10140
10140
10140
002616
002793
001216
2101050100
2101050100
2101050100
LABORATORIOS PIERRE
LABORATORIOS PIERRE
LABORSIL LTDA
15.368,02
121.072,14
46.780,53
0,00
621,93
16.040,42
0,00
0,00
0,00
15.368,02
120.450,21
30.740,11
10140
10140
10140
002052
000039
003155
2101050100
2101050100
2101050100
LACREFIX LACRES DE S
LAHAS
LE BLANC
1.484,00
1.462,04
106,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
3.884,00
1.462,04
106,00
10140
10140
10140
002905
002624
003316
2101050100
2101050100
2101050100
LIGA DE MARKETING
LINK QUALITY COMERC.
LIVRARIA SARAIVA
760,75
0,00
0,00
0,00
275,00
0,00
0,00
275,00
310,00
760,75
0,00
310,00
10140
10140
10140
000245
001048
002683
2101050100
2101050100
2101050100
164.107,50
301.649,19
1.251,39
167.726,00
142.561,55
0,00
83.863,00
0,00
0,00
80.244,50
159.087,64
1.251,39
10140
10140
10140
001375
002985
001322
2101050100
2101050100
2101050100
LR INDUSTRIA
LUAN COPIADORA
LUNAMED DIST DE PROD
687,87
45,00
1.374,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687,87
45,00
1.374,66
10140
10140
10140
003195
000645
001992
2101050100
2101050100
2101050100
LUZ DO DIA
MAELY ARTE
MAGAMAX DISTRIB.
25,00
3.367,27
0,00
27,00
0,00
0,00
349,00
10.550,00
1.730,56
347,00
13.917,27
1.730,56
10140
10140
10140
001641
001111
001267
2101050100
2101050100
2101050100
1.187,92
1.474,37
3.930,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.187,92
1.474,37
3.930,02
10140
10140
10140
002838
002747
001136
2101050100
2101050100
2101050100
350,00
1.771,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
350,00
1.771,92
400,00
10140
10140
10140
000988
003123
000003
2101050100
2101050100
2101050100
12.223,49
3.875,00
134.797,54
5.384,76
1.600,00
169.871,24
0,00
0,00
0,00
6.838,73
2.275,00
-35.073,70
10140
10140
10140
002717
002940
000688
2101050100
2101050100
2101050100
MC POWER COMERCIO
MDS FARMA COMERCIO D
MEDIC-VIP
1.560,00
11.662,32
1.934,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
11.662,32
1.934,14
10140
10140
10140
000077
000174
001456
2101050100
2101050100
2101050100
MEDIFARMA
MEDMIX LTDA
MEGAWORK CONSULTORIA
8.800,62
20.995,25
1.827,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,62
20.995,25
1.827,16
10140
10140
10140
001241
002318
001839
2101050100
2101050100
2101050100
5.282,26
694,84
63.002,96
0,00
0,00
21.667,57
0,00
0,00
0,00
5.282,26
694,84
41.335,39
10140
10140
10140
002835
000763
000126
2101050100
2101050100
2101050100
MERCCATO CONSULTORIA
MERCK (GENERICO)
MERCK SHARP & DOHME
14.775,00
1.922,98
0,00
0,00
29.268,16
20.174,22
0,00
0,00
0,00
14.775,00
-27.345,18
-20.174,22
10140
10140
10140
002613
003259
002984
2101050100
2101050100
2101050100
40.306,70
3.983,40
2.978,00
37.103,81
7.915,54
0,00
0,00
11.796,40
680,00
3.202,89
7.864,26
3.658,00
10140
10140
10140
001612
001309
000620
2101050100
2101050100
2101050100
1.632,00
1.047,20
824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.632,00
1.047,20
824,00
10140
10140
10140
001874
002785
002719
2101050100
2101050100
2101050100
MIL E 4 ASSESSORIA
MIL FOLHAS
MILE4 EDITORA E GRAF
0,00
12,40
3.927,50
1.500,00
0,00
350,00
1.500,00
0,00
350,00
0,00
12,40
3.927,50
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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MILI SA
MILLENIUN
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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1.980,00
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10140
10140
10140
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Pgina:
00011
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
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10140
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2101050100
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MULTISERV LTDA
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0,00
430,00
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10140
10140
10140
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860,00
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2101050100
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-412,50
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2101050100
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10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
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2101050100
2101050100
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0,00
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2101050100
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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OFFICER DIST DE PRO
OFICIMAQ COM REPRESE
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2.940,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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10140
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2101050100
2101050100
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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ORGBRISTOL ORGANIZA
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
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PEIXOTO
PEPSICO DO BRASIL LI
PEPSICO DO BRASIL LT
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0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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PETCHO
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0,00
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0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
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0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
PHS
PIERRE FABRE
PIERRI FABRE
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PIRAQUE S.A
PLACART COMUNIC.
