1 11 111 1110 1110-0001 1111 1111-0001 1112 1112-0001 1113 1113-0001 1113-0002 1114 1114-0001 1114-0002 112 1120

1120-0001 1121 1121-0001 1122 1122-0001 1123 1123-0001 1124 1124-0001 1125 1125-0001 113 1130 1130-0001 114 1140 1140-0001 115 1150 1150-0001 1151 1151-0001 1151-0002 1151-0003 1151-0004 1152 1152-0001 12 121 1210

ACTIVOS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVOS DISPONIBLES FONDOS POR DEPOSITAR Caja General FONDOS FIJOS Caja Chica(Nombre del responsable) BANCOS MONEDA NACIONAL BAC cta. Cte No.000153114 BANCOS MOMEDA EXTRANJERA BAC cta. Cte No.000153122 Cta Procredit # 06-4229-0202 INVERSIONES TEMPORALES Bonos Acciones CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Credomatic ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES Provisin cuentas incobrables DOCUMENTOS POR COBRAR Docto por cobrar INTERESES POR COBRAR intereses por cobar ANTICIPOS A JUSTIFICAR nombre1 CTAS. POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADOS nombre1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Deudor #1 INVENTARIOS INVENTARIO DE PRODUCTOS Materiales y Suministros PAGOS ANTICIPADOS ANTICIPO A PROVEEDORES Comtech, S.A. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO I.R. pagado por anticipado I.V.A. Acreditable Pago mnimo definitivo (PMD) Alcadla 1% ANTICIPO A UTILIDADES Socio A ACTIVOS NO CIRCULANTE INVERSIONES PERMANENTES O DE LARGO PLAZO INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS

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1210-0001 1211 1211-0001 122 1220 1220-0001 1221 1221-0001 1222 1222-0001 1223 1223-0001 1223-0002 1224 1224-0001 1224-0002 1225 1225-0001 1229 1229-0001 1229-0002 1229-0003 1229-0004 126 1260 1260-0001 1261 1261-0001 1262 1262-0001 1263 1263-0001 2 20 2010 2010-0001 2010-0002 2010-0003 2011 2011-0001 2011-0002 2012 2012-0001 2012-0002 2013 2013-0001 2013-0002

Multiperez CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZOS BAC PROPIEDADES/EDIFICIOS/EQUIPOS TERRENOS Terreno(Punta mas alla) EDIFICIOS Edificio(Punta mas alla) CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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MG MG MG MG

Ms alla
EQUIPO RODANTE

Equipo Rodante Admon Equipo Rodante Ventas

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

MG

Mob. Y Eq. De Ofic. Admon Mob. Y Eq. De Ofic. Ventas

EQUIPO DE CMPUTO

MG MG

Equipos De Cmputo
DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciacin Acumulada de Edificios Depreciacin Acumulada de Equipo Rodante Depreciacin Acum. Mobiliario Y Eq. De Oficina Depreciacin Acumulada de Equipos De Cmputo
OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTA DGA TERRENOS FUERA DE USO Plaza Prez DOCUMENTOS POR COBRAR LP Documento#1 MAQUINARIA FUERA DE USO Maquinaria#1 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE SOBREGIRO BANCARIO 1 2 3 PROVEEDORES EXTRANJEROS 1 2 PROVEEDORES NACIONALES 1 2 DOCUMENTOS POR PAGAR C/P 1 2

MG MG MG MG

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2014 2014-0001 2014-0002 2015 2015-0001 2016 2016-0001 2017 2017-0001 2017-0002 2017-0003 2018 2018-0001 2018-0002 2018-0003 2018-0004 2018-0005 2018-0006 2018-0007 2018-0008 2018-0009 2018-0010 2018-0011 2018-0012 2018-0013 2018-0014 2019 2019-0001 2019-0002 2019-0003 2019-0004 2019-0005 2020 2020-0001 2020-0002 2021 2021-0001 2021-0002 2022 2022-0001 2022-0002 3 31 3110 3110-0001 3110-0002 3121

PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR C/P 1 2 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 1 INTERESES POR PAGAR 1 RETENCIONES POR PAGAR

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INSS Laboral Retencion S/Compras Y Servicios I.R. Empleados

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Sueldos y Salarios Mano de obra por pagar Comisiones sobre ventas Viticos de alimentacin y transporte INSS Patronal Inatec Vacaciones Treceavo Mes Indemnizacin por aos de servicios Enitel Enacal Disnorte-Dissur Alquiler Reembolso de gastos de Caja chica IMPUESTOS POR PAGAR

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I.V.A. por pagar IR Anual ALMA 1% s/ ingresos mensuales

Impuesto Por Basura Municipal Otros ANTICIPOS DE CLIENTES 1 2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nombre 1 Nombre 2 ACREEDORES DIVERSOS 1 2 CAPITAL / PATRIMONIO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL Capital Social inicial Acciones UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

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3121-0001 3122 3122-0001 3123 3123-0001 4 41 4100 4100-0001 4120 5 51 5100 5100-0001 5100-0002 6 61 6100 6100-0001 6100-0002 6100-0003 6100-0004 6100-0005 6100-0006 6100-0007 6100-0008 6100-0009 6100-0010 6100-0011 6100-0012 6100-0013 6100-0014 6100-0015 6100-0016 6100-0017 6100-0018 6100-0019 6100-0020 6100-0021 6100-0022 6100-0023 6100-0024 6110 6110-0001 6110-0002 6110-0003 6110-0004

Utilidad o prdida de perodos anteriores UTILIDAD O PERDIDA DEL PERODO Utilidad o prdida del ejercicio o perodo UTILIDAD O PERDIDA DEL MES Utilidad o prdida del mes INGRESOS VENTAS NETAS VENTAS TOTALES

MG MG

MG MG

Ventas de contado
OTROS PRODUCTOS EGRESOS COSTOS COSTOS DE VENTA

MG

Materiales y Suministros Mano de obra

EGRESOS GASTOS OPERATIVOS GASTOS DE ADMINISTRACION

MG

Servicios Profesionales Sueldos y Salarios Viticos de alimentacin y transporte Horas Extras Vacaciones Aguinaldo Indemnizacin por aos de servicios INSS Patronal Gastos de viajes nacionales Gastos de viajes al exterior Gastos de representacin Papelera y tiles de oficina Seguros Capacitacin Alquileres Combustible y lubricantes Pintura Y Thinner Vigilancia Fotocopia, Encolochado e impresiones Servicios Aduaneros Agua Potable Energia Electrica Telefonos, Fax Internet
GASTOS DE VENTAS

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Publicidad y propaganda Sueldos y Salarios Comisiones sobre ventas Viticos de alimentacin y transporte

6110-0005 6110-0006 6110-0007 6110-0008 6110-0009 6110-0010 6110-0011 6110-0012 6110-0013 6110-0014 6110-0015 6110-0016 6110-0017 6110-0018 6110-0019 6110-0020 6110-0021 6110-0022 6110-0023 6110-0024 6120 6120-0001 6120-0002 6120-0003 6120-0004 6120-0005 6120-0006

Horas Extras Vacaciones Aguinaldo Indemnizacin por aos de servicios INSS Patronal Gastos de viajes nacionales Gastos de viajes al exterior Gastos de representacin Papelera y tiles de oficina Seguros Capacitacin Alquileres Combustible y lubricantes Pintura Y Thinner Vigilancia Fotocopia, Encolochado e impresiones Servicios Aduaneros Agua Potable Energia Electrica Telefonos, Fax
GASTOS FINANCIEROS

MG

Comisiones bancarias Intereses pagados a instituciones bancarias Intereses pagados a terceros Descuentos sobre ventas Descuentos por cobros anticipados Prdida cambiaria o ajuste monetario