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Pgina:
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27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
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10140
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2101050100
2101050100
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10140
10140
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167,10
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2.162,76
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8.745,00
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PRORIBEIRO
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PROSYSTEM
PROTENDI
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QUALITY LAVANDERIA L
QUALIVIDROS LTDA ME
QUEIROZ COMUN. E EVE
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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R M DISTRIBUIDORA LT
R.A.COMERCIO DE PROD
RADIO BAND FM
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0,00
435,96
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.223,95
0,00
0,00
880,88
0,00
0,00
880,88
74,10
1.996,80
4.223,95
10140
10140
10140
001989
003057
002833
2101050100
2101050100
2101050100
RAPIDO TRANSPAULO
RAPIDPRINT IMPRESSOS
RBA COMUNICAOES LTD
109,94
22,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,94
22,00
6.000,00
10140
10140
10140
001186
003083
003084
2101050100
2101050100
2101050100
RC E ANGELA PADARIA
RCA COMPANY DE TELEC
RCA COMPANY DE TELEC
329,04
872,54
135,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329,04
872,54
135,91
10140
10140
10140
003085
003149
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2101050100
2101050100
2101050100
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322,11
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369,47
322,11
1.050,00
10140
10140
10140
002431
002438
001920
2101050100
2101050100
2101050100
REALCAFE SOLUVEL DO
REALIZE COMUNICAOES
REC COMUNIC.MUSICAL
347,34
520,00
1.250,00
117,34
0,00
0,00
690,00
0,00
1.200,00
920,00
520,00
2.450,00
10140
10140
10140
002119
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001879
2101050100
2101050100
2101050100
RECREIO VITORIA
REDE CONSTRULAR
REDE GAZETA
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1.216,50
10.932,94
0,00
630,47
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0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
423,01
-118,00
10140
10140
10140
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2101050100
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0,00
0,00
0,00
1.328,00
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-1.100,00
10140
10140
10140
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000562
002001
2101050100
2101050100
2101050100
RIDANE INCORPORAES
RIO DE JANEIRO REFRE
RIO DOCE RADIO FM
17.407,30
30.773,99
2.725,08
0,00
8.885,36
643,00
0,00
0,00
643,00
17.407,30
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2.725,08
10140
10140
10140
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003312
002321
2101050100
2101050100
2101050100
RIOMAR
RIOPLASTIC
RIVIERA AZUL SPE EMP
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0,00
0,00
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1.533,64
31.836,81
358,63
Pgina:
00013
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
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ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
10140
10140
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2101050100
ROCHE
ROCHE QUIMICO
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10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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10140
10140
001701
002049
002831
10140
10140
10140
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
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20.666,71
0,00
0,00
0,00
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7.365,93
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0,00
0,00
0,00
0,00
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19.875,00
5.208,68
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2101050100
2101050100
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2101050100
2101050100
SAMP
SAMUEL WANDERMUREM
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0,00
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22.984,00
0,00
0,00
17.371,15
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
SANOFI-AVENTIS COMER
SANTA CRUZ
SAO BERNARDO SAUDE
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1.533,78
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0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
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0,00
0,00
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0,00
0,00
5.112,00
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4.772,90
0,00
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
SAYEGH
SCARLET IND. CONFECC
SCHERING DO BRASIL
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1.074,71
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
56.561,32
1.074,71
-1.789,77
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
SCHERING-PLOUGH IND.
SEGALL
SEGURATEC
49.910,71
5.969,76
-110,00
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0,00
0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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SENAT
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-1.388,50
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
15.000,00
10.700,30
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7.508,00
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
717,97
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10140
10140
10140
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001923
001939
2101050100
2101050100
2101050100
SLOGAM-M.S LOUBACK
SND DIST.DE PROD.INF
SO PAES
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103.980,10
44,97
772,20
20.029,74
0,00
0,00
0,00
0,00
842,68
83.950,36
44,97
10140
10140
10140
002247
002048
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2101050100
2101050100
2101050100
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10.032,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
10.032,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
SOLUS TECNOLOGIA EM
SOORETAMA
SP BRASIL
210,00
4.194,90
7.836,64
105,00
8.675,80
3.918,32
105,00
0,00
0,00
210,00
-4.480,90
3.918,32
10140
10140
10140
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000026
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2101050100
2101050100
2101050100
SPEEDY CARTUCHOS JW
STIEFEL
STILUS ATELIER ESTET
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
SUDESTE
SUDESTE INDUSTRIA E
SUNSET SPE EMPREENDI
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702,60
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20.300,00
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0,00
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10140
10140
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2101050100
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SUPMERCON SUPERMERCA
TAI MOTORS
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0,00
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0,00
0,00
217,67
2.008,00
-1.565,61
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
-1.814,40
22.295,22
-9.660,21
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
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32,84
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
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TELEMAR
TELEMOVEIS
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
TELEMOVEIS LTDA ME
TELEVISAO CAPIXABA L
TERRA
390,00
4.000,00
-55,21
390,00
0,00
55,21
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0,00
0,00
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4.000,00
-110,42
Pgina:
00014
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
10140
10140
000673
000224
2101050100
2101050100
TEXBEL DOLPHIN
THERASKIN - IGEFARMA
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0,00
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10140
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2101050100
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10140
10140
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0,00
0,00
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-476,00
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10140
10140
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0,00
125,00
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TREVISANI
TREVO COM. DE EMBAL.
TREVO DE CAMPINAS
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0,00
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10140
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2101050100
2101050100
2101050100
TV GUARAPARI
TV LITORANEA - TV 20
TV VITORIA
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8.000,00
7.240,00
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0,00
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10.377,41
8.000,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
U B F DIGITAL
UAITEC MANUNT. E AUT
UCI-FARMA
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4.417,40
0,00
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0,00
0,00
0,00
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-490,83
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
UNIAO DIST.PROD.FARM
UNICAFE CIA COM EXTE
UNICAFE CIA DE COM.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.121,55
1.685,27
2.900,41
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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-842,07
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0,00
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2101050100
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
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12.658,34
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
VALERIANO DIVISORIAS
VELTEN TRANSPORTES
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0,00
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
VENT HOUSE
VIA BRASIL
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0,00
0,00
0,00
159,70
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
VIDALINK DO BRASIL S
VIESA ALIMENTACAO ME
VIMALAB
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1.787,70
2.308,80
0,00
0,00
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0,00
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1.787,70
10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
VIMERCATI MATERIAL D
VINICIUS DA COSTA
VISEL
355,70
2.365,00
5.890,50
355,70
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0,00
0,00
3.150,00
0,00
1.182,50
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
VITACELULAS INDUSTRI
VITAL
VITALMOVEIS COMERCIO
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0,00
750,00
0,00
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0,00
0,00
1.250,00
0,00
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750,00
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10140
10140
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2101050100
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1.530,00
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5.184,00
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204,55
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
VIVO S.A
VIX GRAF
VS MATERIAL DE CONST
482,00
278,64
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434,11
0,00
519,45
0,00
0,00
518,55
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10140
10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
14.089,43
-4.188,70
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10140
10140
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2101050100
2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,69
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10140
10140
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2101050100
2101050100
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0,00
0,00
0,00
-6.789,71
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6.662,47
Pgina:
00015
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
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0,00
0,00
596.009,52
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20108
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2106100000
BANCO ITAU
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0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
96.009,52
20150
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20190
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47.971,87
421.862,01
34.762,71
-339.127,43
20151
20152
20153
2110010100
2110010200
2110010300
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
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0,00
0,00
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20163
20164
20165
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2110010500
2110010600
GRRF A RECOLHER
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
0,00
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-6.791,40
24.348,35
0,00
6.940,40
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0,00
0,00
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7.196,92
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20166
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9.261,60
7.337,46
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9.963,50
20200
2115000000
OBRIGACOES FISCAIS
93.031,83
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-120.078,33
20201
20203
20204
2115010000
2115030000
2115040000
ICMS A RECOLHER
ISS A RECOLHER
RETENOES PIS/COFINS/CSLL
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0,00
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2.016,19
0,00
3.496,76
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-109,79
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20205
20207
20154
2115050000
2115060000
2115070000
IRRF A RECOLHER
IRRF S/ALUGUEL
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0,00
869,80
40.384,48
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26,00
2.948,02
18.989,63
-3.421,05
20156
20210
20206
2115080000
2115090000
2115100000
COFINS A RECOLHER
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO
ICMS A RECOLHER (FILIAIS)
0,00
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21.205,93
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148.364,25
0,00
2.101,19
0,00
-15.877,32
-1.078,53
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20250
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20270
20271
20257
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2120500200
2120500500
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705.109,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-861.347,62
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20280
20281
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2120600100
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291.387,43
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285.700,26
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30.820,34
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36.507,51
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-14.905,84
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20350
20360
20322
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2124500200
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-14.905,84
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0,00
2.778,38
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0,00
0,00
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20321
20323
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2124500600
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0,00
36.034,73
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20300
20301
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2125030000
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
21000
2200000000
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2201000000
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629.597,14
720.726,08
11.759.786,83
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22103
2201010000
2201010300
11.668.657,89
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629.597,14
0,00
720.726,08
0,00
11.759.786,83
979.648,83
00608
00716
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2201010400
2201010500
2201010900
BANCO SANTANDER
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER
-269.120,54
1.464.191,99
636.851,52
89.667,18
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0,00
0,00
0,00
0,00
-358.787,72
1.291.901,72
636.851,52
22115
02117
00610
2201011200
2201011300
2201011400
ITAU-EMPREST.CAPITAL DE GIRO
BANESTES S/A
BANCO SAFRA S/A
7.075.235,10
690.843,23
1.091.007,76
345.165,80
22.473,89
0,00
0,00
720.726,08
0,00
6.730.069,30
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1.091.007,76
11113
22114
2202000000
2202060000
-71.849,07
-71.849,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.849,07
-71.849,07
23000
2400000000
4.059.007,27
0,00
0,00
4.059.007,27
OBRIGACOES SOCIAIS
OBRIGACOES SOCIAIS
OBRIGACOES DIVERSAS
OBRIGAES TRABALHISTAS
SALARIOS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
PROVISOES TRABALHISTAS
PROVISOES TRABALHISTAS
INSS S/ FERIAS
PROVISAO P/13o SALARIO
PROVISO DE FERIAS
RESCISES A PAGAR
PROVISOES S/ LUCRO
IRPJ A RECOLHER
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
BANCOS CONTA EMPRSTIMOS
EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL
CREDITOS FILIAIS
MUTUO - DROGARIA ROFEMA LTDA
PATRIMONIO LIQUIDO
Pgina:
00016
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
23001
23002
2401000000
2401010000
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
23100
23101
2405000000
2405010000
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE CAPITAL
23152
2405050000
22000
2500000000
25000
25001
2551000000
2551010000
LUCROS ACUMULADOS
RESULTADOS EXERC. FUTUROS
CONTAS TRANSITORIAS
BENS DE COMODATO A DEVOLVER
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
661.249,00
661.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661.249,00
661.249,00
3.397.758,27
8.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.397.758,27
8.790,00
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0,00
0,00
3.388.968,27
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0,00
0,00
49.866,53
49.866,53
49.866,53
0,00
0,00
0,00
0,00
49.866,53
49.866,53
Pgina:
00017
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
40000
4000000000
CUSTOS E DESPESAS
1.791.146,32
997.658,66
0,00
2.788.804,98
50000
4200000000
DESPESAS COMPLEMENTARES
1.791.146,32
997.658,66
0,00
2.788.804,98
52000
4202000000
1.360.205,22
750.763,30
0,00
2.110.968,52
52400
4202010000
1.360.205,22
750.763,30
0,00
2.110.968,52
52403
01072
52151
4202010200
4202010300
4202010400
DESPESAS C/ ALUGUEIS
ASSESSORIA E CONSULTORIA
ASSISTENCIA CONTABIL
403.775,81
18.750,00
32.000,00
55.425,43
17.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.201,24
36.500,00
32.000,00
52152
52406
00480
4202010500
4202010600
4202010800
ASSISTENCIA JURIDICA
ASSISTENCIA MEDICA
BENS PEQUENO VALOR
16.110,00
0,00
1.348,90
9.010,00
77,00
1.701,90
0,00
0,00
0,00
25.120,00
77,00
3.050,80
50004
53005
52421
4202010900
4202011000
4202011200
DESPESAS C/ EMBALAGENS
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
COPIAS E AUTENTICACOES
38.397,24
7.171,63
87,92
40.996,81
6.515,05
36,25
0,00
0,00
0,00
79.394,05
13.686,68
124,17
50467
53010
00847
4202011300
4202011400
4202011500
CARTRIOS
DESPESAS C/EVENTOS
DOMINIOS E SITES
151,52
0,00
8.184,82
193,60
29.956,95
9.541,97
0,00
0,00
0,00
345,12
29.956,95
17.726,79
53008
00621
53011
4202011600
4202012000
4202012100
TELEFONE E TELEX
GRAFICAS
HONORARIOS CONTABEIS
48.254,99
46.840,00
29.000,00
29.490,37
2.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.745,36
49.661,00
29.000,00
53015
52450
52422
4202012500
4202012700
4202013000
DESPESAS C/ VEICULOS
ENERGIA ELETRICA
LANCHES E REFEIES
323,50
152.746,01
15.468,30
843,20
31.815,13
14.461,45
0,00
0,00
0,00
1.166,70
184.561,14
29.929,75
00848
53003
52455
4202013200
4202013400
4202013500
LOCAO DE MOTOBOY
MANUTENAO E CONSERVAAO
MATERIAIS DE LIMPEZA
83.863,00
18.277,24
4.541,92
83.863,00
16.003,60
2.737,27
0,00
0,00
0,00
167.726,00
34.280,84
7.279,19
00487
52413
52240
4202013700
4202014000
4202014200
MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
TAXAS MUNICIPAIS
7.944,24
66.821,90
1.789,63
1.627,20
101.178,58
119,16
0,00
0,00
0,00
9.571,44
168.000,48
1.908,79
52430
00757
00468
4202014300
4202014500
4202014800
CONDOMINIOS
CURSOS E TREINAMENTOS
MANUTENCES E INSTALACOES
12.663,12
0,00
3.520,00
13.260,55
7.800,00
8.841,32
0,00
0,00
0,00
25.923,67
7.800,00
12.361,32
52408
52470
52420
4202014900
4202015200
4202015600
ASSOCIACO DE CLASSE
PREMIOS DE SEGUROS
CORREIOS E MALOTES
41.113,81
9.189,91
9.447,91
7.971,45
7.384,71
193,53
0,00
0,00
0,00
49.085,26
16.574,62
9.641,44
52402
00717
52433
4202015800
4202016200
4202016300
ARRENDAMENTO MERCANTIL
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS COPA/COZINHA
0,00
0,00
349,31
900,00
786,00
1.778,36
0,00
0,00
0,00
900,00
786,00
2.127,67
52432
53012
52411
4202016600
4202017100
4202017300
0,00
16.003,65
9.702,00
1.100,00
14.567,64
14.717,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
30.571,29
24.419,00
53014
52459
52176
4202017400
4202017500
4202017800
MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO
MULTA POR ATRASO
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ
16.276,89
102,81
158.811,48
39.389,09
0,00
103.810,80
0,00
0,00
0,00
55.665,98
102,81
262.622,28
50466
52445
52560
4202017900
4202018000
4202018300
VIAGENS E ESTADIAS
JORNAIS E REVISTAS
TAXAS FEDERAIS
14.555,27
2.413,00
5.500,00
12.288,09
177,61
4.718,30
0,00
0,00
0,00
26.843,36
2.590,61
10.218,30
54014
52196
51111
4202018400
4202018500
4202018600
PEDAGIO
IPTU
BRINDES E OFERTAS
475,00
3.997,30
713,20
1.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.520,00
3.997,30
713,20
52019
52510
52444
4202019100
4202019200
4202019300
2.369,00
859,90
42.692,15
2.387,56
0,00
42.798,15
0,00
0,00
0,00
4.756,56
859,90
85.490,30
52409
52446
52483
4202019500
4202019600
4202019600
3.142,19
0,00
4.458,75
2.734,04
2.907,46
3.041,72
0,00
0,00
0,00
5.876,23
2.907,46
7.500,47
54000
4203000000
354.808,94
217.743,85
0,00
572.552,79
54050
54080
54060
4203010000
4203010100
4203010200
354.808,94
9.187,18
308,28
217.743,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.552,79
9.187,18
308,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
REEMBOLSO DESP.ADMINISTRATIVAS
TAXAS ESTADUAIS
DESPESAS C/ SEGURANA
AGUA E ESGOTO
MAT. DE CONSTRUO
MATERIAL DE ESCRITORIO
DESPESAS C/ PESSOAL
DESPESAS C/PESSOAL
GRATIFICAOES E ABONOS
ADICIONAL NOTURNO
Pgina:
00018
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
00894
01062
4203010500
4203010700
COMISSO S/VENDAS
HORA EXTRA
54074
00463
54055
4203010800
4203011200
4203011300
00507
53007
54201
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
6.616,93
3.427,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6.616,93
3.427,59
INDENIZAOES JUDICIAIS
BOLSA ESTAGIO
SALRIOS E ORDENADOS
13.000,00
1.622,10
97.343,44
79.000,30
247,60
0,00
0,00
0,00
0,00
92.000,30
1.869,70
97.343,44
4203011400
4203011600
4203011700
PLANO DE SAUDE
VALE TRANSPORTE
PREVIDENCIA SOCIAL
35.668,21
44.392,30
43.539,29
43.614,15
46.905,15
0,00
0,00
0,00
0,00
79.282,36
91.297,45
43.539,29
52540
54081
54004
4203011900
4203012000
4203012100
QUITACOES TRABALHISTAS
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
27.128,00
2.311,69
713,19
17.003,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.131,09
2.311,69
713,19
54005
54010
54011
4203012200
4203012700
4203012800
243,14
27.000,00
5.052,00
0,00
0,00
5.112,00
0,00
0,00
0,00
243,14
27.000,00
10.164,00
00466
54202
52480
4203012900
4203013100
4203013300
CONTRIBUICAO SINDICAL
F.G.T.S.
UNIFORMES FUNCIONRIOS
0,00
35.355,34
1.900,26
850,00
25.011,56
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
60.366,90
1.900,26
52300
4204000000
53.676,47
0,00
0,00
53.676,47
52438
52355
52356
4204010000
4204010100
4204010200
53.676,47
47.301,28
6.375,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.676,47
47.301,28
6.375,19
55000
4205000000
1.632,90
1.632,90
0,00
3.265,80
54400
52241
4205010000
4205010200
1.632,90
1.632,90
1.632,90
1.632,90
0,00
0,00
3.265,80
3.265,80
56000
4207000000
20.822,79
27.476,05
0,00
48.298,84
56300
4207010000
DESPESAS FINANCEIRAS
20.822,79
27.476,05
0,00
48.298,84
56330
56004
56020
4207010300
4207010400
4207010700
JUROS PASSIVOS
MULTA E JUROS
IMP.S/OPERACOES FINANCEIRAS
7.176,25
4.241,10
2.630,83
18.943,44
2.760,59
706,00
0,00
0,00
0,00
26.119,69
7.001,69
3.336,83
56310
4207011300
DESPESAS BANCARIAS
6.774,61
5.066,02
0,00
11.840,63
58100
4209000000
0,00
42,56
0,00
42,56
58400
58120
4209010000
4209010100
0,00
0,00
42,56
42,56
0,00
0,00
42,56
42,56
DEPRECIACOES E AMORTIZAES
DEPRECIAES E AMORTIZAES
DEPRECIACOES
AMORTIZAO DO DIFERIDO
DESPESAS TRIBUTARIAS
DSPESAS TRIBUTRIAS
TAXAS CONTRIBUICOES DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
Pgina:
00019
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final
60000
6000000000
CONTAS DE RECEITAS
890.589,66
26,00
9.074,82
899.638,48
60001
6100000000
890.589,66
26,00
9.074,82
899.638,48
61000
61001
6101000000
6101010000
VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS DE MERCADORIAS
864.539,72
864.539,72
0,00
0,00
0,00
0,00
864.539,72
864.539,72
66000
66100
6150000000
6150080000
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS
DESCONTOS OBTIDOS
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
66500
6180000000
0,00
26,00
0,00
-26,00
66501
6180010000
0,00
26,00
0,00
-26,00
66550
6180010600
0,00
26,00
0,00
-26,00
67000
6185000000
3.950,97
0,00
3.498,58
7.449,55
67010
11211
6185100000
6185360000
3.034,96
916,01
0,00
0,00
3.498,58
0,00
6.533,54
916,01
67500
67520
11206
6190000000
6190200000
6190400000
17.098,97
14.458,66
2.640,31
0,00
0,00
0,00
576,24
576,24
0,00
17.675,21
15.034,90
2.640,31
ICMS S/VENDAS
PIS S/FATURAMENTO
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANC.OBTIDOS
BONIFICAES RECEBIDAS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS
RESSAR.DE VALE TRANSPORTE
Pgina:
00020
27.326.719/0001-73
32200181510
Municpio:
Perodo:
Acesso
NIRE:
Vitria
UF:
ES
Fevereiro de 2013
Terc
Classificador
Nome da Conta
Mov.Dbito
Resumo do Balancete
A T I V O
22.686.937,51D
PASSIVO
23.288.540,40C
CUSTOS E DESPESAS
CONTAS DE RECEITAS
2.788.804,98D
899.638,48C
Diferena
1.287.563,61D
Resultado do Perodo
1.889.166,50D
Emitido em:
22/03/2013
Dt.Registro:
28/08/1981
Mov.Crdito
Saldo Final